Hotărârea nr. 154/2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. AradROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 154 din 20 martie 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 20729/16.03.2020,
Analizând Raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 20728/16.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 20353/16.03.2020,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție și transferuri pentru acoperirea pierderilor,
vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.
Art. 4. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Xxxxx Xxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societîți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020
/£<//£ as
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx.
xxxxxx Arad, Bd.Iulîu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788
email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009, RO26176052 ContIBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911
TUV
AUSTRIA
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHS xx xxxxx:2007
■..Z» HuNiCli’IUL'j; aTÂJ
Către,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
Referitor la: BVC 2020 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de investiții avizate in ședința Consiliului de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA Arad conform Deciziei CA nr. 2/13.03.2020.
Anexam:
-Decizia 2/13.03.2020 a Consiliului de Administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad;
-Anexelel-5 privind BVC 2020 cf Ordin 3818/ 30.12.2019 si fundamentare CA al CET
Hidrocarburi nr. 1099/10.03.2020;
-Lista dotatii CET Hidrocarburi 1001/04.03.2020
-Program investiții 2019 CET Hidrocarburi 1002/04.03.2020
-Raport control CFG nr. 369/10.03.2020;
-Program achiziții;
-Consultare Sindicate CET Hidrocarburi;
Cu stima,
> 2
C-E-T. &
hidrocarburi ° tor S.A. 5 C.U.I RO2617W52 J02/1141/20GS
Contabftșef ec. Uivărășu
Marta
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL lULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2019 |
Propuneri an 2020 |
% |
Estimări an 2021 |
Estimări an 2022 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=0/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
fl |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5 |
1 |
108,011 |
90,677 |
0.84 |
91,130 |
91,586 |
1.01 |
1.01 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
108,010 |
90,676 |
0.84 |
91,129 |
91,585 |
1.01 |
1.01 | |||
|
a) |
subvenții, ci. prevederilor legale în vigoare |
3 |
28,636 |
18,817 |
0.66 |
18,911 |
19,005 |
1.01 |
1.01 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare acoperire pierderi |
4 |
28,707 |
15,200 |
0.53 |
15,276 |
15,352 |
1.01 |
1.01 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
1.00 |
1 |
1 |
1.01 |
1.01 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE {Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
96,517 |
90,608 |
0.94 |
90,781 |
91,145 |
1.00 |
1.00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare(rd7=rd0+rd9+rd1O+rd18), din care: |
7 |
96,515 |
90,608 |
0.94 |
90,781 |
91,145 |
1.00 |
1.00 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
74,977 |
69,368 |
0.93 |
69,715 |
70,064 |
1.01 |
1.01 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
3,902 |
2,624 |
0.67 |
2,637 |
2,650 |
1.01 |
1.01 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul(r10=r11+r14+r16+r17), din care: |
10 |
16,963 |
18,096 |
1.07 |
17,906 |
17,906 |
0.99 |
1.00 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(m=Rd.12+Rd.13) |
11 |
16,001 |
16,762 |
1.05 |
16,846 |
16,846 |
1.01 |
1.00 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
14,847 |
15,392 |
1.04 |
15,469 |
15,469 |
1.01 |
1.00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
1,154 |
1,370 |
1.19 |
1,377 |
1,377 |
1.01 |
1.00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
279 |
279 |
279 | ||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0 |
0 | |||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
393 |
425 |
1.08 |
427 |
427 |
1.01 |
1.00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate |
17 |
569 |
630 |
1.11 |
633 |
633 |
1.01 |
1.00 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
673 |
520 |
0.77 |
523 |
525 |
1.01 |
1.01 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
2 |
0 |
0 | |||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/plerdoro)(r20=r1-r8) |
20 |
11,494 |
69 |
0.01 |
349 |
441 |
5.09 |
1.26 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT |
21 | |||||||||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 | ||||||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 | ||||||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 | ||||||||||
|
5 |
ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 | ||||||||||
|
INDICATORI |
^1 |
Propuneri an 2020 |
% |
Estimări an 2021 |
Estimări an 2022 |
% | |||||
|
r ' Ni\. |
Preliminat 2019 |
( } ttis |
10=8/7 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
V |
PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care: |
26 |
11,494 |
69 |
0,01 |
349 |
441 |
5.09 |
1.26 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
27 | |||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 | |||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent! |
29 |
11,494 |
69 |
0.01 |
349 |
441 |
5.09 |
1.26 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanfate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (r32=r26-(r27tar31)>=0 |
32 |
0 | ||||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 | |||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 | |||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE» din care |
40 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 | |||||||||
|
c} |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
244 |
14,632 |
500 |
500 | |||||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0 | ||||||||
|
INDICATOR! |
Nr. rd. |
Preliminat 2019 |
Propuneri an 2020 |
% |
Estimări an 2021 |
Estimări an 2022 |
% | ||||
|
9=715 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
2 |
4 |
5 |
6-5/4 |
7 |
a |
9 |
10 | |
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
55 |
14,632 |
500 |
500 |
0 | ||||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
49 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
280 |
291 |
1.04 |
291 |
291 |
1.00 |
1.00 | ||
|
2 |
Nr.medlu de salariat! total |
51 |
291 |
291 |
1.00 |
291 |
291 |
1.00 |
1.00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariată (r52=r151 anexa2) |
52 |
4,511 |
4,728 |
1.05 |
4,904 |
4,904 |
1.04 |
1.00 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(rS3=r152 anexa 2) fara tichete si fasc |
53 |
4,419 |
4,408 |
0.9975 |
3,261 |
3,261 |
0.7399 |
1 | ||
|
S |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
371 |
312 |
0.84 |
313 |
315 |
1 01 |
1.01 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat |
55 | |||||||||
|
7 |
Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnite/persoana) |
56 |
571 |
588 |
1.03 |
713 |
713 |
1.21 |
1.00 | ||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= r6/Rd.1x1000) |
57 |
894 |
999 |
1.12 |
999 |
998 |
1.00 |
1.00 | ||
|
8 |
Plăti restante |
58 |
22.051 |
27,500 |
1.25 |
30,000 |
30,000 |
1.09 |
1.00 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
59 |
10,590 |
17,500 |
1.65 |
12000 |
12000 |
069 |
1.00 | ||
SA FIE <= CU R46
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
2020
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
2018 Realizat |
2019 |
2020 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
TRIM f |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | |||
|
1. |
VENITURI TOTALE (R1=Rd.2+Rd.22) |
1 |
85,077 |
99,889 |
108,011 |
43,293 |
12,548 |
7,451 |
27,385 |
90,677 |
0.84 |
1.27 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.94-Rd.12+Rd.13+Rd,14), dîn care: |
2 |
85,074 |
99,888 |
108,010 |
43,293 |
12,548 |
7,451 |
27,384 |
90,676 |
0.84 |
1.27 | |||
|
a) |
din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
51,671 |
62,426 |
50,416 |
27,961 |
7,189 |
3,513 |
17,697 |
56,359 |
1.12 |
0.98 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
44,542 |
55,199 |
43,959 |
26,029 |
1.675 |
15,790 |
48.647 |
1.11 |
0.99 | ||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
1,379 |
1,450 |
1,374 |
363 |
363 |
363 |
363 |
1,450 |
1.06 |
1.00 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
541 |
100 |
137 |
25 |
25 |
25 |
25 |
100 |
0.73 |
0.25 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
5,209 |
5,677 |
4,946 |
1,544 |
1,649 |
1,450 |
1,520 |
6,162 |
1.25 |
0.95 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
63 |
50 |
5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
50 |
10.00 |
0.08 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
33,084 |
37,162 |
57,343 |
15,258 |
5,284 |
3,863 |
9,612 |
34,017 |
0.59 |
1.73 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
10,365 |
30,294 |
28,636 |
9,758 |
2,284 |
863 |
5,912 |
18.817 |
0.66 |
2.76 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare- acop pierderi |
11 |
22,719 |
6,868 |
28,707 |
$.500 |
3,000 |
3.000 |
3,700 |
15,200 |
0.53 |
1.26 | |||
|
«■) |
din producția de imobilizări |
12 | |||||||||||||
|
a) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | |||||||||||||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care: |
14 |
256 |
250 |
246 |
63 |
63 |
63 |
63 |
250 |
1.02 |
0.96 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
256 |
250 |
246 |
63 |
63 |
63 |
63 |
250 |
1.02 |
0.96 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17-i-Rd.18), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- active corporale |
17 | ||||||||||||||
|
- active necorporale |
18 | ||||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | |||||||||||||
|
M) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | |||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 | |||||||||||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1.00 |
0.33 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | |||||||||||||
|
b) |
din Investiții financiare |
24 | |||||||||||||
|
INDICATORI ■ ' |
Nn rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
2018 Realizat |
2019 |
2020 |
c6d/c5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
"tHim i |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | |||
|
c) |
din diferente de curs |
25 | |||||||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
*" 1 |
1.00 |
0.33 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | |||||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.13O) |
28 |
90,604 |
99,855 |
96,517 |
36,238 |
16,116 |
11,900 |
26,076 |
90.608 |
0.94 |
1.07 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: |
29 |
90,603 |
99,855 |
96,515 |
36,238 |
16,116 |
11,900 |
26,076 |
90,608 |
0.94 |
1.07 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31-i-Rd.39-t-Rd.45), din care: |
30 |
70,653 |
77,263 |
74,977 |
30,997 |
10,876 |
6,660 |
20,836 |
69,368 |
0.93 |
1.06 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: |
31 |
68,702 |
74,424 |
73,136 |
30,235 |
10,113 |
5,897 |
20,026 |
66,272 |
0.91 |
1.06 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
58,089 |
63,195 |
61,172 |
26,717 |
7,076 |
3,388 |
17,183 |
54,363 |
0.89 |
1.05 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
1,233 |
1,202 |
1,391 |
328 |
328 |
328 |
328 |
1,312 |
0.94 |
1.13 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb,alte |
34 |
969 |
825 |
1,003 |
211 |
211 |
211 |
211 |
843 |
0.84 |
1.04 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
129 |
150 |
147 |
41 |
41 |
41 |
41 |
165 |
1.12 |
1.14 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
105 |
365 |
144 |
97 |
97 |
97 |
97 |
387 |
2.69 |
1.37 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
9,095 |
9,662 |
10,282 |
3,093 |
2,613 |
2,085 |
2,419 |
10,210 |
0.99 |
1.13 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
180 |
147 | |||||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: |
39 |
588 |
936 |
426 |
236 |
236 |
236 |
236 |
945 |
2.22 |
0.72 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
552 |
850 |
379 |
213 |
213 |
213 |
213 |
850 |
2.24 |
0.69 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.42-t-Rd.43) din care: |
41 |
17 |
20 |
18 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
1.11 |
1.06 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 | |||||||||||||
|
- către operatori cu capital privat |
43 |
17 |
20 |
18 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
1.11 |
1.06 | ||||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
19 |
66 |
29 |
19 |
19 |
19 |
19 |
75 |
2.59 |
1.53 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |
45 |
1,363 |
1,903 |
1,415 |
526 |
526 |
526 |
573 |
2,151 |
1.52 |
1.04 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
23 |
55 |
161 |
39 |
39 |
39 |
39 |
155 |
0.96 |
7.00 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
48 |
4 |
0 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.25 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
49 |
20 |
75 |
23 |
19 |
19 |
19 |
19 |
75 |
3.26 |
1.15 | |||
|
C1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
9 |
33 |
11 |
8 |
8 |
8 |
8 |
33 |
3.00 |
1.22 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 | |||||||||||||
|
C2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 |
11 |
42 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
42 |
3.50 |
1.09 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. | ||||
|
0 |
1 |
2 | |||
|
- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
53 | ||||
|
■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||
|
- ch.de promovare a produselor |
55 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care: |
56 | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate |
57 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniul educație,invatamant, social si sport, din care: |
58 | |||
|
pentru cluburile sportive |
59 | ||||
|
d3) |
ch de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
60 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.64-t-Rd.65), din care: |
63 | ||||
|
-interna |
64 | ||||
|
-externa |
65 | ||||
|
9) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 | |||
|
0 |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 | |||
|
>1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 | |||
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 | |||
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 | |||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale (cadastru), din care: |
72 | |||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 | ||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 | |||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
75 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 | |||
|
j) |
alte cheltuieli(eval,bil en,studii,psi,pm,ssm,arh,legis,alarma,nedecl,tuv,apmarcat,rogv,deratizare,ve rif contoare) |
77 | |||
|
% |
% | ||||||||
|
2018 Realizat |
2019 |
2020 |
C 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||
|
Aprobat |
Preliminat |
tRim 1 |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||
|
3 |
4 |
S |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
281 |
287 |
354 |
102 |
102 |
102 |
102 |
409 |
1.16 |
1.26 |
|
28 |
31 |
24 |
8 |
8 |
8 |
8 |
31 |
1.29 |
0.86 |
|
28 |
31 |
24 |
8 |
8 |
8 |
8 |
31 |
1.29 |
0.86 |
|
28 |
31 |
24 |
8 |
8 |
8 |
8 |
31 |
1.29 |
0.86 |
|
108 |
122 |
112 |
31 |
31 |
31 |
31 |
122 |
1.09 |
1.04 |
|
42 |
70 |
43 |
18 |
18 |
18 |
18 |
70 |
1.63 |
1.02 |
|
449 |
624 |
443 |
144 |
144 |
144 |
191 |
624 |
1.41 |
0.99 |
|
293 |
400 |
303 |
100 |
100 |
100 |
100 |
400 |
1.32 |
1.03 |
|
147 |
147 |
133 |
37 |
37 |
37 |
37 |
147 |
1.11 |
0.90 |
|
9 |
30 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
30 |
4.29 |
0.78 |
|
0 |
47 |
47 |
47 |
#DIW0! | |||||
|
412 |
638 |
255 |
166 |
166 |
166 |
166 |
665 |
2.61 |
0.62 |
|
INDICATORI / |
Nr. rd. | ||||
|
0 |
1 |
2 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: |
78 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 | |||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: |
85 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.67+ Rd.91) |
66 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care: |
87 | |||
|
a) salarii de bază |
88 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM)/maj sal minim |
90 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 | ||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 | ||||
|
• tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | ||||
|
b) tichete de masă; |
95 | ||||
|
c) vouchere de vacantă/maiorare tichete masa; |
96 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anut precedent |
97 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: |
99 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reglementate a valorii tichetelor de masa sau a altor drepturi prevăzute in CCM |
102 | ||||
|
% |
% | ||||||||
|
2018 Realizat |
2019 |
2020 |
c 6d/c 5 |
c 51c 3a | |||||
|
Aprobat |
Preliminat |
TFfÎM 1 |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||
|
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 |
|
339 |
4,350 |
3,902 |
656 |
656 |
656 |
656 |
2,624 |
0.67 |
11.51 |
|
70 |
3,588 |
3,588 |
293 |
293 |
293 |
293 |
1,173 |
0.33 |
51.26 |
|
16 |
393 |
50 |
31 |
31 |
31 |
31 |
125 |
2.51 | |
|
36 |
75 |
40 |
271 |
271 |
271 |
271 |
1,083 |
27.06 |
1.11 |
|
217 |
294 |
224 |
61 |
61 |
61 |
61 |
243 |
1.08 |
1.03 |
|
15,837 |
17,723 |
16,963 |
4,454 |
4,454 |
4,454 |
4,454 |
18,096 |
1.07 |
1.07 |
|
14,999 |
16,762 |
16,001 |
4,191 |
4,191 |
4,191 |
4,191 |
16,762 |
1.05 |
1.07 |
|
13,907 |
15,292 |
14,847 |
3,848 |
3,848 |
3,848 |
3,848 |
15,392 |
1.04 |
1.07 |
|
12,407 |
14,662 |
14,532 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
15,000 |
1.03 |
1.17 |
|
1,500 |
292 |
100 |
73 |
73 |
73 |
73 |
292 |
2.91 |
0.07 |
|
338 |
215 |
25 |
25 |
25 |
25 |
100 | |||
|
1,092 |
1,470 |
1,154 |
343 |
343 |
343 |
343 |
1,370 |
1.19 |
1.06 |
|
232 |
531 |
248 |
75 |
75 |
75 |
75 |
300 |
1.21 |
1.07 |
|
860 |
939 |
906 |
268 |
268 |
268 |
268 |
1,070 |
1.18 |
1.05 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
0.00 |
0.00 |
|
279 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. | ||||
|
0 |
1 |
2 | |||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.1l0+ Rd.111), din care: |
103 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 | ||||
|
-componenta fixă |
105 | ||||
|
-componenta variabilă |
106 | ||||
|
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: |
107 | ||||
|
-componenta fixă |
108 | ||||
|
-componenta variabilă |
109 | ||||
|
c) pentru cenzori |
110 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119-i-Rd.120+Rd,121), din care: |
113 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115-t-Rd.116), din care: |
114 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 | ||||
|
- către alți creditori |
116 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 | |||
|
d) |
alte cheltuielii en el pens, desp rețele, pierderi din creanțe) |
119 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 | |||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: |
121 | |||
|
0L_ |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 | |||
|
fi.i) |
-provizioane privind participarea la profit a salarlaților |
123 | |||
|
fi .2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.127-t-Rd.128-t-Rd.129), din care: |
126 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 | ||||
|
-venituri din alte provizioane |
129 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.131-t-Rd.134t-Rd.137), din care: |
130 | |||
|
% |
% | ||||||||
|
2018 Realizat |
2019 |
2020 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||
|
Aprobat |
Preliminat |
TrfÎM f |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||
|
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
6 |
|
331 |
423 |
393 |
106 |
106 |
106 |
106 |
425 |
1.08 |
1.19 |
|
132 |
162 |
162 |
41 |
41 |
41 |
41 |
164 |
1.01 |
1.23 |
|
132 |
162 |
162 |
41 |
41 |
41 |
41 |
164 |
1.01 |
1.23 |
|
199 |
261 |
231 |
65 |
65 |
65 |
65 |
261 |
1.13 |
1.16 |
|
199 |
261 |
231 |
65 |
65 |
65 |
65 |
261 |
1.13 |
1.16 |
|
0 | |||||||||
|
507 |
538 |
569 |
158 |
158 |
158 |
158 |
630 |
1.11 |
1.12 |
|
3.774 |
520 |
673 |
130 |
130 |
130 |
130 |
520 |
0.77 |
0.18 |
|
2,702 |
0 |
276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.10 |
|
28 |
17 |
0.00 |
0.61 | ||||||
|
2,674 |
259 |
0.00 |
0.10 | ||||||
|
78 |
280 |
153 |
68 |
68 |
68 |
68 |
270 |
1.76 |
1.96 |
|
994 |
240 |
244 |
63 |
63 |
63 |
63 |
250 |
1.02 |
0.25 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
2.00 |
INDICATORI
|
0 |
1 |
2 | ||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile din care: | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.28) | |||
|
venituri neimpozabile | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2) | |||
|
a) |
venituri din subvenții si transferuri | |||
|
b) |
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut .cf. Leali anuale a bocetului de stat | |||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare (r29)din care: | |||
|
a) |
alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in caicul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de slat | |||
|
3 |
Cheltuieli de natura salariata (Rd.86) | |||
|
4 |
Nr. de personal proqnozat la finele anului | |||
|
5 |
Nr.mediu de salariați | |||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata [(rd 147/rd 149J/12"1000 total ch salfincl FASC si tichete) | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat [(R147-R92-R97)/R149]/12*1000 (salarii totale- fasc) | |||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata recalculat cf OG26/2013 si L anuale a bugetului de stat fara tichete sl FASC R86/R148/12*1000 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat | |||
|
c) |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149 | |||
|
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||
|
201B Realizat |
2019 |
2020 |
c 6d/c 5 |
c 51c 3a | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
'sJJ'mi |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | ||||
|
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | |
|
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
132 | ||||||||||
|
133 | ||||||||||
|
134 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
2.00 |
|
135 |
1 |
2 | ||||||||
|
136 | ||||||||||
|
137 | ||||||||||
|
138 |
-5,527 |
34 |
11,494 |
7,056 |
-3,568 |
-4,449 |
1,309 |
69 |
0.01 |
-2.08 |
|
139 | ||||||||||
|
140 | ||||||||||
|
141 | ||||||||||
|
141 | ||||||||||
|
142 |
85,074 |
99,888 |
108,010 |
43,293 |
12,548 |
7,451 |
27,384 |
90,676 |
0.84 |
1.27 |
|
143 |
33,084 |
37,162 |
57,343 |
15,258 |
5,284 |
3,863 |
9,612 |
34,017 |
0.59 |
1.73 |
|
144 | ||||||||||
|
145 |
90,603 |
99,855 |
96,515 |
36,238 |
16,116 |
11,900 |
26,076 |
90,608 |
1 |
1 |
|
146 | ||||||||||
|
147 |
14,999 |
16,762 |
16,001 |
4,191 |
4,191 |
4,191 |
4,191 |
16,762 |
1.05 |
1.07 |
|
148 |
289 |
291 |
280 |
“291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
1.04 |
0.97 |
|
149 |
285 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
1.00 |
1.02 |
|
150 |
4,386 |
4,800 |
4,582 |
X |
X |
X |
X |
4,800 |
1.05 |
1.04 |
|
151 |
4,318 |
4,648 |
4,511 |
X |
X |
X |
X |
4,714 |
1.05 |
1.04 |
|
152 |
4,010 |
4,379 |
4,419 |
X |
X |
X |
X |
4,408 |
1.00 |
1.10 |
|
153 |
299 |
343 |
371 |
X |
X |
X |
X |
312 |
0.84 |
1.24 |
|
154 |
299 |
343 |
371 |
X |
X |
X |
X |
312 |
0.84 |
1.24 |
|
155 |
656 |
651 |
571 |
X |
X |
X |
X |
588 |
1.03 |
0.87 |
|
INDICATOR) |
Nn rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
2018 Realizat |
2019 |
2020 |
c6dic5 |
c5/c3a | |||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
TRIM 1 |
TR1MII |
TRIM IU |
TRIM IV |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | |||
|
d) |
Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice, din care: |
156 |
X |
X |
X |
X | |||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
187,063 |
183,951 |
166,066 |
X |
X |
X |
X |
171,144 |
1.03 |
0.89 | ||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
294 |
488 |
437 |
X |
X |
X |
X |
394 |
0.90 |
1.49 | ||||
|
- valoare=QPF x p |
159 |
54,907 |
85,493 |
72,595 |
X |
X |
X |
X |
67.464 |
0.93 |
1.32 | ||||
|
- pondere In venituri totale de exploatare - Rd.157/Rd.2 |
160 |
64.54% |
85.59% |
67.21% |
X |
X |
X |
X |
74.40% |
1.11 |
1.04 | ||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
11,100 |
28,500 |
22,051 |
27,500 |
1.25 |
1.99 | |||||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
10,307 |
18,000 |
10,590 |
17,500 |
1.65 |
1.03 | |||||||
|
- de (a operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
91 |
1,000 |
95 |
1,000 | ||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
1,896 |
15,000 |
10,313 |
15,000 | ||||||||||
|
- de la bugetul de stat |
165 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
166 | ||||||||||||||
|
- de la alte entitâti |
167 |
1,320 |
2,000 |
182 |
1,500 | ||||||||||
|
10 |
Credite pt finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursați |
168 | |||||||||||||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf OUG 29/2017 |
169 | |||||||||||||
|
afle rezerve |
170 | ||||||||||||||
|
rezultatul reportat |
171 | ||||||||||||||
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
FINANCIAR CONTABIL
mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
2018 |
4=3/2 |
2019 |
7=fi/S | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: |
87.826 |
85.077 |
0.97 |
99,889 |
108,011 |
1.08 |
|
1 |
Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (s-au primit de la BL) |
87.823 |
85,074 |
0.97 |
99.888 |
108,010 |
1.08 |
|
2. |
Venituri financiare |
3 |
3 |
1.00 |
1 |
1 |
1.00 |
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL lULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an 2020 |
an 2021 |
an 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
34890 |
244 |
14632 |
500 |
500 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
240 |
244 |
250 |
300 |
400 | ||
|
a) - amortizare |
240 |
244 |
250 |
300 |
400 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne |
0 |
0 | ||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
34,650 |
0 |
14,382 |
200 |
100 | ||
|
- SURSE DE LA BL SAU BS |
0 |
0 | ||||||
|
-ATRASE |
34,650 |
14,382 |
200 |
100 | ||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
34890 |
55 |
14632 |
500 |
500 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
II.A.5 |
Instalații de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT Pasaj, PT2' |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
34263 |
0 |
14030 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
654 |
0 |
729 |
0 |
0 | |||
|
ILA.1 |
Modernizare instalații de pompare termoficare primara cu convertizoare de frecventa |
450 |
0 |
450 | ||||
|
ll.A.2 |
Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 | ||
|
II.A.3 |
Implementare program informatic gestiune stocuri |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 | ||
|
II.A.6 |
Modernizare parc contoare |
84 |
0 |
84 |
0 |
0 | ||
|
ILB.1 |
Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi |
25 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
II.B.2 |
Proiectare instalație fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
33609 |
0 |
13301 |
0 |
0 | |||
|
1.1 |
Reabilitarea rețelei de transport și dîstibuțiea energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou |
33329 |
0 |
12044 |
0 |
0 | ||
|
I.2 |
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice , PT5Gradiste, PT2Lac.PT4Macul Roșu, PT Pasaj,PT6V.PTO Terezia |
250 |
0 |
1000 | ||||
|
I.3 |
S.F. - Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și en. electrică cu acumulator de 3.000 mc. |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 | ||
|
I.4 |
DALI -înlocuire cazane pe gaz 2x58 MW |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|
II.A.4 |
Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT 1Gara,PT 5zona 3,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lic.lnd. |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 | ||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
587 |
55 |
562 |
500 |
■500 | ||
|
Dotări (imobilizări necorporale) | ||||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne |
0 | |||||||
|
b)- externe |
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL lULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.S
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2019 |
an 2020 |
an 2021 |
an 2022 | ||||
|
Preliminat /realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11,494 |
22,051 |
13808 |
27500 |
-30000 | ||||||
|
Pctl |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |
X |
X |
0 |
-30,000 |
0 |
•30,000 | |||
|
recunoașterea prețului real |
imediat |
X |
X |
-15200 | ||||||
|
acoperire plerderian curent |
imediat |
X |
X |
-15,200 |
-15200 | |||||
|
acoperire pierderi ani anteriori |
imediat |
X |
X |
-13808 |
-13808 | |||||
|
X |
X | |||||||||
|
TOTAL Pct I |
X |
X |
-44208 |
-29,008 |
0 |
-30000 |
0 |
-30000 | ||
|
Pct II |
Cauze care diminuează efectul | |||||||||
|
1 |
preț gaz /garanții |
X |
X |
-1869 |
-1869 | |||||
|
2 |
reducere pierderi tehn cu 20% |
X |
X |
-13691 |
-13691 | |||||
|
3 |
diminuare preț et prin reducere preț gaz |
X |
X |
-1869 |
-1869 | |||||
|
TOTAL Pct II |
X |
X |
-17429 |
-17429 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Pct III |
TOTAL GENERAL Pct I + PctK^ |
11 4.24; |
i ' |
^-30,400 |
-1.505 |
0 |
-30000 |
0 |
-30000 | |
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
- PROIECT -
AVIZAT
p. SECRETAR GENERAL Xxxxx Xxxxxxx
Nr. 130/16.03.2020 H O T Ă R Â R E A nr.
din 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 20729/16.03.2020,
Analizând Raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 20728/16.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 20353/16.03.2020,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție și transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.
Art. 4. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă
Serviciul Societăți Comerciale
Red./Dact. C.M.
Cod: PMA-S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 20729 din 16.03.2020
În temeiul art. 136, alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CETHidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2020””, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
În baza următoarelor prevederi legale:
-
- art. 6, alin. (1), din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
-
- art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 20353/16.03.2020,
PROPUN
Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă
Serviciul Societăți Comerciale
Nr. 20728/16.03.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere adresa nr. 1185/13.03.2020 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20353/16.03.2020, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,
Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,
Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,
Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 2/13.03.2020.
Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2020 este însoțită de Lista de dotații pentru anul 2020, Programul de investiții pentru anul 2020, Programul de achiziții pentru anul 2020, precum și adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului.
2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic nu prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în valoare de 16.762,00 mii lei.
Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 4714,00 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 4.511,00 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 4,50 %.
Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 312,00 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 371,00 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un indice de scădere a productivității muncii de 15,90 %.
Plățile restante prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020 sunt de 27.500,00 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2019 de 22.051,00 mii lei, înregistrându-se, astfel, o creștere de 24,71 %.
Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 90.677,00 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2019, în cuantum de 108.011,00 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 16,05 %.
Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 90.608,00 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2019, în cuantum de 96.517,00 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 6,12 %, mai mică decât cea a veniturilor totale.
Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2020 este în cuantum de 69,00 mii lei, față de nivelul realizat în anul 2019, în cunatum de 11.494,00 mii lei, înregistrându-se, astfel, o scădere cu 99,40 %.
Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populație, în valoare de 18.817,00 mii lei, și cele pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, în valoare de 15.200,00 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Director Executiv, Șef Serviciu, Consilier,
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Vizat, Serviciul Juridic, Contencios