Hotărârea nr. 122/2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020This file has been cleaned of potential threats.
If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.
ecfffdf62b5a27816bb7beabdcd5ac997fa240124368ce8771fe081222215d2b
To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 122 din 20 martie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 17378/04.03.2020,
Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernață Corporativă, Serviciului Societăți Comerciale înregistrat sub nr. 17376/04.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,
Ținând cont de adresa SC. Compania de Transport Public S.A. Arad nr. 1704/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 14128/2020 prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020,
Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale Hotărârii nr. 596/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind avizarea caietului de sarcini și regulamentul serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către SC Compania de Transport Public SA Arad,
Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020,
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Xxxxx Xxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
-
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020
Cod PMA -S4-02
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 1
Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37
Cod unic de înregistrare: RO 1708600
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | |||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 ) |
1 |
45.825,00 |
57.150,00 |
124,71 |
57.892,95 |
58.178,70 |
101,30 |
100,49 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare ,din care |
2 |
45.825,00 |
57.150,00 |
124,71 |
57.892,95 |
58.178,70 |
101,30 |
100,49 | |||
|
a ) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
26.481,00 |
35.500,00 |
134,06 |
35.961,50 |
36.139,00 |
101,30 |
100,49 | |||
|
b ) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19 ) |
6 |
45.637,00 |
56.841,00 |
124,55 |
57.377,33 |
57.660,54 |
100,94 |
100,49 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care: |
7 |
45.510,00 |
56.686,00 |
124,56 |
57.220,32 |
57.502,75 |
100,94 |
100,49 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
12.004,00 |
16.350,00 |
136,20 |
16.562,55 |
16.644,30 |
101,30 |
100,49 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
2.347,00 |
5.080,00 |
216,45 |
5.146,04 |
5.171,44 |
101,30 |
100,49 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17 )din care: |
10 |
29.437,00 |
32.921,00 |
111,84 |
33.146,37 |
33.309,98 |
100,68 |
100,49 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11 =Rd.12+ Rd.13 ) |
11 |
28.284,00 |
31.406,00 |
111,04 |
31.814,28 |
31.971,31 |
101,30 |
100,49 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
26.191,00 |
28.676,00 |
109,49 |
29.048,79 |
29.192,17 |
101,30 |
100,49 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
2.093,00 |
2.730,00 |
130,43 |
2.765,49 |
2.779,14 |
101,30 |
100,49 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
434,00 |
662,00 |
152,53 |
670,61 |
673,92 |
101,30 |
100,49 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
17 |
593,00 |
653,00 |
110,12 |
661,49 |
664,75 |
101,30 |
100,49 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1.722,00 |
2.335,00 |
135,60 |
2.365,36 |
2.377,03 |
101,30 |
100,49 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
127,00 |
155,00 |
122,05 |
157,02 |
157,79 |
101,30 |
100,49 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
iii |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
188,00 |
309,00 |
164,36 |
515,62 |
518,16 |
166,87 |
100,49 | ||
|
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
39,00 |
30,00 |
76,92 |
30,99 |
30,84 |
103,30 |
99,52 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
IV |
3 |
Venituri din impozitul pe profit amanat |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
Impozitul specific unor activitati |
24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus |
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
V |
PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE( Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care: |
26 |
149,00 |
279,00 |
187,25 |
484,63 |
487,32 |
173,70 |
100,56 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele | |||||||||||
|
4 |
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și31( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0. |
32 |
149,00 |
279,00 |
187,25 |
484,63 |
487,32 |
173,70 |
100,56 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor actionari |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
149,00 |
279,00 |
187,25 |
484,63 |
487,32 |
173,70 |
100,56 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
1.240,00 |
2.300,00 |
185,48 |
750,00 |
800,00 |
32,61 |
106,67 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
51,00 |
1.600,00 |
3.137,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#DIV/0! | ||
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
246,00 |
2.300,00 |
934,96 |
750,00 |
800,00 |
32,61 |
106,67 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
577 |
625 |
108,32 |
600 |
600 |
96,00 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
51 |
587 |
633 |
107,84 |
625 |
625 |
98,74 |
100,00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_) |
52 |
4.015,33 |
4.134,54 |
102,97 |
3.873,17 |
3.892,29 |
93,68 |
100,49 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
3.974,73 |
4.095,05 |
103,03 |
3.873,17 |
3.892,29 |
94,58 |
100,49 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) |
54 |
78,07 |
90,28 |
115,65 |
92,63 |
93,09 |
102,60 |
100,49 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**) |
55 |
32,95 |
34,20 |
103,79 |
35,09 |
35,26 |
102,60 |
100,48 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană) |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 |
57 |
995,90 |
994,59 |
99,87 |
991,09 |
991,09 |
99,65 |
100,00 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
2.536,00 |
1.500,00 |
59,15 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
5.621,00 |
1.500,00 |
26,69 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
100,00 | ||
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 2
Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37
Cod unic de înregistrare: RO 1708600
Detalierea indicatorilor economico-financiariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Propuneri an curent 2020 |
% 7=6d/5 |
% 8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22) |
1 |
39.025,00 |
48.919,00 |
48.919,00 |
45.825,00 |
13.810,00 |
26.570,00 |
40.150,00 |
57.150,00 |
124,71 |
117,42 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care: |
2 |
39.025,00 |
48.919,00 |
48.919,00 |
45.825,00 |
13.810,00 |
26.570,00 |
40.150,00 |
57.150,00 |
124,71 |
117,42 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care: |
3 |
20.762,00 |
23.180,00 |
23.180,00 |
17.134,00 |
5.000,00 |
8.900,00 |
13.650,00 |
20.100,00 |
117,31 |
82,53 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
20.244,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
16.524,00 |
4.850,00 |
8.600,00 |
13.200,00 |
19.500,00 |
118,01 |
81,62 | |||
|
a3) |
din redevente si chirii |
6 |
130,00 |
180,00 |
180,00 |
223,00 |
50,00 |
100,00 |
150,00 |
200,00 |
89,69 |
171,54 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
388,00 |
500,00 |
500,00 |
387,00 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
103,36 |
99,74 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
29,00 |
30,00 |
30,00 |
34,00 |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
50,00 |
147,06 |
117,24 | |||
|
c) |
din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care: |
9 |
16.632,00 |
23.370,00 |
23.370,00 |
26.481,00 |
8.500,00 |
17.000,00 |
25.500,00 |
35.500,00 |
134,06 |
159,22 | |||
|
c1 |
subventii, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
16.632,00 |
23.370,00 |
23.370,00 |
26.481,00 |
8.500,00 |
17.000,00 |
25.500,00 |
35.500,00 |
134,06 |
159,22 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
din productia de imobilizări |
12 |
243,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului productiei în curs de executie |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care: |
14 |
1.359,00 |
2.069,00 |
2.069,00 |
2.176,00 |
300,00 |
650,00 |
970,00 |
1.500,00 |
68,93 |
160,12 | |||
|
f1) |
din amenzi si penalităti |
15 |
50,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care: |
16 |
0,00 |
569,00 |
569,00 |
537,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- active corporale |
17 |
0,00 |
569,00 |
569,00 |
537,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
2019 |
2020 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
- active necorporale |
18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
f3) |
din subventii pentru investitii |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
1.359,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.589,00 |
300,00 |
650,00 |
970,00 |
1.500,00 |
94,40 |
116,92 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care: |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
din investitii financiare |
24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
din diferente de curs |
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
e) |
alte venituri - financiare |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130) |
28 |
41.965,00 |
48.817,00 |
48.817,00 |
45.637,00 |
13.784,00 |
26.518,00 |
39.972,00 |
56.841,00 |
124,55 |
108,75 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care: |
29 |
41.864,00 |
48.712,00 |
48.712,00 |
45.510,00 |
13.759,00 |
26.468,00 |
39.972,00 |
56.686,00 |
124,56 |
108,71 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care: |
30 |
11.277,00 |
14.878,00 |
14.878,00 |
12.004,00 |
4.046,00 |
7.694,00 |
11.481,00 |
16.350,00 |
136,20 |
106,45 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care: |
31 |
9.470,00 |
11.846,00 |
11.846,00 |
9.836,00 |
3.360,00 |
6.305,00 |
9.379,00 |
13.339,00 |
135,61 |
103,86 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE ) |
32 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
5.660,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
5.365,00 |
1.800,00 |
3.700,00 |
5.450,00 |
7.916,00 |
147,55 |
94,79 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
1.493,00 |
2.154,00 |
2.154,00 |
1.091,00 |
750,00 |
1.500,00 |
2.150,00 |
2.834,00 |
259,76 |
73,07 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
4167 |
5.096,00 |
5.096,00 |
4.274,00 |
1.050,00 |
2.200,00 |
3.300,00 |
5.082,00 |
118,91 |
102,57 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar--------------------------------------------------- |
36 |
110 |
210,00 |
210,00 |
118,00 |
50,00 |
85,00 |
124,00 |
333,00 |
282,20 |
107,27 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia si apa |
37 |
3671 |
4.386,00 |
4.386,00 |
4.319,00 |
1.500,00 |
2.500,00 |
3.775,00 |
5.045,00 |
116,81 |
117,65 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
34,00 |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
45,00 |
132,35 |
117,24 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care: |
39 |
770,00 |
1.837,00 |
1.837,00 |
880,00 |
384,00 |
770,00 |
1.155,00 |
1.603,00 |
182,16 |
114,29 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întretinerea si reparatiile |
40 |
157 |
1.032,00 |
1.032,00 |
267,00 |
200,00 |
400,00 |
600,00 |
871,00 |
326,22 |
170,06 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care: |
41 |
208,00 |
286,00 |
286,00 |
192,00 |
55,00 |
110,00 |
165,00 |
213,00 |
110,94 |
92,31 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
2019 |
2020 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
208,00 |
286,00 |
286,00 |
192,00 |
55,00 |
110,00 |
165,00 |
213,00 |
110,94 |
92,31 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
405 |
519,00 |
519,00 |
421,00 |
129,00 |
260,00 |
390,00 |
519,00 |
123,28 |
103,95 | |||
|
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti | |||||||||||||||
|
A3 |
(Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care: |
45 |
1.037,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.288,00 |
302,00 |
619,00 |
947,00 |
1.408,00 |
109,32 |
124,20 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: |
47 |
68,00 |
70,00 |
70,00 |
65,00 |
15,00 |
30,00 |
45,00 |
70,00 |
107,69 |
95,59 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
68 |
70,00 |
70,00 |
65,00 |
15,00 |
30,00 |
45,00 |
70,00 |
107,69 |
95,59 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care: |
49 |
0,00 |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
4,00 |
7,00 |
11,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă si publicitate, din care: |
52 |
28,00 |
28,00 |
4,00 |
7,00 |
11,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care: |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d1) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport, din care : |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d3) |
- pentru cluburile sportive |
59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati |
60 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane |
61 |
38 |
15,00 |
15,00 |
40,00 |
2,00 |
5,00 |
10,00 |
17,00 |
42,50 |
105,26 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: |
62 |
81 |
85,00 |
85,00 |
96,00 |
10,00 |
35,00 |
55,00 |
100,00 |
104,17 |
118,52 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care: |
63 |
0,00 |
85,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- internă |
64 |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
10,00 |
25,00 |
40,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- externă |
65 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
15,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
2019 |
2020 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
g) |
cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații |
66 |
103,00 |
61,00 |
61,00 |
103,00 |
13,00 |
27,00 |
39,00 |
55,00 |
53,40 |
100,00 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
67 |
61,00 |
75,00 |
75,00 |
55,00 |
15,00 |
30,00 |
45,00 |
75,00 |
136,36 |
90,16 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: |
68 |
314,00 |
587,00 |
587,00 |
555,00 |
178,00 |
360,00 |
542,00 |
734,00 |
132,25 |
176,75 | |||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare si pază |
69 |
118,00 |
394,00 |
394,00 |
360,00 |
94,00 |
194,00 |
294,00 |
382,00 |
106,11 |
305,08 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întretinerea si functionarea tehnicii de calcul |
70 |
149,00 |
171,00 |
171,00 |
147,00 |
63,00 |
125,00 |
188,00 |
254,00 |
172,79 |
98,66 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
24,00 |
16,00 |
16,00 |
18,00 |
5,00 |
8,00 |
11,00 |
32,00 |
177,78 |
75,00 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care: |
72 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
14,00 |
28,00 |
42,00 |
56,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale |
74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte |
76 |
23,00 |
1,00 |
1,00 |
30,00 |
2,00 |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
33,33 |
130,43 | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
77 |
372 |
274,00 |
274,00 |
374,00 |
65,00 |
125,00 |
200,00 |
322,00 |
86,10 |
100,54 | |||
|
b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaiumte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. |
78 |
2.352,00 |
2.327,00 |
2.327,00 |
2.347,00 |
995,00 |
1.790,00 |
2.735,00 |
5.080,00 |
216,45 |
99,79 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale----------------------------------------------- |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale |
80 |
1.062,00 |
1.117,00 |
1.117,00 |
1.100,00 |
625,00 |
1.250,00 |
1.875,00 |
3.500,00 |
318,18 |
103,58 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licentă |
81 |
101,00 |
110,00 |
110,00 |
55,00 |
20,00 |
40,00 |
60,00 |
80,00 |
145,45 |
54,46 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe si impozite |
84 |
1189 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.192,00 |
350,00 |
500,00 |
800,00 |
1.500,00 |
125,84 |
100,25 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care: |
85 |
25.748,00 |
29.507,00 |
29.507,00 |
29.437,00 |
8.128,00 |
15.800,00 |
23.982,00 |
32.921,00 |
111,84 |
114,33 | ||||
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91) |
86 |
24.956,00 |
28.444,00 |
28.444,00 |
28.284,00 |
7.800,00 |
15.150,00 |
23.002,00 |
31.406,00 |
111,04 |
113,34 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.8 7 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90),— din care: |
87 |
23.255,00 |
26.144,00 |
26.144,00 |
26.191,00 |
7.150,00 |
14.000,00 |
21.252,00 |
28.676,00 |
109,49 |
112,63 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
15320 |
17.200,00 |
17.200,00 |
16.944,00 |
4.450,00 |
8.700,00 |
13.200,00 |
17.741,00 |
104,70 |
110,60 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
2019 |
2020 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) |
89 |
7935 |
8.944,00 |
8.944,00 |
9.247,00 |
2.700,00 |
5.300,00 |
8.052,00 |
10.935,00 |
118,25 |
116,53 | ||||
|
c) alte bonificatii (conform CCM) |
90 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91 = Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98),-- din care:---------------------------------------------- |
91 |
1.701,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.093,00 |
650,00 |
1.150,00 |
1.750,00 |
2.730,00 |
130,43 |
123,05 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care: |
92 |
292 |
300,00 |
300,00 |
286,00 |
50,00 |
150,00 |
225,00 |
300,00 |
104,90 |
97,95 | ||||
|
- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) tichete de masa; |
95 |
1409 |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.807,00 |
600,00 |
1.000,00 |
1.525,00 |
2.430,00 |
134,48 |
128,25 | ||||
|
c) vouchere de vacanta; |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 =Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care: |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
158,73 |
0,00 | |||
|
a) ch. cu plătile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti |
101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
158,73 |
0,00 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care: |
103 |
263,00 |
470,00 |
470,00 |
434,00 |
165,00 |
331,00 |
496,00 |
662,00 |
152,53 |
165,02 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
108,00 |
250,00 |
250,00 |
248,00 |
78,00 |
156,00 |
234,00 |
312,00 |
125,81 |
229,63 | ||||
|
- componenta fixa |
105 |
108 |
250,00 |
250,00 |
248,00 |
78,00 |
156,00 |
234,00 |
312,00 |
125,81 |
229,63 | ||||
|
- componenta variabila |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) pe simra |
mu consiliul de udmiiiisuuiie/consiliul de veghere------------------------------------------- |
107 |
155,00 |
220,00 |
220,00 |
186,00 |
87,00 |
175,00 |
262,00 |
350,00 |
188,17 |
120,00 | |||
|
- componenta fixa |
108 |
155 |
220,00 |
220,00 |
186,00 |
87,00 |
175,00 |
262,00 |
350,00 |
188,17 |
120,00 | ||||
|
- componenta variabila |
109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
2019 |
2020 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
c) pentru AGA si cenzori |
110 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
|
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
112 |
529,00 |
593,00 |
593,00 |
593,00 |
163,00 |
319,00 |
484,00 |
653,00 |
110,12 |
112,10 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din |
113 |
2.487,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.722,00 |
590,00 |
1.184,00 |
1.774,00 |
2.335,00 |
135,60 |
69,24 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări si penalitâti (Rd.114 = Rd. 115+Rd. 116), din care; |
114 |
148,00 |
152,00 |
152,00 |
281,00 |
65,00 |
130,00 |
195,00 |
285,00 |
101,42 |
189,86 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
48,00 |
100,00 |
100,00 |
103,00 |
25,00 |
50,00 |
75,00 |
125,00 |
121,36 |
214,58 | ||||
|
- către alti creditori |
116 |
100,00 |
52,00 |
52,00 |
178,00 |
40,00 |
80,00 |
120,00 |
160,00 |
89,89 |
178,00 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
8,00 |
48,00 |
48,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
1.063,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.300,00 |
350,00 |
700,00 |
1.050,00 |
1.350,00 |
103,85 |
122,30 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale |
120 |
589,00 |
700,00 |
700,00 |
651,00 |
175,00 |
350,00 |
525,00 |
700,00 |
107,53 |
110,53 | |||
|
f) |
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care: |
121 |
679,00 |
0,00 |
0,00 |
-514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările si provizioanele |
122 |
679,00 |
0,00 |
0,00 |
-514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f1.1) |
provizioane privind participarea la profit a salariatiilor |
123 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f1.2) |
provizioane in legatura cu contractul de mandat |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care: |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- din participarea salariatilor la profit |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
venituri din alte provizioane |
129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care: |
130 |
101,00 |
105,00 |
105,00 |
127,00 |
25,00 |
50,00 |
0,00 |
155,00 |
107,53 |
125,74 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile , din care: |
131 |
98,00 |
100,00 |
100,00 |
124,00 |
25,00 |
50,00 |
0,00 |
150,00 |
107,53 |
126,53 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investitii |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
2019 |
2020 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
133 |
98,00 |
100,00 |
100,00 |
124,00 |
25,00 |
50,00 |
75,00 |
150,00 |
120,97 |
126,53 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar din care: |
134 |
3,00 |
5,00 |
5,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
107,53 |
100,00 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investitii |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
136 |
3,00 |
5,00 |
5,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
166,67 |
100,00 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28) |
138 |
-2.940,00 |
102,00 |
102,00 |
188,00 |
26,00 |
52,00 |
178,00 |
309,00 |
164,36 |
-6,39 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
20,00 |
20,00 |
39,00 |
0,00 |
14,00 |
30,00 |
30,00 |
76,92 |
0,00 | ||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare din care : ( Rd.2) |
142 |
39.025,00 |
48.919,00 |
48.919,00 |
45.825,00 |
13.810,00 |
26.570,00 |
40.150,00 |
57.150,00 |
124,71 |
117,42 | |||
|
a) |
- venituri din subventii si transferuri |
143 |
16.632,00 |
23.370,00 |
23.370,00 |
26.481,00 |
8.500,00 |
17.000,00 |
25.500,00 |
35.500,00 |
134,06 |
159,22 | |||
|
b) |
- alte venituri caie nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale |
144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care : ( Rd. 29 ) |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a) |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 86 ), din care : **) |
147 |
24.956,00 |
28.444,00 |
28.444,00 |
28.284,00 |
7.800,00 |
15.150,00 |
23.002,00 |
31.406,00 |
111,04 |
113,34 | |||
|
a) |
- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor ren lamentări------------------------------------------------ |
147a) |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
b) |
- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul |
147b) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c ) |
- sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii; |
147c) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
2019 |
2020 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
Cheltuieli cu salariile ( Rd. 87 ) |
23.255,00 |
26.144,00 |
26.144,00 |
26.191,00 |
7.150,00 |
14.000,00 |
21.252,00 |
28.676,00 |
109,49 |
112,63 | |||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
587,00 |
631,00 |
631,00 |
577,00 |
630,00 |
640,00 |
640,00 |
625,00 |
108,32 |
98,30 | |||
|
5 |
Nr. mediu de salariati |
149 |
599,00 |
622,00 |
622,00 |
587,00 |
620,00 |
625,00 |
627,00 |
633,00 |
107,84 |
98,00 | |||
|
6 |
a) |
Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.147) / Rd.149)/12*1000 |
150 |
3.471,90 |
3.810,83 |
3.810,83 |
4.015,33 |
1.048,39 |
2.020,00 |
3.057,15 |
4.134,54 |
102,97 |
115,65 | ||
|
b) |
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013[(Rd. 147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000 |
151 |
3.431,27 |
3.770,63 |
3.770,63 |
3.974,73 |
1.041,67 |
2.000,00 |
3.027,25 |
4.095,05 |
103,03 |
115,84 | |||
|
c) |
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
3.431,27 |
3.770,63 |
3.770,63 |
3.974,73 |
1.041,67 |
2.000,00 |
3.027,25 |
4.095,05 |
103,03 |
115,84 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanâ) (Rd. 2/Rd. 149) |
153 |
65,15 |
78,65 |
78,65 |
78,07 |
22,27 |
42,51 |
64,04 |
90,28 |
115,65 |
119,83 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anauale a bugetului de stat |
154 |
36,98 |
40,64 |
40,64 |
32,95 |
8,56 |
15,31 |
23,37 |
34,20 |
103,79 |
89,12 | |||
|
c ) |
Productivitatea muncii în unitâti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana ) |
155 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
c1) |
Elemente de calcul a proauctivitatii muncii m unitâti fizice din care |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- cantitate de produse finite ( QPF) |
157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- pret mediu (p) |
158 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- valoare=QPFxp |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd 2 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
8 |
Plati restante |
161 |
4.076,00 |
550,00 |
550,00 |
2.536,00 |
1.000,00 |
750,00 |
850,00 |
1.500,00 |
59,15 |
62,22 | |||
|
9 |
Creante restante, din care : |
162 |
4.440,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
5.621,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
26,69 |
126,60 | |||
|
- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
738,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
738,00 |
600,00 |
600,00 |
700,00 |
1.000,00 |
135,50 |
100,00 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul local |
166 |
3.702,00 |
500,00 |
500,00 |
3.702,00 |
900,00 |
900,00 |
800,00 |
500,00 |
13,51 |
100,00 | ||||
|
- de la alte entitati |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
10 |
Credite pentru finantarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat ) |
168 |
2.100,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
2.517,00 |
2.100,00 |
3.100,00 |
2.350,00 |
1.600,00 |
63,57 |
119,86 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
2019 |
2020 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2019 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM |
Conform Hotararii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din: |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- alte rezerve |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- rezultatul reportat |
171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
Nota: *) in limita prevăzuta la art 25 alin ( 3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare
** )se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 3
Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37
Cod unic de înregistrare: RO 1708600
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr. |
INDICATORI |
Prevederi an 2018 |
% |
Prevederi an precedent 2019 |
% | ||
|
crt. |
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I |
Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care : |
22.800,00 |
22.393,00 |
98 |
25.549,00 |
19.344,00 |
76 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
22.800,00 |
22.393,00 |
98 |
25.549,00 |
19.344,00 |
76 |
|
2 |
Venituri financiare |
#DIV/0! |
0,00 |
#DIV/0! | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -CONTABIL
Xxxxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 4
Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD SA Sediul/Adresa: ARAD Calea Victoriei nr. 35b-37
Cod unic de înregistrare: RO 1708600
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investitiei |
An precedent 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat / Preliminat |
an curent 2020 |
an 2021 |
an 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care |
1.719,00 |
1.240,00 |
2.300,00 |
750,00 |
800,00 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
700,00 |
1.240,00 |
2.300,00 |
750,00 |
800,00 | ||
|
a) - amortizare |
700,00 |
651,00 |
700,00 |
750,00 |
800,00 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocatii de la buget |
450,00 |
51,00 |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) - interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
569,00 |
538,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
vanzare cladiri |
569,00 |
538,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- (denumire sursa) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
1.719,00 |
750,00 | |||||
|
1 |
Investitii în curs, din care: |
0,00 | ||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unitătii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitati administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2 |
Investitii noi, din care: |
1.369,00 |
246,00 |
800,00 |
750,00 |
800,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
1.269,00 |
195,00 |
700,00 |
750,00 |
800,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale: |
100,00 |
51,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
achiziție si montaj Statie reincarcare pentru autovehicole electrice (autobuze )-in garajul SC C CTP Arad (1 buc. Cu 10 prize ) |
31.12.2 020 |
51,00 |
100,00 | |||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
3 |
Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
350,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale: |
350,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Refractie linie cale tramvai si a retelei aeriene de contact trondon II Fat Frumos -bucla Fat Frumos ( proiectare) |
350,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitătii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
4 |
Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) - interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Xxxxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 5
Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37
Cod unic de înregistrare: RO 1708600
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Masuri |
Termen de realizare |
an precedent 2019 |
an curent 2020 |
an 2021 |
an 2022 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante |
188,00 |
0 |
309,00 |
0 |
515,62 |
0 |
518,16 |
0 | |
|
1 |
Creștere numar abonati |
X |
X |
1000 |
500 | |||||
|
2 |
intensificare control |
X |
X |
1227 |
1000 | |||||
|
3 |
Alte măsuri |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. I |
188 |
2536 |
2.536,00 |
1500 |
515,62 |
1500 |
518,16 |
1500 | |
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
crestere costuri exploatare |
X |
-1786 |
-2393 | ||||||
|
2 |
crestere costuri financiare |
X |
X |
-22 | ||||||
|
3 |
Alte cauze |
X |
X |
-750 | ||||||
|
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-2415 | ||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
188 |
750 |
121 |
750 |
515,62 |
1500 |
518,16 |
1500 | |
ROMANIA
JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
- PROIECT -
AVIZAT
p. SECRETAR GENERAL Xxxxx Xxxxxxx
Nr. 103/05.03.2020
H O T Ă R Â R E A nr._____ din 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 17378/04.03.2020,
Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernață Corporativă, Serviciului Societăți Comerciale înregistrat sub nr. 17376/04.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,
Ținând cont de adresa SC. Compania de Transport Public S.A. Arad nr. 1704/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 14128/2020 prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020,
Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale Hotărârii nr. 596/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind avizarea caietului de sarcini și regulamentul serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către SC Compania de Transport Public SA Arad,
Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL
Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N./S.G.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 17378/04.03.2020
În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
Ținând cont de solicitarea S.C. Compania de Tranport public S.A Arad înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 14128/25.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. Compania de Transport Public S.A Arad pentru anul 2020
Avand in vedere Decizia Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020, privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2020
Propun adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020.
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Autorizare si Guvernanta Corporativa
Serviciul Societati Comerciale
Nr. 17376/04.03.2020
RAPORT al serviciului de specialitate
Referitor la: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020
Având în vedere adresa nr. 1704/2020 inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 14128/25.02.2020 a SC Compania de Transport Public SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad - anexa nr. 1 -este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
Nota de fundamentare in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financair de gestiune.
-
2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, fata de nivelul programat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, aprobat
Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. b) deoarece operatorul economic a depasit nivelul platilor restante programate si s-a incadrat in nivelul rezultatului brut programat, poate majora cheltuielile de natura salariala in limita indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depasi 80% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, cu conditia:
-
- sa asigure reducerea platilor restante cu minim 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 si
-
- mentinerea rezultatului brut realizat in anul 2019.
Veniturile totale prevazute pentru anul 2020, sunt in cuantum de 57.150 mii lei fata de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2019 in cuantum de 45.825 mii lei, inregistrandu-se o crestere de 24,71 %.
Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2020 sunt in cuantum de 56.841 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2019 in cuantum de 45.637 mii lei, inregistrandu-se o crestere de 24,55 %.
Conditiile privind reducerea platilor restante cu minim 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 si mentinerea rezultatului realizat in anul 2019 in baza unui program care sa contina masuri concrete, cunatificabile si termene de realizare pentru intreg anul 2020, sunt respectate si anume:
Platile restante prevazute in bugetul propus pentru anul 2020 sunt de 1.500 mii lei, fata de nivelul realizat in anul 2019 de 2.536 mii lei, asigurandu-se astfel o reducere de 40,85 %.
Rezultatul brut prevazut pentru anul 2020 in cuantum de 309 mii lei, fata de 188 mii lei realizat in anul 2019, in crestere cu 64,36 %.
Cu privire la conditia ca ponderea indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat sa nu depaseasca 80% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, mentionam ca aceasta este de 79,95 % mai mic decat pragul prevazut de lege, astfel:
Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt majorate cu 10,41 %, respectiv de la 28.444 mii lei la 31.406 mii lei.
Castigul mediu lunar pe salariat in anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf Legii bugetului de stat, este de 4.095,05 lei, fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2019 de 3.974,73 lei, inregistrandu-se astfel un indice de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat de 3,03 %.
Productivitatea muncii planificata pentru anul 2020 este de 34,20 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2019 de 32,95 mii lei/persoana, inregistrandu-se astfel un indice de crestere a productivitatii muncii de 3,79 %.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizata de către Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad prin DECIZIA nr. 39/18.02.2020,
Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Adoptarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad, in vederea aprobarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.
Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Consilier, Xxxxxx Xxxxxxxxx
Vizat, Serviciul Juridic, contencios
Numele și prenumele: ______________ Semnătura: ______________________