Hotărârea nr. 193/2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2022ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 193 din 12 aprilie 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2022
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26004/31.03.2022,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă -Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 26013/31.03.2022,
Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,
Cu respectarea prevederilor art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 9/10.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/10.03.2022,
Luând în considerare avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administratie Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxx Xxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
-
1 ex. Compartiment Guvernanță Corporativă
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 12.04.2022
Cod PMA -S4-02
ROMÂNIA
- PROIECT -
AVIZAT
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
Nr. 184/31.03.2022
H O T Ă R Â R E A nr._____ din ___________________ 2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2022
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26004/31.03.2022,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 26013/31.03.2022,
Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,
Cu respectarea prevederilor art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 9/10.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/10.03.2022,
Luând în considerare avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administratie Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Red./Dact. B.D./B.D. Cod: PMA - S4 - 01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 26004/31.03.2022
În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2022”, în susținerea căruia formulez următoarul
REFERAT DE APROBARE
În baza urmatoarelor prevederi:
-
- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public
Compartiment Guvernanta Corporativa Nr. 26013/31.03.2022
RAPORT al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 1029/16.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022 a SC Gospodarirea Comunala Arad SA prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:
Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.
Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr. 850/07.03.2022.
Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 906/09.03.2022 al SC GCA S.A.
Comitetul de audit constituit la nivelul SC GCA SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2022, propune avizarea bugetului pentru anul 2022.
-
2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele:
-
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat, - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora, - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,
-
2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, la 6.175 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, de 5.810 mii lei reprezentand o crestere de 6,28%.
Conform art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel:
-
a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentr anul 2022, respectiv 6,5%;
-
b) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
-
c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022 determinate de cresterea numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative;
-
d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2022, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti.
Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la 3.840 lei față de nivelul realizat în anul 2021 de 3.491 lei, inregistrand o crestere de 10%.
Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.
Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2022 este de 85 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 77 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 11 %.
-
2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2022 cu finanțare din transferuri pentru GCA Arad S.A. este prevăzută suma de 100 mii lei pentru:
-
1. DALI - Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai - 60 mii lei
-
2. DALI - Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel - 40 mii lei
În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2022 pentru urmatoarele investitii:
-
- Din surse proprii
Investitii
Reparatie padocuri pentru caini, alei, scurgeri, platforme betoane- 70 mii lei
Reabilitare sediu, acoperis, fatade, imprejmuire- 240 mii lei
Diverse alte lucrari de finisare a constructiilor, lucrari electrie, gaz- 50 mii lei
Dotari
Echipament informatic si copiatoare- 30 mii lei
Contracte de leasing in derulare- 260 mii lei
Achizitie motocoasa/trimmer- 25 mii lei
Motofoarfeca- 5 mii lei
Achizitie autovehicul transport persoane/marfuri- 25 mii lei
Autoutilitara vidanjare- 205 mii lei
-
- Transferuri de la Bugetul local
DALI - Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai - 60 mii lei
DALI - Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel - 40 mii lei
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC Gospodarirea Comunala Arad SA prin Decizia nr. 9 din 10.03.2022 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 1/10.03.2022.
Sunt respectate prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani.
Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022, sunt în cuantum de 11.411 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2021 în cuantum de 10.180 mii lei.
Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 11.105 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 9.642 mii lei.
Societatea isi propune pentru anul 2022 realizarea unui profit brut de 306 mii lei.
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunala Arad SA pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022.
Director Executiv, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxx
Consilier, Xxxxxx Xxxxxxxxx
Vizat,
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ANEXAI
3C- GOSP. COMUNALA S A ARAD IMRVRE m
IEȘIRE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2022
mfflel
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2021 |
Propuneri an 2022 |
% |
Estimări an 2023 |
Estimări an 2024 |
%7/5 |
%8/7 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9=7/5*100 |
10= 8/7*100 |
|
1 |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5) |
1 |
10,180 |
11,411 |
112 |
11,700 |
12,300 |
103 |
105 | |
|
1 |
Venituri totale din exploatare,din care: |
2 |
10,179 |
11,410 |
112 |
11,699 |
12,299 |
103 |
105 | |
|
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | ||
|
b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
0 |
110 | |
|
II |
CHELTUIEU TOTALE (rd.6=8+9+10+18) |
6 |
9,642 |
11,105 |
115 |
11,519 |
12,220 |
104 |
106 | |
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
7 |
9,592 |
11,045 |
115 |
11,469 |
12,170 |
104 |
106 | |
|
Axheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
2,399 |
3,115 |
13Q |
3,500 |
3,800 |
112 |
109 | ||
|
B.cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate |
9 |
197 |
241 |
122 |
260 |
260 |
108 |
100 | ||
|
C .cheltuieli cu personalul,(rd. 11+14+16+17) din care: |
10 |
6,078 |
6,779 |
112 |
6,729 |
7,100 |
99 |
106 | ||
|
CD Cheltuieli de naturii salarială (rd.12+13) |
11 |
5,572 |
6,175 |
111 |
6,123 |
6,735 |
99 |
110 | ||
|
CI ch. cu salariile |
12 |
4,953 |
5,475 |
111 |
5,562 |
6,118 |
1P2 |
110 | ||
|
C2 bonusuri |
13 |
619 |
700 |
113 |
561 |
617 |
80 |
110 | ||
|
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Q | ||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Q | ||
|
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
375 |
444 |
118 |
469 |
516 |
106 |
110 | ||
|
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
131 |
160 |
122 |
138 |
152 |
86 |
110 | ||
|
D.alte cheltuieli de exploatare |
18 |
918 |
910 |
99 |
980 |
1,010 |
108 |
103 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
50 |
60 |
120 |
50 |
50 |
83 |
0 | |
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.2O=Rd.l-Rd.6) |
20 |
538 |
306 |
57 |
181 |
80 |
59 |
44 | |
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT |
21 |
96 |
60 |
63 |
33 |
36 |
54 |
110 |
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
0 |
0 |
0 |
01 |
0 |
O |
0 | |
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2021 |
Propuneri an 2022 |
% |
Estimări an 2023 |
Estimări an 2024 |
%7/S |
%8/7 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9=7/5*100 |
10=8/7*100 |
|
V |
PROFITUL/P1ERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
26 |
442 |
246 |
S£ |
148 |
44 |
60 |
30 | |
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | |
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) |
32 |
442 |
246 |
56 |
148 |
44 |
60 |
30 | |
|
7 |
Participarea salariaților la profit In limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
8 |
Minimum 50% vărsămlnte la bugetul local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
221 |
123 |
56 |
74 |
22 |
60 |
30 | |
|
a)- dividende cuvenite bugetuluide stat |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b)- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
221 |
123 |
56 |
74 |
22 |
60 |
30 | ||
|
cj- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
221 |
123 |
56 |
74 |
22 |
60 |
30 | |
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | |
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
e | |
|
ajcheltuieli materiale |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
bjcheltuiell cu salariile |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cjcheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
djcheltuiell cu reclamă și reclamă și publicitate |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e)alte cheltuieli |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
VIII |
SURSE DE F1NANJARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
1,083 |
1,133 |
105 |
1,160 |
960 |
102 |
83 | |
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
IX |
CHELTUI EU PENTRU INVESTIȚII |
49 |
634 |
1,133 |
179 |
1,160 |
960 |
102 |
83 | |
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 |
2 | ||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
127 |
132 |
104 |
144 |
148 |
109 |
103 | |
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
SI |
133 |
134 |
101 |
146 |
150 |
109 |
103 | |
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2021 |
Propuneri an 2022 |
% |
Estimări an 2023 |
Estimări an 2024 |
%7/5 |
%8/7 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9=7/5*100 |
io=a/7*ioo |
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturâ salarială*} |
52 |
3,491 |
3,840 |
110 |
3,762 |
3,860 |
98 |
103 | |
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturâ salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) |
53 |
3,491 |
3,840 |
110 |
3,762 |
3,860 |
98 |
103 | |
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51) |
54 |
77 |
85 |
111 |
80 |
82 |
94 |
102 | |
|
6 |
Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
7 |
Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.l)xl000) |
57 |
947 |
973 |
103 |
985 |
993 |
101 |
101 | |
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr 2
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. s.C. GOSP. COMUNALĂ S.A
ANEXA 2
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61 I INTRARE^ |
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258 I > EȘIRE^
- mii lei -
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2022
|
Nr.Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Realizat 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 |
X6/5 |
%5/3a | |||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||
|
cf. Hclm nr./2021 |
cf. Hol CA. |
Trim.1 |
Trlm.il |
Trim.lll |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
s |
fia |
6b |
6c |
6 |
7=6/5*100 |
B-S/îa'lOO | |
|
1, |
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 } |
1 |
10,206 |
11,425 |
11,425 |
10,180 |
2,570 |
5,820 |
8,610 |
11,411 |
112 |
100 | ||
|
1 |
Venituri din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care: |
2 |
10,205 |
11,424 |
11,424 |
10,179 |
2,570 |
5,820 |
8,610 |
11,410 |
112 |
1OO | ||
|
a) |
din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care; |
3 |
9,715 |
11,210 |
11,210 |
10,033 |
2,515 |
5,730 |
8,385 |
11,130 |
111 |
103 | ||
|
a IJdin vânzarea produselor |
4 |
42 |
120 |
120 |
6 |
25 |
50 |
75 |
100 |
1,667 |
14 | |||
|
a2)din servicii prestate |
5 |
8522 |
9,290 |
9,290 |
8,464 |
2,100 |
4,900 |
7,060 |
9,390 |
111 |
99 | |||
|
a3)din redevențe ți chirii |
6 |
1029 |
1,600 |
1,600 |
1,388 |
340 |
680 |
1,100 |
1,430 |
103 |
135 | |||
|
a4)alte venituri |
7 |
122 |
200 |
200 |
175 |
50 |
100 |
150 |
210 |
120 |
143 | |||
|
bl |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
3 |
4 |
4 |
2 |
5 |
10 |
15 |
30 |
1,500 |
79 | ||
|
4 |
din subvenții ți transferuri aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: |
9 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cl subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
f) |
alte venituri d In exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care: |
14 |
173 |
210 |
210 |
125 |
50 |
80 |
210 |
250 |
200 |
72 | ||
|
fl)din amenzi ți penalități |
15 |
13 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f2)din vânzarea activelor ți alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care: |
16 |
58 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- active corporale |
17 |
5 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- active necorporale |
18 |
53 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f3)din subvenții pentru investiții (DAU + MINIMIS) |
19 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 | |||
|
f4)din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f5)alte venituri |
21 |
102 |
110 |
110 |
125 |
50 |
80 |
110 |
150 |
120 |
123 | |||
|
z |
Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care: |
22 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
100 | ||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
dl |
din dobânzi |
26 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
100 | ||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 | ||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 | |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130) |
28 | ||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (RD. 30+Rd. 78+Rd. 85 + Rd.113), din care: |
23 | ||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri ți servicii (rd.31+39+45), In care: |
30 | ||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care: |
31 | ||
|
a» |
cheltuieli cu materiile prime, consumabile, matJntretinere |
32 | ||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 | ||
|
bl) cheltuieli cu piesele de schimb |
34 | |||
|
b2) cheltuieli cu combustibilii |
35 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de naturaoblectelor de inventar |
36 | ||
|
d) |
cheltuieli privind energia ți apa |
37 | ||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 | ||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care: |
39 | ||
|
al |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI, auto |
40 | ||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care: |
41 | ||
|
bl)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat |
42 | |||
|
b2|- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii |
43 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
44 | ||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,dln care: |
45 | ||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii |
46 | ||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 | ||
|
bl)cheltuie!i privind consultanța Juridică si contabila |
48 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53) |
49 | ||
|
cl)cheltuiell de protocol, din care: |
50 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 | |||
|
c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ți publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 | |||
|
- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 | |||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care: |
56 | ||
|
dl)ch. de sponsorizare în domeniul medical ți sănătate |
57 | |||
|
d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social ți sport, din care: |
58 | |||
|
d3)- pentru cluburile sportive |
59 | |||
|
d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni ți activități |
60 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri, deșeuri și persoane |
61 | ||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 | ||
|
cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care: |
63 | |||
|
Internă |
64 | |||
|
externă |
65 | |||
|
el |
cheltuieli poștale ți taxe de telecomunicații |
66 | ||
|
Realizat Z020 |
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 |
S6/5 |
%5/3a | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | |||||||
|
cf. Hclm nr./ 2021 |
ef, Hot. GA. |
Trim.l |
Trim.il |
Trlm.lll |
AN | ||||
|
3a |
4 |
4a |
s |
6a |
6b |
6c |
6 |
74/5*100 |
B=5/3a*100 |
|
9,412 |
11,382 |
11,382 |
9,642 |
2,652 |
5,651 |
8,337 |
11,105 |
ns |
102 |
|
935* |
11,322 |
11322 |
9,592 |
2,637 |
5,621 |
8,292 |
11,045 |
115 |
102 |
|
2,189 |
3,212 |
3,212 |
2,399 |
675 |
1,634 |
2,298 |
3,115 |
130 |
110 |
|
1,135 |
1,543 |
1,643 |
1,446 |
387 |
1,022 |
1,417 |
1,792 |
124 |
127 |
|
626 |
900 |
900 |
897 |
220 |
650 |
859 |
1,115 |
124 |
143 |
|
369 |
584 |
584 |
428 |
114 |
259 |
397 |
518 |
121 |
116 |
|
66 |
134 |
134 |
72 |
34 |
67 |
101 |
134 |
186 |
109 |
|
303 |
450 |
450 |
356 |
100 |
250 |
400 |
500 |
140 |
117 |
|
41 |
44 |
44 |
30 |
30 |
55 |
70 |
44 |
147 |
73 |
|
98 |
100 |
100 |
91 |
20 |
50 |
80 |
100 |
110 |
93 |
|
1 |
15 |
15 |
0 |
4 |
8 |
11 |
15 |
0 |
0 |
|
278 |
274 |
274 |
184 |
61 |
121 |
182 |
242 |
132 |
66 |
|
128 |
142 |
142 |
73 |
36 |
71 |
107 |
142 |
1Ș5 |
57 |
|
44 |
47 |
47 |
29 |
15 |
30 |
45 |
60 |
207 |
66 |
|
40 |
43 |
43 |
0 |
11 |
22 |
32 |
43 |
q |
q |
|
4 |
4 |
4 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
q |
q |
|
106 |
85 |
85 |
82 |
10 |
20 |
30 |
40 |
49 |
77 |
|
443 |
1,295 |
1,295 |
769 |
227 |
491 |
700 |
1,081 |
141 |
174 |
|
26 |
20 |
20 |
17 |
4 |
8 |
11 |
15 |
88 |
65 |
|
172 |
590 |
590 |
311 |
127 |
244 |
351 |
337 |
108 |
181 |
|
171 |
201 |
201 |
154 |
127 |
244 |
351 |
201 |
131 |
90 |
|
46 |
49 |
49 |
38 |
12 |
25 |
37 |
49 |
129 |
83 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
|
46 |
49 |
49 |
0 |
12 |
25 |
37 |
49 |
q |
q |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q |
o |
|
0 |
49 |
49 |
0 |
12 |
25 |
37 |
49 |
o |
q |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q |
q |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
300 |
300 |
291 |
16 |
80 |
100 |
314 |
108 |
594 |
|
2 |
10 |
10 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 |
o |
q |
|
0 |
10 |
10 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 |
o |
q |
|
0 |
10 |
10 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 |
0 |
q |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Q |
0 | |||
|
23 |
37 |
37 |
23 |
9 |
19 |
28 |
37 |
161 |
100 |
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Realizat 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 |
%6/5 |
%5/3a | |||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2021 |
cf. Hot. CA. |
Trim.l |
Trim.ll |
Trlm.lll |
AN | |||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
Sa |
6b |
6c |
6 |
7=6/5*100 |
B»5/3a*lD0 | |
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
17 |
18 |
18 |
7 |
5 |
9 |
14 |
18 |
257 |
41 | ||
|
o |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
58 |
113 |
113 |
52 |
14 |
27 |
40 |
63 |
121 |
90 | ||
|
il)cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
18 |
62 |
62 |
36 |
35 |
70 |
105 |
140 |
389 |
200 | |||
|
i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
18 |
21 |
21 |
15 |
5 |
11 |
16 |
21 |
140 |
83 | |||
|
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
10 |
20 |
20 |
1 |
3 |
5 |
8 |
10 |
1,000 |
10 | |||
|
i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
12 |
10 |
10 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 |
0 |
0 | |||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
<6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
I7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
j) |
alte cheltuieli (proiectare,topo.monit.GPS,arhivare,catering,gestionare puțuri,DALI) |
77 |
50 |
158 |
158 |
30 |
38 |
76 |
112 |
238 |
793 |
60 | ||
|
B) |
Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate (Rd.78«Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: |
78 |
228 |
230 |
230 |
197 |
52 |
95 |
171 |
241 |
122 |
86 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
75 |
0 |
g | ||
|
C} |
ch. cu taxa de licență |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0 |
5 |
5 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
0 |
o | ||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
0 |
5 |
5 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
0 |
0 | ||
|
n |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
228 |
220 |
220 |
197 |
49 |
65 |
113 |
156 |
79 |
86 | ||
|
G |
Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.l03+ Rd. 112), din care: |
85 |
6,074 |
6,394 |
6,394 |
6,078 |
1,684 |
3,437 |
5,141 |
6,779 |
112 |
100 | ||
|
co |
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91) |
86 |
5,425 |
5,810 |
5,810 |
5,572 |
1,533 |
3,135 |
4,688 |
6,175 |
iii |
103 | ||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care: |
87 |
5,018 |
5,150 |
5,150 |
4,953 |
1,363 |
2,825 |
4,238 |
5,475 |
in |
99 | ||
|
a) salarii de bază |
88 |
5,018 |
5,100 |
5,100 |
4,953 |
1,350 |
2,800 |
4,200 |
5,425 |
110 |
99 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
0 |
50 |
50 |
0 |
13 |
25 |
38 |
50 |
0 |
g | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) + ȘOMAJ TEHNIC |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91-Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
523 |
660 |
660 |
619 |
170 |
310 |
450 |
700 |
113 |
ii? | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
112 |
130 |
130 |
130 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
116 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
112 |
130 |
130 |
130 |
50 |
50 |
50 |
150 |
0 |
116 | |||
|
b) tichete de masă; |
95 |
411 |
530 |
530 |
489 |
120 |
260 |
400 |
550 |
112 |
119 | |||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | ||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Nr.Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Realizat 2020 | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 | ||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere ți control, comisii țl comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care: |
103 |
407 | ||
|
a) pentru dlrectorl/directorat |
104 |
193 | |||
|
-componenta fixă |
105 |
193 | |||
|
-componenta variabilă |
106 |
0 | |||
|
b) pentru consiliul de administrațle/conslliul de supraveghere, din care: |
107 |
214 | |||
|
- componenta fixă |
103 |
214 | |||
|
-componenta variabilă |
109 |
0 | |||
|
c) pentru AGA ți cenzori |
110 |
0 | |||
|
d) pentru alte comisii ți comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 | |||
|
cs |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
127 | ||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +11B + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121), din care: |
113 |
868 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări ți penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care: |
114 |
9 | ||
|
către bugetul general consolidat |
115 |
9 | |||
|
către atți creditori |
116 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
28 | ||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 | ||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
36 | ||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necorporale |
120 |
795 | ||
|
0 |
ajustări țl deprecieri pentru pierdere de valoare ți provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care: |
121 |
0 | ||
|
fl)cheltuiell privind ajustările ți provizioanele |
122 |
0 | |||
|
fl.l)- provizioane privind participarea la profit a salar iacilor |
123 |
0 | |||
|
f 1.2)-provizioane în legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 | |||
|
f2)venituri din provizioane țl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0 | |||
|
f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care: |
126 |
0 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 |
0 | |||
|
din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante |
128 |
0 | |||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
0 | |||
|
2 |
Cheltuieli finandare(Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care: |
130 |
53 | ||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (LEASING), din care: |
131 |
53 | ||
|
al)aferente creditelor pentru investiții |
132 |
53 | |||
|
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
0 | ||
|
bl)aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 | |||
|
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0 | ||
|
III |
REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28) |
138 |
794 | ||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0 | |||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
171 | ||
|
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 |
XG/S |
X5/3a | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||
|
cf. Hctm nr./ 2021 |
cf. Hot. CA. |
Trlm.l |
Trim.il |
Trimit! |
AN | |||
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
5 |
7»S/5-100 |
^5/Ja‘lM |
|
434 |
434 |
375 |
111 |
222 |
333 |
444 |
118 |
92 |
|
194 |
194 |
183 |
51 |
102 |
153 |
204 |
111 |
95 |
|
194 |
194 |
183 |
51 |
102 |
153 |
204 |
111 |
95 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
240 |
240 |
192 |
60 |
120 |
180 |
240 |
125 |
90 |
|
240 |
240 |
192 |
60 |
120 |
180 |
240 |
125 |
90 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
150 |
150 |
131 |
40 |
80 |
120 |
160 |
122 |
103 |
|
1,4M |
1,486 |
91B |
228 |
455 |
683 |
910 |
99 |
106 |
|
50 |
50 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 | |
|
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q | |
|
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
100 |
100 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0, | |||
|
860 |
860 |
862 |
228 |
455 |
683 |
910 |
106 |
108 |
|
476 |
476 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |
|
476 |
476 |
-14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q | |
|
60 |
60 |
50 |
15 |
30 |
45 |
60 |
120 |
94 |
|
60 |
60 |
50 |
15 |
30 |
45 |
60 |
120 |
94 |
|
60 |
60 |
50 |
15 |
30 |
45 |
60 |
120 |
94 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |
|
43 |
43 |
S38 |
-82 |
170 |
274 |
306 |
57 |
68 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
0 |
o | |||||
|
0 |
0 |
96 |
0 |
12 |
21 |
60 |
63 |
56 |
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Realizat 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 |
*6/5 |
*5/3a | |||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2021 |
cf. HoL CA. |
Trim.l |
Trlm.ll |
Trim.tll |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6C |
6 |
7ri>/5*100 | ||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 | |||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) |
142 |
10,205 |
11,424 |
11,424 |
10,179 |
2,570 |
5,820 |
8,610 |
11,410 |
112 |
100 | ||
|
a} |
venituri din subvenții Si transferuri |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
□ |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29) |
145 |
9,359 |
11,322 |
11,322 |
9,592 |
2,637 |
5,621 |
8,292 |
11,045 |
115 |
102 | ||
|
a) |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :•*) |
147 |
5,425 |
5,810 |
5,810 |
5,572 |
1,533 |
3,135 |
4,688 |
6,175 |
111 |
103 | ||
|
a) |
salarii de bază |
147 °) |
5,018 |
5,100 |
5,100 |
4,953 |
1,363 |
2,825 |
4,238 |
5,475 |
111 |
99 | ||
|
b) |
tichete cadou |
147 b) |
112 |
130 |
130 |
130 |
50 |
50 |
50 |
150 |
115 |
116 | ||
|
c) |
tlchete de masă; |
147 c) |
411 |
530 |
530 |
489 |
120 |
260 |
400 |
550 |
112 |
119 | ||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
132 |
130 |
130 |
127 |
132 |
104 |
96 | |||||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
149 |
138 |
135 |
135 |
133 |
134 |
101 |
96 | |||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd, 147 rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153)/12*1OOO |
150 |
3,329 |
3,586 |
3,586 |
3,491 |
X |
X |
X |
3,840 |
110 |
105 | |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd 147 - rd 92* rd.97)/Rd7491/12*LOOO |
151 |
3,208 |
3,586 |
3,586 |
3,491 |
X |
X |
X |
3,840 |
110 |
109 | |||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr 26/2013 ți Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
3,329 |
3,586 |
3,586 |
3,491 |
X |
X |
X |
3,840 |
110 |
105 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149) |
153 |
73.95 |
84 62 |
84.62 |
76.53 |
X |
X |
X |
85.15 |
111 |
103 | |
|
b) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | ||
|
c) |
Productivitatea muncii in unități fizice pe totai fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149 |
155 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | ||
|
cil |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care: |
156 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
O | ||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
O | |||
|
- preț mediu (p) |
158 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
- valoare = QPF x p |
159 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2 |
160 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | ||
|
9 |
Creanțe restante,din care: |
162 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | ||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
de la bugetul local |
166 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
- de la alte entități |
167 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | ||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care: |
169 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | ||
|
- alte rezerve |
170 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 | |||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Realizat 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 |
«6/5 |
%5/3a | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2021 |
cf. Hot. GA. |
Tr1m.l |
Trim.lt |
Trlm.lll |
AN | |||||||
|
0 1 |
2 |
3 |
Sa |
4 |
49 |
5 |
61 |
6b |
6c |
6 |
7“6/5’100 |
S*S/3a*100 |
|
1 |
- rezultatul reportat |
171 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
*) in limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
“) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuală a bugetului de stat
PRESEDINDE CA
SC EXCONTA PG8 CONSULTING SRL
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ANEXA 3
;.C. GOSP. COMUNALĂ S.A. ARAD IMIMRE oqq
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SED1UL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2020 |
% 4=3/2 |
Preveder |
an 2021 |
% 7=6/5 | |
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=3/2*100 |
5 |
6 |
7=6/5*100 |
|
1 |
Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care: |
9,455 |
10,206 |
108.00% |
11,425 |
10,180 |
90% |
|
1 |
Venituri din exploatare* |
9,454 |
10,205 |
108.00% |
11,424 |
10,179 |
90% |
|
2 |
Venituri financiare |
1 |
1 |
100.00% |
1 |
1 |
100% |
* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
PRESEDINDE CA IMUEOVIDIU
DIRECTOR GENERAL Xxxxx Xxxxxx
SC Exconta PGB Consulting SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ANEXA 4
C GOSP. COMUNALĂ S.A. ARAD
1 VIRARE N $OO
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl SURSELE DE FINANȚARE
mii lei
|
NR. CRT. |
INDICATORI |
Data finalizare Investiție |
An precedent (N-l) |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2022 |
An N+l |
An N+2 | ||||
|
X |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
975 |
1,083 |
1,133 |
1,160 |
960 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
875 |
1,083 |
1,033 |
1,160 |
960 | ||
|
a) - amortizare |
860 |
862 |
910 |
910 |
910 | |||
|
b) - profit |
15 |
221 |
123 |
250 |
50 | |||
|
2 |
Alocații de la buget - DAU din care: |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
DAU - reabilitare capela funerara si împrejmuire cimitir Gai |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 | |||
|
DAU - reabilitare împrejmuire cimitir Muresel |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a)- interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: MINIMIS 200.000 EUR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
975 |
634 |
1,133 |
1,160 |
9E0 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitățiI administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
0 |
0 |
55 |
0 |
185 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
55 |
0 |
130 | |||
|
Sistem de control al parcărilor in cimitire ticketing |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 | |||
|
Echipament Tiketing P.O.S. |
0 |
0 |
15 |
0 |
15 | |||
|
- Aplicație informatica baza de date cimitire |
0 |
0 |
20 |
0 |
95 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
NR. CRT. |
INDICATORI |
Data finalizare investiție |
An precedent (N*l) |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2022 |
An N+l |
An N+2 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte investtii noi |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
360 |
206 |
503 |
900 |
355 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
260 |
206 |
360 |
0 |
70 | |||
|
Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate |
100 |
86 |
70 |
0 |
0 | |||
|
Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire |
30 |
0 |
240 |
0 |
0 | |||
|
Construcție padocuri noi |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Instalalare sistem de supraveghere video, antiefractie st antiincendiu |
10 |
10 |
0 |
0 |
20 | |||
|
Diverse alte lucrari de finisare a construcțiilor, lucrări electrice, gaz |
40 |
30 |
50 |
0 |
50 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
100 |
0 |
100 |
900 |
0 | |||
|
Reparație și modernizare clădiri, morga și garduri de la cimitire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
DAU - reabilitare capela funerara si împrejmuire cimitir Gai - proiectare |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 | |||
|
DAU - reabilitare împrejmuire cimitir Muresel • proiectare |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
Lucrari cimitir Gai si cimitis Muresel |
0 |
0 |
0 |
900 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte investitii |
0 |
0 |
43 |
0 |
285 | |||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): |
615 |
428 |
575 |
260 |
420 | ||
|
Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice) |
15 |
12 |
30 |
0 |
30 | |||
|
NR. CRT. |
INDICATORI |
Data finali tare Investiție |
An precedent (N-l) |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2022 |
An N+l |
An N+2 | ||||
|
Capace metalice frigorifice |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc |
25 |
5 |
0 |
0 |
0 | |||
|
AUTOUTILITARA IVECO DAILY 35S14V |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 | |||
|
DACIA LOGAN LAUREATE BLUE DCI 95- UU1K5220463212960 |
23 |
25 |
25 |
25 |
25 | |||
|
DACIA DUSTER COMFORT NAVY- VF1HJD740362975699 | ||||||||
|
DACIA DOKKER BLUE DCI75-UU1F6720664037861 |
25 |
22 |
22 |
22 |
22 | |||
|
DACIA DOKKER BLUE DCI75-UU1F672036403770S | ||||||||
|
FORD TRANSIT V363 EU 6 REG.-WF0EXXTTREKT31540 |
130 |
87 |
87 |
87 |
87 | |||
|
FORD TRANSIT CUSTOM BASE300-TDCI BLACK -WF0YXXTTGYKP56012 | ||||||||
|
FORD TRANSIT CUSTOM BASE300-TDCI BLACK-WF0YXXTTGYKP56013 | ||||||||
|
FORD TRANSIT V363S -CAB TREND-WF0DXXTTGDJR22245 |
145 |
101 |
101 |
101 |
101 | |||
|
FORD TRANSIT V363S - CAB TREND - WFODXXTTGDJM66340 | ||||||||
|
FORD TRANSIT V363D-CAB BASE-WF0EXXTTGEKE22259 | ||||||||
|
FORD TRANSIT V363D- CAB BASE - WF0EXXTTGEKD14376 | ||||||||
|
DACIA LOGAN MCV SL PLUS BLUE DCI 95- UU1K5220X64143153 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 | |||
|
Tractor tuns iarba |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție motocoasă / trimmer (5buc) |
25 |
25 |
25 |
0 |
25 | |||
|
Aspirator -1 buc |
S |
8 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Motofierâstrâu mecanic (drujbă) - 2 buc |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Motofoarfecă 2 buc |
4 |
4 |
5 |
0 |
5 | |||
|
Achiziție autovehicul transport persoane-marfurl |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 | |||
|
Autoutilitara COMPACTOR |
205 | |||||||
|
Carosare autoutilitara transport câini |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Alte dotări |
105 |
59 |
25 |
0 |
100 | |||
|
5 |
Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a)- interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CALTIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
3.C. GOSP. COMUNALĂ S.A. ARAD
Nr.^04
ANEXA Nr. 5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 | |||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | ||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăti restante |
Rezultat Plăți brut restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | ||||||||
|
1 |
Măsura 1 ... |
X |
X | ||||||
|
2 |
Măsura 2 ... |
X |
X | ||||||
|
Măsura n ... |
X |
X | |||||||
|
TOTAL pct. I |
X |
X | |||||||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor |
□revăzute la pct. I | |||||||
|
1 |
Cauza 1 ... |
X |
X | ||||||
|
2 |
Cauza 2... |
X |
X | ||||||
|
Cauza n... |
X |
X | |||||||
|
TOTAL pct. II |
X |
X | |||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | ||||||||