Logo site

Hotărârea nr. 333/2019

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2019
Download Document PDF

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 333 din 11 iunie 2019

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 44569/04.06.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 44572/04.06.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 39454/07.05.2019,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Recons SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Recons SA Arad să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Recons SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxx-Xxxxx


Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxx Xxxxxxx

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 11.06.2019

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -

Nr. 302/06.06.2019


AVIZAT

SECRETAR

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


H O T Ă R Â R E A nr._____

din ___________________ 2019

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 44569/04.06.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 44572/04.06.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 39454/07.05.2019,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Recons SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Recons SA Arad să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Recons SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


Cod:PMA-S4-01


Serviciul Societăți Comerciale

Red./Dact. Xxxxxxx Xxxxxxxx

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 44569/04.06.2019

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2019”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza urmatoarelor prevederi:

  • - art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons SA Arad pentru anul 2019, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare Serviciul societăți comerciale

Nr. 44572/04.06.2019

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 2259/17.05.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 39454/17.05.2019 a S.C. Recons SA Arad, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

  • 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad este insotit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad pentru anul 2019, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, în ședința comuna din data de 17 mai 2019

  • 2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, fata de nivelul planificat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2019, art. 62, alin. (1), lit. b) operatorul economic poate majora cheltuielile de natura salariala deoarece:

  • -  nu a depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018

  • -  nu a programat plati restante pentru anul 2019.

Veniturile totale prevazute pentru anul 2019, sunt in cuantum de 11.273 mii lei fata de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 7.680 mii lei

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2019 sunt in cuantum de 11.261 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 8.086 mii lei.

Productivitatea muncii, in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat, planificata pentru anul 2019 este de 94 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2018 de 83 mii lei/persoana, inregistrand o crestere de 13,25 %.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2019, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, sunt majorate cu 31,17 %, respectiv de la 4.093 mii lei la 5.369 mii lei.

În anul 2019 castigul mediu lunat pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.488 lei in crestere cu 14,36 % fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2018 de 3.050 lei

Aceasta crestere este justificata de modificarile legislative intervenite prin adoptarea OUG nr. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie la 2080 lei, respectiv 2350 lei; OUG nr. 114/2018 cu privire la acordarea salariului minim brut pe tara garantat in plata de 3000 lei pentru angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii; cresterea numarului de personal de la 93 la 128 si majorarea salariilor care sa permita diferentierea intre diferite categorii de personal: calificati, necalificati, studii medii, studii superioare, etc.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad pentru anul 2019, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,

Xxxxxxx Xxxxx


Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx


Consilier,

Xxxxxxx Xxxxxxx


Vizat,

Serviciu Juridic, contencios

ți.o5.<Jo/y



SC "RECONS" S.A. ARAD

B-DUL.1UL1U MANIU NR- FN NR.REG. COM : J02/91/1996 CIF: RO-8189348

Tel, 281378/281386 , Fax: 281458 c-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx

Nr. 2259/17.05.2019


Către,


MUNICIPIULUI ĂRa5_ \

ț 7 MW 2919

I Anexa........Indicativ.........


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD


Serviciul Societăți Comerciale,Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

Vă înaintăm Proiectul Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Anexăm la prezenta:

  • 1.  Proiectul Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019, anexa 1-5.

  • 2. Nota de fundamentare și anexa nr.l privind construcția Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019

  • 3.  Programul de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2019.

  • 4.  Dovada consultării cu Sindicatul Libertatea Recons.

  • 5.  Raportul nr. 2201 din 14.05.2019 privind controlul financiar de gestiune.

  • 6.  Decizia nr.l3 din 17.05.2019 a Consiliului de Administrație privind avizarea proiectului de buget propus.

  • 7.  Hotărârea nr.10 din 17.05.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019.


    S.C. RECONS S.A.


    B-dul (uliu Maniu FN


    Nr. 11/14.05.2019


PROCES VERBAL

încheiat, azi 14.05.2019 la sediul SC RECONS SA din Arad, B-dul luliu Maniu FN, între patronat și sindinat cu ocazia prezentării de către patronat a Proicetului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC RECONS SA, pentru anul 2019.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Libertatea, s-a luat act și a fost avizat în forma prezentată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în vederea prezentării Proicetului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, spre avizare Consiliului de Administrație și aprobare, Adunării Generale a Acționarilor SC RECONS SA Arad.


Director Economic

Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Sindicatul Libertatea

Președinte



MUNICIPIUL ARAD

SC RECONS SA

ARAD .B-DUL IULIU MANIU FN CUI RO8189348



Anexa nr.1

la Ordinul 3145/05.12.2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

PROPUNE Rl AN 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7.680

11.273

1.47

11.847

12.167

1,05

1,03

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7.679

11.273

1.47

11.846

12.166

1,05

1,03

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1

0

0,00

1

1

0,00

1,00

3

Venituri extraordinare

6

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

8.086

11.261

1,39

11.832

12.147

1,05

1,03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8.083

11.261

1,39

11.832

12.147

1,05

1,03

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3.462

4.530

1,31

4.700

4.750

1,04

1,01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

562

668

1,19

690

700

1,03

1,01

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.813

5.777

1,52

6.145

6.397

1,06

1,04

CO

Cheltuieli de natură salaria1ă(Rd.13+Rd.14)

12

3.464

5.369

1,55

5.717

5.890

1,06

1,03

C1

ch. cu salariile

13

3.258

5.092

1,56

5.440

5.600

1,07

1,03

C2

bonusuri

14

206

277

1,34

277

290

1,00

1,05

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

270

286

1,06

306

367

1,07

1,20

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

79

122

1,54

122

140

1,00

1.15

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

246

286

1,16

297

300

1,04

1,01

2

Cheltuieli financiare

20

3

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

-406

12

-0,03

15

20

1,25

1,33

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

12

15

20

1,25

1,33

1

Rezerve legale

25

1

|

1

1

1,00

w

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

PROPUNE Rl AN 2019

I

%

p

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

11

14

19

1.27

1,36

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau

32

a)

* dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

V

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

PROPUNE Rl AN 2019

1

%

3

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.811

1.769

0,98

982

1.007

0.56

1,03

1

Alocații de la buget

44

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

318

1.087

3.42

300

400

0.28

1,33

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

93

128

1,38

128

128

1.00

1,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

93

120

1,29

128

128

1.07

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12-Rd.93 din Anexa 2)/Rd.49)/12‘1000

50

3.052

3.669

1.20

3.657

3.770

1,00

1.03

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

3.050

3.488

1.14

3.657

3.770

1,05

1.03

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

83

94

1.14

93

95

0,99

1,03

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug.

53

83

94

0,96

80

84

1,04

1,05

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.053

999

0,95

999

998

1,00

1,00

9

Plăți restante

55

0

0

0,00

0

0

0.00

0,00

10

Creanțe restante

56

269

350

1.30

340

330

0,97

0,97



RECONSsa §


MUNICIPIUL ARAD

Anexa nr.2

la Ordinul 3145/05.12.2017


SC RECONS SA

ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN CUI RO8189348

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2018

BVC 2019

col 6/col 5

3l 5/col 3a*1(

Realizat 2017

Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018

Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT

LATR1M II

CUMULAT LATRIM III

AN 2019

0

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

6.391

8.960

7.806

7.680

2.355

5.325

8.855

11.273

146,78

120,17

1

Venituri totale din exploatare țRd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

6,381

8.955

7.805

7.679

2.355

5.325

8.855

11.273

146,80

120,34

a)

din producea vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

5,937

8.478

7.343

7.218

2.320

5.170

8.520

10.741

148,81

121,58

a1)

din vânzarea produselor

4

162

180

180

255

20

70

120

180

70,59

157,41

a2)

din servicii prestate

5

2.043

4.046

2.765

1.251

800

1.600

2.400

3.175

253,80

61,23

a3}

din redevențe și chirii

6

3.729

4.249

4.395

4.355

1.400

2.900

4.300

5.558

127,62

116,79

a4)

alte venituri

7

3

3

3

1.357

100

600

1.700

1.828

134,71

45233,33

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

"B

0

—O-

0

T

~B-

#DIV/0!

~0,00—

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

ne

150

150

51

10

50

100

150

294,12

43,97

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

318

327

312

410

25

105

235

382

93,17

128,93

fi)

din amenzi și penalități

15

4

0

0

0

0

#DIV/0!

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

#DIV/0!

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

#DIV/0!

- active necorporale

18

0,00

0,00

f3|

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

~UJJO

n.oo

f5)

alte venituri

21

314

327

312

410

25

105

235

382

93,17

130,57

2

Venituri financiare [Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27J, din care:

22

10

5

1

1

0

0

0

0

0,00

0,00

al

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

INDICATORI

Nr.

rd.

W             O

____ -B*_____—____

%

%

Realizat 2018

BVC 2019

col 6/col 5

-'

>1 5/col 3a*1(

Realizat

2017

Aprobat an 2018 cont HCLM 208/2018

Aprobat an 2018 cont HCLM 962/2018

CUMULAT LA TRIMI

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM III

AN 2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

10

5

1

1

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

7.511

8.952

8.527

8.086

2.276

5.193

8.831

11.261

139,27

107,66

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120j, din care:

30

7511

8.952

8.527

8.083

2.276

5.193

8.831

11.261

139,32

107,62

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46ț, din care:

31

3.105

3.722

3.241

3.462

876

2.107

3.717

4.530

130,85

111,50

A1

Cheltuieli privind stocurile

{Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39J, din care:

32

1.801

2.413

1.996

1.973

480

1.265

2.470

2.856

144,75

109,55

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

155

200

200

135

20

45

100

150

111,11

87.10

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

988

1.441

890

920

150

600

1.450

1.676

182,17

93,12

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

90

10

3

8

12

15

0,00

#DIV/0!

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

74

125

125

119

45

85

125

162

136,13

160,81

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor rfe Inventar

37

151

222

181

165

50

110

160

172

104,24

109,27

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

507

550

725

753

260

510

760

858

113,94

148,52

a)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

34

62

57

42

20

46

69

100

238,10

123,53

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

41

20

35

39

27

9

21

33

50

185,19

135,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

14

27

18

15

11

25

36

50

333,33

107,14

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.270

1.247

1.188

1 447

376

796

1.178

1.574

108,78

113,94

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

31

18

19

19

0

19

19

19

100,00

61,29

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

13

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0,00

c>

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.S1+Rd.53), din care:

50

7

9

6

5

4

8

10

10

200,00

71,43

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

_____

1

1

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

7

8

5

5

4

8

10

10

200,00

71,43

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2017

Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018

Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018

0

1

2

3

3a

4

4a

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

7

8

0

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.6'l)1 din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare în domeniul medical șl sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social șl sport, din care:

59

d3)

pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni șl activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

r '3

4

6

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

3

- cheltuieli cu diurna (Rd.654-Rd.66), din care:

64 "1

0

-interna

65

0

-externa

66

. o

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

76

87

69

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

20

23

19

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

386

295

258

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

382

275

248

I2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

4

8

6

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

5

0

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

•6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqență a Guvernului nr. 109/2011

76

O

5

2

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

2

2

__________BR_______________

%

%

Realizat 2018

BVC2019

»t 5/col 3a*1(

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM IU

AN 2019

col 6/co( 5

5

6a

6b

6c

6

7

s

5

4

8

10

10

200,00

71,43

4

1

2

3

6

150,00

133,33

3

0

2

3

5

0

0

T~

69

22

44

66

87

126,09

90,79

16

6

11

18

29

181,25

80,00

284

73

150

229

334

117,61

73,58

275

70

145

220

314

114,18

71,99

6

2

4

6

9

150,00

150,00

1

1

1

3

4

SDIV/O!

0

0

0

0

2

0

0

0

5

0

0

0

o

2

INDICATORI

Nr. rd.

"W-----------

-=——-- — - ■ --- —     ——--—

u J

%

%

Realizat 2018

BVC 2019

col 6/col 5

il 5/col 3a*1<

Realizat

-•2017

Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018

Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018

CUMULAT LA TRIM 1

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM III

AN 2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

J)

alte cheltuieli

78

747

811

808

1.047

270

560

830

1.084

103,53

140,16

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.B3+Rd.B4+Rd.B5), din care:

79

473

510

578

562

161

320

489

668

118,86

118,82

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

125

168

165

164

55

118

181

236

143,90

131,20

c)

ch. cu taxa de licență

82

__

d)

ch cu taxa de autorizare

83

1

2

3

5

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

348

342

413

398

105

200

305

427

107,29

114,37

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)t din care:

86

3.708

4.475

4.467

3.813

1.172

2.637

4421

5.777

151.51

102,83

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

2804

4.093

4.093

3.464

1.083

2.454

4.008

5.369

154,99

123,54

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din

care:

88

2.636

3.865

3.865

3.258

1.023

2.324

3.808

5.092

156,29

123,60

a) salarii de bază

89

2.286

3.515

3.515

2.989

935

2.147

3.543

4.742

158,65

130,75

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază {conform CCM)

90

350

350

350

269

88

177

265

350

130,11

76,86

c) alte bonificații (conform CCM)

91

■ 0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

168

228

228

206

60

130

200

277

134,47

122,62

a) cheltuieli sociale prevăzute la arL 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

52

70

70

58

20

40

60

85

146,55

111,54

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

95

28

30

30

58

15

15

15

35

60,34

207,14

b) tichete de masă;

96

116

158

158

148

40

90

140

192

129,73

127,59

c I tichete de vacantă:

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul fRd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

INDICATORI

Nr. rd.

—f  v-----------

Realizat 2017

Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018

0

1

2

3

3a

4

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitate

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care?

104

245

289

a) pentru directori/directorat

105

96

101

-componenta fixă

106

96

101

-componenta variabilă

107

■- —

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

149

188

-componenta fixă

109

149

188

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

659

93

D, (R< fft’

Alte cheltuieli de exploatare

1.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd,127+Rd.128), din

■et

xxx

225

245

a»

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

9

15

- către bugetul general consolidat

116

5

10

- către alți creditori

117

4

5

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

216

230

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

0

0

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

.0

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

fi .2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

---------K-------

12

%

%

Realizat 2018

BVC 2019

il 5/col 3a*1<

Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM It

CUMULAT LATRIM III

AN 2019

col 6/col S

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

281

270

66

133

334

286

105,93

110,20

101

101

26

52

207

113

111,88

105,21

101

101

26

53

83

113

111,88

105,21

180

169

40

81

127

173

102,37

113,42

180

169

40

81

127

173

102,37

113,42

0

0

0

0

0

0

93

79

23

50

79

122

154,43

11,99

241

246

67

129

204

286

116,26

109,33

11

7

1

4

9

10

142,86

77,78

7

6

0

2

6

7

116,67

120,00

4

1

1

2

3

3

300,00

25,00

0

0

0

0

0

0,00

#DIV/0!

230

239

66

125

195

276

115,48

110,65

0

0

0

0

0

0

0,00

#DIV/0l

INDICATORI

Nr. rd.

Ț~“   J---------------------

leal

2tfl7

Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018

0

1

2

3

3a

4

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd,135). din care:

127

- din participarea salaria|ilor la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor etreiilante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+RdJ40+Rd.143), din

care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.13B+Rd.139), din care:

132

0

0

a1)

aferente creditelor pentru Investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

chelt

(Rd.1

uiell din diferențe de curs valutar

41+Rd.142|, din care:

135

0

7

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

7

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profitfpierdere) {Rd.1-

140

-1.120

8

venituri neimpozabilețELEM SIMILARE VENIT)

141

108

108

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

50

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0..

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare din care:rd 2

144

6.381

8.955

Venituri din subvenții si transferuri

145

Alte venituri care nu se iau in calcul cf. Lg, Bug.

146

0

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

2,804

4.093

. Sume reprez. creștere majorare salar bază ' minim brut pe tară

148

0

2

b) Sume reprez. creștere af. Reîntregirii

149

90

c) Sume reprez creșteri conf. OU 114/2018

150

586

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

2;8â6

3.865

4

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

.93

11S

5

Nr.mediu de salariat!

153

93

1'16 ’

e

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natură salarială          {

<Rrtf47.rrf.93*-rri98V/Rd.153Wl 2*1000

154

2 466

2.890

_

%

%

Realizat 2018

BVC 2019

>l 5/col 3a*1(

Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018

CUMULAT LA TRIMI

CUMULAT LATRIMII

CUMULAT LATRIM III

AN 2019

col 6/col 5

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

0

0

0

0,00

0,00

3

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

-721

-406

79

132

24

12

-2,96

36,25

108

108

27

54

81

108

100.00

100,00

o

250

0

0

0

0

0,00

500,00

d

0

-CT“

“O-

~o~

0

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

7.805

7679

2.355

5.325

8.855

11.294

147,08

120,34

4093

3.464

1 083

2.454

4.008

5369

154 99

123,54

0

2

0

0

156

261

261

261

3.865

3.258

1 023

2.324

3.808

5.092

156,29

123,60

' 116

'93

93

Î32

128

128

137,63

" 100,00

“TT5F~

93 ’

93

105

’ 112'

12o

“123,03 '

100,00

2 890

3052

3.810

3832

3,917

3.669

120,23

123,76

INDICATORI

Nr. rd.

■W----------

- 1__________________________________________________

%

%

Realizat 2018

BVC 2019

col 6/col 5

al 5/col 3a*1(

" i

Rsaltzat 2017

Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018

Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018

CUMULAT

LA TRIM 1

CUMULAT

LATRIM 11

CUMULAT LATRIM III

AN 2019

0

1

2

3

v3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b>

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. Legii anuale a bugetului

155

2:466

2.403

2.890

3.050

3.251

3.417

3.658

3.488

114,36

123,69

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

69

77

67

83

25

51

79

94

113,77

120,34

7

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat

157

69

.77

67

83

25

51

79

94

113,98

120,34

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

158

ilvLjrf-s

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unităti fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

163

8

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

#DIV/0’

9

Creanțe restante, din care:

165

322

350

350

269

350

350

350

350

130,11

83,54

> de fa operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

322

350

350

269

350

350

350

350

130,11

83,54

- de la bugetul de stat

168

* de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

9

Credite pt finanțarea activitatii curente isnlri ramas de rambumat)

171

MUNICIPIUL ARAD

Anexa nr.3


SC RECONS SA

ARAD, B-DUL IUUU MANIU FN

CUI RO8189348

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Preveder an 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

7.253

6.391

88,12

7.806

7.680

98,39

1

Venituri din exploatare

7.243

6.381

88,10

7.805

7.679

98,39

2.

Venituri financiare

10

10

100,00

1

1

100,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0



DIRECTOR ECONOMIC  Xxxxxxxx Xxxxxxxx





c5

g RECONS SA g



Anexa nr.4

ProgramOrde investiții, dotări și sursele de finanțară -

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

Estimat an 2019

Estimat an 2020

Estimata n 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.802

1.811

1.769

982

1.007

1

Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)

836

2

Surse proprii, din care:

230

239

276

300

325

a) - amortizare

230

239

276

300

325

b) - profit

3

Alocații de la buget

1.056

1.056

0

0

0

4

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

5

Alte surse, din care:

516

516

657

682

682

- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti

516

516

657

682

682

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.154

318

1.087

300

400

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concewine, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

o’

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

2018

220

220

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-Instalație incalzire+centrala

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2018

220

220

0

0

0

DALI-Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinele de inot ștrand adulți și ștrand copii -Ștrandul Neptun Arad

2018

120

120

DALI-Modernizare zone de ace în zona de agrement ștrand Neptun Arad

2018

70

70

DALI-Reparație capitală compresoare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente Patinoarul! Municipal Arad

2018

20

20

Upgrade sistem inteligent de gestionare a parcărilor

10

10

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2019

934

98

1.087

300

400

a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXA

2019

934

98

1.087

300

400

b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b)- externe

Anexa nr. 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-406

0

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor urmare aplicării noilor tarife pentru Ștrandul Neptun si Patinoarul Arad

X

X

466

240

80

2

Măsura 2 Creșterea veniturilor din parcări rezidențiale plus parcare cu plată

X

X

1100

320

180

3

Măsură 3 Creșterea veniturilor din servicii prestate

2030

14

60

TOTAL Pct. I

X

X

3596

574

320

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor

1

Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii

X

X

-1068

-170

-50

2

Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate in 2018

X

X

-1964

-368

-252

3

Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate

-106

-22

-10

4

Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu amortizare,si alte cheiLde exploatare

-40

-11

-3

5

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

-3178

-571

-315

Pct III

TOTAL GENERAL Pct. fl+ Pct .4

-406

0

418

3

5








S.C. RECONS S.A. ARA»

B-dul luliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CIF.: RO-8189348

Tel. 0257/281378/281386, Fax: 0257/281458

e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx

Nr. 2201/14.05.2019

Control financiar de gestiune

RAPORT DE CONTROL

Către Director General ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx

Biroul Financiar Contabil


Conform Programului de Control Financiar de Gestiune pentru anul 2019, in baza legii 1151/2012 a controlului financiar de gestiune, am demarat verificarea întocmirii documentelor legale cu privire la următoarele obiective:

  • 1. Verificarea activitatii, conform dispozițiilor legale referitoare la „Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pe anul 2019"

  • 2. Elaborarea situațiilor financiare, modul de întocmire si modul de respectare a prevederilor legale pentru anul 2019;

  • 3. Legalitatea prognozarii veniturilor pentru activitatea de baza si fundamentarea veniturilor conform notei de fundamentare - Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2019.

Referitor la obiectivul de control, am constatat următoarele:

- Din verificarea documentelor reiese ca la începutul anului 2019, proiectul de BVC cuprinde următorii indicatori economici:

-VENITURI TOTALE 11.273 mii lei

-CHELTUIELI TOTALE 11.261 mii lei

- REZULTAT BRUT        12 mii lei

- Datele cuprinse in buget au la baza prevederile Legii 50 din 15 martie 2019,conforme cu prevederile art. 62-a bugetului de stat pe anul 2019, Ordinul nr. 3.145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majora, aprobata cu completări prin Legea nr. 47/2014 cu modificările si completările ulterioare.


- Datele cuprinse in BVC pentru 2019 au la baza si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146 din 30 mai 2014, privind atribuirea directa a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publica pentru administrarea, amenajarea, întreținerea si exploatarea zonelor de agrement -Ștrandul Neptun si Patinoarul Municipal Arad , către S.C. RECONS SA si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 278 din 30.09.2014 pentru aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică - Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatoul SC RECONS SA Arad si conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 453 din 20.12.2016 privind prelungirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica pentru administrarea, întreținerea, amenajarea si exploatarea zonelor de agrement.

- Datele cuprinse in buget sunt la nivelul întregii societăți si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2019 comparativ cu cele programate si realizate pentru anul 2018, precum si estimări pentru anii 2020 si 2021.


- In urma verificărilor efectuate rezulta ca elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2019 a fost efectuata in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - a bugetului de stat pe anul 2019, Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majora, aprobata cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, din care unul se preda responsabilei Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, unul se preda Directorului General ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx si unul ramane in cadrul C.F.G..


Responsabil

Director Economic_Ep. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

S.C. RECONS S.A. Arad

Mun. Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

J02/91/1996; CUI: RO- 8189348

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 13

Din 17 mai 2019

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,

Având în vedere:

  • - convocatorul nr. 2172/13.05.2019;

  • - Procesul - verbal al ședinței Consiliul de Administrație din data de 17 mai 2019,

în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societății, emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. RECONS S.A. Arad, care cuprinde venituri totale în sumă de 11.273 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 11.261 mii lei, urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor, în vederea aprobării.

Art. 2 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

  • - Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;

  • - Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.


Secretarul Consiliului de Administrație Ec. ArdeleaikComelia


S.C. RECONS S.A. Arad

Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

J02/91/1996; CUI RO - 8189348,

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 17 mai 2019 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

  • - faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.719 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,

  • - Procesul - verbal al ședinței A.G.A. din data de 17 mai 2019.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 17 mai 2019, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2019, care cuprinde venituri totale în sumă de 11.273 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 11.261 mii lei, urmând a se înainta Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea aprobării.

Art. 2 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

  • - Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;

  • - Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, Ec. Ardele;




F «. A C

5 RECONS SA            \

V    e'Tu y/

S.C. RECONS S.A.


Program de investiții cu finanțare din surse proprii 2019

Obiecte de inventar + Mijloace fixe

Nr .Crt

Obiecte de inventar

CodCPV

U/M

Cant minima estimata

PREȚ unitar fara TVA estimat lei (ron)

Valoare estimata fara TVA LEI (ron)

Biroul solicitant

1

Trusa chei profesionala

buc

1.00

600.00

600.00

Șantier

2

Rotopercutor

buc

2.00

1000.00

2000.00

Șantier

3

Mașina de găurit

buc

2.00

350.00

700.00

Șantier

4

Mașina de insurubat

buc

3.00

1000.00

3000.00

Șantier

5

Pendular (fierăstrău)

buc

2.00

600.00

1200.00

Șantier

6

Circular de mana

buc

1.00

500.00

500.00

Șantier

7

Mașina de șlefuit

buc

1.00

400.00

400.00

Șantier

8

Troliu electric (scripete)

buc

1.00

700.00

700.00

Șantier

9

Suflanta aer cald

buc

1.00

400.00

400.00

Șantier

10

Betoniera

buc

1.00

1500.00

1500.00

Șantier

11

Mașina de taîat gresie

buc

1.00

900.00

900.00

Șantier

12

Flex mare (230)

buc

1.00

1100.00

1100.00

Șantier

13

Flex mic (115)

buc

1.00

700.00

700.00

Șantier

14

Mixer

buc

1.00

600.00

600.00

Șantier

15

Presa rulmenți

buc

1.00

200.00

200.00

Șantier

16

Polizor unghiular cu acumulatori (flex)

buc

1.00

1000.00

1000.00

Șantier

17

Pendular sabie

buc

1.00

1000.00

1000.00

Șantier

18

Telefon mobil

buc

1.00

800.00

800.00

Juridic

19

Dispozitiv blocare solar

buc

15.00

2200.00

33000.00

Parcari

20

Dispozitiv blocare rezidențial

buc

556.00

105.00

58380.00

Parcari

21

Scaun birou

buc

15.00

240.00

3600.00

Parcari

22

Calculator

buc

5.00

1000.00

5000.00

Parcari

Total obiecte inventar

117280.00

Nr.Crt

Obiecte de inventar

Cod CPV

U/M

Cant minima estimata

PREȚ unitar fara TVA estimat lei (ron)

Valoare estimata fara TVA LEI (ron)

Biroul solicitant

29

Mașina de aplicat ABS

buc

1.00

33250.00

20450.00

Șantier

30

Mașina pentru curatat si aspirat

buc

1.00

12800.00

12800.00

Șantier

31

Autoturism

buc

1.00

100000.00

100000.00

Conducere

Total mijloace fixe

133250.00

Total obiecte inventar + mijloace fixe

250530.00

întocmit,


Compartiment Achiziții

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

SC RECONS SA

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN SURSE BUGETUL LOCAL  PE ANUL 2019

Director Economic, Xxxxxxxx Xxxxxxxx



Serviciul Parcari și Ridicări Vehicule, Dragoman O vid iu




Compartiment Achiziții, Xxxxxxx Xxxxxxxxx


Nr. Crt.

Obiectiv

Termen

COSTURI ESTIMATIVE lei

1

AUTOUTILITARĂ - 3BUC*45.000

31.12.2019

135.000

2

MAȘINA DE SUDAT PROFILE PVC

31.12.2019

21.715

3

MAȘINA DE DEBAVURAT

31.12.2019

25.900

4

MAȘINA DE FREZAT PANTOGRAF

31.12.2019

12.700

5

USCĂTORAER PNEUMATIC

31.12.2019

11.505

6

MAȘINA DE DEBITAT PROFILE LA 2 CAPETE

31.12.2019

12.400

7

CIRCULAR DEBITAT ( LEMN SI PAL)

31.12.2019

38.750

8

FREZA LEMN

31.12.2019

21.000

9

SET CUTITE LEMN STRATIFICAT

31.12.2019

16.000

10

GRUP HIDRAULIC HPP FLEX(P1CAMER CU AER COMPRIMAT)

31.12.2019

23.150

11

SCHELA P + 5

31.12.2019

280.000

12

INVERTOR SUDURA - BOOSTER PRO 210

2 BUCX7000

31.12.2019

7.000

13

KIT SUDARE, TAIERE CU BUTELII

31.12.2019

6.200

14

MAȘINA DE CAROTAT

31.12.2019

14.050

15

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE DESFUNDAT ȘEVI CU ACCESORII

31.12.2019

9.320

16

MOTOPOMPA APA MURDARA

31.12.2019

6.367

17

H MAȘINA DE FINISAT BETON

31.12.2019

4.900

18

HIDROCURĂȚITOR TRACTABIL

31.12.2019

51.500

19

TRACTOR TUNS GAZON MULTIFUNCȚIONAL

31.12.2019

50.675

20

MAȘINA DE TUNS IARBA CU AUTOPROPULSIE

31.12.2019

4.750

21

TRIMER IARBĂ 2 BUC*3.240

31.12.2019

6.480

22

MAȘINĂ DE MĂTURAT PE MOTORINĂ

31.12.2019

16.000

23

POMPĂ PRESIUNE PT CURĂȚARE CU JET DE APĂ

31.12.2019

7.200

24

AUTOUTILITARĂ

31.12.2019

45.000

25

REMORCĂ IN 2 AXE

31.12.2019

5.250

26

REMORCA IN 1 AX

31.12.2019

3.000

TOTAL

835.812

Nota : Valorile nu conțin TVA


S.C. RECONS S.A.

B-dul Iuliu Maniu F.N., Arad RO 8189348

Nr. 2248/14.05.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019


Fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2019, comparativ cu cele programate și realizate pentru anul 2018 precum și estimări pentru anii 2020 și 2021 .

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 este elaborat în conformitate cu prevederile art. 62 a Legii nr. 50 din 15 martie 2019, legea bugetului de stat pe anul 2019, Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatorii economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta nota de fundamentare se referă la :

Anexa 1 Bugetul de venituri și cheltuieli;

Anexa 2 Detalierea indicatorillor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

I. VENITURI TOTALE

Prognozarea veniturilor pentru activitatea de bază s-a făcut având în vedere contractele de închiriere pe care societatea le deține pentru spațiile proprii, contractele de abonament pentru activitatea de dispecerat, acordul - cadru la lucrările de reparații la construcții și instalații Baze Sportive, de estimările pentru realizările de produsele finite (tâmpîarie PVC și lucrările de construcții și reparații). Lucrările de construcții și reparații au fost previzionate la suma de 3.018 mii lei.

Fundamentarea veniturilor pentru activitatea concesionată - Serviciul Zone de agrement s-a realizat având la bază realizările anului 2018 (numărul de intrări) aplicând tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 349 din 29 septembrie 2017 privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad valabile pentru anul 2019, iar pentru Servicilul Parcări și ridicări vehicule, s-a realizat având la bază realizările din anul 2018, cu o prognozare a extinderii zonelor de parcare cu taxare, a creșterii numărului de parcări rezidențiale, a încasărilor prin SMS.

Prognozarea veniturilor pe fiecare activitate în parte este detaliată în Anexa nr. 1 la prezenta nota de fundamentare.

Veniturile totale ale societății ( rd. 1 anexa 2) sunt formate din:

mii lei

NR. CRT.

Indicatori

Realizat 2018

Propunere BVC 2019

BVC2019 /Realizat 2018 %

1

Venituri din vânzarea produselor

255

180

70,59

2

Venituri din servicii prestate

1.251

3.175

253,80

3

Venituri din chirii

4.355

5.558

127,62

4

Alte venituri

1.357

1.828

134,71

5

Venituri aferente producției în curs și variația stocurilor

51

150

294,12

6

Alte venituri

410

382

93,17

7

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

7.679

11.273

146,80

8

Venituri financiare

1

0

0

9

TOTAL VENITURI

7.680

11.273

146,80

  • II. CHELTUIELILE TOTALE (rd. 29 Anexa 2) în suma de 11.261 mii lei cuprind cheltuielile de exploatare și au fost dimensionate ținând cont de realizările anului 2018, contractele încheiate cu furnizorii de utilități și furnizorii de servicii, consumurile estimate că se vor realiza pentru întreg anul 2019, indicele de creșterea prețurilor prognozat pentru anul 2019.

Prognozarea cheltuielilor pe fiecare activitate în parte este detaliată în Anexa nr.1 la prezenta notă de fundamentare.

Cheltuieli pentru exploatare (rd. 30 Aneza 2) cuprind:

Indicatori

Realizat 2018

Propunere BVC 2019

%

0

1

2

3=2/1

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care

3.462

4.530

130,85

A1 .Cheltuieli privind stocurile

1.973

2.856

144,75

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

42

100

238,10

A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

1.447

1.574

108,78

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

562

668

118,86

C.Cheltuieli cu personalul

3.813

5.777

151,51

D. Alte cheltuieli de exploatare

246

286

116,26

TOTAL CHELTUIELI

8.083

11.261

139,32

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, în sumă de 4.530 mii lei la acest articol din buget sunt cuprinse:

A1 Cheltuieli privind stocurile, în sumă totala de 2.856 mii lei, cuprind cheltuielile privind materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar, energie și apă după cum urmează:

  • a) Cheltuieli cu materii prime 150 mii lei.

  • b) Cheltuieli cu materiale consumabile 1.676 mii lei din care;

-piese de schimb        15 mii lei

-comDusiîDii            loz mu iei

-materiale consumabile 1499 mii lei

  • c) Obiecte de inventar în sumă de 172 mii lei.

  • d) Energie și apă, 858 mii lei, din care;

  • - energie electrică* termică 472 mii lei

  • - gaz metan                   41 mii lei

  • - apă și canalizare           345 mii lei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă totală de 100 mii lei, care cuprinde;

-cheltuieli cu întreținerea și reparații, 50 mii lei

-prime de asigurare (RCA, asigurare bunuri ridicate, asigurare administratori) în sumă de 50 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă totală de 1.574 mii lei și care cuprinde;

-cheltuieli cu colaboratorii, 0

-cheltuieli privind comisioanele și onorariile, 19 mii lei

-cheltuieli de protocol,reclamă și publicitate, 10 mii lei

  • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, 6 mii lei

  • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, 5 mii lei

  • - cheltuieli poștale si de telecomunicații în sumă de 87 mii lei

-cheltuieli cu servicii bancare și asimilate, 29 mii lei

  • - cheltuieli de asigurare și pază, 314 mii lei

-cheltuieli privind întreținere tehnică de calcul, 9 mii lei

-cheltuieli cu pregătirea profesională 4 mii lei

-cheltuieli privind recrutare și plasare personal de conducere 7 mii lei

-alte cheltuieli în suma de 1.084 mii lei cuprinde serviciile executate de terti pentru pentru activitatea de exploatare (servicii de întreținere și reparații instalații care asigură calitatea apei, asistență medicală, curățenie, comision pentru SMS etc.

B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsaminte asimilate              668 mii lei

-impozitele și taxele locale, taxe judiciare de timbru,

autorizări)                                                                    432 mii lei

  • - redevența calculată în baza contractului de concesiune               236 mii lei

nr. 41009/27.06.2014 și a contractului de concesiune nr. 68545/27.10.2014

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86, Anexa 2)                      5.777 mii lei

Din care - C1 Cheltuieli cu salariile                                 5.092 mii lei

C2 Bonusuri                                           277 mii lei

C3 Alte bonusuri confform CCM                        0

C4 Cheltuieli af. Contract de mandat, Cons de Admin. 286 mii lei C5 Cheltuieli cu contribuția asiguratorie                  122 mii lei

C1 - La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a ținut seama de prevederile:

  • - O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;

  • - Lgea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019, art. 62;

  • - Legea nr. 53/2003, Codul muncii;

  • - Contractul Colectiv de Muncă;

- O. U. nr. 114 din 29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

La fundamentarea cheltuielilor cu salariile au fost bugetate toate posturile prevăzute prin organigrama, 132 din care sunt vacante : două (2) posturi de director adjunct, un (1) post de director economic, un (1) post șef serviciu, un (1) post de inginer electroenergetic, un(1) post de instalator, 4 (patru) posturi de salvamar pentru Serviciul Zone de Agrement, un (1) post șef serviciu, opt (8) posturi de muncitori, trei (3) posturi de salvamar și patru (4) posturi de femei de serviciu la Serviciul Construcții Reparații, două (2) posturi de inspectori exploatare trafic, un (1) post de agent de dezvoltare și două (2) posturi muncitori pentru Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, un(1) post pentru audit intern, două (2) posturi de casier la Bioul financiar contabil.

Posturile vacante au fost bugetate începând cu luna mai 2019, pentru Serviciul Zone de Agrement și începând cu luna iunie 2019 pentru celelalte servicii.

Cheltuielile de natură salarială prognozate pentru anul 2019 au fost fundamentate având la bază salariile existente în luna decembrie 2018, sporurile acordate (ore suplimentare ) conform Contractului Colectiv de Muncă, creșterea salariului minim pe economie, precum O.U. nr. 114/2018 cu privire la acordarea salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, pentru angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții, definită la codul CAEN -41. Având în vedere că societatea RECONS S.A. nu realizează în domeniul construcțiilor cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, aceasta nu beneficiează de condițiile de aplicare a scutirii fiscale. Fondul de salarii s-a mărit datorită creșterii numărului de personal, precum și în urma negocierii cu sindicatul a contractului colectiv de muncă la nivel de societate. Menționăm că salariile nu au fost majotare din anul 2017.

Societatea a prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

C2 - Bonusuri (rd. 92, Anexa 2) suma de 277 mii cuprinde:

  • - cheltuieli prevăzute de codul fiscal în sumă de 85 mii lei și reprezintă cheltuielile sociale în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului conform cu art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Intră sub incidența acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile, cadouri în bani sau în natură oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul pentru salariații proprii, cota aplicată asupra fondului de salarii pentru constituirea fondului de acțiuni sociale fundamentat pentu anul 2019, este de 1,67 %.

  • - tichete de masă acordate în baza Legii nr. 142/1998, pentru anul 2019 au fost prevăzute câte 10 tichete/lună/salariat a 15 lei / tichet pentru un număr mediu de 115 salariați. Astfel că valoarea previzionată a cheltuielilor cu tichete de masă a fost stabilită la suma de 192 mii lei.

C3 - Alte bonusuri conform C.C.M.                       0

C4 - Cheltuieli aferente Contractelor de mandat: Consiliul de administrație și director general.

Cheltuielile cu indemnizațiile de ședință pentru membrii consiliului de administrație (rd.108 Anexa 2 ) în sumă de 173 mii lei care se compune din indemnizația de ședință în sumă de 2.604 lei/ lună x 5 membrii x 5 luni, iar începând cu 01.06.2019, indemnizația de ședință este îîn sumă de 3.082 lei/ lună x 5 membrii x 7 luni.

Fondul de salarii aferent contractului de mandat pentru directorul general (rd.105 Anexa 2) în sumă de 113 mii lei cuprinde remunerația lunară în sumă de 8.400 lei/ lună X 5 luni, iar începând cu data de 01.06.2019, remunerația lunară va fi de 10.080 lei/lună/7 luni.

C5 Cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25 %, datorată de angajator, în sumă de 122 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 286 mii lei care cuprind:

Cheltuielile cu amortizarea în sumă de 276 mii lei;

Cheltuieli cu majorări și penalități către bugetul statului și alți creditori în sumă de 10 mii lei.

III. REZULTATUL BRUT (PROFIT)                          12 mii lei

Societatea prognozează să realizeze un rezultat brut (PROFIT) în sumă de 12 mii lei.

IV. DATE DE FUNDAMENTARE

Numărul de personal prognozat la finele anului 2019 este 128 .

Câștigul mediu lunar pe salariat, lei/persoană (rd. 154 Anexa 2) este calculat ca și raport între cheltuielile de natură salariată aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (rd. 87) în sumă de 5.369 diminuat cu rd. 93 cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 227/2015, 85 mii lei și numărul mediu de salariați, 120 raportatat la 12 luni. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată prognozat pentru anul 2019 este 3.669 lei.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.156 Anexa 2) calculat ca raport între veniturile din exploatare și numărul mediu de personal prognozat pentru anul 2019, este de 94 mii lei/ persoană.

Plăți restante - Societatea nu previzionează să realizeze plăți restante la finele anului 2019.

Creanțe restante prognozate a se realiza la finele anului 2019, sunt în sumă de 350 mii lei.

Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor totale - are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale pe ultimii 2 ani, respectiv 2017 și 2018, care se calculează ca și raport între veniturile programate și veniturile realizate, pentru anul 2017 gradul de realizare reprezintă 88,12 %, iar pentru anul 2018 reprezintă 98,39% și stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Anexa 4 Programul de investiții dotări și sursele de finanțare

Sursele de finanțare ale societății sunt asigurate din surse proprii, conform prevederilor legale sursa de finanțare proprie a investițiilor se constituie din amortizare, profit și din alte surse. SC RECONS SA are ca sursa proprie de finanțare amortizarea la nivelul anului 2019, în sumă de 230 mii lei precum și sursa din amortizarea din anii precedenți neutilizată.

Prin Hotărârea nr. 51/29.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad SC RECONS SA, a beneficiat de investiții cu finanțare din transferuri în suma de 836 mii lei reprezentând aport la capitalul social al SC RECONS SA, pentru achiziția de bunuri în vederea dezvoltării.

Anexa 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

în vederea îmbunătățirii rezultatului brut conducerea societății va urmări:

  • - Realizarea veniturilor programate precum și depășirea acestora pe cât este posibil, urmărind creșterea încasărilor pentru Serviciul zone de agrement și a Serviciului parcări și ridicări vehicule, închirierea tuturor spațiilor proprii și concesionate, spații comerciale și căsuțe, contractarea de lucrări pentru activitatea șantierului de construcții reparații.

  • - Reducerea cheltuielilor urmărind încheierea de contracte de prestări servicii pentru Ștrandul Neptun cu tarife mai mici decât cele din sezonul 2018.

Prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de

gestiune.


Director^ i Xxxxxxxx Xx


enel sorg


1

! Nicolae


t SC

S RECONSSAS

X • o,             //


Director etoomic,

Ardeleanteornelia


S.C. RECONS SA

B-DUL IULIU MANIU FN

CUI RO8189348

S.C. RECONS SA



PROIECT

Anexai
la Nota de fundamentare

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 PE ACTIVITATI
mii lei

INDICATORI

BVC 2018 ACTMTAT EA    DE

PROIECT BVC 2019 ACTMTA

BVC 2018 ȘTRAND NEPTUN

PROIECT BVC 2019 ȘTRAND

BVC 2018 PATINOAR ARAD

PROIECT BVC_>2019 PATINOAR

BVC 2018 PARCARI APROBAT

PROIECT BVC 2019 PARCARI

BVC 2018

(Co*l1-Col

10)

BAZA APROBAT

HCLM NR.962/20.1 2.2018

TEA    DE

BAZA

APROBAT HCLM NR. 962/20.12.

2018

NEPTUN

APROBAT HCLM NR. 962/20.12.

2018

ARAD

HCLM 962/20.12. 2018

962/20.12:201

8

*11/10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I VENITURI TOTALE

1799

3846

2215

2540

■

280

423

3512

4464

7806

11273

3467

144.41

1.Venituri din exploatare d.c.

1798

3846

2215

2540

280

423

3512

4464

7805

11273

3468

144,43

1.1 Cifra de afaceri d.c.

1648

3686

1920

2187

270

411

3505

4457

7343

10741

3398

146,28

-venituri din vanzarea produselor

180

180

0

0

0

0

0

0

180

180

0

100,00

-venituri din servicii prestate

1000

3018

1270

0

190

0

305

157

i                                                               i

2765

3175

410

114,83

- venituri din chirii

465

485

650

664

80

109

3200

4300

4395

5558

1163

126,46

- alte venituri ct 708

3

3

0

1.523

0

302

0

0

3

1828

1826

60933,33

1.2 Alte venituri din exploatare

0

10

295

353

10

12

7

7

312

382

70

122,44

-d.c. Venituri din vanzarea activelor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

1.3 Venituri aferente prod. in

curs

150

150

0

0

0

0

0

0

150

150

0

100,00

1.4 Venituri din prod de imobilizări

0

0

0

0

0

0

0

0

■ -. ■■             ‘l

0

0

0

#DlV/0!

2.Venituri financiare

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

0,00

n. CHELTUIELI TOTALE d.c.

3206

4913

2312

2515

326

387

2688

3446

8527

11261

2734

132,06

1.Cheltuieli pt.exploatare d.c.

2545

4116

2312

2515

326

387

2688

3446

8527

11261

2734

132,06

A CHELT.CU BUNURI SI SERRVICI! (AI+A2+A3+A4)

580

1294

1699

1867

291

304

671

1965

3241

4530

1263

139,77

Al Cheltuieli privind stocurile

570

1218

966

1057

225

237

235

314

1996

2856

860

143,09

-cheltuieli cu materii prime

2001

150]

oj

4

.. oj

i

o|            ol

2001

150|

-50

75,00

-chelt. cu materiale consumab.

305

995

.435

447

15

15

135 [       219

890

1676

786

188,31

-piese de schimb

0

0

0

0

0

:       15

10

15

5

150,00

- combustibil

40

50

5

7

5

5

75

îoo

125

162

37

129,60

-alte mat. Consumab

265

945

430

440

10

10

50

104

755

1499

chelt, cu materiale de natura ob înv

25

22

51

30

20

20

85

100

181

172

-9

95,03

-chelt privind enereia si apa

40

51

480

580

190

202

15

25

725

858

133

118,34

A2 Cheltuieli privind serv, terti

77

81

9

10

10

1

83

164

179

256

77

143,02

-intretineri si reparații

18

18

1

1

10

1

10

30

39

50

11

128,21

-prime de asigurare

10

10

0

0

0

8

40

18

50

32

277,78

- comisioane si onorarii +audit financiar

19

19

0

0

0

0

19

19

0

100,00

-cheltuieli protocol si reclama

21

2

0

0

0

0

4

8

6

10

4

166,67

-cheltuieli cu transportul de bunuri

5

4

1

1

0

0

0

1

6

6

0

100,00

-cheltuieli de deplasare detașare

0

0

0

0

0

3

3

3

5

2

166,67

cheltuieli postale+telef.

15

18

3

4

0

0

51

65

69

87

18

126,09

-cheltuieli cu serviciile bancare

8

10

4

4

0

0

7

15

19

29

10

152,63

A3 Alte chelt. cu serv. exec. de terti

96

136

103

117

35

38

24

43

258

334

76

129,46

- asigurare si paza

90

118

101

115

35

38

22

43

248

314

66

126,61

-intret. si funcționarea tehnicii de caic.

2

7

2

2

0

0

2

0

6

9

3

150,00

-cheltuieli cu pregătirea prof.

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

4

#DIV/0|

-cheltuieli cu reev. imobiliz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

—cheltuieli priv. recr.si plasarea pers de conducere cf.OUG 109/2011

2

5

0

0

0

0

0

0

2

5

3

-chelt. Priv. Anunțuri

2

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0

A4 Alte cheltuieli cu terti

-163

-141

621

683

21

28

329

514

808

1084

250

134,16

-intretinere si reparații instalații care asigura calitatea apei

0

0

80

73

0

0

0

6

80

73

-7

91,25

-servicii de asistenta medicala

0

0

70

69

0

0

0

0

70

69

-1

98,57

-servicii de salvamari

0

0

74

0

0

0

0

0

74

0

-74

0,00

-servicii de curățenie

7

7

101

95

0

0

7

8

115

110

-5

95,65

-servicii de gestionare a inst. inform, de acces

0

0

30

0

0

0

0

0

30

0

-30

0,00

-intretinere spatii verzi

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

-service case de marcat

0

2

3

0

0

î

1

3

4

1

133,33

-documentația tehnica pt. obl. Autoriz. Gosp. Apelor

0

0

5

6

1

0

0

,0

6

6

0

-servicii colectare si depozitare deșeuri

0

124

124

0

0

0

6

124

130

6

104,84


închiriere toalete ec.

0

0

o

0

0

0

. -Ql              o

0

0

0

#DIV/0!

-toaletare copaci

0

0

0

0

0

0

< 0

0

0

#DIV/0!

-alte lucrări executate de terti

47

100

29

199

10

18

20

48

106

365

259

344,34

-lucrări si servicii executate de SCR

-217

-248

100

108

10

10

87

130

-20

0

20

-service program amenzi

0

0

0

0

14

25

14

25

11

178,57

-comision pt SMS

0

0

0

0

176

246

176

246

70

139,77

-dezinsectie

6

6

6

0

0

6

6

6

-servicii radiocomunicatii

0

0

0

0

9

15

9

15

-marcaje rutiere

0

0

0

0

15

35

15

35

B CHELTUIELI CU IMPOZIT

143

137

140

151

5

7

290

373

578

668       90

115,57

Impozite si taxe locale

131

133

128

139

5

5

136

150

400

427

27

106,75

Redeventa

11

11

0

2

154

223

165

236

71

143,03

Taxe judiciare+Alte taxe

12

4

1

1

0

0

0

0

13

5

C.CHELTUIEL1        CU

PERSONALUL

2272

3252

460

476

26

71

1709

1978

4467

5777

1310

129,33

CI .Cheltuieli cu salariile

1833      2755       428      443      23         66      1581       1828       3865     5092

1227

131,75

-Salarii de baza

1668

2560

389

413

21

61

1437

1708

3515

4742

1227

134,91

-Sporuri .prime

165

1951

39

30

2

5

144

120

350

350

0

100,00

C2 Bonusuri

110

142

23

23

2

3

93

109

228

277       49

121,49

- tichete de masa

73

99

17

16

1

3

67

74

158

192

34

121,52

-tichete cadou

37

20

6

2

i

0

26

13

70

35

-35

50,00

-alte chelt act sociale

23

0

5

0

0

0

22

0

50

C3 Cheitaf.Contr.mandat, administrare

281

286

0

0

0

0

0

0

281

286

5

101,78

-director general

101

113

0

0

0

0

0

0

101

113

12

111,88

-consiliul de administrație

180

173

0

0

0

0

0

0

180

173

-7

96,11

-AGA si cenzori

0

0

0

0

Io

j

0

0

0

0

0

C4 Cheltuieli cu asigurările soc.

48

69

9

10

1

2

35

41

93

122

29

131,18

D ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

211

230

13

21

4

5

18

30

241

286

45

118,67

- cheltuieli cu majorări si penal

11

10

0

0

0

0

0

0

11

10

-1

90,91

-BS+BL

7

7

0

0

0

7

7

0

100,00

-ALTTI1

4

3

0

0

0

0

0

4

3

-1

75,00

- cheltuieli cu amortizarea

200

220

13

21

4

5

18

30

230

276

46

120,00

- cheltuieli cu nroviz. si pierderi din creanțe

0

0

0

0

0

0

0

- cheltuieli din cedare active

0

0

0

0

0

0

III REZULTATUL BRUT

-1407

-1067

-97

25

-46

36

824

1018

-721

12      733

-1,66

Impozit pe profit

Rezultatul net

fi—T

—

& *



Director general
Ing.Mehelearț/Nic^ae


COUS Sk E |


Director economic Ec.Ardei    Cornelia