Hotărârea nr. 453/2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2020

Download Document PDF

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

8b519ca73461f341231424bad6f0b81ab03deb615c6f8a6f559bcb911f384cb4

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 453

din 23 octombrie 2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 74298/14.10.2020,

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 74296/14.10.2020,

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 123/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2020,

Ținând cont de adresele S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 70216/30.09.2020 și 73948/13.10.2020 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2020,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 21),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. Arad și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxx Xxxxxxxx Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.10.2020 Cod PMA-S4-02

ROMANIA

- PROIECT -

AVIZAT

ECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr.390/15.10.2020

H O T Ă R Â R E A nr. _____ din ___________________2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 74298/14.10.2020,

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 74296/14.10.2020,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. Arad și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Red./Dact. C.D.

Cod PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 74298/14.10.2020

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8), lit. a), din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală S.A., pentru anul 2020, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și

Ținând cont de adresele S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 70216/30.09.2020 și 73948/13.10.2020

PROPUN

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2020, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Nr. 74296/14.10.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.

Considerente tehnice și economice:

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 70216/30.09.2020 și 73948/13.10.2020, S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2020.

Conform Notei de fundamentare privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la S.C Gospodărirea Comunală Arad S.A. cu nr. 4421/16.09.2020, anexă la prezentul raport de specialitate, rectificarea are la bază execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2020, în urma depășirii numărului de personal prognozat la finele anului; nerealizării veniturilor totale aprobate; reducerii productivității muncii.

În bugetul rectificat, comparativ cu bugetul aprobat prin HCLM 123/2020, veniturile totale se diminuează cu 380 mii lei de la 9.835 mii lei la 9.455 mii lei.

Cheltuielile totale se diminuează cu 394 mii lei de la 9815 mii lei la 9421 mii lei.

Rezultatul brut se majorează cu 14 mii lei, de la 20 mii lei la un profit brut de 34 mii lei.

Numărul de personal prognozat la finele anului crește de la 115 la 130 de angajați.

Se mențin cheltuielile de natură salarială în cuantum de 5619 mii lei.

Câștigul mediu brut pe salariat scade de la 3902 lei la 3494 lei.

Productivitatea muncii scade de la 83 mii lei la 71 mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale scade de la 998 la 996.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. este însoțit de următoarele documente:

- Nota de fundamentare privind propunerea de rectificare în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante - anexa nr. 5;
- Avizarea de către Sindicatul Liber Spații Verzi a propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., cu nr. 4394/ 16.09.2020;
- Raportul de control financiar preventiv al rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. cu nr. 4422/16.09.2020
- Raportul Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. asupra rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, cu nr. 4669/30.09.2020
- Decizia nr. 47/30.09.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;
- Hotărârea nr. 7/30.09.2020 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Considerente juridice:

- art. 4 și art. 10 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea nr. 123/20.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2020

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10, alin. (2) lit. a) și c), din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Director Executiv

Xxxxxxx Xxxxx

Șef Serviciu

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Consilier

Iuhasz Luminița

Vizat

Serviciul Juridic, Contencios

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ANEXA 1

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2020

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2020	PROPUNERE an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)	1	9,835	9,455	90	8,445	9,289	85	110
	1	Venituri totale din exploatare,din care:	2	9,834	9,454	90	8,444	9,288	85	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	1	100	1	1	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18+19)	6	9,815	9,421	95	7,932	8,725	80	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9,815	9,367	94	7,932	8,725	80	110
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,529	2,069	94	2,023	2,226
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	241	231	100	193	212
		C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care:	10	6,195	6,180	91	4,956	5,452	80	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)	11	5,619	5,619	90	4,552	5,007	80	110
		C1 ch. cu salariile	12	5,100	5,100	89	4,080	4,488	80	110
		C2 bonusuri	13	519	519	106	472	519	80	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	377	423	115	302	332	80	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	128	138	83	102	113	80	110
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	950	887	110	760	836	80	110
	2	Cheltuieli financiare	19	0	54	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	20	34	4	513	564	2,568	110
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	3	6	2	82	90	2,568	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23		0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24		0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	17	28	4	431	474	2,568	110
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	17	28	4	431	474	2,568	110
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2020	PROPUNERE an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
	8	Minimum 50% vărsă minte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	8	14	0	215	237	0	0
		a)- dividende cuvenite bugetuluide stat	35	0	0	0	0	0	0	0
		b)- dividende cuvenite bugetului local	36	8	14	0	215	237	0	0
		c)- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	8	14	0	215	237	2,568	110
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
		a)cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
		b)cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
		c)cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
		d)cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
		e)alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,058	964	98	980	1,020	93	104
	1	Alocații de la buget	47	100	100	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	100	100	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,056	964	100	752	0	72	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	115	130	76	150	160	130	107
	2	Nr. mediu de salariați total	51	120	134	77	140	145	117	104
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3,902	3,494	117	2,710	2,878	69	106
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat*)	53	3,902	3,494	117	2,710	2,878	69	106
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	83	71	116	60	65	73	108
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998	996	105	939	939	94	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0
) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 *) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 PRESEDINDE CA ^{DIRECTOR GENERAL} SC Exconta PGB Consulting SRL Ing. Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA 2

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020 - RECTIFICARE

mii lei

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020 din care:						%	%	din care :
					Aprobat		Realizat	Propuneri an 2020 din care:								din care :
					cf. Hclm nr./ 2019	cf. Hotărârii C.A.	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN aprobat	REALIZAT 30.06.20	AN propus			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0		1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 )	1	11,212	11,212	11,047	2,459	4,917	7,376	9,835	4,193	9,455	89	139	2,459	4,917	7,376	9,455
	1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	11,210	11,210	11,046	2,459	4,917	7,376	9,834	3,989	9,454	89	139	2,459	4,917	7,376	9,454
		a)	din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	3	11,174	11,174	10,917	2,306	4,612	6,918	9,224	3,989	8,624	84	138	2,306	4,612	6,918	8,624
			a1)din vânzarea produselor	4	0	0	1	24	48	72	96	51	6	11,429	0	24	48	72	6
			a2)din servicii prestate	5	9,988	9,988	9735	1,938	3,875	5,813	7,750	3,487	7,240	80	147	1,938	3,875	5,813	7,240
			a3)din redevențe și chirii	6	1,032	1,032	1058	267	533	800	1,066	409	1,066	101	90	267	533	800	1,066
			a4)alte venituri	7	154	154	122	78	156	234	312	42	312	255	91	78	156	234	312
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	6	6	4	3	5	8	10	1	10	250	100	3	5	8	10
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	83	165	248	330	140	0	0	0	83	165	248	0
			ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care:	14	30	30	113	68	135	203	270	63	820	239	1,256	68	135	203	820
			f1)din amenzi și penalități	15	0	0	5	0	0	0	0	12	0	0	500	0	0	0	0
			f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care:	16	0	0	10				0	0	0	0	0				0
			- active corporale	17	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f3)din subvenții pentru investiții (DALI)	19	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
			f4)din subventii de exploatare	20	0	0	0	83	165	248	330	140	550	0	0	83	165	248	550
			f5)alte venituri	21	30	30	98	68	135	203	270	47	270	276	1225	68	135	203	270
	2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care:	22	2	2	1	0	0	0	1	0	1	100	100	0	0	0	1
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130)	28	11,147	11,147	10,480	2,473	4,908	7,343	9,815	4,544	9,421	94	152	2,473	4,908	7,343	9,421

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020 din care:						%	%	din care :
					Aprobat		Realizat	Propuneri an 2020 din care:								din care :
					cf. Hclm nr./ 2019	cf. Hotărârii C.A.	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN aprobat	REALIZAT 30.06.20	AN propus			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	1		Cheltuieli de exploatare (RD. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	11,147	11,147	10,478	2,473	4,908	7,343	9,815	4,520	9,367	94	152	2,473	4,908	7,343	9,367
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care:	30	3,105	3,105	2,593	674	1,298	1,920	2,429	983	2,069	94	149	674	1,298	1,920	2,069
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:	31	2,107	2,107	1,693	388	766	1,133	1,499	562	1,239	89	157	388	766	1,133	1,239
		a)	cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere	32	1,818	1,818	1,497	195	384	574	758	515	658	51	291	195	384	574	658
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	0	142	284	426	568	316	418	0	0	142	284	426	418
			bl) cheltuieli cu piesele de schimb	34	170	170	169	34	67	101	134	19	134	79	142	34	67	101	134
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	400	400	380	109	217	326	434	141	284	114	141	109	217	326	284
		c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	145	145	129	30	55	70	88	34	48	68	159	30	55	70	48
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	120	120	64	18	35	53	70	34	100	109	70	18	35	53	100
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	24	24	2	4	8	11	15	0	15	750	67	4	8	11	15
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	411	411	319	77	135	212	266	105	266	83	229	77	135	212	266
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI , auto	40	233	233	173	36	71	107	142	35	142	82	3,460	36	71	107	142
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	94	94	49	11	22	33	44	23	44	90	52	11	22	33	44
			b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	94	94	49	10	20	30	40	0	40	82	52	10	20	30	40
			b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii	43			0	1	2	3	4	0	4	0	0	1	2	3	4
		c)	prime de asigurare	44	84	84	57	30	42	72	80	44	80	140	146	30	44	72	80
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:	45	587	587	438	184	348	500	664	316	564	152	84	184	348	500	564
		a)	cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii	46	0	0	0	4	8	11	15	15	15	0	0	4	8	11	15
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	240	240	211	113	206	289	383	81	283	182	96	113	206	289	283
			b1)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila	48	193	193	173	103	196	279	373	81	273	216	79	103	196	279	273
		c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	49	52	52	52	12	25	37	49	20	49	94	127	12	25	37	49
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	52	52		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	52	12	25	37	49	20	49	94	127	12	25	37	49
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ch. de promovare a produselor	55	0	0	52	12	25	37	49	0	49	94	127	12	25	37	49
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri și persoane	61	99	99	71	13	25	38	50	25	50	70	296	13	25	38	50

Nr. Crt.		INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020 din care:						%	%	din care :
				Aprobat		Realizat	Propuneri an 2020 din care:								din care :
				cf. Hclm nr./ 2019	cf. Hotărârii C.A.	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN aprobat	REALIZAT 30.06.20	AN propus			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	20	20	0	3	5	8	10	0	10	0	0	3	5	8	10
		cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	6	6	0	3	5	8	10	0	10	0	0	3	5	8	10
		internă	64	6	6	0	3	5	8	10	0	10	0	0	3	5	8	10
		externă	65	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50	50	25	8	15	23	30	12	30	120	114	8	15	23	30
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	19	18	3	6	9	12	12	12	67	164	3	6	9	12
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	70	70	21	17	33	49	65	232	65	310	100	17	33	49	65
		i1)cheltuieli de asigurare și pază	69	34	34	0	5	9	14	18	0	18	0	0	5	9	14	18
		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11	11	8	5	11	16	21	4	21	263	100	5	11	16	21
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	10		3	5	8	10	0	10	0	0	3	5	8	10
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5	5	13	4	8	12	16	0	16	123	100	4	8	12	16
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
		i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli (arhivare catering , gestionare puturi , DALI)	77	40	40	40	13	26	37	50	0	50	125	0	13	26	37	50
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	276	276	242	52	95	171	241	119	231	100	132	52	95	171	231
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	25	50	75	0	0	0	0	0	25	50	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	1	3	4	5	0	5	0	0	1	3	4	5
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	1	3	4	5	0	5	0	0	1	3	4	5
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	276	276	242	49	65	113	156	119	221	64	132	49	65	113	221
	C.	Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	6,791	6,791	6,778	1,510	3,040	4,540	6,195	3,058	6,180	91	145	1,610	3,040	4,540	6,180
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	6,253	6,253	6,294	1,390	2,780	4,170	5,619	2,791	5,619	89	146	1,537	2,780	4,170	5,619
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	5,614	5,614	5,736	1,275	2,550	3,825	5,100	2,567	5,100	89	149	1,375	2,550	3,825	5,100
		a) salarii de bază	88	5614	5614	5736	1,275	2,550	3,825	5,100	2,426	5,100	89	149	1,375	2,550	3,825	5,100
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0		141		0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	639	639	558	120	260	370	519	224	519	93	148	120	260	370	519
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	40	40	40	80	30	110	0	0	40	40	40	110
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	40	40	40	80	30	110	0	0	40	40	40	110

Nr. Crt.		INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020 din care:						%	%	din care :
				Aprobat		Realizat	Propuneri an 2020 din care:								din care :
				cf. Hclm nr./ 2019	cf. Hotărârii C.A.	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN aprobat	REALIZAT 30.06.20	AN propus			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		b) tichete de masă;	95	639	639	558	110	220	330	439	194	409	79	189	110	220	330	409
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:	103	380	380	329	115	230	345	450	203	423	137	128	115	230	345	423
		a) pentru directori/directorat	104	186	186	174	51	102	153	194	99	204	111	133	51	102	153	204
		- componenta fixă	105	186	186	174	51	102	153	194	99	204	111	133	51	102	153	204
		- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	194	194	155	64	128	192	256	104	219	165	122	64	128	192	219
		- componenta fixă	108	194	194	155	64	128	192	256	104	219	165	122	64	128	192	219
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	158	158	155	32	63	95	128	63	138	83	120	35	63	95	138
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121 ), din care:	113	985	985	866	238	475	713	950	361	887	110	314	238	475	713	887
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	15	15	42	0	0	0	0	3	0	0	600	0	0	0	0
		către bugetul general consolidat	115	15	15	42	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
		către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	-19	37	0	0	0	0	0	37
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	970	970	880	238	475	713	950	378	850	108	327	238	475	713	850
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	0	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020 din care:						%	%	din care :
					Aprobat		Realizat	Propuneri an 2020 din care:								din care :
					cf. Hclm nr./ 2019	cf. Hotărârii C.A.	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN aprobat	REALIZAT 30.06.20	AN propus			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare(Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care:	130	0	0	2	0	0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	54
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	54
			a1)aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	54
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1)aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)	138	65	65	567	-14	9	33	20	-352	34	3	53	-14	9	33	34
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0						0	0	0	0				0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	10	10	171	0	1	5	3	0	6	2	518	0	1	5	6
V			DATE DE FUNDAMENTARE																0
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	11,210	11,210	11,046	2,459	4,917	7,376	9,834	3,989	9,454	89	139	2,459	4,917	7,376	9,454
		a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	11,147	11,147	10,478	2,473	4,908	7,343	9,815	4,520	9,367	94	152	2,473	4,908	7,343	9,367
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :**)	147	6,253	6,253	6,294	1,390	2,780	4,170	5,619	2,791	5,619	89	146	1,390	2,780	4,170	5,619
		a)	salarii de bază	147 a)	5,614	5,614	5,736	1,275	2,550	3,825	5,100	2,567	5,100	89	149	1,275	2,550	3,825	5,100
		b)	tichete cadou	147 b)	0	0	0	40	40	40	150	30	110	0	0	40	40	40	110
		c)	tichete de masă;	147 c)	639	639	558	110	220	330	440	194	409	79	189	110	220	330	409
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	180	180	151				115	130	130	76	162				130
	5		Nr. mediu de salariați	149	160	160	155				120	130	134	77	170				134
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000	150	3,145	3,145	3,384	x	x	x	3,902	3,578	3,494	115	88	x	x	x	3,494
			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 -rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3,145	3,145	3,384	x	x	x	3,902	3,578	3,494	115	88	x	x	x	3,494
			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	70	70	71	x	x	x	83		71	116	82	x	x	x	71
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Nr. Crt.

INDICATORI

NR.

RD.

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020 din care:

din care :

Aprobat

Realizat

cf. Hclm nr./ 2019

cf.

Hotărârii C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

AN aprobat

REALIZAT 30.06.20

AN propus

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149

155

c1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:

156

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

- preț mediu (p)

158

- valoare = QPF x p

159

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2

160

Plăți restante

161

Creanțe restante,din care:

162

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entități

167

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL

EXCONTA PGB CONSULTING Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2		% 4=3/2	Prevederi an precedent ( N-1 )		% 7=6/5
Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
I	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	9,619	7,952	82.67%	11,212	11,047	98.87%
1	Venituri din exploatare*	9,618	7,951	82.67%	11,210	11,046	98.88%
2	Venituri financiare	1	1	100.00%	2	1	50.00%

* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL

SC Exconta PGB Consulting SRL

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Digitally signed by Xxxxxxx-Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Date: 2020.09.29 10:09:39 +03'00'

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA 4

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare
NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,098	1,083	964	980	1,020
	1	Surse proprii, din care:		998	1,083	864	980	1,020
		a) - amortizare		791	880	850	600	600
		b) - profit		207	203	14	380	420
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		100	0	100	0	0
		transferuri de la bugetul local pentru investitii		100	0	100	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,098	1,055	964	478	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	22	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	22	0	0	0
		REPARATII SI MODERNIZARI MORGA		0	22	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		721	657	49	185	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		681	657	0	0	0
		CLADIRI		130
		MIJLOACE DE TRANSPORT		0	532	0	0	0
		UTILAJE		551	125	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		40	0	49	113	0
		Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing		0	0	10	34
		Echipament Tiketing P.O.S.		0	0	5	15
		- Aplicatie informatica baza de date cimitire		40	0	34	64	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		e) Alte investitii noi		0	0	0	72
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		320	258	400	300	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		220	258	240	120	0
		Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate		90		90	10	0
		Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire		130	122	30	100	0
		Constructie padocuri noi		0	136	80	0	0
		Diverse alte lucrari de finisare a constructiilor , lucrari electrice , gaz		0	0	30	10	0
		Instalalare sistem de supraveghere video , antiefractie si antiincendiu		0	0	10	20	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100	0	160	80	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare
NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
		Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire		0	0	60	80	0
		DALI - reabilitare capela funerara si imprejmuire cimitir Gai		60	0	60	0	0
		DALI - reabilitare imprejmuire cimitir Muresel		40	0	40	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		Alte investitii		0	0	0	100
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		57	118	515	495	0
		Achiziție autoturisme și autospeciale leasing financiar		0	90		70	0
		Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)		0	28	15	25	0
		Capace metalice frigorifice		0	0	20	0	0
		centrală termică, gaz		0	0	5	15	0
		Achizitie motocoasă / trimmer (4buc)		0	0	6	5	0
		Aspirator - 1 buc		0	0	2	5	0
		Suflantă cu motor termic - 2buc		0	0	3	5	0
		Motofoarfecă 2 buc		0	0	4	5	0
		Motofierăstrău mecanic (drujbă) - 2 buc		0	0	6	5	0
		Incinerator deșeu animal		0	0	1	75	0
		Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc		0	0	5	0	0
		Achiziție autoutilitară cu tracțiune integrală		0	0	15	0	0
		Achiziție 2 autovehicule tip furgonetă pentru transport mărfuri/utilaje în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate		0	0	40	0	0
		Achiziție 2 autovehicule tip break pentru transport tesa și CC în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate		0	0	40	0	0
		Achiziție autoturisme și autospeciale - 1 buc (transport câini) 2 buc (masini mortuare) leasing financiar - 15/ 20% avans rate 2020 x 13		0	0	45	0	0
		Achiziție autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă 2 buc ( Autovehicule cu utilizare specială noi si second hand) autoutilitare cu cabină simpla și benă basculantă 2 buc 15/20% avans, valoare totatlă 48 rate = 128.000 euro rate 2020 x 13		0	0	140	0	0
		Achiziție autoplatformă nacelă PRB ( Autovehicule noi sau SH cu utilizare specială) leasing financiar 15/20% , total 48 rate, = 75.000 euro (5 ani)		0	0	40	105	0
		Echipament transport caini - carosare autoutilitara		0	0	40	40	0
		Autoutilitara transport marfa VAN , leasing financiar 15/20% avans,60 rate ,valoare 134.000 RON		0	0	30	40	0
		Utilaj motor termic pentru pulverizat substante dezinsectie,dezinfectie,nebulizator=75.000 RON		0	0	75	0	0
		Alte dotari		0	0	0	100	0
	5	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

PRESEDINDE CA

DIRECTOR GENERAL

EXCONTA PGB CONSULTING

Ing. Xxxx Xxxxxx

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a pl ăților restante
1	Măsura 1 . . .		X	X
2	Măsura 2 . . .		X	X
	Măsura n . . .		X	X
	TOTAL pct. I		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1	Cauza 1 . . .		X	X
2	Cauza 2 . . .		X	X
	Cauza n . . .		X	X
	TOTAL pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

EXCONTA PGB CONSULTING

Xxxxxxxx Xxxxxxx

. , Digitally signed

Tiberiu- by Xxxxxxx-

Xxxxxxxxx^

Polyanki

Date: 2020.09.29 10:10:59 +03'00'