Logo site

Hotărârea nr. 454/2021

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2021
Download Document PDF

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

2b2237c3e0b92f0ab068f6c09b1c9e2562f8fd10ab535f35954ba42aa33701bd

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 454 din 27 septembrie 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 67664/01.09.2021,

Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 67669/01.09.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 238/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021,

În baza prevederilor Hotărârii nr. 358/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021,

Ținând cont de adresa S.C. Recons S.A. Arad nr. 4478/18.08.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 64018/19.08.2021 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Recons S.A. Arad și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

  • 1    ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă

  • 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 27.09.2021

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 430/02.09.2021

H O T Ă R Â R E A nr. _____ din ___________________2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 67664/01.09.2021,

Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă -Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 67669/01.09.2021,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 238/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021,

În baza prevederilor Hotărârii nr. 358/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021,

Ținând cont de adresa S.C. Recons S.A. Arad nr. 4478/18.08.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 64018/19.08.2021 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Recons S.A. Arad și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETAR GENERAL

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Red./Dact.C.D.                                                                                     Cod PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 67664/01.09.2021

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și

Ținând cont de solicitarea S.C. Recons S.A. Arad nr. 4478/18.08.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 64018/19.08.2021, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2021,

PROPUN

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,

Xxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Nr. 67669/01.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al S.C. Recons S.A. Arad

Considerente tehnice și economice:

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 64018/19.08.2021, S.C. Recons S.A. Arad solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prevede următoarele:

  • -    Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică în locul achiziției unei mașini de transport deșeuri/containere

  • -    Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii lei reprezentând Actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public, prevede că finanțarea cheltuielilor de capital se asigură din fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local.

Menționăm că Patinoarul Municipal Arad a fost dat în folosință în anul 2006, iar unele părți componente din ansamblul echipamentelor, agregatelor și a instalațiilor sunt uzate, îmbătrânite și nu răspund corespunzător utilizării în parametri de funcționare, pâna în prezent fiind realizate doar revizii punctiforme și lucrări mici de întreținere, fără reparații majore.

În vederea funcționării optime, cu costuri cât mai reduse de întreținere, se propune efectuarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor și dotărilor existente, precum și acoperirea patinoarului, pentru a fi utilizat o perioadă mai mare din timpul unui an.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad este însoțit de următoarele documente:

  • -    Referatul privind propunerea de rectificare în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;

  • -    Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 2;

  • -    Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 3;

  • -    Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 4;

  • -    Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante - anexa 5;

  • -    Avizarea de către Sindicatul Libertatea a propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad, cu nr. 4433/16.08.2021;

  • -    Raportul de control financiar de gestiune al rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad cu nr. 4432/16.08.2021;

  • -    Decizia nr.29/18.08.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Recons SA Arad privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;

  • -    Hotărârea nr.18/18.08.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Recons S.A. Arad privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Considerente juridice:

  • -    art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

  • -    Hotărârea nr. 238/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021,

  • -    Hotărârea nr. 358/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021,

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10, alin. (2) lit. (a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2021, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

Director Executiv


Xxxxxx Xxxxxxxxxxx


Șef Serviciu

Xxxxxxx Xxxxx


Consilier


Daniela CREȘTIN


Vizat de legalitate,

A? RECONS

SX. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iutiu Maniu nr. TN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CIF.: RO-8189348

Tel. 0257/281378/281386 . Fax: 0257/281458

e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxx

Nr. 4431/16.08.2021

REFERAT PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A BUGETULUI DEVENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 din 08 martie 2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partîcipație majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul devenituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost avizat prin Decizia nr. 12 din 26 aprilie 2021, a Consiliului de Administrație, aprobat prin Hotărârea nr. 238 din 13 mai 2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 9 din 26 aprilie 2021 și 15 din 30 iunie 2021 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS SA .

Având la bază execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2021, adresa nr. 52327 din 02 iulie 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 3986 din 15 iulie 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021,adresa nr. 59906 din 3 august 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 4253 din 05 august 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, precum și estimările viitoare s-a impus o rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății pentru anul 2021.

Rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli prevede următoarele:

  • -    Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local prin achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică în locul achiziției unei mașini de transport deșeuri/containere;

  • -    Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii lei, reprezentând - Actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad.

Veniturile și cheltuielile nu au fost rectificate față de proiectul de buget inițial aprobat pentru anul 2021.

Prezentăm mai jos situația (realizat) la 30 iunie 2021 față de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, pentru anul 2021:

mii lei

INDICATORI

BVC2021 APROBAT HCLM 238/2021

BVC REALIZAT 30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

% Col3/col 1

DIFERENȚA col3-coll

0

1

2

3

4

5

I. Venituri totale

19.486

6.255

19.486

100,00

0

1 Venituri din exploatare d.c.

19.485

6.255

19.485

100,00

0

1.1. Cifra de afaceri

18.839

6.139

18.839

100,00

0

1.2. Alte venituri din exploatare

446

159

446

100,00

0

1.3.Venituri aferente producției în curs-variatia stocurilor

200

-43

200

100,00

0

2. Venituri financiare

1

0

1

100,00

0

II. Cheltuieli totale

19.287

7.192

19.287

100,00

0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

7.737

2.624

7.737

100,00

0

B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte

1.515

558

1.515

100,00

0

C. Cheltuieli cu personalul

9.511

3.810

9.511

100,00

0

D. Alte cheltuieli de exploatare

524

190

513

97,90

-11

III. Rezultat brut (l-II)

199

-937

199

100,00

0

Urmare analizei veniturilor și cheltuielilor rea izate la 30 iunie 202, s-a constatat că veniturile realizate reprezintă 32,10% din veniturile aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 37,29% față de nivelul cheltuielilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII cu finanțare din surse proprii aprobat pentru anul 2021 -valoarea planului de investiții din surse proprii nu s-a modificat, acesta a fost rectificat și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății, în cursul acestei luni.

PLANUL DE INVESTIȚII DIN SURSE DE LA BUGETUL LOCAL, pentru anul 2021, a fost modificat prin intorducerea sumei de 150 mii lei aprobată cu titlu de transferuri, aferente anului 2021, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 358 din 22

iulie 2021, astfel:

  • -    Actualizare SF - Reabilitare și acoperire patinoar în Municipiul Arad.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supusă controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Față de cele prezentate propunem avizarea de către Consiliul de Administrație al S.C. Recons SA, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021 în forma prezentată, în urma avizării de către Consiliul de Administrație, Bugetul de venituri și Cheltuieli rectificat

pentru anul 2021 va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

în coformitate cu art. 4 alin. 1 lit. c și art. 10 alin. 2 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli se înaintează Consiliului Local

pentru aprobare.


Director general,


Xxxxxxxx Xxxxxxx


Director dconomic, Xxxxxxxx Xxxxxxxx

A? RECONS

S.C. RECONSS.A. ARAD

B-dul luliu Muniu, nr. FN

Nr. Reg Corn: .102/91/1996

CUI. RO- 8189348

Tel.0257/281378/281386. Fox 0257Z281458


c-mail' xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx

Nr. ^Zf/18.08.2021



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD


Nr................


Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD


S.lî


.data............



Serviciul Societăți Comerciale

Vă înaintăm Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Anexăm la prezenta:

  • 1.    Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2021, anexa 1-5.

  • 2.    Referatul nr. 4431 din 16 august 2021 privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

  • 3.    Raportul nr. 4432 din 16 august 2021 privind controlul financiar de gestiune.

  • 4.    Decizia nr. 29 din 18 august 2021 a Consiliului de Administrație privind avizarea rectificării proiectului de buget propus.

  • 5.    Hotărârea nr. 18 din 18 august 2021 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.




    MUNICIPIUL ARAD

    SC RECONS SA

    ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN

    CU1 RO8189348


    Anexa nr.1

    la Ordinul 3818/30.12.2019


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021 RECTIFICAT

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021

PROPUNERE RECT1FICAR E BVC 2021

% 6=5/4* 100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

19.486

19.486

100,00

19.501

20.001

100,08

102,56

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19.485

19.485

100,00

19.500

20.000

100.08

102,56

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1

1

100,00

1

1

100,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

19.287

19.287

100,00

19.271

19.751

99,92

102,49

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19.287

19.287

100,00

19.271

19.751

99,92

102,49

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

7.737

7.737

100,00

7.800

8.100

100,81

103,85

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1.515

1.515

100,00

1.520

1.520

100,33

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9.511

9.511

100,00

9.592

9.806

100,85

102,23

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

8.932

8.932

100,00

9.000

9.200

100,76

102,22

C1

ch. cu salariile

13

8.303

8.303

100,00

8.500

8.700

102,37

102,35

C2

bonusuri

14

629

629

100,00

500

500

79,49

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

392

392

100,00

400

410

102,04

102,50

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

187

187

100,00

192

196

102,67

102,08

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

524

524

100,00

359

325

68,51

90,53

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

199

199

100,00

230

250

115,58

108,70

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

199

199

100,00

230

250

115,58

108,70

1

Rezerve legate

25

0

0

1

1

100,00

INDICATOR!

Nr. rd.

BVC APROBAT

HCLM 238/13.05.2021

PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021

A

% 6=5/4*

100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

9=7/5*10C

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

199

199

100,00

230

250

115,58

250,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul

31

8

Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 • Rd.32 se repartizează fa alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VII 1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.201

2.351

106,82

1.051

1.465

44,70

139,39

INDICATORI

Nr. rd.

BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021

PROPUNERE RECT1FICAR E BVC 2021

% 6=5/4* 100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Alocatii de la buget

44

700

850

121,43

0

0

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1.650

1.800

109,09

550

600

30,56

109,09

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

213

213

100,00

213

213

100,00

100,00

2

Nr.mediu de salariati total

49

212

212

100,00

212

212

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.511

3.511

100,00

3.538

3.616

100,76

102,22

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.398

3.398

100,00

3.341

3.420

98,34

102,35

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

92

92

100,00

92

94

100,08

102,56

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

100

100

100,00

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

990

990

100,00

988

988

99,84

99,93

8

Plăți restante

55

0

0

0

0

9

Creanțe restante

56

350

350

100,00

340

330

97,14

97,06


DIRECTOR ECONOMIC Xxxxxxxx Xxxxxxxx

MUNICIPIUL ARAD

SC RECONS SA

ARAD ,B-Xxx Xxxxx Xxxxx FN CUI RO8189348

Anexa nrJ

la Ordinul 38iarao.i2 2oi9


Detalierea Indicatorilor aconomlco-financlari prevăzuți In bugetul de venituri fi cheltuieli 2021 el repartizarea pe trimestre a acestora-RECIIF1CAT

din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an 2020 cont HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 cont

HCLM 454/2020

Realizat

2020

Aprobat' an 2021 cont HCLM 238/2021

ApriAlt an 3021

HCLM 238/2021

Realizat 30.064021

PROPUNERE

REtlfiraCARE BVP2021

%•

9 5* 100

%-10«4Aa*100

TRIM. 1

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd2+Rd ,22+Rd -2B)

1

16457

11.791

16459

19X80

19406

6256

18486

122.87

100.00

4.115

6.255

14.916

19.486

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3*RdJ+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14L din care:

2

15.456

11.790

18468

19466

19485

6.255

19485

122.B7

100.00

4.115

6.255

14.915

19.485

*>

din producția vândută (Rd.4+Rd.5*Rd.6*Rd.7h din care:

3

14.916

10962

14473

18439

18439

6.136

16439

126.67

100.00

4.010

6.136

14.550

18.839

al)

din vânzarea produselor fînite+rezlduale

4

533

360

329

2.170

1170

651

1170

659.57

100.00

450

657

1.560

2.170

82)

din servicii prestata

5

6.484

3.332

8.737

6426

5426

1.468

M20

62.10

100.00

1.300

1.468

4.300

5.426

«3)

din redevențe fi chirii

6

6.162

6.017

4461

8.096

8496

3225

8496

177.50

100,00

1.470

3.225

0.340

B.096

a4)

alto venituri

7

1.737

1.253

1.246

3.147

3.147

786

1147

252.57

100.00

790

786

2.350

3.147

b)

din vâ

nu re a mărfurilor

B

0

1

0

0

0

3

■3

0.00

0.00

0

3

3

3

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd,1O*Rd.t1), din care:

9

0

300

200

0

0

0

! T - î .

B.

d

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0

300

200

0 _

. 0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale Im vigoare

11

___

d)

din pn

sducțla de imobilizări

12

0

119

119

0

0

0

0

0,00

0.00

e)

venituri aferente costului producției In cure de execuție

13

150

160

276

200

200*

-43

200

72.46

100.00

30

•43

100

200

t)

alto venituri din exploatare (Rd,15+Rd.16+Rd.19+RdJ0rRd21), din care:

14

390

258

3M

446

446

159

443

113.59

99.33

75

159

262

443

fi)

din amenzi fi penalități

15

0

0

0

0

0

1

0

f2>

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.lfi+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

। __1;

- active necorporale

18

13)

din subvenții pentru Investiții ( OG 30/2020)

19

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

«)

alta venituri

21

390

268

390

446

446

158

443

113.59

99.33

75

156

265

443

2

Venitu care:

ri financiare (Rdl3+Rdl4+Rd J5+Rd26+Rd   din

22

1

1

1

1

1

0

1

100.00

100.00

0

0

1

1

*)

din Imobilizări financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

c)

din diferențe de cura

25

d)

din dobânzi

26

INDICATORI

Nr.

rd.

,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobat an 2020 cont HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 cont HCLM 454/2020

Realizat

2020

Aprobat an 2021 eoni HCLM 23812021

a

1

2

3

4

4a

5

e

«1

alte venituri financiare

27

1

1

1

1

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd _30+Rd.136*Rd.144)

29

15.269

13.112

15.722

19487

1

Cheltuieli de exploatare (Rd41+Rd.79+Rd.86+Rd.120|, din care:

30

15469

13.112

16.719

19487

A. Cheltuieli cu bunuri fl servicii (Rd J2*Rd.40*Rd46), din care:

31

6484

5446

10.122

7.737

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd49), din care:

32

4447

3472

2461

4472

«I

cheltuieli cu materiile primo

33

150

160

142

200

b)

cheltuieli cu materialele consumabila, din care:

34

1.988

1464

1.220

2456

bt>

cheltuieli cu piesele de schimb

35

220

220

0

225

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

222

221

127

324

e)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

37

412

301

106

422

dl

cheltuieli privind energia ți apa

38

1497

1457

993

1.895

•1

cheltuieli privind mirfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd42+Rd.45), din care:

40

114

125

50

262

■1

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

41

79

91

41

169

b)

cheltuieli privind chiriile (RtL43+Rd.44) din care:

42

0

0

0

9

bl)

- cltre operatori cu capital Integral/majoritar de stat

43

bl)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

35

35

9

13

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd«4Rd.S0+Rd.57+Rd.62*Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1423

1448

7.611

2.603

•1

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele fi onorariul, din care:

48

19

19

19

19

bt)

cheltuieli privind consultanța juridici

49

c>

cheltuieli do protocol, reclamă fi publicitate (Rd.51*Rd,53), din care:

50

8

B

6

17

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

2

1

2

- tlchete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

cl)

cheltuieli de reclami ,1 publicitate, din care:

53

8

B

5

15

Realizat 30,06.2021

PflOPVNERE RECTIFICARE BVC2021

9*8/5*100

10=8/61*100

din care:

ApraW 1O2021 conf HCLM 234/2024

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

Oa

7

a

0

10

1

0

1

100,00

100,00

0

a

1

1

1S2B7

7.192

10217

115.34

100,00

4.695

7.192

14.059

19287

i«JW

7.102

19270

115.29

99.94

4.695

7182

14.049

19.276

7.737

2.624

7.737

76.44

100,00

1.477

2.624

5.577

7.737

4J72

1.711

4J172

197,97

100 00

950

1.711

3.370

4 672

200

74

200

140.65

100.00

40

78

120

200

ucs

627

2356

193,03

100.00

350

627

1 t.450

2.355

226

0

22S

100.00

0

0

145

225

324

107

324

255 12

100,00

60

109

230

324

422

127

422

398.11

100,00

60

127

350

422

1J9S

879

1JH

190.84

100,00

480

679

1.450

1.695

262

35

292

524.00

100,00

14

35

173

262

100

25

159

412.20

100,00

9

25

110

169

0

0

0

0

0

0

0

03

10

93

1033.33

100,00

5

10

63

93

2.503

070

2003

34.20

100,00

513

878

2.034

2.603

19

0

19

100.00

100.00

0

0

1B

19

0.00

17

3

10

250,00

68,24

2

3

io

15

2

0

2

0.00

0

0

1

2

15

3

13

260.00

86,67

2

3

9

13

INDICATORI

Nr.

rd.

. v---------------------------------

Aprobat an 2020 cont HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020

0

1

2

3

4

4a

- Uchote cadou ptr. cheltuieli da reclami *1 publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- lichele cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

■ ch.de promovare a produselor

56

10

7

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.5B+Rd J9+Rd.WeRd.61), din care:

57

dl)

ch.de sponsorizare a duhurilor sportive

58

di)

ch. da sponsorizam a unităților da eult

59

d3}

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

•)

cheltuieli cu transportul de bunuri ți persoane

62

10

19

0

cheltuieli do deplasare, detașare, transfer, din care:

63

fi

6

- cheltuieli cu diurna (Rd.65*Rd.66h din care:

64

-interna

65

interna

66

g)

cheltuieli poștale fi taxe de telecomunicații

67

102

102

h)

cheltuieli cu serviciile bancare *1 asimilate

68

29

29

n

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

308

308

»)

cheltuieli de asigurare fl pază

70

268

2M

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

11

11

B>

cheltuieli cu pregătirea profesionali

72

11

11

M)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale fl nocorporale, din care:

73

11

11

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de fii late

75

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenți a Guvernului nr. 109/2011

76

5

fi

«2»

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile fi alte anunțuri

77

2

2

i)

alte cheltuieli

7B

1.433

1.358

wysȚir

Realizat 30.062021

ț

PROPUNERE

RECTIFICA

BVU2021

%-9*6/5'100

%-10=8/6a*1OO

din caro:

RMltut 2020

Aprot-t an 2021 cont

HCLM 2380021

Aproba an 2021 eoni

HCLM 238002

TRIM. 1

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

5

6

Ba

7

8

B

10

ES^ij

s

8

8

0

0

o,oo

9

77

77

61

77

655.56

100,00

19

61

72

77

0

0

. 0 ’

2

2

0

2

2

2

79

140 :

140

42

140

177.22

100.00

30

42

100

140

13

31

31

12

31

238.46

100.00

6

12

24

31

248

329

329

96

329

133,74

too.oo

48

96

237

329

230

2M

288

11

288

125.22

100.00

41

81

214

268

5

14

14

4

14

280.00

100,00

3

4

7

14

1

20

20.

11

20

100,00

2

11

16

20

10

0

0

0

0

0

5

5

0

5

0

0

0

5

0

2

2

0

2

0

0

0

2

7.239

1JM

1.990

662

1.990

77.40

WO.M

410

662

1.570

1.090 |

INDICATORI

Nr. rd.

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020

Realizat

2020

0

1

2

3

4

4a

5

B Cheltuieli cu Impozite, taxe țt vărsămlnte asimilate (Rd40+Rd.01*Rd.B2+Rd.B3»Rd.84+Rd.65), din care:

79

878

■28

845

»

ch. cu taxa pl.acSvitafea de exploatare a surselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice ți resursele minerale

81

341

391

197

e)

di. cu taxa de licența

82

<0

ch. cu taxa de autorizare

83

5

8

0

e)

di. cu taxa de mediu

84

n

cheltuieli cu alte laxe ți Impozite

85

S32

632

648

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.1(KHRd.104*Rd.113), din care:

66

7.609

6.595

5435

CD

Cheltuieli de naturi salarial* (Rd.B8+ Rd.92)

87

7.095

6.102

4.893

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.69+Rd.90*Rd.91), din care:

88

6,737

6.796

4.656

a) salarii de bazA

89

6467

5.442

4420

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

370

353

328

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

CI

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.9B+ Rd.99), din care:

92

358

307

237

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările țl completările ulterioare, din care:

93

102

90

61

- Uchete de creță, cL Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

• tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

42

4C

M

b) Uchete de masă;

96

256

217

176

c) tlchete de vacanțA;

97

d) ch. privind participarea talariațHcr la profitul obținui In anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,101+Rd.102+Rd.103h din care;

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

a) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecite reții

102

J f [ k

Realizat 30.064021

PROPUNERE

RECTIFICARE

BVC2021

%-9^15'100

1OM a *100

An caia:

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 s, 0300021

TRIM. 1

TRJM. II

TRIM. III

TRIM. W

6

ea .

7

8

0

10

1416

1416

558

1418

179.29

100,00

295

558

1097

1.515

f * r; ’

482

4.2

131

482

244,67

100.00

55

131

340

462

S

5

0

5

0

0

3

5

1.020

1.028

427

1428

158.64

100,00

240

427

754

1028

0.611

Mii

3.810

9411

178,28

100,00

2.B14

3.810

7,075

9.511

0.032

8.932

3462

8.432

182,55

100.00

2.683

3562

6.647

8 932

8.303

8403

3339

3403

178,33

100.00

2.557

3.339

6,167

8.303

7.756

7.766

3.054

7.755

179,18

100.00

2.360

3 054

5.760

7.755

548

548

285

548

167.07

100.00

197

285

427

548

0

0

0

029

820

223

629

265.40

100.00

126

223

460

629

| i

150 !

158

29

158

259.02

100,00

18

29

BO

158

»

58

29

M

147.37

100,00

0

29

29

56

471

471

194

471

267.61

100,00

110

194

370

471

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an 2020 cont HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020

Realizat

2020

0

1

2

3

4

4a

5

c) cheltuieli de nețuri salariat» aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii sl comitete

<Rd.105+Rd.10»*Rd.111+Rd.112), din care:

104

382

302

330

a) pentru dlrectori/directorat

105

121

121

145

-componenta fia»

106

121

121

145

-componente variabil*

107

b) pentru consiliul de admlnistrație/conslliul da supraveghere, din care:

108

241

241

185

•componenta fix*

109

241

241

185

■componenta variabil»

110

c) pentru AGA ți cenzori

111

d) pentru alte comisii fl comitete constituite potrivit legii

112

cs

Cheltuieli cu asiguririle fl protecția sociali, fondurile speciale fl alte obligații legale

113

152

131

112

D, Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd,124+Rd.125+Rd.126*RdJ27+Rd.128), din care:

120

298

343

417

«I

cheltuieli cu majoriri f 1 penalltlțl (Rd.122*Rd.123), din care:

121

10

10

11

- câtre bugetul general consolidat

122

7

7

15

-către alți creditori

123

3

3

3

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

•)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale f 1 necorporale

127

28»

308

383

0

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd.129rRd.131), din care:

128

0

28

16

11)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

120

0

132

132

11,1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

11.2)

• provizioane in legătura cu contractul de mandat

130a

12)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

0

107

116

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd,134+Rd.135), din care;

132

0

107

116

Realizat 30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC2021

%-9*8/5*100

%-1O«8J6a‘1OO

fHnearo:

Aprobat inam cont HCUU 238/2021

Aprobat ansnii cont

HCLM 238/2021

TRIM. t

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

8

Ba

7

- jr-

9

w

312

392

164

392

118,79

100.00

05

168

290

392

151

151

75

“151'

104,14

100,00

38

75

113

151

161

151

75

151

104,14

100,00

38

75

113

151

241

241

93

241

130,27

100.00

47

93

177

241

241

241

93

341

130.27

B 100.00

47

93

177

241

■ * -' • s

167

187

50

157

166.96

100.00

46

80

138

187

624

524

190

613

123.02

97.90

109

190

300

513

38

30

4

50

277,78

166,67

2

4

24

50

20

20

0

20

133.33

100,00

0

12

20

10

10

4

30

100000

300.00

2

4

12

30

11 1

494

494

217

494

128.96

100,00

107

217

307

494

o

0

-31

-31

0

-31

-31

-31

-21

-21

0

-21

-21

-21

0 1

0:

10

10

0

10

*0

to

0

0

10

10

0

10

W

10

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an 2020 con! HCLM 10112020

Aprobai an 2020 conf HCLM 484/2020

Realizat 2020

0

1

2

3

4

4a

s

- din participarea salartafllor la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale țl a activelor circulante

134

0

107

110

-venituri din aha provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.14O*Rd.143). din care:

136

0

0

3

a)

cheltuieli privind doblnzlle (Rd.13S+Rd.139), din care:

137

0

0

3

■1)

aferente creditelor pentru investiții

138

■2)

aferente creditelor pentru activitatea curenU

139

0

0

3

b)

cheltuieli din diferențe de cura valutar (Rd.14HRd.142), din care:

140

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

141

t>2|

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

c)

•Ha cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

Ml

REZULTATUL BRUT (profit/plenfero) (Rd.1-Rd.29)

145

188

-1.321

-863

venituri neimpozablle(ELEM SIMILARE VENIT)

146

108

108

108

cheltuieli nedeductiblle fiscal

147

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Venituri totale din exploatare din care: Rd 2

15456

11.790

15.858

Alte venituri care nu se Iau In calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stal -Sta ția de sorta re-2.580, Bazin Poto-1.465, Stadion MunlcipaM.355

2.740

200

0

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd 29

15.269

13.112

16.722

a) -alte chelt Din exp! care nu se Iau Tn calcul ta deL Rez brut realizat cf Lg anuale a bugetului de stat (cheltuieli aferente Stafie de Sortare)

2.736

976

0

3

Cheltuieli de natură aalariais (Rd 87)

150

7.095

6.102

4.893

Sume reprez. Creștere majorare salar baza minim brut pe tara

150a

0

0

0

b Sume reprez. Creștere al. Reîntregirii

150b

0

0

0

Sume reprez cheli de natura salariile Statia de c     sortare-1827 mll lei, Bazin Polo-590 mii lei, Stadion

Munlcipal-608 mii lei

150c

0

0

0

4

Cheltuieli cu salariile (Rd.98)

151

6.737

5.765

4.656

5

Nr. de pereonal prognoza! Ia Anele anului

152

193

193

119

6

Nrjnediu de salariațf

153

160

160

116

Nr mediu de salariati ajustatț scăzut cele 3 activitati)

0

0

0

Realizat 30,06,2021

PROPlUriEftE

RECTIFICARE BVC2021

%-9«8/5*100

%-10=8/61*100

din care:

Aprobat an 2021 cont

HCLM 238/2021

Aprobat *n 2021

238/2921

TRIM. 1

TRIM. 11

TRIM. III

TRJM. IV

6

6a

7

■

9

10

0

10

Io

0

10

10

10

0

0

10

11

0

10

10

11

0

0

0

0

0

0

c

Q

0

0

0

0

0

0

i

10

11

0

10

10

11

199

198

-937

199

•23.06

100.00

-900

-937

-231

199

108

108

108

106

100.00

100.00

100

108

108

106

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

I ■            *

19485

19485

0255

19485

122,07

100.00

4.115

6.255

14.915

19.485

5.400

5X00

1242

5X00

254

1.242

4.100

5.400

19.287

19287

7,192

19287

115,34

100,00

4.695

7.192

14.059

19.287

0

0

0

8,932

3.932

3,562

8432

182.55

100,00

2.683

3.562

6 647

8.932

0

oL.

0

. 0

0

o:

0

0

3X125

3.026

990

3.025

790

990

2.300

3.025

8.303

8,303

3439

8.303

170,33

100,00

2.557

3.33flj

6187

8.303

213

213

213

213

170,99

100.00

125

140

200

213

212

212

150

212

182,76

100,00

143

150 I

165

212

1*1

141

110

141

110

110

120

141

INDICATORI

Nr, rd.

’--------------------------------------------

Aprobat an 2020 cont HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 eoni HCLM 45412020

0

1

2

3

4

4a

7

■)

Câștigul mediu lunar pe salariat dala minat pe baza cheltuielilor de natura salariata Rd.150/Rd. 153/12*1000

154

3.805

3.170

b)

Câ» ligul mediu lunar pe salariat (lei/persoani) determinat pe baza cheltuielilor de naturi sala riali recalc. CI legii anuale a bugetuIuKRd.150-Rd 03-Rd 9B)/Rd.153)/12*1000

155

3.642

3.131

B

•)

Productivitatea muncii tn unlUțl valorice pe total personal mediu (lei/persoanl) (Rd.2fitd.153)

156

07

74

b)

Productivitatea muncii In unIUți valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului da statfleUpersoani) (Rd2-Rd9/Rd.153)

157

70

72

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii In unUți fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

• pondere In venituri totala de exploatare “ Rd.161/Rd.2

162

0

PI1U restante

163

0

0

10

Creanțe restante, din care:

184

350

350

- do la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de ta operatori cu capital privat

166

350

350

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alia entitali

169

n

Credite pt finanțarea activllatli curente             (sold

ramas de rambursat)

170

■

RMltMt 30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC2021

%• 9*6/5*100

%-io»W6a*too

din care:

Realizat 2020

Aprobat aii 2021 eoni HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 cont

HCUH 23*0621

TRIM. 1

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

5

6a

7

B

a

W

2.515

3.511

mii

3.056

34li

09,88

100,00

6.254

3.958

3.992

3.511

3.471

3.398

33*

3.653

3JM

97.88

100.00

5.686

3.853

3.942

3.398

137

92

92

42

92

67.23

10000

29

42

81

92

135

100

ioo

46

100

74.00

100.00

35

40

SO

100

• Fi-'

160

□ “

0

0

0.

0.00

0

0

0

0

260

350

350

96

350

130,1»

100.00

75

ea i

260

350

269

350

366

98

350

130.11

100.00

75

98

260

350



Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2019

% 4=3/2

Prevederi an 2020

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

11.273

9.204

81,65

11.791

15.859

134,50

1

Venituri din exploatare

11.273

9.203

81,64

11.790

15.858

134,50

2.

Venituri financiare

0

1

1

1

0,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

DIRECTOR GENERAL

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx



Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECT n lCAT 2021

mii lei

INDICATORI

Data finalizăr ii investi ției

an 2020

Valoare

Aprobat

Realizat

Aprobat an 2021 conf. HCLM 238/2020

Rectificare BVC 2021

Rectificare BVC 2021

Estimat 2022

Estimat2 023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

8.209

8.038

2.201

2.351

2.351

1.051

1.465

1

Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)

836

836

89

89

89

0

0

2

Surse proprii, din care:

308

383

494

494

494

500

525

a) - amortizare

308

383

494

494

494

500

525

b) - profit

3

Alocații de la buget

6.236

5.990

700

850

850

0

0

4

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

5

Alte surse, din care:

829

829

918

918

918

551

940

* (denumire sursă)amortizare din anii precedenti

829

829

918

918

918

551

940

* (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

7.088

7.120

1.650

1.800

1.800

550

600

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

6.236

5.990

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

6.236

5.990

4

Reparație capitală Stație de sortare, reabiț^rea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente

6.236

5.990

•

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

852

1.130

1.650

1.800

1.800

550

600

a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXE: AJUTOR DE MINIMIS=89 mii lei, SURSE PROPRII=861 mii lei

852

1.130

950

950

950

550

600

b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică - 700 mii lei, actualizare SF -Reabilitare și acoperire Patinoar în Mu. Arad -150 mii lei

700

850

850

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

DIRECTOR GENERAL

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătăți? a rezultatului brut și reducere a plăților stante -RECTIFICAT 2021

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

si

10

Pct)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-863

160

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate

X

X

5400

15

100

2

Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Ștrand

263

50

3

Măsură 3 Creșterea veniturilor din parcari rezidențiale si parcari cu taxare

1170

0

240

0

4

Măsura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate

1744

100

5

Măsura 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare

165

34

6

Măsura 6 încasarea creanțelor restante

160

TOTAL Pct I

X

X

8577

160

180

0

524

0

Pctll

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauzal Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii

X

X

-2558

-63

-250

2

Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul fata de cheltuielile realizate in 2019

-4176

-81

-215

3

Cauza 3 Varsaminte asimilate

-670

-5

-5

4

Cauza 4 cheltuieli de exploatare

-111

TOTAL Pct. II

X

X

-7515

0

-149

0

-470

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-863

160

1062

160

31

0

54

_______0




A RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul luliu Maniu nr. I X

XR. Reg.Com. .102/91/1996

CR. . RO-8189348

Iei. 0257/281378/281386 . Fax: 0257/281458 e-mail: ollice« reconsarad.ro

Nr. 4431/16.08.2021

REFERAT PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A BUGETULUI DEVENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 din 08 martie 2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost avizat prin Decizia nr. 12 din 26 aprilie 2021, a Consiliului de Administrație, aprobat prin Hotărârea nr. 238 din 13 mai 2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 9 din 26 aprilie 2021 și 15 din 30 iunie 2021 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS SA .

Având la bază execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2021, adresa nr. 52327 din 02 iulie 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 3986 din 15 iulie 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021,adresa nr. 59906 din 3 august 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 4253 din 05 august 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, precum și estimările viitoare s-a impus o rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății pentru anul 2021.

Rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli prevede următoarele:

  • -    Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local prin achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică în locul achiziției unei mașini de transport deșeuri/containere;

  • -    Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii lei. reprezentând - Actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad.

Veniturile și cheltuielile nu au fost rectificate față de proiectul de buget inițial aprobat pentru anul 2021.

Prezentăm mai jos situația (realizat) la 30 iunie 2021 față de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, pentru anul 2021:

mii lei

INDICATORI

BVC 2021 APROBAT HCLM 238/2021

BVC REALIZAT 30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

%

Col3/col

1

DIFERENȚA cot3-coll

0

1

2

3

4

5

I. Venituri totale

19.486

6.255

19.486

100,00

0

1 Venituri din exploatare d.c.

19.485

6.255

19.485

100,00

0

1.1. Cifra de afaceri

18.839

6.139

18.839

100,00

0

1.2. Alte venituri din exploatare

446

159

446

100,00

0

1.3.Venituri aferente producției în curs-variatia stocurilor

200

-43

200

100,00

0

2. Venituri financiare

1

0

1

100,00

0

II. Cheltuieli totale

19.287

7.192

19.287

100,00

0

A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii

7.737

2.624

7.737

100,00

0

B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte

1.515

558

1.515

100,00

0

C. Cheltuieli cu personalul

9.511

3.810

9.511

100,00

0

D. Alte cheltuieli de exploatare

524

190

513

97,90

-11

III. Rezultat brut (I-II)

199

-937

199

100,00

0

Urmare analizei veniturilor și cheltuielilor rea izate la 30 iunie 202, s-a constatat că veniturile realizate reprezintă 32,10% din veniturile aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 37,29% față de nivelul cheltuielilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII cu finanțare din surse proprii aprobat pentru anul 2021 -valoarea planului de investiții din surse proprii nu s-a modificat, acesta a fost rectificat și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății, în cursul acestei luni.

PLANUL DE INVESTIȚII DIN SURSE DE LA BUGETUL LOCAL, pentru anul 2021, a fost modificat prin intorducerea sumei de 150 mii lei aprobată cu titlu de transferuri, aferente anului 2021, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 358 din 22 iulie 2021, astfel;

  • -    Actualizare SF - Reabilitare și acoperire patinoar în Municipiul Arad.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supusă controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Față de cele prezentate propunem avizarea de către Consiliul de Administrație al S.C. Recons SA, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021 în forma prezentată, în urma avizării de către Consiliul de Administrație, Bugetul de venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021 va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

în coformitate cu art. 4 alin. I lit. c și art. 10 alin. 2 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli se înaintează Consiliului Local pentru aprobare.

Director general, Xxxxxxxx Xxxxxxx


A RECONS

S.c. RECONS S.A. ARAD

B-du( luliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com, J02/91/1996

CIF. : RO - 8189348

Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458 e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx


Nr.4432 /16.08.2021

Control financiar de gestiune

RAPORT DE CONTROL

Către, Director General ing, Xxxxxxxx Xxxxxxx

Departament Juridic

Biroul Financiar Contabil

Conform Programului de Control Financiar de Gestiune pentru anul 2021, in baza legii 1151/2012 a controlului financiar de gestiune, am demarat verificarea întocmirii documentelor legale cu privire la următorul obiectiv:

  • -    Propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Conform referatului Biroului Financiar Contabil nr. 4131/16.08.2021, privind propunerea pentru rectificarea BVC pentru anul 2021, avand la baza execuția bugetului de venituri si cheltuieli la 30 iunie 2021 precum și estimările viitoare, s-a impus o reașezare a veniturilor și cheltuielilor prevăzute prin BVC 2021.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost avizat prin Decizia nr. 12 din 26 aprilie 2021, a Consiliului de Administrație, aprobat prin Hotărârea nr. 9 din 26 aprilie 2021 a Adunării Generale a Acționarilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 238 din 13 mai 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2021, aprobat prin Hotararea 15 din 30 iunie 2021 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Propunerile făcute de către Biroul Financiar Contabil sunt cele din anexele in xerocopii, atașate la prezentul raport de control si care vor fi supuse aprobării Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor cat si Consiliului Local al Municipiului Arad, conform OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majora, propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli se inainteaza Consiliului Local pentru aprobare.

ART. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

  • a)    prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a Consiliului Local, Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 Ut. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariate stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

  • b)    prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele Juridice prevăzute la lit. a) sau instituțiile publice centrale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și, prin excepție de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;

Având la bază execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2021, adresa nr. 52327 din 02 iulie 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 3986 din 15 iulie 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021 .adresa nr. 59906 din 3 august 2021 a Primăriei Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget, înregistrată la SC RECONS SA Arad cu nr. 4253 din 05 august 2021 privind sumele aprobate cu titlu de transferuri aferente anului 2021, precum și estimările viitoare s-a impus o rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății pentru anul 2021.

Rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli prevede următoarele:

Modificarea denumirii obiectivului de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local prin achiziția unei autoutilitare de transport auto cu macara hidraulică în locul achiziției unei mașini de transport deșeuri/containere;

Includerea în planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local a sumei de 150 mii Iei, reprezentând - Actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad.

Veniturile și cheltuielile nu au fost rectificate față de proiectul de buget inițial aprobat pentru anul 2021.

Urmare analizei veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 iunie 202, s-a constatat că veniturile realizate reprezintă 32,10% din veniturile aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 37,29% față de nivelul cheltuielilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII cu finanțare din surse proprii aprobat pentru anul 2021 -valoarea planului de investiții din surse proprii nu s-a modificat, acesta a fost rectificat și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății, în cursul acestei luni.

PLANUL DE INVESTIȚII DIN SURSE DE LA BUGETUL LOCAL, pentru anul 2021, a fost modificat prin intorducerea sumei de 150 mii lei aprobată cu titlu de transferuri, aferente anului 2021, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 358 din 22 Iulie 2021, astfel:

  • -    Actualizare SF - Reabilitare și acoperire patinoar în Municipiul Arad.

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supusă controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Față de cele prezentate propunem avizarea de către Consiliul de Administrație al S.C. Recons SA, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2021 în forma prezentată. în urma avizării de către Consiliul de Administrație, Bugetul de venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021 va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

în conformitate cu ari. 4 alin. 1 lit. c și art. 10 alin. 2 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli se înaintează Consiliului Local pentru aprobare.

Prezentul raport de control a fost întocmit in 4 exemplare, unul pentru fiecare.

întocmit,

S.C. RECONS S.A ARAD


B-dul (uliu Maniu F.N.

Nr. Mo /16.08.2021


PRQCES-VERBAL

încheiat, azi 16 august 2021 la sediul SC RECONS SA din Arad, B-dul luliu Maniu FN, între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de buget de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2021.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost analizată de către reprezentanții Sindicatului Libertatea, a fost avizat în forma prezentată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în vederea prezentării spre avizare Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx




SINDICATUL LIBERTATEA, Reședințe Xxxxx Xxxx^

A? RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

NR. Reg.Com.: J02/91/1996

CUI. :RO-8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 29

Din 18 august 2021

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,

Având în vedere:

  • -    convocatorul nr. 4399/18.08.2021;

  • -    procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.08.2021;

  • -    în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2021, urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor, pentru aprobare.

  • A rt. 2 Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu: - Primăria Municipiului Arad, Biroul Societăți Comerciale;

- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

S.C. RECONS S.A. Arad

Arad, Calea luliu Maniu, F.N., jud. Arad J02/91/1996; CUI RO - 8189348,

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 18 august 2021 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

  • -    faptul câ Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.719 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,

  • -    Procesul - verbal al ședinței A.G..A. din data de 18 august 2021.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 18 august 2021, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2021, urmând a se înainta Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea aprobării.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

  • -    Primăriei Municipiului Arad - Serviciul societăți comerciale;

  • -    Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

    Președintele Consiliului de Administrație Xxxxx Xxxxxx


    Secretar Consiliul de Administrație, Xxxxxxxx’Xxxxxxx



ISO 9001


Prin prezenta vă comunicăm, în anexă, sumele aprobate cu titlul de transferuri, aferente anului 2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.358/22.07.2021 și repartizate pe trimestre prin Dispoziția Primarului nr.1681/30 iulie 2021. Pentru transferurile alocate aveți obligația să respectați legislația privind achizițiile din fondurile publice.

Veți depune la Primăria Municipiului Arad, cu 5 zile înainte de plată, următoarele:

  • -    proces-verbal de recepție

  • -    situație de lucrări

  • -    copie de pe facturi.

Persoana de contact: d-șoara Xxxxxx Xxxx, șef Serviciul Financiar Contabilitate, telefon 0257/213308.

PRIMAR,

Nume prenume


Funcția


Xxxxxxx Xxxxxxx


Xxxxxx Xxxxxxx


Șef serviciu


Xxxx Xxxxxx


Șef serviciu



SC RECONS SA ARAD Capitolul 74.02 Protecția mediului Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

Buget anul 2021 conform HCLM nr.358/22.07.2021 și Dispoziției Primarului nr. 1681/30 iulie 2021




mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget anul 2021

Trim. I

Trim. II

Trim. IU

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

1

TOTAL CHELTUIELI

850

0

700

150

0

2

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

•

850

0

700

150

0

3

Titlul VII ALTE TRANSFERURI

55

850

0

700

150

0

4

Transferuri interne

55.01

850

0

700

150

0

5

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

5501.12

850

0

700

150

0

PMAS302

MUNICIPIUL ARAD

/- credite de angajament II ■ credite bugetare


ANEXA IO


LISTA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 cu finanțare din transferuri

PRIMAR,

>CiIinBibarț


DIRECTOR EXECUTIV, . Xxxxxxx Xxxxxxx


Hotărârea Consiliului Local at Municipiului Arad nr. 3SB/22 iulie 3021                                                Ulii Ici

Nr. crt.

Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului da investiții

Alin.

Credita da angajament/ Credite bugetare

Valoare actualizat! la 31.12.2020

Cheltuieli efectuate la 31.12.2020

Rest de executat la 31.12.2020

Prevederi

2021

Total buget 2021 din care:

încasări venituri anul 2021 (buget local)

0

1

2

3

4

S

6

7

8

1

MUNICIPIUL ARAD, transferuri către:

*

l

850

0

850

850

850

II

850

0

850

850

850

2

SC RECONS SA ARAD

•

1 II

850

850

0 0

850

850

850

850

850

850

3

67.02 Cultură, recreere și religie, Paragraful 67.02.0S.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, total din care:

*

j

iso

0

ISO

ISO

ISO

H

ISO

0

ISO

ISO

ISO

4

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

I

ISO

0

150

150

150

n

150

0

150

150

150

5

1. Actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad

71 01 01

t

150

0

150

150

150

n

150

0

150

150

150

6

74.02 Protecția mediului, Paragraful 74.02.0S.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, total din care;

*

i

700

0

700

700

700

n

700

0

700

700

700

7

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

•

i

700

0

700

700

700

n

700

0

700

700

700

8

1. Autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică (1 buc.)

71.01 02

i

700

0

700

700

700

n

700

0

700

700

700

DIRECTOR EXECUTIV, Elena Portant

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 454/27.09.2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 RECTIFICAT

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021

PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021

%

6=5/4*

100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

19,486

19,486

100.00

19,501

20,001

100.08

102.56

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19,485

19,485

100.00

19,500

20,000

100.08

102.56

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor  legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

19,287

19,287

100.00

19,271

19,751

99.92

102.49

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19,287

19,287

100.00

19,271

19,751

99.92

102.49

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

7,737

7,737

100.00

7,800

8,100

100.81

103.85

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1,515

1,515

100.00

1,520

1,520

100.33

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9,511

9,511

100.00

9,592

9,806

100.85

102.23

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

8,932

8,932

100.00

9,000

9,200

100.76

102.22

C1

ch. cu salariile

13

8,303

8,303

100.00

8,500

8,700

102.37

102.35

C2

bonusuri

14

629

629

100.00

500

500

79.49

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

392

392

100.00

400

410

102.04

102.50

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

187

187

100.00

192

196

102.67

102.08

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

524

524

100.00

359

325

68.51

90.53

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

199

199

100.00

230

250

115.58

108.70

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

199

199

100.00

230

250

115.58

108.70

1

Rezerve legale

25

0

0

1

1

100.00

INDICATORI

Nr. rd.

BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021

PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021

% 6=5/4* 100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

199

199

100.00

230

250

115.58

250.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul

31

8

. _ _---———-----------

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VII I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2,201

2,351

106.82

1,051

1,465

44.70

139.39

INDICATORI

Nr. rd.

BVC APROBAT HCLM 238/13.05.2021

PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2021

%

6=5/4*

100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Alocații de la buget

44

700

850

121.43

0

0

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,650

1,800

109.09

550

600

30.56

109.09

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

213

213

100.00

213

213

100.00

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

212

212

100.00

212

212

100.00

100.00

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3,511

3,511

100.00

3,538

3,616

100.76

102.22

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3,398

3,398

100.00

3,341

3,420

98.34

102.35

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

92

92

100.00

92

94

100.08

102.56

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

100

100

100.00

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

990

990

100.00

988

988

99.84

99.93

8

Plăți restante

55

0

0

0

0

9

Creanțe restante

56

350

350

100.00

340

330

97.14

97.06

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxx Xxxxx

SECRETAR GENERAL, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 454/27.09.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2021 si repartizarea pe trimestre a acestora-RECTIFICAT

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

%-9=8/5*100

%-10=8/6a*100

din care:

Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020

Realizat

2020

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf HCLM 238/2021

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

15,457

11,791

15,859

19,486

19,486

6,255

19,486

122.87

100.00

4,115

6,255

14,916

19,486

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

15,456

11,790

15,858

19,485

19,485

6,255

19,485

122.87

100.00

4,115

6,255

14,915

19,485

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

14,916

10,962

14,873

18,839

18,839

6,136

18,839

126.67

100.00

4,010

6,136

14,550

18,839

a1)

din vânzarea produselor finite+reziduale

4

533

360

329

2,170

2,170

657

2,170

659.57

100.00

450

657

1,560

2,170

a2)

din servicii prestate

5

6,484

3,332

8,737

5,426

5,426

1,468

5,426

62.10

100.00

1,300

1,468

4,300

5,426

a3)

din redevențe și chirii

6

6,162

6,017

4,561

8,096

8,096

3,225

8,096

177.50

100.00

1,470

3,225

6,340

8,096

a4)

alte venituri

7

1,737

1,253

1,246

3,147

3,147

786

3,147

252.57

100.00

790

786

2,350

3,147

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

1

0

0

0

3

3

0.00

0.00

0

3

3

3

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

300

200

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

300

200

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

0

119

119

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

150

150

276

200

200

-43

200

72.46

100.00

30

-43

100

200

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

390

258

390

446

446

159

443

113.59

99.33

75

159

262

443

f1)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

0

1

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții ( OG 30/2020)

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

390

258

390

446

446

158

443

113.59

99.33

75

156

265

443

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1

1

1

1

1

0

1

100.00

100.00

0

0

1

1

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

%-9=8/5*100

%-10=8/6a*100

din care:

Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf

HCLM 454/2020

Realizat

2020

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

e)

alte venituri financiare

27

1

1

1

1

1

0

1

100.00

100.00

0

0

1

1

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

15,269

13,112

16,722

19,287

19,287

7,192

19,287

115.34

100.00

4,695

7,192

14,059

19,287

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

15,269

13,112

16,719

19,287

19,287

7,182

19,276

115.29

99.94

4,695

7,182

14,049

19,276

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

6,484

5,246

10,122

7,737

7,737

2,624

7,737

76.44

100.00

1,477

2,624

5,577

7,737

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

4,447

3,272

2,461

4,872

4,872

1,711

4,872

197.97

100.00

950

1,711

3,370

4,872

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

150

150

142

200

200

78

200

140.85

100.00

40

78

120

200

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1,988

1,564

1,220

2,355

2,355

627

2,355

193.03

100.00

350

627

1,450

2,355

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

220

220

0

225

225

0

225

100.00

0

0

145

225

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

222

221

127

324

324

107

324

255.12

100.00

60

109

230

324

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

412

301

106

422

422

127

422

398.11

100.00

80

127

350

422

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1,897

1,257

993

1,895

1,895

879

1,895

190.84

100.00

480

879

1,450

1,895

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

114

126

50

262

262

35

262

524.00

100.00

14

35

173

262

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

79

91

41

169

169

25

169

412.20

100.00

9

25

110

169

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

35

35

9

93

93

10

93

1033.33

100.00

5

10

63

93

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,923

1,848

7,611

2,603

2,603

878

2,603

34.20

100.00

513

878

2,034

2,603

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

19

19

19

19

19

0

19

100.00

100.00

0

0

19

19

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

8

8

6

17

17

3

15

250.00

88.24

2

3

10

15

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

2

1

2

2

0

2

0.00

0

0

1

2

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

8

6

5

15

15

3

13

260.00

86.67

2

3

9

13

din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf HCLM

Realizat

2020

Aprobat an 2021 conf HCLM

Aprobat an 2021 conf HCLM

Realizat 30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

%-9=8/5*100

%-10=8/6a*100

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

454/2020

238/2021

238/2021

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

10

7

5

6

6

0

0

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

19

19

9

77

77

61

77

855.56

100.00

19

61

72

77

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

5

5

0

0

0

2

2

0

2

2

2

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

102

102

79

140

140

42

140

177.22

100.00

30

42

100

140

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

29

29

13

31

31

12

31

238.46

100.00

6

12

24

31

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

308

308

246

329

329

96

329

133.74

100.00

46

96

237

329

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

268

268

230

288

288

81

288

125.22

100.00

41

81

214

288

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

11

11

5

14

14

4

14

280.00

100.00

3

4

7

14

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

11

11

1

20

20

11

20

100.00

2

11

16

20

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

11

11

10

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

5

5

0

5

5

0

5

0

0

0

5

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

0

2

2

0

2

0

0

0

2

j)

alte cheltuieli

78

1,433

1,358

7,239

1,990

1,990

662

1,990

27.49

100.00

410

662

1,570

1,990

din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf HCLM

Realizat

2020

Aprobat an 2021 conf HCLM

Aprobat an 2021 conf HCLM

Realizat 30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

%-9=8/5*100

%-10=8/6a*100

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

454/2020

238/2021

238/2021

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

878

928

845

1,515

1,515

558

1,515

179.29

100.00

295

558

1,097

1,515

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu

redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

resursele minerale

81

341

391

197

482

482

131

482

244.67

100.00

55

131

340

482

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

5

5

0

5

5

0

5

0

0

3

5

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

532

532

648

1,028

1,028

427

1,028

158.64

100.00

240

427

754

1,028

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din

care:

86

7,609

6,595

5,335

9,511

9,511

3,810

9,511

178.28

100.00

2,814

3,810

7,075

9,511

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

7,095

6,102

4,893

8,932

8,932

3,562

8,932

182.55

100.00

2,683

3,562

6,647

8,932

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

6,737

5,795

4,656

8,303

8,303

3,339

8,303

178.33

100.00

2,557

3,339

6,187

8,303

a) salarii de bază

89

6,367

5,442

4,328

7,755

7,755

3,054

7,755

179.18

100.00

2,360

3,054

5,760

7,755

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

370

353

328

548

548

285

548

167.07

100.00

197

285

427

548

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

358

307

237

629

629

223

629

265.40

100.00

126

223

460

629

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

102

90

61

158

158

29

158

259.02

100.00

16

29

90

158

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

42

40

38

56

56

29

56

147.37

100.00

0

29

29

56

b) tichete de masă;

96

256

217

176

471

471

194

471

267.61

100.00

110

194

370

471

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din

care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

%-9=8/5*100

%-10=8/6a*100

din care:

Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf

HCLM 454/2020

Realizat

2020

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

104

362

362

330

392

392

168

392

118.79

100.00

85

168

290

392

a) pentru directori/directorat

105

121

121

145

151

151

75

151

104.14

100.00

38

75

113

151

-componenta fixă

106

121

121

145

151

151

75

151

104.14

100.00

38

75

113

151

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

241

241

185

241

241

93

241

130.27

100.00

47

93

177

241

-componenta fixă

109

241

241

185

241

241

93

241

130.27

100.00

47

93

177

241

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

113

152

131

112

187

187

80

187

166.96

100.00

46

80

138

187

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

298

343

417

524

524

190

513

123.02

97.90

109

190

300

513

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

10

10

18

30

30

4

50

277.78

166.67

2

4

24

50

- către bugetul general consolidat

122

7

7

15

20

20

0

20

133.33

100.00

0

0

12

20

- către alți creditori

123

3

3

3

10

10

4

30

1000.00

300.00

2

4

12

30

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

288

308

383

494

494

217

494

128.98

100.00

107

217

307

494

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

25

16

0

0

-31

-31

0

-31

-31

-31

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

132

132

-21

-21

0

-21

-21

-21

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

0

107

116

0

0

10

10

0

10

10

10

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

0

107

116

0

0

10

10

0

10

10

10

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

%-9=8/5*100

%-10=8/6a*100

din care:

Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020

Realizat

2020

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

107

116

0

0

10

10

0

10

10

10

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

0

0

3

0

0

10

11

0

10

10

11

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

0

0

3

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

0

3

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

10

11

0

10

10

11

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

188

-1,321

-863

199

199

-937

199

-23.06

100.00

-900

-937

-231

199

venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)

146

108

108

108

108

108

108

108

100.00

100.00

108

108

108

108

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

0

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Venituri totale din exploatare din care: Rd 2

15,456

11,790

15,858

19,485

19,485

6,255

19,485

122.87

100.00

4,115

6,255

14,915

19,485

Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat -Stația de sortare-2.580, Bazin Polo-1.465, Stadion Municipal-1.355

2,740

200

0

5,400

5,400

1,242

5,400

254

1,242

4,100

5,400

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29

15,269

13,112

16,722

19,287

19,287

7,192

19,287

115.34

100.00

4,695

7,192

14,059

19,287

a) -alte chelt. Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez brut realizat cf Lg anuale a bugetului de stat (cheltuieli aferente Stație de Sortare)

2,736

976

0

0

0

0

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

7,095

6,102

4,893

8,932

8,932

3,562

8,932

182.55

100.00

2,683

3,562

6,647

8,932

Sume reprez. Crestere majorare salar baza minim brut pe tara

150a

0

0

0

0

0

0

0

b     Sume reprez. Crestere af. Reintregirii

150b

0

0

0

0

0

0

0

Sume reprez chelt de natura salariala Statia de c     sortare-1827 mii lei, Bazin Polo-590 mii lei, Stadion

Municipal-608 mii lei

150c

0

0

0

3,025

3,025

990

3,025

790

990

2,300

3,025

4

Cheltuieli cu salariile (Rd.98)

151

6,737

5,795

4,656

8,303

8,303

3,339

8,303

178.33

100.00

2,557

3,339

6,187

8,303

5

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

193

193

119

213

213

213

213

178.99

100.00

125

140

200

213

6

Nr.mediu de salariați

153

160

160

116

212

212

150

212

182.76

100.00

143

150

185

212

Nr mediu de salariati ajustat( scazut cele 3 activitati)

0

0

0

141

141

110

141

110

110

120

141

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

30.06.2021

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2021

%-9=8/5*100

%-10=8/6a*100

din care:

Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020

Aprobat an 2020 conf

HCLM 454/2020

Realizat

2020

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

Aprobat an 2021 conf

HCLM 238/2021

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

7

a)

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.150/Rd. 153/12*1000

154

3,695

3,178

3,515

3,511

3,511

3,958

3,511

99.88

100.00

6,254

3,958

3,992

3,511

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalc. Cl legii anuale a bugetului(Rd.150-Rd 93-Rd 98)/Rd.153)/12*1000

155

3,642

3,131

3,471

3,398

3,398

3,853

3,398

97.88

100.00

5,688

3,853

3,942

3,398

8

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

97

74

137

92

92

42

92

67.23

100.00

29

42

81

92

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)

157

79

72

135

100

100

46

100

74.00

100.00

35

46

90

100

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- pret mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

9

Plăți restante

163

0

0

160

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

10

Creanțe restante, din care:

164

350

350

269

350

350

98

350

130.11

100.00

75

98

260

350

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

350

350

269

350

350

98

350

130.11

100.00

75

98

260

350

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

11

Credite pt finantarea activitatii curente              (sold

ramas de rambursat)

170

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx

SECRETAR GENERAL, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 454/27.09.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2019

% 4=3/2

Prevederi an 2020

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

11,273

9,204

81.65

11,791

15,859

134.50

1

Venituri din exploatare

11,273

9,203

81.64

11,790

15,858

134.50

2.

Venituri financiare

0

1

1

1

0.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxx Xxxxx

SECRETAR GENERAL, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 454/27.09.2021

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECTIFICAT 2021

mii lei

INDICATORI

Data finaliz ării invest i ției

an 2020

Valoare

Aprobat

Realizat

Aprobat an 2021 conf. HCLM 238/2020

Rectificare BVC 2021

Rectificare BVC 2021

Estimat 2022

Estimat2 023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

8,209

8,038

2,201

2,351

2,351

1,051

1,465

1

Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)

836

836

89

89

89

0

0

2

Surse proprii, din care:

308

383

494

494

494

500

525

a) - amortizare

308

383

494

494

494

500

525

b) - profit

3

Alocații de la buget

6,236

5,990

700

850

850

0

0

4

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

5

Alte surse, din care:

829

829

918

918

918

551

940

- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti

829

829

918

918

918

551

940

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

7,088

7,120

1,650

1,800

1,800

550

600

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

6,236

5,990

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

6,236

5,990

Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente

6,236

5,990

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

852

1,130

1,650

1,800

1,800

550

600

a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXE: AJUTOR DE MINIMIS=89 mii lei, SURSE PROPRII=861 mii lei

852

1,130

950

950

950

550

600

b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică - 700 mii lei, actualizare SF -Reabilitare și acoperire Patinoar în Mu. Arad - 150 mii lei

700

850

850

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxx Xxxxx

SECRETAR GENERAL, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 454/27.09.2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -RECTIFICAT 2021

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-863

160

1

Măsura 1 Cresterea veniturilor din diversificare/extindere activitate

X

X

5400

15

100

2

Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Strand

263

50

3

Masura 3 Creșterea veniturilor din parcari rezidentiale si parcari cu taxare

1170

0

240

0

4

Masura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate

1744

100

5

Masura 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare

165

34

6

Masura 6 Incasarea creantelor restante

160

TOTAL Pct. I

X

X

8577

160

180

0

524

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauzal Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii

X

X

-2558

-63

-250

2

Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul fata de cheltuielile realizate in 2019

-4176

-81

-215

3

Cauza 3 Varsaminte asimilate

-670

-5

-5

4

Cauza 4 cheltuieli de exploatare

-111

TOTAL Pct. II

X

X

-7515

0

-149

0

-470

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-863

160

1062

160

31

0

54

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxx Xxxxx

SECRETAR GENERAL, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx