Logo site

Hotărârea nr. 587/2022

 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2022
Download Document PDF

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 587 din 26 octombrie 2022 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2022

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 81785/21.10.2022,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 81787/21.10.2022 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere Adresele nr.ARG_STZ_8.928/AD/18.10.2022 și nr.

ARG_STZ_8.841/AD/13.10.2022 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Luând în considerare Referatul nr.81467/20.10.2022 din partea Direcției Venituri,

Ținând cont de Notele de fundamentare nr. 81585/20.10.2022, nr.81582/20.10.2022 și nr.81587/20.10.2022 din partea Serviciului Investiții,

Analizând Nota de fundamentare nr.81354/20.10.2022 din partea Biroului Energetic,

Având în vedere Referatele nr.81523/20.10.2022 și nr.79250/12.10.2022 din partea Compartimentului Salarizare-Serviciul Resurse Umane,

Ținând cont de Referatul nr.81752/21.10.2022 din partea Compartimentului Transporturi-Direcția Edilitară,

Luând în considerare Referatul nr. 79548/13.10.2022 din partea UIP „Reconversie funcțională și Revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și Transformarea lui în Zonă de Agrement și Petrecere a Timpului Liber”,

Ținând cont de Referatul nr. 81239/19.10.2022 din partea UIP „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad- Traseul Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”,

Analizând Referatul nr.75131/29.09.2022 din partea Direcție Generală Poliția Locală Arad, Având în vedere Adresa nr.722/11.10.2022 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad,

Luând în considerare Adresa nr.1322/06.10.2022 din partea Școlii Gimnaziale “Aron Cotruș” Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 1336/14.10.2022 din partea Liceului Teologic Baptist „Xxxxx Xxxxxxxx” Arad,

Analizând Adresa nr. 2553/18.10.2022 din partea Liceului Național de Informatică Arad, Având în vedere Adresa nr.1019/19.10.2022 din partea Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări “Caius Iacob” Arad,

Luând în considerare Adresa nr.2412/14.10.2022 din partea Colegiului de Arte “Sabin Drăgoi” Arad,

Ținând cont de Adresa nr.1398/14.10.2022 din partea Colegiului Tehnic de Construcții și Protecție a Mediului Arad,

Având în vedere Adresa nr.1126/3.10.2022 din partea Colegiului Economic Arad,

Luând în considerare Referatul nr.21203/10.10.2022 din partea Direcției de Asistență Socială Arad,

Ținând cont de Adresa nr.687/14.10.2022 din partea Filarmonicii Arad,

Luând în considerare Adresa nr.630/20.10.2022 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad,

Având în vedere Adresa nr.80821/18.10.2022 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,

Analizând Ordinul Ministerului Educației nr.5249/31.08.2022,

Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,

Având în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. a) art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul de venituri proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă influențele asupra listei programului de investiții pe anul 2022 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local, bugetului de venituri proprii și subvenții și bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 13 Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local, bugetului de venituri proprii și subvenții și bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 14 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului - Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxx


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 26.10.2022


Cod PMA -S4-02


R O M Â N I A

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL L0CAL


P R O I E C T

Nr. 558/21.10.2022


Avizat

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


H O T Ă R Â R E A Nr.______

din __________________2022

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 81785/21.10.2022,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 81787/21.10.2022 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere Adresele nr.ARG_STZ_8.928/AD/18.10.2022 și nr.

ARG_STZ_8.841/AD/13.10.2022 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Luând în considerare Referatul nr.81467/20.10.2022 din partea Direcției Venituri,

Ținând cont de Notele de fundamentare nr. 81585/20.10.2022, nr.81582/20.10.2022 și nr.81587/20.10.2022 din partea Serviciului Investiții,

Analizând Nota de fundamentare nr.81354/20.10.2022 din partea Biroului Energetic,

Având în vedere Referatele nr.81523/20.10.2022 și nr.79250/12.10.2022 din partea Compartimentului Salarizare-Serviciul Resurse Umane,

Ținând cont de Referatul nr.81752/21.10.2022 din partea Compartimentului Transporturi-Direcția Edilitară,

Luând în considerare Referatul nr. 79548/13.10.2022 din partea UIP „Reconversie funcțională și Revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și Transformarea lui în Zonă de Agrement și Petrecere a Timpului Liber”,

Ținând cont de Referatul nr. 81239/19.10.2022 din partea UIP „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad- Traseul Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”,

Analizând Referatul nr.75131/29.09.2022 din partea Direcție Generală Poliția Locală Arad,

Având în vedere Adresa nr.722/11.10.2022 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad,

Luând în considerare Adresa nr.1322/06.10.2022 din partea Școlii Gimnaziale “Aron Cotruș” Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 1336/14.10.2022 din partea Liceului Teologic Baptist „Xxxxx Xxxxxxxx” Arad,

Analizând Adresa nr. 2553/18.10.2022 din partea Liceului Național de Informatică Arad,

Având în vedere Adresa nr.1019/19.10.2022 din partea Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări “Caius Iacob” Arad,

Luând în considerare Adresa nr.2412/14.10.2022 din partea Colegiului de Arte “Sabin Drăgoi” Arad,

Ținând cont de Adresa nr.1398/14.10.2022 din partea Colegiului Tehnic de Construcții și Protecție a Mediului Arad,

Având în vedere Adresa nr.1126/3.10.2022 din partea Colegiului Economic Arad,

Luând în considerare Referatul nr.21203/10.10.2022 din partea Direcției de Asistență Socială Arad,

Ținând cont de Adresa nr.687/14.10.2022 din partea Filarmonicii Arad,

Luând în considerare Adresa nr.630/20.10.2022 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad,

Având în vedere Adresa nr.80821/18.10.2022 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,

Analizând Ordinul Ministerului Educației nr.5249/31.08.2022,

Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. a) art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art.1:  Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul de

venituri proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă influențele asupra listei programului de investiții pe anul 2022 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2022 conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local, bugetului de venituri proprii și subvenții și bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art.13 Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local, bugetului de venituri proprii și subvenții și bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art.14 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL

Directia Economică

Serviciul Buget

Red/Dact. O.S.                                                                       Cod PMA - S4 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 81785/21.10.2022

Referat de aprobare

Având în vedere:

  • -    Legea Bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;

  • -    Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -    Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2022;

  • -    Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 septembrie 2022;

  • -    Solicitările de modificare a bugetului din partea serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad și ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 81787/21.10.2022

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

  • •    Adresele nr.ARG_STZ_8.928/AD/18.10.2022 și nr. ARG_STZ_8.841/AD/13.10.2022 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;

  • •    Referatul nr.81467/20.10.2022 din partea Direcției Venituri;

  • •    Notele de fundamentare nr. 81585/20.10.2022,  nr.81582/20.10.2022 și nr.81587/

20.10.2022 din partea Serviciului Investiții;

  • •    Nota de fundamentare nr.81354/20.10.2022 din partea Biroului Energetic;

  • •    Referatele nr.81523/20.10.2022 și nr.79250/12.10.2022 din partea Compartimentului Salarizare-Serviciul Resurse Umane;

  • •    Referatul nr.81752/21.10.2022 din partea Compartimentului Transporturi-Direcția Edilitară;

  • •    Referatul nr. 79548/13.10.2022 din partea UIP „Reconversie funcțională și Revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și Transformarea lui în Zonă de Agrement și Petrecere a Timpului Liber”;

  • •    Referatul nr. 81239/19.10.2022 din partea UIP „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad-Traseul Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”;

  • •    Referatul nr.75131/29.09.2022 din partea Direcție Generală Poliția Locală Arad;

  • •    Adresa nr.722/11.10.2022 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad;

  • •    Adresa nr.1322/06.10.2022 din partea Școlii Gimnaziale “Aron Cotruș” Arad;

  • •    Adresa nr.1336/14.10.2022 din partea Liceului Teologic Baptist „Xxxxx Xxxxxxxx” Arad;

  • •    Adresa nr. 2553/18.10.2022 din partea Liceului Național de Informatică Arad;

  • •    Adresa nr.1019/19.10.2022 din partea Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări “Caius Iacob” Arad;

  • •    Adresa nr.2412/14.10.2022 din partea Colegiului de Arte “Sabin Drăgoi” Arad;

  • •    Adresa nr.1398/14.10.2022 din partea Colegiului Tehnic de Construcții și Protecție a Mediului Arad;

  • •    Adresa nr.1126/3.10.2022 din partea Colegiului Economic Arad;

  • •    Referatul nr.21203/10.10.2022 din partea Direcției de Asistență Socială Arad;

  • •    Adresa nr.687/14.10.2022 din partea Filarmonicii Arad;

  • •    Adresa nr.630/20.10.2022 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad;

  • •    Adresa nr.80821/18.10.2022 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;

  • •    Ordinul Ministerului Educației nr.5249/31.08.2022;

  • •    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legea nr. 318/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022, cu următoarele i n f l u e n țe:

  • 1)    Se majorează cu suma de 4.283,70 mii lei veniturile bugetului local după cum urmează:

  • ❖    Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare (+450 mii lei);

  • ❖    Impozit pe spectacole (+20 mii lei);

  • ❖   Alte impozite și taxe (+230 mii lei);

  • ❖    Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului

particular și cel confesional, acreditate - drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (+22 mii lei);

  • ❖    Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate-bursele elevilor din învățământul de masă (1.470,50 mii lei);

  • ❖    Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (764,20 mii lei);

  • ❖    Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare (1327 mii lei);

  • 2)    Se suplimentează cu suma de 1.000 mii lei creditele bugetare alocate la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” pentru cheltuieli de personal, conform Referatului nr.81523/20.10.2022 și influențelor cuprinse în Anexa 1;

  • 3)    În cadrul capitolului 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” se propune suplimentarea cu suma de 215 mii lei a Listei de dotări, pentru achiziția unui microbuz de 8+1 locuri și se diminuează cu aceeași sumă cheltuielile cu bunurile și serviciile;

  • 4)    La capitolul 65.02 “Învățământ” se propun următoarele influențe:

  • ❖    se majorează cu suma de 1.470,50 mii lei creditele bugetare aprobate pentru plata burselor la unitățile de învățământ preșcolar din Municipiul Arad;

  • ❖    se suplimentează cu suma de 622,50 mii lei bugetul anului 2022 la Liceului Tehnologic „Francisc Neumann” Arad, ca urmare a fuzionării prin absorbție a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad, conform Ordinului nr.5249/31.08.2022;

  • ❖    se suplimentează cu suma de 18 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile la Colegiului Tehnic de Construcții și Protecție a Mediului Arad;

  • ❖    se modifică Listele de dotări aprobate la Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări “Caius Iacob„ și la Liceul Teologic Baptist „Xxxxx Xxxxxxxx”;

  • ❖    se suplimentează cu suma de 4 mii lei sumele necesare drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă la Colegiul Economic Arad conform influențelor din Anexa 1;

  • ❖    se suplimentează cu suma de 22 mii lei drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul particular și cel confesional acreditat;

  • 5)    În cadrul capitolului 66 “Sănătate” se propun următoarele influențe:

  • ❖    Se suplimentează cu suma de 30 mii lei cheltuielile de personal pentru personalul medical din cabinetele medicale școlare pentru ordonatorul de credite Municipiul Arad și se diminuează aceeași sumă de la ordonatorul secundar de credite Direcția de Asistență Socială, în vederea plății drepturilor salariale devenite executorii pe baza hotărârii judecătorești, conform referatului nr.79250/12.10.2022 din partea Compartimentului Salarizare- Serviciul Resurse Umane;

  • ❖    Se modifică Lista de dotări aprobată la Direcția de Asistență Socială, conform referatului nr.21203/10.10.2022 din partea instituției;

  • 6)    La capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, în cadrul proiectului „Reconversie funcțională și Revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și Transformarea lui în Zonă de Agrement și Petrecere a Timpului Liber” se propune modificare creditelor de angajament și a celor bugetare astfel: diminuarea cu suma de 100 mii lei a finanțării externe nerambursabile și suplimentarea cu 100 mii lei a cheltuielilor neeligibile, conform referatului nr.79548/19.10.2022 din partea Unității de Implementare a Proiectului;

  • 7)  Se suplimentează cu suma de 380 mii lei creditele bugetare aprobate la capitolul 70.02

“Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, pentru întreținerea iluminatului public;

  • 8)  În cadrul capitolului 84.02 „Transporturi”, se propune modificarea Listei programului de

investiții cu finanțare din titlul 58, în cadrul proiectului „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad-Traseul Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”, conform referatului nr.81239/19.10.2022 și a influențelor cuprinse în Anexa 1. Se majorează cu suma de 884,20 mii lei subvențiile pentru diferențe de preț și tarif la transportul local în comun, pentru Compania de Transport Public Arad;

  • 9)    Se modifică Lista Programului Anual de Investiții, conform referatului din partea Serviciului Investiții și a influențelor cuprinse în Anexa 1 și 2 la proiectul de hotărâre;

  • 10)    La Bugetul de venituri proprii și subvenții, se propun următoarele influențe:

  • ❖    se suplimentează cu suma de 90 mii lei veniturile realizate contribuția elevilor la

Școala Gimnazială “Aron Cotruș” Arad și cu aceeași sumă se suplimentează cheltuielile cu 5                                                                                                9                          9                                  9                                         1

bunurile și serviciile;

  • ❖    se suplimentează cu suma de 2 mii lei veniturile din donații și sponsorizări la Grădinița cu Program Prelungit “Palatul Fermecat” Arad și cu aceeași sumă se majorează cheltuielile cu obiectele de inventar;

  • ❖    se suplimentează cu suma de 60 mii lei titlul 85.01 “Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”, la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal;

  • ❖    se majorează cu suma de 4 mii lei veniturile din donații și sponsorizări la Filarmonica Arad iar corespunzător se suplimentează cheltuielile cu materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;

  • ❖    se modifică programul Acțiunilor Culturale aprobate la Centrul Municipal de Cultură Arad, după cum urmează:

  • -    Festivalul de film documentar fArad, ediția IX -a       -10 mii lei;

  • -    StArt Arad-Proiect de Artă Murală                    - 45 mii lei;

  • -    Simfonia florilor de toamnă                            - 50 mii lei;

  • -    Festivalul vinului                                         - 58,60 mii lei;

  • -    Centenar Ștefan Augustin Doinaș                      -  1 mii lei;

  • -    Manifestări culturale și sărbători ale minorității rromilor - 10 mii lei;

  • -    Proiecții și festivaluri de film în aer liber                  - 52,40 mii lei;

  • -    Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase

și sportive luna decembrie                             +180 mii lei;

  • -    Acțiuni culturale și proiecții de film în cinematografe     + 22 mii lei;

  • -    Întâlniri cu personalități ale culturii române               + 25 mii lei.

11) În cadrul bugetului fondurilor externe nerambursabile se suplimentează veniturile din donații din străinătate cu suma de 410 mii lei la Liceul Național de Informatica Arad (60 mii lei) și Colegiul de Arte “Sabin Drăgoi” Arad (350 mii lei) și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile aferente impementării Proiectelor ERASMUS 2020-1-TRO1-KA201-092601 și ERASMUS 2022-1-ROO1-KA121-VET-000053649.

DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxxx Xxxxx

SEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxx

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 1 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2022 CREDITE BUGETARE

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

1

|                   VENITURILE BUGETULUI LOCAL

4.283,70

2

Secțiunea de Funcționare

3.570,70

3

03.02.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

450,00

4

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București, din care:

1.470,50

5

*

• Finanțarea burselor elevilor din învățământul de masă

1.470,50

6

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

764,20

7

11.02.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, din care:

22,00

8

*

• Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

22,00

9

15.02.01

Impozit pe spectacole

20,00

10

18.02.50

Alte impozite si taxe

230,00

11

37.02.03

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

614,00

12

Secțiunea de Dezvoltare

713,00

13

37.02.04

| Vârsăminte din secțiunea de funcționare

-614,00

J4

42.02.01.01

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

1.327,00

15

________ CHELTUIELILE BUGETULUI 1

LOCAL

4.283,70

16

pe titluri de cheltuieli:

17

cheltuieli de personal

1.000,00

18

bunuri și servicii

194,00

19

subvenții

884,20

20

alte transferuri

-778,00

21

asistență socială

0,00

22

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

0,00

23

alte cheltuieli

1.470,50

24

active nefinanciare

1.513,00

25

pe ordonatori de credite șt capitole bugetare:

26

Sec

;iunea de Funcționare

3.570*70

27

51.02

Municipiul Arad

cheltuieli de personal

10.01

Cheltuieli salariate in bani

1.000,00

28

61.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Materiale pentru curățenie

•Paragraful Politie locală»

-50,00

29

61.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare •Paragraful Politie locală»

-65,00

30

61.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.05

Alte obiecte de inventar •Paragraful Politie locală»

-100,00

31

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS lACOB'Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente

11,00

32

65.02

Liceu l Tehnologic "Xxxxx Xxxxxxxx" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri si servicii

(sume defalcate din TVA)

-172,80

33

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri si servicii

-52,00

34

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente

-32,00

35

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.04

Medicamente si materiale sanitare

-4,00

36

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

-13,00

37

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.13

Pregătire profesionala

-2,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

38

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

-2,00

39

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli

-17,00

40

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

18,00

41

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri si servicii

(sume defalcate din TVA)

172,80

42

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri si servicii

52,00

43

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente

32,00

44

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.04

Medicamente si materiale sanitare

4,00

45

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13,00

46

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.13

Pregătire profesionala

2,00

47

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

2,00

48

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli

17,00

49

65.02

Școala Gimnazială "ILARION FELEA " Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

-4,00

50

65.02

Colegiul ECONOMIC Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

/sume defalcate din TVA)

4,00

51

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

-47,70

52

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

47,70

53

65.02

Școala Gimnazială "MIHAIEMINESCU" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

40,00

54

65.02

Școala Gimnazială "I0SIF MOLDOVAN" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

40,00

55

65.02

Școala Gimnazială "ADAM NICOLAE" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

34,00

56

65.02

Școala Gimnazială "ILARION FELEA" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

20,00

57

65.02

Școala Gimnazială "NICOLAE BALCESCU"

Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

3,50

58

65.02

Școala Gimnazială "REGINA MARIA" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

30,00

59

65.02

Școala Gimnazială "ARON COTRUS" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

63,00

60

65.02

Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

33,00

61

65.02

Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

72,00

62

65.02

Școala Gimnazială "CAIUSIACOB" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

64,001

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

S

6

63

65.02

Colegiul ECONOMIC Arad

alte cheltuieli

5901

Burse

(sume defalcate din TVA)

50,00

64

65.02

Liceul Tehnologic "AUREL VLAICU" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

15,00

65

65.02

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

110,00

66

65.02

Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

65,00

67

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

52,00

68

65.02

Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

24,00

69

65.02

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

2,00

70

65.02

Colegiul "CSIKY GERGELV Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

51,00

71

65.02

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOI'Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

61,00

72

65.02

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

84,00

73

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

88,00

74

65.02

Colegiul Național "MOISE NICOARĂ" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

144,00

75

65.02

Colegiul Național "PREPARANDIA -DIM1TRIE ȚICHINDEAL" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

160,00

76

65.02

Liceul cu PROGRAM SPORTIV Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

78,00

77

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

43,00

78

65.02

Liceul Teologic PENTICOSTAL Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

36,00

79

65.02

Seminarul Teologic ORTODOX Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

(sume defalcate din TVA)

8,00

80

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat •cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru Grădinița PP "TOYS STORY" Arad»

(sume defalcate din TVA)

8,00

81

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru Colegiul Particular "VASILE GOLDIȘ" Arad» (sume defalcate din TVA)

2,00

82

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru Liceul Tehnologic UCECOM "SP1RU HARET" Arad» (sume defalcate din TVA)

12,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

S

6

83

66.02

Direcția de Asistență Socială Arad

cheltuieli de personal

10.01

Salarii de bază, pentru cabinetele medicale școlare •Servicii de sănătate publică* (subvenții de la bugetul de stat)

-30,00

84

66.02

Municipiul Arad

cheltuieli de personal

10.01

Salarii de bază (diferențe salariate sentințe judecătorești pentru cabinetele medicale școlare) •Servicii de sănătate publică» (subvenții de la bugetul de stat)

30,00

85

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Cheltuieli cu iluminatul public al municipiului Arad

380,00

86

84.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local în comun

884,20

_87

Secțiunea de Dezvoltare

713,00

88

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de consultanță pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile

250,00

89

61.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Microbuz •Paragraful Politie locală» - Direcția Generală Poliția Locală -(1 buc.)

215,00

90

65.02

Liceul Tehnologic "RJLIU MOLDOVAN" Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE) -Finanțarea națională-Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

-42,00

91

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE) -Finanțarea externă nerambursabilă-

Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

-238,00

92

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE) -Finanțarea națională-Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

42,00

93

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE) -Finanțarea externă nerambursabilă-

Proiect "Stagii de practică pentru eleuii liceelor tehnologice din Arad"

238,00

94

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de consultanță pentru realizarea Proiectului "Orașul Colorat"

-150,00

95

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Concurs de idei pentru realizarea Proiectului "Orașul Colorat"

-100,00

Nn crt*

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

96

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanaare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare pentru tehnica curentului continuu (5 buc.)

-52,00

97

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și

Automatizări "CALUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare pentru tehnica curentului alternativ (5 buc.)

-107,00

98

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare circuite digitale (5 buc.)

-87,00

99

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Dulap de încărcare și depozitare pentru trusele mobile laborator (2 buc.)

-31,00

100

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Mobilier săli clasă (1 buc.)

-11,00

101

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare pentru tehnica curentului continuu

{6 buc.)

79,00

102

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare pentru tehnica curentului alternativ (1 buc.)

24,70

103

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare circuite digitale (1 buc.)

18,50

104

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Dulap de încărcare și depozitare pentru trusele mobile laborator (1 buc.)

15,80

105

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Monitor tactil interactiv + tabletă fl buc.)

20,00

106

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Pachet interactiv IQboard (5 buc.)

55,00

107

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Videoproiector+suport (1 buc.)

4,00

108

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Sistem de supraveghere audio-video (1 buc.)

34,00

109

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Sistem de alarmare la efracție (1 buc.)

6,00

110

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Laptop (2 buc.)

10,00

111

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Sistem Desktop PC (2 buc.)

10,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

112

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare dotări;

Complex de joacă grădiniță (labirinturi, tobogane, elemente cățărătoare, trecere tip cub, platforme înclinate, scări acces) (1 buc.)

-0,09

113

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări;

Sistem de acces în instituție (1 buc.)

-78,50

114

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad

actiue nefinanciare

71.01

Diminuare dotări: Smart Ctouch (1 buc.}

-1,00

115

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad

actiue nefinanciare

71.01

Diminuare dotări: Licență pachet educațional Windoivs Office (1 buc.)

-9,77

116

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare dotări: Perete mobil (1 buc.)

-1,23

117

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Display interactiv (7 buc.}

90,59

118

66.02

Direcția de Asistență Socială Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Lampă fotopolimerizare pentru cabinetele medicale școlare (1 buc.)

-4,00

119

66.02

Direcția de Asistență Socială Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Licențe Microsoft Office pentru cabinetele medicale școlare (3 buc.)

4,00

120

67.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțare externă nerambursabilă Proiect "Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber"

-100,00

121

67.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile -Proiect 'Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber"

100,00

122

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de consultanță pentru atragere finanțare nerambursabilă în vederea punerii în valoare a clădirii monument istoric Casa M.A.R.T.A., Calea Aurel Vlaicu nr.41-43, Arad

32,00

123

67.02

Municipiul Arad

actiue nefinanciare

71.01

Concurs de soluții pentru realizarea Proiectului • Parcul biodiversității urbane»

-50,00

124

67.02

Municipiul Arad

actiue nefinanciare

71.01

Reabilitare capelă funerară și împrejmuire Cimitirul Gai

10,00

125

70.02

Municipiul Arad

actiue nefinanciare

71.01

Conservare lucrare Reabilitare Bloc de locuințe B-dul Revoluției nr.26-38

40,00

126

70.02

Municipiul Arad

actiue nefinanciare

71.01

SF Producere energie din surse regenerabile in municipiul Arad

-50,00 _

Nn crt.

Capitol

Ordonator do credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

s

6

127

74.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru "Racordare la rețeaua electrică a Stației de sortare deșeuri"

40,00

128

81.02

Municipiul Arad

active nejinanciare

71.01

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT Macul Roșu

(subvenții de la bugetul de stat)

1.327,00

129

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru suplimentare "Achiziție și montaj stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD"

35,00

130

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru "Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule" (1 buc.)

■875,00

131

VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

96,00

132

Sec

lunea de Funcționare

96,00

133

37.10.01

Grădinița PP "PALATUL FERMECAT" Arad

Donații și sponsorizări

2,00

134

33.10.14

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

90,00

135

30.10.05.30

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

■10,00

136

33.10.05

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

Taxe si alte venituri în învățământ

-10,00

137

33.10.16

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

-20,00

138

33.10.14

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

-52,00

139

43.10.09

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

Subvenții pentru instituții publice

-23,00

140

30.10.05.30

Liceul Tehnologic “FRANCISC NEUMAN"

Arad

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

10,00

141

33.10.05

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Taxe si alte venituri tn învățământ

10,00

142

33.10.16

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

20,00

143

33.10.14

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

52,00

144

43.10.09

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Subvenții pentru instituții publice

23,00

145

37.10.01

Filarmonica Arad

Donații și sponsorizări

4,00

146

CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

96,00 1

147

cheltuieli de personal

60, 00

148

bunuri și servicii

96, 00

149

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-60,00

150

Sect

lunea de Funcționare

96,00

151

65.10

Grădinița PP "PALATUL FERMECAT" Arad

bunuri șt servicii

20.05

Alte obiecte de inventar

2,00

152

65.10

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Materiale pentru curățenie (pentru internate, cămine și cantine)

7,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

S

6

153

65.10

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Carburanți si lubrifianti (pentru internate, cămine și cantine)

7,00

154

65.10

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional (pentru internate, cămine și cantine)

8,00

155

65.10

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (pentru internate, cămine și cantine)

8,00

156

65.10

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.03

Hrana pentru oameni (pentru internate, cămine și cantine)

60,00

157

65.10

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri si servicii

-40,00

158

65.10

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri si servicii (pentru internate, cămine și cantine)

-25,00

159

65.10

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente (pentru internate, cămine și cantine)

-5,00

160

65.10

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.03

Hrana pentru oameni (pentru internate, cămine și cantine)

-35,00

161

65.10

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar (pentru internate, cămine și cantine)

■8,00

162

65.10

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli (pentru internate, cămine și cantine)

-2,00

163

65.10

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri si servicii

40,00

164

65.10

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri si servicii (pentru internate, cămine și cantine)

25,00

165

65.10

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente (pentru internate, cămine și cantine)

5,00

166

65.10

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.03

Hrana pentru oameni (pentru internate, cămine și cantine)

35,00

167

65.10

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar (pentru internate, cămine și cantine)

8,00

168

65.10

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli (pentru internate, cămine și cantine)

2,00

169

67.10

Teatrul Clasic "IOAN SLAVICI'Arad

cheltuieli de personal

10.01

Salarii de baza

35,00

170

67.10

Teatrul Clasic "IOAN SLAVICI'Arad

cheltuieli de personal

10.01

Indemnizații de hrană

25,00

171

67.10

Teatrul Clasic "IOAN SLAVICI'Arad

plăți efectuate in anii precedenți și recuperate in anul curent

85.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent in secțiunea de funcționare

■60,00

172

67.10

Filarmonica Arad

bunuri și servicii

20.01

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

4,00

173

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul de film documentar fArad, ediția a DGa

-10,00

174

67.10

Centrul Municipal de

Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

StArt Arad ■ Proiect de Artă Murală

-45,00

175

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Simfonia florilor de toamnă

-50,00

176

67.10

Centrul Municipal de

Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul vinului

■58,60

177

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Centenar Ștefan Augustin Doinaș

-1,00

178

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Manifestări culturale și sărbători ale minorității rromilor

-10,00

179

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Proiecții și festivaluri de film în aer liber

■52,40

Nn crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

180

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie

180,00

181

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Acțiuni culturale fi proiecții de filme în cinematografe

22,00

182

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

întâlniri cu personalități ale culturii române

25,00

183

VENITURILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

410,00

184

44.08.01

Liceul Național de INFORMATICA Arad

Donații din străinătate (Proiect ERASMUS 2020)

60,00

185

44.08.01

Colegiul de Arte “SABIN DRĂGOTArad

Donații din Străinătate (Proiect ERASMUS 2022)

350,00

186

CHELTUIELILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

410,00

187

cheltuieli de personal

4,00

188

bunuri și servicii

406,00

189

65.08

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

cheltuieli de personal

10.01

Fond aferent platii cu ora (Proiect ERASMUS 2020)

3,90

190

65.08

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

cheltuieli de personal

10.03

Contribuția asiguratorie pentru muncă (Proiect ERASMUS 2020)

0,10

191

65.08

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (Proiect ERASMUS 2020)

15,00

192

65.08

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Proiect ERASMUS 2020)

41,00

193

65.08

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOTArad

bunuri și servicii

20.06

Deplasări in străinătate (Proiect ERASMUS 2022)

320,00

194

65.08

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOTArad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Proiect ERASMUS 2022)

30,00

195

TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2022

4.789,70 1

196

cheltuieli de personal

1.064,00

197

bunuri și servicii

696,00

198

subvenții

884,20

199

alte transferuri

-778,00

200

asistență socială

0,00

201

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

0,00

202

alte cheltuieli

1.470,50

203

active nefinanciare

1.513,00

204

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-60,00

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 2 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2022 CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

S

6

1

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

2.587,00

2

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de consultanță pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile

250,00

3

61.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Microbuz «Paragraful Politie locală» - Direcția Generală Poliția Locală -(1 buc.}

215,00

4

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN"

Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

-Finanțarea națională-

Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

-0,60

5

65.02

Liceul Tehnologic “IULIU MOLDOVAN"

Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE}

-Finanțarea externă nerambursabilă-Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

-3,40

6

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE}

-Finanțarea națională-

Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

0,60

7

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambu rsabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE}

-Finanțarea externă nerambursabilă-Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

3,40

8

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de consultanță pentru realizarea Proiectului "Orașul Colorat"

-150,00

9

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Concurs de idei pentru realizarea Proiectului "Orașul Colorat"

-100,00

10

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare pentru tehnica curentului continuu (5 buc.}

-52,00

11

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare pentru tehnica curentului alternativ (5 buc.}

-107,00

12

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare circuite digitale (5 buc.}

-87,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

13

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUSIACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Dulap de încărcare și depozitare pentru trusele mobile laborator (2 buc.)

-31,00

14

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Mobilier săli clasă (1 buc.)

-11,00

15

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare pentru tehnica curentului continuu (6 buc.)

79,00

16

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare pentru tehnica curentului alternativ (1 buc.)

24,70

17

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Trusă de învățare circuite digitale (1 buc.)

18,50

18

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Dulap de încărcare și depozitare pentru trusele mobile laborator (1 buc.)

15,80

19

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Monitor tactil interactiv + tabletă (1 buc.)

20,00

20

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Pachet interactiv IQboard (5 buc.)

55,00

21

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Vtdeoproiector+suport (1 buc.)

4,00

22

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Sistem de supraveghere audio-uideo (1 buc.)

34,00 _

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

23

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CALUS 1ACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Sistem de alarmare la efracție (1 buc.)

6,00

24

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CALUS IACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Laptop (2 buc.)

10,00

25

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CALUS LACOB"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Sistem Desktop PC (2 buc.)

10,00

26

65.02

Liceul Teologic

Baptist “ALEXA POPOVLCr

Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare dotări:

Complex de joacă grădiniță (labirinturi, tobogane, elemente cățărătoare, trecere tip cub, platforme înclinate, scări acces) (1 buc.)

-0,09

27

65.02

Liceul Teologic

Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Sistem de acces în instituție (1 buc.)

■78,50

28

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx

Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare dotări: Smart Ctouch (1 buc.)

-1,00

29

65.02

Liceul Teologic

Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx' Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare dotări:

Licență pachet educațional Windows Office (1 buc.)

-9,77

30

65.02

Liceul Teologic

Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx"

Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare dotări: Perete mobil (1 buc.)

-1,23

31

65.02

Liceul Teologic

Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx'

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Display interactiv (7 buc.)

90,59

32

66.02

Direcția de Asistență Socială Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Lampă fotopolimerizare pentru cabinetele medicale școlare (1 buc.)

-4,00

33

66.02

Direcția de Asistență Socială Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Licențe Microsoft Office pentru cabinetele medicale școlare

13 buc.J

4,00

34

67.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțare externă nerambursabilă-Proiect 'Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui fn zonă de agrement și petrecere a timpului liber”

■100,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

35

67.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile -Proiect "Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui in zonă de agrement și petrecere a timpului liber'

100,00

36

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de consultanță pentru atragere finanțare nerambursabilă în vederea punerii în valoare a clădirii monument istoric Casa M.A.R.T.A., Calea Aurel

Vlaicu nr.41-43. Arad

32,00

37

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Concurs de soluții pentru realizarea Proiectului ‘Parcul biodiversității urbane•

-50,00

38

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Reabilitare capelă funerară și împrejmuire Cimitirul Gat

1.050,00

39

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Conservare lucrare Reabilitare Bloc de locuințe B-dul Revoluției nr.26-38

40,00

1

40

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad

-50,00

41

74,02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru Racordare la rețeaua electrică a Stației de sortare deșeuri"

275,00

42

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT Macul Roșu

1.051,00

43

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru suplimentare Achiziție și montaj stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) • în garajul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD"

35,00

44

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

2.587,00


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara


MUNICIPIUL ARAD


Anexa 3 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2022

Lista programului de investiții pe anul 2022 cu finanțare din titlul de cheltuieli

58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

PROIECT

Influente credite de angajament

Influențe credite bugetare

_ 0

1

2

3

4

5

1

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

Programe dfn Fondul Social European (FSE)

Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

-4,00

-4,00

2

*

*

Mașină de cusut electrică (1 buc.)

-4,00

-4,00

3

*

★

Finanțare națională

-0, 60

-0, 60

4

*

★

Finanțare externă nerambursabilă

-3, 40

-3,40

5

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN1' Arad

Programe din Fondul Social European (FSE)

Proiect "Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad"

4,00

4,00

6

*

*

Mașină de cusut electrică (1 buc.)

4,00

4,00

7

★

★

Finanțare națională

0, 60

0, 60

8

*

*

Finanțare externă nerambursabilă

3,40

3, 40

9

67.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Proiect "Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber""

0,00

0,00

10

★

*

Finanțare externă nerambursabilă

-100,00

-100,00

11

*

★

Cheltuieli neeligibile

100,00

100,00

Nr. cit.

Capitol

Ordonator de credite

PROIECT

Influente credite de angajament

Influențe credite bugetare

0

1

2

3

4

5

12

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Proiect "Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor"

0,00

0,00

13

*

★

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-2.200,00

-25.871,00

14

★

*

Finanțare națională

-180,00

-3.261,00

15

*

*

Finanțare externă nerambursabilă

-1.820,00

-18.480,00

16

*

*

Cheltuieli neeligibile

-200,00

-4.130,00

17

*

*

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

2.200,00

25.871,00

I 18

*

ut

Finanțare națională

180,00

3.261,00

19

*

*

Finanțare externă nerambursabilă

1.820,00

18.480,00

20

k

*

Cheltuieli neeligibile

200,00

4.130,00

21

ic

★

I. Achiziție, proiectare și instalare sistem E-ticketing -Sistem integrat de E-ticketing (70% din prețul unitar ofertat)

0,00

0,00

22

*

ic

Finanțare națională

0, 00

0,09

23

*

*

Finanțare externă nerambursabilă

0,00

0,12

24

★

*

Cheltuieli neeligibile

0, 00

-0,21

25

★

★

n. Achiziție material rulant nou 11 tramvaie capacitate medie

2.200,00

25.871,00

26

*

ic

Finanțare națională

180,00

3.260,91

27

*

ir

Finanțare externă nerambursabilă

1.820,00

18.479,88

28

*

ic

Cheltuieli neeligibile

200,00

4.130,21

29

*

*

Tramvai Tip 2 vagon (capacitate medie) -70% din prețul unitar ofertat)

6 buc.)

-28.790,48

30

*

*

Finanțare națională

-3.629,50

31

"k

*

Finanțare externă nerambursabilă

-20.564,15

32

*

ic

Cheltuieli neeligibile

-4.596,83

33

*

*

Tramvai Tip 2 vagon (capacitate medie) -30% din prețul unitar ofertat) ' 2 buc.)

-4.112,64

34

*

*

Finanțare națională

-518,40

35

*        1

ir

Finanțare externă nerambursabilă

-2.937,60

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

PROIECT

Influente credite de angajament

Influențe credite bugetare

0

1

2

3

4

5

36

*

*

Cheltuieli neeligibile

-656,64

37

*

*

Tramvai capacitate medie, tip II (30%) (2 buc.)

4.112,64

38

*

k

Finanțare națională

518,40

39

★

*

Finanțare externă nerambursabilă

2.937,60

40

★

*

Cheltuieli neeligibile

656,64

41

*

*

Tramvai capacitate medie, tip II (40%) (2 buc.)

5.483,52

42

*

*

Finanțare națională

691,20

43

*

★

Finanțare externă nerambursabilă

3.916,80

44

*

*

Cheltuieli neeligibile

875,52

45

*

*

Tramvai capacitate medie, tip II (70%) (2 buc.)

9.596,16

46

*

k

Finanțare națională

1.209,60

47

*

*

Finanțare externă nerambursabilă

6.854,40

48

*

*

Cheltuieli neeligibile

1.532,16

49

*

k

Tramvai capacitate medie, tip II (100%) (2 buc.)

13.708,80

50

k

★

Finanțare națională

1.728,00

51

*

*

Finanțare externă nerambursabilă

9.792,00

52

*

■k

Cheltuieli neeligibile

2.188,80

53

k

*

Tramvai capacitate medie, tip II (100%) (3 buc.)

25.873,00

54

*

k

Finanțare națională

3.261,61

55

*

*

Finanțare externă nerambursabilă

18.480,83

56

*

*

Cheltuieli neeligibile

4.130,56

57

TOTAL

0,00

0,00


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL


MUNICIPIUL ARAD


Anexa 4 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 septembrie 2022

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

Ktncaelril buget an 2022

% IncaUrV buget trim. 2022

anuale

trimestriale (lei)

O

A

B

1

2

3

4*3/1*100

S-SCMBO

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+

45.02+46.02+47.02+48.02)

OO.O1

855.I37.47O

697.757.170

585.298.099

68,44

83,88

2

VENITURI PROPRII (cod MJ». 11.02 <37.02 *00.15}

49.90

450.575.170

364.737.170

365.568.888

81,13

100^3

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

518.765.670

425.339.170

406.945.815

78,45

95,68

4

Ă VENITURI FISCALE (CiO 00.04+ 00.11+00.10+00.11]

00.03

4O1755.nO

358.011735

7140

88,10

S

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06 +00.07)

00.04

274.497.170

204.546.170

204.130.056

74,37

99,80

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00,05

0

0

0

0,00

0,00

7

Impozit pe profit (cod 01.02.01}

01.02

O

O

O

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de Ia agenti economici ')

010201

0

0

0

0,00

0,00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

274.487.170

204.546.170

204.130.056

74,37

99,80

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.500.000

1.490.000

1.367.324

91,15

91,77

11

Impozit pe onorariul avoaililor și notarilor publici

030217

0

0

0

0,00

0.00

12

Impozitul pe veniturile din transferul prvpnetăldor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1500.000

1.490.000

1.367.324

91.15

91,77

13

Cote ți sume defalcate din impozitul pe venit (cod 0402.01+04.02.04+04.02.05+0402.06)

04.02

272.987.170

203.056.170

202.762.732

74,28

99,86

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

264.351.000

194.420.000

194.126562

73.44

99,85

15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bufetelor locale

04.02.04

0

0

0

0,00

0.00

16

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Indețean

04.02.05

0

0

0

0.00

0.00

17

Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole ți concerte

04.02.06

8.636.170

8 636.170

8.636.170

100,00

100.00

18

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

O

O

0,00

0,00

19

Alta impozite pe venit, profit ți câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

O

o

O

0,00

0,00

20

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0.00

0.00

21

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

117.400.000

105.451.000

93.523.836

79,66

6B,69

22

Impozite ți taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.0203+07.02.50)

07.02

117.400.000

105.451.000

93.523.836

79,66

88,69

23

Impozit și taxa pe clădiri (ani 07 02 01.01+0702.01.02)

07.02.01

91.400.000

81069000

70.773.764

77.43

87.30

24

Impozit pe clădiri de la persoane fizice •)

07.02.01.01

21.400.000

20.600.000

19.470.189

90.98

94,52

25

Impozit ți laxa pe clădiri de la persoane juridice ’J

07.02.01.02

70.000.000

60.469.000

51.303575

73.29

84,84

26

impozit și taxa pe teren (cal 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

070202

23.000.000

22.112.000

20.699.666

90.00

93.61

27

ImpoSI pe terenuri de la persoane tizice •)

07.02.02.01

10.700.000

10.037.000

9.711.114

90.76

96,75

28

impozit ți taxa pe teren de la persoane Juridice •)

07.02.02.02

10.700.000

10.575.000

9.579.055

89,52

90.58

29

impozitul pe terenul din extravilan *) ♦ Restante din ani anteriori din Impozitul pe teren agricol

O7.O2.O2X»

1.600.000

1.500.000

1.409.497

88,09

93,97

10

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02 03

3.000.000

2.270.000

2.050.302

6S.34

90,32

31

Alte impozite șt laxe pe proprietate

07.0250

0

0

104

0,00

0,00

32

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

95.649.500

86.858.000

83.573.714

87,37

96,22

33

Sume defalcate din TVA (cod 11.O2.O1+ 11.02.02+ 11.O2.O5+11.02.06+11.02.09)

11.02

71.004.500

63.416.000

62.242.000

87,66

98,15

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0,00

0,00

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru futatifarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor șt Mttnicipmltn București

1102.02

61.764.400

55.538.000

55.538.000

89,92

100.00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0.00

0.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.174.000

1 174.000

0

0,00

0,00

38

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8.066.100

6.704.000

6.704.000

83,11

100,00

39

Alte impozite ți taxe generale pe bunuri ți servicii (cod 12.02.07)

12.02

O

O

0

0,00

0,00

40

Ture hoteliere

12.02.07

0

0

0

0.00

0,00

41

Taxe pe servicii specifica (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

145.000

142.000

129.635

89,40

91,29

42

Impozit pe spectacole

15.02.01

130.000

130.000

121.155

93,20

93.20

43

Alte taxe pe servicii specifice

150250

15.000

12.000

8.480

56.53

70.67

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfățurarea de activități (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50}

16.02

24.500.000

23.300.000

21.202.079

86,54

91,00

45

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

20500.000

19.300.000

17.141104

83.62

88.81

46

impozit pe mjtoacete de transport deținute de persoane fizice •)

16.02.02.01

13.000.000

12.500.000

H.286.608

86.82

90,29

47

Impozit pe mjloacele de transport deținute de persoane Juridice ’)

16.02.02.02

7.500.000

6.800.000

5.854.496

78.06

86,10

48

Taxe șt tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.0203

4.000.000

4.000000

4.060.975

10152

101,52

49

Alte taxe pe utilizarea Imnurilor, autorizarea utilizăm bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.0250

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

1 Cad

Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ bugetari 2022

%1ncaMrV buget trlm. 2022

anuale fitil

trimestriale . fi*)

O

A

B

1

2

3

4-311*100

5-3^*100

50

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 10.02)

00.11

4.900.000

4.900.000

4.864.129

99,27

99,27

51

Alte impozite fi taxe /beate (cod 18.02.50)

18.02

4.900,000

4.900.000

4.S64.I29

99,27

99,27

52

Alte impozite ți taxe

18.02.50

4.900.000

4.900.000

4.864.129

99,27

99,27

53

C.UBUTDRI NEFISCAH (Cld 00.13+00.141

10.12

1U19JM0

1MIUB0

1U5U10

TUI

IMl

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

10.710.000

10.577.000

9.928.721

92,64

93,87

55

Venituri din proprietate (cod 30-02-01+30.02-05 +30.02+ 08+30.02.50)

30.02

10,693.000

10,553,000

9.904.489

92,63

93,85

56

Vărsăminte din profitul net ni regiilor autonome

30 02.01

0

0

0

0,00

0,00

57

Venituri din concesiuni țr închirieri (cat 30 02.05.30)

30.02.05

8.000.000

8.000.000

7637 358

95.47

95.47

5B

Redeveni© miniere

30.02.05.01

0

0

886

0.00

0.00

59

Alte venituri din concesiuni țl închirieri do către instituirile publice

30.02.05.30

8 000.000

8.000.000

7.636.472

95.46

95.46

60

Unii furi din dividende (cod 30.02.08.02+30 02.08.03)

30.02.08

493.000

493.000

4 92.8 93

99,98

99,98

61

Venituii din dividende de la al|l plâlitori

30.02.08.02

0

0

0

0.00

0.00

62

Dividende de ia socletâțife ți companiile na|ionole țl socletâflle cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

493.000

493.000

492.893

99,98

99.98

63

Alte ivnitun din proprie tute

300250

2.200.000

2.060.000

1 774.238

80.65

86.13

64

Venituri din dobânzi (cod 31,02.03)

31.02

25.000

24.000

24,232

96,93

200,97

65

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

25 000

24.000

24 232

96.93

100,97

66

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)

00.14

15.611.000

13.007.000

10.925.359

69,99

84,00

67

Venituri din prestări de servicii șl alte activități (cod 33.02.08+ 33.02.10+33.02.12 +33.02.13+33.02.24+33.02.26+ 33.02.27 +33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

1.438.000

J.13&000

J. Ol 4,9 79

70,58

S9,19

68

Venituri din prestări de servicii

33.02.0S

170.000

12S000

114.655

67.44

8957

69

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în crețe

33.02.10

33.000

29000

0

0,00

0,00

70

Contribuția persainelor tvneficiarr ale cantinelor de ajutor sacud

33.02.12

50.000

37.000

35.199

70.40

95.13

71

Contribuția de întreținere a jrrefwietor asistate

33.02.13

1.000.000

790 000

7S2.646

78,26

99.07

72

Taxe din activități cadastrale ți agricultură

33.02.2J

5.000

4.000

775

1550

19,38

73

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0.00

0.00

74

Contribuția lunarii a părinților pentru întreținerea copiilor în iimtățile de protecție socială

33 02.27

0

0

0

o,.oo

0,00

75

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată. imputații și despăgubiri

33.02.28

50.000

50.000

35,623

71,25

71,25

76

Contribuții pentru finanțarea Programului “Școală după școală*

33.02.33

0

0

0

0,00

0,00

77

Alte venituri din prestări de semen și alte activități

33.02.50

130.000

100.000

46.081

35,45

46,08

78

Venituri din taxe administrative, eliberdri permise (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

10.000

10.000

9.722

97,22

97,22

79

Taxe extrajudiciare de timbru

34 02 02

10.000

10.000

9.722

97,22

97,22

BO

Alte venituri diti laxe administrative, eliberări permise

34.0250

r                o

0

0

0.00

0,00

Bl

Amenzi, penalitdți fl confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

10.300.000

8,300.000

7.086.39S

6S,80

«5,35

82

Venituri din amenzi ți alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale fra/ 35 02 01.02)

35.02.01

6.300 000

5300.000

4.O4S 107

64,26

76,38

83

Venituri din amenzi ți arie sancțiuni aplicate de câtre alte iruhlu|9 de specialitate

35.02.01.02

6300.000

5.300.000

4.048.107

64,26

76,38

84

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite ți laxe

35.02.02

0

0

0

0,00

0,00

85

încasări din valorificarea binuinlor confiscate, abandonate ți alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legti(35.02 03 01}

35 02 03

0

0

0

0,00

0,00

B6

incasâri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ți alle sume consfofofe oddâ cu confiscarea potrivit tegS

35.02.03.01

0

0

0

0,00

0.00

87

A/fe Amenzi,         și am/îsnTn

35.02.50

4.000 000

3.000.000

3.03S.291

75,96

101.28

BB

Diwrw venituri (cod 36.02.01 +36.02.05 +36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11 + 36.02.14+ 36.02.22+ 36.02.23+36.02.31+ 36.02.47+ 36.02.50)

36.03

3.837.000

3.533.000

2.781.476

72,49

78,73

89

Venituri din aplicarea prescripției exlmdiiv (cod 36 02 01 01)

36.02.01

0

0

0

0.00

0,00

90

venlluri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

0.00

0.00

91

VîJrsdwinlf <fwi widurifr ți/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

215.000

155000

144.073

67,01

92.95

92

Taxe speciale

36.02.06

2 702.000

2.528.000

1604.100

59.37

63,45

93

Vărsăminte din amortizarea muloaeelor fixe

36.02.07

0

0

0

0,00

0.00

94

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0.00

0.00

95

Venituri din reaijvrarva cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silit ti

36.02.14

120.000

110 000

98566

82,14

89,61

96

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36 02.22

0

0

0

0,00

0.00

97

Taxe de reabilitare termică

36.02.23

300.000

240.000

196.4Î2

65,47

81,84

98

Cmrf rrbtrpa AsnciAnei de propnetan pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0.00

0,00

99

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0,00

0.00

100

Alte venituri

36.0250

500.000

500.000

735.325

147.67

147.67

101

Transferuri voluntare, altele decât rubvențille (cod

37.02.01+37.02.03+ 3 7.02.04+37.02.05+37.02.50)

37-02

26.000

26.000

32.784

126,09

125,09

102

loualii și s^oirsnnziln

37.02.01

26.000

26.000

32.784

126.09

126,09

103

/ărsămmte dm secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare d bugetului local

37.02.03

-88.790.600

-53.376.600

•40.995.000

46,17

76,80

104

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

88.790.600

53.376.600

40.995.000

46.17

76,80

105

Sume primite din TondiiI de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0,00

0,00

106

Alte tmusferuri voluntare

37.0250

0

0

0

0,00

0.00

107

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod39.02)

OO.15

2.540.000

2.840.000

2.417.029

85,11

85,11

108

Venituri din valorificarea unor bunuri fcod 39.02^01+39-03.03 +39-02- 04+39.02-07+39.02.10)

39.02

2.840.000

2,840,000

2.417.029

85,11

85,11

109

Menituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

500 000

500.000

416.739

83,35

83,35

110

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0.00

0.00

111

/eniiun din privatizare

39.02 04

0

0

0

0.00

0,00

Nr.

DENUMIREA

Cad

PREVEDERI BUGETARE

încasări

I % IncHlrt/

%IncatirV

ert,

I N D ÎCATO R1LOR

Indicator

anuale W

trimestriale

M

(lei)

buget an 2022

buget trlm. 2022

0

A

B

1

2

3

4*3/1’100

S-3/2‘100

112

Vcru/rm din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al uuitătilor administrativ-teritoriale

3902 07

2.340.000

2.340.000

2.000.290

35,45

95,49

113

Depozite speaale pentru consintelu de locuințe

39.02.10

0

0

0

0,00

0.00

114

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.02)

00.16

0

0

18.480.828

0,00

0,00

115

ȚncafdH din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06* 40.03.07+ 40.02.10+ 40.02.11+40.02.13 +40.02.14+

40.02.16+ 40.03.18+40.02.501

40,02

0

O

18,480,828

0,00

0,00

116

fnCrtSdrt din rambursarea împrumuturilor penim înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.09

0

0

0

0,00

0,00

117

încasări din rambursarea microcredite/or de la persoane fizice și /itndice

40.02.07

0

0

0

0.00

ooo

1 118

Impnimutnn temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0.00

0.00

119

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de rasă ale secțiunii de funcționare

40.02 11

0

0

207.339

0,00

0,00

120

Suine din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casd ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0,00

0,00

121

Sume din excedentul bugetului focal pentru finanțarea theltinchfor secțiunii de dezvoltare

40.02 14

0

0

15273.492

0,00

0,00

122

Sume primite iu cadrul mecnntsmufni deamtăm cererilor de plată *)

40.02 16

I                              0

0

0

0.00

0,00

123

Swwrr Jmi           hirgrtiJrn forai         pentru finanțarea cheltuielilor

secțiunii de funcționare

40.02 18

0

0

0

0,00

0,00

124

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40 02 50

0

0

0

0.00

0,00

125

Alte operațiuni flnanciarefcod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0,00

0,00

136

DispotiibilHăți rezervate pentru plăți ale unităților de nmlțamânt special și a altor instituții publice de nw n/for tuirlJ/i                        rfonH cea pe mzn

căreia iși desfășoară activitatea consiliul fudețean^onsitiut General ai Municipiului București MAI.02.05.01+41 02.05.02)

41.02 05

0

0

0

o.oa

0.00

137

D4pombililâ|l rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special ți □ altar instituții publice de pe raza altor unități adminislrativ-teriloriale decât cea pe raza câreîaîți desfășoară activitatea consiliul Județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea do Juncllonare

41.02.05.0 i

0

0

0

0.M

0.00

12B

Disponibilități rezervate pentru pl&Ți ale unităților de învățământ special ți a altor Instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îți desfășoară activitatea consiliul județean/Conslllul General al Municipiului București., pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.0502

0

0

0

ooo

0.00

129

5ume alocate din rondul de Dezvoltare șt investiții

4102.14

0

0

0

0,00

0.00

130

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

162.113.800

136.645.000

63.165.551

38, 96

46,23

131

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02|

00.18

162.113.800

136.645.000

63.165.551

38,96

46r23

132

Subvenții de la bufetul dertat (cod 42.02.01+ 42.02.05+ 42,02,10+ 42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16 +42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.34+ 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 2.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 ta 42.02.67 +42,02,69+42,02.73+ 42.02.77+42.02.79+ 42.02.80+42.02.81+ 42.02.82+42.02.84)

42,02

161.633.800

136,345.000

63.026.545

33,99

46,23

133

Programul Temioficnre (cod 42.02.01 01)

42.02.01

46.438000

39.47-4.000

6.359.939

13.69

16.10

134

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

19.410.000

14.974.000

5.879 182

29.98

34,44

135

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emis! de qaze cu efect de seră

42-02.01.02

26 828 000

22.500.000

477.456

1.75

2,12

136

Ffomrri fi regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0.00

0,00

^37

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismica! construcțiilor existente ar jfnutfw de focuitițil

42.02.10

0

0

0

0,00

0,00

138

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de lanul

42.02.12

0

0

0

o.ob

0.00

139

Subvenții pentru finanțarea programelor mnltiattuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0,00

0,00

140

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale tinifdfifor de învățămăril pretmitvrsitar

42.02.14

0

0

0

0,00

0,00

141

Subvenții primite dm Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0,00

0.00

142

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+ 42.02.16 02 +42.02 16.03)

42.02.19

0

0

0

0,00

0,00

143

Subventi de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale ți echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0,00

0.00

144

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparatfitor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0,00

0,00

145

Subvenții de ta bugetul de slat către bugetele locale pentru finanțarea altor InvestitO în sănătate

42.02.16.D3

0

0

0

ooo

0.00

146

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sămltâții către bugetele focale vntni finanțarea investițiilor m sănătate

(cod 42.02.18 01+42.02 18.02+48 02 18 03)

42.02 19

0

0

0

0,00

0,00

147

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale penînj finanțarea aparaturi medicalețlechipamentelor de comunicații în urnentâ în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0,00

ooo

148

Subvenți din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele toccle pentru finanțarea reparafliloc capitale în sănătate

42.02 18.02

0

0

0

0.00

0,00

149

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea altor Investit! în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0.00

0,00

150

Swfowhi de la bugetul de stat către bugetele focale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postadernre

42.02.20

0

0

0

0t0G

0,00

151

rinanlarra drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0.00

0.00

152

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.29

0

0

0

0,00

0,00

153

+nanlarca lucrări for de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0.00

0.00

Nr. crt.

D E NUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% tnciBiri/ buget an 2022

| % lnc»irV

: buget trlm. 2022

anuale tw

trimestriale (W

0

A

B

1

2

3

4-3/1*100

5=3/2*100

154

Subvenții pentru compensarea creșterilor iteprrvizioimte ale prețurilor frr ramtuisf/NW

42.02.32

42.077.000

42.077.000

40.997.859

97,44

97,44

155

5r<bwipi /vftlnt acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței eu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

650.000

163.000

105.436

16,22

64,68

156

Subtvnțu din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0,00

0,00

157

Subvenții de la bugetul de slut către bugetele tocate pentru mdiznrrti abiecluvlor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0,00

0,00

155

Subvenții dm bugetul de sini pentru finanțarea sănătății

42 02.41

21 038.000

15.822.000

1603.056

7.62

10,13

159

Suine primite de adminisfmfrde locale in cndnd programelor FEGA implementate de A PI A

42.02.42

0

0

0

0,00

0,00

160

Sume primite de administmțide locale tn cadrul programelor finanțate dur Fondul Social European

42.02.45

0

0

!                              o

0,00

0.00

161

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru fiuanfam unor programe de interes național fml 42.02.51.01+ 42 02.5102)

42.0231

0

0

0

0,00

0.00

163

5ubvon|fl primite de la bugetul de slal pentru finanțarea unor programe de Interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului iocal

42.02.51.01

0

0

0

0,00

0.00

163

Subvenții primite de la bugetul de slal pentru linanțarea unor programe de interes național, destinate secțiuni de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0.00

0.00

164

StthfHfM pnrwifr de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor petiiru instituții publice de asistență socială șt unități de asistență medico-soriale

J2.02.52

0

0

0

0,00

0,00

165

Subvenții pentm sprijinirea construim de locuințe

42.02.54

0

0

0

i            0.00

0.00

166

Subvenții pentru finanțarea locuințe for sociale

42.02.55

0

0

0

0,00

0,00

167

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42 02 62

0

0

0

0.00

0,00

16S

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală

42.02.65

7,806.000

7.805.000

3.137484

40,19

40,19

169

Subvenții din bugetul de stat afoni te conform contracte for tncheiale ai direcțiile de sJrnlMfe publică

42.0266

10.408.000

7.835.000

5.053.868

4836

64,50

170

Subvenții diu sume obținute m urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de intvsliții

42.02.67

0

0

0

0.00

0,00

171

SubtVflfiî de Ia bugetul de stat către bugetele focale necesare susținerii derulării proieclelar finanțate din fonduri externe nemmbursabiie (FEN) pvstadenire iiferete perioadei de programare 2014-2020

42 02 69

32.268.000

22 416 000

5.622.142

1742

25,08

172

Subtvnții pentru realizarea aclivdățu de colectări’, transport, depozitare fi neutralizare n deșeurilor de origine animalii

42.02.73

0

0

0

0,00

0,00

173

Subvenții primite în cadrul Pnigmmubri stațutui balneare

42.02.77

0

0

0

0,00

0,00

174

Subtenții pentru fiuanplrra liceelor tehnologice nr profil preponderent agricol (cod 42.02.79.01 +42 02 79 02)

42.02.79

î6#.d00

152.000

149.862

94,59

i 175

Subvență pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea do finanțare

42.0279.01

0

0

0

0.00

0.00

176

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

4202.79,02

I6B.800

152.000

149.862

88.78

98.59

177

Srihvripr de la bugetul de stat pentm decontarea clieliuielilor pentru canin tină

42 02.80

K00.000

600000

0

0,00

0,00

178

Sume alocate pentru iudemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

42.02.81

0

0

0

0,00

0,00

179

Sume alocate pentm stimulentul de risc

42 02 82

0

0

0

0,00

0,00

180

Sume aferente Pmgmmitlui de finanțare Fondul de acțiune în domnind mmtagemenlidui energiei durabile

42 02 84

0

0

0

0,00

0,00

181

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02-07+43.02.OS+43.02-20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43,02.30 + 43.02,31+

43.02.34+43.02.39+43.02.41+43-02,441

43.02

460.000

300.000

139.006

30,22

46,34

x82

Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor județene pentm proiecția copilului

43.02.01

0

0

0

0,00

0,00

183

Subvenții de ta bugetul asigurărilor pentm șomaj către bugetele locale, pentm finanțarea progmmefor țvnlru ocuparea temporară a forței de muncii și subvenționarea focurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0,00

0,00

164

Subvenții primite de la alie bugete loaile peulnr instituțiile de asistență socială penlnt persoanele ai handicap

43.02.07

0

0

0

0,00

0,00

185

Subvenții primite de la bugetele consiliilor loaile și județene țrntm ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02 08

0

0

0

0.00

0,00

186

Alte subvenții primite de te administrația centmlă pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0,00

0,00

187

Stime primite de la Agenția Națională de Cadastru șr Publicitate Imobiliarii

43.02.21

0

0

0

0,00

0.00

18B

Subvenții primite diu bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43 02 23

0

0

0

0,00

0,00

189

SubtVUțit primite dtu bugetele focale țientm clasele de invil/Hmant de masă organizate în unitățile de mvălă/înmt special

43.02.24

0

0

0

0,00

0,00

190

Sume primite de Ia bugetul județului petdm plata drepturilor de cure beneficiază capiii ar cerințe educaționale speciale integrați tn îtfvă/ămânird de masă

43.02.30

0

0

0

0,00

0,00

191

Sume alocate din bugetul AFIR, pentm susținerea proiectelor diu PNDR 2014 2020

43.0231

0

0

0

0,00

0,00

192

Suine alocate dtu bugetul A NCP1 pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare fistrmatirif din cadrul Programului național de cadastru fi carie fnmianl

43.02.34

320 000

160.000

139.006

43,44

86,88

193

Subvenții acordate în baza contraclefor de parteneriat sau asociere (cal

13.02.39.01+43.02 39.02)

43.02.39

0

0

0

0,00

0,00

194

Subvenții acordate în baza contractelor de parlenertal sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

0

0,00

0.00

195

Subvenți acordate în baza contractelor de parioneriai sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43,02.39.02

0

0

0

0,00

0,00

Nr.

DENUMIREA

Cod

PREVEDERI BUGETARE

încasări

%1nc»»*rV

%fncaa«rV

crt.

INDICATO RILOR

Indicator

anuale

trimestriale

(lei)

buget an 2022

buget trim. 2022

0

A

B

1

2

3

4= 3)1*100

5« 3/2'100

196

Sume alocate pentru cheltuielile at alocația de hunul și cit indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivii la tocul de mintal

43.02.41

140.000

140.000

0

0,00

0.00

197

Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze at efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

43.02.44

0

0

0

0.00

0,00

198

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 4S.02.01 la 45.02.0S +4S.02.07+4S.02.08+4S.02.1S la 45.02.21}

4S.02

40.000

0

6.623

16,S6

0,00

199

Fondul European de Dezvoltare Regionali! (cod 45.02.01 01+45.02.01.02+45.02.01.04)*)

45.02.01

0

0

0

0,00

0,00

aoo

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0.00

0.00

201

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0.00

0.00

202

Corecta financiare

45.02.01.04

0

0

0

0.00

0.00

203

Fondul Social European (cal 45.020201+ 45 02.02.02+ 45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0.00

0,00

204

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.020i

0

0

0

0.00

0,00

20 S

Sume primite în contul plăților efectuate în ana anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0.00

0,00

206

Corecti financiare

45.02.02.04

0

0

0

0.00

0.00

207

Fondul de Coeziune (cod 45 02.0302+ 45.02.03.04 *)

45.02.03

0

0

0

0.00

0.00

20B

Sume primite în contul plăților etectuate în ani anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0.00

0.00

209

Corect» financiare

45.02.03.04

0

0

0

0.00

0.00

210

Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralii (cod 45 02.04.01+45 .02.04.02+

45 02.04.03+45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0,00

0,00

211

Sume primite în contul plăților etectuate în anut curent

45X12.04.01

0

0

0

0,00

0.00

212

Sume primite în contul plăților etectuate în ani anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0.00

0.00

113

Pretinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0.00

0.00

414

Corecți financiare

45.02.04.04

0

0

0

0,00

0,00

213

Fondtd European pentru Pescuit (cod 45.02.05 01+ 45.02.05.02+ 45.02 05 04) *)

45.02.05

0

0

0

0,00

0,00

216

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0.00

0.00

217

Sume primite în contul plăților efectuate în ana anteriori

45.02.05.02

0

0

__0

0.00

0,00

218

Corecti financiare

45.02.05.04

0

0

0

0.00

0.00

219

fustrumeutn! de Asistenții pentru Preademrv (cod 45 0207.01+ 45.02.07.02 +45.02.07.03+45.02 07.04) ’)

450207

0

0

0

0,00

0,00

220

Sume primite în contul plăților efectuate în anul cutenf

45.02.07.01

0

0

0

0.00

0,00

221

Sume primite în contul plăților etectuate în ană anteriori

45.02.07X12

0

0

0

0.00

0.00

222

Preflnantare

45.02.07.03

0

0

6

0.00

0.00

223

Corectii financiare

45.02.07.04

0

0

0

0.00

0,00

224

instrumentul European de Vecinătateși Partenenat (cod 45.02.08.01+

45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

0

0

0,00

0,00

225

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0.00

0.00

226

Sume primite în cantul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0.00

0,00

227

Pretinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0.00

0,00

228

Corecta financiare

45.02.08.04

0

0

0

0,00

0.00

229

Programe comunitarefinanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02 15.01 +4502.15.02 +45 02.15.03+45 02 15.04) *)

45.02.15

0

0

0

0.00

0,00

230

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curen!

45.02.15.01

0

0

0

0,00

0,00

231

Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori

45.02.15.02

b

0

0

0,00

0,00

232

Pretinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0,00

0.00

233

Corecta financiare

45.02.15.04

0

0

0

0,00

0.00

34

Alte facilități șt instrumente postaderart (cal 45.02 16 01+ 45 02.16.02+45.02.16.03+45.02 16.04) *)

45.02 16

40.000

0

6.623

16,56

0,00

23S

Sume primite în contul plăților efectuate în anut curent

45.02.16.01

20.000

0

0

0,00

0.00

236

Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori

45.02.16.02

20.000

0

6.623

33.12

0.00

237

Pretinanțare

45.02.16.03

0

0

0

0.00

0.00

238

Corecta financiare

45.02.16 04

0

0

0

0,00

0.00

239

Mecanismulfinanciar 5EE (cal 45 02.17.01+ 45.02 17.02+45.02 1703+45.02 17.04) *)

45.02 17

0

0

0

0.00

0.00

240

Sume primite în contul plăților etectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0.00

0,00

241

Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0.00

0.00

242

Pretinanțare

45.02.17.03

0

0

0

0,00

0.00

243

Corectii financiare

45.02.17.04

0

0

0

0.00

0,00

244

Mecanismul financiar norvegian (cal

45.02.18.01+45.02,18.02+45.02.18.03+45.02.18 04) *)

45.02.18

0

0

0

0,00

0.00

245

Sume primite în contul plăților etectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0,00

0.00

246

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0,00

0,00

247

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

0

0.00

0.00

248

Corecți financiare

45.02.18.04

0

0

0

0.00

0.00

249

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparihlfilor economice și sociale în cadrul Uttinnii Europene extinse

(cal 45.02.1901+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02 19.04) *)

45 02.19

0

0

0

0.00

0,00

250

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

0

0,00

0.00

251

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

0

0.00

0.00

252

Prefinanțare

4502.19.03

0

0

0

0.00

0.00

253

Corecta financiare

45.02.19.04

0

0

0

0,00

0.00

254

Asistența tehnicii pentru mecanismele financiare SEE (cal

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04)*)

45.02.20

0

0

0

0,00

0,00

255

Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

0

0.00

0,00

256

Sume primite în conf ul plătitor efectuate în ană anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0.00

0.00

257

Sume primite în avans

45.02.20.03

0

0

0

0.00

0.00

258

Corecta financiare

45.02.20.04

0

0

0

0.00

0,00

Mr. crt.

DENUMIREA IND1 C ATORILOR

Cod iodlcator

PREVEDERI BUGETARE

încasâri (lei)

% IncașArV buget an 2022

% IncasarV buget trtm, 2022

anuale (loil

trimestriale

0

A

B

1

2

3

4*3/1*100

5*3/2*100

259

Fom/nJ wr/wwl pentru relații bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE (ral 45.02.21 01+45.02.21 02+4502.21 03+45.02 21.04) ’)

45.02 21

0

0

0

0.00

0.00

360

Sumo primite în contul piftiilor efectuote în anul curent

45.02.21.01

0

0

0

0.00

0.00

261

Sume primite în contul plâțlipr efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

0

0,00

0.00

262

Sume ptim leîn avans

45.02.21 03

0

0

0

0.00

0.00

263

Corect financiare

45.02.21 04

0

0

0

0.00

0,00

264

Alte «ume primite de la UE f cod 46.02.03^46.02.04/

46.03

0

0

0

0,00

0,00

265

Alir simte permite din fonduri de la Uniunea Europeaml pentru programele operaționale finanțate in cadrul obiectivului convergență

46 02 03

0

0

0

0.00

0.00

266

Alte sume primite dm fonduri de la Uniunea Europeattil pentru programele operaționale finanțate din cadntl financiar 2014-2020

46.0204

0

0

0

0.00

0.00

267

Sume primite de la UE/altt donatori in contul plătitor efectuate ei prefinantari aferente cadrului financiar 3014-3030 ( cod 48,02.01 1a cod 48.02.05+48.02.11+

48,02,12+48.02.15+48.02.19+ 48.03.33+48.02.33)

48.03

17J.37R.000

132.933.000

94.282.2S3

55,01

70,93

268

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (coti 48 02.01 01+48.02.01 02+48 02.01 03)

48.02.01

267 168.000

129.317.000

91.963.817

55.01

71,12

269

Sume primite în contul piftiilor efectuate în anul curent

48.02.01 01

148.618.000

110.767.000

12,446.004

8,37

11,24

270

Sume prim le în contul piftiilor efectuate în anâ anteriori

48.02.01.02

9.360,000

9.360.000

1.402.932

14,99

14,99

271

Frermontore

48.02.01.03

9.190.000

9.190.000

78.114.881

850.00

850.00

272

Familii Social Eum/ntii (FSF) (ml 48.0202 01*48.02 02 02*48 02 02.03)

18.02.02

4210 000

3.616 000

2.318.436

55,07

64,12

273

Sume primite în contul piftiilor efectuate în anul curent

48.02.02.01

4.210.000

3 616.000

2.318.436

55.07

64.12

274

Sume primite în conta* plft- ilor efectuate în anii anteriori

48.02.0202

0

0

0

0.00

0.00

275

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0.00

0.00

276

Fmilul ilt Coeziune (FC) (ml 48.02.03.01 la 48 02.03.03)

48 02 03

0

0

0

0.00

0,00

!77

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0.00

0.00

278

Sume primite în cantul plftțilar efectuate în and anteriori

48.02X13.02

0

0

0

0.00

0.00

279

Prefinanțare

48.02.03.03

0

0

0

0.00

0.00

280

Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralii (FEADR) (cod 48.02 04.01 la 48 02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0,00

0,00

281

Sume primite în contul piftiilor electuate în anul curent

48.02 04.01

0

0

0

0.00

0.00

282

S _me primite în contul plâților electuate în ani anteriori

480204.02

0

0

0

0.00

0.00

283

PreHnonțore

48 02 04.03

0

0

0

0.00

0,00

284

Fondul European pentru Pescuit fi Afecen Maritime (FEPAM) (ml 48 02 05 01 la 48 02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0,00

0,00

285

Sume primite în contul piftiilor efecluafe în anul curent

48.0205 01

0

0

0

0.00

0.00

286

Sume primite în contul piftiilor efectuate în ani anteriori

48.02.05 02

0

0

0

0.00

0.00

287

Prelinanțore

48.02.05.03

0

0

0

0.00

0.00

288

Jnsfmmn/fnf de Asistenții fvutni Prvaderarr (IPA 11} (ml 48.02 11.01 In

48.02 11.03)

48.02 11

0

0

0

0,00

0,00

289

Sume primite în cantul plftților efectuate în anul curent

48.02. H. 01

a

0

0

0,00

0,00

290

Sume primite în contul plâților efectuai© în anii anleriori

48.02.1 1.02

0

0

0

0.00

0.00

291

Prefinanțare

48.02 11.03

0

0

0

0.00

0.00

292

Instnimentid European de Vecinătate (EM) (ml 48.02 12.01 Ia 48.02 12 03)

48 02 12

0

0

0

0,00

0,00

293

Sume primlle în contul piftiilor electuate in anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0,00

0.00

294

Sume primite în contul piftiilor electuate în ani anteriori

48 02 12.02

0

0

0

0.00

0.00

295

Prelinantare

48 02 12.03

o

0

0

0.00

0.00

296

Alic programe mnuirilartfinanțate iu țvnatda 2014-2020 (APC) (ml 48.02.15.01+48.02.15 02)

48.02 15

0

0

0

0,00

0,00

'97

Sume primile în contul piftiilor efectuate în anul curent

4802 15.01

0

0

0

0.00

0.00

^98

Sume primile în conlul piftiilor efectuate în ani anteriori

48.02 ■ 5.02

0

0

0

0.00

0.00

299

iWfONUMHM/ pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02 19.03+48 02.19.04)

48.02 19

0

0

0

0,00

0,00

300

Sume primite în cantul p ftților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

0

0

0,00

0.00

301

Sume primite în contul piftiilor efectuate în anii anleriori

48.02.19.02

0

0

0

0.00

0.00

302

Prefinanțare

48.02 19.03

0

0

0

0.00

0.00

303

Sume aferente alocârilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisporubîlilâților fondurilor externe nerambursabile

48.02 19.04

0

0

0

0.00

0.00

304

FOTwtol pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European fi Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02 32 02)

48 02 32

0

0

0

0,00

0,00

305

Sume primite în contul piftiilor eleciuale în anul curenl

48.02.32.01

0

0

0

0.00

0.00

306

Sume primile în contul piftiilor etecluale în anB anteriori

48.02.32 02

0

0

0

0.00

0.00

307

AsrsfrupT tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (ml 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02 33

0

0

0

0,00

0,00

308

Sume primite în conlul piftiilor efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

0

0

0.00

0.00

309

Sume primite în contul piftiilor efectuate Tn ani anteriori

48.0233.02

0

0

0

0.00

0.00

310

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

505.108.070

438,519.570

413.860.964

81,94

94,30

311

^NITURI PROPRII (ari 00 02 11.0247.02!

49.90

447 435170

361.657170

344,474.619

76.99

95,25

312

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

429.675.070

371.722.570

365.754.403

85,12

98,39

313

1 VElilTUBI HSCUE (COd 00.M+00.09+0Q.1I+D0.11]

00.01

«2416670

401755.170

1I6JHIU35

7140

18.10

314

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

274 487.170

204.546.170

204.130.056

74,37

99,80

315

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

oo.os

a

0

0

0,00

0,00

316

impozit pe profit (cod 01.0201)

01.02

0

0

o

0,00

QtOO

317

Impozit pe profit de la agenții economici

01 02 01

0

0

0

0.00

0,00

Nr. ert<

DENUMIREA indicatorilor

Cod indie* tar

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

%lncR*lrU buget an 2022

%1ncaUrV buget bim, 2022

anuafe

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4>31f100

5> 3/2*100

318

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

274.487.170

204.546.170

204.130.056

74,37

99,80

319

Impozit pa venitțcod 03,02.17+ 03.02.18)

03.02

1.500.000

1.490.000

1,367,324

9JjI5

91,77

320

Impozit pf cMiorunn/ rttwtwh/or fi notan/or publici

03.02 1 7

0

0

0

0.00

0.00

321

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din palnmonnd personal

03.02 18

1.500.000

1.490.000

1.367324

91,15

91.77

322

Cote șl sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06}

04.02

272.987.170

203.056.170

202.762.732

74,28

99,86

323

Cote defaloile dm impozitul pe wml

04 02.01

264.351 000

194 420.000

194.126.562

73,44

99,85

324

Siih^ alontle din cotele defalcate din impozitul pe venit penlni echilibrarea bugetelor locale

04 02.04

0

0

0

0,00

0,00

325

Stime repartizate din Fondai Ia dispoziția Consiliului Judecau

04.02.05

0

0

0

0,00

0,00

i 326

Simte repartizate pentru finanțarea mshtttțithr de spectacole st concerte

04.02.06

8.636.170

0.636.170

8.636170

100.00

100.00

327

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0,00

0,00

328

Alte Impozite pe venit, profit fi câf ticuri din capital (cod 05.02.50)

05.02

O

0

0

0,00

0,00

329

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0.00

0.00

330

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

117.400.000

105.451.000

93.523.836

79,68

88,69

331

Impozite fi taxe pe proprietate (cod 07.02.01 ta 07.02.03+07.02.50)

07.02

117*400.000

105.451.000

93.523.836

79,66

88,69

332

Imimzit }t taxi! pe clipiri (ml 07 02.01.01.07 02.01.02)

07 02 01

91.400.000

81 069.000

70.773.764

77.43

87.30

333

Impozit pe codiri de la persoane fizice

07.02.01 Dl

21.400.000

20.500.000

19.470.189

90.98

94,52

334

Impozit țl land pe clâdtri de la persoane juridice

07.02.01.02

70.000.000

60.459.000

51.303575

73.29

84,84

335

Impozit fi laxă pe teren (cod 07 02.02.01 ht 07.02.02.03)

07.02.02

23.000.000

22.112.000

20699.666

90,00

93,61

36

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

10 700.000

10.037.000

9711.114

9076

96.75

337

Impozit ți lexâ pe teren de la persoane Juridice

07.02.02.02

10.700.000

10.575.000

9.579.055

89.52

90.58

338

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanfe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07,02.02.03

1.500.000

1.500.000

1.409.497

88,09

93,97

. 339

Tor /r«ficwnr de timbru șt alte taxe de timbru

07.02.03

3.000.000

2.270.000

2.050.302

68.34

90,32

: 340

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.0250

0

0

104

0,00

0,00

341

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

95.649.500

86.858.000

83.573.714

87,37

96,22

342

Sume defalcate din TVA cod 21.02.01+11.02.02+11.02.05+JJ.02.06+11.02.09)

11.02

71,004,500

63.416,000

62.242.000

87,66

98,15

343

Sume defalcate din taxa pe valoarea adiJugnlă peni ni finanțarea dieltnielihr descentralizate Iu itivehd județelor

11.02.01

0

0

0

0,00

0,00

344

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugații pentru finim fami cheltuielilor descentralizate la nivelul antumelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

1102.02

6Î.764.J00

55 538.000

55.530.000

89,92

100,00

345

Sume defalcate din lanț pe valoarea adăugată /vid ni drumuri

11.02.05

0

0

0

0.00

0.00

346

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.174.000

1174.000

0

0,00

0,00

347

Sume defalcate din taxa fie valoarea adăugată pentru finanțarea tinufțSmântnlni particular ți <r cr/wr

11.02.09

8.066 100

6.704.000

6.704.000

83,11

100,00

348

Alte impozite fi taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

O

0

O

0,00

0,00

349

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

0.00

0,00

350

Taxe pe eervicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

145.000

142.000

129.635

89,40

91,29

331

Impozit pe spectacole

15.02.01

130.000

130.000

121.155

93,20

93,20

352

Alte taxe fie servicii specifice

15.02.50

15.000

12.000

8.480

56,53

70.67

13

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliiării bunurilor tau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+ 16.02.03+16.02.50)

16.03

24.500.000

23.300.000

21.202.079

86,54

91,00

354

Inipăzii pe mijloacele de transpari (cal J6 02.02.01+16 02 02 02)

16.02.02

20.500.000

13.300.000

17141.104

83,62

88,81

355

Impozit pe miloacele de transport de|lnuie de persoane fizice

16.0202.01

13000.000

12.500.000

11 286.608

86.82

90.29

356

Impozit pe mțlaacele de transport delinute de persoane juridice

16.02D2.02

7.500.000

6.800.000

5.854.496

78.06

86.10

357

Tn.Tf tarife pentru ehbcrnrva de licențe și anfonzatii de funcționare

160203 I

■1.000.000

4.000 000

4.060.975

10152

101,52

358

Alte taxe pe ntrhzarea bumtnlar, autorizarea utilizăm bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.0250

0

0

0

0,00

0,00

359

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cad 18.02)

OO.ll

4.900.000

4.900.000

4.864.129

99,27

99,27

360

Alta tmtmlte ,1 taxe (Ueale (eod 18.01.50)

18.02

4,900.000

4.900.000

4.864.129

99,27

99,27

361

Alte impozite și taxe

18.02.50

4.900.000

4.900.000

4.864.129

99.27

99,27

362

C. UIMITURI MEHSCME [cad 00.13*00.14]

00.12

-SUB1600

4U11H0

nAo

BU1

363

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

10.718.000

10.577.000

9.928.721

92,64

93,87

364

Venituri din proprietate

feud 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

10.693.000

10.553.000

9.904.489

92,63

93,85

365

Vărsămiute din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0,00

0.00

366

Menituri din couminui și ordurieri (cat 30.02.05 01+ 30.02.05.30)

30.02.05

8.000.000

8.000.000

7637.358

95,47

95,47

367

Redevențe miniere

30.02.0501

0

0

886

0,00

0.00

368

Alte vwtM an concesiuni $l închirieri do câtie Institut^ pubice

30-0205-30

8 300000

8.000.000

7 636 472

95,46

95,46

369

Vrudun din dividende (cod 3002 08 02+30.02 08.03)

30.02.08

433.000

493.000

492 893

99.98

99.90

370

Venituri din dividende de ia alțl plâtitorl

30.02.08.02

0

0

0

0.00

0.00

□71

Dividende do la sociefâțile ți companiile najlonale ți societâjile cu Capital majaritar de stat

30.02.08.03

493.000

493000

492.893

99.98

99.98

372

Alte TWiitHn dm proprietate

30.02.50

2200.000

2.060.000

î.774230

80,65

86.13

373

Venituri din dobănxi (cod 31.02.03)

31.03

25.000

24.000

24.232

96,93

100,97

374

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

25.000

24.000

24232

96,93

100,97

375

C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-73.479.600

-40.609.600

-30.266.053

41,19

74,53

376

Menituri din preetdri de servicii fi alte activitdți feud 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

1.438.000

1.138.000

1.014.979

70,58

89,19

377

/endnn dm prestări de servicii

33.02.08

170.000

128.000

114 655

67.44

8957

ert.

DENUMIREA INDICATORILOR

cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% incMirV buget an 2022

%lnca»4rV buget trlm. 2022

anuale

trimestriale tW

0

A

B

i

2

3

4*3/1 *100

5*3/2*100

378

Coritribt.ția părinților sau susținătorilor legali pentru intref inerta ivpiitorîn creșe

33 02 10

33.000

29.000

0

0.00

0,00

379

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000

37.000

35.199

70.40

95,13

380

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

1.000.000

790.000

782.646

78,26

99,07

381

Taxe dtn activități cadastrale șt a^rtaillunl

33.02.24

5.000

4.000

775

1550

19,38

382

Venituri dm despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0.00

0.00

383

Contribuția lunarii a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0,00

0,00

384

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatn și despăgubiri

33.02.28

50.000

50.000

35.623

71.25

71,25

385

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

33 02 33

0

0

0

0,00

0.00

386

Alte venitun din prestări de servicii și alte activități

330250

130.000

100.000

46.081

35,45

46.08

387

Venituri din taxe administrative, eliberări permite (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

10.000

10.000

9.722

97,22

97,22

388

Taxe exlmpidtciare de timbru

34.02.02

10.000

10000

9.722

97,22

97,22

389

Alte venituri din taxe administrative. eliberări pertntse

34.0250

0

0

0

0,00

0,00

390

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35,02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

10.300.000

8.300.000

7.086.398

68,80

85,38

391

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

35.0201.02)

35.02.01

6.300.000

5.300.000

4.048.107

64,26

76,38

392

Venituri din amenzi șl alte sancțiuni aplicate de către alte Instîtuți de specialitate

35.02.01.02

6 300 000

5.3OO.0OO

4.048 107

64.26

76.38

393

Penalități pentnt uedefamerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0.00

0,00

394

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate oilată cu confiscarea potrivit legii (cod 35 02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0.00

0,00

395

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate șl alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0.00

0.00

-96

Alte amenzi, penalități șt confiscări

35.02.50

4.000.000

3000.000

3.038.291

75,96

101.28

397

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

3.537.000

3.293.000

2.585.064

73,09

78,50

398

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (coti 3602.01.01)

3602.01

0

0

0

0,00

0.00

399

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

0,00

0.00

400

Vărsăminte din veniturile șt/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

215.000

155.000

144.073

67,01

92.95

401

Taxe speciale

36.02 06

2.702.000

2.528 000

1.604.100

59.37

63,45

402

Venituri din ajulaire de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0.00

0.00

403

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

120.000

110000

98566

82,14

89,61

404

Alte venituri

36.02.50

500.000

500.000

738.325

147,67

147,67

405

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cad 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

■88.764.600

■53.350.600

•40.962.216

46,15

76,78

406

Donații și sponsorizări

37.02.01

26.000

26.000

32.784

126,09

126.09

407

Vămlnnute din secțiunea de fiincționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului load (cu seninul minus)

37.02 03

■88 790600

-53376.600

-40.995000

46,17

76,80

408

Alte fmnsfentrt voluntare

37.0250

0

0

0

0.00

0.00

409

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

207.335

0,00

0,00

410

’ncaadri din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.18+ 40.02.50)

40.02

0

O

207.336

0,00

0,00

411

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0,00

0,00

412

htcnsan din rambursarea microcmiitelor de ta persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0,00

0.00

413

împrumuturi tcm)>omre din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0.00

0,00

.4

Suine dtn excedentul nnului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

207 336

0,00

0,00

415

Stime din excedentul bugetului Ionii idilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționate

40.02.18

0

0

0

0,00

0,00

416

încasări dtn rambursarea altor înipmimtnri acordate

400250

0

0

0

0,00

0,00

417

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05)

41.02

0

0

O

0,00

0,00

418

^nsponibdttăfi rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități admuiistmth+teriioriale decât ceti pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județeanfiCousdiui General al Municipiului luntrești (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0,00

0,90

419

Disponibilități rezervate pentru plâK ale unităților de învățământ special și a altor instituțfi publice de pe raza altor unități administratlv-teritorlale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

0

0.00

0,00

420

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

75.433.000

66.797.000

47.899.225

63,50

71,71

421

SUBVENȚII DE IA ALTE HIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI mUCElciN 9112+43.02)

00.11

75A31Q00

6&H740I

<UM125

6150

nn

422

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+

42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+

42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82)

42.02

74.973.000

66.497.000

47.760.219

63,70

71,82

423

finanțarea drepturilor acordate persoanelor ai handicap

4202.21

0

0

0

0,00

0.00

424

subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0.00

0.00

425

subvenții pentru compensarea creșterilor neprrvizionate ale prețurilor la vmbuslibih

42.02.32

42.077.000

42.077.000

40.997.859

97.44

97,44

426

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cit lemne, cărbuni, •ombnstibdi petrolieri

42 02.34

650 000

163.000

105.436

16,22

64,68

427

subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-odaie

42.02 35

0

0

0

0,00

0,00

428

subvenții din bugetul de stat pentru fmantana sănătății

42.0241

21.038.000

15.822.000

1.603.056

7,62

10.13

429

stime primite de administrațiile locale în cadrul programelor FECA implementate le APIA

42 02.42

0

0

0

0,00

0,00

a

Nr. crt.

DENUMIREA 1 ND1CATOR1L O R

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

%IncatArV buget an 2022

% țncaalrV bugot trlm. 2022

anuale (M)

trimestrial» (fii

0

A

B

1

2

3

4»3/1‘1M

5*3/2*100

430

Striw primite de administrațide locale ui cndra/ programelorfinanțate din Fondul Social European

«.02.45

0

0

0

0,00

0,00

431

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

«.02.51

0

0

0

0,00

0,00

433

Subvența primite de ta ducelui de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42132.51.01

0

0

0

0,00

0.00

433

SubrvnHi pentru sprijinirea construirii de locuințe

«.02.54

0

0

0

0,00

0,00

434

Subvenții din bugetul de stat alocate nmfonu contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

104011.000

7.835.000

5.053.868

4856

64.50

435

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare șt neutralizare a deșeurilor de origine aninialil

42.02.73

0

0

0

0,00

0,00

436

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cn profil prețwuiemti agricol (coif

42.02.79.01)

42.02.79

0

0

0

0,00

0,00

437

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu prolii preponderent agricol, pentru secțiunea de funcționare

42.02.79.01

0

0

0

0.00

0.00

438

SukvMfn de ta bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru cnrantină

42 02 80

500.000

000 000

0

0,00

0,00

439

Simte alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a amtmcbdni de activitate sportivă

42.0281

0

0

0

0,00

0,00

440

Sume alocate peiitm stimulentul de nsc

4 2 02 82

0

0

0

0,00

0.00

441

Subvenții de Ia alte administrații

(cod 43.02-01+43.02 04^43.02.07^43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43,02,23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34+

43.02.39+43,02,41)

43.02

460.000

300.000

139.006

30,22

46,34

443

Subvenții primite de In bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43 02 01

0

0

0

0,00

0,00

443

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporarii a forței de muncă ți subvenționarea lonirilorde mutică

43.02.04

0

0

0

0,00

0.00

444

Subvenții primite de ta alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele ar /rrmdrmp

43.02.07

0

0

0

0,00

0.00

445

S»bt¥N^n primite de ta bugetele consiliilor loiale ți județene pentru ajutoare in situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0,00

0,00

446

Alte subvenții primite de ta administrația centralii pentru finanțarea unor activități

43.02.20

140000

140000

0

0,00

0,00

447

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru ți Publicitate imobiliară

43.02.21

0

0

0

0,00

0,00

448

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43 02.23

0

0

0

0.00

0,00

449

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de hivățământ special

43.02.24

0

0

0

0,00

0,00

450

Subvenții primite de la bugetul județului peri f ni plata drepturilor de cure beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in iwățământiil de masă

43.02.30

0

0

0

0,00

0,00

451

Sume alocate din bugetul A NCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cmhstnt și carte fitucmnJ

43.02.34

320.000

160.000

139.006

43.44

86,88

452

Subvenții acordate îti baza contractelor de partenerul sau asociere (cod 43.02.39.01)

4302.39

0

0

0

0,00

0,00

453

Subvențft acordate în baza contractelor de partenerlat sau asociere pentru Secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

0

0.00

0,00

454

Shj»c alocate pentru cheltuielile cu alocația de limită și cu indemnizația de aiZnre pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă

430241

0

0

0

0,00

0,00

55

Sume în curs de dlttribuirt! (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0,00

0,00

456

Sume încasate pentru bugetul local în cotitul unic ni curs de distribuire

47.02.04

0

0

0

0,00

O.OT

457

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00.02+00.15 + 00.16+00.17 +45.02+46.02 +43.021 -TOTAL

OO.Ol

350.029.400

259.237.600

171.437.13S

43,98

66,13 '

458

VENITURI PROPRII (wd 00 02-1 1.0247.02*00,15)

49.M

3.14QOO0

3080 000

2 613 441

63,23

84 85

459

X. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

69.090.600

53.616.600

41.191.412

46,24

76,83

460

C. VENITIN NERSCUE (cad OI.W

00.12

BU90LMD

5U1U0D

4LHU12

4826

IUI

461

C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02}

00.14

89.090.600

53.616.600

41.191.412

46,24

76,83

463

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02,22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

300.000

240.000

196.412

65,47

81,84

463

Vdrsăminte diu amortizarea miiloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0.00

0.00

464

Venituri diu restituirea suinelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0.00

0,00

465

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

300.000

240.000

Z96.412

65,47

81,84

466

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02 31

0

0

0

0.00

0,00

467

AHe venitun pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0,00

0,00

468

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

88.790.600

53.376.600

40.995.000

46,17

76,80

469

Vărsăminte din secțiunea de finiclionart

37.02 04

88.790.600

53.376.600

40.995 000

46,17

76,80

470

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0,00

0,00

471

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod39.02)

00.15

2.840.000

2.840.000

2.417.029

85,11

85,11

473

Venituri «fin ualori/îcarea unor bunuri (cod 39.02,01+39.02.03+39.02.04+ 39.02,07+39.02.10)

39.Q2

2.840,000

2.840,000

2,417.029

85,11

85,11

473

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39 02 01

500.000

500.000

416.739

83,35

83.35

474

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02 03

0

0

0

0,00

0.00

475

Venituri dm pnmiiiznrv

39.02 04

0

0

0

0.00

0,00

476

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeuudut pnvat al statului sau al nirtătiloradmnnstrutivderiforiale

39.02 07

2340.000

2.340.000

2.000.290

85,48

85,48

477

Jepozrte speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0.00

0,00

478

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

18.273.492

0,00

0,00

Nr. crt*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% Inculrii buget an 2022

S IncaiIrV buget trlm. 2022

anuale (lei)

: trimestriale (lei)

1 0

A

B

1

2

3

4«3rt*t00

5*3^*100

479

Incaedrt din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40,02,13+40.02.14+40.02.16)

40.03

0

0

18.373.493

0,00

0,00

480

Suine din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de oiști ale secțiunii de dezivltarr

40.02.13

D

0

0

0.00

0,00

481

Simte din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

18.273.492

0,00

0,00

4B2

Sume primite iu cadrul mecanismului decontăm cererilor de plătii

40.02.16

0

0

0

0,00

OM

483

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

O

0,00

0,00

484

Disponibilități rezervate pentnt plăți ale unităților de mnlțamâtil special și a ailor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriule decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județeatt/Consilhd General al Municipiului București (cod.4t02 05.02)

41.02.05

0

a

0

otoo

0,00

488

Disponibilități rezervate pentru plăți aîe unităților de învățământ speciei ți a altor instituții publice de pe raza ailor unilâ|i admlnistralrv-lerilorialo decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consulul jude|ean/Con$illul General ci Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0.00

0.00

486

Suine alocnle din Fondul de Dezvoltare ți investiții

41.02.14

0

0

0

0,00

0,00

487

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

86.680.800

69,848.000

15.266.326

17, 61

21,86

488

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE tead 43.03+43.03)

00.18

86.680.800

69.848.000

15.266.326

17,61

31,86

489

Subvenții de la bugetul de Uat

(cad 43.03.01+43.03.05+43.02.10+43.03.13+43.02.13+

42.02.14+43.03.15+42.02.16+42.02.18+42.02.30+43.02.29+

42.02.40+43.03.51+42.02.52+43.03.55+43.02.63+43.02.65+

42.03.67+43.03.69+43.03.77+43.03.79+43.02.84)

42.02

86.680.800

69.848,000

15.366.336

17,61

31,86

490

Programul Termvficarr (cod 42 02 01 01+ 420201 02)

42.02.01

46438000

33.474.000

6.356.838

13.69

16.10

>91

Sume alocate de la bugetul de stal pentru Programul Termoflcare

42.02.01 Dl

I? 6I0.000

16.974.000

5.829 182

29,98

34,64

492

Sume alocate pentru Programul Termoficore din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de qaîe Cu efect de serâ

42.02.01.02

26.828.000

22.500.000

477.656

1,78

2,12

493

P/nrrtrn fi             de urbanism

42 02.05

0

0

0

0,00

0,00

494

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente ni destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0,00

OM

495

Subvenții pentru reabilitarea termicii n clădirilor de locuit

42.02 12

0

0

0

0,00

OM

। 496

Subvenții pentru finanțarea programelor midtianuale prioritare de mediu fi j?nsjwrfJrirr a apelor

42 02 13

0

0

0

0,00

0,00

497

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de înnlțilmânt premihvrsitar

4202 14

0

0

0

0,00

0,00

498

Subvenții primite dm Fondul Național de Dezvoltare

42.02 15

0

0

0

0,00

0.00

499

Subvenții de Ia bugetul de stat altre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor ut sănătate (cod 42.02 16 Ol la 42.02.16.03)

42.02 16

0

0

0

0,00

0,00

500

Subvenții de la bugetul de slal către bugetele locale pentru finanțarea aparaturi medicale ți echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02 16.01

0

0

0

0.00

0.00

501

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locofe pentru finanțarea reparatelor capitale în sânâlote

42.02.16.02

0

0

0

0,00

0,00

502

Subvenții de la bugetul de stat câtre bugetele locale pentru finanțarea ailor Investiți în sănătate

42.02.16 03

0

0

0

0,00

0,00

503

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea imvstițîiforîu sănătate (cod 42.02 18.01 la 42.02 18 03)

42.02.IH

0

0

0

0,00

0,00

504

Subvenți din veniturile proprii ole Ministerulu Sânătâțl câtre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale șl echipamentelor de comunicată în urgenfâ în sânâtale

42.02.18.01

0

0

0

0.00

0.00

05

Subvența din veniturile propri afe Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capilare în sănătate

42.02.1802

0

0

0

0,00

0,00

506

Subvenți din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.1B.03

0

0

0

0.00

0,00

507

Subivnfii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate dm fonduri externe nemmbnrșabile (FEN) poștnderure

42.0220

0

0

0

0,00

0.00

508

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.0229

0

0

0

0.00

0,00

509

Subvenții de ta bugetul de stal către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții iii turism

42.0240

0

0

0

0,00

0,00

510

Subvenții primite de la bugetul de sfat pentru fitnmfaren unor programe de interes național t cal 42.0251.02)

42.02.51

0

0

0

0,00

0,00

Sil

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de Interes național, destinate secțiunS de dezvoltare a bugetului (ocol

42.02.51.02

0

0

0

0.00

0.00

512

SHhrwfH pnmrfc dc la bugetul de slut pentru finanțarea inwtdiilorpentru instituții publice de asistență socială șt unități de asistenții ntedtcv-sociale

42.02.52

î

0

*

OM

0.00

513

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0,00

0,00

514

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42 02.62

0

0

0

0,00

0.00

515

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42 02.65

7.S06.OW

7.006.000

3.137484

40.19

40.19

516

Subvenții dm sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze Cu efect de seni petit nt finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0,00

O.OQ

517

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării rrvieclelorfinanțate dm fonduri externe ne rambursabile (FEN) postndenire, aferente vrioadet de programare 2014 2020

42 02 69

3226K00O

22.416.000

5.622 142

17.42

25,08

515

Subvenții primite tu cadrul Programului stațiuni balneare

42 02 77

0

0

0

0,00

0,00

519

Subtvnții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prrpnmderent agricol (coti 4202 79,02)

42.02 73

160.000

152 000

149.862

88,78

98,59

520

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu prolil prepronderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79.02

168 800

152.000

149.862

88.78

98.59

531

5hwk aferente Programului defituințure Fondul de acțiune în domenud tiunagemenlulin energiei durabile

42.02 04

0

0

0

0,00

0,00

533

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31 +43.02.39+43.02.44)

43,03

0

0

0

0,00

0,00

Nr.

crt.

DENUMIREA

I ND1CATORI LO R

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2022

% tncasiri/ buget tr1m.2D22

anuale

trimestriale rM

0

A

B

1

2

3

4*3/1*100

5*3/2'100

623

S/iine n/ocu/c’ dur bugetul AFlR. pentru snspnerea proiectelor din PNDR 2014 -2020

43.02.31

0

0

0

0,00

0,00

534

Subvenții acordate ui Hir contractelor de parteutriat son asociere (cal 43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0,00

0.00

535

Subvenți acordate în baza contractelor de parlenerial sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

4302.39,02

0

0

0

0,00

0.00

526

Su/ue nfatufr dm sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cit efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

43.02.44

0

0

0

0,00

0,00

527

Sume primite de ta Ut^atțt donatori tn contulplăților efectuate fi preflnanțdri ( cod 43.03.01 ta 45.03.05* 45.02.07+43.03.08+43.02.15 ta 45.02.21)

45.02

40.000

0

6.623

16,56

0,00

520

Fctfrfid European de Dezvoltare Regionalii (cod 45 02 01.01 + 45.02.Ol.02+

45.02 01 04)

45.02.01

0

0

0

0,00

0,00

539

Sume pfimlle'n contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0.00

0.00

530

Sume primite în euntul ptâlilor elecfuate în ani anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0.00

0.00

531

Corecți financiare

45.02.01.04

0

0

0

0,00

0,00

533

rondul Social Eimpean (cod 45.02.0101 + 45.010102+ 45.010104)

45.02.02

0

0

0

0.00

0.00

533

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0.00

0.00

534

Sume primite în contul plătitor efectuate în ard anteriori

4502.02.02

0

0

0

0.00

0.00

535

Corecța financiare

45.02.02.04

0

0

0

0.00

0,00

536

fondul de Coeiiune (cod 4502.01 02+ 45.02.03.04)

45 02.03

0

0

0

0.00

0.00

537

Sume primite in contul plâfilar efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0.00

0.00

538

Corecti financare

4502.03.04

0

0

0

0.00

0.00

539

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rnrafil (coti 45.02.04 01 la 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0,00

0,00

140

Sume primite în nontul plâtilor efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0.00

0.00

-541

Sume primii o în contul plâlfloc efectuate în ani anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0.00

0.00

543

Prefinanfare

45.02.04.03

0

0

0

0.00

0.00

543

Corecti financiare

45.02.04.04

0

0

0

0.00

0.00

544

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02 05.02+ 45 02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0.00

0,00

545

Sume primite în contul oiștilor efectuate în anu curent

45.02.05.01

0

0

0

0.00

0.00

546

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anB anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0.00

0.00

547

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

0

0.00

0.00

548

Inslntmentul de Asistență pentru Preaderarc (cai 45.02.0701 la 45 02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0,00

0.00

549

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0.00

0.00

550

Sume primite în contul plâtilor efectuate în ani anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0.00

0.00

551

Prefinanfare

45,02,07.03

0

0

0

0.00

0.00

552

Corecțâ financiare

45.02.07.04

0

0

0

0.00

0.00

553

/iisfnimrtu/ EwKynw de Vecinătate și Parteneriat (coti45 02.08.01 Sa 45.02.03.04)

45.02.08

0

0

0

0,00

0,00

554

Sume primite in contul plâtilor efectuate în anul curent

45.02.08,01

0

0

0

0.»

0.00

555

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anii anteriori

45.02.0a.02

0

0

0

0.M

0.00

556

Pretinan|are

45.02.09.03

0

0

0

0.W

0,00

557

Corectă financare

45.02118.04

0

0

0

0.00

0.00

558

Pmgnrw (Wiiiilw finanțate în perioada 2007*2013 (cod 45.02 15.01 la 45.02.15 04)

45.02.15

0

0

0

0,00

0,00

559

Sume primite în coniut p âMor efectuale în anul curent

45,02.1501

0

0

0

0.00

0.00

560

Sume primite în conkl plăților electuafe în ană anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0.00

0.00

*161

Prefinanfare

45.02.15.03

0

0

0

0.00

0.00

>62

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

0

0.00

0.00

563

Altefacilități șt instrumente postaderare (cal 45.02.16.01 ta 45.02.16 04)

45.02.16

dOOOO

0

6.623

1656

0,00

564

Sume primite în contul plâti or efectuate în anul curent

45.02.16.01

20.000

0

0

0.00

0.00

565

Sume prim le în Contul plăți or efectuale în ani anteriori

45.02.16 02

20.000

0

6.423

33.12

0.00

566

Prefinanfare

45.02.16 03

0

0

0

0.00

0.00

567

Corecți financiare

45.02.16.04

0

0

0

0.00

0,00

568

Merwswd flNMaarSEE fax/45 02 17.0/ la 45.02 17.04)

45.02.17

0

0

0

0.00

0.00

569

Sume primite în contul plâHor efecluateîn anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0.00

0.00

570

Sume primite în contul p âflpr efecluafeîn anfl anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0.00

0.00

571

Prefinan|are

45.02.17.03

0

0

0

0.00

0.00

573

Corectă financ are

45.02.17.04

0

0

0

0.00

0.00

573

lîeatritsiifrd/îrmjrartr irartv^rdiifairi 45.02.13.Ol la 45.02 18 04)

45.02.18

0

0

0

0,00

0,00

574

Sume primite în conM p âWor efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0.00

0.00

575

Sume primite în coniut plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0.00

0.00

576

Prefinanfare

45.02.18.03

0

0

0

0.00

0,00

577

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

0

0.00

0.00

578

’tognwml de cooperare elvețiano- român vizând reducerea dispantățitor economice m soarîfc îh air/mf Uuruitn Etrra/vue extinse (cod 45 02.19.01+45 02.19 02 + 45 02 19.03+45 02 19 04)

45 02.15

0

0

0

0,00

0,00

579

Sume primite în contul plâl• or efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

0

0.00

0.00

580

Sume primite în conți d plăti or efectuate în anJ anteriori

45.02.19.02

0

0

0

0,00

0.00

581

Prefinanfare

45 02.19.03

0

0

0

0,00

0.00

583

Corectii financiare

45 02.19.04

0

0

0

0.00

0.00

583

fe/minT țmdnr mecanismele financiare SEE (cod 45.02 20.01 ta 15.02 20,04)

45.02.20

0

0

0

0,00

0,00

584

Sume prim le în contul ptâlitor efectuate în anul curent

45 02.20.01

0

0

0

0,00

0.00

585

Sume primite in aanlu* ptâ| lor efectuale în ană anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0.00

0.00

586

Preflnanlare

45.02.20.03

0

0

0

O.t»

0,00

557

Corecții financiare

45.0220.04

0

0

0

0.00

.      0,00

Nr, crt.

DENUMI REA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

%lnci>4r0 buget an 2022

% Incașiri/ buget Mm, 2022

anuale fle^

trimestriale rw

0

A

B

1

2

3

4*3/1’100

5*3/2*10(1

SB8

Fotului național țvnlm relații bilaterale aferent mecanismelorfinanciare 5EE (cmi 45 02.21 01 la 45 02.21 04)

-15 02.21

0

0

0

000

000

589

Sume primii e în contul piâ1 lor efec luate în anul curenl

45.02.21.01

0

0

0

aoo

0.00

590

Sume primlle în contul plâtilor efectuate în ani anteriori

45.02.21.02

0

0

0

0.00

0.00

591

Pretinanțare

45.02.21 03

0

0

0

0.00

0.00

593

Corecti financiaro

4502.2' .04

0

0

0

000

0.00

593

Alte «urne primite de la UE (cod 46.02.03.46.02.04)

46.02

0

0

0

0,00

0,00

594

Alle sume primite dur fonduri de la Uniunea Europeand penlni programele operaționale finațnte în cadrul obiectimdtii comvrgrnțd

46.02 03

0

0

0

0,00

0.00

595

Alle stime pnmrte din fonduri de fir UrniiMfa EurofieanS pentru programele opcnipcwate fimințale din animi financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0 00

000

596

Sume primite do la UE/alfi donatori In contul plăților efectuate ți prefinanțări qferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48,02.05 + 48.02,J J + 48.02,12 +

48.02-15+48- 02-19+4802.32+48.02.33)

48.02

171.373,000

132.933.000

94.282.253

55,01

70,92

597

Fondrtt European de Delimitare Regionalii (FEDR) (cod 48 02 01 01 Ia 48 02.01 03)

48.02.01

167168000

129.317.000

31 963.817

55.01

71.12

598

Sume primite în cantul plâtilor efectuate în anU cjrent

48.02.01.01

148.618.000

1 '0767.000

12 446.004

8.37

11.24

599

Sume primite în contul plâtilor efectuate în ari anleriori

48.02.01.02

9.360.000

9.360.000

1 402 932

14,99

14,99

600

Pretinaniare

43,02,01.03

9.190.000

9.190.000

78 114.881

850.00

850.00

601

Foni^iJ Social European (FSE) (aut 48.02.02.01 In 48.02 02.03)

480202

4 210.000

3&16.000

2.318.436

55,07

64.12

603

Sume primite în contul plâților efeclualein anul curent

48.02.02.01

4 210.000

3.616000

2318.436

55,07

64,12

603

Sume primite in contul plâților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0.00

0.00

604

P re finanțare

48.02.02.03

0

0

0

0.00

0.00

605

Fondul de Coeziune (FC) (coti 48 02.03 01 la 48 02 03 03)

48 02 03

0

0

0

0.00

0,00

606

Sume primlle în contul plâtilor efectuate în anul curenl

48.02.03.01

0

0

0

0,00

0.00

07

Sume primite în contul plâtllcr elecluate în ani anleriori

48.02.03.02

0

0

0

0.00

0,00

60B

PrefinanțDre

48.02.03.03

0

0

0

000

0.00

609

FwrfrJ Eim>;vrt« AgriiWde Dezvoltare (FEADR) (cod 48 02 04 01 M 48 02 04.03)

48 02 04

0

0

0

0.00

0,00

610

Sume prim le în contul pfâtilor efectude în anul curent

48 02 04.01

0

0

0

000

000

611

Sume prim le în conlul plâtilor elecluate in ani anleriori

40 0204.02

0

0

0

000

ooo

613

Prelinanțare

48 02 04.03

0

0

0

000

000

613

Fondul European pentru Pescuit șiAfecen Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 ta 48 02 05 03)

48.0205

0

0

0

000

000

614

Sume primite în conlul plâiilor efectuate în anul curent

48.0205.01

0

0

0

0.00

0.00

615

Sume primite în contul plâiitor efectuate în anH anteriori

4802 05.02

0

0

0

0.00

0.00

616

Prelinanțare

48.02.05.03

0

0

0

0.00

0.00

617

Inslmmeutut de AsîsfrnfiT pentru Preademre (1PA II) M 48.02 11 Ol In 48.02.11.03)

48.02 11

0

0

0

0.00

0.00

616

Sume primite in conlul plâților efeclualeîn anul curent

48.02 11.01

0

0

0

0.00

0.00

619

Sume primite in conlul plâților efecluale în anii anleriori

48.02.11 02

0

0

0

0.00

0.00

630

Prefinanțare

48.02.11.03

0

0

0

0.00

0.00

631

Instrumentul European de Veciuiltate (ENI) (cod 48.02.12.01 ta 48.02 12.03)

48.02.12

0

0

0

0,00

0,00

633

Sume primlle în contul plâtilor elecluate în anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0.00

0.00

633

Sume primlle în conlul pfâtilor elecluate în ani anteriori

48.02.1202

0

0

0

0.00

0.00

624

Prellnanțare

48.02.1203

0

0

0

0.00

0.00

635

AWr programe nownmrtrîwfinanțele lu penoada 2014 2020 (APC) (cod4802 15 01+4802 15 02)

48.02.1S

0

0

0

0,00

0,00

636

Sume primite în conlu piâți or efecluafe in anul curent

48 02.15.01

0

0

0

0,00

0,00

27

Sume primite in contu plinilor efectuate în ani anteriori

48 02.15.02

0

0

0

0.00

0.00

638

Afwwnsimi/ pentru Interconectarea Europei (MIE)

(tvd 48 02 19.01+48 02 19.02+48 02 19.03+48 02 19 04)

48.02.19

0

0

0

0,00

0.00

639

Sume pnmile în conlul plâtilor efectuate în anul curenl

48.02.19.0

0

0

0

0.00

0,00

630

Sume primite în conlul plâti'or efectuate în anii anter ori

48.02.19.02

0

0

0

0.00

0.00

631

Prefinanțare

48.02.19.03

0

0

0

0.00

0.00

633

Sume aferente alocârilor lemporore de a b_getu de sta! pe perioada indisponibi lâ(i or londuri:or exlerne nerambursabile

48,02.19.04

0

0

0

0.00

0,00

633

"audul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelorfiuaitciare Spațiul Economie European fi MHwgwir 20^-2021 (roJ48 02 32 01+48.02,32.02)

48.02.32

0

0

0

0,00

0,00

634

Sume primlle în contul plâti or efectuate în anul Curent

43.02.32.01

0

0

0

0.00

0.00

635

Sume primlle în conlul plâti or elecluale in ani anteriori

48.02.32.02

0

0

0

0.00

0.00

636

AsiskjjJrl tehnicii aferentă Mecanismelorfinanciare Spațiul Economie European ți Norvegian 2014-2021 (cod 48 02 33 01+48 02 33 02)

48.02.33

0

0

0

0.00

0,00

637

Sume primite în contu plâțior efectuate în anu curent

48.02 33.01

0

0

0

0.00

0,00

638

Sume primite in contu plâti or efect..ale in ani anteriori

48.02.33.02

0

0

0

0,00

0.00

PREȘEDINTE DWȘEDINȚĂ CosminBURUC



Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL


MUNICIPIUL ARAD


Anexa 5 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

30 septembrie 2022

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti

% plăti/ buget an 2022

% plăti/ buget trim.

2022

crt.

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

(lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+

63.02+70.02+74^2+79.02)  _____

49.02

478.893.400

478.893.400

898.284.470

730.154.170

494.069.273

55,00

67,67

2

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

11.808.000

11.608.000

72.786.000

59.645.000

42.452.402

58,32

71,18

3

Autorități publice și acțiuni externe icod 51.02.011

51.02

11.228.000

11.228.000

64.458.000

53.707.000

39.491.543

61,27

73,531

4

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

11.228.000

11.228.000

64.458.000

53.707.000

39.491,543

61,27

73,53 I

5

Autorități executive

51.02.01.03

II 228 000

11.228.000

64.458000

53 707.000

39.491.543

61.27

73,53

6

Alte servicii publice generale icid 54.02.05 la 54.02.07+

54.02.10+54.02.50]

54.02

580.000

580.000

6057.000

4.815.000

2.371.901

39,16

49,26

7

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractatc/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

80.000

80.000

468.000

438.000

135.782

29,01

31,00

11

Alte servicii publice generale

54.02.50

500.000

500.000

5.589.000

4.377.000

2.236.119

40,01

51,09

12

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

2.271.000

1.123.000

588.958

25,93

52,45

13

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

333.000

333.000

15.669.000

13.981.000

10.256.245

65,46

73,36

18

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

19

Apărare națională

60.02.02

0

o

0

0

0

0,00

0,001

20

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

333.000

333.000

15.669.000

13 981000

10.256.245

65,46

73.36

21

Orrfme publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

165.000

165.000

15.334.000

13.647.000

10.205.020

66,55

74,781

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

22

Politie locală

61.02.03.04

23

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

24

Alte cheltuieli iu domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

25

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

26

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.501

65.02

27

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

28

învățământ preșcolar

65.02.03.01

29

învățământ primar

65.02.03.02

30

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

31

învățământ secundar interior

65.02.04.01

32

învățământ secundar superior

65.02.04.02

33

învățământ profesional

65.02.04.03

34

învățământ postliceal

65.02.05

35

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

36

învățământ special

65.02.07.04

37

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.17

38

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

39

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

40

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

65.02.50

41

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+ 66.02.501

66.02

42

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

43

Spitale generale

66.02.06.01

44

Unități medico-sociale

66.02.06.03

45

Servicii de sănătate publică

66.02.08

46

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

47

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

48

Cultură, recreere și religie (cid

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.501

67.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

165,000

165.000

15.334.000

13.647.000

10.205.020

66,55

74,78

8.000

8.000

168.000

168.000

50.028

29,78

29,78

160.000

160.000

167.000

166.000

7.797

0,72

0,72

98.612.400

98.612.400

310.610.470

266.574.170

168.538.111

54,26

63,22

15.182.400

15.182.400

72.754.300

67.401.000

48.091.772

66,10

71,35

4.334.600

4.334.600

19.089.600

17.490.400

13.883.736

72,73

79,38

3.225.600

3.225.600

11.788.200

10.452.200

8.209.084

69,64

78,54

1.109.000

1.109.000

7.301.400

7.038.200

5.674.052

77,71

80.62

10.690.800

10.690.800

51.751.900

48.443.800

33.647.585

65,02

69,46

65,000

65.000

5.914.600

5.679.800

4.330.240

73,21

76,24

10.625.300

10.625.800

43.509.100

40.912.000

27.465.345

63,13

67,13

0

0

2.328.200

1.852.000

1.852.000

79.55

100,00

157.000

157.000

543.800

99.800

35.779

6,58

35,85

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

1.362.000

7.362.000

525.272

38,57

38,57

0

0

180.000

180.000

56.940

31,63

31,63

0

0

1.182.000

1.182.000

468.332

39,62

39,62

0

0

7.000

5.000

0

0,00

0,00

14972.000

14.972.000

60.517.000

47.524.000

15.523.690

25,65

32,66

14.916.000

14.916.000

27.918.000

22.918.000

8.528.517

30,55

37,21

14.916.000

14.916.000

27.918.000

22.918.000

8.528.517

30,55

37,21

0

0

0

0

0

0,00

0,00

56.000

56.000

32.599.000

24.606.000

6.995.173

21,46

28,43

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0.00

64.601.000

64.601.000

106.477.170

90.892.170

55.505.377

52,13

61,07

Nr.

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

crt

uooinuicaior

anuale (lei)

trimestriale (W

anuale (lei)

trimestriale (lei)

(lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

49

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1.190.000

1.190.000

22.225.170

21.755,170

16.117.759

72,52

74,09

50

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0.00

0,00

51

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

52

instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

0

19.932.170

19.927,170

15.419.474

77,36

77,38

53

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0.00

54

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

55

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

56

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0.00

0,00

57

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

1.190.000

1.190.000

1.993.000

1.828.000

698.285

35,04

38,20

58

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

300.000

0

0

0,00

0,00

59

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

63.311.000

63.311.000

72.932.000

59.155.000

31.411.501

43,07

53,10

60

Sport

67.02,05.01

0

0

15.000.000

13.000.000

8.000.000

53,33

61,54

61

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

62

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

63.311.000

63.311.000

57.932.000

46.155.000

23.411.501

40,41

50,72

63

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

64

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

100.000

100.000

11.320.000

9.982.000

7.976.117

70,46

79,90

65

Asigurări și asistență socială (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ 68.02.11 +68.02.12 +68.02.15+68.02.50)

68.02

3.857.000

3.857.000

70.862.000

60.757.000

49.417.272

69,74

81,34

66

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

r °

0

6.814.000

5.313.000

4.328.627

63,53

81,47

67

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

39.308.000

34.750.000

29.678.090

75,50

85,40

68

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02,05.02

0

0

39.308.000

34.750.000

29.678.090

75,50

85,40

69

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

50.000

35.000

11.586

23,17

33,10

70

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

71

Creșe

68.02.11

50.000

50.000

533.000

533.000

461.647

86,61

86,61

72

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

73

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

40.000

40.000

3.641.000

2.594.000

1.887.080

51,83

72,75

74

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

650.000

163.000

93.416

14,37

57,31

75

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

40.000

40.000

2.991.000

2.431.000

1.793.664

59,97

73,78

76

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50,50)

68.02.50

3.767.000

3.767.000

20.516.000

17.532.000

13.050.242

63,61

74,44

77

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

3.767.000

3.767.000

20.5)6.000

17.532.000

13.050.242

63 61

74,44

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim.

2022

anuale Qei)

trimestriale

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

78

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

69.02

60.274.000

60.274.000

74.767.000

57.721.000

39.789.068

53,22

68,93

79

locuințe, servicii și dezvoltare publică [cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.501

70.02

55.414.000

55.414.000

45.787.000

32.277.000

20.423.852

44,61

63,28

80

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70,02.03

26.643.000

26.643.000

4.153.000

3.739.000

2.079.195

50,06

55,61

81

Dezvoltarea sistemului de locuin|e

70.02.03.01

26.078.000

26.078.000

3.488.000

3.204.000

2.079.195

59,61

64,89

82

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

565.000

565.000

665.000

535.000

0

0,00

0,00

83

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

510.000

405.000

250.980

49,21

61,97

84

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

0

510,000

405.000

250.980

49,21

61,97

85

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

86

Iluminat public și electrificdri

70.02.06

5.934.000

5.934.000

10.544.000

6.959.000

4.917.495

46,64

70,66

87

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

88

Alte servicii iu domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

22.837.000

22.837.000

30.580.000

21.174.000

13.176.182

43,09

62,23

89

Protecția mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+74.02.061

74.02

4860.000

4.860.000

28.980.000

25.444.000

19.365.216

66.82

76,11

90

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

150.000

150.000

150.000

150.000

0

0,00

0,00

91

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

2.440.000

2.440.000

17.664.000

14.544.000

9.882.954

55,95

67,95

92

Salubritate

74.02.05.01

0

0

12.380.000

10.150.000

8.155.930

65,88

80,35

93

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

2.440.000

2.440.000

5.284.000

4.394.000

1.727.024

32,68

39,30

94

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2.270.000

2.270.000

11.166.000

10.750.000

9.482.262

84,92

88,21

95

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

307.866.000

367.866.000

424.452.000

332.233.000

233.033.447

54,90

70,14

96

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 8002.01+800202]

80.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

97

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

98

Prevenire și combatere inundatii și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

99

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

100

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0.00

0,00

101

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80,02.01.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

102

Ac/itmr generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

103

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

104

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

45.845.000

45.845.000

183.431.000

157.348.000

111.425.501

60,75

70,81

105

Energie termică

81.02.06

45.821.000

45.821.000

183.200.000

157.133.000

111.303.143

60,75

70,83

106

Alți combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plăti/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale Qei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

107

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

24.000

24.000

231.000

215.000

122.358

52,97

56,91

108

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod

83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

109

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

110

Proiecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

112

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

113

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

114

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04 +84.02.06+84.02.501

84.02

262.621.060

262.021.000

241021.000

174.885.000

121.607.946

50,46

69,54

115

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

258.075.000

258.075.000

237.697.000

172.690.000

121.326.211

51,04

70,26

116

Drumuri și poduri

84.02.03.01

177.972.000

177.972.000

59.884.000

49.172.000

23.038.940

38,47

46,85

117

Transport în comun

84.02.03.02

79.201.000

79.201.000

146.688.000

99.058.000

85.109.397

58,02

85,92

118

Străzi

84.02.03.03

902.000

902.000

31.125.000

24.460.000

13.177.874

42,34

53,88

119

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

120

Transport pe calea ferată

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

121

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

122

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

123

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

124

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

3.946.000

3.946.000

3.324.000

2.195.000

281.735

8,48

12,84

125

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 (a

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

126

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

127

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

128

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

129

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

130

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

131

Partea Vll-a REZERVE. EXCEDENT 1 DEFICIT

96.10

0

0

43.147.000

32.397.000

91.228.826

211.44

281,60

132

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0

0

0

0

91.228.826

0,00

0,00 \

133

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

0

0

65.930.140

0,00

0,001

134

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

25.298.686

0,00

0,001

135

DEFICIT 99.10.96+ 99.10.97

99.10

0

0

43.147.000

32.397.000

0

0,00

0,00

136

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

8.878.000

o

0

0,00

0,001

137

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

34.269.000

32.397.000

0

0,00

0,001

138

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+ 63.02+ 70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

0

513.986.070

438.519.570

347.930.824

67,69

79,34

139

Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

0

61.029.000

51.356.000

37.944.001

62,17

73,881

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

140

Autorități publice și acțiuni externe (ced 51.02.011

5102

141

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

142

Autorități executive

51.02.01.03

143

Alte servicii publice generale icod 54.02.05 la

54.02.07+54.0210+54.02.50)

54.02

144

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

145

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

146

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

147

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

148

Alte servicii publice generale

54.02.50

149

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

150

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.08+ 56.02.07+56.02.09)

56.02

151

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

152

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

153

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

154

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

155

Apărare Icod 60.02.02]

60.02

156

Apărare națională

60.02.02

157

Ordine publică și siguranță națională (COd 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

158

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

159

Politie locală

61.02.03.04

160

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă uonmilitară)

61.02.05

161

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

162

Partea a lll-a CHELTUIEU SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

163

învățământ fcod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.97+65.02.11+65.02.50)

65.02

Credite de angajament

Credite bugetare

plăti (lei)

% plăti/ buget an 2022

% plăti/ buget trim. 2022

anuale (lei)

trimestriale W

anuale (tei)

trimestriale (tei)

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

0

0

52.881.000

45.498000

34.983.142

66,15

76,89

0

0

52.881.000

45.498.000

34.983.142

66,15

76,89

0

0

52.881.000

45.498.000

34.983.142

66,15

76 89

0

M

5.877.000

4.735.000

2.371.901

40,36

50,09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

388.000

358.000

135.782

35,00

37,93

0

0

5.489.000

4.377.000

2.236.119

40,74

51,09

0

0

2.271.000

1123.000

588.958

25,93

52,45

0

0

0

0

0

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

15.336.000

13.648.000

10.155.245

66,22

74,41

0

0

0            0            0

0,00

0,00

I                         0

0

0

0

0

0,00

0,001

0

I

15.336.000

13.648.000

10.155.245

66,22

74,41

0

0

15.169.000

13.482.000

10.104.020

66,61

74,94

0

0

15.169.000

13.482.000

10.104.020

66,61

74,94

0

0

160.000

160.000

50.028

31,27

31,27

0

0

7.000

6.000

1.197

17,10

19,95

0

0

221.120.070

190.012.570

138.260.901

62,53

72,76

0

0

47.949900

43.797.400

35.676.421

74,40

81,46

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plăti/ buget an 2022

% plăți/ buget trim.

2022

anuale (led

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

164

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

0

17.090.000

15.490.800

13.028.481

76,23

84,10

165

învâtâmânf preșcolar

65.02.03.01

0

0

10.897.600

9.561.600

8.158.454

74,86

85,33

166

învățământ primar

65.02.03.02

0

0

6.192.400

5.929.200

4.870.027

78,65

82,14

167

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

0

29.391.100

26.839.800

22.086.889

75,15

82,29

168

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

5.771.600

5.536.800

4.250.666

73,65

76,77

169

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

0

21.291.300

19.451.000

15.984.223

75,07

82,18

170

învățământ profesional

65.02.04.03

0

0

2.328.200

1.852.000

1.852.000

79,55

100,00

171

învățământ post liceal

65.02.05

0

0

99.800

99.800

35.779

35,85

35,85

172

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

173

învățământ special

65.02.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

174

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

1.362.000

1.362.000

525.272

38,57

38,57

175

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

180.000

180.000

56.940

31,63

31,63

176

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

1.182.000

1.182.000

468.332

39,62

39,62

177

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

0

7,000

5,000

0

0,00

0,00

178

Sănătate (cod 66.02.06 +66.02.08+66.02.50]

66.02

0

0

45.776.000

32.783.000

15.194.517

33,19

46,351

179

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

13.233.000

8.233.000

8.232.663

62,21

100,00

180

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

13.233.000

8.233.000

8.232.663

62,21

100,00

181

Unități medico-socîale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

182

Servicii de sănătate publică

66.02.08

0

0

32.543.000

24.550.000

6.961.854

21,39

28,36

183

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

184

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

185

Cultură, recrcerc și religie (cod 67.02.03 +67.02.05+67.02.06+67.02.50]

67.02

0

0

64.931.170

60.009.170

42.253.395

65,07

70,41

186

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03,12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

20.302.170

19.982.170

15.419.474

75,95

77,17

187

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

188

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0.00

189

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

0

19.932.170

19.927.170

15.419.474

77,36

77,38

190

Școli populare de artă și meseni

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

191

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

192

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

193

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale (W

trimestriale (lei)

anuale (tei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

194

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

70.000

55.000

0

0,00

0,00

195

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

300.000

0

0

0,00

0,00

196

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

0

33.409.000

30.145.000

18.946.947

56,71

62,85

197

Sport

67,02.05.01

0

0

15,000.000

13.000.000

8.000.000

53,33

61,54

198

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

199

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

0

0

18.409.000

17.145,000

10.946.947

59,47

63,85

200

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

201

Alte servicii in domeniile cultiini, recreerii și religiei

67.02.50

0

0

11.220.000

9.882.000

7.886.974

70,29

79,81

202

Asigurări și asistență socială (cod

6602.04+68.02,05+68.02.(16+68.02.10+68.02.11

+68.02.12+68.02.15+68.02.50]

68.02

0

0

62.463.000

53.423.C33

45.136.568

72,26

84,49

203

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

0

0

6.814.000

5.313.000

4.328.627

63,53

81,47

204

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

39.308.000

34.750.000

29.678.090

75,50

85,40

205

Asistentă socială în caz de invaliditate

68.02.05,02

0

0

39.308.000

34.750.000

29.678.090

75,50

85.40

206

Asistenții socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

50.000

35.000

11.586

23,17

33,10

207

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

208

Creșe

68.02.11

0

0

483.000

483.000

461.647

95,58

95,58

209

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

210

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

3.601.000

2.584.000

1.878.155

52,16

72,68

211

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

650.000

163.000

93.416

14,37

57,31

212

Cantine de ajutor social

68.02.15,02

0

0

2.951.000

2.421.000

1.784.739

60,48

73 72

213

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50,50)

68.02.50

0

0

12.207.000

10.258.000

8.778.463

71,91

85,58

214

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

0

0

12.207.000

10.258.000

8.778.463

71,91

85.58

215

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

0

52.846.000

39.675.000

30.889.027

58,45

77,86

216

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (ctd 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

7002

0

0

31.987.000

21.146.000

16.331.464

51,06

77,23

217

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

2.158.000

1.844.000

1.233.326

57,15

66,88

218

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

2.058.000

1.774.000

1.233.326

59,93

69 52

219

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

100.000

70.000

0

0,00

0,00

220

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70,02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

510.000

405.000

250.980

49,21

61,97

221

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

0

510.000

405.000

250.980

49,21

61 97

222

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

000

000

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plăti/ buget an 2022

% plăti/ buget trim.

2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

223

Iluminat public și electrificări

70.02.06

0

0

9.860.000

6.275.000

4.915.798

49,86

78,34

224

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

225

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

0

0

19.459.000

12.622.000

9.931.360

51,04

78 68

226

Proiecția mediului Icod 74.02.03+74.02.05+74.02.061

74.02

0

0

20.859.000

18.529.000

14.557.563

69,79

78,571

227

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

228

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

15.224.000

12.994.000

9.882.854

64,92

76,06

229

Salubritate

74.02.05.01

0

0

12.380.000

10.150.000

8.155.930

65,88

80.35

230

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

2.344.000

2.844.000

1.726.924

60,72

60,72

231

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

5.635.000

5.535.000

4.674.709

82,96

84,46

232

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

163.6S5.0W

143.828.000

130.681.650

79,85

90,86

233

Acțiuni generale ecenomice, comerciale și de muncă icod 80.02.011

80.02

0

0

0

0

0

0.00

0,00

234

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

235

Prevenire și combatere inundatii și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

236

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

237

Programe de dezvoltare regionala și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0.00

238

Alfe cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

239

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.501

81.02

0

0

106.106.000

97200.000

94.933.481

89,47

97,67

240

Energie termică

81.02.06

0

0

106.005.000

97.115.000

94.917.574

89,54

97,74

241

Alți combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

242

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

0

0

101.000

85.000

15.907

15,75

18,71

243

Agricultură, silvicultură, PiscicuItură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.501

83.02

0

0

0

0

0

0.00

0,60

244

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03,30)

83.02.03

0

0

0

0

ol

0,00

0,00

245

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

246

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

247

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

248

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

249

Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

57.549.000

46.628.000

35.748.169

62,12

76,67

250

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

57.492.000

46.575.000

35.745.376

62,17

76,75 |

Nr. cri.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale (leO

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

251

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

252

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

28.165.000

23.863.000

23.820.492

84,57

99,82

253

Străzi

84.02.03.03

0

0

29.327.000

22.712.000

11.924.884

40,66

52,50

254

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

255

Transport pe calea ferată

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

256

Transport aerian (cod 84.02,06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

257

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

258

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

259

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

57.000

53.000

2.793

4,90

5,27

260

Alte acțiuni economice Icod 8102.01 +87.02.03 la

87.02.05+87.02.501

87.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

261

Fondul Român de Dezvoltare Socialii

87.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

262

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

263

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

264

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

265

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

266

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

8.878.000

0

65.930.140

742,62

0,06

267

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

268

EXCEDENT (cod 00.01^9.02)

98.02

0

0

0

0

65.930.140

0,00

0,00

269

DEFICIT (cod 49.02-00.01)

99.02

0

0

8.878.000

0

0

0,00

0,00

270

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+ 63.02+70.02+74.02+ 79.02)

49.02 SD

478.893.400

478.893.400

384.298.400

291.634.600

146.138.449

38,03

50,11

271

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

11.808.000

11.808.000

11.757.000

8.289.000

4.508.401

38,35

54,39

272

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.011

51.02

11.228.000

11.228.000

11577.008

8.209.000

4.508.401

38,94

54,92

273

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

11.228.000

11.228.000

11.577.000

8.209.000

4.508.401

38,94

54,92

274

Autorități executive

51.02.01.03

11.228.000

11.228.000

11.577.000

8.209.000

4.508.401

38,94

54,92

275

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.501

54.02

580.000

580.000

180.000

80.000

0

0,00

0,00

276

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

277

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

278

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

279

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

80.000

80.000

80.000

80.000

0

0,00

0,00

280

Alte servicii publice generale

54.02.50

500.000

500.000

100.000

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plăti/ buget an 2022

% plăti/ buget trim.

2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

S

6=5/3'100

7=5/4*100

281

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02-f61.02)

59.02

333.000

333.000

333.000

333.000

101.000

30,33

30,33

282

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0           0           0

0.00

0,001

283

Apărare națională                                          |60.02.02

0

0

0

0

0

0,00

0,001

284

Ordine publică și siguranță națională [000610103+61.02.05+61.02.50)

61.02

333.000

333.000

333.000

333.000

101.000

30,33

30.33

285

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

165.000

165.000

165.000

165.000

101.000

61,21

61,21

286

Politie locală

61.02.03.04

165.000

165,000

165.000

165.000

101.000

61.21

61,21

287

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

8.000

8.000

8.000

8.000

0

0,00

0,00

288

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

160.000

160.000

160.000

160.000

0

0,00

0,00

289

Partea a lll-a CHELTUIEU SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

98.612.400

98.612.400

89.490.400

76.561.600

30.277.210

33,83

39,55

290

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

15.182.400

15.182.400

24.804.400

23.603.600

12.415.351

50,05

52,60

291

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

4.334.600

4.334.600

1.999.600

1.999.600

854.655

42,74

42,74

292

lnvă|ămâni preșcolar

65.02.03.01

3.225.600

3.225.600

890.600

890.600

50.630

5,68

5,68

293

învăfământ primar

65.02.03.02

1.109.000

1.109.000

L 109.000

1.109.000

804.025

72,50

72,50

294

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

10.690.800

10.690.800

22.360.800

21.604.000

11.560.696

51,70

53,51

295

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

65.000

65.000

143,000

143.000

79.574

55,65

55,65

296

învățământ secundar superior

65.02.04 02

10.625.800

10.625.800

22.217.800

21.461.000

11.481.122

51,68

53,50

297

învățământ profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

000

000

298

învățământ postliceal

65.02.05

157.000

157.000

444.000

0

0

0,00

0,00

299

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

300

învățământ special

65.02.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

301

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

302

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

O

0

0

0

0

0,00

0.00

303

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0.00

304

Alte cheltuieli iu domeniul învățământului

65.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

305

sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

14.972.000

14.972.000

14.741.000

14.741.000

329.173

2,23

2,23

306

Servicii medicale fir unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

14.916.000

14.916.000

14.685.000

14.685.000

295.854

2,01

2,01

307

Spitale generale

66.02.06.01

14,916.000

14.916.000

14.685 000

14.685.000

295.854

2 01

2,01

Nr. crt.

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale def)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale fleO

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

308

Unități medico-sociale

66.02.06,03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

309

Servicii de sănătate publică

66.02.08

56.000

56.000

56.000

56.000

33.319

59,50

59,50

310

Alte cheltuieli in domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

311

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

312

Cultură, recreerc și religie

(cod 6I62.03+67.02.05+67.02.06+67.0Z501

67.02

64601000

64.601.000

41.546000

30.883.000

13.251.982

31,90

42,91

313

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1.190.000

1.190.000

1.923.000

1.773.000

698.285

36,31

39,38

314

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0.00

0,00

315

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

316

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

317

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

318

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0.00

319

Cămine culturale

67.02.03 07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

320

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02,03,08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

321

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67,02.03,12

1.190.000

1.190.000

1.923.000

1.773.000

698.285

36,31

39,38

322

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

323

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

63.311.000

63.311.000

39.523.000

29.010.000

12.464.554

31,54

42,97

324

Sport

67.02.05 01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

325

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

326

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

63 311.000

63.311.000

39.523 000

29.010 000

12.464.554

31.54

42,97

327

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

328

Alte servicii iu domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

100.000

100.000

100.000

100.000

89.143

89,14

89,14

329

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

3.857.000

3.857.000

8.399.000

7.334.000

4.280.704

50.97

58.37

330

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

331

Asistență socială in caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

332

Asistență socială in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

333

Asistență socială pentru famtlte și copii

68.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

334

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

335

Creșe

68.02.11

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale Oei)

trimestriale fleO

anuale (lei)

trimestriale Oel)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

336

Unități de asistență medico-socialc

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

337

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

40.000

40.000

40.000

10.000

8.925

22,31

89,25

338

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

339

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

40.000

40.000

40.000

10.000

8.925

22,31

89,25

340

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

3.767.000

3.767.000

8.309.000

7.274.000

4.271.779

51,41

58,73

341

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

3.767.000

3.767.000

8 309.000

7.274.000

4.271.779

51,41

58,73

342

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

69.02

60.274.000

60.274.000

21.921.000

18.046.000

8.900.041

40,60

49,32

343

locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.501

70.02

55.414.009

55.414.000

13800.000

11.131.000

4.092.388

29,65

36,77

344

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

26.643.000

26.643,000

1.995.000

1.895.000

845.869

42,40

44,64

345

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

26.078.000

26.078.000

1.430.000

1.430.000

845.869

59,15

59,15

346

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

565.000

565.000

565.000

465.000

0

0,00

0,00

347

Alimentare ai apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02,05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

348

Alimentare cu apâ

70.02.05,01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

349

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

350

Iluminat public și electrificări

70.02.06

5.934.000

5.934.000

684.000

684.000

1.697

0,25

0,25

351

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

352

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

22.837.000

22.837.000

11.121.000

8.552.000

3.244.822

29,18

37,94

353

Protecția mediului Icvd 740203+7402.05+74.02.061

74.02

4.860.000

4.360.000

8.121.000

6.915.000

4.807.653

59,20

69,52

354

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

150.000

150.000

150.000

150.000

0

0,00

0,00

355

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

2.440.000

2.440.000

2.440.000

1.550.000

100

0,00

0,01

356

Salubritate

74.02.05.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

357

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

2.440.000

2.440.000

2.440.000

1.550.000

100

0,00

0,01

358

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2.270.000

2.270.000

5.531.000

5.215.000

4.807.553

86,92

92,19

359

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

307.866.000

307.866.000

260.797.000

188.405.000

102.351.797

39,25

54,33

360

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80^02.01+80.02.021

80.02

0

0

0

0

0

0,00

0,90

361

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

362

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

000

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale (lei)

trimestriale (iei)

anuale (lei)

trimestriale (iei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

363

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0.00

0,00

364

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

365

Alte cheltuieli pentru acfiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

366

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

367

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

000

0,00

368

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.501

81.02

45845.000

45.845.000

77.325.000

60.148.000

16.492.020

21,33

27,42

369

Energie termică

81.02.06

45.821.000

45.821.000

77.195.000

60.018.000

16.385.569

21,23

27,30

370

Alți combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

371

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

24.000

24.000

130.000

130.000

106.451

81,89

81,89

372

Agricultură, silvicultură, lisei cu Itu r ă și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

373

Agriculturii

(cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

374

Protecția plantelor și carantină fiiosaniiară

83.0203.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

375

Camere agricole

83.02.03,07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

376

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

377

Alte cheltuieli iu domeniul agriculturii, silviculturii și vânătorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

378

Transperturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

262.021.000

262.021.000

183.472.000

128.257.000

85.859.777

46,80

66,941

379

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

258.075.000

258.075.000

180.205.000

126.115.000

85.580.835

47,49

67,86

380

Drumuri și poduri

84.02.03.01

177.972.000

177.972.000

59.884.000

49.172.000

23.038.940

38,47

46,85

381

Transport în comun

84.02.03.02

79.201.000

79.201.000

118.523.000

75.195.000

61.288.905

51,71

81,51

382

Străzi

84.02.03,03

902.000

902.000

1.798.000

1.748.000

1.252.990

69,69

71,68

383

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

384

Aeroporturi

84.02,06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

385

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0 00

386

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

3.946.000

3.946.000

3.267.000

2.142.000

278.942

8,54

13,02

387

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

388

Fondul Român de Dezvoltare Socialii

87.02.01

0

0

r           0

0

0

0,00

0,00

389

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

390

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

391

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

392

Alte acțiuni economice

87.02.50

h                 0

0

0

0

0

0,00

0,00

393

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.02

0

0

34.269.000

32.397.000

25.298.686

73,82

78,09

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim.

2022

crt.

anuale (leO

trimestriale (lei)

anuale (tel)

trimestriale Cei)

(lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

394

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

395

EXCEDENT (cod 00.01^9.02)

98.02

0

0

0

0

25.298.686

0,00

0,00

396

DEFICIT (cod 49.02-00.01)

99.02

0

0

34.269.000

32.397.000

0

0,00

0,00


Contrasemnează pentru legalitate


SECRETARUL GENERAL,



Lilioara STEP



SCU


MUNICIPIUL ARAD


Anexa 6 la ttotOrârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursele2E și 2G ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

- INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII- VENITURI la 30 septembrie 2022

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizata (lei)

% plâțB buget an 2022

% plăji/ buget trim. 2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2*100

1

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15 + 00.16+00.17+48.10)

00.01

62.415.170

55.656.170

37.402.204

59,92

67t2O

3

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1S.S76.000

12.4S2.000

5+355+123

34,38

43,01

3

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0,00

0.00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

o

0

0

0,00

0,00

s

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

25.10

o

O

0

0,00

0,00

6

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0,00

0,00

7

Alte taxe pe serviai specifice

15.10.50

0

0

0

0.00

0.00

A8

0. VENITURI NERSCAIU cod 00.13+00.14)

00.12

15.570.000

12452.000

5.355.123

34,38

43,01

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

560.000

432.000

264.988

47,32

61,34

10

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

560.000

432.000

264.988

47,32

61,34

11

Vemtun din concesiuni si tncliinen (cod 30.10.05 301

30.10.05

560.000

432.000

264 988

47,32

61,34

12

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

560.000

432.000

264.988

47,32

61,34

13

Vemtirri dm dividende (cod 30,10.09 02+ 30.10.08 03)

30.10.08

0

0

0

0,00

0,00

14

Venituri din dividende de la alti plâtilori*)

30.10.08.02

0

0

0

0,00

0,00

15

Dividente de ta socielâfile ji companiile naționale ;i societâtile cu capital maforitar de stat')

30.10.08.03

0

0

0

0.00

0.00

16

Venituri din utilizarea pășunilor cu mu nale

30.10.09

0

0

0

0,00

0,00

17

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0,00

0,00

18

Venituri din dobânzi (cod31.10.03)

31.10

o

O

0

0,00

0,00

19

Alte venituri din dobânzi

311003

0

0

0

0,00

0,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

15.016.000

12.020.000

5.090.134

33,90

42,35

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+ 33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+

33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.31+33.10.30 la

33.10.33+33.10.50)

33.10

14.298.000

11.336.000

4.97O.19O

34,76

43,84

22

Taxe si alte venituri m învățământ

33.10.05

3.289.000

2.599.000

1.327.383

40.36

51,07

23

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

0

0

0,00

0,00

14

Taxe șt alte venituri din protecția mediului

33.10 09

0

0

0

0,00

0.00

25

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

0

0

670

0.00

0.00

26

Contribuția elevilor si studenților pentru internate., cantine si cantine

33.10.14

9 950.000

7848000

3.385.262

34,02

43,14

27

Vemtun din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

215.000

172.000

4.368

2.03

2.54

28

Venituri din organizarea de airsitri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

66.000

66.000

0

0.00

0,00

39

Venituri din serban st spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

727.000

605.000

252.507

34,73

41,74

30

Venituri drn cerce ta re

33.10.20

0

0

0

0,00

0.00

31

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0,00

0,00

33

Vemtun dm contractele încheiate ai direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0,00

0,00

33

Vemtun din contractele incheialc ai direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0,00

0,00

34

Vemtun dm contractele încheiate cit instituțiile de mediana legala

33.10.32

0

0

0

0,00

0,00

35

Alte venituri dm prestări de servicii sr alte activitati

33.10.50

51.000

46.000

0

0,00

0.00

Nr crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (Ie1)

% plătit buget an 2022

% plăti/ buget trim. 2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

36

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0,00

0,00

37

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10 50

0

0

0

0,00

0,00

38

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0,00

0,00

39

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.1050

0

0

0

0,00

0,00

40

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

553.000

549.000

83.841

1S.16

15,27

41

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0,00

0,00

43

Alte venituri

36.1050

553 000

549.000

83.841

15,16

15,27

43

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

165.000

135.000

36.104

21,88

26,74

44

Donatii fi sponsonZn**)

37.10.01

139000

111.000

36.104

25,97

32,53

45

Vărsăminte dm secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu seninul minus)

37.10.03

-532 000

-532.000

-184.724

34,72

34,72

46

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

532.000

532.000

184.724

34,72

34,72

47

Alte transferuri voluntare

37.1050

26,000

24.000

0

0,00

0,00

48

II, VENITURI DIN CAPITAL (cod 39,10)

00.15

0

0

0

0,00

0,00

49

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

O

0

0,00

0,00

SO

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

3910.01

0

0

0

0,00

0,00

51

Alte venituri dm valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0.00

0.00

53

IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE fcod 40.10+41.10)

00.16

0

0

700.668

0,00

0,00

53

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod4Q.10.15+ 40.10.16)

40.10

O

0

142.185

0,00

0,00

54

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10 15.01+4010.15.02)

401015

0

0

55.000

0,00

0,00

55

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15 0)

0

0

55.000

0,00

000

56

Sume utilizate de adm nislratt e locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10. ) 5.02

0

0

0

0.00

0.00

57

Stime primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

401016

0

0

87.185

0,00

0,00

58

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

558.483

0,00

0,00

59

Sume dm excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.1006

0

0

558.483

0,00

0,00

60

împnimutun de la bugetul loca!

41.10.11

0

0

0

0.00

0,00

61

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

46.402.170

42.767.170

31.346.414

67,55

73,30

63

SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.101

00.10

46402.170

tușim

31346414

67.55

73,30

63

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE (C0d43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10. 16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.3 7+43.10.38)

43.10

46.402.170

42.767.170

31.346.414

67,55

73,30

64

Subvenții pentru instituia publice

43.10.09

46 402.170

42 767170

31 346.414

6755

73 30

65

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 201+2020 (cod 48.10.02)

48.10

437.000

437.000

0

0,00

0,00

66

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02 02+48 10.02 03)

48 10.02

437000

437.000

0

0,00

0.00

67

Sume primite în contul plâf ilor elecluate în anul curent

48 10.02.01

385 000

385.000

0

0 00

000

68

Sume primite în contul plâfilor efectuate în anii anteriori

48 10.02.02

0

0

0

0.00

0.00

69

Prefinantare

48 10.02.03

52.000

52.000

0

0.00

0.00

70

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

61.446.170

54.687.170

37.130.295

60,43

67,90

71

I. VENITURI CURENTE ( cod00.03+00.12)

00.02

15.044.000

11.920.000

5.170.398

34,37

43,38

73

A. VENITUBI FISCALE (COd 00.10)

00.03

0

0

0

0.00

0.00

73

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0,00

0,00

74

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0,00

0,00

75

Impozit pe spectacole

15 10.01

0

0

0

0.00

0,00

76

Alte taxe pe servicii specifice

15.1050

________________0

0

0

000

000

Nr. crt.

DENUMIREA IN DICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lei)

% plăti/ buget an 2022

% plăti/ buget trim. 2022

înfiate (lei)

tnuirs triate (tei)

0

A

B

1

2

3

4=311*100

5=3/2* 100

77

C. VENITUBINEHSCIUE [ COd 00.13+00.14)

00.12

15.041000

11920.000

5.170.390

34,37

43,30

78

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

560.000

432.000

264.988

47,32

61,34

79

Peni furi din proprietate

(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

560.000

432.000

264.988

47,32

61,34

80

Venituri din nirtcrsium si închirieri (cod 30.10 0530)

30.10.05

560.000

432.000

264.988

47.32

61 34

81

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

560.000

432.000

264.988

47.32

61.34

83

Vemtun dm dividende (nd 30.10.08.02* 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0,00

0,00

83

Venituri din div.dende de la citi plâtilori' |

30.10.08.02

0

0

0

0.00

0.00

84

Dividente de la societâtile șl companiile nafionate » soclelâfiie cu capital majoritar de slarj

30.10.0803

0

□

0

0,00

0,00

85

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

o

0

0

0,00

0,00

86

jllte venituri din proprietate

30.10.50

o

0

0

0,00

0,00

87

Venituri din dobânzi )cod31.10.03)

31.10

o

0

0

0,00

0,00

88

Alte vemtun din dobânzi

31.1003

0

0

0

0,00

0,00

89

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

14.484.000

11.488.000

4.905.410

33,87

42,70

90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09* 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+ 33.10.30 Ia 33.10.32 + 33.10.50)

33.20

14.298.000

11.336.000

4.97O.19O

34,76

43,84

>1

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

3.289.000

2.599.000

1.327.383

40.36

51,07

]"92

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

0

0

0,00

0,00

93

Taxe șt alte venituri din prutectia mediului

33.10.09

0

0

0

0.00

0,00

94

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

0

0

670

0,00

0.00

95

Contribuita elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33 10.14

9.950.000

7.848.000

3.385.262

34,02

43.14

96

Vemtun din valorificarea produselor obținute din activitatea propne sau anexa

3310.16

215.000

172.000

4.368

2,03

2.54

97

Vtrnrfurr dru orgnrirznren de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10,17

66000

66.000

0

0,00

0,00

98

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

727.000

605.000

252.507

34,73

41.74

99

Vemtun din cercetare

33.10.20

0

0

0

0,00

0,00

100

Vemtun dm contractele încheiate cu casete de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0,00

0,00

101

Vemtun dm contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33 10 30

0

0

0

0,00

0,00

102

Vemtun dm contractele încheiate ai direcțiile de sanatate publica din sume alocate dm veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.1031

0

0

0

0,00

0,00

103

Vemtun din contractele încheiate cu instituirile de medicina legata

33.10.32

0

0

0

0,00

0,00

104

Alte venituri dm prestan de servicii si alte activitati

33.10.50

51.000

46.000

0

0,00

0,00

105

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.S0)

34.10

O

O

O

0,00

0,00

'106

Alte vemtun dm taxe administrative, ehberan permise

34.10.50

0

0

0

0,00

0,00

107

Amenzi, p^nalitati si con/iscari (cod 3S.10.S0)

35.10

0

O

0

0,00

0,00

108

Alte amenzi penalitate si confiscări

35 10.50

0

0

0

0,00

0.00

109

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

553.000

549.000

83.841

15,16

15,27

110

Venituri dm producerea nscunlor asigurate

3610.04

0

0

0

0,00

0.00

111

Alte venituri

3610.50

553.000

549.000

83 841

15,16

15,27

112

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (eod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

■367.000

■397.000

■148.620

40,50

37,44

113

Donatii și spcnsonzăn")

37.10 01

139000

111.000

36.104

25,97

32,53

114

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului tecal (cu semnul minus)

37 10 03

-532 000

■532.000

■184.724

34.72

34,72

115

Alte transferuri voluntare

371050

26 000

24.000

0

0.00

0,00

116

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

O

O

613.483

0,00

0,00

117

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

O

O

55.000

0,00

0,00

118

Sume utilizate dm excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli fard 4010 15.01)

40.10.15

0

0

55.000

0,00

0,00

119

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40 10 1501

0

0

55.000

0,00

0,00

!«'■

i crt.

DENUMIREA IND1CATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lei)

% plAțU buget an 2022

% plății buget trim.

2022

anuale (lei)

IrnNtflrâiZf

(lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

120

Alte operațiuni financiare (cod 41.10,06+41.10.11)

41.10

0

0

558.483

0,00

0,00

121

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperira poturilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

558.483

0,00

0,00

122

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0.00

0,00

123

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

46.402.170

42.767.170

31.346.414

67,55

73,30

124

SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIE] PD BUCE (cod 42.10+43.101

00.18

40402.170

41707.170

31340414

67.55

73,30

125

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.15+43.10.33 +43.10.38)

43.10

46.402.170

42.767.170

31.346.414

67,55

73,30

126

Subvenții ventru instituții rublice

43.10.09

46.402.170

42.767.170

31.346.414

67,55

73.30

127

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+48.10)

00.01

SD

969.000

969.000

271.909

28rO6

28,06

128

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

532.000

532.000

184.724

34,72

34,72

129

C. VENITURI NEFISCALE (COd 00.14)

00.12

532.000

532.000

184.724

34,72

34,72

130

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

532.000

532.000

184.724

34,72

34,72

131

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

532.000

532.000

184.724

34,72

34,72

132

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

532.000

532.000

184.724

34,72

34,72

33

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

O

O

0,00

0,00

134

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.10.01+39.10.50)

39.10

O

0

O

0,00

0,00

135

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0,00

0,00

136

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0,00

0,00

137

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

87.185

0,00

0,00

138

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0,00

0,00

139

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0,00

0,00

140

Sume ulilizale de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0,00

0.00

141

Sumt primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

0

87.185

0,00

0,00

142

Sume primita de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.02)

48.10

437.000

437.000

0

0,00

0,00

143

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02 02+48.10.02.03)

48.10.02

437.000

437.000

0

0,00

0,00

144

Sume primite In contul plâtilor efectuate în anul curent

48.10.02.01

385.000

385.000

0

0.00

0.00

145

Sume primite în contul plâtilor efec luate în anii anteriori

48.10.02.02

0

0

0

0,00

0,00

146

Preflnantare

48 10.02.03

52.000

52.000

0

0,00

0.00


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL

Xxxxxxxx X



Xxxx


MUNICIPIUL ARAD


Anexa 7 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursele2E Șl 2G: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII - CHELTUIELI Ia .^o septembrie 2022

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credita de angajament

Credite bugetare

Plă(i efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2022

% plăti/ buget trim.

2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale flef)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4*100

1

TOTAL CHELTUIELI ( cod 63.10)

49.10

969.000

969.000

62.415.170

55.656.170

32.202.116

51,59

57,86

2

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

969 000

969.000

62.415.170

55.656.170

32.202.116

51,59

57,86

3

Invatatnant (c 14 i5.1tO3+65.10.M+B5.14.05+ i 5.1I.I7+65.1IT1+B5.H.5B)

65.10

463.0M

463.100

14.I53.IH

11.926.111

4.769.171

32,11

39,99

4

Din total capitol:

5

Învățământ preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10,03

0

0

318.000

277.000

9.026

2,84

3,33

6

învățământ preșcolar

65 10.03.01

0

0

5.000

5.000

0

0,00

000

7

învățământ primar

65 10 03.02

0

0

313.000

266.000

9 026

2,88

3,39

8

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

9,000

9.000

1.250.000

1.042.000

189.453

15,16

18,18

9

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

0

15.000

11.000

0

0,00

0 00

10

învățământ secundar superior

65 10.04.02

9.000

9.000

1.235.000

1.031 000

189.453

15.34

18 38

11

Invatamant profesional

65.10.04,03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

12

învățământ postliceal

65.10.05

444.000

444.000

3.235.000

2.665.000

1.281.600

39.62

48.09

13

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

învățământ special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0.00

0 00

15

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.17

10.000

10.000

10.050.000

7.948.000

3.289.091

32,73

41,38

16

Internate si cantine pentru elevi

65 10 11.03

10 000

10000

10 050 000

7948000

3 289 091

32.73

41 38

17

Alte servicii auxiliare

65,10 11.30

0

0

0

0

0

0,00

0 00

18

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0.00

19

săniuțe icod H.io.iE+66.io.oa+66.iB.5U

66.10

0

0

1

0

9

6.61

0,00

20

Din total capitol:

21

Servicii medicale in unitdfi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

22

Spiiale aenerale

66 I0 06 Ol

0

0

0

0

0

0,00

0 00

23

Unitaii medico-sociale

66.10,06.03

0

0

0

0

0

0,00

0 00

24

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

Q

0

0,00

0.00

25

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Alte instituții si acliuni sanitare

66,10.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0 00

27

Cultura. rccnere si religie 167.10 03+61.1005+61.10501

67.10

516.060

506.111

47.562.171

43.739.171

27.432.946

57,68

62,73

28

Din total capitol:

29

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03,09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

375.000

375.000

21.292.170

20.857.170

15.131.151

71,06

72,55

30

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

31

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

375.000

375.000

20.982.170

20.857.170

15.131.151

72,11

72 55

32

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0.00

000

33

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0.00

0.00

34

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0,00

000

35

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0,00

0.00

36

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0.00

37

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0,00

000

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

38

Centre culturale

67J0.03J4

39

Grădini botanice

67J0.03.15

40

Alte servicii culturate

67.10,03.30

41

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

42

Sport

67.I0.05.01

43

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.70.50

44

Asigurări si asistenta sociala (cad 61.10.04+611115+68.10.11+61.11.12+ 61.10.511

66.19

45

46

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

47

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

48

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

49

Crese

68.10.11

50

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

51

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

52

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68J0.50.50

53

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

54

EXCEDENT 91.10.96 + 96.10.01

9119

55

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

56

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

57

BERCII 99.19.96+ 99.19.97

99.19

58

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

59

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.70.97

60

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.104-59.10+63.10 +70.10+74.10+79.10)

49.10

61

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

62

Itwatamatttl cod 65.1193+611194+ 65.19.65+65.19.07+65.1111+65.11591

65.19

63

64

invatamânt preșcolar si primar ( cod 65,10.03.01+65.10.03.02)

65.70.03

65

învățământ preșcolar

65.10.03 Ol

66

învățământ primar

65J0.03.02

67

Invatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.70.04

68

învățământ secundar interior

65.10.04.01

69

invatamânt secundar superior

65J0.04.02

70

Invatamanl profesional

65.10 04 03

71

invatamânt postliceal

65.70.05

72

invatamânt special

65.70.07

73

invatamânt special

65.10.07.04

74

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.70.77

75

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

76

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

77

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.70.50

78

SlBltat* (cad 66.10.06+66.10.09+6110.50)

66.10

79

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate «el)

% plăți/ buget an 2022

% plițl/ buget trim.

2022

anuale 8*0

trimestriale OeO

anuale

trimestriale (leO

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4* 100

0

0

0

0

0

0.00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0,00

0

0

310.000

0

0

0,00

0,00

0

0

15.000.000

13.000.000

6.158.257

41,06

47,37

0

0

15.000.000

13.000.000

6.158.257

41.06

47.37

131.000

131.000

11.270.000

9.873.000

6.143.538

54.51

62,23

0

I

1

1

0

0,00

0,11

Din total capitol;

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0,00

0

0

ir

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

5.200.088

0,00

0,00

0

0

8

0

5200.088

808

0,00

0

0

0

0

5.200.088

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1

1

1

1

0

o.ao

0,0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

61.446.170

54.687.170

31.930.207

51,96

58,39

0

0

61.446.170

54.687.170

31.930.207

51,96

58,39

1

1

14.38l.lft0

11463.000

4.672430

32,47

40,76

Din total capitol:

0

0

318.000

271.000

9.026

2,84

3,33

0

0

5.000

5.000

0

0.00

0,00

0

0

313.000

266.000

9.026

2.88

3,39

0

0

1.241.000

1.033.000

189.453

15,27

18,34

0

0

15.000

il.000

0

0,00

0,00

0

0

1.226.000

1.022.000

189.453

15.45

18.54

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

2.791.000

2.221.000

1.19Z636

42,73

53,70

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0.00

0

0

10.040.000

7.938.000

3.281.314

32,68

41,34

0

0

10.040.000

7.938.000

3.281.314

32.68

41,34

0

0

0

0

0

0.00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

r          o

1

0

a

0.00

0,03

Din total capitol:________________

Nr, crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale Gel)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale flel)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4* 100

80

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

81

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

82

Unitati medico-sociole

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

83

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

84

Alte cheltuieli in domeniul sana tatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

85

Alte inslitutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0,00

86

Cultura, racroere si roHgie [ B7.HI3+67.11.85+67.18.541

67.18

0

1

47.056.171

43.224.178

27.257.777

57,93

63,06

87

__ Din total capitol:

88

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14 +67.10.03.15+ 67.10.03.30)

67.10.03

0

0

20.917.170

20.481170

15.085.616

72,12

73,65

89

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0.00

0.00

90

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

20.607.170

20.482 170

15 085 616

73.21

73.65

91

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0.00

0.00

92

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0 00

0.00

93

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0 00

0,00

94

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0 00

0.00

95

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0.00

0,00

96

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0.00

0.00

97

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

000

0.00

98

Grădini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0.00

0.00

99

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

310.000

0

0

0,00

0 00

100

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

15.000.000

13.000.000

6.158.257

41,06

47,37

101

Sport

67.10.05.01

0

0

15 000.000

13.000.000

6.158.257

41,06

47,37

102

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

11.139.000

9.741000

6.013.905

53,99

61,73

103

Asigurări si asistente sociala (cod 68.10.04 + 61.10.05 + 68.10.11+68.18.12+ 68.10.501

68.11

0

•

0

1

1

0,00

0,00

104

Din total capitol:

105

Asistenta acordata persoanelor in vărs ta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

106

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

107

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0.00

0.00

108

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

109

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

110

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0 00

112

Partea Vll-a REZERVE. EXCEDENT 1 DEFICIT

96.10

0

0

0

0

5.200.088

0,00

0,00

113

EXCEDENT 98.10,96

98.18

0

0

0

0

5288888

888

888

114

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

0

0

5.200.088

0,00

0,00

115

DEFICIT 99.10.96

99.18

8

0

0

0

8

888

888

116

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0,00

0,00

117

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+ 63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

969.000

969.000

969.000

969.000

271.909

28,06

28,06

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim.

2022

anuale 0^0

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale Oel)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4*100

118

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

969.000

969.000

969.000

969.000

271.909

28,06

28,06

119

Invatamant (cM 65.10.03+

65.19.04+65.1BJ5+65.10.07+65.10.11+65.10.5»

65.10

463.860

463.000

463.000

463.000

96741

20,89

20,89

120

Di» total capitol:

121

învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

122

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

123

învotomânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

124

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

9.000

9.000

9.000

9.000

0

0,00

0,00

125

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

0

0

0

0

0.00

0,00

126

învotomânt secundar superior

65.10.04.02

9.000

9.000

9.000

9.000

0

0,00

0,00

127

învotomânt profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

128

învățământ postliceal

65.10.05

444.000

444.000

444.000

444.000

88.964

20,04

20,04

129

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

130

învățământ special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

131

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

10.000

10.000

10.000

10.000

7.777

77,77

77,77

132

Internate si cantine pentru elevi

65,10.11.03

10.000

10.000

10.000

10.000

7.777

77.77

77.77

133

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

134

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

135

SlQlllta 1 cil 66.11.66+66.16.61+66.16.51)

66.16

9

0

0

0

0

6,06

866

136

Din total capitol:

137

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

138

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

139

Unitafi medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

140

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

141

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

142

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0 00

143

Caftan, ncnsre si rtllsio 107.10.03+67.10.05+67.18.50)

67.11

506000

506.800

506000

586000

175.188

3462

3462

144

Di» total capitol:

145

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11 + 67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

375.000

375.000

375.000

375.000

45.535

12,14

12,14

146

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

147

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

375.000

375.000

375.000

375.000

45.535

12,14

12.14

148

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

149

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

150

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

151

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0,00

0 00

152

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

153

Edituri

67.l0.03.ll

0

0

0

0

0

0,00

0.00

154

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0,00

0,00

155

Grădini botanice

67.lO.O3.l5

0

0

0

0

0

0,00

0,00

156

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

157

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

158

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0,00

0.00

159

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

131.000

131.000

131.000

131.000

129.633

98,96

98,96

Nr.

cit.

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate

(lei)

% plății buget an 2022

•A plăți/ buget trim. 2022

anuale

trimestriale (tei)

anuale (leO

trimestriale Qel)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=513*100

7=5/4* 100

160

Asigurări ti asistenta sociala (cod 6I.10.M+68.11.05+ci.ig.ti+6110.12+

61.18511

61.11

0

o

0

0

0

0.00

0,00

161

Din total capitol:

162

Asistenta acordată persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

163

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

164

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0 00

0.00

165

Cresc

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

166

Unitati de asistenta tnedico-sociaie

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

167

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

168

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68 10 50.50

0

0

0

0

0

0,00

0 00

169

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

170

EXCEDENT (S«1«BJ)

88.10

0

0

0

0

0

aoo

aoo

171

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

172

DEFICIT (89.11.871

99.11

0

0

0

0

0

aoo

aoo

173

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00




ContraeamneazA pentru legalitate


SECRETARUL GENERAL,


Xxxxxxxx Xxxxxx



MUNICIPIUL ARAD


Anexa 8 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - VENITURI 30 septembrie 2022

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% TncasArU buget an 2022

% IncaMri/ buget trim. 2022

anuale fleO

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

1

SURSĂ DE FINANȚ ARE -TOTAL

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

2

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

3

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

4

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25.44

39,13

5

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25, 44

39,13

6

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.33/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale

41.07.02.02

0

0

0

0,00

0,00

7

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunii e administrativ-teritoriale

41.07.02.03

a

0

0

0,00

0,00

a

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018

41.07.02.11

0

0

0

0,00

0,00

9

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziuni lor administrativ teritoriale

41.07.02.12

0

0

0

0, 00

0,00

z

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lai)

% Jocatirf/ buget an 2022

I                               I

% încasări/ buget trim. 2022

anuale (lei)

trimestriale

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

10

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunii e administrativ-teritoriale

41.07.02.13

0

0

L

0

0,00

0,00

11

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

40.000.000

26.000.000

IO.174.898

25,44

39,13

12

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

13

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

40.000.000

26.000.000

10.174.898

2S,44

39,13

14

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

15

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

16

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanța rea cheltuielilor aflate în sarcina unități lor/subdiviziuni lor administrativ-teritoriaie

41.07.02.02

0

0

0

0,00

0,00

17

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunii e administrativ-teritoriaie

41.07.02.03

0

0

0

0,00

0,00

ia

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018

41.07.02.11

0

0

0

0,00

0,00

19

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unități lor/subdiviziuni lor administrativ teritoriaie

41.07.02.12

0

a

0

0,00

0,00 _

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2022

% încasări/ buget trim. 2022

anuale W

trimestriale

0

A

B

1

2

3

4=3/1*

100

5=3/2* 100

20

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decâ t unită ți le/subdiviziunii e administrativ-teritoriale

41.07.02.13

0

0

0

0,00

0,00


Contrasemnează pentru legalitate, SECRETARUL GENERAL,


Municipiul Arad


Anexa 9 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI 30 septembrie 2022

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti (lei)

% plătii buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale fleO

trimestriale (lei)

anuale (leD

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1

TOTAL CHELTUIELI (cod 79.07)

4        40.000.000

40.000.000

40.000.000

26.000.

10.174.898

25,44

39,13

2

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.07+8107+83.07+84.07)

79.07

40.000.000

40.000.000

40.000.000

26.000.000

10,174.898

25,44

39,13

3

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01)

80.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4

Din total capitol:

5

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06+80.07.01.10)

80.07.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

7

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0, 00

8

Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50)

81.07

0

0

0

0

o

0,00

0,00 I

9

Din total capitol:

10

Energie termica

81.07.06

0

0

0

0

0,00

0,00

11

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12

Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod 83.07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

13

Din total capitol:

14

Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16

Camere agricole

83.07.03.07

0

0

0

0

0

0,00

17

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0, 00

18

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)

84.07

40.000.000

40.000.000

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

19

Din total capitol:

20

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03)

84.07.03

40.000.000l      40.000.000l     40.000.000|      26.000.000|      10.174.898|      25,44

39,13|

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți (lei)

% plăți/ buget an 2022

% plăți/ buget trim. 2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

21

Drumuri si poduri

84.07.03.01

40.000.000

40.000.000

40. 000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

22

Transport în comun

84.07.03. 02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

23

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

24

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0 00

0,00

25

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

0

0

0

0

0

0.00

0,00

27

PARTEA a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod

99.07)___________

96.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

28

DEFICIT

99.07

0

_    _ F]

0

0,00

o^ol

29

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 79.07)

*

40.000.000

40.000.000

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

30

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cad

80,07+8107+83.07+84.07)

79.07

40.000.000

40.000.000

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,«l

31

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01)

80.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

32

Din fatal capitol:

33

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07,01.06+80 07.01.10)

80.07.01

0

0

0

0

0

0,00

o.oo

34

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

Q

0

0

0

0,00

0,00

36

Combustibili si energie (cod 81.07.06+81,07.50)

81.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00 1

37

Din total capitol:

38

Energie termica

81.07.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

39

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

40

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

41

Din total capitol:

42

Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

43

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

44

Camere agricole

83. 07.03.07

0

0

0

0

0,00

0,00

45

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

46

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)

84.07

40.000.000

40.000.000

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

47

Din total capitol:

Nr. crt.

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți (lei)

% plăți/

% plăți/

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

anuale (lelj

trimestriale O^i)

anuale

(lei)

trimestriale (lei)

buget an 2022

buget trim. 2022

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

48

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03)

84.07.03

40.000.000

40.000.000

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

49

Drumuri si poduri

84.07.03.01

40.000.

000

40.000.000

40.000.000

26.000.000

10.174.898

25,44

39,13

50

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

51

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0,00

0,00

52

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0 00

0,00

53

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

54

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

55

PARTEA a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

56

DEFICIT

99.07

0

0

0

0

0,00

o^oj




Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL,


Lilioara ST.



MUNICIPIUL ARAD


Anexa 10 Ia Hotărârea nr, 587/26 octombrie 2022 a Conciliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE «una 2D ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

ta 30 septembrie 2033

Nr. crt.

DENUMIREA I NDICĂTORILO R

C^dlndJcrtw

PREVEDERI BUGETARE

Incași ri preliminate (lai)

KpUtîf buget an 2022

Kpli|i/ buget trim. 2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4*3/1*100

5*3/2* 100

1

| TOTAL VENITURI (cod 00 02 + 00.16 + 00.17+45.OB* 48.08]

00.01

1.673,000

1.673.000

594.459

34,93

34,93

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

108.000

108.000

28.570

26,45

26.45

3

C. VUOIfRIlEHSCUE IW80B.MI

00.12

tDUH

10UII

28.570

2645

2M5

4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.00]

00.14

100.000

100.000

28.570

26,45

26,45

5

Transferuri vo|untarer altele decât subvențiile (cod 37.03.03+37.08.50)

37.08

108.000

108.000

28,570

26,45

26,45

6

Sirnie primite de administrațiile locale în cadru! unor programe cu finanțare rtCTUnjbursabild

37.08.06

52.000

52.000

0

0,00

0,00

7

Alte transferuri votunfarv

37.0850

56.000

56.000

28.570

51.02

51.02

s

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.08)

00.16

0

0

O

0,00

0,00

9

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.151

40.08

O

O

O

otoo

0,00

10

Sume utilizate din t’xcn/i’nfMl mm/jh precedent pentru efectuarea de cheltuieli (a>d 40 03 15 02)

40.08.15

0

0

0

0,00

0,00

11

Sume utilitate de administrative locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40 08 15.02

0

0

0

0,00

0.00

12

IV. SUBVENȚII (cod44,08+00.18)

00.17

1.257.000

1.257.000

517.370

41,16

41,16

13

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ( cad 42.08)

00.18

0

0

0

0,00

0,00

14

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 42.03.60+

42.08.61+42.08.75/

42.08

0

O

O

0,00

0,00

15

CofinantiW publudAiurdaW în cadrul mecanismului SEE

42.08.60

0

0

0

0.00

0.00

16

Cofiuantare public# awrdatil în cadru! mecanismului norvegian

42.08.61

0

0

0

0.00

0.00

17

Cofinanțarv public# acordat# în isdnil Mecanismelor financiare Spațiul Economic European fi Norvegian 2014-2021

42.08.75

0

0

0

0,00

0,00

18

Donații din străinătate Icod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

1.357.000

1.257.000

517.370

41,16

41,16

19

Dmuilu din slnitntM' (n .l 44.98.01.01+44.0851.02)

44.0801

1.257.000

1.257.000

517370

41,16

41.16

20

Curente *1

44.08 01.01

1.257.000

1.257.000

517.370

41.16

41.16

21

De cap tai *1

44.08.01.02

0

0

0

0.00

0.00

22

De Ia xutvrm slnnne (ivd 44.08.02.01+44 08.02.02)

44.0802

0

0

0

0,00

0,00

23

Curenle •)

44.08.02.01

0

0

0

0.00

0,00

24

De capital *1

44.08.02.02

0

0

0

0,00

0.00

26

De In alte administrații (cvd 44.08 03.01+44.08 03.02)

44 08 03

0

0

0

0.00

0.00

26

Curente •)

44.08.03.01

0

0

0

0.00

0,00

27

De capital *1

44.08.03.02

0

0

0

0,00

0.00

28

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților e/ectuate si preftnantarl ( cod 45.08.17+ 45.08.18+ 45.08.21 +45.08.24)

45.08

0

a

0

0,00

0,00

29

Mecanismul financiar SEE ') (frd 45.08 17 03)

45 08.17

0

0

0

0.00

0,00

30

Prefinantare

45.08.17.03

0

0

0

0,00

0.00

31

MecanisnivI finannar norvegian *) (fod 45.03 13 03)

45.08 18

0

0

0

0.00

0.00

32

Prefinantare

45.08 18.03

0

0

0

0.00

0.00

33

Fondul național pentru relații bilaterale aferent metamsmetorfinanciare SEE

•) fa?J45 03.2Î.G3J

45.0821

0

0

0

0,00

0,00

34

Pref nantare

45.08.21.03

0

0

0

0,00

0.00

35

Fom/wf de Solidaritate al Uniunii Europene*) (cod 45.03 24 01+45.08 24 02)

45.08 24

0

0

0

0,00

0,00

36

Sume primite în contul oiștilor efectuate >n anul curent

45.08.24.0'

0

0

0

0,00

0.00

37

Sume prim.te in contul plâtilor efectuate în anr anteriori

45.08-24 02

0

0

0

0.00

0.00

38

Sume primite de la tZE/aiti donatori in contul platilor efectuate st prefinantari qferente cadrului financiar 2014-2020 ( cad 48.08.12 +48,08.15 +48.08.16+ 48.08.31 la 48.08.33)

48.08

30S.000

308.000

38.519

0,00

otoo

39

Inslnimentul Erirvpeitn de Vecinătate (ENI) (cod 48 08 1203)

48.08.12

0

0

38.519

0.00

0.00

40

Prefinantare

48.08.12.03

0

0

38.519

0,00

0.00

41

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020 (APC) (cod

48.O3J5.O3)

48.08 15

0

0

0

0,00

0,00

42

Prefinantare

48.08.15.03

0

0

0

0.00

0.00

43

Alte facititilti si instrumente postaderare ( cod 48 08.16 03)

48 08.16

0

0

0

0.00

0.00

44

Prefinantare

48.08.16.03

0

0

0

0.00

0.00

45

Mecanismele financiare Spa/tul Economic European p Norvegian 2014-1021( cod 48.0831 03)

4808 31

M’ooo

308.000

0

0,00

0,00

46

Prefinantare

48.08.31.03

308.000

308.000

0.00

0.00

47

rondul pentru relații bilaterale aferent Meamtsmrlcr financiare spațiul Economii European fi Norvegian 2014-2021 ( cod 48 03 32 03)

480832

0

0

0

0,00

0,00

48

Prefinantare

48.08.32.03

0

0

0

0.00

0.00

49

Asistenții                             financiari' Spațiul Ecwiiwc

Zurvpean.^rt^Vejliaii 20Î4>0+l( ebil 48 08 33.03;

«0833

0

0

0

0,00

0,00

50

Prefirrhntare e»     W \

48.08.33.03

0

0

0

0.00

0.00

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 11 la Hotărârea nr. 587/26 octombrie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa2D: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI la 30 septembrie 2022

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget anual 2022

% plăți/ buget trimestru 2022

anuale (leO

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

a

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

1

TOTAL CHELTUIELI (63.08+79.08)

49.08

0

0

1.673.000

1.673.000

810.657

48,46

48,461

2

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08 + 68.08)

63.08

0

1.673.000

1,673.000

810.657

48,46

48,46

3

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

0

0

1.236.000

726.516

58,78

58,78

4

Din total capitol:

5

învățământ preșcolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)

65.08.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

învățământ preșcolar

65.08.03.01

0

0

0

0

0

0,00

0.00

7

învățământ primar

65.08.03.02

0

0

0

0

0

0.00

0.00

8

învățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

0

0

1.236.000

1.236.000

726.516

58,78

58,78

9

învățământ secundar inferior

65.08.04.01

0

0

175.000

175.000

101.272

57,87

0.00

10

învățământ secundar superior

65.08.04.02

0

0

1.061.000

1.061.000

625.244

58,93

58,93

11

Invatamant profesional

65.08.04.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

12

învățământ postliceal

65.08.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

13

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

învățământ special

65.08.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0.00

15

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)

65.08.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16

Internate si cantine pentru elevi

65.08.11.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

17

Alte servicii auxiliare

65.08.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

18

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.08.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

19

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06 +68.08.11+ 68.08.15 + 68.08.50)

68.08

0

0

437.000

437.000

84.141

0,00

0,00

20

Din total capitol:

21

Servicii publice descentralizate

68.08.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

22

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.08.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

23

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.08.05.02)

68.08.05

0

0

77.000

77.000

56.835

0,00

0,00

Nr. cri.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget anual 2022

% plăți/ buget trimestru 2022

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

24

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68.08.05.02

0

0

77.000

77.000

56.835

0,00

0,00

25

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.08.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Creșe

68.08.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

27

Prevenirea excluderii sociale (cod 6S.08.15.02)

68.08.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

28

Cantine de ajutor social

68.08.15.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

29

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale (cod 68.08.50.50)

68.08.50

0

0

360.000

360.000

27.306

0,00

0,00

30

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

0

0

360.000

360.000

27.306

0,00

0,00

31

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (87.08)

79,08

0

0

0

0

0

0

0

32

Alte acțiuni economice Icod 87.08.01+87.08.03+87.08.041

87.08

0

0

0

0

0

0

0

33

Din total capitol:

34

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.08.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35

Zone libere

87.08.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

36

Turism

87.08.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

37

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.08

0

0

0

0

-226.198

0,00

0,00

38

EXCEDENT (cod 98.08.97)

98.08

0

0

0

0

0

0

39

DEFICIT (cod 99.08.97)

99.08

0

0

0

0

-226.198

0

0