Logo site

Hotărârea nr. 239/2021

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021
Download Document PDF

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 239 din 13 mai 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35956/05.05.2021,

Analizând Raportul Serviciului Societati Comerciale, înregistrat sub nr. 35959/05.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Cu respectarea art. I din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Conform art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34876/29.04.2021,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxx Xxxxx-Xxxxx


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 13.05.2021

ROMÂNIA

- PROIECT -


AVIZAT SECRETAR Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARA CONSILIUL LOCAL

Nr. 230/05.05.2021

H O T Ă R Â R E A nr. din 2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35956/05.05.2021,

Analizând Raportul Serviciului Societati Comerciale, înregistrat sub nr. 35959/05.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Cu respectarea art. I din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Conform art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34876/29.04.2021,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Red./Dact. M.C.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. _______din _______________

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2021”, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi legale:

  • - art. 6, alin. (1), din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 34876/29.04.2021,

PROPUN

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,

Xxxxx Xxxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale Nr. _______/_______________

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 1416/29.04.2021 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 34876/29.04.2021, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

  • 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 6/28.04.2021.

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2021 este însoțită de Lista de dotații pentru anul 2021, Programul de investiții pentru anul 2021, Programul de achiziții pentru anul 2021, precum și adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului.

  • 2. La fundamentarea bugetelor de venituri ;i cheltuieli operatorii economici au ]n vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

-respecatra obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat

-programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora

  • 2.1 Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară potrivit prevederilor H.G. nr. 4/2021.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 15.243 mii lei, față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2020, în cuantum de 16.762 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 9,06 %, datorită diminuării numărului mediu de salariați estimat.

Numărul mediu de salariați prevăzut pentru anul 2021 este de 260 persoane, mai mic față de numărul mediu de 291 de salariați, în anul 2020.

Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2021, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 4.455 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 de 4.345 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 2,53 %.

Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat se datorează atât creșterii cheltuielilor de natură salarială pentru 63 de salariați, încadrați cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, conform prevederilor H.G. nr. 4/2021, cât și reîntregirii salariilor, pentru intregul an 2021, pentru angajații care au beneficiat de șomaj tehnic în anul 2020 (75% din slariul de bază).

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) planificată pentru anul 2021 este de 621 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2020 de 620 mii lei/persoană.

Plățile restante prevăzute în bugetul propus pentru anul 2021 sunt de 19.500 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2020 de 19.652 mii lei, înregistrându-se, astfel, reducerea acestora cu 0,77 %.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 71.810 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2020, în cuantum de 76.716 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 6,40 %.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 81.489 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020, în cuantum de 83.213 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 2,07 %, mai mică decât cea a veniturilor totale.

La sfârșitul anului 2020, operatorul economic a înregistrat un rezultat brut negativ de 10.450 mii lei, reprezentând pierderi înregistrate din activitatea de exploatare. În anul 2021,acesta programează reducerea rezultatului brut negativ la 9.680 mii lei, respectiv cu 7,37%.

Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației, în valoare de 19.561 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Ponderea sumelor cu titlul de subvenție prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în cuantum de 19.561 mii lei, în veniturile totale, în cuantum de 71.810 mii lei, este de 27,24 %.

  • 2.2 . Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În ceea ce privește programul de investiții, societatea își propune realizarea următoarelor obiective:

  • 2.2.1 Din Bugetul Municipiului Arad:

  • - reabilitarea reelei de transport și distribuție a energiei termice și transofmarea PT din cartierul Aradul Nou

  • - modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT2 Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT6V, PT O. Terezia

  • - DALI - Reabilitare rețele secundare de distribuție agent termic și puncte termice

  • - DALI - reabilitare rețea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad

  • - SF - instalare unitate de producere energie termică pe biomasă

  • - înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad

  • 2.2.2 Din surse proprii:

  • - modernizare instalau de pomparetermoficare primară cu convertizor de frecvență

  • - achiziționare program informatic facturare

  • - modernizare sistem teletransmisie prin comandă de la distanță: PT1 Gara, PT 5 zona 3, PT 9, PT 10, PT 6V, PT Lic. Ind.

  • - instalații de hidrofor în punctele termice PT 3V, PT 2’

  • - modernizare parc contoare

care se încadrează în limitele de finanțare aprobate.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx


Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx


Consilier,

Xxxxxx Xxxxxxxx


Vizat,

Serviciul Juridic, Contencios

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2020

Propuneri an 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

S

6-5/4

7

B

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd,2+Rd.5

1

76,716

71,610

0.94

72,169

72,530

1.01

1.01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

76,715

71,809

0.94

72,168

72,529

1.01

1.01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

3

22,178

19,561

0.88

19,658

19,757

1.01

1.01

b)

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare acoperire pierderi

4

3.953

0

0.00

0

0

SDIV/0I

#DIV/0!

2

Venituri finapclare

5

1

1

1.00

1

1

1.01

1 01

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

83,213

81,489

0.98

81,595

81,922

1.00

1.00

1

Cheltuieli de exploatare(rd7=rdB+rd9+rd10+rd18), din

7

83,209

81,489

0.98

81,595

81,922

1.00

1.00

A.

cheltuieli cu bunuri sl servicii

8

64,476

62.633

0.97

62,946

63,261

1 01

1.01

a.

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsamlnte asimilate

9

1,958

2,006

1.02

2,016

2,026

1.01

1.01

c.

cheltuieli cu personalul(riD=r11+r14+r16+r17), din care:

10

16,053

16,394

1.02

16,174

16,174

0.99

1.00

CO

Cheltuieli de natură salarială(r11=Rd.12+Rd.13)

11

15,109

15,243

1.01

15,319

15,319

1.01

1.00

C1

ch. cu salariile

12

13,973

13,900

0.99

13,970

13,970

1.01

1.00

C2

bonusuri

13

1.136

1,343

1.18

1,350

1.350

1.01

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

300

300

300

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

423

425

1.00

427

427

1.01

1.00

C5

cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale

17

521

426

0.82

428

428

1.01

1.00

0.

alte cheltuieli de exploatare

18

722

456

0.63

458

461

1.01

1.01

2

Cheltuieli financiare

19

4

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)(r20»rl-r6)

20

-6,497

-9,680

1.49

-9,427

-9,393

0.97

1.00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIV1TATI

24

5

ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2020

Propuneri an 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6-W4

7

8

&

10

V

PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:

26

-6,497

-9,680

1.49

-9,427

-9,393

0.97

1.00

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

-6,497

-9,680

1.49

-9,427

-9,393

0.97

1.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

S

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(r32=r26-țr27lar31)>=0

32

0

7

Participarea salariațllor la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

33

8

Mlnlmlm 50% vărsâmlnte la bugetul de stat sau focal in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b>

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartlzat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE» din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

0

0

0

0

1

Alocații de la buget

47

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2020

Propuneri an 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

z

3

4

5

6-5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

179

74.684

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

49

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

50

259

260

1.00

291

291

1.12

1.00

2

Nr.medlu de salariati total

51

268

260

0.97

291

291

1.12

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (r52=r151 anexa2) I

52

4,645

4,813

1.04

4,387

4,387

0.91

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(r53=r152 anexa 2)          fara

tichete si fasc

53

4,345

4,455

1.0254

3,261

3,261

0.7321

1

5

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii iei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

286

276

0.96

248

249

0.90

1.01

6

Productivitatea muncit In unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat

55

286

276

0.96

280

280

1.01

1.00

7

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnlte/persoana)

56

620

621

1.00

621

621

1.00

1.00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= rt/Rd.1x1000)

57

1,085

1,135

1.05

1,131

1,130

1.00

1.00

8

Plăți restanțe

58

19,652

19.500

0.99

30,000

30,000

1.54

1.00

9

Creanțe restante

59

10,590

10,500

0.99

12000

12000

1.14

1.00

TREBUIE SA FIE <= C

>        2

Eu WDnQc.^HBURJ 5

£       84.       ■

CONDUCĂTORUL UNITĂ\^.^^’- RO2517K52 <

A J02/1 141’201)9 A

Rom^X


CONDUCĂTOR COMPARTIMEN


:UL ULUI



FINANCIAR-CONTABIL



SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052



Anexa nr.2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

2021

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

2019

Realizat

2020

2021

c 6d/c 5

c 5/c 3a

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

1.

VENITURI TOTALE (R1=Rd.2+Rd.22)

1

100,011

90,677

76,716

34,033

9,546

3,790

24,442

71,810

0.94

0.71

1

Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

108,010

90,676

76,715

34,032

9,546

3,790

24,441

71,809

0.94

0.71

a)

din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

50,416

56,359

50,182

24,350

6,685

2,791

17,573

51,398

1.02

1.00

al)

din vânzarea produselor

4

43,959

48.647

43,739

22.810

5 085

1.357

16 039

45,290

1.04

0.99

a2)

din servicii prestate

5

1,374

1,450

1,619

400

400

400

400

1,600

0.99

1.18

a3)

din redevente și chirii

6

137

100

225

25

25

25

25

100

0.44

1.64

a4)

alte venituri

7

4,946

6,162

4,599

1,115

1,175

1,009

1,109

4,408

0.96

0.93

b)

din vânzarea mărfurilor

8

5

50

100

150

150

150

150

600

6.00

20.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

57,343

34,017

26.131

9,470

2,648

786

6,656

19,561

0.75

0.46

c1

subven|ii, cf. prevederilor legale In vigoare

10

28.636

18,817

22,178

9,470

2,648

786

6,656

19.561

0 88

077

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare- acop pierderi

11

28,707

15.200

3,953

0

0

0.00

0.14

d)

din producția de Imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției fn curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 1

14

246

250

302

63

63

63

63

250

0.83

1.23

f1)

din amenzi și penalități

15

246

250

302

63

63

63

63

250

0.83

1.23

f2)

din vânzarea activelor șl alte operatii de capital (Rd.17+Rd.1B), din care: I

16

0

0

0

0

0

0

0

0

• active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru Investiții

19

f4l

din valorificarea certificatelor CO2

20

fS)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.25+Rd.27), din care:

22

1

1

1

0

0

0

1

1

1.00

1.00

al

dtn imobilizări financiare              I

23

b)

din investiții financiare

24

I ©

INDICATORI

L

Nr rd

0    1

2

C)

din diferente de curs

25

dl

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.13O)

28

4 Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.86+Rd.113), din care:

29

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+RdJ3+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, :din care:

33

b1) cheltuieli cu piesele de schimb,alte

34

b2) cheltuieli cu combustibilii

35

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

d)

cheltuieli privind energia șl apa

37

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43| din care:

41

b!) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

b2) - către operatori cu capital privat

43

c)

prime de asigurare

44

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

A3

(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.5S+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din

care:

45

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

47

b1) cheltuieli privind consultanta Juridică

48

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

c1) cheltuieli de protocol, din care:

50

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

%

%

2019

Realizat

2020

w                2021

c 6d/c 5

c 5/c 3a

Aprobat

Preliminat

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

1

1

1

0

0

0

1

1

1.00

1.00

96,517

90,608

83,213

30,351

15,384

10,826

24,629

81,489

0.98

0.86

96,515

90,608

83,209

30,351

15,384

10,826

24,629

81,489

0.98

0.86

74,977

69,368

64,476

25,712

10,744

6,187

19,990

62,633

0.97

0.86

73,136

66,272

62,969

25,209

10,242

5,665

19,477

60,612

0.96

0.86

61,172

54,363

53,102

22.720

7,930

3,544

17,063

51,257

0.97

0.87

1.391

1,312

1.198

380

380

380

380

1,522

1.27

0.86

1,003

843

939

282

282

282

282

1,128

1.20

0.94

147

165

113

41

41

41

41

165

1.46

0.77

144

387

127

79

79

79

79

317

2.50

0.88

10,282

10,210

8,318

2,029

1,852

1,680

1,955

7,516

0.90

0.81

147

224

426

945

289

99

99

99

99

395

1.37

0.68

379

650

237

75

75

75

75

300

1.27

0.63

18

20

22

5

5

5

5

20

0.91

1.22

18

20

22

5

5

5

5

20

0.91

1.22

29

75

30

19

19

19

19

75

2.50

1.03

1,415

2,151

1,218

404

404

404

414

1,626

1.33

0.86

161

155

27

14

14

14

14

55

2.04

0.17

-

69

0

27

0

0

0

0

0

0.39

23

75

16

13

13

13

13

50

3.13

0.70

11

33

7

2

2

2

2

8

1.14

0.64

0

0

12

42

9

11

11

11

11

42

4.67

0.75

•

ATORi

Nr. rd.

%

%

INDIC

2019

2020

2021

c 5/c 3a

Realizat

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIMII

TRIM III

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

■ ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

□

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniul educație,invatamant, socialsi sport, din care :

58

pentru cluburile sportive

59

d3)

ch de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

354

409

281

87

87

87

87

348

1.24

0.79

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

24

31

6

8

8

8

8

31

5.17

0.25

- cheltuieli cu dluma (Rd.64+Rd.65), din care:

63

24

31

6

8

8

8

8

31

5.17

0.25

■interna

64

24

31

6

8

8

8

8

31

5.17

0.25

-externa

65

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

112

122

111

31

31

31

31

122

1 10

0.99

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

67

43

70

44

18

18

18

18

70

1.59

1.02

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

443

624

412

88

88

88

98

363

0.88

0.93

«)

cheltuieli de asigurare și pază

69

303

400

276

63

63

63

63

250

0.91

0.91

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

133

147

129

18

18

18

18

73

0.57

0.97

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

7

30

7

8

8

8

8

30

4.29

1.00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporalc (cadastru), din care:

72

47

10

10

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

76

j)

alte cheltuieli(eval,bil

en,studii,psl,pm,ssm,arh,leg i$,alarma, rif contoare)

iedecl,tuv,apmarcat,rogv,deratizare,ve

77

255

665

321

146

146

146

146

586

1.83

1.26

ATORI

Nr. rd.

%

%

INDIC

2019

2020

2021

c 6d/c 5

c 5/c 3a

Realizat

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

0

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84). din care:

78

3.902

2,624

1,958

502

502

502

502

2,006

1.02

0.50

a)

ch. cu taxa ptadivitatea de exploatare a

resurselor minerale

79

b)

eh, cu redevenja pentru concesionarea

lunurilor publice și resursele minerale

80

3.588

1,173

0

293

293

293

293

1,173

0.00

c)

ch. cu taxa de licență

81

50

125

113

31

31

31

31

125

1.10

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

40

1,083

1.622

119

119

119

119

474

0.29

40.55

0

cheltuieli cu alle taxe și impozite

84

224

243

223

59

59

59

59

235

1.05

1.00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

16,963

16,096

16,053

4,024

4,024

4,024

4,024

16,394

1.02

0.95

CD

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87+ Rd.91)

86

16,001

16,762

15,109

3,811

3,811

3,811

3,811

15,243

1.01

0.94

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

14,047

15,392

13,973

3.475

3,475

3,475

3,475

13,900

0.99

0.94

a) salarii de bază

88

14,532

15,000

13,755

3,388

3,388

3,388

3,388

13.550

0.99

0.95

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

100

292

118

63

63

63

63

250

2.12

1.18

c) alte bonificatii (conform CCMl/mai sal minlm/prime jubiliare

90

215

100

100

25

25

25

25

100

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

1,154

1,370

1,136

336

336

336

336

1,343

1.18

0.98

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

I

92

248

300

172

57

57

57

57

228

1.33

0,69

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli modificările ulterioare;

sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu

94

b) tichete de masă;

95

906

1.070

964

279

279

279

279

1,115

1.16

1.06__

c) vouchere de vacantă/maiorare tichete masa;__

96

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut Tn anul precedent

97

el alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

279

0

0

0

0

0

300

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite fn baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salariată aferente creșterii reglementate a valorii tichetelor de masa sau a altor drepturi prevăzute In CCM

1

102

279

300

Nr.

rd.

%

%

INDICATORI

2019

2020

2021

c 5Zc 3a

Realizat

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIM II

TRIM in

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

393

425

423

106

106

106

106

425

1.00

1.08

a) pentru directori/dlrectorat

104

162

164

162

41

41

41

41

164

1.01

1.00

-componenta fixă

105

162

164

162

41

41

41

41

164

1.01

1.00

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de adminlstrafle/conslllul de supraveghere, din care:

107

231

261

261

65

65

65

65

261

1.00

1.13

-componenta fixă

108

231

261

261

65

65

65

65

261

1.00

1.13

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

569

630

521

107

107

107

107

426

0.82

0.92

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd,121), din care:

113

673

520

722

114

114

114

114

456

0.63

1.07

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:

114

276

0

243

0

0

0

0

0

0.00

0.88

- către bugetul general consolidat

115

17

2

0.00

0.12

- către alti creditori

116

259

241

0.00

093

bl

cheltuieli privind activele Imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d|

alte cheltuielii en el pens, desp rețele,

pierderi din creanțe)

119

153

270

249

88

88

88

88

350

1.41

1.63

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

244

250

230

26

26

26

26

106

0.46

0.94

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

121

0

0

0

0

0

0

f1)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

122

f11)

-provizioane privind participarea la profit a salariațllor

123

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128'TRd.129), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariațllor la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.1344ftd.137), din care:

130

2

0

4

0

0

0

0

0

0.00

2.00

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

2019

Realizat

c6d/c 5

c S/c 3a

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

a)

cheltuieli privind dobânzile din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: I

134

2

0

4

0

0

0

0

0

0.00

2.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

2

4

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZU LTATU L B RUT (proflt/pierdere) (Rd.1-Rd.28)

138

11,494

69

-6,497

3,682

-5,838

-7,037

-187

-9,680

1.49

-0.57

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

V

DATE DE FUNDAMENTARE

141

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)

142

108,010

90,676

76,715

34,032

9,546

3,790

24,441

71,809

0.94

0.71

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

57,343

34,017

26,131

9,470

2,648

786

6,656

19,561

0.75

0.46

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut .cf. Leali anuale a bUaetulul de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare (r29)dln care:

145

96,515

90,608

83,209

30,351

15,384

10,826

24,629

81,489

1

1

a)

alte cheltuieli dtn exploatare care nu se iau in caicul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natura salarlala (Rd.86)

147

16,001

16,762

15,109

3,811

3,811

3,811

3,811

15,243

1.01

0.94

4

Nr. de personal proanozat la finele anului

148

280

291

T5S-

260

260

260

260

260

1.00

0.93

5

Nr.mediu de salarlați

149

291

291

266

260

260

260

260

260

0.97

0.92

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala ((rd 147/rd 149]/12*1000 tntal eh salflnel FASC si tlchetc)

150

4,582

4,800

4.698

X

X

X

X

4,886

1.04

1.03

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lellpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturâ salariată recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat [(R147-R92-R97)/R149]/12*1000     (salarii totale- fasc)

151

4,511

4,714

4,645

X

X

X

X

4,813

1.04

1.03

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala recalculat cf OG26/2013 sl L anuale a bugetului de stat fara tichete si FASC R86/R148/12*1000         |

152

4,419

4,408

4,345

X

X

X

X

4,455

1.03

0.98

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii leilpersoană) (Rd.2fRd.149)

153

371

312

286

X

X

X

X

276

0.96

0.77

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat

154

371

312

286

X

X

X

X

276

0.96

0.77

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse fintte/persoana) W=QPF/rd 149

155

571

588

620

X

X

X

X

621

1.00

1.09

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

2019

Realizat

2020

2021

c 6d/c 5

c5/c 3a

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

d)

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice, din care:

156

X

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

166,066

171,144

166,066

X

X

X

X

161,364

0.97

1.00

- preț mediu (p)

158

437

394

397

X

X

X

X

402

1.01

0.91

- vatoare=QPF x p

159

72.595

67,464

65,917

X

X

X

X

64 851

098

0.91

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 !                                                              I

160

67,21%

74.40%

85.92%

X

X

X

X

90.31%

1.05

1.28

8

Plăți restante

161

22,051

27,500

19,652

19,500

0.99

0.89

9

Creanțe restante, din care:

162

10,590

17,500

10,590

10,500

0.99

1.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

95

1.000

95

100

- de la operatori cu capital privat

164

10,313

15,000

10,313

9,900

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entltati

167

162

1,500

182

500

10

Credite pt finanțarea activitatil curente ramhpnțaP

(sold ramas de

168

11

Redistribuiri / distribuiri totale cf OUG

29/2017

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

FINANCIAR CONTABIL



SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

ARAD ,B-DUL IULIU MAN CUI RO 26176052

IU NR. 65-71


Anexa nr.3


Gradul de real zare a veniturilor totale


FINANCIAR CONTABIL


mii lei

Nr Crt

INDICATORI

2019

4=3/2

2020

7=6)5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

96,370

108,011

1 12

90,677

76,716

0.85

1

Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (s-au primit de la BL)

96,369

108,010

1.12

90,676

76,715

0.85

2.

Venituri financiare

1

1

1.00

1

1

1.00

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

ARAD ,B-DUL IULIU MAN U NR. 65-71

CUI RO 26176052

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2020

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an 2021

an 2022

an 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0

0

0

0

1

Surse proprii, din care:

0

0

0

0

0

a) - amortizare

250

230

105

100

100

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

- SURSE DE LA BL SAU BS

0

0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

14301

179

74684

0

0

1

Investiții în curs, din care:

40

0

30

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

40

0

30

0

0

II.A.4

Instalații de hidnofor in punctele termice PT 3V, PT 2‘

40

0

30

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

13708

0

74193

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

664

0

826

0

0

II.A.1

Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu convertizor de frecventa

450

0

450

0

0

II.A.2

Achiziționare program informatic facturare

0

0

111

0

0

II.A.3

Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT 1Gara,PT 5zona 3,PT 9.PT 10,PT 6V.PT Lic.lnd.

30

0

30

0

0

II.A.5

Modernizare parc contoare

84

0

135

0

0

II.B.1

Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi

100

0

100

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13044

0

73367

0

0

1.1

Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou

12044

0

9300

0

0

I.2

iviuuei i uzaie leieie leiimue aieieine puuuieiui luiiinue ,PT5Gradiste,PT2Lac,PT4Macul Rosu.PT 3asaj,PT6V,PTO Terezia

1000

0

29344

0

0

I.3

OALI-Reabilitare rețele secundare de distribuție agent termic si puncte termice

0

0

290

0

0

I.4

DAU-Reabilitare rețea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad

0

0

250

0

0

I.5

vii iHoiaiaica u

biomasa

iUQLC uc           CI      IdlHIUa pc

0

0

160

0

0

1.6

înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarbui SA Arad

0

0

34023

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

553

179

461

0

0

Dotări (imobilizări necorporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

b)- externe

-




CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, S r,„ U    ”

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL


SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsur

Termen de realizare

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

Preliminat /realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-10,397

19,652

9680

19500

19000

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

X

X

0

-30,000

0

-30,000

recunoașterea prețului real

imediat

X

X

-9680

acoperire pierderian curent

imediat

X

X

-9,680

-9680

acoperire pierderi ani anteriori

imediat

X

X

-24564

-24564

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

-43924

-34,244

0

-30000

0

-30000

PcL II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

majorare preturi utilitati, necuprinse in tarifeț pierderi generate)

X

X

10,000

10,000

2

neacoperire pierderi existente

X

X

24,564

24,564

3

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

34,564

34,564

0

0

0

0

PcL III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct II

19,652

-34.244

-14,744

0

-30000

0

-30000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

7^’   ? V\

\     FINANCIAR QONTAB1L

y •*.