Hotărârea nr. 238/2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2021ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 238 din 13 mai 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2021
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35425/04.05.2021,
Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 35427/04.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33864/27.04.2021,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxx Xxxxx-Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societîți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 13.05.2021
Cod PMA -S4-02
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
- PROIECT - AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. 227/05.05.2021
H O T Ă R Â R E A nr._____
din _________________ 2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2021
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35425/04.05.2021,
Analizând raportul Serviciului Societăți comerciale, înregistrat sub nr. 35427/04.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33864/27.04.2021,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Serviciul Societăți Comerciale
Red./Dact. D.C./D.C.
SECRETAR GENERAL
Cod: PMA-S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 35425/04.05.2021
În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
În baza următoarelor prevederi:
-
- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă
Serviciul Societăți comerciale
Nr. 35427/04.05.2021
RAPORT
Având în vedere adresa nr. 2326/26.04.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33864/27.04.2021 a SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad - anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
-
- anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
-
- anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
-
- anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
-
- anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele 15.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021, a fost supus controlului financiar de gestiune.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021 este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 12 din 26.04.2021 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 9 din 26.04.2021.
-
2. La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:
-
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilita prin Legea anuală a Bugetului de stat
-
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
-
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora
-
2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:
În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2021, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, sunt majorate cu 46,38 %, respectiv de la 6.102 mii lei la 8.932 mii lei.
Această majorare este datorată creșterii numărului mediu de salariați programat pentru anul 2020 față de numărul mediu de salariați prognozat pentru anul 2021, de la 160 la 212, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin următoarele acte administrative: HCLM nr. 322/11.06.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad (activitatea a început la data de 15.01.2021), HCLM nr. 244/25.06.2020 privind aprobarea documentației de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC Recons SA Arad, HCLM nr. 171/16.04.2021 referitor la aprobarea documentației de atribuire, prin concesiune, a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman către SC Recons SA Arad.
Operatorul economic, în anul 2021, nu majorează câștigul mediu brut lunar/salariat față de nivelul realizat în anul 2020.
În anul 2021 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, este de 3.511 lei/persoană, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 de 3.515 lei/persoană.
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu planificată pentru anul 2021 este de 92 mii lei/persoană față de productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 de 74 mii lei/persoană și realizată în anul 2020 de 137 mii lei/persoană.
Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021, sunt în cuantum de 19.486 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2020 în cuantum de 15.859 mii lei.
Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 19.287 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020 în cuantum de 16.722 mii lei.
În anul 2020 operatorul economic înregistrează o pierdere de 863 mii lei. Pentru anul 2021 societatea prognozează să realizeze un profit de 199 mii lei.
Operatorul economic în anul 2020 a înregistrat plăți restante în cuantum de 160 mii lei. În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021societatea nu programează plăți restante.
-
2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
În ceea ce privește Programul de investiții pentru anul 2021, societatea își propune realizarea următoarelor obiective:
-
- achiziție mașină de transport deșeuri/containere (1 bucată), în baza HCLM nr.193/16.04.2021, în valoare de 700 mii lei, sursa de finanțare - Tranferuri de la Bugetul local
-
- achiziție bunuri în vederea dezvoltării în baza HCLM nr. 51/29.01.2018, în valoare de 89 mii lei, sursa de finanțare - Transferuri de la Bugetul local
care se încadrează în limitele de finanțare aprobate.
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx
Vizat, Serviciu Juridic, contencios
MUNICIPIUL ARAD
SC RECONS SA ARAD .B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189348
Anexa nr.1
la Ordinul 3818/30.12.2019
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat 2020 |
PROPUNE Rl AN 2021 |
% |
Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
% 9=7/5 |
% 10=8/7 | |||||
|
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
15.859 |
19.486 |
122,87 |
19.501 |
20.001 |
100.08 |
102,56 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
15.858 |
19.485 |
122.87 |
19.500 |
20.000 |
100,08 |
102,56 | ||||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 | |||||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor leqale în viqoare |
4 | |||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
100.00 |
1 |
1 |
100,00 |
100,00 | ||||
|
11 |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
16.722 |
19.287 |
115,34 |
19.271 |
19.751 |
99,92 |
102,49 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd. 18)din care: |
7 |
16.719 |
19.287 |
115,36 |
19.271 |
19.751 |
99,92 |
102,49 | ||||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
10.122 |
7.737 |
76,44 |
7.800 |
8.100 |
100,81 |
103,85 | ||||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
845 |
1.515 |
179,29 |
1.520 |
1.520 |
100,33 |
100,00 | ||||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care: |
10 |
5.335 |
9.511 |
178,28 |
9.592 |
9.806 |
100,85 |
102,23 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
4.893 |
8.932 |
182,55 |
9.000 |
9.200 |
100,76 |
102,22 | ||||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
4.656 |
8.303 |
178,33 |
8.500 |
8.700 |
102,37 |
102,35 | ||||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
237 |
629 |
265,40 |
500 |
500 |
79,49 |
100,00 | ||||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 | |||||||||||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 | ||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
330 |
392 |
118,79 |
400 |
410 |
102,04 |
102,50 | ||||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
112 |
187 |
166,96 |
192 |
196 |
102,67 |
102,08 | ||||
|
d" |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
417 |
524 |
125,66 |
359 |
325 |
68,51 |
90,53 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
3 |
0 |
0,00 |
0 |
0 | ||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pîerdere)(Rd.20=Rd.1- Rd.6) |
20 |
-863 |
199 |
-23,06 |
230 |
250 |
115,58 |
108,70 | ||||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
0 | |||||||||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
0 | ||||||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 | |||||||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 | |||||||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 | |||||||||||
|
I • INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat 2020 |
PROPUNE Rl AN 2021 |
% |
• Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
% 9=7/5 |
% 10=8/7 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE{Rd. 26=Rd.20-Rd,21 -Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25),din care: |
26 |
-863 |
199 |
-23,06 |
230 |
250 |
115,58 |
108,70 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
1 |
1 |
100,00 | |||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0 |
199 |
0,00 |
230 |
250 |
115,58 |
108,70 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 | ||||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) |
32 | ||||||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 | ||||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 | ||||||||||
|
a) |
■ dividende cuvenite bugetului de stat |
35 | ||||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 | ||||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 | ||||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 | ||||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 | ||||||||||
|
Vil |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 | ||||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 | ||||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile l |
42 |
I | |||||||||
|
INDIC/ |
HORI |
Nr. rd. | ||||
|
0 |
1 |
2 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 | ||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 | ||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 | ||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 | ||||
|
1 |
Alocatii de la buget |
47 | ||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 | |||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 | ||||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 | ||||
|
2 |
Nr.mediu de salariati total |
51 | ||||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundam, nr.2 |
52 | ||||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de statRd.53=Rd.152 din Anexa de fundam. Nr. 2 |
53 | ||||
|
5 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mit lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 | ||||
|
6 |
Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 | ||||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 | ||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale (Rd.S7=Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 | ||||
|
9 |
Plăti restante |
58 | ||||
|
10 |
Creanțe restante |
1 |
59 | |||
|
Realizat/ Preliminat 2020 |
PROPUNE Rl AN 2021 |
% |
Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
% 9=7/5 |
% 10=8/7 |
|
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
8.038 |
2.201 |
27,38 |
1.051 |
1 465 |
47,75 |
139,39 |
|
0 |
700 |
0,00 |
0,00 | |||
|
7.120 |
1.650 |
23,17 |
550 |
600 |
33,33 |
109,09 |
|
119 |
213 |
178,99 |
213 |
213 |
100,00 |
100,00 |
|
116 |
212 |
182,76 |
212 |
212 |
100,00 |
100,00 |
|
3.515 |
3.511 |
99,88 |
3.657 |
3 770 |
104,16 |
103,09 |
|
3.471 |
3.449 |
99,36 |
3.657 |
3.770 |
106,03 |
103,09 |
|
137 |
92 |
67,23 |
92 |
94 |
100,08 |
102,56 |
|
137 |
100 |
73,07 |
80 |
84 |
80,09 |
105,00 |
|
1.054 |
990 |
93,87 |
988 |
988 |
99,84 |
99,93 |
|
160 |
0 |
0,00 |
0 |
0 | ||
|
269 | |
350 |
130,11 |
340 |
330 |
97,14 |
97,06 |
MUNICIPIUL ARAD i SCRECONSSA
Anexa nr.2
la Ordinul 3810/30.12.2019
ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN CUI RO8189348
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2021 mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | |||||||||||||
|
Realizat 2020 |
SVC 2021 |
col 6/col 5 |
col 5/col 3a*10G | |||||||||||||
|
Realizat 2019 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020 |
CUMULAT LA TRIM I |
CUMULAT LATRIM II |
CUMULAT LATRIM III |
AN 2021 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |||
|
_l. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) |
1 |
9.204 |
15.457 |
11.791 |
15.859 |
4.115 |
10.260 |
14.916 |
19.486 |
122,87 |
172,31 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd .8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd. |
14), din |
2 |
9.203 |
15.456 |
11.790 |
15.858 |
4.115 |
10.260 |
14.915 |
19.485 |
122,87 |
172,31 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
8.772 |
14.916 |
10.962 |
14.873 |
4.010 |
10.010 |
14.550 |
18.839 |
126,67 |
169,55 | ||||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
409 |
533 |
360 |
329 |
450 |
990 |
1.560 |
2.170 |
659,57 |
80,44 | ||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
2.294 |
6.484 |
3.332 |
8.737 |
1.300 |
2.900 |
4.300 |
5.426 |
62,10 |
380,86 | ||||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
4.465 |
6.162 |
6.017 |
4.561 |
1.470 |
4.550 |
6.340 |
8.096 |
177,50 |
102,15 | ||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
1.604 |
1.737 |
1.253 |
1.246 |
790 |
1.570 |
2.350 |
3.147 |
252,57 |
77,68 | ||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
1 |
0 | ||||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din |
9 |
0 |
0 |
300 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-OU 30/2020 I |
10 |
300 |
200 | ||||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legate în; vigoare |
11 | ||||||||||||||
|
4) |
din producția de [mobilizări |
12 |
0 |
0 |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
29 |
150 |
150 |
276 |
30 |
70 |
100 |
200 |
72,46 |
951,72 | ||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
402 |
390 |
258 |
390 |
75 |
180 |
265 |
446 |
114,36 |
97,01 | ||||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 | ||||||||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd,18), din cane: |
16 | ||||||||||||||
|
- active corporale |
17 | |||||||||||||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investițilfou 30/2020) |
19 | ||||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||||||||
|
f5) |
alte venituri, venituri din donații |
21 |
402 |
390 |
258 |
390 |
75 |
180 |
265 |
446 |
114,36 |
97,01 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din |
22 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
0,00 | ||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||||||||
|
b) |
din Investiții financiare |
24 | ||||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | ||||||||||||||
|
dl |
din dobânzi |
26 | ||||||||||||||
|
«) |
alte venituri financiare |
27 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
0,00 | ||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O) |
28 |
9.187 |
15.269 |
P4®1t12 |
16.722 |
4.302 |
9.172 |
14.033 |
19.287 |
115,34 |
182,02 | ||||
|
INDICATORI |
% |
% | ||||||||||||||
|
Nr. rd. |
Realizat 2020 |
BVC 2021 |
col 6/col 5 |
col 5/col 3a'100 | ||||||||||||
|
Realizat 2019 |
Aprobat an 2020 conf |
Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020 |
CUMULAT LA TRIM I |
CUMULAT LATRIM II |
CUMULAT LATRIM III |
AN 2021 | ||||||||||
|
HCLM 101/2020 | ||||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.8S+Rd.113l. din care: |
29 |
9.187 |
15.269 |
13.112 |
16.719 |
4.302 |
9.172 |
14.033 |
19.287 |
115,36 |
181,99 | ||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd,45), din care: |
30 |
3.489 |
6.484 |
5.246 |
10122 |
1.548 |
3.213 |
5.589 |
7.737 |
76,44 |
290,11 | |||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din |
31 |
2.242 |
4.447 |
3.272 |
2 461 |
950 |
1.865 |
3.370 |
4.872 |
197,97 |
109,77 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
82 |
150 |
150 |
142 |
40 |
85 |
120 |
200 |
140,85 |
173,17 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, dlr |
care: |
33 |
1.264 |
1.988 |
1.564 |
1.220 |
350 |
590 |
1 450 |
2.355 |
193,03 |
96,52 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
0 |
220 |
220 |
0 |
15 |
90 |
200 |
225 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
119 |
222 |
221 |
127 |
60 |
145 |
230 |
324 |
255,12 |
106,72 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor d» Inventar |
36 |
85 |
412 |
301 |
106 |
80 |
220 |
350 |
422 |
398,11 |
124,71 | ||||
|
d> |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
811 |
1.897 |
1.257 |
993 |
480 |
970 |
1.450 |
1.895 |
190,84 |
122,44 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 | ||||||||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | |
39 |
22 |
114 |
126 |
50 |
53 |
125 |
195 |
262 |
524,00 |
227,27 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
10 |
79 |
91 |
41 |
30 |
75 |
110 |
169 |
412,20 |
410,00 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
12 |
35 |
35 |
9 |
23 |
50 |
85 |
93 |
1033,33 |
75,00 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+ Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |
45 |
1.225 |
1.923 |
1.848 |
7.611 |
545 |
1.223 |
2.024 |
2.603 |
34,20 |
621,31 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 | ||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
19 |
19 |
19 |
19 |
0 |
19 |
19 |
19 |
100,00 |
100,00 | ||||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța Juridică |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publlcita (Rd.51-rRd.53), din care: |
r |
49 |
7 |
8 |
8 |
6 |
3 |
6 |
9 |
17 |
283,33 |
85,71 | |||
|
d) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
2 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
-tlchete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 |
5 |
8 |
6 |
5 |
3 |
6 |
9 |
15 |
300,00 |
100,00 | ||||
|
- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ullerioaru 1 |
53 | |||||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||||||||||
|
- ch.de promovare a produselor___________ |
bb |
5 |
10 |
Paac/2 |
5 |
2 |
4 |
6 |
6 |
120,00 | |
100,00 | |||||
|
INDICATORI |
/ |
k______„________A__________ |
% |
% | ||||||||||||
|
Nr. rd. |
Realizat 2020 |
BVC 2021 |
col 6/coI 5 |
col 5/col 3 a* 100 | ||||||||||||
|
Realizat 2019 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020 |
CUMULAT LA TRIM I |
CUMULAT LATRIM il |
CUMULAT LATRIM III |
AN 2021 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care: |
56 | ||||||||||||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate |
57 | ||||||||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
58 | ||||||||||||||
|
pentru cluburile sportive |
59 | |||||||||||||||
|
d3) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni șl activități |
60 | ||||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
3 |
19 |
19 |
9 |
19 |
39 |
56 |
77 |
855,56 |
300,00 | ||||
|
n |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din |
62 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din |
63 | |||||||||||||||
|
-interna |
64 | |||||||||||||||
|
-externa |
65 | |||||||||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 |
70 |
102 |
102 |
79 |
30 |
65 |
100 |
140 |
177,22 |
112,86 | ||||
|
cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate |
67 |
13 |
29 |
29 |
13 |
8 |
16 |
24 |
31 |
238,46 |
100,00 | |||||
|
>) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
241 |
308 |
308 |
246 |
65 |
161 |
246 |
329 |
133,74 |
102,07 | ||||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
226 |
268 |
268 |
230 |
60 |
137 |
214 |
288 |
125,22 |
101,77 | ||||
|
I2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
6 |
11 |
11 |
5 |
3 |
6 |
9 |
14 |
280,00 |
83,33 | ||||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
9 |
11 |
11 |
1 |
2 |
11 |
16 |
20 |
2000,00 |
11,11 | ||||
|
I4) |
cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
0 |
11 |
11 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
•aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 | |||||||||||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 | ||||||||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 | ||||||
|
I7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri I |
76 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 | ||||||
|
j) |
alte cheltuieli |
77 |
872 |
1.433 |
1.358 |
7.239 |
420 |
917 |
1.570 |
1.990 |
27,49 |
830,16 | ||||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd. 84), din care: |
78 |
627 |
878 |
928 |
845 |
351 |
776 |
1.097 |
1.515 |
179,29 |
134,77 | |||||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a nestinselor minerale |
79 | ||||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
197 |
341 |
391 |
197 |
110 |
260 |
340 |
482 |
244,67 |
100,00 | ||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 | ||||||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0 |
5 |
5 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 | ||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 | ||||||||||||||
|
n |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
430 |
532 |
648 |
240 |
514 |
754 |
1.028 |
158,64 H |
150,70 | |||||
|
INDICATORI |
A |
c ■ ' "__Z_______â__J__ |
% |
% | ||||||||||||
|
( Nr. rd. |
Realizat 2020 |
BVC 2021 |
col 6/col 5 |
col 5/col 3a*100 | ||||||||||||
|
Realizat 2019 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020 |
CUMULAT LA TRIM 1 |
CUMULAT LATRIM II |
CUMULAT LATRIM III |
AN 2021 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.S6+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: |
85 |
4.833 |
7.609 |
6.595 |
5.335 |
2.306 |
4.954 |
7.018 |
9.511 |
178,28 |
110,39 | |||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarlală (Rd.86=Rd.B7+ Rd.91) |
86 |
4.446 |
7.095 |
6.102 |
4.893 |
2.175 |
4.669 |
6.590 |
8.932 |
182,55 |
110,05 | ||||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile <Rd.87=Rd M+Rd.89+Rd.90k din care: |
87 |
4.223 |
6.737 |
5.795 |
4.656 |
2.045 |
4.354 |
6.130 |
8.303 |
178,33 |
110,25 | ||||
|
a) salarii de bază |
88 |
4.143 |
6.367 |
5.442 |
4.328 |
1.950 |
4.120 |
5.760 |
7.755 |
179,18 |
104,47 | |||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
80 |
370 |
353 |
328 |
95 |
234 |
370 |
548 |
167,07 |
410,00 | |||||
|
c) alte bonificatii (conform CCM) |
90 | |||||||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
223 |
358 |
307 |
237 |
130 |
315 |
460 |
629 |
265,40 |
106,28 | ||||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
61 |
102 |
90 |
61 |
20 |
70 |
90 |
158 |
259,02 |
100,00 | |||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 | |||||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
30 |
42 |
40 |
38 |
0 |
20 |
20 |
56 |
147,37 |
126,67 | |||||
|
b) tichete de masă; |
95 |
162 |
256 |
217 |
176 |
110 |
245 |
370 |
471 |
267,61 |
108,64 | |||||
|
cl tichete de vacantă; |
96 | |||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariatllor la profitul obtinut în anul precedent |
97 | |||||||||||||||
|
ei alte cheltuieli conform CCM, |
98 | |||||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102l. din care: |
99 | ||||||||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 | |||||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri ludecătoresti |
101 | |||||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alto comisii sl comitete |
102 | |||||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd,107+Rd.110+ Rd 111L din rj»rw |
103 |
286 |
362 |
362 |
330 |
85 |
187 |
290 |
392 |
118,79 |
115,38 | ||||
|
a) pentru dlrectori/dlrectorat |
104 |
113 |
121 |
121 |
145 |
38 |
75 |
113 |
151 |
104,14 |
128,32 | |||||
|
-componenta fixă |
105 |
113 |
121 |
121 |
145 |
38 |
75 |
113 |
151 |
104,14 |
128,32 | |||||
|
-componenta variabilă |
106 | |||||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrațlc/consfliul de supraveghere, din care: |
107 |
173 |
241 |
241 |
185 |
47 |
112 |
177 |
241 |
130,27 |
106,94 | |||||
|
-componenta fixă |
108 |
173 |
241 |
241 |
185 |
47 |
112 |
177 |
241 |
130,27 |
106,94 | |||||
|
-componenta variabilă |
109 | |||||||||||||||
|
c) pentru cenzori |
110 | |||||||||||||||
|
b__ |
% |
% | ||||||||||||||
|
Nr. rd. |
BVC 2021 | |||||||||||||||
|
INDICATORI |
Realizat 2019 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 10112020 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 4MJ7n?o |
Realizat 2020 |
CUMULAT LA TRIM I |
CUMULAT LATRIM II |
CUMULAT LATRIM III |
AN 2021 |
col 6/col 5 |
col 5/col 3 a* 100 | ||||||
|
0 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leqii |
111 | |||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
101 |
152 |
131 |
112 |
46 |
98 |
138 |
187 |
166,96 |
110,89 | ||||
|
D. (R 12 |
Alte cheltuieli de exploatare 1113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd 120+Rd. i. din care: |
113 |
238 |
298 |
343 |
417 |
97 |
229 |
329 |
524 |
125,66 |
175,21 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: |
114 |
5 |
10 |
10 |
18 |
5 |
14 |
22 |
30 |
166,67 |
360,00 | ||||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
3 |
7 |
7 |
15 |
3 |
10 |
15 |
20 |
133,33 |
500,00 | |||||
|
- către alți creditori |
116 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
7 |
10 |
333,33 |
150,00 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 | ||||||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 | ||||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 | ||||||||||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
255 |
288 |
308 |
383 |
92 |
215 |
307 |
494 |
128,98 |
150,20 | ||||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane {Rd.121=Rd.122-Rd.125J, din care: |
121 |
-22 |
0 |
25 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
12 |
0 |
132 |
132 | ||||||||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariati lor |
123 | ||||||||||||||
|
fi .2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 | ||||||||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
125 |
34 |
0 |
107 |
116 | ||||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor jRd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129L din care: |
126 |
34 |
0 |
107 |
116 | ||||||||||
|
- din participarea salarlațlior la profit |
127 | |||||||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activator circulante |
128 |
34 |
0 |
107 |
116 | |||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 | |||||||||||||||
|
2 |
2 |
Cheltuieli financiare fRd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137L din care |
130 |
0 |
0 |
0 |
3 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
al) |
aferente creditelor pentru Investiții |
132 | ||||||||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea |
curentă |
133 |
0 |
3 | |||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, dir |
care: |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru Investiții |
135 | ||||||||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 | ||||||||||||||
|
c> |
alte cheltuieli financiare |
137 | ||||||||||||||
|
1 |
INDICATORI |
( |
k_________________ |
% |
% | |||||||||||
|
Realizat 2020 |
BVC 2021 |
col 6/col 5 |
col 5/col 3a*100 | |||||||||||||
|
Nr. rd. | ||||||||||||||||
|
Realizat 2019 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 454J2020 |
CUMULAT LA TRIM I |
CUMULAT LATRIM II |
CUMULAT LATRIM III |
AN 2021 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |||
|
III |
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd,2S) |
138 |
17 |
188 |
-1.321 |
-863 |
-187 |
1.088 |
883 |
199 |
-23,06 |
-5076,47 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
108 |
108 |
108 |
108 |
27 |
54 |
81 |
108 |
100,00 |
100,00 | |||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 | |||||||||||||||
|
IV |
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 | |||||||||||||
|
V |
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare din care:rd 2 |
142 |
9.203 |
15.456 |
11.790 |
15.858 |
4.115 |
10.260 |
14.915 |
19.485 |
122,87 |
172,31 | ||||
|
a) |
Venituri din subvenții si transferuri |
143 | ||||||||||||||
|
b) |
Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Stafia de sortare |
144 |
0 |
2.740 |
200 |
0 |
2.580 | |||||||||
|
c) |
Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Bazin Polo |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.465 | |||||||||
|
d) |
Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Stadion Municipal |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.355 | |||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 |
147 |
9.187 |
15.269 |
13.112 |
16719 |
4.302 |
9.172 |
14.033 |
19.287 |
115,36 |
181,99 | ||||
|
a)-alte chelt. Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez. Brut realizat cf. Lg anuale a bugetului de stat[Cheltuieli aferente Statie de Sortare) |
148 |
0 |
2.736 |
976 |
0 |
0 | ||||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natură salarilă (Rd.86), din care: |
149 |
4.446 |
7.095 |
6.102 |
4,893 |
2.175 |
4.669 |
6.590 |
8.932 |
183 |
110 | ||||
|
a) |
Cheltuieli aferente majorării salar minim brut |
149a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
b) |
Cheltuieli de natura salarială aferente reîntregirii |
149b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
c) |
Cheltuieli de natura salarială Statie Sortare I |
149c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 |
912 |
1.373 |
1.827 | ||||||
|
d) |
Cheltuieli de natura salarială Bazin Polo |
149d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
296 |
444 |
590 | ||||||
|
e) |
Cheltuieli de natură salarială STADION MUNICIPAL |
149e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
456 |
608 | ||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
150 |
108 |
193 |
193 |
119 |
125 |
140 |
185 |
213 |
178,99 |
110,19 | ||||
|
5 |
Nr.medlu de salariat! |
151 |
104 |
160 |
160 |
116 |
110 |
120 |
145 |
212 |
182,76 |
111,54 | ||||
|
6 |
Nr. mediu de salariați ajustat( scăzut cele 3 activitati suplim) |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 | |||||||||
|
7 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natură salariată lRd151/Rdi53f12*10M |
153 |
3.563 |
3695 |
3.178 |
3.515 |
1.648 |
3.242 |
3.787 |
3.511 |
99.88 |
82 | |||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală recalculată cf. OG26/2013[(Rd.147-Rd.92*- Rd.97)/Rd.149/12*1000 |
154 |
3.514 |
CM 3 ci |
3131 j |
3.471 |
1.633 |
3.194 |
3.736 |
3.449 l |
99,36 |
98,79___ | ||||
|
■4 |
INDICATOR] |
L ...... |
% |
% | |||||||||||
|
Realizat 2020 |
BVC 2021 |
col 6/col 5 |
col 5/col 3a*100 | ||||||||||||
|
Nr. rd. | |||||||||||||||
|
Realizat 2019 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020 |
Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020 |
CUMULAT LA TRIM 1 |
CUMULAT LATRIM II |
CUMULAT LATRIM III |
AN 2021 | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată recalculat cf. OG26/2013șl legii anuale a bug. De stat |
155 |
3,514 |
3.642 |
3 131 |
3.471 |
1.633 |
3.194 |
3.736 |
3.398 |
97,88 |
98,79 | |||
|
a |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2iRd.149) |
156 |
88 |
97 |
74 |
137 |
37 |
86 |
103 |
92 |
67,23 |
154,49 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
88 |
79 |
72 |
137 |
37 |
86 |
103 |
100 |
73,07 |
154,49 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/Rd.149 |
158 | |||||||||||||
|
c1 |
Elemente de calcul a productivității muncii In unități fizice, din care |
159 | |||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 | ||||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
161 | ||||||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
162 | ||||||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 |
163 | ||||||||||||||
|
9 |
Plăți restante |
164 |
0 |
0 |
0 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
10 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
269 |
350 |
350 |
269 |
350 |
350 |
350 |
350 |
130,11 |
100,00 | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 | ||||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
269 |
350 |
350 |
269 |
350 |
350 |
350 |
350 |
130,11 |
100,00 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
168 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
169 | ||||||||||||||
|
- de la alte entitati |
170 | ||||||||||||||
|
11 |
Credite pt finanțarea activitatii curente Isnld ramas de rambursați |
171 | |||||||||||||
|
12 |
Redlstribuiri/distribulri totale cf. OUG nr. 29/2017 din: |
172 | |||||||||||||
|
- alte rezerve |
173 | ||||||||||||||
|
- rezultatul reportat |
174 | ||||||||||||||
MUNICIPIUL ARAD
Anexa nr.3
SC RECONS SA
ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189348
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2019 |
% 4=3/2 |
Preveder an 2020 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
11.273 |
9.204 |
81,65 |
11.791 |
15.859 |
134,50 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
11.273 |
9.203 |
81,64 |
11.790 |
15.858 |
134,50 |
|
2. |
Venituri financiare |
0 |
1 |
0,00 |
1 |
1 |
0,00 |
DIRECTORtECONOMIC Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2020 |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Estimat an 2021 |
Estimat an 2022 |
Estimata n 2023 | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
8.209 |
8.038 |
2.201 |
1.051 |
1.465 | |||
|
1 |
Disponibil an precedent (surse de la bugetul local) |
836 |
836 |
89 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Surse proprii, din |
care: |
308 |
383 |
494 |
500 |
525 | ||
|
a) - amortizare |
308 |
383 |
494 |
500 |
525 | ||||
|
b) - profit | |||||||||
|
3 |
Alocații de la buget |
6.236 |
5.990 |
700 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Credite bancare, din care: | ||||||||
|
a)- interne | |||||||||
|
b) - externe | |||||||||
|
5 |
Alte surse, din care: |
829 |
829 |
918 |
551 |
940 | |||
|
- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti |
829 |
829 |
918 |
551 |
940 | ||||
|
- (denumire sursă) | |||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
7.088 |
7.120 |
1.650 |
550 |
600 | |||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | ||||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- | |||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- | |||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concc tune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
1 | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- | |||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | ||||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- | |||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
6.236 |
5.990 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
6.236 |
5.990 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spatiilor aferente |
6.236 |
5.990 | |||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- | |||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- | |||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
852 |
1.130 |
1.650 |
550 |
600 | |||
|
a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXA 861 mii lei, DIN AJUTOR DE MINIMIS=89 mii lei |
852 |
1.130 |
950 |
550 |
600 | ||||
|
b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
700 | ||||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | ||||||||
|
a)- interne | |||||||||
|
b)- externe | |||||||||
L *
DIRECTOR GENERAL Z^' DIRECTOR. ECONOMIC
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx O' c Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
|
Nr.c rt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2020 |
an curent 2021 |
an 2022 |
an 2023 | ||||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influen |
te f+/-ț |
Influențe (+/-) | ||||||||
|
Rezultat brut (+/•) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |
-863 |
160 | |||||||||
|
2 |
Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate |
X |
X |
5400 |
15 |
100 | ||||||
|
3 |
Măsură 2 Creșterea veniturilor din s |
servicii Ștrand |
263 |
50 | ||||||||
|
4 |
Măsură 2 Creșterea veniturilor din f si parcari cu taxare |
jarcari rezidențiale |
1170 |
240 | ||||||||
|
5 |
Masura4 Creșterea veniturilor din servicii prestate |
1744 |
100 | |||||||||
|
6 |
Masura4 Reducerea a altor cheltuieli de exploatare |
165 |
34 | |||||||||
|
7 |
încasarea creanțelor restante |
160 | ||||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
8577 |
160 |
180 |
490 | ||||||
|
Pct. 11 |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||||
|
1 |
Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii |
X |
X |
-2558 |
-63 |
-250 | ||||||
|
2 |
Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate in 2019 |
X |
X |
-4176 |
-81 |
-215 | ||||||
|
3 |
varsăminte asimilate |
-670 |
-5 |
-5 | ||||||||
|
4 |
chelt.de exploatare |
-111 |
0 |
0 | ||||||||
|
Cauza n...................... |
X |
X | ||||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-7515 |
0 |
-149 |
0 |
-470 |
0 | ||||
|
Pct |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
-8B3 |
160 |
1062 |
160 |
31 |
20 | |||||