Hotărârea nr. 301/2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad, pentru anul 2019

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 301 din 21 mai 2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 39467/17.05.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 39469/17.05.2019,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 19041/13.03.2019,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 7 abțineri (21 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxxx

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex.Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.05.2019

Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA

- PROIECT -

AVIZAT

SECRETAR Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 274/17.05.2019

H O T Ă R Â R E A nr._____

din ___________________ 2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 39467/17.05.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 39469/17.05.2019,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Ținând cont de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 19041/13.03.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Serviciul societăți comerciale

Red./Dact. C.N.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. _______________________

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, pentru anul 2019”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza urmatoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2019, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare Serviciul societăți comerciale Nr. __________________

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 559/13.03.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 19041/13.03.2019 a SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nota de fundamentare este însoțită de Lista de investiții pentru anul 2019 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune.

Comisia de cenzori constituita la nivelul SC TOP SA Arad, in urma verificarii proiectului de buget pentru anul 2019, propune avizarea bugetului pentru anul 2019.

2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, fata de nivelul planificat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2019, art. 62, alin. (1), lit. b) operatorul economic poate majora cheltuielile de natura salariala deoarece:

- nu a depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018
- nu a programat plati restante pentru anul 2019.

Veniturile totale prevazute pentru anul 2019, sunt in cuantum de 6.343,79 mii lei fata de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 5.806,38 mii lei

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2019 sunt in cuantum de 6.297,59 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 5.688,85 mii lei.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2019 este de 125,88 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2018 de 115,70 mii lie/persoana, inregistrand o crestere de 8,79 %.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2019, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, sunt majorate cu 13,86 %, respectiv de la 2.324,94 mii lei la 2.647,28 mii lei.

În anul 2019 castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.808,93 lei in crestere cu 7,27 % fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2018 de 3.550,52 lei

Aceasta crestere este justificata de modificarile legislative intervenite prin adoptarea OG nr. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie de la 2080 lei la 2350 lei, modificarea sporului de vechime la unii angajati si acordarea, pentru angajatii care vor iesi la pensie, de ajutoare de pensionare echivalentul a doua salarii medii pe unitate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2019, în forma prezentată spre aprobare a fost avizata de către Adunarea Generala a Actionarilor de la SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin Hotararea nr. 1/12.03.2019 si de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 5/31.01.2019 .

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2019, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv

Xxxxxxx Xxxxx

Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx

Consilier,

Xxxxxxx Xxxxxxx

Vizat,

Serviciu Juridic

contencios

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD

ARAD. P-ța Milini Viteazul. Nr.t3,

Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 .www.top-arad.ghidularadcan.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/I996

CIF: RO 8145406

CONT: RO69 BUCU57500424251IROOI -ALPHA BANK ARAD

Nr. 55^)0-03 MS

PRtMÂIÎÎA MUNICIPIULUI ARAD ’

Aridei.........Indicativ,...............

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Dnei Xxxxxxx Xxxxx

Subscrisa SC "TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE” SA ARAD, cu sediul în Arad, P-ța M. Viteazul nr.13, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 02/37/96 , CUI -R 8145406 cont: RO 69 BUCU575004242511R001 - ALPHA BANK ARAD, reprezentată prin director general ing.Xxxxxx Xxxxxxx, alăturat vă înaintăm Proiectul de buget pentru anul 2019, Lista de investiții pentru anul 2019 , obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2019 a Consiliului de Administrație (anexele 1 și 2 la contractul de mandat a Consiliului de Administrație) si programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2019, aprobate prin Hotărârea nr.1/12.03.2019 a AGOA - SC TOP SA.

CONTABIL ȘEF, Ec. Xxxx Xxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

S.C. TÎRGURI, OBOARE Șl P.EȚE S.A., ARAD

Nr, —

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%
						2018	2019		2020	2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0			1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 - Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)				t	5,80638	6.343,79	10936	6.42636	6.457,98	10130	100,49
	1		Venituri din exploatare		2	5.785,19	6.293,79	108,79	6375,61	6.407,08	10130	100,49
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare		5	21,19	50,00	235,96	50,65	50,90	10130	100,49
	3		Venituri extraordinare		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. I7 + Rd. 18)				7	5.688,85	6.297,59	110,70	6.282,72	6313,73	99,76	100,49
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	5.685,41	6.29539	110,73	6.280,69	6.311,69	99,76	100,49
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	2.073,01	2.23739	107,93	2.266,48	2.277,66	10130	100,49
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	167,51	175,00	104,47	17738	178,15	10130	100,49
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	2.631,88	3.140,86	11934	3.084,95	3.100,18	9832	100,49
			C0	Cheltuieli de natura salariala ( Rd.l3+Rd.l4 )	12	2.44631	2.839,78	116,08	2.876,70	2.890,90	10130	100,49
			CI	ch. cu salariile	13	2.28831	2.64738	115,69	2.681,69	2.694,93	10130	100,49
			C2	bonusuri	14	158,00	192,50	121,84	195,00	195,97	10130	100,49
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	112,73	144,00	127,74	145,87	146,59	10130	100,49
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	50,47	61,58	122,01	6238	62,69	10130	100,49
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	813,01	74234	9131	751,99	755,70	10130	100,49
	2		Cheltuieli financiare		21	3,44	2,00	58,14	2,03	2,04	10130	100,49
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			* INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	0 %	Estimări an	Estimări an	%
					2018	2019		2020	2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0			J 2	3	4	5	6-5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			22	117,53	46,20	39,31	143,54	144,25	310,70	100,49
IV	IMPOZIT PE PROFIT			23	21,07	739	0,00	7,64	7,60	10330	99,52
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			24	96,46	38,81	40,23	135,91	136,65	350,20	100,55
	1		Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	96,46	38,81	40,23	135,91	136,65	350,20	100,55
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	3!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	96,46	38,81	40,23	135,91	136,65	35040	100,55
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care			37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		^a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JzL	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI					Nr rd	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent		Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI					Nr rd	2018	2019		2020	2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		e)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli		42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	869,00	660,00	75,95	150	150	22,73	100,00
	1		A locafii de la buget		44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTU		ELI	PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE				47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	50	50	100,00	50	50	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salaria\|i total		49	50	50	100,00	50	50	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *_)		50	3.517,44	4.057,97	11537	4.469,49	4.491,55	110,14	100,49
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalcula cf. Legii anuale a busetului de stat **)		51	3.550,52	3.808,93	107,28	4.469,49	4.49135	11734	100,49
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în pre(uri curente (lei/persoanâ) (Rd. 2/Rd. 49)		52	115,70	125,88	108,79	127,51	128,14	10130	100,49
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _•*)		53	115,70	125,88	108,80	127,51	128,14	101,29	100,49
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)		54	115,70	125,88	108,80	127,51	128,14	10139	100,49
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000		55	979,76	992,72	10132	977,66	977,66	98,48	100,00
	9		Plăți restante, în prețuri curente		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Creanțe restante, în prețuri curente		57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 2

Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA

Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Detalierea indicatorilor economico-financiariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				% 7=6d/5	% 8=5/3a
							Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Tnm I	Tnm 11	Tnm III	An
							Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2018	Tnm I	Tnm 11	Tnm III	An
0		1	i	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)				1	5.485,48	5.470,00	5.470,00	5.80638	1364,00	2.725,00	4.085,00	6343,79	109,26	105,85
	1		Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 9+Rd. I3+Rd. 14+Rd. 15),din care:		2	5.449,16	5.420,00	5.420,00	5.785,19	1355,00	2.710,00	4.065,00	6.293,79	108,79	106,17
		a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	5397,67	5350,00	5350,00	5.488,94	1337,50	2.675,00	4.012,50	5.750,00	104,76	101,69
			al)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2)	din servicii prestate	5	5397,67	5350,00	5350,00	5.488,94	1337,50	2.675,00	4.012,50	5.750,00	104,76	101,69
			a3)	din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:		9	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c2	transferuri, cf prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. I7+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:		14	51,49	70,00	70,00	296,25	1730	35,00	52,50	543,79	18336	57535
				din amenzi si penalități	15	51,49	70,00	70,00	296,25	1730	35,00	52,50	543,79	18336	57535
			12)	din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


0	1		2
				- active necorporale
			13)	din subvenții pentru investiții
			14)	din valorificarea certificatelor CO₂
			13)	alte venituri
	2		Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:
		a)	din imobilizări financiare
		b)	din investiții financiare
		c)	din diferente de curs
		d)	din dobânzi
		e)	alte venituri - financiare
	3		Venituri extraordinare
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:
		Al	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:
		a)	cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE )
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb
			b2)	cheltuieli cu combustibilii
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
		d)	cheltuieli privind energia si apa
		e)	cheltuieli privind mărfurile
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 42+Rd. 43+Rd.45), din care:
		a)	cheltuieli cu întreținerea si reparațiile
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:

Nr. rd.	Realizat 2017	2018			2019				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat Realizat 2018	Tnm 1	Tnm 11	Tnm HI	An
		Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat Realizat 2018	Tnm 1	Tnm 11	Tnm HI	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3632	50,00	50,00	21,19	9,00	15,00	20,00	50,00	235,96	5834
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3632	50,00	50,00	21,19	9,00	15,00	20,00	25,00	117,98	5834
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
29	5.382,67	5.432,55	5.432,55	5.688,85	1355,63	2.718,74	4.084,89	6.29739	110,70	105,69
30	538237	5.430,55	5.43035	5.685,41	1355,63	2.718,24	4.083,89	6.295,59	110,73	105,63
31	1.745,27	1.754,56	1.75436	2.073,01	441,46	889,93	133139	2.23739	107,93	118,78
32	381,70	437,00	437,00	656,48	121,00	249,00	365,00	467,50	71,21	171,99
33	136,44	126,00	126,00	149,51	44,00	88,00	132,00	126,50	84,61	109,58
34	22,44	26,00	26,00	25,60	730	20,00	22,50	26,00	101,56	114,08
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36	22,44	26,00	26,00	25,60	7,50	15,00	22,50	26,00	101,56	114,08
37	29,13	15,00	15,00	198,74	2,00	6,00	8,00	15,00	735	682,25
38	193,69	270,00	270,00	282,63	67,50	135,00	20230	300,00	106,15	145,92
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	71,79	99,00	99,00	52,43	2430	48,00	7430	113,00	21533	73,03
41	61,64	86,00	86,00	40,97	2130	43,00	6430	100,00	244,08	66,47
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2
	bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat
	b2)	- către operatori cu capital privat
C)	prime de asigurare
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 67+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care:
^a)	cheltuieli cu colaboratorii
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:
	bl)	cheltuieli privind consultanta juridică
c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 5 l+Rd. 53), din care:
	cl)	cheltuieli de protocol, din care:
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
		- ch. de promovare a produselor
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:
	dl)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport, din care:
	d3)	- pentru cluburile sportive
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane
0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:
	- cheltuieli cu diuma (Rd. 65+Rd. 66), din care:
	- internă

Nr. rd.	Realizat 2017	2018			2019				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat ' Realizat 2018	Trim I	Tnm II	Tnm III	An
		Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat ' Realizat 2018	Trim I	Tnm II	Tnm III	An
3	3a	4	4a	5”5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	10,15	13,00	13,00	11,46	3,00	5,00	10,00	13,00	113,44	112,91
46	1.291,78	1.218,56	1.218,56	1.364,10	295,96	592,93	891,89	1.656,89	121,46	105,60
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
48	43,93	50,00	50,00	44,68	12,50	25,00	37,50	50,00	111,91	101,71
49	43,93	50,00	50,00	44,68	1230	25,00	37,50	50,00	111,91	101,71
50	30,53	35,00	35,00	34,92	5,75	12,50	21,25	50,00	143,18	11438
51	1031	15,00	15,00	14,99	3,75	7,50	11,25	15,00	100,07	142,63
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
53	20,02	20,00	20,00	19,93	2,00	5,00	10,00	35,00	175,61	99,55
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	100,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	100,00
62	1,78	2,00	2,00	1,78	030	1,00	130	2,00	11236	100,00
63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


0	1		2
			- externa
		g)	cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:
			il)	cheltuieli de asigurare si pază
			12)	cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul
			13)	cheltuieli cu pregătirea profesională
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:
				- aferente bunurilor de natura domeniului public
			•5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale
			16)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011
			17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri
		JL	alte cheltuieli
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care:
		a)	eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
		b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale
		c)	ch. cu taxa de licență
		d)	ch. cu taxa de autorizare
		e)	ch. cu taxa de mediu
		0	cheltuieli cu alte taxe si impozite
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd^87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)
		co	(Cheltuieli de natura salariata ( Rd. 88 + Rd. 92)
		ci	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:
			a) salarii de bază

Nr. rd.	Realizat 2017	2018			2019				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat Realizat 2018	Tnm 1	Tnm 11	Tnm UI	An
		Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotărârii CA.	Preliminat Realizat 2018	Tnm 1	Tnm 11	Tnm UI	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	19,48	26,00	26,00	15,56	630	13,00	1930	20,00	128,53	79,88
68	6,98	9,00	9,00	838	2,25	430	6,75	9,00	107,40	120,06
69	1.124,10	1.01836	1.01836	1.173,19	250,96	501,93	752,89	1.447,89	123,41	10437
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	61,98	75,00	75,00	82,59	1730	35,00	52,50	75,00	90,81	133,25
79	167,67	190,00	190,00	167,51	57,50	115,00	17230	175,00	104,47	99,90
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	167,67	190,00	190,00	167,51	57,50	115,00	17230	175,00	104,47	99,90
86	2.655,28	2.718,74	2.718,74	2.631,88	674,69	134935	2.034,06	3.140,86	11934	99,12
87	1.928,06	2324,94	2.324,94	2.28831	576,25	1.152,47	1.738,72	2.647,28	115,69	118,68
88	1.762,70	2.132,44	2.132,44	2.13031	533,12	1.06632	1.59934	2.454,78	115,23	120,86
89	1214,19	1.534,66	1.534,66	1.505,71	383,67	76733	1.151,00	1.765,80	117,27	124,01


0	I		2
			b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)
			c) alte bonificații (conform CCM)
		C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:
			a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
				- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare^
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
			b) tichete de masă;
			c) vouchere de vacantă;
			d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent
			e) alte cheltuieli conform CCM.
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:
			a) pentru directori/directorat
				- componenta fixa
				- componenta variabila
			b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere
				- componenta fixa
				- componenta variabila

Nr. rd.	Realizat 2017	2018			2019				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat Realizat 2018	Trim 1	Tnm 11	Tnm III	An
		Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat Realizat 2018	Trim 1	Tnm 11	Tnm III	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
90	532,51	581,78	581,78	608,60	145,45	290,89	43634	672,98	110,58	114,29
91	16	16,00	16,00	16,00	4,00	8,00	12,00	16,00	100,00	100,00
92	16536	192,50	192,50	158,00	43,13	86,25	13938	192,50	121,84	95,55
93	17,78	20,00	20,00	19,85	0,00	0,00	10,00	20,00	100,76	111,64
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	147,58	172,50	17230	138,15	43,13	86,25	12938	172,50	124,86	93,61
97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	269,16	338,21	338,21	293,10	84,55	169,10	253,66	432,00	14739	108,89
105	93,88	112,73	112,73	112,73	28,18	5636	84,55	144,00	127,74	120,08
106	93,88	112,73	112,73	112,73	28,18	5636	8435	144,00	127,74	120,08
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	118,94	157,84	157,84	112,73	39,46	78,92	11838	201,60	178,83	94,78
109	118,94	157,84	157,84	112,73	39,46	78,92	11838	201,60	178,83	94,78
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1		2
			c) pentru AGA si cenzori
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 1!5+Rd. I18+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:

	a)	cheltuieli cu majorări si penalități
	a)	(Rd.	122+Rd. 123), din care;
		- către bugetul general consolidat
		- către alti creditori
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
	^d)	alte cheltuieli
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
	0	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:
		n)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele
		fl.i)	provizioane privind participarea la profit a salariatiilor
		fl.2)	provizioane in legătură cu contractul de mandat
		n)	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:
		(2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:
			- din participarea salariatilor la profit
			- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante
			venituri din alte provizioane
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:
		al) jaferente creditelor pentru investiții

Nr. rd.	Realizat 2017	2018			2019				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat Realizat 2018	Tnm 1	Tnm 11	Tnm III	An
		Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat Realizat 2018	Tnm 1	Tnm 11	Tnm III	An
3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
111	5634	67,64	67,64	67,64	16,91	33,82	50,73	86,40	127,74	120,06
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	458,06	5539	5539	50,47	13,89	27,78	41,68	6138	122,01	11,02
114	814,15	767,25	767,25	813,01	181,98	363,96	545,94	74234	9131	99,86
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	814,15	767,25	767,25	813,01	181,98	363,96	545,94	74234	9131	99,86
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	030	2,00	2,00	3,44	0,00	0,50	1,00	2,00	100,00	1.146,67
132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0		1 2
			a2)	\|aferente creditelor pentru activitatea curentă
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar din care:
			bl)	aferente creditelor pentru investiții
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă
		c)	alte cheltuieli financiare
	3	Cheltuieli extraordinare
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)
	venituri neimpozabile
	cheltuieli nedeductibile fiscal
IV	IMPOZIT PE PROFIT
V	DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)
			a)	- venituri din subvenții si transferuri
			b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat
	2		Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 87 )
			a)	- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe (ară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări
			b)	• sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariată aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017
			^c)	- sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salariată ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii;
	3		Cheltuieli cu salariile ( Rd. 88 )
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului
	5		Nr. mediu de salariati

Nr. rd.	Realizat 2017	2018			2019				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat Realizat 2018	TrimI	Tnm II	Tnm III	An
		Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat Realizat 2018	TrimI	Tnm II	Tnm III	An
3	3a	4	4a	5 5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
134	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	030	2,00	2,00	3,44	0,00	030	1,00	2,00	100,00	1.146,67
136	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	102,81	37,45	37,45	117,53	837	6,26	0,11	46,20	3931	11431
141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	17,02	5,99	5,99	21,07	134	1,00	0,02	739	35,08	123,80

144	5.449,16	5.420,00	5.420,00	5.785,19	1355,00	2.710,00	4.065,00	6.293,79	108,79	106,17
145	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1.928,06	2324,94	2324,94	2.28831	576,25	1.152,47	1.738,72	2.647,28	115,69	118,68
148	0,00	155,11	155,11	155,11	38,78	77,56	11634	169,42	109,23	100,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
151	1.762,70	2.132,44	2.132,44	2.13031	533,12	1.066,22	1.59934	2.454,78	115,23	120,86
152	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
153	50,00	49,00	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00

• INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 2017	2018			2019					8=5/3a
							Aprobat			Tnm 1	Tnm 11	Trim III	An	7=6d/5
							Conform HCLM 207/08,05,2 018	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat Realizat 2018	Tnm 1	Tnm 11	Trim III	An	7=6d/5
0	î		2		3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd. 147-rd93-rd98) / Rd. 153)/l 2 1000		154	2.908,20	3.592,59	3.592,59	3.517,44	888,53	1.777,03	2.648,90	4.057,97	11537	120,95
	6	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat		155	2.937,83	2.953,95	2.953,95	3.550,52	823,90	1.647,77	2.471,67	3.808,93	107,28	120,86
	7	a)	Productivitatea muncii în unităti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanâ) (Rd. 2/Rd. 153)		156	108,98	110,61	110,61	115,70	27,10	54,20	8130	125,88	108,79	106,17
		b)	Productivitatea muncii în unităti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anauale a bugetului de stat		157	108,98	110,61	110,61	115,70	27,10	54,20	8130	125,88	108,80	106,17
		c)	Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana ) W=QPF/Rd. 153		158	108,98	110,61	110,61	115,70	27,10	54,20	8130	125,88	108,80	106,17
		cl)	Elemente de calcul a productivității muncii în unităti fizice, din care		159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- cantitate de produse finite ( QPF)	160	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- preț mediu (p)	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- valoare=QPFxp	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161 /Rd. 2	163	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	8		Plăti restante		164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Creanțe restante, din care :		165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de la operatori cu capital privat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				• de ta bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de 1a alte entitati	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Credite pentru finanțarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat)		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: *) in limita prevăzută la art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

** )se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii Iei

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.l+Rd.2+Rd.3), din care:	5.500,00	5.485,48	100	5.500,00	5.806,38	106
1	Venituri din exploatare	5.450,00	5.449,16	100	5.450,00	5.785,19	106
2	Venituri financiare	50,00	36,32	73	50,00	21,19	42
³	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -CONTABIL ec.Xxxx Xxxxxxxx

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	i	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		718,00	565,16	660,00	150,00	150,00
	1	Surse proprii, din care:		718,00	565,16	660,00	150,00	150,00
		a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit		718,00	565,16	660,00	150,00	150,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		718,00	565,16	660,00	150,00	150,00
1		Investiții în curs, din care:		477,42	9738	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unităti administrativ teritoriale:		477,42	477,42	0,00	0,00	0,00
	2	Investiție Piața Catedralei- proiect si avize	proiect sistat	37,68	37,68	0,00	0,00	0,00
	3	înv Piața Mihai Viteazul Sect III		439,74	439,74	0,00	0,00	0,00
2		Investiții noi, din care:		874,00	525,71	783,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidatA^ în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitătii administrativ teritoriale:		¹ 718,00	565,16	783,00
	1	închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul	2018	439,74	439,74	0,00
	2	Studiu de fezabilitate+priect tehnic +executie Compartimentări Piața Aurel Vlaicu	2018	2030	20,30	0,00
	3	Lucrări de alimentare cu energie electrica a obiectivului nou Hala Agroalimentara Piața Miorița	2018	40,00	35,14	0,00
	4	Lucrări de reparații platou, rețea de canalizare si poarta acces Piața Miorița	2018	70,00	69,98	0,00
	5	Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si contruire Hala Agroalimentara noua Aurel Vlaicu	2018	147,96	0,00	0,00
	1	Autoturism Dacia Duster	2019	0,00	0,00	62,00
	2	Lucrări de Împrejmuire Piața Obor	2019	0,00	0,00	300,00
	3	Lucrări de alimentare cu energie electrica Piața Obor	2019	0,00	0,00	150,00
	4	Lucrări de reparații drum acces Piața Obor	2019	0,00	0,00	271,00
	1	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		718,00	565,16	0,00
	1	închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul	2018	439,74	439,74	0,00
	2	Studiu de fezabilitate-i-priect tehnic +executie Compartimentări Piața Aurel Vlaicu	2018	2030	20,30	0,00
	3	Lucrări de alimentare cu energie electrica a obiectivului nou Hala Agroalimentara Piața Miorița	2018	40,00	35,14	0,00
	4	Lucrări de reparații platou, rețea de canalizare si poarta acces Piața Miorița	2018	70,00	69,98	0,00
	5	Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si contruire Hala Agroalimentara noua Aurel Vlaicu	2018	147,96	0,00	0,00
	6	închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul	2018	0,00	0,00	0,00
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00
		a)- interne		0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL ONHĂVL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINA AR-CONTABIL ec.Chi

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021
			Preliminat / Realizat		Influen	e (+/-)	Influente (+/-)		Influente (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante		117,53	0	46,20	0	143,54	0	144,25	0
1	Măsura 1........		X	X
2	Măsura 2.........		X	X
3	Alte măsuri		X	X
4	TOTAL Pct. I		117,527	X	46,2	X	143,54	X	144,25	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1	Cauza 1.........		X	X
2	Cauza 2.........		X	X
3	Alte cauze		X	X
4	TOTAL Pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		117,527	X	46,2	X	143,54	X	144,25	X

CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Ing.Nistor ec.Chis^manuela

\%x ^C/?O5,' JkȚ /]

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A.ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,

Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadcan.ro OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 302/37/1996

CIF: ROS 145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO0I -ALPHA BANK ARAD

NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobării

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

Fundamentarea in vederea susținerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a avut in vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare si funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput ca un element de legătură intre realizatul pe anul 2018 si bugetul previzionat pentru anii 2020 si 2021, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos in anii 2020 si 2021.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC Târguri Oboare Piețe S.A.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare;

Ordinul nr.3145/2018 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr.51/2013

- Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.
- Hotararea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
- Legea 30/2019 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
- Contractul colectiv de munca la nivel de societate pentru anul 2019.

Fundamentarea structurii veniturilor si cheltuielilor s-a realizat astfel :

1. Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2019 , sunt in valoare de 6.343,79 mii lei, mai mari decât veniturile totale realizate in anul 2018, reprezentând o creștere de 9,26 %, din care :

J Cifra de afaceri - pentru anul 2019 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 5.750 mii lei

J Venituri financiare preliminate pentru anul 2019 sunt in valoare de 50 mii lei si reprezintă :

- Venituri din dobânzi pentru depozitele constituite in anul 2018 cu scadenta in anul 2019
- Venituri din diferente de curs valutar aferente contractului de concesiune

2. Cheltuielile totale in valoare de 6.297,59 mii lei au fost estimate in condiții de maxima eficienta si sunt in directa corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2019.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

J Cheltuieli cu bunuri si servicii - sunt estimate in cuantum de 2.237,39 mii lei si s-au stabilit ținând cont de programul de reparații si întreținere la nivel de societate si luând in calcul creșterea preturilor la utilitati.

J Cheltuielile cu alte servicii executate de terti - sunt estimate in cuantum de 1.656,89 mii lei si s-au stabilit in conformitate cu planul anual de achiziții vizând contractele de servicii incheiate cu diverși furnizori.

J Cheltuielile cu impozite si taxe - sunt estimate in cuantum de 175 mii lei, in scădere ușoara fata de 2018.

J Fundamentarea fondului de salarii s-a făcut ținând seama de următoarele aspecte :

Prevederile contractului colectiv de munca valabil in SC TOP SA- drepturi salariale

- Numărul mediu de salariati aflati in activitate - 50 de persoane

In aceste condiții , câștigul mediu lunar pe salariat prevăzut pentru anul 2019 este de 4.057,97 lei fata de 3.517,44 lei in creștere cu 10,14%. Menționam ca aceasta creștere se datoreaza modificărilor legislative (O.G. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie la 2080 lei respectiv 2350 lei) , modificarea sporului de vechime la unii salariati. Deasemenea avem salariati care vor ieși la pensie ( anticipat sau limita de varsta ), de aici rezulta acordarea unor ajutoare de pensionare echivalent a doua salarii medii pe unitate.

In anul 2019 a fost prevăzută o creștere a cheltuielilor cu salariile, avand in vedere creșterea salarului minim pe economie de la 1.900 lei la 2.0801ei respectiv 2.350 lei, majorare care a influențat un număr de 26 de salariati din 50.

Alte cheltuieli cu personalul, in valoare de 192,50 mii lei, din care :

> Cheltuieli sociale, reprezentând 5% din fondul de salarii, conform cu art.21 din Legea nr.571/2013 , in valoare de 20 mii lei
> Cheltuieli cu tichetele de masa , in valoare de 172,50 mii lei acordate in conformitate cu Legea nr.142/ 1998

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete :

> Pentru anul 2019 pentru directorul general a fost prevăzută suma de 144,00 mii lei , in conformitate cu prevederile Ordonanței 109 / 2011 privind guvernanta corporatista
> Pentru membrii Consiliului de Administrație a fost prevăzută suma de

201,60 mii lei , in conformitate cu prevederile Ordonanței 109 / 2011 privind guvernanta corporatista. Pentru membrii Consiliului de

Administrație indemnizația lunara s-a calculat 20% din salariul directorului general, adica 20% din 12.000 lei , reprezentând 2.400 lei/ persoana / luna, astfel ajungând la o valoare anuala de 201.600 lei ( 7 membrii * 12 luni *2.400 lei).

> Pentru membrii comisiei de cenzori a fost prevăzută suma de 86,40 mii lei

S Alte cheltuieli de exploatare - in cuantum de 742,34 mii lei sunt constituite din cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale .

s Cheltuielile financiare - au fost stabilite in cuantum de 2 mii lei si se compun din cheltuieli din diferente de curs valutar aferente contractului de concesiune.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2019 realizarea unui profit brut de 46,20 mii lei.

In ceea ce privește lista de investiții , societatea noasta isi propune realizarea următoarelor obiective de investiții:

> Studiu de fezabilitate- Dezafectare Hala Agroalimentara veche si construire Hala Agroalimentara noua Piața Aurel Vlaicu - 147.960 lei- investiție propusa a se realiza cu surse locale
> Autoturism marca Dacia Duster - 62.000 lei
> Lucrări de imprejmuire Piața Obor - 300.000 lei
> Lucrări de alimentare cu energie electrica Piața Obor- 150.000 lei
> Lucrări de reparații drum acces Piața Obor - 267.700 lei
> Mașina de numarat si verificat bacnote Glory - 3.300 lei

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizați si sa avizați proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Târguri Oboare Piețe SA pentru euiuI 2019.

Director geneneral ,

Ing.Xxxxxx Xxxxxxx

Contabil sef,

ec.Chisimanuela

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA

Listei de investiții pentru anul 2019

Nr.Crt	Denumire obiectiv	Valoare propusa surse proprii	Valoare propusa surse locale	Obs.
1	Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si construire Hala Agroalimentara noua Piața Aurel Vlaicu	0,00	147.960,00
2	Autoturism marca Dacia Duster	62.000,00
3	Lucrări de împrejmuire Piața Obor	300.000,00
4	Lucrări de alimentare cu energie electrica Piața Obor	150.000,00
5	Lucrări de reparații drum acces Piața Obor	267.700,00
6	Mașina de numărat si verificat bacnote Glory	3.300,00
Total		783.000,00	147.960,00

Contabil sef,

ec.Xxxx Xxxxxxxx

si	ndicatul]
		rîj

SINDICATUL "TOP" ARAD

Arad. Piața Mihai Viteazul, nr. 13 CUI 19H6407

1 Afiliat Ie C.N.S.LR. FRĂȚIA

■ ——I—

Nr. / jl# Of Jot 3

, ..

2 8, IAN. 2019

ACORD

Subscrisa Sindicatul TOP Arad din cadrul SC”TOP”SA Arad, CUI: 19146407, cu sediul în piața Mihai Viteazul nr.13, reprezentată legal prin Xxxxxx Xxxx Xxxx, în urma consultării organizației noastre cu SC TOP SA , ne dăm acordul cu privire la Proiectul de BVC pentru anul 2019.

PREȘEDINTELE Xxxxxxx Xxxxx TOP ARAD

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A.ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,

Nr.13, Tel: 0257 250056,0257 250016, Fax: 0257 252403, www.top-arad.ghidularadeari.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Raport control financiar de gestiune

a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 la SC TOP SA Arad

Subsemnata ec.Xxxx Xxxxxxxx in calitate de responsabil cu controlul financiar de gestiune la SC TOP SA, numita in baza Deciziei nr.21/29.04.2014,ținând cont de prevederile Hotărârii 1151/2012 am procedat la verificarea modului de intocmire si fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al SC TOP SA si a modului de respectare a prevederilor :

- Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare;
- Ordonanța 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.
- Contractul colectiv de munca la nivel de societate pentru anul 2018;
- Legea nr.31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;
- Ordin 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- Ordonanța de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a inteprinderilor publice

Astfel Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al SC TOP SA respecta i S C. TÎRGUR1. OBOARE Șl PiEȚE Sa"J ARAD

legislația in vigoare .

RAPORTUL Nr. _ _Dat_a

Comisiei de cenzori privind verificarea proiectului de BVC pe anul 2019 la SC Târguri Oboare Piețe SA Arad

Subsemnatii Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx si Xxxxxx Xxxx , cenzori la SC TOP SA , am procedat la verificarea proiectului de BVC al SC TOP SA pentru anul 2019.

Elaborarea BVC pe anul 2019 s-a făcut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finatelor , cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva IV a Comunităților Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate ,cu respectarea prevederilor

• Ordinul 3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
• Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
• Ordonanța 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

In ce privește veniturile s-a estimat un total de 6.343,79 mii lei fata de 5.806,38 mii lei realizați in anul 2018 , deci cu 9,26% mai mult.

Veniturile din activitatea de baza s-au estimat la valoarea de 5.750 mii lei , fata de 5.488,94 mii lei realizați in anul 2018, deci cu 4,76% mai mult.

Veniturile financiare s-au estimat la valoarea de 50 mii lei.

Fundamentarea veniturilor din exploatare s-a făcut prin extrapolare luandu-se ca baza anul 2018.

In ceea ce privesc costurile s-a estimat un total de 6.297,59 mii lei fata de 5.688,85 mii lei realizați in anul 2018.

In ce privesc cheltuielile cu bunuri si servicii s-au prognozat pentru anul 2019 la valoarea de 2.237,39 mii lei in creștere cu 7,93 % fata de 2018 , adica 2.073,01 mii lei.

In ce privește cheltuielile cu personalul s-au prognozat pentru anul 2019 la valoare de 3.140,86 mii lei , cu 19,34 % mai mult decât realizatul lui 2018 , adica 2.631,88 mii lei.

Cheltuielile materiale, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu lucrări si servicii executate de terti si alte cheltuieli s-au estimat ținând cont de programul de achiziții pe anul 2019.

Cheltuielile cu impozitele si taxele s-au determinat avand in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Arad.

Profitul brut prognozat pentru anul 2019 este de 46,20 mii lei.

In ce privesc investițiile , proiectul de buget estimează realizarea de investiții din surse proprii in suma de 783 mii lei

Numărul de personal s-a estimat la 50 angajați, ramanand neschimbat fata de 2018.

Avand in vedere cele aratate mai sus propunem avizarea BVC pe anul 2019.

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxx

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.I3, www.top-arad.ghidularadcan.ro

Tcl:0257 250056,0257 250016, Fax:0257 252403

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI JO2/37/1996 C1F; RO 8145406 CONT: RO 69 BUCU575004242511RO0I -ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr.l

din 12.03.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad

Având în vedere:

> Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, convocată pentru data de 31.01.2017, la sediul din Arad, P-ța Mihai Viteazul Nr.13, județul Arad, în temeiul art,16_din actul constitutiv și al art.l 11, art.l 17 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal întrunită, în prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data 25.02.2019 stabilita ca dată de referință, reprezentând 99,9985% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
> Monitorul Oficial nr.495 din 04.02.2019 , partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
> Prevederile Legii nr31/1990 — privind societățile comerciale;
> Prevederile art.13 alin(2) lit.e) din Actul Constitutiv al societății,

Ținând seamă de:

> Procesul-verbal ai secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.03.2019, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
> Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 12.03.2019,

HOTĂRÂRE

Art.l, Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2019, Lista de investiții pentru anul 2019 și obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2019 a Consiliului de Administrație (anexele 1 și 2 la contractul de mandat a Consiliului de Administrație).

Art.2. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se aprobă programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

Art.3. (1). Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social, se stabilește indemnizația fixă lunară pentru anul financiar 2019, pentru membrii Consiliului de Administrație în procent de 20% din indemnizația fixă a directorului general reprezentând 1.879 Iei brut / persoana / luna.

(2). Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social, se stabilește indemnizația fixă lunară pentru anul 2019, pentru cenzori în procent de 20% din indemnizația fixă a directorului general, reprezentând 1.879 lei brut / persoana / luna.

Art.3. Se împuternicește dl. Xxxxxx Xxxxxxx - director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membrii C.A.
- director general.

SECRETAR Xxxxxxx Xxxx

S.C. TOP S.A. ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE SI PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-ia Xxxxx Xxxxxxxx, Nr.13,

Tel: 0257 250056,0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.lop-arad.ghidularadean.ro OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/I996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BLCU575OO4242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

DECIZIA nr. 5

din 31.01.2019

Consiliul de Administrație al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, Având în vedere:

> Prevederile Legii nr.31/1990 - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
> Actul Constitutiv al societății;
> Nota de fundamentare nr. 237/28.01.2019;
> Proiectul de BVC și a listei de investiții pentru anul 2019;
> Programul de activitate a CA pentru 2019 înregistrat cu nr.244/28.01.2019;
> Urmare a ședinței Consiliului de Administrație din data de 31.01.2019 și a procesului verbal,

în temeiul:

î art. 17. alin.(1) din Actul constitutiv al societății;

DECIDE:

Art.1. Se avizează Proiectul de BVC pe 2019, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta.

Art.2. Se avizează lista de investiții pentru anul 2019, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta.

Art.3.Se avizează programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează directorul general.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Xxxx Xxxxx

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel- 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BL'CL’575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

5.C.T1RGURL OBOARE Și PtEIt s.A

ARAD

PROGRAM DE ACTIVITATE pentru exercițiul financiar 2019

al CONSILIUL UI DE ADMINISTRA TIE

In acest an, pornind de la propunerea de intocmire a BVC pe anul 2019, apreciem ca oportuna si necesara implicarea manageriala pentru realizarea principalelor obiective ale societății si anume :

1. Realizarea veniturilor prin :

a) Ajustarea tarifelor practicate de către SC TOP SA pe piețe;
b) Urmărirea zilnica a incasarilor la nivelul fiecărei piețe;
c) închirierea tuturor spatiilor si terenurilor disponibile si extinderea acestora precum si modernizarea lor ;
d) Atragerea de noi clienti pe piața ;
e) Sprijinirea producătorilor agricoli si aducerea pe piața a produselor ecologice

2. Urmărirea incadrarii cheltuielilor in limita bugetului aprobat.
3. Urmărirea execuției Programului de achiziții.
4. Realizarea obiectivelor propuse in Lista de investiții respectiv :

Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalîmentara veche si

construire Hala Agroalîmentara noua Piața Aurel Vlaicu

Autoturism marca Dacia Duster

Lucrări de împrejmuire Piața Obor

Lucrări de alimentare cu energie electrica Piața Obor

Lucrări de reparații drum acces Piața Obor