Hotărârea nr. 535/2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2022ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 535 din 7 octombrie 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2022
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 74312/27.09.2022,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă -Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 74313/27.09.2022, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a), lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobat prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 193/2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2022,
Ținând cont de adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 3862/02.09.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 68171/02.09.2022 prin care solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2022,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (21 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
-
1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 7.10.2022
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
Avizat
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. 513/27.09.2022
H O T Ă R Â R E A nr. _____ din 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2022
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 74312/27.09.2022,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 74313/27.09.2022, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a), lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobat prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 193/2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2022,
Ținând cont de adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 3862/02.09.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 68171/02.09.2022 prin care solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2022,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Red./Dact. B.D.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 74312/27.09.2022
În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2022, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și
Ținând cont de solicitarea S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 3862/02.09.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 68171/02.09.2022, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2022,
PROPUN
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2022, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
p. PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx VICEPRIMAR
Lazăr FAUR
Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Nr. 74313/27.09.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.
Considerente tehnice și economice:
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 68171/02.09.2022, S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2022 in baza OG 26/2013 art 10 alin (2) lit. a) si lit. f) pentru modificarea nivelului indicatorilor economico-financiari aprobati prin Hotărârea nr. 193 din 12.04.2022 , respectiv:
-
- Venituri totale - venituri din exploatare
-
- Cheltuieli totale - cheltuieli din exploatare, cheltuieli cu redeventa, cheltuieli cu personalul
-
- Rezultatul brut - profit
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prevede următoarele modificari:
-
- Majorarea veniturilor totale cu 1.475 mii lei datorita cresterii veniturilor din prestari servicii ca urmare a implementarii noilor tarife la departamentul ,,Cimitire” aprobate prin HCLM nr. 210/12.04.2022, precum si urmare a infiintarii departamentului de ,,Curatenie’’ conform HCLM 219/12.04.2022
-
- Majorarea cheltuielilor totale cu 1.425 mii lei datorita majorarii cheltuielilor cu bunurile si serviciile ca urmare a majorarii pretului carburantilor si majorarea pretului utilitatilor, majorarea cheltuielilor cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice, majorarea cheltuielilor de natura salariala, cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat si a productivitatii muncii
-
- Cresterea rezultatului brut cu 50 mii lei
Cheltuielile de natura salariala se majoreaza la 6.980 mii lei cu sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022, cu sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intreg anul 2022 si cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal in 2022 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii.
Castigul mediu brut lunar pe salariat creste de la 3.840 lei la 4.322 lei cu 12% si productivitatea muncii de la 85 mii lei per angajat la 96 mii lei per angajat cu 26%.
Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2022, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. este însoțit de următoarele documente:
-
- Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;
-
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 2;
-
- Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 3;
-
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 4;
-
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante - anexa 5;
-
- Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supusa controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 3784/30.08.2022;
-
- Decizia nr. 27/31.08.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;
-
- Hotărârea nr. 06/31.08.2022 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
Considerente juridice:
-
- art. 10 alin. (2) lit. a) si lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
-
- art. 48 din Legea Bugetului de stat pentru anul 2022, Legea nr. 317/2021
-
- Hotărârea nr. 193 din 12.04.2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2022,
Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10, alin. (2) lit a) si lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2022, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
Director Executiv
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Șef Serviciu
Xxxxxxx Xxxxx
Consilier
Denisa BĂTĂNEANȚ
Vizat de legalitate,
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
anexa 1 la Hotărârea
3.C. GCSP COMUNALA S A
ARAD
im kw Nr ■5?^
nr. 535/7.10.2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD S-A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL T1MISORII NR.161
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIEU RECTIFICAT pe anul 2022
mBM
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Nr, rd. |
Aprobat an 2022 |
Propuneri rectificare 2022 |
X |
Estimări an 2023 |
Estimări an 2024 |
%7/S |
X8/7 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9=7/5*100 |
10*3/7*100 |
|
1 |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5} |
1 |
U,4U |
12,886 |
113 |
11,700 |
12,300 |
91 |
Î05 | |
|
1 |
Venituri totale din exploatare,dln care: |
2 |
11,410 |
12,885 |
113 |
11,699 |
12,299 |
91 |
105 | |
|
a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | ||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
100 |
100 | |
|
B |
CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18) |
6 |
11,105 |
12,530 |
11,519 |
12,220 |
a |
106 | ||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
7 |
11,045 |
12,470 |
113 |
11,469 |
12,170 |
92 |
106 | |
|
A.cheltuleli cu bunuri ;l servicii |
8 |
3,115 |
3,505 |
113 |
4 |
4 |
0 | |||
|
B.cheltuiell cu Impozite, taxe ;l vărsămlnte asimilate |
9 |
241 |
371 |
154 |
260 |
260 |
70 |
100 | ||
|
C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care: |
10 |
6,779 |
7,584 |
112 |
7 |
7 |
0 |
106 | ||
|
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12+13) |
11 |
6,175 |
6,980 |
113 |
6 |
7 |
0 |
110 | ||
|
CI ch. cu salariile |
12 |
5,475 |
6,050 |
111 |
6 |
6 |
0 |
110 | ||
|
C2 bonusuri |
13 |
700 |
930 |
133 |
561 |
617 |
60 |
110 | ||
|
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandatți a altor organe de conducere ți control, comisii ți comitete |
16 |
444 |
444 |
100 |
469 |
516 |
106 |
110 | ||
|
CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
160 |
160 |
100 |
138 |
152 |
86 |
110 | ||
|
D.alte cheltuieli de exploatare |
18 |
910 |
1,010 |
111 |
980 |
1 |
97 |
0 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
60 |
60 |
100 |
50 |
50 |
83 |
0 | |
|
in |
REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere) (Rd.20=Rd.l-Rd.6) |
io |
306 |
356 |
181 |
80 |
51 |
44 | ||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT |
21 |
60 |
50 |
83 |
33 |
36 |
66 |
109 |
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
0 |
0 | ||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
0 |
£ | ||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0 |
£ | ||||||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 -Rd.22+Rd.23’Rd.24- Rd.25), din care: |
26 |
245 |
306 |
124 |
148 |
44 |
țț | ||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0 |
â |
0 |
0 |
& |
0 | ||
|
2 |
Alie rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
£ | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
£ | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 1 |
32 |
246 |
306 |
124 |
148 |
44 |
48 | ||
|
Nr. crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an 2022 |
Propuneri rectificare 2022 |
% |
Estimări an 2023 |
Estimări an 2024 |
%7/S |
%B/7 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9=7/5*100 |
104/7*100 |
|
7 |
Participarea salarlaților la profit in limita a ION din profitul net, dar numai mult de nivelul unul salariu d< |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
2 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsiminte la bugetul local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor |
34 |
123 |
153 |
124 |
74 |
22 |
48 |
32 | |
|
ab dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | |||
|
b|- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
123 |
153 |
124 |
74 |
22 |
48 |
30 | ||
|
c)- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | |||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve ți corwthuii |
38 |
123 |
153 |
124 |
74 |
22 |
18 |
30 | |
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 | |
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
4D |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
o | |
|
a)cheltulell materiale |
41 |
O |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 | ||
|
b (cheltuieli cu salariile |
42 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 | ||
|
!t)Cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
o | ||
|
d)cheltuiell cu reclami ;i reclami jl publicitate |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 | ||
|
ejafte cheltuieli |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 | ||
|
vru |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
1,133 |
1,113 |
98 |
1,160 |
960 |
104 |
83 | |
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
o | |
|
alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
2 | ||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
1,133 |
1,213 |
.... & |
1,160 |
960 |
104 |
83 | |
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
2 |
2 | |||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
132 |
140 |
144 |
148 |
103 |
103 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
51 |
134 |
145 |
108 |
146 |
150 |
101 |
103 | |
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoanij determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariați*) |
52 |
3,840 |
3,994 |
104 |
3,762 |
3,860 |
94 |
103 | |
|
4 |
Clțtigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan!) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariat!*) rea |
53 |
3,840 |
3,994 |
124 |
3,762 |
3,860 |
21 |
103 | |
|
5 |
Productivitatea muncii In unitiți valorice pe total personal mediu (mii lel/persoanl) (Rd. 2 / Rd.51) |
54 |
85.15 |
86.79 |
102 |
80.00 |
82.00 |
92 |
103 | |
|
6 |
Productivitatea muncii In unitiți valorica pe total personal mediu recalculati cf. Legii anuale a bugetului |
55 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
7 i |
Productivitatea muncii In unitiți fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoani) |
56 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 | |
|
8 |
Cheltuieli tataie la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.l)«1000) |
57 |
973 |
972 |
100 |
985 |
993 |
101 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 | |
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
_______g | |
•) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
•*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxx Xxxxx
SC EXCONTA PG8 CONSULTING SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBUCE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC S.C GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
<C. GOSP COMUNALA S A
ANEXA2
II'SIRi- /l- la Hotărârea nr. 535
din 7.10.2022 a Consiliului
Local al Municipiului Arad
Detalierea Indicatorilor economico-financlari prevăzu ți în bugetului de venituri șl cheltuieli fl repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2021
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR.RD. |
Prevederi an 2021 |
Prevederi an 2022 |
Propunere rectificare an 2022 |
«9/6 |
%9/7a |
Propuneri an 2022 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2021 |
Aprobat |
Realizat la 3L07.2022 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr,/ 2021 |
cf. HoLCA. |
cf. Hdm nr./2022 |
cf. Hot CX |
Trim.l |
Trim.ll |
Trim.HI |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
I |
3 |
5 |
5a |
6 |
7 |
7a |
• |
9 |
10*4/6*100 |
11*4/71*100 |
ii |
17 |
13 |
14 | |
|
L |
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 ) |
1 |
11,425 |
11,425 |
10,180 |
11,411 |
11,411 |
7,198 |
12,886 |
111 |
n3 |
2,177 |
5,473 |
9,329 |
12,586 | ||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care: |
2 |
11,424 |
11,424 |
10,179 |
11,410 |
11,410 |
7,198 |
12,885 |
127 |
113 |
2,176 |
5,472 |
9328 |
12,585 | ||
|
a) |
din producția vândutâ(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care: |
3 |
11,210 |
10,033 |
11,130 |
11,130 |
7,123 |
12,605 |
126 |
113 |
2,145 |
5,440 |
9,235 |
12305 | |||
|
al)dln vânzarea produselor |
4 |
120 |
120 |
6 |
100 |
100 |
- |
100 |
1,667 |
100 |
20 |
40 |
85 |
100 | |||
|
a2)dln servicii prestate |
5 |
9,290 |
9,290 |
8464 |
9390 |
9390 |
6,100 |
10,865 |
129 |
116 |
1,825 |
4,800 |
8,000 |
10,565 | |||
|
a3)dln redevente sl chirii |
6 |
1,600 |
1,600 |
1388 |
1430 |
1430 |
875 |
1,430 |
103 |
100 |
250 |
5D0 |
1,000 |
1,430 | |||
|
a4)alte venituri |
7 |
200 |
200 |
175 |
210 |
210 |
148 |
210 |
120 |
100 |
50 |
100 |
150 |
210 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
4 |
4 |
2 |
30 |
30 |
1 |
30 |
1.5OO |
100 |
1 |
2 |
3 |
30 | ||
|
0 |
din subvenții 5' transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cl subvenții, cf. prevederilor legale tn vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din producția de ImobHizlri |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
fl |
alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care: |
14 |
210 |
210 |
125 |
250 |
250 |
74 |
250 |
2S0 |
122 |
30 |
30 |
90 |
250 | ||
|
fljdin amenzi șl penalități |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- | |||
|
f2)din vânzarea activelor și alte operatii de capital (Rd-18 + Rd. 19), Din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
• active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- | |||
|
-active necorporale |
ia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
- | |||
|
f3)dln subvenții pentru Investiții (DAU) |
19 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 | |||
|
f4)dln valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* | |||
|
f5)ahe venituri |
21 |
110 |
110 |
125 |
150 |
150 |
74 |
150 |
120 |
100 |
30 |
30 |
90 |
150 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care: |
22 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
122 |
122 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||
|
a) |
din Imobilizări fin and a re |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
100 |
0 |
r 0 |
0 |
0 |
1 | ||
|
e) |
alte venituri financiare______________________________________________________ |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
________0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 | ||
|
Nr. Cri. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2021 |
Prevederi an 2022 |
Propunere rectificare an 2022 |
X9/6 |
%9/7a |
Propuneri an 2022 | |||||||||
|
Aprob |
Realizat 2021 |
Aprobat |
Realizat la 31.07.2022 |
dlncare: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2021 |
cf. Hot. CA. |
cf. Hdm nr./2022 |
cf. Hot. CA. |
Trim.l |
Trim.fi |
Trim.111 |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
S* |
6 |
7 |
7a |
• |
9 |
10*9/6*100 |
ll»977«"100 |
u |
12 |
13 |
14 | |
|
N |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130) |
2E |
11,382 |
11,382 |
9,547 |
11,105 |
11,105 |
6,618 |
12,530 |
131 |
U3 |
2,499 |
5,039 |
9,105 |
12,230 | ||
|
1 |
Cheltuieli de xxp+oatare (RD. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din caret |
29 |
11322 |
11.3221 |
9,497 |
11,045 |
11345 |
6,570 |
11470 |
IU |
Uî |
2,484 |
5,009 |
9,060 |
12,170 | ||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri ți servldi (rd31+39+45J, in care: |
30 |
3.212 |
3,212 |
2332 |
3,115 |
3,115 |
1,978 |
3305 |
150 |
113 |
641 |
1,314 |
2,435 |
3.205 | ||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care: |
31 |
1,643 |
1,643 |
1,446 |
1,792 |
1,792 |
1,210 |
2,008 |
132 |
112 |
326 |
724 |
1328 |
1,M2 | ||
|
al |
cheltuieli cu materiile crime, consumabile , matlntretinere |
32 |
900 |
900 |
897 |
1,115 |
1.115 |
1,126 |
1,115 |
124 |
1OO |
161 |
367 |
750 |
1,115 | ||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
584 |
584 |
428 |
518 |
518 |
5 |
684 |
160 |
132 |
114 |
259 |
397 |
518 | ||
|
bl | cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
134 |
134 |
72 |
134 |
134 |
49 |
84 |
117 |
63 |
34 |
67 |
101 |
84 | |||
|
b2l cheltuieli cu combustibilii |
35 |
450 |
450 |
356 |
500 |
500 |
324 |
600 |
169 |
120 |
80 |
192 |
500 |
600 | |||
|
cl |
cheltuieli privind materialele de naturaoblectelor de inventar |
36 |
44 |
44 |
30 |
44 |
44 |
26 |
44 |
147 |
100 |
30 |
55 |
70 |
44 | ||
|
dj |
cheltuieli privind energia ■,! apj |
37 |
100 |
100 |
91 |
100 |
100 |
67 |
150 |
165 |
150 |
18 |
35 |
100 |
150 | ||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
sa |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 |
* |
15 |
0 |
100 |
4 |
8 |
11 |
15 | ||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41* Rd. 44), dlncare: |
39 |
274 |
274 |
155 |
242 |
242 |
281 |
389 |
321 |
1Ș1 |
92 |
166 |
257 |
389 | ||
|
al |
cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile IPSI, auto |
40 |
142 |
142 |
73 |
142 |
142 |
179 |
202 |
277 |
142 |
50 |
100 |
150 |
2D2 | ||
|
b| |
cheltuieli privind chiriile [Rd. 42 +Rd. 43) din care: |
41 |
47 |
47 |
0 |
60 |
60 |
59 |
107 |
0 |
178 |
12 |
24 |
35 |
107 | ||
|
bl)- către operatori cu capital integral/maprltar de stat |
42 |
43 |
43 |
0 |
43 |
43 |
- |
98 |
0 |
228 |
11 |
22 |
32 |
98 | |||
|
b21- către operatori cu capital privat toalete ecologice’ alte chirii |
43 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
- |
9 |
0 |
225 |
1 |
2 |
3 |
9 | |||
|
cț |
prime de aur urare |
44 |
85 |
85 |
82 |
40 |
40 |
43 |
80 |
918 |
200 |
30 |
42 |
72 |
80 | ||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,d1n care: |
45 |
1,295 |
1,295 |
731 |
1,081 |
1,081 |
376 |
1,108 |
& |
123 |
223 |
435 |
850 |
974 | ||
|
aț |
cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii |
46 |
20 |
20 |
17 |
15 |
15 |
8 |
15 |
83 |
100 |
4 |
8 |
11 |
15 | ||
|
b| |
cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care: |
47 |
590 |
590 |
311 |
337 |
337 |
152 |
306 |
93 |
91 |
123 |
236 |
339 |
172 | ||
|
blkheltuîell privind consultanța juridică sl contabila |
43 |
201 |
201 |
154 |
201 |
201 |
94 |
221 |
144 |
110 |
54 |
107 |
161 |
221 | |||
|
cl |
cheltuieli de protocol, reclama șl publicitate țrd.51+53) |
49 |
49 |
49 |
0 |
49 |
49 |
20 |
89 |
0 |
182 |
12 |
25 |
37 |
89 | ||
|
cl Jcheituleti de protocol, din care: |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 | ||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2 cheltuieli de reda mă și publicitate., dlncare; |
52 |
49 |
49 |
0 |
49 |
49 |
20 |
49 |
0 |
100 |
12 |
25 |
37 |
49 | |||
|
■ tichete cadou ptr. cheltuieli de redamăți publicitate, potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul rieței |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- eh. de promovare a produselor |
55 |
49 |
49 |
0 |
49 |
49 |
20 |
49 |
0 |
100 |
12 |
25 |
37 |
49 | |||
|
d> |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care; |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
& |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
dl)ch. de sponsorliare tn domeniul medical ți sănătate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d2)ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social ți sport, din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d3)- pentru cluburile sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni ți activități |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri, deșeuri șl persoane |
61 |
300 |
300 |
291 |
314 |
314 |
140 |
314 |
IOT |
102 |
16 |
32 |
180 |
314 | ||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
a |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | ||
|
cheltuieli cu diurna (Rd- 64 + Rd- 65),din care: |
63 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | |||
|
internă |
64 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
- |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | |||
|
externă |
65 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
fi) |
cheltuieli poștale $1 taxe de telecomunicații |
66 |
37 |
37 |
23 |
37 |
37 |
16 |
37 |
161 |
100 |
9 |
19 |
28 |
37 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare ți asimilate |
67 |
18 |
18 |
7 |
18 |
18 |
5 |
18 |
257 |
100 |
5 |
9 |
14 |
1H | ||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
ea |
113 |
113 |
52 |
63 |
63 |
23 |
181 |
MS |
237 |
14 |
27 |
120 |
181 | ||
|
iljcheltuidi de asigurare și pază |
69 |
62 |
62 |
36 |
140 |
140 |
- |
140 |
0 |
100 |
3 |
6 |
9 |
140 | |||
|
i2)chdtuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnldi de calcul |
70 |
21 |
21 |
15 |
21 |
21 |
9 |
21 |
140 |
100 |
5 |
11 |
16 |
21 | |||
|
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
20 |
20 |
1 |
10 |
10 |
- |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | |||
|
i4)cheltuie1i cu reevaluarea imobilizărilor corporale ți necorporale, din care: |
72 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
- |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | |||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2021 |
Prevederi an 2022 |
Propunere rectificare an 2022 |
%9/6 |
X9/7a |
Propuneri an 2022 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2021 |
Aprobat |
Realizat la 31.07.2022 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2021 |
cf. Hot. CA. |
cf. Hdm nr./2022 |
cf. HoL CA. |
Trim.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
$ |
Sa |
« |
7 |
7a |
8 |
9 |
10’9/6*100 |
ll=9/7a'100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
i5)cheltuie)i cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i6)cheltuiell privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i7 {cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
• |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
P |
alte cheltuieli (arhivare catering. gestionare puțuri) |
77 |
158 |
158 |
30 |
238 |
238 |
12 |
138 |
0 |
58 |
38 |
76 |
112 |
138 | ||
|
B) |
Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.BO+Rd.Bl+Rd.B2+ Rd.B3+Rd.84), din care: |
78 |
230 |
230 |
197 |
241 |
241 |
116 |
371 |
188 |
154 |
52 |
95 |
211 |
371 | ||
|
□) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
ch. cu rcdevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
75 |
75 |
- |
125 |
0 |
167 |
0 |
25 |
90 |
125 | ||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
0 |
0 |
0 |
• |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
dl |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
- |
5 |
0 |
100 |
1 |
3 |
4 |
5 | ||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
100 |
1 |
3 |
4 |
5 | ||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
220 |
220 |
197 |
156 |
156 |
116 |
236 |
120 |
151 |
49 |
65 |
113 |
236 | ||
|
c. |
Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.l03+ Rd. 112). din care: |
85 |
6,394 |
6,394 |
6,078 |
6,779 |
6,779 |
3,990 |
7,584 |
125 |
112 |
1,550 |
3,120 |
5,615 |
7,584 | ||
|
co |
Cheltuieli de natură salariată (Rd. B7 + Rd. 91) |
86 |
5,810 |
5.810 |
5,572 |
6,175 |
6,175 |
3,675 |
6,980 |
125 |
113 |
1,408 |
2,835 |
5,188 |
6,980 | ||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care: |
87 |
5,150 |
5,150 |
4,953 |
5,475 |
5,475 |
3,289 |
6,050 |
122 |
111 |
1,288 |
2,575 |
4,538 |
6,050 | ||
|
a) salarii de bază ♦ SOMAI TEHNIC |
88 |
5100 |
5100 |
4953 |
5425 |
5425 |
3,289 |
6000 |
121 |
111 |
1,275 |
2,550 |
4,500 |
6000 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
0 |
100 |
13 |
25 |
38 |
50 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) + SOMAI TEHNIC |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95*Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
660 |
660 |
619 |
700 |
700 |
386 |
930 |
ISO |
133 |
120 |
260 |
650 |
930 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*}, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
130 |
130 |
130 |
150 |
150 |
0 |
200 |
154 |
133 |
40 |
40 |
40 |
200 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
130 |
130 |
130 |
150 |
150 |
0 |
200 |
154 |
133 |
40 |
80 |
80 |
200 | |||
|
b) tichete de masă; |
95 |
530 |
530 |
489 |
550 |
550 |
386 |
700 |
143 |
127 |
110 |
330 |
500 |
700 | |||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut in anul precedent |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 | |||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere șl control, comisii șl comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care: |
103 |
434 |
434 |
375 |
444 |
444 |
225 |
444 |
118 |
100 |
111 |
222 |
333 |
444 | ||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
194 |
194 |
183 |
204 |
204 |
116 |
204 |
111 |
100 |
51 |
102 |
153 |
204 | |||
|
- componenta fixă |
105 |
194 |
194 |
183 |
204 |
204 |
116 |
204 |
111 |
100 |
51 |
102 |
153 |
204 | |||
|
-componenta variabilă |
106 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
240 |
240 |
192 |
240 |
240 |
109 |
240 |
125 |
100 |
60 |
120 |
180 |
240 | |||
|
- componenta fixă |
108 |
240 |
240 |
192 |
240 |
240 |
109 |
240 |
125 |
100 |
60 |
120 |
180 |
240 | |||
|
- componenta variabilă |
109 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
110 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
CS |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator _______ |
112 |
150 |
150 |
131 |
160 |
160 |
90 |
160 |
122 |
100 |
31 |
63 |
94 |
160 | ||
|
Nr. OL |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2021 |
Prevederi an 2022 |
Propunere rectificare an 2022 |
X9/6 |
*9/7a |
Propuneri an 2022 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2021 |
Aprobat |
Realizat la 3L07.2022 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2021 |
cf. Hot CA. |
cf. Hdm nr./ 2022 |
cf. Hot. CA. |
Trim.l |
Trim.ll |
Trim.111 |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
z |
3 |
5 |
s« |
« |
7 |
7i |
B |
9 |
UM/S'IOO |
il«9/7»*100 |
u |
12 |
13 |
14 | |
|
0- |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +nf. 121L din care: |
113 |
1,486 |
1,486 |
BOT |
910 |
910 |
506 |
1,010 |
UZ |
111 |
241 |
470 |
800 |
1,010 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări $1 penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care: |
114 |
50 |
50 |
23 |
5 |
50 |
217 |
0 |
15 |
15 |
15 |
50 | ||||
|
către bugetul genera! consolidat |
115 |
50 |
50 |
0 |
5 |
50 |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
50 | |||||
|
către alti creditori |
116 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele Imobilizate |
117 |
100 |
100 |
19 |
- |
100 |
52^ |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 | ||||
|
c) |
chdtuidi aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necorporafe |
120 |
860 |
860 |
862 |
910 |
910 |
501 |
860 |
100 |
95 |
228 |
455 |
683 |
860 | ||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd. 122 -Rd. 125), din care: |
121 |
476 |
476 |
-14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
fIțchettuiell privind ajustările și provizioanele |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f 1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D |
0 | |||||
|
fl.2)- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Qjvenituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
476 |
476 |
-14 |
- |
0 |
fi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127}, din care: |
126 |
0 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fi |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- din participarea salariațiloc la profit |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- venituri din ahe provizioane |
129 |
0 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2 |
S^huleli finandarv{Rd. 131+Rd. 134 +Rd. 137L din care: |
130 |
60 |
60 |
50 |
60 |
60 |
28 |
60 |
0 |
155 |
30 |
45 |
60 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
60 |
60 |
50 |
60 |
60 |
28 |
60 |
120 |
100 |
15 |
30 |
45 |
60 | ||
|
aljaferente creditelor pentru investitii |
132 |
60 |
60 |
50 |
60 |
60 |
28 |
60 |
120 |
100 |
15 |
30 |
45 |
60 | |||
|
aZjaferente creditdor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b, |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D |
0 | ||
|
bljaferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b2)aferente creditelor pentru activitatea curenti |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
III |
REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28) |
138 |
43 |
43 |
633 |
306 |
306 |
580 |
356 |
56 |
116 |
■322 |
434 |
224 |
356 | ||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
cheltuieli nedeductiblle fiscal |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
0 |
0 |
96 |
60 |
60 |
0 |
50 |
52 |
83 |
0 |
-6 |
-3 |
50 | ||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxx Xxxxx Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
|
Nr. CrL |
INDICATORI |
NR.RD. |
Prevederi an 2021 |
Prevederi an 2022 |
propunere rectificare an 2022 |
149/6 |
XSfla |
Propuneri an 2022 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2021 |
Aprobat |
Realizat 1a 31.07.2022 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2021 |
cf. HoL CA. |
cf. Hdm nr./2022 |
Cf. HOL CA. |
TrimJ |
Trim.ll |
Trim.111 |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
Sa |
6 |
7 |
71 |
a |
9 |
109/6’100 |
11■9/71*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) |
142 |
11,424 |
11,424 |
10,179 |
11,410 |
11,410 |
7,198 |
12,885 |
127 |
113 |
2,177 |
5,473 |
9329 |
12385 | ||
|
a) |
venituri din subvenții $1 transferuri |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29} |
14S |
11,322 |
11322 |
9,497 |
11,045 |
11,045 |
6,590 |
12,470 |
131 |
113 |
2,484 |
5,009 |
9,060 |
12,170 | ||
|
a) |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau in calcul la determinarea reiultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :* *) |
147 |
5,810 |
5,810 |
5,572 |
6,175 |
6,175 |
3,675 |
6,980 |
125 |
113 |
1,399 |
2,797 |
4,196 |
6380 | ||
|
a) |
salarii de bază |
147 a) |
5,100 |
5.100 |
4,953 |
5,425 |
5,425 |
3,289 |
6,000 |
121 |
111 |
1,275 |
2,550 |
3,825 |
6,000 | ||
|
b) |
tichete cadou |
147 b) |
130 |
130 |
130 |
150 |
150 |
0 |
200 |
154 |
133 |
38 |
75 |
113 |
200 | ||
|
<) |
tlchete de masă; |
147 c) |
530 |
530 |
489 |
550 |
550 |
386 |
700 |
143 |
127 |
110 |
220 |
330 |
700 | ||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
143 |
130 |
130 |
127 |
132 |
132 |
130 |
140 |
110 |
106 |
140 | |||||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
149 |
135 |
135 |
133 |
134 |
134 |
125 |
134 |
101 |
100 |
145 | |||||
|
6 |
a) |
Câjtlgul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială «Rd. 147 - rd. 93* ■ rd. 98)/Rd. 1531/12*1000 |
150 |
3,586 |
3,586 |
3,491 |
3,840 |
3,840 |
4,322 |
124 |
ÎS |
x |
X |
X |
3,994 | ||
|
Cățtlgul mediu lunar pe salariat (lel/persoană} determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd. 147 - rd.92‘ -rd.97)/Rd.7491/12*1000 |
151 |
3,586 |
3,586 |
3,491 |
3,840 |
3,840 |
4,322 |
IU |
113 |
X |
X |
M |
3,994 | ||||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe bata cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. OG nr. 26/2013 ;l Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
3,586 |
3,586 |
3,491 |
3,840 |
3,840 |
4,322 |
Hî |
m |
X |
X |
X |
3,994 | ||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd. 149) |
153 |
84.62 |
84.62 |
76.53 |
85.15 |
85.15 |
96.16 |
12$ |
113 |
X |
X |
X |
86.79 | ||
|
W |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
Q |
X |
X |
X |
X | ||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/persoană) W = QPF/Rd. 149 |
155 |
X |
K |
X |
X |
X |
X |
X |
Q |
Q |
X |
X |
X |
X | ||
|
cl) |
Elemente de calcul a1 productivității muncii In uni ta II fizice, din care: |
156 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
• cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- preț mediu (p) |
158 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
2 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- valoare = QPF « p |
159 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
q |
X |
X |
X |
X | |||
|
- pondere tn venituri totale de exploatare « Rd. 159 /Rd.2 |
160 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
S |
Plăți restante |
161 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
9 |
Creanțe restante,dln care: |
162 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
- de 1a operatori cu capital Integral/maforitar de stat |
163 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de 1a operatori cu capital privat |
164 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
* de la bugetul local |
166 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
q |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la alte entități |
167 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
2 |
X |
X |
X |
X | ||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care: |
169 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
- alte rezerve |
170 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
' rezultatul reportat |
171 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările;! completările ulterioare
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
ANEXA 3 la Hotărârea nr. 535 din
7.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad
S.C. GOSP COMUNALA S.h ARAD
IKȘIRI
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an N - 2 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent ( N-l) |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=3/2*100 |
5 |
6 |
7=6/5*100 |
|
1 |
Venituri totale (rd. 1+2+3)*, din care: |
9.455 |
10.206 |
108% |
11.425 |
10.180 |
90% |
|
1 |
Venituri din exploatare* |
9.454 |
10.205 |
108% |
11.424 |
10.179 |
90% |
|
2 |
Venituri financiare |
1.000 |
1.000 |
100% |
1.000 |
1.000 |
100% |
* Veniturile totale și din exp oatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.G GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL T1MISORII NR.G1
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 168025B
ANEXA 4 'a Hotărârea nr. 535/7.10.2022 a
Consiliului Local al Municipiului Arad
3.C. GOSP. COMUNALAS A
, ARAD
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl SURSELE DE FINANȚARE
miile!
|
NIL OCT. |
INDICATORI |
An precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2022 |
AnN+1 |
AnNtl | ||||
|
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, dkl MfCî |
975 |
1.083 |
1113 |
1160 |
960 | ||
|
3 |
Sur» proptii, din care: |
875 |
1X83 |
1013 |
1.160 |
960 | ||
|
a) imortuar» |
660 |
862 |
860 |
910 |
910 | |||
|
b} profit |
15 |
221 |
153 |
250 |
50 | |||
|
2 |
Alocații de ta buget-DAU din care; |
100 |
0 |
100 |
D |
0 | ||
|
DAU reabilitare capela funerara ri împrejmuire cimitir Gal |
60 |
0 |
60 |
D |
0 | |||
|
DAU reabilitare împrejmuire rimitk Mureați |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Credite bancare, din cart: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte tune, din care: MINIMIS 200X00 EUR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
11 |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, dk tare: |
975 |
634 |
1113 |
1170 |
713 | ||
|
1 |
investiri ht cura, din care: |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurR* de natura domeniului public al statului Mualunitlțll administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c] pentru bunurile de natura domeniului privat al statului mu al unitițll administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile lua te In concesiune, închiriate mu 1n locație de iest hi ne, exclusiv cele din domeniul |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiri noi din cart: |
0 |
0 |
20 |
0 |
MB | ||
|
a) pentru bunurRe proprietatea operatorului economic |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public listatului sau al unttlțiiadministrativ teritoriale |
0 |
0 |
20 |
0 |
130 | |||
|
Sistem de controlai parcarflw In cimitire tkketlng |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 | |||
|
Echipament Tfkcting P.05. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 | |||
|
• Aplicație Informatica baia de date cimitire |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit Iții administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurfc luate 1n concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, ax du sucala din domeniul public |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e)alte invetnOnoi |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 | |||
|
3 |
Investiții efectuate ta LmobNUirile corporale existente (modemUri], din cart: |
360 |
206 |
543 |
900 |
355 | ||
|
a) pentru bunuri* proprietatea privați a operatorului economic |
260 |
206 |
400 |
0 |
70 | |||
|
Reparație padocul 1 pentru clini, alei, scurgeri, platforme betonate |
100 |
86 |
250 |
0 |
0 | |||
|
Reabilita re sediu, acoperiș, fațade împrejmuire |
30 |
0 |
100 |
0 |
0 | |||
|
Construcție padocuri noi |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Instala bre sistem de supraveghere video, an t (efracție al antilncendiu |
10 |
10 |
0 |
0 |
20 | |||
|
DNene alte lucrări de finisare a construcțiilor, lucrări electrice, gaz |
40 |
30 |
50 |
0 |
50 | |||
|
b] pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unftițH administrativ teritoriale: |
100 |
0 |
100 |
900 |
0 | |||
|
Reparație șl modernizare cUdiri .morga ș garduri de la dmltlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
□AU reablBtare capela funerara s împrejmuire dmitirGal proiectare |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 | |||
|
DAU reabilitare împrejmuire cimitir Muratei proiectare |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
Lucrări dmltk Gal si dmttb Muresel |
0 |
0 |
0 |
900 | ||||
|
c) pentru bunuri* de natura domeniului privat al statului sau al unltlțfî administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunuri* luate In concesiune, închiriate mu In locație da gestiune, exclusiv cele din domeniul |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e| >lte IwhUM |
0 |
0 |
43 |
0 |
285 |
PREȘEDINTE | ||
|
4 |
OeUrl (MtMhltipi 3» Imobtllilri corporale): |
615 |
428 |
550 |
270 |
173 | ||
|
Echipament informatic și copiatoare (terminale informaticei |
15 |
12 |
30 |
0 |
30 |
DE ȘEDINȚĂ | ||
|
Capace metalic* frigorifica |
□ |
20 |
0 |
0 |
0 |
Xxxxxx Xxxxx | ||
|
Atomlror cu motor pentru trata mente arborL arbuști 2 buc |
26 |
5 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Contracte de leasing in derulare |
348 |
260 |
270 |
270 |
13 | |||
|
Tractor tuns Iarba |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție motocoasl / trlmmer (5 buc) |
25 |
25 |
25 |
0 |
25 | |||
|
Aspirator 1 buc |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Moto fieri st riu mecanic (drujbl) 2 buc |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Moto foarfeci 2 buc |
4 |
4 |
5 |
0 |
5 | |||
|
Achiziție autovehicul transport persoane ri/uu mărfuri |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 | |||
|
Autoutilitara COMPACTOR |
100 | |||||||
|
Ca rusa re autoutilitara transport câini |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Aht dotări |
105 |
59 |
20 |
0 |
IDO |
Contrasemnează | ||
|
5 |
Rambursări aferent* credit dor pentru Investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pentru legalitate | |
|
») Interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SECRETAR | ||
|
b) externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GENERAL | ||
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORI1 NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
5.C. GOSP. COMUNALĂ S.A ARAD IXIIMRL m
11 -
'.Ha
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut $i de reducere a plăților restante
ANEXA Nr. 5 la Hotărârea
nr. 535/7.10.2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
|
mii lei | |||||||||||
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-1) |
An curent (N) |
An N+1 |
An N+2 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxx | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | ||||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante | ||||||||||
|
1 |
Măsura 1 . .. |
X |
X | ||||||||
|
2 |
Măsura 2 ... |
X |
X | ||||||||
|
Măsura n ... |
X |
X | |||||||||
|
TOTAL pct. I |
X |
X | |||||||||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | ||||||||||
|
1 |
Cauza 1... |
X |
X | ||||||||
|
2 |
Cauza 2... |
X |
X | ||||||||
|
Cauza n ... |
X |
X | |||||||||
|
TOTAL pct. II |
X |
X | |||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | ||||||||||
|
Contrasemnează pentru legalitate PRESEDINDECA DIRECTOR GENERAL SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL SECRETAR GENERAL Ing. ILQE Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx .----Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |||||||||||
SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA
Calea Tlmisoril nr.61/A, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502, e-mail gospodă[email protected],officeJOgcarad ro OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258, CONT: R085 TREZ 0215069XXXD08238,C0NT: R028 BRDE 020S V0221399 0200
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022
|
Nr. cri. |
OBIECTUL CONTRACTULUI |
valoarea estimata lei, fara TVA |
|
ACHIZIȚII SERVICn | ||
|
1 |
Servicii rețele informatice |
3400.00 |
|
2 |
Servicii de intretinere a echipamentului in formal ic |
10,000.00 |
|
3 |
Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri |
4400.00 |
|
4 |
Servicii privind Aplicația LEG1S (SOFT LEG1S) |
1400.00 |
|
5 |
Servicii privind aplicata Contabilitate SAGA |
1,000,00 |
|
6 |
Servicii dc audit financiar |
18,000.00 |
|
7 |
Expertiză conlabilă,Servicii de consultanta privind analiza economica |
17,000,00 |
|
8 |
Servicii de consultanta in probleme de mediu |
1400.00 |
|
9 |
Serviciu de consultanță în domeniu contabilității |
135,000,00 |
|
10 |
Servicii de consultanta in domeniul achizițiilor |
65,000,00 |
|
11 |
Servicii juridice |
67,000.00 |
|
12 |
Achitare contravaloare chirie spații |
98,000.00 |
|
13 |
Servicii de medicina muncii |
15,000.00 |
|
14 |
Servicii de asigurare ți răspundere civilă auto |
75,000.00 |
|
15 |
Servicii de asigurări profesionale |
5,000.00 |
|
16 |
Servicii dc formare profesională a angajatilor |
10,000.00 |
|
17 |
Servicii de publicitate |
40,000.00 |
|
18 |
Publicatii periodice |
9,000.00 |
|
19 |
Servicii dc telefonic si dc transmisie dc date, Servicii de inlemct |
35,000.00 |
|
20 |
Servicii poștale și de curierat |
1400.00 |
|
21 |
Servicii de arhivare |
20,000.00 |
|
22 |
Serviciul dc transport a deșeurilor de origine animală |
40,000.00 |
|
23 |
Servicii de colectare a deșeurilor menajere |
7,000.00 |
|
24 |
Servicii pentru colectarea , transportul deșeurilor periculoase |
9,000.00 |
|
25 |
Servicii pentru depozitarea deșeurilor solide nepericuloase |
258,000.00 |
|
26 |
Contravaloare inchiriere toalete ecologice |
9,000.00 |
|
27 |
Servicii de preluare ape uzate provenite din procesul dc vidanjam |
2400.00 |
|
28 |
Servicii de verificare a echipamentului pentru stingerea incendiilor |
2,000.00 |
|
29 |
Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor |
166,000.00 |
|
30 |
servicii de inspecție tehnica |
6,000.00 |
|
31 |
Servicii monitorizare și control autovehicule prin GPS |
19,000.00 |
|
32 |
Servicii dc topografic |
8,000.00 |
|
34 |
Servicii dc paza |
140,000.00 |
|
35 |
Servicii de gestionare a puțurilor |
20,000.00 |
|
37 |
Servicii dc catcring |
4,000.00 |
|
38 |
Diverse servicii |
14,000.00 |
|
39 |
Servicii SSM si PSI |
16,000.00 |
|
40 |
Servicii dc evaluare active |
10,000.00 |
|
TOTAL SERVICII |
1363300.00 |
|
Nr.crt |
OBIECTUL CONTRACTULUI |
valoarea estimata lei, fara TVA |
|
LUCRĂRI - INVESTIȚII DOTĂRI | ||
|
i |
Rcpara|ie padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate |
250,000.00 |
|
2 |
Reabilitare sediu (acoperi;, fațade, Împrejmuire) |
100,000.00 |
|
3 |
Construcție padocuri noi |
0.00 |
|
4 |
Diverse lucrări de finisare a construcțiilor |
50,000.00 |
|
5 |
Instaialare sistem de supraveghere video. Alarme anlicfraciie si antiincendiu |
20,000.00 |
|
6 |
Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice) |
30,000.00 |
|
7 |
Achiziționare autoutilitara vidanjate |
0.00 |
|
8 |
Achiziționare tractor tuns iarba |
0.00 |
|
9 |
Aspirator |
0.00 |
|
10 |
Achiziție drujbe |
0.00 |
|
11 |
Suflantă cu motor termic - 2buc |
0.00 |
|
12 |
Motofoariecfi 2 buc |
5,000.00 |
|
13 |
Motocoasa - 5 buc |
25,000.00 |
|
14 |
Contracte leasing in derulare |
270,000.00 |
|
15 |
Achiziție autovehicul transport persoane si/sau mărfuri |
100,000.00 |
|
16 |
Achiziționare autospeciala Compactor |
100,000.00 |
|
17 |
Alte dotări |
63,000.00 |
|
TOTAL INVESTIȚII: |
1,013,000.00 | |
|
ACHIZIȚII BUNURI | ||
|
i |
Achiziție carburant necesar pentru parcul auto/utilaje, benzina, motorină |
550,000.00 |
|
2 |
Uleiuri si alte consumabile pentru motoare ; |
50,000.00 |
|
3 |
Piese dc schimb |
84,000.00 |
|
4 |
Accesorii |
35,000.00 |
|
5 |
Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri |
7,500.00 |
|
6 |
Saci |
25,000,00 |
|
7 |
Achiziție unelte dc lucru/ sectoare. Diverse echipamente de grădinărit |
20,000.00 |
|
8 |
cherestea |
10,000.00 |
|
9 |
Achiziția materialelor consumabile pentru irigații |
60,000,00 |
|
10 |
Diverse tipuri de ingășămânl pentru soLgazon, pesticide, sare |
10,000,00 |
|
11 |
Achiziția materialului dcndrofioricol |
500,000.00 |
|
12 |
Achiziție echipament individual dc lucru și protecție PSl SSM |
25,000.00 |
|
13 |
Achiziție materiale sanitare |
15,000.00 |
|
14 |
Achiziție materiale și accesorii curente |
30,000,00 |
|
15 |
Mobilier/ Articole funerare |
15,000.00 |
|
16 |
Diverse materiale de construcții |
30,000.00 |
|
17 |
Achiziție medicamente și materiale necesare acordării primului ajutor |
4,000.00 |
|
18 |
Achiziție medicamente aferente adăpostului de căini |
55,000.00 |
|
19 |
Achiziție hrană uscată pentru Adăpostul dc câini fitrâ stăpân |
73,000.00 |
|
20 |
Achiziție produse dc papclărie.birotică, articole dc birou |
10,000.00 |
|
21 |
Achiziție produse dc curățenie și igienă |
25,000.00 |
|
22 |
Cafea, lapte cafea, ceai si produse conexe |
20,000.00 |
|
23 |
Birotica si papclarie |
5,000.00 |
|
24 |
Achiziții consumabilebjrou |
8,000.00 |
|
25 |
Electrocasnice/secloare (mașini dc spălat, ctc) |
7,000.00 |
|
26 |
PUBELE GUNOI |
12,000.00 |
|
27 |
climatizare |
3,500.00 |
|
29 |
divetse articole |
3,000.00 |
|
TOTAL BUNURI: |
1,692,000.00 | |
|
TOTAL GENERAL |
4,068300.00 | |
DIREg
IRGENERAL
IS FLORIN
rnMQin Tiun cot