Hotărârea nr. 237/2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad pentru anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 237 din 13 mai 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35481/04.05.2021,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr.35480/04.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Cu respectarea art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 33955 din 27.04.2021,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 6 abțineri și 3 consilieri nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxx Xxxxx-Xxxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 13.05.2021

Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA - P R O I E C T - Avizat

JUDEȚUL ARAD SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL

Nr. 226/05.05.2021

H O T Ă R Â R E A nr._____ din ___________________ 2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35481/04.05.2021,

Analizând raportul Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr.35480/04.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 33955 din 27.04.2021,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL

Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N./C.N.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr.35481/04.05.2021

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, pentru anul 2021”, în susținerea căruia formulez următoarea

REFERAT DE APROBARE

În baza urmatoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021;
- Ordinul M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți comerciale

Nr.35480/04.05.2021

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr.9571/27.04.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.33955/27.04.2021 a SC TÂRGURI, OBOARE PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr.1/22.04.2021.

Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 921/21.01.2021 a SC TOP S.A.

Comisia de cenzori constituită la nivelul SC TOP SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2021, propune avizarea bugetului pentru anul 2021.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat,
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora, - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic nu prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială prevăzute în anul 2021 sunt la nivelul cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2020 respectiv la 2.696,83 mii lei.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 operatorul nu prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat față de nivelul realizat în anul 2020.

Nivelul câștigului mediu lunar pe salariat prevăzut în anul 2021 este la nivelul câștigului mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 respectiv 4.488,97 lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2021 este de 128,00 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2020 de 105,16 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 21,72 %.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021, sunt în cuantum de 6.850 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2020 în cuantum de 6.948,64 mii lei

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 6.438,91 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020 în cuantum de 7.838,08 mii lei.

În anul 2020 operatorul înregistrează pierderi în cuantum 889,44 mii lei. Pentru anul 2021 societatea prognozează să realizeze un profit brut de 411,09 mii lei.

Operatorul economic în anul 2020 nu a înregistrat plăți restante. În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 societatea nu programează plăți restante.

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În ceea ce privește programul de investiții pentru anul 2021, societatea își propune realizarea următoarelor obiective de investiții :

- realizare SF Amenajare Hală și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente din transferuri de la Bugetul local în valoare de 160 mii lei,
- realizare Lucrări de amenajare platou la Piața Obor din surse proprii în valoare de 200 mii lei.

care se încadrează în limitele de finanțare aprobate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2021, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin Decizia nr.29 din 23.04.2021.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv, Șef Serviciu,

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

Consilier, Xxxx Xxxxxx

Vizat, Serviciul Juridic, contencios

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr. 13, Cod unic de înregistrare: RO 8145406

|■’•C.TÎRGURl,oeOARțip_iEȚEsA--ARAD

ANEXA Nr. 1

^{w 22} « Zfe

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHEL TUIELI

pe anul 2021

mii lei

INDICATORI						Nr rd.	Realizat/ Preliminai an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI						Nr rd.	2020	2021	%	2022	2023	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1				2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
L	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2				+ Rd 3 + Rd. 4)	1	6.948,64	6.850,00	9838	6.939,05	6.97330	10130	100,49
	1		Venituri din exploatare			2	6.91639	6.760,00	97,74	6.847,88	6.881,68	10130	100,49
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare			3	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare			5	32,05	90,00	280,81	91,17	91,62	10130	100,49
îl	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd 7 + Rd. 19)					6	7.838,08	6.438,91	82,15	6322,62	635431	10130	100,49
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:			7	7.836,22	6.436,91	82,14	632039	6352,77	10130	100,49
		A.	cheltuieli cu bunuri ți servicii			8	3.841,01	2304,08	59,99	2334,03	234535	10130	100,49
		B.	cheltuieli cu impozite, taxași vărsăminte asimilate			9	205,12	355,00	173,07	359,62	36139	10130	100,49
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. I4 + Rd. 16+Rd. 17 idin care:			10	3.102,85	3.117,83	100,48	3.15836	3.173,95	10130	100,49
			CO	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 1 l=Rd. 12+ Rd. 13)		II	2.696,83	2.696,83	100,00	2.731,89	2.74537	10130	100,49
			CI	ch. cu salariile		12	2348,25	2348,25	100,00	238138	2394,12	10130	100,49
			C2	bonusuri		13	14838	14838	100,00	15031	151,25	10130	100,49
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	345,60	360,00	104,17	364,68	366,48	10130	100,49
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	60,42	61,00	100,96	61,79	62,10	10130	100,49
		D.	alte cheltuieli de exploatare			18	687,24	660,00	96,04	66838	671,88	10130	100,49
	2		Cheltuieli financiare			19	1,86	2,00	10733	2,03	2,04	10130	100,49
fTÎ	PRT1IT TATII! PRIIT /nrnSt/n^rdwV Rd 9n=Rd 1 -R rl 61					70	.8X0 dJ	dll 09	-46 7?	416.43	418.49	10130	100.49

0			2
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT
IV	3	Venituri din impozitul pe profit amunat
	4	Impozitul specific unor activîtati
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,( Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd,22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:
	1		Rezerve legale
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii orecedcnți
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
	5		Alte repartizări prevăzute de lege
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de In Rd. 27,28, 29, 30 și31( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>-0
	7		Participarea salariaților la profil in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
	8		Minimum 50% vărsiiminte la bugetul de stat sau local în cazul regii lor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat
		b)	- dividende cuvenite bugetului local
		c)	- dividende cuvenite altor acționari
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
VI I	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

Nr rd	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	■XJ— %	Estimări an	Estimări an	%
Nr rd	2020	2021	■XJ— %	2022	2023	9 = 7/5	10 = 8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
21	0,00	65,77	0,00	67,94	67,62	10330	9932
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-889,44	345,32	-38,82	348,49	350,87	100,92	100,68
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-889,44	34532	-38,82	348,49	350,87	100,92	100,68
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
37	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
38	-889,44	34532	-38,82	348,49	350,87	100,92	100,68
39	000	0 00	0 00 1	0 00	1100	o no	41 ftri

0	1		1	2
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care
			cheltuieli materiale
			cheltuieli cu salariile
		c)	cheltuieli pnvind prestările de servicii
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate
		e)	alte cheltuieli
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.
	1	Alocații de la buget
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
X	DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognoza! la finele anului
	2		Nr. mediu du salariați total
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_)
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **)
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (Ici/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana! mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.G/Rd 1) x 1000
	9		Plăți restante, în prețuri curente
	10		Creanțe restante, în prețuri curente ---

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing.Xxxxxx Xxxxxxx

• Cu

Nr rd.	Realizat? Preliminat an precedent	Propuneri an curent	- %	Estimări an	Estimări an	%
Nr rd.	2020	2021	- %	2022	2023	9 = 7/5	10 = 8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
42	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	C',00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
46	-202,20	1.16532	-57633	348,49	350,87	29,91	100,68
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	802,28	200,00	24,93	109,46	11031	54,73	100,69

50	50	50	100,00	50	50	100,00	100,00
51	50	50	100,00	50	50	100,00	100,00
52	4.494,72	4.49432	100,00	4.30230	432333	95,72	100,49
53	4.48837	4.4883*7	100,00	4.30230	432333	95,84	100,49
54	13833	135,20	97,74	13636	137,63	10130	100,49
55	122,16	128,00	104,78	12731	128,14	99,62	100,49
56	122,16	128,00	104,78	12731	128,14	99,62	100,49
57	1.128,00	93939	8333	939,99	939,99	100,00	100,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL COMPARTIME:

II FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chl

nuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr, 2

Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PLETE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr. 13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI						Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				% 7=6d/5	% 8=5/3a
								Aprobai		Preliminai ' Realizat 2020	Trim l	Trim II	Tnm 111	An
								Conform HCLM 103/28,023 020	Conform Hotărârii C.A.	Preliminai ' Realizat 2020	Trim l	Trim II	Tnm 111	An
0	i		1 2			3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd. l=Rd. 2+Rd. 22)					1	6.142,81	6.490,00	6.490,00	6.948,64	1.364,00	2.725,00	4.085,00	6.850,00	9848	113,12
	1		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.84Rd. 9+Rd. I2+Rd. I3*-Rd. 14),din care:			2	6.108,16	6.400,00	6.400,00	6.91649	1.355,00	2.710,00	4.065,00	6.760,00	97,74	11334
		a)	din producția vândută (Rd 3=Rd. 4+Rd, 5+Rd. 6+Rd. 7), din cur		-	3	5.983^9	6.100,00	6.100,00	5.042,55	133740	2.675,00	4.01240	6.100,00	120,97	8438
			al)	din vânzarea produselor		4	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2)	din servicii prestate		5	5.98339	6.100,00	6.100,00	5.042,55	133740	2,675,00	4.01240	6.100,00	120,97	8438
			a3)	din redevcnlc si chirii		6	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a4)	alte venituri		7	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		b)	din vânzarea mărfurilor			8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din subvenții si transferuri de exploata (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:		e aferente cifrei de afaceri nete	9	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	#DIV/0!
			cl	subvenții, cf. prevederilor legale	în vigoare	10	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări			12	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			13	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. I6+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:			14	124,87	300,00	300,00	1.874,04	17,50	35,00	5240	500,00	26,68	1400,79
			n)	din amenzi si penalități		15	124,87	300,00	300,00	42,68	1740	35,00	5240	500,00	1.17141	34,18


0	1		2
			12)	din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 16= Rd. ] 7+Rd. 18), din care
				- active corporale
				- active nccorporalc
			13)	din subvenții pentru investiții
			f4)	din valorificarea certificatelor C -
			13)	alte venituri
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd 24+Rd. 25+Rd 26+F		d 27), din care:
		a)	din imobilizări financiare
		b)	din investitii financiare
		c)	din diferente de curs
		d)	din dobânzi
		e)	alte venituri - financiare
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+				Ud. 130)
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 3O+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din cârc:
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:
		Al	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31-Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+R		1 38), din care:
		a)	cheltuieli cu materiile prime ( MAT CQNSUMABILE)
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb
			b2)	cheltuieli cu combustibilii
		c)	cheltuieli privind materialele de natura		obiectelor de inventar
		d)	cheltuieli privind energia si apa
		e)	cheltuieli privind mărfurile

Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobai		Preliminat Realizat 2020	Tnm 1	Tnm II	Tnm IU	An
		Conform HCLM 103/28,02,2 020	Conform Hoțirăm CA.	Preliminat Realizat 2020	Tnm 1	Tnm II	Tnm IU	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0.00	1.83136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	34,65	90,00	90,00	32,05	9,00	15,00	20,00	90,00	28031	9230
23	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	34/15	90,00	90,00	32,05	9,00	15,00	20,00	90,00	28031	9230
27	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	6.01733	635538	635538	7.838,08	1381,63	2.710,74	4,072,89	6.438,91	82,15	130,25
29	6.016,03	6.353,88	6353,88	7.836,22	1381,63	2.710,24	4.071,89	6.43631	82,14	130,26
30	2.016,4.8	2.09930	2.09930	3.841,01	441,46	889,93	133139	2304,08	59,99	190,48
31	592,61	60830	60830	53337	121,00	249,00	365,00	66430	12439	90,00
32	130,96	16830	16830	182,16	44,00	88,00	132,00	30930	169,91	139,10
33	28.27	30,00	30,00	20,08	730	20,00	2230	30,00	149,40	71,03
34	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35	28,27	30,00	30,00	20,08	730	15,00	2230	30,00	149,40	71,03
36	30,09	30,00	30,00	2234	2,00	6,00	8,00	15,00	67,14	74,24
37	403,29	380,00	380,00	308,79	6730	135,00	20230	310,00	10039	7637
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1		2
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 4O+Rd. 41+Rd.44), din care:
		a)	cheltuieli cu întreținerea si reparațiile
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.4 l=Rd. 42+Rd. 43) din care:
			bl)	- către operatori cu capital intcgral/majoritardc stat
			b2)	- către operatori cu capital privai
		c)	prime de asigurare
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate c (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+F 68+ Rd.77), din care:		e terti d. 61+Rd. 62+Rd. 66+Rd. 67+Rd.
		^a)	cheltuieli cu colaboratorii
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:
			bl)	cheltuieli privind consultanta juddicâ
		c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:
			cl)	cheltuieli de protocol, din care:
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
			c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
				- ch. de promovare a produselor
		d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56==Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care
			dl)	ch. de sponsorizare in domeniuftmedical si sanatate
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile edncatie.invatamant.soctal si sport, din care:
			d3)	- pentru cluburile sportive

Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat * Realizat 2020	Trim 1	Trim II	Trim 111	An
		Conform HCLM 103/28,02,2 020	Conform Hotărârii CA	Preliminat * Realizat 2020	Trim 1	Trim II	Trim 111	An
3	3a	4	4 a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
39	154,67	113,00	113,00	57,92	2430	48,00	7430	93,00	16037	37,45
40	14135	100,00	100,00	45,41	2130	43,00	6430	80,00	176,17	32,08
41	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	13,12	13,00	13,00	1231	3,00	5,00	10,00	13,00	103,92	9535
45	1.26930	1.378,00	1378,00	3.249,72	295,96	592,93	891,89	134638	4739	256,04
46	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	42,43	50,00	50,00	45,07	1230	25,00	3730	50,00	110,94	10632
48	4233	50,00	50,00	45,07	1230	25,00	3730	50,00	110,94	106,22
49	51,74	55,00	55,00	40,09	5,75	1230	21,25	55,00	137,19	77,48
50	13,11	15,00	15,00	332	3,75	730	1135	15,00	126,14	26,85
51	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	38,63	40,00	40,00	3637	2,00	5,00	10,00	40,00	10938	94,67
53	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,00	3,00	3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2 [
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni îi activitati
e)	cheltuieli cu transportul dc bunuri si persoane
n	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+kd. 65), din care^-
	- internii
	- externă
g)	cheltuieli poștale si taxe dc telecomunicații
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
■)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:
	il)	cheltuieli de asigurare si pază
	i2)	cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobili; din care:	arilor corporale si necorporalc,
		- aferente bunurilor de natura domeniului public
	Î5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale
	i«)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri
j)	alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si virsăminte asimilate (Rd.78=Rd. "’9+Rd. 8O+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84), din CU ret
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare		a resurselor minerale
b)	ch. cu redeventa pcnlni concesionarea bunurilor publice si resursele minerale
c)	ch. cu taxa de licență
d)	ch. cu laxa de autorizare
e)	ch. cu taxa dc mediu

Nr rd.	Realizat 2019	2020			2021				7=6d/5	8-5/3a
		Aprobat		Preliminat / Realiwt 2020	Trim 1	Trim 11	Trim III	An
		Conform HCLM 103/28,02,2 020	Conform Hotărârii CA.	Preliminat / Realiwt 2020	Trim 1	Trim 11	Trim III	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
60	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1,89	2,00	2.00	1,81	0,50	1,00	150	2,00	11050	95,77
62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	15,93	20,00	20,00	14,41	650	13,00	1950	15,00	104,09	90,46
67	12,82	13,00	13,00	12,01	2,25	4,50	6,75	13,00	108,28	93,65
68	1.008,83	1.100,00	1.100,00	1.424,08	250/16	501,93	752,89	1.35158	94,91	141,15
69	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	13351	135,00	135,00	1.712,25	1750	35,00	5250	60,00	350	1.282,49
78	211,87	220,00	220,00	205,12	5750	115,00	17250	355,00	173,07	96,81
79	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1		2
		0	cheltuieli cu alte taxe si impozite
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. tO3+Rd. 112)dindirc:
		co	Cheltuieli de natura snlanala ( Rd.86=Rd.		87+Rd. 91)
		CI	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 -Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:
			a) salarii de baza
			b) sporuri, prime si alte bonificatii afe CCM)		ente salariului de bază (conform
			c) alte bonificatii (conform CCM)
		C2	Bonusuri (Rd.91= Rd 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din Care
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
				- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
			b) lichele de masă;
			c) vouchcre de vacantă;
			d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent
			e) alte cheltuieli conform CCM.
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99 =Rd. 100+Rd. (01+Rd. 102), din care:
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
			b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în judecătorești		baza unor hotărâri
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat Realizat 2020	Trim î	Trim 11	Tnm III	An
		Conform HCLM 103/28,02,2 020	Conform Hotărârii CA.	Preliminat Realizat 2020	Trim î	Trim 11	Tnm III	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
84	211,87	220,00	220,00	205,12	5750	115,00	17250	355,00	173,07	96,81
85	3.018,84	3.247,10	3.247,10	3.102,85	700,69	134135	2.022,06	3.117,83	100,48	102,78
86	2.62934	2.747,88	2.747,88	2.696,83	602,25	1.144,47	1.726,72	2.696,83	100,00	10257
87	2.461,44	255538	255538	2548,25	559,12	1.058.22	158734	2548,25	100,00	10353
88	1772,46	1.787,40	1.787,40	1.764,19	383,67	76733	1.151,00	1.764,19	100,00	9953
89	672,98	7223>8	72258	722,98	145,45	290,89	43634	722,98	100,00	107,43
90	16	45,00	45,00	61,08	30,00	0,00	0,00	61,08	100,00	381,75
91	167,90	192,50	19250	14858	43,13	86,25	13938	14858	100,00	88,49
92	22,98	20,00	20,00	3,45	0,00	0,00	10,00	3,45	100,00	15,01
93	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	144,92	17250	17250	145,13	43,13	86,25	12938	145,13	100,00	100,14
96	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	331,12	432.00	432.00	345.60	8455	169,10	253,66	360.00	104,17	10437


0	1		2
			(Rd.lO3 = Rd. 104+Rd. 107-fRd. 110+ R		I. III), din care:
			s) pentru directori/dircctorat
				- componenta fixa
				- componenta variabila
			b) pentru consiliul de administratic/co		isiliul de supraveghere
				■ componenta fixa
				- componenta variabila
			c) pentru AGA si cenzori
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de t		ngajator
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll3 = Rd. 114+Rd. H7+Rd. 1 18+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:
		a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 114 = Rd. 115+Rd. 116), din care
			- către bugetul general consolidat
			- către alti creditori
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
		d)	alte cheltuieli
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si nccorporalc
		0	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.l21=Rd. 122-Rd. 125),din care:
			n>	cheltuieli privind ajustările si provizioanele
			n.i)	provizioane privind participarea la profit a salariatiilor
			n.2)	provizioane in legătură cu contractul de mandat
			O	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:
			ni)	din anularea provizioanelor (Rd. 129). din care:	26= Rd. I27+Rd. 128<Rd.

Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobai		Preliminat Realizat 2020	Trim i	Trim II	Trim III	An
		Conform HCLM 103/28,02,2 020	Conform Hotarani CA.	Preliminat Realizat 2020	Trim i	Trim II	Trim III	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8

104	13337	144,00	144,00	144,00	28,18	5636	8435	144,00	100,00	107,81
105	13337	144,00	144,00	144,00	28,18	5636	8435	144,00	100,00	107,81
106	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	118,97	201,60	201,60	115,20	39,46	7842	11838	129,60	112,50	96,83
108	118,97	201,60	201,60	115,20	39,46	7842	11838	129,60	11230	96,83
109	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HO	7838	86,40	86,40	86,40	16,91	33,82	50,73	86,40	100,00	10945
111	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	5838	67,22	67,22	60,42	13,89	27,78	41,68	61,00	100,96	103,49
1)3	768,84	787,28	787,28	687,24	18148	363,96	54544	660,00	96,04	8939
114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	768,84	787,28	787,28	687,24	18148	363,96	54544	660,00	96,04	8939
121	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2019
0 l 2	3	3a
■ din participarea salariatilor la >rofit	127	0.00
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0,00
venituri din nltc provizioane	129	0,00
Cheltuieli financiare
(Rd. 130= Rd. J31+Rd. 134+Rd. 137), diț care;	MU
cheltuieli privind dobânzile	131	0,00
, din care
al) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00
, cheltuieli din diferente de curs valuthr
b) _x !	134	1,50
din care: \|
bl) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00
c) alte cheltuieli financiare	137	0,00
REZULTATUL BRUT (prof'it/pierdere)	138	125,28
(Rd. 138 = Rd. 1 -Rd.28)
venituri neimpozabile	139	0,00
cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00
IV IMPOZIT PE PROFIT	141	57,64
V DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)	142	6.108,16
1 a) - venituri din subvenții si transferuri	143	0,00
- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea
' productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat
Cheltuieli totale din exploatare, din care : ( Rd. 29 )	145	6.017,53
2 - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la
a) determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii	146	0,00
anuale a bugetului de stat
3__Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 86 ), din care : 1*)__________\|	14?	2.62934

2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
Aprobat		Preliminat^f Realizai 2020	Tnm I	Tnm 11	Tnm 111	An
Conform HCLM 103/28,02,2 020	Conform Hotărârii CA.	Preliminat^f Realizai 2020	Tnm I	Tnm 11	Tnm 111	An
4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	2.00	1,86	0,00	030	1,00	2,00	100,00	124,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0.00	0,00	6,6o	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	2.00	136	0,00	030	1,00	2,00	100,00	124,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134,12	134,12	-889,44	-17,63	14,26	12,11	411,09	-46,22	-70936
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,46	21,46	0,00	0,00	2,28	134	65,77	0,00	0,00

6.400,00	6.400 30	6.91639	1355,00	2.710,00	4.065,00	6.760,00	97,74	11334
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	1.83136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355,88	635538	7.838,08	1381,63	2.710,74	4.072,89	6.438,91	82,15	130,25
0,00	0.00	1.56637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.747,88	2.747,88	2.696,83	602,25	1.144,47	1.726,72	2.696,83	100,00	10237

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 2019
0	1		2		3	3a
			a)	- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorllrii salariului de bazA minim brut pe țarii garantat în plata ți alte cheltuieli de naturi salariata, numai pentru personalul care intri sub incidența acestor reglementari	147a)	169,42
			b)	- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de naturi salariata aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salirialc sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	147b)	0,00
			c)	- sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de naturi salariata ca turnare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii;	147c)	0,00
			Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 )			2.461,44
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	50,00
	5		Nr. mediu de salariati		149	50,00
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 147)/Rd.l49)/12* 1000		150	4382,23
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/pcrsoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala rccalcuiat cf OG 26/2013[(Rd. 147- Rd.92-Rd.97)/Rd. 149J/12 1000		151	4343,93
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf OG 26/2013 st Legii anuale a bugetului de stat		152	4343,93
	7	a)	Productivitatea muncii în unilăti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/pcrsoanâ) (Rd. 2/Rd. 149)		153	122,16
		b)	Productivitatea muncit în unităti valorile pe total personal mediu recalculata cf. Legii anauale a bugetului de stat		154	122,16
		c)	Productivitatea muncii în unitâti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana) W <QPF/Rd. 149		155	122,16
		cl)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitâti fizice, din care		156	0,00
				- cantitate dc produse finite ( QPF)	157	0,00
				- pret mediu (p)	158	0,00
				- valoare=QPFxp	159	0,00
				- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	160	0,00

2020			2021				7=6(i/5	8=5/3a
Aprobat		Preliminat f Realizat 2020	Tnm I	Tnm 11	Tnm 111	An
Conform HCLM 103/28,02,2 020	Conform Hotarani CA.	Preliminat f Realizat 2020	Tnm I	Tnm 11	Tnm 111	An
4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
169,42	169,42	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.555,38	235538	234835	559,12	1.05832	1.58734	234835	100,00	10333
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
4379,80	4.579,80	4.494,72	1.003,75	1.907,45	2.877,87	4.494,72	100,00	10237
4346,47	4346,47	4.488,97	1.003,75	1.907,45	2.861,20	4.488,97	100,00	10334
4.546,47	4.546,47	4.488,97	1.003,75	1.907,45	2.861,20	4.48837	100,00	10334
128,00	128,00	101,70	27,10	54,20	8130	135,20	132,93	83,25
110,61	125,88	105,16	27,10	54,20	8130	128,00	121,72	86,08
110,61	125,88	105,16	27,10	54,20	8130	128,00	121,72	86,08
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORt			Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat' Realizat 2020	Tnm 1	Tnm II	Trim III	An
					Conform HCLM 103/28,02,2 020	Conform Hotărârii CA.	Preliminat' Realizat 2020	Tnm 1	Tnm II	Trim III	An
0	i	2 1	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
	8	Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante, din care:	162	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* de ia operatorii cu capital integral / majoritar de stal	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		■ de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dc la bugetul dc stal	165	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dc la bugetul local	166	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entilati	167	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul rarnas de rambursat ) 1	168	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: ♦> in limita prevăzută la art 25 alin ( 3) lit, b din Legea nr.227 2015 privind Codtdfiscal, cu modificările si completările ulterioare

* * ) se vor evidenția distinct sumele care nu se CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ng.NistorStelian^^ . ;7- ^- -

WTOPH

.I.F.RO8U5406 Ay

iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ec.Chis Em^uela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Gradul de realizare a veniturilor totale

ing.Xxxxxx Xxxxxxx

mii lei

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venitun totale (Rd.l+Rd.2+Rd.3), din care:	5.470,00	6.142,81	112	6.490,00	6,948,64	107
1	Venitun din exploatare	5.420,00	6.108,16	113	6.400,00	6.916,59	108
2	Venitun financiare	50,00	34,65	69	90,00	32,05	36
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONUBIL ec.ChisWn anuala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TRAGURJ OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str Mihai Viteazul nr, 13.

ANEXA Nr. 4

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare

mii lei

			INDICATORI	Data finalizăm investiției	An precedent 2020		Valoare
			INDICATORI	Data finalizăm investiției	Aprobat	Realizat Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care			899,94	-202,20	1.16532	348,49	350,87
	1	Surse proprii, din care:			899,94	-202,20	1.16532	348,49	350,87
		a) - amortizare			787,28	687,24	660,00	0,00	0,00
		b) - profit			112,66	-889,44	34532	348,49	350,87
	2	Alocatii de la buget			0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• (denumire sursă)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			783,00	802,28	200,00	109,46	110,21
1		Investirii în curs, din care:			288,10	365,76	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatonilui economic:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâti administrativ teritoriale:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâti administrativ teritoriale:			288,10	365,76	0,00	0,00	0,00
	1	Lucrări de acoperiș Piața Obor			154,52	154,52	0,00	0,00	0,00
	2	Modificări interioare si exterioare pentru construirea unui zid in vederea transformării corpului de clădire CI in doua corpuri distincte la Piața Miorița			75,64	75,64	0,00	0,00	0,00
	3	Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si contruire Hala Agroalimentara noua Aurel Vlaicu			57,94	135,60	0,00	0,00	0,00

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitarii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	220,00	230,16	200,00	0,00	0,00
1	Modificări interioare si exterioare pentru construirea unui zid in vederea transformării corpului de clădire CI in doua corpuri distincte la Piața Miorița	2020	70,00	75,64	0,00	0,00	0,00
2	Realizarea acoperiș clădire administrativa Piața Obor	2020	ISO,00	154,52	0,00	0,00	0,00
1	Lucrări de amenajare platou Plata Obor ( fost sector lambriuri )	2021	0	0	200	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1
2
3
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)- interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe ,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,			CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ing. Xxxxxx Xxxxxxx

ec.Chii

fanuela

CONSILIUL LOCAL Al. MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA

ANEXA ^r. 5

Sediul/Adresa: ARAD slr.Xxxxx Xxxxxxxx Cod unic de înregistrare RO 8145406

nr.13.

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii Ici

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023
			Preliminat / Realizai		Influent	e (+/-)	Influente (+/-)		Iniluente (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Mâsun de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante		-889,44	0	411,09	0	416,43	0	418,49	0
1	Măsura 1........		X	X
2	Măsura 2.........		X	X
3	Alte masuri		X	X
4	TOTAL Pct. I		-889,436	X	411,09	X	416,43	X	418,49	X
Pct. n	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
i	Cauza 1.........		X	X
2	Cauza 2.........		X	X
3	Alte cauze		X	X
4	TOTAL Pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-889,436	X	411,09	X	416,43	X	418,49	X

VI FINANCIAR - CONTABIL nuela

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, j

Ing.NistorStelian A

Hotărârea nr. 237/2021

w 22 « Zfe

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Gradul de realizare a veniturilor totale

Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

^{w 22} « Zfe