ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 203 din 16 aprilie 2019 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 28176/09.04.2019,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 28180/09.04.2019,

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A,

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

Luând în considerare adresa nr. 6776/05.04.2019, transmisă de Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 3068/05.04.2019 și demisia domnului Xxxxxx Xxxxx-Xxxxx din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 30003/16.04.2019,

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii prin vot secret cu majoritatea legală și 1 consilier nu a participat la vot (22 prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), d), alin. (6) lit. a) pct. 11 și 14, alin. (9), art. 37, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., reprezentantului Municipiului Arad, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Planului de administrare al Companiei de Apă Arad S.A., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. rectificat al anului 2018, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se revocă mandatul de reprezentare al domnului Xxxxxx Xxxxx-Xxxxx în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Art. 4. Se desemnează dl Xxxxxx Xxxxxxxx, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Compania de Apă Arad S.A. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxxxxx                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. CM

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.04.2019

ROMÂNIA	P R O I E C T	Avizat
JUDEȚUL ARAD		S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD		Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL	Nr. 209 din 10 04 2019 H O T Ă R Â R E A nr. ______ din _______________

privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 28176/09.04.2019,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 28180/09.04.2019,

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A,

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

Luând în considerare adresa nr. 6776/05.04.2019, transmisă de Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 3068/05.04.2019,

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), d), alin. (6) lit. a) pct. 11 și 14, alin. (9), art. 37, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., reprezentantului Municipiului Arad, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Planului de administrare al Companiei de Apă Arad S.A., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. rectificat al anului 2018, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Compania de Apă Arad S.A. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. ______ din ___________

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere :

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

• - prevederile art.15 pct. 4 al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A;

• - convocatorul AGA nr. 6776/05.04.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3068/05.04.2019.

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale și ale art.37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin H.C.L.M. 149/2012, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre având următorul obiect: ”aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.”, în susținerea căruia formulez următoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. este organul de conducere al societății comerciale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice.

Ordinea de zi a ședinței AGA, din 06.05.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A. se aprobă de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Conform prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, „pentru toate atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor fiecare reprezentant al acestora trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.“

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad :- aprobarea Planului de administrare 2019-2020;

- aprobarea Rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 2018.

PRIMAR

ing. Xxxxxxxx Xxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Edilitar

Nr. _________/T7/___________

RAPORT

al compartimentului de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. ________ din __________ a d-lui

Xxxxxxxx Xxxxx, primarul municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor

Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. art. 15, alin.3 lit. „g", Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca atribuții principale și pe aceea „de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli al societății, dar și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor”.

Conform prevederilor art.l 15 alin. (4) pentru toate atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.“

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad : - aprobarea Planului de administrare 2019-2020;

- aprobarea Rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului

2018.

Red./Dact. G.M./1 ex/Serviciul Edilitar

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Stracte sabin Dtâgpl2*4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178

CIULII: RO1683483, ORC: 302/110/21.02.1991

Capital vărsat șl subscris: 9.659.000 lei

IBAffc RO72RNCBC01500615684 0001 - BCR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 6 /15.02.2019

Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Arad, având în vedere:

• - Planul de administrare aferent perioadei 2019-2021 întocmit in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

• - Analiza si dezbaterile din ședința din 15.02.2019, conform procesului verbal nr. 3024

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se avizeaza Planul de administrare aferent perioadei 2019-2021 întocmit in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează conducerea societății.

Transmis:

lex. Secretariat AGA

lex. Consiliul de Administrație

ORDINEA DE ZI

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad SA

Data: 15.02.2019

Ora: 14.00

Locul: Sala de Ședințe

• 1. Aprobare Plan de Administrare;

• 2. Diverse.

ING. CI

CONSILIUL DE ’® ,£ ADMINISTRAȚIE § c.'

VÎ' I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

9

PLAN DE ADMINISTRARE

2019-2021

PLAN DE ADMINISTRARE 2019-2021

Beneficiar	Compania de Apă Arad
Elaborat	Președinte CA         Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Administrator          Xxxxxx Xxxx Xxxxx Administrator          Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Administrator          Xxxxxx Xxxxxx Administrator          Xxxx Xxxxxxxx Administrator          Xxxxxxx Xxxxx Administrator          Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Aprobat	Adunarea Generală a Acționarilor Reprezentanții Consiliului Județean Arad BOZGADORU Xxxxxx Xxxxxx Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx Reprezentanții Consiliilor Locale CL Curtici               Xxxxxx Xxxxxxx CL Lipova             Xxxxx Xxxxx CLNădlac             Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx CL Sântana            Xxxxx Xxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

TULACIOSIF Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxx Xxxxxx IO AN

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx

DEMA Xxxxxx-Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx- Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx

CL Xxxxxx	Xxxxxxxx Xxxx
CL Covăsânț	Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
CL Ghioroc	Xxxxxxx Xxxxxx
CL Păuliș	Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
CL Săvârșin	Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx
CL Șina	Xxxxx Xxx
CL Zărand	Xxxxx Xxxxxx
CL Xxxxxx	Xxxxxxxx Xxxxxxxx
CL Apateu	BOTAȘIOAN
CL Olari	MOD LADISLAU
CL Zăbrani	Xxxxxxx Xxxxx

tel:+40 257 270 849 +40257270843

fax: +40257 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00 -16:00

l.INTRODUCERE

• 2. CADRUL GENERAL

  • 2.1 Scurtă prezentare a societății

  • 2.2 Cadrul instituțional

  • 2.3 Cadrul legal

• 3. PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA

COMPANIEI DE APĂ ARAD ÎN PERIOADA 2019-2021

• 4. RELAȚII INSTITUȚIONALE

  • 4.1 Relația cu clienții

  • 4.2 Relația cu acționarii

  • 4.3 Relația cu managerii

  • 4.4 Relația cu angajații

  • 4.5 Relația cu comunitățile

• 5. MISIUNE, OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANTĂ

  • 5.1 Viziune

  • 5.2 Misiune

  • 5.3 Obiective strategice

  • 5.4 Indicatori de performanță

  • 5.5 Priorități strategice

• 6. CONCLUZII

  
  

  -MO 257 270 843 fax: +40257270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro p rogram între 8:00 -16:00

  
  

1. Introducere

Contextul elaborării actualului Plan de administrare este legislația relevantă la nivel European și național în domeniul guvemanței corporative a întreprinderilor publice.

Scopul elaborării prezentului document este acela de a stabili Planul de administrare cuprinzând strategia de administrare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe durata mandatului Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Arad S.A., numit pentru perioada 2017 - 2021, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Planul de administrare are la bază viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație asupra perspectivelor de consolidare și dezvoltare strategică a Companiei de Apă Arad S.A. pe baza evoluției până în prezent a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, ținând cont de contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional și de prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să ducă la edificarea unei Companii de utilități modeme, viabile financiar, sustenabile economic, care să ofere servicii de calitate clienților, să fie responsabilă față de societate, față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului și față de mediu în condițiile unei dezvoltări durabile.

Planul de administrare în domeniul instituțional, operațional și de dezvoltare va ține cont de contextul strategic național, particularitățile regionale și locale din aria deservită, și de cerințele de conformare stabilite la nivel european, inclusiv prin condiționalitățile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

In acest sens, una din principalele preocupări ale Consiliului de administrație va fi sprijinul acordat conducerii executive a Companiei în vederea continuării investițiilor necesare în perioada de finanțare

+40 257 270843 fax: 140 257 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro programîntre 8:00 -16:00

următoare pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE și condiționalitățile Tratatului de aderare.

în al doilea rând, Planul de administrare va operaționaliza obiectivele, indicatorii de performanță și măsurile pentru atingerea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor previzionate după cum au fost stabilite pentru actualul mandat al Consiliului de administrație.

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt și mediu, Planul de administrare va contribui esențial și la informarea partenerilor implicați în derularea serviciului, ca premisă a transparenței administrării societății față de publicul larg.

• 2. Cadrul general

2.1 Scurtă prezentare a societății

Compania de Apă Arad SA este persoană juridică română, cu sediul în Arad, strada Sabin Drăgoi nr. 2-4, înmatriculată ca societate pe acțiuni din data de 01 august 2005, prin reorganizarea Regiei Autonome de Apă Canal Arad.

Obiectul de activitate al Companiei de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă si Canalizare Județul Arad și Compania de Apă Arad SA. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă si Canalizare Județul Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIACJA.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

tel:+40 257 270 849

+40257 270843

fax: '40257270981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00 -16:00

A

începând cu data de 18.08.2008 compania funcționează efectiv ca operator regional, în sensul prevederilor Legii 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităti publice coroborate cu prevederile Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare. Formarea operatorului regional a rezultat ca o condiționalitate în vederea accesării programului POS Mediu.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 117 de localități și prestând servicii de canalizare în 24 localități.

A

In prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă si de canalizare, din aria administrativ - teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă si Canalizare Județul Arad, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităti Publice, conform Ordinului 238/16.05.2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a fumiza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficientă economică, cu menținerea indicatorilor de performanta impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate - mediu -sănătate si securitate ocupatională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SRENISO 14001:2015 si OH SAS 18001:2008.

2.2 Cadrul instituțional

Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (publicată în MO, Partea I nr.883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorului regional de Apă și Apă uzată Compania de Apă Arad îi sunt aplicabile prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, societatea fiind întreprindere

+40 257 270 843 fax:+40257 270 981 apacanal@caarad ro www.caarad.ro program între 8:00 -16:00

publică, în sensul art. 2 pct. 2 lit. b din această ordonanță. în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată actualizată, autoritatea tutelară a societății Compania de Apă Arad SA este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă si Canalizare Județul Arad.

2.3 Cadrul legal

• 1.  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

• 2.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

• 3.  Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

• 4.  Hotărârea de guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

• 5.  Hotărârea Adunării Generala a Acționarilor societății Compania de Apă Arad SA nr. 6 din 18.08.2008 privind transformarea SC Compania de Apă Arad în operator regional.

• 6.  Actul constitutiv al societății Compania de Apă Arad;

• 7.  Legea nr. 51/2006 republicată si actualizată a serviciilor comunitare de utilități publice;

• 8.  Legea nr. 241/2006 actualizată si republicată, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

• 9.  Ordinul Președintelui ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

• 10. Ordinul Președintelui ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

• 11. Ordinul Președintelui ANRSC nr. 238 din data de 16.05.2016 prin care se aprobă eliberarea licenței clasa I, Companiei de

tel: +40 257 270 849

+40257270843

fax:+40257270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program Intre 8:00 -16:00

Apă Arad pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.

• 12. Hotărârea nr. 3 din 20.09.2009 a Adunării Generale a Asociaților din cadrul ADIACJA, pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a serviciilor de apă și canalizare.

• 13. Hotărârea nr. 9 din 27.01.2011 a Adunării Generale a Asociaților din cadrul ADIACJA prin care s-a aprobat contractul serviciului public apă-canalizare;

• 14. Hotărârea AGA - ADIACJA nr. 10 din 12.10.2018 privind aprobarea Regulamentului Consolidat al Serviciului de Alimentare cu Apă si de Canalizare Județul Arad si a anexelor acestuia

• 15. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009

3. Principii directoare privind administrarea Companiei de Apă Arad în perioada 2017-2021

Administrarea Companiei de Apă Arad pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație va viza următoarele:

• - continuarea demersurilor de modernizare și retehnologizare a societății, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru Utilizatori,

• - menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății,

• - armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 actualizată privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Strategia Consiliului de Administrație pentru dezvoltarea societății va fi guvernată de următoarele principii:

• -  universalitatea serviciilor publice

io

tel:+40 257 270 849

+40257270843

fax:+40 257 270 981

xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00 -16.00

• -  eficiența economică

• -  dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele

• -  protecția și conservarea mediului natural

• -  administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale

• - profesionalism

• -  transparența și liberul acces la informațiile publice.

• 4. Relații instituționale

4.1 Relația cu clientii

* »

Relația cu clienții va avea la bază următoarele norme și reguli de conduită:

• a) Calitatea serviciului

Activitățile Companiei de Apă Arad au ca scop satisfacerea și protecția clienților săi, acordându-se o atenție deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor. Din acest motiv, Compania de Apă Arad își intensifică activitatea de investiții (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate.

• b) Imparțialitate și egalitate de tratament

Compania de Apă, prin angajații săi, se obligă să nu își supună clienții nici unei forme de discriminare. De asemenea, compania are obligația de a aplica același regim juridic oricărui client, în situații identice sau similare.

• c) Transparență în comunicarea cu clienții

Contractele și comunicările adresate clienților Companiei de Apă (inclusiv mesajele publicitare) trebuie să fie:

- clare și simple, formulate într-un limbaj pe cât se poate de asemănător cu cel folosit în mod obișnuit de către părți (în cazul clienților care fac parte din publicul larg, de exemplu, se vor evita clauzele care pot fi înțelese numai de experți, iar prețurile vor avea TVA-ul inclus)

tel: +40 257 270 849

+40257 270 843 fax: *40257270981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro p rogram Intre 8:00 -16:00

• - întocmite în conformitate cu regulile și regulamentele în vigoare, fără a recurge la practici derutante sau neadecvate (cum ar fi, de exemplu, folosirea procedurilor sau clauzelor contractuale abuzive)

• -  complete, astfel încât să se evite neglijarea oricărui element important pentru decizia clientului

• -  disponibile pe site-ul companiei

• d) Colaborare și profesionalism

Stilul de conduită al Companiei de Apă în relația cu clienții este bazat pe disponibilitate, respect și politețe, toate acestea fiind înglobate într-o relație de colaborare și profesionalism. în plus, Compania de Apă se angajează să reducă formalitățile pe care clienții săi trebuie să le îndeplinească și să folosească proceduri de plată care să fie simple, sigure, iar atunci când este posibil, scrise în format electronic și gratuite.

• e) Colaborare și profesionalism

Compania se obligă să garanteze standarde de calitate adecvate cu privire la serviciile oferite, respectând nivelurile prevăzute în contractele de furnizare, să monitorizeze periodic rezultatele percepției clienților cu privire la calitate și să răspundă în termen la reclamațiile acestora.

• f) Implicarea clienților

Compania de Apă se obligă să răspundă tuturor sugestiilor și reclamațiilor făcute de clienți sau asociațiile de protecție a consumatorilor, folosind sisteme de comunicare adecvate și rapide (de exemplu servicii de call-center, adrese de e-mail) și să acorde o atenție specială clienților cu handicap. Compania își asumă răspunderea de a informa clienții cu privire la primirea cererilor adresate de aceștia din urmă și cu privire la timpul necesar pentru formularea unui răspuns, care trebuie dat, în orice caz, cât mai repede posibil.

în măsura în care este posibil, compania se angajează să se consulte cu asociațiile care se ocupă de protecția consumatorilor, în ceea ce privește proiectele care vor avea un efect semnificativ asupra clienților (structura facturilor, proceduri de facturare).

tel: +40 257 270 849

+40257270 843

fax: 140257270981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00 -16:00

• g) Confidențialitate

Compania de Apă trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa, iar angajații au interdicția de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare.

4.2 Relația cu acționarii

Acționarii, atât cei actuali cât și cei viitori, nu reprezintă doar o sursă de finanțare, aceștia fiind și posesori de opinii și referințe morale.

în acest sens, relația cu acționarii va avea la bază următoarele principii:

• a) Principiul egalității informațiilor

• b) Principiul apărării intereselor companiei

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și la societate, aceștia trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile. Compania creează condițiile pentru o largă și bună informare în vederea participării acționarilor la luarea deciziilor care afectează interesele acestora. Trebuie, de asemenea promovat principiul egalității informațiilor, suplimentar principiului apărării intereselor companiei și ale tuturor acționarilor în fața actelor concertate ale unor coaliții ale acționarilor menite să ducă la realizarea intereselor lor individuale.

• c) Principiul valorificării investiției acționarilor

Compania trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că activitățile sale economice/financiare protejează, pe de o parte, dar și sporesc, pe de altă parte, valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acționarii care investesc în companie.

4.3 Relația cu managerii

Relația cu managerii se va derula cu respectarea următoarelor linii directoare:

tel:+40 257 270 849

+40257270843

fax: +40 257 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00 -16:00

• a) Consolidarea politicii de responsabilitate socială astfel încât să devină un etalon de implicare, eficientă și transparentă față de acționari, administratori, comunitate și clienți.

• b) îmbunătățirea continuă a managementului operațional, în condițiile continuării asumării politicii de mediu, dezvoltare durabilă și gestionare integrată responsabilă a resurselor de apă.

• c) Țintirea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților care vor fî tratați cu respect și fără discriminare.

• d) Promovarea responsabilității instituționale și urmărirea permanentă a conformării cu legislația și alte cerințe aplicabile activităților organizației.

• e) Evitarea conflictelor de interese, managerii companiei având obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din fructificarea unor oportunități de afaceri de care pot lua cunoștință în îndeplinirea funcțiilor lor.

4.4 Relația cu angajații

Relația cu angajații va avea la bază următoarele principii:

• a) Eficiență, prin optimizarea relațiilor de muncă rezultată din raportul dintre salariu și prestația efectuată.

• b) Implicarea salariaților în îndeplinirea atribuțiilor pe care le au trebuie să fie încurajată în diverse moduri, inclusiv prin aranjarea unor evenimente în care aceștia pot lua parte la discuții și la decizii care folosesc la atingerea scopurilor societății.

• c) Protejarea resurselor umane prin asigurarea securității și sănătății în muncă, care se va realiza prin dezvoltarea conștientizării posibilelor riscuri, în timp ce va promova un comportament responsabil din partea tuturor angajaților. în plus, Compania de Apă Arad SA va acționa în vederea păstrării, în

  
  

fax:+40 257 2 70 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro programîntre 8:00 -16:00

primul rând prin activități preventive, a securității și sănătății salariaților, precum și a intereselor celorlalți parteneri.

• d) Integritatea și apărarea individului, Compania de Apă Arad obligându-se să protejeze integritatea morală a salariaților, asigurându-le condiții de lucru care să respecte demnitatea individului.

• e) Asigurarea confidențialității, datele personale ale salariaților fiind protejate prin aplicarea regulilor cu privire la informațiile pe care compania le solicită angajaților, precum și a procedurilor de prelucrare și utilizare a acestora.

4.5 Relația cu comunitățile

Relația generală cu comunitățile va avea la bază următoarele linii conceptuale:

• a) Politica de mediu

Compania de Apă garantează urmărirea realizării obiectivelor concordante cu scopurile strategice de mediu prin stabilirea și implementarea politicii de mediu abordată în mod unitar și consistent.

• b) Relația cu organisme de control și autorități de reglementare

Societatea va furniza tuturor părților interesate informații specifice de interes general, complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății.

• c) Relațiile cu instituțiile

Fiecare relație cu instituțiile naționale și locale este realizată exclusiv prin forme de comunicare desemnate să evalueze implicațiile activității autorităților naționale și locale pentru companie, să răspundă cererilor oficiale sau actelor organelor de inspecție (întrebări, interpelări), sau să facă cunoscută poziția companiei cu privire la subiecte care au importanță pentru aceasta.

în acest sens, Compania de Apă se obligă să stabilească, fără nici o formă de discriminare, canale stabile de comunicare cu toate părțile

fax: +40257 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ra program între 8:00 -16:00

instituționale la nivel internațional, național și local, evitând acordurile oculte.

5. Misiune, obiective și indicatori de performanță

Mandatul Adminstratorilor se derulează pe o perioadă de 4 ani conform Contractului de Mandat Administrator nr. 23/29.09.2017.

Consiliul de administrație al societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având în principal, atribuțiile următoare:

• •  Aprobă nivelul salariilor;

• •  Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății și Organigrama acesteia;

• • Aprobă propriul Regulament de Funcționare;

• •  Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

• •  Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilitățile si sancțiunile cu privire la personalul societății;

• •  Prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociăției asupra acestor proiecte;

• •  Promovează studii specifice si propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;

• •  Aprobă operațiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societății;

tet +40 257 270849

+40 257270843 fax:+40 257270981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00 -16:00

• • Numește Directorul General si încheie contractul de mandat cu acesta si avizează numirea Directorilor de Direcții la propunerea Directorului General;

• • aprobă Planul de Management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat;

• •  Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activității;

• •  Exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

• •  Pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală si execută hotărârile luate de aceasta, conform legii;

• •  Propune Adunării Generale înființarea de noi unităti.

5.1 Viziune

Compania de Apă Arad SA este un operator regional de apă și apă uzată, din județul Arad și are ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să o recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și serviciilor de canalizare din România.

Prezentul Plan de Administrare vizează consolidarea imaginii Companiei de Apă Arad si propagarea societății spre vârful clasamentului celor mai buni operatori din tară.

Viziunea mandatului Consiliului de Administrație, realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu, conturează o companie puternică, ale cărei caracteristici vor fi transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare - epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților companiei.

w caa Cor*^fjor« cX- ABG Aroa

5.2 Misiune

Misiunea administratorilor este trasarea unor linii strategice de dezvoltare continuă și durabilă a serviciului în conformitate cu mandatul acordat de către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru îmbunătățirea managementului strategic și operațional, atingerea obiectivelor stipulate în contractul de mandat și în indicatorii de performanță astfel încât compania să se situeze ca un lider național al calității în domeniul serviciilor publice de profil, să devină un etalon de responsabilitate socială și în domeniul managementului integrat al resurselor de apă în condițiile dezvoltării durabile, a performanței și profesionalismului serviciului, a eficienței și transparenței față de acționari, comunitate și clienți.

Succesul de viitor al serviciului public va depinde în mare măsură de îndeplinirea obiectivelor strategice fixate, implementarea investițiilor preconizate, continuarea aplicării de metode performante de management, identificarea și atragerea de noi clienți precum și desfășurarea unei strategii adecvate de Relații cu Clienții și Relații Publice care să ofere acceptare și susținere din partea comunității, dar și schimbarea culturală (de mentalitate) necesare ducerii la îndeplinire a obiectivelor.

5.3 Obiective strategice

Orizontul 2019-2021 urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Compania de Apă Arad și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică.

Pentru realizarea misiunii sale, beneficiind de sprijinul si colaborarea unităților administrativ teritoriale autorități delegante, Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice:

• a) Eficiența economică

optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului

tel:+40 257 270 849

+40 257 270 843

fax: >40 257270 981 apacanal@caarad ro www.caarad.ro program tntre 8:00 -16:00

serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;

obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului;

promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației.

• b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciului

întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;

colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;

modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Arad în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de delegare;

asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client prin colectarea, transportul și evacuarea apelor meteorice;

îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

fax:+40 257 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00-16:00

c) Orientarea către client

-preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;

-îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;

-informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;

-educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

• d) Competența profesională

creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri modeme;

dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

• e) Grija pentru mediu

gestionarea rațională a resurselor naturale;

eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare modeme conform standardelor europene;

implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;

aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;

elaborarea și implementarea politicilor de responsabilități sociale.

tel:+40 257 270 849

+40257270843

fax:+40 257 270 981 apa cana l@caarad. ro www.caarad.ro

p rogram între 8:00 -16:00

f) Grija pentru sănătatea populației și a angajaților

-preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și apei potabile;

-furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;

-asigurarea securității și sănătății angajaților Companiei de Apă Arad.

5.4 Indicatori de performanță

în vederea operaționalizării și cuantificării principalelor obiective strategice, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește următorii indicatori de performanță și nivelul acestora, astfel:

Nr. crt.	Criteriu	Formula de calcul	U.M	Nivel aprobat	Pondere
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)
1 ICP privind fluxul de numerar (2,5%)
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	Creanțe din activitatea de exploatare (ct. 411) / CA cumulata x nr. zile	zile	55	2%
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	Datorii din activitatea de exploatare (ct 411) / CA cumulata x nr. yile cumulate	zile	30	0,5%
	ICP privind costurile (5%)
3	Perioada cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri	Cheltuieli cu personalul (BVC anexa 2 litera C)/CA cumulata x 100	%	55	5%
	ICP privind veniturile (5%)
4	Cifra de afaceri	Venituri totale din rulajul cumulat al conturilor (701, 704, 706, 708, 707)	lei	79.329.937	5%
	ICP privind profitabilitatea (7%)

tei:+40 257 270 849

+40 257 270 843 fax:+40 257 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00 -16:00

5	Rata profitului brut operațional	Profit din activitatea de exploatare / Venituri din activitatea de exploatare x 100	%	5	5%
6	Cheltuieli din exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	Cheltuieli pentru activitatea de exploatare / Venituri din activitatea de exploatare x 100	lei	950	2%
	ICP privind profitabilitatea (0,5%)
7	Rambursarea Creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plăti	Plata ratelor în conformitate cu graficul de rambursare la datele scadente	lei	10.02.2018 10.05.2018 10.08.2018 10.11.2018	0,5%
	NDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)
II IPC operaționali (10%)
8	Continuitatea serviciului	Perioada maximă de întrerupere a furnizării de apă din motive imputabile Companiei de Apă care exclud forță majoră, în conformitate cu prevederile licenței de operator	ore	8	5%
9	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamatiilor la Compania de Apă	Nr. total de zile in care s-au executat reparațiile / numărul total de reclamatii x 100	zile	3	5%
III IPC orientați către servicii publice (20%)
10	Calitatea apei potabile	Calitatea apei potabile in rețeaua de distribuție trebuie să se încadreze în limitele de potabilitate ale Legii 458/2002 actualizată (parametrii chimici și microbiologici)	Nr. probe	17.748	7%
11	Tratarea reclamatiilor scrise	Termene de răspuns la reclamatii scrise si inregistrate ale clientilor	zile	30	8%

tel: +40 257 270 849

+40 257270843 fax.+40 257 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx vww.caarad.ro program între 8:00 -16:00

CpfvyxsrJo Cte Apa Aroa

12	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	Valoarea facturilor de apa potabila emise in baza citirii contoarelor, ca pontaj din totalul facturilor de apa potabila emise	%	95	5%
IV ICP responsabilități specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%)
13	Raport al activitatii întreprinderii		Trime striat		15%
14	Realizarea si raportarea la timp a managementul riscului		Trime strial		15%
15	Raport privind evaluarea performantei Directorului General in conformitate cu prevederile Contractului de Mandat		Trime strial		20%
	TOTAL				100%

Nivelul indicatorilor de performantă pentru perioada 2019 - 2021 vor fi revizuiri anual după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.

5.5 Priorități strategice

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținut de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul orizontului 2019-2021.

• a)   Continuarea implementării managementului prin indicatori de performanță stabiliți pentru întreg personalul de conducere (directori executivi, șefi departament, șefi sectoare, șefi birouri, șefi puncte de lucru).

• b)   Reducerea cantității apei nefacturate prin controlul pierderilor și implementarea strategiei de control a pierderilor de apă.

• c)   Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor prin aplicarea strategiei specifice.

• d)   Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare prin punerea în aplicare a strategiei privind apele uzate industriale.

• e)   Continuarea lucrărilor de retehnologizare și reabilitare a unor obiective aflate în administrarea sau proprietatea companiei care va duce

tel:+40 257 270 849

+40257 270 843

fax: +40 257 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program Intre 8:00 -16:00

la creșterea gradului de siguranță în exploatarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

• f)   Ameliorarea funcționării sistemului informatic al companiei prin interconectarea modulelor care funcționează distinct.

• g)   Implementarea strategiei privind punerea în funcțiune a sistemului GIS.

• h)   Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice.

• i)   Fundamentarea în continuare a tarifelor practicate pentru serviciile de apă și de canalizare, având la bază principiul acoperii tuturor costurilor, în conformitate cu strategia de tarifare aprobată de autoritățile locale.

• j)   Menținerea unei marje de profit din exploatare de 4%/an, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului.

• k)   Creșterea volumului investițiilor realizate din IID (contribuția companiei și contribuția autorităților locale), în principal pentru extinderea de rețele de apă și canalizare dar și înlocuirea de conducte uzate, și dotări cu utilaje și echipamente de lucru mai performante.

• l)    Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor uzate si a sistemului de epurare a acestora precum si de tratare a nămolului în beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor standardelor de calitate naționale si Europene, prin implementarea programului de investiții etapa a Il-a (2017 - 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), continuarea derulării celorlalte programe de investiții IID precum si prin extinderea ariei de operare si diversificarea serviciilor către clienti prin colectarea, transportul si evacuarea apei meteorice.

• m)  Colaborarea dintre Compania de Apă Arad SA si Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”îmbunătătirea managementului calitativ al râurilor

tei:+40 257 270 849 +40257270843

fax: 140 Z57 270 981 xxxxxxxx@xxxxxxxxx www.caarad.ro program între 8:00-16:00

transfrontaliere: Cris (Koros), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU - FERD. Proiect care are drept scop, protecția comună si utilizarea eficientă a valorilor si resurselor în sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții si acțiuni integrate de protejarea în comun a bazinelor hidrografice si de monitorizare a acestora în vederea protejării si îmbunătățirii calității apei si a cantității acesteia.

n)   Creșterea competentei profesionale a angajatilor prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici si proceduri modeme de dezvoltare a resursei umane si creștere a competentei profesionale la toate nivelele.

o)   Orientarea către client prin preocuparea permanentă fată de îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă si canalizare la nivelul standardelor Europene.

6. Concluzii

După aprobarea prezentului Plan de administrare de către Adunarea Generală a Acționarilor, acesta va fi un document obligatoriu pentru Consiliul de Administrație, managementul și întreg personalul companiei.

Administrator Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 31017® CIFjțUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21 02.1991

capital vărsatși subscris: 9.659.000 Lei

IBAN: RO72RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 16 /29.03.2019

Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Arad, având în vedere:

• - Ordonanța nr. 26/2013 actualizata;

• - Legea nr. 2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018;

• - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

• - OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice actualizata;

• - Ordonanța nr. 64/2001 actualizata;

• - Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si Anexelor de Fundamentare a acestuia;

• - Analiza si dezbaterile din ședința din 29.03.2019, conform procesului verbal nr. 6289/29.03.2019

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, modificarea facandu-se doar în structura bugetului, nivelul veniturilor si cheltuielilor rămânând neschimbat, de 84.614 mii lei venituri totale si de 84.031 mii lei cheltuieli totale, respectiv 83.610 mii lei venituri din exploatare si 82.530 mii lei cheltuieli din exploatare. Nivelul cheltuielilor de personal a rămas de asemenea nemodificat acesta fiind în sumă de 47.860 mii lei. Modificări înregistrându-se la bonusuri, care au scăzut de la 3.957 mii lei estimat inițial, la 3.839 mii lei, în rectificarea actuală, în timp ce cheltuielile aferente contractului de mandat au crescut de la 702 mii lei, la 818 mii lei rectificat, iar cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator au crescut de la 1.822 mii lei la 1.824 mii lei rectificat. Precizăm că numărul de personal prognozat la finele anului de 959 persoane, a rămas nemodificat la fel si numărul mediu de salariati total. S-a mai efectuat o rectificare in ceea ce privește provizioanele legate de contractul de mandate, cu suma de 81 de mii lei, modificarea efectuandu-se atat pe cheltuieli, cat si pe venituri.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează conducerea societății.

Transmis:

lex. Biroul Contabilitate

lex. Biroul Financiar

lex. Consiliul de Administrație

Către,

Consiliul de Administrație

9

OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice prevede că remunerația directorilor este stabilită de către Consiliul de Administrație iar aceasta este compusă conform Art. 38 alin. (2) dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă bazată pe indicatorii de performanță.

Art. 30, alin. (6) din OUG nr. 109/2011, modificată de OUG nr. 51/29.05.2013 prevede faptul că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituite elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

întrucât conform Hotărârii nr. 33 din 19.03.2018, acești indicatori de performanță ai Directorului General, la Contractul de Mandat nr. 17/02.05.2017 au fost modificați, este necesară operarea unor modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad. Facem precizarea că modificarea s-a făcut doar în structura bugetului, nivelul veniturilor și cheltuielilor rămânând neschimbat, de 84.614 mii lei venituri totale și de 84.031 mii lei cheltuieli totale, respectiv 83.610 mii lei venituri din exploatare și 82.530 mii lei cheltuieli din exploatare. Nivelul cheltuielilor de personal a rămas de asemenea nemodificat acesta fiind în sumă de 47.860 mii lei. Modificări înregistrându-se la bonusuri, care au scăzut de la 3.957 mii lei estimat inițial, la 3.839 mii lei, în rectificarea actuală, în timp ce cheltuielile aferente contractului de mandat au crescut de la 702 mii lei, la 818 mii lei rectificat, iar cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator au crescut de la 1.822 mii lei la 1.824 mii lei rectificat. Precizăm că numărul de personal prognozat la finele anului de 959 persoane, a rămas nemodificat la fel și numărul mediu de salariați total.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați rectificarea de buget pentru anul 2018.

* . SOiompania de Apa Arad SA Arad, Str.Sabin Dragoi, Nr.2-4 C.U.I. RO1683483

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

PROPUNERI MODIFICĂRI STRUCTURILE

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	BVC APROBAT 2018	PROPUNERI MODIFICĂRI STRUCTURALE BVC 2018	DIFERENTE
0	(	1	2		■i	4	5™""	b	b-5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	82.481	84.614	84.614	0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	fel .667	33TTO	83.610	”0
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	U	U	0	~o
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	u	(J	0	u
	2		Venituri financiare		5	814	1.004	1.004	0
	3		Venituri extraordinare		6	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	82.317	84.031	84.031	”0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	81.442	~82.53U	82.53U	u
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	17.683	18.567	18.567	0
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	10.786	10.995	10.995	0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	47.395	47.860	47.860	0
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	44.932	45.336	45.218	-118
			C1	ch. cu salariile	13	41.330	41.379	41.379	0
			C2	bonusuri	14	3.602	3.957	3.839	-118
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	~0	“0	“0	”0
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	725	702	818	116
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.738	1.822	1.824	2
		D.	alte cheltuieli de exploatare		15	5.5/8	5.108	5.108	--------0
	2		Cheltuieli financiare		20	875	1.501	1.501	0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	~0	0	0	“0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	"TOT	“533	”533	---------0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23		“703	--------703	---------0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	164	380	380	0
	1		Rezerve legale		25	—0	—0	“0	“0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0	“0	-0	“0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0	0	0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	164	380	380	0
	7		Participarea salariaților si a Directorului Generai la jrofitîn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31	0	0	0	0

SC Corftpania de Apa Arad SA

Arad, Str.Sabin Dragoi, Nr.2-4

C.U.I. R01683483

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018 PROPUNERI MODIFICĂRI STRUCTURILE

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT -PRELIMINAT 2018	BVC 2018 APROBAT	PROPUNERI MODIFICĂRI STRUCTURALE BVC 2018	DIFERENTE
0	1		2		3	4	5	6	6-5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	82.481	84.614	84.614	0
	1		Venituri țoale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14|, din care:		2	81.667	83.610	83.610	0
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	76.377	79.325	79.325	0
			a1)	din vânzarea produselor	4	74.119	77.087	77.087	0
			a2)	din servicii prestate	5	2.104	2.068	2.068	0
			a3)	din redevențe și chirii	6	154	170	170	0
			a4)	alte venituri	7	0	0	0	Ol
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	2	4	4	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0	0	0	0
			C1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări		12	1.979	1.753	1.753	I0I
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21j. din care:		14	3.309	2.528	2.528	0
			f1)	din amenzi și penalități	15	1.270	500	500	0
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	211	128	128	0
				- active corporale	17	211	128	128	0
				- active necorporale	18	0	0	0	0
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0
			fS)	alte venituri	21	1.828	1.900	1.900	0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	814	1.004	1.004	0
		a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare		24	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs		25	775	1.000	1.000	0
		d)	din dobânzi		26	39	4	4	0
		e)	alte venituri financiare		27	0	0	0	ol
	3		Venituri extraordinare		28	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	82.317	84.031	84.031	0
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	81.442	82.530	82.530	0
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	17.683	18.567	18.567	0
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39>, din care:		32	10.851	12.205	12.205	0
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	2.012	2.289	2.289	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2.095	2.145	2.145	0
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	266	264	264	01
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.162	1.020	1.020	0
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de ‘nventar		37	302	499	499	0
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	6.440	7.268	7.268	0
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	2	4	4	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți Rd.41+Rd.42+Rd.45J din care:		40	1.059	737	737	0
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	848	490	490	0
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	106	101	101	0
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	71	66	66	0
			t>2)	- către operatori cu capital privat	44	35	35	35	ol
		c)	prime de asigurare		45	105	146	146	0
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	5.773	5.625	5.625	0
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	ot	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0	200	200	0
			c1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	200	200	0
		C)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Rd.51+Rd.53), din care:		50	151	120	120	0
			:1) i cheltuieli de protocol, din care:		51 I	140	100	100	0

			INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT -PRELIMINAT 2018	BVC 2018 APROBAT	PROPUNERI MODIFICĂRI STRUCTURALE BVC 2018	DIFERENTE
0	1		2		3	4	5	6	6-5
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	20	20	0
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0
				• ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.69+Rd.61), din care:		57	49	40	40	0
			dl)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:	59	11	10	10	0
			d3)	■ pentru cluburile sportive	60	0	10	10	0
			d4)	ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati	61	38	30	30	0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	62	63	63	0
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	138	100	100	0
			-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	6	6	6	0
			-interna		65	0	2	2	0
			-externa		66	6	4	4	0
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	190	214	214	0
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	101	100	100	0
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		69	1.325	1.274	1.274	0
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.231	1.197	1.197	0
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	39	55	55	0
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	55	20	20	0
			Î4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	2	2	0
			I7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli		78	3.757	3.514	3.514	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85|, din care:			79	10.786	10.995	10.995	0
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	9.118	9.180	9.180	0
		c)	ch. cu taxa de licență		82	33	79	79	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83	31	40	40	0
		e)	ch. cu taxa de mediu		84	9	40	40	0
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1.595	1.656	1.656	0
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	47.395	47.860	47.860	0
		CO	Cheltuieli de natură salarlală (Rd.88+ Rd.92)		87	44.932	45.336	45.218	-118
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	41.330	41.379	41.379	0
			a) salarii de bază		89	28.870	28.537	28.537	0
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	12.460	12.842	12.842	0
			c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	3.602	3.957	3.839	-118
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare, din care:		93	634	660	660	0
				-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0
				-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Lee ii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	314	320	320	0
			b) tichete de masă;		96	2.968	3.297	3.179	-118
			c) tichete de vacanță;		97	0	0	0	0
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		98	0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0	0	0

			INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT -PRELIMINAT 2018	BVC 2018 APROBAT	PROPUNERI MODIFICĂRI STRUCTURALE BVC 2018	DIFERENTE
0	1		2		3	4	5	6	6-5
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0	0	0	0
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	0	0	0	0
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103	0	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108*Rd.111+ Rd.112), din care:		104	725	702	818	116
			a) pentru directori/directorat		105	477	376	492	116
				-componenta fixă	106	246	246	246	0
				-componenta variabilă	107	231	130	246	116
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	224	302	302	0
				-componenta fixă	109	202	202	202	0
				-componenta variabilă	110	22	100	100	0
			C) pentru AGA și cenzori		111	0	0	0	0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	24	24	24	0
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.116+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd. 120), din care:		113	1.738	1.822	1.824	2
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	0	0	0	0
			b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj		115	0	0	0	0
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	0	0	0	0
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	792	875	875	0
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118	0	0	0	0
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119	0	0	0	0
			g) contribuția asiguratorie pt. munca		120	946	947	949	2
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:			121	5.578	5.108	5.108	0
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care:		122	313	200	200	0
			- către bugetul general consolidat		123	0	0	0	0
			- către alți creditori		124	313	200	200	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		125	0	0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		126	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli		127	111	50	50	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		128	5.441	4.858	4.858	0
		0	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132), din care:		129	-287	0	0	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	130	518	0	81	81
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salaria iilor	131	0	0	0	0
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	131a	161	0	81	TT
			f1.3)	- alte provizioane	131b	357	0	0	0
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	132	805	0	81	81
			Î2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:	133	805	0	81	81
				- din participarea salariaților la profit	134	0	0	0	0
				- provizioane in legătură contractul de mandat	134b	81	0	81	81
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	0	0	0	0
				- venituri din alte provizioane	136	724	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care;		137	875	1.501	1.501	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.14O), din care:		138	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	139	0	0	0	0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar Rd.142*Rd.143j, din care:		141	875	1.500	1.500	0
			bl)	aferente creditelor pentru investiții	142	875	1.500	1.500	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	143	0	Ol	0	0