Hotărârea nr. 194/2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 194 din 12 aprilie 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23074/23.03.2022,

Analizând Raportul Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 23078/23.03.2022,

Ținând seama de prevederile art. 6 și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 4/27.01.2022 și aprobat de către Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotărârea nr. 2/10.03.2022,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 6 abțineri și 3 consilieri nu au participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către conducerea SC Târguri Oboare și Piețe SA și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 12.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Nr. 177/24.03.2022

H O T Ă R Â R E A nr._____ din ___________________ 2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2022

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23074/23.03.2022,

În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Compartimentul Guvernanță Corporativă Red./Dact. D.B./D.B.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 23074/23.03.2022

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, pentru anul 2022”, în susținerea căruia formulez următoarul

REFERAT DE APROBARE

În baza urmatoarelor prevederi:

- art. 6, alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public

Compartiment Guvernanta Corporativa Nr. 23078/23.03.2022

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 481/14.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022 a SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2022, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr.1/31.01.2022.

Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 165/26.01.2022 al SC TOP S.A.

Comisia de cenzori constituită la nivelul SC TOP SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2022, propune avizarea bugetului pentru anul 2022.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele:
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat, - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora, - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, la 2.855,17 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, de 2.696,83 mii lei reprezentand o crestere de 5,9%.

Conform art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel:

a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentr anul 2022, respectiv 6,5%;
b) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022 determinate de cresterea numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative;
d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2022, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la 4.725,28 lei față de nivelul realizat în anul 2021 de 4.474,57 lei, inregistrand o crestere de 5,6%.

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.

Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2022 este de 128,00 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 120,00 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 6,67 %.

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2022 cu finanțare din transferuri pentru TOP S.A. Arad este prevăzută suma de 1.000 mii lei pentru Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente.

În Anexa nr. 4 - Programul de investiții , dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2022 suma de 1.000 mii lei pentru Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente.

În Lista de investiții pentru anul 2022 aprobată prin Decizia nr. 4/27.01.2022 a Consiliului de administrație, sunt prevăzute următoarele:

- Din surse proprii

Lucrări de inlocuire prelate hala flori Piata Mihai Viteazul - 130.000 lei

Lucrări de montare sistem parcare Piata Catedralei - 8.000 lei

Lucrari de montat aparat de climatizare Piata Mihai Viteazul - 150.000 lei

Lucrari de amenajare parcare randul 1 si 2 Piata Obor - 250.000 lei

Vitrine frigorifice - 70.000 lei

- Transferuri de la Bugetul local

Amenajare hala și a copertinelor în piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente în sumă de 1.000.000 lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin Decizia nr. 4 din 27.01.2022 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/10.03.2022.

Se respecta prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022, sunt în cuantum de 7.800 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2021 în cuantum de 6.300,80 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 7.524,65 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 5.974,85 mii lei.

Societatea isi propune pentru anul 2022 realizarea unui profit brut de 275,35 mii lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022.

Director Executiv, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Șef Serviciu,

Xxxxxxx Xxxxx

Consilier, Xxxxxx Xxxxxxxxx

Vizat,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 1

Și WE S.A.[

ARAD

¹ >11

Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA

Scdiul/Adrcsa: ARAD str.Mihai Viteazul nr. 13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminai an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI					Nr. rd.	2021	2022	%	2023	2024	9 = 7/5	10 = 8/7
0			2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd. t = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd 4)				l	6.300,80	7.800,00	123,79	7.901,40	7.940,40	10130	100,49
	1		Venituri din exploatare		2	628133	7.700,00	12239	7.800,10	7.838,60	10130	100,49
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare		3	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiar e		5	19,47	100,00	513,61	10130	101,80	1013D	100,49
ii	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7+Rd. 19)				6	5,974,85	7.524,65	125,94	7.622,47	7.660,09	10130	100,49
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:		7	5 96938	7319,65	125,96	7.617,41	7.655,00	10130	100,49
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	1 851,70	3.183,08	171,90	3.224,46	3.24038	10130	100,49
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminle asimilate		9	338,12	330,00	97,60	334,29	33534	10130	100,49
		C.	cheltuieli cu persor aiul, (Rd. 10= Rd. 11+Rd. 14 + Rd. 16+Rd. 17 )din care:		10	3 116,45	338(37	108,67	3.430,60	3.44733	10130	100,49
			CO	Cheltuieli dc natura salariata (Rd.ll=Rd.l2+Rd.l3 )	1!	2.696,00	2.855,17	105,90	2.89239	2.90636	10130	100,49
			CI	ch. cu salariile	12	2 543,40	2.65^37	10432	2.692,93	2.70632	10130	100,49
			C2	bonusuri	13	152,60	196,80	128,96	19936	20034	10130	100,49
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cheltuieli cu plă(i compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4	cheltuieli aferente contractului dc mandat si a altor organe dc conducere si control, comisii si comitete	16	360,00	470,40	130,67	47632	47837	10130	100,49
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorat: dc angajator	17	60,45	61,00	100,91	61,79	62,10	10130	100,49
		D.	alic cheltuieli de exploatare		18	663,61	620,00	93,43	628,06	531,16	10130	100,49
	2		Cheltuieli fînancir.re		19	4,97	5,00	100,60	5,07	5,09	1013D	100,49
iii	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd 20=Rd 1-Rd 6)				20	3>25,95	275.35	84,48	278,93	280,31	10130	100,49

INDICATORI				Nr rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	-- %	Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI				Nr rd.	2021	2022	-- %	2023	2024	9 = 7/5	10 = 8/7
0			²	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1 2 3 4 5	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	54,27	44,06	258,43	45,51	45,29	10339	99,52
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Venituri din impozitul pe profit amanat		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impozitul specific unor activitati		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alte impozite neprezeni.ate la elementele de mai sus		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,( Rd-26=Rd.2O-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:			26	271,68	231,29	85,13	233,42	235,02	100,92	100,68
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alic rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege:	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierder lor contabile din anii precedenti	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinan(ate din împrumuturi externe, piecutn și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și al .or costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28, 29,30 și31 ( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la R±31>=0.	32	271,68	231,29	85,13	233,42	235,02	100,92	100,68
	7		Participarea salariatilor la profil în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult dc nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și sccictălilor cu capital integral sau majoritar de slut, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	9		Profitul nercpartizt.t pe destinațiile prei ăzutc ia Rd 31 - Rd 32 se repartizează ia alte rezerve și constituie sursă proprie dc finanțare	38	271,68	231,29	85,13	233,42	235,02	100,92	100,68
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI				Nr rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI				Nr rd.	2021	2022	%	2023	2024	9 = 7/5	10 = 8/7
0	i		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care			40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
		bi	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0.00	0,00	6.00	0.00	0.00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările dc servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		el	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
vin			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1 23439	1,851,29	149,99	233,42	235,02	12,61	100,68
	1	Alocații dc la buget		47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚH			49	200,00	608,00	304,00	109,46	11031	18,0(1	100,69
X	DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognoza! la finele anti ui	50	50	50	100,00	50	50	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	50	50	100,00	50	50	100,0D	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (1ei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *3	52	4 49333	4.751:, 62	105,90	4.48831	431037	9432	100,49
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pei'soană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **}	53	4 47437	4.725,28	105,60	4.48831	431037	94,98	100,49
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (leupersoană) (Rd. 2/Rc^:. 51)	54	1125,63	154,00	12239	156,00	156,77	10130	100,49
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total pcrsoanal mediu recalcula cf. Legii imuale a bugetului dc stat _**)	55	1120,00	128,00	106,67	12731	128,14	99,62	100,49
	7		Productivitatea muncii în unități fizice je total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	56	1120,00	128,00	106,67	12731	128,14	99,62	100,49
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	94837	964,70	101,73	964,70	964,70	100,00	100,00
	9		Plăți restante, în prețuri curente	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Creanțe restante, îr prețuri curente	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚI^

CONDUCĂTORUL COMPARTIME

FINANCIAR - CONTABIL

ing.NistorStelian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 2

Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ^VRAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Detalierea indicatorilor economico-ftnanciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 2020	Prevcder an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				% 7=6d/5	% 3=5/3a
							Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An
							Conform HCLM 237/13,05,2 021	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2		3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 Rd 2+Rd. 22)				1	6.948,64	6.850,00	6.850,00	6300,80	2.51230	3.025,60	4.53730	7.8(0,00	123,79	90,68
	1		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. I4).dincare:		2	6.916,59	6.760,00	6.760,00	6.28133	2.48730	2.975,00	4.46230	7.7(0,00	12239	90,82
		a)	din producția vândută (Rd.3 Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	5.042,55	6.100,00	6.100,00	5.755,77	133730	2.675,00	4.01230	6.1(0,00	105,98	114,14
			a!)	din vânzarea produselor	4	0,0(i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2)	din servicii prestate	5	5.042,55	6.100,00	6.100,00	5.755,77	133730	2.675,00	4.01230	6.1(0,00	105,98	114,14
			a3)	din redevente si chirii	6	0,0(i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a4)	alte venituri	7	0,0(i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:		9	0,00	160,00	160,00	299,00	1.000,00	0,00	0,00	1.0(0,00	0,00	0,00
			cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,0(1	160,00	160,00	299,00	1.000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		d)	din producția dc imobilizări		i2	0,0(1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	alte venituri din exploatare (Rd. 1 5+Rd. 16+Rd. i9+Rc. 20+Rd. 21), din cart		14	1.874,04	500,00	500,00	22636	150,00	300,00	450,00	600,00	264,83	12,09
			H)	din amenzi si penalități	15	42,63	500,00	500,00	22636	150,00	300,00	450,00	600,00	264,83	530,83

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 202(1
0	i		2		3	3a
			12)	din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.l6= Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0,00
				- active corporale	17	0,00
				- active nccorporah:	18	0,00
			13)	din subvenții pentru investitii	19	1.831,36
			f4)	din valorificarea certificatelor CO₂	20	0,00
			15)	alte venituri	21	0,00
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	32,0:5
			din imobilizări financiare		23	0,00
		b)	din investiții financiare		24	0,00
		c)	din diferente de curs		25	0,00
		d)	din dobânzi		26	32,05
		e)	alte venituri - financiare		27	0,00
11	CHELTUIELI TOTALE (Ed.28=Rd. 29+Rd. 130)				28	7.838,08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:			29	7.836,22
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.3O=Rd 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:			30	3.841,01
		Al	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:		31	53337
		a)	cheltuieli cu materiile prime (MAT CONSUMABILE )		32	182,16
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	20,03
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	20,03
		c)	cheltuieli privind materia ele de natura obiectelor de inventar		36	2231
		d)	cheltuieli privind energia si apa		37	308,79
		e)	cheltuieli privind mârfunc		38	0,00

2021			2022				7=6d/5	8=5/3a
Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	Triml	Trimit	Trim ill	An
Conform HCLM 237/13,05,2 021	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2021	Triml	Trimit	Trim ill	An
4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,00	90,00	19,47	25,00	50,00	75,00	100,00	513,61	60,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,00	<10,00	19,47	25,00	50,00	75,00	100,00	513,61	60,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.438,91	6.438,91	5.974,85	2.406,40	2.75536	4.147,16	7324,65	125,94	7633
6.436,91	6.43631	5.969,88	2.406,40	2.754,76	4.146,16	7319,65	125,96	76,18
2.304,08	2.;i04,08	1.851,70	1.441,47	884,93	1.33139	3.1*3,08	171,90	48,21
66430	66430	34638	121,00	244,00	365,00	66330	191,22	65,05
30930	30930	14134	44,00	88,00	132,00	26830	189,70	77,70
30,00	30,00	23,47	73»	15,00	2230	30,00	127,82	116,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30,00	30,00	23,47	730	15,00	2230	30,00	127,82	116,88
15,00	15,00	27,60	2,00	6,00	8,00	15,00	5435	12335
310,00	310,00	15437	6730	135,00	20230	350,00	226,73	49,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDHCATORI

l	2
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+F.d.44), din care:
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparațiile
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:
	bl)	- către operatori cu capital inlcgral/majoritar de stat
	b2)	- către operatori cu capital privat
_£1_	prime de asigurare
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+Rd. 66+Rd. 6'?+Rd. 68+ Fld.77), din care:
_âL	cheltuieli cu colaboratorii
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:
	bl)	cheltuieli privind consultanta juridică
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:
	el)	cheltuieli de protocol, din care:
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ti publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
		- ch. de promovare a produselor
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd56=Rd. 57+Rd. 58+Rd 60), din care:
	dl)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,somai si sport, din care:
	d3)	- pentru cluburile sportive

Nr. rd.	Realizat 2020	2021			2022				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat' Realizat 2021	Tnm 1	Tnm 11	Trim III	An
		Conform HCLM 237/13,05,2 02)	C< inform Ho tar ani CA.	Preliminat' Realizat 2021	Tnm 1	Tnm 11	Trim III	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	td	7	8
39	573’	93,00	93,00	146,08	2430	48,00	7430	133,00	91,05	25231
40	45,41	80,00	80,00	14030	2130	43,00	6430	120,00	8533	30836
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1231	13,00	13,00	5,78	3,00	5,00	10,00	13,00	224,91	4630
45	3.249,72	134638	134638	1358,64	1.29537	592,93	891,89	2.3F638	175,66	41,81
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	45,07	50,00	50,00	50,11	1230	25,00	3730	50,00	99,78	111,18
48	45,07	50,00	50,00	50,11	1230	25,00	3730	50,00	99,78	111,18
49	40,0*)	55,00	55,00	2631	5,75	1230	21,25	50,00	190,04	65,63
50	332	15,00	15,00	4,49	3,75	730	11,25	10,00	-77,28	12736
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3637	40,00	40,00	21,82	2,00	5,00	10,00	40,00	18332	59,67
53	0,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,0(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	flDIV/0!
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI

l	2
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane
n	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65', din care:
	- internă
	- externă
g)	cheltuieli poștale si taxe (le telecomunicații
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
0	alte cheltuieli cu serviciile executate de ierți, din care:
	il)	cheltuieli de asigurare si paza
	i2)	cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul
	i3)	cheltuieli cu pregătrea profesională
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorpo-ale, din care:
		- aferente bunurilor de natura domeniului public
	i5)	cheltuieli cu prestai iile efectuate de filiale
	Î6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea pe*sonalului de conducere cf. Ordonanței de urgertă a Guvernului nr. 109/2011
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri
JL	alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsâminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84), din Care:
a)	ch. cu taxa pl. activitatea de exploatare a resurselor minerale
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale
c)	ch. cu taxa de licența
d)	ch. cu taxa de autorizare

Nr. rd.	Realhat 2020	2021			2022				7=6d/5	3=5/3a
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	TrimI	Trim II	Trim ni	An
		Conform HCLM 237/13,05,2 021	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2021	TrimI	Trim II	Trim ni	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	f'DlV/0!
61	131	2,00	2,00	137	030	1,00	130	2,00	10132	108,84 \|
62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	14,41	15,00	15,00	15,68	630	13,00	1930	20,00	12735	10831
67	12,01	13,00	13,00	14,16	245	430	6,75	15,00	10533	11730
68	1.424,08	135138	1351,58	885,95	250,96	501,93	752,89	1.18938	134,27	6241
69	0,0(1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,0(1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,0(1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	171245	60,00	60,00	364,46	1.01731	35,00	5230	1.060,00	290,84	2149
78	205,12	355,00	355,00	338,12	5730	115,00	17230	330,00	97,60	16434
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,0(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,0(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDKCATORI

0	1		2
		e)	ch. cu taxa dc mediu
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:
		co	Cheltuieli de natura salariata ( Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)
		CI	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:
			a) saamdebazâ
			b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului dc baza (conform CCN)
			c) alte bonificatii (confonn CCM)
		C2	Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. ?7+Rd. 98), din care:
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nredificările si completările ulterioare, din care:
				- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/20C6, cu modificările ulterioare;
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
			b) Lichele dc masa,
			c) vouchcre de vacanta;
			d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent
			e) alte cheltuieli conform CCM.
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:
			a) ch. cu plâtilc compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
			b) ch. cu drepturile salari de cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești c) cheltuieli de natura salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

Nr rd.	Realizat 202(1	2021			2022				7=6d/5	3=5/3a
		Aprobat		Preliminai / Realizat 2021	Trim I	Trimit	Trim 11!	/dl
		Conform HCLM 237/13,05,2 021	Conform Hotărârii C.A.	Preliminai / Realizat 2021	Trim I	Trimit	Trim 11!	/dl
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	205,12	355,00	355,00	338,12	5730	115,00	17230	330,00	97,60	164,84
85	3.102,85	3.117,83	3.117,83	3.116,45	725,45	1.39037	2.09633	335637	108,67	100,44
86	2.696,83	2.696,83	2.696,83	2.696,00	602,25	1.144,47	1.726,72	2.855,17	105,90	99,97
87	2348,25	2348,25	2348,25	2343,40	559,12	1.05832	138734	2.65837	10432	9931
88	1764,19	1.764,19	1.764,19	1.759,34	383,67	76733	1.151,00	1.87431	10633	99,73
89	722,98	722,98	722,98	722,98	145,45	290,89	43634	754,06	10430	100,00
90	61,03	61,08	61,08	61,08	30,00	0,00	0,00	30,00	49,12	100,00
91	148*8	14838	14838	152,60	43,13	86,25	13938	19630	128,96	102,71
92	3,45	3,45	3,45	11,26	0,00	0,00	10,00	20,00	177,62	32638
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	145,13	145,13	145,13	14134	43,13	86,25	12938	17630	125,09	9739
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI

0	1		2
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si r altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 103 Rd. 104+Rd. 1O’'+Rd. 110+ Rd. 111), din care:
			a) pentru dirccton/directorat
				- componenta fixa
				- componenta variabila
			b) pentru consiliul de administratic/consiliul de supraveghere
				- componenta fixa
				- componenta variabila
			c) pentru AGA si cenzori
			d) pentru alic comisn si comitete constituite potrivit legii
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.H3 = Rd. 114+Rd. 1 )7+Rd. 118+Rd. 119+Rd. !20+Rd. 121), din care:
		a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.l 14 Rd. 115+Rd. 116), din care;
			- către bugetul general consolidat
			- către alti creditori
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
		d)	alte cheltuieli
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
		0	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoaic si provizioane (RdJ21=Rd. 122-Rd. 125), din care:
			fi)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele
			ni)	provizioane privinc. participarea la profit a salariatiilor
			n.2)	provizioane in lega .ura cu contractul de mandat
			Q)	venituri din provizioane si ajustări pentni depreciere sau pierderi de valoare, din care:

Nr rd.	Reali? ut 2020	2021			2022				7=6d/5	3=5/3a
		Aprobat		Preliminat Realizat 2021	Tnm I	Tnm 11	Tnm III
		Conform HCLM 237/13,05,2 021	Conform Hotar ani CA.	Preliminat Realizat 2021	Tnm I	Tnm 11	Tnm III
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
103	345,60	360,00	360,00	360,00	10931	218,62	327,93	470,40	130,67	104,17
104	144	144,00	144,00	144,00	42,00	84,00	126,00	168,00	116,67	100,00
105	144	144,00	144,00	144,00	42,00	84,00	126,00	168,00	116,67	100,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1154	129,60	129,60	129,60	50,40	100,80	151,20	2011,60	15536	11230
108	1154	129,60	129,60	129,60	50,40	100,80	15140	202,60	15536	11230
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	86,4	86,40	86,40	86,40	1631	33,82	50,73	100,80	116,67	100,00
111	0,0(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	60,41	61,00	(11,00	60,45	13,89	27,78	41,68	61,00	10031	100,05
113	68744	660,00	660,00	663,61	18138	363,9(i	54534	620,00	93,43	9636
114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	68744	660,00	660,00	663,61	18138	363,96	54534	620,00	93,43	9636
121	0,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI					Nr. rd.	Realhat 202(1
0	1		2		3	3a
			n.D	din anularea provizioanelor (Rd. 126= Ed. 127+Rd. 128+Rd. 129). din care:	126	0,00
				- din participarea salariatilor la profit	127	0,00
				• din deprecierea imobilizărilor corponde si a activelor circulante	128	0,00
				venituri din alte provizioane	129	0,00
	2		Cheltuieli financiare (Rd.l30 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:		130	1,86
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:		131	0,00
			al)	aferente creditelor jientru investiții	132	0,00
			a2)	aferente creditelor jicntru activitatea curentă	133	0,00
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar din are:		134	1,86
			bl)	aferente creditelor jicntru investitii	135	0,00
			b2)	aferente creditelor \|>entru activitatea curentă	136	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare		137	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd,138 = Rd. 1 -Rd. 28)				138	-889,*14
	venituri neimpozabile				139	0,00
	cheltuieli nedcduciibiie fiscal				140	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT				141	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd,2)		142	6.916,59
			a)	- venituri din subvenții si transferuri	143	0,00
			b)	- alte venituri care nu se iau in caicul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stal	144	1 831,36
			Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd 29)		145	7.838,08

2021			2022				7=6d/5	8=5/3a
Aprobat		Preliminai / Realizat 2021	Tnm I	Tnm II	Tnm 111	/ji
Conform HCLM 237/13,05,2 021	Conform Hotaram CA.	Preliminai / Realizat 2021	Tnm I	Tnm II	Tnm 111	/ji
4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	2,00	4,97	0,00	030	1,00	5,00	100,00	267,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	2,00	4,97	0,00	030	1,00	5,00	100,00	267,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411,09	411,09	325,95	106,10	269,74	39034	27535	84,48	-36,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,77	(.5,77	54,27	16,98	43,16	62,45	44,06	81,18	0,00%

6.760,00	6.760,00	6.281,33	2.48730	2.975,00	4.46230	7.7(0,00	12239	90,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.438,91	6 .<138,91	5.974,85	2.406,40	2.75536	4.147,16	7324,65	125,94	76,23

INDlîCATORI					Nr. rd.	Realizat 2020
0	i		2		3	3a
	2		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul 1a determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	1.566,37
	3		Cheltuieli de natura salariata (Rd. 86 ), din care : **)		147	2.696,83
			a)	- sumele reprezentâr d creșteri ale câștigului mediu brut pe salari.it datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariate, numai țientru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147a)	169,42
			b)	- sumele reprezentâr d creșteri ale cheltuielilor de natură salariate aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării uror creșteri salariate sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	147b;	o,oc
			c)	urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii;	147c)	0,00
			Cheltuieli cu salariile ( Rd. 87)			2.548,25
	4		Nr. de personal prognoza! la finele anului		148	50,0)
	5		Nr. mediu de salariati		149	50,0)
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 147)/Rd. 149)712*1000		150	4.494,72
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf OG 26/2013[(Rd.l47-Rd.92-Rd.97)/Rd. 149\|/12 1000		151	4.488,97
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		152	4.488,97
	7	a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu 'n preturi curente (Ici/persotmâ) (Rd. 2/Rd. 149)		153	101,70
		b)	Productivitatea muncii în unităti valorice pe loial personal mediu recalculata cf. Legii anauale a bugetului de stat		154	105,16
		c)	Productivitatea muncii în unitâti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / jtersoana) W=QPF/Rd. 149		155	105,16
		d)	Elemente de calcul a procuctivitâtii muncii în unitâti fizice, din care		156	o,oc
				- cantitate de produse finite (QPF)	157	o,oc
				- preț mediu (p)	158	0,00

2021			2022				7=6d/5	3=5/3a
Aprobai		Preliminat / Realizat 2021	Triml	Trim 11	Trim III	An
Conform HCLM 237/13,05,2 021	Conform Hotărârii CA.	Preliminat / Realizat 2021	Triml	Trim 11	Trim III	An
4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	€d	7	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.696,83	2.696,83	2.696,00	60235	1.144,47	1.726,72	2.855,17	105,90	99,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2348,25	234835	2.543,40	559,12	1.058,22	138734	2.65837	104,52	99,81
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
4.494,72	4.494,72	4.493,33	1.003,75	1.907,45	2.87737	4.75-8,62	105,90	99,97
4.488,97	4.488,97	4.47437	1.003,75	1.907,45	2.861,20	4.715,28	105,60	99,68
4.488,97	4.488,97	4.474,57	1.003,75	1.907,45	2.86130	4.725,28	105,60	99,68
13530	135,20	125,63	49,75	5930	89,25	154,00	12239	123,52
128,00	128,00	120,00	27,10	54,20	8130	128,00	106,67	114,11
128,00	128,00	120,00	27,10	54,20	8130	128,00	106,67	114,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1NDKCATORI				Nr. rd.	Realizat 2020	2021			2022				7=6d/5	3=5/3a
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	TrimI	Trim 11	Trim 111	/dl
						Conform HCLM 237/13,05,2 021	Ci inform Hotărârii CA.	Preliminat / Realizat 2021	TrimI	Trim 11	Trim 111	/dl
0	1	2		3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	fd	7	8
			- valoarc=QPFxp	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Plati restante		161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante, din care :		162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Crcdste pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat )		168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:		169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: *) in limita prevăzută ia art 25 clin ( 3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioaie

**)se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ?kRAD Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PLETE SA Sediul/Adresa ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

ANEXA Nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
1 o	1	2	3	4	5	6
I	Venituri totale (Rd.l -Rd.2+Rd.3), din care:	5.470,00	6.948,64	127	6.850,00	6.300,80	92
1	Venituri din exploatare	5.420,00	6.916,59	128	6.760,00	6.281,33	93
2	Venituri financiare	50,00	32,05	64	90,00	19 47	22
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0	000	0,00	0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

ANEXA Nr. 4

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		1.16532	1.23439	1.85139	233,42	235,02
	1	Surse proprii, din care:		1.165,32	1.23439	1.85139	233,42	235,02
		a) - amortizare		660,00	663,61	620,00	0,00	0,0C
		b) - profit		34532	271,63	23139	233,42	235,C2
	2	Alocații de la buget		160,00	299,00	1.000,00	0,00	0,0C
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0C
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0C
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0C
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0C
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0C
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0C
II		CHEL TUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		200,00	200,00	608,00	109,46	110,21
1		Investiții în curs, din care:		13538	13533	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0c
		b) pentru bunurile de natura domeniului publ c si statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0c
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0c
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unităti administrativ teritoriale:		13538	13533	0,00	0,00	0,00
	1	Studiu de fezabilitate "Amenajare halei si a copertinelor in Piața Obor, prin relocarea celor din Piața Catedralei si a zonei adiacente"		13538	13533	0,00	0,00	0,0c
	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0c
	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0c
2		Investiții noi, din care:		200,00	171,42	200,00	0,00	0,00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 5

Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa ARAD str.Mihai Viteazul nr 13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt. - - -	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		mii Iei an 2024
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante		325,95	0,00	275,35	0	278,93	0	280,31	0
1	Măsura 1........		X	X
2	Măsura 2.........		X	X
³	Alte măsuri		X	X
4	TOTAL Pct. I		325,95	X	275,35	X	278,93	X	280,31	X
Pct. n	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1	Cauza 1.........		X	X
2	Cauza 2.........		X	X
3	Alte cauze		X	X
4	TOTAL Pct. II		X	X
Pct. m	TOTAL GENERAL Pct. I + PcLJI		325,95	X	27535	X	278,93	X	280,31	X
CONDUCĂTORUL UNITAtBf CONDUCĂTORUL COMPARTIMEi^Kl FINANCIAR - CONTABIL Ing Xxxxxx Xxxxxxx ec.C\|*^Kuela

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA

S C TÎRGURI, OBOARE Și PIEȚE S.A. ARAD

Lista de investitii pentru anul 2022 L_r &<f 2^.01.90,^

• Nr______________Data_____________;

Nr.Crt	Denumite obiectiv	Surse proprii	Valoare propusa surse transfer bugetul local	Obs.
1	Lucniri de înlocuire prelate hala flori Piața Mihai Viteazul	130.000
2	Lucniri de montare sistem parcare Piața Catedralei ( str.Rusu Sirianu)	8.000
3	Lucrari de montat aparat climatizare Piața Mihai Viteazul	150.000
4	Lucniri de amenajare parcare rândul 1 si 2 Piața Obor	250.000
5	Vitrine frigorifice	70.000
6	Amenajarea halei si a copertinelor in Piața Otx>r , prin relocarea celor din Piața Catedralei si a zonei adiacente	0	1.000.000,00
	Total	608.000,00	1.000.000,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Hotărârea nr. 194/2022

RAPORT al serviciului de specialitate

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele:

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

PROPUNEM

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

Detalierea indicatorilor economico-ftnanciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDHCATORI

INDICATORI

INDKCATORI

INDICATORI

Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA