Hotărârea nr. 184/2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 184 din 30 martie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23788/21.03.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă -Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 23790/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări, prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19214/07.03.2023, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 9/06.03.2023,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 7 abțineri (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Recons S.A. Arad conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul UAT Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Recons SA. Arad să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

Cod PMA -S4-02

1 ex. Dosar ședința CLMA 30.03.2023

MUNICIPIUL ARAD

SC RECONS SA

ARAD, B-Xxxxxxxx Xxxxx FN CUI RO8189348

Anexa nr.1

la Ordinul 3818/30.12.2019

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realiza VPreliminat 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	20.534	23.061	112,31	26.991	28.276	117,04	104,76
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	20.530"	23.U5B	112,31	2b.yyu	28.2/5	11/.U5	lb4,/6
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5	4	3	75,00	1	1	33,33	100,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	21.944	23.036	104,98	26.909	28.188	116,81	104,75
	1		Cheltuieli de exploatare, din care ( Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	21.931	23.009	104,92	26.909	28.188	116,95	104,75
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	9.465	8.729	92,22	11.000	11.500	126,02	104,55
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	2.026	2.048	101,09	2.200	2.250	107,42	102,27
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	9.592	11.568	120,60	13.109	13.788	113,32	105,18
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.989	10.793	120,07	12.400	13.000	114,89	104,84
			CI	ch. cu salariile	12	8418	9.412	111,81	11.500	12.000	122,18	104,35
			C2	bonusuri	13	571	1.381	241,86	900	1.000	65,17	111,11
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	414	509	122,95	430	450	84,48	104,65
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	189	266	140,74	279	338	104,89	121,15
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	1.050	664	63,24	600	650	90,36	108,33
	2		Cheltuieli financiare		19	13	27	207,69			0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdereHRd.20=Rd.1-Rd.6)		20	-1 410	25	-1,77	82	88	328,00	107,32
IV	1		IMPOZIT PE PROFiT		21	0	0		0	0
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23

			INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t/Preliminat 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25
V			PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIODEI DE RAPORTARE {Rd. 26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	202	25	12,38	82	88	328,00	107,32
	1		Rezerve legale	27
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	202	0	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-{Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință	33
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0

INDICATORI

0	1		2
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care
		^a)	cheltuieli materiale
		^b)	cheltuieli cu salariile
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii
		d'	cheltuieli cu reclama si publicitate
		e)	alte cheltuieli
VII 1			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: ^H
	1		Alocatii de la buget
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
X			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului
	2		Nr.mediu de salariați total
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.153 din Anexa de fundam. Nr.2
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundam. Nr.2
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat
	7		Productivitatea muncii în unitățile fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)
	8		Cheltuieli totale la 1080 lei venituri totale (Rd 57=Rd.6/R^x 1000
	9		Plăți restănte”^^^k
	10

DIRECTOR G

meheleanJ

Nr. rd.	Realiza t/Proliminat 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
3	4	5	6	7	8	9	10
40	0	0
41
42
43
44
45
46	3.244	3.244	100,00	1.277	0	39,36
47	1.670	9.736	582,99	0	0	0,00
48		0
49	2.517	10.471	416,01	5.524	0	52,76	0,00

50	222	225	101,35	230	230	102,22	100,00
51	178	178	100,00	220	225	123,60	102,27
52	4.168	4.998	119,91	4.697	4.815	93,98	102,51
53	4.168	4 998	119,91	4 356	4444	87,15	102,02
54	116	131	112,93	123	126	93,65	102,43
55	108	131	121,30	108	112	82,44	103,70
56
57	1 069	999	93,47	997	997	99,80	99,99
58	750	735	98,00	600	550	81,63	91,67
59	350	280	80,00	340	330	121,43	97,06

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx,

MUNI ’IPIUL ARAD

SC RECONS SA

RAD .B-DUL IULIU MANIU FN CUI RO8189348

Anera w 2 ia ordinul 3818/30 12 2019

Detalierea Indicatorilor economico-finandari pmvOzuțl in bugetul de venituri ți cheltuieli 2023

							BVC 2022			BVC 2023					%
							APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28,12 2022				din care:
				INDCATORI	Nr rd.	Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28,12 2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023	TRIMI	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	7/6	6/5
c	1			2	3	4	5	6	7	a	g	10	11
I.			VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd 2- Rd 22)		1	24 257	19.922	20.534	23.061	5.829	5.747	5.752	5.733	112	103
	i		Venituri totale din exploatare (Rd.2-Rd/HRd.B*Rd J+Rd 12fRd 13+Rd.14>₍ din care		2	24256	19.921	20.530	23 M	5.828	5.746	5.751	5.733	112	103
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rtl.5Rd.6+Rd.7), din care:		3	23.689	17721	18.960	22.183	5.610	5.528	5.533	5.517	117	107
			al)	din vânzarea p i uo us & Io-• finito* reziduale	*4	4.342	4.890	4.651	3.486	872	872	872	070	75	95
			aî)	din prestate ____________________________:______________________________________________________	5	8.217	2 847	3.548	5.645	1 450	1 370	1 375	1 450	159	125
l				uin reoevențe țl chirii	6	9.889	7.161	8,410	9.911	2 500	2 50G	2 500	2411	118	117
)			nd)	a!Le venituri	7	3.241	2 823	2 351	3.146	788	786	786	786	134	83
		b)	din vânzarea mărfuriloi		8	0	4	4	0	0	0	0	0	0	100
		‘1	din subvenții și transferuri do exploatare aferente cifrei de afaceri ițele (Rd.9=Rd J0+Rd,11), din care:						0	0	0	0	0	0
			j subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare		10				0
			j transferuri, cl. prevederilor legale în vigoare		11
		G}	din producția de imobilizări		12
		o)	venituri aferente costului producției In curs de execuție		13	100	307	47	90	23	23	23	21	191	15
		i\|	alte venituri din exploatare (Rd U+RddG+Rd.lS+RdJOiRd.ZI), din care:		14	467	1.889	1.519	780	195	195	195	195	51	80
			fi)	din amenzi ți penalități	15				0
			12)	din vânzarea activelor și site operații do capital (Rd.16=Rd.17*Rd.1B), din care:	16				0	0	0	0	0
				activa corparate	17				0
				active necorporale	18				0
			13)	din subvenții pentru Investiții ( OG 3012020)	19				0
			M)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0
			15)	alte venituri	21	467	1.689	1.519	780	195	W5	195	195	51	80
	2		Venituri financiare (Rd 22=Rd.23+Rd 24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din caro		22	1	1	4	3	1	1	1	0	75	400
		a\|	din imobilizări financiare		23				0
		b)	din investiții financiare		24				0
		=1	din diferențe de curs		25			1	0					0

			INDICATORI		Nr rd	BVC 2022
			INDICATORI		Nr rd	Aprobat an 2022 cont HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCIM 759/28.12.2022	Realizat 2022
o					3	4	5	6
		dl	din dobânzi		2B
		B)	alte venituri financiare		27 _	1	1	3
n	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29*Rd 130)				29	24 055	21 576	21.944
i	1	Choltuieli de exploatare {Rd Z9=Rd,30*Rd.78+Rd 85+Rd.1t3), din cana			29	24.025	21 847	21 931
		A Cheltuieli eu bunuri si servicii (Rd 30=Rd 31*Rd.39+Rd.45)din care			30	9 837	«628	9.465
		A-	Cheltuieli privind stocurile (Rd31«Rd.32+Rd 33+Rd.36»Rd 37+Rd.38), din care:		31	5.903	7.676	4.411
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32	200	2.450	85
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care		33	2.577	434	407
			b1) (cheltuieli cu piesele de schimb i - --- -		34	1 100	57	53
		ci	b2) Icheltuleli cu combustibilii		35	1.477	377	354
		ci	cheltuieli privind materialele de natura obsecwlor de inventar		35	334	160	191
		d)	cheltuieli privind energia și apa		37	2.792	4.632	3.724
		»)	cheltuieli privind mârlurile		3S			3
		Aî	Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd 44), din care:		39	432	211	190
		Aî	cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile		40	327	181	158
		b»	cheltuieli privind chiriile (Rd 41-+Rd.42+Rd 43) din care:		41
			b1)	• către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47
			bl)	- câtre operatori cu cnpital privat	43
		c)	prime de asigurare		44	105	30	32
		A}	UI.sltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd,45=Pd.«+Rd 47+Rd 49+Rd 56-rRd.61+Rd.62+Rd 6fi+Rd.b 7*Rd 68=Rd 77), din caro¹		45	3.572	1 673	4.884
		ai	cheltuieli cu colaboratorii		46
		bl	cheltuieli privind comisioanele ți onorariul din care:		4;	22	10	•J
			bl)	cheltuieli privind consultanța Juridici	48			2
		c)	cheltuieli de protocol reclamă și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care		49	24	24	14
			cn	cheltuieli de protocol din care:	te	U	C
				lichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările uitortoare	51
			c2) —	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care _	52	24	24	14

BVC 2023					%
PROPUNERE AN 2023	din care:
PROPUNERE AN 2023	TRIMI	TRIM ii	TRIM III	TRIM IV	7/6	6/5
	6	9	10	11
0
3	1	0	1	1	100	300
23^53	5.962	5.732	5.696	5.646	105	100
23 009	5.9S5	5.725	5689	5.640	105	100
3 ?29	2.274	2.185	2.151	2.118	92	98
4.733	1.187	1.183	1 183	1.180	107	57
2BG	72	72	72	70		4
1.398	352	340	349	349	344	94
204	51	5!	51	51	385	93
347	07	87	07	06	98	94
265	66	66	66	67	139	119
2.7B3	697	696	696	B94	75	80
□					0
433	126	109	99	97	228	90
356	98	89	09	82	227	87
c			0
0
0
75	30	20	10	15	234	107
3.563	959	894	B69	541		0
0
24	6	6	6	6	1.200	20
0				0	0
40	10	15	16	10	286	58
0	a	0	0	0
0
40	10	10	10	10	286	58

	INDICATORI		Nr rd	BVC 2'1*2.			BVC 2023						%
				Aprobat an 2022 cont HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/20.12.2022	Realizat 2022		PROPUNERE AN 2023	din care.
				Aprobat an 2022 cont HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/20.12.2022	Realizat 2022		PROPUNERE AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	7/6	6/5
	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11
		- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă șt publ ritate, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterix-rre	53						-
		tichotv cade j pir campanii de marketing studiul pielei, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0
		ch.de promovară a produselor	55	6	0	14		0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd 56=Rd 57+Rd58rRd.6O din care		56					0
	dl)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57					0
	d2)	ch. de sponsorizam a unităților de cult	58					0
	dl)	ch. privind acordarea ajutcareiot umanitare st sociale	59					0
	d4)	alte cheltula'l cu sponsorizarea	60					0
o)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	333	328	338		318	85	90	7a	65	94	103
0	cheltuieli de deplasare detașare, transfer, din care:		02	20	4	2		6	6				300	50
	■ cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	20	4	2		6	6	0	0	0	300	50
	interna		64	20	4	2		6	6				300	50
	-exWr.il		65					0	0	0	0	0
al	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	140	93	94		99	39	30	20	10	105	101
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	31	31	27		43	10	13	10	10	159	87
	alta cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care'		63	345	133	130		225	59	57	57	52	173	98
	H)	cheltuieli de asigurare fl pază	69	^! 300	116	116		ISO	47	47	47	47	162	100
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de ca‘cui	70	13	5	5		20	5	5	5	5	400	100
	iî)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	23	5	2		15	5	5	5	0	750	40
	1.1}	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	72	0	0			0				0
		aferente bunurilor de natura domeniului public	73					0
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0
	iS)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgentă a Guvernului nr 109/2011	75	5	5	5		0	0	0	0	0	0	100
	•7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2	2	2		2	2	0	0	0	100	100
J)	alte cheltuieli		77	2.654	1.050	4 257		2.808	744	680	688	688	66	405
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărafiminte asimilate (Rd 73=Rd 79+Rd.8QRd.81Rd.62+Rd B3*Rd B4), din care:			76	2107	1.801	2.026		2.048	610	440	460	478	101	108

			INDICATORI		Nr. rd.		BVC 202^ '

						Aprobat an 2022 cont HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28 12.2022	Realizat 2022
Q	1		2		3	4	5	6
i i		3)	eh cu laxa pt acliv.talea de exploatare a resurselor minerale		79
		M tj	di cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	627	533	508
			cn cu laxa de licență		81
		d)	ch cu laxa de autorizare		82	5	0
		el	eh cu luxa de mediu		83	127	127
		0	cheltuieli ai alte laxe și impozite		84	1.348	1.221	1.518
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd 86+Rd 99+Rd.103+ Rd.+Rd.112), din care:			85	11.443	9 709	9.592
		ca	Cheltuieli de natură salariată (Rd 86= Rd.87+Rd.91)		86	10.804	8.987	8.939
		CI	Cheltuieli cu salariile (Rd.B7=Rd.88+Rd.89_Rd.+Rd 90), din care.		87	9.933	8.436	B.413
			a) salarii de bază		88	9.138	7.471	7.419
			b) sporuri prime și alte bonti cațh aferente salariului de bază (conform CCM)		89	795	965	999
			c) aitc bonificații (conform CCM)		90
		^c:	Bonusurl (Rd 91=Rd.92+Rd,95<Rd.96i- Rd.97+Rd 98), din care.		91	871	551	_\| 571
			a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din caro*		92	271	70	88
				- ticnele de creșă, cf. Legii nr. 193/2096, cu modificările ulterioare;	93
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	169	70	86
			b) tichote do masă;		95	SCO	481	485
			c) tichote de vacanță;		96
			d) ch. privind participarea satariațlfor la profitul obținut în anul precedent		97
			o) alte cheltuieli conform CCK.		98
		c:	Alto cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.1OO+Rd,1O1+Rd.1O2), din care:		99
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100
			b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești		101
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		102

	- BVC 2023				%
	- BVC 2023				%
PROPUNERE AN 2023	din care:
PROPUNERE AN 2023	TRIM 1	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	7/6	6/5
7	8	9	10	11

627	159	156	156	156	123	95

0	0	0	0	0
127	127		0	0		0
1.294	324	324	324	322	85	124
11.568	2.905	2.893	2.892	2.878	121	99
10.793	2.710	2.699	2.699	2.685	120	100
9.412	2.353	2.353	2.353	2.353	112	100
8.757	2.189	2.189	2.189	2.190	11B	99
65*	164	164	164	163	66	104

1 331	357	346	346	332	242	104
117	40	30	30	17	136	123
0
117	40	30	30	17	136	• 23
1 193	299	298	298	298	246	101
0
0
71	18	18	18	17
0
0
0
0

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2022
		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2022 con' HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/2BJ 2.2022	■ Realizat 2022
1		2		3	4	5	5
I	&	Cheltuieli aferent» cnntractulin de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (RU.10l=Rd.1(M*Rd.107r Rd.11O-rRfd.111), din care-		103	♦19	509	♦14
		a) pentr.i directorffdintclorat		104	192	192	186
			«componenta fixă	105	192	192	186
			«componenta variabilă	106
		fc] pantru consiliul de adminifitrațiefccnsIMu! do supraveghere, crin care:		107	227	317	228
			-componenta fixă	108	227	317	225
			«componenta variabilă	109
		c) pentru AGA ți cenzori		110
		d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii		111
	■ c:	Cheltuieli cu asigurările țt protec\|la socială, rondurile speciatu ți alte obligații legale		112	220	213	189
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113"RdH4Rd.t17+Rd.h8Rd.119+Rd.120+Rd.121\|, din care:			113	568	509	1.050
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114*Rcf.115+Rd.116), din care:		114	20	49	41
		- către bugetul general consolidat		115	15	40	31
		• către aJțf creditori		116	14	9	10
	»)	cheltuieli privind activele imobilizate		117
	C)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118		. .
	d)	alte cheltuieli		119
	o)	th. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorpcrale		120	539	500	566
	n	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane \|Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	0	0	443
		fii	cheltuieli privind ajustările șl provizioanele	122	0	u
		fL1	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123
		f1.2	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	124
			venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0
		12. 1)	din anularea provizioanelor (Rd.126*Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0
			- din participarea salariaților la profit	127
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	443

BVC 2023					%
PROPUNERE AN 2023 -4r*^	din care:
PROPUNERE AN 2023 -4r*^	TRIM 1 *	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	7/6	6/5
7	6	9	10	11
MS	128	127	127	127	123	■ 81
192	48	48	48	48	103	97
192	48	48	48	48		C

317	80	79	79	79	139	72
317	80	79	79	79	139	72
0
0
o
2M	67	67	66	K	141	89
684	166	166	166	166	63	172
50	10	10	9	10	122	8^
39	10	10	9	10		78
	3	3	3	2	110	111
0	D	0	0	0
⁰
«	0
579	151	143	M3	142	102	101
35	9	e.	9	8	a
0	0	0	0	0
0	0	0	0
0
35	9	9	9	8
35	9	9	9	8
0
35	9	9	9	S

			INDICATORI		Nr. rd	BVC 2927			..g-. ------ BVC 2023						%
						Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28,12 2022	Realizat 2022		PROPUNERE AN 2023	din care:
						Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28,12 2022	Realizat 2022		PROPUNERE AN 2023	TRIM 1	TRIM 11	TRIM III	TRIM IV	7/6	6/5
0	1		0		3	4	5	9		7	8	B	10	11
				-venHuridln zlte provizioane	129					0 ___
	2		Cheltuieli financiare (Rd.l30=Rd 131+Rd.134*RdJ37), din care:		130	30	■ 29	13		27	7	7	7	6	208	45
		a)	cheltuieli privind dobânzile din care.		131	0	0			G	0	0	0	0
				aferenta creditelor pentru investiții	132					0				0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0				0				0
		b!	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care;		134	G	0	1		0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru Investiții	135					0
			b2\|	nterente creditelor pentru activitatea curenti	136					0
		C)	alta cheltuieli financiare		137	30	29	12		27	7	7	7	6	225	41
1(1	—			_ _						0
1(1	—		REZULTATUL BRUT (protiVplordere)(Rd.138=Rd 1-Rd.28}		133	202	■1.954	•1.410		25	-133	15	56	87	-2	72
				venituri neimpozabile	139	108	108			108	108	0	0	0
1				cheltuieli nededuclibMe fiscal	"40	0	0			0				0
*			IMPOZIT PE PROFIT		141	0	0			0	0	0	0	0
I^v 1 1 i 1			DATE DE FUNDAMENTARE							0
	*		Vb totale din exploata re .din care^Rd.îl		142					0
		a)	jvemturi din subvenții si transferuri		143					0		0	0	0
		b)	âlto venituri caro nu se iau in calcul la determinarea pioductivitatii muncii si a rezultatului brut.cl.Legii anuale a bugetului de stat		144					0
	t		Cheltuieli totale din exploatare, din cai e : Rd 28		i45	24.055	21,876	21.930		23.009	5.955	5.725	5.6(9	5.640	105	100
		a>	alte chelt Din cxpl care nu se iau hi calcul la dci. Rez brut realizat cF Lg anuale a bugetului de stat		146	0	0			0				0
	3		Cheltuieli de natură salariată (Rd S6)dln care •**		147	10.804	6.987	6.999		10.793	2.710	2.699	2.699	2.685	120	100
			_a Sumo reproz. Creștere majorare salar baza minim brut pe tara		147a	0	0			0				0
			ta Sume reprez. Creștere af. Reîntregirii		147b	0	0			D				0
			c Sumo reprez chelt de natura salariata		147c	0	0			0	0	0	0	0
	4		Nr de personal prognozat la finele anului		148	241	213	222		225	225	225	225	225	101	104
	5		Nr.mediu de salariati		149	215	212	178		178	178	178	178	17a	100	84
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat deiernhiat pe baza cheituiBlilorde natura salariala Rd 147 Rd 92* Rd 97}/Rd 149)H 2'1000		150	4.188	3 533	4 168		4 998	1i25O		1 250		120	118

	<						BVC 2022			BVC 2023					%
							APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759128.12.2022				din care^-
				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022 conî HGLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759128.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023	TRIM 1	TRIM II	TRIM III	TRIM tV	7/6	6/5
0	1			2	3	4	5	’ - 5	T~	a	9	10	t1
		b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanS) determinat pe bara cheltuielilor de naturii salariata. CF.OG 2612013 (Rd147-Rd S2'-Rd 97)IRd.14S)H2'tOOO)		151	4.185	3.533	4.160	■ -4 4 995	1.250	1.250	1.250	1.249
i		CI	Câștigul mediu lunar pe salariat țlellpersoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata .rncalc cf.OG.nr 2612012 si Legii anuale a bugetului de clal		152	4.437	3.522	4J&6	4.SCB	1.250	1.250	1.250	1.249	120	118
!	7	a)	Productiv iu (Pa muncii în unită ți valorica pe total personal mediu (lel/poreoanâ) (Rd.2/Rd,149]		153	113	94	116	131	33	33	33	32	113	123
		b)	Productivitatea muncH In unități valorice pe total personal mediu recalculat» ol. legii anuale a bugetului do statflei/persoanâ)		154	134	103	ica	131	33	33	33	32	121	105
		^r>	Productivității muncii in unități fizice pe total personal		155				c
		d	Elemente de calcul a productivități muncii in unități fizice, din care		156				c
				• cantitatea de produse finite (QPF)	157				c
				- preț mediu (p)	150				0
				- vaioaro^QPF x p	159				0
				- pondere in venituri totale da exploatare = Rd.157/Ra.2	160				G
	fi		Plăți rostania		161	750	750	735	735	Î84	Î84	1B4	183	169	58
	o		Creanțe rtslanto, din care:		1fi2	350	350	434	290	70	70	70	70		0
				• de ia operatori cu capital inlagrsUniajoritar de stat	163				0
				- de la operatori cu capital privat	164	350	350	434	260	70	70	70	70	65	124
				• de la bugetul de stat	165				0
				- de la bugetul local	166				0
				* de la alte entitati - -	167				0
	10		Credite pt finanțarea activiutii curente (sold ramas de rambursat)		160				0
	n		Redistribuiri /distribuiri totale ctOUG.nr 29/2017 din ■		169				0
			rezerve		170				0
			rezultatul reportalB^^ --7-		^171				0

DIRECTOR ECONOMIC

DRICARII Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

DIRECTOR GE|

Xxxxxxxx Xxx

SC COW

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii iei

Nr Crt	INDICATORI	¹ Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Preliminat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	19.486	16.576	85,07	19.922	21.943	110,14
1	Venituri din exploatare	19.485	16 575	85,07	19.921	21.930	110,08
2	Venituri financiare	1	1	100,00	1	13	1300,00

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - 2023

mii lei

		INDICATORI	an 2022			Valoare
		INDICATORI	Aprobat	Realizat	Credite de angajame nt	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	4	5		7		8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3.244	572	27.337	10.471	3.244	1.277
	1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)				0	0	0
	2	Surse proprii, din care:	539	0	571	571	539	550
		a) - amortizare	539	0	571	571	539	550
		b) - profit
	3	Alocații de la buget	1.670	370	26.602	9.736	1.670	0
	4	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	5	Alte surse, din care:	1.035	202	164	164	1.035	727
		- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti	1.035	202	164	164	1.035	727
		- (denumire sursă)
11		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2.517	572	27.040	10.471	11.342	5.524
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)

2	Investiții noi, din care:	0	0	438	425	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	438	425	0	0
	Lucrări de marcaj a zonelor de parcare			119	119
	Lucrări de montare sistem de supraveghere video și alarme antiefracție			155	155
	Statie de încărcare pentru mașini (Fast Park)			45	45
	Autoturism			119	106
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	970	370	23.933	7.067	11.342	5.524
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	970	370	23.933	7.067	11.342	5.524

1	Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad	500		11.364	315	5.525	5.524
2	Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN'	200	200	11.817	6.000	5.817	0
3	DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN	120	120
4	nstalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN	50
5	DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISN NEUMAN	50	50
6	SF Panou control și caruri TV	50	0
7	Reconfigurare sistem de canalizare la Stadionul FRANCISC NEUMANN (HCLM Arad nr.611/2022)	0	0	566	566	0	0
8	Asigurare ventilație in zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMANN	0	0	186	186	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0		0	0	0
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0		0	0	0
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.547	202	2.669	2.979	0	0
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic	847	202	0	310	0	0
1	Banda tranposrtoare statie		10
2	Presa balotat statie		25
3	Sistem irigație Ștrand		7
4	Sistem controler Bazin Polo		20
5	Sistem antiefractie parcari		4
6	Generator electric parcari		3
7	Aparat Cafea		3
8	Autoturism parcari plata		17
9	Sistem video		3

10	Laptop 3 buc
11	Sistem ECTV Antiefractie termopane
12	Sistem supraveghere video ștrand
13	Extindere sistem supraveghere video ștrand antiefractie
14	Montare camera fibra optica ștrand
15	sist cctv sistem camere statie
16	Disk stadion
17	Mb licența win audit 3620
18	sistem cctv parcari rezidențiale
19	Calculator PC
	Licențe software rețele IT etc
	Sistem de calcul PC
	Laptop-uri
	Multifuncționala laser
	Diverse scaune (pt stadion)
	Centrala termica
	Mașina de găurit rotopercutanta cu acumulatori
	Mașina de sablat fier piatra
	Mașina de taiat gresie cu apa
	Mașina de frezat gheata pentru Patinoar
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0
1	Sf Extensie sistem ticketing acces persoane Stadion Municipal Arena Xxxxxxxx Xxxxxxx, Bazin de înot si Patinoar Municipiul Arad
2	DALI Instalație de sonorizare Stadionul Municipal Arena Xxxxxxxx Xxxxxxx
3	Raacordare la rețeaua electrica a Statiei de sortare deșeuri
	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	700
1	Achiziție autocamion pentru transport si manevrare containere 20 mc, la Statia de sortare deșeuri (1 buc.)
2	Achiziție autocamion echipat cu platforma de ridicat autovehicule (1 buc.)
3	Achiziție vehicul pentru transport biciclete (1 buc.)

20
10
4
7
3
21
4
4
33
4
		131
		24
		30
		18
		59
		9
		3
		15
		4
		17
0	667	667	0	0
	25	25
	42	42
	600	600
0	2.002	2.002	0	0
	952	952
	875	875
	175	175

5	rtamnursan ae rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne
	b)- externe

DIRECTCl

MEHELEAN GHJ

DIRECTOR ECONOMIC

UR1CARU Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -2023

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2022		an 2023		an 2024		an 2025
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe {+/-)
			Rezultat brut (+/-}	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	s	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-1410	735	25
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate		X	X	0
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Ștrand			-411			220		240
3	Măsură 3 Creșterea veniturilor din parcari rezidențiale si parcari cu taxare			-2072	950		950		970
4	Măsură 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate			-1852	-1080		200		220
5	Măsură 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare						250		280
6	Măsură 6 încasarea creanțelor restante				500	735
	TOTAL Pct. 1		X	-4335	-395	735	1620	0	1710	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1
1	Cauzal Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	2381	370		1400		1680
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul fata de cheltuielile realizate in 2021
3	Cauza 3 Varsaminte asimilate
4	Cauza 4 cheltuieli de exploatare
	TOTAL Pct II		X	2381						0
Pct III	________TOTAL GENERAL Pct. I + Pct^______		-1410	-1954	25	735	220	0	3390	0

DIREl MEHELEAN

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Nr. 169/22.03.2023

A V I Z A T SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

H O T Ă R Â R E A nr._____ din _________________ 2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al SC Recons SA Arad, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23788/21.03.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 23790/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), (3) lit.

h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Recons S.A. Arad conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

od: PMA-S4-01

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartiment Guvernanță Corporativă

Red./Dact. D.C./D.C.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 23788/21.03.2023

În temeiul art.136 alin. (1) și alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și cu aplicarea art. 37 din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2023, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 19214/07.03.2023,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

p.PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx VICEPRIMAR

FAUR Lazăr

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă Nr. 23790/21.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa SC Recons SA Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19214/07.03.2023, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2023, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad - anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

- anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele 1-5.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2023, a fost supus controlului financiar de gestiune și este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 9 din 06.03.2023.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la 10.793 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, de 8.987 mii lei reprezentând o creștere de 20,09%.

Conform art. 63 alin. (1) al Legii bugetului de stat pentru anul 2023, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023;
b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;
c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;
d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;
e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;
f) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale.

Conform Notei de fundamentare 1281 /28.02.2023 întocmită de către operator, anexă a Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2023, creșterea cheltuielilor de natură salarială este determinată de creșterea valorică a tichetelor de masă și de creșterea salariului minim brut în domeniul construcțiilor.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la 4.998 lei față de nivelul realizat în anul 2022 de 4.168 lei, înregistrând o creștere de 19,91%.

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2023 este de 131 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 108 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 21,30%.

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri, pentru SC Recons SA Arad este prevăzută suma de 9.736 mii lei pentru:

- Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad - 315 mii lei;
- Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN - 6.000 mii lei;
- Reconfigurare sistem de canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN - 566 mii lei;
- Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN - 186 mii lei;
- SF Extensie sistem ticketing acces persoane Stadion Municipal Arena FRANCISC NEUMAN, Bazin de Înot și Patinoar Municipal Arad - 25 mii lei;
- DALI Instalație de sonorizare Stadionul Municipal Arena FRANCISC NEUMAN - 42 mii lei;
- Racordare la rețeaua electrică a Stației de sortare deșeuri - 600 mii lei;
- Achiziție autocamion pentru transport și manevrare containere 20 mc, la Stația de sortare deșeuri (1 buc.) - 952 mii lei;
- Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) - 875 mii lei;
- Achiziție vehicul pentru transport biciclete (1buc.) - 175 mii lei.

În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, operatorul economic prevede pentru anul 2023, următoarele cheltuieli pentru investiții:

Surse proprii 310 mii lei:

- Licențe software rețele IT - 131 mii lei
- Sistem de calcul PC - 24 mii lei
- Laptop-uri - 30 mii lei
- Multifuncțională laser - 18 mii lei
- Diverse scaune (pt.stadion) - 59 mii lei
- Centrală termică - 9 mii lei
- Mașină de găurit rotopercutanta cu acumulatori - 3 mii lei
- Mașină de sablat fier, piatră - 15 mii lei
- Mașina de tăiat gresie cu apă - 4 mii lei
- Mașină de frezat gheță pentru Patinoar - 17 mii lei

Transferuri de la bugetul local 9.736 mii lei:

- Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad - 315 mii lei;
- Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN - 6.000 mii lei;
- Reconfigurare sistem de canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN - 566 mii lei;
- Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN - 186 mii lei;
- SF Extensie sistem ticketing acces persoane Stadion Municipal Arena FRANCISC NEUMAN, Bazin de Înot și Patinoar Municipal Arad - 25 mii lei;
- DALI Instalație de sonorizare Stadionul Municipal Arena FRANCISC NEUMAN - 42 mii lei;
- Racordare la rețeaua electrică a Stației de sortare deșeuri - 600 mii lei;
- Achiziție autocamion pentru transport și manevrare containere 20 mc, la Stația de sortare deșeuri (1 buc.) - 952 mii lei;
- Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) - 875 mii lei;
- Achiziție vehicul pentru transport biciclete (1buc.) - 175 mii lei.

Se respectă prevederile din Ordonanța nr. 26/2013 art.9, alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 23.061 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 20.534 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 23.036 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 21.944 mii lei.

Pentru anul 2023 societatea prognozează să realizeze un profit de 25 mii lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19214/07.03.2023.

Director Executiv, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Șef Serviciu, Xxxxx Xxxxxxx

Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx

Vizat, Xxxxxxx Xxxxxxxx