Hotărârea nr. 712/2018
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 712 din 13 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxxxxx Xxxxx, exprimată în Expunerea de motive nr. 90690/10.12.2018,
Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 90691/10.12.2018 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 453/13.11.2018 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad,
Analizând Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 101/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,
Având în vedere Adresa nr. 10278/28.11.2018 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 3285/06.12.2018 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 6562/06.12.2018 din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad,
Luând în considerare Actul adițional nr. 4/03.12.2018 la Contractul nr. 16/16.02.2018 din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad,
Având în vedere Referatul nr. 90099/07.12.2018 al Direcției Venituri,
Analizând Referatul nr.90505/10.12.2018 din partea Serviciului Contabilitatea Bugetului Genei ,d, Datorie Publică,
Luând în considerare Referatul nr. 90599/10.12.2018 din partea Biroul Reparații Imobile,
Ținând cont de Referatul nr. 86331/23.11.2018 din partea UIP “Reabilitare, învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad”.
Având în vedere Referatul nr. 90123/07.12.2018 din partea Biroului Salarizare,
Analizând Referatul nr. 90529/10.12.2018 din partea Serviciului Baze Sportive,
Luând în considerare Adresa nr. 59/26.09.2018 din partea Grădiniței PP nr. 1 Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 361/28.12.2018 din partea Grădiniței PP Piticot Arad,
Având în vedere Adresa nr. 1996/30.10.2018 din partea Liceului Tehnologic Caius lacob,
Luând în considerare Adresa nr. 4034/15.11.2018 din partea Liceului Național de Informatică Arad,
Având în vedere Adresa nr. 1957/14.11.2018 din partea Colegiului Național Vasile Goldiș
Arad,
Ținând cont de Notele de fundamentare nr. 89659/06.12.2018 și nr. 89661/06.12.2018 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile,
Luând în considerare Adresele nr. 20584/02.11.2018 și nr. 22957/28.11.2018 din partea Direcției de Asistență Socială,
Având în vedere Adresa nr. 8694/27.11.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,
Ținând cont de Referatul nr. 89658/06.12.2018 din partea Serviciului Fond Locativ,
Având în vedere Referatul nr. 90612/10.12.2018 din partea Serviciului Edilitar,
Luând în considerare Adresa nr. 405026/07.12.2018 din partea Biroului Contracte,
Având în vedere Referatul nr. 90106/07.12.2018 din partea “UIP- Programul de Cooperare Elvețiano-Român”,
Analizând Adresa nr. 90548/10.12.2018 din partea Companiei de Transport Public Arad,
Ținând cont de Referatele nr. 89771/06.12.2018 și nr. 90685/10.12.2018 din partea Serviciului Investiții,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
Văzând Referatul nr. 91110/11.12.2018 al UIP "Planificarea strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin instrumentul Balanced Scorecard-Tablou de bord Echilibrat”, adresa nr. 9304/12.12.2018 a Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 91256/12.12.2018 și adresa nr. 90909/11.12.2018 a Bisericii Penticostale El Shaddai,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și 1 vot împotrivă (19 consilieri prezenți din totalul de 23),
în temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE
Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetului fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și în bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se mandateăză Prim.rul Municipiului Arad să ifitroducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului fondurilor externe nerambursabile.
Art. 4: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor prevăzute la art. 3.
Art. 5: Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6: Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7: Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8: Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9: Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10: Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11: Se aprobă Contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12: Se aprobă Contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului - Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.
Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Institufia Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 13.12.2018
Cod PMA S4-02
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 1 la Hotărârea nr. 712/13 decembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad
INFLUENȚE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2018
mii lei
|
Nr. cit. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
|
1 |
____________ VENITURILE BUGETULUI LOCAL |
-5.066 | ||||
|
2 |
Secțiunea de Funcționare |
-9.246 | ||||
|
3 |
03.02.18 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
-700 | |||
|
4 |
04.02.01 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
■11.000 | |||
|
5 |
07.02.01.01 |
Impozit pe clădiri de la persoane fizice |
-1.600 | |||
|
6 |
07.02.01.02 |
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice |
100 | |||
|
07.02.03 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
400 | ||||
|
8 |
11.02.02 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București, din care: |
352 | |||
|
9 |
* |
• Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute Ia art. 104 alin. 2 lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare |
95 | |||
|
10 |
* |
• Acordarea suportului alimentar |
257 | |||
|
11 |
30.02.08.03 |
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat |
53 | |||
|
12 |
30.02.50 |
Alte venituri din proprietate |
100 | |||
|
13 |
33.02.13 |
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate |
-870 | |||
|
14 |
34.02.02 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
70 | |||
|
15 |
36.02.05 |
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
870 | |||
|
16 |
36.02.14 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate îh cursul procesului de executare silită |
10 | |||
|
17 |
37.02.03 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local |
2.432 | |||
|
18 |
42.02.41 |
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății |
7 | |||
|
42.02.66 |
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică |
530 | ||||
|
20 |
Secțiunea de Dezvoltare |
4.180 | ||||
|
21 |
37.02.04 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
-2.432 | |||
|
22 |
39.02.01 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
31 | |||
|
23 |
42.02.20 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale tn cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul "Iluminat public cu led în municipiul Arad") |
-1.055 | |||
|
24 |
42.02.65 |
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală |
906 | |||
|
25 |
42.02.69 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 (Proiectul "Planificarea strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin instrumentul Balanced Scorecard-Tablou de Bord Echilibrat") |
11 | |||
|
26 |
45.02.19.01 |
Sume primite tn contul plăților efectuate în anul curent (Programul de cooperare elvețiano-romăn vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul "Iluminat public cu led tn municipiul Arad") |
-5.932 | |||
|
Nn crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
27 |
45.02.19.02 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (Programul de cooperare elvețiano-romăn vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul "Iluminat public cu led în municipiul Arad") |
-983 | |||
|
28 |
46.02.04 |
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 (Proiectul "Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad") |
15.374 | |||
|
29 |
48.02.02.01 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (Proiectul "Planificarea strategică și management al performanșei la nivelul Municipiului Arad prin instrumentul Balanced Scorecard-Tablou de Bord Echilibrat") |
72 | |||
|
30 |
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
-10.066 | ||||
|
31 | ||||||
|
32 |
cheltuieli de personal |
-4.963 | ||||
|
33 |
bunuri și servicii |
-1.320 | ||||
|
34 |
dobânzi |
-3.232 | ||||
|
subvenții |
-550 | |||||
|
fonduri de rezervă |
562 | |||||
|
37 |
asistență socială |
257 | ||||
|
38 |
active nefinanciare |
-820 | ||||
|
39 |
pe ordonatori d» credite rl capitole bugetare: | |||||
|
40 |
Secțiunea de Funcționare |
-9.246 | ||||
|
41 |
51.02 |
Municipiul Arad |
cheltuieli de personal |
10.01 |
Cheltuieli salariate în bani |
-3.500 |
|
42 |
51.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.06 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
-300 |
|
43 |
51.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.13 |
Pregătire profesionala |
-400 |
|
44 |
54.02 |
Municipiul Arad |
fonduri de rezervă |
50.04 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
562 |
|
45 |
54.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli «Subcapitolul Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale» |
-1.473 |
|
55.02 |
Municipiul Arad |
dobânzi |
30.02 |
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
-3.232 | |
|
47 |
61.02 |
Municipiul Arad |
cheltuieli de personal |
10.01 |
Cheltuieli salariate în bani •Paragraful Politie locală» |
-1.700 |
|
48 |
61.02 |
Municipiul Arad |
cheltuieli de personal |
10.02 |
Cheltuieli salariate in natura •Paragraful Politie locală» |
-300 |
|
49 |
65.02 |
Grădinița PP nr. 1 Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Reparații curente |
30 |
|
50 |
65.02 |
Grădinița PP "Pmcor Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Reparații curente |
50 |
|
51 |
65.02 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUSIACOB" Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Bunuri și servicii |
1 |
|
52 |
65.02 |
Colegiul Național "VASILE GOLDIS" Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Reparații curente |
22 |
|
53 |
65.02 |
Grădinița PP nr. 1 Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Bunuri și servicii (sume defalcate din TVA) |
40 |
|
54 |
65.02 |
Grădinița PP nr. 14 Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Bunuri și servicii (sume defalcate din TVA) |
35 |
|
55 |
65.02 |
Grădinița PP "PIT1COT" Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Bunuri și servicii (sume defalcate din TVA) |
20 |
|
56 |
65.02 |
Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
36 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
57 |
65.02 |
Școala Gimnazială "REGINA MARIA" Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA} |
4 |
|
58 |
65.02 |
Școala Gimnazială “ARON COTRUȘ'Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
6 |
|
59 |
65.02 |
Școala Gimnazială "AUREL, VLAICU" Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
18 |
|
60 |
65.02 |
Școala Gimnazială "CAIUS IACOB" Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
13 |
|
61 |
65.02 |
Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale in numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
11 |
|
62 *Bh_ |
65.02 |
Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale in numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
S |
|
63 |
65.02 |
Liceul Teoretic “ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
6 |
|
64 |
65.02 |
Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
-100 |
|
65 |
65.02 |
Liceul Teologic PENTICOSTAL Arad |
asistență socială |
57.02 |
Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA) |
1 |
|
66 |
65.02 |
Centrul Social Cantina Municipală Arad |
asistență socială |
57.02 |
Suport alimentar pentru acordarea unui pachet alimentar/masă caldă elevilor Școlii Gimnaziale TLARION FELEA" Arad (sume defalcate din TVA) |
257 |
|
67 |
65.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Reparații curente |
20 |
|
,68 |
66.02 |
Municipiul Arad |
cheltuieli de personal |
10.01 |
Cheltuieli salariate în bani (subvenții de la bugetul de stat) |
489 |
|
69 |
66.02 |
Municipiul Arad |
cheltuieli de personal |
10.03 |
Contribuții (subvenții de la bugetul de stat) |
11 |
|
70 |
66.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
cheltuieli de personal |
10.01 |
Cheltuieli salariate în bani Programul I (subvenții de la bugetul de stat) |
30 |
|
71 |
66.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
cheltuieli de personal |
10.01 |
Cheltuieli salariate în bani Programul II (subvenții de la bugetul de stat) |
6 |
|
72 |
66.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
cheltuieli de personal |
10.03 |
Contribuții Programul H (subvenții de la bugetul de stat) |
1 |
|
73 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Ziua Internațională a Asistenței Sociale |
-3 |
|
74 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Ziua Internațională a Romilor |
-2 |
|
75 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Ziua Internațională a Copilului |
■1 |
|
76 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și serviai |
20.30 |
Ziua Internațională a Vârstnicului |
-64 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
77 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Târg ONG |
-15 |
|
78 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Ziua Porților deschise la DAS |
-5 |
|
79 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Aniversare anuală a centrelor de zi pentru vârstnici |
-3 |
|
80 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Arc peste timp - colaborare între generații |
-3 |
|
81 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Să îl aducem pe iepuraș în mijlocul nostru |
■1 |
|
82 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Util vs. Plăcut (terapie de grup) |
-2 |
|
83 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Să cunoaștem beneficiile naturii |
■5 |
|
84 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Un zămbet, o bucurie, o zi doar pentru mine |
-2 |
|
85 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Să cunoaștem frumusețile țării |
-10 |
|
r |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Un zâmbet, o rază de soare |
-2 |
|
87 |
67.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Evoluăm împreună, sărbătorim împreună! |
-2 |
|
88 |
67.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Reparații curente (baze sportive) |
-500 |
|
89 |
68.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Reparații curente •Paragraful Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale’ |
100 |
|
90 |
68.02 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
bunuri și servicii |
20.13 |
FTegătire profesională •Paragraful Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale’ |
20 |
|
91 |
70.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (cheltuieli pentru servicii de arhivare) |
-15 |
|
b |
70.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (cheltuieli pentru achitarea cotei părți din documentația cadastrală de apartamentare a imobilului situat în Arad, str. Lucian Blaga nr.21) |
15 |
|
93 |
70.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Plăți către Agenția Națională pentru Locuințe |
-65 |
|
94 |
70.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Bunuri si servicii (iluminat public) |
3.700 |
|
95 |
74.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Cheltuieli cu lucrările de salubrizare stradală |
-2.500 |
|
96 |
84.02 |
Municipiul Arad |
subvenții |
40.03 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele |
-550 |
|
97 |
Secțiunea de Dezvoltare |
-820 | ||||
|
98 |
54 02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare clădiri Unitatea Militară zona Gai (excedent buget local) |
-515 |
|
99 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădire Grădinița PP 23 "MĂMĂRUȚA" Arad (excedent buget tocat) |
35 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădire Grădinița PP 8, str. Anton Pann nr. 30-32 {subvenții de la bugetul de stat) |
-248 |
|
101 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădire Grădinița PP 8, str. Anton Pann nr.30-32 (excedent buget local) |
■ ■ - 248 |
|
102 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad, str. Condurașilor nr. 48-50 {subvenții de la bugetul de stat) |
-198 |
|
103 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad, str. Condurașilor nr. 48-50 (excedent buget local) |
198 |
|
• 104 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială "ILARION FELEA" Arad, str. Uarion Felea nr. 7-13 (subvenții de la bugetul de stat) |
-310 |
|
105 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială "ILARION FELEA" Arad, str. Uarion Felea nr. 7-13 (excedent buget local) |
310 |
|
106 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad, str. Ardealului nr. 8 (subvenții de la bugetul de stat) |
-ISO |
|
107 |
65.02 |
Municipiul Arad |
actiue nefinanciare |
71.01 |
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad, str. Ardealului nr. 8 (excedent buget local) |
150 |
|
108 |
65.02 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări: Imprimantă multifuncțională (1 buc.) |
4 |
|
109 |
65.02 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări: Calculator (25 buc.) |
64 |
|
110 |
65.02 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări: Licență Windows (25 buc.) |
18 |
|
111 |
67.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Acoperire Patinoar Municipal Arad, str. Infanteriei FN, Arad (excedent buget local) |
-906 |
|
112 |
67.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Revitalizarea zonei strada Mărului și amenajarea ca zonă de agrement (excedent buget local) |
100 |
|
113 |
70.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (excedent buget local) |
-5.000 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
114 |
70.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad |
5.000 |
|
115 |
34.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
SF - Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UT A și str. Ștefan cel Mare (se preia inclusiv Actualizare SF Construire pod peste Răul Mureș, inclusiv legăturile rutiere intre str. Andrei Șaguna-Calea Timișorii) (excedent buget local) |
30 |
|
84 02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - tronsonul I-Piața Podgoria Pasaj Micălaca • Micălaca Zona IU (excedent buget local) |
100 | |
|
117 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente in Municipiul Arad - tronsonul U -strada Fât-Frumos - bucla Făt-Frumos (excedent buget local) |
100 |
|
118 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - tronsonul UI -Calea Radnei, de la Pasaj Micălaca la str. Renașterii (excedent buget tocat) |
100 |
|
119 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Racordarea compresoarelor la rețeaua de energie electrică (excedent buget local) |
50 |
|
121 |
CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII |
0 | ||||
|
bunuri și servicii |
200 | |||||
|
122 |
alte cheltuieli |
-200 | ||||
|
123 |
Secțiunea de Funcționare |
0 | ||||
|
124 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Acțiuni cultural-artistice și sportive luna decembrie |
560 |
|
125 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Activități de colaborare cu orașele înfrățite |
-50 |
|
126 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
bunuri șt servicii |
20.30 |
Activități și schimburi de experiență cu orașe partenere și prietene |
-50 |
|
127 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Proiecții de filme în cinematografele Arta, Solidaritatea, Grădiște, Studio |
-25 |
|
128 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Arad Capitala Politică a Marii Uniri - Complex de acțiuni dedicate sărbătoririi Centenarului |
-20 |
|
129 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
bunuri și servicii |
20.06 |
Deplasări, detasari, transferări |
-55 |
|
130 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
bunuri și servicii |
20.13 |
Pregătire profesionala |
-85 |
|
131 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli |
■75 |
|
Nr. cit. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
132 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultura Arad |
alte cheltuieli |
59.12 |
Susținerea cultelor: Arhiepiscopia Aradului-Catedrala Sfânta Treime |
-200 |
|
133 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
alte cheltuieli |
59.12 |
Susținerea cultelor: Parohia Reformată Arad - Centru |
-30 |
|
134 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
alte cheltuieli |
59.12 |
Susținerea cultelor: Biserica Evanghelică Lutherană |
30 |
|
135 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
alte cheltuieli |
59.12 |
Susținerea cultelor: Biserica Creștină Penticostală Xxxxxx Xxxxx |
-50 |
|
136 |
67.10 |
Centrul Municipal de Cultură Arad |
alte cheltuieli |
59.12 |
Susținerea cultelor: Biserica Penticostală EL SHADDAI |
50 |
|
137 |
VENITURILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE |
99 | ||||
|
138 |
44.08.01 |
Liceul Național de INFORMATICĂ Arad |
Donații din străinătate - Proiect ERASMUS "Common Mind and Global Cooperation in Mathematics Teaching" |
"I | ||
|
139 |
CHELTUIELILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE |
99 | ||||
|
J4° |
bunuri și servicii |
99 | ||||
|
■ h |
active nefinanciare |
0 | ||||
|
142 |
65.08 |
Liceul Național de INFORMATICĂ Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli - Proiect ERASMUS "Common Mind and Global Cooperation in Mathematics Teaching" |
99 |
|
143 |
87.08 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări - Proiect "EUROPE DIRECT XT: Licență Windows 10 PRO 32/64 bit (1 buc.) |
-2 |
|
144 |
87.08 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări - Proiect "EUROPE DIRECT XT': Licență Office 2016 32/64 bit (1 buc.) |
-2 |
|
145 |
87.08 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări - Proiect "EUROPE DIRECT XT: Licență Windows 10 PRO 32/64 bit (2 buc.) |
2,4 |
|
87.08 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări - Proiect "EUROPE DIRECT XT': Licență Office 2016 32/64 bit (1 buc.) |
1,6 | |
|
147 |
TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2018, din care pe titluri de cheltuieli: |
-9.967 | ||||
|
148 |
cheltuieli de personal |
-4.963 | ||||
|
149 |
bunuri și servicii |
-1.021 | ||||
|
150 |
dobânzi |
-3.232 | ||||
|
151 |
subvenții |
-550 | ||||
|
152 |
fonduri de rezervă |
562 | ||||
|
153 |
asistență socială |
257 | ||||
|
154 |
alte cheltuieli |
-200 | ||||
|
155 |
active nefinanciare |
-820 | ||||
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 2 la Hotărârea nr, 712/13 decembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad
INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2018
CREDITE DE ANGAJAMENT
mii lei
|
Nr* crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influente |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
CHELTUIELI BUGET LOCAL |
87.362 | ||||
|
2 |
65.02 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări CAIUS IACOB“ Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări: Imprimantă multifuncțională (I buc.) |
4 |
|
3 |
65.02 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări: Calculator (25 buc.) |
64 |
|
4 |
65.02 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări: Licență Windows (25 buc.) |
18 |
|
5 |
66.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
SF- Bloc operator la unitatea spitalicească situată în Arad, Piața Mihai Viteazul nr. 7-8 |
450 |
|
6 |
66.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
DAL1 - Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie situată in Arad, Piața Mihai Viteazul nr. 7-8 |
100 |
|
7 |
67.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Revitalizarea zonei strada Mărului și amenajarea ca zonă de agrement |
22.830 |
|
8 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
SF - Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane intre zona UTA și str. Ștefan cel Mare (se preia inclusiv Actualizare SF Construire pod peste Răul Mureș, inclusiv legăturile rutiere intre str. Andrei Șaguna-Calea Timișorii) |
30 |
|
9 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente in Municipiul Arad - tronsonul I - Piața Podgoria Pasaj Micălaca - Micălaca Zona m |
30.541 |
|
1.0 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - tronsonul H strada Făt-Frumos - bucla Făt-Frumos |
9.444 |
|
11 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - tronsonul IU Calea Radnei, de la Pasaj Micălaca la str. Renașterii |
23.831 |
|
12 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
1 Racordarea compresoarelor la rețeaua de energie electrică |
50 |
|
13 |
CHELTUIELILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE |
o | ||||
|
14 |
87.08 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări ■ Proiect “EUROPE DIRECT XI": Licență Windows 10 PRO 32/64 bit (1 buc.) |
-2 |
|
15 |
87.08 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări - Proiect "EUROPE DIRECT XI": Licență Office 2016 32/64 bit (1 buc.) |
-2 |
|
16 |
87.08 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Dotări ■ Proiect "EUROPE DIRECT XT: Licență Windows 10 PRO 32/64 bit (2 buc.) |
2,4 |
|
17 |
87.08 |
Direcția de Asistență Socială Arad |
active nefinariciOr&lj. |
l''M.01 |
Dotări Proiect “EUROPE DIRECT XT: Licență Office 2016 32/64 bit (1 buc.) |
1,6 |
|
18 |
________________TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT |
87.362 | ||||
PREȘEDINTE DE ȘED1
Roxana TABUM
MUNICIPIUL arad Anexa 3 la HCLM Arad nr.712/13.12.2018
B-dul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
telefon: 0257/281850, fax: 0257/253842, email:xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 30.09.2018
|
Denurrirea indicaloritor |
Cod indicator |
Prev eden bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenli |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE+DEZVOLTARE |
402.919.080 |
309.695.700 |
526.029.874 |
192.274.199 |
333.755.675 |
305.654.060 |
13.422.947 |
206.952.867 | |
|
TOTAL VENITURI |
402.919.080 |
309.695.700 |
526.029.874 |
192.274.199 |
333.755.675 |
305.654.060 |
13.422.947 |
206.952.867 | |
|
VENITURI PROPRII |
299.511.000 |
236.271.000 |
484.767.529 |
192.254.675 |
292.512.854 |
264.808.981 |
13.410.135 |
206.548.413 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
337.873.080 |
269.269.700 |
476.904.901 |
191.475.842 |
285.429.059 |
258.866.746 |
12.147.433 |
205.890.722 | |
|
A. VENITURI FISCALE |
309414.080 |
245.992.700 |
413.159.780 |
155.606.810 |
257.552.970 |
239.641.018 |
6.253.404 |
167.265.358 | |
|
A1. HvPOZfT PE VENIT FROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CARTAL |
144.724.000 |
111.601.000 |
102.061.055 |
0 |
102.061.055 |
102.058.775 |
2.280 |
0 | |
|
A12 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |
144.724.000 |
111.601.000 |
102.061.055 |
0 |
102.061.055 |
102.058.775 |
2.280 |
0 | |
|
Impozit pe venit |
03 02 |
1.300 000 |
975.000 |
349.753 |
0 |
349.753 |
347.473 |
2.280 |
0 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.10 |
1.300.000 |
975.000 |
349.753 |
0 |
349.753 |
347.473 |
2.280 |
0 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
143.424.000 |
110.626.000 |
101.711.302 |
0 |
101.711.302 |
101.711.302 |
0 |
0 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
143.424.000 |
110.626.000 |
101.711.302 |
0 |
101.711.302 |
101.711.302 |
0 |
0 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
101.960.000 |
81.699.000 |
226.316.926 |
126.352.489 |
99.964.437 |
85.601.257 |
4.040.421 |
136.675.248 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
101.960.000 |
81.699.000 |
226.316.926 |
126.352.489 |
99.964.437 |
85.601.257 |
4.040.421 |
136.675.248 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
74.560.000 |
60.332.000 |
184.227.395 |
110.408.747 |
73.818.648 |
63.768.314 |
3.857.456 |
116.601.625 |
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
23.000.000 |
18.405.000 |
24.073.761 |
5.268.203 |
18.805.558 |
16.559.686 |
126.267 |
7.387.808 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
51.560.000 |
41.927.000 |
160.153.634 |
105.140.544 |
55.013.090 |
47.208.628 |
3.731.189 |
109.213.817 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
24.900.000 |
19.374.000 |
39.284.680 |
15.334.548 |
23.950.132 |
19.697.199 |
95.052 |
19.492.429 |
|
Impozit pe terenuri - FF |
07.02.02.01 |
12.200.000 |
10.019.000 |
15.931.861 |
4.758.600 |
11.173.261 |
9.490.506 |
78.504 |
6.362.851 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
10.800.000 |
7.785.000 |
21.062.213 |
10.091.917 |
10.970.296 |
8.676.177 |
0 |
12.386.036 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
1.900.000 |
1.570.000 |
2.290.606 |
484.031 |
1.806.575 |
1.530.516 |
16.548 |
743.542 |
|
D_________________________O_____... | |||||||||
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
P/eveden bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Taxe judiciare de timbru, laxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = |
07.02.03 |
2.500.000 |
1.993.000 |
2.727.315 |
531.659 |
2.195.656 |
2.135.744 |
87.435 |
504.136 |
|
Alte impozite si laxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
77.536 |
77.535 |
1 |
0 |
478 |
77.058 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
60.330.080 |
50.618.700 |
82.753.542 |
29.003.462 |
53.750.080 |
50.237.204 |
2.144.725 |
30.371.613 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
38.362.080 |
32.998.700 |
32.916.080 |
0 |
32.916.080 |
32.916.080 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
36.625.080 |
31.662.700 |
31.580.080 |
0 |
31.580.080 |
31.580.080 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
1.737.000 |
1.336.000 |
1,336.000 |
0 |
1.336.000 |
1.336.000 |
0 |
o |
|
Alle impozite si taxe generate pe bunuri si servicii |
12.02 |
0 |
h 0 |
14.381 |
14.381 |
0 |
0 |
1.322 |
13.059 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0 |
H 0 |
14.381 |
14.381 |
0 |
0 |
1.322 |
13.059 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
155.000 |
116.000 |
240.025 |
31.897 |
208.128 |
111.440 |
93.457 |
35.128 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
130.000 |
97.000 |
129.525 |
31.897 |
97.628 |
92.940 |
1.457 |
35.128 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
25.000 |
19.000 |
110.500 |
0 |
110.500 |
18.500 |
92.000 |
0 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02 |
21.813.000 |
17.504.000 |
49.583.056 |
28.957.184 |
20.625.872 |
17.209.684 |
2.049.946 |
30.323.426 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
18.100.000 |
14.460.000 |
44.741.446 |
27.312.061 |
17.429.385 |
14.026.237 |
1.785.511 |
28.929.698 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF |
16.02.02.01 |
11.000.000 |
8.804.000 |
23.147.410 |
10.728.063 |
12.419.347 |
9.081.173 |
186.081 |
13.880.156 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - RJ |
16.02.02.02 |
7.100.000 |
5.656.000 |
21.594.036 |
16.583.998 |
5.010.038 |
4.945.064 |
1.599.430 |
15.049.542 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
16.02.03 |
3.713.000 |
3.044.000 |
4.841.610 |
1.645.123 |
3.196.487 |
3.183.447 |
264.435 |
1.393.728 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.400.000 |
2.074.000 |
2.028.257 |
250.859 |
1.777.398 |
1.743.782 |
65.978 |
218.497 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.400.000 |
2.074.000 |
2.028.257 |
250.859 |
1.777.398 |
1.743.782 |
65.978 |
218.497 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.400.000 |
2.074.000 |
2.028.257 |
250.859 |
1.777.398 |
1.743.782 |
65.978 |
218.497 |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
28.459.000 |
23.277.000 |
63.745.121 |
35.869.032 |
27.876.089 |
19.225.728 |
5.894.029 |
38.625.364 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
10.108.000 |
8.181.000 |
30.053.959 |
20.629.632 |
9.424.327 |
7.515.104 |
1.296.099 |
21.242.756 | |
|
I Venituri din proprietate |
30.02 |
8.108.000 |
6.181.000 |
28.037.334 |
20.629.632 |
7.407.702 |
5.501.678 |
1.296.099 |
21.239.557 |
|
I o | |||||||||
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
tncasari realizate |
Stingeri pe atte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenli |
din anul curent | |||||
|
Varsamnte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale |
30.02.01 |
0 |
0 |
119.966 |
119.966 |
0 |
0 |
0 |
119.966 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.02.05 |
5.700.000 |
4.225.000 |
9.451.128 |
4.692.814 |
4.758.314 |
3.421.219 |
1.103.829 |
4.926.080 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice |
30.02.05.30 |
5.700.000 |
4.225.000 |
9.451.128 |
4.692.814 |
4.758.314 |
3.421.219 |
1.103.829 |
4.926.080 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
8.000 |
8.000 |
7.106 |
0 |
7.106 |
7.106 |
0 |
0 |
|
Dividende de la societățile oi companiile naționale oi societaTile cu capital majoritar de stat |
30.02.08.03 |
8.000 |
8.000 |
7.106 |
0 |
7.106 |
7.106 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
2.400.000 |
1.948.000 |
18.459.134 |
15.816.852 |
2.642.282 |
2.073.353 |
192.270 |
16.193.511 |
|
Venituri din dobânzi |
31.02 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.016.625 |
0 |
2.016.625 |
2.013.426 |
0 |
3.199 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.016.625 |
0 |
2.016.625 |
2.013.426 |
0 |
3.199 |
|
C2. VANZARJ DE BUNURI SI SERVICII |
18.351.000 |
15.096.000 |
33.691.162 |
15.239.400 |
18.451.762 |
11.710.624 |
4.597.930 |
17.382.608 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
5.537.000 |
4.928.000 |
4.756.298 |
14.295 |
4.742.003 |
3.200.487 |
594 |
1.555.217 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
180.000 |
135.000 |
102.534 |
0 |
102.534 |
102.317 |
217 |
0 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru inlretinerea copiilor in crese |
33.02,10 |
62.000 |
49.000 |
8.500 |
0 |
8.500 |
8.500 |
0 |
0 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33 02.12 |
45.000 |
33.000 |
41.206 |
0 |
41.206 |
30.657 |
0 |
10.549 |
|
Contribuția de inlrelinere a persoanelor asistate |
33.02.13 |
1.978.000 |
1.528.000 |
666.267 |
0 |
666.267 |
666.267 |
0 |
0 |
|
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura |
33.02.24 |
5.000 |
5.000 |
6.510 |
0 |
6.510 |
6.491 |
19 |
0 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
33.02.28 |
25.000 |
18.000 |
24.949 |
9.149 |
15.800 |
4.328 |
176 |
20.445 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
3.242.000 |
3.160.000 |
3.906.332 |
5.146 |
3.901.186 |
2.381.927 |
182 |
1.524.223 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări de permse |
34.02 |
0 |
0 |
60.751 |
146 |
60.605 |
59.455 |
1.262 |
34 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
0 |
0 |
60.751 |
146 |
60.605 |
59.455 |
1.262 |
34 |
|
Amenzi, penalitali si confiscări |
35.02 |
8.900.000 |
6.692.000 |
19.883.671 |
10.642.744 |
9.240.927 |
6.584.112 |
1.929.981 |
11.369.578 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale |
35.02.01 |
4.000.000 |
2.923 000 |
8.481.826 |
4.305.732 |
4.176.094 |
3 019.724 |
585.256 |
4.876.846 |
|
< | |||
|
Denumirea indicatorilor |
COd indicator |
Prevederi bugetare | |
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cunulale | ||
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut» de specialitate |
35.02.01.02 |
4.000.000 |
2.923.000 |
|
Renalilali pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de inpozite si taxe |
35.02.02 |
0 |
0 |
|
Alte amenzi, penalilali si confiscări |
35.02.50 |
4.900.000 |
3.769.000 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
3.914.000 |
3.476.000 |
|
Varsarrinte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
36.02.05 |
250.000 |
180.000 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
2.182.000 |
2.106.000 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
127.000 |
120.000 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
1.065.000 |
800.000 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
290.000 |
270.000 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-2.131.000 |
-6.918.000 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
2.131.000 |
6.918.000 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
0 |
h 0 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
0 |
0 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
0 |
0 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat |
39.02.07 |
0 |
0 |
|
Depozite speciale pentru construcții de conslruinte |
39.02.10 |
0 |
0 |
|
IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
0 |
0 | |
|
Incasari din acordarea împrumuturilor acordate |
40.02 |
0 |
0 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa |
40.02.11 |
0 |
0 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare") |
40.02.14 |
0 |
0 |
|
IV. SUBVENȚII |
37.811.000 |
28.109.000 | |
|
Drepturi constatate |
tncasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||
|
8.481.826 |
4.305.732 |
4.176.094 |
3.019.724 |
585.256 |
4.876.846 |
|
590 |
590 |
0 |
0 |
0 |
590 |
|
11.401.255 |
6.336.422 |
5.064.833 |
3.564.388 |
1.344.725 |
6.492.142 |
|
8.990.442 |
4.582.215 |
4.408.227 |
1.866.570 |
2.666.093 |
4.457.779 |
|
1.067.879 |
0 |
1.067.879 |
1.067.730 |
149 |
0 |
|
5.531.740 |
3.993.645 |
1.538.095 |
1.006.541 |
1.263.036 |
3.262.163 |
|
170.040 |
161.212 |
8.828 |
63.706 |
11.556 |
94.778 |
|
897.835 |
258.104 |
639.731 |
209.516 |
0 |
688.319 |
|
1.322.948 |
169.254 |
1.153.694 |
-480.923 |
1.391.352 |
412.519 |
|
-377.206 |
0 |
-377.206 |
-377.206 |
h 0 |
0 |
|
377.206 |
0 |
377.206 |
377.206 |
0 |
0 |
|
2.252.191 |
778.833 |
1.473.358 |
331.798 |
1.262.702 |
657.691 |
|
2.252.191 |
778.833 |
1.473.358 |
331.798 |
1.262.702 |
657.691 |
|
11.861 |
3.801 |
8.060 |
7.613 |
290 |
3.958 |
|
2.228.960 |
764.172 |
1.464.788 |
323.803 |
1.262.334 |
642.823 |
|
11.370 |
10.860 |
510 |
382 |
78 |
10.910 |
|
38.526.517 |
0 |
38.526.517 |
38.526.517 |
0 |
0 |
|
38.526.517 |
0 |
38.526.517 |
38.526.517 |
0 |
0 |
|
11.649.518 |
0 |
11.649.518 |
11.649.518 |
0 |
0 |
|
26.876.999 |
0 |
26.876.999 |
26.876.999 |
0 |
0 |
|
8.153.378 |
0 |
8.153.378 |
7.863.488 |
0 |
289.890 |
I_______________a
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE A DMNIS TRAHEI PUBLICE |
37.811.000 |
28.109.000 |
8.153.378 |
0 |
8.153.378 |
7.863.488 |
0 |
289.890 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
37.811.000 |
28.109.000 |
8.153.378 |
0 |
8.153.378 |
7.863.488 |
0 |
289.890 |
|
A. De capital |
7.250.000 |
4.150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 |
7.250.000 |
4.150.000 |
0 |
*” 0 |
0 |
0 |
0 |
O |
|
B. Curente |
30.561.000 |
23.959.000 |
8.153.378 |
0 |
8.153.378 |
7.863.488 |
0 |
289.890 | |
|
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier |
42.02.34 |
200.000 |
20.000 |
2.548 |
0 |
2.548 |
2.548 |
0 |
0 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanalalii |
42.02.41 |
254.000 |
254.000 |
205.037 |
0 |
205.037 |
205.037 |
0 |
0 |
|
Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
25.624.000 |
19.324.000 |
3.463.785 |
0 |
3.463.785 |
3.463.785 |
h 0 |
0 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.66 |
4.483.000 |
4.361.000 |
4.482.000 |
0 |
4.482.000 |
4.192.110 |
0 |
289.890 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 |
42.02.69 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
27.235.000 |
12.317.000 |
192.836 |
19.524 |
173.312 |
65.460 |
12.812 |
114.564 |
|
Alte facilitați si instrumente postaderare |
45.02.16 |
25.000 |
25.000 |
37.243 |
19.524 |
17.719 |
24.431 |
12.812 |
0 |
|
Sume prirrite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.16.01 |
r o |
0 |
12.812 |
12.812 |
0 |
0 |
12.812 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.16.02 |
25.000 |
25.000 |
24.431 |
6.712 |
17.719 |
24.431 |
0 |
0 |
|
Programul de cooperare elveiiano-român vizând reducerea dis parităților economice si sociale |
45.02.19 |
27.210.000 |
12.292.000 |
155.593 |
0 |
155.593 |
41.029 |
0 |
114.564 |
|
Sume primite ii contul plăților efectuate îi anul curent |
45.02.19.01 |
24.918.000 |
10.500.000 |
77.263 |
0 |
77.263 |
0 |
0 |
77.263 |
|
Sume primite n contul plăților efectuate ri anii anteriori |
45.02.19.02 |
2.292.000 |
1.792.000 |
78.330 |
0 |
78.330 |
41.029 |
0 |
37.301 |
|
Sume primite de la UE/alli donatori îi contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
0 |
0 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
O |
|
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
0 |
0 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
|
Sume primite ii contul plătitor efectuate îi anul curent |
48.02.02.01 |
0 |
0 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
|
D_____________e________________ | |||||||||
|
Denumrea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Dreplun constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenli |
din anul curent | |||||
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
339.614.080 |
266.106.700 |
491.968.963 |
191.217.738 |
300.751.225 |
274.329.237 |
12.147.433 |
205.492.293 | |
|
TOTAL VENITURI |
339.614.080 |
266.186.700 |
491.968.963 |
191.217.738 |
300.751.225 |
274.329.237 |
12.147.433 |
205.492.293 | |
|
VENITURI FROFRii |
298.446.000 |
235.471.000 |
454.740.504 |
191.217.738 |
263.522.766 |
237.390.668 |
12.147.433 |
205.202.403 | |
|
I. VENITURI CURB4TE |
334.677.000 |
261.551.700 |
475.629.860 |
191.217.738 |
284.412.122 |
258.280.024 |
12.147.433 |
205.202.403 | |
|
A. VENITURI FISCALE |
309.414.000 |
245.992.700 |
413.159.780 |
155.606.810 |
257.552.970 |
239.641.010 |
6.253.404 |
167.265.358 | |
|
A1. IMPOZIT PE V ENIT, FROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CA PITA L |
144.724.000 |
111.601.000 |
102.061.055 |
0 |
102.061.055 |
102.058.775 |
2.280 |
0 | |
|
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DM CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |
144.724.000 |
111.601.000 |
102.061.055 |
*" 0 |
102.061.055 |
102.058.775 |
2.280 |
0 | |
|
Impozit pe venit |
03.02 |
1.300.000 |
975.000 |
349.753 |
h 0 |
349.753 |
347.473 |
2.280 |
o’ |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.10 |
1.300.000 |
975.000 |
349.753 |
0 |
349.753 |
347.473 |
2.200 |
0 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
143.424.000 |
110.626.000 |
101.711.302 |
0 |
101.711.302 |
101.711.302 |
H 0 |
0 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
143.424.000 |
110.626.000 |
101.711.302 |
0 |
101.711.302 |
101.711.302 |
h 0 |
0 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
101.960.000 |
81.699.000 |
226.316.926 |
126.352.489 |
99.964.437 |
85.601.257 |
4.040.421 |
136.675.248 | |
|
Impozite si laxe pe proprietate |
07.02 |
101.960.000 |
81.699.000 |
226.316.926 |
126.352.489 |
99.964.437 |
85.601.257 |
4.040.421 |
136.675.248 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
74.560.000 |
60.332.000 |
184.227.395 |
110.408.747 |
73.818.648 |
63.768.314 |
3.857.456 |
116.601.625 |
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
23.000.000 |
18.405.000 |
24.073.761 |
5.268.203 |
10.005.558 |
16.559.686 |
126.267 |
7.387.808 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
51.560.000 |
41.927.000 |
160.153.634 |
105.140.544 |
55.013.090 |
47.208.620 |
3.731.189 |
109.213.817 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
24.900.000 |
19.374.000 |
39.284.680 |
15.334.548 |
23.950.132 |
19.697.199 |
95.052 |
19.492.429 |
|
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
12.200.000 |
10.019.000 |
15.931.861 |
4.758.600 |
11.173.261 |
9.490.506 |
78.504 |
6.362.851 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
10.800.000 |
7.785.000 |
21.062.213 |
10.091.917 |
10.970.296 |
8.676.177 |
0 |
12.386.036 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
1.900.000 |
1.570.000 |
2.290.606 |
484.031 |
1.806.575 |
1.530.516 |
16.548 |
743.542 |
|
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = |
07.02.03 |
2.500.000 |
1.993.000 |
2.727.315 |
531.659 |
2.195.656 |
2.135.744 |
87.435 |
504.136 |
|
Alte impozite si laxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
77.536 |
77.535 |
1 |
0 |
478 |
77.058 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICH |
60.330.000 |
50.618.700 |
82.753.542 |
29.003.462 |
53.750.000 |
50.237.204 |
2.144.725 |
30.371.613 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
38.362.080 |
32.998.700 |
32.916.000 |
0 |
32.916.000 |
32.916.080 |
0 |
0 |
|
( |
D_ a | ||||||||
|
Denumrea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii preced enli |
din anul curent | |||||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugala pentru Finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipulor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02,02 |
36.625.080 |
31.662.700 |
31.580.080 |
0 |
31.580.080 |
31.580.080 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din laxa pe valoarea adaugala pentru finanțarea rivatamânlului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
1.737.000 |
1.336.000 |
1.336.000 |
0 |
1.336.000 |
1.336.000 |
H 0 |
0 |
|
Alte impozite si laxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
0 |
*" 0 |
14.381 |
14.381 |
0 |
0 |
1.322 |
13.059 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
*■ 0 |
0 |
14.381 |
14.381 |
0 |
0 |
1.322 |
13.059 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
155.000 |
116.000 |
240.025 |
31.897 |
208.128 |
111.440 |
93.457 |
35.128 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
130.000 |
97.000 |
129.525 |
31.897 |
97.628 |
92.940 |
1.457 |
35.128 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
25.000 |
19.000 |
110.500 |
0 |
110.500 |
18 500 |
92.000 |
0 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de aclivitali |
16.02 |
21.813.000 |
17.504 000 |
49.583.056 |
28.957.184 |
20.625.872 |
17.209.684 |
2.049.946 |
30.323.426 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
18.100.000 |
14.460.000 |
44.741.446 |
27.312.061 |
17.429.385 |
14.026.237 |
1.785.511 |
28.929.698 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF |
16.02.02.01 |
11.000.000 |
8.804.000 |
23.147.410 |
10.728.063 |
12.419.347 |
9.081.173 |
186.081 |
13.880.156 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
7.100.000 |
5 656.000 |
21.594.036 |
16.583.998 |
5.010.038 |
4.945.064 |
1.599.430 |
15.049.542 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
16.02.03 |
3.713.000 |
3.044.000 |
4.841.610 |
1.645.123 |
3.196.487 |
3.183 447 |
264.435 |
1.393.728 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.400.000 |
2.074.000 |
2.028.257 |
250.859 |
1.777.398 |
1.743.782 |
65.978 |
218.497 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.400.000 |
2.074.000 |
2.028.257 |
250.859 |
1.777.398 |
1.743.782 |
65.978 |
218.497 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.400.000 |
2.074.000 |
2.028.257 |
250.859 |
1.777.398 |
1.743.782 |
65.978 |
218.497 |
|
C VENITURI NEFISCALE |
25.263.000 |
15.559.000 |
62.470.080 |
35.610.928 |
26.859.152 |
18.639.006 |
5.894.029 |
37.937.045 | |
|
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE |
10.108.000 |
8.181.000 |
30.053.959 |
20.629.632 |
9424.327 |
7.515.104 |
1.296.099 |
21.242.756 | |
|
Venituri din proprietate |
30 02 |
8 108.000 |
6.181.000 |
28.037.334 |
20.629.632 |
7.407.702 |
5.501.678 |
1.296.099 |
21.239.557 |
|
Varsamnle din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale |
30.02.01 |
0 |
0 |
119.966 |
119.966 |
0 |
0 |
0 |
119.966 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.02.05 |
5.700.000 |
4.225.000 |
9.451.128 |
4.692.814 |
4.758.314 |
3.421.219 |
1.103.829 |
4.926.080 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice |
30.0205.30 |
5.700.000 |
4.225.000 |
9.451.128 |
4.692.814 |
4.758.314 |
3.421.219 |
1.103.829 |
4.926.080 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
8.000 |
8.000 |
7.106 |
0 |
7.106 |
7 106 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drept un consVîîfate |
Incasart realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cunulate |
Total, din care; |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
Dividende de la societățile oi companiile naționale oi societa?ile cu capital majoritar de stal |
30.02.08.03 |
8.000 |
8.000 |
7.106 |
0 |
7.106 |
7.106 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
2.400,000 |
1.948.000 |
18.459.134 |
15.816.852 |
2.642.282 |
2.073.353 |
192.270 |
16.193.511 |
|
Venituri din dobânzi |
31.02 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.016.625 |
0 |
2.016.625 |
2.013.426 |
0 |
3.199 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
2.000.000 |
2,000.000 |
2.016.625 |
0 |
2.016.625 |
2.013.426 |
0 |
3.199 |
|
C2. VANZAR) DE BUNURI SI SERVICI |
15.155.000 |
7.378.000 |
32.416.121 |
14.981.296 |
17.434.825 |
11.123.902 |
4.597.930 |
16.694.289 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
5.537.000 |
4.928.000 |
4.756.298 |
14.295 |
4.742.003 |
3.200.487 |
594 |
1.555.217 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
180.000 |
135.000 |
102.534 |
0 |
102.534 |
102.317 |
217 |
0 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |
33.02.10 |
62.000 |
49.000 |
h 8.500 |
0 |
8.500 |
8.500 |
0 |
0 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
45.000 |
33.000 |
41.206 |
0 |
41.206 |
30.657 |
r 0 |
10.549 |
|
Contribuția de inlretinere a persoanelor asistate |
33.02.13 |
1.978.000 |
1.528.000 |
666.267 |
0 |
666.267 |
666.267 |
0 |
0 |
|
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura |
33.02.24 |
5.000 |
H 5.000 |
6.510 |
0 |
6.510 |
6.491 |
19 |
0 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, irrputatii si despăgubiri |
33.02.28 |
25.000 |
18.000 |
24.949 |
9.149 |
15.800 |
4.328 |
176 |
20.445 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
3.242,000 |
3.160.000 |
3.906.332 |
5.146 |
3.901.186 |
2.381.927 |
182 |
1.524.223 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
0 |
0 |
60.751 |
146 |
60.605 |
59.455 |
1.262 |
34 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
0 |
0 |
60.751 |
146 |
60.605 |
59.455 |
1.262 |
34 |
|
Amenzi, penaliiati si confiscări |
35.02 |
8.900.000 |
6.692.000 |
19.883.671 |
10.642.744 |
9.240.927 |
6.584.112 |
1.929.981 |
11.369.578 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale |
35.02.01 |
4.000.000 |
2.923.000 |
8.481.826 |
4.305.732 |
4.176.094 |
3.019.724 |
585.256 |
4.876.846 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institulii de specialitate |
35.02,01.02 |
4.000.000 |
2.923.000 |
8.481.826 |
4.305.732 |
4.176.094 |
3.019.724 |
585.256 |
4.876.846 |
|
Renalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declarației de irrpozite si laxe |
35.02.02 |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
0 |
590 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
4.900.000 |
3.769.000 |
11.401.255 |
6.336.422 |
5.064.833 |
3.564.388 |
1.344.725 |
6.492.142 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
2.849.000 |
2.676.000 |
8.092.607 |
4.324.111 |
3.768.496 |
1.657.054 |
2.666.093 |
3.769.460 |
|
B — __ | ||||
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugelare | ||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
To | ||
|
Varsamnte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
36.02.05 |
250.000 |
180.000 | |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
2.182.000 |
2.106.000 | |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate ii cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
127.000 |
120.000 | |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
290.000 |
270.000 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
-2.131.000 |
-6.918.000 | |
|
Varsamnle din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-2.131.000 |
-6.918.000 | |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
0 |
0 | ||
|
încasau din acordarea împrumuturilor acordate |
40.02 |
0 |
H d | |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa |
40.02.11 |
0 |
*■ 0 | |
|
IV. SUBVENȚII |
4.937.000 |
4.635.000 | ||
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEl PUBLICE |
4.937.000 |
4.635.000 | ||
|
Subvenții de ia bugetul de stat |
42.02 |
4.937.000 |
4.635.000 | |
|
B. Curente |
4.937.000 |
4.635.000 | ||
|
Ajutor pentru incatzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier |
42.02.34 |
200.000 |
20000 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanalatii |
42.02.41 |
254.000 |
254.000 | |
|
Subvenții de la bugetul de stal pentru finanțarea sanalatii |
42.02.66 |
4.483.000 |
4.361.000 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
63.305 000 |
43.509 000 | ||
|
TOTAL VENITURI |
63.305.000 |
43.509000 | ||
|
VENITURI PROPRII |
1.065.000 |
800.000 | ||
|
I. VENITURI CURENTE |
3.196.000 |
7.718.000 | ||
|
C. VENITURI NEFISCALE |
3.196.000 |
7.718.000 | ||
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVO |
3.196.000 |
7.718.000 | ||
|
Diverse venituri |
36.02 |
1 065.000 |
800.000 | |
|
Drepturi constatate |
încasați realizate |
Stingeri pe alte cai decât inc as ari |
Drepturi constatate de încasat | ||
|
tal, din care; |
din anii precedent) |
din anul curent | |||
|
1.067.879 |
0 |
1.067.879 |
1.067.730 |
149 |
0 |
|
5.531.740 |
3.993.645 |
1.538.095 |
1.006.541 |
1.263.036 |
3.262.163 |
|
170.040 |
161.212 |
8.828 |
63.706 |
11.556 |
94.778 |
|
1.322.948 |
169.254 |
1.153.694 |
-480.923 |
1.391.352 |
412.519 |
|
-377.206 |
r- o |
-377.206 |
-377.206 |
0 |
0 |
|
-377.206 |
*" 0 |
-377.206 |
-377.206 |
0 |
0 |
|
11.649.518 |
H 0 |
11.649.518 |
11.649.518 |
0 |
0 |
|
11.649.518 |
0 |
11.649518 |
11.649.518 |
0 |
0 |
|
11.649.518 |
0 |
11.649.518 |
11.649.518 |
0 |
0 |
|
4.689.585 |
0 |
4.689.585 |
4.399.695 |
I- 0 |
289.890 |
|
4.689.585 |
0 |
4.689.585 |
4.399.695 |
0 |
289.890 |
|
4.689.585 |
0 |
4.689.585 |
4.399.695 |
0 |
289.890 |
|
4.689.585 |
H 0 |
4.689.585 |
4.399.695 |
0 |
289.890 |
|
2.548 |
0 |
2.548 |
2.548 |
0 |
0 |
|
205.037 |
0 |
205.037 |
205.037 |
0 |
0 |
|
4.482.000 |
0 |
4.482.000 |
4.192.110 |
0 |
289.890 |
|
34.060.911 |
1.056.461 |
33.004 450 |
31.324.823 |
1.275.514 |
1.460.574 |
|
34.060.911 |
1.056.461 |
33.004 450 |
31.324.823 |
1.275.514 |
1.460.574 |
|
30.027.025 |
1.036.937 |
28.990.088 |
27.418.313 |
1.262.702 |
1.346.010 |
|
1.275.041 |
258.104 |
1.016.937 |
586.722 |
0 |
688.319 |
|
1.275.041 |
258.104 |
1.016.937 |
586.722 |
0 |
688.319 |
|
1.275.041 |
258.104 |
1.016.937 |
586.722 |
0 |
688.319 |
|
897.835 |
258.104 |
639.731 |
209.516 |
0 |
688.319 |
|
Denumrea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi consîalale |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasal | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumjlate |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
Taxa de reabilitare termca |
36.02.23 |
1.065.000 |
800.000 |
897.835 |
258.104 |
639.731 |
209.516 |
0 |
688.319 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
2.131.000 |
6.918.000 |
377.206 |
0 |
377.206 |
377.206 |
*" 0 |
0 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
2.131.000 |
6.918.000 |
377.206 |
0 |
377.206 |
377.206 |
0 |
0 |
|
IL VENITURI DIN CAPITAL |
0 |
0 |
2.252.191 |
778.833 |
1.473.358 |
331.798 |
1.262.702 |
657.691 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
H 0 |
0 |
2.252.191 |
778.833 |
1.473.358 |
331.798 |
1.262.702 |
657.691 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
0 |
0 |
11.861 |
3.801 |
8.060 |
7.613 |
290 |
3.958 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat |
39.02.07 |
0 |
0 |
2.228.960 |
764.172 |
1.464.788 |
323.803 |
1.262.334 |
642.823 |
|
Depozite speciale penlru construcții de conslruinte |
39.02.10 |
0 |
0 |
11.370 |
10.860 |
510 |
382 |
78 |
10.910 |
|
IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
0 |
0 |
26.876.999 |
0 |
26.876.999 |
26.876.999 |
0 |
0 | |
|
Incasari din acordarea împrumuturilor acordate |
40.02 |
0 |
0 |
26.876.999 |
0 |
26.876.999 |
26.b76.999 |
0 |
0 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare") |
40.02.14 |
0 |
0 |
26.876.999 |
h 0 |
26.876.999 |
26.876.999 |
0 |
0 |
|
<V. SUBVENȚII |
32.874.000 |
23.474.000 |
3.463.793 |
0 |
3.463.793 |
3.463.793 |
0 |
0 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NtVELEALEADMNiSTRATE PUBLICE |
32.874.000 |
23.474.000 |
3.463.793 |
0 |
3.463.793 |
3.463.793 |
0 |
0 | |
|
Subvenții de la bugetul de stal |
42.02 |
32.874.000 |
23.474.000 |
3.463.793 |
0 |
3.463.793 |
3.463.793 |
0 |
0 |
|
A. De capital |
7.250.000 |
4.150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 |
7.250.000 |
4.150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0. Curente |
25.624.000 |
19.324.000 |
3 463.793 |
0 |
3.463.793 |
3.463.793 |
0 |
0 | |
|
Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
25.624 000 |
19.324.000 |
3.463.785 |
0 |
3.463.785 |
3.463.785 |
0 |
0 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 |
42.02.69 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
27.235.000 |
12.317.000 |
192.836 |
19.524 |
173.312 |
65.460 |
12.812 |
114.564 |
|
Alte facilitat! si instrumente postaderare |
45.02.16 |
25.000 |
25.000 |
37.243 |
19.524 |
17.719 |
24.431 |
12.812 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugelare |
Drepturi consTMale |
Jncasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât mc as ari |
Drepturi constatate de tncasal | |||
|
anuale aprobate la (inele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
Sume pnrrite n contul plăților efectuate in anul curent |
4502.16.01 |
0 |
0 |
12.812 |
12.812 |
0 |
0 |
12.812 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.16.02 |
25.000 |
25.000 |
24.431 |
6.712 |
17.719 |
24.431 |
0 |
0 |
|
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea dis parităților economice si sociale |
45.02.19 |
27.210.000 |
12.292.000 |
155.593 |
0 |
155.593 |
41.029 |
0 |
114.564 |
|
Sume primite ii contul plăților efectuate h anul curent |
45.02.19.01 |
24.918.000 |
10.500.000 |
77.263 |
H 0 |
77.263 |
0 |
0 |
77.263 |
|
Sume primite ri contul plătitor efectuate ii anii anteriori |
45.02.19.02 |
2.292.000 |
1.792.000 |
78.330 |
0 |
78.330 |
41.029 |
0 |
37.301 |
|
Sume primite de la UE/atli donatori m contul plăților efectuate si prefinantan aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
r 0 |
0 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
|
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
0 |
0 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
|
Sume primite ri contul plăților efectuate 'n anul curent |
48.02.02.01 |
0 |
0 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANE^ClP
MUNICIPIUL ARAD ~ Anexa 4 LA HCLNI nr.712/13.12.2018
B-dul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
telefon: 0257/281850, fax: 0257/253842, email:xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2 A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI la data de 30.09.2018
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Rati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
1.207.571.000 |
604.458.080 |
481.975.700 |
461.150.142 |
567.205.991 |
231.670.672 |
335.535.319 |
201.915.611 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
1.207.571.000 |
604.458.080 |
481.975.700 |
461.150.142 |
567.205.991 |
231.670.672 |
335.535.319 |
201.915.611 | |
|
Partea l-a SHWICH PUBLICE GENHTALE |
50.02 |
72.171.000 |
86.950.000 |
64.929.000 |
63.923.161 |
48.966.556 |
24.885 680 |
24.080.876 |
27.695.182 |
|
Autontali publice si acțiuni externe |
51.02 |
12.250.000 |
49.818.000 |
40.084.000 |
44.068.553 |
41.168.378 |
22.212.429 |
18.955.949 |
25.515.080 |
|
Autorilali executive si legislative |
51.02.01 |
12.250.000 |
49.818.000 |
40.084.000 |
44.068.553 |
41.168.378 |
22.212.429 |
18.955.949 |
25.515.080 |
|
Autoritali executive |
51.02.01.03 |
12.250.000 |
49.818.000 |
40.084.000 |
44.068.553 |
41.168.378 |
22.212.429 |
18.955.949 |
25.515.080 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
59.921.000 |
32.264.000 |
21.655.000 |
16.476.608 |
4.420.178 |
1.988.986 |
2.431.192 |
1.125.046 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorilalilor locale |
54.02.05 |
0 |
2.150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fond pentru garantarea imprunuturilor externe, conlracte/garantate de administrațiile publice locale |
54 02.07 |
0 |
1.628.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
108.339 |
1.291.661 |
1.189 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
355.000 |
837.000 |
806.000 |
439.510 |
202.880 |
124.966 |
77.914 |
138.390 |
|
Alte servicu publice generale |
54.02.50 |
59.566.000 |
27.649.000 |
19.449.000 |
14.637.098 |
2.817.298 |
1.755.681 |
1.061.617 |
985.467 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02 |
0 |
4.868.000 |
3.190.000 |
3.378.000 |
3.378 000 |
684.265 |
2.693.735 |
1.055.056 |
|
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02.00 |
0 |
4.868.000 |
3.190.000 |
3.378.000 |
3.378.000 |
684.265 |
2.693.735 |
1.055.056 |
|
Partea a Iha A PARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
988.000 |
13.420.000 |
10.870 000 |
11.967.145 |
11.283.627 |
6.079.737 |
5.203.890 |
6.676.397 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
988.000 |
13.420.000 |
10.870.000 |
11.967.145 |
11.283.627 |
6.079.737 |
5.203.890 |
6.676.397 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
800.000 |
12.945.000 |
10.399.000 |
11.652.632 |
11.002.711 |
5.999.710 |
5.003.001 |
6.593.904 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
800.000 |
12.945.000 |
10.399.000 |
11.652.632 |
11.002.711 |
5.999.710 |
5.003.001 |
6.593.904 |
|
Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila nonirilitara) |
61.02.05 |
38.000 |
308.000 |
306.000 |
149.969 |
147.491 |
78.122 |
69.369 |
80.474 |
|
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale |
61.02.50 |
150.000 |
167.000 |
165.000 |
164.544 |
133.425 |
1.905 |
131.520 |
2.019 |
|
Denumrea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credit© bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Bați efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
Partea a III-a CHB.TUIBJ SOCIAL-CULTVRALE |
64.02 |
169.693.000 |
231.078.080 |
196.110.700 |
177.312.428 |
141.110.256 |
110.650.497 |
30.459.759 |
98.815.848 |
|
Invatamant |
65.02 |
50.308.000 |
61.340.080 |
49.296.700 |
45.063.921 |
26.261.691 |
19.370.322 |
6.891.369 |
16.351.947 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
2.091.000 |
10.011.200 |
8.979.200 |
7.049.288 |
6.768.225 |
5.078.316 |
1.689.909 |
4.517.826 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
2.006.000 |
6.151.000 |
5.800.000 |
4.996.934 |
4.715.871 |
3.025.962 |
1.689.909 |
2.558.704 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
65.000 |
3.860.200 |
3.179.200 |
2.052.354 |
2.052.354 |
2.052.354 |
0 |
1.959.122 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
47.926.000 |
49.806.800 |
38.853.800 |
37.130.937 |
18.610.012 |
13.455.488 |
5.154.524 |
11.278.325 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
6.661.000 |
8.657.800 |
7.470.800 |
6.117.999 |
3.963.258 |
1.707.816 |
2.255.442 |
1.719.498 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
41.265.000 |
39.934.000 |
30.447.000 |
30.077.306 |
13.711,122 |
10.812.040 |
2.899.082 |
8.623.074 |
|
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
1.215.000 |
936.000 |
935.632 |
935.632 |
935.632 |
0 |
935.753 |
|
Invatamant poslliceal |
65.02.05 |
0 |
85.000 |
77.000 |
41.865 |
41.865 |
41.865 |
0 |
41.537 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
291.000 |
1.387.000 |
1.349.000 |
841.131 |
840.889 |
793.953 |
46.936 |
513.559 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
1.000.000 |
962.000 |
455.126 |
455.126 |
417.948 |
37.178 |
419.948 |
|
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
291.000 |
387.000 |
387.000 |
386.005 |
385.763 |
376.005 |
9.758 |
93.611 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
0 |
50.080 |
37.700 |
700 |
700 |
700 |
h 0 |
700 |
|
Sanalate |
66.02 |
13.088.000 |
14.859.000 |
12.990.000 |
5.997.130 |
4.790.799 |
4.490.930 |
299.869 |
4.610.541 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
12.920.000 |
9.579.000 |
7.870.000 |
1.170.024 |
115.974 |
108.757 |
7.217 |
19.754 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
12.920.000 |
9.579.000 |
7.870.000 |
1.170.024 |
115.974 |
108.757 |
7.217 |
19.754 |
|
Servicii de sanalate publica |
66.02.06 |
168.000 |
5.225.000 |
5.078.000 |
4.827.106 |
4.674.825 |
4.382.173 |
292.652 |
4.590.787 |
|
Alte cheltuieli in domeniul sanalalii |
66.02.50 |
0 |
55.000 |
42.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte institut» si acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
55.000 |
42.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
126.122.000 |
111.171.000 |
95.812.000 |
88.514.820 |
72.496.084 |
55.868.053 |
16.628.031 |
46.605.936 |
|
Serv ic 9 culturale |
67.02.03 |
20.019.000 |
27.586.000 |
22.383.000 |
21.913.734 |
17.217.833 |
16.583.294 |
634.539 |
13.521.805 |
|
Institut» publice de spectacole si concerte |
67.02.03.04 |
0 |
16.876.000 |
13.933.000 |
13.193.040 |
13.193.040 |
13.193.040 |
0 |
13.193.040 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
19.961.000 |
10.650.000 |
8.390.000 |
8.662.226 |
3.966.325 |
3.332.193 |
634.132 |
255.890 |
|
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
58.000 |
60.000 |
60.000 |
58.468 |
58.468 |
58.061 |
407 |
72.875 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
97.704.000 |
56.426.000 |
51.535.000 |
46.939.712 |
40.594.324 |
24.627.963 |
15.966.361 |
17.694.295 |
|
Spori |
67.02.05.01 |
0 |
11.564.000 |
9.900.000 |
9.900.000 |
9.900.000 |
9.900.000 |
0 |
9.900.000 |
|
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
97.704.000 |
44.862.000 |
41.635.000 |
37.039.712 |
30.694.324 |
14.727.963 |
15.966.361 |
7.794.295 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
8.399.000 |
27.159.000 |
21.894.000 |
19.661.374 |
14.683.927 |
14.656.796 |
27.131 |
15.389.836 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
66.02 |
175.000 |
43.708.000 |
38.012.000 |
37.736.557 |
37.561.682 |
30.921.192 |
6.640.490 |
31.247.424 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsla |
68.02.04 |
0 |
4.371.000 |
3.696.000 |
3.846.350 |
3.846.350 |
3.356.593 |
489.757 |
3.242.978 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
0 |
27.244.000 |
23.381.000 |
23.443.387 |
23.443.387 |
18.705.833 |
4.737.554 |
18.930.490 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
27.244.000 |
23.381.000 |
23.443.387 |
23.443.387 |
18.705.833 |
4.737.554 |
18.930.490 |
|
Crese |
68.02.11 |
0 |
697.000 |
684.000 |
660.800 |
660.800 |
590.159 |
70.641 |
622.667 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
H 0 |
3.751.000 |
3.464.000 |
2.435.817 |
2.435.817 |
2.153.965 |
281.852 |
2.242.276 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
H 0 |
565.000 |
327.000 |
272.426 |
272.426 |
272.426 |
h 0 |
281.501 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
3.186.000 |
3.137.000 |
2.163.391 |
2.163.391 |
1.881.539 |
281.852 |
1.960.775 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
175.000 |
7.645.000 |
6.787.000 |
7.350.203 |
7.175.328 |
6.114.642 |
1.060.686 |
6.209.013 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
175.000 |
7.645.000 |
6.787.000 |
7.350.203 |
7.175.328 |
6.114.642 |
1.060.686 |
6.209.013 |
|
Partea a IV-a SHWICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MHDIUSIAPE |
69.02 |
314.029.000 |
103.073.000 |
86.610.000 |
91.885.003 |
266.695.853 |
31.945.474 |
234.750.379 |
18.435.825 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
292.056.000 |
64.580.000 |
54.078.000 |
61.480.845 |
230.627.155 |
15.600.018 |
215.027.137 |
7.762.780 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
1.386.000 |
7.576.000 |
7.398.000 |
6.940.916 |
8.516.242 |
4.912.902 |
3.603.340 |
1.221.306 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
1.286.000 |
7.476.000 |
7.298.000 |
6.840.916 |
8.516.242 |
4.912.902 |
3.603.340 |
1.221.306 |
|
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice |
70.02.05 |
" 0 |
300.000 |
240.000 |
300.000 |
300.000 |
116.553 |
183.447 |
109.168 |
|
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
0 |
300.000 |
240.000 |
300.000 |
300.000 |
116.553 |
183.447 |
109.168 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
12.800.000 |
23.200.000 |
20.700.000 |
22.508.860 |
186.969.633 |
5.856.583 |
181.113.050 |
3.603.468 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
277.870.000 |
33.504.000 |
25.740.000 |
31.731.069 |
34.841.280 |
4.713.980 |
30.127.300 |
2.828.838 |
|
Proiecția mediului |
74.02 |
21.973.000 |
38.493.000 |
32.532.000 |
30.404.158 |
36.068.698 |
16.345.456 |
19.723.242 |
10.673.045 |
|
Reducerea si controlul poluării |
74.02.03 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
20.331.000 |
30.403.000 |
24.617.000 |
23.999.933 |
29.829.176 |
11.551.006 |
18.278.170 |
9.489.744 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
14.854.000 |
12.000.000 |
9.700.168 |
9.700.168 |
6.419.907 |
3.280.261 |
5.586.976 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
20.331.000 |
15.549.000 |
12.617.000 |
14.299.765 |
20.129.008 |
5.131.099 |
14.997.909 |
3.902.768 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
1.592.000 |
8.040.000 |
7.865.000 |
6.354.225 |
6.239.522 |
4.794.450 |
1.445.072 |
1.183.301 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
630.690.000 |
169.937.000 |
123.456.000 |
116.062.405 |
99.149.699 |
58.109.284 |
41.040.415 |
50.292.359 |
|
Denurrirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Hali efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la (inele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
Corrbus libili si energie |
81.02 |
109.874.000 |
70.688.000 |
49.571.000 |
27.987.980 |
27.747.980 |
21.976.766 |
5.771.214 |
25.568.117 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
62.613.000 |
32.156.000 |
23.856.000 |
21.808.754 |
21.568.754 |
21.561.659 |
7.095 |
25.536.281 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.02.50 |
47.261.000 |
38.532.000 |
25.715.000 |
6.179.226 |
6.179.226 |
415.107 |
5.764.119 |
31.836 |
|
Transporturi |
84.02 |
520.816.000 |
99.155.000 |
73.791.000 |
88.044.425 |
71.371.719 |
36.102.518 |
35.269.201 |
24.694.242 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
364.969.000 |
97.790.000 |
72.906.000 |
87.358.765 |
70.965.006 |
35.970.260 |
34.994.746 |
24.644.352 |
|
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
20.642.000 |
12.532.000 |
11.192.000 |
12.623.081 |
5.057.874 |
33.593 |
5.024.281 |
21.082 |
|
Transport in corrun |
84.02.03.02 |
308.986.000 |
22.666.000 |
18.568.000 |
14.586.008 |
13.872.758 |
11.605.789 |
2.266.969 |
9.537.204 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
35.341.000 |
62.592.000 |
43.146.000 |
60.149.676 |
52.034.374 |
24.330.878 |
27.703.496 |
15.086.066 |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
155.847.000 |
1.365.000 |
885.000 |
685.660 |
406.713 |
132.258 |
274.455 |
49.890 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
H 0 |
94.000 |
94.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Turism |
87.02.04 |
0 |
94.000 |
94.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
k 0 |
30.000 |
|
Partea a Vlka REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
201.539.000 |
172.280.000 |
0 |
0 |
73.983.388 |
H 0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73.983.388 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
h 0 |
201.539.000 |
172.280.000 |
H 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
351.157.080 |
277.729.700 |
290.712.744 |
282.917.519 |
200.461.331 |
82.456.188 |
187.455.355 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
351.157.080 |
277.729.700 |
290.712.744 |
282.917.519 |
200.461.331 |
82.456.188 |
187.455.355 | |
|
Partea l-a SERVICil FUBLICE GENERALE |
50.02 |
0 |
54.820.000 |
40.908.000 |
48.336.658 |
45.220.717 |
23.892.233 |
21.328.484 |
24.389.445 |
|
Auloritali publice si acțiuni externe |
51.02 |
0 |
42.344.000 |
33.211.000 |
40.562.660 |
38.092.849 |
21.883.292 |
16.209.557 |
22.301.114 |
|
Autoritali executive si legislative |
51.02.01 |
0 |
42.344.000 |
33.211.000 |
40.562.660 |
38.092.849 |
21.883.292 |
16.209.557 |
22.301.114 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
0 |
42.344.000 |
33.211.000 |
40.562.660 |
38.092.849 |
21.883.292 |
16.209.557 |
22.301.114 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
0 |
7.608.000 |
4.507.000 |
4.395.998 |
3.749.868 |
1.324.676 |
2.425.192 |
1.033.275 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorilalilor tocate |
54.02.05 |
0 |
2.150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, conlracte/garanlate de administrațiile publice locale |
54.02.07 |
0 |
1.628.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
108.339 |
1.291.661 |
1.189 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
482.000 |
451.000 |
405.000 |
168.370 |
90.456 |
77.914 |
78.695 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
0 |
3.348.000 |
2.656.000 |
2.590.998 |
2.181.498 |
1.125.881 |
1.055.617 |
953.391 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02 |
0 |
4.868.000 |
3.190.000 |
3.378.000 |
3.378.000 |
684.265 |
2.693.735 |
1.055.056 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02.00 |
0 |
4.868.000 |
3.190.000 |
3.378.000 |
3.378.000 |
684.265 |
2.693.735 |
1.055.056 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicalor |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate ta finele perioadei de raportare |
Trimestriale cunulate | ||||||||
|
Partea a Iha A PA RARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
0 |
12.432.000 |
9.882.000 |
11.529.145 |
11.129.224 |
6.044.215 |
5.085.009 |
6.438.274 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
0 |
12.432.000 |
9 882.000 |
11.529.145 |
11.129.224 |
6.044.215 |
5.085.009 |
6.438.274 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
0 |
12.145.000 |
9.599.000 |
11.402.632 |
11.002.711 |
5.999.710 |
5.003.001 |
6.398.724 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
0 |
12.145.000 |
9.599.000 |
11.402.632 |
11.002.711 |
5.999.710 |
5.003 001 |
6.398.724 |
|
R'otectie civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila nonrrilitara) |
61.02.05 |
*■ 0 |
270.000 |
268.000 |
111.969 |
111.969 |
42.600 |
69.369 |
37.531 |
|
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale |
61.02.50 |
h 0 |
17.000 |
15.000 |
14.544 |
14.544 |
1.905 |
12.639 |
2.019 |
|
Partea a Bka CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
H 0 |
144 665.080 |
124.811.700 |
111.301.487 |
110.962.397 |
95.233.952 |
15.728.445 |
94.415.320 |
|
Invatamant |
65.02 |
H 0 |
30.537.080 |
26.748.700 |
18.850.337 |
18.694.434 |
16.041.601 |
2.652.833 |
15.593.166 |
|
Invaiamant preșcolar st primar |
65.02.03 |
H 0 |
8.180.200 |
7.148.200 |
5.349.881 |
5.348.631 |
4.511.372 |
837.259 |
4.417.961 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
0 |
4.405.000 |
4.054.000 |
3.382.074 |
3.380.824 |
2.543.565 |
837.259 |
2.523.185 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
k 0 |
3.775.200 |
3.094.200 |
1.967.807 |
1.967.807 |
1.967.807 |
0 |
1.894.776 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
h 0 |
21.125.800 |
18.427.800 |
12.907.120 |
12.752.709 |
10.984.071 |
1.768.638 |
10.635.020 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
4.063.800 |
3.392.800 |
2.560.140 |
2.555.961 |
1.689.257 |
866.704 |
1.690.699 |
|
Invaiamant secundar superior |
65.02.04.02 |
0 |
15.847.000 |
14.099.000 |
9.411.348 |
9.261.116 |
8.359.182 |
901.934 |
8.008.568 |
|
Invaiamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
1.215.000 |
936.000 |
935.632 |
935.632 |
935.632 |
0 |
935.753 |
|
Invaiamant poslliceal |
65.02.05 |
0 |
85.000 |
77.000 |
41.865 |
41.865 |
41.865 |
0 |
41.537 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
0 |
1.096.000 |
1.058.000 |
550.771 |
550.529 |
503.593 |
46.936 |
497.948 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
1.000.000 |
962.000 |
455.126 |
455.126 |
417.948 |
37.178 |
417.948 |
|
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
0 |
96.000 |
96.000 |
95.645 |
95.403 |
85.645 |
9.758 |
80.000 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invalamantului |
65.02.50 |
0 |
50.080 |
37.700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
700 |
|
Sanatate |
66.02 |
0 |
5.112.000 |
4.952.000 |
4.827.106 |
4.674.825 |
4.382.173 |
292.652 |
4.575.690 |
|
Servicii de sanalate publica |
66.02.08 |
0 |
5.057.000 |
4.910.000 |
4.827.106 |
4.674.825 |
4.382.173 |
292.652 |
4.575.690 |
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatalii |
66.02.50 |
0 |
55.000 |
42.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
55.000 |
42.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
0 |
65.483.000 |
55.274.000 |
50.062.362 |
50.031.456 |
43.888.986 |
6.142.470 |
43.153.587 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
0 |
17.341.000 |
14.338.000 |
13.237.910 |
13.207.910 |
13.207.503 |
407 |
13.205.910 |
|
Institut! publice de spectacole si concerte |
67.02.03 04 |
0 |
16.876.000 |
13.933.000 |
13.193.040 |
13.193.040 |
13.193.040 |
0 |
13.193.040 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
0 |
463.000 |
403.000 |
42.870 |
12.870 |
12.870 |
0 |
12.870 |
|
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
1.593 |
407 |
0 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
0 |
26.443.000 |
22.772.000 |
22.558.078 |
22.557 172 |
16.415.109 |
6.142.063 |
15.681.303 |
|
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
11.564.000 |
9.900.000 |
9.900.000 |
9.900.000 |
9.900.000 |
0 |
9.900,000 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
0 |
14.879.000 |
12.872.000 |
12.658.078 |
12.657.172 |
6.515.109 |
6.142.063 |
5.781.303 |
|
Alte servicii in domeniile culturii, recreeru si religiei |
67.02.50 |
0 |
21.699.000 |
18.164.000 |
14.266.374 |
14.266,374 |
14.266.374 |
0 |
14.266.374 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
0 |
43.533.000 |
37.837.000 |
37.561.682 |
37.561.682 |
30.921.192 |
6.640.490 |
31.092.877 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
0 |
4.371.000 |
3.696.000 |
3.846.350 |
3.846.350 |
3.356.593 |
489.757 |
3.235.539 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
0 |
27.244.000 |
23.381.000 |
23.443.387 |
23.443.387 |
18.705.833 |
4.737.554 |
18.930.490 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
27.244.000 |
23.381.000 |
23.443.387 |
23.443.387 |
18,705.833 |
4.737.554 |
18.930.490 |
|
Crese |
68.02.11 |
0 |
697.000 |
684.000 |
660.800 |
660.800 |
590.159 |
70.641 |
622.667 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
3.751.000 |
3.464.000 |
2.435.817 |
2.435.817 |
2.153.965 |
281.852 |
2.190.916 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
565.000 |
327.000 |
272.426 |
272.426 |
272.426 |
H 0 |
281.501 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
3.186.000 |
3.137.000 |
2.163.391 |
2.163.391 |
1.881.539 |
281.852 |
1.909.415 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
0 |
7.470.000 |
6.612.000 |
7.175.328 |
7.175.328 |
6.114.642 |
1.060.686 |
6.113.265 |
|
Alle cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
0 |
7.470.000 |
6.612.000 |
7.175.328 |
7.175.328 |
6.114.642 |
1.060.686 |
6.113.265 |
|
Partea a IV-a SSWICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE MEDIU SI APE |
69 02 |
0 |
48.279.000 |
40.486.000 |
39.797.998 |
35.857.725 |
21.914.177 |
13.943.548 |
16.240.106 |
|
Locuințe, servic» si dezvoltare publica |
70.02 |
0 |
19.126.000 |
15.174.000 |
17.160.664 |
15.170.941 |
5.860.822 |
9.310.119 |
5.807.563 |
|
Locuințe |
70.02,03 |
0 |
1.610.000 |
1.432.000 |
987.416 |
984 036 |
254.248 |
729.788 |
226 068 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
7O.O2.03.01 |
0 |
1.610.000 |
1.432.000 |
987.416 |
984.036 |
254.248 |
729.768 |
226.068 |
|
Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
300.000 |
240.000 |
300.000 |
300.000 |
116.553 |
183.447 |
109.168 |
|
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
0 |
300.000 |
240.000 |
300.000 |
300.000 |
116.553 |
183.447 |
109168 |
|
llumnat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
0 |
10.400 000 |
7.900 000 |
9.708.860 |
9.708.860 |
3.368.139 |
6.340.721 |
3.603468 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
0 |
6.816.000 |
5.602.000 |
6.164.388 |
4.178,045 |
2.121.882 |
2.056.163 |
1.868.859 |
|
Rroteclia mediului |
74.02 |
0 |
29.153.000 |
25.312.000 |
22.637.334 |
20.686.784 |
16.053.355 |
4.633.429 |
10.432.543 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
0 |
23.386.000 |
19 600.000 |
16.984.933 |
15.034.383 |
11.545.641 |
3.488.742 |
9.489.744 |
c_____________________..
|
Denurrirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
Salubritate |
74.02.05,01 |
0 |
14.854.000 |
12.000.000 |
9.700.168 |
9.700.168 |
6.419.907 |
3.280.261 |
5.586.976 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
0 |
8.532.000 |
7.600.000 |
7.284.765 |
5.334.215 |
5.125.734 |
208.481 |
3.902.768 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
0 |
5.767.000 |
5.712.000 |
5.652.401 |
5.652.401 |
4.507.714 |
1.144.687 |
942.799 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
0 |
90.961.000 |
61.642.000 |
79.747.456 |
79.747.456 |
53.376.754 |
26.370.702 |
45.972.210 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
0 |
29.949.000 |
21.649.000 |
21.615.674 |
21.615.674 |
21.584.175 |
31.499 |
21.584.175 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
0 |
29.863.000 |
21.563.000 |
21.561.659 |
21.561.659 |
21.561.659 |
I" 0 |
21.561.659 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.02.50 |
0 |
86.000 |
86.000 |
54,015 |
54.015 |
22.516 |
31.499 |
22.516 |
|
Transporturi |
84.02 |
0 |
60,918.000 |
39.899.000 |
58.101.782 |
58.101.782 |
31.762.579 |
26.339.203 |
24.358.035 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
H 0 |
60.918.000 |
39.899.000 |
58.101.782 |
58.101.782 |
31.762.579 |
26.339.203 |
24.358.035 |
|
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
r o |
25.000 |
25.000 |
21.081 |
21.081 |
21.081 |
0 |
21.082 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
0 |
15.397.000 |
11.824.000 |
12.918.999 |
12.918.999 |
10.975.705 |
1.943.294 |
9.267.033 |
|
Străzi |
84.02,03.03 |
0 |
45.496.000 |
28.050.000 |
45.161.702 |
45.161.702 |
20.765.793 |
24.395.909 |
15.069.920 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
0 |
94.000 |
94 000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Turism |
87.02.04 |
H 0 |
94.000 |
94.000 |
30.000 |
30.000 |
30 000 |
0 |
30.000 |
|
Partea a Vlt-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
201.539.000 |
172.280.000 |
0 |
0 |
73.983.388 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
h 0 |
0 |
r 0 |
73.983.388 |
0 |
H 0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
201.539.000 |
172.280.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1.207.571.000 |
253.301.000 |
204.246.000 |
170.437.398 |
284.288.472 |
31.209.341 |
253.079.131 |
14.460.256 | |
|
TOTAL CHH.TUIHI |
1.207.571.000 |
253.301.000 |
204.246.000 |
170.437.398 |
284.288.472 |
31.209.341 |
253.079.131 |
14.460.256 | |
|
Partea La SHWCII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
72.171.000 |
32.130.000 |
24.021.000 |
15.586.503 |
3.745.839 |
993.447 |
2.752.392 |
3.305.737 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
12.250.000 |
7 474.000 |
6.873.000 |
3.505.893 |
3.075.529 |
329.137 |
2.746.392 |
3.213.966 |
|
Auloritati executive si legislative |
51.02.01 |
12.250.000 |
7.474.000 |
6.873.000 |
3.505 893 |
3.075.529 |
329.137 |
2.746.392 |
3.213.966 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
12.250.000 |
7.474.000 |
6.873.000 |
3.505.893 |
3.075.529 |
329.137 |
2.746.392 |
3.213.966 |
|
Alle servicii publice generale |
54.02 |
59.921.000 |
24.656.000 |
17.148.000 |
12.080.610 |
670.310 |
664.310 |
6.000 |
91.771 |
|
Servici publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
355.000 |
355.000 |
355.000 |
34.510 |
34.510 |
34.510 |
0 |
59 695 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
59.566.000 |
24 301.000 |
16.793.000 |
12.046.100 |
635.800 |
629.800 |
6.000 |
32.076 |
|
Partea a ll-a APA RARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
988.000 |
988.000 |
988.000 |
438.000 |
154.403 |
35.522 |
118.881 |
238.123 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
988.000 |
988.000 |
988.000 |
438.000 |
154.403 |
35.5221 |
118.881 |
238.123 |
o__________Q
Credile bugelare
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credile bugelare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Pali efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
Ordine publica |
61.02.03 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
195.180 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
250.000 |
0 |
*■ 0 |
0 |
195.180 |
|
Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila nonmlilara) |
61.02.05 |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
*■ 38.000 |
35.522 |
35.522 |
0 |
42.943 |
|
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale |
61.02.50 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
118.881 |
0 |
118.881 |
0 |
|
Partea a Sl-a CHELTUIELI SOCtAL-CULWRALE |
64.02 |
189.693.000 |
86.413.000 |
71.299.000 |
66.010.941 |
30.147.859 |
15.416.545 |
14.731.314 |
4.400.528 |
|
Invatamant |
65.02 |
50.308.000 |
30.803.000 |
22.548.000 |
26.213.584 |
7.567.257 |
3.328.721 |
4.238.536 |
758.781 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
2.091.000 |
1.831.000 |
1.831.000 |
1.699.407 |
1.419.594 |
566.944 |
852.650 |
99.865 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
2.006.000 |
1.746.000 |
1.746.000 |
1.614.860 |
1.335.047 |
482.397 |
852.650 |
35.519 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
85.000 |
85.000 |
85.000 |
84.547 |
84.547 |
84.547 |
0 |
64.346 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
47.926.000 |
28.681.000 |
20.426.000 |
24.223.817 |
5.857.303 |
2.471.417 |
3.385.886 |
643.305 |
|
Invatamant secundar interior |
65.02.04.01 |
6.661.000 |
4.594.000 |
4.078.000 |
3.557.859 |
1.407.297 |
18.559 |
1.388.738 |
28.799 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
41.265.000 |
24.087.000 |
16.348.000 |
20.665.958 |
4.450.006 |
2.452.858 |
1.997.148 |
614.506 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
291.000 |
291.000 |
291.000 |
290.360 |
290.360 |
290.360 |
0 |
15.611 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
r o |
0 |
2.000 |
|
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
291.000 |
291.000 |
291.000 |
290.360 |
290.360 |
290.360 |
0 |
13.611 |
|
Sanalate |
66.02 |
13.088.000 |
9.747.000 |
8.038.000 |
1.170.024 |
115.974 |
108.757 |
7.217 |
34.851 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
12.920.000 |
9.579.000 |
7.870.000 |
1.170.024 |
115.974 |
108.757 |
7.217 |
19.754 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
12.920.000 |
9.579.000 |
7.870.000 |
1.170.024 |
115.974 |
108.757 |
7.217 |
19.754 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
168.000 |
168.000 |
168.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.097 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
126.122.000 |
45.688.000 |
40.538.000 |
38.452.458 |
22.464.628 |
11.979.067 |
10.485.561 |
3.452.349 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
20.019.000 |
10.245.000 |
8.045.000 |
8.675.824 |
4.009.923 |
3.375.791 |
634.132 |
315.895 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
19.961.000 |
10.187.000 |
7.987.000 |
8.619.356 |
3.953.455 |
3.319.323 |
634.132 |
243.020 |
|
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
56.468 |
56.468 |
56.468 |
0 |
72.875 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
97.704.000 |
29.983.000 |
28.763.000 |
24.381.634 |
18.037.152 |
8.212.854 |
9.824.298 |
2.012.992 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
97.704.000 |
29.983.000 |
28.763.000 |
24.381.634 |
18.037.152 |
8.212.854 |
9.824.298 |
2.012.992 |
|
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
8.399.000 |
5.460.000 |
3.730.000 |
5.395.000 |
417.553 |
390.422 |
27.131 |
1.123.462 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
174.875 |
0 |
0 |
0 |
_________154,5471 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugelare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
6802.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.439 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51.360 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51.360 |
|
Alle cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
174.875 |
0 |
0 |
0 |
95.748 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
174.875 |
*■ 0 |
0 |
0 |
95.748 |
|
Partea a W-a SBWO SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUNTE MH2HU SI APE |
69.02 |
314.029.000 |
54.794.000 |
46.124.000 |
52.087.005 |
230.838.128 |
10.031.297 |
220.806.831 |
2.195.719 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
292.056.000 |
45.454.000 |
38.904.000 |
44.320.181 |
215.456.214 |
9.739.196 |
205.717.018 |
1.955.217 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
1.386.000 |
5.966.000 |
5.966.000 |
5.953.500 |
7.532.206 |
4.658.654 |
2.873.552 |
995.238 |
|
Dezvoltarea sis tenului de locuințe |
70.02.03.01 |
1.286.000 |
5.866.000 |
5.866.000 |
5.853.500 |
7.532.206 |
4 658.654 |
2.873.552 |
995.238 |
|
Atte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uumnat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
12.800.000 |
12.800.000 |
12.800.000 |
12.800.000 |
177.260.773 |
2.488.444 |
174.772.329 |
0 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor st dezvoltării comunale |
70.02.50 |
277.870.000 |
26.688.000 |
20.138.000 |
25.566.681 |
30.663.235 |
2.592.098 |
28.071.137 |
959.979 |
|
Proiecția mediului |
74.02 |
21.973.000 |
9.340.000 |
7.220.000 |
7.766.824 |
15.381.914 |
292.101 |
15.089.813 |
240.502 |
|
Reducerea si controlul poluarti |
74.02.03 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
20.331.000 |
7.017.000 |
5017.000 |
7.015.000 |
14.794.793 |
5.365 |
14.789.428 |
0 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
20.331.000 |
7.017.000 |
5.017.000 |
7.015.000 |
14.794.793 |
5.365 |
14.789.428 |
0 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
1.592.000 |
2.273.000 |
2.153.000 |
701.824 |
587 121 |
286.736 |
300.385 |
240.502 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
630.690.000 |
78.976 000 |
61.814.000 |
36.314 949 |
19.402.243 |
4.732.530 |
14.669.713 |
4.320.149 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
109.874.000 |
40.739.000 |
27.922.000 |
6.372.306 |
6.132.306 |
392.591 |
5.739.715 |
3.983.942 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
62.613.000 |
2.293.000 |
2.293.000 |
247.095 |
7.095 |
0 |
7.095 |
3.974.622 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.02.50 |
47.261.000 |
38.446.000 |
25.629.000 |
6.125.211 |
6.125.211 |
392.591 |
5.732.620 |
9.320 |
|
Transporturi |
84.02 |
520.816.000 |
38.237.000 |
33.892.000 |
29.942.643 |
13.269.937 |
4.339.939 |
8.929.998 |
336.207 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
364.969.000 |
36.872.000 |
33.007.000 |
29.256.983 |
12.863.224 |
4.207.681 |
8.655.543 |
286.317 |
|
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
20 642.000 |
12.507.000 |
11.167.000 |
12.602.000 |
5.036.793 |
12.512 |
5.024.281 |
0 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
308.986.000 |
7.269.000 |
6.744.000 |
1.667.009 |
953.759 |
630.084 |
323.675 |
270.171 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
35.341.000 |
17.096.000 |
15.096.000 |
14.9B7.974 |
6.872.672 |
3.565.085 |
3.307.587 |
16.146 |
|
Alle cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
155.847.000 |
1.365.000 |
885.000 |
685 660 |
406.713 |
132.258 |
274.455 |
49.890 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la (inele perioadei de raportare |
Trimestriale comitate | ||||||||
|
Partea a VIFa REZERVE, EXCEDBWDEFtCIT |
96.02 |
0 |
201.539.000 |
172.280.000 |
0 |
0 |
73.983.388 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
r 0 |
0 |
H 0 |
73.983.388 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
201.539.000 |
172.280.000 |
h 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,
MUNICIPIUL ARAD
ANEXA 5 la HCLM nr.712/13.12.2018
CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR EXTERNE - VENITURI la 30.09.2018
lei
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite bugetare |
Drepturi constatate |
■------------------“n Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât Incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
din anii precedentl |
din anul curent | |||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 |
|
SURSA DE FINANȚARE |
06 |
46.500.000 |
34.280.000 |
11.347.037 |
0 |
11.347.037 |
11.347.037 |
0 |
0 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06) |
00.16 |
46.500.000 |
34.280.000 |
11.347.037 |
0 |
1 1.347.037 |
11.347.037 |
0 |
0 |
|
Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03) |
41.06 |
46.500.000 |
34.280.000 |
11.347.037 |
o |
11.347.037 |
11.347.037 |
0 |
O |
|
Sume aferente creditelor externe |
41.06.03.01 |
46.500.000 |
34.280.000 |
11.347.037 |
0 |
11.347.037 |
11.347.037 |
0 |
0 |
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,
LliliparaSTEPflNESCU
MUNICIPIUL ARAD Anexa 6 (a HCLM nr.712/13.12.2018
B-dul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
telefon: 0257/281850, fax: 0257/253842, email:xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2B: ADMINISTRAȚIA LOCALA - CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI
la data de 30 septembrie 2018
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Hali efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
94.000.000 |
47.780.000 |
34.280.000 |
47.780.000 |
93.897.817 |
10.219.969 |
83.677.848 |
175.785 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
94.000.000 |
47.780.000 |
34.280.000 |
47.780.000 |
93.897.817 |
10.219.969 |
83.677.848 |
175.785 | |
|
Partea a IV-a smvtCII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUNTE, MEDIU SI APE |
69.06 |
94.000.000 |
46.500.000 |
33.000.000 |
46.500.000 |
92.617.817 |
8.940.890 |
83.676.927 |
13.517 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.06 |
94.000.000 |
46.500.000 |
33.000.000 |
46.500.000 |
92.617.817 |
8.940.890 |
83.676.927 |
0 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.06.50 |
94.000.000 |
46.500.000 |
33.000.000 |
46.500.000 |
92.617.817 |
8.940.890 |
83.676.927 |
0 |
|
Proiecția mediului |
74.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.517 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.06.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.517 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
0 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.279.079 |
921 |
162.268 |
|
Transporturi |
84.06 |
0 |
1.280.000 |
1.280000 |
1.280000 |
1.280 000 |
1,279.079 |
921 |
162.268 |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
0 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.279.079 |
921 |
162.268 |
|
Transport in comun |
84.06.03.02 |
0 |
1.280.000 |
1.280 000 |
1.280,000 |
1.280 000 |
1.279.079 |
921 |
162.268 |
|
Partea a VIPa REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.127.067 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.127.067 |
0 |
0 |
|
Partea a VIPa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.127.067 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.127.067 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
94.000.000 |
47.780.000 |
34.280.000 |
47.780.000 |
93.897.817 |
10.219.969 |
83.677.848 |
175.785 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
94.000.000 |
47.780.000 |
34.280.000 |
47.780.000 |
93.897.817 |
10.219.969 |
83.677.848 |
175.785 | |
|
Partea a N-a SSWICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUNTE, MEDIU SI APE |
69.06 |
94.000.000 |
46.500.000 |
33.000.000 |
46.500.000 |
92.617.817 |
8.940.890 |
83.676.927 |
13.517 |
|
Locuințe, servici si dezvoltare publica |
70.06 |
94.000.000 |
46.500.000 |
33.000.000 |
46.500.000 |
92.617.817 |
8.940.890 |
83.676.927 |
0 |
o
|
Denumrea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
Alte servics in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării cominale |
70.06.50 |
94.000.000 |
46.500.000 |
33.000.000 |
46.500 000 |
92.617.817 |
8.940 890 |
83.676,927 |
0 |
|
Proiecția mediului |
74.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.517 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.06.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.517 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
0 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.279.079 |
921 |
162.268 |
|
Transporturi |
84.06 |
0 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.279.079 |
921 |
162.268 |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
0 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.279.079 |
921 |
162.268 |
|
Transport in comun |
84 06 03 02 |
0 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.279.079 |
921 |
162.268 |
|
Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.127.067 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.127.067 |
0 |
0 |
MUNICIPIUL ARAD Anexa 7 la HCLM nr.712/13.12.2018
B-dul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
telefon: 0257/281850, fax: 0257/253842, email:xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30 septembrie 2018
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA RE+ DEZVOLTA RE |
2.547.000 |
2.201.000 |
779.615 |
397.505 |
382.110 |
285.682 |
0 |
493.933 | |
|
TOTAL VENITURI |
2.547.000 |
2.201.000 |
779.615 |
397.505 |
382110 |
285.682 |
0 |
493.933 | |
|
I. VENITURI CURATE |
304.000 |
271.000 |
207.786 |
0 |
207.786 |
168.000 |
0 |
39.786 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
304.000 |
271.000 |
207.786 |
0 |
207.786 |
168.000 |
0 |
39.786 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
304.000 |
271.000 |
207.786 |
0 |
207.786 |
168.000 |
0 |
39.786 | |
|
Diverse venituri |
36.08 |
0 |
0 |
22.786 |
0 |
22.786 |
0 |
0 |
22.786 |
|
Alte venituri |
36.08.50 |
0 |
0 |
22.786 |
0 |
22.786 |
0 |
0 |
22.786 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
304.000 |
271.000 |
185,000 |
0 |
185.000 |
168.000 |
0 |
17.000 |
|
Sume primite de la administrațiile locale in cadrul unor programe cu finanțare neramburs abila |
37.08.06 |
4.000 |
4.000 |
4,000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
4.000 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.08.50 |
300.000 |
267.000 |
181.000 |
0 |
181.000 |
168.000 |
0 |
13.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
2.243.000 |
1.930.000 |
571.829 |
397.505 |
174.324 |
117.682 |
0 |
454.147 | |
|
Donata din străinătate |
44 08 |
2.243.000 |
1.930.000 |
571.829 |
397.505 |
174.324 |
117.682 |
0 |
454.147 |
|
Donată din străinătate |
44.08.01 |
2.243.000 |
1.930.000 |
571.829 |
397.505 |
174.324 |
117.682 |
0 |
454.147 |
|
Curente |
44.08.01.01 |
2.243.000 |
1.930.000 |
571.829 |
397.505 |
174.324 |
117.682 |
0 |
454.147 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
2.543.000 |
2.197.000 |
775.615 |
397.505 |
378.110 |
285.682 |
0 |
489.933 | |
|
TOTAL VENITURI |
2.543.000 |
2.197.000 |
775.615 |
397.505 |
378.110 |
285.682 |
0 |
489.933 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
300.000 |
267.000 |
203.786 |
0 |
203.786 |
168.000 |
0 |
35.786 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
300.000 |
267.000 |
203.786 |
0 |
203.786 |
168.000 |
0 |
35.786 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI St SERV Cil |
300.000 |
267.000 |
203.786 |
0 |
203.786 |
168.000 |
0 |
35.786 | |
|
Diverse venituri |
36.08 |
0 |
0 |
22.786 |
0 |
22.786 |
0 |
0 |
22.786 |
|
Alte venituri |
36.08.50 |
0 |
0 |
22.786 |
0 |
22.786 |
0 |
0 |
22.786 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Preveden bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedent) |
din anul curent | |||||
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
300.000 |
267.000 |
181.000 |
0 |
181.000 |
168000 |
0 |
13.000 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.08.50 |
300.000 |
267.000 |
181.000 |
0 |
181.000 |
168.000 |
0 |
13.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
2.243.000 |
1.930.000 |
571.829 |
397.505 |
174.324 |
117.682 |
0 |
454.147 | |
|
Donato din strainatale |
44.08 |
2.243.000 |
1.930.000 |
571.829 |
397.505 |
174.324 |
117.682 |
0 |
454.147 |
|
Donații din slramalale |
44.08.01 |
2.243.000 |
1.930 000 |
571.829 |
397.505 |
174.324 |
117.682 |
0 |
454.147 |
|
Curente |
44.08.01.01 |
2.243.000 |
1.930.000 |
571.829 |
397.505 |
174.324 |
117.682 |
0 |
454.147 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 | |
|
TOTAL VENITURI |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 | |
|
C2. VANZARJ DE BUNURI SI SERVICII |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 |
|
Sume prtmte de la administrațiile locale in cadrul unor programe cu finanțare nerambursabila |
37.08.06 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,
Lilioara
MUNICIPIUL ARAD Anexa 8 la HCLM nr.712/13.12.2018
B-dul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
telefon: 0257/281850, fax: 0257/253842, email:xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALA * FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE * CHELTUIELI
la data de 30 septembrie 2018
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
10.000 |
2.547.000 |
2.201.000 |
1.168.076 |
1.168.076 |
919.669 |
248.407 |
982.947 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
10.000 |
2.547.000 |
2.201.000 |
1.168.076 |
1.168.076 |
919.669 |
248.407 |
982.947 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIA L-CULTURALE |
64.08 |
6.000 |
2.392.000 |
2.046.000 |
1.069.461 |
1.069.461 |
877.938 |
191.523 |
920.857 |
|
Invatamant |
65.08 |
6.000 |
2.392.000 |
2.046.000 |
1.069.461 |
1.069.461 |
877.938 |
191.523 |
919.173 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
6.000 |
2.392.000 |
2.046.000 |
1.069.461 |
1.069.461 |
877.938 |
191.523 |
919.173 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.08.04.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.575 |
|
Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
6.000 |
2.372.000 |
2.026.000 |
1.069.461 |
1.069.461 |
877.938 |
191.523 |
898.598 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
|
Alte servicn în domeniile culturii, recreeni si religiei |
67.08.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.08.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.08.50.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
|
Partea a IV-a SBWICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.701 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.701 |
|
Locuințe |
70.08.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.701 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.08.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.701 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.08 |
4.000 |
155.000 |
155.000 |
98.615 |
98.615 |
41.731 |
56.884 |
49.389 |
|
Alte acțiuni economice |
87.08 |
4.000 |
155.000 |
155.000 |
98.615 |
98.615 |
41.731 |
56.884 |
49.389 |
|
Turism |
87.08.04 |
4.000 |
155.000 |
155.000 |
98.615 |
98.615 |
41.731 |
56.884 |
49.389 |
|
Partea a VII-a REZERVE, EXCS3ENT/DEFIOT |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633.987 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633.987 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Rati efectuate |
Angajamente legale de plătii |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
2.537.000 |
2.197.000 |
1.168.076 |
1.168.076 |
919.669 |
248.407 |
960.782 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
2.537.000 |
2.197.000 |
1.168.076 |
1.168.076 |
919.669 |
248.407 |
960.782 | |
|
Partea a llt-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.08 |
0 |
2.386.000 |
2.046.000 |
1.069.461 |
1.069.461 |
877.938 |
191.523 |
918.691 |
|
Invatamant |
65.08 |
0 |
2.386.000 |
2.046.000 |
1.069.461 |
1.069.461 |
877.938 |
191.523 |
918.507 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
2.386.000 |
2.046.000 |
1.069.461 |
1.069.461 |
877.938 |
191.523 |
918.507 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.08.04.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.575 |
|
Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
2.366.000 |
2.026.000 |
1.069.461 |
1.069.461 |
877.938 |
191.523 |
897.932 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
|
Alte servicii in domeniile culturii, recreern si religiei |
67.08.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79 08 |
0 |
151.000 |
151.000 |
98.615 |
98.615 |
41.731 |
56.884 |
42.091 |
|
Alte acțiuni economice |
87,08 |
0 |
151.000 |
151.000 |
98.615 |
98.615 |
41.731 |
56.884 |
42.091 |
|
Turism |
87.08.04 |
0 |
151.000 |
151.000 |
98.615 |
98.615 |
41.731 |
56.884 |
42.091 |
|
Partea a Vlka REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96 08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633.987 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99 08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633.987 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
10.000 |
10.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.165 | |
|
TOTAL CHELTUIBJ |
10.000 |
10.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.165 | |
|
Partea a ELa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.08 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.166 |
|
invatamant |
65.08 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 |
|
Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.08.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.08.50.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
|
Partea a IV-a SSWICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.701 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.701 |
|
Locuințe |
70.08.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.701 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.08.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.701 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMCE |
79.08 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.298 |
|
Denumrea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale currulate | ||||||||
|
Alte acțiuni econoince |
87.08 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.298 |
|
Turism |
87 08.04 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.298 |
|
Partea a vtt-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633.987 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633.987 |
0 |
0 |
MUNICIPIUL ARAD Anexa 9 la HCLM nr.712/13.12.2018
B-dul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
telefon: 0257/281850, fax: 0257/253842, email:xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2E ADMINISTRAȚIA LOCALA - ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL DIN V0UTURI PROPRII - VBJITURÎ la data de 30 septembrie 2018
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prev ederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE* DEZVOLTARE |
66.535.000 |
55.560.000 |
43.364.755 |
44.510 |
43.320.245 |
43.260.125 |
13.918 |
90.712 | |
|
TOTAL VENITURI |
66.535.000 |
55.560.000 |
43.364.755 |
44.510 |
43.320.245 |
43.260.125 |
13.918 |
90.712 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
16.104.000 |
13.190.000 |
4.933.681 |
44.510 |
4.889.171 |
4.829.051 |
13.918 |
90.712 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
16.104.000 |
13.190.000 |
4.933.681 |
44.510 |
4.889.171 |
4.829.051 |
13.918 |
90.712 | |
|
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE |
788.000 |
640.000 |
316.951 |
24.244 |
292.707 |
284.793 |
0 |
32.158 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
788.000 |
640.000 |
316.951 |
24.244 |
292.707 |
284.793 |
0 |
32.158 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
788.000 |
640.000 |
316.951 |
24.244 |
292.707 |
284.793 |
0 |
32.158 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituliite publice |
30.10 05.30 |
788 000 |
640.000 |
316.951 |
24.244 |
292.707 |
284.793 |
0 |
32.158 |
|
C2. VANZAR) DE BUNURI SI SERV IC B |
15.316.000 |
12.550.000 |
4.616.730 |
20.266 |
4.596.464 |
4.544.258 |
13.918 |
58.554 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
14.076.000 |
11.541.000 |
4.131.288 |
2.679 |
4.128.609 |
4.119.180 |
11.968 |
140 |
|
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
3.426.000 |
2.851.000 |
991.445 |
0 |
991.445 |
991.445 |
0 |
0 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, canine si cantine |
33.10.14 |
9 705 000 |
8.081.000 |
2.799.120 |
0 |
2.799.120 |
2.787.152 |
11.968 |
0 |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
231.000 |
176.000 |
14.784 |
0 |
14.784 |
14.784 |
0 |
0 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
627.000 |
356.000 |
320.578 |
2.679 |
317.899 |
320.438 |
0 |
140 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
47.000 |
37.000 |
5.361 |
0 |
5.361 |
5.361 |
0 |
0 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
863.000 |
664.000 |
349.022 |
17.587 |
331.435 |
290.608 |
0 |
58.414 |
|
Denumrea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatele |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Alte venituri |
36.10.50 |
863.000 |
664.000 |
349.022 |
17.587 |
331.435 |
290.608 |
0 |
58.414 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
377.000 |
345.000 |
136.420 |
0 |
136.420 |
134.470 |
1.950 |
0 |
|
Donații si sponsorizări |
37.1001 |
377.000 |
345.000 |
136.420 |
0 |
136.420 |
134.470 |
1.950 |
0 |
|
Varsamnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.1003 |
-906.000 |
-908.000 |
-553.030 |
0 |
-553.030 |
-553.030 |
0 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
906.000 |
908.000 |
553.030 |
0 |
553.030 |
553.030 |
0 |
0 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
2.000 |
0 |
885.908 |
0 |
885.908 |
885.908 |
0 |
0 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.10.01 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41.10 |
0 |
0 |
885.908 |
0 |
885.908 |
885.908 |
0 |
0 | |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa |
41.10.06 |
0 |
0 |
885.908 |
0 |
885.908 |
885.908 |
0 |
0 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
50 429.000 |
42.370.000 |
37.545.166 |
0 |
37.545.166 |
37.545.166 |
0 |
0 | |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
50.429.000 |
42.370.000 |
37.545.166 |
0 |
37.545.166 |
37.545.166 |
0 |
0 |
|
Subvenții pentru mslHutii publice |
43.10.09 |
50.429 000 |
42.370.000 |
37.545.166 |
0 |
37.545.166 |
37.545.166 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
65.627.000 |
54.652.000 |
42.811.725 |
44.510 |
42.767.215 |
42.707.095 |
13.918 |
90.712 | |
|
TOTAL VENITURI |
65 627.000 |
54.652.000 |
42.811.725 |
44.510 |
42.767.215 |
42.707.095 |
13.918 |
90.712 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
15.198.000 |
12.282.000 |
4.380.651 |
44.510 |
4.336.141 |
4.276.021 |
13.918 |
90.712 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
15.198.000 |
12.282.000 |
4.380.651 |
44.510 |
4.336.141 |
4.276.021 |
13.918 |
90.712 | |
|
C1. VBMITURl DIN PROPRIETATE |
788.000 |
640.000 |
316.951 |
24.244 |
292.707 |
284.793 |
0 |
32.158 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
788.000 |
640.000 |
316.951 |
24.244 |
292.707 |
284.793 |
0 |
32.158 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
788.000 |
640.000 |
316.951 |
24.244 |
292.707 |
284.793 |
0 |
32.158 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
788.000 |
640.000 |
316.951 |
24.244 |
292.707 |
284.793 |
0 |
32.158 |
|
C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVO |
14.410.000 |
11.642.000 |
4.063.700 |
20.266 |
4.043.434 |
3.991.228 |
13.918 |
58.554 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
14.076.000 |
11.541.000 |
4.131.288 |
2.679 |
4.128.609 |
4.119.180 |
11.968 |
140 |
|
Taxe si alte venituri in invalamant |
33.10.05 |
3.426.000 |
2.851.000 |
991.445 |
0 |
991.445 |
991.445 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Preveden bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de inc as al | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenli |
din anul curent | |||||
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, carrine si cantine |
33.10.14 |
9.705.000 |
8.081.000 |
2.799.120 |
0 |
2.799.120 |
2.787.152 |
11.968 |
0 |
|
Venituri din valorificarea produselor obtinule dtn activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
231.000 |
176 000 |
14.784 |
0 |
14.784 |
14.784 |
0 |
0 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
40.000 |
40.000 |
0 |
*" 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
627.000 |
356.000 |
320.578 |
2.679 |
317.899 |
320.438 |
0 |
140 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte aclivitali |
33.10.50 |
47.000 |
37.000 |
5.361 |
0 |
5.361 |
5.361 |
0 |
0 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
663.000 |
664.000 |
349.022 |
17.587 |
331.435 |
290.608 |
0 |
58.414 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
663.000 |
664.000 |
349.022 |
17.587 |
331.435 |
290.608 |
0 |
58.414 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
-529.000 |
-563.000 |
-416.610 |
0 |
-416.610 |
-418.560 |
1.950 |
0 |
|
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
r 377.000 |
345.000 |
136.420 |
0 |
136.420 |
134.470 |
1.950 |
0 |
|
Varsarrinle din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.03 |
-906.000 |
-908.000 |
-553.030 |
0 |
-553.030 |
•553.030 |
0 |
0 |
|
II veitTURI DIN CAPITAL |
0 |
0 |
885.908 |
0 |
885.908 |
885.908 |
k 0 |
0 | |
|
41.10 |
0 |
0 |
885.908 |
0 |
885.908 |
885.908 |
0 |
0 | |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa |
41.10.06 |
0 |
0 |
885.908 |
0 |
885.908 |
885.908 |
0 |
0 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NfVELE ALEADMNISTRAT1E1 PUBLICE |
50.429.000 |
42.370.000 |
37.545.166 |
0 |
37.545.166 |
37.545.166 |
h 0 |
0 | |
|
Subvenții de la alle admmstratii |
43.10 |
50.429.000 |
42.370000 |
37.545.166 |
0 |
37.545.166 |
37.545.166 |
0 |
0 |
|
Subvenții pentru institut» publice |
43.10.09 |
50.429.000 |
42.370.000 |
37.545.166 |
0 |
37.545.166 |
37.545.166 |
~ 0 |
0 |
|
SECTIUbEA DE DEZVOLTARE |
908.000 |
908.000 |
553.030 |
0 |
553.030 |
553.030 |
0 |
0 | |
|
TOTAL VENITURI |
908.000 |
908.000 |
553.030 |
0 |
553.030 |
553.030 |
0 |
0 | |
|
I. V HAITURI CURS4TE |
906.000 |
908.000 |
553.030 |
0 |
553.030 |
553.030 |
0 |
0 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
906.000 |
908.000 |
553.030 |
0 |
553.030 |
553.030 |
0 |
0 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVO |
906.000 |
908.000 |
553.030 |
0 |
553.030 |
553.030 |
0 |
0 | |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxxxx Xxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxxxx Xxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepluri conslalale |
Inc as ari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care; |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
906.000 |
908.000 |
553.030 |
0 |
553.030 |
553.030 |
0 |
0 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
906.000 |
908.000 |
553.030 |
0 |
553.030 |
553.030 |
0 |
0 |
|
II VENITURI DIN CAPITAL |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
H 0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
h 0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.10.01 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
H 0 |
H 0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,
Lilioara SIEPANESGU
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 10 la HCLM nr.712/13.12.2018
B-dul Revoluției nr.75, cod fiscal 3519925
telefon: 0257/281850, fax: 0257/253842, email:xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2E: ADMINISTRAȚIA LOCALA - ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI la data de 30 septembrie 2018
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Rati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la (inele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
908.000 |
66.535.000 |
55.560.000 |
38.206.573 |
38.206.573 |
33.278.815 |
4.927.758 |
32.943.182 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
908.000 |
66.535.000 |
55.560.000 |
38.206.573 |
38.206.573 |
33.278.815 |
4.927.758 |
32.943.182 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE |
64.10 |
908.000 |
66.535.000 |
55.560.000 |
38.206.573 |
38.206.573 |
33.278.815 |
4.927.758 |
32.943.182 |
|
Invalamant |
65.10 |
50.000 |
15.390.000 |
12.885.000 |
6.068.314 |
6.068.314 |
4.162.734 |
1.905.580 |
4.123.367 |
|
Invalamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
599.000 |
483.000 |
485.315 |
485.315 |
193.823 |
291.492 |
164.614 |
|
Invatamanl preșcolar |
65.10.03 01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
|
Invalamant primar |
65.1003.02 |
0 |
597.000 |
481.000 |
485.315 |
485.315 |
193.823 |
291.492 |
164.332 |
|
Invalamant secundar |
65.10.04 |
0 |
1.647.000 |
1.429.000 |
344.447 |
344.447 |
270.259 |
74.188 |
234.290 |
|
Invalamant secundar inferior |
65.10 04.01 |
0 |
35.000 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
1.612.000 |
1.399.000 |
344.447 |
344.447 |
270.259 |
74.188 |
234.290 |
|
Invalamant poslliceal |
65.10.05 |
0 |
2.929.000 |
2.420.000 |
2.450.691 |
2.450.691 |
926.791 |
1.523.900 |
926489 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
50.000 |
10.215.000 |
8.553.000 |
2.787.861 |
2.787.861 |
2.771.861 |
16.000 |
2.797.974 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
50 000 |
10.215.000 |
8.553.000 |
2.787.861 |
2.787.861 |
2.771.861 |
16.000 |
2.797.974 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
858.000 |
51.138.000 |
42.668.000 |
32.138.259 |
32.138.259 |
29.116.081 |
3.022.178 |
28.706.666 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
449.000 |
17.785.000 |
14.484.000 |
15.311.992 |
15.311.992 |
13.076.556 |
2.235.436 |
13.048.100 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
449.000 |
17.785.000 |
14.484.000 |
15.311.992 |
15.311.992 |
13.076.556 |
2.235.436 |
13.048.100 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.10.05 |
0 |
11.564.000 |
9.900.000 |
5.331.555 |
5.331.555 |
5.331.555 |
0 |
5.331.555 |
|
Sport |
67.10.05.01 |
0 |
11.564.000 |
9.900.000 |
5.331.555 |
5.331.555 |
5.331.555 |
0 |
5.331.555 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
409.000 |
21.789.000 |
18.284.000 |
11.494.712 |
11.494.712 |
10.707.970 |
786.742 |
10.327.011 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113.149 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113.149 |
|
Partea a VIL a REZERVE EXCEDENT/DERCIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.981.310 |
0 |
0 |
o
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumilale | ||||||||
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.981.310 |
0 |
0 |
|
SECTIUhEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
65.627.000 |
54.652.000 |
37.653.543 |
37.653.543 |
32.725.785 |
4.927.758 |
32.568.269 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
65.627.000 |
54.652.000 |
37.653.543 |
37.653.543 |
32.725.785 |
4.927.758 |
32.568.269 | |
|
Partea a IIFa CHa.TUia.1 SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
0 |
65.627.000 |
54.652.000 |
37.653.543 |
37.653.543 |
32.725.785 |
4.927.758 |
32.568.269 |
|
Invatamant |
65.10 |
0 |
15.340.000 |
12.835.000 |
6.068.314 |
6.068.314 |
4.162.734 |
1.905.580 |
4.099.048 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
599.000 |
483.000 |
485.315 |
485.315 |
193.823 |
291.492 |
164.332 |
|
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
597.000 |
481.000 |
485.315 |
485.315 |
193.823 |
291.492 |
164.332 |
|
invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
1.647.000 |
1.429.000 |
344.447 |
344.447 |
270.259 |
74.188 |
211.820 |
|
Invatamant secundar interior |
65.10.04.01 |
0 |
35.000 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
1.612.000 |
1.399.000 |
344.447 |
344.447 |
270.259 |
74.188 |
211.820 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
2.929.000 |
2.420.000 |
2.450.691 |
2.450.691 |
926.791 |
1.523.900 |
926.489 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
0 |
10.165.000 |
8.503.000 |
2.787.861 |
2.787.861 |
2.771.861 |
16.000 |
2.796.407 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
0 |
10.165.000 |
8.503.000 |
2.787.861 |
2.787.861 |
2.771.861 |
16.000 |
2.796.407 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
0 |
50.280.000 |
41.810.000 |
31.585.229 |
31.585.229 |
28.563.051 |
3.022.178 |
28.356.304 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
0 |
17.336.000 |
14.035.000 |
15.030.414 |
15.030.414 |
12.794.978 |
2.235.436 |
12.709.240 |
|
Institut» publice de spectacole si concerte |
67 10.03.04 |
0 |
17.336.000 |
14.035.000 |
15.030.414 |
15.030.414 |
12.794.978 |
2.235.436 |
12.709.240 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.10.05 |
0 |
11.564.000 |
9.900.000 |
5.331.555 |
5.331.555 |
5.331.555 |
0 |
5.331.555 |
|
Sport |
67.10.05.01 |
0 |
11.564.000 |
9.900.000 |
5.331.555 |
5.331.555 |
5.331.555 |
0 |
5.331.555 |
|
Alte servicn ii domeniile culturii, recreeru si religiei |
67.10.50 |
0 |
21.380.000 |
17.875.000 |
11.223.260 |
11.223.260 |
10.436.518 |
786.742 |
10.315.509 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
o’ |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112.917 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112.917 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIOT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.981.310 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.981.310 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
908.000 |
908.000 |
908.000 |
553.030 |
553.030 |
553.030 |
0 |
374.913 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
908.000 |
908.000 |
908.000 |
553.030 |
553.030 |
553.030 |
0 |
374.913 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
908.000 |
908.000 |
908.000 |
553.030 |
553.030 |
553.030 |
0 |
374.913 |
|
Invatamant |
65.10 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.319 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Răii efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale curm late | ||||||||
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
|
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
0 |
k 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.470 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
H 0 |
0 |
0 |
22.470 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.567 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.567 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
858.000 |
858.000 |
858.000 |
553.030 |
553.030 |
553.030 |
0 |
350.362 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
449.000 |
449.000 |
449.000 |
281.578 |
281.578 |
281.578 |
r 0 |
338.860 |
|
Institut» publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
449.000 |
449.000 |
449.000 |
281.578 |
281.578 |
281.578 |
0 |
338.860 |
|
Alte servicii h domeniile culturii, recreeri si religiei |
67.10.50 |
409.000 |
409.000 |
409.000 |
271.452 |
271.452 |
271.452 |
0 |
11.502 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
h 0 |
0 |
232 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsla |
68.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
|
Partea a VJI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.981.310 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.981.310 |
0 | |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,
ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
PROIECT
Nr. 439/10.12.2018
Avizat
SECRETAR
Lilioara Sterfaneăo
HOTĂRÂREANr. (/ '
din_______________________2018
privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxxxxx Xxxxx, exprimată în Expunerea de motive nr. 90690'10.12.2018,
Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 90691/I0.12.2018 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 453/13.11.2018 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad,
Analizând Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 101/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,
Având în vedere Adresa nr. 10278/28.11.2018 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 3285/06.12.2018 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 6562/06.12.2018 din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad,
Luând în considerare Actul adițional nr. 4/03.12.2018 la Contractul nr. 16/16.02.2018 din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad,
Având în vedere Referatul nr. 90099/07.12.2018 al Direcției Venituri,
Analizând Referatul nr.90505/10.12.2018 din partea Serviciului Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică,
Luând în considerare Referatul nr. 90599/10.12.2018 din partea Biroul Reparații Imobile,
Ținând cont de Referatul nr. 86331/23.11.2018 din partea UIP “Reabilitare, învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad”,
Având în vedere Referatul nr. 90123 07.12.2018 din partea Biroului Salarizare,
Analizând Referatul nr. 90529/10.12.2018 din partea Serviciului Baze Sportive,
Luând în considerare Adresa nr. 59/26.09.2018 din partea Grădiniței PP nr. 1 Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 361/28.12.2018 din partea Grădiniței PP Piticot Arad,
Având în vedere Adresa nr. 1996.30.10.2018 din partea Liceului Tehnologic Caius lacob,
Luând în considerare Adresa nr. 4034/15.11.2018 din partea Liceului Național de Informatică Arad,
Având în vedere Adresa nr. 1957/14.11.2018 din partea Colegiului Național Vasile Goldiș Arad,
Ținând cont de Notele de fundamentare nr. 89659 06.12.2018 și nr. 89661/06.12.2018 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile,
Luând în considerare Adresele nr. 20584/02.11.2018 și nr. 22957/28.11.2018 din partea Direcției de Asistență Socială,
Având în vedere Adresa nr. 8694/27.11.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,
Ținând cont de Referatul nr. 89658 06.12.2018 din partea Serviciului Fond Locativ,
Având în vedere Referatul nr. 90612/10.12.2018 din partea Serviciului Edilitar,
Luând în considerare Adresa nr. 405026/07.12.2018 din partea Biroului Contracte,
Având în vedere Referatul nr. 90106/07.12.2018 din partea “UIP- Programul de Cooperare Elvețiano-Român”,
Analizând Adresa nr. 90548/10.12.2018 din partea Companiei de Transport Public Arad,
Ținând cont de Referatele nr. 89771/06.12.2018 și nr. 90685/10.12.2018 din partea Serviciului Investiții,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
în temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE
Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetului fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și în bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului fondurilor externe nerambursabile.
Art. 4: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor prevăzute la art. 3.
Art. 5: Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6: Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7: Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8: Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9: Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10: Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11: Se aprobă Contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12: Se aprobă Contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii * Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului - Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Direcția Economici
Serviciul Bujjet
RedDact. O S
CodPMA -S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 90690/10.12.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
-
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 101/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
-
• Suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, cf. adresei din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;
-
• Suplimentarea subvențiilor de la bugetul de stat alocate conform actului adițional la contractul încheiat cu direcția de sănătate publică;
-
• Necesitatea modificării unor categorii de venituri;
-
• Modificarea repartizării excedentului bugetar;
-
• Necesitatea operării unor modificări în Lista Programului de investiții aprobat pe anul 2018;
-
• Necesitatea finanțării unor cheltuieli la capitolele 65.02 învățământ, 66.02 Sănătate, 67.02 Cultură, recreere și religie și 68.02 Asigurări și asistență socială, 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;
-
• Necesitatea majorării bugetului fondurilor externe nerambursabile ca urmare a câștigării proiectului Erasmus de către Liceul Național de Informatică Arad.
PROP UN:
Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018, cu influențele cuprinse în referatele de specialitate și în anexe la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, Xxxxxxxx Xxxxx
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr. 90691/10 decembrie 2018
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET
Având în vedere:
-
• Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Arad nr.453/13.11.2018 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad;
-
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 101/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
-
• Adresa nr. 10278. 28.11.2018 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;
-
• Adresa nr. 3285 06.12.2018 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad;
-
• Adresa nr. 6562, 06.12.2018 din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad;
-
• Actul adițional nr. 4/03.12.2018 la Contractul nr. 16/16.02.2018 din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad;
-
• Referatul nr. 90099/07.12.2018 al Direcției Venituri;
-
• Referatul nr. 8633/23.11.2018 din partea UIP “Reabilitare, învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Sta Arad”;
-
• Referatul nr. 90123/07.12.2018 din partea Biroului Salarizare;
-
• Referatul nr.90505/10.12.2018 din partea Serviciului contabilitatea bugetului general, datorie publică;
-
• Referatul nr.90599/10.12.2018 din partea Biroul Reparații Imobile;
-
• Referatul nr. 90529/10.12.2018 din partea Serviciului Baze Sportive;
-
• Adresa nr. 59/26.09.2018 din partea Grădiniței PP nr. I Arad;
-
• Adresa nr. 361/28.12.2018 din partea Grădiniței PP Piticot Arad;
-
• Adresa nr. 1996/30.10.2018 din partea Liceului Tehnologic Caius lacob;
-
• Adresa nr. 4034/15.11.2018 din partea Liceului Național de Informatică Arad;
-
• Adresa nr. 1957/14.11.2018 din partea Colegiului Național Vasile Goldiș Arad;
-
• Notele de fundamentare nr. 89659.06.12.2018 și nr. 89661 /06.12.2018 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile;
-
• Adresele nr. 20584/02.11.2018 și nr. 22957/28.11.2018 din partea Direcției de Asistență Socială;
-
• Adresa nr. 8694/27.11.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;
-
• Referatul nr. 89658/06.12.2018 din partea Serviciului Fond Locativ;
-
• Adresa nr. 405026/07.12.2018 din partea Biroului Contracte;
-
• Referatul nr. 90612/10.12.2018 din partea Serviciului Edilitar;
-
• Referatul nr. 90106/07.12.2018 din partea UIP- Programul de Cooperare Elvețiano-Român;
-
• Adresa nr. 90548/10.12.2018 din partea Companiei de Transport Public Arad;
-
• Referatele nr. 89771/06.12.2018 și nr.90685/10.12.2018 din partea Serviciului Investiții;
-
• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
-
• Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
PROPUNEM: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018, cu următoarele i nfl ue n țe:
-
1) Se suplimentează cu suma de 15.374 mii lei veniturile primite din fondurile Uniunii Europene pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020, pentru proiectul „Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad, conform referatului din partea UIP” și se diminuează cu suma de 7.970 mii lei veniturile aferente proiectului “Iluminat public cu LED în Municipiul Arad”, conform referatului din partea „UIP Iluminat public cu LED în Municipiul Arad
-
2) Se majorează cu suma de 352 mii Iei sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, cf. adresei din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, după cum urmează:
-
- 95 mii lei pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Arad, pentru bunuri și servicii cu influențele cuprinse în Anexa 1 la proiectul de hotărâre;
-
- 257 mii lei pentru acordarea unui suport alimentar pentru elevii de Ia Școala
Gimnazială Ilarion Felea, sumă cuprinsă în bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad;
-
3) La capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” se diminuează cu suma de 700 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2018 la bunuri și servicii, ținând cont de execuția la acest tip de cheltuieli;
-
4) Se diminuează cu suma de 3.500 mii lei bugetul aprobat la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, ca urmare a neocupării posturilor vacante în anul 2018, conform referatului din partea Biroului Salarizare;
-
5) In cadrul capitolului 54.02 „Alte servicii publice generale” se diminuează cu suma de 1.473 mii lei fondul pentru garantarea împrumuturilor externe;
-
6) Se diminuează cu suma de 3.232 mii lei dobânzile aferente datoriei publice externe, aprobate în anul 2018 la capitolul 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”;
-
7) Se suplimentează cu suma de 500 mii lei creditele bugetare alocate pe capitolul 66.02 „Sănătate”, ordonator de credite Municipiul Arad, pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali din cabinetele de medicină generală și dentară ale unităților din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, conform actului adițional la Contractul cu Direcția de Sănătate Publică și influențelor cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre;
-
8) Se majorează cu suma de 37 mii lei bugetul alocat la capitolul 66.02 „Sănătate”, ordonator de credite Direcția de Asistență Socială, în vederea asigurării cheltuielilor de personal aferente lunii noiembrie, pentru asistența medicală comunitară, conform adresei din partea Direcției de Sănătate Publică Arad;
-
9) Se diminuează cu suma de 11.000 mii Ici cotele defalcate din impozitul pe venit, ținând cont de execuția preliminată până la finele anului;
-
10) Se modifică bugetul aprobat la anumite categorii de venituri ca urmare a încasărilor existente la această dată și a estimărilor până la sfârșitul anului, conform referatului din partea Direcției Venituri;
-
11) Se diminuează cu suma de 2.000 mii lei bugetul aprobat Ia capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, ținând cont de execuția la acest tip de cheltuieli, conform referatului din partea Biroului Salarizare;
-
12) Se suplimentează cu suma de 479 mii lei fondul de rezervă bugetară;
-
13) Se suplimentează cu suma de 189 mii Ici bugetul alocat la capitolul 65.02 „învățământ” pentru lucrări de reparații și dotări la unități de învățământ din municipiul Arad, conform adreselor din partea instituțiilor, după cum urmează:
-
• 30 mii lei pentru Grădinița PP 1, reparații bloc alimentar și instalații sanitare la grădinițele aparținătoare;
-
• 50 mii lei pentru Grădinița PP Piticot pentru modernizări și renovări săli de clasă;
-
• 22 mii lei pentru Colegiul Național Vasile Goldiș - lucrări de reparații săli de clasă;
• 87 mii lei la Liceul Tehnologic Caius lacob, pentru achiziționarea de calculatoare și licențe;
-
14) Se modifică bugetul aprobat pe capitolul 65.02 învățământ între ordonatorii de credite de la acest capitol bugetar pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, conform influențelor cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre;
-
15) Se alocă suma de 550 mii Ici pentru credite de agajament la următoarele obiective de investiții: "SF - Bloc operator la unitatea spitalicească situata in Arad, piața Mihai Viteazul nr. 7-8" -450 mii lei și respectiv 100 mii lei pentru „D.A.L.I. Reabilitarea secției Recuperare, Medicină Fizică și Balneologică situată in Arad, piața Mihai Viteazul nr. 7-8", conform referatelor serviciului de specialitate;
-
16) în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie” se diminuează cu suma de 500 mii lei reparațiile curente aferente bazelor sportive, conform referatului nr. 90529/10.12.2018 al Serviciului Baze Sportive;
-
17) Se diminuează cu suma de 120 mii lei bugetul alocat la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” ca urmare a economiilor rezultate Ia acțiunile derulate prin Direcția de Asistență Socială și se majorează cu aceeași sumă prevederile bugetare aprobate la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, ordonator de credite Direcția de Asistență Socială pentru efectuarea de reparații curente la obiectivele sociale ale direcției și pentru instruirea asistenților personali ai persoanelor cu handicap, conform referatului din partea instituției;
-
18) Se diminuează cu suma de 65 mii lei și se modifică bugetul alocat la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, ca urmare a referatelor de specialitate din partea Serviciului Fond Locativ și Biroului Contracte conform influențelor cuprinse în anexa I la proiectul de hotărâre;
-
19) Se suplimentează cu suma de 3.700 mii lei sumele alocate pentru iluminatul public, lucrări de iluminat festiv în Municipiul Arad, conform referatului din partea Serviciului Edilitar;
-
20) Se diminuează cu suma de 2.500 mii lei cheltuielile privind salubrizarea stradală aprobate în anul 2018 la Capitolul 74.02 „Protecția Mediului”;
-
21) în cadrul capitolului 84.02 „Transporturi” se diminuează cu suma de 550 mii lei subvențiile pentru diferențe de preț și tarif la transportul public în comun, conform adresei Companiei de Transport Public Arad;
-
22) Se modifică bugetul alocat la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie” cu influențele cuprinse în anexa 1 și în adresa din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;
-
23) în cadrul bugetului fondurilor externe nerambursabile se suplimentează cu suma de 99 mii lei atât veniturile cât și cheltuielile pentru Liceul Național de Informatică Arad, ca urmare a câștigării proiectului Erasmus 2018, conform adresei din partea instituției de învățământ;
-
24) Se modifică lista de dotări aprobată în anul 2018 pentru proiectul Europe Direct, conform referatului Direcției de Asistență Socială și influențelor din anexa 1 la proiectul de hotărâre;
-
25) Se modifică Programul de Investiții cu influențele cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre și în conformitate cu Referatul din partea Serviciului Investiții.