Hotărârea nr. 332/2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 332 din 11 iunie 2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 44691/05.06.2019,
Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 44693/05.06.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,
Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Companiei de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 35809/07.05.2019,
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Compania de Transport Public SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Compania de Transport Public SA Arad cu titlul de subvenție, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.
Art. 4. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
|
Xxxxx Xxxxx-Xxxxx |
Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxx Xxxxxxx |
Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
Cod PMA-S4-02
1 ex. Dosar ședință CLMA 11.06.2019
|
ROMÂNIA |
- PROIECT - |
AVIZAT |
|
JUDEȚUL ARAD |
SECRETAR | |
|
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL |
Nr. 308/06.06.2019 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
|
H O T Ă R Â R E A nr._____ | ||
|
din ___________________ 2019 |
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 44691/05.06.2019,
Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 44693/05.06.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,
Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Companiei de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 35809/07.05.2019,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Compania de Transport Public SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Compania de Transport Public SA Arad cu titlul de subvenție, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.
Art. 4. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Serviciul Societăți Comerciale
Cod:PMA-S4-01
Red./Dact. Xxxxxxx Xxxxxxxx
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 44691/05.06.2019
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2019”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza urmatoarelor prevederi:
-
- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC Compania de Transport Publci SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale
Nr. 44693/05.06.2019
RAPORT al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 4435/07.05.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 35809/07.05.2019 a S.C. Compania de Transport Public SA Arad, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad este insotit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de administratie în ședința din data de 26.02.2019
-
2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, fata de nivelul planificat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat.
Deoarece operatorul a depasit nivelul platilor restante programate pentru anul 2018 in cuantum de 550 mii lei, realizand la finele anului platu restante in cuantum de 4.076 mii lei, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2019, art. 62, alin. (1), lit. a) poate majora cheltuielile de natura salariala in limita cresterii castigului mediu brut lunar pe salariat care nu poate depasi 80% din indicele de crestere a productivitatii muncii, cu conditia reducerii platilor restante realizate la finele anului 2018 intr-un cuantum de minimum 30%.
Veniturile totale prevazute pentru anul 2019, sunt in cuantum de 48.817 mii lei fata de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 39.025 mii lei
Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2019 sunt in cuantum de 48.817 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 41.965 mii lei.
Productivitatea muncii, in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat, planificata pentru anul 2019 este de 40 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2018 de 35 mii lei/persoana, inregistrand o crestere de 14,28 %.
Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2019, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, sunt majorate cu 7,47 %, respectiv de la 26.465 mii lei la 28.444 mii lei.
În anul 2019 castigul mediu lunat pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.811 lei in crestere cu 7,50 % fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2018 de 3.545 lei
Aceasta crestere este justificata de modificarile legislative intervenite prin adoptarea OUG nr. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie la 2080 lei, respectiv 2350 lei si majorarea salariilor care sa permita diferentierea intre diferite categorii de personal: calificati, necalificati, studii medii, studii superioare, functii de conducere, etc)
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019, în forma prezentată spre aprobare a fost avizata de către Consiliul de Administratie in sedinta din data de 26.02.2019
Sumele prevazute cu titlul de subventie vor fi alocate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad, in limita fondurilor disponibile cu aceasta destinatie.
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Director Executiv,
Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx
Vizat,
Serviciu Juridic, contencios
| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARA 6’
| mFi..?.? :^.?O.Î9
|
■•riC}...... |
.indicativ,........... |
Tel. (40) 257 338 590
(40) 257 338 592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597
Fax. (40)257 253.685 e-mail: xxx@xxxxxxxxxx www.ctparad.ro
S.C. COMPANIA DK TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD
Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37 310158 ARAD / ROMÂNIA
Re5.C0m. 302/680/95 C U I. RQ1708600
opemot tedae mtammrpawnalinrtgistmtaAii.S.P D.C.P cunr 29075/2013-
Nr CTP SA : 443S7 & 05 J>£>l țj
Către,
Primăria Municipiului Arad, Serviciul Societăți Comerciale
Alăturat va înaintam Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, Nota de fundamentare a bugetului,documentul privind acordul sindicatului referitor la prevederile bugetare si referatul responsabilului privind controlul financiar de gestiune in ce privește modul de fundamentare al BVC 2019.
SC COMPANIA DE TRANSPORT P LIC SA ARAD .Calea Victoriei ,nr 35B-37
CU11708600
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
Propuneri an 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
9 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
39,025 |
48,919 |
1.25 |
49,000 |
50,000 |
1.00 |
1.02 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
39,025 |
48,919 |
1.25 |
49,000 |
50,000 |
1.00 |
1.02 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
16,632 |
23,370 |
1.41 |
23,000 |
23,000 |
0.98 |
1.00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | |||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 | ||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
41,965 |
48,817 |
1.16 |
48,800 |
49,770 |
1.00 |
1.02 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
41.664 |
48,712 |
1.16 |
48,700 |
49,700 |
1.00 |
1.02 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
11,277 |
14,878 |
1.32 |
15,000 |
15,000 |
1.01 |
1.00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu Impozite, taxe si varsamlnte asimilate |
10 |
2,352 |
2,327 |
0.99 |
2,450 |
2,450 |
1.05 |
1.00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
25,748 |
29,507 |
1.15 |
29,500 |
30,450 |
1.00 |
1.03 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
24,956 |
28,444 |
1.14 |
28,400 |
29,300 |
1.00 |
1.03 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
23,255 |
26,144 |
1.12 |
26,000 |
26,800 |
0.99 |
1.03 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
1,701 |
2,300 |
1.35 |
2,400 |
2,500 |
1.04 |
1.04 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
263 |
470 |
1 79 |
500 |
500 |
1.06 |
1.00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
529 |
593 |
1.12 |
600 |
650 |
1.01 |
1.08 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
2,487 |
2,000 |
0.80 |
1,750 |
1.800 |
0.88 |
1.03 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
101 |
105 |
1 04 |
100 |
70 |
095 |
070 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
-2,940 |
102 |
-0 03 |
200 |
230 |
1.96 |
1.15 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
32 |
50 |
50 | |||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
-2,940 |
70 |
-0 02 |
150 |
180 |
2.15 |
1.20 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 | ||||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de leg» |
26 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
-2,940 |
70 |
-0 02 |
150 |
180 |
2 15 |
1.20 | |||
|
indicaOri |
Nr rd. |
Realizat 2018 |
Propuneri an 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
e«5/4 |
7 |
e |
B |
10 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 | |||||||||
|
7 |
Participarea salariatllor la profit In Umila a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință |
31 | |||||||||
|
8 |
Mfnlmlm 60% văraăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 | |||||||||
|
a) |
■ dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||
|
vi |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a» |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
cheltuieli cu salariile |
39 | ||||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
P 42 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
4,321 |
1,719 |
0 40 |
750 |
800 |
0 44 |
1 07 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
3.904 |
450 | |||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
4.321 |
1,719 |
0 40 |
750 |
800 |
044 |
1 07 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
587 |
631 |
1 07 |
650 |
650 |
1.03 |
1 00 | ||
|
2 |
Nr.medlu de salariați total |
49 |
599 |
622 |
1 04 |
640 |
650 |
1.03 |
1 02 | ||
|
indicJMri |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
Propuneri an 2019 |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
B |
9 |
10 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
3,472 |
3,811 |
1 10 |
3,698 |
3.756 |
097 |
1 02 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala.recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(rd 12-rd14)rd49/12*1O00 |
51 |
3,235 |
3,503 |
1.08 |
3,385 |
3,436 |
0.97 |
1.01 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2iRd.49) |
52 |
65 |
79 |
1.21 |
77 |
77 |
0.97 |
1.00 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat |
53 | |||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
1,075 |
998 |
0.93 |
996 |
995 |
1.00 |
1.00 | ||
|
S |
Plăti restante |
55 |
4,076 |
560 |
0.14 |
560 |
560 |
1.00 |
1 00 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
4 440 |
1,500 |
034 |
1500 |
1500 |
1 00 |
1 00 | ||
SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA
ARAD .Calea Victoriei ,nr 35B-37
CU11708600
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | |||||||||||
|
Realizat 2017 |
BVC 2019 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2018 cfHCA |
Realizat 2018 |
TRIMI |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
37,247 |
43,350 |
39,025 |
11,295 |
23,340 |
34,630 |
48,919 |
1.25 |
1.05 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
37,246 |
43,350 |
39,025 |
11,295 |
23,340 |
34,630 |
48,919 |
1.25 |
1.05 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
17,545 |
21,350 |
20,762 |
6,045 |
10,790 |
16,285 |
23,180 |
1.12 |
1.18 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 | ||||||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
17,090 |
20,900 |
20,244 |
5,900 |
10,500 |
15,850 |
22,500 |
1.11 |
1.18 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
96 |
100 |
130 |
45 |
90 |
135 |
180 |
1.38 |
1.35 | |||
|
34) |
alte venituri |
7 |
359 |
350 |
388 |
100 |
200 |
300 |
500 |
1.29 |
1.08 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
66 |
29 |
15 |
30 |
1.03 |
0.44 | ||||||
|
c) |
din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
18,575 |
20,550 |
16,632 |
4,950 |
11,275 |
16,675 |
23,370 |
1.41 |
0.90 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
10 |
18,575 |
20,550 |
16,632 |
4,950 |
11,275 |
16,675 |
23,370 |
1 41 |
0 90 | |||
|
c2 |
transferuri, cf prevederilor legale in vigoare |
11 | ||||||||||||
|
dl |
din producția de imobilizări |
12 |
78 |
243 |
90 |
180 |
270 |
1.11 |
3.12 | |||||
|
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execuție |
13 | ||||||||||||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
982 |
1,450 |
1,359 |
300 |
1,170 |
1,490 |
2,069 |
1.52 |
1.38 | |||
|
fi) |
din amenzi și penalități |
15 | ||||||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 |
450 |
0 |
0 |
520 |
520 |
569 | ||||||
|
- active corporale |
17 |
450 |
0 |
520 |
520 |
569 | ||||||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | ||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
982 |
1,000 |
1,359 |
300 |
650 |
970 |
1,500 |
1.10 |
1.38 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
1 | |||||||||||
|
INDICATORI |
4 Nn r<L |
• |
% |
% | ||||||||||
|
Realizat 2017 |
BVC 2019 |
C 6d/C 5 |
c 51c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2018 cfHCA |
Realizat 2018 |
TRIMI |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | ||||||||||||
|
41 |
din dobânzi |
26 | ||||||||||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
1 | |||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
36,612 |
43,218 |
41,965 |
11,206 |
22,678 |
34.162 |
48,817 |
1.16 |
1.15 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd79+Rd.86+RdJ20), din care: |
30 |
36,560 |
43,138 |
41,864 |
11,181 |
22,628 |
34,082 |
48,712 |
1.16 |
1.15 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd,32+Rd»40+Rd.46), din care: |
31 |
9,851 |
11,976 |
11,277 |
3,502 |
6,834 |
10,094 |
14,878 |
1.32 |
1.14 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd,39), din care: |
32 |
8,407 |
9,876 |
9,470 |
2,950 |
5,670 |
8,340 |
11,846 |
1.25 |
1.13 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | ||||||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
4,733 |
6,428 |
5,660 |
1,620 |
3,550 |
5,450 |
7,250 |
1.28 |
1.20 | |||
|
bîT |
cheltuieli cu piesele de schimb,alte |
35 |
1,283 |
2,416 |
1,493 |
570 |
1,350 |
1,950 |
2,154 |
1 44 |
1.16 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
3,450 |
4,012 |
4,167 |
1,050 |
2,200 |
3.500 |
5,096 |
1.22 |
1.21 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
112 |
148 |
110 |
30 |
70 |
110 |
210 |
1.91 |
0.98 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
3,496 |
3,300 |
3,671 |
1,300 |
2,050 |
2,780 |
4,386 |
1 19 |
1 05 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
66 |
29 |
000 |
0.44 | ||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
740 |
1,340 |
770 |
284 |
620 |
905 |
1,837 |
2.39 |
1.04 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
165 |
600 |
157 |
100 |
250 |
350 |
1,032 |
6.57 |
0.95 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
122 |
220 |
208 |
55 |
110 |
165 |
286 |
1.38 |
1 70 | |||
|
b1) |
■ către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 | ||||||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
122 |
220 |
208 |
55 |
110 |
165 |
286 |
1.38 |
1.70 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
453 |
520 |
405 |
129 |
260 |
390 |
519 |
1.28 |
0.89 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd,48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
704 |
760 |
1,037 |
268 |
544 |
849 |
1,195 |
1.15 |
1.47 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | ||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
62 |
60 |
68 |
15 |
30 |
45 |
70 |
1.03 |
1.10 | |||
|
b1) cheltuieli privind consultanța juridică |
49 | |||||||||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd,53), din care: |
50 |
0 |
10 |
0 |
4 |
7 |
11 |
28 | |||||
|
c1) | cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
10 | ||||||||||||
|
INDICATORI |
c Nn rd. |
• |
% |
% | ||||||||||
|
Realizat 2017 |
BVC 2019 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2018 cfHCA |
Realizat 2018 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 19312006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
4 |
7 |
11 |
28 | ||||||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||||||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | |||||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd,61), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare In domeniul medical medical si sanatate |
58 | ||||||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniul educație,invatamant, social sl sport, din care : |
59 | ||||||||||||
|
d3) |
pentru cluburile sportive |
60 | ||||||||||||
|
d4) |
ch de sponsorizare pentru alte acțiuni sl actlvitati |
61 | ||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
27 |
30 |
38 |
2 |
5 |
10 |
15 |
0.39 |
1.41 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
58 |
65 |
81 |
10 |
35 |
55 |
85 |
1.05 |
1 40 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
58 |
65 |
0 |
10 |
35 |
55 |
85 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
-interna |
65 |
58 |
55 |
10 |
25 |
40 |
70 | |||||||
|
-externa |
66 |
10 |
10 |
15 |
15 | |||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
36 |
69 |
103 |
17 |
34 |
52 |
61 |
0 59 |
2.86 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
54 |
65 |
61 |
15 |
30 |
45 |
75 |
1.23 |
1.13 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
158 |
215 |
314 |
140 |
278 |
431 |
587 |
1.87 |
1.99 | |||
|
11) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
36 |
40 |
118 |
94 |
194 |
294 |
394 |
3.34 |
3.28 | |||
|
I2> |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
108 |
128 |
149 |
35 |
70 |
120 |
171 |
1.15 |
1.38 | |||
|
•3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
6 |
20 |
24 |
5 |
8 |
11 |
16 |
0.67 |
4.00 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale, din care: |
73 |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 | |||||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||||||||||
|
I5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||||||||||
|
INDICATORI |
c Nr. rd. |
O |
% |
% | ||||||||||
|
Realizat 2017 |
BVC 2019 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2018 cfHCA |
Realizat 2018 |
TRIMI |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
I6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||||||||||
|
I7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
8 |
25 |
23 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0.04 |
2.88 | |||
|
J) |
alte cheltuieli |
78 |
309 |
246 |
372 |
65 |
125 |
200 |
274 |
0.74 |
1.20 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8S), din care: |
79 |
2,106 |
2,162 |
2,352 |
659 |
1,126 |
1,725 |
2,327 |
0.99 |
1.12 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | ||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
1,038 |
1,062 |
1,062 |
279 |
576 |
845 |
1,117 |
1.05 |
1.02 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
98 |
100 |
101 |
30 |
50 |
80 |
110 |
1.09 |
1.03 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | ||||||||||||
|
e) |
ch. cu laxa de mediu |
84 | ||||||||||||
|
n |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
970 |
1,000 |
1,189 |
350 |
500 |
800 |
1,100 |
0.93 |
1.23 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
23,305 |
27,330 |
25 748 |
6,562 |
13,800 |
20,885 |
29,507 |
1 15 |
1.10 | ||||
|
CD |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
18,963 |
26,465 |
24,956 |
6,326 |
13,304 |
20,131 |
28,444 |
1.14 |
1.32 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
17.618 |
24,880 |
23,255 |
5.813 |
12,160 |
18,475 |
26,144 |
1 12 |
1.32 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
11,534 |
16,340 |
15,320 |
3,963 |
8,060 |
12,275 |
17,200 |
1.12 |
1.33 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
6.084 |
8,540 |
7,935 |
1,850 |
4,100 |
6,200 |
8 944 |
1 13 |
1.30 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | |||||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
1.345 |
1,585 |
1,701 |
513 |
1,144 |
1,656 |
2,300 |
1.35 |
1.26 | |||
|
a) ch 571/2 corn |
eltuteli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 003 privind Codul fiscal, cu modificările și iletările ulterioare, din care: |
93 |
150 |
300 |
292 |
13 |
144 |
156 |
300 |
1.03 |
1.95 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | |||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
30 |
35 | |||||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
1.195 |
1,285 |
1 409 |
500 |
1,000 |
1,500 |
2,000 |
1 42 |
1 18 | ||||
|
c) tichete de vacantă: |
97 | |||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | |||||||||||||
|
el alte cheltuieli conform CCM. |
99 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
c Nr. rd. |
• |
% |
% | ||||||||||
|
Realizat 2017 |
BVC 2019 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2018 cf HCA |
Realizat 2018 |
TRIMI |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103j, din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | |||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești |
102 | |||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | |||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd,108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
207 |
301 |
263 |
104 |
220 |
335 |
470 |
1.79 |
1.27 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
84 |
101 |
108 |
54 |
117 |
180 |
250 |
2.31 |
1.29 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
84 |
101 |
108 |
54 |
117 |
180 |
250 |
2.31 |
1.29 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 | |||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiiiul de supraveghere, din care: |
108 |
123 |
200 |
155 |
50 |
103 |
155 |
220 |
1.42 |
1.26 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
123 |
200 |
155 |
50 |
103 |
155 |
220 |
1.42 |
1.26 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 | |||||||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 | |||||||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | |||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
4,135 |
564 |
529 |
132 |
276 |
419 |
593 |
1.12 |
0 13 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120*Rd,121+Rd.122j, din care: |
114 |
1,298 |
1.670 |
2,487 |
458 |
868 |
1,378 |
2,000 |
0 80 |
1.92 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd,117), din care: |
115 |
31 |
120 |
148 |
35 |
70 |
105 |
152 |
1.03 |
4.77 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
116 |
9 |
100 |
48 |
25 |
50 |
75 |
100 |
2.08 |
5.33 | ||||
|
- către alți creditori |
117 |
22 |
20 |
100 |
10 |
20 |
30 |
52 |
0.52 |
4 55 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
8 |
48 |
48 |
48 |
48 | |||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 | ||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
120 |
767 |
800 |
1,063 |
250 |
500 |
750 |
1,100 |
1.03 |
1.39 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
429 |
700 |
589 |
125 |
250 |
475 |
700 |
1.19 |
1.37 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
122 |
71 |
50 |
679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 00 |
9.56 | |||
|
f1 > |cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 |
71 |
50 |
679 |
000 | |||||||||
|
INDICATORI |
€ Nr. rd. |
• |
% |
% | ||||||||||
|
Realizat 2017 |
BVC 2019 |
c 6d/c S |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2018 cfHCA |
Realizat 2018 |
TRIMI |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
fl.1) |
-provizioane privind participarea ta profit a salariatilor |
124 | ||||||||||||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
125 | ||||||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 | ||||||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130>. din care: |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- din participarea salariaților la profit |
128 | |||||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 | |||||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 | |||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: |
131 |
52 |
80 |
101 |
25 |
50 |
80 |
105 |
1.04 |
1.94 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care: |
132 |
51 |
80 |
98 |
25 |
50 |
75 |
100 |
1 02 |
1.92 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 | ||||||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
51 |
80 |
98 |
25 |
50 |
75 |
100 |
1,02 |
1.92 | |||
|
bl |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: |
135 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1.67 | ||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 | ||||||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
1 |
3 | ||||||||||
|
C1 |
alte cheltuieli financiare |
138 | ||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 | ||||||||||||
|
J | ||||||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.29) |
140 |
635 |
132 |
-2,940 |
89 |
662 |
468 |
102 |
-0 03 |
-4.63 | |||
|
venituri neimpozabile |
141 | |||||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 | |||||||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
118 |
32 |
—o— |
---14--- |
—50— |
---20--- | ||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2) |
144 |
37,246 |
43,350 |
39,025 |
11,295 |
23,340 |
34,630 |
48,919 |
1.25 |
1 05 | |||
|
al |
venituri din subvenții si transferuri |
145 |
18,575 |
20,550 |
16,632 |
4,950 |
11,275 |
16,675 |
23,370 |
1 41 |
0.90 | |||
|
b) |
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 | ||||||||||||
|
2 |
CheltnaLsal.(Rd.87) (ani prec=rd 87+rd 125),din care: |
147 |
23,098 |
26,465 |
25,485 |
6,326 |
13,304 |
20,131 |
28,444 |
1.12 |
1.10 | |||
|
al |
creștere salarii ca urmare a maj.salariului minim |
148 |
23,098 |
26,465 |
25,485 |
0 00 |
1 10 | |||||||
|
b) |
creștere salariala din reîntregire 2018 |
149 |
23,098 |
26,465 |
25,485 |
0 00 |
1 10 | |||||||
|
c) |
150 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
o |
O |
% |
% | ||||||||||
|
Nr. rd. |
Realizat 2017 |
BVC 2019 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | ||||||||||
|
Aprobat 2018 cf HCA |
Realizat 2018 |
TRIMI |
TRIMII |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
3 |
Cheltcu salariile (Rd.88){ani prec. =rd 88+rd 113) |
151 |
21,753 |
24,880 |
23,784 |
5,813 |
12,160 |
18,475 |
26,144 |
1.10 |
1.09 | |||
|
a} |
creștere salarii ca urmare a maj. Sal. Min. |
21,753 |
24,880 |
23,784 |
0.00 |
1.09 | ||||||||
|
b) |
creșteri salariate din reîntregire 2018 |
21.753 |
24,880 |
23,784 |
403 |
403 |
0.02 |
1.09 | ||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
606 |
650 |
587 |
620 |
630 |
630- |
631 |
H57- |
0.97 | |||
|
5 |
Nr.mediu de salariat! |
153 |
62S- |
633 |
599 |
620- |
625 |
627 |
1.04 |
0.95 | ||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata [(rd 147-rd 93*-rd 981/rd 1531/12*1000 |
154 |
3.045 |
3,445 |
3,505 |
849 |
1,755 |
2,655 |
3,771 |
1.08 |
1.15 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat: rd 147/rd 153/12*1000 |
155 |
3,065 |
3,484 |
3,545 |
850 |
1,774 |
2,676 |
3,811 |
1.07 |
1.16 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
59 |
68 |
63 |
18 |
37 |
55 |
79 |
1.25 |
1.06 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat Iven excl subv/nr personal) |
157 |
30 |
35 |
35 |
10 |
18 |
28 |
40 |
1.14 |
1.19 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153 |
158 | ||||||||||||
|
C1) |
Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice, din care: |
159 | ||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 | |||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
161 | |||||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
162 | |||||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
163 | |||||||||||||
|
8 |
Plăți restante |
164 |
320 |
560 |
4,076 |
1.000 |
750 |
850 |
550 |
0.13 |
12.74 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
1.680 |
1,500 |
4,440 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1.500 |
0.34 |
2.64 | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 | |||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
541 |
1.000 |
738 |
600 |
600 |
700 |
1,000 |
1.36 |
1.36 | ||||
|
- de fa bugetul de stat |
168 | |||||||||||||
|
- de la bugetul local |
169 |
1.139 |
500 |
3,702 |
900 |
900 |
800 |
500 |
0.14 |
3.25 | ||||
|
- de la alte entltati |
170 | |||||||||||||
|
10 |
Credite pt finanțarea activitatii curente /sold ramas de rambursat) |
171 |
1,450 |
1450 |
2,100 |
2100 |
3100 |
2350 |
1600 |
0.76 |
1.45 | |||
CONDUCĂ COMPARTI FINANCIA
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2017 |
% 4=3/2 |
Prevederi an 2018 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
22,165 |
18,671 |
0.84 |
22,800 |
22,393 |
0.98 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
22,165 |
18,671 |
0.84 |
22,800 |
22,393 |
0.98 |
|
2. |
Venituri financiare | ||||||
|
3. |
Venituri extraordinare | ||||||
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
u
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
uaia finalizării |
an 2018 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Preliminat |
an 2019 |
an 2020 |
an 2021 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
6,012 |
4,321 |
1,719 |
750 |
800 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
700 |
417 |
700 |
750 |
800 | ||
|
a) - amortizare |
700 |
417 |
700 |
750 |
800 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget |
4,862 |
3,904 |
450 | ||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
450 |
0 |
569 |
0 |
0 | ||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
6012 |
4321 |
1719 |
750 |
800 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
4978 |
3688 |
1369 |
750 |
800 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
31,12,2018 |
1,150 |
417 |
1,269 |
750 |
800 | ||
|
-diverse imob. Corp.cf lista investiții |
1,150 |
417 |
1,269 |
750 |
800 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
3828 |
3271 |
100 |
0 |
0 | ||
|
achiziție si montaj Statie reincarcare pentru autovehicole electrice (autobuze)-in garajul SC CTP Arad(1 buc.cu 10 prize) |
31,12,2019 |
100 | ||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
1034 |
633 |
350 |
0 |
0 | |
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- |
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
1034 |
633 |
350 |
0 |
0 | ||
|
Refactie linie cale tramvai si a rețelei aeriene de contact tronson II Fat Frumos -bucla Fat Frumos (proiectare) |
31,12,2019 |
350 | ||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | |||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b)- externe |
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR /ZONTABIL
Anexa nr.£5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2018 |
an 2019 |
an 2020 |
an 2021 | ||||
|
Preliminat /realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct 1 |
Măsuri de îmbunătățire a | |||||||||
|
1 |
creștere număr abonați |
1000 |
-4076 |
-10 |
-10 | |||||
|
2 |
creștere alte venituri |
714 |
300 |
320 | ||||||
|
2 |
intensificare control |
591 | ||||||||
|
3 | ||||||||||
|
Măsură n............ | ||||||||||
|
TOTAL Pct. I |
-2940 |
4076 |
2305 |
-4076 |
300 |
-10 |
320 |
-10 | ||
|
Pct II |
Cauze care diminuează | |||||||||
|
1 |
creștere costuri exploatare |
-7397 |
550 |
-200 |
10 |
-320 |
10 | |||
|
2 |
creștere costuri financiare |
-4 | ||||||||
|
Cauza n...................... | ||||||||||
|
TOTAL Pct. II |
-7401 |
550 |
-200 |
10 |
-320 |
10 | ||||
|
Pct III |
rOTAL GENERAL Pct. I + Pct. 1 |
-2940 |
4076 |
-8036 |
550 |
100 |
550 |
0 |
550 | |
Compania de Transport Public Arad
Consiliul de Administrație
Proces verbal al Ședinței Consiliului de administrație al SC CTP SA din data de 26.02 2014
Extras
La ședința Consiliului de Administrație a SC CTP SA din data de 26.02.2019 a fost supus avizării Proiectul BVC al SC CTP SA pentru anul 2019,intocmit in conformitate cu reglementările legale in vigoare.La ședința a participat din partea Sindicatului Liber al SC CTP SA, dl Xxxxxxx Xxxxxxxx lider sindical.
S-a luat la cunoștința de prevederile legale in ce privește estimarea cheltuielilor cu salariile incluse in proiectul de BVC,respectiv majorarea cheltuielilor cu salariile din BVC 2019 cu suma de 2.889 mii lei fata de suma utilizata in 2018 si majorarea cheltuielilor cu personalul cu suma de 3.759 mii lei fata de suma cheltuita in 2018
Aceasta creștere este rezultatul faptului ca , am procedat la majorarea salariilor care sa permită diferențierea intre diferitele categorii de personal ale societății (calificați, necalificati, studii medii, studii superioare, funcții etc.),in 2 transe, prima in luna noiembrie 2018 si a doua in decembrie 2018
Aceasta majorare a fost bugetata in anul 2018 si s-a aplicat după aprobarea bugetului pe anul 2018
Ca urmare fondul de salarii estimat pentru 2019 a fost calculat in funcție de cheltuielile cu salariile realizate in luna decembrie 2018 ,cand majorările au fost operate, si nu in funcție de fondul de salarii cheltuit in 2018.
Pentru anul 2019 nu sunt prevăzute creșteri salariate si vor fi aplicate doar prevederile legale imperative din domeniul salarial care pot aparea pe parcursul anului 2019.
Secretariat Consiliul de Administrație al SC CTP SA,
Sindicatul tiber al SC CTP SA,
Referat al responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind întocmirea BVC al SC CTP SA pentru anul 2019
In conformitate cu prevederile art 2 lit c ale HG 1151/2012 privind Normele metodologice de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, in calitate de persoana desemnata in acest scop de conducătorul unitatii, prin decizia nr 4/03.01.2019, am procedat la verificarea respectării" prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia".
S-a constatat ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2019 a fost întocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare ,respectiv: Legea nr 50/2019 a Bugetului de stat pe anul 2019,Ordinul MFP 3145/2017 privind aprobarea formatului si anexelor BVC,Legea 227/2015 Cod Fiscal modificata si actualizata,OG 26/2013 privind disciplina financiara la unii operatori economici modificata si actualizata ,HG 937/2018 privind stabilirea salariului minim pentru anul 2019, alte prevederi legale in vigoare.
In fundamentarea BVC al CTP pentru anul 2019 s-a pornit de la BVC al societății pentru anul 2018,gradul de realizare al acestuia, eventualele modificări prognozate a se implementa in cursul anului 2019,programul de investiții din surse proprii ale societarii aprobat de către Consiliul de Administrație al societarii, programul de investirii din alocații bugetare inclus în BVC al Municipiului Arad, subvențiile solicitate de către societate celor doua autoritari locale , respectiv Primăria Arad si Consiliul Județean Arad, planul de achiziții aprobat la nivelul societarii pentru anul 2019, numărul de salariati estimat,contractul colectiv de munca in vigoare, organigrama societarii.
Nivelul veniturilor s-a stabilit pornind de la bugetul anului 2018 si gradul de realizare al acestuia .Fata de realizările anului anterior s-a bugetat o creștere de 11 % in ce privește veniturile proprii, creștere estimata a se realiza din creșterea numărului de calatori prin intensificarea controlului si atragerea de noi clienti la transportul in convenție si ocazional.Nivelul bugetat al subvențiilor s-a stabilit la valoarea de 23.370 mii lei, din care s-a solicitat 17.170 mii lei de la Municipiul Arad si 6.200 mii lei de la Județul Arad .
Cheltuielile totale s-au estimat in funcție de bugetul anului 2018 si gradul de realizare al acestuia ,de planul de achiziții si de modificările de preturi si tarife prognozate pe economie.Fata de cheltuielile realizate in anul 2018,per total s-a estimat o creștere de 16 %, detaliata pe structura astfel: creștere de 25 % la stocuri (materiale, piese, energie,combustibili) unde societatea va proceda la realizarea unui număr mai mare de reparații la parcul existent; creștere de 15% la servicii de întreținere, reparații si alte servicii executate de terii. De asemenea, s-a estimat o creștere a cheltuielilor cu personalul de 14 % fata de bugetul anului precedent,respectiv de la 29.507 mii lei la 27.330 mii lei. Cheltuielile cu salariile s-au stabilit in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 si ale legislației aplicabile in domeniu, precum si prin luarea in considerare a prevederilor Contractului de munca la nivel de unitate
Astfel, am procedat la majorarea salariilor care sa permită diferențierea intre diferitele categorii de personal ale societății (calificați, necalificati, studii medii, studii superioare, funcții etc.),in 2 transe , prima in luna noiembrie 2018 si a doua in decembrie 2018, deși aceasta operațiune am stabilit a fi aplicata din luna mai 2018(ulterior aprobării BVC/2018 de către autoritatea locala ) .Ca urmare fondul de salarii estimat pentru 2019 a fost calculat in funcție de cheltuielile cu salariile realizate in luna decembrie 2018 ,cand majorările au fost operate, si nu in funcție de fondul de salarii cheltuit in 2018.
In ce privește profitul bugetat, acesta este de 102 mii lei, propus a se repartiza pentru acoperirea pierderilor reportate.
Creanțele restante s-au bugetat la nivelul bugetat al anului anterior si plățile restante au fost bugetate in ușoara scădere fata de anul anterior.
Proiectul de buget a fost supus avizării Consiliului de Administrație al societății, ședința la care a participat si reprezentantul sindicatului reprezentativ din cadrul societății.
Consideram ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2019 întrunește condițiile legale impuse de actele normative in vigoare pentru a fi supus aprobării autoritatii locale si Adunării Generale a Acționarilor.
Control financiar de gestiune,
Persoana desemnata, (
Ec.Xxxxxx Xxxxxxxx
SC CTP SA ARAD
NOTA DE FUNDAMENTARE A BVC PE ANUL 2019
Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare si analiza pe termen scurt si mediu a activitatii economico-financiare.urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in condiții de eficienta.
In conformitate cu prevederile OG nr 26/2013, modificata si completata, "privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct ori indirect o participatie majoritara " ,SC CTP SA are obligația întocmirii BVC pentru anul curent, precum si estimări pentru următorii 2 ani.
Fundamentarea BVC al SC CTP SA pentru anul 2019 s-a făcut pe baza principiului contabil al "continuității activitatii", in condiții de eficienta economica in ce privește dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activitati.
La fundamentarea indicatorilor din BVC al CTP SA pe anul 2019 s-au avut in vedere următoarele:
Legea Bugetului de Stat nr 50/15.03.2019
Ordinul MFP nr 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia;
OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct ori indirect o participatie majoritara " cu modificările si completările ulterioare;
HG 846/2017 privind stabilirea salariului minim pe economie pentru anul 2018;
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si normele de aplicare ale acesteia;
Contractul Colectiv de munca încheiat la nivelul societății;
Indicatori macroeconomici pentru anul 2018 si previzionati pentru anul 2019;
BVC al CTP SA aprobat pentru anul 2018;
Realizările preliminate ale societății privind execuția BVC pentru anul 2018;
Propunerile direcțiilor si compartimentelor de specialitate din cadrul societății pentru anul 2019 privind programele de mentenanta,investiții,asigurarea stării de securitate si sanatate in munca,protecția mediului,formare profesionala;
Legislația si reglementările aplicabile in vigoare.
Indicatorii economico-financtari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 se prezintă astfel:
-
I. Veniturile totale sunt realizate in principal, din prestarea de servicii de transport public de persoane cu tramvaiele si autobuzele in municipiul si județul Arad, in conformitate cu contractele de delegare ale serviciilor de transport incheiate cu cele 2 autoritati locale, respectiv Municipiul Arad si Județul Arad.
Tarifele utilizate la fundamentarea veniturilor din BVC 2019 sunt cele aprobate prin hotarari ale celor 2 autoritati locale si care au aplicabilitate pe intregul an 2019.
Acestea sunt: -pentru transportul urban: de 3 lei /călătorie si 90 lei/abonament lunar unic;
-
- pentru transportul județean tarifele sunt stabilite in funcție de distantele parcurse in km, la bilete cat si la abonamente «excepție facand abonamentele pentru elevi al căror tarif maximal este reglementat printr-un act normativ special.
Bugetarea veniturilor s-a făcut pornind de la numărul mediu lunar de legitimații de călătorie vândute in anul 2018 la care s-au aplicat tarifele aprobate pentru cele doua tipuri de transport public. Totodată avem in vedere o reducere a numărului de calatori fraudulosi implementând următoarele masuri organizatorice:
-creșterea numărului de controale ale legitimațiilor de călătorie si o mai buna monitorizare a acestora;
-creșterea numărului de controlori cu norma întreaga;
-colaborarea mai eficienta cu Politia Locala pentru efectuarea controlului pe mijloacele de transport in Municipiu;
-închirierea unui număr suplimentar de automate pentru vanzarea de bilete, pentru ca achiziția unei legitimații de călătorie sa fie mai accesibila ca loc si timp;
-
- creșterea numărului de utilizatori ai sistemului de plata a călătoriilor in mijloacele de transport din Municipiu, cu telefonul mobil, prin accesarea unei aplicații informatice care permite emiterea unui mesaj telefonic conținând date unice aferente vehiculului, mesaj care se transmite la banca calatorului si retrage automat contravaloarea călătoriei de pe cârdul acestuia.
S-a estimat un total al veniturilor in suma de 48.919 mii lei, fata de 43.350 mii lei bugetat in 2018 si 39.025 mii lei realizat pentru anul 2O18.Veniturile totale bugetate constau in procent de 100% din venituri din exploatare. Veniturile proprii din activitatea de baza s-au estimat la 23.180 mii lei ,fata de 21.350 mii lei bugetat in anul anterior,din care s-au realizat 20.762 mii lei. Deși nivelul realizat al veniturilor proprii din activitatea de baza in anul 2018 este inferior celui bugetat pentru aceeași perioada, in proiectarea BVC pentru anul 2019 s-a procedat la creșterea cu 11% a veniturilor bugetate fata cele realizate in anul anterior, prin luarea in calcul a influentei unor factori cu impact pozitiv cum ar fi ;scaderea numărului de calatori fraudulosi ,ca urmare a intensificării controlului, creșterea numărului de calatori care utilizează telefonul mobil pentru plata biletelor de călătorie in mijloacele de transport, creșterea numărului de calatori care au statut de studenti ca urmare a faptului ca vor benficia de 50% gratuitate la transportul urban.
Veniturile estimate pentru anul 2019, repartizate pe activitati sunt:
-16.300 mii lei pentru activitatea de transport in comun cu tramvaiele si autobuzele in mediul urban
-4.000 mii lei pentru activitatea de transport județean cu autobuzele
-2.200 mii lei pentru transport in regim comandat: convenții si curse speciale
-23.370 mii lei sunt veniturile din subvenții, respectiv 17.170 mii lei din bugetul CLM Arad si 6.200 mii lei din bugetul CI Arad.
-3.049 mii lei sunt venituri din chirii,producția de imobilizări, vanzari active corporale, alte venituri Necesarul de subvenții este determinat de prevederile referitoare la modul de calcul actual al subvenției pentru activitatea de transport public, modalitate reglementata prin contractele de delegare ale serviciilor, încheiate cu Municipiul si Județul Arad si de programele de circulație aprobate pentru anul 2019 de către cele 2 autoritati locale, precum si de modificarea legislativa si tarifara impusa la transportul județean pentru elevi prin HG 863/2016.
ll.Costurile totale au fost dimensionate in volum si structura funcție de cele realizate in anul anterior, de nivelul veniturilor bugetate pentru anul 2018, de cheltuielile necesare îndeplinirii programelor de circulație, a programului de mentenanta, de cheltuielile cu energia si combustibilul necesare acoperirii programelor de circulație, de cheltuielile cu personalul, de cheltuielile de formare profesionala si securitate in munca, astfel incat societatea sa funcționeze in condiții de eficienta economica dar si de siguranța si satisfacție a calatorilor si personalului propriu.
Cheltuielile totale prognozate in propunerea BVC pentru anul 2019 sunt in suma de 48.817 mii lei fata de 43.218 mii lei bugetat pentru anul 2018 si 41.965 mii lei realizat pentru anul 2018.
Din punct de vedere structural, cheltuielile se prezintă astfel:
-
1. Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au estimat la nivelul a 14.878 mii lei, fata de 11.976 mii lei bugetat in anul 2018 si 11.277 mii lei realizat 2018.
Cheltuielile cu stocurile s-au estimat la nivelul a 11.846 mii lei, fata de 9.876 mii lei bugetat pentru anul 2018 si 9.470 mii lei realizat in anul 2018. S-a prevăzut un nivel al cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb superior celui realizat in anul 2018 datorita faptului ca sunt necesare cheltuieli de mentenanta suplimentare ca urmare a invechirii parcului dar si a creșterii preturilor la materiale si piese .Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt cele cu combustibilul si energia .In ce privește cheltuielile cu combustibilul s-a estimat o cheltuiala de 5.096 mii lei, calculata in funcție de programul de circulație auto si preturile existente si estimate pe piața carburanților, fata de 4.167 mii lei realizat in anul 2018.In ce privește cheltuielile cu energia si utilitățile, s-a estimat o valoare de 4.386 mii lei ,fata de 3.671 mii lei realizata in anul 2018.
Cheltuielile cu serviciile executate de terti s-au estimat la 3.032 mii lei ,o creștere semnificativa fata de nivelul realizat in anul 2018 .datorita necesității achiziționării de servicii noi suplimentare pentru întreținere si reparații , a creșterii tarifelor la servicii necesare si nu in ultimul rând externalizarii serviciului de paza.
Cheltuielile cu impozitele si taxele nu au suferit creșteri fata de realizările anului 2018 .
-
2. Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 29.507 mii lei ,in creștere fata de nivelul bugetat in anul anterior,cu un procent de 8%, in creștere cu 14% fata de nivelul realizat in 2018.
Cheltuielile cu salariile s-au stabilit in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 si ale legislației aplicabile in domeniu, precum si prin luarea in considerare a prevederilor Contractului de munca la nivel de unitate
Astfel, am procedat la majorarea salariilor care sa permită diferențierea intre diferitele categorii de personal ale societății (calificați, necalificati, studii medii, studii superioare, funcții etc.),in 2 transe, prima in luna noiembrie 2018 si a doua in decembrie 2018, deși aceasta operațiune am stabilit a fi aplicata din luna mai 2018(ulterior aprobării BVC/2018 de către autoritatea locala ) .Ca urmare fondul de salarii estimat pentru 2019 a fost calculat in funcție de cheltuielile cu salariile realizate in luna decembrie 2018 ,cand majorările au fost operate, si nu in funcție de fondul de salarii cheltuit in 2018.
Cheltuielile cu personalul bugetate pentru anul 2019 sunt in valoare de 29.507 mii lei, compuse după cum urmeaza:
CI; Cheltuieli cu salariile - 26.144 mii lei, din care 17.200 mii lei reprezintă salarii de baza si 8.944 mii lei reprezintă sporuri acordate conform Contractului colectiv de munca si a Codului muncii.
C2 • Bonusurile incluse in BVC 2019 sunt in valoare de 2.300 mii lei si constau in :
-tichete de masa in valoare de 2.000 mii lei.Se va acorda 1 tichet pentru fiecare zi lucrata, conform CCM al CTP. Valoarea unui tichet este de 15 lei.
-prime acordate conform CCM al CTP cu ocazia Crăciunului si a Pastelui, in valoare de 150 lei/salariat pentru fiecare sarbatoare si un cadou de 50 lei acordat copiilor salariatilor cu ocazia Crăciunului;
-ajutoare diverse prevăzute de CCM al CTP si de Codul Fiscal in valoare de 50 mii lei.
C4 - Cheltuielile aferente contractelor de mandat bugetate sunt in valoare de 470 mii lei si constau in :
-indemnizație director general si director economic - 250 mii lei
-indemnizație Consiliu de Administrație - 220 mii lei
Menționam ca s-au bugetat cheltuieli aferente contractelor de mandate doar in ce privește componenta fixa .Nu s-au bugetat nici un fel de sume in ce privește componenta variabila.
C5 - Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - s-a bugetat suma de 593 mii lei care reprezintă contribuția legala de 2,25% aplicata la fondul de salarii.
Având in vedere prevederile Legii Bugetului de Stat in ce privește salarizarea la operatorii economici cu actionariat public, coroborate cu creșterile bugetate de CTP la cheltuielile salariale si veniturile proprii, intenționam ca la negocierile salariale sa atragem atentia pârtiei pan ti lor asupra importantei vitale a realizării veniturilor proprii.In acest scop vom proceda periodic la analiza veniturilor proprii realizate comparativ cu cele bugetate iar in cazul in care exista nerealizari se va proceda la gasirea unor masuri urgente pentru reglementarea situației .In cazul in care nu se vor lua astfel de masuri, cheltuielile totale vor depăși veniturile, vor conduce la nerealizarea cash-flow-ului si la înregistrarea de pierderi, practic la imposibilitatea plătii salariilor si a celorlalte obligații curente ale societății.
-
3.Cheltuiellle de exploatare altele decât cele de mai sus s-au cuantificat la un nivel de 2.000 mii lei din care 700 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale.
-
III. Profitul prognozat brut este in valoare de 102 mii lei. Repartizarea profitului pe destinațiile legale se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in principal pentru acoperirea pierderilor reportate.
-
IV. Programul de investiții bugetat este din surse proprii si alocații bugetare ale Municipiului Arad .Valoarea investițiilor prognozate pentru anul 2019 este in valoare de 1.719 mii lei, la nivelul cheltuielilor cu amortizarea la care se adauga sumele rezultate din vanzarea activelor deținute de societate la Pancota, a sumelor alocate de către Municipiul Arad, respectiv 450 mii lei .In detaliu, investițiile care se vor realize din alocații pentru investiții sunt prezentate in Anexa 4 iar cele din surse proprii au fost aprobate de către C.A al societății.
-
V. Necesarul de personal s-a estimat la un număr mediu de 622 salariati iar pentru sfârșitul anului s-a estimat un număr de 631 salariati.Cresterea de personal ( de la 587 angajați existenti la 31.12.2018),este determinata de intenția societății de a angaja un număr suplimentar de vatmani, șoferi si controlori cu norma intreaga.in scopul reducerii numărului de ore suplimentare realizate la personalul de bord si a creșterii veniturilor prin intensificarea controalelor.
-
VI. Creantele si datoriile restante s-au bugetat la un nivel ușor diminuat fata de valorile bugetate in anul anterior.ln ce privește masurile de imbunatatire a rezultatului brut si a reducerii plăților restante,societatea va lua masuri concrete de intensificare a controlului in mijloacele de transport cu echipe proprii si in colaborare cu angajatii Politiei Locale Arad si ai Consiliului Județean Arad in scopul scăderii numărului calatorilor fraudulosi si a creșterii veniturilor incasate .De asemenea, se va acționa in scopul creșterii veniturilor din alte activitati ,cu efect asupra creșterii profitului la nivel de societate.ln ce privește scăderea datoriilor restante, se va urmări mai atent modul de incasare al creanțelor,crearea unui cash-flow favorabil care sa permită plata la timp a obligațiilor bugetare si scăderea numărului de zile de întârziere in ce privește plata către furnizorii societății.
Director general,