Hotărârea nr. 962/2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 962 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 92109/14.12.2018,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 92111/14.12.2018 si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea de Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad cu nr. 5141/07.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 90375/10.12.2018 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2018,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA Arad și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxx Xxxxxx Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 20.12.2018
ROMANIA
- PROIECT -
AVIZAT SECRETAR
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
Nr. 938/13.12.2018
H O T Ă R Â R E A nr.
din 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 92109/14.12.2018,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 92111/14.12.2018 si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea de Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad cu nr. 5141/07.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 90375/10.12.2018 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2018;
În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA Arad și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
Cod:PMA-S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.92109/14.12.2018
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și
Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad, nr. 5141/07.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 90375/10.12.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, rectificat
Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri pentru aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul Societăți Comerciale
Nr.92111/14.12.2018
RAPORT al serviciului de specialitate
Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC Recons SA Arad
Considerente tehnice:
Prin adresa nr. 5141/07.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 90375/10.12.2018, SC Recons SA Arad solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2018.
Detalierea influențelor asupra bugetului și a categoriilor de venituri, respectiv cheltuieli modificate, este prezentată de către operator în Referatul nr. 5119/06.12.2018, care face parte integrantă din prezentul raport.
Tot prin Referatul nr. 5119/06.12.2018 a fost fundamentată și modificarea Programului de investiții cu finanțare din surse proprii precum și a Planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2018.
Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:
-
1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017;
-
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad este însoțit de:
-
- Referatul privind privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018;
-
- Raportul de control financiar preventiv a rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
-
- Decizia Consiliului de Adminisrație nr. 17/07.12.2018 privind avizarea de către Consiliul de Administrație a Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, rectificat, a Programului de investiții cu finanțare din surse proprii, rectificat, precum și a Planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local pentru anul 2018, rectificat;
-
- Hotărârea Adunării Generale nr. 13/07.12.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, rectificat, a Programului de investiții cu finanțare din surse proprii, rectificat, precum și a Planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local pentru anul 2018, rectificat;
Considerente juridice:
-
- art. 4 și art. 10 alin. 2 litera b),c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participate majoritară, cu modificările și completările ulterioare
-
- Hotărârea nr. 208/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile legale invocate mai sus,
PROPUNEM
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
Director Executiv, Xxxxx Xxxxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxxx Xxxxxxx
Întocmit,
Xxxxxxx Xxxxxxx
Vizat,
Serviciul Juridic, contencios
Numele și prenumele:
Semnătura:_______________________
MUNICIPIUL ARAD
SC RECONS SA
ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189348
Anexa nr.2
la Ordinul 20/07.01.2016
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018si repartizarea pe trimestre a acestora-RECTIFICAT
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||||||||||||||
|
Realizat 30.09.2018 |
PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018 |
%-9=8/5*100 |
%-10=8/6a*100 |
din care: | ||||||||||||||
|
Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017 |
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017 |
Realizat 2017 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
TRIM. I |
TRIM. II |
TRIM. III |
TRIM. IV | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
10.256 |
7.253 |
6.391 |
8.960 |
8.960 |
5.500 |
7.806 |
122,14 |
87,12 |
1.406 |
1.780 |
2.081 |
2.539 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
10.246 |
7.243 |
6.381 |
8.955 |
8.955 |
5.499 |
7.805 |
122,32 |
87,16 |
1.406 |
1.780 |
2.081 |
2.538 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
9.663 |
6.730 |
5.937 |
8.478 |
8.478 |
5.168 |
7.343 |
123,68 |
86,61 |
1.371 |
1.650 |
1.951 |
2.371 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
700 |
200 |
162 |
180 |
180 |
169 |
180 |
111,11 |
100,00 |
20 |
50 |
50 |
60 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
5.115 |
2.852 |
2.043 |
4.046 |
4.046 |
1.764 |
2.765 |
135,34 |
68,34 |
450 |
600 |
800 |
915 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
3.845 |
3.675 |
3.729 |
4.249 |
4.249 |
3.234 |
4.395 |
117,86 |
103,44 |
900 |
1.000 |
1.100 |
1.395 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
100,00 |
100,00 |
1 |
0 |
1 |
1 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 | |||||||||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 | |||||||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | ||||||||||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
100 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
200 |
200 |
116 |
150 |
150 |
55 |
150 |
129,31 |
100,00 |
10 |
50 |
40 |
50 | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
283 |
303 |
318 |
327 |
327 |
276 |
312 |
98,11 |
95,41 |
25 |
80 |
90 |
117 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | ||||||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
283 |
303 |
314 |
327 |
327 |
276 |
312 |
99,36 |
95,41 |
25 |
80 |
90 |
117 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
1 |
1 |
10,00 |
20,00 |
0 |
0 |
0 |
1 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | ||||||||||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 | ||||||||||||||||
|
7.806 |
0 |
|
7.805 |
0 |
|
7.343 |
0 |
|
180 |
0 |
|
2.765 |
0 |
|
4.395 |
0 |
|
3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
150 |
0 |
|
312 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
312 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||||||||||||||
|
Realizat 30.09.2018 |
PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018 |
%-9=8/5*100 |
%-10=8/6a*100 |
din care: | ||||||||||||||
|
Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017 |
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017 |
Realizat 2017 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
TRIM. I |
TRIM. II |
TRIM. III |
TRIM. IV | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
1 |
1 |
10,00 |
20,00 |
0 |
0 |
0 |
1 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||||||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
10.000 |
8.596 |
7.511 |
8.952 |
8.952 |
6.121 |
8.527 |
113,53 |
95,25 |
1.969 |
2.201 |
2.297 |
2.057 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
10.000 |
8.596 |
7.511 |
8.952 |
8.952 |
6.121 |
8.527 |
113,53 |
95,25 |
1.969 |
2.201 |
2.297 |
2.057 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
4.779 |
3.391 |
3.105 |
3.722 |
3.722 |
2.658 |
3.241 |
104,38 |
87,08 |
663 |
891 |
962 |
722 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
3.083 |
1.889 |
1.801 |
2.413 |
2.413 |
1.580 |
1.996 |
110,83 |
82,72 |
472 |
535 |
499 |
490 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
342 |
200 |
155 |
200 |
200 |
90 |
200 |
129,03 |
100,00 |
28 |
50 |
30 |
92 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
1.903 |
1.045 |
988 |
1.441 |
1.441 |
708 |
890 |
90,08 |
61,76 |
240 |
236 |
238 |
176 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
53 |
10 |
0 |
90 |
90 |
0 |
10 |
11,11 |
2 |
2 |
3 |
3 | ||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
140 |
85 |
74 |
125 |
125 |
88 |
125 |
168,92 |
100,00 |
30 |
33 |
28 |
34 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
237 |
176 |
151 |
222 |
222 |
141 |
181 |
119,87 |
81,53 |
49 |
44 |
47 |
41 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
601 |
468 |
507 |
550 |
550 |
641 |
725 |
143,00 |
131,82 |
155 |
205 |
184 |
181 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 | ||||||||||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
64 |
54 |
34 |
62 |
62 |
31 |
57 |
167,65 |
91,94 |
8 |
16 |
11 |
22 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
38 |
38 |
20 |
35 |
35 |
20 |
39 |
195,00 |
111,43 |
5 |
9 |
7 |
18 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 | ||||||||||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 | ||||||||||||||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
26 |
16 |
14 |
27 |
27 |
11 |
18 |
128,57 |
66,67 |
3 |
7 |
4 |
4 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
1.632 |
1.448 |
1.270 |
1.247 |
1.247 |
1.047 |
1.188 |
93,54 |
95,27 |
183 |
340 |
452 |
210 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | ||||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
57 |
30 |
31 |
18 |
18 |
1 |
19 |
61,29 |
105,56 |
1 |
8 |
6 |
4 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
25 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
19 |
16 |
7 |
9 |
9 |
4 |
6 |
85,71 |
66,67 |
1 |
2 |
2 |
1 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00 |
0 |
1 |
0 |
0 | ||||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||||||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
18 |
15 |
7 |
8 |
8 |
4 |
5 |
71,43 |
62,50 |
1 |
1 |
2 |
1 | |||
1
0
8.524
8.524
3.238
1.996
200
890
10
125
181
725
0
57
39
0
0
0
18
1.185
0
19
0
6
1
0
0 0
3
3
3
0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
3 0
0
0
0 0
0
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||||||||||||||
|
Realizat 30.09.2018 |
PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018 |
%-9=8/5*100 |
%-10=8/6a*100 |
din care: | ||||||||||||||
|
Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017 |
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017 |
Realizat 2017 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
TRIM. I |
TRIM. II |
TRIM. III |
TRIM. IV | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||||||||||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 |
7 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0,00 | |||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 | ||||||||||||||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 | ||||||||||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | ||||||||||||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 | ||||||||||||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 | ||||||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
6 |
200,00 |
150,00 |
1 |
2 |
1 |
2 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
-interna |
65 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
-externa |
66 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 | ||||||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
70 |
80 |
76 |
87 |
87 |
52 |
69 |
90,79 |
79,31 |
17 |
17 |
18 |
17 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
33 |
20 |
20 |
23 |
23 |
12 |
19 |
95,00 |
82,61 |
4 |
4 |
5 |
6 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
453 |
436 |
386 |
295 |
295 |
232 |
258 |
66,84 |
87,46 |
59 |
57 |
70 |
72 | |||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
427 |
410 |
382 |
275 |
275 |
226 |
248 |
64,92 |
90,18 |
58 |
52 |
68 |
70 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
11 |
11 |
4 |
8 |
8 |
5 |
6 |
150,00 |
75,00 |
1 |
1 |
2 |
2 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
3 |
3 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||||||||||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||||||||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
5 |
5 |
1 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 | |||||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 | |||||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
998 |
864 |
747 |
811 |
811 |
743 |
808 |
108,17 |
99,63 |
100 |
250 |
350 |
108 | |||
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
3
69
19
258
248
6
0
0
0
0
2
2
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||||||||||||||
|
Realizat 30.09.2018 |
PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018 |
%-9=8/5*100 |
%-10=8/6a*100 |
din care: | ||||||||||||||
|
Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017 |
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017 |
Realizat 2017 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
TRIM. I |
TRIM. II |
TRIM. III |
TRIM. IV | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
479 |
510 |
473 |
510 |
510 |
424 |
578 |
122,20 |
113,33 |
145 |
140 |
151 |
142 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | ||||||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
150 |
150 |
125 |
168 |
168 |
125 |
165 |
132,00 |
98,21 |
42 |
37 |
48 |
38 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 | ||||||||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | ||||||||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 | ||||||||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
329 |
360 |
348 |
342 |
342 |
299 |
413 |
118,68 |
120,76 |
103 |
103 |
103 |
104 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
4.494 |
4.445 |
3.708 |
4.475 |
4.475 |
2.851 |
4.467 |
120,47 |
99,82 |
1.106 |
1.109 |
1.121 |
1.131 | ||||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
3.521 |
3.415 |
2.804 |
4.093 |
4.093 |
2.585 |
4.093 |
145,97 |
100,00 |
1.013 |
1.016 |
1.028 |
1.036 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
3.180 |
3.180 |
2.636 |
3.865 |
3.865 |
2.449 |
3.865 |
146,62 |
100,00 |
965 |
966 |
968 |
966 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
2.830 |
2.830 |
2.286 |
3.515 |
3.515 |
2.258 |
3.515 |
153,76 |
100,00 |
878 |
878 |
880 |
879 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
191 |
350 |
100,00 |
100,00 |
87 |
88 |
88 |
87 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
341 |
235 |
168 |
228 |
228 |
136 |
228 |
135,71 |
100,00 |
48 |
50 |
60 |
70 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
80 |
80 |
52 |
70 |
70 |
22 |
70 |
134,62 |
100,00 |
10 |
10 |
20 |
30 | ||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | |||||||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
39 |
39 |
28 |
30 |
30 |
14 |
30 |
107,14 |
100,00 |
15 |
0 |
0 |
15 | ||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
261 |
155 |
116 |
158 |
158 |
114 |
158 |
136,21 |
100,00 |
38 |
40 |
40 |
40 | ||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | |||||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | |||||||||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | |||||||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 | ||||||||||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | |||||||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 | |||||||||||||||||
578 0 165 0 0 0 413
4.467 4.093
3.865 3.515
350 0
228
70
0
30
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||||||||||||||
|
Realizat 30.09.2018 |
PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018 |
%-9=8/5*100 |
%-10=8/6a*100 |
din care: | ||||||||||||||
|
Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017 |
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017 |
Realizat 2017 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
TRIM. I |
TRIM. II |
TRIM. III |
TRIM. IV | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | |||||||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
201 |
248 |
245 |
289 |
289 |
206 |
281 |
114,69 |
97,23 |
70 |
70 |
70 |
71 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
92 |
96 |
96 |
101 |
101 |
76 |
101 |
105,21 |
100,00 |
25 |
25 |
25 |
26 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
92 |
96 |
96 |
101 |
101 |
76 |
101 |
105,21 |
100,00 |
25 |
25 |
25 |
26 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 | |||||||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
109 |
152 |
149 |
188 |
188 |
130 |
180 |
120,81 |
95,74 |
45 |
45 |
45 |
45 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
109 |
152 |
149 |
188 |
188 |
130 |
180 |
120,81 |
95,74 |
45 |
45 |
45 |
45 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 | |||||||||||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | |||||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: |
113 |
772 |
782 |
659 |
93 |
93 |
60 |
93 |
14,11 |
100,00 |
23 |
23 |
23 |
24 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
543 |
551 |
466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
24 |
24 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
205 |
207 |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 | |||||||||||||||||
|
e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii |
118 | |||||||||||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 | |||||||||||||||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: |
120 |
248 |
250 |
225 |
245 |
245 |
188 |
241 |
107,11 |
98,37 |
55 |
61 |
63 |
62 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
19 |
21 |
9 |
15 |
15 |
9 |
11 |
122,22 |
73,33 |
1 |
3 |
3 |
4 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
10 |
10 |
5 |
10 |
10 |
6 |
7 |
140,00 |
70,00 |
0 |
2 |
2 |
3 | ||||
|
- către alți creditori |
123 |
9 |
11 |
4 |
5 |
5 |
3 |
4 |
100,00 |
80,00 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | ||||||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 | ||||||||||||||||
281
101
101
0
180
180
0 0
0
93
0
0
0
0
0
0
241
11
7
4
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||||||||||||||
|
Realizat 30.09.2018 |
PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018 |
%-9=8/5*100 |
%-10=8/6a*100 |
din care: | ||||||||||||||
|
Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017 |
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017 |
Realizat 2017 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
TRIM. I |
TRIM. II |
TRIM. III |
TRIM. IV | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
229 |
229 |
216 |
230 |
230 |
179 |
230 |
106,48 |
100,00 |
54 |
58 |
60 |
58 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 | ||||||||||||||||
|
f1.2) |
- provizioane in legatura cu contractul de mandat |
130a | ||||||||||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere șau pierderi de valoare , din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
132 | ||||||||||||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 | |||||||||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 |
8 |
0,00 | |||||||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 | |||||||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 | ||||||||||||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 | ||||||||||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 | ||||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 | ||||||||||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | ||||||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 | ||||||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | ||||||||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
256 |
-1.343 |
-1.120 |
8 |
8 |
-621 |
-721 |
64,38 |
-9012,50 |
-290 |
-480 |
-716 |
768 | |||
|
venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT) |
146 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
100,00 |
100,00 |
27 |
27 |
27 |
27 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fișcal |
147 |
50 |
0,00 | |||||||||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | ||||||||||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) |
150 |
3.521 |
3.415 |
2.804 |
4.093 |
4.093 |
2.585 |
4.093 |
145,97 |
100,00 |
1.013 |
1.016 |
1.028 |
1.036 | |||
|
Sume reprez. Crestere majorare salar baza minim a brut pe tara |
150a |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 | ||||||||||
|
b Sume reprez. Crestere af. Reintregirii |
150b |
0 |
0 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 | ||||||||||
|
Sume reprez creșteri contribufi obligatorii conf OUG c 79/2017 |
150c |
0 |
0 |
0 |
586 |
586 |
0 |
0 | ||||||||||
230
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 -718 108
0
0 0 4.093
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||||||||||||||
|
Realizat 30.09.2018 |
PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018 |
%-9=8/5*100 |
%-10=8/6a*100 |
din care: | ||||||||||||||
|
Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017 |
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017 |
Realizat 2017 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018 |
TRIM. I |
TRIM. II |
TRIM. III |
TRIM. IV | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
3.180 |
3.180 |
2.636 |
3.865 |
3.865 |
2.449 |
3.865 |
146,62 |
100,00 |
965 |
966 |
968 |
966 | |||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
116 |
116 |
93 |
116 |
116 |
116 |
116 |
124,73 |
100,00 |
116 |
116 |
116 |
116 | |||
|
4 |
Nr.mediu de salariați |
153 |
116 |
116 |
93 |
116 |
116 |
92 |
116 |
124,73 |
100,00 |
116 |
116 |
116 |
116 | |||
|
5 |
a) |
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-Rd.93-Rd. 98)/Rd. 153/12*1000 |
154 |
2.472 |
2.396 |
2.466 |
2.890 |
2.890 |
3.095 |
2.890 |
117,20 |
100,00 |
2.773 |
2.776 |
2.782 |
2.776 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalc. Cl legii anuale a bugetului(Rd.150-Rd 93-Rd 98)/Rd.153)/12*1000 |
155 |
2.472 |
2.396 |
2.466 |
2.403 |
2.403 |
3.095 |
2.890 |
117,20 |
120,27 |
2.882 |
2.891 |
2.897 |
2.891 | |||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
88 |
62 |
69 |
77 |
77 |
60 |
67 |
98,06 |
87,16 |
12 |
15 |
18 |
22 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153) |
157 |
88 |
62 |
69 |
77 |
77 |
60 |
67 |
97,51 |
87,16 |
12 |
15 |
18 |
22 | |||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care |
158 | ||||||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
159 | |||||||||||||||||
|
- pret mediu (p) |
160 | |||||||||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
161 | |||||||||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
162 | |||||||||||||||||
|
7 |
Plăți restante |
163 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
164 |
350 |
350 |
322 |
350 |
350 |
280 |
350 |
108,70 |
100,00 |
0 |
0 |
350 |
0 | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
165 | |||||||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
166 |
350 |
350 |
322 |
350 |
350 |
280 |
350 |
108,70 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
350 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
167 | |||||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
168 | |||||||||||||||||
|
- de la alte entitati |
169 | |||||||||||||||||
|
9 |
Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat) |
170 | ||||||||||||||||
3.865
464
464
11.106
11.560
67
67
0
0
0
0
0
0
350
0
350
0
0
0
0
0 -348 -348
-8.216
-8.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUNICIPIUL ARAD
SC RECONS SA Anexa 1 la HCLM nr./
ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189348
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 RECTIFICAT
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC APROBAT HCLM 208/08.05.2 018 |
PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2018 |
% 6=5/4* 100 |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
9=7/5*1 00 |
10=8/7* 100 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
8.960 |
7.806 |
87,12 |
10.260 |
10.510 |
131,44 |
102,44 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
8.955 |
7.805 |
87,16 |
10.250 |
10.500 |
131,33 |
102,44 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 | ||||||||||
|
b)_ |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
5 |
1 |
20,00 |
10 |
10 |
1000,00 |
100,00 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
8.952 |
8.527 |
95,25 |
9.984 |
10.198 |
117,09 |
102,14 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
8.952 |
8.527 |
95,25 |
9.984 |
10.198 |
117,09 |
102,14 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
3.722 |
3.241 |
87,08 |
4.680 |
4.600 |
144,40 |
98,29 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
510 |
578 |
113,33 |
550 |
550 |
95,16 |
100,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
4.475 |
4.467 |
99,82 |
4.494 |
4.778 |
100,60 |
106,32 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
4.093 |
4.093 |
100,00 |
3.521 |
3.776 |
86,02 |
107,24 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
3.865 |
3.865 |
100,00 |
3.180 |
3.435 |
82,28 |
108,02 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
228 |
228 |
100,00 |
341 |
341 |
149,56 |
100,00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
289 |
281 |
97,23 |
201 |
216 |
71,53 |
107,46 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
93 |
93 |
100,00 |
772 |
786 |
830,11 |
101,81 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
245 |
241 |
98,37 |
260 |
270 |
107,88 |
103,85 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 | ||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
8 |
-721 |
-9.012,50 |
276 |
312 |
-38,28 |
113,04 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0 |
0 |
61 |
67 |
109,84 | |||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
8 |
-721 |
-9.012,50 |
215 |
245 |
-29,82 |
113,95 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0 |
0 |
14 |
15 |
107,14 | |||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC APROBAT HCLM 208/08.05.2 018 |
PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2018 |
% 6=5/4* 100 |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
9=7/5*1 00 |
10=8/7* 100 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | |||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
8 |
0 |
0,00 | ||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 | |||||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului |
31 | |||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau |
32 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
0 |
0 |
201 |
230 |
114,43 | ||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
e. |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC APROBAT HCLM 208/08.05.2 018 |
PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2018 |
% 6=5/4* 100 |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
9=7/5*1 00 |
10=8/7* 100 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
VII I— |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
1.782 |
1.802 |
101,12 |
991 |
946 |
54,99 |
95,46 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
1.036 |
1.056 | |||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
1.089 |
1.154 |
105,97 |
300 |
400 |
26,00 |
133,33 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
116 |
116 |
100,00 |
116 |
116 |
100,00 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
116 |
116 |
100,00 |
116 |
116 |
100,00 |
100,00 | ||
|
3 |
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
2.890 |
2.890 |
100,00 |
2.529 |
2.713 |
87,52 |
107,24 | ||
|
4 |
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
2.403 |
2.890 |
120,27 |
2.284 |
2.468 |
79,05 |
108,02 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
77 |
67 |
87,38 |
88 |
91 |
131,33 |
102,44 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 |
77 |
67 | |||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
999 |
1.092 |
109,33 |
973 |
970 |
89,08 |
99,71 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
0 |
0 |
20 |
10 |
50,00 | ||||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
350 |
350 |
100,00 |
340 |
330 |
97,14 |
97,06 | ||
Președinte de sedinta
Secretar