Hotărârea nr. 240/2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 240 din 13 mai 2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 36633/07.05.2021,
Analizând Raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 36630/07.05.2021,
Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 35324/04.05.2021,
Având în vedere prevederile Deciziei nr. 30/27.04.2021 a Consiliului de Administrație al SC Gospodărirea Comunală Arad SA,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n și s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat la art. 1.
Art. 3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxx Xxxxx-Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 13.05.2021
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
- PROIECT -
AVIZAT
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. 244/07.05.2021
H O T Ă R Â R E A nr._____ din ___________________ 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 36633/07.05.2021,
Analizând Raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 36630/07.05.2021,
Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 35324/04.05.2021,
Având în vedere prevederile Deciziei nr. 30/27.04.2021 a Consiliului de Administrație al SC Gospodărirea Comunală Arad SA,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n și s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat la art. 1.
Art. 3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă
Serviciul Societăți Comerciale
Red./Dact. M.C.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. __________/______________
În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. pentru anul 2021”, în susținerea căruia formulez următorul
REFERAT DE APROBARE
În baza următoarelor prevederi legale:
-
- art. 6, alin. (1), din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
-
- art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 35324/04.05.2021,
PROPUN
Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
PRIMAR
Călin BIBARȚ
Primăria Municipiului Arad
Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă
Serviciul Societăți Comerciale
Nr. _______/_______________
RAPORT al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 1923/04.05.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 32324/04.05.2021 a S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.. prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.. pentru anul 2021, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. - anexa nr. 1 este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
Nota de fundamentare în vederea aprobării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizației sindicale - Avizul nr. 1904/29.04.2021.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Raportului nr. 1925/04.05.2021.
-
2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
-
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat
-
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
-
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora
-
2.1 Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară potrivit prevederilor H.G. nr. 4/2021 pentru un număr de 7 angajați, precum și cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielor de natură salarială aferentă majorării numărului de personal în anul 2021, ca urmare a extinderii activitâții de vidanjare cu un număr de 2 angajați, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/25.02.2021 și a Deciziei directorului societății nr. 890/01.03.2021.
Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 5.669 mii lei, față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2020, în cuantum de 5.619 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 0,89 %.
Numărul mediu de salariați prevăzut pentru anul 2021 este de 135 persoane, mai mare față de numărul mediu de 133 de salariați realizat în anul 2020.
Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2021, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 3.450 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 de 3.329 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 3,64 %.
Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat se datorează atât creșterii cheltuielilor de natură salarială datoratate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată, conform prevederilor H.G. nr. 4/2021, cât și reîntregirii salariilor, pentru intregul an 2021, pentru angajații care au beneficiat de șomaj tehnic în anul 2020 (75% din slariul de bază).
Productivitatea muncii planificată pentru anul 2021 este de 79,60 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2020 de 76,70 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel o creștere a productivității muncii de 3,69 %. Procentul cu care crește productivitatea muncii este mai mare decât cel care crește câștigul mediu lunar pe salariat (3,69%>3,64%).
Operatorul economic nu a realizat plăți restante în anul 2020. Pentru anul 2021 nu programează plăți restante.
Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 10.742 mii lei, față de veniturile totale realizate în anul 2020 în cuantum de 10.206 mii lei, înregistrându-se o creștere de 5,25 %.
Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 10.541 mii lei, față de cheltuielile totale realizate în anul 2020 în cuantum de 9.405 mii lei, înregistrându-se o creștere de 12,07 %.
Operatorul economic a realizat în anul 2020 un profit de 741 mii lei, peste nivelul programat de 34 mii lei. Pentru anul 2021 își propune un rezultat brut de 201 mii lei.
-
2.2 . Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora:
În ceea ce privește programul de investiții, societatea își propune realizarea următoarelor obiective din transferuri de la bugetul local al municipiului Arad:
DALI - reabilitare capelă funerară și împrejmuire cimitir Gai - 60 mii lei
DALI - reabilitare împrejmurie cimitir Mureșel - 40 mii lei
care se încadrează în limitele de finanțare aprobate.
De asemenea, din surse proprii, societatea își propune realizarea următoarelor obiective:
-
- reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate - 100 mii lei
-
- reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmurie - 30 mii lei
-
- construcție padocuri noi - 80 mii lei
-
- instalare sistem de supraveghere video antiefracție și antiincendiu - 10 mii lei
-
- lucrări de finisare a construcțiilor, electrice, gaz - 40 mii lei
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Consilier, Xxxxxx Xxxxxxxx
Vizat, Serviciu Juridic, contencios
|
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂ SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORIt N COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258 |
OCALE RIREA COMUNALĂ ARAD 5.A. R.161 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2021 |
S.c. GOSP. COMUNALĂ S.A ARAD , “E Nr. |
ANEXA 1 mii lei | ||||||||||
|
Nr. ert. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2020 |
Propuneri an 2021 |
% |
Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
% 7/5 |
X8/7 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
B |
9=7/5*100 |
10=8/7*100 | |||
|
1 |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = RH. 2+ Rd. 5) |
1 |
10,206 |
10,742 |
105.25 |
11,006 |
12,107 |
102.46 |
110.00 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare,din care: |
2 |
10,205 |
10,741 |
105.25 |
11,005 |
12,106 |
102.46 |
110.00 | ||||
|
a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare |
4 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
100.00 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8^9*10H8) |
6 |
9,405 |
10,541 |
112.07 |
10,803 |
11,883 |
102.49 |
110.00 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
7 |
9,352 |
10,481 |
112.07 |
10,803 |
11,883 |
103.07 |
110.00 | ||||
|
A.cheltuieli cu bunuri și servicii |
B |
2,182 |
2,608 |
119.52 |
2,831 |
3,114 |
108.54 |
110.00 | |||||
|
B cheltuieli cu impozite, tax^ji vărsăminte asimilate |
9 |
228 |
241 |
105.70 |
260 |
286 |
108.00 |
110.00 | |||||
|
C .cheltuieli cu personalul,(rd. 11+14+16+17} din care: |
10 |
6,074 |
6,231 |
102.57 |
6,729 |
7,402 |
108.00 |
110.00 | |||||
|
CO Cheltuieli de natură salariată (rd. 12+13) |
11 |
5,425 |
5,669 |
104.51 |
6,123 |
6,735 |
108.00 |
110.00 | |||||
|
Ci ch cu salariile |
12 |
5,018 |
5,150 |
102.64 |
5,562 |
6,118 |
108.00 |
110.00 | |||||
|
C2 bonusuri | |
13 |
523 |
519 |
99.24 |
561 |
617 |
108.00 |
110.00 | |||||
|
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor |
15 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||||
|
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandatși a altor organe de conducere ți control, comish și comitete |
16 |
407 |
434 |
106.63 |
469 |
516 |
108.00 |
110 00 | |||||
|
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
127 |
128 |
100.75 |
138 |
152 |
108.00 |
110.00 | |||||
|
D alte cheltuieli de exploatare |
18 |
868 |
1,401 |
161.41 |
983 |
1,081 |
70.15 |
110.00 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
53 |
60 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/p|erdere) (Rd.20=Rd.l-Rd,6) |
20 |
741 |
201 |
27.18 |
203 |
224 |
100.99 |
110.00 | ||||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT | |
21 |
136 |
32 |
23.70 |
33 |
36 |
100.99 |
110.00 | |||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNa} |
22 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE pROFIT AMÂNAT |
23 | |||||||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 | |||||||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 | |||||||||||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETA Rd.224Rd.23.Rd.24Rd.25), I |
A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 -in care: |
26 |
605 |
169 |
27.97 |
171 |
188 |
100.99 |
110.00 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege |
28 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
29 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe |
30 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute dq lege |
31 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 fa Rd. 31)»= 0) |
32 |
605 |
169 |
27.97 |
171 |
188 |
100.99 |
110.00 | ||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat exercițiul financiar de referința |
33 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Nr. crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2020 |
Propuneri an 2021 |
% |
Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
5 7/5 |
%B/7 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
303 |
85 |
0.00 |
85 |
94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a)- dividende cuvenite bugetuluide stat |
35 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) dividende cuvenite bugetului local |
36 |
303 |
85 |
0.00 |
85 |
94 |
100.99 |
110.00 | |||
|
c) dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
303 |
85 |
0.00 |
85 |
94 |
100.99 |
110.00 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
0 |
□ |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
ajcheltuieli materiale |
41 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b)cheltuieli cu salari le |
42 |
D |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c)cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d)cheltuieli cu reclami și redamă șl publicitate |
44 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
ejalte cheltuieli |
45 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
1,098 |
1,095 |
99.73 |
985 |
894 |
90.03 |
90.72 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
alocații bugetare aferente angajamentelor din an i anteriori |
48 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTII! |
49 |
621 |
1,095 |
176.33 |
985 |
894 |
89.95 |
90.76 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
127 |
130 |
102.36 |
130 |
140 |
100.00 |
107.69 | ||
|
2 |
Nr. mediu de safariațl total |
51 |
133 |
135 |
101.50 |
135 |
145 |
100.00 |
107.41 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe bata cheltuielilor de natură salariată*) |
52 |
3,329 |
3,450 |
103.64 |
3,779 |
3,871 |
108.00 |
102.41 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturii sala riali*) recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat**) |
53 |
3,329 |
3,450 |
103.64 |
3,779 |
3,871 |
108.00 |
102.41 | ||
|
s |
Productivitatea muncii Tn unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd. 2/Rd.Sl) |
54 |
76.7 |
79.6 |
103.69 |
81.5 |
83.5 |
102.46 |
102.41 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat |
55 |
76.7 |
79.6 |
103.69 |
81.5 |
83.5 |
102.46 |
102.41 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.l)xl000) |
57 |
922 |
981 |
106.48 |
982 |
982 |
100.03 |
100V0. | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0 |
0 |
o.ool 0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
*) Rd. 52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2
’*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
PRESEDINDE CA Ing. IDE OVIDIU
DIRECTOR INTERIMAR
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORI1 NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
-S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
INTRARE^ /f?
ANEXA 2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetului de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2021
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Realizat 2019 |
Prevederi an 2020 |
Propuneri an 2021 |
%6/5 |
%5/3a | ||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hclm nr. |
cf.Hotărăre C.A. |
Trim.l |
Trim.il |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
z |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6 |
7.6/5*100 |
8.S/3a*100 | |||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22}) |
1 |
11,047 |
9,455 |
■9Ț455 |
10,206 |
2,705 |
■5,r451 |
7,986 |
10,742 |
105.25 |
92.39 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care: |
2 |
11,046 |
9,454 |
9,454 |
10,205 |
2,704 |
5,450 |
7,985 |
10,741 |
105.25 |
92.39 | |||
|
a) |
din producția vândut3(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care: |
3 |
10,917 |
8,624 |
8,624 |
9,717 |
2,145 |
4,840 |
7,325 |
9,910 |
101.98 |
89.01 | |||
|
al)din vânzarea produselor |
4 |
1 |
6 |
6 |
42 |
20 |
40 |
85 |
120 |
287.56 |
0.00 | ||||
|
a2)din servicii prestate |
5 |
9,735 |
7,240 |
7,240 |
8522 |
1,825 |
4,200 |
6,440 |
8.490 |
99.63 |
87.54 | ||||
|
a3)din redevențe și chirii |
6 |
1,058 |
1,066 |
1,066 |
1029 |
250 |
500 |
650 |
1,100 |
106.90 |
97.22 | ||||
|
a4)alte venituri |
7 |
122 |
312 |
312 |
122 |
50 |
100 |
150 |
200 |
163.37 |
100.00 | ||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
4 |
10 |
10 |
3 |
5 |
10 |
15 |
30 |
1,181.10 |
63.50 | |||
|
cj |
din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
cl subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
c2 transferuri cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execuție |
13 |
12 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
13 |
13 |
«oiy/oi |
0.00 | |||
|
n |
alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care: |
14 |
113 |
820 |
820 |
488 |
541 |
587 |
632 |
788 |
161.48 |
431,86 | |||
|
fl)din amenzi și penalități |
15 |
5 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
260.00 | ||||
|
f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), Din care: |
16 |
10 |
0 |
0 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- active corporale |
17 |
10 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
-active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
f3)din subvenții pentru investiții (DAU) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
f4)din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
550 |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
f5)alte venituri |
21 |
98 |
270 |
270 |
417 |
541 |
587 |
632 |
688 |
164.99 |
425,51 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care: |
22 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100.00 |
100.00 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
100.00 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0,00 |
0.00 | |||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
------------------------------j------- |
NR. RD. |
Realizat 2019 |
Prevederi an 2020 |
Propuneri an 2021 |
% 6/5 |
%5/3a | ||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||||
|
cf. Hclm nr. |
cf.Hotărâre C.A. |
Trim.l |
Trim.il |
Trim.l II |
AN | |||||||||||
|
□ |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130) |
28 |
10,480 |
9,421 |
9,421 |
9,405 |
2,975 |
5,511 |
8,041 |
10,541 |
112.07 |
8?.74 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de e*p|nafes'e (RD. 30+ Rd. 78+ Rd. 85 + Rd.113), din care: |
29 |
10,478 |
9,367 |
9,357 |
9352 |
2.960 |
5.481 |
7396 |
10,481 |
112.07 |
89.2$ | ||||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri $1 servicii (rd.31+39+4&). in care: |
30 |
2,593 |
2,069 |
2,069 |
2,182 |
626 |
1,295 |
1,953 |
2,608 |
119.52 |
84.15 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd 36), din care: |
31 |
1,693 |
1,239 |
1,239 |
1,215 |
326 |
724 |
1,103 |
1,519 |
125.02 |
71.77 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
1,497 |
658 |
658 |
706 |
161 |
367 |
573 |
872 |
123.51 |
47.16 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
0 |
418 |
418 |
369 |
114 |
259 |
397 |
518 |
0.00 |
ttDIV/0! | ||||
|
bl) cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
169 |
134 |
134 |
66 |
34 |
67 |
101 |
134 |
203.03 |
39.05 | |||||
|
b2) cheltuieli cu combustibilii |
35 |
380 |
284 |
284 |
303 |
80 |
192 |
296 |
384 |
126.73 |
79.74 | |||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
129 |
48 |
48 |
41 |
30 |
55 |
70 |
44 |
107.32 |
31.78 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia ți apa |
37 |
64 |
100 |
100 |
98 |
18 |
35 |
53 |
70 |
71.43 |
153.13 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
2 |
15 |
15 |
1 |
4 |
8 |
11 |
15 |
1,500.00 |
50.00 | ||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care: |
39 |
319 |
266 |
266 |
288 |
77 |
137 |
214 |
274 |
95.14 |
90.28 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile |
40 |
173 |
142 |
142 |
128 |
36 |
71 |
107 |
142 |
110.94 |
73.99 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care; |
41 |
49 |
44 |
44 |
40 |
12 |
24 |
35 |
47 |
117.50 |
81.63 | ||||
|
bl)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
49 |
40 |
40 |
49 |
11 |
22 |
32 |
43 |
87.76 |
100.00 | |||||
|
b2)- către operatori cu capital privat |
43 |
0 |
4 |
4 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
57 |
80 |
80 |
106 |
30 |
42 |
72 |
85 |
80.19 |
185,96 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care: |
45 |
438 |
564 |
564 |
892 |
223 |
435 |
636 |
815 |
91.37 |
203.65 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0 |
15 |
15 |
26 |
4 |
8 |
11 |
15 |
0.00 |
4DIV/01 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care: |
47 |
211 |
283 |
283 |
172 |
123 |
236 |
339 |
401 |
233.14 |
81,52 | ||||
|
bl)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila |
48 |
173 |
273 |
273 |
171 |
54 |
107 |
161 |
201 |
117.54 |
98.84 | |||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclama ți publicitate (rd.51+53), din care |
49 |
52 |
49 |
49 |
46 |
12 |
25 |
37 |
49 |
106.52 |
88.46 | ||||
|
cl)cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
c2)cheltuieli de reclamă ți publicitate, din |
care: |
52 |
52 |
49 |
49 |
46 |
12 |
25 |
37 |
49 |
106.52 |
88.46 | ||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ți publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
52 |
49 |
49 |
0 |
12 |
25 |
37 |
49 |
tiDIV/Ol |
0.00 | |||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 57 + Rd. 58+ Rd. 60), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
dl)ch. de sponsorizare în domeniul medica |
1 ți sănătate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d2)ch. de sponsorizare în domeniile educa sport, din care: |
le, învățământ, social ți |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- pentru cluburile sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
-----------------------t ,---- |
NR. RD. |
Realizat 2019 |
Prevederi an 2020 |
Propuneri an 2021 |
%6/5 |
%5/3a | |||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr. |
cf.Hotărâre C.A. |
Trim.l |
Trim.il |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
71 |
50 |
50 |
49 |
16 |
32 |
48 |
64 |
130,61 |
69.01 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
0 |
10 |
10 |
2 |
3 |
5 |
8 |
10 |
0.00 |
4DIV/0! | |||
|
cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care: |
63 |
0 |
10 |
10 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 |
0.00 |
OOP | ||||
|
internă |
64 |
0 |
10 |
10 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
externă |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
R) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 |
25 |
30 |
30 |
23 |
9 |
19 |
28 |
37 |
160.87 |
92.00 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
18 |
12 |
12 |
17 |
5 |
9 |
14 |
18 |
105.88 |
94.44 | |||
|
•) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
21 |
65 |
65 |
557 |
14 |
27 |
40 |
63 |
11.31 |
2,652.38 | |||
|
il)cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
0 |
18 |
18 |
0 |
3 |
6 |
9 |
12 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
I2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
8 |
21 |
21 |
8 |
5 |
11 |
16 |
21 |
262.50 |
100.00 | ||||
|
I3)cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
10 |
10 |
3 |
5 |
8 |
20 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
I4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
13 |
16 |
16 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 |
hdw/oi |
0.00 | ||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
15)cheltuleli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
16)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0Q_ |
0,00 | ||||
|
i) |
alte cheltuieli |
77 |
40 |
50 |
50 |
0 |
38 |
76 |
112 |
158 |
4DIV/0I |
0,00 | |||
|
B) |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămlnte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.8O+Rd.81+Rd.82+ Rd.83>Rd.84), din care: |
78 |
242 |
231 |
231 |
228 |
52 |
95 |
171 |
241 |
105.70 |
94.21 | |||
|
a) |
ch. cu taxa pt.actlvitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
75 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0 |
ch. cu taxa de licență |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0 |
5 |
5 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
0 |
5 |
5 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
242 |
221 |
221 |
228 |
49 |
65 |
113 |
156 |
68.42 |
94.21 | |||
|
G |
Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.l03+ Rd. 112), din care: |
85 |
6,778 |
6,180 |
6,180 |
6,074 |
1,564 |
3,145 |
4,699 |
6,231 |
102.57 |
83^2 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91) |
86 |
6,294 |
5,619 |
5,619 |
5,425 |
1,412 |
2,822 |
4,234 |
5,669 |
104.51 |
86.19 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care: |
87 |
5,736 |
5100 |
5100 |
5,018 |
1,301 |
2,600 |
3,901 |
5,150 |
102.64 |
87.48 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
5,736 |
5100 |
5100 |
5018 |
1,301 |
2,600 |
3,901 |
5,150 |
102.64 |
87.48 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
OM |
0.00 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) + ȘOMAJ TEHNIC |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
558 |
519 |
519 |
523 |
120 |
260 |
370 |
519 |
99.24 |
93.73 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
0 |
110 |
110 |
112 |
40 |
40 |
40 |
80 |
0.00 |
HDIV/O! | ||||
|
Nr. Cri. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Realizat 2019 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 | ||||
|
b) tichete de masă; |
95 |
558 | ||||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0 | ||||
|
d) ch privind participarea salariaților ia profitul obținut în anul precedent |
97 |
0 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100+ Rd. 101+ Rd.102), din care: |
99 |
0 | |||
|
a) ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
102 |
0 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care: |
103 |
329 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
174 | ||||
|
- componenta fixă |
105 |
174 | ||||
|
- componenta variabilă |
106 |
0 | ||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
155 | ||||
|
- componenta fixă |
108 |
155 | ||||
|
- componenta variabilă |
109 |
0 | ||||
|
c) pentru cenzori |
110 |
0 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
155 | |||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +11^ +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121), din care: |
113 |
856 | |||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care: |
114 |
42 | |||
|
către bugetul general consolidat |
115 |
42 | ||||
|
către alți creditori |
116 |
0 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
6 | |||
|
0 |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
U | |||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
0 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
880 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care: |
121 |
-64 | |||
|
fljcheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
-64 | ||||
|
fl.l)- provizioane privind participarea ia profita salariaților |
123 |
0 | ||||
|
fl.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 | ||||
|
Prevederi an 2020 |
Propuneri an 2021 |
«6/5 |
%5/3a | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||
|
cf. Hclm nr. |
cf.Hotărâre C.A. |
Trim.l |
Trim.ll |
Trim.l II |
AN | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
110 |
110 |
112 |
40 |
40 |
40 |
80 |
0.00 |
VDIV/OI |
|
409 |
409 |
411 |
110 |
220 |
330 |
439 |
106.81 |
73.66 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
423 |
423 |
407 |
111 |
222 |
333 |
434 |
106.63 |
123.71 |
|
204 |
204 |
193 |
51 |
102 |
153 |
194 |
100.52 |
110.92 |
|
204 |
204 |
193 |
51 |
102 |
153 |
194 |
100.52 |
110.92 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
219 |
219 |
214 |
60 |
120 |
180 |
240 |
112.15 |
138.06 |
|
219 |
219 |
214 |
60 |
120 |
180 |
240 |
112.15. |
138.06 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
138 |
138 |
127 |
32 |
63 |
95 |
128 |
100.75 |
81.68 |
|
887 |
887 |
858 |
719 |
94( |
1,174 |
1,401 |
161.41 |
100.23 |
|
0 |
0 |
9 |
15 |
15 |
15 |
15 |
166.67 |
21.43 |
|
0 |
0 |
9 |
15 |
15 |
15 |
15 |
166.67 |
21.43 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
OM | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
37 |
37 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
850 |
850 |
795 |
228 |
455 |
683 |
910 |
114.47 |
90,34 |
|
0 |
0 |
0 |
476 |
476 |
476 |
476 |
0.00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
OM | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Realizat 2019 | ||||
|
f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0 | |||||
|
f2.1din anuîarea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care: |
126 |
0 | |||||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 |
0 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 | |||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
0 | |||||
|
■ |
2 |
Cheltuieli WnwKi»re<Rd. 131 + Rd. 134 +Rc |
L137], din care: |
130 |
2 | ||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0 | ||||
|
aljaferente creditelor pentru investiții |
132 |
0 | |||||
|
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 | |||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
0 | ||||
|
bl)aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 | |||||
|
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0 | |||||
|
0 |
alte cheltuieli financiare |
137 |
2 | ||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (Rd. 1-Rd. 28) |
138 |
567 | ||||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0 | |||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 | ||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
171 | ||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) |
142 |
11,046 | ||||
|
a) |
venituri din subvenții și transferuri |
143 |
0 | ||||
|
b) |
alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 | ||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29) |
145 |
10,478 | ||||
|
a) |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 | ||||
|
3 |
Cheltuieli de natura salariata (Rd. 86) din care :**) |
147 |
6,294 | ||||
|
al |
salarii de bază |
147 a) |
5,736 | ||||
|
b) |
tichete cadou |
147 b) |
0 | ||||
|
c) |
tichete de masă; |
147 c) |
558 | ||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
151 | ||||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
149 |
155 | ||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoapă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd. 147 / Rd. 149] /12 * 1000) |
150 |
3,384 | |||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoapă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013((Rd. 147- Rd. 92* -Rd. 97) / Rd. 149] /12 * 1000 |
151 |
3,384 | |||||
|
Prevederi an 2020 |
Propuneri an 2021 |
%6/5 |
%5/3a | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||
|
cf. Hdm nr. |
cf.Hotărâre C.A. |
Trim.l |
Trim.il |
Trim.lll |
AN | |||
|
0 |
0 |
0 |
476 |
476 |
476 |
476 |
0.00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
£00 |
0.00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
54 |
E.^^54 |
53 |
15 |
30 |
45 |
60 |
0 00 |
w |
|
54 |
54 |
53 |
15 |
30 |
45 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
54 |
54 |
53 |
15 |
30 |
45 |
60 |
aoo |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o.oo |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
34 |
34 |
741 |
-270 |
-60 |
-55 |
201 |
27.19 |
130.72 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
0.00 |
Q_pO |
|
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
6 |
6 |
171 |
0 |
-10 |
-9 |
32 |
18,85 |
100.00 |
|
9,454 |
9,454 |
10,205 |
2,704 |
5,450 |
7,985 |
10,741 |
0.00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
000 |
|
9,367 |
9,367 |
9,352 |
2,960 |
5,481 |
7,996 |
10,481 |
112.07 |
89.26 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
5,619 |
5,619 |
5,425 |
1,412 |
2,822 |
4,234 |
5,669 |
104.51 |
86.19 |
|
5,100 |
5,100 |
5,019 |
1,275 |
2,550 |
3,825 |
5,100 |
88.91 |
149.38 |
|
110 |
110 |
112 |
38 |
75 |
113 |
150 |
0.00 |
0.00 |
|
409 |
409 |
411 |
110 |
220 |
330 |
440 |
78.85 |
189.15 |
|
130 |
130 |
127 |
130 |
102.36 |
84.11 | |||
|
134 |
134 |
133 |
135 |
101.50 |
85.81 | |||
|
3,494 |
3,494 |
3,399 |
X |
X |
X |
3,499 |
102.96 |
100.44 |
|
3,494 |
3,494 |
3,329 |
X |
X |
X |
3,450 |
103.64 |
98.37 |
|
Nr. Crt. |
INDICATOR) |
- |
NR. RD. |
Realizat 2019 |
Prevederi an 2020 |
Propuneri an 2021 |
54 6/5 |
%5/3a | ||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||||
|
cf. Hdm 1 nr. |
cf .Hotărâre C.A. |
Trim.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
AN | |||||||||||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
3,384 |
3,494 |
3,494 |
3,329 |
X |
X |
X |
3,450 |
103.64 |
98.37 | |||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149) |
153 |
71.3 |
70.6 |
70.6 |
76.7 |
X |
X |
X |
79.6 |
103.69 |
107.67 | |||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoanâ) W = QPF/Rd. 149 |
155 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | ||||
|
cl) |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care: |
156 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 00 |
0.00 | ||||
|
- cantitatea de produse finite IQPF) |
157 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0 00 | |||||
|
- valoare = QPF x p |
159 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
000 | |||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157 /Rd.2 |
160 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | |||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | ||||
|
9 |
Creanțe restante,din care: |
162 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0;00 | |||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- de la bugetul local |
166 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- de la alte entități |
167 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | |||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care: |
169 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- alte rezerve |
170 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
aoo |
0.00 | |||||
|
- rezultatul reportat |
171 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0.00 |
0.00 | |||||
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
“) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat
PRESEDINDE CA
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
ARAD
Pala
ANEXA 3
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2019 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent 2020 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
11 |
2 |
3 |
4=3/2*100 |
5 |
6 |
7=6/5*100 |
|
1 |
Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care: |
11,173 |
11,047 |
98.87% |
9,455 |
10,206 |
108% |
|
1 |
Venituri din exploatare* |
11,171 |
11,046 |
98.88% |
9,454 |
10,205 |
108% |
|
2 |
Venituri financiare |
2 |
1 |
50.00% |
1 |
1 |
100% |
* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CALTIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
S.C. GOSP. COMUNALA t -ARAD intrare kl /$)&
IICȘIUE Nr.j'yzt? ■ om ffț , Qj ■ f
ANEXA 4
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI $1 SURSELE DE FINANȚARE
mll lei
|
NR. CRT. |
INDICATORI |
Data finalizare investiție |
An precedent (N-l) |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2021 |
An N+l |
An N+2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
964 |
1,098 |
1,095 |
985 |
894 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
864 |
1,098 |
995 |
985 |
894 | ||
|
a} - amortizare |
850 |
795 |
910 |
900 |
800 | |||
|
b| - profit |
14 |
303 |
85 |
85 |
94 | |||
|
2 |
Alocații de la buget - DAU din care: |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
DALI - reabilitare capela funerara si împrejmuire cimitir Gal |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 | |||
|
DALI ■ reabilitare împrejmuire cimitir Muresel |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
H |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
964 |
621 |
1,095 |
985 |
894 | ||
|
1 |
Investiții In curs, din care: |
0 |
0 |
O |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
REPARAȚII SI MODERNIZĂRI MORGA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitâții administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
49 |
0 |
0 |
185 |
135 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
49 |
0 |
0 |
113 |
100 | |||
|
Sistem de control al parcărilor in cimitire tlcketlng |
10 |
0 |
0 |
34 | ||||
|
Echipament Tiketlng P.O.S. |
S |
0 |
0 |
15 | ||||
|
• Aplicație informatica baza de date cimitire |
34 |
0 |
0 |
64 |
100 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte investtil noi |
0 |
0 |
0 |
72 |
35 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
400 |
279 |
360 |
300 |
280 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
240 |
252 |
260 |
120 |
100 | |||
|
Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate |
90 |
86 |
100 |
0 |
0 | |||
|
Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire |
30 |
0 |
30 |
100 |
100 | |||
|
Construcție padocuri noi |
80 |
136 |
80 |
0 |
0 | |||
|
Instalalare sistem de supraveghere video, antiefractie si antlincendiu |
10 |
10 |
20 |
0 | ||||
|
Diverse alte lucrări de finisare a construcțiilor, lucrări electrice, gaz |
30 |
30 |
40 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
160 |
27 |
100 |
80 |
80 | |||
|
Reparație ți modernizare clădiri ți garduri de la cimitire |
60 |
27 |
0 |
80 |
80 | |||
|
DALI - reabilitare capela funerara sl împrejmuire cimitir Gal |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 | |||
|
DALI - reabilitare împrejmuire Cimitir Muresel |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
NR. CRT. |
INDICATORI |
Data finalizare Investiție |
An precedent (N-l) |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2021 |
An Nn |
An N+2 | ||||
|
d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităț i administraliv-teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
alte investitii |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 | |||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale): |
515 |
342 |
735 |
500 |
479 | ||
|
Echipament informatic șl copiatoare (terminale informatice) |
15 |
12 |
15 |
25 |
25 | |||
|
Capace metalice frigorifice |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Incinerator deșeu animal |
1 |
1 |
0 |
75 |
0 | |||
|
Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție autoutilitară cu tracțiune integrală |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție 2 autovehicule tip furgonetă pentru transport mărfuri/utilaje în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate |
40 |
17 |
23 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție 2 autovehicule tip break pentru transport tesa și CC in sistem leasing financiar 2020 x 12 rate |
40 |
15 |
25 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție autoturisme și autospeciale -1 buc (transport câini) 2 buc (mașini mortuare) leasing financiar -15/ 20% avans rate 2020 x 13 |
45 |
45 |
130 |
130 |
130 | |||
|
Achiziție autoutilitare cu cabină dublă șl benă basculantă 2 buc ( Autovehicule cu utilizare specială noi si second hand) autoutilitare cu cabină simpla și benă basculantă 2 buc 15/20% avans, valoare totatlă 48 rate • 128.000 euro rate 2020 x 13 |
140 |
140 |
145 |
145 |
145 | |||
|
Tractor tuns iarba |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 | |||
|
centrală termică, gaz |
5 |
5 |
0 |
20 |
0 | |||
|
Achiziție motocoasă / trimmer (5buc) |
6 |
0 |
25 |
0 |
25 | |||
|
Aspirator -1 buc |
2 |
8 |
0 |
4 | ||||
|
Suflantă cu motor termic - 2buc |
3 |
0 |
5 |
0 |
0 | |||
|
Motofoarfecă 2 buc |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 | |||
|
Motofierăstrău mecanic (drujbă) 2 buc |
6 |
6 |
12 |
5 |
5 | |||
|
Achiziție autoutilitară vidanjare |
0 |
0 |
160 |
0 |
0 | |||
|
Achiziție autoplatformă nacelă PRB ( Autovehicule noi sau SH cu utilizare specială) leasing financiar 15/20%, total 48 rate, = 75.000 euro (5 ani) |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Echipament transport câini carosare autoutilitara |
40 |
40 |
30 |
0 |
0 | |||
|
Autoutilitara transport marfa VAN , leasing financiar 15/20% avans,60 rate .valoare 134.000 RON |
30 |
30 |
25 |
40 |
40 | |||
|
Utila) motor termic pentru pulverizat substanțe dezinsectle,dezinfectie,nebulizator=75,OOORON |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Alte dotări |
0 |
0 |
65 |
55 |
100 | |||
|
5 |
Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx
SC EXCONTAPGB CONSULTING SRL Polyanki Tlberlu
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
S.C. GOSP. COMUNALA S.A.
1™.^° I
ANEXA Nr. 5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
Anul 2020 |
An curent 2021 |
Anul 2022 |
Anul 2023 | |||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | ||||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăti restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut |
;i reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 ... |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Măsura 2 ... |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Măsura n ... |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
TOTAL pct. I |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute |
la pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1 ... |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Cauza 2 . .. |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Cauza n ... |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
TOTAL pct. II |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. I + pct. II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
MAR
SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA
Calea Timisorii nr.61/A, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502, e-mail gospodărirea.comunală@gmail.com,xxxxxx@xxxxxxxxx OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258, CONT: RO85 TREZ 02I5069XXX008238.CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 - decembrie 2020
|
Nr. crt. |
OBIECTUL CONTRACTULUI |
CPV |
valoarea estimata lei, fara TVA | |
|
ACHIZIȚII SERVICII | ||||
|
1 |
Servicii rețele informatice |
72700000-7 Semen de relele informatice (Rev.2) |
3,500.00 | |
|
2 |
Servicii de întreținere a echipamentului informatic |
50312300-8 Repararea si întreținerea echipamentului de rețea de date (Rev.2) |
10.000.00 | |
|
3 |
Semen de găzduire peniru operarea de silexuri |
72415000-2 Semen de găzduire pentru operarea de site-un WWW {World Wide Web) (Rev 2) |
4.500.00 | |
|
4 |
Semen privind aplicația LEG ÎS (SOFT LEGIS) |
72540000-2 Servicii de actualizare informatica {Rev 2) |
1,800.00 | |
|
5 |
Semen privind aplicația Contabilitate SAGA |
72212443-6 Semen de dezvoltare de software peniru contabilitate (Rev 2) |
1.000.00 | |
|
6 |
Semen de audu financiar |
79212100-4 Semen de audilare financiara (Rev 2) |
is.ooo.nn | |
|
7 |
Expertiză contabilă.Semen de consultanta privind analiza economica. Servicii de analiza sau consultanta tehnica |
71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2) 72221000-0 Semen de consultanta privind analiza economica (Rev.2) 71621000-7 Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2) |
17,000.00 | |
|
8 |
Semeți de consultanta in probleme de mediu |
90713000-8 Semen de consultanta in probleme de mediu (Rev 2) |
1300.00 | |
|
9 |
Semeni de consultanta in domeniu contabilității |
79200000-6 Semen de contabilitate, semen de audit si semeți fiscale (Rcv.2) |
134,000.00 | |
|
10 |
Semen de consultanta in domeniul achizițiilor |
79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizițiilor (Rev 2} |
65,000.00 | |
|
II |
Semen juridice |
79100000-5 Servicii juridice (Rev.2) |
67,000.00 | |
|
12 |
Achitare contravaloare chine spații |
70310000-7 Semen de închiriere sau de vânzare de imobile (Rev 2) |
43,000.00 | |
|
13 |
Semen de medicina muncii |
S5147000-1 Semen de medicina muncii (Rev 2) |
15,000.00 | |
|
1-1 |
Semen de asigurare și răspundere civilă auto |
66516100-1 Servicii de asigurare de răspundere civila auto (Rev 2} 66518100-5 Servicii de brokemj de astguran (Rev 2) |
80,000.00 | |
|
15 |
Servicii de asigura» profesionale |
66516500-5 Semen de asigurare a răspundem profesionale (Rev.2) |
5.000.IHI | |
|
16 |
Servicii de formare profesională a angajatilor |
80511000-9 Semen de formare a angajatilor (Rev 2) |
20.000.1H) | |
|
17 |
Servicii de publicitate |
7934 1000-6 Semen de publicitate (Rev 2} 79823000-9 Semen de tipărire si de livrare (Rev 2) 79824000-6 Semen de tipărire si de distribuție (Rev 2) |
40,000.00 | |
|
IX |
Publicații periodice |
22212100-0 Publicam periodice (Rev 2) | ||
|
19 |
Servicii de telefonie si de transmisie de date. Semen de internet |
64210000-1 Semen de telefonie si de transmisie de date (Rev2) 724OOOO0-4 Semen de internet (Rev 2) |
35.000.00 | |
|
20 |
Servicii poștale și de cunerat |
64100000-7 Semen poștale si de cunerat (Rev.2) |
1.500.00 | |
|
21 |
Servicii de arhivare |
79995100-6 Semen de arhivare (Rcv.2) |
20.000.00 | |
|
22 |
Serviciul de transport si neutralizare și distrugere în condiții ecologice a deșeurilor de origine animală departament câini comunitari |
98371120-1 Servicii de incinerare (Rev.2) |
40.000.00 | |
|
23 |
Sen icu de colectare a deșeurilor menajere |
90511000-2 Semen dc colectare a deșeurilor menajere i Rev 2) |
7,000.00 | |
|
24 |
Senicn penini colectarea . transportul șt eliminarea deșeurilor periculoase,(ulei de motor, filtre de ulei), depozitar autorizat Senicn privind deseurile radioactive, toxice, medirale st periculoase |
90520000-8 Servicii pnvmd deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev2} 90511300-5 Servicii de colectare a deșeurilor dispersate (Rev.2) |
5.000.1W | |
|
25 |
Semen pentru depozitarea deșeurilor solide ncpenculoasefbiodegradabile, amestec construcții) Semen de colectare a deșeurilor urbane solide și radioactive |
90511 100-3 Servicii dc colectare a deșeurilor urbane solide (Rcv 2) 90513200-8 Semen de eliminare a deșeurilor urbane solide (Rev 2) 90521200-7 Semen de depozitare a deșeurilor radioactive (Rcv 2) 90513000-6 Servicii dc irmare si eliminare de deșeuri menajere si deșeuri ncpenculoase (Rcv 2) 77120000-7 Servicii de compostare (Re\ 2) |
9,oon,M | |
|
26 |
Contravaloare închiriere toalete ecologice (Repararea si întreținerea toaletelor publice) iRepararea si întreținerea toaletelor publice |
507601)00-0 Repararea si întreținerea toaletelor publice (Rcv.21 |
4,000.00 | |
|
27 |
'Servicii de preluare ape uzate provenite din procesul de vidanjate Semen de eliminare a apelor reziduale |
90430000-0 Senicn de eliminare a apelor reziduale (Rev.2) |
2,500,00 | |
|
28 |
Semen de verificare. întreținere. încărcare și repararea echipamentului pentru stingerea incendiilor Servicii de reparare sL dc întreținere o echipamentului de stingere a incendiilor |
50413200-5 Servicii de reparare si de intrelmere a echipamentului dc stingere a incendiilor (Rev.2) |
iBOO.(H) | |
|
29 |
Semen de reparare si de întreținere a autamobdelo |
r |
50112000-3 Servicii de reparare si de întreținere a automobilelor (Rev 2) 5O1I21OO-4 Servicii de reparare a automobilelor (Rcv.21 50110000-9 Servicii de reparare si de întreținere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev 21 50100000-6 Servicii de reparare si de întreținere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2) 501 16500-6 Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev 2) 50112300-6 Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare(Rev 2) 50112300-6 Servicii dc spalare a automobilelor si senicn similare (Rev.2) |
134,000.00 |
|
30 |
semen de inspecție tehnica |
71631200-2 Serv icu dc inspecție tehnica a automobilelor (Rcv.2) |
6,000.00 | |
|
31 |
Senicn monitorizare ți control autovehicule pnn (țPS |
71700000-5 Servicii de monitorizare si de control (Rev 2) |
30,000.00 | |
|
32 |
Sen icn de topografic |
71351810-4 Servicii dc topografie (Rev 2) |
15.000,00 | |
|
33 |
Semen dc proiectare tehnica a instalațiilor mecanice si electrice pentru construcții |
71321000-4 Servicii dc proiectare tehnica a instabililor mecanice si electrice pentru construcții (Rev 2) |
55.0fKl.00 | |
|
34 |
Servicii de paza |
79713000-5 Servicii de paza (Rev 2) |
12,000.00 | |
|
35 |
Semen de gestionare a puțurilor |
76450000-2 Senicn de gestionare a puțurilor (Rev.2) |
20,000.00 | |
|
36 |
întocmirea DAL1- reabilitare Gat. gard Gai și Murgei |
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru construcția de lucrări publice {Rev 2) |
100,000,00 | |
|
37 |
Sen icn de calenng |
55520000-1 Semen dc calenng ■: Rev 2) |
4,000.00 | |
|
38 |
Diverse scoicii |
5OOOOO00-5 Servicii de reparare si întreținere {Rev 2) 5O8OOOOO-3 Diverse servicii de tniretinere si de reparare (Rcv 2}66114000-2 Semen de leasing financiar (Rev 2) 5O3I31OO-3 - Semen de reparare a fotocopialoarelor |
14,000.00 | |
|
29 |
Servicii SSM si PSl |
7)3)7000-3 Servicii de consulianlă în proteepa contra riscurilor ji in controlul riscurilor (Rev 21 |
13,000.00 | |
|
40 |
Scoicii de evaluare active |
79419000-4 Servicii de consultanți în domeniul evaluăm (Rev.2) |
10,000.00 | |
|
TOTAL SERVICII |
1,074,300.00 | |||
LUCRĂRI - INVESTIȚII DOTĂRI
|
1 |
Repata|ie padocuri pentru câmi, alei, scurgeri, platforme betonate |
45453000-7 Lucrări de reparații generale si de renovare (Rev.2) |
100,000.00 | ||
|
3 |
Reabilitare sediu {acoperiș, fațade împrejmuire.! |
•15*153000-7 Lucrări de reparam generale sr dc renovare (Rev 2) |
30,000.00 | ||
|
4 |
Construcție padocuri noi |
45000000-7 Lucrări de constructn (Rev.2) |
80,000.00 | ||
|
5 |
Instalalare sistem de supraveghere video. Alarme imliefractie si antuncendiu |
32323500-8 Sistem video de supraveghere (Rev 2) 31625OOO-3 Alarme anliefraclie si anumcendiu (Rev.2) |
J0,000,0fl | ||
|
6 |
Echipament informatic și copiatoare (terminale mfc |
rmatice) |
30231100-8 Terminale informatice (Rev 2) |
15.000.00 | |
|
7 |
Achiziționare autoutilitara vidanjarc |
160,000.00 | |||
|
X |
Achiziționare tractor tuns iarba |
34144700-5 Vehicule utilitare (Rev 2) |
50.000.00 | ||
|
9 |
Aspirator |
8.000.00 | |||
|
10 |
Achiziție dru|be |
44512000-2 Diverse scule de mana (Ret 2) |
12.000.00 | ||
|
11 |
Su Clanță cu motor termic - 2buc |
44512000-7 Diverse scule de mana (Rev.2) |
5,000.00 | ||
|
12 |
Mo la foarfecă 2 buc |
44512000-2 Diverse scule dc mana (Rev.2) |
4,000.00 | ||
|
13 |
Motocoasa - 5 buc |
445120D0-2 Diverse scule dc mana (Rev.2) |
25,000.00 | ||
|
14 |
Rate pl autoutihtarâ cu tracțiune integrală (cir RON211686) in sistem leasing financiar [2020 x 12 rate |
34I447OO-5 Vehicule utilitare (Rev.2) |
13,500.00 | ||
|
15 |
Rate pt 2 autovehicule tip furgonctă pentru Iransport mărfuriutilaje in sistem leasing financiar 2020 x 12 rate l CTR.RON 211698 SI RON2I1699) |
34136100-0 Furgonclc (Rev.2) |
23,000.00 | ||
|
(6 |
Rate pl 2 autovehicule tip break pentru Iransport teia și CC in sistem leasing financiar 2020 x 12 rate (CTR. RON2I1696 SI ROMI 16971 |
34111100-9 Breakun țRev 2) |
25.000.00 | ||
|
17 |
Rate pt autoturisme și autospeciale - 1 buc (transport câini) 2 buc (mașini mortuarei tn sistem leasing financiar - rate 2020 x 12 (conlr 63793 si comr 63796) |
34144700-5 Vehicule utilitare(Rev 2) |
129.500.00 | ||
|
18 |
Rate pt autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă 2 buc - in sislem leasing financiar - rute 2020 x 12 ț contr 63178) |
34144700-5 Vehicule utilitare (Rev 2) |
85,000.00 | ||
|
19 |
Rate pt autoutilitare cu cabină simpla ;i benă basculantă 2 buc - in sistem leasing financiar-rate2020x 12(cnntr63176) |
34144700-5 Vehicule utilitare (Rev 2) |
60,000.00 | ||
|
20 |
Alte lucrări de finisare a construcțiilor electrica gaz metan |
Alte iucran de instalare |
45450000-6 Alte lucrări de finisare a construcțiilor (Rev 2) instalare electrica (Rev 2) |
45317000-2 Alte lucrări de |
40.000.00 |
|
21 |
Achiziționare servicii de carosare autoutilitara |
50117100-9 Servicii dc conversie a autovehiculelor (Rev 2). 34210000-2 Caroserii de vehicule (Rev 2) |
30,000.00 | ||
|
22 |
Achiziționare autoturism/ autospeciala transport VAN pt comp CC { prin intermediul unui leasing financiar-ralc 2020 x 12 ) | |
34144700-5 Vehicule utilitare (Rev 2) |
25,000.00 | ||
|
23 |
Alte dotan |
65,000.00 | |||
|
TOTAL INVESTIȚII: |
995,000.00 | ||||
|
ACHIZIȚII BUNURI | |||||
|
1 |
Achiziție carburant necesar pentru parcul aulo/utilaji, benzm ă, motorină |
09100000-0 Combustibili (Ret 2) |
35o.ooo.tm | ||
|
2 |
Uleiun pentru motoare ulei diesel uleiuri lubn frânte si agenti lubrifianti. Uleiuri lubnfiante pentru tracțiune. Ulerun pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizări. fijtre de ulei. Filtre dc uki.de benzina st filtre de aspirație a aerului, Filtre de benzina. Filtre de aspirație a aerului. Filtre de aer. Echipamente de instalare a filtrelor Produse anligel |
09211100-2 Uleiun pentru motoare 09134100-8 092II00O-I 09211900-0 09211600-7 42913300-2 42913000-9 42913400-3 42913500-4 42514310-8 42912350- 0 24951311-8 |
34.000.00 | |
|
3 |
Piese pentru utilaje agricole st forestiere Piese pentru utilaje agricole , Piese pentru ulilaje forestiere. Di verse piese dc schimb. Motoare sr piese pentru motoare (vehicule) Piese pentru motoare Piese de schimb mecanice, altele decât motoare si piese de motoare Piese peniru remorci, pentru semiremorci si pentru Bite vehicule Piese peniru remorci si pentru semiremorci Piese pentru alte vehicule Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Ambreiaje si piese conexe Cricuri pentru vehicule, pmbremje si piese conexe..Frane si piese pentru frâne Compresoare |
16800000-3 16810000-6 16820000-9 34913000-0 34310000-3 34312000-7 34320000-6 34224000-3 34224100-4 34224200-5 343OOOOO-O 34326100-9 34326000-8 34324000-4 34322000-0 42123000- 7 |
134,000.00 | |
|
4 |
Accesorii |
3-1324000-4 Roti, piese si accesorii (Rev.2) |
35,000.00 | |
|
5 |
Maturi, peni si alte articole de diverse tipuri |
39224000-8 Maturi, perii si alte articole de diverse tipun (Re\ 2) 39224100-9 Maturi (Rev 2) |
7T5OO,OO | |
|
6 |
Saci |
1893 7000-6 Saci dc ambalaj (Rev.2) |
25,000.00 | |
|
7 |
Achiziție unelte dc lucru/ sectoare. Diverse echipamente de grădinărit |
16160000-4 Diverse echipamente de gradinani (Rcv.2) |
! 20,000.00 | |
|
8 |
cherestea |
03419000-0 Cherestea (Rev 2) 03419100-1 Produse din cherestea (Rev 2) |
10,000.00 | |
|
9 |
Achiziția materialelor consumabile destinate Întreținerii sistemului de ingape aferent spatiilor verzi (pompe de apă. Pompe de ape reziduale.Pompe submersibile, furtunuri ți accesorii) |
43323000-3 Echipament de irigare (Rev.2) 42122000-0 Pompe (Rev 2) |
60,000.00 | |
|
10 |
Diverse tipuri de ingăsământ pentru sol/gazon. pes icide. sare |
24440000-0 Diverse tipun de îngrășăminte (Rev 2) 24452000-7 24457000-2 24453000-4 15872400-5 14400000-5 Sare si clorura de sodiu pur (Rev.2) 03111900-1 - Semințe de don (Rev.2 )33691000-0 - Produse anliparazitare, insecticide si inscctifugc (Rev 2) |
10.000,00 | |
|
11 |
Achiziția materialului dendrofloncol (arbon.arbustr,plante, rasad dc plante si gazon)pcntru înfrumusețarea zonelor verzi |
03121000-5 Produse horticole (Rev.2) |
364,000.00 | |
|
12 |
Achiziție echipament individual de lucru și prolecți |
PS1SSM |
18143000-3 Echipamente de protecție (Rev.2) |
25.OOO.OO |
|
13 |
Achiziție materiale sanitare sanitare |
Echipamente, accesorii, articole |
44411000-4 Articole sanitare (Rev 2) |
15.000.00 |
|
14 |
Achizipe materiale 51 accesorii curente (articole, ac acces |
esont electrice) automatizare, porii |
31680000-6 Articole si accesorii electrice (Rev 2) |
30,000.00 |
|
15 |
Mobilier.' Articole funerare |
39100000-3 Mobilier {Rev 2) 44521140-1 Broaște pentru mobilier (Rcv.2) 44520000-1 Broaște, chei i balamale (Rev 2) 9296000-3 Articole funerare |
15,000.00 | |
|
16 |
Diverse materiale de construcții |
44190000-8 Diverse mnlenale de construcții (Rev.2 1 44191300-8 - Placi aglomerate (Rev 2) 44192000-2 Alte materiale dc construcții diverse {Rev 2)3 |
30.000.00 | |
|
17 |
Achiziție medicamente și materiale necesare acordăm primului ajutor {truse dc prim ajutori |
33141623-3 Truse de prim ajutor (Rev.2) |
4,000.00 | |
|
18 |
Achizipc medicamente.substanțe 51 materiale penm activilălll Adăposnthii de câini fără stăpân, Diverse (camele 51 microcipun) |
tratament, sterilizare aferente dispozitive de înregistrare a datelor |
3369OOOO-3 Diverse medicamente (Rev 2 ) 33651690-1 Vaccinuri pentru uz veterinar (Rcv2) 31644000-2 Diverse dispozitive de înregistrare a dalelor(Rev 2) 33661100-2 Anestezice (Rev 2)33691000-0 Produse anlipatazitare, insecticide si inseclifuge (Rev.2) 33141420-0 - Mânuși chirurgicale <Rcv 2) 33162100-4 - Dispozitive pentru blocul operator (Rev.2) O30OO000-1 - produse agricole, dc ferma, de pescuit, dc silvicultura si produse conexe (Rcv.21 |
55,<MKMKJ | |
|
19 |
Achiziție hrană uscată pentru Adăpostul de câini fără stăpân |
15713000-9. Hrana pentru animale dc companie (Rev 2) |
73.000.00 | ||
|
20 |
Achiziție produse de papeiărie.birottcă. articole dc |
nrou |
30192700-8 Papetane (Rcv 2 ) 39263000-3 Articole de birou (Ret .2) 30199000-0 30197000-6 |
10,000.00 | |
|
21 |
Achizifie produse de curâ|enic și igienă |
39830000-9 Produse dc curata! (Rev.2) 33760000-5 Hârtie igienica, batiste. servele din hârtie pentru mâini si șervete de masa (Rev 2) 3983J200-8 Detergent) (Rcv 2) 30192700-8 Papetane (Rev 2) 30197630-1 Hârtie pentru tipărit (Rev 2) 3922433O-O Galet) (Rev 2) 33741300-9 Dezinfectant pentru mâini (Rev.2) 243225OO-2 Alcool (Rev.2) 24322510-5 Alcool elihc (Rcv.2) 33771000-5 - Articole igienico sanitare din hârtie (Rcv.2) 33711900-6 - Săpun (Rev.2) 24455000-8 - Dczmfeclanti (Rcv.2) |
25,000.00 | ||
|
22 |
Cafea, lapte cafea, ceai si produse conexe, apa minerală, apă plată, diverse produse alimentare. |
1586OOOO-4 1598101)0-8 15981100-9 15800000-6 15831000-2 Zahar (Ret 2) 15861000-1 CnfeafRcv 2) 15511000-3 Lapte (Ret 2) |
20,000.00 | ||
|
23 |
Registre, registre contabile, clasoare. formulare 51 ahe articole imprimate de papetane din hârtie sau din carton. Imprimate la comandă |
22800000-8 Registre, registre contabile, clasoare. formulare si alte articole imprimate dc papetane din hârtie sau din carton (Rev 2) |
5,000.00 | ||
|
24 |
Achiziții consumabile toncr.Toner pentru imprimantele laser faxun ,Toner pentru folocopiatoarc |
30125100-2 Cartușe de toner (Rev.2) |
8,000.00 | ||
|
25 |
Elccirocasmce.sectoare (mașini de spălat etci |
39700000-9 Aparate dc uz casnic (Rev 2i |
7,000.00 | ||
|
26 |
PUBELE GUNOI |
34928480-6 Containere si pubele de deșeuri (Rcv 2) |
■ 2,000.00 | ||
|
27 |
climatizare |
39717200-3 Aparate de aer condițional (Rev 2) |
3,500.00 | ||
|
29 |
diverse articole. Diverse frânghii, funii sfori si plas cimitire), candele (lumânări) |
e.steagun (prapori pentru dup |
44423000-1 Diverse articole (Rev.21 39540000-9 35821000-5 39225600-1 44512900-1 Vârfuri de burghiu, vârfuri dc surubelnila si alic accesorii 'Rcv 2) 44531510-9 Boltun si șuruburi (Rev.2) 44531600-7 - Piulițe (Rev.2 ) 44192200-4 - Culc (Rev 2) 34946110-4 - Sine (Ret 2) 32353100-3 - Discuți (Rev.2) 44540000-7 Lamuri (rev 2) |
55,000.00 | |
|
TOTAL BUNURI: |
1,442,000.00 | ||||
|
TOTAL GENERAL |
3,511,300.00 | ||||
PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx
DIRECTOR INTERIMAR
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx