Hotărârea nr. 530/2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 530
din 21 octombrie 2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 78936/14.10.2019,
Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr.
78939/14.10.2019,
În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 302/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019,
Ținând cont de adresa SC Gospodărirea Comunală Arad SA nr. 3114/2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75848/2019 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2019,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
Cod PMA -S4-02
1 ex. Dosar ședință CLMA 21.10.2019
|
ROMANIA JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL |
- PROIECT - |
AVIZAT SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |
|
H O |
Nr. 491/17.10.2019 T Ă R Â R E A nr._____ | ||
|
din __ |
_________________ 2019 | ||
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 78936/14.10.2019,
Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr.
78939/14.10.2019,
În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanșțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 302/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2019,
Ținând cont de adresa SC Gospodărirea Comunală Arad SA nr. 3114/2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75848/2019 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2019,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Serviciul Societăți Comerciale
Red./Dact. C.N.
Cod:PMA-S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. __________/______________
În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Gospodărirea Comunala Arad SA, pentru anul 2019, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și
Ținând cont de solicitarea S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 75848/2019, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2019;
Propun adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2019 în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
PRIMAR,
Xxxxx Xxxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Autorizare si guvernanta corporativa Serviciul Societăți Comerciale
Nr. ________/____________
RAPORT
al serviciului de specialitate
Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al SC Recons SA Arad
Considerente tehnice:
Prin adresa nr. 3114/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75848/2019, S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2019.
Conform Notei de fundamentare nr. 3050/2019, intocmita in vederea aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea are la baza influentele si valorile descrise mai jos:
-
1. Reducerea veniturilor total cu 1.814.000 lei datorita reducerii veniturilor din prestari servicii si lipsei veniturilor din vanzarea de active corporale
-
2. Reducerea cheltuielilor de exploatare cu 1.386.000 lei (prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile cu 150.000 lei si a cheltuielilor cu personalul cu 1.540.000 lei si majorarea cheltuielilor cu impozite si taxe cu 110.000 lei si a altor cheltuieli de exploatare cu 194.000 lei)
-
3. Diminuarea rezultatului brut cu 428.000 lei
Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, anexa nr. 6 din Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017;
Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, al SC Gospodarirea Comunala Arad SA este însoțit de urmatoarele documente:
- Nota de fundamentare in vederea aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
- Avizul sindicatului Liber Spatii Verzi;
-
- Programul de investiții, dotari si sersele de finanțare pentru anul 2019 - rectificat;
-
- Hotararea Adunarii Generale nr. 7 din 01.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli;
-
- Raportul de control financiar preventiv.
Veniturile totale previzionate inainte de rectificarea bugetului au fost in suma de 13.026 mii lei, iar după rectificare vor fi in suma de 11.212 lei. Cheltuielile totale previzionate inainte de rectificarea bugetului au fost in suma de 12.533 mii lei, iar dupa rectificare vor fi in suma de 11.147 mii lei.
Considerente juridice:
-
- art. 4 și art. 10 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea nr. 302/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2019
Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu art. 10, alin. (2), lit.b) si lit. c) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunala Arad SA pentru anul 2019, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
Director Executiv,
Xxxxx Xxxxxxx
Șef Serviciu,
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Consilier, Xxxxxx Xxxxxxxx
Vizat,
Serviciul Juridic, contencios
Numele și prenumele: ______________
Semnătura: _______________________
|
""primăria municipiului arad | ||
|
O c |
Nr. ftlU? / Qg. io.
Către,
Primăria Municipiului Arad Doamnei Xxxxxxx Xxxxx
Subscrisa Gospodărirea Comunală Arad SA, cu sediul în Arad, Calea Timisorii nr.61/A., jud. Arad, înregistrat la ORC sub nr, J2/174/1998, CUI RO 1680258, cont RO85 TREZ 0215069XXX008238 Trezoreria Arad și RO28 BRDE 020S V022 1399 0200 BRD Arad, reprezentată prin Director general Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, alăturat vă înaintăm Hotărârea nr. 7 din 01.10,2019 a Adunarea Generală a Acționarilor privind aprobarea rectificării BVC pe anul 2019,
Actele sunt însoțite de dovada consultării sindicatului. Totodată facem mențiunea că, datorită procesului de reorganizare a compartimentului de contabilitate în prezent societate nu dispune de Control Financiar de Gestiune, astfel încât acesta a fost avizat de Controlul Financiar Preventiv.
Int.red. U.R. /2ex
HOTĂRÂREA nr.7
Din data de 01.10.2019
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodărirea Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinara din data de 01.10.2019, la sediul societății, din Arad, Calea Timisorii nr.61/A., jud. Arad,
Ordinea de zi:
Rectificarea Planului de achiziții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 aprobat.
Având în vedere:
-
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 44/01.10.2019
Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
Dispozițiile art. 13 și 14 alin. (2) lit. e din Actul constitutiv al societății
-
- Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor nr. 3096/01.10.2019 unde au fost consemnate dezbaterile
Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A adoptă următoarea
H O T Â R ÂRE:
Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA, Calea Tîmisorii nr.61/A, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502, e-mail gospodărirea.comunalăggmail.com,xxxxxx@xxxxxxxxx OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258, CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238.CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200
Raport control financiar preventiv
a retificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 la GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA Arad
Subsemnata ec. Xxxxxx Xxxxx in calitate de responsabil cu controlul financiar preventiv la GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA, Calea Tîmisorii nr.6I/A, Arad, numita in baza Deciziei nr. 196/13.09,2017, ținând cont ca, in prezent, societatea nu dispune de Control Financiar de Gestiune, am procedat la verificarea modului de intocmire si fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA si a modului de respectare a prevederilor:
-
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;
-
- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;
-
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare;
-
- Legea Bugetului de Stat 50/2019.
-
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
-
- Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr. 51/2013
-
- Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu complectară prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare.
-
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor cantabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.
-
- Ordonanța de Urgenta nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
-
- Contractul colectiv de munca al Gospodărirea Comunală Arad SA cu nr. 1362/27.04.2018 și Actul adițional nr. 1/ 13.11.2018 înregistrat la ITM cu nr. 1362/19.11.2018.
Astfel Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA respecta legislația in vigoare aplicabila.
Control Financiar Preventiv
GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD S A.
Control Financiar Preventiv -i-
SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA, Calea Timisorii nr.Gl/A, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 , e mail gospodărirea comunală@gmail.com,xxxxxx@xxxxxxxxx OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 102/174/1998; CIF: RO 1680258,
CONT: RO85 TREZ0215069XXX008238.CONT: RO28 BRDE020S V022 1399 0200
Nr.3050/30.09.2019
NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
Fundamentarea in vederea susținerii rectificării Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a avut in vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare si funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput ca un element de legătură intre realizatul pe anul 201 8 si bugetul previzionat pentru anii 2020 si 2021, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fast intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabileas ca premisele unui echilibru financiar sănătos in anii 2020 si 2021.
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fast intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA.
In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:
-
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;
-
- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;
-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2018 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
-
- Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr.51/2013
-
- Ordonanța 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu complectari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare.
-
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor cantabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.
-
- Hotararea Guvernului nr.l 151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
-
- Ordonanța de Urgenta nr.79/2018 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
Retificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli are la baza influentele si valorile descrise mai jos:
• Se reduc veniturile totale cu 1.814 mii lei față de planul precedent, datorita reducerii veniturilor din prestări servicii si lipsei veniturilor din vanzarea de active corporale;
• Se reduc cheltuielile de exploatare cu 1.386 mii lei prin reducerea cheltuielilor cu bunuri si sevicii (150 mii lei ) si a cheltuielilor cu personalul (1.540 mii lei) si majorarea cheltuielilor cu impozite si taxe (110 mii lei) si a altor cheltuieli de exploatare ( 194 mii lei).
Ca urmare se diminuează cu 428 mii lei rezultatul brut.
Fata de cele prezentate, va rugam sa analizați si sa avizați rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA pentru anul 2019.
AVIZ PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019
Azi 30.09.2019 Sindicatul Liber Spații Verzi avizează favorabil rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 pentru GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA.
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ANEXAI
3e6S
3o.oa.Qofâ
OPERATORUL ECONOMIC S.C GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. SEDIUL/ADRESA: ARAD, STR. IUUU MANIU FN
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! în bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
RECTIFICARE mii lei
|
Nr.Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2018 |
Prevederi an 2018 |
%6/S |
%5/3a | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2018 |
cf. Hotărârii CA. |
realizat la 30.06.2019 |
Trim.l |
Trlm.il |
Trlm.lll |
APROBAT an 2019 |
influente |
PROPUS RECTIFICARE an 2019 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7=6/5*100 |
8=5/3a*100 | ||||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 +Rd. 28) |
1 |
9,619 |
9,619 |
7,952 |
4,640 |
1,692 |
5,528 |
9,922 |
13,026 |
-1,814 |
11,212 |
141 |
164 | ||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care: |
2 |
9,619 |
9,619 |
7,951 |
4,640 |
1,692 |
5,528 |
9,922 |
13,024 |
-1,814 |
11,210 |
141 |
164 | ||
|
a) |
din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care: |
3 |
9,583 |
9,583 |
7,938 |
4,600 |
1,683 |
5,511 |
9,342 |
12,435 |
-1,261 |
11,174 |
141 |
169 | ||
|
al)din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a2)din servicii prestate |
5 |
8289 |
8289 |
6624 |
4,051 |
1,350 |
4,850 |
8,400 |
10,949 |
-961 |
9,988 |
0 |
0 | |||
|
a3)din redevențe și chirii |
6 |
1090 |
1090 |
1179 |
490 |
294 |
588| |
833 |
1,332 |
-300 |
1,032 |
0 |
0 | |||
|
a4)alte venituri |
7 |
204 |
204 |
135 |
59 |
39 |
73 |
109 |
154 |
154 |
O |
0 | ||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
6 |
6 |
4 |
2 |
1 |
2 |
4 |
6 |
6 |
O |
80 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cl subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) |
din producția de Imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care: |
14 |
30 |
30 |
9 |
37 |
8 |
15 |
576 |
583 |
-553 |
30 |
0 |
6 | ||
|
fl)din amenzi și penalități |
15 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 |
553 |
-553 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 |
553 |
-553 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f3)din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f4)din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f5)alte venituri |
21 |
30 |
30 |
8 |
37 |
8 |
15 |
23 |
30 |
30 |
0 |
10 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care: |
22 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
200 |
100 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
♦ •
|
Nr.Crt |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2018 |
Prevederi an 2018 |
K6/5 |
K5/3a | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||||
|
cf. Hclm nr./2013 |
rf. Hotărârii GA. |
realizat la 30.06.2019 |
Trim.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
APROBAT an 2019 |
Influente |
PROPUS RECTIFICARE an 2019 | ||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 +131+139) |
29 |
8,140 |
8,140 |
6,938 |
4,577 |
2,084 |
5,350 |
9,560 |
12,533 |
-1,386 |
11,147 |
161 |
146 | ||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (RD. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd.114), din care: |
30 |
8,140 |
8,140 |
6,938 |
4,577 |
2,084 |
5,350 |
9,560 |
12,533 |
-1386 |
11,147 |
161 |
146 | ||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri ți servicii (rd.32+40+46), in care: |
31 |
2,735 |
2,735 |
1,793 |
947 |
614 |
1,525 |
2,494 |
3,255 |
-150 |
3,105 |
173 |
152 | ||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 34 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 39), din care: |
32 |
1,544 |
1,544 |
1,080 |
570 |
294 |
994 |
1,760 |
2,197 |
-90 |
2,107 |
195 |
150 | ||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime, consumabile, mat.intretlnere |
33 |
917 |
917 |
515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
434 |
434 |
389 |
499 |
231 |
820 |
1,475 |
1.758 |
60 |
1.818 |
467 |
64 | ||
|
bl) cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
134 |
134 |
119 |
68 |
31 |
75 |
100 |
110 |
60 |
170 |
143 |
117 | |||
|
b2) cheltuieli cu combustibilii |
36 |
300 |
300 |
270 |
176 |
75 |
200 |
300 |
400 |
400 |
148 |
107 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar |
37 |
90 |
90 |
81 |
26 |
25 |
100 |
175 |
295 |
-150 |
145 |
O |
0 | ||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
100 |
100 |
92 |
40 |
30 |
60 |
90 |
120 |
120 |
130 |
92 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
3 |
3 |
3 |
5 |
8 |
14 |
20 |
24 |
24 |
O |
300 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42+ Rd. 45), din care: |
40 |
213 |
213 |
139 |
71 |
124 |
164 |
188 |
311 |
100 |
411 |
296 |
126 | ||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile |
41 |
102 |
102 |
5 |
17 |
9 |
18 |
26 |
133 |
100 |
233 |
4,660 |
21 | ||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 +Rd. 44) din care: |
42 |
78 |
78 |
95 |
26 |
31 |
62 |
78 |
94 |
0 |
94 |
99 |
138 | ||
|
bl)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat |
43 |
75 |
75 |
95 |
24 |
30 |
60 |
75 |
90 |
90 |
95 |
138 | ||||
|
b2J- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii |
44 |
3 |
3 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
0 |
0 | ||||
|
c| |
prime de asigurare |
45 |
33 |
33 |
39 |
28 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
215 |
229 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48+ Rd. 50 + Rd. 57 +Rd. 62 + Rd. 63 +Rd. 67 + Rd. 68 +Rd. 69 + Rd. 78) ,din care: |
46 |
978 |
978 |
574 |
306 |
196 |
367 |
546 |
747 |
-160 |
587 |
102 |
164 | ||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
191 |
191 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | ||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
233 |
233 |
219 |
75 |
50 |
100 |
150 |
240 |
0 |
240 |
110 |
322 | ||
|
bl)cheltuiell privind consultanța juridică si contabila |
49 |
233 |
233 |
219 |
75 |
50 |
100 |
150 |
193 |
0 |
193 |
O |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53) |
50 |
48 |
48 |
41 |
40 |
9 |
26 |
35 |
52 |
0 |
52 |
127 |
410 | ||
|
clfcheltuieli de protocol, din care: |
51 |
4 |
4 |
40 |
4 |
16 |
15 |
20 |
0 |
20 |
O |
0 | ||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | |||
|
c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
44 |
44 |
41 |
20 |
5 |
10 |
20 |
32 |
0 |
32 |
78 |
683 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
O | ||||
|
- ch. de promovare a produselor |
56 |
44 |
44 |
41 |
20 |
5 |
10 |
20 |
32 |
0 |
32 |
78 |
683 | |||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.ll.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
dl)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
O | ||||
|
Nr.Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2018 |
Prevederi an 2018 |
%6/5 |
%5/3a | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2018 |
cf. Hotărârii GA. |
realizat la 30.06.2019 |
Trim.l |
Trlm.ll |
Trim.lll |
APROBAT an 2019 |
influente |
PROPUS RECTIFICARE an 2019 | ||||||||
|
d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social șl sport, din care: |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d3)- pentru cluburile sportive |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
O | ||||
|
d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 | ||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
27 |
27 |
24 |
64 |
20 |
44 |
80 |
99 |
0 |
99 |
413 |
0 | ||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
64 |
64 |
2 |
1 |
4 |
15 |
20 |
0 |
20 |
L.0Q0 |
100 | |||
|
cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66},din care: |
64 |
48 |
48 |
0 |
0 |
1 |
4 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 | ||||
|
internă |
65 |
24 |
24 |
0 |
0 |
1 |
4 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 | ||||
|
externă |
66 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
31 |
31 |
22 |
32 |
15 |
30 |
45 |
50 |
0 |
50 |
227 |
67 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
30 |
30 |
11 |
8 |
4 |
8 |
12 |
16 |
0 |
16 |
145 |
92 | ||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
176 |
176 |
71 |
55 |
87 |
135 |
179 |
230 |
-160 |
70 |
99 |
444 | ||
|
il)cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
33 |
33 |
0 |
5 |
15 |
25 |
34 |
0 |
34 |
0 |
O | ||||
|
i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
56 |
56 |
8 |
3 |
40 |
63 |
86 |
111 |
-100 |
11 |
138 |
50 | |||
|
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
9 |
9 |
2 |
4 |
6 |
10 |
0 |
10 |
O |
0 | |||||
|
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
42 |
42 |
13 |
15 |
18 |
22 |
25 |
-20 |
5 |
0 |
0 | ||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
iSJcheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011 |
76 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
35 |
35 |
0 |
25 |
35 |
40 |
50 |
-40 |
10 |
0 |
0 | ||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
178 |
178 |
0 |
32 |
10 |
20 |
30 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 | ||
|
B) |
Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (rd.80+81+82+83+84+85), din care: |
79 |
223 |
223 |
183 |
149 |
83 |
83 |
166 |
166 |
110 |
276 |
151 |
110 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
O | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
n |
cheltuieli cu alte taxe șl Impozite |
85 |
223 |
223 |
183 |
149 |
83 |
83 |
166 |
166 |
110 |
276 |
151 |
110 | ||
|
c |
Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104+ rd.113), din care: |
86 |
4,742 |
4,742 |
4,686 |
3,011 |
1,247 |
3,412 |
6,400 |
8,321 |
-1,540 |
6,781 |
145 |
157 | ||
|
co |
Cheltuieli de natură salariată (Rd. 88 + Rd.92) |
87 |
4,312 |
4,312 |
4,299 |
2,711 |
1,100 |
2,990 |
5,790 |
7,753 |
-1,500 |
6,253 |
145 |
187 | ||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 * Rd. 91), din care: |
88 |
3,853 |
3,853 |
3,840 |
2,561 |
1,000 |
2,800 |
5,500 |
7,114 |
-1,500 |
5,614 |
146 |
180 | ||
|
a) salarii de bază |
89 |
3853 |
3853 |
3840 |
2,561 |
1,000 |
2,800 |
5,500 |
7,114 |
-1,500 |
5,614 |
146 |
180 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd. 93 +Rd. 96 + Rd. 97 +Rd. 98 + Rd. 99), din care: |
92 |
459 |
459 |
377 |
228 |
120 |
350 |
470 |
639 |
0 |
639 |
169 |
243 | ||
|
Nr.Crt |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2018 |
Prevederi an 2018 |
%5/3a | |||||||||||
|
Aprobat |
din care: | |||||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2018 |
cf. Hotărârii GA. |
Realizat |
realizat la 30.06.2019 |
Trlm.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
APROBAT an 2019 |
influente |
PROPUS RECTIFICARE an 2019 |
966/5 | ||||||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
127 |
127 |
82 |
0 |
30 |
110 |
150 |
215 |
0 |
215 |
262 |
1,025 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
127 |
127 |
82 |
30 |
110 |
150 |
215 |
0 |
215 |
262 |
1,025 | ||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
332 |
332 |
295 |
228 |
110 |
240 |
320 |
424 |
0 |
424 |
144 |
O | |||
|
c) vouchere de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 102 + Rd.103), din care: |
100 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salarlală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere $1 control, comisii și comitete (Rd. 105 +Rd. 108 + Rd. 111 +Rd. 112), din care: |
104 |
276 |
276 |
258 |
150 |
100 |
190 |
290 |
380 |
0 |
380 |
147 |
151 | ||
|
a) pentru dlrectori/di rectorat |
105 |
146 |
146 |
131 |
82 |
50 |
90 |
140 |
186 |
0 |
186 |
142 |
182 | |||
|
* componenta fixă |
106 |
146 |
146 |
131 |
82 |
50 |
90 |
140 |
186 |
0 |
186 |
142 |
182 | |||
|
■componenta variabilă |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
130 |
130 |
127 |
68 |
50 |
100 |
150 |
194 |
0 |
194 |
153 |
128 | |||
|
* componenta fixă |
109 |
130 |
130 |
127 |
68 |
50 |
100 |
150 |
194 |
0 |
194 |
153 |
128 | |||
|
-componenta variabilă |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | ||||
|
CS |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
134 |
134 |
129 |
72 |
27 |
72 |
140 |
188 |
-40 |
148 |
114 |
24 | ||
|
0. |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121 + Rd. 122), din care: |
114 |
440 |
440 |
276 |
470 |
140 |
330 |
500 |
791 |
194 |
985 |
357 |
68 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 117), din care: |
115 |
12 |
12 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
O |
0 | |||
|
către bugetul general consolidat |
116 |
12 |
12 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
O |
0 | ||||
|
către alți creditori |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | |||
|
d) |
alte cheltuieli |
120 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
362 |
362 |
269 |
470 |
140 |
330 |
500 |
791 |
179 |
970 |
361 |
90 | ||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care: |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
O | ||
o O
|
Nr.Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2018 |
Prevederi an 2018 |
%5/3a | |||||||||||
|
Aprobat |
din care: |
%6/5 | ||||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2018 |
cf. Hotărârii CA. |
Realizat |
realizat la 30.06.2019 |
Trim.l |
Trlm.ll |
Trim.lll |
APROBAT an 2019 |
Influente |
PROPUS RECTIFICARE an 2019 | |||||||
|
flțcheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
fl.- provizioane |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
1) privind participarea la profit a salariaților |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 | ||||
|
fl.- provizioane în |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2) legătură cu contractul de mandat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f2.1din anularea provizioanelor (Rd-128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care: |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-venituri din alte provizioane |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare(Rd. 132 + Rd. 13S +Rd. 138), din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 | ||
|
al)aferente creditelor pentru investiții |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
bljaferente creditelor pentru investiții |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
alte cheltuieli financiare |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
III |
REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 29) |
140 |
1,479 |
1,479 |
1,012 |
63 |
-391 |
178 |
362 |
493 |
-428 |
65 |
6 |
973 | ||
|
venituri neimpozabile |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
IV |
IMPOZfT PE PROFIT |
143 |
20 |
237 |
171 |
10 |
0 |
28 |
58 |
79 |
-68 |
10 |
6 |
518 | ||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) |
144 |
9,619 |
9,619 |
7,951 |
4,640 |
1,692 |
5,528 |
9,922 |
13,024 |
-1,814 |
11,210 |
0 |
0 | ||
|
a) |
venituri din subvenții și transferuri |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Cheltuieli de natură salariată (Rd. 87), din care:**) |
147 |
4,312 |
4,312 |
4,299 |
2,711 |
1,100 |
2,990 |
5,790 |
7,753 |
-1,500 |
6,253 |
145 |
187 | ||
|
a) |
a) salarii de bază |
148 |
3.853 |
3,853 |
3,840 |
2,561 |
1,000 |
2,800 |
5,500 |
7,114 |
-1,500 |
5,614 |
0 |
0 | ||
|
b) |
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) |
c) bonusuri |
150 |
459 |
459 |
377 |
228 |
120 |
350 |
470 |
639 |
0 |
639 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) |
151 |
3,853 |
3,853 |
3,840 |
2,561 |
1,000 |
2,800 |
5,500 |
7,114 |
-1,500 |
5,614 |
146 |
180 | ||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
140 |
140 |
151 |
155 |
137 |
155 |
179 |
180 |
0 |
180 |
119 |
162 | ||
|
5 |
Nr. mediu de salarlați |
153 |
116 |
116 |
110 |
145 |
137 |
145 |
160 |
160 |
0 |
160 |
145 |
121 | ||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 1531/12*1000 |
154 |
3,006 |
3,006 |
2,971 |
X |
X |
X |
X |
3,705 |
-560 |
3,145 |
106 |
* | |
|
Nr.Crt |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 201B |
Prevederi an 2018 |
%6/5 |
%5/3a | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
din care: | ||||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2018 |
cf. Hotărârii GA. |
realizat la 30.06.2019 |
Trim.l |
Trim.lt |
Trim.lll |
APROBAT an 2019 |
influente |
PROPUS RECTIFICARE an 2019 | ||||||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 153) |
156 |
83 |
83 |
72 |
X |
X |
X |
X |
81 |
-11 |
70 |
97 |
136 | |
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | ||
|
c) |
Productivitatea muncii in unități fizice pe total Fizice pe total Fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153 |
158 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | ||
|
d) |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care: |
159 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | ||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
- preț mediu (p| |
161 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
- valoare = QPF x p |
162 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2 |
163 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
8 |
Plăți restante |
164 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | ||
|
9 |
Creanțe restante,din care: |
165 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | ||
|
- de la operatori cu capital inlegral/majoritar de stat |
166 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
- de la bugetul de stat |
168 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
- de la bugetul local |
169 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
- de la alte entități |
170 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | |||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
171 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 | ||
PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx
DIRECTOR GENERAL Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
\
T'
> " c, ,-L
o. C 1 F
□ R01680258 ~
e>- J2I174/1998 Z3
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, STR. IULIU MANIU FN
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
S.C. GOSP. COMUNALA S.A. ARAD
Nr.SoSS
■O& .Qo(S
ANEXA 3
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2017 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent 2018 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=3/2*100 |
5 |
6 |
7=6/5*100 |
|
1 |
Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care: |
5,386 |
4,852 |
90.09% |
9,619 |
7,952 |
0.83 |
|
1 |
Venituri din exploatare* |
5,386 |
4,852 |
90.09% |
9,619 |
7,952 |
0.83 |
|
2 |
Venituri financiare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx
DIRECTOR GENERAL
Jț _ C I F >
3 «01630258 2
J2/l-4/I99e c
SC Exconta PGB Consulting SRL Polyanki Ti beriu
4.PA0
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. SEDIUL/ADRESA: ARAD, STR. IULIU MANIU FN
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 16B0258
ANEXA 4
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl SURSELE DE FINANȚARE
RECTIFICARE
mii lei
|
NR. CRT. |
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An 2018 |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
2019 |
2020 |
2021 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
1,961 |
1,284 |
1,098 |
980 |
1,020 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
1,366 |
689 |
998 |
980 |
1,020 | ||
|
a)-amortizare |
382 |
269 |
970 |
600 |
600 | |||
|
b) - profit |
984 |
420 |
28 |
380 |
420 | |||
|
2 |
Alocații de la buget |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - Interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
595 |
595 |
100 |
0 |
0 | ||
|
MINIMIS |
595 |
595 |
0 |
0 |
0 | |||
|
DALI |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
1,961 |
1,836 |
1,098 |
870 |
970 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
75 |
61 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
REPARAȚII SI MODERNIZĂRI MORGA |
75 |
61 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Construcție capelă Cimitir Pomenirea-etapa 1 demolare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
DALI-Reabilitare împrejmuire la Cimitirul Eternitatea |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Construcție capelă Cimitir Pomenirea-etapa II demolare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
• (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
1,481 |
1,481 |
741 |
220 |
600 | ||
|
1,481 |
1,481 |
701 |
0 |
600 | ||||
|
CLĂDIRI |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 | |||
|
UTILAJE MINIMIS |
595 |
595 |
0 |
0 |
0 | |||
|
UTILAJE |
886 |
886 |
551 |
0 |
600 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
40 |
220 |
0 | |||
|
- Aplicație informatica baza de date cimitire |
0 |
0 |
40 |
85 |
0 | |||
|
- Sistem acces cimitire parking |
0 |
0 |
0 |
135 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
375 |
284 |
320 |
100 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
340 |
284 |
220 |
0 |
0 | |||
|
Construcție ți reparație padocuri pentru câini |
45 |
4 |
90 |
0 |
0 | |||
|
Reabilitare sediu societate |
80 |
70 |
130 |
0 |
0 | |||
|
Construcție (demolare clădire C2+C5) padocuri noi |
215 |
210 |
0 |
0 |
0 | |||
|
NR. CRT. |
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An 2018 |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
2019 |
2020 |
2021 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
35 |
0 |
100 |
100 |
0 | |||
|
DAU |
0 |
0 |
60 |
100 |
0 | |||
|
DAU |
35 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): |
30 |
10 |
37 |
550 |
370 | ||
|
5 |
Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
a)- interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
™Sp9DĂRiREAC0MUWAtĂARADSA
Control Financiar _____Prove rjfjv
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBUCE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. 5EDIUL/ADRESA: ARAD, STR. (ULIU MANIU FN
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
ANEXAI
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anut 2019
ma lei
|
Nr. cit. |
INDICATORI |
Nr« rd. |
APROBATan 2019 |
Influent» |
PMUPUNERI RECTIFICARE 2019 |
X7/4 |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% 7/5 | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4’100 |
7 |
8 |
9=7/5’100 |
io=a/7*ioo | |
|
1 |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5 +Rd. 6) |
1 |
13,026 |
-1,814 |
11,212 |
164 |
9,530 |
10,483 |
73 |
110 | |
|
1 |
Venituri totale din exploatare,din care: |
2 |
13,024 |
-1,814 |
11,210 |
164 |
9,529 |
10,481 |
73 |
110 | |
|
a) subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
2 |
0 |
2 |
2 oo |
2 |
2 |
o |
0 | |
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g | |
|
N |
CHELTUIELI TOTALE (rd.7=B+2O+21) |
7 |
12,533 |
-1,386 |
11,147 |
181 |
8,918 |
9,809 |
71 |
110 | |
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
12,533 |
*1,386 |
11,147 |
1B1 |
8,918 |
9,809 |
71 |
110 | |
|
A.cheltuieli cu bunuri șl servicii |
9 |
3,255 |
-150 |
3,105 |
181 |
2,484 |
2,732 | ||||
|
0.cheltuieli cu impozite, taxe și vârsdmlnte asimilate |
10 |
166 |
110 |
276 |
91 |
221 |
243 | ||||
|
C .cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
8,321 |
-1,540 |
6,781 |
178 |
5,425 |
5,967 |
65 |
110 | ||
|
CO Cheltuieli de natură salariate (rd.13+14) |
12 |
7,753 |
0 |
7,753 |
180 |
6,202 |
6,823 |
80 |
110 | ||
|
Ci ch. cu salariile |
13 |
7,114 |
-1,500 |
5,614 |
185 |
4,491 |
4,940 |
63 |
110 | ||
|
C2 tonusuri |
14 |
639 |
0 |
639 |
169 |
511 |
562 |
80 |
110 | ||
|
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
20 |
0 |
20 |
0 |
16 |
18 |
0 |
0 | ||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere șl control, comisii și comitete |
17 |
380 |
0 |
380 |
147 |
304 |
334 |
80 |
110 | ||
|
CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
188 |
-40 |
148 |
146 |
118 |
130 |
63 |
110 | ||
|
D.alte cheltuieli de exploatare |
19 |
791 |
194 |
985 |
287 |
788 |
867 |
100 |
110 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 | |
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) |
22 |
493 |
-428 |
65 |
49 |
613 |
674 |
124 |
110 | |
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
79 |
10 |
46 |
98 |
108 |
124 |
110 | ||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
414 |
-428 |
55 |
49 |
515 |
566 |
124 |
110 | |
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute delege |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenjl |
27 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
o |
o | |
|
--- * | |||||||||||
|
Nr. crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
APROBATan 2019 |
Influențe |
PHLiPUNtHI RECTIFICARE 2019 |
%7/4 |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
%7/5 |
%8/7 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capial, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
o | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor deiaRd. 25,26,27,28,29 |
30 |
414 |
-428 |
55 |
49 |
515 |
566 |
124 |
110 | |
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0 |
0 |
0 |
fi |
0 |
0 |
0 |
e | |
|
8 |
Minimum 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul socletățllor/companlllor naționale ți societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
207 |
-179 |
28 |
s |
257 |
2*3 |
0 |
e | |
|
a)- dividende cuvenite bugetululde stat |
33 |
3 |
Q |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
bj- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
207 |
-179 |
28 |
0 |
257 |
283 |
0 |
0 | ||
|
c) dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 -Rd. 32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
207 |
-179 |
28 |
0 |
257 |
283 |
124 |
110 | |
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 |
1 |
0 |
£ |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
ajcheltuielt materiale |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
bjchettuieli cu salariile |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cjcheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
q |
0 |
0 |
0 | ||
|
dlcheltuiell cu reclamă ți reclamă țl publicitate |
41 |
0 |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
Q | ||
|
ejalte cheltuieli |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
1,098 |
0 |
1,098 |
86 |
1,207 |
1,303 |
110 |
108 | |
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 |
Ol |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Amortizare |
791 |
179 |
970 |
950 |
1,020 | |||||
|
3 |
Profit |
207 |
-179 |
28 |
257 |
283 | |||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
1,098 |
0 |
1,098 |
60 |
1,207 |
1,303 |
110 |
108 | |
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
180 |
0 |
180 |
119 |
150 |
160 |
83 |
107 | |
|
2 |
Nr. mediu de safariați total |
49 |
160 |
0 |
160 |
145 |
140 |
145 |
88 |
104 | |
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariate’) (rd.l2/rd.49)/12’1000 |
50 |
4,038 |
0 |
4,038 |
124 |
3,692 |
3,921 |
91 |
106 | |
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Nr rd. |
APROBAT an 2019 |
Influențe |
PUUPUNEUI RECTIFICARE 2019 |
% 7/4 |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
%7/5 |
%8/7 | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baia cheltuielilor de naturi salariată*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat") (rd.l3/rd.49)/12*1000 |
51 |
3,705 |
-560 |
3,145 |
127 |
3,692 |
1,921 |
100 |
106 | |||
|
5 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.49) |
52 |
81 |
-11 |
70 |
113 |
68 |
65 |
84 |
96 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 | |||
|
7 |
Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
54 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.l)*100O |
55 |
962 |
32 |
994 |
110 |
936 |
936 |
sz |
IDO | |||
|
9 |
Plăți restante |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
10 |
Creanțe restante |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
• RD 50=RD154 DIN ANEXA DE FUNDAMENTARE I
' RD 51=RD155 DIN ANEXA DE FUNDAMENTARE 2
PRESEDINDE CA
DIRECTOR GENERAL Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx