Hotărârea nr. 528/2019
privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 528 din 21 octombrie 2019 privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 77749/09.10.2019,
Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 77754/09.10.2019,
Ținând cont de raportul Serviciului Societăți Comerciale din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 79887/16.10.2019,
Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.,
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit. c), art. 15 alin. (4) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.,
Având în vedere convocatorul numărul 19727 din 30.09.2019 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 75364/01.10.2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (20 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul prevederile art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 30.10.2019, ora 14:
- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul poate delega calitatea de reprezentant al Municipiului Arad în adunarea generală în condițiile art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1 și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxx Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Edilitar
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
Cod PMA -S4-02
1 ex. Dosar ședință CLMA 21.10.2019
|
ROMÂNIA |
PROIECT |
Avizat |
|
JUDEȚUL ARAD |
SECRETAR GENERAL | |
|
MUNICIPIUL ARAD |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |
|
CONSILIUL LOCAL |
Nr. 492/17.10.2019 H O T Ă R Â R E A nr.___ din _______________2019 |
privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 77749/09.10.2019,
Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 77754/09.10.2019,
Ținând cont de raportul Serviciului Societăți Comerciale din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 79887/16.10.2019
Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit. c), art. 15 alin. (4) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Având în vedere convocatorul numărul 19727 din 30.09.2019 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 75364/01.10.2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul prevederile art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 30.10.2019, ora 14:
- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul poate delega calitatea de reprezentant al Municipiului Arad în adunarea generală în condițiile art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art. 1 și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 77749 din 09.10.2019
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BVC 2019 la SC Compania de Apă Arad SA, în susținerea căruia formulez următorul:
REFERAT DE APROBARE
Având în vedere :
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea
Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- prevederile art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania
de Apă Arad S.A.;
- prevederile Legii nr. 31 / 1990 republicată și actualizată;
- convocatorul AGA nr. 19727 / 30.09.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la
Primăria Municipiului Arad cu nr. 75364/01.10.2019;
- prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, care precizează că pentru a îndeplinii condițiile de valabilitate a votului, toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit până la data de 30.10.2019
Față de cele prezentate mai sus,
PROPUN
- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei 1, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 30.10.2019, ora 14, conform convocatorului nr.75364/ 01.10.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.
PRIMAR
Călin Bibarț
9
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA EDILITARĂ
Serviciul Edilitar
Nr. 77754/09.10.2019
RAPORT
al compartimentului de specialitate
Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 77749 din 09.10.2019 a domnului Xxxxx Xxxxxx, primarul Municipiului Arad;
Obiect: propunerea de aprobare privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru data de 30.10.2019, ora 14;
Având în vedere :
-
- faptul că interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC
Compania de Apă Arad SA sunt reprezentate, conform prevederilor art. 1 al Hotărârii nr......./ 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, de către domnul primar
Călin Bibarț ;
-
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-
- prevederile art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-
- prevederile Legii nr. 31 / 1990 republicată și actualizată;
-
- convocatorul AGA nr. 19727 / 30.09.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75364/01.10.2019;
-
- - prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, care precizează că pentru a îndeplinii condițiile de valabilitate a votului, toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit până la data de 30.10.2019
Față de cele prezentate mai sus,
PROPUNEM
1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei 1, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C.
Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 30.10.2019, ora 14, conform convocatorului nr.75364/ 01.10.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.
DIRECTOR EXECUTIV
Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU
Xxxxxxx Xxxxxxxx
AVIZAT
Serviciul juridic
Consilier
Adrian Șiclovan
9
Red/Dact.: Xxxxxx Xxxxxxxx/1 ex/Serviciul Edilitar
Cod:PMA-S1-01
SC Compania de Apa Arad SA
Arad, Str.Sabin Dragoi, Nr.2-4 C U I. RO1683483
ANEXAI
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2019 |
Propuneri rectificare an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
9 |
1 |
------2 |
J |
3 |
b>bJ4----- |
7 |
s |
-------!------- |
w | |||
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
90.749 |
93.269 |
102,78% |
92.054 |
92.939 |
101,44% |
100,96% | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
90.106 |
52.362 |
102,50% |
91.405 |
92.284 |
101,44% |
100,96% | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
0 |
U |
utw |
0 |
—C |
0,00% |
0,00% | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
—u |
0 |
U7W |
0 |
0 |
0,00^ |
0,03% | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
643 |
907 |
141,06% |
649 |
655 |
100,93% |
100,92% | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
90.298 |
92.819 |
102,79% |
90.142 |
90.863 |
99,83% |
100,80% | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
89.397 |
91.553 |
102,41% |
89.234 |
89.948 |
99,82% |
100,80% | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
19.912 |
18.631 |
93,57% |
20.065 |
20.221 |
100,77% |
100,78% | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
11.784 |
12.729 |
108,02% |
11.709 |
11.803 |
99,36% |
100,80% | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
53.250 |
54.343 |
102,05% |
52.491 |
52.912 |
98,57% |
100,80% | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
47.777 |
49.868 |
104,38% |
49.675 |
50.073 |
103,97% |
100,80% | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
13 |
44.315 |
45.983 |
103,76% |
44.670 |
45.027 |
100,80% |
100,80% | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
3.462 |
3.885 |
112,22% |
5.005 |
5.046 |
144,57% |
100,82% | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
2.680 |
1.753 |
65,41% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
2.680 |
1.753 |
65,41% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
819 |
808 |
98,66% |
826 |
833 |
100,85% |
100,85% | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
1.974 |
T3TT |
96,96% |
1.990 |
2.006 |
100,81% |
100,80% | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
4.451 |
ETEU |
131,43% |
069 |
5.012 |
111,64% |
100,67% | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
901 |
1.266 |
140,51% |
9081 |
915 |
100,78% |
100,77% | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
~r |
”3 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
451 |
~TEU |
99,78% |
rw |
2.076 |
423,95% |
108,58% | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
~TB |
42 |
233,33% |
243 |
267 |
1350,00% |
109,88% | |||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
433 |
408 |
94,23% |
1.669 |
1.809 |
385,45% |
108,39% | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
~3 |
~U |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
~3 |
3 |
” 0,60% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26 27 28, 29 |
30 |
433 |
408 |
94,23% |
1.669 |
1.809 |
385,45% |
108,39% | |||
|
7 |
Participarea salariaților si a Directorului General la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referind |
31 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care- |
32 |
217 |
204 |
94,01% |
835 |
905 |
384,79% |
108,38% | |||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
6 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0 |
oi |
0,00% |
0,00% |
0,00% | |||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% | |||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
216 |
204 |
94,44% |
834 |
904 |
386,11% |
108,39% | |||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
“3 |
~B |
BTiW |
3 |
”15 |
0,00% |
0,00% | |||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
“3 |
~3 |
ojiW |
~0 |
6 |
0,00% |
0,00% | |||
|
c| |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
“3 |
0 |
07W |
3 |
5 |
0,00% |
0,00% | |||
|
dl |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 |
~3 |
u |
OW |
“3 |
6 |
0,00% |
0,00% | |||
|
e> |
alte cheltuieli |
42 |
3 |
-'o;oo% |
“3 |
3 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
97.708 |
99.486 |
101,82% |
94.900 |
44.015 |
97,13% |
46,38% | |||
|
disponibil an precedent |
43a |
18.981 |
18.981 |
100,00% |
18.090 |
23.115| |
95,31% |
127,78% | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2019 |
Propuneri rectificare an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
0 |
1 |
2 |
J |
7 - |
3““ |
5 |
10 | |||
|
surse an curent |
43b |
63.178 |
64.956 |
102,81% |
67.590 |
20.816 |
106,98% |
30,80% | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
15.543 |
15.549 |
100,00% |
9.220 |
84 |
59,30% |
0,91% | ||
|
alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
97.708 |
99.486 |
•10-1,62% |
94.900 |
” 44.015 |
97,13% |
46,38% | ||
|
Cheltuieli |
46A |
80.111 |
&1.396 |
101,60% |
71.785 |
12.470 |
89,61% |
17,37% | |||
|
Disponibil sfârșitul perioadei |
46B |
17.597 |
18.090 |
102,80% |
26.116 |
31.545 |
131,36% |
136,47% | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
0,00% |
0,00% |
0,00% | ||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
758 |
798 |
105,28% |
758 |
758 |
100,00% |
100,00% | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariat) total |
49 |
841 |
9T3 |
~166,2'0% |
758 |
758 |
90,13% |
100,00% | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.l2/Rd.49V12*1000 |
50 |
4.734 |
4.567 |
96,46% |
5.461 |
5.505 |
115,36% |
100,80% | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) |
51 |
4.391 |
4.211 |
95,90% |
4.911 |
4.950 |
111,84% |
100,80% | ||
|
5 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) |Rd.2/Rd.49l |
52 |
107 |
101 |
94,73% |
121 |
122 |
112,55% |
100,96% | ||
|
6 |
Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||
|
7 |
Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
995 |
995 |
100,01% |
979 |
978 |
98,41% |
99.84% | ||
|
9 |
Plăți restante |
55 |
0 |
0 |
0,06% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||
|
10 |
Creanțe restante |
56 |
3.000 |
1.506 |
50,00% |
3.000 |
3.000 |
100,00%| 100,00% | |||
Fondul de salarii inclus in BVC la rândul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere,personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu si Biroul Inginerului sl UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se inregistreaza in contabilitate in ct.231 si se includ in buget la activitatea de investiții (Vezi NF)
Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2018 |
An curent 2019 |
Propuneri rectificare an curent 2019 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2018 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2019 |
9=8/5 |
10=8/6 |
Triml |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||
|
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. |
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
84.614 |
84.614 |
82.490 |
90.749 |
90.749 |
41.997 |
93.269 |
113,07% |
102,78% |
17.319 |
41.998 |
69.378 |
93.269 | |||
|
1 |
Venituri țoale din exploatare <Rd3*Rd.8»Rd.94-Rd.12-»Rd.13-«-Rd.14k din care; |
2 |
83.610 |
83.610 |
81.676 |
90.106 |
90.106 |
41.636 |
92.362 |
113,08% |
102,50% |
17.292 |
41.636 |
68.555 |
92.362 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din carp’ |
3 |
79.325 |
79.325 |
76.376 |
86.438 |
86.438 |
40.495 |
87.259 |
114,25% |
100,95% |
16.922 |
40.495 |
64.301 |
87.259 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
77.087 |
77.087 |
74.119 |
84.399 |
84.399 |
39.644 |
84.541 |
114,06% |
100,17% |
16.582 |
39.644 |
62.412 |
84.541 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
2.068 |
2.068 |
2.103 |
1.902] |
1.902 |
782 |
2.513 |
119,50% |
132,12% |
305 |
782 |
1.718 |
2.513 | |||
|
a3) |
din redevențe șl chirii |
6 |
170 |
170 |
154 |
137 |
137 |
69 |
205 |
133,12% |
149,64% |
35 |
69 |
171 |
205 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
6 |
4l |
4 |
2 |
3 |
3 |
1 |
3 |
150,00% |
100,00% |
0 |
1 |
2 |
3 | |||
|
c) |
din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0 |
ol |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din producția de Imobilizări |
12 |
1.753 |
1.753 |
1.986 |
1.585 |
1.585 |
597 |
2.413 |
121,50% |
152,24% |
111 |
597 |
1.907 |
2.413 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f) |
altev (Rd.1 |
enituri din exploatare 5+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21l. din care: |
14 |
2.528 |
2.528 |
3.312 |
2.080 |
2.080 |
543 |
2.687 |
81,13% |
129,18% |
259 |
543 |
2.345 |
2.687 | ||
|
f1) |
din amenzi șl penalități |
15 |
500 |
500 |
1.273 |
1.500 |
1.500 |
261 |
1.810 |
142,18% |
120,67% |
85 |
261 |
1.685 |
1.810 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor șl alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: |
16 |
128 |
128 |
107 |
80 |
80 |
58 |
153 |
142,99% |
191,25% |
24 |
58 |
141 |
153 | |||
|
- active corporale |
17 |
128 |
128 |
107 |
80 |
80 |
58 |
153 |
142,99% |
191,25% |
24 |
58 |
141 |
153 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ol |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
») |
din subvenții pentru Investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(F |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
1.900 |
1.900 |
1.932 |
500 |
5001 |
224 |
724 |
37,47% |
144,80% |
150 |
224 |
519 |
724 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
1.004 |
1.004 |
814 |
643 |
643 |
361 |
907 |
111,43% |
141,06% |
27 |
362 |
823 |
907 | |||
|
a) |
din Imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
“ol |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din Investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
1.000 |
1.000 |
775 |
600 |
600 |
307 |
792 |
102,19% |
132,00% |
10 |
308 |
712 |
792 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
4 |
4 |
39 |
43 |
43 |
54 |
115 |
294,87% |
267,44% |
17 |
54 |
111 |
115 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
84.031 |
84.031 |
81.548 |
90.298 |
90.298 |
44.398 |
92.819 |
113,82% |
102,79% |
21.903 |
44.398 |
67.851 |
92.819 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
82.530 |
82.530 |
80.673 |
89.397 |
89.397 |
43.270 |
91.553 |
113,49% |
102,41% |
20.798 |
43.270 |
66.685 |
91.553 | |||
|
A.C |
heltulell cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din L |
31 |
18.567 |
18.567 |
17.792 |
19.912 |
19.912 |
8.437 |
18.631 |
104,72% |
93,57% |
3.878 |
8.437 |
12.998 |
18.631 | |||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39>, din care: |
32 |
12.205 |
12.205 |
10.888 |
13.291 |
13.291 |
5.646 |
12.630 |
116,00% |
95,03% |
2.718 |
5.646 |
8.561 |
12.630 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
2.289 |
2.289 |
2.013 |
2.178 |
2.178 |
990 |
2.241 |
111,33% |
102,89% |
416 |
990 |
1.668 |
2.241 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
2.145 |
2.145 |
2.094 |
1.830 |
1.830 |
1.032 |
1.882 |
89,88% |
102,84% |
496 |
1.032 |
1.417 |
1.882 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
264 |
264 |
266 |
130 |
130 |
91 |
130 |
48,87% |
100,00% |
9 |
91 |
99 |
130 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
1.020 |
1.020 |
1.162 |
1.100 |
1.100 |
580 |
1.151 |
99,05% |
104,64% |
265 |
580 |
880 |
1.151 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2018 |
An curent 2019 |
Propuneri rectificare an curent 2019 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2018 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2019 |
9=8/5 |
10=8/6 |
Triml |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||
|
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. |
conform Hot AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
C) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de intentai |
37 |
499 |
499 |
309 |
290 |
290 |
160 |
290 |
93,85% |
100,00% |
52 |
160 |
214 |
290 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
7.268 |
7.268 |
6.469 |
8.989 |
8.989 |
3.463 |
8.214 |
126,97% |
91,38% |
1.754 |
3.463 |
5.260 |
8.214 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
4 |
4 |
3 |
4] |
4 |
1 |
3 |
100,00% |
75,00% |
0 |
1 |
:21 |
3 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
737 |
737 |
696 |
740 |
740 |
241 |
521 |
74,86% |
70,41% |
134 |
241 |
368 |
521 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile |
41 |
490 |
490 |
484 |
495 |
495 |
136 |
286 |
59,09% |
57,78% |
83 |
136 |
211 |
286 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
101 |
101 |
107 |
106 |
106 |
52 |
106 |
99,07% |
100,00% |
25 |
52 |
79 |
106 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital Integral/majorltar de stat |
43 |
66 |
66 |
71 |
71 |
71 |
37 |
73 |
102,82% |
102,82% |
19 |
37 |
55 |
73 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
35 |
35 |
36 |
35 |
35 |
15 |
33 |
91,67% |
94,29% |
6 |
15 |
24 |
33 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
146 |
146 |
105 |
139 |
139 |
53 |
129 |
122,86% |
92,81% |
26 |
53 |
78 |
129 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69*Rd.78), din care: |
46 |
5.625 |
5.625 |
6.208 |
5.881 |
5.881 |
2.550 |
5.480 |
88,27% |
93,18% |
1.026 |
2.550 |
4.069 |
5.480 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
l,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care: |
48 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0,00% |
100,00% |
0 |
0 |
100 |
200 | |||
|
b1) |cheltuieli privind consultanța Juridică |
49 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0,00% |
100,00% |
0 |
0 |
100 |
200 | ||||
|
c> |
cheltuieli de protocol, reclami șl publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
120 |
120 |
152 |
120 |
120 |
49 |
109 |
71,71% |
90,83% |
11 |
49 |
79 |
109 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
100 |
100 |
141 |
100 |
100 |
49 |
99 |
70,21% |
99,00% |
11 |
49 |
74 |
99 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care: |
53 |
20 |
20 |
11 |
20 |
20 |
0 |
10 |
90,91% |
50,00% |
0 |
0 |
5 |
10 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: |
57 |
40 |
40 |
42 |
42 |
42 |
6 |
31 |
73,81% |
73,81% |
1 |
6 |
23 |
31 | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
58 |
0 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
10 |
0,00% |
58,82% |
0 |
0 |
6 |
10 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare In domeniile educație, Invatamant, social si sport, din care: |
59 |
10 |
10 |
42 |
17 |
17 |
1 |
11 |
26,19% |
64,71% |
0 |
1 |
7 |
11 | |||
|
d3) |
■ pentru cluburile sportive |
60 |
10 |
10 |
42 |
14 |
14 |
0 |
10 |
23,81% |
71,43% |
ol |
0 |
4 |
10 | |||
|
d4) |
ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitatl |
61 |
30 |
30 |
0 |
8 |
8 |
5 |
10 |
0,00% |
125,00% |
1 |
5 |
10 |
10 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane |
62 |
63 |
63 |
62 |
63 |
63 |
31 |
63 |
101,61% |
100,00% |
14 |
31 |
47 |
63 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
100 |
100 |
138 |
100 |
100 |
56 |
106 |
76,81% |
106,00% |
22 |
56 |
81 |
106 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
4 |
66,67% |
66,67% |
0 |
0 |
2 |
4 | ||||
|
-interna |
65 |
2 |
2 |
6 |
2 |
2 |
0 |
2 |
33,33% |
100,00% |
0 |
(T |
1 |
2 | ||||
|
-externa |
66 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
2 |
0,00% |
50,00% |
0 |
0 |
1 |
2 | ||||
|
0) |
cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații |
67 |
214 |
214 |
190 |
160 |
160 |
73 |
145 |
76,32% |
90,63% |
36 |
73 |
113 |
145 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate |
68 |
100 |
100 |
101 |
100 |
100 |
51 |
101 |
100,00% |
101,00% |
25 |
51 |
76 |
101 | |||
|
D |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
1.274 |
1.274 |
1.330 |
1.370 |
1.370 |
682 |
1.416 |
106,47% |
103,36% |
340 |
682 |
1.025 |
1.416 | |||
|
11) |
cheltuieli de asigurare șl pază |
70 |
1.197 |
1.197 |
1.236 |
1.163 |
1.163 |
641 |
1.255 |
101,54% |
107,91% |
325 |
641 |
949 |
1.255 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2018 |
An curent 2019 |
Propuneri rectificare an curent 2019 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2018 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2019 |
9=8/5 |
10=8/6 |
Trlm 1 |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||
|
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. |
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotararil C.A. | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
55 |
55 |
39 |
100 |
100 |
3 |
43 |
110,26% |
43,00% |
2 |
3 |
23 |
43 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
20 |
20 |
55 |
45 |
45 |
38 |
58 |
105,45% |
128,89% |
13 |
38 |
53 |
58 | |||
|
I4> |
cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale șl necorporale, din care: |
73 |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
0,00% |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
60 | |||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
60 | ||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
I6) |
cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr, 109/2011 |
76 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
J) |
alte cheltuieli |
78 |
3.514 |
3.514 |
4.193 |
3.726 |
3.726 |
1.602 |
3.309 |
78,92% |
88,81% |
577 |
1.602 |
2.525 |
3.309 | |||
|
B C (Rd |
heltuieli cu Impozite, taxe și vărsâminte asimilate 80+Rd.81+Rd.82+Rd.83*Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
10.995 |
10.995 |
10.797 |
11.784 |
11.784 |
6.023 |
12.729 |
117,89% |
108,02% |
2.554 |
6.023 |
8.920 |
12.729 | |||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
9.180 |
9.180 |
9.119 |
9.697 |
9.697 |
4.974 |
10.616 |
116,42% |
109,48% |
2.031 |
4.974 |
7.295 |
10.616 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
79 |
79 |
37 |
49 |
49 |
16 |
49 |
132,43% |
100,00% |
9 |
16 |
29 |
49 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
40 |
40 |
39 |
40 |
40 |
21 |
43 |
110,26% |
107,50% |
7 |
21 |
32 |
43 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
40 |
40 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0,00% |
100,00% |
0 |
0 |
1 |
2 | |||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
1.656 |
1.656 |
1.602 |
1.996 |
1.996 |
1.012 |
2.019 |
126,03% |
101,15% |
507 |
1.012 |
1.563 |
2.019 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
47.860 |
47.860 |
47.319 |
53.250 |
53.250 |
26.579 |
54.343 |
114,84% |
102,05% |
13.179 |
26.579 |
39.884 |
54.343 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
45.218 |
45.218 |
44.932 |
47.777 |
47.777 |
25.259 |
49.868 |
110,99% |
104,38% |
12.578 |
25.259 |
37.816 |
49.868 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
41.379 |
41.379 |
41.330 |
44.315 |
44.315 |
23.338 |
45.983 |
111,26% |
103,76% |
11.655 |
23.338 |
35.011 |
45.983 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
28.537 |
28.537 |
28.870 |
30.990 |
30.990 |
16.649 |
32.812 |
113,65% |
105,88% |
8.304 |
16.649 |
24.978 |
32.812 | ||||
|
b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
12.842 |
12.842 |
12.460 |
13.325 |
13.325 |
6.689 |
13.171 |
105,71% |
98,84% |
3.351 |
6.689 |
10.033 |
13.171 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din carp: |
92 |
3.839 |
3.839 |
3.602 |
3.462 |
3.462 |
1.921 |
3.885 |
107,86% |
112,22% |
923 |
1.921 |
2.805 |
3.885 | |||
|
a) ch 227/2 corni |
eltulell sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 015 privind Codul fiscal, cu modificările șl letările ulterioare, din care: |
93 |
660 |
660 |
634 |
563 |
563 |
387 |
805 |
126,97% |
142,98% |
134 |
387 |
516 |
805 | |||
|
- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare: |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
320 |
320 |
314 |
288 |
288 |
174 |
293 |
93,31% |
101,74% |
33 |
174 |
174 |
293 | ||||
|
b) tlchete de masă; |
96 |
3.179 |
3.179 |
2.968 |
2.899 |
2.899 |
1.534 |
3.080 |
103,77% |
106,24% |
789 |
1.534 |
2.289 |
3.080 | ||||
|
c) tlchete de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) ch. privind participarea salarlațllor la profitul obtlnut in anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i(T |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
2.680 |
2.680 |
0 |
1.753 |
0,00% |
65,41% |
0 |
0 |
0 |
1.753 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente dlscsnlhlllzărilpr de personal |
101 |
0 |
0 |
0 |
2.680 |
2.680 |
0 |
1.753 |
0,00% |
65,41% |
0 |
0 |
0 |
1.753 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2018 |
An curent 2019 |
Propuneri rectificare an curent 2019 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2018 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2019 |
9=8/5 |
10=8/6 |
Trim l |
Trim II |
Trim iii |
Trim IV | |||||||||
|
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii CA. |
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
818 |
818 |
659 |
819 |
819 |
352 |
808 |
122,61% |
98,66% |
118 |
352 |
604 |
808 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
492 |
492 |
457 |
492 |
492 |
239 |
485 |
106,13% |
98,58% |
62 |
239 |
362 |
485 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
123 |
247 |
100,41% |
100,41% |
62 |
123 |
185 |
247 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 |
246' |
246 |
211 |
246 |
246 |
116 |
238 |
112,80% |
96,75% |
0 |
116 |
177 |
238 | ||||
|
b) pentru consiliul de admlnistrațle/conslllul de supraveghere, din care: |
108 |
302 |
302 |
178 |
303 |
303 |
101 |
299 |
167,98% |
98,68% |
50 |
101 |
224 |
299 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
202 |
202 |
178 |
202 |
202 |
101 |
201 |
112,92% |
99,50% |
50 |
101 |
151 |
201 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 |
100 |
100 |
0 |
101 |
101 |
0 |
98 |
0,00% |
97,03% |
0 |
0 |
73 |
98 | ||||
|
c) pentru AGA șl cenzori |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii |
112 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
12 |
24 |
100,00% |
100,00% |
6 |
12 |
18 |
24 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.1 201, din care: |
113 |
1.824 |
1.824 |
1.728, |
1.974 |
1.974 |
968 |
1.914 |
110,76% |
96,96% |
483 |
968 |
1.464 |
1.914 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
0 |
0 |
-7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj |
115 |
0 |
0 |
-2 |
—T |
0 |
lo1 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
875 |
875 |
791 |
840 |
840 |
435 |
851 |
107,59% |
101,31% |
218 |
435 |
648 |
851 | ||||
|
e) ch. privind contrlbutiia unității la schemele de BEItâll |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
g) contribuția asiguratorie pt. munca |
120 |
949 |
949 |
946 |
1.134 |
1.134 |
533 |
1.063 |
112,37% |
93,74% |
265 |
533 |
816 |
1.063 | ||||
|
0. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: |
121 |
5.108 |
5.108 |
4.765 |
4.451 |
4.451 |
2.231 |
5.850 |
122,77% |
131,43% |
1.187 |
2.231 |
4.883 |
5.850 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.123+Rd.124j, din care: |
122 |
200 |
200 |
435 |
265 |
265 |
4 |
149 |
34,25% |
56,23% |
4 |
4 |
69 |
149 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
123 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
000% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- către alțl creditori |
124 |
200 |
200 |
390 |
265 |
265 |
4 |
149 |
38,21% |
56,23% |
4 |
4 |
69 |
149 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
alte cheltuieli |
127 |
50 |
50 |
117 |
35 |
35 |
-2 |
18 |
15,38% |
51,43% |
0 |
-2 |
8 |
18 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl necorporale |
128 |
4.858 |
4.858 |
5.442 |
5.125 |
5.125 |
2.523 |
6.658 |
122,34% |
129,91% |
1.266 |
2.523 |
5.141 |
6.658 | |||
|
0 |
ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132), din care: |
129 |
0 |
0 |
-1.229 |
-974 |
-974 |
-294 |
-975 |
79,33% |
100,10% |
-83 |
-294 |
-335 |
-975 | |||
|
ft) |
cheltuieli privind ajustările șl provizioanele |
130 |
81 |
81 |
1.491 |
89 |
89 |
0 |
88 |
5,90% |
98,88% |
0 |
0 |
0 |
88 | |||
|
fl.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
131a |
81 |
81 |
63 |
89 |
89 |
0 |
88 |
139,68% |
98,88% |
0 |
0 |
0 |
88 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2018 |
An curent 2019 |
Propuneri rectificare an curent 2019 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2018 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2019 |
9=8/5 |
10=8/6 |
Trlml |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||
|
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. |
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
f1.3) |
- alte provizioane |
131b |
0 |
0 |
1.428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
132 |
81 |
81 |
2.720 |
1.063 |
1.063 |
294 |
1.063 |
39,08% |
100,00% |
83 |
294 |
335 |
1.063 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor IRd.134+Rd.135+Rd.136l. din care: |
133 |
81 |
81 |
2.720 |
1.063 |
1.063 |
294 |
1.063 |
39,08% |
100,00% |
83 |
294 |
335 |
1.063 | |||
|
- din participarea salariațllor la profit |
134 |
0 |
ol |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- provizioane in legătură contractul de mandat |
134b |
81 |
81 |
0 |
63 |
63 |
63 |
63 |
0,00% |
100,00% |
0 |
63 |
63 |
63 | ||||
|
- din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a activelor circulante |
135 |
0 |
0 |
2.635 |
1.000 |
1.000 |
231 |
1.000 |
37,95% |
100,00% |
83 |
231 |
272 |
1.000 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
136 |
0 |
0 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care: |
137 |
1.501 |
1.501 |
875 |
901 |
901 |
1.128 |
1.266 |
144,69% |
140,51% |
1.105 |
1.128 |
1.166 |
1.266 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.14O), din care: |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru Investiții |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.142+Rd.143), din care: |
141 |
1.500 |
1.500 |
875 |
900 |
900 |
1.128 |
1.266 |
144,69% |
140,67% |
1.105 |
1.128 |
1.166 |
1.266 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru Investiții |
142 |
1.500 |
1.500 |
875 |
900 |
900 |
1.128 |
1.266 |
144,69% |
140,67% |
1.105 |
1.128 |
1.166 |
1.266 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
143 |
0 |
0 |
ol |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
144 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
io" |
0 |
0 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
),00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 | |||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profitipierdere) (Rd.1-Rd.29) |
146 |
583 |
583 |
942 |
451 |
451 |
-2.401 |
450 |
47,77% |
99,78% |
-4.584 |
-2.400 |
1.527 |
450 | |||
|
venituri neimpozabile si alte deduceri |
147 |
4.087 |
4.087 |
7.464 |
5.389 |
5.389 |
2.163 |
6.924 |
92,77% |
128,48% |
1.100 |
2.163 |
4.663 |
6.924 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
148 |
5.024 |
5.024 |
6.601 |
5.463 |
5.463 |
2.629 |
6.939 |
105,12% |
127,02% |
1.315 |
2.629 |
5.295 |
6.939 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
149 |
203 |
203 |
153 |
18 |
18 |
-315 |
42 |
27,45% |
233,33% |
-699 |
-315 |
322 |
42 | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) |
150 |
83.610 |
83.610 |
81.676 |
90.106 |
90.106 |
41.636 |
92.362 |
113,08% |
102,50% |
17.292 |
41.636 |
68.555 |
92.362 | |||
|
a) |
■ venituri din subvenții si transferuri |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
- alte venituri care nu se iau In calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.87) |
153 |
45.218 |
45.218 |
44.932 |
47.777 |
47.777 |
25.259 |
49.868 |
110,99% |
104,38% |
12.578 |
25.259 |
37.816 |
49.868 | |||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care: |
154 |
41.379 |
41.379 |
41.330 |
44.315 |
44.315 |
23.338 |
45.983 |
111,26% |
103,76% |
11.655 |
23.338 |
35.011 |
45.983 | |||
|
- Cheltuieli cu salariile aferente personalului anoalat oe oerloadă determinată |
154 a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat in otata |
154 b |
995 |
995 |
943 |
509 |
509 |
250 |
475 |
50,37% |
93,32% |
125 |
250 |
374 |
475 | ||||
|
- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii numărului de personal In condițiile extinderii activității |
154 c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
155 |
959 |
959 |
942 |
758 |
758 |
9361 |
798 |
84,71% |
105,28% |
941 |
936 |
936 |
798 | |||
|
5 |
Nr.medlu de salarlațl |
156 |
959 |
959 |
920 |
841 |
841 |
922 |
910 |
98,91% |
108,20% |
923 |
922 |
922 |
910 | |||
|
Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată |
156 a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată |
156 b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata ( (Rd.153 - Rd. 93 - Rd.98/156))/12*1000 |
157 |
3.872 |
3.872 |
4.013 |
4.678 |
4.678 |
2.248 |
4.493 |
111,97% |
96,04% |
1.124 |
2.248 |
3.371 |
4.493 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2018 |
An curent 2019 |
Propuneri rectificare an curent 2019 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2018 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2019 |
9=8/5 |
10=8/6 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||
|
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotararil C.A. |
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
b) |
câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
158 |
3.596 |
3.596 |
3.744 |
4.391 |
4.391 |
2.109 |
4.211 |
112,48% |
95,90% |
1.052 |
2.109 |
3.164 |
4.211 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu (mll lel/persoană) (Rd.2/Rd.156) |
159 |
87 |
87 |
89 |
107 |
107 |
45 |
101 |
114,33% |
94,73% |
19 |
45 |
74 |
101 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii tn unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnlte/persoană) W=QPF/Rd.156 |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
ci) |
Elemente de calcul a productivității muncii In unități fizice, din care |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- preț mediu (p) |
164 |
OH |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
“V |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
(T | ||||
|
- valoare=QPF x p |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2 |
166 |
0J |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
7 |
Plăți restante |
167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
168 |
2.500 |
2.500 |
2.928 |
3.000 |
3.000 |
2.830 |
3.000 |
102,46% |
100,00% |
3.997 |
2.830 |
3.000 |
3.000 | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
169 |
1.000 |
1.000 |
552 |
500 |
500 |
578 |
500 |
90,58% |
100,00% |
598 |
578 |
500 |
500 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
170 |
700 |
700 |
917 |
1.000 |
1.000 |
1.309 |
1.000 |
109,05% |
100,00% |
2.686 |
1.309 |
1.000 |
1.000 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- de la bugetul local |
172 |
0 |
0 |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- de la alte entitati |
173 |
800 |
800 |
1.361 |
1.500 |
1.500 |
943 |
1.500 |
110,21% |
100,00% |
713 |
943 |
1.500 |
1.500 | ||||
|
9 |
Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2017 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent 2018 |
% |
7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | |||||
|
tr~ |
1 |
5 |
3 |
4 |
5 |
B |
-------7------ | |
|
i. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care: |
83.387 |
78.419 |
94,04% |
84.614 |
82.490 |
97,49% | |
|
1 |
Venituri din exploatare * |
82.383 |
77.376 |
93,92% |
83.610 |
81.676 |
97,69% | |
|
2. |
Venituri financiare |
1.004 |
1.043 |
103,88% |
1.004 |
814 |
81,08% | |
|
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
DIRECTOR ECONOMIC EC.COSTEA/Xxxxx Xxxxxxx
Pagina 1 din 1
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, REPARAȚII, DOTĂRI SI SURSE DE FINANȚARE RECTIFICAT
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2018 |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2019 |
an 2020 |
an 2021 | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A REPARAȚIILOR SI INVESTIȚIILOR, din care |
61.495 |
45.535 |
99.486 |
94.900 |
44.015 | |||
|
Disponibil an precedent: |
14.881 |
14.881 |
18.981 |
18.090 |
23.115 | ||||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
16.485 |
16.707 |
16.552 |
20.013 |
20.267 | |||
|
a) |
amortizare |
4.858 |
4.897 |
5.125 |
4.800 |
4.900 | |||
|
b) |
profit |
302 |
343 |
406 |
150 |
200 | |||
|
c) |
dividende, imp. profit redeventa. alte surse |
11.325 |
11.467 |
11.021 |
15.063 |
15.167 | |||
|
2 |
Alocații de la buget local |
0 |
0 |
0 |
0 |
ol | |||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) |
interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b> |
externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse, POS MEDIU 1POIM din care: |
30.129 |
13.947 |
61.846 |
50.372 |
0 | |||
|
- |
fonduri coeziune |
19.847 |
9.071 |
40.134 |
35.709 |
0 | |||
|
- |
buqet local |
431 |
303 |
917 |
803 |
0 | |||
|
- |
buqet stat |
7.726 |
2.939 |
14.314 |
7.604 |
0 | |||
|
- |
cofinantare POIM |
2.125 |
1.634 |
6.481 |
6.256 |
0 | |||
|
5 |
Alte surse, INTERREG RO-HU din care: |
0 |
0 |
2.107 |
6.425 |
633 | |||
|
- |
FEDER |
0 |
0 |
1.789 |
5.612 |
549 | |||
|
- |
buqet stat |
0 |
0 |
318 |
813 |
84 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU REPARAȚII SI INVESTIȚII, din care: |
61.495 |
45.535 |
99.486 |
94.900 |
44.015 | |||
|
1 |
Investiții si reparații în curs, din care: |
5.962 |
5.630 |
4.575 |
3.977 |
1.252 | |||
|
a) |
pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: |
1.222 |
933 |
2.087 |
3.977 |
1.252 | |||
|
1 |
Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4 |
2021 |
5 |
0 |
1 |
800 |
822 | ||
|
2 |
Reabilitare spații administrative STIRU si Atelier reparații auto |
2021 |
5 |
0 |
95 |
50 |
50 | ||
|
3 |
Contorizare zonală municipiul Arad (Gal. Uzina 2 Uzina 3) |
2019 |
215 |
209 |
300 |
0 |
0 | ||
|
4 |
Reorganizare rețea calculatoare, extidere rețea sediu |
2021 |
ÎS |
0 |
9 |
15 |
15 | ||
|
5 |
Reabilitare centrala termică la Statia de Epurare Arad |
2019 |
111 |
106 |
52 |
0 |
0 | ||
|
6 |
Reabilitare instalație termica la Statia de Epurare |
2019 |
5 |
4 |
5 |
0 |
0 | ||
|
9 |
Implementare program INTERREG - RO-HU - îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș -Mureș - Tisa |
2021 |
50 |
0 |
1.620 |
3.097 |
350 | ||
|
10 |
Reabilitare construcții Uzina 1 |
2021 |
40 |
0 |
0 |
15 |
15 | ||
|
Lucrări incheiate in 2018, din care: | |||||||||
|
12 |
Reabilitare laborator apă potabilă (dotări) |
2018 |
145 |
0 |
0 | ||||
|
13 |
înființare perdea vegetala la st. Epurare compusa din arbori Paulownia |
2018 |
27 |
26 |
0 | ||||
|
14 |
Realizare foraj de observație pentru monitorizarea apei freatice din jurul stațiilor de epurare (Paulis, Ineu, Pancota, Curtici, Santana) |
2018 |
10 |
5 |
0 | ||||
|
15 |
Lucrări de întreținere periodica Arad |
2018 |
55 |
54 |
0 | ||||
|
16 |
Extindere si modernizare infrastructura de apa si apooa uzata in lud. Arad cheltuieli neeliqibile |
2018 |
450 |
450 |
0 | ||||
|
17 |
Alte cheltuieli incheiate anterior + marfa stoc, garanții, chelt ind. salarii, etc. |
2018 |
69 |
69 |
0 | ||||
|
18 |
Studii si proiecte |
2018 |
20 |
10 |
5 | ||||
|
b) |
pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității adminlstrativ-teritoriale: |
4.740 |
4.697 |
2.488 |
0 |
0 | |||
|
1 |
Extindere rețea de apă ți canalizare str. Prepeliței 250 m |
2019 |
228 |
226^ |
ÎÎ5l | ||||
|
2 |
Deviere colector menajer pe domeniul public str. Moților |
2019 |
1 |
1 |
200 | ||||
|
3 |
Reabilitare canalizare pasai Voinicilor |
2019 |
83 |
82 |
8 | ||||
|
4 |
Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2 |
2019 |
47 |
46 |
5 | ||||
|
5 |
Reabilitare laborator apă potabilă (Instalații electrice, reamenajare Săli microbiologie, chimie, spatii auxiliare), amenajare anexe |
2019 |
258 |
257 |
210 | ||||
|
6 |
Amenajare atelier electric la statia de epurare |
2019 |
20 |
20 |
0 | ||||
|
7 |
Reabilitare conducta apa Ghioroc |
2019 |
37 |
36 |
4 | ||||
|
8 |
Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc |
2019 |
3 |
2 |
35 | ||||
|
9 |
Execuție rețea 100 ml si branșamente in localitatea Pecica |
2019 |
105 |
104 |
106 | ||||
|
Lucrări incheiate in 2018 din care: |
0 | ||||||||
|
10 |
înlocuire contoare nefunctionale in localitati |
2018 |
50 |
49 |
0 | ||||
|
11 |
Reabilitare branșamente apa |
2018 |
115 |
111 |
0 | ||||
|
12 |
Montare sigilii tip VIPAK in localitati |
2018 |
15 |
14 |
0 | ||||
|
13 |
Execuție legaturi rețele apa |
2018 |
9 |
8 |
0 | ||||
|
14 |
Reabilitare rețea apă supratraversare râu Mureș - Pod Cetate DN 1000 |
2018 |
1 |
1 |
0 | ||||
|
15 |
Reabilitare rețea apa Zadareni Caluqareni |
2018 |
235 |
234 |
0 | ||||
|
16 |
Reabilitare racorduri canalizare |
2018 |
40 |
39 |
0 | ||||
|
17 |
Reabilitare rețea de alimentare cu apa Vladimirescu str. Ștefan cel Mare. Libertății |
2018 |
645 |
644 |
0 | ||||
|
18 |
Contorizare localitati operate de CAA |
2018 |
6 |
5 |
0 | ||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2018 |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2019 |
an 2020 |
an 2021 | |||||
|
19 |
Sistem irigare arbori Pawlonia la statia de epurare Arad |
2018 |
100 |
97 |
0 | ||||
|
20 |
Reabilitare statie tratare Bocsig |
2018 |
101 |
100 |
0 | ||||
|
21 |
Extindere rețea canalizare Fantanele 100 ml |
2018 |
55 |
51 |
0 | ||||
|
22 |
Extindere re‘,ea canalizare Baladei mun. Arad |
2018 |
85 |
81 |
0 | ||||
|
23 |
Lucrări de întreținere periodica mun Arad |
2018 |
105 |
102 |
0 | ||||
|
24 |
Intervenții speciale la adâncime colectoare in mun. Arad |
2018 |
101 |
100 |
0 | ||||
|
25 |
Lucrări de intretinere planificata in mun. Arad |
2018 |
420 |
420 |
0 | ||||
|
26 |
Refacere carosabil |
2018 |
240 |
233 |
0 | ||||
|
27 |
Extindere si modernizare infrastructura de apa si apooa uzata in jud. Arad cheltuieli neeligibile |
2018 |
1.100 |
1.100 |
1.805 | ||||
|
28 |
Alte cheltuieli incheiate anterior + marfa stoc, garanții, chelt ind. salarii, etc. |
2018 |
508 |
508 |
0 | ||||
|
29 |
Studii si proiecte |
2021 |
27 |
26 |
0 | ||||
|
cj |
pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
d) |
pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
2 |
Investiții si reparații noi, din care: |
0 |
0 |
0 |
1.147 |
685 |
675 | ||
|
a) |
pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: |
0 |
0 |
90 |
90 |
80 | |||
|
1 |
Realizare foraje de observație pentru monitorizarea apei freatice din jurul stafiilor de epurare |
2020 |
10 |
10 |
0 | ||||
|
2 |
RK utilaje autospeciale,etc |
2021 |
80 |
80 |
80 | ||||
|
b) |
pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
1.057 |
595 |
595 | |||
|
1 |
Reabilitare statie epurare Moneasa |
2019 |
30 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
înlocuire contoare nefunctionale in localitate Tip 6 |
2021 |
70 |
15 |
15 | ||||
|
3 |
Reabilitare branșamente apa Tip 6 |
2021 |
52 |
15 |
15 | ||||
|
4 |
Montare sigilii VIPAK in localitati Tip 6 |
2021 |
5 |
5 |
5 | ||||
|
5 |
Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6 |
2021 |
17 |
5 |
5 | ||||
|
6 |
Extindere rețea apa Siria Calea Aradului PE DN 225 120 ml |
2019 |
56 |
0 |
0 | ||||
|
7 |
înlocuire apometre neconforme: Dn 20, Dn 30, Dn 50, Dn 100/20 |
2021 |
50 |
50 |
50 | ||||
|
8 |
Montare sigilii tip VIPAK ar ometre branșamente apă |
2021 |
10 |
10 |
10 | ||||
|
9 |
Reabilitare branșamente (branșamente avariate ce necesita inlocuire) |
2021 |
45 |
100 |
100 | ||||
|
10 |
Reabilitare racorduri canal - Țeava PVC 500m |
2021 |
30 |
30 |
30 | ||||
|
11 |
Indocuire contoare neconforme mun. Arad |
2021 |
250 |
10 |
10 | ||||
|
12 |
înlocuit branșamente degradate mun. Arad |
2021 |
10 |
10 |
10 | ||||
|
13 |
Montat sigilii VIPAK branșamente de apa mun. Arad |
2021 |
5 |
5 |
5 | ||||
|
14 |
Reabilitare racorduri canalizare mun. Arad |
2021 |
10 |
10 |
10 | ||||
|
15 |
Inclocuire contoare neconforme |
2021 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
16 |
înlocuit branșamente degradate |
2021 |
20 |
20 |
20 | ||||
|
17 |
Montat sigilii VIPAK branșamente de apa |
2021 |
10 |
10 |
10 | ||||
|
18 |
Reabilitare racorduri canalizare |
2021 |
10 |
100 |
100 | ||||
|
19 |
Reabilitare apa zona Pameava mun. Arad |
2019 |
13 |
0 |
0 | ||||
|
20 |
Modernizare SP 6 |
2019 |
1 |
0 |
0 | ||||
|
21 |
Statie pompare ape uzate str. Constituției si branșament electric |
2019 |
5 |
0 |
0 | ||||
|
22 |
Reabilitare laborator apa potabila |
2019 |
6 |
0 |
0 | ||||
|
23 |
Extindere rețea apa spitalul TBC mun. Arad |
2019 |
1 |
0 |
0 | ||||
|
24 |
Reab rețea canalizare Baladei, mun. Arad |
2019 |
3 |
0 |
0 | ||||
|
25 |
Reab conducta refulare SP 8 L=1200 m |
2019 |
7 |
0 |
0 | ||||
|
26 |
By-pass conducta aductiune Arad - Ghioroc cu rețea din Sambateni |
2019 |
25 |
0 |
0 | ||||
|
27 |
Reabilitare descărcare pluvial str. Șezătorii |
2019 |
20 |
0 |
0 | ||||
|
28 |
Reabilitare labrator apa potabila |
2019 |
6 |
0 |
0 | ||||
|
29 |
Alimentare cu apa a localității Sagu din sursa Vinna |
2019 |
60 |
0 |
0 | ||||
|
30 |
Reabilitare rețea apa Vladimirescu. str. Ștefan cel Mare |
2019 |
90 |
0 |
0 | ||||
|
31 |
Reabilitare front captare Gurahont (cabina forai) |
2019 |
10 |
I0 |
0 | ||||
|
32 |
Reabilitare conducta aductiune PE 225 Bontesti |
2019 |
20 |
0 |
0 | ||||
|
33 |
Studii si proiecte |
2021 |
10 |
100 |
100 | ||||
|
c) |
pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2018 |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2019 |
an 2020 |
an 2021 | |||||
|
d) |
pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
3 |
Investiții si reparații efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | ||||||||
|
a> |
pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | ||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
b) |
pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
c) |
pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
d) |
pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
- | |||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
1.882 |
648 |
2.331 |
1.000 |
1.000 | |||
|
5 |
Investiții program POS- Mediu / POIM |
30.129 |
11.112 |
61.846 |
50.372 |
0 | |||
|
6 |
Investiții program INTERREG RO-HU |
0 |
0 |
2.107 |
6.425 |
633 | |||
|
7 |
Dobânzi credite si alte chelt |
1.576 |
1.354 |
1.391 |
1.243 |
994 | |||
|
a) |
interne |
1.329 |
815 |
815 |
708 |
594 | |||
|
b) |
externe* |
247 |
539 |
576 |
535 |
400 | |||
|
8 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din |
7.622 |
7.810 |
7.999 |
8.083 |
7.916 | |||
|
a) |
interne |
6.689 |
6.894 |
7.056 |
7.130 |
7.130 | |||
|
b) |
externe* |
933 |
916 |
I943 |
953 |
786 | |||
|
9 |
Disponibil la sfârșitul perioadei |
14.324 |
18.981 |
18.090 |
23.115 |
31.545 | |||
i ECONOMIC Xxxxx Xxxxxxx
Anexa nr.5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent 2018 |
an curent 2019 |
an 2020 |
an 2021 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut(+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pcl 1 |
Măsuri dc îmbunătății c .ncznhanihn Imn | |||||||||
|
1 |
Ajustarea prețului la activitatea de ara |
Semestrial |
X |
X |
+3987 |
0 |
+753 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajera |
Semestrial |
X |
X |
+2480 |
0 |
+912 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Creșterea veniturilor din activitatea de canalizare pluviala |
Permanent |
X |
X |
+3763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Creșterea veniturilor din activitatea de execuție branșamente si racorduri canalizare |
Permanent |
X |
X |
+4 |
0 |
+1 |
0 |
+1 |
0 |
|
5 |
Creșterea cantitatii de apa vândute |
Permanent |
X |
X |
0 |
0 |
+412 |
0 |
+477 |
0 |
|
6 |
Creșterea cantitatii de apa epurata |
Permanent |
X |
X |
+278 |
0 |
+705 |
0 |
+366 |
0 |
|
7 |
Creșterea veniturilor din diferente de curs valutar |
31.12.2019 |
X |
X |
0 |
0 |
+7 |
0 |
+8 |
0 |
|
8 |
Scăderea cheltuielilor cu personalul prin masuri organizatorice - concediere colectiva (economia de la fondul de salar se anuleaza in anul 2019 cu plata salariilor campe |
Permanent |
X |
X |
0 |
0 |
+1852 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL Pcl. 1 |
X |
X |
•10512 |
0 |
,4642 |
l> |
•852 |
0 | ||
|
Pct. U |
Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
8 |
Scăderea veniturilor din activitatea de canalizare pluviala influențate de scăderea precipitațiilor lunare comunicate de ANM inclusiv ajustarea tarifului la canalizare pluviala |
31.12.2019 |
X |
X |
0 |
0 |
-971 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Diminuarea veniturilor din imobilizări sector prestări servicii datorita lipsei de surse pentru investiții |
31.12.2019 |
X |
X |
-694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Scăderea veniturilor din penalitati si amortizări |
31.12.2019 |
X |
X |
-916 |
0 |
-537 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Scăderea veniturilor din diferente de curs valutar |
31.12.2019 |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Creșterea costurilor cu materiile prime datorate majorărilor de preț |
31.12.2019 |
X |
X |
-221 |
0 |
-33 |
0 |
-242 |
0 |
|
13 |
Creșterea costurilor cu energia electrica datorita majorării prețului din piața concurentionala la componenta de energie activa cat si ca urmare a punerii in funcțiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare |
31.12.2019 |
X |
X |
-1775 |
0 |
-72 |
0 |
-72 |
0 |
|
14 |
Creșterea costurilor cu alte impozite, taxe si redevente datorata preluării in concesiune a sistemului de canalizare pluviala in municipiul Arad,a preluării in concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare executate prin POSM - POIM cat si a preluării altor sisteme de apa si canalizare de Ia UAT |
31.12.2019 |
X |
X |
-461 |
0 |
-16 |
0 |
-16 |
0 |
|
15 |
Creșterea cheltuielilor financiare (diferente curs valutar) datorita rambursării datoriilor aferente creditului contractat pentru investițiile realizate prin POSM - POIM |
31.12.2019 |
X |
X |
-402 |
0 |
-7 |
0 |
-7 |
0 |
|
16 |
Creșterea cheltuielilor cu acordarea voucherelor de vacanta incepand cu anul 2020 |
31.12.2020 |
X |
X |
0 |
0 |
-1544 |
0 |
-12 |
0 |
|
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-10400 |
0 |
-3180 |
0 |
-688 |
0 | ||
|
Pct. m |
TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct II |
+338 |
0 |
+450 |
0 |
+1912 |
0 |
+2076 |
0 | |