Logo site

Hotărârea nr. 195/2022

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 195 din 12 aprilie 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 25705/31.03.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă -Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 25709/31.03.2022 și avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7/17.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4/17.03.2022,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxxx


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

  • 1    ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă

  • 1    ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 12.04.2022

ROMÂNIA                      - PROIECT -                     AVIZAT

JUDEȚUL ARAD                                      SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                                                 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL

Nr. 186/01.04.2022

H O T Ă R Â R E A nr._____

din _________________ 2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 25705/31.03.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 25709/31.03.2022 și avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7/17.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4/17.03.2022,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL

Compartimentul Guvernanță Corporativă Red./Dact. D.C./D.C.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 25705/31.03.2022

În temeiul art.136 alin. (1) și alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și cu aplicarea art. 37 din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2022, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

  • -    art. 6, alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -    art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022;

  • -    Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 21636/21.03.2022,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Nr. 25709/31.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa SC Recons SA Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

  • 1.    Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad - anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

  • -    anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

  • -    anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

  • -    anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

  • -    anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele 1-5.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, a fost supus controlului financiar de gestiune și este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7 din 17.03.2022 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4 din 17.03.2022.

  • 2.    La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

  • -    respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat

  • -    programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

  • -    programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora

  • 2.1.    Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, la 10.804 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, de 8.932 mii lei reprezentând o creștere de 20,96%.

Conform art. 48 alin. (1) al Legii bugetului de stat pentru anul 2022, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel:

  • a)    cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, respectiv 6,5%;

  • b)    cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

  • c)    cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022 determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;

  • d)    cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

A fost luat în calcul numărul de personal prevăzut în organigramă, care a fost majorat de la 213 la 241, adică cu un număr de 28 de posturi. Posturile respective sunt pentru extinderea activității la Serviciul parcări cu plată și parcări rezidențiale, un număr de 12 posturi și 16 posturi la Stația de sortare deșeuri reciclabile.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la 4.188 lei față de nivelul realizat în anul 2021 de 3.966 lei, înregistrând o creștere de 5,58%.

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2022 este de 113 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 100 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 12,99 %.

  • 2.2.    Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2022 cu finanțare din transferuri pentru SC Recons SA Arad este prevăzută suma de 1.670 mii lei pentru:

  • -    Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad - 500 mii lei;

  • -    DALI Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN - 200 mii lei;

  • -    DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN - 120 mii lei;

  • -    DALI Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN - 50 mii lei;

  • -    DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN -50 mii lei;

  • -    SF Panou control și caruri TV - 50 mii lei;

  • -    Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) - 700 mii lei.

În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, operatorul economic prevede pentru anul 2022, următoarele cheltuieli pentru investiții:

Surse proprii 847 mii lei:

  • -    Presă balotat deșeuri reciclabile - 30 mii lei

  • -    Bandă transportoare - 10 mii lei

  • -    Mașină de măturat străzi (parcări) - 25 mii lei

  • -    Autoturisme 2 buc. - 130 mii lei

  • -    Copiator 2 buc. - 6 mii lei

  • -    Laptop 2 buc - 10 mii lei

  • -    Aplicator profesional gazon/îngrășământ și mașini pentru gazon 3 buc. - 15 mii lei

  • -    Compresor aer 500L 15BAR - 13 mii lei

  • -    Aparat cafea - 4 mii lei

  • -    Sistem dozare soluții pentru apă de îmbăiere - 20 mii lei

  • -    Sisteme irigații 3 - 24 mii lei

  • -    Sistem supraveghere video și alarme antiefracție - 180 mii lei

  • -    Sistem de management al parcărilor rezidențiale - MPR - 60 mii lei

  • -    Sistem de parcare publică cu plată în Municipiul Arad, cu integrarea în conceptul SMART CITY - 320 mii lei

Transferuri de la bugetul local 1.670 mii lei:

  • - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad - 500 mii lei;

  • - DALI Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN - 200 mii lei;

  • - DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN - 120 mii lei;

  • - DALI Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN - 50 mii lei;

  • - DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN - 50 mii lei;

  • - SF Panou control și caruri TV - 50 mii lei;

-Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) - 700 mii lei.

Se respectă prevederile din Ordonanța nr. 26/2013 art.9, alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli în fiecare dintre ultimii 2 ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022, sunt în cuantum de 24.257 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 16.576 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 24.055 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 16.899 mii lei.

Pentru anul 2022 societatea prognozează să realizeze un profit de 202 mii lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022.

Director Executiv,                     Șef Serviciu,                      Consilier,

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx                  Xxxxx Xxxxxxx                 Xxxxxxx Xxxxxxx

Vizat de legalitate, Xxxxxxxx Xxxxxxx

MUNICIPIUL ARAD

SC RECONS SA

Anexa nr.1

la Ordinul 3818/30.12.2019


ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN

CUI RO8189348

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2021

PROPUNERI AN 2022

%

Estimări an 2023

Estimăr i an 2024

% 9=7/5

% 10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

16,576

24,257

146.34

26,991

28,276

111.27

104.76

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

16,575

24,256

146.34

26,990

28,275

111.27

104.76

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor  legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100.00

100.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

16,899

24,055

142.35

26,909

28,188

111.86

104.75

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd.

7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd. 18)din care:

7

16,878

24,025

142.35

26,909

28,188

112.00

104.75

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

6,785

9,907

146.01

11,000

11,500

111.03

104.55

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

1,178

2,107

178.86

2,200

2,250

104.41

102.27

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:

10

8,449

11,443

135.44

13,109

13,788

114.56

105.18

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

7,901

10,804

136.74

12,400

13,000

114.77

104.84

C1

ch. cu salariile

12

7,388

9,933

134.45

11,500

12,000

115.78

104.35

C2

bonusuri

13

513

871

169.79

900

1,000

103.33

111.11

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

373

419

112.33

430

450

102.63

104.65

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

175

220

125.71

279

338

126.82

121.15

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

466

568

121.89

600

650

105.63

108.33

2

Cheltuieli financiare

19

21

30

142.86

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

-323

202

-62.54

82

88

40.59

107.32

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25 p

agina 1 din 3

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2021

PROPUNERI AN 2022

%

Estimări an 2023

Estimăr i an 2024

% 9=7/5

% 10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26=Rd.20-Rd.21 -Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:

26

-323

202

-62.54

82

88

40.59

107.32

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

202

0.00

82

88

40.59

107.32

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

OL

cheltuieli materiale

41 p

agina 2 din 3

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2021

PROPUNERI AN 2022

%

Estimări an 2023

Estimăr i an 2024

% 9=7/5

%

10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1,475

3,244

219.93

1,277

1,027

39.36

80.42

1

Alocații de la buget

47

0

1,670

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

941

2,517

267.48

850

900

33.77

105.88

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

182

241

132.42

230

230

95.44

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

51

166

215

129.52

220

225

102.33

102.27

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.153 din Anexa de fundam. nr.2

52

3,966

4,188

105.58

4,697

4,815

112.16

102.51

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de statRd.53=Rd.154 din Anexa de fundam. Nr. 2

53

3,933

3,857

98.07

4,356

4,444

112.93

102.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

100

113

112.99

123

126

108.74

102.43

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

100

113

112.99

122

126

108.14

103.28

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000

57

1,019

992

97.27

997

997

100.53

99.99

9

Plăți restante

58

831

750

0.00

0

0

10

Creanțe restante

59

369

350

94.85

340

330

97.14

97.06

DIRECTOR ECONOMIC

EC Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

DIRECTOR GENERAL

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx


Pagina 3 din 3

MUNICIPIUL ARAD

Anexa nr.2

la Ordinul 3818/30.12.2019


SC RECONS SA

ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN

CUI RO8189348

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2022         mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2021

BVC 2022

col 6/col 5

col 5/col 3a*100

Realizat 2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT

LATRIM III

AN 2022

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

15,859

19,486

19,486

16,576

6,210

12,416

18,419

24,257

146.34

104.52

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din

2

15,858

19,485

19,485

16,575

6,210

12,416

18,418

24,256

146.34

104.52

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

14,873

18,839

18,839

15,859

6,070

12,140

17,998

23,689

149.37

106.63

a1)

din vânzarea produselor

4

329

2,170

2,170

2,818

1,100

2,310

3,320

4,342

154.08

856.53

a2)

din servicii prestate

5

8,737

5,426

5,426

3,931

1,650

3,200

4,754

6,217

158.15

44.99

a3)

din redevențe și chirii

6

4,561

8,096

8,096

6,999

2,500

4,980

7,444

9,889

141.29

153.45

a4)

alte venituri

7

1,246

3,147

3,147

2,111

820

1,650

2,480

3,241

153.53

169.42

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

3

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

200

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-OU 30/2020

10

200

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor  legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

119

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

276

200

200

40

30

50

80

100

250.00

14.49

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

390

446

443

676

110

226

340

467

69.08

173.33

f1)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri, tarif majorat parcari

21

390

446

443

676

110

226

340

467

69.08

173.33

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1

1

1

1

0

0

1

1

100.00

0.00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

Page 1

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2021

BVC 2022

col 6/col 5

col 5/col 3a*100

Realizat 2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT

LATRIM III

AN 2022

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

e)

alte venituri financiare

27

1

1

1

1

0

0

1

1

100.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)

28

16,722

19,287

19,287

16,899

5,690

11,654

17,485

24,055

142.35

101.06

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

16,719

19,287

19,287

16,878

5,682

11,638

17,464

24,025

142.35

100.95

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

10,122

7,737

7,737

6,785

2,533

5,204

7,528

9,907

146.01

67.03

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din

31

2,461

4,872

4,872

4,199

1,520

3,150

4,460

5,903

140.58

170.62

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

142

200

200

187

40

85

120

200

106.95

131.69

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1,220

2,355

2,355

1,793

640

1,285

1,920

2,577

143.73

146.97

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

0

225

225

47

45

110

230

360

0.00

0.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

127

324

324

263

110

230

310

372

141.44

207.09

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

106

422

422

253

90

180

370

334

132.02

238.68

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

993

1,895

1,895

1,966

750

1,600

2,050

2,792

142.01

197.99

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

50

262

262

153

121

240

355

432

282.35

306.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

41

169

169

129

95

170

260

327

253.49

314.63

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0.00

0.00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0.00

0.00

c)

prime de asigurare

44

9

93

93

24

26

70

95

105

437.50

266.67

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+ Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

7,611

2,603

2,603

2,433

892

1,814

2,713

3,572

146.81

31.97

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

19

19

19

19

0

22

22

22

115.79

100.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

6

17

17

9

4

12

20

24

266.67

150.00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

1

2

2

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

5

15

15

9

4

12

20

24

266.67

180.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

Page 2

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2021

BVC 2022

col 6/col 5

col 5/col 3a*100

Realizat 2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM III

AN 2022

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

5

6

6

0

2

4

6

6

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

d1)

ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

9

77

77

183

80

165

245

333

181.97

2033.33

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

62

0

0

0

2

0

0

0

20

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din

63

0

0

0

2

0

0

0

20

-interna

64

2

20

-externa

65

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

79

140

140

99

35

70

110

140

141.41

125.32

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

13

31

31

19

10

19

25

31

163.16

146.15

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

246

329

329

197

83

181

266

348

176.65

80.08

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

230

288

288

173

75

150

225

300

173.41

75.22

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

5

14

14

11

5

9

14

18

163.64

220.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

1

20

20

13

3

15

20

23

176.92

1300.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

10

0

0

0

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

5

5

0

0

5

5

5

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

2

2

0

0

2

2

2

j)

alte cheltuieli

77

7,239

1,990

1,990

1,905

680

1,345

2,025

2,654

139.32

26.32

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

845

1,515

1,515

1,178

533

1,067

1,595

2,107

178.86

139.41

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

Page 3

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2021

BVC 2022

col 6/col 5

col 5/col 3a*100

Realizat 2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT

LATRIM III

AN 2022

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

197

482

482

317

160

320

480

627

197.79

160.91

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

5

5

0

1

2

3

5

e)

ch. cu taxa de mediu

83

32

65

97

127

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

648

1,028

1,028

861

340

680

1,015

1,348

156.56

132.87

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

5,335

9,511

9,511

8,449

2,476

5,084

7,915

11,443

135.44

158.37

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+

Rd.91)

86

4,893

8,932

8,932

7,901

2,330

4,782

7,450

10,804

136.74

161.48

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

87

4,656

8,303

8,303

7,388

2,160

4,330

6,820

9,933

134.45

158.68

a) salarii de bază

88

4,328

7,755

7,755

6,642

1,980

3,960

6,270

9,138

137.58

153.47

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

328

548

548

746

180

370

550

795

106.57

227.44

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+

Rd.98), din care:

91

237

629

629

513

170

452

630

871

169.79

216.46

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

61

158

158

66

20

152

180

271

410.61

108.20

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

38

56

56

56

30

87

110

169

301.79

147.37

b) tichete de masă;

95

176

471

471

447

150

300

450

600

134.23

253.98

c) tichete de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111). din care:

103

330

392

392

373

95

200

305

419

112.33

113.03

a) pentru directori/directorat

104

145

151

151

181

38

86

134

192

106.08

124.83

-componenta fixă

105

145

151

Pag1:54

181

38

86

134

192

106.08

124.83

%

%

Nr. rd.

BVC 2022

INDICATORI

Realizat 2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021

Realizat 2021

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM III

AN 2022

col 6/col 5

col 5/col 3a*100

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

185

241

241

192

57

114

171

227

118.23

103.78

-componenta fixă

108

185

241

241

192

57

114

171

227

118.23

103.78

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

112

187

187

175

51

102

160

220

125.71

156.25

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.

121), din care:

113

417

524

524

466

140

283

426

568

121.89

111.75

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

18

30

30

28

5

13

21

29

103.57

155.56

- către bugetul general consolidat

115

15

20

20

4

3

9

14

15

375.00

26.67

- către alți creditori

116

3

10

10

24

2

4

7

14

58.33

800.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

383

494

494

468

135

270

405

539

115.17

122.19

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

16

0

0

-30

0

0

0

0

0.00

0.00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

132

0

0

-20

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

116

0

0

10

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

116

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

116

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

2

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

3

0

0

21

8

16

21

30

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

3

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a1) | aferente creditelor pentru investiții

132

Page 5

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2021

BVC 2022

col 6/col 5

col 5/col 3a*100

Realizat 2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM III

AN 2022

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

3

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

21

9

18

27

30

III

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

-863

199

199

-323

520

762

934

202

-62.54

37.43

venituri neimpozabile

139

108

108

108

108

27

54

81

108

100.00

100.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

V

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare din care:rd 2

142

15,858

19,485

19,485

16,575

6,210

12,416

18,418

24,256

146.34

104.52

a)

Venituri din subvenții si transferuri

143

b)

Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Stația de sortare

144

0

2,580

2,580

0

0

c)

Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Bazin Polo

145

0

1,465

1,465

0

0

d)

Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Stadion Municipal

146

0

1,355

1,355

0

0

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

147

16,719

19,287

19,287

16,878

5,682

11,638

17,464

24,025

142.35

100.95

a)-alte chelt. Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez. Brut realizat cf. Lg anuale a bugetului de stat(Cheltuieli aferente Statie de Sortare)

148

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli de natură salarilă (Rd.86), din care:

149

4,893

8,932

8,932

7,901

2,330

4,782

7,450

10,804

137

161

a)

Cheltuieli aferente cresterilor indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022, 6,5% cf. Legii anuale a bugetului de stat

149a)

0

0

0

0

581

b)

Cheltuieli de natura salarială aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară, cf. H.G. Nr. 1071/2021

149b)

0

0

0

0

0

c)

Cheltuieli de natură salarială af. Reântregirii acestora, pe anul 2022, det. De creșterea nr. de personal în anul 2021, ca urmare a diversificării/extinderii activit.

149c)

0

d)

Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială det. De acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea nr. de personal, în anul 2022.

149d)

Page 6

1,189

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2021

BVC 2022

col 6/col 5

col 5/col 3a*100

Realizat 2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT

LATRIM III

AN 2022

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

e)

Cheltuieli de natura salarială Bazin Polo

149e)

0

590

590

0

0

0

0

0

f)

Cheltuieli de natură salarială STADION MUNICIPAL

149f)

0

608

608

0

0

0

0

0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

150

119

213

213

182

195

235

238

241

132.42

152.94

5

Nr.mediu de salariați

151

116

212

212

166

180

202

210

215

129.52

143.10

6

Nr. mediu de salariați ajustat( scazut cele 3 activitati suplim)

152

0

141

141

0

0

7

a)

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială  (Rd151/Rd.153/12*1000

153

3,515

3,511

3,511

3,966

1,079

1,973

2,956

4,188

105.58

94

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. OG26/2013[(Rd.149-Rd.92*-

Rd.97)/Rd.151/12*1000

154

3,471

3,449

3,449

3,933

1,069

1,910

2,885

4,083

103.80

113.31

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013și legii anuale a bug. De stat

155

3,471

3,398

3,398

3,933

1,069

1,910

2,885

3,857

98.07

113.31

8

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

156

137

92

92

100

35

61

88

113

112.99

73.04

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat

157

137

100

100

100

35

61

88

113

112.99

73.04

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/Rd.149

158

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- pret mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

163

9

Plăți restante

164

160

0

0

831

1,210

960

830

750

10

Creanțe restante, din care:

165

269

350

Page50

369

350

350

350

350

94.85

137.17

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2021

BVC 2022

col 6/col 5

col 5/col 3a*100

Realizat 2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM III

AN 2022

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

269

350

350

369

350

350

350

350

94.85

137.17

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

11

Credite pt finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

171

12

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:

172

- alte rezerve

173

- rezultatul reportat

174

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxxxx


Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Page 8

MUNICIPIUL ARAD

Anexa nr.3


SC RECONS SA

ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN

CUI RO8189348

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2020

% 4=3/2

Prevederi an 2021

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

11,791

15,859

134.50

19,486

16,576

85.07

1

Venituri din exploatare

11,790

15,858

134.50

19,485

16,575

85.07

2.

Venituri financiare

1

1

0.00

1

1

0.00

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxxxx


Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2021

Valoare

Aprobat

Realizat

Estimat an 2022

Estimat an 2023

Estimata n 2024

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2,201

1,475

3,244

1,277

1,027

1

Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)

89

89

0

0

0

2

Surse proprii, din care:

494

468

539

550

600

a) - amortizare

494

468

539

550

600

b) - profit

3

Alocații de la buget

700

0

1,670

0

0

4

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

5

Alte surse, din care:

918

918

1,035

727

427

-amortizare din anii precedenti

918

918

1,035

727

427

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1,650

941

2,517

850

900

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

970

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

970

0

0

1

Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad

12/31/2022

500

2

DALI Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN

12/31/2022

200

3

DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN

12/31/2022

120

4

Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN

12/31/2022

50

5

DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISN NEUMAN

12/31/2022

50

6

SF Panou control și caruri TV

12/31/2022

50

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)

1,650

941

1,547

850

900

a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:

950

941

847

850

900

- achiziții de imobilizări corporale

467

1

Presă balotat deșeuri reciclabile

12/31/2022

30

2

Bandă transportoare

12/31/2022

10

3

Mașină pentru măturat străzi ( parcări)

12/31/2022

25

4

Autoturisme - 2 buc.

12/31/2022

130

5

Copiator - 2 buc.

12/31/2022

6

6

Laptop - 2 buc.

12/31/2022

10

7

Aplicator profesional gazon/îngrășământ și mașini pentru gazon - 3 buc.

12/31/2022

15

8

Compresor aer 500L 15BAR

12/31/2022

13

9

Aparat cafea

12/31/2022

4

10

Sistem dozare soluții pentru apă de îmbăiere

12/31/2022

20

11

Sisteme irigații - 3

12/31/2022

24

12

Sistem supraveghere video și alarme antiefracție

12/31/2022

180

- achiziții de imobilizări necorporale

380

1

Sistem de management al parcărilor rezidențiale-MPR                                ’

12/31/2022

60

2

Sistem de parcare publică cu plată în Municipiul Arad, cu integrarea în conceptul SMART CITY

12/31/2022

320

b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

700

0

700

0

0

Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule ( 1buc.)

12/31/2022

700

700

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

DIRECTOR GENERAL

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2021

an curent 2022

an 2023

an 2024

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-323

831

1

Măsura 1 Cresterea veniturilor din extindere activitate

X

X

1967

1500

400

2

Masura 2 Cresterea veniturilor din servicii Strand

490

500

200

3

Masura 3 Cresterea veniturilor din parcari rezidentiale si parcari cu taxare

1775

700

585

4

Masura4 Cresterea veniturilor din servicii prestate

3449

34

100

5

Masura 5 Reducerea a altor cheltuieli de exploatare

6

încasarea creantelor

81

TOTAL Pct. I

X

X

7681

81

2734

1285

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii

X

X

-1093

-1063

-500

2

Cauza 2 Cresterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate in 2021

X

X

-2994

-1666

-679

3

Cauza 3. Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate

-929

-93

-50

4

Cauza 4 Cresterea cheltuielilor cu amortizare,si alte chelt.de exploatare

-111

-32

-50

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

-5127

0

-2854

0

-1279

0

-pctr-iii

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-323

831

2554

81

-120

6

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxxxx


Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx