Hotărârea nr. 119/2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 119 din 28 februarie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13808/21.02.2023,
Analizând Raportul Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 13810/21.02.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 8/06.02.2023,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru, 6 abțineri și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la îndeplinire de către conducerea SC Târguri Oboare și Piețe SA și se comunică tutror celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
-
1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2023
Cod PMA -S4-02
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
- PROIECT -
AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. 119/21.02.2023
H O T Ă R Â R E A nr._____ din ________________ 2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13808/21.02.2023,
Analizând Raportul Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 13810/21.02.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 8/06.02.2023,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la îndeplinire de către conducerea SC Târguri Oboare și Piețe SA și se comunică tutror celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./dact. D.B.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 13808/21.02.2023
În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad, pentru anul 2023”, în susținerea căruia formulez următoarul
REFERAT DE APROBARE
În baza urmatoarelor prevederi:
-
- art. 6 alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.
p.PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx VICEPRIMAR
FAUR Lazăr
Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public
Compartiment Guvernanta Corporativa Nr. 13810/21.02.2023
RAPORT al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 331/10.02.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023 a SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE și PIEȚE SA Arad pentru anul 2023, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE și PIEȚE SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:
Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli
Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.
Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr.1/03.02.2023.
Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 268/03.02.2023 al SC TOP S.A.
Comisia de cenzori constituită la nivelul SC TOP SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2023, propune avizarea bugetului pentru anul 2023.
-
2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele:
-
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat, - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora, - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,
-
2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la 3.192,64 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, de 2.891,17 mii lei reprezentand o crestere de 10,43%.
Conform art. 63 alin (1) al Legii bugetului de stat, operatorul economic a majorat cheltuielile de natură salarială pentru anul 2023 față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel:
-
a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023,
-
b) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti, respectiv majorarea tichetelor de masa de la 20 de lei la 30 de lei.
Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la 5.321,07 lei față de nivelul realizat în anul 2022 de 4.856,27 lei, inregistrand o crestere de 9,6%.
Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.
Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2023 este de 151,78 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 136,58 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 11,13 %.
-
2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023 în programul de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri pentru TOP S.A. Arad este prevăzută suma de 15.893.000 lei pentru Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente.
În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2023 suma de 15.893.000 lei pentru Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente.
În Lista de investiții pentru anul 2023 aprobată prin Decizia nr. 8/06.02.2023 a Consiliului de administrație, sunt prevăzute următoarele:
-
- Din surse proprii
Lucrări de montare sistem de parcare Piata Mare (str. I. Xxxx Xxxxxxx) - 10.000 lei
Presa compactare deșeuri (3 bucati) - 180.000 lei
Autoutilitara marca renault - 100.000 lei
Amenajare zona gherete Piata Obor - 548.000 lei
-
- Fonduri nerambursabile POIM
Vitrine frigorifice (42 bucati) - 550.454 lei
Panouri fotovoltaice - 606.084 lei
-
- Transferuri de la Bugetul local
Amenajare hala și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente în sumă de 15.893.000 lei.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad prin Decizia nr. 8 din 06.02.2023.
Se respecta prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani.
Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 22.993,00 mii lei mai mari decat veniturile totale realizate in anul 2022 în cuantum de 7.881,95 mii lei, reprezentand o crestere de 191,72%. Aceasta majorare se datoreaza transferului din bugetul local a sumei de 15.893.000 lei reprezentand - Anenajare hala si a copertinelor in Piata Obor prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente.
Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 22.660,22 mii lei mai mari decat nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022 în cuantum de 7.557,40 mii lei reprezentand o crestere de 199,84%. Aceasta se datoreaza, in principal, cresterii cheltuielilor cu bunurile si serviciile la 18.032,580 lei tinand cont de programul de reparatie si intretinere la nivel de societate si luand in calcul cresterea preturilor la utilitati.
Societatea isi propune pentru anul 2023 realizarea unui profit brut de 332,78 mii lei.
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023.
Director Executiv, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxx
Consilier, Xxxxxx Xxxxxxxxx
Vizat,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 1
Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | |||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4) |
1 |
7,881.95 |
22,993.00 |
291.72 |
23,291.91 |
23,406.87 |
101.30 |
100.49 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
7,829.01 |
22,723.00 |
290.24 |
23,018.40 |
23,132.01 |
101.30 |
100.49 | |||
|
a ) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
999.89 |
15,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b ) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
52.94 |
270.00 |
510.01 |
273.51 |
274.86 |
101.30 |
100.49 | |||
|
ii |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19 ) |
6 |
7,557.40 |
22,660.22 |
299.84 |
22,954.80 |
23,068.10 |
101.30 |
100.49 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care: |
7 |
7,548.94 |
22,655.22 |
300.11 |
22,949.74 |
23,063.01 |
101.30 |
100.49 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
3,206.53 |
18,032.58 |
562.37 |
18,267.00 |
18,357.17 |
101.30 |
100.49 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
287.00 |
300.00 |
104.53 |
303.90 |
305.40 |
101.30 |
100.49 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17 )din care: |
10 |
3,461.72 |
3,762.64 |
108.69 |
3,811.55 |
3,830.37 |
101.30 |
100.49 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 11 =Rd. 12+ Rd. 13 ) |
11 |
2,913.76 |
3,192.64 |
109.57 |
3,234.14 |
3,250.11 |
101.30 |
100.49 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
2,656.64 |
2,888.51 |
108.73 |
2,926.06 |
2,940.50 |
101.30 |
100.49 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
257.12 |
304.13 |
118.28 |
308.08 |
309.60 |
101.30 |
100.49 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
484.40 |
504.00 |
104.05 |
510.55 |
513.07 |
101.30 |
100.49 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
17 |
63.56 |
66.00 |
103.84 |
66.86 |
67.19 |
101.30 |
100.49 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
593.69 |
560.00 |
94.33 |
567.28 |
570.08 |
101.30 |
100.49 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
8.46 |
5.00 |
59.10 |
5.07 |
5.09 |
101.30 |
100.49 | |||
|
iii |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
324.55 |
332.78 |
102.54 |
337.11 |
338.77 |
101.30 |
100.49 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
49.76 |
53.24 |
236.95 |
55.00 |
54.74 |
103.30 |
99.52 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
IV |
3 |
Venituri din impozitul pe profit amanat |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
Impozitul specific unor activitati |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,( Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care: |
26 |
274.79 |
279.54 |
101.73 |
282.10 |
284.03 |
100.92 |
100.68 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele | |||||||||||
|
4 |
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și31( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0. |
32 |
274.79 |
279.54 |
101.73 |
282.10 |
284.03 |
100.92 |
100.68 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor actionari |
37 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
274.79 |
279.54 |
101.73 |
282.10 |
284.03 |
100.92 |
100.68 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
1,167.48 |
16,732.54 |
1,433.22 |
282.10 |
284.03 |
1.69 |
100.68 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
200.00 |
608.00 |
304.00 |
109.46 |
110.21 |
18.00 |
100.69 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
50 |
45 |
90.00 |
45 |
45 |
100.00 |
100.00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
51 |
50 |
50 |
100.00 |
50 |
50 |
100.00 |
100.00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_) |
52 |
4,856.27 |
5,321.07 |
109.57 |
4,876.77 |
4,900.84 |
91.65 |
100.49 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
4,804.63 |
5,287.73 |
110.05 |
4,876.77 |
4,900.84 |
92.23 |
100.49 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) |
54 |
136.58 |
151.78 |
111.13 |
460.37 |
462.64 |
303.31 |
100.49 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**) |
55 |
136.58 |
151.78 |
111.13 |
127.51 |
128.14 |
84.01 |
100.49 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană) |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 |
57 |
958.82 |
985.53 |
102.79 |
985.53 |
985.53 |
100.00 |
100.00 | ||
|
9 |
Plăți restante, în prețuri curente |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
Creanțe restante, în prețuri curente |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
ing.Xxxxxx Xxxxxxx
ec.Xxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. ,
Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Detalierea indicatorilor economico-financiariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2021 |
Prevederi an precedent 2022 |
Propuneri an curent 2023 |
% 7=6d/5 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2022 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04,2 022 |
Conform Hotararii C.A. | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22) |
1 |
6,300.80 |
7,800.00 |
7,800.00 |
7,881.95 |
1,512.50 |
8,525.00 |
4,537.50 |
22,993.00 |
291.72 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care: |
2 |
6,281.33 |
7,700.00 |
7,700.00 |
7,829.01 |
1,487.50 |
8,475.00 |
4,462.50 |
22,723.00 |
290.24 | |||
|
a) |
din producția vânduta (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care: |
3 |
5,755.77 |
6,100.00 |
6,100.00 |
6,660.49 |
1,337.50 |
2,675.00 |
4,012.50 |
6,230.00 |
93.54 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
5,755.77 |
6,100.00 |
6,100.00 |
6,660.49 |
1,337.50 |
2,675.00 |
4,012.50 |
6,230.00 |
93.54 | |||
|
a3) |
din redevente si chirii |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) |
din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care: |
9 |
299.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
999.89 |
0.00 |
5,500.00 |
0.00 |
15,893.00 |
0.00 | |||
|
c1 |
subventii, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
299.00 |
0.00 |
0.00 |
999.89 |
0.00 |
5,500.00 |
0.00 |
15,893.00 |
0.00 | |||
|
d) |
din productia de imobilizări |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului productiei în curs de executie |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care: |
14 |
226.56 |
600.00 |
600.00 |
168.63 |
150.00 |
300.00 |
450.00 |
600.00 |
355.81 | |||
|
f1) |
din amenzi si penalităti |
15 |
226.56 |
600.00 |
600.00 |
168.63 |
150.00 |
300.00 |
450.00 |
600.00 |
355.81 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 16= Rd. 17+Rd. 18), din care: |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- active corporale |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2021 |
2022 |
2023 |
7=6d/5 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2022 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04,2 022 |
Conform Hotararii C.A. | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 | ||
|
f3) |
din subventii pentru investitii |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care: |
22 |
19.47 |
100.00 |
100.00 |
52.94 |
25.00 |
50.00 |
75.00 |
270.00 |
510.01 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
din investitii financiare |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) |
din diferente de curs |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
19.47 |
100.00 |
100.00 |
52.94 |
25.00 |
50.00 |
75.00 |
270.00 |
510.01 | |||
|
e) |
alte venituri - financiare |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130) |
28 |
5,974.85 |
7,524.65 |
7,524.65 |
7,557.40 |
1,399.40 |
8,255.26 |
4,147.16 |
22,660.22 |
299.84 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care: |
29 |
5,969.88 |
7,519.65 |
7,519.65 |
7,548.94 |
1,399.40 |
8,254.76 |
4,146.16 |
22,655.22 |
300.11 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care: |
30 |
1,851.70 |
3,147.08 |
3,147.08 |
3,206.53 |
434.47 |
6,384.93 |
1,331.39 |
18,032.58 |
562.37 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care: |
31 |
346.98 |
627.50 |
627.50 |
662.80 |
121.00 |
244.00 |
365.00 |
665.00 |
100.33 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE ) |
32 |
141.54 |
232.50 |
232.50 |
219.13 |
44.00 |
88.00 |
132.00 |
220.00 |
100.40 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
23.47 |
30.00 |
30.00 |
31.17 |
7.50 |
15.00 |
22.50 |
30.00 |
96.25 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
23.47 |
30.00 |
30.00 |
31.17 |
7.50 |
15.00 |
22.50 |
30.00 |
96.25 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
27.6 |
15.00 |
15.00 |
35.17 |
2.00 |
6.00 |
8.00 |
15.00 |
42.65 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia si apa |
37 |
154.37 |
350.00 |
350.00 |
377.33 |
67.50 |
135.00 |
202.50 |
400.00 |
106.01 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care: |
39 |
146.08 |
133.00 |
133.00 |
76.96 |
24.50 |
48.00 |
74.50 |
93.00 |
120.84 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întretinerea si reparatiile |
40 |
140.3 |
120.00 |
120.00 |
66.53 |
21.50 |
43.00 |
64.50 |
80.00 |
120.25 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care: |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
5.78 |
13.00 |
13.00 |
10.43 |
3.00 |
5.00 |
10.00 |
13.00 |
124.64 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2021 |
2022 |
2023 |
7=6d/5 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2022 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04,2 022 |
Conform Hotararii C.A. | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 | ||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ RdL 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care: |
45 |
1,358.64 |
2,386.58 |
2,386.58 |
2,466.77 |
288.97 |
6,092.93 |
891.89 |
17,274.58 |
700.29 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: |
47 |
50.11 |
50.00 |
50.00 |
45.15 |
12.50 |
25.00 |
37.50 |
50.00 |
110.74 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
50.11 |
50.00 |
50.00 |
45.15 |
12.50 |
25.00 |
37.50 |
50.00 |
110.74 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care: |
49 |
26.31 |
50.00 |
50.00 |
33.16 |
5.75 |
12.50 |
21.25 |
45.00 |
135.71 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
4.49 |
10.00 |
10.00 |
11.52 |
3.75 |
7.50 |
11.25 |
15.00 |
-169.79 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă si publicitate, din care: |
52 |
21.82 |
40.00 |
40.00 |
21.64 |
2.00 |
5.00 |
10.00 |
30.00 |
138.63 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care: |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d1) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport, din care : |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d3) |
- pentru cluburile sportive |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane |
61 |
1.97 |
2.00 |
2.00 |
2.12 |
0.50 |
1.00 |
1.50 |
2.00 |
94.34 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: |
62 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care: |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- interna |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- externa |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
g) |
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii |
66 |
15.68 |
20.00 |
20.00 |
14.27 |
6.50 |
13.00 |
19.50 |
20.00 |
140.15 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
67 |
14.16 |
15.00 |
15.00 |
13.64 |
2.25 |
4.50 |
6.75 |
15.00 |
109.97 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: |
68 |
885.95 |
1,189.58 |
1,189.58 |
1,255.50 |
250.96 |
501.93 |
752.89 |
1,189.58 |
94.75 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2021 |
2022 |
2023 |
7=6d/5 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2022 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04,2 022 |
Conform Hotararii C.A. | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 | ||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare si pazâ |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întretinerea si functionarea tehnicii de calcul |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregâtirea profesionalâ |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizârilor corporale si necorporale, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
77 |
364.46 |
1,060.00 |
1,060.00 |
1,102.93 |
10.51 |
5,535.00 |
52.50 |
15,953.00 |
1,446.42 | |||
|
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsâminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ RdL 83+Rd. 84), din care: |
78 |
338.12 |
330.00 |
330.00 |
287.00 |
57.50 |
115.00 |
172.50 |
300.00 |
104.53 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licentâ |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe si impozite |
84 |
338.12 |
330.00 |
330.00 |
287.00 |
57.50 |
115.00 |
172.50 |
300.00 |
104.53 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care: |
85 |
3,116.45 |
3,422.57 |
3,422.57 |
3,461.72 |
725.45 |
1,390.87 |
2,096.33 |
3,762.64 |
108.69 | ||||
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91) |
86 |
2,696.00 |
2,891.17 |
2,891.17 |
2,913.76 |
602.25 |
1,144.47 |
1,726.72 |
3,192.64 |
109.57 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care: |
87 |
2,543.40 |
2,658.37 |
2,658.37 |
2,656.64 |
559.12 |
1,058.22 |
1,587.34 |
2,888.51 |
108.73 | |||
|
a) salarii de bazâ |
88 |
1759.34 |
1,874.31 |
1,874.31 |
1,828.86 |
383.67 |
767.33 |
1,151.00 |
1,991.00 |
108.87 | ||||
|
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bazâ (conform CCM) |
89 |
722.98 |
754.06 |
754.06 |
797.78 |
145.45 |
290.89 |
436.34 |
867.51 |
108.74 | ||||
|
c) alte bonificatii (conform CCM) |
90 |
61.08 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
100.00 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care: |
91 |
152.60 |
232.80 |
232.80 |
257.12 |
43.13 |
86.25 |
139.38 |
304.13 |
118.28 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2021 |
2022 |
2023 |
7=6d/5 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2022 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04,2 022 |
Conform Hotararii C.A. | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care: |
92 |
11.26 |
20.00 |
20.00 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
20.00 |
64.56 | ||||
|
- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) tichete de masâ; |
95 |
141.34 |
212.80 |
212.80 |
226.14 |
43.13 |
86.25 |
129.38 |
284.13 |
125.64 | ||||
|
c) vouchere de vacantâ; |
96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent |
97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 =Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care: |
99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a) ch. cu plâtile compensatorii aferente disponibilizârilor de personal |
100 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotârâri judecâtoresti |
101 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c) cheltuieli de naturâ salariatâ aferente restructurârii, privatizârii, administrator special, alte comisii si comitete |
102 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care: |
103 |
360.00 |
470.40 |
470.40 |
484.40 |
109.31 |
218.62 |
327.93 |
504.00 |
104.05 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
144 |
168.00 |
168.00 |
168.00 |
42.00 |
84.00 |
126.00 |
168.00 |
100.00 | ||||
|
- componenta fixa |
105 |
144 |
168.00 |
168.00 |
168.00 |
42.00 |
84.00 |
126.00 |
168.00 |
100.00 | ||||
|
- componenta variabila |
106 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere |
107 |
129.6 |
201.60 |
201.60 |
215.60 |
50.40 |
100.80 |
151.20 |
235.20 |
109.09 | ||||
|
- componenta fixa |
108 |
129.6 |
201.60 |
201.60 |
215.60 |
50.40 |
100.80 |
151.20 |
235.20 |
109.09 | ||||
|
- componenta variabila |
109 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c) pentru AGA si cenzori |
110 |
86.4 |
100.80 |
100.80 |
100.80 |
16.91 |
33.82 |
50.73 |
100.80 |
100.00 | ||||
|
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii |
111 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
112 |
60.45 |
61.00 |
61.00 |
63.56 |
13.89 |
27.78 |
41.68 |
66.00 |
103.84 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care: |
113 |
663.61 |
620.00 |
620.00 |
593.69 |
181.98 |
363.96 |
545.94 |
560.00 |
94.33 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2021 |
2022 |
2023 |
7=6d/5 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2022 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04,2 022 |
Conform Hotararii C.A. | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 114 = Rd. 115+Rd. 116), din care; |
114 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- către alti creditori |
116 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale |
120 |
663.61 |
620.00 |
620.00 |
593.69 |
181.98 |
363.96 |
545.94 |
560.00 |
94.33 | |||
|
f) |
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care: |
121 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările si provizioanele |
122 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f1.1) |
provizioane privind participarea la profit a salariatiilor |
123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f1.2) |
provizioane in legatura cu contractul de mandat |
124 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care: |
126 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- din participarea salariatilor la profit |
127 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
venituri din alte provizioane |
129 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care: |
130 |
4.97 |
5.00 |
5.00 |
8.46 |
0.00 |
0.50 |
1.00 |
5.00 |
100.00 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile , din care: |
131 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investitii |
132 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar din care: |
134 |
4.97 |
5.00 |
5.00 |
8.46 |
0.00 |
0.50 |
1.00 |
5.00 |
100.00 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investitii |
135 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
iii |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
138 |
325 95 |
275 35 |
275 35 |
324 55 |
113 10 |
269 74 |
390 34 |
332 78 |
102 54 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2021 |
2022 |
2023 |
7=6d/5 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2022 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04,2 022 |
Conform Hotararii C.A. | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3a |
„4a„ |
5=5a+5b |
6a.„ |
6b |
,6 %. |
■.■66d,„ |
7 | ||||
|
(Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28) |
__ | |||||||||||||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
54.27 |
44.06 |
44.06 |
49.76 |
18.10 |
43.16 |
62.45 |
53.24 |
107.00 | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare din care : ( Rd.2) |
142 |
6,281.33 |
7,700.00 |
7,700.00 |
7,829.01 |
1,487.50 |
8,475.00 |
4,462.50 |
22,723.00 |
290.24 | |||
|
a) |
- venituri din subventii si transferuri |
143 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
299.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
999.89 |
0.00 |
5,500.00 |
0.00 |
15,893.00 |
1589.47 | |||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care : ( Rd. 29 ) |
145 |
5,974.85 |
7,524.65 |
7,524.65 |
7,557.40 |
1,399.40 |
8,255.26 |
4,147.16 |
22,660.22 |
299.84 | |||
|
a) |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
299.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
999.89 |
0.00 |
5,500.00 |
0.00 |
15,893.00 |
1589.47 | |||
|
3 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 86 ), din care : **) |
147 |
2,696.00 |
2,891.17 |
2,891.17 |
2,913.76 |
602.25 |
1,144.47 |
1,726.72 |
3,192.64 |
109.57 | |||
|
a) |
- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări |
147a) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.64 |
27.28 |
40.92 |
54.56 |
100.00 | |||
|
b) |
- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017 |
147b) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c ) |
urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii; |
147c) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Cheltuieli cu salariile ( Rd. 87 ) |
2,543.40 |
2,658.37 |
2,658.37 |
2,656.64 |
559.12 |
1,058.22 |
1,587.34 |
2,888.51 |
108.73 | |||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
45.00 |
90.00 | |||
|
5 |
Nr. mediu de salariati |
149 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00 | |||
|
6 |
a) |
Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.147) / Rd.149)/12*1000 |
150 |
4,493.33 |
4,818.62 |
4,818.62 |
4,856.27 |
1,003.75 |
1,907.45 |
2,877.87 |
5,321.07 |
109.57 | ||
|
b) |
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013[(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd. 149]/12*1000 |
151 |
4,474.57 |
4,785.28 |
4,785.28 |
4,804.63 |
1,003.75 |
1,907.45 |
2,861.20 |
5,287.73 |
110.05 | |||
|
c) |
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
4,474.57 |
4,785.28 |
4,785.28 |
4,804.63 |
981.02 |
1,861.98 |
2,793.00 |
5,196.80 |
108.16 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2021 |
2022 |
2023 |
7=6d/5 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2022 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04,2 022 |
Conform Hotararii C.A. | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 | ||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanâ) (Rd. 2/Rd. 149) |
153 |
119.65 |
134.00 |
134.00 |
136.58 |
29.75 |
59.50 |
89.25 |
151.78 |
111.13 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anauale a bugetului de stat |
154 |
119.65 |
134.00 |
134.00 |
136.58 |
29.75 |
59.50 |
89.25 |
151.78 |
111.13 | |||
|
c ) |
Productivitatea muncii în unitâti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana ) W=QPF/Rd.149 |
155 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivitâtii muncii în unitâti fizice, din care |
156 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- cantitate de produse finite ( QPF) |
157 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- pret mediu (p) |
158 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- valoare=QPFxp |
159 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2 |
160 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
Plati restante |
161 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
Creante restante, din care : |
162 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat |
163 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la bugetul local |
166 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la alte entitati |
167 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
10 |
Credite pentru finantarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat ) |
168 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din: |
169 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- alte rezerve |
170 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- rezultatul reportat |
171 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
Nota: *) in limita prevăzuta la art 25 alin ( 3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si coimpletarile ulterioare
** ) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABU
ing.Xxxxxx Xxxxxxx
ec.Xxxx Xxxxxxxx
mii lei
8=5/3a
8
125.09
124.64
115.72
0.00 115.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74.43
74.43
0.00
0.00
0.00
8
0.00
0.00
0.00
271.91
0.00
0.00
0.00
271.91
0.00
126.49
126.45
173.17
191.02
154.82
132.81
100.00
132.81
127.43
244.43
0.00
52.68
47.42
0.00
0.00
0.00
180.45
181.56
0.00
90.10
90.10
126.04
256.57
0.00
99.18
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
107.61
0.00
0.00
0.00
0.00
91.01
96.33
141.71
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302.62
84.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.88
111.08
108.08
104.45
103.95
110.35
49.12
275.13
0.00
0.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134.56
116.67
116.67
0.00
166.36
166.36
0.00
116.67
0.00
105.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
M0
0.00
0.00
170.22
0.00
0.00
0.00
170.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
124.64
0.00
334.41
126.49
334.41
108.08
100.00
0.00
0.00
104.45
100.00
100.00
108.08
107.38
8
114.15
114.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA
Lista de investiții pentru anul 2022 la data de 31.07.2022
Presedinte CA,
Xxxxx Xxxx
|
Nr.Crt |
Denumire obiectiv |
Surse proprii |
Valoare realizata |
Valoare propusa surse transfer bugetul local |
|
1 |
Lucrări de înlocuire prelate hala flori Piata Mihai Viteazul |
130,000 |
121,203 | |
|
2 |
Lucrări de montare sistem parcare Piata Catedralei ( str.Rusu Sirianu) |
8,000 |
0 | |
|
3 |
Lucrari de montat aparat climatizare Piata Mihai Viteazul |
150,000 |
40,150 | |
|
4 |
Lucrari de amenajare parcare randul 1 si 2 Piata Obor |
250,000 |
174,773 | |
|
5 |
Vitrine frigorifice |
70,000 |
0 | |
|
6 |
Amenajarea halei si a copertinelor in Piata Obor , prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente |
0 |
1,000,000.00 | |
|
Total |
608,000.00 |
336,126.11 |
1,000,000.00 | |
Director general, ing.Xxxxxx Xxxxxxx
Contabil sef, ec.Xxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
ANEXA Nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr. |
INDICATORI |
Prevederi an 2021 |
% |
Prevederi an precedent 2022 |
% | ||
|
crt. |
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I |
Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care : |
5,470.00 |
6,300.80 |
115 |
7,800.00 |
7,881.95 |
101 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
5,420.00 |
6,281.33 |
116 |
7,700.00 |
7,829.01 |
102 |
|
2 |
Venituri financiare |
50.00 |
19.47 |
39 |
100.00 |
52.94 |
53 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing.Xxxxxx Xxxxxxx
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL
ec.Xxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 5
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent 2022 |
an curent 2023 |
an 2024 |
an 2025 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante |
324.55 |
0.00 |
332.78 |
0 |
337.11 |
0 |
338.77 |
0 | |
|
1 |
Măsura 1........ |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsura 2......... |
X |
X | |||||||
|
3 |
Alte măsuri |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. I |
324.55 |
X |
332.78 |
X |
337.11 |
X |
338.77 |
X | |
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......... |
X |
X | |||||||
|
3 |
Alte cauze |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X | |||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
324.55 |
X |
332.78 |
X |
337.11 |
X |
338.77 |
X | |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing.Xxxxxx Xxxxxxx
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL ec.Xxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 4
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investitiei |
An precedent 2022 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat / Preliminat |
an curent 2023 |
an 2024 |
an 2025 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care |
1,011.29 |
1,167.48 |
17,732.54 |
282.10 |
284.03 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
1,011.29 |
1,167.48 |
16,732.54 |
282.10 |
284.03 | ||
|
a) - amortizare |
620.00 |
593.69 |
560.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) - profit |
231.29 |
274.79 |
279.54 |
282.10 |
284.03 | |||
|
2 |
Alocatii de la buget |
160.00 |
299.00 |
15,893.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) - interne |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) - externe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
-fonduri nerambursabile POIM |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire sursă) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
200.00 |
200.00 |
608.00 |
109.46 |
110.21 | ||
|
1 |
Investitii în curs, din care: |
1,000.00 |
999.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata operatorului economic: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unitătii administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale: |
1,000.00 |
999.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
1 |
"Amenajare halei si a copertinelor in Piata Obor, prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente" |
1,000.00 |
999.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Investitii noi, din care: |
538.00 |
422.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitătii administrativ teritoriale: |
- |
0.00 |
0.00 |
17,887.53 |
0.00 |
0.00 | |||
|
1 |
Lucrari de inlocuire prelate hala flori Piata Mihai Viteazul |
2022 |
130.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2 |
Lucrari de montare sistem parcare Piata Catedralei ( str.Rusu Sirianu) |
2022 |
8.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Lucrari de montat aparat climatizare Piata Mihai Viteazul |
2022 |
150.00 |
119.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
Lucrari de amenajare parcare randul 1 si 2 Piata Obor |
2022 |
250.00 |
174.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
1 |
Lucrari de montare sistem parcare Piata Catedralei ( str.Rusu Sirianu) |
2023 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2 |
Presa compatare deseuri - 3 buc |
2023 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Autoutilitara marca Renault |
2023 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0 |
0 | ||
|
4 |
Amenajare zona gherete Piata Obor |
2023 |
0.00 |
0.00 |
548.00 |
0 |
0 | ||
|
5 |
Vitrine frigorifice - 42 buc |
2023 |
0.00 |
0.00 |
550.45 |
0 |
0 | ||
|
6 |
Sistem panouri fotovoltaice |
2023 |
0.00 |
0.00 |
606.08 |
0 |
0 | ||
|
7 |
Amenajarea halei si a copertinelor in Piata Obor , prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente |
2023 |
0.00 |
0.00 |
15893 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitătii administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
1 | |||||||||
|
2 | |||||||||
|
3 | |||||||||
|
4 |
Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a) - interne |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) - externe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI CONDUCĂTORUL UNITĂȚI, FINANCIAR - CONTABIL | |||||||||
ing. Xxxxxx Xxxxxxx
ec.Xxxx Xxxxxxxx
SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA
Lista de investiții pentru anul 2023
Presedinte CA,
Xxxxx Xxxx
|
Nr.Crt |
Denumire obiectiv |
Surse proprii |
Fonduri nerambursabile POIM |
Valoare propusa surse transfer bugetul local |
Obs. |
|
1 |
Lucrări de montare sistem parcare Piata Mare ( str.Rusu Sirianu) |
10,000 | |||
|
2 |
Presa compactare deșeuri - 3 buc |
180,000 | |||
|
3 |
Autoutilitara marca Renault |
100,000 | |||
|
4 |
Amenajare zona gherete Piata Obor |
548,000 | |||
|
3 |
Vitrine frigorifice ( 42 buc) |
550,454 | |||
|
4 |
Panouri fotovoltaice |
606,084 | |||
|
5 |
Amenajarea halei si a copertinelor in Piata Obor , prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente |
15,893,000.00 | |||
|
Total |
838,000.00 |
1,156,538.03 |
15,893,000.00 | ||
Director general, ing.Xxxxxx Xxxxxxx
Contabil sef, ec.Xxxx Xxxxxxxx