Hotărârea nr. 287/2019

privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Download Document PDF

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 287 din 21 mai 2019 privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.39362/17.05.2019.

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.39363./17.05.2019.

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În conformitate cu prevederile art.15 alin. (3) lit. c) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Luând în considerare convocatorul nr.8953 /08.05.2019, transmis de Consiliul de Administrație al S.C. Companiei de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 36570 / 09.05.2019.

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (21 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin (1), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

1. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;
2. - Aprobarea situațiilor financiare 2018;
3. - Aprobarea Indicatorilor de performanță

pentru ședința A.G.O.A., al Companiei de Apă Arad SA, programată în data de 29.05.2019, conform convocatorului nr.8953 / 08.05.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxxxxx Contrasemnează pentru legalitate

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex.Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.05.2019

Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA	PROIECT	Avizat
JUDEȚUL ARAD		S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD		Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL	Nr. 272 din 17.05.2019 H O T Ă R Â R E A nr.___ din _______________2019

privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea

Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.39362/17.05.2019.

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.39363./17.05.2019.

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.15 alin. (3) lit. c) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

1. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;
2. - Aprobarea situațiilor financiare 2018;
3. - Aprobarea Indicatorilor de performanță

pentru ședința A.G.O.A., al Companiei de Apă Arad SA, programată în data de 29.05.2019, conform convocatorului nr.8953 / 08.05.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 39362 din 17.05.2019

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere :

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

- prevederile art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

- convocatorul AGA nr. 8953/ 05.05.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 36570 / 09.05.2019.

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale și ale art.37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin H.C.L.M. 149/2012, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre având următorul obiect: ”aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.”, în susținerea căruia formulez următoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. este organul de conducere al societății comerciale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice.

Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A., din 29.05.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A. se aprobă de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Conform prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, pentru toate atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor fiecare reprezentant al acestora trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

1. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;
2. - Aprobarea situațiilor financiare 2018;
3. - Aprobarea Indicatorilor de performanță

pentru ședința A.G.O.A., al Companiei de Apă Arad SA, programată în data de 28.05.2019, conform convocatorului nr.8953 / 08.05.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

PRIMAR

ing. Xxxxxxxx Xxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar Nr. 39363/17.05.2019

RAPORT

al compartimentului de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 39362 din 17.05.2019 a d-lui Xxxxxxxx Xxxxx, primarul municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Compania de Apă Arad SA sunt reprezentate, conform prevederilor art. 2 al Hotărârii nr. 129/2017 Local al Municipiului Arad de către dl. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. art. 15, alin.3 lit. „g", Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca atribuții principale și pe aceea „de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli al societății, dar și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor”.

Pentru toate atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

1. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;
2. - Aprobarea situațiilor financiare 2018;
3. - Aprobarea Indicatorilor de performanță

pentru ședința A.G.O.A., al Companiei de Apă Arad SA, programată în data de 29.05.2019, conform convocatorului nr.8953 / 08.05.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

p.DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU,

AVIZAT

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Serviciul juridic

delegatie

Consilier

Șiclovan

Adrian

Red/Dact.:

Cod:PMA-S1-01

Xxxxxx

Xxxxxxxx/1

ex/Serviciul

Edilitar

Bifați numai dacâ este cazul:

] Mari Contribuabili rare depun bilanțul la București o: Sucursala

I 1 GIE-grupuri de interes economic

17] Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris

SÎC02...ALC.0 c9.04.2019 Trp situație financiară: BL

tî An C Semestru

Anul 2018

Suma de control

9.659.000

COMPANIA DE APA ARAD 5A

Sector

Localitate

■o

Arad	ARAD
Strada Nr.		Bloc	Scara	AP:-	Telefon
SABIN DRAGOI	2-4	-	□	AP:-	0257270049


Număr din registrul comerțului	J 02/110/1991	Cod unic de înregistrare	1	6	8	3	4	8	3

Forma de proprietate

12-SDeietatl cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea p distribuția apel

Entitatea

Activitatea preponderenta efectiv desfășurata (cod sl denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea ți distrrbuțw pei

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public

| C Entități mici | C Microentități

(.Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristâc, cf.art 27 din Legea contabi!ir6t:i tir. 82/1991

j } 2. persoanele juridice aflate tn lichidare, porrMr fagii

[—i 3. subunitățile deschise in Tomânia desocietSțirazidente in state

1—1 aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

13(1 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele S"* • •

BANATKAN GHEORGHE

Semnătura

CWPRNtn 1

J.F. FL/1683483

Numele si prenumele Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Calitatea

11 -DIRECTOR ECONOMIC

ÎNTOCMIT,

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de inregistrare inorganbmul profesional

Entitate-a ar« obligația l&gală de aud itare a situațiilor ftnarwiare an uale?	C DA (• NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	C DA (? NU
, Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audlt

	BDO AUDITSRL
Formular VALIDAT	Nr.de înregistrare in Registrul CAFR	CIF/CUI
Formular VALIDAT	018/2001	1 ⁵	5	4	6	2 2	3	:□

FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2018 Cod 10 - lei -
Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03,01.19	Nr. rd.	Sold la:
Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03,01.19	Nr. rd.	01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I, IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi ți active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.302.126	2.303.573
4. Fond comercial (ct.2O71-2807)	04	04	0	0
S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	0	0
TOTAL lrd.01 la 06)	07	07	2.302.126	2.303.573
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 • 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	222.634.424	301.798.376
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213 + 223 -2813 - 2913)	09	09	31.320.117	31.536.607
3. Alte instalații, utilaje ți mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	203.781	197.447
4. Investiții Imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	220.576.924	147.895.624
6,fnve$titii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
S.Active biologice productive (ct217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct.4093)	16	16	1.094.357	1.411,855
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	475.829.603	482.839.909
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct 261 - 2961)	18	18	0	0
2. împrumuturi acordate entităților din grup (0.2671 + 2672 -2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitatiIe asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.959.000	1.959.000
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (0.2673 + 2674 - 2965]	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct 265 l 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679- 2966- 2968*)	23	23	269.991	270.733
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.228.991	2.229.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)	25	25	480.360.720	487.373.215
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI

FIO - pag. 2
1. Materii prime ți materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 4-321 + 322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +/- 388-391 -392-3951 -3958-398)	26	26	1.371.58E	2.088.807
2. Producția în cura de execuție [ct. 331 + 332 + 341 +7- 348" - 393 - 3941 -3952)	27	27	C	0
3. Produse finite ți mărfuri (ct 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.371.588	2.088.807
II. CREANȚE (5umele care urmează să fie încă sate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676+ 2678 + 2679- 2966 - 2968* + 4092+411+413 + 418-491)	31	31	13.505.951	14.118.663
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct 453"* ■ 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 +436 + 437+ 4382+ 441 +4424+ din ct.4428+ 444+445+446+447+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	16340.383	18.944.133
5. Capital subscris ți nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a [301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	30.046.334	33.062.796
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din Ct. 508 -595-596-598 + 5113+51T4)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA țl CONTURI LA BĂNCI (din Ct. 508+Ct.S112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	22.603.520	23.298.581
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	54.021.442	58.450.184
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	126.344	149.975
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)	44	43	120.043	141.477
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)	45	44	6,301	8.498
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANĂ LA 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	47	46	6.849.938	6.856.112
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.346	2.696
4. Datorii comerciale -furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.854.153	2.862.379
5. Efecte de comerț de plătit (ct, 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0

FIO - pag, 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 " + 436*+437* + 4381 + 441* + 4423 +4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 457 + 4581 + 462+4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)	53	52	10.418.252	10.782.013
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	20.124.689	20.503.200
E, ACTIVE CIRCULANTE NETE7DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)	55	54	-191.763.965	-230.129.540
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	288.603.056	257.252.173
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	57	56	0	0
2, Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)	58	57	51.374.537	44.564.731
3. Avansuri încasateîn contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404+408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup(ct 1661 +1685 + 2691 +451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entități lor asociate si entităților controlate in comun (Ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 +1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * + 436* +437* + 4381 + 441 * + 4423 + 4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 4581 +462+4661+473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	3,955.909	3.015.970
TOTAL(rd.56la63)	65	64	55.330.446	47.580.701
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	457.371	503.337
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518)	68	67	180.804	103.391
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	638.1 75	606.728
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	357.894.992	368.222.475
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	225.669.579	268.042.944
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	132.225.413	100.179.531
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) (rd.73 + 74)	73	72	111.182	175.057
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73	111.182	175.057
Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la ctienți (Ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	358.006.174	368.397.532
J. CAPITAL Șl REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	9.659.000	9.659.000

FIO - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	81	C	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	9.659.000	9.659.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	14.283.415	14.283.415
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.931.800	1.931.800
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct 1068)	91	90	73.508.167	81.858.932
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	75.439.967	83.790.732
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â) SOLD C (ct. 117)	96	95	340.080	340.781
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)	98	97	686.560	811.285
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	100.409.022	108.885.213
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 21	103	102	0	0
CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	100.409.022	108.885.213

Suma de control F10 : 6594439344/ 13133811545

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. •*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând ți pneluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ț I alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni,

2} Seva completa de către entitățile cârora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al mirvistrului delegat pentru buget nr. 66S/20U pentru aprobarea PrecIrfrWor privind întocmire* ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privați a statului și a drepturilor reafe supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Semnătura	fa - XRA^DSi C-I-F-R^^B34BW
		Formular VALIDAT

Numele si prenumele

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2018 Cod 20 - iei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	71.696.887	76.377.753
Producția vândută (ct.7Ol +702+703+704+705+706+703)	02	71.691.040	76.375.306
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	S.847	2.447
Reduceri comerciale acordate (ct 709)	04	□	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei desfaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	208.536	211.083
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale sl corporale (ct.721 + 722)	09	2.150.162	1.986.486
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	□	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	280.103	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.040.557	3.101.039
-din care, venituri din fondul comercial negativ (cL7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru Investiții (ct.7584)	15	109.256	107.322
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01 + 07 - 08 + 09 + 10 +11 +12 + 13)	16	77.376.245	81.676.361
8. a) Cheltuieli cu materiile prime $i materialele consumabile (ct.6O1+6O2)	17	4.410.559	4.105.883
Alte cheltuieli materiale (rt.603+604+606+608)	18	530.034	315.886
b) Alte cheltuieli externe (cu energie ți apă)(ct.6O5)	19	6.483.538	6,469.139
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.765	2.447
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	70	5.725
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	42.527.649	46.527.998
a) Salarii ți indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	34.622.065	44.957.708
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645+646)	24	7.905.584	1.570.290
1O.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale ți necorporale (rd. 26 - 27)	25	5.303.218	5.437.710
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	5.303.218	5.441.728
a.2) Venituri (ct7813)	27	0	4.018
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.835.822	-1.105.155

F20 - pag.2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	310.526	1.139.563
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.146.348	2.244.718
11, Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	17.468.989	15.962.362
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	14.647.654	16.052.652
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)	33	1.890.915	2.397.508
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct 652)	34	43.123	76
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	887.297	512.126
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)	39	200.495	-37224
- Cheltuieli (ct.6812)	40	589.014	436280
-Venituri (ct.7812)	41	388.519	473.504
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	75.094.355	80.673.321
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;
-Profit (rd. 16-42)	43	2.281.890	1.003.040
-Pierdere (rd.42-16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766^a)	47	3.884	38.979
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.038.854	775.028
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE-TOTAL [rd.45+47+49+50)	52	1.042.738	814.007
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
-Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
-Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666¹)	56	0	0
-din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct663+664+665+667+668)	58	2.609.456	874.745
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2,609,456	874.745
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):
- Profit (rd. 52-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-52)	61	1.566.718	60.738

F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	78.418.983	82.490.368
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	77.703.811	81.548.066
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
-Profit (rd.62-63)	64	715.172	942.302
- Pierdere (rd. 63*62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (Ct.691)	66	28.612	131.017
20, Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (et698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCipULUl FINANCIAR:
- Profit (rd.64-65-««-67*68)	69	686.560	811.285
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68-64)	70	0	0

Suma de control F20: 1260978260/1313391154?

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018 Cod 30							F30 - pag. 1 - lei -
1. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP tirJQ/ 03.01,19	Nr. rd.	Nr.unitati				Sume
A		B	i				2
Unități care au inregistrat profit	01	01	i				811.285
Unități care au inregistrat pierdere	02	02
Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3		2			3
Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)	04	04	0		0			0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0			0
- peste 30 de zile	00	06	0		0			0
- peste 90 de zile	07	07	0		0			0
- peste 1 an	08	08	0		0			0
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-total(rd.10 la 14)	09	¹ 09	0		0			0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0		0			0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	11	0		0			0
-contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0			0
-contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13	0		0			0
- alte datorii sociale	14	14	0		0			0
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0			0
Obligații restante fata de alti creditori	16	16	0		0			0
Impozite, contribuții si taxe neplatîte la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0			0
-contribuția aslguratorle pentru munca	18	17a (301)	0		0			0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit Ea bugetele locale	19	18	0		0			0
III. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017				31.12.2018
A		B	1				2
Număr mediu de salariati	20	19	926				920
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	934				943
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate $i creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	9.118,427
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

F30 - pag. 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri »				26	25	48
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	12.313.109
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	12.313.109
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca *)				34	33	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				35	34	5.150.309
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				36	35	902.999
-creanțe restante de la entități din sectorul privat				37	36	1.043.629
V. Tichete acordate salarlațllor					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor				38	37	2.967.840
Contravaloarea tlcbetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii				39	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12,2017				31.12.2018
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	40	38	0				0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0				0
-dinfonduri publice	42	40	0				0
-din fonduri private	43	41	0				0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0				0
-cheltuieli curente	45	43	0				0
-cheltuielide capital	46	44	0				0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017				31.12.2018
A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	47	45	0				0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017				31.12.2018
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0				0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporafe (din ct. 4094)	49	46a (303)	0				0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	50	46b (3041	0				0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	1.094.357				1.411.855
- avansuri acordate entităților neafitiate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (30S)	0				0
-avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0				0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	2.228.991				2.229.733

F30 - pag. 3
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.959.000	1.959.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50	1.959.000	1.959.000
- părți sociale emise de rezident!	57	51	0	0
- acțiuni si parii sociale emise de nerezidenti.din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	269.991	270.733
- creanțe imobilizate in lei si exprimate in 1 el, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	269.991	270.733
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4091 +4092 + 411+413 +418), dincare:	64	57	14.598.932	15.314.298
- creanțe comerciale in relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări deservirii acordate furnizorilor neafiliaț; nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafi ii ați i nerezidenți (din Ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate ne rezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu a fi liații nerezidenți (din ct.409i +dinet.4t»2 rdln<t.4l 1 + din ct. 413 : din ct.418)	66	58a (306)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4991 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413)	67	59	3.493.188	2.927.318
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (rt. 425+4282}	68	60	2.106	45.936
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șî bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	4.935.239	3.111.046
-creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (CL431+437+4382)	70	62	0	0
-creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.436+441 +4424+4428+444+446)	71	63	336.127	117.119
- subvenții de incasat(ct445)	72	64	4.599.112	2.993.927
- fonduri speciale • taxe si vărsăm inte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), dincare:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (dinct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct- 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

F30 - pag. 4
Alte creanțe (ct.453 + 456 4- 4582 + 461 4 4662 4 471 4 473), (rd.72 la 74)	79	71	15.742.662	18.808.257
- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele In legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 4 din ct.473+4662)	81	73	15.742.662	18.808.257
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ți nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) .dîncare:	83	75	854	17.415
-de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 4 505 4 506 4 507 4 din 0508), (rd.79 la S2)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
-acțiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
-obligațiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 4 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	4.753	4.569
-în lei (ct.5311)	93	85	4.753	4.569
-în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei ți în valută (rd.88+90)	95	87	22.542.911	22.995.389
-în lei (ct.5121), din care:	96	88	22.540.863	22.993.820
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	2.048	1.569
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci ți acreditive, (rd.93494)	100	92	369.235	259.790
- sume în curs de decontare, acreditive ți alte valori de încasat,în lei (ct. 51124dinct. 512545411)	101	93	369.235	259.790
- sume în curs de decontare ți acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd, 96+ 99 4-102+ 103 4-106+ 108+ 110+111 4 116 + 1194 1224 128)	103	95	17.294.749	16.791.006
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct 162), (rd .97498)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
-în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 4 1624 + 1625) (rd.1004101)	107	99	0	0
• în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 4 din ct. 1682)	110	102	0	0

F30 - pag.5
Alte împrumuturi ți dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
-în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi ți datorii asimilate (ct. 167), din care;	114	106	10.463.278	8.822.059
-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți ți alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care;	116	108	2.856.499	2.865.075
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți ți alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afiliațj nerezidenți ți alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațîi nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	1093	0	0
Datorii în legătură cu personalul ți conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.480.886	1.754.781
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul Statului (ct. 431 +436 + 437 + 4381+441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1 12 la 115)	120	111	2.379.118	3.170.105
-datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	1.094.112	1.440.637
-datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441 +4423+4428+444+446)	122	113	1.227.948	1.655.211
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (Ct.447)	123	114	57.058	74.257
-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	11 Sa (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct455), din care:	129	119	0	0
-sume datorate acționarilor/ asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor/ asociaților pers.Juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 +4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.l 23 la 127)	132	122	114.968	178.986
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participate (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	114.968	178.986
-subvenții nereluate ia venituri (din ct.472)	135	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

F30 - pag.6
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)		137	127	0		0
Dobânzi de plătit (a. 5186), din care:		138	128	a		0
- către nerezidențl		139	128a (311)	0		0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		140	129	0		0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		141	130	9.659.000		9.659.000
- acțiuni cotate 4)		142	131	0		0
- acțiuni necotate 5)		143	132	9.659.000		9.659.000
- părți sociale		144	133	0		0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		145	134	0		0
Brevete si licențe (din ct.205)		146	135	2.697.543		2.983.594
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		147	136	0		0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		148	137	0		0
Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate in concesiune		149	138	435.919.522		586.601.721
Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului închiriate		150	139	0		0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		151	140	0		0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017			31.12.2018
			Suma (lei)		% 7)	Suma (lei)
A		B	Col.l		Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 +150+151 + 152)	152	141	9.659.000		X	9.659.000	X
-deținut de instituții publice, (ni. 143+144)	153	142	9.659.000		100,00	9.659.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0		0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	9.659.000		100,00	9.659.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	0		0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	0		0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0		0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0		0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0		0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	0		0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	162	151	0		0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	163	152	0		0,00	0	0,00

F30 - pag. 7
		Nr. rd.		Sume
A		B		2017			2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		343.280			405.643
-către Instituții publice centrale;	165	154		0			0
-către Instituții publice locale;	166	155		343.280			405.643
- către alți acționari la care stătul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiiie publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		0			0
		Nr. rd.		Sume
A		B		2017			2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților $1 al regiilor autonome, din care:	168	157		292.361			343.280
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		292.361			343.280
- către instituții publice centrale	170	159		0			0
- către instituții publice locale	171	160		292-361			343.280
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		0			0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		0			0
- către instituții publice centrale	174	163		0			0
- către instituții publice locale	175	164		0			0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		0			0
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	2017		2018
• dividendele Interimare repartizate 8)			177		165a (312)	0		0
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	2017		2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			178		166	0		0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			179		167	0		0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			180		168	0		0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice afiliate			181		169	0		0
XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	2017		2018
Venituri obținute din activități agricole			182		170	0		0

Suma de control F30: ¹^{2 3 4 5 6 7 8 9}476666448/13133811545

F30 - pag.8

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

	SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018					F40 - pag. 1
Cod 40						- lei -
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial		Total	Din care: dezmembrări si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
1. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	Dl	0	0	0	X	0
Alte imobilizări	02	3.271.849	336.050	0	X	3.607.899
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluarea resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. Dl la 04)	05	3.271.849	336.050	0	X	3.607.899
ILImotrilizari corporale
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Construcții	07	224.826.964	81.643.691	3.553	0	306.467.102
Instalații tehnice si mașini	08	53.262.995	2.848,714	67.859	67.859	56.043.850
Alte instalații, utilaje si mobilier	09	327.807	0	0	0	327.807
Investiții imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
imobilizări corporale in curs de execuție	13	220.580.942	12.838.027	85.523.345	0	147.895.624
Investiții imobiliare in curs de execuție	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	1.094.357	317.498	0	0	1.411.855
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	500.093.065	97.647.930	85.594.757	67.859	512.146,238
111.1 mobilizări financiare	17	2.228,991	104.849	104.107	X	2.229.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	505.593.905	98.088.829	85.698.864	67.859	517.983,870

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col <9=6+7-81
A	B	6	7	8	9
l.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizări	20	969.723	334.603	0	1.304.326
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	969.723	334.603	0	1.304.326
ll.lmobilizari corporale
Terenuri	23	0	0	0	0
Construcții	24	2.192.540	2.476.186	0	4.668.726
Instalații tehnice si mașini	25	21.942.878	2.632.224	67.859	24.507.243
Alte instalații,utilaje si mobilier	26	124.026	6.334	0	130.360
Investiții imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL rd.23ia29)	30	24.259.444	5.114.744	67.859	29.306.329
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)	31	25.229.167	5.449.347	67.859	30.610.655

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de Imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
l.lmobllizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizări	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0	0	0	0
ll.lmobilizari corporale
Terenuri	36	0	0	0	0
Construcții	37	0	0	0	0
Instalații tehnice si mașini	38	0	0	0	0
Alte instalații utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investiții imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizări corporale in curs de execuție	43	4.018	0	4.018	0
Investiții imobiliare in curs de execuție	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	4.018	0	4.018	0
lll.lmobilizari financiare	46	0	c	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	4.018	0	4.018	0

Suma de control F40: 3801727493/1313381 IMS

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie 1 Selectați mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) I

Conturi entîtati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.K81

1	(ufclmd fsnd sau flr.cr. randnecompletat)
Nr.cr.	Cont	Suma
1

□EJIȘK]

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data d© 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului			Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârâitul exercițiului financiar
Denumirea elementului			Sold la începutul exercițiului financiar	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	Sold la sfârâitul exercițiului financiar
A			1	2	3	4	5	6
AN 2016
Capital subscris			9,659,000	0	0	0	0	9,659,000
Patrimoniul regiei			0	0	0	0	0	0
Prime de capital			0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare			14,283,415	0	0	0	0	14,283,415
Rezerve legale			1,931,800	0	0	0	0	1,931,800
Rezerve statutare sau contractuale			0	0	0	0	0	0
Alte rezerve			65,080,892	9,889,382	292,361	1,462,107	0	73,508,167
Acțiuni proprii			“ol	0	0	0	0	0
Castinguri legate de instrumentele de capitaluri proprii			0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii			0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita		Sold C	0	0	0	0	0	0
		Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene		SoldC	0	0	0	0	0	0
		Sold D	7,455	0	0	1,096	0	6,359
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		SoldC	0	0	0	0	0	0
		Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		SoldC	346,439	0	o	0	0	346,439
		Sold D	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	dividende	SoldC	292,361	343,280	0	292,361	0	343,280
	alte surse proprii		292,361	343,280	0	292,361	292,361	343,280
	dobanda tid		3,569	0	0	3,569	0	0
		Sold D	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului		Sold D	3,569	0	0	3,569	0	0
Total capitaluri proprii			91,878,813	10,575,942	292,361	2,045,733	292,361	100,409,022

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2018

- lei -

AN 2018
Capital subscris			9,659,000	0	0	0	0	9,659,000
Patrimoniul regiei			0	0	0	0	0	0
Prime de capital			0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare			14,283,415	0	0	0	0	14,283,415
Rezerve legale			1,931,800	0	0	0	0	1,931.800
Rezerve statutare sau contractuale			0	0	0	0	0	0
Alte rezerve			73,508,167	9,805,005	343,280	1,454,240	0	81,858,932
Acțiuni proprii			0	0	O	0	0	0
Castinguri legate de instrumentele de capitaluri proprii			0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii			0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperrta		SoldC	0	0	0	0	0	0
		SoldD	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene		SoldC	0	0	0	0	0	0
		Sold D	6,359	0	0	701	0	5,658
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		SoldC	0	0	0	0	0	0
		SoldD	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		SoldC	346,439	0	0	0	0	346,439
		Sold D	0	0	0\|	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	dividende	SoldC	343,280	405,643	0	343,280	0	405,643
	alte surse proprii		343,280	405,642	0	343,280	343,280	405,642
	dobanda iid		0	0	0		0	0
		Sold D	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului		Sold D	0	0				0
Total capitaluri proprii			100,409,022	10,616,290	343.280	2,140,099	343,280	108,885.213

ic - Comercial, ina Teodora

COM PAN IA DE APĂ ARAD S.A.

tet MO257270849 ♦40257270843

ta» <40257270081

wwwxMrad/o program faie&oo-i&oo

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 29 /24.04.2019

Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Arad, având în vedere:

Ordonanța nr. 26/2013 actualizata privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Legea Bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice actualizata

Ordonanța nr. 64/2001 actualizata privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

Contractul de împrumut semnat intre Compania de Apa Arad si BCR Arad

Ordonanța de Urgență a Guvernului 198/2005 actualizata privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si Anexelor de Fundamentare a acestuia;

- Analiza si dezbaterile din ședința din 24.04.2019, conform Procesului Verbal nr. 8350/24.04.2019

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se avizeaza Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, impreuna cu anexele sale (1-5).

ART.2 Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA pentru perioada 01.01.2019 -31.12.2019 se stabilește in următoarele sume:

	Explicații	Valoare
1	Venituri totale	90.749
2	Cheltuieli totale	90.298
3	Profit brut	451

Art.3. Se avizează programul de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie - decembrie 2019, după cum urmează:

90.749 mii lei

Venituri totale din care:

	Explicații	Valoare
1	Venituri din exploatare	90.106
2	Venituri financiare	643
3	TOTAL	90.749

Cheltuieli totale din care:

	Explicații	Valoare
1	Chdtuieli de exploatare	89,397
2	Cheltuieli financiare	901
3	TOTAL	90,298

Profit brut

tet *40257 270 849 ♦40257270843

tac -MO257270981 apaanaJ0caarad.n> wwwtcaaradjro

predam ftwasso-iex»

90.298 mii lei

451 mii lei

Art.4. Se avizează repartizarea profitului rămas după plata impozitului pe profit pe următoarele destinații:

50% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează la dividende diferența rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanțare

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul Consiliului de Administrație care o va transmite celor interesați.

VIZAT,

Juridic

Transmis:

lex. Secretariat AGA lex.Biroul Contabilitate lex.Biroul Financiar lex. Consiliul de Administrație

tel *40 257 270 849

*40 257 270 843

fax *40 257 270 981 apacanal@caarad ro www caarad ro program între 8 00 • 16 00

Prezenta notă de constatare sintetizează rezultatul verificării întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apă Arad SA pentru anul 2019.

Baza legală pentru efectuarea prezentei verificări este: Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Hotărârea de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Scopul verificării:

Scopul verificării este respectarea prevedrilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli la SC Companiei de Apă Arad SA.

Modul de abordare a verificării:

S-a verificat în detaliu Raportul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli, Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico -financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante și Notele de Fundamentare care au stat la baza întocmirii anexelor la buget.

Constatări:

Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli.

La estimarea indicatorilor economico - financiari pentru anul 2019 s-a avut în vedere în principal nivelul preliminat al acestora din anul 2018.

Indicele de creștere al cheltuielilor totale cuprinse în BVC se situează cu 109,93% peste nivelul preliminat pentru anul 2018, în timp ce veniturile totale cresc cu 110,02%, acesta este efectul majorării în anul 2019 a unor cheltuieli cum sunt: cheltuielile privind stocurile, respectiv cheltuielile cu materiile prime și, a cheltuielilor cu energia electrică care se estimează că vor crește atât datorită majorării tarifelor de furnizare a energiei electrice cât și datorită creșterii consumului. O componentă importantă în creșterea cheltuielilor o reprezintă cea a cheltuielilor de personal, atat ca urmare a modificărilor legislative survenite cat si a cheltuielilor cu salariile compensatorii generate de disponibilizări.

Fundamentarea veniturilor

Veniturile cuprinse în BVC a anului 2019 sunt estimate în valoare totală de

90.749 mii lei din care:

- Venituri din exploatare 90.106 mii lei
- Venituri financiare 643 mii lei

Aceste venituri totale sunt estimate la un nivel previzionat care reprezintă un indice de creștere de 110.02% fată de nivelul preliminat pentru anul 2018.

în anul 2017 veniturile totale realizate de companie au fost de 93,73%, iar în anul 2018 acestea au fost de 97,48%. Ținând cont de realizările anilor precedenți nu a fost necesar ca veniturile estimate pentru anul 2019 să fie limitate la nivelul realizărilor anului precedent, conform Art. 9 pct. (2) din Ordonanța 26/2013 actualizată.

Veniturile din exploatare cuprinse în BVC anului 2019 reprezintă:

Venituri din activitatea de bază apă și canal Venituri din alte activități

Total cifră de afaceri

Venituri din producția de imobilizări

Alte venituri din exploatare

84.399 mii lei

2.043 mii lei

86.442 mii lei

1.585 mii lei

2.080 mii lei

TOTAL venituri din exploatare

90.106 mii lei

Dimensionarea veniturilor din activitatea de apă și canalizare s-a făcut în funcție de producția fizică estimată a se realiza în anul 2019 și tarifele estimate a se practica în acest an.

Tariful la apa fiind in 2019 de 3,59 lei / mc, la canal menajer tariful este de 3,21 lei/mc si se preconizează o creștere la 3,77 lei/mc, începând cu timestrul III, iar la canal pluvial tariful este in 2019 de 3,21 lei/mc, preconizandu-se o scădere la 1,5 lei/mc începând cu timestrul III.

Veniturile din alte activități sunt venituri ale serviciilor suport ale companiei. Aceste servicii au fost înființate pentru a deservi activitatea de bază, dar ele execută și prestări externe pe bază de comandă sau contract. Aceste venituri au fost estimate în funcție de contractele pe care compania le are încheiate cu diverși beneficiari sau în baza unor estimări făcute în urma veniturilor realizate în anii precedenți.

Veniturile din producția de imobilizări reprezintă contravaloarea lucrărilor de investiții executate în regie, ele fiind cuprinse în programul de investiții finanțate din IID.

Alte venituri sunt cele din penalizări și amortizări și alte venituri. Veniturile din penalități cuprind în cea mai mare parte penalitățile aplicate antreprenorilor din programul POS Mediu .

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile din exploatare totale cuprinse în BVC sunt de 89.397 mii lei iar cele financiare 901 mii lei.

Dimensionarea cheltuielilor incluse în BVC s-a făcut astfel:

- Cheltuielile cu energia electrică și apa captată și evacuată s-au calculat în funcție de cantitățile de apă distribuită și colectată cuprinse în venituri, consumurile specifice de energie electrică și pierderile de apă înregistrate pe rețele și în procesul tehnologic și tarifele care vor fi practicate de furnizorul de energie electrică și Administrația Apele Române în anul 2019.
- Costurile cu materialele s-a determinat în funcție de consumurile anului precedent pentru activitatea de apă și canalizare și eventuale costuri suplimentare care apar în anul 2019, iar pentru activitatea de investiții și reparații determinarea acestora s-a făcut în funcție de volumul de lucrări programat a se realiza în anul 2019 și procentul reprezentând materialele realizat în anul 2018 pentru anumite categorii de imobilizări.
- Costurile cu combustibilul s-a calculat în funcție de numărul de utilaje și mijloace de transport existente.
- Pentru toate costurile care au rezultat din calcule în funcție de anumiți parametrii compania a întocmit și prezentat note de fundamentare.
- Cheltuielile materiale care nu s-au putut determina prin calcule matematice au fost estimate în funcție de realizările anului precedent, în funcție de contractele încheiate sau în funcție de obligațiile asumate de companie prin Contractul de Delegare de Gestiune (redevența).

Un capitol aparte în buget îl reprezintă cheltuielile cu personalul. Cheltuielile cu personalul au fost astfel dimensioante încât să se respecte obiectivele de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

Numărul de personal:

Pentru anul 2019 s-a prevăzut o reducere a numărului de personal acesta fiind de la 942 persoane , număr efectiv realizat la finalul anului 2018, la 758 persoane in 2019.

Nu s-a prevăzut nici o creștere salarială în anul 2019, dar există o creștere a cheltuielilor cu personalul ca efect al următorilor factori: aplicarea HG 937/2018 privind salariul minim brut pe țară garantat în plată, care a crescut de la 1.900 lei la 2.080 lei începând cu 1 ianuarie 2019, iar pentru persoanele cu studii superioare care au peste 1 an vechime, salariul minim brut este de 2.350 lei, începând cu aceiași data.

S-au prevăzut plăti compensatorii in valoare de 2.680 mii lei pentru personalul ce urmeaza a fi disponibilizat.

Menționez că efectul celor prezentate mai sus a dus la o creștere a cheltuielilor cu personalul față de prevederile anului anterior cu 12,53%, având un impact semnificativ asupra cheltuielilor din exploatare.

Cheltuielile cu creșterea salariului minim sunt prezentate distinct în anexa de fundamentare a bugetului conform Alin. 2 din Art. 58 a Legii Bugetului de Stat nr. 50/2019.

Calculul fondului de salarii aferent anului 2019 s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat nr. 50 /2019.

în conformitate cu prevederile art. ART. 62

(1) Pentru anul 2019, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b)și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția reducerii plăților restante realizate la finele anului 2018 într-un cuantum de minimum 30%;
b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin. (2).

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;
b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariată aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018.

(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;
b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor / tarifelor stabilite prin acte normative / administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(4) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2019 la nivelul realizat al anului 2018.
(5) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.
(6) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.

Fondul de salarii calculat pentru anul 2019 este de 46.587 mii lei fiind calculat în funcție de numărul de personal necesar pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și realizarea programului de investiții și reparații cuprinse în buget la capitolul venituri.

Fondul de salarii calculat conform celor menționate mai sus va fi suportat astfel:

1. Cheltuieli de exploatare :.................................................44.315 mii lei
2. Din devizele generale ale lucrărilor

de investiții pentru personalul de supraveghere :.............................................................................64 mii lei

3. Cheltuieli cu salariile aferente

Biroului Inginerului:...............................................................576 mii lei

4. Cheltuieli cu salariile aferente

personalului din cadrul biroului

UIP-POIM :................................................................................1.196 mii lei

(Cheltuieli neeligibile din pozițiile din Planul de Investiții destinate programului POIM).

5. Cheltuieli cu salariile aferente personalului din cadrul biroului UIP-INTRREG RO- HU:...................

.436 mii lei

TOTAL:..........................................................................46.587 mii lei

Facem mențiunea că fondul de salarii calculat conform prevederilor de mai sus asigură salarul minim prevăzut de HG.937/2018.

Profitul

Profitul brut prevăzut în BVC va fi de 451 mii lei iar profitul rămas după plata impozitului pe profit este de 233 mii lei.

Repartizarea profitului brut contabil se va face in conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la Societățile Naționale, Companiile Naționale și Societățile Comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la Regiile Autonome, aprobate cu modificări prin Legea 769/2001 și a procedurii proprii privind repartizarea profitului.

Repartizarea profitului prezentat în NF 96 se va face astfel:

-10% din profitul net se repartizează pentru partea de participare la profit a tuturor salariatilor

0 mii	lei
217 mii	lei
216 mii	lei

- 50% din profitul net se repartizează la dividende
- diferența rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanțare

Activitatea de reparații și investiții

Surse

	Valoare (mii lei)
Disponibil început an	18.981
Surse proprii	14.774
Consiliile Locale POIM	917
Fonduri de coeziune POIM	40.134
Contribuția Bugetului de Stat	14.314
Cofinanțare POIM	6.481
FEDER INTERREG RO-HU	1.789
Bugetul de Stat RO-HU	318
TOTAL	97.708

Plăți

	Valoare (mii lei)
Rambursare credit	7.999
Dobânzi	1.391
Reparații, investiții IID si dotări	3.178
Cheltuieli neeligibile POIM	1.970
Cheltuieli neeligibile INTERREG RO-HU	1.620
Investiții POIM	61.846
Investiții INTERREG RO-HU	2.107
Disponibil sfârșitul perioadei	17.597
Total	97.208

Constituirea și utilizarea fondului IID se propune a se face în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr. 648/2009 încheiat între Compania de Apă Arad și Consiliul Județean Arad, precum și a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.198/2005 actualizată privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Detalierea lucrărilor de reparații și investiții pe unitățile administrativ - teritoriale este prezentată în NF 94.

Din datele prezentate în BVC pentru finanțarea investițiilor și reprarațiilor menționate mai sus sunt asigurate sursele de finanțare pentru anul 2019.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și propunerile de repartizare a profitului s-au făcut în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța nr. 26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
- Legea Bugetului de Stat nr. 50/2019
- Ordonanța de Urgenta nr. 109/2011 actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Ordonanța nr. 64/2001 actualizată, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
- Ordonanța de Urgenta a Guvernului 198/2005 actualizată, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

* - Ordinul 3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului

de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-au avut în vedere următoarele:

a) elaborarea bugetului în condiții de eficiență
b) respectarea politicii Guvernului și a Consiliului Județean Arad privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare ale Companiei de Apă Arad
c) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin Legea anuală a bugetului de stat, respectiv Legea 50/2019
d) respectarea criteriilor de performanță prevăzute în contractele de mandat stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație
e) programul de achiziții de bunuri și servicii este fundamentat pe baza posibilităților reale de plată ale companiei
f) programul de reparații, investiții și dotări este fundamentat în limita surselor legale de finanțare a acestora
g) eliminarea tuturor factorilor care ar putea duce la înregistrarea de plăti

restante.

La data întocmirii bugetului, compania nu a înregistrează plăti restante.

Din cele prezentate mai sus, rezultă următoarele: documentația supusă avizării Consiliului de Administrație cuprinde toate anexele prevăzute în Ordinul 3145/2017

actualizat.

La fundamentarea cheltuielilor cuprinse în BVC au fost respectate prevederile Ordonaței 26/2013 actualizată și Legea Bugetului de Stat pe anul 2019.

Concluzii

Ținând seamă de cele prezentate mai sus, consider că au fost respectate prevederile legale privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Propuneri

1. Programul de achiziții de bunuri și servicii pe care compania urmează să îl întocmească să fie fundamentat pe baza posibilităților reale de plată a acestora.
2. Execuția BVC să se facă în conformiate cu prevederile Art. 10 din Ordonanța 26/2013 actualizată.

GUR0AN Xxxxxx Xxxxx Contrelor gestiune

caa

ccmpamo o» Apo A/ao

tel +40 257 270 8*9

*40257 270 843 fax +40257270981 apaca xxx@xxxxxxxxx wwwcaarad ro program între S OO-16 OG

RAPORTUL

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019

în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad pe anul 2019 se stabilesc următoarele sume:

mii lei

	Explicații	Valoare
1	Venituri totale	90.749
2	Cheltuieli totale	90.298
3	Profit brut	451

Structura veniturilor totale, cheltuielilor totale și profitului brut estimat a se realiza în anul 2019 se prezintă astfel:

a) Venituri

mii lei

	Explicații	Valoare
1	Venituri din exploatare	90.106
2	Venituri financiare	643
3	TOTAL	90.749

b) Cheltuieli

mii lei

	Explicații	Valoare
1	Cheltuieli de exploatare	89,397
2	Cheltuieli financiare	901
3	TOTAL	90,298

mii lei

	Explicații	Valoare
1	Profit din exploatare	709
2	Pierdere din venituri financiare	(258)
3	TOTAL Profit	451

c) Profit brut

I. CURSUL MEDIU LEI / EURO UTILIZAT LA FUNDAMENTAREA

BUGETULUI DE VENITURI $1 CHELTUIELI

1. Curs mediu lei/EURO - 4,6701

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici aplica prevederile Ordonanței nr.26/2013 actualizată care prevede următoarele:

- respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat
- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație și a planului de management al directorului
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
- programele de reducere a plăților/creanțelor restante

în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.

In anul 2017 veniturile totale au fost realizate în procent de 94,04 % iar în anul 2018 procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 97,48% (ANEXA nr.3). Prin urmare, Compania de Apa Arad SA se incadreza in prevederile Ordonanței nr.26/2013 actualizata si poate sa fundamenteze Bugetul de Venituri si Cheltuieli in condiții de continuitate si adaptabilitate a serviciilor, precum si a egalitarii de tratament a utilizatorilor situări in același perimetru de distribuție a apei potabile și de colectare a apelor uzate.

Veniturile estimate pentru anul 2019 în sumă totală de 90.749 mii lei sunt prezentate în (NF nr. 1).

1. Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2019 sunt în sumă de 90.106 mii lei și se prezintă astfel:

a) Venituri din activitatea de

bază (apă-canal menajer-pluvial) 84.399 mii lei

b) Venituri din alte activități 2.042 mii lei

Proiectare Avize,Analize laborator,închirieri,etc.

TOTAL CIFRĂ DE AFACERI________86.441 mii lei

c) Venituri din producția de imobilizări 1.585 mii lei
d) Alte venituri din exploatare 2.080 mii lei

TOTAL 90.106 mii Iei

a) Venituri din activitatea de bază (NF 7)

Veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 84.399 mii lei și includ:

- Venituri din activitatea de apă 46.476 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare menajera 33.804 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare pluviala 4.119 mii lei

Dimensionarea veniturilor din activitatea de apă și canalizare s-a făcut în funcție de producția fizică estimată a se realiza în anul 2019 cu preturile și tarifele in vigoare, aprobate de către ANRSC. In trimestrul I si II calculul a fost făcut liniar, la prețul si tariful actual, urmând ca pentru trimestrul HI si IV, tariful la canalizare menajera si pluviala sa se ajusteze pe baza costurilor reale.

La dimensionarea producției fizice estimate a se realiza in anul 2019, s-a luat în considerare o ușoara creștere a producției la apă potabilă si volumului la canalizare menajera, ținând cont de solicitările de noi branșamente si racorduri de canal iar pentru dimensionarea volumului la apa meteorică, de suprafețele existente declarate si de cantitatea medie a precipitațiilor comunicata de ANM .

Pentru anul 2019 veniturile din activitățile de apă și canal au fost calculate la următoarele tarife:

Explicații
Explicații	Trim I	Trim II	Trim HI	Trim IV
Apa potabila	3.59	3.59	3.59	3.59
Canalizare menajera	3.21	3.21	3.77	3.77
Canalizare pluviala	3.21	3.21	1.50	1.50

b) Venituri din alte activități cuprind:
- Venituri din execuție branșamente si racorduri	120 mii lei
- Proiectare și avize	650 mii lei
- Proiectare terți	28 mii lei
- Desfundat canal	100 mii lei
- Metrologie	2 mii lei
- Analize laborator	210 mii lei
- Devize despăgubiri	2 mii lei
- Inspecții video rețele	2 mii lei
- Taxa constatare frauda	10 mii lei
- Prestări servicii către terți	529 mii lei
- Evacuare ape convenționale curate	25 mii lei
- Taxa acord preluare	37 mii lei
- închirieri	137 mii lei
- Vânzări energie electrică și termică	145 mii lei
- Vânzări materiale	3 mii lei
- Taxa rebranșare	42 mii lei
TOTAL	2.042 mii lei

Venituri din activitatea de confecții metalice

Formația confecții metalice execută prestări pentru departamentele operaționale de apă și canal (producție și IID). Lucrările pentru secțiile de producție se execută pe bază de deconturi interne. Ele se regăsesc in veniturile aferente producției stocate in valoare de 300 mii lei.

Veniturile din proiectare și avize (NF 8) sunt estimate în sumă de 678 mii lei, din care venituri din proiectare pentru terii in valoare de 28 mii lei și venituri din avize si taxa agrement in valoare de 650 mii lei.

Veniturile din proiectare în valoare de 15 mii lei reprezintă proiectarea lucrărilor de investiții cuprinse în planul de investiții a Companiei pentru anii 2019.

Lucrările de proiectare, fiind realizate pentru activitatea proprie de investiții, nu sunt incluse în cifra de afaceri netă și de aceea ele au fost reclasificate în Buget.

Veniturile din activități auxiliare (NF 9-13) cuprind activitatile următoare: execuție branșamente de apa si racorduri de canalizare, desfundat canale, verificări metrologice, devize despăgubiri, inspecții video rețele, taxă prejudiciu, analize laborator, aceste sectoare prestează servicii pentru secțiile de apă și canal, pe bază de comandă sau contract si servicii pentru terți.

Laboratorul de ape uzate efectuează analize pentru apă uzată descărcată în statia de epurare de către agenții economici care prestează servicii de vidanjare.

Venituri prestări servicii către terți ( formația lucrări tehnico-edilitare ) Sunt estimate a se realiza în valoare de 529 mii lei și reprezintă lucrări de execuție rețele de canalizare pentru terți.

Veniturile din închirieri (NF 14) sunt estimate în sumă de 137 mii lei.

Veniturile din chirii sunt calculate în funcție de suprafața închiriată si tariful prevăzut în contracte.

întrucât majoritatea acestor tarife sunt exprimate în EURO, nivelul acestor venituri este influențat de cursul valutar estimat pentru anul 2019 (mediu 4,6701 lei/EURO).

Venituri din vânzări energie electrică $i termică (NF15-NF16) sunt estimate în următoarele sume:

- venituri vânzări energie electrică 138 mii lei
- venituri din vânzări energie termică 7 mii lei

TOTAL 145 mii lei

Subconsumatorii de energie electrică ai companiei sunt beneficiarii spațiilor închiriate de aceștia, respectiv agenții economici care își desfășoară activitatea în frontul de captare Arad-Șimand, în localitățile Vârfurile, Vinga, Curtici și a blocurilor din vecinătatea Uzinei II.

Subconsumatorul de energie termică (ADIAC) este beneficiarul spațiilor închiriate la sediul din str. Sabin Drăgoi 2-4.

Calculul veniturilor din vânzarea energie termice pentru spatiile închiriate din incinta Sediului Central (ADIAC) s-a făcut în funcție de cantitatea de energie termică estimată a fi cumpărată pentru încălzirea celor doua spații. Prețul folosit pentru estimarea veniturilor din revânzarea energiei termice este cel din factura emisă de CET Hidrocarburi pentru consumul din luna decembrie. Calculul veniturilor din vanzarea energiei electrice s-a făcut în funcție de cantitatea de energie electrică estimată a fi vândută acestor consumatori în anul 2019 la tarifele valabile începând cu data de 01.01.2019 și cu prețul de bază pentru energie din contractul cu actualul furnizor. Acest calcul este valabil in primele trei trimestre, urmând ca pentru trimestrul IV prețul de achiziție sa fie estimat in conformitate cu Nota de fundamentare nr. 35.

Venituri din taxa de rebranșare Pentru neplata facturilor de apă și canal în termenele prevăzute de Legea 224/2015 consumatorii sunt debranșați. Pentru rebranșarea acestor consumatori Consiliul de Administrație a stabilit o taxă de rebranșare de 260 lei (fără TVA)

Veniturile din taxa de rebranșare sunt estimate în sumă de 42 mii lei echivalentul a 162 rebranșări, conform NF17.

c) Alte venituri

- Venituri din imobilizări 1.585 mii lei
- Alte venituri din exploatare 2.080 mii lei

Venituri din imobilizări (NF18-NF24) reprezintă contravaloarea lucrărilor de investiții executate în regie, ele fiind cuprinse în programul de investiții finanțate din IID ( surse proprii). Aceste lucrări vor fi executate de:

- departamente operaționale 975 mii lei
- formația lucrări tehnico-edilitare 610 mii lei

TOTAL 1.585 mii lei

d) Venituri din alte activități (penalități și amortizări) (NF29)

Veniturile din penalitati si amortizări sunt in suma de 1.700 mii lei, penalitati aplicate pentru depășirea concentrațiilor maxime admise la deversare in canalizare pe principiul „poluatorul plătește” si penalitati pentru nerespectarea prevederilor contractuale ale antreprenorilor POIM. Veniturile din amortisment sunt în valoare de 80 mii lei și reprezintă contravaloarea amortizării mijloacelor fixe finanțate din fonduri nerambursabile ISPA, subvenția pentru programul rabla și mijloace fixe constatate plus de inventar.

2. Venituri financiare

Veniturile financiare sunt estimate în sumă de 643 mii lei din care:

- Venituri din dobânzi (NF30) 43 mii lei
- Venituri din diferențe curs 600 mii lei

m, STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului CA Arad pe anul 2019 (NF2) în structura economică se prezintă astfel:

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de 89.397 mii lei:

a) Costurile cu materiile prime și materialele (NF31) sunt în valoare de 2.178 mii lei.

Evaluarea costurilor cu materialele s-a făcut în funcție de natura activității și ponderea cheltuielilor cu materiile prime în nivelul veniturilor. Pentru activitățile de apă si canal evaluarea costurilor cu materiale s-a făcut în funcție de consumurile anului 2018.

b) Materiale consumabile

Costurile cu materialele consumabile sunt în valoare de 1.830 mii lei.

Costurile cu materialele consumabile au fost stabilite în funcție de consumurile anului anterior cu o diminuare de aprox. 15% fata de nivelul realizat in anul 2018.

c) Costurile cu obiectele de inventar (NF 34) sunt estimate în sumă de 290 mii lei. Evaluarea s-a făcut în funcție de necesarul întocmit de compartimentele de specialitate (secții și compartiment protecția muncii) și conform normativului cadru aprobat de Consiliul de Administrație pentru echipamentul de protecție. Estimările pentru aceste costuri sunt diminuate semnificativ cu aprox. 42% față de nivelul realizat în anul 2018, prin reducerea în special a diverselor obiecte de inventar, a tehnicii de calcul, obiectelor de inventar pentru laboratoare și diverselor obiecte de inventar POS Mediu,

creșteri înregistrându-se doar la echipamentele de protecție.

d) Costurile cu energia si apa

1. Costurile cu energia electrică (1\’F35)

Calculul privind costurile cu energia electrică, s-au făcut pe baza cantităților prognozate de apă facturată și a cantităților de apă epurată și ținând cont de consumurile specifice realizate pe UAT-uri, în anul 2018. Determinarea consumurilor specifice realizate pe UAT-uri s-a făcut în conformitate cu pricipiul alocării proporțional cu debitele vândute pe UAT-ul analizat, a consumurilor realizate pornind de la sursă, Ia care s-au adăugat proporțiile aferente pentru consumurile realizate în locurile de consum situate pe traseu între captare și UAT-ul analizat. De asemenea au fost luate în considerare obiectivele care vor fi puse în funcțiune în cursul anului 2019 cu prognoze de cantități de apă și de canal estimate (ex. stațiile de epurare Păuliș și Pâncota) la consumul specific mediu realizat pe locurile de consum de canal în anul 2018, fara incidența in venituri ci doar in costuri.

Prețul estimat pentru energia electrică luat în considerare este prețul mediu ponderat trimestrial pentru anul 2018, corectat cu:

- modificările de tarif de transport, distribuție, cogenerare de înaltă eficiență, certificate verzi,
- debutul unui nou contract de furnizare a energiei electrice din trim. IV. Prețul de bază (fără tarife) pentru energia electrică a fost de 310 lei/MWh față de 146,98 lei/MWh actual - acesta fiind extras din comparatorul de tarife (oferte) publicat pe site-ul ANRE.

Pentru canalizarea pluvială a fost luat în considerare un consum specific de 0,2 kWh/mc care a fost determinat prin comparație cu consumul specific pe stațiile de pompare din mun. Arad - care pentru anul 2018 a fost de 0,08 kWh/mc.

Costurile totale cu energia electrică sunt estimate în sumă de 6.482 mii lei.

l.Costurile cu energia termică (NF36) cheltuielile cu energia termică prognozată pentru anul 2019 au fost prognozate în funcție de realizările anului 2018 și în funcție de condițiile de racordare la rețelele de termoficare ale locurilor de consum.

Pentru determinarea cheltuielile cu energia termică au fost utilizate prețurile din facturile emise pentru consumurile din decembrie 2018.

Sunt estimate costuri cu energia termică în sumă de 379 mii lei.

3.Costurile cu gazele naturale (NF37) Costurile cu gazele naturale sunt estimate în sumă de 171 mii lei. Prețul în funcție de care s-au calculat costurile cu gazele pentru primele trei trimestre sunt cele aprobate prin contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu SC Gaz Est SA, iar din trimestrul IV s-a majorat prețul estimat al acestora (de la 75,5 lei/MWh la 125 lei/MWh) acest preț fiind extras din comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE:

4. Apa brută și evacuată (NF38-NF43)

Costurile cu apa brută sunt estimate la valoarea de 1.598 mii lei iar cele cu apa evacuată la 358 mii lei.

Costurile cu apa brută și evacuată estimate pentru anul 2019 sunt:

mii lei

Costuri cu apa captată	1.598
- costuri deductibile calculate ținând cont de pierderile reale situate sub nivelul pierderilor normate aprobate de Consiliul de Administrație	1.534
- costuri nedeductibile aferente pierderilor care depășesc nivelul aprobat de Consiliul de Administrație și ADI	64
Costuri cu apa evacuată	358
- costuri deductibile	338
- costuri nedeductibile	20

Costurile cu apa brută s-au calculat în funcție de nivelul producției fizice cuprinsă în venituri; pierderile reale înregistrate pe rețea și în procesul tehnologic și de prețurile practicate de Administrația Națională Apele Române.

Costurile cu apa evacuată s-au calculat în funcție de concentrațiile medii deversate în anul 2018 la suspensii, reziduul fix, CBO5 și extractibile, de cantitatea de apă previzionată a fi evacuată în emisar și de tarifele practicate de Administrația Națională Apele Române.

Prețurile și tarifele practicate de către Administrația Națională Apele Române sunt cele aprobate prin HG 328/2010, respectiv 57,52 lei/1000 mc apă din subteran, respectiv 50,00 lei/1000 mc apă de suprafață. Pentru anul 2019 nu s-a prevăzut o creștere a prețurilor.

Tarifele practicate pentru deversările în emisar conform Hot. 328/2010 simt:

	Tarif practicat Lei/mii kg
Suspensii	11,38
Reziduu fix fîltrabil	42,43
CBOs	46,53
Extractibile	348,94

e) Costurile cu vânzări materiale au fost estimate în sumă de 4 mii lei. Ele reprezintă contravaloarea deșeurilor rezultate din casari care vor fi ulterior valorificate la firmele de colectare deșeuri.
f) Costurile cu alte servicii executate de terti sunt în valoare de 740 mii lei:

1. Cheltuielile de întreținere și reparații (NF44) sunt în valoare de 495 mii lei. Aceste cheltuieli se efectuează pentru întreținerea parcului auto propriu cat si pentru întreținerea echipamentelor de lucru și a utilajelor.
2. Costurile cu chiriile (NF45): 107 mii lei, Compania are închiriate in Arad doua spatii unde funcționează casieriile din Vlaicu si Aradul Nou, precum și în localitățile: Curtici, Sântana, Nădlac, Pecica, Pâncota și Lipova. Menționam ca începând cu luna aprilie 2019, Compania de Apa Arad Sa a închis doua casierii din locațiile Micalaca si Sanicolaul Mic.

în localitatea Vladimirescu casieria funcționează într-un spațiu asigurat în baza unui contract de comodat încheiat cu Consiliul Local Vladimirescu. Costurile cu chiriile reprezintă:

Chirii pentru spații închiriate pentru caserii	107 mii lei
50% din chiriile încasate de companie pentru spațiile aflate în concesiunea companiei și care aparțin domeniului public care se virează la Consiliul Județean sau consiliile locale: Sântana și Curtici	54 mii lei

2.Cheltuieli cu asigurările (NF46) sunt estimate în sumă de 139 mii lei din care:

- asigurări mijloace de transport 125 mii lei
- asig.laboratoare/.asig. manageriala 4 mii lei

_______- asigurări active________10 mii lei____

TOTAL 139 mii lei

6. Costurile cu transportul (NF47)

Ținând cont de specificul activității companiei propunem includerea pe costuri a sumei de 63 mii lei reprezentând contravaloarea abonamentelor acordate pentru deplasări în cadrul localității sau în localitățile județului în interes de serviciu (citiri contoare, distribuție facturi si incasare facturi).

Numărul de persoane pentru care se suportă abonamente de transport sunt aproximativ 39/lună. Pentru aceste persoane costul abonamentului este mai redus decât cel al biletelor. La Uzina de apă II și Serviciul Abonați, întrucât persoanele cu atribuțiuni de teren se deplasează în diverse localități, s-a stabilit acordarea de bilete.

7. Cheltuielile de deplasare cuprinse în BVC sunt în valoare de 100 mii lei. Estimarea lor s-a făcut în funcție de realizările anului 2018 și de necesitățile anului 2019.
8. Calculul costurilor poștale și TC (NF48) iar valoarea acestora este propusă pentru suma de 160 mii lei, în scădere față de anul anterior prin reducerea cheltuielilor poștale și a cheltuielilor de telefonie.
9. Cheltuielile bancare au fost evaluate la 100 mii lei. Evaluarea s-a făcut în funcție de realizările anului 2018.
10. Alte servicii prestate de terți (NF49-NF63) sunt în sumă de 5.096 mii lei iar detalierea lor este in conformitate cu nota de fundamentare nr 2 (Cheltuieli).
11. Costurile cu impozitele și taxele au fost evaluate în sumă de 11.784 mii lei, care sunt detaliate in (NF64-NF77), cea mai importanta pondere o au redeventele care sunt in suma de 9.697 mii lei.

d) Cheltuieli cu personalul (NF78-NF92)

Calculul fondului de salarii s-a făcut în conformitate cu prevederile OG 26/2013 actualizata și a Legii Bugetului de Stat nr.50/2019.

în conformitate cu prevederile Art. 62 alin.l și 2 din Legea nr.50/2019, Compania de Apă Arad, fiind operator economic care are obligația aplicării OG 26/2013 actualizată își poate prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevăzut in ultimul BVC aprobat conform prevederilor legale asfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz; cu condiția reducerii plăților restante la finele anului 2018 într-un cuantum de minimum 30%;
b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin. (2).

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018.

Compania de Apa Arad SA se încadrează în prevederile art.62 alin.l litb, în sensul în care, nu a avut prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 plăți restante și nu a realizat plăți restante. De asemenea, în bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2019, nivelul prevăzut al plăților restante este 0. Prin urmare Compania de Apa Arad a fundamentat un fond de salarii care să acopere necesitățile impuse de legislație și de necesarul de bani aferent structurii de personal pe tot parcursul anului 2019.

La stabilirea fondului de salarii prevăzut în BVC-ul pe anul 2019, conform prevederilor legislative, s-a reîntregit fondul stabilit în BVC-ul pe anul 2018 cu creșterile salariate acordate în anul 2018 și cu creșterile salariate aferente majorării salariului minim începând cu 01.01.2019.

In urma acestor calcule a rezultat un necesar de fond de salarii in valoare de 56.389.669 tei care reprezintă 63% din totalul cheltuielilor și 65% din cifra de afaceri, in condițiile in care procentul maxim admis raportat la bugetul de venituri si cheltuieli este de 56%, exclusiv salariile compensatorii.

în această situație în BVC cheltuielile totale sunt de 94.477.878 tei, iar veniturile totale sunt de 90.649.273 tei, rezultând o pierdere totala de 3.828.605 tei.

Pentru ca activitatea curenta si investitionala a Companiei de Apa Arad SA sa aiba continuitate atat in ceea ce privește plata personalului cat si plata cheltuielilor de alta natura decât cete salariate cat si asigurarea furnizării serviciului de alimentare cu apa si canalizare este necesar ca nivelul cheltuieli totale sa fie in valoare de : 90.298.665,00 tei din care :

- cheltuieli cu personalul in valoare de 50.570.126 tei
- salarii compensatorii in valoare de 2,680,000.00 tei

In această situație se pot acorda remunerațiile salariate inclusiv cheltuieli sociale si tichete de masa, doar unui număr de efectiv 758 de persoane, începând cu luna iunie.

Astfel se impune reducerea fondului de salarii prevăzut în BVC, prin reducerea numărului de personal cu 200 de persoane. Având in vedere prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii si a contractului colectiv de munca Compania de Apa Arad SA intra sub incidența concedierii colective. Această reducere de personal determina o economie la fondul de salar care va fi folosita pentru plata salariilor compensatorii in suma de 2.680.000 tei.

Fundamentarea fondului de salarii si a numărului de personal este detaliat in NF78-NF92.

Cheltuielile cu tichetele de masă sunt incluse in totalul cheltuielilor cu personalul iar evaluarea cheltuielilor cu tichetele de masă este conform prevederilor din contractul colectiv de muncă care prevede ca distribuirea tichetelor în anul 2019 se va face în funcție de numărul de zile lucrătoare în care salariatul este prezent la serviciu. Valoarea nominală a tichetelor de masă cuprinse în BVC este in conformitate cu legislația in vigoare , pentru perioada ianuarie - decembrie 2019 , respectiv 15 lei.

Costurile cu tichetele de masă (NF86) sunt evaluate la 2.899 mii lei.

Cheltuielile pentru acțiuni sociale au fost calculate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 actualizat și reprezintă 5% din fondul de salarii realizat de personalul încadrat cu contract individual de muncă:

mii lei

Explicații valoare
, prevederi legale	2.216 \|
Propuneri BVC 2019	563

Calculul acestor cheltuieli este prezentat în NF84 iar suma de 660 mii lei include și suma de 288 mii lei reprezentând contravaloarea tichetelor cadou ce se vor acorda cu ocazia sărbătorilor de 8 Martie, Paște si Crăciun.

In anul 2019 Compania de Apa Arad SA nu poate acorda vouchere de vacanta datorita lipsei de resurse financiare.

în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și a OUG. 109/2011 actualizata, conducerea companiei este asigurată de :

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Directorul General

Consiliul de Administrație și Directorul General își desfășoară activitatea în baza unor contracte de mandat.

Indemnizațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General se stabilesc în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011 actualizata și cuprind:

a) Contract de mandat Director General (NF87+NF89+NF90)

Indemnizația Directorului General cuprinde o remunerație fixă brută lunară, plătibilă în data de 15 si 30 a fiecărei luni, în echivalentă cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă conform clasificatiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii. Remunerația fixă se actualizează anual în funcție de salariul mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă comunicat de Institutul National de Statistică.

Componenta variabilă constă în 12 remunerații brute lunare, plătibile trimestrial în funcție indicatorii de performantă financiari si nefinanciari.

b) Contract de mandat Consiliul de Administrație (NF88- NF89-NF90)

Indemnizația Consiliului de Administrație cuprinde o indemnizație fixă A

lunară și o componentă variabilă. începând cu anul 2018 s-a majorat indemnizația fixă lunară cu un procent de 20%, procent ce reprezintă suportarea de către membrii Consiliului de Administrație a noilor cote de contribuții, beneficiind astfel de o indemnizație fixă lunară brută de 2.400 lei. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, determinați cu respectarea legislației în vigoare și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernantă. Cuantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.400 lei/an/administrator) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad

S.A. are constituit în cadrul Comitetul de Nominalizare si Remunerare prin Hot.Nr. 94/31.07.2017.

g) Costuri cu alte cheltuieli de exploatare

1. Penalizări

■

In buget este prevăzută suma de 265 mii lei penalizări pentru depășirea concentrațiilor maxime admise pentru deversări în emisar pentru stațiile de epurare din localitățile: Curtici, Sântana, Lipova, Gurahonț, Pâncota, Nădlac, Pecica, Ineu, Dezna, Moneasa,Păuliș si Sagu.

2. Costuri cu amortizarea

Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2019 sunt în valoare de 5.125 mii lei si sunt detaliate in NF93.

3. Cheltuieli cu ajustările și provizioanele

Ajustările de depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane sunt in suma de -911.392 lei si se compun din:

a) Cheltuielile cu provizioanele sunt în sumă totală de 88.608 lei și se compun după cum urmează:

- Provizionul constituit pentru componenta variabilă a Directorului General este de 61.458 lei, iar provizionul pentru componenta variabilă aferentă Consiliului de Administrație este în valoare de 25.200 lei.

b) Venituri din ajustări si provizioane in valoare de 1.062.841 lei împărțite după cum urmează:

- Ajustări pentru clienți incerți în sumă de: 1.000.000 lei
- Ajustările pentru componenta variabila a Directorului General aferenta trimestrului IV an 2018: 62.841 lei

Redevență

Redevență Consiliul Județean Arad (NF65)

Nivelul taxei de redevență pentru anul 2019 a fost calculat in conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009, art.39 pct.2 lit.a, transferul unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din patrimoniul public al Județului Arad în patrimoniul UAT-urilor, urmarindu-se regula interesului public județean sau local, rezultând o valoare de 4.419 mii lei.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 198/2005 această taxă se restituie companiei și constituie sursă de alimentare a fondului IID din care se achita prioritar in anul 2019, ratele de capital si dobânzile pentru creditul de cofinantare contractat de Compania de Apa în vederea realizării programului POSM (faza I) - POIM (faza II) in valoare de 13.987.129 euro.

Redevență pentru localitățile SAMTID (\F66) este stabilită in conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 art.39 pct.2 lit.b, în valoare de 2.542 mii lei/an.

Această taxă de concesiune ( redevență ) se constituie ca sursa pentru rambursările de rate și dobânzi aferente creditelor contractate de consiliile locale pentru programul SAMTID.

Redevență pentru bunurile executate în cadrul programului POS Mediu (NF67): este calculată în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune ca raport între valoarea investițiilor puse în funcțiune și durata de serviciu normată a mijloacelor fixe respective stabilită în conformitate cu prevederile HG.2139/2004, respectiv la nivelul amortismentului. Pentru anul 2019 această redevență este estimată în sumă de 1.825 mii lei, în creștere față de anul anterior ca urmare a preluării in concesiune a noilor mijloace fixe recepționate prin programul POS Mediu.

Redevență pentru mijloacele fixe concesionate de la Consiliul Local Arad pentru Canalizarea Pluvială (NF68) este calculata in conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 art.39 pct.2 lit.c Estimarea acestei redevente a fost făcută la nivelul de 0,1225 lei/mc din volumul de apa estimat a se realiza.

Calculul redevenței este prezentat în NF 68 și aceasta a fost stabilită în valoare de 62 mii lei.

Redevență pentru mijloacele fixe concesionate de ceilalți proprietari(NF69) este calculata in conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 art.39 pct.2 lit.c, pentru bunurile concesionate de la alți proprietari, alții decât ( Consiliul Județean Arad, localitățile beneficiare a programului SAMTID si a localităților beneficiare a programului POSM) . Estimarea acestei redevente a fost făcută la nivelul de 0,1225 lei/mc din volumul de apa estimat a se realiza.

Precizăm că nivelul redevenței este influențat și de transferul unor bunuri din patrimoniul Consiliului Județean Arad în patrimoniul UAT-urilor și invers influențând sursele viitoare din fondul UD, datorita modului de calcul diferit al redevenței, in funcție de amortisment la nivel de bunuri concesionate CJA si de volumul de apa la nivel Consilii Locale.Calculul redevenței este prezentat în NF 69 și aceasta a fost stabilită în valoare de 700 mii lei.

2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare care se includ pe costuri au fost evaluate în sumă de 901 mii lei.

- Diferențe curs valutar 900 mii lei
- Alte cheltuieli 1 mii lei

IV. PROFIT

Profit brut (NF97)

Prin includerea pe costuri a cheltuielilor prevăzute în NF 2 (Cheltuieli), profitul brut propus a se realiza de către companie va fi :

Explicații	VALOARE
Profit exploatare	709
Pierdere financiar	-258
TOTAL	451
Impozit profit	60
Sponsorizări	42
Profit net	433

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului brut contabil se va face in conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la Societățile Naționale, Companiile Naționale si Societățile Comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la Regiile Autonome aprobate cu modificări prin Legea 769/2001, cu modificările si completările ulterioare si a procedurii proprii privind repartizarea profitului.

Repartizarea profitului prezentat în NF 98 se va face astfel:

- 9,5% din profitul net se repartizează pentru partea de participare la profit a tuturor salariatilor

0 mii

lei

0 mii

lei

216 mii

lei

216 mii

lei
- 0,5% din profitul net se repartizează pentru partea de participare la profit a directorului general
- 50% din profitul net se repartizează la dividende
- diferența rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanțare

V. Activitatea de reparații și investiții

Surse

	Valoare (mii lei)
Disponibil început an	18.981
Surse proprii	14.774
Consiliile Locale POIM	917
Fonduri de coeziune POIM	40.134
Contribuția Bugetului de Stat	14.314
Cofinantare POIM >	6.481
FEDERINTERREG RO-HU	1.789

Bugetul de Stat RO-HU	318
TOTAL	97.708

Plăti

	Valoare (mii lei)
Rambursare credit	7.999
Dobânzi	1.391
Reparații, investirii IID si dotări	3.178
Cheltuieli neeligibile POIM	1.970
Cheltuieli neeligibile INTERREG RO-HU	1.620
Investiții POIM	61.846
Investiții INTERREG RO-HU	2.107
Disponibil la sfârșitul perioadei inclusiv POIM	17.597
TOTAL	97.208

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență 198/2005 regiile și societățile comerciale care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și de Credite Externe au obligația constituirii fondului IID a cărui disponibil, obligatoriu trebuie să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru următorul an.

Constituirea și utilizarea fondului IED se propune a se face în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 încheiat între Compania de Apă Arad și ADLAC, precum și a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 198/2005 actualizată.

Detalierea lucrărilor de investiții din surse proprii este prezentată în NF18-NF24siNF96.

Detalierea lucrărilor de reparații din surse proprii este prezentata in NF25-NF28.

VII. Prevederi aplicabile fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și propunerile de repartizare a profitului s-au făcut în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța nr. 26/2013 actualizata privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- Legea Bugetului de Stat nr.50/15.03.2019
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice actualizata
- Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 198/2005 actualizata privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
- Ordinul 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si Anexelor de Fundamentare a acestuia.

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-au avut în vedere următoarele:

a) elaborarea bugetului în condiții de eficiență
b) respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare ale Companiei de Apă Arad
c) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat, respectiv Legea 50/2019
d) respectarea criteriilor de performanță prevăzute în contractele de mandat stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație
e) programul de achiziții de bunuri și servicii va fi fundamentat pe baza posibilităților reale de plată ale companiei
f) programul de reparații, investiții și dotări este fundamentat în limita surselor legale de finanțare a acestora
g) eliminarea tuturor factorilor care ar putea duce la înregistrarea de plăți restante.

VIII. Componența documentației privind Bugetului de Venituri și Cheltuieli:

Anexa nr. 1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.4 - Programul de Reparații , Investiții , Dotări si Sursele de Finanțare

Anexa nr.5 - Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Supunem avizării Consiliului de Administrație si aprobării AGA

1. BVC împreună cu cele 5 Anexe de Fundamentare
2. Planul de Reparații, Investiții, Dotări și Sursele de Finanțare

Bugetul a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în condiții de eficiență a companiei, de siguranță a sistemelor și de respectare a politicii salariale a Guvernului.

Direc Ec. Cost*

Economic, Xxxx Xxxxxxx

SC Compania de Apa Arad SA

Arad, Str.Șabin Dragoi, Nr.2-4

C.U.I. RO1683483

ANEXAI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9=7/5	10=8/7
0	9	1	2 ■ ■		J	4	5	----toți----		8	5	TU
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	82.481	90.749	110,02%	92.054	92.939	101,44%	100,96%
	1		Venituri totale din exploatare, din caro:		2	81.6^	60.106	110,33%	91.405	92.284	101,44%	100,96%
				subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	J	0	0	SDIV/O!	0	0	#biv/oi	toiV o:
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	"U	u	#DIV/0!	0	0	MJIV/6!	tfDIV/0!
	2		Venituri financiare		5	814	^—§43	78,99%	649	655	100,93%	100,92%
	3		Venituri extraordinare		6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+RdJ21)		7	82.143	90.298	109,93%	90.142	66.863	99,83%	100,80%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	81.268	89.397	110,00%	89.234'	89.948	99,82%	100,80%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	17.621	19.912	113,00%	20.065	20.221	100,77%	100,78%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	10.841	11.784	108,70%	11.709	11.803	99,36%	100,80%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	47.319	53.250	112,53%	52.491	52.912	98,57%	100,80%
			co	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	44.932	47.777	106,33%	49.675	50.073	103,97%	100,80%
			C1	ch. cu salariile	13	41.330	44.315	107,22%	44.670	45.027	100,80%	100,80%
			C2	bonusuri	14	3.§02	3.462	96,11%	5.005	5.046	144,57%	100,82%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	“T5	2.680	WDIV70T	0	0	0,00%	#DIV/0!
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	2.680	#DIV/0!	0	0	0,00%	#DIV/0!
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	659	819	124,28%	826	833	100,85%	100,85%
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.72S	T574	'1'14,24%	1.990	2.006	106,81%	106,80%
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	5.487	4.451	' 81,12%	4.969	S.ofS	111,64%	166,87%
	2		Cheltuieli financiare		20	875	901	102,97%	908	915	100,78%	100,77%
	3		Cheltuieli extraordinare		21	”U	“5	#DIV/0!	0	0	#DlV/0!	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	““333	451	133,43%	■"1.912	2.076	423,95%	108,58%
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	153	"TE	11,76%	243	268	1350,00%	110,29%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	185	433	234,05%	1.669	1.808	385,45%	108,33%
	1		Rezerve legale		25	"U	“15	SDIVTU!'	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!		27	"15	T	#DIV/0l	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din Împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27, 28 29		30	185	433	234,05%	1.669	1.808	385,45%	108,33%
	7		Participarea sa lari ații or si a Directorului General la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referință		31	0	0	#DIV/0!	0	0	&DIV/0Î	#DIV/0?
	8		Minimlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	93	217	233,33%	835	904	384,79%	108,26%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0?
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a			#DIV/0’			#DIV/0!	#DlV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	92	216	234,78%	834	904	386,11%	108,39%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		^a2	cheltuieli materiale		38	0	0	#div/6!	”75	”15	#DIV/0!	#DIV/0!
		h	cheltuieli cu salariile		39	0	“5	#DlV/0!	"15		#DIV/0!	#DIV/0!
		^c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0	"TJ	#DiV/0!	"75	“7!	#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli cu reclama si publicitate		41	”5	"U	#div/6!	"75	”75	#DIV/0!	#DIV/0!
			alte cheltuieli		42	"U	0	SDIV/Cf	"15	"7!	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	45.535	97.708	214,58%	94.325	44.296	96.54%	46,96%
			disponibil an precedent		43a	14.881	18.981	127,55%	17.515	23.396	92,28%	133,58%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9=7/5	10=8/7
	0	1	2				wyi		I	4	10
			surse an curent	43b	27.412	63.178	230,48%	67.590	20.816	106.98%	30,80%
	1		Alocații de la buget	44	3.242	15.549¹	47'6,61%	9.220	84	59,30%	0.91%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	45.535	97.708	214,63%	94.325	44.296	96,54%	46,96%
			Cheltuieli	46A	56.S54	80.193	302,66%	70.929	11.618	88,45%	16,38%
			Disponibil sta raftul perioadei	46B	15.951	17.515	92,28%	23 396	32.678	133,58%	139,67%
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			—#DIV/0!			#DIV/0!	4DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	942	758	80,47%	758	758	100,00%	100,00%
	2		Nr.mediu de salariaț* total	49	920	841	91,41%	758	758	90,13%	100,00%
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49W12*1000	50	4.070	4.734	116,32%	5.461	5.505	115,36%	100,80%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	51	3.744	4.391	117,29%	4.911	4.950	111,84%	100,80%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii tei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	89	107	120,70%	121	122	112,55%	100,96%
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0?	#DIV/0!
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0?
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996	995	99,91%	979	978	98,41%	99,84%
	9		Plăți restante	55	fl	"75	fcblV/6!	0	0	#DlV/0!	#DIV/0!
I	10		Creanțe restante	56	2.928	3.000	162,46%	3.000	3.000	100,00%	100,00%

istreaza in contabilitate In ct.231 si sc includ in buget la activitatea do Investiții (Vezi NF )

Fondul de salarii inclus in BVC la rândul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere .personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu si Biroul Inginerului si UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neelig'rbilc se j

DIRECTOR ECONOMIC EC.COSÎI

Xxxxx Xxxxxxx

SC Compania de Apa Arad SA

Arad, Str.Sabin Dragoi, Nr.2-4

Anexa nr.2

C.UJ. RO1683483

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevâzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat ar 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
							Aprobat		Preliminat / Realizat 2011	Trim 1	Trim II	Trim III	An	7«x6/5	8=5f3a
							conform Hot AGA CA Arad	conform Hotararll CA.	Preliminat / Realizat 2011	Trim 1	Trim II	Trim III	An	7«x6/5	8=5f3a
0	1		2		3	3a	4	4e	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENTTUR) TOTALE (Rd.2HW.22HW.28)		1	78.418	84.614	84.614	82.481	17.131	40.185	65.338	90.749	110.02%	105.18%
	1		Venituri țoale din exploatare £R«f k+Arf ikRrf 1?»Rd.13+Rd.141 «lin tara.		2	77.375	83.610	83.610	81.667	17.011	39.905	64.848	90.106	110 33%	105 55%
		a)	din producția vlndutl (Rd.4H?d.5Rd.6Rd.7), din		3	71.693	79.325	79.325	76.376	16.597	38.601	61.734	86.438	11317%	106,53%
			•1)	<fln vânzarea produselor	4	69.234	77.087	77.087	74.119	16.257	37.608	60.367	84.399	113,87%	107.06%
			•î)	din servicii prestata	5	2.289	2.068	2.068	2.103	305	924	1.264	1.902	90.44%	91.87%
			®3)	din redeveni* țl chirii	6	170	170	170	154	35	69	103	137	88 96%	90.59%
			•4)	alto venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0l	#DIV/0!
		b)	din vlnzarea ml durilor		8	4	4	4	2	0	1	2	3	150.00%	50.00%
		c)	din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1(HRd.11), din cart:		9	0	0	0	0	0	0	0	0	«OIV/OI	#DIV/0l
			ci	subvenții, cf. prevederttor legale In vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			c2	transferul, cf. prevederilor logaio In vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIVf0!	ItDIV/O!
		d)	din producția de imoblllxlri		12	2.150	1.753	1.753	1.980	142	758	1.294	1.585	80,05%	92,09%
		•)	venituri aferente costului producției In cure de execuțe		13	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0l	#DIV/0!
		0	alta venituri din exploatare (RtLlSîRd. 16-Rd.19Htd.20Hl«121L din care:		14	3.528	2.528	2.528	3.309	272	545	1.818	2.080	62 86%	93.79%
				din amenzi țt penalltiți	15	2.772	500	500	1270	125	250	1.375	1.500	118.11%	45.82%
			f2)	din vânzarea activelor țl alte operați de capital lRd.17eRd.18L din care.	16	109	128	128	107	22	45	68	80	74.77%	98,17%
				- active corporale	17	109	128	128	107	22	45	68	80	74.77%	98.17%
				- active neoorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f3)	din subvenții pentru Investiți	19	280	0	0	0	0	0	0	0	MMV/01	0.00%
			«)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	SDIVfOI	MJIV/OI
			»)	alto venituri	21	367	1.900	1.900	1.932	125	250	375	500	25.88%	526.43%
	2		Venituri financiare (Rd.23HW 24HW.25HW.26HW.27) din cere:		22	1.043	1.004	1.004	814	120	280	. 490	643	78.99%	78 04%
		a)	din Imobiliziri financiara		23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIW0!	IDIV/0I
		b)	din Investiții financiare		24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/01	#DIV/0l
			din diferențe de curs		25	1.039	1.000	1.000	775	100	250	450	600	77.42%	74 59%
		d-	din dobânzi		26	4	4	4	39	20	30	40	43	110.26%	975.00%
		•)	alte venituri financiaro		27	0	0	0	0	0	0	0	0	4DIV/0I	#DIV/0!
	3		Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/O!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.3OHW.136HW.144)				29	77.703	84.031	84.031	82.143	22.384	46.308	68.441	90298	109,93%	10571%
	1	Cheltuieli de exploatam (Rd.3t*Rd.79Hîd.86-^Rd.12O), din cais:			30	75.094	82.530	82.530	81268	22.159	45.858	67.766	89.397	110.00%	108.22%
		A Cheltuieli cu bunuri țl servicii (Rd.32+Rd.40*Rd.46), «fcn e.ara-			31	17.078	18.567	18.567	17.675	4202	8.961	13.979	19.912	112.66%	103.50%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33-HW.34Hld.37eRd.MHW.39), din care:		32	11.431	12.205	12.205	10.851	2.802	5.807	9.090	13291	122 49%	94.93%
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	2.192	2.289	2.289	2.013	425	1.125	1.684	2.178	108.20%	91 83%
		bl	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2.219	2.145	2.145	2.094	420	876	1.349	1.830	87,39%	94,37%
			M)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	342	264	264	266	13.	47	70	„130	48,87%	77.78%
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.074	1.020	1.020,	1.162	258	529	829	1.100	94 66%	10819%
		0	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor do invMfer		37	530	499	499	302	6	81	183	290	9603%	56 98%
		<f)	cheltuieli privind energia țl apa		38	6.484	7.268	7.268	6.440	1.950	3.723	5.871	8.989	139,58%	99,32%
			cheltuieli privind mlrfurile		39	6	4	4	2	1	2	3	4	200 00%	33,33%
		A2	Cheltuieli privind serviciu* executate de terț' (R<M1R<L42Rd.45). tf»n c«e:		4C	654	737	737	695	160	345	530	740	106 47%	10627%
		a)	cheltuieli cu întreținerea țl reparațiile		41	449	490	490	484	105	235	365	495	10227%	107,80%
		bl	cheltuieli privind chlriHe (Rd.43-Hld.44) din care:		42	101	101	101	106	26	52	79	106	100,00%	104 95%
			M)	- cltre operatori cu capitel Integral/majortter de sto*		66	66	66	71	18	35	53	71	100.00%	107 58%
				- cltre operatori cu capitel privat	44	35	35	35	35	8	17	26	35	100.00%	100,00%
		c)	prime do asiguram		45	104	146	146	105	29	58	86	139	132,38%	100 96%
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47Rd^84-Rd.50Rd.57Rd.62Rd.63*Rd.67+ Rd.68Htd.69eRd.78j. din care:		46	4.993	5.625	5.625	6.129	1240	2.809	4.359	5.881	95 95%	122 75%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/OI	PDIV/OI
		b)	cheltuieli privind comisioanele țl onorariul, din care:		48	272	200	200	0	0	0	100	200	«OIV/O!	0.00%
			bl»	cheltuieli privind consultanța juridici	49	272	200	200	0	0	0	100	200	SDIV/O!	0 00%
		cj	chelt <Rd.5	iieî de protocol, reclami ți publlciteie 1eRd.53j din care:	50	117	120	120	151	30	60	90	120	79.47%	129 06%
			c1)	cheltuieli de protocol, din cere:	51	109	100	100	140	25j	50	75	100	71.43%	12844%
				- tichoto cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modifici rile uhenoara	52	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0l	8DIV/0!
			c2)	cheltuieli de reclami țl publicitate din care:	53	8	20	20	îV	5	10	15	20	181.82%	137 50%
				- tichet* cadou ptr. cheltuieli de reclam* țl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modtficlriie ulterioara	54	0	0	0	0	0	0	0	0	#OIV/OI	«DIV/O!
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul piețe), promovarea po piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările uMarinarw	55	0	0	0	0	0.	0	0	0	#DIV/0!	ADJV/0!
				- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0.	0	C	0	#DIV/0l	PDIV/01
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 Rd.58eRd.59Htd.61). din care:		57	19	40	40	42	0	14	31	42	100 00%	221 05%
			dl)	Ch.d? sponsorizare in fanvWm*l'Ctl al sanatate	58	0	0	0	0	0	6	13	17	#DIV/0!	4OIW0!
			d2)	cK da sponsorizară >n domaniila educație, Invatamant, social al sport, din caro:	59	7	10	10	24	0	6	13	17	70.83%	342,86%
			d3)	- pentru duburllo sportiva	60	5	10	10	11	0	4	8	14	127 27%	220.00%
			d4)	cKtfi~aponsortzara pentru a/r» acțiuni ti ectivlteti	61	12	30	30	18	0	2	5	8 I	44.44%	150,00%
		•I	cheltuieli cu transportul de bunuri țl persoane		62	44	63	63	61	16	32	48	63	103,28%	138 64%
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	68	100	100	138	25	50	75	100	72.46%	202.94%
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65eRd.66l, din care:		64	2	6	6	6	1	3	4	6	100 00%	300 00%
			•Jntema		65	0	2	2	0	0	1	1	2	#OIV/0l	#DIV/0l
			-externe		66	2	4	4	6	n	2	3	4	66,67%	300.00%
		0)	cheltuieli poștale țl taxe de telecomunicații		67	273	214	214	190	40	81	121	160	84 21%	69 60%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare țl asimilate		68	80	100	100	101	25	50	75	100	9901%	126 25%
		0	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	1.152	1.274	1274	1.304	368	710	1.015	1.370	10506%	113.19%
			1) I cheltuieli de asigurare țl păzi		70	1.078	1.197	1.197	1.231	331	634	899	1.163	94.48%	114,19%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat sr 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri en curent 2019				%	%
							Aprobat		Preliminai / Realizat 201	Trim l	TrimM	Trimiți	An	7-6/5	8-5/3a
							conform HoL AGA CA Arad	conform Hotărârii CA	Preliminai / Realizat 201	Trim l	TrimM	Trimiți	An	7-6/5	8-5/3a
0	r 1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6 b	6c	6d	7	8
			12)	cheltuieli privind Întreținerea >i funcționarea tehnicii de calcul	71	56	55	55	39	25	50	75	100	256.41%	70.91%
			3	cheltuieli cu pregătirea profesionali	72	19	20	20	34	12	25	40	45	132.35%	178,95%
			M)	cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale si necoroorate. din care.	73	0	0	0	0	0	0	0	60	0OIV/O!	WIV/0!
				-aferente bunurilor do nutura domontulul public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	«JIV/OI	«DIV/01
			151	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/OI	«OIV/O!
			16)	cheltuieli privind recrutarea fl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urnenLă a Guvernului nr. 101/2011	76	0	2	2	0	0	1	1	2	#DIW0!	«DIV/OI
			17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile f 1 alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/OI	«DIV/OI
		A	alte cheltuieli		78	2.968	3.514	3.514	4.142	736	1.812	2.804	3.726	89 96%	139.56%
		(Rd	'Bshuîe-. cu Impozit», taxe fi vărsămnte asimilate AO«d.51-Rd.82Rd.8JRd.MRd.85_; din care:		79	10.648	10.995	10.995	10.787	2.558	5.567	8.229	11.784	10924%	101.31%
		•)	ch. cu taxa ptactvrtatsa de exploatare a resurselor minorele		80	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/OI	«DIV/OI
		b)	ch. cu redevenea pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerala		81	9.101	9.180	9.180	9.119	1.998	4.535	6.619	9.697	106 34%	10020%
		c)	ch. cu taxa de licenjfi		82	35	79	79	37	10	19	39	49	132.43%	10571%
		d	ch. cu taxa do autorizare		83	37	40	40	39	10	20	30	40	102,56%	10541%
		•)	ch. cu taxa de mediu		84	43	40	40	0	0	1	1	2	«DIV/0!	0,00%
		f)	cheltuieli cu 8tte taxe și impozite		85	1.432	1.656	1.656	1.592	540	992	1.540	1.996	125,38%	111,17%
		CJ (Rd	holtulell cu personalul 87+Rd1(XHRd.104*Rd.113l dJn care:		86	42.927	47.860	47.860	47.319	14.019	28.654	41.538	53.250	112,53%	11023%
		co	Cheltuieli de naturi sala riali (Rd.88* Rd.92;		87	34.818	45.218	45.218	44.932	13292	25.877	36.743	47.777	106.33%	129,05%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.B9Rd.90Rd.91). din care:		88	31.378	41379	41.379	41.330	12.395	24.038	34.177	44.315	107,22%	131.72%
			a) salarii de bază		89	21.632	26.537	28.537	28.870	8.668	16.810	23.900	30.990	107.34%	133,46%
			b) sporuri, prime fi alte bonificați} aferente salariului de bază (conform CCM)		90	9.746	12.842	12.842	12.460	3.727	7.228	10.277	13.325	108.94%	127,85%
			c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/01	«DIV/01
		C2	Bonusuri (Rd.93Rd.96Rd.97Rd.98 Rd.99), din caca:		92	3.440	3.839	3.839	3.602	897	1.839	2.566	3.462	96.11%	10471%
			a) ch 227/2 come	eltutell sociale prevăzute la art 28 din Legea nr. 015 privind Codul fiscal, cu modificările șl «teterlie uMerioare	93	629	660	660	634	93	284	334	563	88 «0%	100 79%
				-tichete de ere șl, cf. Legii nr. 193/2006, cu ffi2sk!ls.4niîji!i«isâa:	94	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/OI	«DIV/01
				• tichete cadou pentru cheltuieli socialo potrivit LegH nr. 193/2006, cu modificirils ulterioare;	95	312	320	320	314	33	174	174	288	91.72%	100 64%
			b) «chete de masă;		96	2.811	3.179	3.179	2.968	804	1.555	2.232	2.899	97.68%	105.59%
			O «chete de vacanță;		97	0	0	0	6	0	0	0	0	«DIV/01	«DIV/OI
			d) ch. privind participarea Mlariațllcr la profitul obținui In anul precedent		98	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/Ot	«DIV/OI
			e) aha cheltuieli conform CCM.		99	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/01	«DIV/OI
		C3	Alte cheltuieli cu personalul ,Rd.101*Rd.102+Rd.103l, din care:		100	0	0	0	0	0	1.340	2.680	2.680	«DIV/0!	#orv/oi
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente dl&nnnibiitairtlnr tle QerillIJJL		101	0	0	0	0	0	1.340	2.680	2.680	«DIV/01	«DIV/0!
			b) ch. cu drepturilo salariate cuvenita fn baza unor hotirlri Judecătorești		102	0	0	0	0	0	0	0	0	ttOIV/O!	«DIV/OI
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte		103	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/0!	«DIV/0!
		C4	Cheltuieli aferenta contractului de mandat al a altor organe de conducere al control, comisii sl comitate (Rd.1O54Rd.1084Rd.11l4 Rd.112) din care:		104	433	818	818	659	204	408	613	819	12428%	15219%
			a> pentru dlrectori/d(rectorat		105	257	492	492	457	123	246	369	492	107,66%	177.82%
				■componenta fixă	106	190	246	246	246	61	122	184	246	100 00%	129.47%
				•componenta variabilă	107	67	246	246	211	62	124	185	246	116.59%	314,93%
			b) pentru consiliul de admlnistrațiefconsltlul de supraveghere, din care:		108	158	302	302	178	75	150	226	303	170.22%	11266%
				•componenta fixă	109	156	202	202	202	50	100	151	202	100.00%	127.85%
				-componenta variabilă	110	0	100	100	-24	25	50	75	101	■420 83%	«DIV/OI
			c) pentru AGA «1 cenzori		111	0	0	0	Oi	0	0	0	0	«DIV/01	«DIV/0!
			d) pentru site comisii și comitete constituite potrivit teail		112	18	24	24	24	6	12	18	24	100 00%	133,33%
		C5	Cheltuieri cu asigurările fl protecția cocteil, fondurile speciale fi alte obligații legale (Rd. 114+Rd.115*Rd. 116+Rd. 1174Rd.118+Rd. 119«Rd. 12QL din cart		113	7.676	1.824	1.824	1.728	523	1.029	1.502	1.974	114,24%	22 51%
			a) ch.	privind contribuția te asigurări sociale	114	5.039	0	0	-7	0	0	0	0	0.00%	-0.14%
			b)ch.	privind contribuția te asigurări ptsomaj	115	156	0	0	-2	cT	0	0	0	0.00%	-1,28%
			c)ch. privind contribuția la asigurări sociale de Unitate		116	1.654	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/0!	0 00%
			d) ch. privind contribuțiile la rondurile speciale aferent» fonemul d* «ster,)		117	827	875	875	791	239	462	651	840	106.19%	95 65%
			s) ch. privind contribuțlla unității le schemele do nanail		118	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/OI	«DIV/OI
			r) cheltuieli privind alte contribuții sl fonduri speciale		119	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/01	«DIV/OI
			j) contribuția salguratorie pt munca		120	0	949	949	946	284	567	851	1.134	119.87%	«DIV/OI
		0 .Al (Rd. care	Ho chsHutall do exploatare l224Rd.1254Rd.1264Rd.1274Rd.1284Rd.129), din		121	4.441	5.108	5.108	5.487	1.380	2.676	4.020	4.451	81,12%	123 55%
		a)	cheltuieli cu majorări fi penalități (Rd.123+Rd.1Z4), din care:		122	812	200	200	313	70	135	200	265	84 66%	38 55%
			* către bugetul general consolidat		123		0	0	0	0	0	0	0	«DIV/O!	«DIV/0!
			- către a Iți creditori		124	812	200	200	313	70	135	200	265	84.66%	38,55%
		b)	cheltuieli privind activele Imobilizate		125	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/OI	«DIV/OI
		0	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		126	0	0	0	0	0	Ol	0	0	«DlV/0!	«DIV/OI
		d)	Bite choltuteli		127	56	50	50	117	5	15	25	35	29,91%	208.93%
			ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale fi wcorporale		128	5.303	4.858	4.858	5.441	1.305	2.589	3.858	5.125	94,19%	102 60%
		»	ajustări >l deprecieri pentru pierdere de valoare fl provizioane (Rd.130-Rd.132) din care:		129	-1.730	0	0	-384	0	-63	-63	-974	253,65%	22 20%
				sheftuloll privind ajustările f I provizioanele	130	804	81	81	421	0	0	0	89	21.14%	52 36%
			M.1)	provizioane pnvind participarea la profit a șalaiMKor	131	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/OI	«DIV/0!
			Iii)	provizioane In legătura cu contractul de mandat	131a	0	81	81	63	0	0	0	89	14127%	«DIV/0!
			FI.3)	alte provizioane	131b	804	0	~0\|	358	0	0	0	0	0.00%	44 53%
			B)	re nituri din provizioane fi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	132	2.534	81	81	805	0	63	63	1.063	132,05%	3177%

					Nr. rd.	Realizat ar \| 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				*	%
			INDICATORI				Aprobat		I Preliminat/ Realizat 2018	Trim 1	Trim fi I	Trim III	An	7-6/5	8-5/3a
			INDICATORI				conform Hot AGA CA Arad	conform Hotararil CA	I Preliminat/ Realizat 2018	Trim 1	Trim fi I	Trim III	An	7-6/5	8-5/3a
0	1 1		2		3	. 3a	4	4a	5	6a	6b		6d	7	⁸ i
			12.1)	din anularea provizioanelor (Rd.134«Rd.135«Rd 1361. din care;	133	I 2.534	81	81	805	0	63	«	1.063	132.05%	31.77%
				• din participarea salariațilof la profit	j 134	i 0	0	0	0	⁰	0	0	0	#DfV/0l	#DlV/0l
				- provizioane In logatura contractul de mandat	134 b	0	81	81	85	0	63	63	63	74.12%	âorv/ot
				-din deprecierea (moblllzlrilor corporale și a acttvslor circulante	135	2.534	0	0	720	0	0	0	1.000	138 89%	28,41%
		r		- venituri din alto provizioane	136	. 0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/DI	«OIV/OI
	2	r	Cheltuieli financiare (Rd.138eRd.14l4Rd.144), din care:		137	2.609	1.501	1.501	875	225	450	675	901	102.97%	33.54%
		•)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.139eRd.140), din care:		138	0	0	0	0	0	r o	0	0	4DIV/0I	«DIV/0!
			•1)	aferente creditelor pentru Investiții	139	⁰	0	0		o	0	0	0	WDIV/0!	#DIV/f>!
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	140	⁰	0	0	L— ⁰	0	0	0	0	#DIW0l	#div/oi
		b)	cheltuieli din diferențe de cure valutar (Rd.142-HW.143), din care;		141	2.609	1.500	1.500	875	225	450	675	900	1 102.86%	33.54%
			b1)	aferente creditelor pentru Investiții	142	2.609	1.500	1.500	875	225	450	675	900	102 86%	33.54%
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curantil	143	0	0	0	0	0	o	o	0	#DIV/0!	«DIV/OI
		C)	alt» cheltuieli financiara		144	0	1	1	0	0	0	0	1	#DIV/0l	MJIV/0I
	3		Cheltuieli extraordinare		145	0	0	0	0	0	0	o	0	#D1V/O!	«IV/0I
1 III			REZULTATUL BRUT (profitiplerdere) (Rd.1-Rd.29)		146	715	583	583	338	-5253	-6.123	-3.103	451	133 43%	47,27%
r			venituri neimpozabile el aho deduceri		147	7.135	4.087	4.087	7.464	1.332	2.665	3.986	5.389	72.20%	104 61% \|
			cheltuieli nedeductibile fiscal		148	6.644	5.024	5.024	6.601	1.100	2263	3.363	5.463	82,76%	99.35%
IV			IMPOZIT PE PROFIT		149	29	203	203	153	0	0	0	18	11.76%	527 59% \|
V			DATE DE FUNDAMENTARE											4DIV/0!	#DIV/OI
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2>		150	77.375	83.610	83.610	81.667	17.011	39.905	64.848	90.106	1	......... 1
		a)	- venituri din subvenții el transferuri		151	0	0	0	1 ⁰	0	0	0	0	#DIV/0l	ADIV/01
		•*	• alta venituri care nu se Iau In calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului do		152	0	0	0	0	0	0	0	0	WIV/0I	#DIV/0l i
	2		Cheltuieli de naturi sala riali (Rd.87)		153	34.818	45218	45218	44.932	13.292	25.877	36.743	47.777	106.33%	129,05%
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:		1541 31.378		41.379	41.379	41.330	12.395	24.038	34.177	44.315	107,22%	13172%
			- Cheltuieli cu salariile aferente personalului anoalat oe perioada determinați		154 a	0	0	0	0	0	0	0	0	«DIV/0!	«JIV/O!
			- Cheltuieli cu salariile aferente majorfirll \| salariului de bazl minim brut pe țari garantat In □iau		154 t	0	995	995	943	127	254	381	509	53.98%	AOIV/0!
			- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii ‘numărului do personal In condițiile extinderii 1 activitate		154 a	0	0	.. 0.	.. 0	0	0	0	0	«JIV/O!	4DIV/0I
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		155	934	959	959	942	958	758	758	758	80,47%	100 86% ,
	5		Nr.mediu da salariat!		156	926	959	959	920.	958	891	758	841	91.41%	99 35%
			Nr. de personal efectiv angajat pe perioadi		156*	0	0		0	0	0	0	x	«JIV/OI	#DIV/0! ,
			Nr. de personal mediu angajat pe perioadi		156 b	0	0	0	0	0	0	0	0]	#DIV/0!	. ... #DIV/0!
	6	•)	Câștigul mediu tunar pe salariat (M/persoana) detemlnat pe baza cheltuielilor de natura salariala ( (Rd.153 - Rd. 93 - RtL98M56))/iriOOO		157	3.077	3.872	3.872	4.013	4.593	4.787	5.337	4.678	116,59%	130,41% I
		M	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pereoani) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salarialfl, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		158	2.824	3.596	3.596	3.744	1.078	2.248	3.757	4.391	11729%	132,58%
	7	■)	Product! vria tas muncii Tn unitlțl valorice pe total personal mediu (mll lel/pereoanl] (Rd.2iRd.l56i		159	84	87	87	89	18		86	107	120.70%	1 106.24%
		b)	Productivitatea muncii In unitlțl valorice pa total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a himatiitiil da sta!		160	0	°	0;	0	0	0	0	0	0.00%	1 0 00%
		C)	Productivitatea muncii Tn unltlți fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnfte/pereoani) W-QPF/Rd.156		161	0	Ol	⁰	0	0	0	0	0	fiDIV/OI	1 WIV/01
			Elemente do calcul a productivității munci! In unltițl fizice, din care		162	0	0	0	0	□	⁰	0	0	#DlV/0l	#DIV/0!
				- cantitatea de produse finite (QPF1	163	0	0	0	0	-O]	0	0	0	HDIV/0I	#DIV/0!
				-preț mediu (p) J	164	0	0 g	0 (J	0 0	0 o	0 o	0 q	0 o	#DIV/01	8DIV/0I
				- pondere In venituri totale de exploatare •	166	0	0	0	d 0	--------------------------1 0	0	0 \|	0	«DIVX»	fOIV/O!
	7		Pil: restante		167		0	0	0.		0	0	0	«DIV/0I	•DtV/O! .
	8	—t	Creanțe restante, din care:		168	2.527	2.500	2.500	2.928	3.000	3.000	2.800	3.000 I	10246%	115.87%
				- do la operatori cu capital Intogral/majoritar de StȚ. . . . 1	169	72	1.000	1.000	552	500	500	500	500	90.58%	766.67%
		n		- de fa operatori cu capitel privat	170 j	678	700	700	917	1.000	1.000	1.000	1.000	109,05%	135 25%
				- de la bugetul de stat	¹⁷¹	0	0	0	0	0	0	⁰	OL	#DIV/0l	#D(V/OI
				- de la bugetul local	172 l	0	0	0	98	0	0	⁰	°t	0.00%	#DlV/0!
			i - do la atte «ntitati		173/	1.777	800	800	1.361	1.500	1.500	1.300	1.500	110.21%	7659%
I	⁹	I	Credite pentru finanțarea activitetil curente (soldul rama» de rambursat		¹T	0	0	0	0	0	0	0	- ol	#DIV/0!	«DIV/0I

DIRECTOR GENERAL ING. Xxxxxxxx Xxxxx;

OR ECONOMIC Xxxxx Xxxxxxx

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		%	7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	%	7=6/5
0	1	2	3		5		7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	83.387	78.419	94,04%	84.614	82.481	97,48%
1	Venituri din exploatare *	82.383	77.376	93,92%	83.610	81.667	97,68%
2.	Venituri financiare	1.004	1.043	103,88%	1.004	814	81,08%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0

Pagina 1 din 1

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, REPARAȚII, DOTĂRI SI SURSE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare
		INDICATORI		Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2		3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A REPARAȚIILOR SI INVESTIȚIILOR din care			61.495	45.535	97.708	94.325	44.296
		Disponibil an precedent:			14.881	14.881	18.981	17.515	23.396
	1	Surse proprii, din care:			16.485	16.707	14.774	20.013	20.267
		a)	amortizare		4.858	4.897	5.125	4.800	4.900
		b	profit		302	343	100	150	200
		ci	dividende, imp. profit, redeventa. alte surse		11.325	11.467	9.549	15.063	15.167
	2	Alocații de la buget local			0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:			0	0	0	0	0
		a	interne		0	0	0	0	0
		bi	externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:			30.129	13.947	61.846	50.372	0
		-	fonduri coeziune		19.847	9.071	40.134	35709	0
		-	buget local		431	303	917	803	0
		-	buget stat		7.726	2.939	14.314	7604	0
		-	cofinantare POIM		2.125	1 634	6481	6256	0
	5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:			0	0	2.107	6.425	633
		-	FEDER		0	0	1.789	5.612	549
		i	buget stat		0	0	318	813	84
II		CHELTUIELI PENTRU REPARAȚII SI INVESTIȚII, din care:			61.495	45.535	97.708	94.325	44.296
	1	Investiții si reparații în curs, din care:			5.962	5.630	4.706	3.977	1.252
		•)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1.222	933	2.101	3.977	1.252
		1	Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Draaoi nr. 2-4	2021	5	0	1	800	822
		2	Reabilitare spații administrative STIRU si Atelier reparații auto	2021	5	0	100	50	50
		3	Contorizare zonală municipiul Arad (Gai Uzina 2 Uzina 3)	2019	215	209	300	0	0
		4	Reorganizare rețea calculatoare extidere rețea sediu	2021	15	0	15	15	15
		5	Reabilitare centrala termică la Statla de Epurare Arad	2019	111	106	50	0	0j
		6	Reabilitare instalație termica la Statia de Epurare	2019	5	4	15	0	0
		9	Implementare program INTERREG - RO-HU - îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontallere Criș -Mureș - Tisa	2021	50	0	1.620	3.097	350
		10	Reabilitare construcții Uzina 1	2021	40	0	0	15	15
			Lucrări incheiate in 2018 din care:
		12	Reabilitare laborator apă potabilă « dotări)	2018	145	0
		13	înființare perdea vegetala la st. Epurare compusa din arbori Paulownia	2018	27	26
		14	Realizare foraj de observație pentru monitorizarea apei freatice din jurul stafiilor de epurare (Paulis, Ineu, Pancota, Curtici, Santa na	2018	10	5
		15	Lucrări de intretinere periodica Arad	2018	55	54
		16	Extindere si modernizare infrastructura de apa si apooa uzata in jud. Arad cheltuieli neeltgibile	2018	450	450
		17	Alte cheltuieli incheiate anterior + marfa stoc, garanții, chelt ind. salarii etc.	2018	69	69
		18	Studii si proiecte	2018	20	10
		b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unită ții administrativ-teritoriaie:		4.740	4.697	2.605	0	0
		1	Extindere rețea de apă și canalizare str. Prepeliței 250 m	2019	228	226	150
		2	Deviere colector menajer oe domeniul public str. Moților	2019	1	îl	200!
		3	Reabilitare canalizare pasai Voinicilor	2019	83	821	5
		4	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2	2019	47	46	15
		5	Reabilitare laborator apă potabilă (Instalații electrice, reamenajare Săli microbiologle, chimie, spatii auxiliare), amenajare anexe	2019	258	257	200
		6	Amenajare atelier electric la statia de epurare	2019	20	20	20
		7	Reabilitare conducta apa Ghioroc	2019	37	36	20
		8	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc	2019	3	2	15
		9	Execuție rețea 100 ml si branșamente in localitatea Pecica	2019	105	104	10
			Lucrări incheiate in 2018 din care:
		10	înlocuire contoare nefunctionaie in localitati	2018	50	49
		11	Reabilitare branșamente apa	2018	115	111
		12	Montare sigilii tip VIPAK in localitati	2018	15	14
		13	Execuție legaturi rețele apa	2018	9	8
		14	Reabilitare rețea apă supratraversare râu Mureș - Pod Cetate DN1000	2018	1	1
		15	Reabilitare rețea apa Zadaren: Calugareni	2018	235	234
		16	Reabilitare racorduri canalizare	2018	40	39
		17	Reabilitare rețea de alimentare cu apa Vladimirescu str. Ștefan cel Mare Libertății	2018	645	644
		18	Contorizare localitati operate de CAA	2018	6	5
		19	Sistem irigare arbori Pawlonia la statia de epurare Arad	2018	100	97
		20	Reabilitare stafie tratare Bocsig	2018	101	100
		21	Extindere rețea canalizare Fantanele 100 ml	2018	55	51
		22	Extindere rețea canalizare Baladei mun. Arad	2018	85	81
		23	Lucrări de intretinere periodica mun Arad	2018	105	102

	INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare
	INDICATORI		Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	24	Intervenții speciale la adâncime colectoare in mun. Arad	2018	101	100	I
	25	Lucrări de întreținere planificata in mun. Arad	2018	420	420
	26	Refacere carosabil	2018	240	233
	27	Extindere si modernizare infrastructura de apa si apooa uzata injud. Arad cheltuieli neeliglbile	2018	1.100	1.100	1.970
	28	Alto cheltuieli incheiate anterior + marfa stoc, garanții, chelt ind. salarii etc.	2018	508	508
	29	Studii si proiecte	2021	27	26
	C)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	-
	-
	-
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	-
	-
	-
	-
2	Investiții si reparații noi, din care:		0	0	0	825	685	675
		pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	90	90	80
	1	Realizare foraje de observație pentru monitorizarea apei freatice din jurul stațiilor de epurare	2020			10	10	0
	2	RK utilaje autospeciale etc	2021			80	80	80
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	735	595	595
	1	Reabilitare statie epurare Moneasa	2019			30	0	0
	2	înlocuire contoare nefunctionale in localitate Tip 6	2021			15	15	15
	3	Reabilitare branșamente apa Tip 6	2021			15	15	15
	4	Montare sigilii VIPAK in localitati Tip 6	2021			5	5	5
	5	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	2021			5	5	5
	6	Extindere rețea apa Siria Calea Aradului PE DN 225 120 ml	2019			35	ol	0
	7	înlocuire apometre neconforme: Dn 20. Dn 30. Dn 50, Dn 100/20	2021			50	50	50
	8	Montare sigilii tip VIPAK apometre branșamente apă	2021			10	10	10
	9	Reabilitare branșamente (branșamente avariate ce necesita înlocuire)	2021			100	100	100
	10	Reabilitare racorduri canal - Țeava PVC 500m	2021			30	30	30
	11	Reabilitare rețea apa podul Decebal Dn 500 L=250 ml	2019			250	Ol	0
	12	Inclocuire contoare neconforme mun. Arad	2021			10	10	10
	13	înlocuit branșamente deqradate mun. Arad	2021			10	10	10
	14	Montat sigilii VIPAK branșamente de apa mun. Arad	2021			5	5	5
	15	Reabilitare racorduri canalizare mun. Arad	2021			10	10	10
	16	Inclocuire contoare neconforme	2021			100	100	100
	17	înlocuit branșamente degradate	2021			20	20	20
	18	Montat sigilii VIPAK branșamente de apa	2021			10	10	10
	19	Reabilitare racorduri canalizare	2021			10	100	100
	29	Studii si proiecte	2021			15	100	100
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	-
	-
	-
	d)	pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	-
	•
	-
3	Investiții si reparații efectuate la Imcblizările corporale existente (modernizări), din care:
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:


	-
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
	-
	-
	-
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale.



	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
	-

	-			I

	INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare
	INDICATORI		Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
4	Dotări «alte achiziții de imobilizări corporale)			1.882	648	1.237	1.000	1.000
5	Investiții program POS- Mediu / POIM			30.129	11.112	61.846	50.372	0
6	Investiții program INTERREG RO-HU			0	0	2.107	6.425	633
7	Dobânzi credite si alte chelt			1.576	1.354	1.664	1.338	1.093
	a)	interne		1.329	815	1.088	8031	693
	b)	externe*		247	539	576	535	400
8	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din			7.622	7.810	7.808	7.132	6.965
	a)	interne		6.689	6.894	6.865	6.179	6.179
	b)	externe* a		933	916	943	953	786
9	Disponibil la sfârșitul perioadei /.			14.324	18.981	17.515	23.396	32.678

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți reducere a plăților restante

mii lei

	Măsuri		an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021
Nr.crt.		Termen de realizare	Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe	(+/-)	Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pol I	Măsuri de hnbunătâțire a rezultatului brut
1	Ajustarea prețului la activitatea de apa	Semestrial	X	X	+3987	0	+777	0	0	6
2	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajera	Semestrial	X	X	+3457	0	+2403	0	0	0
3	Creșterea veniturilor din activitatea de canalizare pluviala	Permanent	X	X	+3333	0	0	0	0	0
4	Creșterea veniturilor din activitatea de execuție branșamente si racorduri canalizare	Permanent	X	X	+100	0	+1	0	+1	0
5	Creșterea cantitatii de apa vândute	Permanent	X	X	+314	0	+473	0	+477	0
6	Creșterea cantitatii de apa epurata	Permanent	X	X	+278	0	+221	0	+366	0
7	Creșterea veniturilor din diferente de curs valutar	31.12.2019	X	X	0	0	+7	0	+8	0
8	Scăderea cheltuielilor cu personalul prin masuri organizatorice - concediere colectiva (economia de la fondul de salar se anulcaza in anul 2019 cu plata salariilor compensatorii^	Permanent	X	X	0	0	+759	0	0	0
	TOI Al-IM. 1		X	x	• 11469	1	*4641	0	»852	■ns
Pd II	( iUzc c.ifc diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct 1
8	Scadcrea veniturilor din activitatea de canalizare pluviala influențate de scadcrea precipitațiilor lunare comunicate de ANM inclusiv ajustarea tarifului la canalizare pluviala	31.12.2019	X	X	-124	0	-971	0	0	0
9	Diminuarea veniturilor din imobilizări sector prestări servicii datorita lipsei de surse pentru investiții	31.12.2019	X	X	-669	0	0	0	0	0
10	Scadcrea veniturilor din penalitati si amortizări	31.12.2019	X	X	-1318	0	-537	0	0	0
II	Scăderea veniturilor din diferente de curs valutar	31.12.2019	X	X	-175	0	0	0	0	0
12	Creșterea costurilor cu materiile prime datorate maiorarilor de preț	31.12.2019	X	X	-159	0	-33	0	-242	0
13	Creșterea costurilor cu energia electrica datorita majorării prețului din piața concurentionala la componenta de energie activa cat si ca urmare a punerii in funcțiune a noilor sisteme de alimentare cu ai?a si canalizare	31.12.2019	X	X	-2550	0	-72	0	-72	0
14	Creșterea costurilor cu alte impozite, taxe si redevente datorata preluării in concesiune a sistemului de canalizare pluviala in municipiul Arad,a preluării in concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare executate prin POSM - POIMcat si a preluării altor sisteme de apa si canalizare de Ia UAT	31.12.2019	X	X	-404	0	-16	0	-16	0
15	Creșterea cheltuielilor financiare (diferente curs valutar) datorita rambursării datoriilor aferente creditului contractat pentru investițiile realizate prin POSM - POIM	31.12.2019	X	X	-27	0	-7	0	-7	0
16	Creșterea cheltuielilor cu acordarea vou«/î^clor de vacanta incepand cu anul 2020	31.12.2020	X	X	0	0	-1544	0	-12	0
	TOTAL Pct II \		X	X	-11356	0	-3180	0	-688	0
Pct.ni	TOTAL GENERAL PcL I + Pct II C		+338	0	+451	0	+1912	0	+2076	0

.'£> _DE APĂ M

£>16834^

^gcris 'îV

DIRECTO EC. COSTEA

ANEXA 1 la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019, actualizată conform prevederilor BVC.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI

Stabiliți in conformitate cu prevederile OUG.109/2011 actualizata si cu normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobate prin HG.722/2016 ai membrilor Consiliului de Administrație

Nr. Crt	INDICATORUL	FORMULA DE CALCUL	U/M	Nivel Anual Aprobat	Pondere
	INDICATORI CHEIE FINAh	CIARI (20% )
1	ICP privind ffuxul de numerar (2,5 %)
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	Creanțe din activitatea de exploatare (ct.411) / CA cumulata x nr. zile cumulat	zile	54,97	2%
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	Datorii din activitatea de exploatare (ct.401) / CA cumulata x nr. zile cumulat	zile	30	0,5%
	ICP privind co$turile( 5 %)
3	Ponderea cheltuielilor cu personalul in cifra de afaceri(inclusiv salarii compensatorii}	Cheltuieli cu personalul (BVC anexa 2 litera C) / CA cumulata x 100	%	61,60	5%
	ICP privind venituri ( 5 %)
4	C//ra de afaceri	Venituri totale din rulajul cumulat al conturilor (701,704,706,708,707)	lei	86.441.219	5%
	ICP privind profitabilitatea (7 %)
5	Rata profitului brut operațional	Profit din activitatea de exploatare / Venituri din activitatea de exploatare x 100	%	0,79	5%
6	Cheltuieli din exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	Cheltuieli pentru activitatea de exploatare / Venituri din activitatea de exploatare x 100	lei	992,13	2%

	ICP privind datoria (0,5 %)
7	Rambursarea Creditului BCR (a ratelor si comisioanelorfpotrivit graficului de plăti	Plata ratelor in conformitate cu graficul de rambursare la datele scadente	Lei	10.02.2019 10.05.2019 10.08.2019 10.11.2019	0,5%
	INDICATORI CHEIE NONF	NANCIARI ( 80 % )
II	ICP operaționali (10 %)
8	Continuitatea serviciului	Perioada maxima de întrerupere a furnizării de apa din motive imputabile Companiei de Apa care exclud forța majora, in conformitate cu prevederile licenței de operator	ore	8	5%
8	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	Numărul total de zile în care s-au efectuat reparațiile/număr total de reclamații	zile	3	5%
III	ICP orientat) către servici	publice (20 %)
9	Calitatea apei potabile	Calitatea apei potabile in rețeaua de distribuție trebuie sa se încadreze in limitele de potabilitate ale legii 458/2002 actualizata (parametri chimici si microbiologici)	Nr.probe	15.960	7%
10	Tratarea reclamațiilor scrise	Termenul de răspuns la reclamatiile scrise si înregistrate ale clientilor	zile	30	8%
11	Facturi emise pe baza contoarelor / total facturi	Valoarea facturilor de apa potabila emise in baza citirii contoarelor, ca procentaj din totalul facturilor de apa potabila emise	%	95	5%
■V	ICP responsabilități specr	ice actlvitatii de guvernanta corporativa (50 %)

12	Raport al activîtatii întreprinderii	Trimestrial	15%
13	Realizarea si raportarea la timp a managementul riscului	Trimestrial	15%
14	Raport privind evaluarea performantei Directorului General in conformitate cu prevederile Contractului de Mandat	Trimestrial	20%
	TOTAL		100%
Nivelul indicatorilor de performanță vor fi revizuiți anual după aprobarea bugetului de venituri ș

cheltuieli.

MANDANTAGA

MEMBRII AGA

Prin reprezentant

CICE AC VASILE

*} Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de fa bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se Încadrează in muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj. Stimularea angajatorilor care încadrează In muncă pe perioadă nedeterminată șomeri in vârsta de peste 45 ani, șomeri în trețlnători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordarea pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,

«) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică șl dezvolta rea tehnologică, aprobată cu modificări șl completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr, 995/2012al Comisiei din 26 octombrie 2012de stabilirea normelor de punereîn aplicare a Deciziei nr. 1.60B/20rj3/CEa Parlamentului European ji a Consiliului privind producția șl dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei ți al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012 "•) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punereîn aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CEa Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvolta rea Statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficialii Uniunii Europene, seria t, nr. 299/27.10.2012.

***")tn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate șl supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice ți instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

’»’»’) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art7pet. 26 lit. c) ți dl din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

••«*«) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 ăl Comlsleldin 11 martie 2014de completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unornorme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune șl de modificare a anexei X la regulamentul menționat '(1) -.veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) literate) drn regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrulexploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) ți din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare in temeiul articolelor t B și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole tn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatațiel sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului ți ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UB nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) In sensul alineatului (1), Venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilorși impozitelor aferente....'.

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, finețe etc.) șl aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice. Inclusiv chiriile pentru folosirea ludului de apă In scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit etc.),

Valoarea înscrisă la rândul'catorii cu entități afiliate ne rezidente (din ct.451),din care:’ NU se calculează prin însumarea valorilor de b rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an'ți ‘datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)².

⁴

In categoria 'Alte datorii in legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile In legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor fnscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

⁵

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

⁶

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

⁷

Seva completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șî al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

⁸

La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 -163 tn col, 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

⁹

La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr, 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea șl completarea Legii societăților nr. 31/1990, precumși modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea ș) funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.