Hotărârea nr. 572/2021

privind aprobarea si acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat si neacceptate în pret/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 572 din 3 decembrie 2021 privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 90527/26.11.2021,

Analizând raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, înregistrat cu nr. ad. 90527/26.11.2021, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 35 lit. c), art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5^A2 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Ordinul nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație și a modificărilor ulterioare ale acestui ordin, conform Ordinului nr. 3325/2072/2020 privind modificarea perioadei de acordare a a schemei de ajutor de stat până la 30 iunie 2021, respectiv potrivit Ordinului nr. 845/755/2021, referitor la prelungirea acordării schemei ajutorului de stat până la data de 30.06.2023,

Văzând Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 359/2021, nr. 456/2021 și nr.524/2021 privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020,

Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 2314/15.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55549/15.07.2021, referitor la acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului public de termoficare în Municipiul Arad, aferente anului 2020,

În baza prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 21 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (22 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă acoperirea și plata pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad și neacceptate în preț/tarif, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020.

Art. 2 Se aprobă plata pierderilor în sumă de 3.632.323,14 lei, care asigură realizarea plății integrale a pierderilor aferente anului 2020.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Direcția Economică și se comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Energetic

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 3.12.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 583/26.11.2021

Avizat

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

H O T Ă R Â R E A nr._____ din _________________ 2021

privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 90527/26.11.2021,

centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020,

În baza prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 2 Se aprobă plata pierderilor în sumă de 3.632.323,14 lei, care asigură realizarea plății integrale a pierderilor aferente anului 2020.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Direcția Economică și se comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Red./Dact. PL/PL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 90527 din 26.11.2021

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 2314/15.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55549/15.07.2021, referitor la aprobarea pierderilor generate de prestarea serviciului public de termoficare în Municipiul Arad, aferente anului 2020;

Ținând cont de obligațiile autorităților publice locale cu privire la asigurarea continuității furnizării către populație a serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică;

În baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

PROPUN

adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 -31.12.2020, în sumă de 3.632.323,14 lei, conform situațiilor financiare comunicate de operator.

P R I M A R

Xxxxx Xxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Direcția Tehnică

Direcția Economică

Nr. ad. 90527//26.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 90527/26.11.2021 a domnului Xxxxx Xxxxxx, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 -31.12.2020.

Considerații Juridice:

-prevederile art. 5^A2, art. 6 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 5^A2

(1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar.

ART. 8

Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii și a pierderilor înregistrate conform art. 5^2. Compensarea nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil.

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 325/2006, Legea serviciului public de alimentare cu energie termică:

ART. 8

(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.
(2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

- prevederile art. 26 din Ordinul nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările ulterioare, conform Ordinului nr. 845/755/2021, referitoare la prelungirea acordării schemei ajutorului de stat până la data de 30.06.2023:

ART. 26

(1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța numai costurile operatorilor economici cauzate de prestarea serviciilor de interes economic general înregistrate în perioada 2014 - 2023.
(2) Măsurile de ajutor de stat constau în:

a) alocarea din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, conform art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare;
b) alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform art. 5*2 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) se acordă tuturor operatorilor economici care furnizează energie termică pentru populație și reprezintă acoperirea valorică a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.
(4) Ajutorul de stat prevăzut la alin. 2 lit. b) se acordă numai operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care asigură serviciul de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, operatorul de termoficare SC CET SA Arad a asigurat producția energiei termice, care a fost furnizată către SC CET H SA, care la rândul sau a efectuat transportul și distribuția energiei termice livrată populației. Aceste demersuri s-au realizat în baza contractului de vânzare -cumpărare a energiei termice produse de agenții economici aflați în competența de reglementare a ANRE, încheiat între CET Arad ca producător de energie termică în centrale electrice de cogenerare și CET H ca furnizor de energie termică.

Pentru această perioadă au fost efectuate plăți parțiale pentru acoperirea pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, cum ar fi cea aprobată prin HCLM nr.359/2021 în sumă de 1.500.000 lei, cea aprobată prin HCLM nr. 456/2021 în sumă de 3.500.000 lei, respectiv cea aprobată prin HCLM nr. 524/2021, în sumă de 4.000.000 lei, iar prin acest proiect de hotărâre se propune o plată a pierderilor în sumă de 3.632.323,14 lei, care asigură realizarea plății integrale a pierderilor aferente anului 2020, așa cum au fost stabilite, adică suma de 12.632.323,14 lei.

În perioada ianuarie - decembrie 2020, operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, în baza contractului de vânzare -cumpărare anterior menționat, a asigurat furnizarea energiei termice după cum urmează:

- în perioada ianuarie - aprilie 2020, CET Arad a produs si furnizat integral energie termică către CET-H Arad, care a asigurat transportul și distribuția energiei termice livrată populației
- în perioada mai - septembrie 2020, CET-H Arad a asigurat producția, transportul și distribuția energiei termice livrată populației.
- în perioada octombrie - decembrie 2020, CET Arad a produs si furnizat integral energie termică către CET-H Arad, care a asigurat transportul și distribuția energiei termice livrată populației

Pentru perioada de referință, pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad au fost în sumă de 12.632.323,14 lei.

Prin adresa nr. 2314/15.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55549/15.07.2021, operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad a solicitat acoperirea pierderilor înregistrate în perioada ianuarie - decembrie 2020, având în vedere diferența dintre prețurile și tarifele practicate, aprobate prin HCLM nr. 49/2020 și prețurile reale care să acopere costurile totale de operare.

Situațiile financiare întocmite de operator la data de 31.12.2020 au fost aprobate atât de către Consiliul de Administrație, cât și de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Decizia nr. 7/28.05.2021, respectiv Hotărârea AGA nr. 4/28.05.2021.

Stabilirea cuantumului sumei necesare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în perioada ianuarie - decembrie 2020 a avut drept bază de pornire situațiile financiare ale operatorului pentru anul 2020:

- Costul total de exploatare pe unitatea de Gcal livrată: determinat prin raportarea cheltuielilor din exploatare la cantitatea totală de energie termica livrată = 84.991.165 lei/167.554,36 Gcal = 507,24 lei/Gcal;
- Costul total de producere a energiei termice livrate către populație în anul 2020: determinat ca produsul dintre costul de producție al Gigacaloriei de 507,24 lei/Gcal si cantitatea totală de energie termică livrată către populație = 507,24 lei/Gcal x 128.310 Gcal = 65.083.964,4 lei (cost fără TVA);
- Prețul Gigacaloriei aprobat prin HCLM nr. 49/2020 a fost de 487,01 lei/Gcal în distribuție, respectiv în transport de 267,30 lei/Gcal, preț valabil pentru perioada ianuarie - 15 februarie 2020;
- În perioada de referință ianuarie - 15 februarie 2020, operatorul a livrat în distribuție, către populație, o cantitate totală de 38.203 Gcal și în transport o cantitate de 10,15 Gcal, ceea ce conduce la un venit din producția de energie termică livrată populației în perioada ianuarie - 15 februarie 2020= 407,82 lei/Gcal x 38.203,55 Gcal + 265,87lei/Gcal x 10,15 = 15.580.171,76 lei + 2.698,58 lei = 15.582.870,34 lei (venit fără TVA), ;
- În perioada de referință 16 februarie - decembrie 2020, operatorul a livrat către populație, în distribuție, o cantitate totală de 90.074,03 Gcal și în transport o cantitate de 22,35 Gcal către populație, ceea ce conduce la un venit din producția de energie termică livrată populației în perioada 16 februarie - iunie 2020 = 409,25 lei/Gcal x 90.074,03 Gcal + 267,30 lei/Gcal x 22,35 Gcal = 36.862.796,77 + 5.974,15 lei = 36.868.770,92 lei (venit fără TVA);
- Astfel, rezultatul aferent activitații de producere și livrare a energiei termice pentru populație: rezultat ca diferență dintre veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în anul 2020 perioada ianuarie - decembrie, ( care la randul lor rezultă din suma dintre veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în perioada Ianuarie -15 februarie 2020 si veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în perioada 16 februarie 2020 - 31 decembrie 2020) și costul total de producere a energiei

termice (cheltuielile totale) pentru producerea energiei termice livrate populației în perioada ianuarie decembrie a anului 2020, ne conduce la un rezultat negativ după cum urmează: (15.582.870,34 lei + 36.868.770,92 lei) - 36.605.010,06 lei = 52.451.641,26 lei -

65.083.964,4 lei = - 12.632.323,14 lei

- Pierderea pentru perioada ianuarie 2020 - decembrie 2020, conform rezultatului negativ anterior prezentat, adica suma de 12.632.323,14 lei, reprezintă pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

În considerarea aspectelor de mai sus,

Propunem aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020, în sumă de 3.632.323,14 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU,

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxx

ȘEF BIROU, Xxxxx Xxxxxx

Viza Serviciului juridic, contencios

Numele și prenumele_______________________

Semnătura _______________________________

PERIOADA AN 2020	HOTARAREA DE CONSILIU LOCAL DE APROBARE PRET	PRET CU TVA	PRET FARA TVA
ian -15 febr. 2020	HCLMA nr.547/2019 - preț populație distribuție (luăm fără TVA) PT 2020 ’	485,3	407,82
ian - 15 febr 2020	HCLMA nr.547/2019 - preț populație transport (luăm fără TVA) PT 2020	316,38	265,87
16 febr-iunie 2020	HCLMA nr.49/2020 - preț populație distribuție (luăm fără TVA) PT 2020 ’	487,01	409,25
16 febr -iunie 2020	HCLMA nr.49/2020 - preț populație transport (luăm fără TVA) PT 2020	318,09	267,30

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arnd, Bd.luliu Mnniu nr.65-7t .CP 129, OP 10

■el. 0257/307766, 0257/307775 fnx: 0257/270407,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cclhnrnd.ro J02/1141/02.11.2009, RO26176052 Cont 1 BAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

S C. CET HIDI

IEȘIRE NR._ DATA

primăria MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECȚIA COMUNICARE

Referitor la: pierderi generate de prestarea serviciului de lermoficare in Mun. Arad pentru ANUL 2020

Va transmitem situația pierderilor determinate de prestarea serviciului de termoficare aferente anului 2020

Tînand cont de faptul ca:

I. Sumele restante existente la data de 30.06.2021 sunt:

a. CET ARAD SA in valoare de 13.769.111,87 Ici,
b. Bugetul stalului (eșalonat) in valoare de 1.031.130 Ici
c. Municipiul Arad -redeventa in instanța 1.4 mii Ici

ca unnarc a imposibilității achitării acestora din sursele financiare existente: incasari energie termica livrata, subvenții de preț achitate si acoperire pierderi.

2. Neacoperirca pierderilor generate de livrarea energiei termice pentru instituții publice si agenti economici

3. înregistrarea pierderilor de exploatare conform situației financiare anexate:

Sr cri	INDICATORI	C/M	2020
0	1	2	4
1	CIFRA DE AFACERI rd 01 F20 din caro:	lei	72.241.380
	Venituri din ET (cnlcul anexa)	LEI	65.921.415
2	Cheltuieli totale (Situații Financiare anexate)	ici	84.991.165
3	CANTITATE ENERGIE TERMICI facturam in unul 2020, din care:	Gcal	167.554,36
	ET livrata agenti economid+inslit publice	Gcal	39.244
	ET livrata populației	Gcal	128.310


4	COST DNITAR/Gcal livrata (ch cepl/cnnt ET livrata)	Lei/g cal	507.24

	Prel mediu ET CE I' 11 (venit din ET/ cutii ET livrata)	LeUg cal	393.43
	DIFERENȚA DEACOPERl 1 Icim.prcl»	Ledg cal	-------113.81
	Preț mediu populație	Lei/g cal	408.79
	Preț mediu ager +invtll publice	Lei/g cal	343.23
5	Pierderi de nenticrlt tienlru ET livrata SEM 1 2020	lei
	■aferente ET livrata populație	Lei	12.616.914
	•aferente ET livram Instll Publ+UK ce	Lei	6.436.746


6	PIERDERI DE RECUPERATdln anii anteriori (rezultai reportul) rd42 FI0.SIT FIN ANEXATE	Lei	14.206 688
	PIERDERE ACOPERITA DIN III. PT AN CI RENT	LEI	0
	PIERDERE ACOPERITA DIN Bl. FI AN PRECEDENT	LEI	3.953.408 (pentru 2019)

DETERMINARE VENITURI DIN ENERGIA TERMICA AFERENTA ANULUI 2020

perioada	cantitate gcal livrate	preț	valoare
IAN-15 FEBR 2020
ae+ip primar	3328.175	265.87	884,862
ae+ip distrib	7239.36	407 82	2,952,356
pop primar	10.15	265.87	2,699
pop distrib	38203.55	407.82	15,580,172

16 FEBR - DEC 2020
ae+ip primar	14817.905	267.30	3,960,826
ae+ip distrib	13858.84	409.25	5,671,730
pop primar	22.35	267.30	5,974
pop distrib	90074.03	409.25	36,862,797




TOTAL VANZARI	167554.36	393.43	65,921,415

	preț cu tva	preț fără tva
HCLMA nr.547/2019 - preț POP+ag ec distrib (luăm fără TVA) 2020	485.3	407 82.
HCLMA nr.547/2019 - preț POP+ag ec TRANSP(luăm fără TVA) 2020	316.38	265.87
HCLMA nr.49/2O2O - preț POP+ag ec distrib (luăm fără TVA) 2020 (15.02.2020)	487.01	409.25
HCLMA nr.49/2020 ■ preț POP+ag ecTRANSP (luăm fără TVA) 2020 (15.02.2020)	318.09	267.30

finand cont de cele prezentate va rugam sa analizați posibilitatea alocării de ajutoare de stat de la bugetul local conform Ordin 1121/1075/2014. pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de interes economic general de producere, transport, distribuție si furnizare energie termica in sistem centralizat pe raza Municipiului Arad, avand in vedere obligativitatea Autorității Locale de asigurare a continuității acestui serviciu conform L325/2006 art 8 alin 2 Iii a. OG nr. 69/2011 ari. 5.2 ..pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție , transporl,distributie si furnizare energiei termice pentru populație in sistem centralizat, 'înregistrate de operatorii economici din subordine» autoritatilor publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale..... Pot fi acoperite si din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar”.

Conform Ordin 1121/1075/2014, art. 15 „ Obiectivul prezentei scheme consta in compensarea costurilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general in sectorul producerii, transportului, distribuției si furnizării agentului termic in sistem centralizat, astfel incal acest serviciu sa se dcsfasoarc in condiții de siguranța către populație”, se înțelege faptul ca sunt acceptate in acoperire costurile generate de întregul sistem de tennoficare.

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERWIOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-7l ,CP 129, OP 10 (el. 0257/307766,0257/307775 fnx: 0257/270407 ,0257/280788 email: cont:icl@ccthar»d.ro r.p ă ccthnrnd.ro wcb: www.celharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

TUV	kiiske
	aiaw.¹»
«urnii
	awwxr
CMT-D prrrm

Anexam prezentei:

- Raportarea financiara la 31.! 2.2020

- Răspuns Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării si Administrației nr. 160.412/17.01.2020

- Decizia Consiliului de Administrație nr 7/28.05.2021 de aprobare situații financiare 2020
- I lotararca AGA nr. 4/28.05.2021 de aprobare situatii financiare 2020

Cu deosebita considerație.

FIO- pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2020 Cod 10 . \|ei *
Denumirea elementului ' i ii¹ ' J. u,	Hrrd. OMF nr5«/ 2011	Nr. rd.	Sold ta:
Denumirea elementului ' i ii¹ ' J. u,	Hrrd. OMF nr5«/ 2011	Nr. rd.	01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. imobilizări necorporale
1 Cheltuieli de constituire (ct.201-280l)	or	01
2.Cheltulelile de dezvoltare (cl.203-2803-2903)	<v	02
3 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi ți active similare ți alte imobilizări necorporale (ct 205 + 200 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	21.186	11.390
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	03	04
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 206-2806-2906)	0'	05
6. Ava nsuri (Ct.4094 - 4904)	06	06
TOTAL (rd.01 la 06)	0/	07	21.186	11.390
II. IMOBILIZĂRI corporale
1. Terenuri ți construcții (tt.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	OS	08	9.214.971	9.107 120
2 Instalații tehnice ți maținl (ct. 213 + 223 - 2813-2913)	0}	09	295.401	375 161
3 Alte instalații, utilaje ți mobilier (ct. 214 + 224 - 2814- 2914)	to	10	25.372	38.000
4. Investiții imobiliare(ct. 215 - 2815 - 2915)	H	11
5. Imobilizări corporale In curs de execuție (ct. 231-2931)	P	12	121.348	115716
6.lnvestilii Imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	rj	13
7.Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale (Ct. 216-2816-2916)	M	14
8.Aoive biologice productive (0.217+227-2817-2917)	15	15
9. Avansuri (ct 4093 - 4903)	16	16
TOTAL (rd. 08 la 16)	tf	17	9.657.092	9.635.99?
III. IMOBILIZĂRI financiare
1. Acțiuni deținute la filiale (0.261 • 2961)	IJ	18
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si 1a entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)	}C	20
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in	U	21
comun (ct. 2673-4-2674—2965}
5. Alte titluri Imobilizate (cL 265 - 2963)		22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678' + 2679' - 2966* • 2968')	!)	23	20,600	20.600
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	20.600	20.600
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	9.698.878	9.667.987
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI

				FIO- pag. 2
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 30B +321 + 322 + 323 +328 + 351 +358 + 381 +7-388 • 391 - 392-3951 * 3958-398)	26	26	409.309	306812
2- Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +7- 348' - 393 - 3941 -3952)	î?	27
3. Produse finite șl mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348' + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)		28
4. Avansuri (ct. 4091 • 4901)	29	29
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	409.309	306,812
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare dc un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1 Creanțe comerciale t) (ct. 2675’ + 2676 ’+ 2678’ + 2679’ - 2966’ -2968’ + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)	33	31	21.942.616	18.004.107
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct, 451*’- 495’)	32	32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate sl entitatiîe controlate in comun (ct. 453”-495’)	JJ	33
4, Alte creanțe (CL 425+4282+431 ”+436” + 437”+ 4382+ 441*‘+4424+ din Ct4428 ” +444”+445+446”+447”+4482+4582+4662+461 + 473”-496 + 5187)	33	34	10.147.317	13.619.219
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495’)	33	35
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate In cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	IȘj cWU
TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)	33	36	32.089.933	31.623.326
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	33	37
2. Alte investiții pe termen scurt (Ct. 505 + 506 + 507 + din Ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	62.075	65.741
TOTAL (rd. 37+ 38)	20	39	62.075	65.741

IV. CASA Șl CONTURI LA BANC! (din cl 508+CL 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.759.718	1.308.019
ACTIVE CIRCULANTE • TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	34321.035	33.303.898
C. CHELTUIELI (N AVANS (ct.471) (rd.43+44)	33	42	29.502	35.513
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)	40	43
Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (din cl 471 <)	4b	44	29.502	35.513
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (cL 161 + 1681 -169)	Iff	45
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	42	46
3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct. 419)	43	47	96.869	137.460
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	32.907.023	33.458.057
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49
6 Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 3691 + 45V”)	țr	50
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (CL 1663+1686+2692+2693+453”*)	52	51

				FIO - pag. 3
B. Alte datorii, Inclusiv datoriile fiscale ji datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 +1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431"' + 436'”+- 437'“ + 4381 +441 “ + 4423 +4428“' + 444“’ + 446“ + 447—+4481 +455 + 456“' +457 + 4581 +462+ 4661+473'“+509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +5196 + 5197)	33	52	2.195.407	9.168,296
TOTAL (rd. 45 la 52)	5+	53	35.199.299	42.763.813
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR1I CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	5S	54	-878.264	-9.459.915
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	>6	55	8.850.116	243.585
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE IAN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentând u-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	67	56
2. Sume datorate Instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624 +1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)	5S	57
3. Avansuri încasate In contul comenzilor (ct. 419)	59	58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	AU	59
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451*“)	62	61
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453’")	61	62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 +426 + 427 + 4281 + 431'“ + 436’“ +437"’ + 4381 + 441’" + 4423 + 4428'" + 444"* + 446“* + 447"' +4481 +455+456“' +4581+462+4661 + 473"' +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	6+	63
TOTAL (rd.56 la 63)	o!	64
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	6*	65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	fi/	66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		67
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68
(.VENITURI IN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 47S)(rd. 70+71)	70	69	24.061	33.231
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70
Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (din ct. 475')	n	71	24.061	33.231
2. Venituri înregistrate in avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472')	74	73
Sume de reluatlntr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472")	95	74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct.478)(rd.76+77)	76	75
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76
Sume de reluat inlr-o perioada mai mare de un an (din cL 478*)	78	77
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	w	79	24.061	33 231
J. CAPITAL Șt REZERVE
1 CAPITAL
1. Capital subscris vătsal (ct. 1012)		80	8.755.570	8.755.570

				FIO- pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	IU	81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	82
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ci. 1018)	34	83
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031]	35	84
TOTAL (rd. 80 la 84)	83	85	8.755.570	8 755.570
II. PRIME OE CAPITAL (ct. 104)	n/	86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	ss	87	12.269.960	12.215.326
IV. REZERVE
1 Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.751.115	1.751.115
2 Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89
3 . Alte rezerve (ct. 1068)	9t	90	271.460	271.460
TOTAL (rd. 88 la 90)	93	91	2.022.575	2.022.575
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLDD(ct117)	93	96	25.302.698	14.167416
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C(ct. 121)	93	97	11.080.648	0
SOLD D (CLI 21)	99	98	0	8.615,701
Repartizarea profitului (ct. 129)	too	99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+B7+91-92+93-94+9S-96 +97-98-99)	101	100	8.826.055	210.354
Patrimoniul public (ct. 1016)	103	101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)	(09	103	8.826055	210.354
t I Sumai, Interii, la ac,it Una \|f prilune dm cantul 1675 U 2679 teptthnU creanțele aferent, •) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, conuactalcr da leailng financiar v ailor contract, ailmllat,, precum \|l alta o«an\|r Imobilul». wadente “ Solduri debitoare ale conturilor respective. tnU-openo»d>nuimca<J,ijluni ■—1 M^iorllni 31 î» « completa d, cirreanlrUpla clrora la runt mddrnt# pravfdarile Ordinului mlnhtrulu. finanfrlar Solduri creditoare ale conlurlloi respect e. publice \|l al minimului del^atpMtmi tapet nr.4«71014 pentru aprobarea Prețuirilor privind întocmire»

fi «aMlUaiea invtnUoilul ccnttiUui *1 bununlot ImabU* pfoprielitt pr^U a balului țl a oeeplmllrx iute iupinr irwnuwii. Cu modJkJrOt >1 ccmpkQnlr uheHcjre

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele Xxxxxxxxxx Xxxxx

Formular

VALIDAT

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2020 Cod 20 . lei.
Denumirea Indicatorilor ' ■ . ¹ • i ¹ ir " -k^LnSi rrr.nl, ti 'i rol Bl	Hr.rd OMF nr31/ 2011	Nr. rd.	Exercițiu! financiar
	Hr.rd OMF nr31/ 2011	Nr. rd.	2019	2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	O.'	01	78,934.556	72.241.380
Produqia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)	01	02	50294.005	49985 540
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	5.130	78-327
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	0*	04
—Venittrt+dir+dobâneMrwegistfetedeefHitățife+odiate-dir+Regttțttihgeneral 5tcaremat-au+n-dern!ere<ontraetedeleaslng4<t766*4		05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	28.635.421	22.177 513
2. Venituri aferente costului producției in curs de execuție (ct.711+712)
SoldC	Ci	07
SotdD	Ct	08
3 Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (Cl.721 + 722)	os	09
4 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (cL 755)	09	10
5. Venituri din producția de Investiții imobiliare (ct. 725)	10	11
6. Venituri din subvenții de exploatare {ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	ft	12	28.706.860	3.953.408
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)		13	365.248	179.961
-dm caic, venituri din subvenții pentru Investiții (ct.7584)	13	14
•din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	Î4	15
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL țrd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	108.006.664	76.374.749
8. al Cheltuieli cu materiile prime șl materialele consumabile (ct.601+602)	J6	17	62.630.577	54.585.112
Alte cheltuieli materiale țct.603+ 604+606+608)	1/	18	143.806	126.501
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apâ)(ct.6O5)	18	19	10.318.504	8.317.467
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct607) Reduceri comerciale primite (ct.609)	>9 10	20 21	144.791 6.782	58.929 9.659
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	11	22	16.198.349	15.261.276
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)		23	15.853.061	14.937.209
b) Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială (ct645+646}	’î	24	345.288	324.067
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)		25	243.869	230.346
3.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)	15	26	243.869	230.346
a.2l Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	J6	27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)		28	117.547	-2.010

				F20 - pag. 2

bl) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	412.871
b.2) Venituri (c t.754+7814 + din ct.7818\|	J9	30	295.324	2.010
11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	JV	31	7.133.855	6.423.199
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (Ct.611 +612 +613+614+615+621 +62 2+623+624+625+626+627+628)	it	32	5.504.929	2.886.152
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămlnte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri ;i contribuții datorate Tn baza unor acte normative speclale(ct. 635 + 6586*)	jj	33	556.548	681.189
11.3. Cheltuieli cu proiecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	39.676	l 622.178
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	J-t	35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile șl alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.032.702	1.233.680
El nriict rl f pfc-r r f ț a i In m 1 TTțryTj 1TțjTy u'IT-1UC Jl LUI LITIIjI uU 111 CJUrUIUI L. IUI UT Ut.ir.vl.lLlJ 31 Ity țl_L.wwu }		38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39
- Cheltuieli (ct.6812)	30	40
-Venituri (ct.7812)	59	41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)	4U	42	96.924516	84.991.161
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16-42)		43	11.082.148	0
- Pierdere (rd. 42-16)	42	44	0	8 616.412
12, Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)	43	45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46
13 Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	866	715
- dm care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	J6	48
14 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	+3	50
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct 7615)	49	51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	866	715
16 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)	st	53
-Cheltuieli (ct.686)	SI	54
- Venituri (ct.786)	53	55
17 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	53	56
- dm care, cheltuielile in relația cu entitățile afiliate	55	57
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.366	4
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	55	59	2.366	4
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):
- Profit (rd. 52 - 59)	53	60	0	711
-Pierdere (rd. 59-52)	59	61	1.500	0

		F20 - pag.3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	108.007,530	76.375.464
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		63	96926.882	84.991.165
19 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
-Profit (rd. 62-63)	ii.’	64	11.080.648	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	8 615.701
20 Impozitul pe profit (ct.691)	64	66
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	6S	67
22 Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (cl.69B)	66	68
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
• Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	11.080.648	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	8 615 701

' J Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 ici.OMF nr.5B/ 202 b-se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli eu colaboratorii", analitic .Colaboratori persoane fizice".

La rândul 12 ici OMF nt .58/ 202 U- in contul 6586 .Cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate in baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri ți contribuții datorate In baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Formular

VALIDAT

Numele si prenumele

Xxxxxxxxxx Xxxxx

Nr.de Înregistrare In organismul profesional'

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020 ^F3°'^pag' ¹
__30 umiuph VU'm.J ui m r«lt.<r<iU> Nr rd. jtn Hi • Ici
1. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.id. □MP nr 58/ 3021	Nr. rd.	Nr.unltati				Sume
A		0	1				2
Unități care au înregistrat profit	D>	01
Unități care au înregistrat pierdere	02	02	i				8615.701
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de Investiții
A		B	1=2+3		2			3
Plati restante - total (rd.OS + 09 +15 la 17 +18)	04	04	6.289.206		6.289.206
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	6.289.206		6.289.206
- peste 30 de zile	06	06	1.977.690		1.977.690
-peste 90 de zile	0/	07	123.799		123.799
- peste 1 an	03	08	4.187.717		4.187.717
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totaKrd.10 la 14)	09	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati sl alte persoane asimilate	fO	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	H	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13
- alte datorii sociale	W	14
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale sl alte fonduri
	JS	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16
Impozite, contribuții sl taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care	//	17
• contribuția asiguratorle pentru munca	ra	Pa 30 ti
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18
111. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019				31.12.2020
A		B	1				2
Număr mediu de salariati	JO	19	279				268
Numărul electiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	2l	20	281				259
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite In cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite In concesiune, din care:				22	21
• redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23

F30 - pag. 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				zs	24
Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)				za	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care.					26
- impozitul datorat la bugetul de stat				za	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care;				29	28
■ impozitul datorat la bugetul de stat				JO	29
Subvenții incasate in cursul perioadei de raportare, din care:				It	30	26130.921
- subven\|ii încasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor				A?	31	22.177.513
- subvenții aferente veniturilor, din caic:				JJ	32	3.953 408
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă')				Jl	33
subvenții pentru energie din surse regenerabile				JS	ÎU iJifti
■ subvenții pentru combustibili fosili				io	ni>
Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale ți/sau în actele normative în vigoare, clin care:				J7	34	9.944.113
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau Integral de stat				sa	35	244.932
* creanțe restante de la entități din sectorul privat				17	36	9.699.181
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	t
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				00	37
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altll decât salariatii				41	fîltti
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *•)		Nr. rd.	31.12.2019				31.12.2020
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:		38
rfncaie, efectuate in scopul diminuării impactului activității (mutat । usunia mediului sau al dezvoltării unot noi Ic imolocm ^r iu .t unor produse mai susteițabile	u	ta* 15IBI
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		39	0				□
- din fonduri publice		40
-din fonduri private	Ji'l	41
-după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		42	0				0
- cheltuieli curente	■u	43
- cheltuieli de capital	49	44
VII. Cheltuieli de inovare •**)		Nr. rd.	31.12.2019				31.12.2020
-------------------A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	SO	45
clin cam rlnriuato in scopul diminuam impactului activității >‘umațu asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tebnokgii sau □ unor produse mai sustenabite	sr	un»
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019				31.12.2020
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru Imobilizări necorporale (CL4094), din care:	52	46
■ avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	JJ

				F30 - pag. 3
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	sr
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47
•avansuri acordate entităților neafiliate nerezldente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	•1/J (jn»
• avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	5.'	47b □W
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	ss	48	20.600	20.600
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni. în sume brute (rd. 50 + 51+52 + 53)	59	49
- aqiuni necotate emise de rezidenti	60	50
- părți sociale emise de rezidenti	61	51
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	6?	52
• dețineri de cel puțin 10%	63	în
• obligațiuni emise de nerezidenti	64	53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	20.600	20 600
- creanțe Imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	20.600	20.600
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct, 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:	63	57	25.942.055	22.001.537
■ creanțe comerciale in relația cu entitățile neafiliate nerezldente. avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate. In sume brute în relație cu neafillații nerezidenți (din ct. 4091 ♦ dm ct. 4092 + din cL4H + din Ct. 413 + din ct.418)	69	58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte contuti asim late, în sume brute în relație cu afiliații nereztdenți (din ct.4091 < din « 4092 +dinei. 411 + din ct. 413 + din ct 418)	70	584 UO3)
Creanțe ncincasate la termenul stabilit (din ct.4091 +dln ct. 4092+din ct.411 +dinct.413)	71	59	10.177.129	9.944.113
Creanțe in legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)	72	60
Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul stat ului (di net. 431+436+437+4382+441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	5.642.576	5.362.498
• creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct-431+437+4382)	74	62	144.201	64.480
• creanțe fiscale In legătură cu bugetul statului (Ct.436+441 +4424+4428+444+446)	75	63	996.512	637.281
• subvenții de incasat(ct,445)	76	64	4.5D1.863	4.660.737
• fonduri speciale - taxe si varsamlnte asimilate (ct.447)	77	65
- alte creanțe in legătură cu bugetul statulul(ct4482)	73	66
Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate țel 451), din care:	74	67
- creanțe cu entități afiliate nerezldente (din ct. 451), din care	50	68

F30 - pag.4
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69
Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct 431+ din CL 436 + din cl 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct 4482)	a;	70	256.928	256928
Alte creanțe (ct 453+ 456+4582+ 461 +4662 + 471 +473), im ('ai	SJ	71	4 534.244	8.035.305
- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in particîpatie țct.453+456+4582)	84	72
- alte creanțe In legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.461 + din ct.471 +dincl.473+4662)	Si	73
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ți nedecontate până la data de raportare (din cl 461)	sa	74
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	75
- de la nerezidenti	S3	76
Dobânzi de incasat de la nerezidențl (din ct. 4518 + din ct. 4538)	S9	iJd
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ")	W	77
Investiții pe termen scurt, In sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78
- acțiuni necotate emise de rezidenti	W	79
- părți sociale emise de rezident!	93	80
• acțiuni emise de nerezidenti	94	81
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82
- detinc-r . dc-obhgațiun verzi	90	azx il’(b
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	62.075	65.740
Casa in lei ți En valută (rd.85+86)	9£	84	27.108	5.451
■in lei (ct. 5311)	99	85	27.108	5.451
■ in valută (ct. 5314)	100	86
Conturi curente la bănci in lei ți in valută (rd.88+90)	FOr	87	1.619.179	1.242.287
-iniei (ct. 5121), din care:	te;	88	1.619.179	1.242.287
- conturi curente in lei deschise la bând nerezidente	tUS	89
- in valută (ct. 5124), din care:		90
- conturi curente in valută deschise la bănci
nerezidenle
Alte conturi curente la bănci ți acreditive, (rd.93+94)	w	92	113.431	60.281
- sume in curs de decontare, acreditive țl alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	>07	93	113.431	60.281
- sume in curs de decontare ț acreditive in valută (din ct 5125 + 5414)	103	94
Datorii (rd. 96 + 99+102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128}	«01	95	35.102.430	42.763813
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare ncrezldente pentru care durata contractului de credit este mal mica de 1 an) (din ct. 519). (rd .97+98)		96

				F30 - pag.5
• in lei	HI	97
- în valută	>12	98
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mal mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.1OO+1O1)	ni	99
- in iei	im	100
- In valută	rn	101
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)	116	102
Alte împrumuturi șl dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)		103	6.220	6 220
- in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute	ris	104	6.220	6.220
- in valută	>19	105
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care-	(20	106
* valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	>21	107
valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	>22	iO7a
Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	32.907.023	33.595.517
datorii comerciale in relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidențl și alte conturi asimilate, în sume brute In relație cu nea filiații nerezidențl (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109
■ datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afillațl nerezidențl și alte conturi asimilate, in sume brute în relație cu afiliații nerezidențl (din ct 401 + din ct. 403 + din ct.4O4 + dinct.405 +din ct.4O8 + din ct.419)	>25	WJJ
Datorii In legătură cu personalul și conturi asimilate (ct- 421 +	126	110	438.261	443 691
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 +43B1 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	122	111	1.646.802	3.937.574
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381}	>2S	112	461.276	1.660.193
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.166.661	2.229.998
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	130	114	18.865	47.383
• alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)	>31	115
Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), d n r «mr	<32	116
-datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	>33	117
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)	135	fj tm
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455) din care'	>3b	119
- sume datorate acționarilor /asociaților per$.fizice	132	120
- sume datorate acționarilor/asociaților pers.Juridice	t38	121

_______ F30 - pag,6
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 +473 +478 + 509), din. are			122	104.I24		4.780.811
•decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participat ie (ct.453+456+457+4581)		NO	123
•alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu mstitutiile publice (instituțiile statului) 3 (din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)		Mf	124	104.124		83 717
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		NJ	125
- varsamintede efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (CL269+509)		142	126
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențl (ct. 478)		144	127
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128
- către nerezldențl		NG	<75*
Dobânzi de plătit către nerezldențl (din ct. 4518 +din ct, 4538)		>47	'.’Sli 1!14!
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici		>44	129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care'		149	130	8.755.570		8.755.570
- acțiuni cotare 4)		ISO	131
- acțiuni necotate 5)		ist	132	8.755.570		8.755 570
- părți sociale		157	133
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		15Î	134
Brevete si licențe (din ct.2O5)		r54	135
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	394.074		423 164
X. Informații privind bunurile din domeniul public ai statului			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		156	137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune		IS7	138	64.522.078		63.846 605
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		>58	139
XI. Informații privind bunurile din proprietatea			Nr.
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			rd.	31.12)2019		31.12.2020
A			0	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019			31.12,2020
			Suma (lei)		%71	Suma (lei)	% 0
A		B	Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+145+149+150 + 151 +152)	rw	141	8.755.570		X	8.755.570	X

F30 - pag 7
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142
- deținut de instituții publice de subord. centrală		143
■ deținut de instituții publice de subord. locală	Ml	144
* deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	8.755.570		100,00	8.755.570	100,00
- cu capital integral de stat	MS	146	8.755.570		100,00	8.755.570	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147
- cu capital minoritar de stat	16/	148
- deținut de regii autonome	IM	149
- deținut de societăți cu capital privat	169	150
- deținut de persoane fizice	170	151
• deținut de alte entități	in	152
			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2019		2020
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către campaniile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonoma, din care:		177	153
- către instituții publice centrale;		IZJ	154
- către instituții publice locale;		tM	155
• către alți acționari la care stalul/unltățlle administrativ teritoriafe/instltuțille publice dețin direct/indlrect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora		175	156
			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2019		2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților			157
naționale, societăților ți al regiilor autonome, din care;
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiara! anului precedent, din care virate-		>77	158
- către instituții publice centrale			159
-către instituții publice locale			160
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direcl/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.		w	161
- d'vldende/vărsâmintedin profitul exercițillor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		w	162
• către Instituții publice centrale		107	163
- către instituții publice locale		I3i	164
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora		w	165
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr, rd.	Sume (lei)
A			B	2019		2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor In perioada de raportare din profitul reportat			wi

F30 - pag.8
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8?			rsd	d
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)
Ă				B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			187	166
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice afiliate			ras	167
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din rara			JS9	168
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice afiliate			190	169
XVIII. Venituri obținute din activități agricole				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole			191	170
XVlV, Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare țel. 6587). din care:			191	170.) l37?r
invinlAțih			191	1731 jn.
v¹ , ta			194	r/lh
.uunecăn de teren			IS5	l*W i3?$i
ADMINISTRATOR, Numele si pronumele				F30 - pag.9 ÎNTOCMIT, Numele si prenumele
Xxxxxxx Xxxxxx				Xxxxxxxxxx Xxxxx
Semnătură				Calitatea
ii	& C f HIDRO r ul n w	■ E.T. C/.R5UR1 ÎA. n?«iw;a tiinsopj rmu[	trl i V	12-CONTABIL Semnătură__________________ Nr.de înregistrare in organismul profesional:
		ctîuAi

■) Subven('> pentru stimularea ocupării forjei de munci (transferuri de la bugetul Hatului cine angajaturi - reprezinți sumele acordate angajatorilor pentru pfata abșa!yen|ilor.inslllu|tilofdc.tnvă|ămânLsUmulatea șomerilor carej&Jncadreazâ)n munci înainte de expirarea, perioadei de. șomaj, stimularea angajat or ilorcaiu încadrează In munci pe perioadă nedeterminati șomeri in vârsta de peste 45 ani, șomerI Intreținători unici de familie sau șomeri care In termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipati parțiali sau de acordare a pensiei pentru Umila de vârstă. ori pentru alte situații prevănne prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj șl stimularea ocupării forței de muncă.

*') Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetatedezvnltare, respectiv cercetarea fundamentată, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică șl inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr 5 7/2002 privind cercetarea științifică șl dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificat, șt completări prin Legea ni. 12472003, cu moriificârijc șl completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE l nr. 995.2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. t j6O8/2OO3/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei ți al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27 10 2012.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de Inovare conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr, 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. I 608/2003/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția șl dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei șl a! tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficialul Uniuni) Europene, seria L nr. 299/27.10.2012, *'"( In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate șl supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasHlcate In sectorul administrației publice șl instituțiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației .....) Poniru creanțele preluate prin cesionare de la persoane Juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât șl costul tor de achiziție. Pentru statutul de persoane Juridice afiliate’se vor avea In vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. d fi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu mod ficânle ți completările ulterioare

•••••’) Conformări. 11 din Regulamentul Delegat (UE)nr. 639/20! 4 al Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2313 al Parlamentului European șl al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin In cadrul politicii agricole comune șl de modificare a anexei X la regulamentul menționat. ’(I) _ veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă In sensul articolului 4 alineatul (I) litera (c) din regulamentul menționat (RțUE) 1307/2013), In cadrul exploatațlel sale, Inclusiv sprijinul din partea Un unii dm Fondul european de garantare agricolă (FE6A) șl din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum șl orice ajutor național acordat pent tu activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare In temeiul articolelor 18 șl 19 din Regulamentul (UE) nr, 1307/2013 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul 11) litera (dl din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale expkratațiel sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (dl din Regulamentul (UE) nr, 1307/2013, Once alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole

121 In sensul alineatului (IJ. venliurT înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii corturilor șl Impozitelor aferente.

1) Se vor include chiriile plățile pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale I terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru loloslrea luciului de apă In scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc ).
2) Valoarea imensă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile .cu scadența inițială mai mare de un an' șl 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)*.
3) in categoria 'Alte datorii in legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu Instituțiile publice (Instituțiile statului!' nu se vor însene subvențiile afeiente veniturilor existente In soldul contului 472
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile șl tranzacționale, potrivit legic
5) Titluri de valoare cate conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat penini bugel nr. 668/2014 pentiu aprobaiea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' 1a rd. 161 -171 In col. 2 și coL 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut in totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 penttu modificarea șl completarea Legii contabilității nr. 82/1991. modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum șl modificarea Legii nr 1 /2O05 privind organizarea șl funcționarea cooperației

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40 . |_ej.

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold Inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold Inițial	Creșteri	Total	Din care: dezmembrări si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
1.Imobilizări necorporate
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte Imobilizări	02	165.770	10.243	15.097	X	160.916
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04}	05	165.770	10.243	15.097	X	160.916
((.Imobilizări corporale
Terenuri	06	8.398.808			X	8398.808
Construcții	07	12.679.432	6.500	1.597.600	1597.600	11.088.332
Instalații tehnice si mașini	08	14.568.796	169.918	166.806	166.806	14 571.908
Alte Instalații, utilaje si mobilier	09	56.727	18.428	1.015	1.015	74.140
Investiții Imobiliare	10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
Active biologice productive	12
Imobilizări corporale in curs de execuție	13	121.348	189.214	194.846		115.716
Investirii Imobiliare in curs de execuție	14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	35.825.111	384.060	1.960.267	1.765.421	34.248 904
III.Imobilizări financiare	17	20.600			X	20.600
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.05+16+17)	18	36.011.481	394303	1.975.364	1.765.421	34.430.420

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr, rd.	Sold Iniția)	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
(.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19
Alte imobilizări	20	144.584	20.038	15.096	149.526
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21
TOTAL (rd.19+20+21)	22	144.584	20.038	15.096	149-526
II,Imobilizări corporale
Terenuri	23
Construcții	24	11.863.269	114 351	1 597.600	10.380.020
Instalații tehnice sl mașini	25	14.273.395	90.158	166.806	14.196,747
Alte instalatii .utilaje si mobilier	26	31355	5.800	1.015	36.140
Investiții imobiliare	27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28
Active biologice productive	29
TOTAL (rd.23 la 29)	30	26.168.019	210.309	1.765.421	24.612 907
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)	31	26312.603	—230.347	1 780 517	24 762.433

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite In cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
(.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32
Alte imobilizări	33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34
TOTAL (rd.32 la 34)	35
1 (.Imobilizări corporale
Terenuri	36
Construcții	37
Instalații tehnice sl mașini	38
Alte instalații, utilaje sl mobilier	39
Investiții imobiliare	40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41
Active biologice productive	42
Imobilizări corporale in curs de execuție	43
Investiții imobiliare in curs de execuție	44
TOTAL (rd. 36 la 44)	45
III.Imobilizări financiare	46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE- TOTAL (rd.35+4S+46)	47

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele Xxxxxxxxxx Xxxxx

Formular

VALIDAT

a p m» ■

pcL î Il alții 4 ri;n Apt^a nt l la OM* m ^riB Wni^njl >n ^\towi<irnrfirirf vfcMipAn foirvin^

<: /n. îl r fP/Mnw /nrrjh* jj mi frwî t’^crnwic Mu wwrw r. to'mt f’^crrcrwrA ftmw tu <w ton ViQikit iMfau țift?itl£y_ȘAh'PX^ < ml ■ । j .■■ i’J * / ’,t'.rWuîL’^(yxrtoyfWMtuio■ uu^ inbQitwiâti: * d auwfitit t lii^wtîidr MtfWciu! tMvntekMPublkf UTivtUiȘ vrffflWflrtffa-Hr alții F,h<

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A întocmite ratwnâri anuale

I Situații financiare anuale, potrivii an. îa alin, (1) din tegea contabilității;

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2 Haponân contabile anuale, potrivit an. 37 din legea contabilității:

• termen de depunere - ISO de zile de la încheierea exercițiului Financiar, respectiv a anului calendaristic;
• entități care depun raportări contabile anualei

- entl t âțlte care aplici Reglementările contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiari, aprobate prin OMF P nr 2.844/2016,

Cu modificările ți completurile ulterioare;

• entlrițlle tare au optat penlru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise in România de societăți rezidente In state aparținând Spațiului Economic European: persoanele Jundlce aliate in lichidare, potrivit legii - In termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic

Depun situaț 11 financiare anuale țl raportări contabile anuate.

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiari, aprobate prin OMFP nr. 1844/2016, cu modificările țl completările ulterioare; ți

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferii de anul calendaristic.

3, Declarație de Inactivitate, potrivit ari 56 alin. 12) din legea contabilității, depusă dc entitățile care nu au desfăsuret activitate de la constituire pană la sfărptul exercițiului financiar dc raportare'

• termen de depunere - 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B Corectarea de erori cuprinse in situațiile financiare anuate >1 raportările contabile anuate - se poale efectua doar In condițiile Procedurii dc corectare a erorilor cuprinse in situațiile financiare anuate țl raportările contabile anuate depuse de operatorii economici ți persoanele Juridice lări scop patrimonial, aprobată pun OMFP nr. 450/2016, cu modificările jl completările ulterioare.

Bonte contabile, ap cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, in cecul corectăm acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportâil contabile anuate corectate

C, Modalitatea de raportare In tacul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit an. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea iți alege un exercițiu financiar diferii de anul calendaristic, se aplică prevederile an VI alin. (1) • (6) d n OMFP nr. a 160/2015 privind ' modificarea țl completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu ptevede depunerea vreunei InsțUnțârl in acest sens.

Potrivit prevederilor arL VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul in care entitatea l|l modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel incit exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bHanțicte raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹ incheiai se referi la data de l ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri țl cheltuieli corespund exercițiului financiar curent^J’, respectiv exercițiului financiar precedent celui dc raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic incepănd cu 01 ianuarie 2021 aceasta intocmcțte raportări contabile după cum urmează:

pentru 51 decembrie 2020 - raportări contabile anuate.

• penlru 31 decembrie 2021 -situații financiare anuate.

O Comabllizaieo sumelor primite de la acltenarț/ awcteți - se efectuează In contul 455 ^J' .Sume datorate acțlonarrlot/asoclațllor'.

In cazul In care Împrumuturile tuni primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează in contul 451 .Decontări intre emitAțrle afiliate'.

11 Acesta se te te tă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuate se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic

’■ Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bllanțlere cuprinse in situațiile financiare anuate încheiate la data dc 5I decembrie 2021 se referi la dala dc I Ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri țl cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021). respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportate (2020).

s: A se vedea. In acest sens, prevederile pct. 349 din leglememâille contabile, poli Ivit căiora sumele depuse sau lăsate temporal de siue ecțiuiiail/asmiall la dispoziția entității, precum fi dobânzile aferente, calculate In condițiile legii, se înregistrează In contabilitate tn canturi distincte (cantul 4551 .Acționari/ asociat» -conturi curente", respectiv contul 4558 .Acționari/ asociațl ■ dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atenție Selectati mai intăl tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi enlilati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10LR8l


Nrxr.	Cont	Suma
1

Hotărârea nr. 572/2021

Nr. 90527 din 26.11.2021

REFERAT DE APROBARE

PROPUN

RAPORT DE SPECIALITATE

Considerații Juridice:

S C. CET HIDI

primăria MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICADIRECȚIA COMUNICARE

Tînand cont de faptul ca:

I. Sumele restante existente la data de 30.06.2021 sunt:

a. CET ARAD SA in valoare de 13.769.111,87 Ici,

b. Bugetul stalului (eșalonat) in valoare de 1.031.130 Ici

c. Municipiul Arad -redeventa in instanța 1.4 mii Ici

ca unnarc a imposibilității achitării acestora din sursele financiare existente: incasari energie termica livrata, subvenții de preț achitate si acoperire pierderi.

2. Neacoperirca pierderilor generate de livrarea energiei termice pentru instituții publice si agenti economici

3. înregistrarea pierderilor de exploatare conform situației financiare anexate:

ADMINISTRATOR,

ADMINISTRATOR,

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40 . |ej.

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei -

ADMINISTRATOR,

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECȚIA COMUNICARE

Cod 40 . |_ej.