Hotărârea nr. 535/2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2021This file has been cleaned of potential threats.
If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.
231f211dee8d3c27037742fd5bb976077b1cf293682a1950846676781377b549
To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 535 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2021
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 87866/17.11.2021,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 87867/17.11.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d) si lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 240/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021,
Ținând cont de adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 5401/08.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 85735/08.11.2021 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 21 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (22 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
-
1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 23.11.2021
Cod PMA-S4-02
Anexa la Hotărârea nr. 535/23.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
Avizat
SECRETAR GENERAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. 561/18.11.2021
H O T Ă R Â R E A nr. _____
din ___________________2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2021
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 87866/17.11.2021,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 87867/17.11.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d) si lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 240/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021,
Ținând cont de adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 5401/08.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 85735/08.11.2021 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală
Arad S.A., pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad
S.A. și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanță Corporativă Red./Dact. B.D.
SECRETAR GENERAL
Cod PMA-S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 87866/17.11.2021
În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și
Ținând cont de solicitarea S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 5401/08.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 85735/08.11.2021, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021,
PROPUN
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Nr. 87867/17.11.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.
Considerente tehnice și economice:
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 85735/08.11.2021, S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021.
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prevede următoarele:
-
- Majorarea veniturilor totale cu 683 mii lei fata de planul precedent, datorita cresterii veniturilor din prestari servicii ca urmare a cresterii comenzilor si implementarii noilor tarife la departamentul cimitire
-
- Majorarea cheltuielilor totale cu 841 mii lei prin majorarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile cu 604 mii lei, a cheltuielilor cu personalul cu 163 mii lei si a altor cheltuieli de exploatare cu 85 mii lei si diminuarea cheltuielilor cu impozitele si taxele cu 11 mii lei,
-
- Reducerea rezultatului brut cu 158 mii lei
Prin rectificarea propusa se modifica nivelul urmatorilor indicatori economico-financiari aprobati:
-
- cheltuielile de natura salariala se majoreaza de la 5.669 mii lei la 5.810 mii lei datorita majorarii cheltuielilor sociale, tichete cadou de la 80 mii lei la 130 mii lei si a tichetelor de masa de la 439 mii lei la 530 mii lei
-
- cresterea nivelului castigului mediu brut lunar pe salariat de la 3499 lei la 3586 lei si a productivitatii muncii de la 80 mii lei per angajat la 85 mii lei per angajat
-
- reducerea profitului brut de la 201 mii lei la 43 mii lei
-
- cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri totale de la 981 la 996
Majorarea cheltuielilor si modificarea nivelului indicatorilor economico-financiari aprobati se datoreaza si influentelor externe cum ar fi:
-
- majorarea pretului carburantilor
-
- majorarea pretului utilitatilor
-
- necesitatea stimularii personalului productiv datorita lipsei fortei de munca calificate
Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2021, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. este însoțit de următoarele documente:
-
- Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;
-
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 2;
-
- Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 3;
-
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 4;
-
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante - anexa 5;
-
- Raportul Comitetului de audit al Consiliului de Administratie asupra rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A cu nr. 5251/28.10.2021;
-
- Decizia nr.61/28.10.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;
-
- Hotărârea nr.10/05.11.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Gospodărirea
Comunală Arad S.A privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
Considerente juridice:
-
- art. 10 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d) si lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
-
- art. 48 alin. (4) din Legea Bugetului de stat pentru anul 2021, Legea nr. 15/2021
-
- Hotărârea nr. 240 din 13.05.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2021,
Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10, alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
Director Executiv
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Șef Serviciu
Xxxxxxx Xxxxx
Consilier
Denisa BĂTĂNEANȚ
Vizat de legalitate,
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SJL
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.161
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
S.C. GOSP. COMUNALA S.A. ARAD —
INTRARE N ^22^
IEȘIRE o-L
Dala ' fO* 2o2l
ANEXAI
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2021
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an 2021 |
Propuneri rectificare 2021 |
% |
Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
%7/5 |
XB/7 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4’100 |
7 |
B |
9«7/5*lDO |
10*1/7"100 |
|
1 |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 * Rd. 2+ Rd. S) |
1 |
10,742 |
11,425 |
106% |
11,006 |
12,107 |
96 |
110 | |
|
1 |
Venituri totale din expfoatare,din care: |
2 |
10,741 |
11,424 |
106% |
11,005 |
12,106 |
26 |
110 | |
|
a) subvenții, ct prevederilor legale In vigoare |
3 |
62 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b} transferuri, cf. Prevederilor legale In vigoare |
4 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
100% |
1 |
1 |
ISO |
110 | |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd.6*8*9*10*18) |
6 |
10,541 |
11,382 |
108% |
10,803 |
11,883 |
SS |
110 | |
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
7 |
10,481 |
11,322 |
108% |
10,803 |
11,883 |
95 |
110 | |
|
A.cheltuieli cu bunuri ți servicii |
8 |
2,608 |
3,212 |
123% |
2,831 |
3,114 |
88 |
110 | ||
|
B cheltuieli cu impozite, taxe ți vărsă minte asimilate |
9 |
241 |
230 |
95% |
260 |
286 |
113 |
110 | ||
|
C cheltuieli cu personaluUrd.11+14+16+17) din care: |
10 |
6,231 |
6,394 |
103% |
6,729 |
7,402 |
105 |
110 | ||
|
CO Cheltuieli de natură salariată (rd.12+13) |
11 |
5,669 |
5,810 |
102% |
6,123 |
6,735 |
105 |
110 | ||
|
CI ch. cu salariile |
12 |
5,150 |
5,150 |
100% |
5,562 |
6,118 |
108 |
110 | ||
|
C2 bonușuri |
13 |
519 |
660 |
127% |
561 |
617 |
Șl |
110 | ||
|
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor |
15 |
0 |
0 |
St |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere și control, |
16 |
434 |
434 |
100% |
469 |
516 |
108 |
110 | ||
|
CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
128 |
150 |
118% |
138 |
152 |
92 |
110 | ||
|
D.alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1,401 |
1,486 |
106% |
983 |
1,081 |
66 |
no | ||
|
l |
Cheltuieli financiare |
19 |
60 |
60 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
1,1 |
REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) (Rd,2O=Rd.l-Rd.6) |
20 |
201 |
43 |
21% |
203 |
224 |
473 |
US | |
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT |
21 |
32 |
7 |
22% |
33 |
36 |
465 |
110 |
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT |
22 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
$ |
O | ||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATt |
24 |
0 |
o | ||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
5 |
0 | ||||||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 - Rd^Rd^3-Rd.24-Rd.2S), din care: |
26 |
169 |
36 |
21% |
171 |
188 |
475 |
110 | |
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | ||
|
2 |
Mie rezerve reprezentând facHItățl prevăzute de lege |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
• |
0 |
0 |
0 |
o |
0 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumut |
30 |
□ |
a |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |
|
Nr. ert. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an 2021 |
Propuneri rectificare 2021 |
% |
Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
%7/5 |
%8/7 |
|
0 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4’100 |
7 |
8 |
9=7/5*100 |
ieu/7’100 |
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g |
g |
|
6 |
Profitul contabil râmai după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 {Rd. 32= R |
32 |
169 |
36 |
21% |
171 |
188 |
475 |
110 |
|
7 |
Participarea sa lari ați lor la profit în limita a 10% din profitul net dar numai mult de nh |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g |
p |
|
8 |
Minimum 50% vărsă minte la bugetul local în cazul regii lor autonome, ori dividende ei |
34 |
as |
ia |
0 |
B5 |
94 |
SȘ |
110 |
|
a)- dividende cuvenite bugetuluide stat |
35 |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
g | |
|
b)- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
85 |
18 |
0 |
85 |
94 |
475 |
110 | |
|
c)* dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0 |
0 |
g |
0 |
0 |
0 |
g | |
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte |
38 |
85 |
18 |
0 |
85 |
94 |
475 |
110 |
|
VI |
venituri din fonduri europene |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
‘ VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
p |
g |
|
ajcheltuieli materiale |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D |
0 |
0 | |
|
bjcheltuieli cu salariile |
42 |
0 |
0 |
Q |
ij |
0 |
g |
0 | |
|
cjcheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g |
p | |
|
djchehuieli cu reclamă ți reclamă ți publicitate |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g |
Q | |
|
ejalte cheltuieli |
45 |
0 |
0 |
g |
0 |
0 |
0 |
p | |
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din tare: |
46 |
1,095 |
975 |
ss% |
985 |
894 |
101 |
91 |
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g |
g |
|
alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
1,095 |
975 |
89% |
985 |
894 |
101 |
91 |
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
p |
g | ||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
130 |
130 |
100% |
130 |
140 |
100 |
108 |
|
2 |
Nr. mediu de salarlați total |
51 |
135 |
135 |
20096 |
135 |
145 |
100 |
107 |
|
3 |
CâjUgul mediu lunar pe salariat (lel/persoanl) determinat pe baza cheltuielilor de nai |
52 |
3,499 |
3,586 |
102% |
3,779 |
3,871 |
105 |
102 |
|
4 |
Cățtigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de nai |
53 |
3,499 |
3,586 |
102% |
3,779 |
3,871 |
105 |
102 |
|
5 |
Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoanl) (1 |
54 |
80 |
85 |
107% |
82 |
83 |
95 |
102 |
|
6 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g |
o; | |
|
7 |
Productivitatea mundi în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fini- |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a |
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale «(Rd.6/Rd.l)xl000) |
57 |
981 |
996 |
1P2S |
982 |
982 |
23 |
100 |
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g |
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
o |
7 Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr 2
DIRECTOR GENERAL Xxxxx Xxxxxx
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Polyanki Țlberiu
Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD S JL
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL T1MISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1S8025B
S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A. ARAD -
INTRARE N
ANEXA 2
Detalierea indicatorilor economico^financiari prevalați în bugetului de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 202 l
|
Nr.Crt |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propunere rectificare an 2021 |
%8/5 |
X8/6a |
Propuneri an 2021 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30+09+2021 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hctm nr./2020 |
cf. Hot. CA. |
cf. Hclm nr./2020 |
cf. HoL CA. |
Trlm.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
z |
3 |
4 |
44 |
5 |
6 |
61 |
7 |
B |
^4/5'1 DO |
10-4/61’100 |
11 |
u |
13 |
14 | |
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22) |
1 |
9,455 |
9,455 |
10,206 |
10,742 |
10,742 |
8,004 |
11,425 |
112 |
106 |
2,705 |
5,451 |
7,986 |
11,425 | ||
|
1 |
Venituri tataie din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care: |
2 |
9,454 |
9,454 |
10,205 |
10,741 |
10,741 |
8,004 |
11,424 |
112 |
106 |
2,704 |
5,450 |
7,985 |
11,424 | ||
|
») |
din producția vândutâ(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care: |
3 |
8,624 |
8,624 |
9,717 |
9,910 |
9,910 |
7,912 |
11,210 |
115 |
113 |
2,145 |
4,840 |
8,000 |
11,210 | ||
|
al)din vânzarea produselor |
4 |
6 |
6 |
42 |
120 |
120 |
120 |
288 |
1OO |
20 |
40 |
85 |
120 | ||||
|
a2)din servicii prestate |
5 |
7,240 |
7,240 |
8522 |
8490 |
8490 |
6,788 |
9,290 |
109 |
109 |
1,825 |
4,200 |
7,000 |
9,290 | |||
|
a3)din redevențe ți chirii |
6 |
1,066 |
1,066 |
1029 |
1100 |
1100 |
1,003 |
1,600 |
1SS |
145 |
250 |
500 |
1,000 |
1,600 | |||
|
a4)alte venituri |
7 |
312 |
312 |
122 |
200 |
200 |
119 |
200 |
163 |
1SS |
50 |
100 |
150 |
200 | |||
|
b) |
din vlnrarea mărfurilor |
B |
10 |
10 |
3 |
30 |
30 |
1 |
4 |
13 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
c) |
din subvenții fl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: |
9 |
0 |
0 |
315 |
62 |
62 |
0 |
0 |
_ 0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cl subvenții, cf, prevederilor legale In vigoare |
10 |
0 |
0 |
315 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
«I |
venituri aferente costului producției In curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd, 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care: |
14 |
820 |
820 |
173 |
726 |
726 |
92 |
210 |
121 |
29 |
30 |
60 |
90 |
210 | ||
|
fl}din amenzi ți penalități |
15 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f2)dtn vânzarea activelor ți alte operații de capital (Rd, 18 + Rd. 19), Din care: |
16 |
0 |
0 |
58 |
0 |
0 |
0 |
- |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
* active necorporale |
18 |
0 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f3)dln subvenții pentru investiții (DALI) |
19 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 | |||
|
f4)din valorificarea certificatelor COZ |
20 |
550 |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f5)alte venituri |
21 |
270 |
270 |
102 |
626 |
626 |
92 |
110 |
108 |
18 |
30 |
30 |
90 |
110 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care: |
22 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
100 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||
|
al |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
p |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 | ||
|
Nr Crt |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propunere rectificare an 2021 |
M8/5 |
%8/6a |
Propuneri an 2021 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realiut la 30.09.2021 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2020 |
cf. Hot. CA. |
cf. Hclm nr./ 2020 |
cf. Hot. CA. |
Trim.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
< |
5 |
6 |
7 |
a |
9*9/5'100 |
10*1/6*’100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130) |
28 |
9,421 |
9,421 |
9,405 |
10,541 |
10,541 |
7,652 |
11,382 |
121 |
IM |
2,961 |
5,486 |
8,002 |
11,382 | ||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (RO+ 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care: |
29 |
9,367 |
9,367 |
9,352 |
10,481 |
10,481 |
7,613 |
11,322 |
«1 |
2,946 |
5,456 |
7,957 |
11.322 | |||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri țl servicii (rd.31+39+4S), in care: |
30 |
2,069 |
2,069 |
2,182 |
2,608 |
2,608 |
1,767 |
3,212 |
147 |
123 |
626 |
1,295 |
1,953 |
3,212 | ||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd, 38 + Rd. 36), din care: |
31 |
1,239 |
1,239 |
1,215 |
1,519 |
1,519 |
1.100 |
1,643 |
135 |
108 |
326 |
724 |
1,103 |
1,643 | ||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime. consumabile, matJntretinere |
32 |
658 |
658 |
706 |
872 |
872 |
650 |
900 |
127 |
103 |
161 |
367 |
573 |
900 | ||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
418 |
418 |
369 |
518 |
518 |
333 |
584 |
1SR |
113 |
114 |
259 |
397 |
584 | ||
|
bl) cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
134 |
134 |
66 |
134 |
134 |
54 |
134 |
203 |
100 |
34 |
67 |
101 |
134 | |||
|
b2) cheltuieli cu combustibilii |
35 |
284 |
284 |
303 |
384 |
384 |
266 |
450 |
149 |
117 |
80 |
192 |
296 |
450 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de Inventar |
36 |
48 |
48 |
41 |
44 |
44 |
10 |
44 |
107 |
100 |
30 |
55 |
70 |
44 | ||
|
dl |
cheltuieli privind energia .1 apa |
37 |
100 |
100 |
98 |
70 |
70 |
63 |
100 |
102 |
143 |
18 |
35 |
53 |
100 | ||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
15 |
15 |
1 |
15 |
15 |
1 |
15 |
1,500 |
100 |
4 |
8 |
11 |
15 | ||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care: |
39 |
266 |
266 |
288 |
274 |
274 |
117 |
274 |
95 |
100 |
77 |
137 |
214 |
274 | ||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (P5I, auto |
40 |
142 |
142 |
128 |
142 |
142 |
53 |
142 |
lîl |
100 |
36 |
71 |
107 |
142 | ||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care: |
41 |
44 |
44 |
40 |
47 |
47 |
22 |
47 |
118 |
100 |
12 |
24 |
35 |
47 | ||
|
bl)- către operatori cu capital integral/majorltar de stat |
42 |
40 |
40 |
49 |
43 |
43 |
20 |
43 |
88 |
100 |
11 |
22 |
32 |
43 | |||
|
b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii |
43 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
2 |
4 |
O |
100 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
80 |
80 |
106 |
85 |
85 |
42 |
85 |
80 |
100 |
30 |
42 |
72 |
85 | ||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,dln care: |
45 |
564 |
564 |
892 |
815 |
815 |
55D |
1,295 |
145 |
15g |
223 |
435 |
636 |
1,295 | ||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii |
46 |
ÎS |
15 |
26 |
15 |
ÎS |
13 |
20 |
77 |
133 |
4 |
8 |
11 |
20 | ||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care: |
47 |
283 |
283 |
172 |
401 |
401 |
457 |
590 |
343 |
147 |
123 |
236 |
339 |
590 | ||
|
blRheltuieli privind consultanța juridică si contabila |
48 |
273 |
273 |
171 |
201 |
201 |
120 |
201 |
118 |
100 |
54 |
107 |
161 |
201 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53) |
49 |
49 |
49 |
46 |
49 |
49 |
20 |
49 |
107 |
100 |
12 |
25 |
37 |
49 | ||
|
cl)cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2)cheltuiell de reclami țl publicitate, din care: |
52 |
49 |
49 |
46 |
49 |
49 |
20 |
49 |
ÎSZ |
100 |
12 |
25 |
37 |
49 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ți publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
49 |
49 |
0 |
49 |
49 |
20 |
49 |
0 |
100 |
12 |
25 |
37 |
49 | |||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
dl)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Nr.Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propunere rectificare an 2021 |
548/5 |
548/6a |
Propuneri an 2021 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2021 |
din care: | |||||||||||||
|
cf.Hdm nr./2020 |
cf. Hot. CA. |
cf. Hclm nr./2020 |
cf. Hot. CA. |
Trlm.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
4a |
s |
6 |
6« |
7 |
B |
M/S'100 |
XO»S/6a*iOO |
ii |
12 |
13 |
14 | |
|
d3)- pentru cluburile sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri, deșeuri și persoane |
61 |
50 |
50 |
49 |
64 |
64 |
38 |
300 |
612 |
469 |
16 |
32 |
48 |
300 | ||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
10 |
10 |
2 |
10 |
10 |
0 |
10 |
500 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | ||
|
cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care: |
63 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
- |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | |||
|
internă |
64 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
- |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | |||
|
externă |
65 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
?> |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicajii__ |
66 |
30 |
30 |
23 |
37 |
37 |
17 |
37 |
161 |
100 |
9 |
19 |
28 |
37 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare ți asimilate |
67 |
12 |
12 |
17 |
18 |
18 |
5 |
18 |
106 |
100 |
5 |
9 |
14 |
18 | ||
|
0 |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
65 |
65 |
557 |
63 |
63 |
24 |
113 |
20 |
179 |
14 |
27 |
40 |
113 | ||
|
illcheltuieli de asigurare și pază |
69 |
18 |
18 |
0 |
12 |
12 |
• |
62 |
0 |
Sil |
3 |
6 |
9 |
62 | |||
|
i2)cheltuie)i privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
21 |
21 |
8 |
21 |
21 |
11 |
21 |
263 |
100 |
5 |
11 |
16 |
21 | |||
|
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
10 |
10 |
20 |
20 |
1 |
20 |
0 |
122 |
3 |
5 |
8 |
20 | ||||
|
I4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale ți necorporale, din care: |
72 |
16 |
16 |
0 |
10 |
10 |
- |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | |||
|
• aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
i 5 Jchel tu ieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
P |
alte cheltuieli (arhivare catering. gestionare puțuri) |
77 |
50 |
50 |
0 |
158 |
158 |
9 |
158 |
0 |
100 |
38 |
76 |
112 |
158 | ||
|
B) |
Cheltuieli cu impozite, taxe ți vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.8O+Rd.81+Rd.82+ Rd,83+Rd.84j, din care: |
78 |
231 |
231 |
228 |
241 |
241 |
176 |
230 |
101 |
95 |
52 |
95 |
171 |
230 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
75 |
75 |
• |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
0 | ||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
- |
5 |
0 |
100 |
1 |
3 |
4 |
5 | ||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
100 |
1 |
3 |
4 |
5 | ||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
221 |
221 |
228 |
156 |
156 |
176 |
220 |
96 |
141 |
49 |
65 |
113 |
220 | ||
|
c |
Cheltuieli cu per$onalul( Rd.85«Rd.86+Rd.99+Rd.lO3+Rd. 112), din care: |
85 |
6,180 |
6,180 |
6,074 |
6,231 |
6,231 |
4,511 |
6,394 |
125. |
123 |
1,550 |
3,120 |
4,660 |
6,394 | ||
|
co |
Cheltuieli de natură salariată (Rd. 87 + Rd. 91) |
86 |
5,619 |
5,619 |
5,425 |
5,669 |
5,669 |
4,010 |
5,810 |
107 |
122 |
1,399 |
2,797 |
4,196 |
5,810 | ||
|
a |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 ♦ Rd. 88), din care: |
87 |
5100 |
5100 |
5,018 |
5,150 |
5,150 |
3,698 |
5,150 |
103 |
100 |
1,288 |
2,575 |
3,863 |
5,150 | ||
|
a) salarii de bază + ȘOMAJ TEHNIC |
88 |
5100 |
5100 |
5018 |
5100 |
5100 |
3,698 |
5100 |
102 |
100 |
1,275 |
2,550 |
3,825 |
5,100 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
fi |
100 |
13 |
25 |
38 |
50 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) + ȘOMAJ TEHNIC |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C2 |
Bonusurl (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.9&+ Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
519 |
519 |
523 |
519 |
519 |
402 |
660 |
126 |
121 |
120 |
260 |
370 |
660 | ||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propunere rectificare an 2021 |
%8/5 |
*8/6a |
Propuneri an 2021 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2021 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2020 |
Cf. HOt C.A. |
cf. Hdm nr,/2020 |
cf. Hot. GA. |
Trim.l |
Trim.lt |
Trlm.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
d |
41 |
s |
6 |
6a |
7 |
a |
3»«/5*100 |
10»!/Sa*100 |
11 |
12 |
13 |
1# | |
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
110 |
110 |
112 |
80 |
80 |
0 |
130 |
116 |
163 |
40 |
40 |
40 |
130 | |||
|
- tichete de creță, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare: |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare: |
94 |
110 |
110 |
112 |
80 |
80 |
0 |
130 |
ne |
163 |
40 |
40 |
40 |
130 | |||
|
b) tichete de masă; |
95 |
409 |
409 |
411 |
439 |
439 |
402 |
530 |
129 |
121 |
110 |
220 |
330 |
530 | |||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d} ch. privind participarea salariaților la profitul obținui în anul precedent |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b| ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) cheltuieli de natură salariati aferente restructurării, privatizării, administrator specia!, alte comisii $1 comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat ;l a altor orcane de conducere țl control, comisii ți comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care: |
103 |
423 |
423 |
407 |
434 |
434 |
311 |
434 |
107 |
100 |
111 |
222 |
333 |
434 | ||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
204 |
204 |
193 |
194 |
194 |
166 |
194 |
101 |
100 |
51 |
102 |
153 |
194 | |||
|
* componenta fixă |
105 |
204 |
204 |
193 |
194 |
194 |
166 |
194 |
101 |
100 |
51 |
102 |
153 |
194 | |||
|
-componenta variabilă |
106 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
b) pentru consiliul de adminlstrație/ccnsiliul de supraveghere, din care: |
107 |
219 |
219 |
214 |
240 |
240 |
145 |
240 |
112 |
100 |
60 |
120 |
180 |
240 | |||
|
componenta fixă |
108 |
219 |
219 |
214 |
240 |
240 |
145 |
240 |
112 |
100 |
60 |
120 |
180 |
240 | |||
|
-componenta variabilă |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
110 |
0 |
0 |
0 |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
d) pentru alte comisii ți comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
0 |
0 |
- |
e |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
138 |
138 |
127 |
128 |
128 |
99 |
150 |
118 |
112 |
31 |
63 |
94 |
150 | ||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 *118 * Rd. 119 * Rd. 120 +rd. 121), din care: |
113 |
887 |
887 |
868 |
1,401 |
1,401 |
1,159 |
1,486 |
171 |
106 |
719 |
946 |
1,174 |
1,486 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări ți penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care: |
114 |
0 |
0 |
9 |
15 |
15 |
21 |
50 |
556 |
333 |
15 |
15 |
15 |
50 | ||
|
către bugetul general consolidat |
115 |
0 |
0 |
9 |
15 |
15 |
21 |
50 |
556 |
333 |
15 |
15 |
15 |
50 | |||
|
către alți creditori |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D | |||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele Imobilitate |
117 |
0 |
0 |
28 |
19 |
100 |
357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 | ||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
37 |
37 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
el |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
850 |
850 |
795 |
910 |
910 |
644 |
860 |
103 |
95 |
228 |
455 |
683 |
860 | ||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care: |
121 |
0 |
0 |
0 |
476 |
476 |
476 |
476 |
0 |
100 |
476 |
476 |
476 |
476 | ||
|
fIJcheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salarlațHor |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
H.2)- provizioane in legătură cu contractul de mandat_________ |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propunere rectificare an 2021 |
%8/S |
S8/6a |
Propuneri an 2021 | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2021 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hcim nr./ 2020 |
cf. Hot. GA. |
cf, Hctm nr./ 2020 |
cf, Hot CA, |
Trlm.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
« |
SJ/S‘100 |
10.S/Sa*lD0 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
f2)venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0 |
0 |
0 |
476 |
476 |
476 |
476 |
0 |
100 |
476 |
476 |
476 |
476 | |||
|
f2,ldin anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd, 127), din care: |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- din participarea salariatilor la profit |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
o |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiareiRd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care: |
130 |
54 |
54 |
53 |
60 |
CA |
60 |
0 |
IM |
15 |
30 |
45 |
60 | |||
|
W | |||||||||||||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
54 |
54 |
53 |
60 |
60 |
38 |
60 |
113 |
IM |
15 |
30 |
45 |
60 | ||
|
aljaferente creditelor pentru investiții |
132 |
54 |
54 |
53 |
60 |
60 |
38 |
60 |
113 |
100 |
15 |
30 |
45 |
60 | |||
|
a2)aferente creditelor pentru activitatea curent! |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
bljaferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b2)aferente creditelor pentru activitatea curent! |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
III |
REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28) |
138 |
34 |
34 |
741 |
201 |
201 |
353 |
43 |
6 |
21 |
-255 |
-35 |
-16 |
43 | ||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0 |
0 |
0 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 | |||
|
cheltuieli nedeductibiîe fiscal |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
6 |
6 |
171 |
32 |
32 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
-6 |
-3 |
0 | ||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) |
142 |
9,454 |
9.454 |
10,205 |
10,741 |
10,741 |
8,004 |
11,425 |
112 |
106 |
2,705 |
5,451 |
7,986 |
11,425 | ||
|
a) |
venituri din subvenții și transferuri |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Cheltuieli totale din eaploatare, din care: (Rd. 29) |
145 |
9367 |
9,367 |
9,352 |
10,481 |
10,481 |
7,613 |
11.322 |
121 |
10‘ |
2,946 |
5,456 |
7,957 |
11,322 | ||
|
a) |
■ alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :**) |
147 |
5,619 |
5,619 |
5,425 |
5,669 |
5,669 |
4,010 |
5,810 |
107 |
102 |
1,399 |
2,797 |
4,196 |
5,810 | ||
|
a> |
salarii de bați |
147 a) |
5,100 |
5,100 |
5,019 |
5,100 |
5,100 |
3,698 |
5,100 |
102 |
100 |
1,275 |
2,550 |
3,825 |
5,100 | ||
|
b) |
tkhete cadou |
147 b) |
110 |
110 |
112 |
80 |
80 |
0 |
130 |
116 |
153 |
38 |
75 |
113 |
130 | ||
|
tichete de mesă; |
147 c) |
409 |
409 |
411 |
439 |
439 |
402 |
530 |
129 |
121 |
110 |
220 |
330 |
530 | |||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
130 |
130 |
127 |
130 |
130 |
130 |
130 |
102 |
100 |
130 | |||||
|
5 |
Nr, mediu de salarfați |
149 |
134 |
134 |
133 |
135 |
135 |
135 |
135 |
102 |
100 |
135 | |||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 ■ rd. 93* - rd. 98)/Rd. 1531/12*1000 |
150 |
3,494 |
3.494 |
3,329 |
3,499 |
3,499 |
3.586 |
IM |
102 |
X |
X |
X |
3,586 | ||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 -rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000 |
151 |
3,494 |
3.494 |
3.329 |
3,499 |
3,499 |
3,586 |
108 |
102 |
X |
X |
X |
3,586 | ||||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. OG nr 26/2013 șt Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
3,494 |
3.494 |
3,329 |
3,499 |
3,499 |
3,586 |
IM |
102 |
X |
X |
X |
3,586 | ||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149) |
153 |
71 |
71 |
77 |
80 |
80 |
85 |
IIP |
106 |
X |
X |
X |
85 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total Izice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/persoană) W= QPF/Rd. 149 |
155 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
ci) |
Elemente de calcul al productivității muncii In unități fizice, din care: |
156 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
« 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
el |
X |
X |
X |
X | |||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2020 |
Prevederi an 2021 |
Propunere rectificare an 2021 |
54 8/5 |
X8/6a |
Propuneri an 2021 | |||||||||
|
Aprobat |
Realiiat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2021 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2020 |
cf. Hot CA. |
cf. Hdm nr./2020 |
cf. Hot. CA. |
Trim.l |
Trim.ll |
Trim.tll |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
J |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
s |
9*«/5‘100 |
108/ 6a* 100 |
11 |
12 |
w | ||
|
- preț mediu (p) |
158 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- valoare - QPF x p |
159 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- pondere In venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2 |
160 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
5 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
a |
Plăți restante |
161 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
9 |
Creanțe resîante.din care: |
162 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
- de ia operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la bugetul loca! |
166 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
■ de la alte entități |
167 |
K |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
o |
o |
X |
X |
X |
X | ||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care: |
169 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0. |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
- alte rezerve |
170 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
s |
X |
X |
X |
X | |||
|
- rezultatul reportat |
171 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
') in limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
") se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuală a bugetulu de stat
DIRECTOR GENERAL Xxxxx Xxxxxx
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ti beri u-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
S.C. GOSP. COMUNALA S.A.
ARAD ;
Nr.^? | IO.2O241
ANEXA 3
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an N * 2 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=3/2*100 |
5 |
6 |
7=6/5*100 |
|
1 |
Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care: |
11,173 |
11,047 |
98.87% |
9,455 |
10,206 |
108% |
|
1 |
Venituri din exploatare* |
11,171 |
11,046 |
98.88% |
9,454 |
10,205 |
108% |
|
2 |
Venituri financiare |
2 |
1 |
50.00% |
1 |
1 |
100% |
* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele pr'mite de la bugetul de stat.
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Xxxxxxxx Xxxxxxx
... Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 16B0258
S,c. GOSP, COMUNALA S A ARAD
IEȘIRE |A o - ।
ANEXA 4
Data
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI $1 SURSELE DE FINANȚARE
|
NR. CRT |
INDICATORI |
Data finalizare Investiție |
An precedent(N-l| |
Valoare | ||||
|
Aprobai |
Realizat/ Preliminat |
An Curent 2021 |
An N+l |
AnN+2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
s |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
954 |
1,098 |
975 |
985 |
894 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
854 |
1,098 |
875 |
985 |
894 | ||
|
a] - amortizare |
8S0 |
795 |
860 |
900 |
800 | |||
|
bl - profil |
14 |
303 |
15 |
85 |
94 | |||
|
2 |
Alocații de la buget * DAU din care: |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
DALI - reabilitare capela funerara al impreimulre cimitir Gal |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 | |||
|
DALI - reabilitare împrejmuire cimitir Muresel |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a} - Interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte sune, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
11 |
CHELTUIEU PENTRU INVESTIȚII, din care: |
964 |
621 |
975 |
985 |
894 | ||
|
1 |
Investiții fa curs, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
REPARAȚII SI MODERNIZĂRI MORGA |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public a! stalului sau al unități administrativ leritoriaje |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privai al stalului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
uf^niru cununie illaie in concesiune, mcninâtfi WU UI locape gesuune |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
49 |
0 |
0 |
185 |
135 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
CLĂDIRI | ||||||||
|
MIJLOACE DE TRANSPORT |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
UTILAJE |
6 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
uj pefllHT uununie ae nâllha uumerHUtul 0udiic 31 &I31UIUI b>au ui uiuiațu aHmlnlctratsw torilnriata'------ |
49 |
0 |
0 |
113 |
IOC | |||
|
Sistem de control al parcărilor in cimitire tlcketlng |
10 |
0 |
0 |
34 | ||||
|
Echipament Tiketing P.O.S. |
5 |
0 |
0 |
15 | ||||
|
- Aplicație informatica baza de date cimitire |
34 |
0 |
64 |
100 | ||||
|
c} pentru bunurile de natura domeniului privai al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate fa concesiune, închiriate sau fa locație de gestiune, exduslv cele din domeniul public sau privat al statutul sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte investii! noi |
0 |
0 |
O |
72 |
35 | |||
|
3 |
Investiții efectuate ta Imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
400 |
279 |
360 |
300 |
280 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
240 |
252 |
260 |
120 |
100 | |||
|
Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate |
90 |
86 |
100 |
0 |
0 | |||
|
Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire |
30 |
0 |
30 |
100 |
100 | |||
|
Construcție padocuri noi |
80 |
136 |
80 |
0 |
0 | |||
|
Instaialare sistem de supraveghere video, antiefractle si antllncendiu |
10 |
10 |
20 |
0 | ||||
|
Diverse alte lucrări de finisare a construcțiilor, lucrări electrice, gaz |
30 |
30 |
40 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
160 |
27 |
100 |
80 |
80 | |||
|
Reparație ți modernizare clădiri ți garduri de la cimitire |
60 |
27 |
0 |
80 |
80 | |||
|
DALI - reabilitate capela funerara sl imprejmu re cimitir Gal |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 | |||
|
DALI - reabilitare împrejmuire cimitir Mureset |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
NR. CRT. |
INDICATORI |
Data finalizare investiție |
An precedent (N-l) |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2021 |
An NU |
AnN>2 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalulu sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate 1n concesiune, închiriate sau In locație do gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalul^ sau al unității admln straliv teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
alte Investim |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 | |||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): |
515 |
342 |
615 |
500 |
479 | ||
|
Echipament informatic șl copiatoare (termina e Informatice} |
15 |
12 |
15 |
25 |
25 | |||
|
Capace metalice frigorifice |
20 |
20 |
0 |
0 |
C | |||
|
Incinerator deșeu animal |
1 |
1 |
0 |
75 |
0 | |||
|
Atomilor cu motor pentru tratamente arbori, arbuțti 2 buc |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție autoutll.tară cu tracțiune integrali |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 | |||
|
ALIHllțW.2 clUtUVOrniUIU np IU u udiibpdn lun/uuidje ni kiMem |
40 |
17 |
23 |
0 |
0 | |||
|
OfQax puinru irunspuii wm și LLiinistevn icaiaing fin™,;,, imn.. 11 |
40 |
15 |
25 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție autoturisme șl a utospedalc 1 buc (transport câini) 2 buc (mașini mortuare) leasng fnandar-15/ 20% avans rate 2020 x 13 |
45 |
45 |
130 |
130 |
130 | |||
|
Achiziție autoutilitare cu cabină dublă ți benă basculanta 2 buc (Autovehicule cu utilizare specia 5 noi si second hand) autoutilitare cu cabină simp a sl benă |
140 |
140 |
145 |
145 |
145 | |||
|
Tractor tuns iarba |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 | |||
|
centrală termică, gaz |
5 |
5 |
0 |
20 |
0 | |||
|
Achiziție moto coasă / trimmer {5buc) |
6 |
0 |
25 |
0 |
25 | |||
|
Aspirator -1 buc |
2 |
8 |
0 |
4 | ||||
|
Suflantă cu motor termic - 2buc |
3 |
0 |
5 |
0 |
0 | |||
|
Motofoarfecă 2 buc |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 | |||
|
Motofierăstrâu mecanic (drujbă) 2 buc |
6 |
6 |
12 |
5 |
5 | |||
|
Achiziție autoutilitară vidanjate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție autoplatformâ nacelă PRB (Autovehicule noi sau SH cu utilizare specială) leasing financiar 15/20%, total 48 rate, ■ 75.000 euro (5 ani) |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Echipament transport caml - carosare autouti Ilara |
40 |
40 |
30 |
0 |
0 | |||
|
Autoutilitara transport marfa VAN , leasing financiar 15/20% avans,60 rate ,valoare 134.000 HON |
30 |
30 |
25 |
40 |
40 | |||
|
Utila) motor termic pentru pulverizat substanțe dezmsectie.deilnfectle.nebulbatnr=7S .000 RON |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Alte dotări |
0 |
0 |
105 |
55 |
100 | |||
|
5 |
Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) ■ Interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
PRESEDINDE CA tng. Xxxx Xxxxxx
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Polyankl Tîberlu
Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
| S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
1 ARAD
INTRARE Nr IEȘIRE .
Data
ANEXA Nr. 5
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr. cit |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-1) |
An curent (N) |
An N+1 |
An N+2 | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șî reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 .. . |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsura 2 ... |
X |
X | |||||||
|
Măsura n ... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL pct. I |
X |
X | ||||||||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1 ... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n ... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | |||||||||
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx