Hotărârea nr. 302/2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 302 din 21 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.
39470/17.05.2019,
Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 39472.05.2019,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,
Avand în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Ținând cont de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34025/25.04.2019,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 7 abțineri (21 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, va executa bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex.Serviciul Societăți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 21.05.2019
Cod PMA -S4-02
ROMÂNIA
- PROIECT -
AVIZAT SECRETAR Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
Nr. 275/17.05.2019
H O T Ă R Â R E A nr._____
din ___________________ 2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 39470/17.05.2019,
Analizând raportul Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 39472.05.2019,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,
Avand în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Ținând cont de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34025/25.04.2019,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art.3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, va executa bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
Serviciul societăți comerciale
Red./Dact. C.N.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. _______________________
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2019”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza urmatoarelor prevederi:
-
- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2019, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare Serviciul societăți comerciale Nr. __________________
RAPORT
al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 1270/23.04.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 34025/25.04.2019 a S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA este insotit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2019, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către adunarea generala a actionarilor prin Hotararea nr. 1/23.04.2019 si de catre consiliul de administratie prin Decizia nr. 20/23.04.2019
-
2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, fata de nivelul planificat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat.
Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2019, art. 62, alin. (1), lit. b) operatorul economic poate majora cheltuielile de natura salariala deoarece:
-
- nu a depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018
-
- nu a programat plati restante pentru anul 2019.
Veniturile totale prevazute pentru anul 2019, sunt in cuantum de 13.026 mii lei fata de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 7.952 mii lei
Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2019 sunt in cuantum de 12.533 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 6.938 mii lei.
Productivitatea muncii planificata pentru anul 2019 este de 81 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2018 de 72 mii lei/persoana, inregistrand o crestere de 12,5 % .
Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2019, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, sunt majorate cu 79,8 %, respectiv de la 4.312 mii lei la 7.753 mii lei.
În anul 2019 castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii bugetului de stat, este de 3.705 lei in crestere cu 53,79 % fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2018 de 2.409 lei
Aceasta crestere este justificata de modificarile legislative intervenite prin adoptarea OG nr. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie de la 2080 lei la 2350 lei (pentru , modificarea sporului de vechime la unii angajati si cresterea numarului mediu de angajati (de la 116 la 160).
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunala Arad SA pentru anul 2019, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Director Executiv
Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Consilier,
Xxxxxxx Xxxxxxx
Vizat,
Serviciu Juridic, contencios
Primăria Municipiului Arad
Serviciul societăți comerciale
Nr. 38.897/16.05.2019
Către
Direcția Economica - Serviciul Buget
*
Având in vedere Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, depus de către SC Gospodărirea Comunala Arad SA in vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local, va rugam sa verificați si sa ne confirmați valoarea fondurilor pentru investiții alocate de la bugetul local (rd. 44 BVC) .
Anexam prezentei bugetul mai sus menționat.
Mulțumim anticipat.
Director executiv,
Xxxxxxx Xxxxx
(t ,os. &
Subscrisa Gospodărirea Comunală Arad SA, cu sediul în Arad, B-dul luliu Maniu, F.N., jud. Arad, înregistrat la ORC sub nr. J2/174/1998, CUI RO 1680258, cont RO85 TREZ 0215069XXX008238 Trezoreria Arad și R028 BRDE 020S V022 1399 0200 BRD Arad, reprezentată prin Director general Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, alăturat vă înaintăm Hotărârea nr, 1 din 23.04.2019 a Adunarea Generală a Acționarilor privind aprobarea BVC pe anul 2019,
Actele sunt însoțite de dovada consultării sindicatului. Totodată facem mențiunea că, datorită procesului de reorganizare a compartimentului de contabilitate în prezent societate nu dispune de Control Financiar de Gestiune, astfel încât acesta a fost avizat de Controlul Financiar Preventiv.
S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAP^LA ARAD, STR.IULIU MANIU FN
CUI RO 1680258
Anexa nrd
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019' '
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
Propuneri an 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
7,952 |
13,026 |
164 |
13,677 |
14,087 |
1.05 |
1.03 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
7,950 |
13,024 |
164 |
13,675 |
14,085 |
1.05 |
1.03 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
6;940 |
12,533 |
181 |
13,056 |
13,448 |
1.04 |
1.03 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
6,940 |
12,533 |
181 |
13,056 |
13,448 |
1.04 |
1.03 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
1,795 |
3,255 |
181 |
3,353 |
3,453 |
1.03 |
1.03 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
183 |
166 |
91 |
168 |
173 |
1.01 |
1.03 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
4,686 |
8,321 |
178 |
8,737 |
8,999 |
1.05 |
1.03 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.l4) |
12 |
4,299 |
7,753 |
180 |
8,341 |
8,592 |
1.08 |
1.03 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
3,840 |
7,114 |
185 |
7,683 |
7,914 |
1.08 |
1.03 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
377 |
639 |
169 |
658 |
678 |
1.03 |
1.03 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
258 |
380 |
148 |
384 |
395 |
1.01 |
1.03 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
129 |
188 |
146 |
189 |
195 |
1.01 |
1.03 | |||
|
• INDICATORI |
Nr.rd. |
Realizat 2018 |
Propuneri an 2019 |
% |
Estimă n an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
' 2/6" |
791 |
287 |
799 |
823 |
1.01 |
1.03 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
TT" |
T" |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
ii |
~1,012 |
4&3 |
46 |
621 |
640 |
1.26 |
1.03 | ||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
171 |
79 |
46 |
99 |
102 |
1.26 |
1.03 | ||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
841 |
414 |
49 |
522 |
538 |
1.26 |
1.03 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum Și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
841 |
414 |
522 |
538 |
1.26 |
1.03 | |||
|
7 |
Participarea salariațiior la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
420 |
207 |
261 |
269 |
1.26 |
1.03 | |||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
420 |
207 |
261 |
269 |
1.26 |
1.03 | |||
|
* INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
« Propuneri an 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
I Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
c) |
■ dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
420 |
207 |
29 |
47 |
0,14 |
1,62 | |||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
1.284 |
1.098 |
86 |
980 |
1.020 |
0,89 |
1,04 | ||
|
1 |
Alocații de la buget DALI |
44 |
0 |
100 |
0 |
0 | |||||
|
alocații aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
£6 |
1.836 |
1.098 |
870 |
970 |
0,79 |
1,11 | |||
|
|X |
/T CE FUNDAMENT ARE |
4/ | |||||||||
|
1 j |
I |
Nr. de person prog ozat la fi ele a ului |
43 |
151 |
180 |
119 |
190 |
200 |
1,06 |
1,05 | |
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
110 |
160 |
145 |
185 |
190 |
1,16 |
1,03 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
3.257 |
4.038 |
124 |
3.757 |
3.768 |
0,93 |
1,00 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
2.909 |
3.705 |
127 |
3.461 |
3.471 |
0,93 |
1,00 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
72 |
81 |
113 |
74 |
74 |
0,91 |
1,00 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii bugetului de stat |
53 | |||||||||
|
• INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2018 |
Propuneri an 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
54 | |||||||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
55 |
873 |
962 |
110 |
955 |
955 |
0.99 |
1.00 | ||
|
9 |
Plăti restante |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
10 |
Creanțe restante |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx
EXCONTAXd.B. /CONSULTING S.R.L. OUI 3SO.r!-5?u‘J2/V,g.W2017 arad, românia
GOSPODARiREA COMtJ'MLA ARAD S A.
Control Financiar Preventivi -i-
SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA ARAD ,STR. (ULIU MANIU FN
S.C. GOSP. COMUNALA S.A. ARAD
Nr./Zey
Anexa 2
CUI RO 1680258
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
CC |
REALIZAT 2017 |
Aprobat an 2018 HCLM |
REAUZAT 2018 |
BVC 2019 TRIM I |
BVC 2019 TRIM 11 |
BVC 2019 TRIM III |
BVC 2019 AN |
=(7) =COL6 |
=(8) =COL5 /COL3 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
/COL5 | |||||
|
i |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
4852 |
9619 |
7952 |
1.692 |
5.528 |
9.922 |
13.026 |
164% |
164% | |||
|
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14J, din care: |
2 |
4851 |
9619 |
7951 |
1.692 |
5.528 |
9.922 |
13.024 |
164% |
164% | ||||
|
a)din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
4688 |
9583 |
7938 |
1.683 |
5.511 |
9.342 |
12.435 |
157% |
169% | ||||
|
din vânzarea produselor |
4 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
din servicii prestate din care : |
5 |
3224 |
8289 |
6624 |
1.350 |
4.850 |
8.400 |
10.949 |
165% |
205% | ||||
|
din redevențe și chirii CIMITIRE |
6 |
1304 |
1090 |
1179 |
294 |
588 |
833 |
1.332 |
113% |
90% | ||||
|
alte venituri CIMITIRE |
7 |
152 |
204 |
135 |
39 |
73 |
109 |
154 |
114% |
89% | ||||
|
b)din vânzarea mărfuritorCIMiTIRE |
B |
5 |
6 |
4 |
1 |
2 |
4 |
6 |
150% |
80% | ||||
|
c)din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete {Rd.10+Rd.11l. din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
d)din producția de imobilizări |
12 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
! |
ejvenîturi aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
-44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||
|
fjalte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
153 |
30 |
9 |
8 |
15 |
576 |
583 |
6478% |
6% | ||||
|
din amenzi și penalități |
15 |
45 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2% | ||||
|
din vânzarea activelor șl alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 |
553 |
0% |
0% | ||||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 |
553 |
0% |
0% | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
din subvenții pentru investiții |
19 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
din valorificarea certificatelor CO1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
alte venituri |
21 |
78 |
30 |
8 |
8 |
15 |
23 |
30 |
375% |
10% | ||||
|
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
200% |
100% | ||||
|
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
din dobânzi |
26 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
100% | |||||
|
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
CC |
REALIZAT 2017 |
Aprobat an 2018 uri m |
REALIZAT 2018 |
BVC 2019 TRIM I |
BVC 2019 TRIM II |
BVC 2019 TRIM III |
BVC 2019 AN |
=(7) =COL6 |
=(9) =COL5 /COL3 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6t> |
6c |
6 |
/COL5 | |||||||
|
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE {Rd.30+Rd.136+Rd.144> |
29 |
4748 |
8140 |
6938 |
2.118 |
5.412 |
9.636 |
12.533 |
181% |
146% | |||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
4748 |
8140 |
6938 |
2.118 |
5.412 |
9.636 |
12.533 |
181% |
146% | |||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4Q+Rd.46), din care: |
31 |
1180 |
2735 |
1793 |
648 |
1.587 |
2.570 |
3.255 |
182% |
152% | ||||||
|
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39j, din care: |
32 |
721 |
1.544 |
1.080 |
314 |
1.034 |
1.810 |
2.197 |
203% |
150% | ||||||
|
cheltuieli cu materiile prime .consumabile, maLIntretinere |
33 |
0 |
917 |
515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
cheltuieli cu mater. consumabile, din care: |
34 |
609 |
434 |
389 |
231 |
820 |
1.475 |
1.758 |
452% |
64% | ||||||
|
cheltuieli cu piesele de schimb - parcul auto, utilaje |
35 |
102 |
134 |
119 |
31 |
75 |
100 |
110 |
92% |
117% | ||||||
|
cheltuieli cu combustibilii - parcul auto, utilaje |
36 |
253 |
300 |
270 |
75 |
200 |
300 |
400 |
148% |
107% | ||||||
|
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
11 |
90 |
81 |
25 |
100 |
175 |
235 |
290% |
736% | ||||||
|
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
100 |
100 |
92 |
30 |
60 |
90 |
120 |
130% |
92% | ||||||
|
cheltuieli privind mărfurile - diverse |
39 |
1 |
3 |
3 |
8 |
14 |
20 |
24 |
800% |
300% | ||||||
|
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
110 |
213 |
139 |
124 |
164 |
188 |
311 |
224% |
126% | ||||||
|
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
24 |
102 |
5 |
9 |
18 |
26 |
133 |
2660% |
21% | ||||||
|
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
69 |
78 |
95 |
31 |
62 |
78 |
94 |
99% |
138% | ||||||
|
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
69 |
75 |
95 |
30 |
60 |
75 |
90 |
95% |
138% | ||||||
|
- către operatori cu capital privat |
44 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
prime de asigurare (RCA, personal) |
45 |
17 |
33 |
39 |
84 |
84 |
84 |
84 |
215% |
229% | ||||||
|
cheltuieli cu pregătirea personalului |
45a |
2 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||||||
|
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd,48 +Rd.5O +Rd.57 +Rd.62 +Rd.63 +Rd.67 +Rd.68 +Rd.69 +Rd.78), din care: |
46 |
349 |
978 |
574 |
210 |
389 |
572 |
747 |
130% |
164% | ||||||
|
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
17 |
191 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
5 |
233 |
219 |
59 |
118 |
172 |
240 |
110% |
4380% | ||||||
|
| cheltuieli privind consultanța juridică si contab |
49 |
68 |
233 |
219 |
50 |
100 |
150 |
193 |
88% |
322% | ||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
10 |
48 |
41 |
9 |
26 |
35 |
52 |
127% |
410% | |||||
|
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
4 |
4 |
4 |
16 |
15 |
20 |
0% |
0% | |||||||
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
6 |
44 |
41 |
5 |
10 |
20 |
32 |
78% |
683% | ||||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Leali nr.193/2006. cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
- ch.de promovare a produselor - publicitate - publicații |
56 |
6 |
44 |
0 |
5 |
10 |
20 |
32 |
0% |
0% | ||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ot |
0% |
0% | |||||
|
j INDICATORI |
Nr. rd. |
CC |
REALIZAT 2017 |
Aprobat an 2018 HCt M |
REAUZAT 2018 |
BVC 2019 TRIM 1 |
BVC 2019 TRIM II |
BVC 2019 TRIM III |
BVC 2019 AN |
=(?) =CQL6 |
=(8) =COLS ZCOL3 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
/COL5 | |||||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
48 |
27 |
24 |
25 |
48 |
84 |
99 |
413% |
50% | |||||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
1 |
64 |
2 |
1 |
4 |
15 |
20 |
1000% |
200% | |||||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
0 |
48 |
0 |
0 |
1 |
4 |
6 |
0% |
0% | ||||||
|
-interna |
65 |
0 |
24 |
0 |
0 |
1 |
4 |
6 |
0% |
0% | ||||||
|
-externa |
66 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații - internet |
67 |
33 |
31 |
22 |
15 |
30 |
45 |
50 |
227% |
67% | |||||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
63 |
12 |
30 |
11 |
4 |
8 |
12 |
16 |
145% |
92% | |||||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
2 |
176 |
71 |
87 |
135 |
179 |
230 |
324% |
3550% | |||||
|
H) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
0 |
33 |
0 |
5 |
15 |
25 |
34 |
0% |
0% | |||||
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
16 |
56 |
8 |
40 |
63 |
86 |
111 |
1388% |
50% | |||||
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
2 |
9 |
2 |
2 |
4 |
6 |
10 |
0% |
0% | |||||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
0 |
42 |
13 |
15 |
18 |
22 |
25 |
192% |
0% | |||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
16) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri ACHIZIȚII |
77 |
35 |
0 |
25 |
35 |
40 |
50 |
0% |
0% | ||||||
|
i) |
alte cheltuieli |
78 |
222 |
178 |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
0% |
0% | |||||
|
B (Rd |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate .80+Rd.S1+Rd.82+Rd.B3+Rd.84+Rd.85l. din care: |
79 |
166 |
223 |
183 |
83 |
83 |
166 |
166 |
91% |
110% | |||||
|
a) |
ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
b) |
ch. cu redevenea pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
166 |
223 |
183 |
83 |
83 |
166 |
161 |
91% |
110% | |||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
2994 |
4742 |
4686 |
1.247 |
3.412 |
6.400 |
8.321 |
178% |
157% | ||||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
2310 |
4312 |
4299 |
1.100 |
2.990 |
5.790 |
7.753 |
180% |
186% | |||||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
83 |
2139 |
3853 |
3840 |
1.000 |
2.800 |
5.500 |
7.114 |
185% |
180% | |||||
|
a) salarii de bază |
89 |
2139 |
3853 |
3840 |
1.000 |
2.800 |
5.500 |
7114 |
185% |
180% | ||||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
INDICATORI |
Nr, rd. |
CC |
REAUZAT 2017 |
Aprobat an 2018 wni m |
REALIZAT 2018 |
BVC 2019 TRIM 1 |
BVC 2019 TRIM II |
BVC 2019 TRIM III |
BVC 2019 AN |
=(7> =COL6 |
=(8) =COL5 /COL3 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
/GOLd | |||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
155 |
459 |
377 |
120 |
350 |
470 |
639 |
169% |
243% | |||||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
8 |
127 |
82 |
30 |
110 |
150 |
215 |
262% |
1025% | ||||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
- tichete cadou -chelL sociale potrivit Lg.nr. 193/2006, cu mod. Uit; |
95 |
8 |
127 |
82 |
30 |
110 |
150 |
215 |
262% |
1025% | ||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
147 |
332 |
295 |
110 |
240 |
320 |
424 |
144% |
201% | ||||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
d) ch. privind participarea salariațiior la profitul obtinutîn anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd,101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizară, administrator special, alte comisii si comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd,105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
171 |
276 |
258 |
100 |
190 |
290 |
380 |
147% |
151% | |||||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
72 |
146 |
131 |
50 |
90 |
140 |
186 |
142% |
182% | ||||||
|
-componenta fixă |
106 |
72 |
146 |
131 |
50 |
90 |
140 |
186 |
142% |
182% | ||||||
|
-componenta variabilă |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consillul de supraveghere, din care: |
108 |
99 |
130 |
127 |
50 |
100 |
150 |
194 |
153% |
128% | ||||||
|
-componenta fixă |
109 |
99 |
130 |
127 |
50 |
100 |
150 |
194 |
153% |
128% | ||||||
|
-componenta variabilă |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
529 |
134 |
129 |
27 |
72 |
140 |
188 |
145% |
24% | |||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd,124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128j, din care: |
114 |
408 |
440 |
276 |
140 |
330 |
500 |
791 |
287% |
68% | ||||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
115 |
28 |
12 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25% | |||||
|
- către bugetul general consolidat |
116 |
0 |
12 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
- către alți creditori |
117 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
d) |
alte cheltuieli |
120 |
80 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
300 |
382 |
269 |
140 |
330 |
500 |
791 |
294% |
90% | |||||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd-131), din care: |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
e
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
CC |
REALIZAT 2017 |
Aprobat an 2018 HCI M |
REALIZAT 2018 |
BVC 2019 TRIMI |
BVC 2019 TRIMII |
BVC 2019 TRIM III |
BVC 2019 AN |
=(7) =COL6 |
=(8) =COL5 /COL3 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
/COL5 | |||||||
|
fi) |
cheltuieli privind ajustările șl provizioanele |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
fl.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
fi .2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133-rRd.134-t-Rd.135). din care: |
127 |
—u |
~0 |
0 |
~0 |
~u |
—0 |
~0 |
----0^ |
----0^ | |||||
|
- din participarea salariatilor la profit |
12a |
""0 |
0 |
0 |
~0 |
-------------CF |
0 |
0 |
----0^ |
--W | ||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
129 |
0 |
“u |
~0 |
0 |
—0 |
—0 |
0 |
----0% |
----0K | ||||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 |
--------0 |
------0 |
0 |
~0 |
0 |
~0 |
0 |
----0^ |
0^ | ||||||
|
2 |
Chel |
tuieli |
financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143). din care: |
131 |
0 |
“0 |
0 |
~0 |
—0 |
0 |
----0^ |
----0^ | ||||
|
a) |
cheltuieli |
srivind dobânzile (Rd.13B+Rd.139L din care: |
132 |
-------0 |
-------------CF |
------0 |
—0 |
~0 |
—0 |
-0 |
----0^ |
----0^ | ||||
|
a1] |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
0 |
""0 |
--------0 |
------0 |
------0 |
0 |
0 |
~0^ |
0% | |||||
|
a2] |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
-------0 |
------------CF |
-------0 |
""0 |
—0 |
0 |
0 |
----0% |
------05f | |||||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142). din care: |
135 |
-o |
-------0 |
““0 |
------0 |
------0 |
-------0 |
0 |
----0^ | ||||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
—UI |
“0 |
0 |
------0 |
------u |
-------0 |
~0 |
----0W |
----0^ | |||||
|
b2} |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
~0 |
--0 |
—0 |
------------CF |
-------0 |
-------0 |
------0 |
----0^ |
----0^ | |||||
|
cL |
alte cheltuieli financiare |
138 |
-u |
“0 |
~0 |
—0 |
0 |
0 |
------0 |
~o'JT |
----0^ | |||||
|
Cheltuieli extraordinare |
139 |
~0 |
~0 |
“0 |
—0 |
—0 |
~0 |
~0 |
~0^ |
----0% | ||||||
|
III |
RE |
■ZL |
ILTATUL BRUT (Drofit/oierdere)(Rd.1-Rd.29) |
140 |
104 |
1479 |
1012 |
-425 |
116 |
286 |
493 |
49% |
973% | |||
|
venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT) |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | ||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
34 |
237 |
171 |
0 |
0 |
0 |
79 |
46% |
503% | |||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0% |
0% | |||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare , din care : (Rd.2) |
U4 |
4851 |
9619 |
7951 |
1692 |
5528 |
9922 |
13024 |
164% |
164% | |||||
|
a) |
venituri din subvenții si transferuri |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
ții |
alte venituri care nu se iau in calculul productivității muncii |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||
|
2 |
Cheltuieli de natura salariata (Rd.87), din care |
147 |
2310 |
4312 |
4299 |
1100 |
2990 |
5790 |
7753 |
180% |
186% | |||||
|
ȘL |
tichete cadou |
148 |
0 |
127 |
82 |
0 |
0 |
0 |
215 |
0% |
0% | |||||
|
bL |
tichete de masa |
149 |
0 |
332 |
295 |
0 |
0 |
0 |
424 |
0% |
0% | |||||
|
ȘL |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% | |||||||||
|
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
2139 |
3853 |
3840 |
1000 |
2800 |
5500 |
7114 |
185% |
180% | ||||||
|
4. |
Nr. de personal oroqnozat la finele anului *** |
152 |
93 |
160 |
■~Î3T |
137 |
155 |
180 |
------T80 |
119% |
162% | |||||
|
5 |
Nr.mediu de salariat! |
153 |
91 |
Ti0 |
110 |
“^37 |
"145 |
160 |
145% |
121% | ||||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd,93*-rd.98/Rd.1531/12*1000 |
154 |
2108 |
3006 |
2971 |
X |
X |
X |
3705 |
125% |
141% | ||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialâ recalculat cf. Legii buaetului de stat |
155 |
2108 |
2409 |
2409 |
X |
X |
X |
3705 |
154% |
114% | |||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lel/persoană) (Rd.2/Rd.153i |
156 |
53 |
83 |
72 |
X |
X |
X |
81 |
113% |
136% | ||||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculat cf. Leqii bugetului de stat |
157 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
81 |
0% |
0% | |||||
|
INDICATORI |
Nr. nL |
CC |
REALIZAT 2017 |
AproDat an 2018 HCLM |
REALIZAT 2018 |
BVC2019 TRIM 1 |
BVC2019 TRIM II |
BVC 2019 TRIM III |
BVC2019 AN |
=(7) =COL6 /COL5 |
=(8) =COL5 ZC0L3 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 | ||||||||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (W=QPF/Rd.153) |
158 |
0 |
O |
0 |
X |
X |
X |
0 |
0% |
0% | |||||
|
C1' |
Elemente de calcul a productivității muncii in unităti fizice, din care |
159 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 |
0*55 |
oȘf | |||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 |
0% | |||||||
|
- preț mediu (p) |
161 |
0 |
0 |
0 |
X |
—X- |
X |
0 |
0% | |||||||
|
-valoare=QPF x o |
162 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
“X- |
0 |
"~W | |||||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 |
163 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 |
0^ |
" S’K’ | ||||||
|
7 |
Plăti restante |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
—0 |
0 |
0 |
0% | ||||||
|
R |
Creanțe restante, din care: |
165 |
0 |
”01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
—(BT | |||||
|
- de la operatori cu capital intearal/maioritar de stat |
166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0^ | ||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
~w | ||||||
|
- de la buqetul de stat |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |||||||
|
- de la buce I loc» |
—Ol |
—ol |
-T |
0 |
"T5| |
"a |
~OBI | |||||||||
|
- de la alte entitati |
0 |
ui |
- |
w | ||||||||||||
|
a |
Credite ol |
finanțarea activitatii curen.t f.. >l:i r imas < amau .a I |
• |
n |
0 |
o- | ||||||||||
“* pentru anul 2018 , numărul de personal prognozat la finele anului a fost aprobat prin Decizia CA nr.73/12,11,2018
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
EXCONT. CONSULT CUI 380555;
ARAD,
S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA ARAD, STR.IULIU MANIU FN
CUI RO 1680258
S.C. COST, COMUNALA S.A?
ARAD
Nr.
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2017 |
% 4=3/2 |
Prevederi an 2018 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
5,386 |
4,852 |
0.90 |
9,619 |
7,951 |
0.83 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
5,386 |
4,852 |
0.90 |
9,619 |
7,949 |
0.83 |
|
2. |
Venituri financiare |
0 |
0 |
0 |
2 | ||
|
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Xxxxxxxx Xxxxxxx
CUI 33059533 J2/1494/2017 arad, românia
C°nÂr°‘! Financiar
S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA
ARAD, STR.IULIU MANIU FN
CUI RO 1680258
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțară"
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2018 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
an 2019 |
an 2020 |
an 2021 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
★ |
1,961 |
1,284 |
1,098 |
980 |
1,020 | |
|
1 |
Surse proprii, din care: |
♦ |
1,366 |
689 |
998 |
980 |
1,020 | |
|
a) - amortizare |
★ |
382 |
269 |
791 |
600 |
600 | ||
|
b) - profit |
* |
984 |
420 |
207 |
380 |
420 | ||
|
2 |
Alocații ele la buget |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b)-externe |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 |
Alte surse, din care: |
* |
595 |
595 |
100 |
0 |
0 | |
|
- Construcție capela Cimitir Pomenirea - etapa II demolare |
* |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- DAU: reabilitare capela si împrejmuire cimitir Gai |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 | |||
|
- DAU : reabilitare împrejmuire cimitir Muresel |
“i" |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 | ||
|
- Ajutor de minimis din bugetul local |
* |
595 |
595 |
0 |
0 |
0 | ||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
’ * |
1,961 |
1,836 |
1,098 |
870 |
970 | |
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
* |
75 |
61 |
0 |
0 |
0 | |
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
-mijloace de transport,utilaje,aparate tehnologice |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- REPARATIl SI MODERNIZĂRI MORGA |
1 * |
75 |
61 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2018 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
an 2019 |
an 2020 |
an 2021 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
"" Jr " |
1,481 |
1,481 |
721 |
220 |
0 | |
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
* |
1,481 |
1,481 |
681 |
0 |
0 | ||
|
-CLĂDIRI: Construcție (demolare clădire C2 + C5) padocuri noi |
* |
0 |
0 |
130 |
0 |
0 | ||
|
^UTILAJE MINIICTIS " |
595 |
595 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-UTILAJE |
* |
886 |
886 |
551 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* |
0 |
0 |
40 |
220 |
0 | ||
|
Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Aplicație informatica baza de date cimitire |
0 |
0 |
40 |
85 |
0 | |||
|
Sistem acces cimitire părking |
- * |
0 |
0 |
0 |
135 |
0 | ||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
* |
375 |
284 |
320 |
100 |
0 | |
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
340 |
284 |
220 |
0 |
0 | |||
|
Construcție și reparație padocuri pentru câini |
45 |
4 |
90 |
0 |
0 | |||
|
Reabilitare sediu societate |
80 |
70 |
130 |
0 |
0 | |||
|
Construcție (demolare clădire C2 + C5) padocuri noi |
* |
215 |
210 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* |
35 |
0 |
100 |
100 |
0 | ||
|
- REPARAȚII Sl MODERNIZĂRI GARDURI CIMITIRE- |
* |
0 |
0 |
100 |
0 | |||
|
- Construcție capela Cimitir Pomenirea - etapa II demolare |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- DAU : reabilitare capela si imprejmuire cimitir Gai |
* ~ |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 | ||
|
- DAU : reabilitare imprejmuire cimitir Mureset |
0 |
O |
40 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
♦ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
••
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2018 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
an 2019 |
an 2020 |
an 2021 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
* |
30 |
10 |
57 |
550 |
370 | |
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d)-externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
SC EXCONTAPGB CONSULTING SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx
I EXCOĂlTA P.G h — ta&jj —^aAgzffOMX^A I
GOSPODARA" '^jwaradsa
Control Financiar prevontt
AVIZ PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
Azi ia. oU, toq____ _ Sindicatul Liber Spații Verzi avizează favorabil proiectul de
Buget Venituri și Cheltuieli propus pe anul 2019 pentru GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA.
Nr.
PROCES VERBAL
De înaintare a proiectului Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Prin prezentul proces verbal, vă înaintăm un exemplar de proiect BVC pe anul 2019, menționăm că acest proiect va suferi modificări după ce societatea va semna contracte noi cu principalul beneficiar.
Așteptăm punctul dumneavoastră de vedere.
Am predat ..EA-QOMUNALA ARAD SA
K
GOSPODĂRIREA £.0
1
c.i.fJ
£
a.
J2H74H998
X-f* . /
GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA, B-dl IULIU MANIU FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502, e-mail gospodarirea.comunală@gmail.com,xxxxxx@xxxxxxxxx OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/199B; CIF: RO 1680258, CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238.CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200
Fc-
Raport control financiar preventiv | 1 a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 '
la GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA Arad
Subsemnata ec. Xxxxxx Xxxxx in calitate de responsabil cu controlul financiar preventiv la GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA, b-dl Iuliu Maniu, nr. FN, Arad, numita in baza Deciziei nr. 196/13.09.2017, ținând cont ca, in prezent, societatea nu dispune de Control Financiar de Gestiune, am procedat la verificarea modului de întocmire si fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA si a modului de respectare a prevederilor:
-
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;
-
- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;
-
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare;
-
- Legea Bugetului de Stat 50/2019.
-
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
-
- Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr. 51/2013
-
- Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu complectari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare.
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor cantabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.
-
- Ordonanța de Urgenta nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
-
- Contractul colectiv de munca al Gospodărirea Comunală Arad SA cu nr. 1362/27.04.2018 și Actul adițional nr. 1/ 13.11.2018 înregistrat la ITM cu nr. 1362/19.11.2018.
Astfel Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA respecta legislația in vigoare aplicabila.
Control Financiar Preventi Ec. Mateut
G0SP0lWP£(7. COt’/JiS flt ARAD s A.
Control F^fianciar Preventiv -i.
GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA, B-dl IUL1U MAN1U FN.Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 , e-maiI gospodărirea.comunalâ@gmail.com.offixx@xxxxxxxxx OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258, CONT: R085 FREZ 0215069XXX008238,CON T: R028 BRDE 020S V022 1399 0200
HOTĂRÂREA nr. 1
Din data de 23.04.2019
Adunarea Generală a Acționarilor „Gospodărirea Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința extraordinară din data de 23.04.2019, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,
Având în vedere:
-
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/23.04.2019
-
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
- Dispozițiile art. 13 și 14 alin. (2) lit. e din Actul constitutiv al societății
-
- Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor nr. 1272/23.04.2019 unde au fost consemnate dezbaterile
Adunarea Generală a Acționarilor al Gospodărirea Comunală Arad S.A adoptă următoarea
H O T Ă R ÂRE:
Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Buget Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 cu anexele aferente.
DECI ZI A nr. 20
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de 23.04.2019
Consiliul de Administrație al “Gospodărirea Comunală Arad” S.A., întrunit la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad în ședința din data de 23.04.2019,
Având în vedere:
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 și a Planului de Achiziții pentru anul 2019
în temeiul;
- Prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată, -Cap.V ari. 17- 19 din Actul Constitutiv al societății,
DECIDE:
Art.l. Consiliul de Administrație avizează favorabil Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 urmând ca acesta să fie înaintat Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.
PREȘEDINTE,
Ing. 1 lie Ovidiu
Secretar de ședință
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx
|
A | ||
|
■ im '■ / li» ' W&1J M |
SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA, B-dl IULIU MAN1U FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502, e-mall gospodarirea.comunală@gmall.com,xxxxxx@xxxxxxxxx OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/199B; CIF: RO 1680258, CONT; R085 TREZ 0215069XXX008238.CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200 | |
Nr.
NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobării
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
Fundamentarea in vederea susținerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a avut in vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie sa le îndeplinească si anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare si funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput ca un element de legătură intre realizatul pe anul 2018 si bugetul previzionat pentru anii 2020 si 2021, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fast întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos in anii 2020 si 2021.
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fast intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA
In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:
-
- Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;
-
- Legea nr.31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;
-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare aacestuia,
-
- Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr.51/2013
-
- Ordonanța 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu complectari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare.
-
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor cantabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.
-
- Hotararea Guvernului nr.l 151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar degestiune.
-
- Ordonanța de Urgenta nr.79/2018 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind CodulFiscal.
Fundamentarea structurii veniturilor si cheltuielilor s-a realizat astfel :
Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2019 , sunt in valoare de 13.026 mii lei, mai mari decât veniturile totale realizate in anul 2018, reprezentând o majorare de 64 % ( datorita in principal creșterii suprafețelor de lucru in urma adoptării de către Consiliul local ai Municipiului Arad a Hotărârii nr.l27/12.03.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.l54/2018 privid unele masuri privind reglementarea serviciului de :Intretinere si amenajare spatii verzi din Municipiul Arad “ ), din care:
Cifra de afaceri - pentru anul 2019 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 13.024 mii lei, care cuprinde :
-Venituri din producția vanduta in valoare de 12435 mii lei compusa din :
-servicii prestate in valoare de 10949 mii lei;
-
- redevente si chirii in valoare de 1332 mii lei;
-
- alte venituri in valoarede 154 mii lei.
-
- Venituri din vanzarea mărfurilor in valoare de 6 mii lei;
-
- Venituri din vanzarea activelor in valoare de 553 mii Iei;
-
- Alte venituri din exploatare in valoare de 30 mii lei
Cheltuielile totale in valoare de 12.533,00 mii lei au fost estimate in condiții de maxima eficienta si sunt in directa corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul2019.
Principalele categorii de cheltuieli sunt:
Cheltuieli cu bunuri si servicii - sunt estimate in cuantum de 3.255,00 mii lei si s-au stabilit ținând cont de programul de reparații si intretinere la nivel de societate si luând in calcul creșterea preturilor la utilitati.
Cheltuielile cu alte servicii executate de terti - sunt estimate in cuantum de 747,00 mii lei, si s-au stabilit in conformitate cu planul anual de achiziții vizând contractele de servicii incheiate cu diverși furnizori.
Cheltuielile cu impozite si taxe - sunt estimate in cuantum de 166 mii lei, in scădere ușoara fata de 2018.
Fundamentarea fondului de salarii s-a făcut ținând seama de următoarele aspecte:
- Prevederile Contractului Colectiv de Munca valabil in SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA- drepturi salariale
-Numărul mediu de salariati aflati in activitate - 137 de persoane , iar pentru sfârșitul anului se prevede un număr mediu de salariati de 160 de persoane
In aceste condiții , câștigul mediu lunar pe salariat prevăzut pentru anul 2019 este de 3.705 tei fata de 2.971 tei in creștere cu 24.71%.
Menționam ca aceasta creștere se datoreaza modificărilor legistative (Ordonanta79/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul FiscaljHG 846/2018 privind modificarea salariului minim pe economie de la 1900 la 2080 tei) , a modificării sporului de vechime la unii salariati precum si creșterii suplimentare prognozate a câștigului lunar, in medie cu 8.0%
Alte cheltuieli cu personalul, in valoare de 639,00 mii tei, din care :
► Cheltuieli cu tichet ele de masa, in valoare de 424,00 mii tei acordate in conformitate cu Legea nr.142/ 1998
Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sicontrol, comisii si comitete:
-
► Pentru anul 2019 pentru directorul general a fost prevăzută suma de 186,00 mii tei, in conformitate cu prevederile Ordonanței 109 / 2011 privind guvernanta corporatista
-
► Pentru membrii Consiliului de Administrație a fast prevăzută suma de 194,00 mii tei , in conformitate cu prevederile Ordonanței 109 / 2011 privind guvernanta corporatista.
Pentru membrii Consiliului de Administrație, indemnizația lunară s-a calculat cu respectarea dispozițiilor Ari. 37, alin.2 din OUG 109/2011.
Alte cheltuieli de exploatare - in cuantum de 791,00 mii tei sunt constituite din cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale.
Societatea noastra isi propune pentru anul 2019 realizarea unui profit brut de 493 mii tei.
In ceea ce privește lista de investiții , societatea noasta isi propune realizarea următoarelor obiective de investiții:
Construcție și reparație padocuri pentru câini Construcție (demolare clădire C2 + C5) padocuri noi Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire Reabilitare sediu societate
Instalalare sistem de supraveghere video
Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)
Sistem acces cimitire parking
Achiziție motocoasă / trimmer (14buc)
Mașină pentru tuns iarba (cu 4 roți, 5 buc)
Aspirator -1 buc
Suflantă cu motor termic - 4 buc
Motofoarfecă 4 buc
Motocultor (motosapă) - 2 buc
Remorca cap. 750 kg -1 buc
Motofierăstrău mecanic (drujnbă) - 3 buc
Scarificator pământ pentru pregătirea solului
Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști
Achiziție lamă zăpadă
Achiziție autoturisme și autospeciale - 5 buc leasing financiar
Achiziție autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă 7 buc
Motofoarfece pentru gard viu
Achiziție autoplatformă nacelă PRB
Fata de cele prezentate, va rugam sa analizați si sa avizați proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA pentru anul 2019.
SC Exconta PGB Consulting SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx
cui aV-i i. .. z"11
ARAU JnU94/2D17
---HQMÂAIIA
GOSPODĂRIREA COW'-ALA ARAD S A.
Control Financiar
Preventiv /1 -
S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S A
Nr.........din..............
Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
|
ti O • u z |
OBIECTUL CONTRACTULUI |
Valoare |
|
INVESTIȚII DOTĂRI | ||
|
1 |
Achiziție motocoasă / trimmer (14buc) |
68.000,00 |
|
2 |
Mașină pentru tuns iarba (cu 4 roți, 5 buc) |
24.000,00 |
|
3 |
Aspirator -1 buc |
2.000,00 |
|
4 |
Remorca cap. 750 kg - 1 buc |
4.200,00 |
|
5 |
Motofierăstrău mecanic (drujnbă) - 3 buc |
12.000,00 |
|
6 |
Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști |
4.600,00 |
|
7 |
Achiziție lamă zăpadă |
7.000,00 |
|
8 |
Achiziție autoturisme și autospeciale - 5 buc leasing financiar - 7 rate 2019 20% avans , 48 rate total valoare = 64.000 curo |
110.000,00 |
|
9 _ |
Achiziție autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă 7 buc ( Autovehicule cu utilizare specială noi si second hand) transport, leasing financiar 20% avans, autoutilitare cimitire, autoutilitară transport câini, valoare totatlă 48 rate ~ 230.000 curo |
266.000,00 |
|
10 |
Motofoarfece pentru gard viu |
3.500,00 |
|
11 |
Achiziție autopiatformă nacelă PRB ( Autovehicule noi sau SH cu utilizare specială) leasing financiar 20% avans 7 rate 2019. total 48 rate 30.000 curo |
50.000,00 |
|
TOTAL INVESTIT» |
551J00,00 | |
Director general,
Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxx
Responsabil achiziții
Anca Obsilos
S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD ARAD, STR.IULIU MANIU FN
CUI RO 1680258
Anexa nr5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2015 |
an 2016 |
an 2017 |
an 2018 | ||||
|
Preliminat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pctl |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsura 2 |
X |
X | |||||||
|
Măsură n............ |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL PcL1 |
X |
X |
0| |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
PcLII |
Cauze care diminuează efectul măsurilor | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......................... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......................... |
X |
X | |||||||
|
• | ||||||||||
|
Cauza n...................... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL PcL II |
X |
X | ||||||||
|
PcL III |
TOTAL GENERAL PcL I + PcL II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx
DIRECTOR GENERAL
CIULT1BERIU NICOLAE
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Xxxxxxxx Xxxxxxx