Hotărârea nr. 123/2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 20 martie 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 18926/10.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 18925/10.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 15558/28.02.2020,

Având în vedere Hotărârea nr. 1/2020 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală SA Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxxx

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Xxxxx Xxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA 1

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pe anul 2020

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)	1	11.047	9.835	90	8.445	9.289	85	110
	1	Venituri totale din exploatare,din care:	2	11.046	9.834	90	8.444	9.288	85	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	1	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	1	100	1	1	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)	6	10.481	9.815	95	7.932	8.725	80	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10.479	9.815	94	7.932	8.725	80	110
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.593	2.529	94	2.023	2.226
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	242	241	100	193	212

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
		C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care:	10	6.778	6.195	91	4.956	5.452	80	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)	11	6.294	5.619	90	4.552	5.007	80	110
		C1 ch. cu salariile	12	5.736	5.100	89	4.080	4.488	80	110
		C2 bonusuri	13	558	519	106	472	519	80	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	329	377	115	302	332	80	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	155	128	83	102	113	80	110
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	866	950	110	760	836	80	110
	2	Cheltuieli financiare	19	2	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	566	20	4	513	564	2.568	110
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	157	3	2	82	90	2.568	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	409	17	4	431	474	2.568	110
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	409	17	4	431	474	2.568	110
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	204	8	0	215	237	0	0
		a)- dividende cuvenite bugetuluide stat	35	0	0	0	0	0	0	0
		b)- dividende cuvenite bugetului local	36	204	8	0	215	237	0	0

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
		c)- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	204	8	0	215	237	2.568	110
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
		a)cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
		b)cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
		c)cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
		d)cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
		e)alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.083	1.058	98	980	1.020	93	104
	1	Alocații de la buget	47	0	100	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	100	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.055	1.056	100	373	0	72	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	151	115	76	150	160	130	107
	2	Nr. mediu de salariați total	51	155	120	77_	140	145	117	104

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3.384	3.902	117	2.710	2.878	69	106
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat*)	53	3.384	3.902	117	2.710	2.878	69	106
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	71	83	116	60	65	73	108
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	949	998	105	939	939	94	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

SC Exconta PGB Consulting SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

ANEXA 2

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020

mii lei

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				% 6/5	% 5/3a
						Aprobat		Realizat	din care:
						cf. Hclm nr./ 2019	cf. Hotărârii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN
0		1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*10 0	8=5/3a* 100
I.			VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 )	1	7.952	11.212	11.212	11.047	2.459	4.917	7.376	9.835	89	139
	1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	7.951	11.210	11.210	11.046	2.459	4.917	7.376	9.834	89	139
		a)	din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	3	7.938	11.174	11.174	10.917	2.306	4.612	6.918	9.224	84	138
			a1)din vânzarea produselor	4	0	0	0	1	24	48	72	96	11.429	0
			a2)din servicii prestate	5	6624	9.988	9.988	9735	1.938	3.875	5.813	7.750	80	147
			a3)din redevențe și chirii	6	1179	1.032	1.032	1058	267	533	800	1.066	101	90

	a4)alte venituri	7	135	154	154	122	78	156	234	312	255	91
b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	6	6	4	3	5	8	10	250	100
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	83	165	248	330	0	0
	ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	83	165	248	330	0	0
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care:	14	9	30	30	113	68	135	203	270	239	1.256
	fi)din amenzi și penalități	15	1	0	0	5	0	0	0	0	0	500
	f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care:	16	0	0	0	10				0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)din subvenții pentru investiții (DALI)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			f5)alte venituri	21	8	30	30	98	68	135	203	270	276	1.225
	2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care:	22	1	2	2	1	0	0	0	1	100	100
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	1	2	2	1	0	0	0	0	0	100
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
II				28	6.888	11.147	11.147	10.481	2.473	4.908	7.343	9.815	94	152
	1			29	6.888	11.147	11.147	10.479	2.473	4.908	7.343	9.815	94	152
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care:	30	1.743	3.105	3.105	2.593	674	1.298	1.920	2.429	94	149
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:	31	1.080	2.107	2.107	1.693	388	766	1.133	1.499	89	157
		a)	cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere	32	515	1.818	1.818	1.497	195	384	574	758	51	291
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	389	0	0	0	142	284	426	568	0	0
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	119	170	170	169	34	67	101	134	79	142
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	270	400	400	380	109	217	326	434	114	141

c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	81	145	145	129	30	55	70	88	68	159
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	92	120	120	64	18	35	53	70	109	70
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3	24	24	2	4	8	11	15	750	67
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	139	411	411	319	77	135	212	266	83	229
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI , auto	40	5	233	233	173	36	71	107	142	82	3.460
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	95	94	94	49	11	22	33	44	90	52
	bl)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	95	94	94	49	10	20	30	40	82	52
	b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii	43	0			0	1	2	3	4	0	0
c)	prime de asigurare	44	39	84	84	57	30	42	72	80	140	146
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:	45	524	587	587	438	184	348	500	664	152	84
a)	cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii	46	184	0	0	0	4	8	11	15	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	219	240	240	211	113	206	289	383	182	96

	b1)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila	48	219	193	193	173	103	196	279	373	216	79
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	49	41	52	52	52	12	25	37	49	94	127
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	50		52	52		0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	41	0	0	52	12	25	37	49	94	127
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	41	0	0	52	12	25	37	49	94	127
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri și persoane	61	24	99	99	71	13	25	38	50	70	296
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	20	20	0	3	5	8	10	0	0
	cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	0	6	6	0	3	5	8	10	0	0
	internă	64	0	6	6	0	3	5	8	10	0	0
	externă	65	0	0	0	0	0	0	0		0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	22	50	50	25	8	15	23	30	120	114
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11	19	19	18	3	6	9	12	67	164
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	21	70	70	21	17	33	49	65	310	100
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	69	0	34	34	0	5	9	14	18	0	0

	i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8	11	11	8	5	11	16	21	263	100
	i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	71		10	10		3	5	8	10	0	0
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	13	5	5	13	4	8	12	16	123	100
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli (arhivare catering , gestionare puturi , DALI)	77	0	40	40	40	13	26	37	50	125	0
B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	183	276	276	242	52	95	171	241	100	132
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0		0	0

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	25	50	75	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0		0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	1	3	4	5	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	1	3	4	5	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	183	276	276	242	49	65	113	156	64	132
C.	Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103 + Rd. 112), din care:	85	4.686	6.791	6.791	6.778	1.510	3.040	4.540	6.195	91	145
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	4.299	6.253	6.253	6.294	1.390	2.780	4.170	5.619	89	146
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	3.840	5.614	5.614	5.736	1.275	2.550	3.825	5.100	89	149
	a) salarii de bază	88	3840	5614	5614	5736	1.275	2.550	3.825	5.100	89	149
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0		0	0
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	377	639	639	558	120	260	370	519	93	148

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	82	0	0	0	40	40	40	80	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	82	0	0	0	40	40	40	80	0	0
	b) tichete de masă;	95	295	639	639	558	110	220	330	439	79	189
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0		0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0		0	0

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0		0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:	103	258	380	380	329	115	230	345	450	137	128
	a) pentru directori/directorat	104	131	186	186	174	51	102	153	194	111	133
	- componenta fixă	105	131	186	186	174	51	102	153	194	111	133
	- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	127	194	194	155	64	128	192	256	165	122
	- componenta fixă	108	127	194	194	155	64	128	192	256	165	122
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0		0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	129	158	158	155				128	83	120

D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121 ), din care:	113	276	985	985	866	238	475	713	950	110	314
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	7	15	15	42	0	0	0		0	600
	către bugetul general consolidat	115	7	15	15	42	0	0	0		0	600
	către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	6	0	0	0		0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0		0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0		0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	269	970	970	880	238	475	713	950	108	327
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	0	0	0	-64	0	0	0	0	0	0
	f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	-64	0	0	0	0	0	0
	f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0		0	0

		f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0
		f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:	126	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0
		- venituri din alte provizioane	129	0
2		Cheltuieli financiare(Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care:	130	2	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0
		a1)aferente creditelor pentru investiții	132	0
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0
		b1)aferente creditelor pentru investiții	135	0
		b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0

		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	2	0	0	0		0	0
III			REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)	138	1.064	65	65	567	-14	9	33	20	3	53
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0						0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	33	10	10	171	0	1	5	3	2	518
V			DATE DE FUNDAMENTARE										0	0
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	7.951	11.210	11.210	11.046	2.459	4.917	7.376	9.834	89	139
		a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	6.888	11.147	11.147	10.478	2.473	4.908	7.343	9.815	94	152
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :**)	147	4.299	6.253	6.253	6.294	1.390	2.780	4.170	5.619	89	146
	a)	salarii de bază	147 a)	3.840	5.614	5.614	5.736	1.275	2.550	3.825	5.100	89	149
	b)	tichete cadou	147 b)	82	0	0	0	38	75	113	150	0	0
	c)	tichete de masă;	147 c)	295	639	639	558	110	220	330	440	79	189
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	93	180	180	151				115	76	162
5		Nr. mediu de salariați	149	91	160	160	155				120	77	170
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000	150	3.862	3.145	3.145	3.384	x	x	x	3.902	115	88
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3.862	3.145	3.145	3.384	x	x	x	3.902	115	88
		belșugul muuiu iunai pe saiaiiai (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	87	70	70	71	x	x	x	83	116	82

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat

154

Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149

155

c1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:

156

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

- preț mediu (p)

158

- valoare = QPF x p

159

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2

160

Plăți restante

161

Creanțe restante,din care:

162

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entități

167

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

*) în limita prevăzuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

EXCONTA PGB CONSULTING

Xxxxxxxx Xxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

ANEXA 3

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

PREȘEDINTE CA

Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2		% 4=3/2	Prevederi an p 1 )	recedent ( N-	% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4=3/2*10 0	5	6	7=6/5*10 0
I	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	9.619	7.952	82,67%	11.212	11.047	98,87%
1	Venituri din exploatare*	9.618	7.951	82,67%	11.210	11.046	98,88%
2	Venituri financiare	1	1	100,00%	2	1	50,00%

* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

SC Exconta PGB Consulting SRL

Xxxxxxxx Xxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA 4

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.098	1.083	1.058	980	1.020
	1	Surse proprii, din care:		998	1.083	958	980	1.020
		a) - amortizare		791	880	950	600	600
		b) - profit		207	203	8	380	420
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		100	0	100	0	0
		transferuri de la bugetul local pentru investitii		100	0	100	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.098	1.055	1.056	373	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Investiții în curs, din care:		0	22	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	22	0	0	0
		REPARAȚII SI MODERNIZĂRI MORGA		0	22	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		721	657	185	113	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		681	657	0	0	0
		CLĂDIRI		130
		MIJLOACE DE TRANSPORT		0	532	0	0	0
		UTILAJE		551	125	0	0	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		40	0	185	113	0
		Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing		0	0	100	34
		Echipament Tiketing P.O.S.		0	0	15	15
		- Aplicatie informatica baza de date cimitire		40	0	70	64	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		320	258	430	170	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		220	258	260	100	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate		90		100	0	0
		Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire		130	122	30	100	0
		Construcție padocuri noi		0	136	80	0	0
		Diverse alte lucrări de finisare a constructiilor , lucrari electrice , gaz		0	0	40	0	0
		Instalalare sistem de supraveghere video , antiefractie si antiincendiu		0	0	10	20	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100	0	170	70	0
		Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire		0	0	70	70	0
		DALI - reabilitare capela funerara si imprejmuire cimitir Gai		60	0	60	0	0
		DALI - reabilitare imprejmuire cimitir Muresel		40	0	40	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		57	118	441	90	0
		Achiziție autoturisme și autospeciale leasing financiar		0	90	45	0	0
		Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)		0	28	15	0	0
		Capace metalice frigorifice		0	0	20	0	0
		centrală termică, gaz		0	0	5	15	0
		Achizitie motocoasă / trimmer (4buc)		0	0	6	0	0
		Aspirator - 1 buc		0	0	2	0	0
		Suflantă cu motor termic - 2buc		0	0	3	0	0
		Motofoarfecă 2 buc		0	0	4	0	0
		Motofierăstrău mecanic (drujbă) - 2 buc		0	0	6	0	0
		Incinerator deșeu animal		0	0	10	75	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc		0	0	5	0	0
		Achiziție autoutilitară cu tracțiune integrală		0	0	15	0	0
		Achiziție 2 autovehicule tip furgonetă pentru transport mărfuri/utilaje în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate		0	0	40	0	0
		Achiziție 2 autovehicule tip break pentru transport tesa și CC în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate		0	0	40	0	0
		Achizitie autoturisme si autospeciale - 1 buc (transport caini) 2 buc( masiuni mortuare) leasing financiar -15/20% avans rate 2020 x 13		0	0	45	0	0
		Achizitie autoutilitare cu cabina dubla si bena basculanta 2 buc ( autovehicule cu utilizare speciala noi si SH ) autoutilitare cu cabina simpla si bena basculanta 2 buc 15/20% avans , valoare totala 48 rate = 128.000 eur rate 2020x 13		0	0	140	0	0
		Achiziție autoplatformă autoscara (Autovehicule noi sa SH cu utilizare speciala)		0	0	40	0	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	5	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

ANEXA 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)	An N+1		An N+2
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-⁾	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Plăți Rezultat brut restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
1	Măsura 1 . . .		X	X
2	Măsura 2 . . .		X	X
	Măsura n . . .		X	X
	TOTAL pct. I		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1	Cauza 1 . . .		X	X
2	Cauza 2 . . .		X	X
	Cauza n . . .		X	X
	TOTAL pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

EXCONTA PGB CONSULTING

Xxxxxxxx Xxxxxxx

PRESEDINDE CA

Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

EXCONTA PGB CONSULTING

Xxxxxxxx Xxxxxxx

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Xxxxx Xxxxxxx

Nr. 111/10.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 18926/10.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernantă Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 18925/10.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 15558/28.02.2020,

Avand în vedere Hotărârea nr. 1/2020 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală SA Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

’ SECRETAR GENERAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N./C.N.

PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 18926/10.03.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC GOSPODĂRIREA COMUNALA SA ARAD pentru anul 2020", în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de solicitarea S.C. Gospodarirea Comunala SA Arad înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 15558/28.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

În baza prevederilor art. 6, lin. (3) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare si Guvernanta Corporativa

Serviciul Societăți comerciale

Nr.18925/10.03.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 968/2020 inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 15558/28.02.2020 a SC Gospodarirea Comunala SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818 din 30 decembrie 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad - anexa nr. 1 este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nota de fundamentare in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale - Avizul nr. 919/26.02.2020

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Raportului nr. 920/26.02.2020

2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic nu prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, fata de nivelul programat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, aprobat.

Veniturile totale prevazute pentru anul 2020 sunt in cuantum de 9.835 mii lei, fata de veniturile totale realizate in anul 2019 in cuantum de 11.047 mii lei, inregistrandu-se o reducere de 10,97 %.

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2020 sunt in cuantum de 9.815 mii lei, fata de cheltuielile totale realizate in anul 2019 in cuantum de 10.481 mii lei, inregistrandu-se o reducere de 6,35 %.

Operatorul economic nu a realizat plati restante in anul 2019. Pentru anul 2020 nu programeaza plati restante.

Operatorul economic a realizat in anul 2019 un profit de 566 mii lei, peste nivelul programat de 65 mii lei. Pentru anul 2020 isi propune un rezultat brut de 20 mii lei.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, in cuantum de 5.619 mii lei, inregistreaza fata de nivelul cheltuielilor de natura salariala aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, in cuantum de 6.253 mii lei, o reducere de 10,14 %.

Numărul mediu de salariati estimat pentru anul 2020 este de 120 persoane, fata de numărul mediu de 155 de salariati, realizat in anul 2019.

Castigul mediu lunar pe salariat in anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 3.902 lei, fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2019 de 3.384 lei, inregistrandu-se astfel o creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 15,31 %.

Aceasta crestere este justificata de o majorare a venitului mediu brut/salariat, negociata cu organizatiile sindicale, cu un procent de 15% si cresterea valorii bonurilor de masa.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2020 este de 83 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2019 de 71 mii lei/persoana, inregistrandu-se astfel o crestere a productivitatii muncii de 16,90 %.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare a fost aprobat de către adunarea generala a actionarilor prin Hotararea nr. 1 din data de 27.02.2020.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad pentru anul 2020, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv, Șef Serviciu, Consilier,

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

Vizat,

Serviciu Juridic, contencios

Hotărârea nr. 123/2020

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 18926/10.03.2020

REFERAT DE APROBARE

RAPORT al serviciului de specialitate

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:

PROPUNEM