Hotărârea nr. 241/2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2021

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 241 din 13 mai 2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public

Arad S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35953/05.05.2021,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr.

35955/05.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, Conform art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Hotărârea nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale art. 10 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al SC Compania de Transport Public Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34175/28.04.2021, prevederile Deciziei nr. 29 din data de 26.04.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A,

Cu respectarea art. 2 alin. (7) lit. b) din Dispoziția nr. 149/2021 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală de la SC Compania de Transport Public Arad SA,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxx Xxxxx-Xxxxx

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 13.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Nr. 229/05.05.2021

H O T Ă R Â R E A nr._____ din 2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35953/05.05.2021,

Analizând raportul Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 35955/05.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Conform art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N./C.N.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 35953/05.05.2021

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În baza urmatoarelor prevederi:

- art. 6 alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, al SC Compania de Transport Public Arad S.A, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021.

PRIMAR,

Xxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți comerciale

Nr. 35955/05.05.2021

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 4105/27.04.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 34175/28.04.2021 a SC Compania de Transport Public Arad S.A prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, în vederea aprobării, s-au constatat urmatoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public Arad S.A pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public Arad S.A este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Referatului responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind întocmirea BVC al SC Compania de Transport Public Arad S.A. pentru anul 2021.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat,
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora,
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic nu prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

În anul 2020 nivelul cheltuielilor de natură salarială programat a fost de 31.406 mii lei raportat la număr mediu de 633 salariați. În 2021 nivelul cheltuielilor de natură salarială propus este de 27.536 mii lei raportat la un număr mediu de 555 salariați.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 este de 4.134,54 lei, la nivelul câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile realizat în anul 2020 este de 3.947,07 lei.

Operatorul economic nu majorează câștigul mediu brut lunar pe salariat. Diferența de 4,75% față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 reprezintă reîntregirea salariilor pentru întregul an 2021, deoarece o parte din angajați au beneficiat de șomaj tehnic în anul 2020 (75% din drepturile salariale).

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2021 este de 89,18 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2020 de 81,47 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 9,47%.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 49.494 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în 2020 în cuantum de 41.304 mii lei.

Veniturile din subvenții sunt în cuantum de 26.700 mii lei, din care 20.000 mii lei din bugetul CLM Arad și 6.700 mii lei din bugetele locale ale UAT-urilor membre ADI Transport Arad care beneficiază de transportul public efectuat de CTP Arad S.A.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 în cuantum de 49.377,08 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020 în cuantum de 38.560 mii lei.

În anul 2020 operatorul a realizat un profit de 2.744 mii lei. Pentru anul 2021 își propune realizarea unui profit brut de 116,92 mii lei.

În anul 2020 operatorul a înregistrat plăți restante în cuantum de 1.105 mii lei, iar în anul 2021 își programează un nivel scăzut al plăților restante față de anul 2020, de la 1.105 mii lei la 1.000 mii lei.

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În ceea ce privește programul de investiții pentru anul 2021, societatea își propune realizarea următoarelor obiective de investiții :

- Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul SC CTP Arad SA din transferuri de la Bugetul Local în valoare de 2.494 mii lei

care se încadrează în limitele de finanțare aprobate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public Arad S.A. pentru anul 2021, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC Compania de Transport Public Arad S.A prin Decizia nr. 29 din 26.04.2021.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Adoptarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală de la SC Compania de Transport Public Arad SA în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx

Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx

Consilier,

Xxxxxxxxx Xxxxxx

Vizat,

Serviciu Juridic, contencios

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI / Operatorul economic: SC COMPANIA DE T Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35 Cod unic de înregistrare: RO 1708600					LRAD ANEXA Nr, l RANSPORT PUBLIC ARAD b-37 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021 mii lei
INDICATORI						Nr n).	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI						Nr n).	2020	2021	%	2022	2023	9 = 7/5	10 = 8/7
0	i		2			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1.	VENITURI TOTALE (Rd l-Rd 2 + Rd.5					1	413 04.00	49,494.00	119.83	50,137.42	50384.89	10130	100.49
	1		Venituri din exploatare ,din care			2	41304.00	49,494.00	119.83	50,137.42	50384.89	10130	100.49
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare			3	31388.00	26,700.00	84.53	27,047.10	27,180.60	10130	100.49
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare			4	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Venituri financiare			5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	CHELTUIELI TOTALE (Rd 6- Rd. 7 + Rd. 19)					6	38,560.00	49377.08	128.05	50,018.98	50,265.86	10130	100.49
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= 18) din care:		Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd.	7	38,443.00	49312.08	128.01	49,851.83	50,097.89	101.30	100.49
		A.	cheltuieli cu bunuri ți servicii			8	10,163.00	17,220.00	169.44	17,443.86	17329.96	101.30	100.49
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			9	1311-00	1,675.00	110.85	1,696.78	1,705.15	10130	100.49
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= 17 )din care:		Rd. IU Rd. 14 t Rd. 16+Rd.	10	25,008.00	28,617.08	114.43	28,989.10	29,132.18	10130	100.49
			co	Cheltuieli de natura salarialn	( Rd.l 1=Rd.l2+ Rd.13 )	II	24,014.00	27336.00	114.67	27,893.97	28,031.65	10130	100,49
			CI	eh. cu salariile		12	22,127.00	25,053.00	113.22	25378.69	25303.95	101.30	100.49
			C2	bonusuri		13	1,887.00	2,483.00	13138	2,515.28	2327.69	10130	100.49
			C3	alte cheltuieli cu personalul,	din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	504.00	506.00	100.40	512.58	515.lt	10130	100.49
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	490.00	575.08	11736	582.55	585.43	10130	100.49
		D.	alte cheltuieli de exploatare			18	1,761.00	1,700.00	96.54	1,722.10	1,730.60	10130	100.49
	2		Cheltuieli financiare			19	117.00 /Z:	165.00 O	141.03	167.15	167.97	10130	100.49

INDICATORI


_ p	t		1 2
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierderc)( Rd.20 Rd.l-Rd.6)
IV	1 2 3 4 5	IMPOZIT PE PROFIT CURENT
		IMPOZIT PE PROFIT AMAN AT
		Venituri din impozitul pe profit amanul
		Impozitul specific unor activitate
		Alic impozite ncprczcntatc la clementele de mai sus
V	PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE( Rd.26-Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:
	1		Rezerve legale
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
	4		Constituirea surselor proprii de fînan\|are pentru proiectele cofinanțale din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
	5		Alte repartizări prevăzute de lege
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și31( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0.
	7		Participarea salaria\|ilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de rcfcrin(ă
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. în cazul societăților/ companiilor naționale ți societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat
		b)	- dividende cuvenite bugetului local
		c)	- dividende cuvenite altor acționari
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

Nr rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimâri an	Estimări an	%
Nr rd.	2020	2021	%	2022	2023	9 = 7/5	10 = 8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
20	2,744.00	116.92	4.26	118.44	119.03	10130	100.49
21	312.00	30.00	9.62	30.99	30.84	103.30	99.52
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2,432.00	86.92	3.57	87.45	88.19	100.61	100.84
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
³² ■	2,432.00	86.92	3.57	87.45	88.19	100.61	100.84
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2,432.00	86.92	3.57	87.45	88.19	100.61	100.84

INDICATORI

TU,

0	1		1 2
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care
		a)	cheltuieli materiale
		M	cheltuieli cu salariile
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate
		e)	alte cheltuieli
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
	1	Alocații de la buget
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
X	DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului
	2		Nr. mediu de salariati total
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *_)
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (Jei/pereoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalcula cL Legii anuale a bugetului de stal **)
	5		Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana! mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)
	7		Productivitatea muncii in unități fizice pe total persoană mediu (unită(i fizice/ persoană)
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000
	9		Plăți restante
	10		Creanțe restante

CONDUCĂTORUL UNITÂ 51 ti tei

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx

•
Nr rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%
Nr rd.	2020	2021	%	2022	2023	9 = 7/5	10 = 8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	IO
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	623.00	6,594.00	1,058.43	800.00	800.00	12.13	100.00
47	56.00	2,494.00	4,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	276.00	6,594.00	2389.13	800.00	800.00	12.13	100.00

50	501.00	561.00	111.98	560.00	550.00	99.82	98.21
51	507.00	555.00	109.47	550.00	540.00	99.10	98,18
52	3,947.07	4,13433	104.75	3,845.26	3,935.80	93.00	10235
53	3,919.63	4,095.05	104.48	3,845.26	3,935.80	93.90	10235
54	81.47	89.18	109.47	91.16	9331	102.22	10235
55	19.16	34.94	18236	41.98	42.97	120.15	10236
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	933.57	997.64	106.86	997.64	997.64	100.00	100.00
58	1,105.00	1,000.00	90.50	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
59	5,571.00	1,500.00	26.93	1,500.00	1300.00	100.00	100.00
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL Xxxxxx Xxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr, 2

Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sediul/Adrcsa: ARAD,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Detalierea indicatorilor economico-fînanciariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI						Nr.nt.	Realizai 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				% 7=6d/5	% 8=5/3a
								Aprobat		Preliminat? Realizat 2010	Tnm 1	Tnm II	Tnm III	An
								Conform HCLM	Conform Hol aram C A.	Preliminat? Realizat 2010	Tnm 1	Tnm II	Tnm III	An
-2-	i.oo		20»			3	3a	4.00	4a	5 5a+5b	6a	6b	6c	6d	700	8.00
I.	VENITURI TOTALE (Rd. l=Rd 2*Rd. 22)					1	46,480.00	57,150.00	57,150.00	41304.00	12,820.00	25,990.00	39390.00	49,494.00	119.83	88.86
	1		Venituri din exploatare (Rd.2 Rd. 3+Rd.S+Rd. 9tRd. 12+Rd. I3+Rd. 14),dincare			2	46,480.00	57,150.00	57,150.00	41304.00	12,820.00	25,990.00	39390.00	49,494.00	119.83	88.86
		a)	din producția vânduta (Rd.3 Rd. «HRd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:			3	17,134.00	20,100.00	20,100.00	8,425.00	5,000.00	8,900.00	13,650.00	15300.00	181.60	49.17
			al) a2)	din vânzarea produselor		4	0.00	0.00	000	000	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00
			al) a2)	din servicii prestate		5	16,524.00	19300.00	19,500.00	7,884.00	4,850.00	8,600.00	13300.00	14,650.00	185.82	47.71
			a3)	din redevente si chirii		6	223.00	200.00	20000	247 00	5000	100.00	150.00	25000	101.21	110.76
			a4)	alte venituri		7	387.00	400.00	400 00	294 00	100 00	200.00	300.00	400 00	136.05	75.97
		b)	din vânzarea mărfurilor			8	34.00	50.00	5000	64 00	20 00	40.00	70.00	100.00	156.25	188.24
		c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11). din care:			9	27.287 00	35,50000	35.500.00	31,588 00	7,500.00	13,000.00	21,500.00	29,194 00	92.42	115.76
			ci	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare		10	27,287.00	35,500.00	35.500.00	31,588.00	7,500 00	13,000.00	21,500.00	26,700.00	8433	115.76
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		II	000	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00
		d)	din producția de imobilizări			12	000	0.00	0.00	0.00	0,00	3,400.00	3.400,00	3,400.00	0.00	0.00
		e)	venituri aferente costului producției in curs de cxccude			13	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000
		0	alte venituri din exploatare (Rd. I5+Rd. I6+Rd. I9+Rd. 20+Rd. 21). din care:			14	2,025.00	1,500.00	1,500.00	1,227.00	300.00	650.00	970.00	1300.00	122.25	6039
				din amenzi si penalitâti		13	50.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
			Q)	din vânzarea activelor st alte operam de capital (Rd.16= Rd. I7+Rd 18). din care		16	537 00	0 00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000
				- active corporale		17	537 00	0 00	0.00	000	0.00	0.00	000	000	000	0 00
				■ active necorporalc		18	000	000	000	0.00	0.00	0.00	0 00	000	000	000
			O	din subvenții pentru investiții		19	0^	000	0.00	1400	0.00	0.00	0 00	000	000	000
					_____£ c >

INDICATORI						Nr rd.	Realizai 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
								Aprobai		Preliminai t Realizai 2020	Tnm 1	Tnm ti	Tnm III	An
								Conform IICLM	Conform Hoiarani C A
									Conform Hoiarani C A
0	1	00	2 00			3	3a	4 00	4a	5-5a+5b	6a	6b	6c	6d	700	8.00
			M)	din valorificarea certificatelor CO₂		20	0 00	0.00	000	0.00	0.00	000	000	000	000	000
			15)	alte venituri		21	1,438.00	1,500.00	1,500 00	1,208.00	300 00	65000	97000	1,500 00	124.17	84.01
	2		Venituri financiare (Rd 22 Rd 23-Rd. 24 Rd. 25»Rd. 26-Rd 27), din care:			22	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	din imobilizări financiare			23	0 00	0 00	000	000	000	000	0.00	0 00	000	000
		b)	din investim financiare			24	000	000	000	000	000	000	000	0.00	0 00	000
		c)	din diferente de curs			25	000	000	000	000	0.00	000	000	000	000	000
		d)	din dobânzi			26	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte venituri - financiare			27	0 00	000	000	0.00	0.00	0 00	000	000	000	0 00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd. 29*Rd 130)					28	45,547,00	56,841.00	56,841.00	38360.00	12,799.00	25,107.00	37,750.00	49377.O8	128.05	84,66
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29-Rd 30+Rd. 78+Rd. 85-Rd 113). din care				29	45,420.00	56,686.00	56,686.00	38,443,00	12,774.00	25,057.00	37,750.00	49,212.08	128.01	84.64
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd30 Rd 31 "Rd. 39+Rd 45), din care.				30	12,004.00	16350.00	16350.00	10,163.00	4398.00	8,792.00	13,072.00	17320.00	169.44	84.66
		AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 Rd 32'Rd. 33«-Rd 36 >Rd. 371Rd. 38), din care.			31	9,836.00	13339.00	13339.00	7.276.00	3,270.00	6,125.00	9,029.00	12,086.00	166.11	73.97
		a)	cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE )			32									0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care			33	5365.00	7,916.00	7,916.00	3,475.00	1,700.00	3300.00	5,060.00	6,446.00	185.50	64.77
			bt)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	1,091 00	2,834.00	2,834.00	1,127.00	750.00	1300,00	2,150.00	2,514.00	223.07	103.30
			b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	4,274.00	5,082.00	5,082,00	2348.00	950.00	2,000.00	2,910.00	3,932.00	167.46	54.94
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	118,00	333.00	333.00	149.00	50.00	85.00	124.00	452.00	30336	126.27
		d)	cheltuieli privind energia si apa			37	4319.00	5,045.00	5,045.00	3367.00	1,500.00	2300.00	3,775.00	5,088.00	142.64	82.59
		e)	cheltuieli privind mărfurile			38	34.00	45 00	45.00	85 00	2000	40 00	70 00	10000	117.65	250.00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de Ierți (Rd.39= 40+ Rd. 41 +Rd.44). din care:		Rd.	39	880,00	1,603.00	1,603.00	731.00	394.00	780.00	1,183.00	1352.00	184.95	83,07
		a)	cheltuieli cu întreținerea si reparațiile			40	267.00	871.00	871.00	240.00	200.00	400.00	600.00	761.00	317.08	89,89
		b)	cheltuieli privind chiriile(Rd.4HRd. 42+Rd 43) din care:			41	192.00	21300	21300	175 00	64 00	120 00	193 00	258 00	147.43	91.15
			bl)	- către operatori cu capital mtcgral/majoritar de stat		42	0 00	000	000	000	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00
			b2)	- către operatori cu capital privat		43	192 00	21300	21300	175 00	64 00	120 00	193.00	258 00	147.43	91.15
		c)	prime de asigurare			44	421.00	..-519.00	519.00	316.00	130.00	260.00	390.00	333.00 \|	105.38	75.06
			Cheltuieli cu alte servicii executate de terii				St FZ? 2 lift o ț'J						f
							St FZ? 2 lift o ț'J						f
							-						cf
							A	*					I

INDICATORI					Nr. rd.	Rnlitat 2019	2020			2021				7=6 <1/5	8=5/3a
							Aprobai		Preliminai/ Realizai 3020	Tnm 1	Trim 11	Tnm IU	An
							Conform HCLM	Conform 1 foia ni ni C A.	Preliminai/ Realizai 3020	Tnm 1	Trim 11	Tnm IU	An
0	1.00		2 00		3	3a	400	4a	5=5a*5b	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
		AJ	(Rd.45~Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care:		45		1,408.60	1,408.60	1,156.00	934.00	1,887.00	1,860.00	3,782.00	175.41	16739
		^a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	000	000	000	0,00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care'		47	65.00	70.00	70.00	13,00	0.00	0.00	0.00	17.00	130.77	20,00
			bl)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	65.00	70,00	70.00	13.00	0.00	0.00	0.00	17.00	130.77	20.00
		0	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		49	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cl)	cheltuieli de protocol, din care:	50									0.00	0.00
				- tlchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	000	0.00	000	000	000	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
			c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52		35.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				- ti chete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	000	000	000	000	000	0.00	0.00	0.00
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare	54	000	000	000	000	000	000	000	000	0.00	0.00 0.00
				- ch de promovare a produselor	55	000	000	000	000	0.00	000	000	000	0.00	0.00 0.00
		d)	Cit. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56-Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:		56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			dl)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	000	000	000	0.00	0.00
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educaiie.invaiamant.social si sport, din care:	58	000	000	0.00	000	0.00	000	000	000	0.00	0.00
			d3)	- pentru cluburile sportive	59	000	000	0.00	0.00	0.00	0 00	000	000	0.00	0.00
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	40,00	17.00	17.00	24.00	3.00	5.00	10.00	17.00	70.83	60.00
		0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	96.00	10000	100,00	28.00	0.00	10.00	20.00	30.00	107.14	29.17
			- cheltuieli cu diuma (Rd,63=Rd. 64+Rd 65), din care		63	000	10000	100 00	28 00	000	10.00	20 00	30 00	107.14	0.00
			- internă		64	000	70.00	70 00	28 00	000	10.00	20.00	30.00	107.14	0.00
			- externii		65	000	30.00	30 00	0.00	000	000	0 00	000	46.15	0.00
		fi)	cheltuieli poștale si laxe de telecomunicații		66	103.00	55.00	55.00	111.00	10.00	20.00	30.00	46.00	41.44	107.77
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	55.00	75.00	75.00	41.00	10.00	25.00	35.00	50.00	121.95	74.55
		>)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care;		68	555.00	734.00	734.00	527.00	186.00	375,00	565.00	684.00	129.79	94.95
			il) \|chelluieli de asigurare si paza		69	360 00	382.00	382.00	324.00	94 00	194 00	294 00	331 00	102.16	90.00

2020 ___2021

				INDICATORI	Nr rd	Realizat 2019	A	probai
				INDICATORI	Nr rd	Realizat 2019	Conform HCLM	Conform Holarani C.A.	Prelinurut / Realizat 2020	Tnm I	Tnm IC	TlKD HI	An	7=6 d/5	8=5/3a

0	100			2.00	3	3a	400	4a	5=5a*5b	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
			W>	cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul	70	147 00	254 00	254 00	144.00	63.00	125.00	188,00	22800	15833	97.96
			□)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	18 00	32.00	32 00	24 00	500	8.00	11 00	35.00	145.83	133.33
			U)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	000	5600	56 00	0.00	14.00	28,00	4200	50 00	0.00	0.00
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	000	0.00	000	000	0.00	000	0.00	000	0.00	0.00
			15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	000	000	000	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00
			Î6)	cheltuieli privind recrutarea ji plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentâ a Guvernului nr. 109/2011	75	000	000	000	0.00	0.00	0,00	0.00	000	0.00	0.00
			17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	76	30 00	10.00	10 00	3500	10 00	20.00	30.00	40 00	114.29	116.67
		i)	alte cheltuieli		77	374,00	322.00	322.00	1,412.00	725.00	1,452.00	2,200.00	2.938.00	208.07	377.54
		D. VUCIWRU tu un\|jruxnt, lilC Al l ui Abilii 1ic asimilate lRd,78-Rd. 79+Rd. 80Rd. 8ERd. 82+ Rd, 83 + Rd. 84)_t			78	2319,00	5,080.00	5,080.00	1,511.00	470.00	740.00	1,160.00	1,675.00	110.85	65.16
		a)	ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0.00	0,00	000	00O	0.00	000	000	000	0.00	0.00
		b)	ch cu rcdevenla pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		80	1,072.00	3,500.00	3,500.00	324.00	10000	200.00	300.00	400 00	123.46	3032
		c)	ch cu taxa de licența		81	55.00	80.00	80.00	73 00	20.00	40.00	60,00	7500	102.74	132.73
		d)	ch cu taxa de autorizare		82	0 00	000	0 00	000	000	000	000	000	0.00	0.00
		e)	ch. cu taxa de mediu		83	000	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00
		0	cheltuieli cu alte taxe si impozite		84	1,192.00	1,500.00	1,500.00	1,114.00	350.00	500.00	800,00	1,200.00	107.72	93.46
		C. Cheltuieli cu personalul <RdS5-Rd 86-Rd99+Rd. IO3<Rd. 112> dw» cm			85	29,452.00	32,921.00	32,921.00	25,008.00	7,251.00	14,675.00	22343.00	28,617.08	114.43	84.91
		co	Cheltuieli denatura salanala ( Rd.86=Rd 87 Rd 9)		86	28305.00	31,406.00	31,406.00	24,014.00	6,960.00	14,100.00	21375.00	27336.00	114.67	84.84
		CI	viwnuicn cu stiiaiilK tnU.fi/ -nu. M?Ku. WJ. mn __-		87	26,212.00	28,676.00	28,676.00	22,127.00	6310.00	13,000.00	19,700,00	25,053.00	113.22	84.42
			a) salam de bază		88	16,944.00	17,741.00	17,741.00	14.576.00	4,130.00	8,700.00	13,200.00	17,640.00	121.02	86.02
			b) sporuri, prime st alte bonificam aferente salariului de bază (conform CCM)		89	9,268.00	10,935.00	10,935.00	6,709.00	2,180.00	4300.00	6,500.00	7,413.00	110.49	¹239
			c) alte bonificam (conform CCM)		90	0.00	0,00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C2	OUtIUMUI \|KUV\|- nu. ^2’KU. WJUI W’KU. v/⁴ NU. 75J, UiH . ------		91	2,093.00	2,730.00	2,730.00	1,887.00	650.00	1,100.00	1,675.00	2,483.00	131.58	90.16
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:		92	286.00	300.00	300.00	167.00	50.00	100.00	150.00	263.00	157.49	5839
				- tichete de cresâ, cf. Legii nr. 193/2006, cil modificările ulterioare;	93	0.00	000	000	000	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00

INDICATORI						Nr, rd.	Huitul 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
								Aprobai		Preliminai 1 Realizai 102 0	Tnm!	Tnm 0	Tnm 111	An
								Conform HCLM	Conform Hotaram C A,
									Conform Hotaram C A,
0	1.00		200			3	3a	4.00	4a	5 5a+5b	6a	6b	6c	6d	7 00	8.00
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	000	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b) lichele dc masa.			95	1,807.00	2,430.00	2,430.00	1,720.00	600.00	1,000.00	1,525.00	2,220.00	129.07	95.19
			c) vouchere de vacanta.			96	000	000	000	0.00	0 00	000	000	000	0.00	0.00
			d) eh privind participarea salanatilor la profilul obtinut în anul precedent			97	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0,00
			e) alte cheltuieli conform CCM			98	000	000	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99 -Rd 100+Rd. 101+Rd. 102), dm care-			99	126 00	200 00	200 00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			a) ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor dc personal			100	000	0 00	0.00	0.00	000	000	000	000	0.00	0.00
			b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor tudecătoresti		hotărâri	101	126 00	200 00	200 00	000	000	000	000	000	0.00	0.00
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizăm, administrator special, alte corniști st comitete			!02	000	000	000	0.00	000	0.00	0 00	000	0.00	0.00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd 103 - Rd t(M-Rd IO7tRd 1l0> Rd. 111), dmcate.			103	434.00	662.00	662.00	504.00	128.00	256.00	384.00	506.00	100.40	116.13
			a) pentru directorr/directoral			104	248.00	312.00	312.00	312.00	78.00	156.00	234.00	312.00	100.00	125.81
				- componenta fixa		105	248.00	312.00	31X00	312.00	78.00	156.00	234.00	312.00	100.00	125.81
				- componenta variabila		106	0.00	0.00	0.00	0.00	000	000	000	0.00	0.00	0.00
			b) pentru consiliul de admimstrattc/consiliul de supraveghere			107	186.00	350.00	350.00	192.00	50.00	100.00	150.00	194.00	101.04	103,23
				-componenta fixa		108	186.00	350.00	350.00	192.00	50.00	100.00	150.00	194.00	101.04	103.23
				- componenta variabila		109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	o.oo	0.00	0.00	0.00
			c) pentru AGA st cenzori			110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d) pentru alte comisii st comitete constituite potrivii legii			III	000	000	o.oo	0.00	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile daiorate de angajator			112	587.00	653.00	653.00	490.00	163.00	319.00	484.00	575.08	11736	83.48
		D. Alte cheltuieli de exploatare țtui.i - nu iwTftn, ii>Tjku. iir^nu. uutHu.			1 21 j, um	113	1,645.00	2335.00	2335.00	1,761.00	425,00	850.00	1,275.00	1,700.00	96.54	107.05
		a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd 114 Rd 115+Rd 116), din care.			114	281 00	285 00	285.00	181 00	50.00	100.00	150.00	200,00	110,50	64.41
			■ către bugetul general consolidat			115	103 00	125 00	125 00	8900	25 00	5000	75 00	10000	11236	86.41
			- către alti creditori			116	178 00	160 00	160 00	92 00	25 00	5000	75 00	10000	108.70	51.69

INDICATORI						Nr nl.	Realizat 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
								Aprobai		Pi eliminat/ Realizat 2010	Tnm 1	Tnm 11	Tnm UI	An
								Conform HCLM	Conform Hotărârii C.A.	Pi eliminat/ Realizat 2010	Tnm 1	Tnm 11	Tnm UI	An
0	1 00		200			3	3a	400	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate			117	400	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			118	000	0 00	0.00	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00
		d)	alte cheltuieli			119	1.223 00	1,350.00	1,350.00	765.00	200.00	400.00	600 00	80000	104.58	62.55
		e)	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale st necorporale			120	651.00	700.00	700,00	567.00	175.00	350.00	525.00	700.00	123.46	87.10
		n	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 121 Rd. 122-Rd 125), din care:			121	-514 00	000	000	248 00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00
			nt	cheltuieli privind ajustările si provizioanele		122	-514 00	000	0.00	248.00	000	000	000	000	0.00	0.00
			n.n	provizioane privind participarea la profit a salanatnlor		123	otni	000	0.00	000	0.00	0,00	0.00	000	0.00	0.00
			nj)	provizioane in legătură cu contractul de mandat		t24	0 00	000	0.00	0 00	0.00	000	0,00	0.00	0.00	0.00
			ni	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care		125	000	0.00	000	0.00	0.00	0 00	0,00	0.00	0.00	0,00
			an	din anularea provizioanelor (Rd. 126= Rd. I27+Rd 128+Rd 129), din care.		126	0 00	0.00	000	0.00	0.00	0,00	000	0.00	0.00	0.00
				-din participarea salariatilor la profil		127	000	000	0.00	000	000	000	000	000	0.00	0.00
				- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante		128	000	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				venituri din alte provizioane		129	0.00	000	0.00	000	000	0.00	000	000	0.00	0.00
	2		Cheltuieli financiare (RJI30 Rd. 131+Rd 134+Rd. 137), din cart			130	127.00	155.00	155.00	117.00	25.00	50.00	0.00	165.00	107.53	92.13
		a)	cheltuieli privind dobânzile _r din care*			131	124.00	150 00	150.00	103.00	25.00	50.00	000	150 00	107.53	83.06
			al)	aferente creditelor pentru investim		132	000	000	000	000	000	000	000	000	0.00	0.00
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	124 00	150 00	150 00	103 00	25 00	50.00	75 00	150.00	145,63	83.06
		b)	cheltuieli din diferente dc curs valutar din care:			134	3.00	5.00	5.00	14.00	0.00	0,00	0.00	15.00	107.53	466.67
			bl)	aferente creditelor pentru investitii		135	000	000	0,00	000	0.00	000	000	000	0.00	0.00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	300	500	5.00	1400	0.00	0,00	0.00	15.00	107.14	466.67
		c)	alte cheltuieli financiare			137	000	0 00	0.00	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdcre) (Rd. 138 Rd l-Rd, 28)					138	933.00	309.00	309.00	2,744.00	51.00	883.00	1,840.00	116.92	4.26	294.11
	venituri neimpozabile					139	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal					140	0.00	000	000	0.00	0.00	0 00	0.00	000	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT					141	0.00	30.00	30.00	312.00	0.00	14.00	30.00	30.00	9.62	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE						/of o		/
					w 7 ' '•’R. n"’

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 20)9	2020
							Aprobat
							Conform HCLM	Conform Hotărârii C A.
0	1 00		2.00		3	3a	400	4a
	1		Venituri totale din exploatare din care : ( Rd.2)		142	46.480.00	57,150.00	57,150.00
			a)	- venituri din subvenții si transferun	143	27.287 00	35,50000	35.500 00
			b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncit, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	000	000	000
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care ( Rd. 29 )		145	000	000	000
	2		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului bmt realizat in anul precedent , cf Legii anuale a bugetului de stat	146	000	0 00	000
	3		Cheltuieli de natura salanala ( Rd. 86 ), din care “j		147	28J05.00	31,406.00	31.406.00
			a)	’ sumele reprezentând creșten ale câștigului mediu brut pe sal anal datorate majorăm salonului de bază minim brut pe țară garantat in phiâ fi alte cheltuieli de natură sal ana 14. numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147a)
			b)	* sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salanala aferente reîntregim acestora, pentru întregul an 2021, dcicnninate ca urmare a acordăm unor creșten salanale sauși a creștem numărului de personal în anul 2020	147b)	0 00	0.00	ooo
				- sumele reprezentând creșterea etici huriilor de natură salnnală ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obhgaloni.	147c)	000	0Q0	ooo
			Cheltuieli cu salariile ( Rd 87 )			26.212.00	28,676.00	28,676.00
	4		Nr de personal prognozai la linele anului		148	572.00	625.00	625.00
	5		Nr mediu de salariat!		149	585.00	633.00	633.00
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.l47)/Rd 149^12*1000		150	4,032.05	4,134.54	4,134.54
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (let/petsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salanala recalculat cr OG 26/2OI3[(Rd I47-Rd 92»-Rd.97)/Rd I49\|/12* 1000		151	3,991.31	4,095.05	4,095.05
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (let/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salanala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		152	3.991.31	4,095.05	4.095.05
	7	a)	Productivitatea muncit în umtâti valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/pcrsoană) (Rd 2/Rd 149)		153	79.45	90.28	90.28
	7	b)	Productivitatea muncii in unitâli valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anauale a bugetului de stat		154	32.81	34.20	34.20

	2021				7=6d/5	8=5/3a
Preliminai f Realizat 2020	Tnm 1	Tnm 11	Tnm HI	An	7=6d/5	8=5/3a
55a+5b	6a	6b	6c	6d	700	800
J 1304,00	12320.00	25,990,00	39390.00	49,494.00	119.83	88.86
31,588.00	7,50000	13,00000	21.500.00	26,700 00	84.53	115.76
0.00	000	000	0.00	000	000	0 00
000	ooo	0.00	0.00	0.00	ooo	ooo
000	000	000	0 00	000	0.00	0.00
24,014.00	6,960.00	14,100.00	21375.00	27,536.00	114.67	84.84
					0.00	0,00
000	000	000	000	OOO	0.00	0.00
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,127.00	6310.00	13.000.00	19.700.00	25,053.00	113.22	84.42
501,00	550.00	550.00	560.00	561.00	111.98	87.59
507.00	558.00	550.00	557.00	555.00	109.47	86.67
3,947.07	1,039.43	2,13636	3,197.94	4.134.53	104.75	97.89
3.919.63	1,031.96	2.121.21	3,175.49	4,095.05	104.48	98.20
3,919.63	1,031.96	2.121.21	3.175.49	4,095.05	104.48	98.20
81.47	22.97	47.25	71.08	89.18	109.47	102.54
19.16	9.53	17.44	2637	34.94	18235	58.41

INDICATORI						Nr rd	Realizat 1019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
								Aprobai		Preliminat f Realizat 2010	Tnm 1	Tnm II	Tnm III	An
								Conform HCLM	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat f Realizat 2010	Tnm 1	Tnm II	Tnm III	An
0	1 oo		200			3	3a	4 00	4a	5=5o+5b	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
		c)	Productivitatea muncii In unitSti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana ) W=QPF/Rd.l49			155	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
		cl)	Eicincnie de caicui a pHkjucuviiaiii muncii in uni iau iizice, din carp			156	0 00	000	0.00	0.00	0,00	0.00	000	0.00	0.00	0.00
				- cantitate de produse finite (QPF)		157	0 00	0 00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				- preț mediu (p)		158	000	000	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
				- valoare=QPFxp		159	000	000	0.00	000	ooo	0.00	0.00	000	0.00	0.00
				- pondere m venituri totale de exploatare = H O	<1 101/Kd,	160	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00
	8		Plati restante			161	2,536 00	1,500.00	1,500.00	1,105 00	1,000,00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90.50	43.57
	9		Creanțe restante, din care			162	5,621 00	1,500.00	1,500.00	5,571.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	26.93	99.11
				■ de la operatorii cu capital integral majoritar de stai		163	000	000	000	000	0,00	0 00	0 00	000	0.00	0.00
				- de la operatori cu capital privat		164	73800	1.000.00	1,000 00	80600	600.00	600 00	700 00	50000	62.03	109.21
				- de la bugetul de stat		165	000	0 00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				- de la bugetul local		166	3,702.00	500 00	500 00	4,202.00	900.00	900.00	800.00	1,000 00	23.80	113.51
				- de la alte entitati		167	0 00	ooo	000	000	000	000	000	0.00	0.00	0.00
	10		Credite pentru finanțarea activitati i curente ( soldul ramas de rambursat)			168	2,157.00	1,600 00	1.600 00	1,692 00	1,700 00	1 600 00	1,700.00	1,600 00	94.56	78.44
	11		Redistribuiri / distribuiri totale cfOUG nr. 29/2017 din			169	000	000	000	000	000	000	000	0.00	000	000
				- alte rezerve		170	000	0 00	0 00	000	0.00	0 00	000	000	0.00	0.00
				■ rezultatul reportat		171	000	000	000	0 00	0.00	000	000	000	000	000
Nota: *) in limita prevăzută la art 25 alin ( 3) lit. b din Legea nrJ2? 2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare ” > se vor evidenția distinct sumele care nu se iau tn calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute In Legea anuala a bugetului de stat CONDUCĂTORUL UNITĂTH, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Mateut AngeHca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 3

Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.HRd.2+Rd.3), din care :	48,919.00	46,480.00	95.01	57,150.00	41,304.00	72.27
1	Venituri din exploatare	48,919.00	46,480.00	95.01	57,150.00	41,304.00	72.27
2	Venituri financiare	0.00	0.00	#D1V/O!	0.00	0.00	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL Mateut Annelica

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Operatorul economic: SC COMPANIA DE ' Sediul/Adresa: ARAD Calea Victoriei nr. 31 Cod unic de înregistrare: RO 1708600			\RAD ANEXA Nr. 4 rRANSPORT PUBLIC ARAD SA 5b-37 Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare mii Ici
			NDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare
			NDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2		3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care			2300.00	623.00	6394.00	800.00	800.00
	1	Surse proprii, din care:			700.00	567.00	700.00	800.00	800.00
		a) - amortizare			700.00	567.00	700.00	800.00	800.00
		b) - profit
	2	Alocatii de la buget			1.600.00	56.00	2,494.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:			569.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
		vanzare clădiri			569.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			2300.00	276.00	6394.00	800.00	800.00
1		Investiții în curs, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cefe din domeniul public sau privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1						0.00	0.00	0.00
	2						0.00	0.00	0.00
	3						0.00	0.00	0.00
2		Investiții noi, din care:			100.00	276.00	6394.00	800.00	800.00
1		u) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;			0.00		4,100,00 1	800.00	800,00

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitâtii administrativ teritoriale:		100.00	56.00	2,494.00	0.00
		achiziție si montaj Static reincarcarc pentru autovehicule electrice (autobuze )-in garajul SC C CTP 4rad (1 buc. Cu 10 prize )	31.12.2 020	100.00	56.00	2,494.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	1					0.00	0.00
	2					0.00	0.00
	3					0.00	0.00
	4					0.00	0.00
	5					0.00	0.00
	1			0.00	0.00	0.00	0.00
	2			0.00	0.00	0.00	0.00
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,500.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitâtii administrativ teritoriale:		1,500.00	0.00	0.00	0.00
		Refracție linie calc tramvai si a rețelei aeriene de contact trondon II Fat Frumos -bucla Fat Frumos ( proiectare)		1,500.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00
	1			0.00	0.00	0.00	0.00
	2			0.00	0.00	0.00	0.00
	3			0.00	0.00	0.00	0.00
	4			0.00	0.00	0.00	0.00
	5			0.00	0.00	0.00	0.00
	6			0.00	0.00	0.00	0.00
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	o.w
	\| b) - externe			0.00	0.00	0.00	0.0^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sedîul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri		Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023
				Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)
				Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatulu brut si reducere a platilor restante	i		2,744.00	0.00	116.92	0.00	118.44	0.00	119.03	0.00
1	Creștere număr abonati			X	X	150.00	0.00
2	intensificare control			X	X	500.00	0.00
3	Alte măsuri			X	X	7,500.00
4	TOTAL Pct. 1			2,744.00	1,500.00	8,150.00	0.00	118.44	0.00	119.03	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1
1	creștere costuri exploatare			X		-7,862.08
2	creștere costuri financiare			X	X	-25.00
3	Alte cauze			X	X	-2,890.00	0.00
4	TOTAL Pct. II			X	X	-10,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. 1			2,744.00	1,500.00	116.92	0.00	118.44	0.00	119.03	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Godia Xxxxxxx Xxxxx 7?

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Xxxxxx Xxxxxxxx

Hotărârea nr. 241/2021

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 35953/05.05.2021

În baza urmatoarelor prevederi:

RAPORT al serviciului de specialitate

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

PROPUNEM

INDICATORI

INDICATORI

Gradul de realizare a veniturilor totale

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante