ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 197 din 12 aprilie 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 27938/0604.2022,

Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public -Compartimentul Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 27939/06.04.2022 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 27764/05.04.2022,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 7 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții și transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad și de către reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeași societate, și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

• 1    ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă

• 1    ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 12.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 196/06.04.2022

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 27938/0604.2022,

Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public - Compartimentul Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 27939/06.04.2022 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 27764/05.04.2022,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții și transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad și de către reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeași societate, și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Red./Dact. M.C.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. _______din _______________

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 37 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2022”, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi legale:

• -    art. 6, alin. (3), din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

• -    art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022,

• -    Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

• -    art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 27764/05.04.2022,

PROPUN

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,

Xxxxx Xxxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Nr. _______/_______________

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 1309/31.03.2022 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27764/05.04.2022, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

• 1.    Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/04.04.2022.

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2022 este însoțită de adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului.

• 2.    La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

• -    respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat

• -    programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

• -    programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora

• 2.1    Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Conform art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat pe anul 2022, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel:

• a)    cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, respectiv de 6,5% (prevăzut în proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2021 - 2025 - prognoza de toamnă a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză);

• b)    cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, respectiv de 2.550 lei/salariat;

• c)    cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;

• d)    cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

SC CET Hidrocarburi SA Arad prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 16.843 mii lei, față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2021, în cuantum de 15.243 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 10,50 %, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 și creșterii câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv a reîntregirii salariilor întregului personal.

Numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2022 este de 260 persoane, față de numărul mediu de 251 de salariați, realizat în anul 2021.

Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2022, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii Bugetului de stat, este de 4.940 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2021 de 4.440 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 11,26 %.

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășeasca indicele de creștere a productivității muncii calculată în unități valorice sau fizice, după caz.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii Bugetului de stat, este de 605 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 332 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un indice de creștere a productivității muncii de 82,23 %, mai mare decât cel de creștere a câștigului mediu lunar pe salariat.

Se respectă prevederile art. 9 alin (2) din O.G. nr. 26/2013 cu privire la gradul de realizare al veniturilor totale în fiecare dintre ultimii doi ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 185.271 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2021, în cuantum de 95.871 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 93,25 %.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 214.868 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021, în cuantum de 125.363 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 71,40 %, mai mică decât cea a veniturilor totale.

Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2022 este unul negativ (pierdere) în cuantum de 29.597 mii lei, față de nivelul pierderii realizate în anul 2021, în cunatum de 29.492 mii lei, programându-se, astfel, o creștere a reultatului brut negativ cu 0,36 %.

Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populație, în valoare de 76.095 mii lei, și cele pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili (gaz metan), în valoare de 28.022 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație, ținându-se cont de cuantumul subvențiilor plătite în avans.

• 2.2.    Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora:

În ceea ce privește programul de investiții, societatea își propune realizarea următoarelor obiective:

• 2.2.1 . Investiții pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

• -    Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT 2' (investitie in curs)

• -    Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu convertizor de frecventa

• -    Achizitionare program informatic facturare

• -    Achizitionare program interfață clienți

• -    Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT 1Gara,PT 5zona 3,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lic.Ind.

• -    Modernizare parc contoare

• -    Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi

• -    SF conform " Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020-2030"

• 2.2.2    Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

• -    Reabilitarea retelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou

• -    Modernizare retele termice aferente punctelor termice ,PT5Gradiste,PT2Lac,PT4Macul Rosu,PT Pasaj,PT6V,PTO Terezia

• -    DALI Reabilitare retetea magistrala de transport agent termic in Municipiul Arad

• -    DALI Reabilitare retele secundare de distributie agent termic si puncte termice

• -    SF-Instalarea unitate de producere energie termica pe biomasa

• -    Instalare unitati de producere combinata de caldura si energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad

• -    Inlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarbui SA Arad

• -    SF Retea de transport gaz pentru conectarea SC CET Hidrocarburi SA la furnizorul de gaze

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,                 Șef Serviciu,                 Consilier,

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx               Xxxxx Xxxxxxx            Xxxxxx Xxxxxxxx

Vizat pentru legalitate

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

ARAD .B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71

CUI RO 26176052

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%
											9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6-5/4	7	B	9	10
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5		1	95,671	185,271	1 93	186,198	187,129	1.01	1.01
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	95,870	185270	1.93	186,197	187.128	1 01	1 01
			a)	subvenții, ci. prevederilor legale tn vigoare	3	28,986	76,095	2.63	76475	76,658	1.01	1 01
			bl	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare acoperire pierderi	4	12,632	28.022	2.22	28.162	28.303	1 01	1 01
	2		Venituri financiare		5	1	1	1.00	1	1	1.01	1.01
Il_			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	125,363	214 868	1 71	214,837	215,820	1 00	1 00
	1		Cheltuieli de exploatare(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din		7	125,363	214,868	1.71	214.837	215.820	1.00	1.00
		A.	cheltuieli cu bunuri sl servicii		0	106,966	165,238	1.54	166,064	166.895	1.01	1.01
		B.	cheltuieli cu Impozite, taxe si varsamlnte asimilate		9	2,507	29,815	11.89	29,964	30,114	1.01	1.01
		C.	cheltuieli cu personalul(r10=rl1+r14+rl6+r17), din care:		10	15,501	19,271	1.24	16.262	18,262	0.95	1.00
			co	Cheltuieli de natură salarială(r11=Rd.12+Rd,13)	11	14,622	16,843	1.15	16.927	16,927	1.01	1.00
			C1	ch. CU salariile	12	13,372	15,414	1 15	15.491	15 491	1 01	1 00
			C2	bonusuri	13	1,250	1,429	1.14	1,436	1 436	1.01	1 00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	1,100		1.100	1.100
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete	16	427	466	1.09	468	468	1,01	1.00
			C5	cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile snecrale si alte obligații lenalc	17	452	862	1 91	867	867	1 01	1 00
		D.	alte cheltuieli do exploatare		18	390	544	1 40	547	550	1 01	1 01
	2		Cheltuieli financiare		19	0	0		0
III			REZULTATUL BRUT (profi VplerdereHr20=r1-rSJ		20	-29,492	-29,597	1 00	-28.639	-26,691	0 97	1 00
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT		21
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22
		3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23
		4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAT1		24
		5	ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE OE MAI SUS                                     >		25

			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%
											9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6-5/4	7	:         8	9	10
V			PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:		26	-29,492	-29,597	1.00	-28,639	•28,691	097	1.00
	1		Rezerve legale		27
	2		Alto rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege		28
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	-29,492	-29,597	1.00	-28,639	-28,691	0.97	1.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		30
	5		Alte repartlzâri prevăzute de lege		31
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(r32=r26-(r27lar31)>=0		32	0
	7		Participarea salariaților la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referință		33
	8		Minlmim 50% vărsâmlnte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35
		b)	- dividende cuvenite bugetului tocat		36
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		37
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare		38
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din caro		40
		a)	cheltuieli materiale		41
		b)	cheltuieli cu salariile		42
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		43
		d)	cheltuieli cu reclama sl publicitate		44
		e)	alte cheltuieli		45
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	131	289,402		0	0
	1		Alocații de fa buget		47	287,957
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%
										9=7/5	10=8/7
0	[ 1		2	3	4	5	6-5/4	7	8	9	10
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.475	289,402		0	0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	49
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	246	260	1 06	291	291	1.12	1 00
	2		Nr.mediu de salariati total	51	251	260	1 04	291	291	1.12	1.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor do natură salarială (r52=r151 ancxa2)	52	4,801	5,325	1 11	4 847	4.847	0 91	1 00
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat detcmlnat pe baza cheltuielilor cu do natura salariata,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(r53=r152 anexa 2)          tara lichele si fasc	53	4,440	4.940	1 1128	3,261	3.261	0 6602	1
	5		Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii iei/porsoană) (Rd.2/Rd.51)	54	382	713	1 87	640	643	0 90	1 01
	6		Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat	55	332	605	1 82	280	280	0 46	1 00
	7		Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlto/persoana)	56	632	612	0 97	621	621	1 02	1 00
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.S7= r6/Rd.1x1000)	57	1,308	1.160	0 89	1 154	1 153	0 99	1 00
	a		Plăți restante	50	21,154	49,500	2.34	30,000	30.000	0.61	1.00
	9		Crean(e restante	59	9,968	10,500	1.05	12000	12000	1 14	1.00

TREBUIE SA FIE <= CU R46

CONDUCĂTORUL compartimM^.ui FINANCIAR-fS^ML

9

	INDICATORI		Nr. rd.	2020 Realizat	20 Aprobat
1	2			3	4
e)	cheltuieli privind materialele do natura obiectelor de inventar		36	127	317
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	8,318	7.516
	cheltuieli privind mărfurile		38	224
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44)r din care:		39	209	395
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	237	300
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd,42+Rd.43) din care:		41	22	20
	bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	22	20
c)	prime de asigurare		44	30	75
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate do terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd61 +Rd.fi2+Rd.66+ Rd.G7+Rd.65+Rd.77}, din care:		45	1,218	1.626
a»	cheltuieli cu colaboratorii		46
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	27	55
	bl)	(cheltuieli privind consultanța juridică	48	27	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.SVRd.53), din care:		49	16	50
	Ci)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	8
		- tichete cadou potrivii Log li nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0
	c2)	cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:	52	9	42
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
		- ch.de promovare a produselor	55
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.5B+Rd.6O), din care:		56	0	0
	dl)	ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate	57
	d2)	ch. do sponsorizare in domeniul cducatie^nvafamant, social si sport, din care:	58
		pentru cluburile sportive	59
	d3)	ch de sponsorizare pentru alte acțiuni si actMfati	60
Șl	cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane		61	281	348
o	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	6	31
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.G5), din care:		63	6	31
	Jnfema		64	6	31
	■externa		65
g|	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	111	122
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	44	70
I)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	412	363
	1)	cheltuieli de asigurare șl pază	69	276	250
	2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	129	73
	3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	30
	■»)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necocporalo cadastru), din care:	72		10
		■aferente bunurilor de natura domeniului public	73

						■n	7»
21	2^2					c 6d/c 5	c 51c 3a
Preliminai	TRIMI	TRIMII		TRIM1V	AN
5	6a	6b	6c	6d	6e	7	a
79	79	79	79	79	317	4,04	062
B.158	3,694	2,962	2.212	4,000	13,067	1 60	0.98
576
112	99	99	99	99	395	3.53	039
66	75	75	75	75	300	4 41	0 29
22	5	5	5	5	20	0.91	1 00
22	5	5	5	5	20	0.91	1 00
22	19	19	19	19	75	3 41	0 73
1,002	419	419	419	429	1,686	1 68	0 82
52	14	14	14	14	55	1 07	1 91
52	0	0	0	0	0		1 91
14	13	13	13	13	50	3 62	0 86
6	2	2	2	2	8	1 39	0 82
0
8	11	11	11	11	42	5 22	0 89
0	0	0	0	0	0
260	105	105	105	105	418	1.61	0.93
8	8	0	8	8	31	3.71	1.39
B	8	8	8	8	31	3.71	1.39
8	8	fi	8	8	31	3.71	1 39
119	31	31	31	31	122	1.03	1 07
47	18	18	18	18	70	1 49	1.07
230	86	86	B6	96	353	1.54	0.56
181	63	63	63	63	250	1.36	□ 66
48	16	16	16	16	63	1.31	0 37
1	8	8	8	8	30	30.00	0 14
				10	10

			INDICATORI		Nr. rd.	2020 Realizat	2C Aprobat
0	1		2			3	4
			15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74
			16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ct Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75
			17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri		76
		n	alte cheltuleh(ovai,bil enlstudll,psi,pm,ssm,arh(lcgis1alanna,nedecf,tuv,apmarcat,rogv,deratizarelv erif contoare)		77	321	586
		B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăm inie asimilate (Rd.79+Rd.BO+Rd.61+Rd.B2+Rd.B3+Rd.fl4), din care:			78	1,958	2,006
		a)	ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	0	1.173
		c)	ch. cu taxa de licență		81	113	125
		<n	ch. cu taxa de autorizare		82
		o)	ch. cu taxa de mediu		83	1,622	474
		o	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	223	235
		C. Cheltuieli cu personalul {Rd.B6+Rd.99+Rd.103+Rd, 112), din care:			85	16,053	16,394
		co	Cheltuieli de natură salariată (Rd.B7+ Rd.91)		86	15,109	15,243
		CI	Cheltuieli cu salariile (Rd.88*Rd.89+Rd.9O), din care:		87	13,973	13,900
			a) salarii de bază* reîntregire salar minim		88	13,755	13.550
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCMJ- influenta reîntregire salarii		89	118	350
			c) alto bonificații (conform CCMp indice preț de consum 6.5%		90	100	0
		C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	1,136	1,343
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	172	228
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
			b) lichele de masă;		95	964	1,415
			cl vouchere do vacantă/malorare lichele masa:		96
			d) ch. privind participarea salariațllor la profilul obținut în anul precedent		97
			e) alte cheltuieli conform CCM,- prime iub. ore suniim. 75%.		98
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.1OO*Rd.1O1+Rd.1O2), din care;		99	0	0
			a) ch, cu plante compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești ( aruDcie de munca 2018-20201		101
			c) cheltuieli de natură salariată aferente creșterii reglementate ; a valorii lichelelor de masa sau a altor drepturi prevăzute in CCM ■ 6.5 % prevăzut de LBS 317/2021 _                             _____		102
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.1D4+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:		103	423	425
			a) pentru directorî/directorat		104	162	164
				-componenta fixă	105	162	164
				-componenta variabilă	106
			b) pentru consiliul de administrațiefconsiliul de supraveghere, din care:		107	261	261

						7b	7b
21							c 5fc 3a
Pretiminat	TRIM I	TRIM II	1^ III	TRIM IV	AN
5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
272	146	146	146	146	586	2 16	0 85
2,507	7,454	7,454	7,454	7,454	29,815	11 89	1.28
1.173	166	166	166	166	665		«DIV/OI
80	52	52	52	52	210	261
1,03?	7.177	7,177	7,177	7.177	28.708	27 62	0.64
215	50	50	58	58	233	1 09	0 96
15,501	4,543	4,543	4,543	4,543	19.271	1.24	0 97
14,622	4,211	4,211	4,211	4,211	16,843	1 15	0 97
13,372	3,854	3,854	3,654	3,854	15.414	1 15	0 96
13,013	3.523	3.523	3.523	3.523	14,092	1 08	0.95
359	146	146	146	146	585	1 63	3 04
0	184	184	184	184	737	0 00	0 00
1,250	357	357	357	357	1,429	1 14	1 10
162	57	57	57	57	228	1 41	0 94
1,066	300	300	300	300	1,201	1 10	1 13
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,100	0 00	□ 00
					1,100
					0
427	116	116	116	116	466	1 09	1 01
162	44	44	44	44	177	1 09	1 00
162	44	44	44	44	177	1 09	1 00
265	72	72	72	72	288	1 09	1 02 W	1»
Page 3					BVC 2022 AnA			F 1-5 03818_FINAL xls

				INDICATORI	Nr. rd.	2020 Realizat	20 Aprobat
0		1		2		3	4
					146
					146
	3		Cheltuieli de natura salariata (Rd.86)		147	15,109	15,243
	4		Nr.de personal prognoza! la finele anului		148	259	260
	5		Nr.medfu de salariati		149	268	260
	6	a>	Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat po bata cheltuielilor cu do natura salariata [(rd 147/rd 149JH2M000 total ah snlhntl FASC si tldhetni		150	4,698	4,886
		b)	Câștigul mod Iu lunar po salariat (leripcrsoanâ) determinat pe baza cheltuielilor do natură salariată recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat [(R147*R92.R97VR149]/12’1000    (salarii totale* fasc)		151	4,645	4,813
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat detominat pe baza cheltuielilor cu do natura salariata recalculat cf OG26/2013 si L anuale a bugetului do stat tara lichele st FASC R86/R148/12'1000		152	4,345	4,455
	7	a)	Productivitatea muncii in unități valorice po total personal mediu (mii IcUpersonnă) (Rd 2/RUJ49)		153	266	276
		b)	Productivitatea muncii in unilAV valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat		154	28G	276
		c>	Productivitatea muncii in unitat 1 fizico po total personal mediu (cantitate produse finHo/persoana}W=QPF/ni 149		155	620	621
		d)	Elemente de calcul al productivității muncii in unitari fizice, din care:		156
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157	166,066	161,364
				- preț mediu (p)	156	397	402
				- valoaro=QPF x p	159	65,917	64,851
				pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd,2	160	85 92%	9031%
	B		Piliți restante		161	19,652	19,500
	9		Creanțe restante, din care;		162	10,590	10,500
				• de la operatori cu capital IntegraVmajorilar de stat	163	95	100
				* do la operatori cu capital privat	164	10,313	9,900
				* do la bugetul do stat	165
				- do la bugetul local	166
				* do la aho entltatl	167	182	500
	10		C rodi ia pt finanțarea activitatil curente             (sold ramas de ramhnr^Hl		168
	11		Redistribuiri f distribuiri loiale cf OUG 2912017		169
				alta rezerve	170
	1			rezultatul reportai	171

							7*
21						c Gd/c 5	c 51c 3»
Prolîmtnat	TRIMI	TRIM II		TRIM IV	AN
5	6a	6b	6c	6d	6e	7	fi
14,622	4,211	4,211	4,211	4,211	16,843	1 15	0 97
246	566	260	200	260	260	1 06	0 95
251	260	560	566	260	566	1 64	094
4 055	X	X	X	X	5,398	1 11	1 03
4,801	X	X	X	X	5,325	1 11	1 03
4,440	X	X	X	X	4,940	1 11	1.02
332	X	X	X	X	605	1 82	1 16
332	X	X	X	X	605	1 82	1 16
632	X	X	X	X	612	0 97	1 02
	X	X	X	X
158 585	X	X	X	X	159 000	1 00	0 95
478	X	X	X	X	942	1 97	1 20
75,754	X	X	X	X	149,735	1 98	1 15
79 02%	X	X	X	X	80 82%	1 02	0 92
21,154					49,500	2 34	1 0B
9,968					10,500	1 05	0 94
90					100
9,739					9,900
139					500
FINANCIAR

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IUL1U MAN1U NR. 65-71 CUI RO 26176052

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2020		4=3/2	2021		7=5/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat
0	1	2	3	4	s	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	75,477	72,763	0.96	71,810	83.239	1 16
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (s-au primit de la BL)	75,476	72,762	0.96	71,809	83.238	1.16
2.	Venituri financiare	1	1	1.00	1	1	1 00

FINANCIAR CANTABIL

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări șl sursele de finanțare

mii Ici

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2021		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din caro:		74,647	131	289,402	0	0
	1	Surse proprii, din caro:		105	131	194	0	0
		a) - amortizare		105	131	194
		b) - profit
	2	Alocați! de ia buget		74542		287,957
	3	Credite bancare, din caro:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0
		b) - externe
	4	Alte surse, din caro:		0	0	1,251	0	0
		-SURSE DE LA BL SAU BS		0	0	1,251
		-(denumire sursă)
11		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		74647	2475	289402	0	0
	1	Investiții in curs, din care:		30	0	30	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		30	0	30	0	0
	U A4	Instalații de hdrofor in punctele termice PT 3V, PT 2'		30	0	30	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	□	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		74193	2344	288917	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		626	0	960	0	0
	II.A 1	Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu converfizor de frecventa		450	0	450	0	0
	II,A 2	Achiziționare program informatic facturare		111	0	0	0	0
	II A 2	Achiziționare program interfață clienți		0	0	100
	II.A 3	Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta PT 1Gara.PT 5zona 3.PT9.PT 10.PT6V.PT Lic.lnd.		30	0	50	0	0
	HA 5	Modernizare parc contoare		135	0	135	0	0
	II B 1	Studiu privind starea construcțiilor spec:ale dtn centrala CET Hidrocarburi		100	0	100	0	0
	II B 2	SF conform " Strategiei de alimentare cu energie term ea a Municipiului Arad 2020-2030"		0	0	125	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		73367	2344	287957	0	0
	11	Reabi itarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou		9300	2344	0	0	0
	1 1	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice ,PT5Gradiste PT2Lac.PT4Macu: Rosu.PT Pasaj PT6V.PTO Terezia		29344	0	59818	0	0
	14	DALI Reabilitare retetea magistrala de transport agent termic in Municipiul Arad		250	0	750	0	0
	1 5	DALI Reabilitare rețele secundare de distribuție agert lermic si puncte termice		290	0	1000	c	0

	1.3	SF-lnstn!area unitate de producere energie termica pe biomasa		160	0	34640	□	0
	1 3	Instalare unitati de producere combinata de căldură si energie la SC GET Hidrocarburi SA Arad		0	0	143130	0	0
	12	înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarbui SA Arad		34023	0	37125	D	0
	16	SF Rețea de transport gaz pentru conectarea SC CET Hidrocarburi SA la furnizorul de gaze		0	0	11494	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:		Q	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	3	Investiții ofoctuato la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau In loca(ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alto achiziții do imobilizări corporale)		424	131	455	0	0
		Dotări (Imobilizări nocorporaio)
	5	Rambursări de rata aferente creditelor pentru Investii, din caro:		0	0	0	0	0
		a) -intorno			0
		b)-oxtorno

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crL	Măsuri	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023
			Preliminat/realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	z	3	4	5	6	7	8	9	10
			■33,392	21,154	-29,492	21154		49,500
Pct l	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	0			•30,000	0	-30,000
	recunoașterea prețului real	imediat	X	X	30000
	acoperire picrderian curent	imediat	X	X	40,000	10000
	acoperire pierderi ani anteriori	imediat	X	X	40000	40000
			X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	110000	50,000	0	-30000	0	-30000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la PcL I
1	majorare preturi utilitati, necuprinse in tarifef pierderi generate)		X	X	40,000	40,000
2	neacoperire pierderi existente		X	X	40,000	40,000
3			X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	80,000	80,000	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-33,392	21,154	80,508	71,154	0	-30000	0	-30000