Hotărârea nr. 208/2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 208 din 8 mai 2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr.30943/23.04.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr._30945/23.04.2018,

Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 16006/02.03.2018,

Analizând adresa SC Recons SA Arad nr. 1230/05.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26891/11.04.2018,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. IF/IF Verif. CM

1 ex. Serviciul societăți comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 8.05.2018

Cod PMA-S4-02

anexa la 4. Jm nr.____________ BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018												ANEXA Nr , ________ la Hotărârea ermitul Local el Municipiului Arad .....din l-llllllel ' "
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	PROPUNE Rl AN 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5		10=8/7
0	1		2			4	5	6=5/4	7	8	9		10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	6.391	8.960	1,40	9.300	9.795	1,04		1,05
	1		Venituri totale din exoloatare. din care:		2	6.381	8.955	1,40	9.295	9.790	1,04		1,05
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			bl_	transferuri, cf. nrevederilor leoale în viooare	4
	2		Venituri financiare		5	10	5		5	5	1,00		1,00
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	7.511	8.952	1,19	9.287	9.780	1,04		1,05
	1		Cheltuieli de exoloatare. din care:		8	7.511	S.S52	1.19	9.287	9.780	1,04		1,05
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	3.105	3.722	1,20	4.000	4.200	1,07		1,05
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	473	510	1,08	550	550	1,08		1,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	3.708	4.475	1,21	4.477	4.760	1,00		1,06
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.804	4.093	1,46	4.095	4.372	1,00		1,07
			C1	ch. cu salariile	13	2.636	3.865	1.47	3.865	4.122	1,00		1.07
			C2	bonusuri	14	168	228	1,36	230	250	1,01		1,09
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	245	289	1.18	289	289	1,00		1,00
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	659	93	0,14	93	99	1,00		1,06
		D.	alte cheltuieli de exploatare			225	245	1,09	260	270	1,06		1,04
	2		Cheltuieli financiare		20
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-1.120	8	-0,01	13	15	1,63		1,15
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24		8		13	15	1,63		1,15
	1		Rezerve legale		25				1	1			1,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	PROPUNE Rl AN 2018	%	Estimări ^an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
_0_	1		2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		8		12	14	1,50	1,17
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	31
	8		Minimim 50% vărsăm inte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	32
		a)	* dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41
		«L	alte cheltuieli	42

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	PROPUNE Rl AN 2018	7.	stimări Ăn 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII 1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	880	1.782	2,03	991	946	0,56	0,95
	1	Alocații de la buget	44	0	1.036
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	364	1.089	2,99	300	400	0,28	1,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	93	116	1.25	116	116	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariafi total	49	93	116	1.25	116	116	1,00	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-Rd.93 din Anexa 2)/Rd.49)/12*1000	50	2.466	2.890	1,17	2.942	3.141	1,02	1,07
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială .recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	2.466	2.403	0,97	2.942	3.141	1,22	1,07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69	77	1,13	80	84	1,04	1,05
	6	Productivitatea muncii în unitatl valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug.	53	69	77	0,96	80	84	1,04	1,05
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.175	999	0,85	999	998	1,00	1,00
	9	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	56	372	350	0,94	340	330	0,97	0,97

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEP SCU

MUNICIPIUL ARAD

SC RECONS SA

ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN CUI RO8189348

Anexa nr.1

la Ordinul 3145/05.12.2017

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	PROPUNE Rl AN 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
0	1		2			4	5	6=5/4	7	8	9	10
L_			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd,6)		1	6.391	8.960	1,40	9.300	9.795	1,04	1,05
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	6.381	8.955	1,40	9.295	9.790	1,04	1,05
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			bL	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5	10	5		5	5	1,00	1,00
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd,21)		7	7.511	8.952	1,19	9.287	9.780	1,04	1,05
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	7.511	8.952	1,19	9.287	9.780	1,04	1,05
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	3.105	3.722	1,20	4.000	4.200	1,07	1,05
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	473	510	1,08	550	550	1,08	1,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	3.708	4.475	1,21	4.477	4.760	1,00	1,06
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.804	4.093	1,46	4.095	4.372	1,00	1,07
			C1	ch. cu salariile	13	2.636	3.865	1,47	3.865	4.122	1,00	1,07
			C2	bonusuri	14	168	228	1,36	230	250	1,01	1,09
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	245	289	1,18	289	289	1,00	1,00
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	659	93	0,14	93	99	1,00	1,06
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	225	245	1,09	260	270	1,06	1,04
	2		Cheltuieli financiare		20
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-1.120	8	-0,01	13	15	1,63	1,15
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24		8		13	15	1,63	1,15
	1		Rezerve legale		25				1	1		1,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	PROPUNE Rl AN 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
0	1		2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		8		12	14	1.50	1.17
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28
	S		Alte repartizări prevăzute de lege	29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28,29	30
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	31
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	32
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		^c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		^d>	cheltuieli cu reclama si publicitate	41
		*L	alte cheltuieli	42

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	PROPUNE Rl AN 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	880	1.782	2,03	991	946	0.56	0,95
	1	Alocații de la buget	44	0	1.036
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	364	1.089	2,99	300	400	0,28	1,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	93	116	1,25	116	116	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	93	116	1,25	116	116	1,00	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12-Rd.93 din Anexa 2)/Rd.49)/12*1000	50	2.466	2.890	1.17	2.942	3.141	1,02	1,07
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natură salarială.recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	2.466	2.403	0,97	2.942	3.141	1,22	1,07
	5	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69	77	1.13	80	84	1,04	1,05
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug.	53	69	77	0,96	80	84	1,04	1,05
	7	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.175	999	0,85	999	998	1,00	1,00
	9	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	56	372	350	0,94	340	330	0,97	0,97

MUNICIPIUL ARAD

Anexa nr.2

la Ordinul 3145/05.12.2017

SC RECONS SA

ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN CUI RO8189348

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

			INDICATORI		Nn rd.									%	%
									Realizat 2017	BVC 2018				col 6/col 5	Jl 5/col 3a*1(
						Realizat 2016	Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	CUMULAT LA TRIM 1	CUMULAT LATRIM 11	CUMULAT LATRIM III	AN 2018	col 6/col 5	Jl 5/col 3a*1(
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	9.757	10.256	7.253	6.391	1.757	3.904	7.061	8.960	140,20	65,50
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	9.757	10.246	7.243	6.381	1.756	3.901	7.057	8.955	140,34	65,40
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	6.304	9.663	6.730	5.937	1.721	3.771	6.722	8.478	142,80	94,18
			a1\|	din vânzarea produselor	4	633	700	200	162	20	70	120	180	111,11	25,59
			a2)	din servicii prestate	5	2.183	5.115	2.852	2.043	800	1.800	3.600	4.046	198,04	93,59
			a3)	din redevențe și chirii	6	3.485	3.845	3.675	3.729	900	1.900	3.000	4.249	113,94	107,00
			a4)	alte venituri	7	3	3	3	3	1	1	2	3	100,00	100,00
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10-i-Rd.11), din care:		9	0	0	0	0	0	0	0	0
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12	““44	100	“io^-	“TUr~~	"0	tr~	O^-	~~0~	0,0<5	22,73
		e)	venituri aferente costului producției In curs de execuție		13	177	200	200	116	10	50	100	150	129,31	65,54
		0	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	3.232	283	303	318	25	80	235	327	102,83	9,84
				din amenzi și penalități	15	20	0	0	4				0	0,00	20,00
			O)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18-rRd.19), din care:	16	2.955	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				- active corporale	17	2.955	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				- active necorporale	18									0,00	0,00
			f3)	din subvenții pentru investiții	19									0,00	0,00
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0,00	" 0,00
			fS)	alte venituri	21	257	283	303	314	40	140	235	330	105,10	122,18
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	10	10	10	1	3	4	5	50,00	0.00
		a)	din Imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25

bvc anexe 1-5-2017

^Page 1 RECONS

			INDICATORI		—a Nn rd.	------------------------------------------------------------------/ >------								%	%
									Realizat 2017	BVC 2018				col 6/col 5	31 5/col 3a*1(
						Realizat 2016	Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	CUMULAT LA TRIMI	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2018	col 6/col 5	31 5/col 3a*1(
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d)	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27	0	10	10	10	1	3	4	5	50,00	0,00
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE țRd.30+Rd.136+Rd.144)				29	10.136	10.000	8.596	7.511	1.923	4.257	7.165	8.952	119,19	74,10
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	10.136	10.000	8.596	7.511	1.923	4.257	7.165	8.952	119,19	74,10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	3.370	4.779	3.391	3.105	620	1.643	3.235	3.722	119,87	92,14
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	2.062	3.083	1.889	J.801	400	935	2.155	2.413	133,98	87,34
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	347	342	200	155	20	45	150	200	129,03	44,67
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	898	1.903	1.045	988	150	500	1.380	1.441	145,85	110,02
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	32	53	10		20	40	60	90	0,00	0,00
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	74	140	85	74	30	60	90	125	168,92	100,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar		37	180	237	176	151	60	120	180	222	147,02	83,89
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	637	601	468	507	170	270	445	550	108,48	79,59
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de ter(i (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	20	64	54	34	14	32	49	62	182,35	170,00
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	7	38	38	20	7	18	28	35	175,00	285,71
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									0,00	0,00
			b2)	- către operatori cu capital privat	44								1 1	0,00	0,00
		c)	prime de asigurare		45	13	26	16	14	7	14	21	27	192,86	107,69
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.67+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd,78), din care:		46	1.288	1.632	1.448	1.270	206	676	1.031	1.247	98,19	98,60
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	64	57	30	31	0	18	18	18	58.06	48,44
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	25	11	11	0	0	0	0	0,00	44,00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	15	19	16	7	4	9	13	9	128,57	46,67
			C1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1	1		0	1	1	1	0,00	0,00
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0,00	0,00
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	15	18	15	7	4	8	12	8	114.29 " “DVCBI	46_u67 ctb f-b--2OI7

^Pa9^{e 2} RECONS

			INDICATORI		Nr. rd.

						Realizat 2016	Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017
0	1		2		3	3a	4
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
				- ch.de promovare a produselor	56	15	18
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.5B+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57
			d1)	ch.de sponsorizare fn domeniul medical și sanatate	56
			42)	ch. de sponsorizare fn domeniile educație, învățământ, social șl sport, din care:	59
			d3)	pentru cluburile sportive	60
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni șl activități	61
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	2	2
		0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din		63
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0
			-interna		65	0
			-externa		66
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	66	70
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	29	33
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	346	453
			H)	cheltuieli de asigurare și pază	70	339	427
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	11
			13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	3
			14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:	73		12
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0
				cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0

						%	%
	Realizat 2017	BVC 2018				col 6/col 5	îl 5/col 3a*1 (
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	CUMULAT LA TRIMI	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2018	col 6/col 5	îl 5/col 3a*1 (
4a	5	6a	6b	6c	6	7	S


15	7	4	8	12	8	114,29	46,67





2	3	1	1	2	4	133,33	150,00
					0
	0
	0

80	76	22	44	66	87	114,47	115,15
20	20	5	10	16	23	115,00	68,97
436	386	74	144	216	295	76,42	111,56
410	382	71	139	207	275	71.99	112,68
I 11	4	2	4	6	8	200,00	100,00
3	0	1	1	3	5		0,00
12		0	0	0	0


0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	2

			INDICATORI		Nr. rd.	---------------------------f -------------------								%	%
									Realizat 2017	BVC 2018				col 6/col 5	>l 5/col 3a*1(
						Realizat 2016	Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	CUMULAT LA TRIM t	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2018	col 6/col 5	>l 5/col 3a*1(
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		J)	alte cheltuieli		78	766	998	864	747	100	450	700	811	108,57	97,52
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.Q1+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	486	479	510	473	128	256	384	510	107,82	97,33
		a)	ch. cu taxa pt.activilatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	134	150	150	125	42	84	126	168	134,40	93,28
		c)	ch. cu taxa de licență		82
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83
		e)	ch. cu taxa de mediu		84
		0	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	352	329	360	348	86	172	258	342	98,28	98,86
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	3 040	4.494	4.445	3.708	1.120	2.241	3.364	4.475	120,69	121,97
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	2.289	3.521	3.415	2.804	1.025	2.051	3.079	4.093	145,97	122,50
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care; _		88	2.165	3.180	3.180	2.636	965	1.931	2.899	3.865	146,62	121,76
			a) salarii de bază		89	1.782	2.830	2.830	2.286	878	1.756	2.636	3.515	153,76	128,28
			b) sporuri, prime și alte bonificași aferente salariului de bază (conform CCM)		90	383	350	350	350	87	175	263	350	100,00	91,38
			c) alte bonificași (conform CCM)		91		"TT"	CT”	~rr^-
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.98+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	124	341	235	168	60	120	180	228	135,71	135,48
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	41	80	80	52	20	40	60	70	134,62	126,83
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	41	39	39	28	15	15	15	30	107,14	68,29
			b) tichete de masă;		96	83	261	155	116	40	80	120	158	136,21	139,76
			cl tichete de vacantă;		97
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		98
			el alte cheltuieli conform CCM.		99
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103l, din care:		100
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101
			b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza mnor hotărâri iudwătorestl_ . _		102

bvc anexe 1-5 -2017

RECONS

			INDICATORI		hlr. rd.
			INDICATORI		hlr. rd.	Realizat 2016	Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017
0	1		2		3	3a	4
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurări), privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112}, din nare'		104	207	201
			a) pentru directori/directorat		105	78	92
				-componenta fixă	106	78	92
				-componenta variabilă	107
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	129	109
				-componenta fixă	109	129	109
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGA și cenzori		111	0	0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	544	772
		D. A (Rd C?n	Ite cheltuieli de exploatare 121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din		114	3.240	248
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		115	39	19
			- către bugetul general consolidat		116	21	10
			- către alți creditori		117	18	9
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118	2.983	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119
		d)	alte cheltuieli		120
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	184	229
		0	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		122	34	0
			fi)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	42
			fl.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariati lor	124
			fi .2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	125

- - —Ă

						%	%
	Realizat 2017	BVC 2018				col 6/col 5	M 5/col 3a*1<
Aprobat an 2017 cont HCLM 503/2017	Realizat 2017	CUMULAT LA TRIMI	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2018	col 6/col 5	M 5/col 3a*1<
4a	5	6a	6b	6c	6	7	8

248	245	72	144	216	289	117,96	118,36
96	96	25	50	75	101	105,21	123,08
92	96	25	50	75	101	105,21	123,08

152	149	47	94	141	188	126,17	115,50
152	149	47	94	141	188	126,17	115,50

0	0	0	0	0	0

782	659	23	46	69	93	14,11	121,14
250	225	55	117	182	245	108,89	6,94
21	9	1	5	12	15	166,67	23,08
10	5	0	2	6	10	200,00	23,81
11	4	1	3	6	5	125,00	22,22
0		0	0	0	0	0,00	0,00


229	216	54	112	170	230	106,48	117,39
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

bvc anexe 1-5-2017

^Pa9^{e 5} RECONS

			INDICATORI		Nr. rd.
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2016	Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017
0	1		2		3	3a	4
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.13S), din care:	127
				- din participarea salariaților la profit	128
				• din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulanta	129	8
				- venituri din alte provizioane	130
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rdd40+Rd.143), din care:		131
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		132	0	0
			al)	aferente creditelor pentru investiții	133
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142). din care:		135	0	0
			b1J	aferente creditelor pentru investiții	136
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137
		c)	alte cheltuieli financiare		138
	3		Cheltuieli extraordinare		139
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-		140	-379	256
				venituri nelmpozabilefELEM SIMILARE VENIT)	141	3.063	108
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	57
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	335	56
V			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploatare din carezrd. 2		144	9.757	10.246
			Venituri din subvenții si transferuri		145
			Alte venituri care nu se iau in calcul cf. Lg.		146	2.955
	2		Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)		147	2.289	3521
			Sume reprez-crestere majorare salar bază * minim brut pe tară		148
			b) Sume reprez. creștere af. Reîntregirii		149
			. Sume reprez creșteri cu contribuții ^C obligatorii conf. Oug 79/2017		150
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	2.165	3.180
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	~B5	116
	5		Nr.mediu de salariatl		153	~55	116
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natură salarială { {Rd147-rd.93^,-rd9ai//Rd.153W12‘10()Q___-_______		154	2.204	2 472

						%	%
	Realizat 2017	BVC 2018				col 6/col 5	il 5/col 3a*11
Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2018	col 6/col 5	il 5/col 3a*11
4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
0	0				0	0,00	0,00





0	0	0	0	0	0	0,00	0,00


0	0	0	0	0	0	0,00	0,00




-1.343	-1.120	-166	-353	-104	8	-0,71	295,51
108	108	27	54	81	108	100,00	3,53
	50					0,00	87,72
	■ 0 "	C~				0,00	0,00
						0,00	0,00
7.243	6.381	1.756	3.901	7 057	8.955	140,34	65,40


3415	2.804	1 025	2.051	3.079	4.093	145,97	122,50
					2
					90
					586
3.180	2.636	965	1.931	2899	3.865	146,62	121,76
TT6"	93	~ i'ÎB'	116	1TB"	116	124,73	108,14
116	“93	116	116	116	TÎB	124,73	109,41
2.396	2.466	2.888	2.889	2.892	2.890	117,20 UVL-31	111.89 !XG l-S-ZtTT'

^Pa9^{e 6} RECONS

			INDICATORI		Nr. rd.	)-----------------------•---------------								%	%
									Realizat 2017	BVC 2018				col 6/col 5	>l 5/col 3a*1(
						Realizat 2016	Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM It	CUMULAT LATRIM III	AN 2018	col 6/col 5	>l 5/col 3a*1(
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată recalculată cf. Legii anuale a bugetului		155	2.204	2,472	2396	2.466	2.888	2.889	2.892	2.403	97,45	111,89
		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	115	88	62	69	15	34	61	77	112,51	59,77
	7	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecaiculată cf.Legii anuale a bugetului de stat		157	80	88	62	69	15	34	61	77	112,51	85,74
		c)	Productivitatea muncii fn unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		158
		ci)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		159
				- cantitatea de produse finite (QPF)	160
				- preț mediu (p)	161
				- valoare=QPF x p	162
				• pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd,2	163
	8		Plăti restante		164	45	30	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9		Creanțe restante, din care:		165	372	350	350	322	350	350	350	350	108,70	86,56
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166
				- de la operatori cu capital privat	167	372	350	350	322	350	350	350	350	108,70	86,56
				• de la bugetul de stat	168
				- de la bugetul local	169
				- de la alte entitati	170
	9		Credite pt finanțarea activitatii curente /sold ramas.rie rambursați_______		171

DIRECTOR ECONOMIC ARDEL EAN CORNELIA

MUNICIPIUL ARAD

Anexa nr.3

SC RECONS SA

ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN

CUI RO8189348

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Preveder an 2017		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Preliminat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10.446	9.757	93,40	7.253	6.391	88,12
1	Venituri din exploatare	10.446	9.757	93,40	7.243	6.381	88,10
2.	Venituri financiare	0	0		10	10	100,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0

DIRECTOR ECONOMIC

ARDELI

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2017		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	Estimat an 2018	Estimat an 2019	Estimata n 2020
_0_	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.083	880	1.782	991	946
	1	Surse proprii, din care:		229	216	230	245	255
		a) - amortizare		229	216	230	245	255
		b) - profit
	2	Alocații de la buget		190	0	1.036	0	0
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		664	664	516	746	691
		- (denumire sursă)amortizare din anii precedent!		664	664	516	746	210
		- (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.083	364	1.089	300	400
	1	investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0		0
		- (denumire obiectiv)		0		0
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-V >-----------
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
2	Investiții noi, din care:		19	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2017	19
	- (denumire obiectiv)
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:



3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2018	709	0	200	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
	-Instalație incalzire+centrala			0
	- (denumire obiectiv)
	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2018	709	0	200	0	0

,o\

		DALI-Reabilitare șt modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinele de inot ștrand adulți și ștrand copii -Ștrandul Neptun Arad	2018	120		120
		DALI-Modernizare zone de acces în zona de agrement ștrand Neptun Arad	2018	70		70
		DALI-Reparație capitală compresoare și instalații Patinoar Artificial Arad	2018			10
		Conform ANEXĂ	2017	519
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2018	355	364	889	300	400
		a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXA NR. 1 Șl 2	2018	355	364	889	300	400
		b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
X	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
	\	a) - interne ₍
>	A	b)- externe \|

ICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

DIRECTOR OENI . _ _ MEHELEAN GHEQRGF

ilPȚp *£ X

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2017		an 2018		an 2019		an 2020
			Preliminat		Influențe {+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pctl	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-1120	0
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor urmare aplicării noilor tarife pentru Ștrandul Neptun si Patinoarul Arad		X	X	577
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din parcări rezidențiale plus parcare cu plată		X	X	416		5		2
3	Măsură 3 Creșterea veniturilor din servicii prestate				1576
	TOTAL Pct. I		X	X	2569		5		2
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	-617
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate in 2017		X	X	-767
3	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate				-37
4	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu amortizare,si alte cheltde exploatare				-20					J
5
	Cauza n......................		X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	-1441		0		■^0	, <
Pct llt	TOTAL GENERAL Pct^l + Pctjll		-1120	0	1128		5		2

IE NIC

RG EOR

DIRECT MEHELEAN G

O RECOMS oft o ’

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

PAG.^î>>JT£ -5AC2

Nr.88/10.01.2018

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII ■ 2017

Met# 1

Nr. crt	OBIECTUL CONTRACTULUI	CodCPV	U/M	Cantitate estimata	PREȚ unitar fara TVA estimat lei (ron)	Valoare estimata fara TVA LEI (ron)	Procedura aplicata	Data esUmata pLinceperea procedurii	Data estimata ptfinalizarea procedurii
Furnituri de birou
1	Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole imprimate de oanetărie din hârtie sau din carton.	22800000-8 42512510-6 228200004	buc.	20.00	10.00	200.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
2	Chitanțiere	22814000-9	buc.	60.00	12.00	720.00	directa	anului	anului
3	Diverse imprimate	22900000-9 22458000-5	buc.	500.00	0.50	250.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
4	Reoistre contabile	22813000-2	buc.	10.00	10.00	100.00	directa	anului	anului
5	Condica . borderou Dredare -orimire	22800000-8	buc.	20.00	5.00	100.00	directa	anului	anului
6	Registre din hârtie sau din carton, caiete	22810000-1 39162110-9	buc.	50.00	6.00	300.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
7	■EolieJammaLâd_________________________	19521100-5	cut	20.00	25,00 .	_____SHLflQ_____	directa	anului	anului

8	Spirale pentru indosariere	30192700-8 30191100-5	buc.	15.00	15.00	225.00	cumpărare directa	m decursul anului	in decursul anului
9	Tus stampila	22612000-3	buc.	25.00	6.00	150.00	directa	anului	anului
10	Tusiere	30192111*2	buc.	10.00	25,00	250,00	directa	anului	anului
11	Inele plastic pentru indosariere	30192700-8 42994220-8	buc.	10.00	20.00	200.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
12	Post-il mari	22816300-6	buc.	65.00	2.00	130.00	directa	anului	anului
13	Post- it mici (indecși)	22816300-6	buc.	62.00	1.00	62.00	directa	anului	anului
14	Dosar șina 1/1	22852000-7	buc	3200	0.50	1600.00	directa	anului	anului
15	Dosar plic 1/1	22852000-7	buc	550.00	0.50	275.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
16	Dosar plastic 1/1	22852000-7	buc	1500.00	0.50	750.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
17	Suporturi de dosare	22853000-4	buc.	10.00	10.00	100.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
18	Compact-discuri (CD-uri)	30234300-1	buc.	100.00	5.00	500.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
19	Capsatoare	30197320-5	buc.	35.00	5.00	175.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
20	Decapsatoare	30197321-2	buc.	25.00	2.00	50.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
21	Perforatoare	30197330-8	buc.	20.00	5.00	100.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
22	Cutter	39263000-3	buc.	30.00	3.00	90.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
23	Rigle	39292500-0	buc.	20.00	2.00	40.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
24	Pixuri	30192121-5	buc	600.00	1.00	600.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
25	Carioca permanenta	30192125-3	buc	130.00	300	390.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
26	Text marker	30192125-3	buc	135.00	300	405.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
27	Creioane	30192130-1	buc	160.00	050	80.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
28	Creion mecanic	30192126-0	buc	20.00	3.00	60.00	cumpărare directa	in decursul ' anului	in decursul anului
29	Mine de rezervă pentru creioane	30192132-5	buc	20.00	0.70	14.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
30	Tăvile sau organizatoare de birou	30193200-0	set.	35.00	5,00	175.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
31	Etichete autocolante	30192800-9	cutii	20,00	300	60.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului

32	Lichid corector	30192920-6	buc	120.00	2.00	240.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
33	File proiecție - Folie protecție hârtie	30192700-8	set.	200.00	5.00	1000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
34	Sfoara	39541140-9	buc.	70.00	3.50	245.00	directa	anului	anului
35	Adeziv (lipici)	30192700-3 24911200-5	buc	60.00	3.50	210.00	cumpărare directa	rn decursul anului	in decursul anului
36	Articole mârunte de birou	30197000-6 39263000-3	buc	150.00	0.50	75.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
37	Capse	30197110-0	cutii	600.00	2.00	1200.00	directa	anului	anului
38	Bibliorafturi	30197210-1	buc	300.00	7.00	2100.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
39	Agrafe de birou	301972204	cutii	200.00	2.00	400.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
40	Hârtie xerografica A4, A5	30197644-2 30197620-8	top.	1700.00	11.00	18700.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
41	Hârtie continuă pentru imprimante de	30199330-2	top.	25.00	100.00	2500.00	directa	anului	anului
42	Hârtie auloadezivă	30199410-7	top.	5.00	45.00	225.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
43	Indigo	30199110-4	cutii.	5.00	10,00	50.00	directa	anului	anului
44	Punai Iran sport numerar mari	301991104	set	25.00	275.00	6875.00	directa	anului	anului
45	Punai transoort numerar mici	301991104	set	45.00	250.00	11250.00	directa	anului	anului
46	Plic C4	30199230-1	buc	_ . 800	0.50	400.00	directa	anului	anului
47	PlicC5	30199230-1	buc	750	0.50	375.00	directa	anului	anului
48	Plic C6	30199230-1	buc	600	0.50	30000	directa	anului	anului
49	Plic B4 cu burduf/fara b urduf	30199230-1	buc	400	5,00	2000.00	directa	anului	anului
50	Bibliorafturi, mape de corespondență, Maenara ci arfimla cimitaro	30199500-5	buc	20.00	15.00	300.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
51	Foarfecă de birou	39241200-5	buc	20.00	3.00	60.00	directa	anului	anului
52	Bandă adezivă	44424200-0 24911200-5	buc	35.00	3.00	105.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
53	Radiere	30192100-2	buc	20.00	1.50	30.00	directa	anului	anului
54	Buretiera cu gel	301974000	buc	15.00	5.00	75.00	directa	anului	anului
55	Dosar de tncopdat 1/2	22852000-7	buc	2000.00	1.00	2000.00	cumpărare directa	tn decursul anului	in decursul anului
56	Tipizat abonament parcare - legea 118	30192800-9	buc	650000	0.50	3250.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
57	Monetare	30192700-8	buc.	100.00	3.00	300.00	cumpărare directa	in decursul anului	tn decursul anului
58	Role pt casa de marcat	30192700-8	cutie	45.00	50.00	2250.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
59	Pioneze afișa)	30197000-6 39263000-3	cutie	1000	9.00	90.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
60	Hârtie xerox A3	30197644-2 30197620-8	top.	10.00	11.00	11000	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului

	TOTAL					63196.00
	Materiale pentru curățenie
61	Lavele praf	39525806-6	set	30	10.00	300.00	directa	anului	anului
62	Mânuși menaj	18424300-0	set.	20	10.00	200.00	directa	anului	anului
63	Alcool sanitar	33631600-8	buc.	25	5.00	125.00	directa	anului	anului
64	Odorizante de interior	39811100-1	buc.	20	12.00	240.00	directa	anului	anului
65	Distribuitoare de odorizante de interior	39811110-4	buc.	7	25.00	175.00	directa	anului	anului
66	Rezerva aparat electric odorizare	39811000-0	buc.	20	11.00	220.00	directa	anului	anului
67	Saci menajeri	196400004	set	800	8.00	6400.00	directa	anului	anului
68	accesorii	39831400-0	buc	20	36.00	720.00	directa	anului	anului
69	Odorizant WC	39831600-2	buc.	40	5.00	200.00	directa	anului	anului
70	Distribuitoare automate de săpun	39831700-3	buc.	5	45.00	225.00	directa	anului	anului
71	Săpun (lichid la vrac)	33711900-6	buc.	70	20.00	1400.00	directa	anului	anului
72	Prosoape, role de hârtie (mari)	39514200-0	buc.	450	15.00	6750.00	directa	anului	anului
73	Hârtie igienica	33761000-2	bax.	850	10.00	8500.00	directa	anului	anului
74	Produse antipraf	39833000-0	buc.	15	15.00	225.00	directa	anului	anului
75	Mături, perii și alte articole de menaj	39224300-1	buc.	40	15.00	600.00	directa	anului	anului
76	Coșuri de gunoi	39224340-3	buc.	40	10.00	400.00	directa	anului	anului
77	Dezinfectanti	24455000-8	buc.	30	5.00	150.00	directa	anului	anului
78	Produse de curățat și de lustruit	398000004)	buc	20	6.55	131.00	directa	anului	anului
79	Paste și prafuri abrazive de curățat	398130004	buc.	20	8.00	160.00	directa	anului	anului
80	Detergent!	398312OO-8	buc	50	12.00	600.00	directa	anului	anului
81	Produse de curățenie	398312404)	buc.	300	7.00	2100.00	directa	anului	anului
82	Produse de curățat pentru toalete	39831600-2	buc.	200	7.00	1400.00	directa	anului	anului
83	Produse de curățat pentru podele	39831300-9	buc.	30	15.00	450.00	directa	anului	anului
	TOTAL					31671.00

Carburanți si lubrifiant!
84	BCF 50-benzina	091321004	litri	11363.00	5.50	62496.50	directa	anului	anului
85	BCF-50 motorina	09134220-5	litri	11363.00	5.50	62496.50	directa	anului	anului
86	Lemne pentru foc	03410000-7	serv	1.00	4500.00	4500.00	directa	anului	anului
	TOTAL					129493.00
	Piese de schimb
87	Piese și accesorii pentru fotocopiatoare	3UUUUOOO-9 30124200-6 30125000-1 301240004	buc	500	100.00	50000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
88	Hârtie termica parcometre	3023/1004) 24931260-9 30233132-5	buc	1000	130.00	130000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului

89	Echipamente electronice(eprom)	“302371(0" 24931260-9 30233132-5	buc	300	350.00	105000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
90	Piese schimb parcometre	3023/1(0 24931260-9 30233132-5	buc	1000	75.00	75000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
91	Echipamente electronice si piese de schimb	302371(0 24931260-9 30233132-5	buc	200	100.00	20000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
92	Dispozitive de blocare parcare - rezervare	302371(0 24931260-9 30233132-5	buc	10	2200.00	22000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
93	Componente de rețea	32422000-7 30121200-5	buc	30	300.00	9000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
	TOTAL					411000.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

94	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	luni	12.00	5770.00	69240.00	acord cadru	anului	anului
95	Servicii de telefonie fixa	64211000-8 64214400-3	luni	12.00	717.00	8604.00	acord cadru	in decursul anului	in decursul anului
96	Servicii de certificare a semnăturii electronice	79132100-9	buc	1.00	2000.00	2000.00	acord cadru	in decursul anului	in decursul anului
97	Servicii poștale de distribuire a corespondentei	64112000-4	luni	12.00	750.00	9000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
TOTAL						88844.00

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional_____________________________

98	USB flash	302372304) 30233180-6	buc	20.00	50.00	1000.00	cumpărare directa	in decursul anului	tn decursul anului
99	Cartușe de toner	30125100-2	buc.	120.00	100.00	12000.00	directa	anului	anului
100	Toner pentru imprimantele laser/faxuri	30125110-5	buc.	60.00	150.00	9000.00	directa	anului	anului
101	Toner pentru fotocopiatoare	30125120-8	buc.	10.00	180.00	1800.00	directa	anului	anului
102	Sursa UPS	311540004)	buc	3.00	300.00	900.00	directa	anului	anului
103	Servicii de inspecție tehnica a automobilelor	71631200-2	buc	22.00	300.00	6600.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
104	Servicii de intretinere si reparații tehnica de calcul	50312000-5	luni	12.00	666.00	7992.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
105	Servicii de intretinere site web	72267000-4	buc	12.00	1200.00	14400.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
TOTAL						53692.00

Diverse bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

106	Lichid parbriz	39831500-1	buc.	20.00	12.00	240.00	directa	anului	anului
107	Calculator de birou	30141200-1	buc	_ 6.00	30.00	_ 180.00	directa	anului	anului

108	Drapel	35321000-5	buc.	20.00	30.00	60000	directa	anului	anului
109	Ștampile cu amprenta	30192153-8	buc	15.00	25.00	375.00	directa	anului	anului
110	Startere neoane	31532510-2	buc.	11.00	10,00	110,00	directa	anului	anului
111	Prelunaitoare _	31224810-3	buc	10.00	30.00	300.00	directa	anului	anului
112	Baterii diverse AA,AAA,R2,R3	31440000-2 31411000-0	buc.	50.00	10.00	500.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
113	Tub neon	31532920-9 31532910-6	buc	30.00	20.00	600.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
114	Becuri economice________	31531000-7	buc.	20.00	20.00	400 0	directa	anului	anului
115	Tastatura pentru computer	30237460-1	buc	10.00	30.00	300.00	directa	anului	anului
116	Anvelope	34351100-3	buc	20.00	420.00	8400.00	directa	anului	anului
117	Acumulatori	31400000-0	buc.	30.00	320.00	9600.00	directa	anului	anului
118	Piese si accesorii pentru vehicule (sterqatoare.covoare,seturi etc)	34300000-0	buc	20.00	200.00	4000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
119	Pahare plastic	39221123-5	set.	10.00	10.00	100.00	cumpărare directa	tn decursul anului	in decursul anului
120	Service .întreținere, mentenanta sisterm alarma si TVCI	506100004	serv	1.00	20200.00	20200.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
121	Servicii de întreținere si reparații instalații electrice,sanitare .tamplarie. aparate aer	50712000-9	serv	1.00	7400.00	7400.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
122	Articole mărunte sanitare	44192000-2	buc	100.00	120.00	12000.00	directa	anului	anului
123	Articole mărunte de tamplarie: broaște, chei, balamale, butuc vala etc)	39290000-1 44520000-1	buc	100.00	100.00	10000.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
124	Articole mărunte electrice	312200004 31681000-3 31224100-3	buc	20.00	60.00	1200.00	Cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
125	Servicii de montat si reparat pneuri auto	501165004	serv.	50.00	200.00	10000.00	¹ Ubl Itpui UIL» * directa	III UlblHJUI--- anului	III UUUUIJU1— anului
	TOTAL					86505.00
	Reparații curente
126	Servicii de reparare si de întreținere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe(revizii)	501000004 50112000-3 50112200-5 501165004	serv.	1.00	21000.00	21000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
127	Servicii de reparații curente	45000004	serv.	1.00	14000.00	14000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
	TOTAL					35000.00
	Bunuri de natura obiectelor de inventar
128	Sisterm de calcul PC	302133004	buc	10.00	1500.00	15000.00	directa	anului	anului
129	Imprimanta laser	302321104 30121200-5	buc	3.00	3000.00	9000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
130	Distruqator documente	301914004	buc	1.00	300.00	300.00	directa	anului	anului
131	Dulapuri compartimentate	39141300-5	buc.	4.00	500.00	200000	directa	anului	anului

132	Filtru de cafea	39711310-5	buc	1.00	2000.00	2000.00	directa	anului	anului
133	Birou cu corpuri si sertare	39000000-2	buc.	5.00	1000.00	5000.00	directa	anului	anului
134	Aparat de aer condiționat	39515100 6	buc.	2.00	2000.00	4000.00	directa	anului	anului
135	Scaun de birou	39112000-0	buc	1000	250.00	2500.00	directa	anului	anului
	TOTAL					39800.00
Protecția Muncii
136	Servicii medicina muncii	85147000-1	tuni	12.00	400.00	4800.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
137	Fise protecția muncii	22100000-1	buc.	100.00	5.00	500.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
TOTAL						5300.00

Situații extreme

	Situații extreme
138	Apa pentru temperaturi extreme	15860000-4	buc	10000	2.00	20000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
	TOTAL					____20000.00
	Prime de asigurare
139	Prime de asigurare facultativa pentru bunuri ridicate	66516100-1	buc.	2.00	4500.00	9,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
140	Servicii de asigurare RCA	665141104)	buc.	18.00	1000.00	18,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
	TOTAL					27.000.00
	Alte servicii si bunuri
141	Servicii de întreținere case de marcat	50800000-3	serv.	12.00	500.00	6,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
142	Servicii privind aplicația LEGIS	72540000-2	serv.	3.00	1000.00	3,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
143	Servicii de pază (paza umana, monitorizare video si intervenție, transport, valori)	79713000-5	luni	12.00	22916.00	274,992.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
144	Servicii de reparare și de întreținere a perifericelor informatice	50323000-5	luni	4.00	7500.00	30,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
145	Servicii de curățenie	90910000-9	luni	4.00	23750.00	95,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
146	Servicii de salvare	75252000-7	luni	4.00	30000.00	120,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
147	Servicii de asigurare de personal de asistență medicală	79624000-4	luni	4.00	17500.00	70,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
148	Servicii de dezinfecție și de dezinsecție si deratizare	90921000-9; 90923000-3	serv	1.00	10000.00	10,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
149	Produse de întreținere piscine	398000004)	*9	70000	5.00	380,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului

150	Sercivii de tratare a apei	90420000-7	serv	4.00	17000.00	68,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
151	Reparare și întreținere a stațiilor de epurare	45259100-8	serv.	1.00	2000.00	2,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
152	Servicii de certificare	79111000-5	serv.	3.00	500.00	1,500.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
153	Servicii de reinsamanlare gazon	77310000-6	serv.	1.00	12000.00	12,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
154	Servicii RSVTI, autorizare de funcționare ISCIR, service si întreținere echipamente	50800000-3	serv.	4.00	7500.00	30,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
155	Servicii privind mentenanta SMS	72540000-2	serv.	1.00	150000.00	150,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
156	Servicii colectare si depozitare deșeuri	90511100-3	luni	12.00	9250.00	111,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
157	Service program amenzi	72267100-0	serv.	1.00	16000.00	16,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
158	Servicii radiocomunicatii	32344270-9	serv.	1.00	9000.00	9,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
159	Servicii de publicitate si anunțuri	79341000-6	serv.	1.00	2000.00	2,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
160	Servicii de pregătire profesionala	80530000-8	serv.	1.00	5000.00	5,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
161	Servicii bancare	66110000-4	luni	12.00	1916.00	22,992.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
162	Servicii privind documentația tehnica pentru obținerea Autorizația de Gospodărire a Apelor	79131000-1	serv.	1.00	6000.00	6,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
163	Vopsea alba, marcaje rutiere regie proprie	44811000-8	kg	700.00	50.00	67,500.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
164	Dituant vopsea marcaje	44811000-8	I	150.00	50.00	17,500.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
165	Pensule, perii, bureți	44510000-8	buc	200.00	5.00	1,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
166	Salopete complete	18143000-3	buc	60.00	500.00	30,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
167	Mânuși proiecție	18143000-3	buc	20.00	10.00	200.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
168	Șuruburi blocare + piulițe	44510000-8	buc	5000.00	1.00	5,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
169	Dibluri + șuruburi montaj Dispozitive	44510000-8	buc	5000.00	2.00	10,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
170	Burghie videa	44510000-8	buc	12.00	25.00	300.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului

171	Dispozitive blocare locuri parcare	44510000-8	buc	1300.00	100.00	130,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
172	MAȘINA DE GĂURIT ROTOPERCUTANTA IU	44510000-B	buc	1.00	1,260.00	1,260.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
173	MAȘINA DE GĂURIT CU ACUMULATORI	44510000-8	buc	1.00	2,110.00	2,110.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
174	MAȘINA DE INFILETAT MICA	44510000-8	buc	1.00	520.00	520.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
175	POLIZOR PORTABIL UNGHIULAR MIC	44510000-8	buc	1.00	500.00	500.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
176	MAȘINA DE GĂURIT PNEUMATICA REVERS	44510000-8	buc	2.00	979.00	1,958.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
177	MAȘINA DE INFILETAT PNEUMATIC REVER	44510000-8	buc	2.00	953.00	1,906.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
178	POLIZOR PNEUMATIC DREPT	44510000-8	buc	2.00	355.00	710.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
179	FURTUN AER SUB PRESIUNE SPIRALAT	44510000-8	buc	8.00	155.00	1,240.00	cumpărare directa	In decursul anului	in decursul anului
180	FERĂSTRĂU PENDULAR	44510000-3	buc	1.00	485.00	485.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
181	APARAT DE APA POTABILA	39221140-0	buc	1.00	500.00	500.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
182	Șezlonguri	39113600-3	buc	300.00	150.00	45,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
183	Bratari cu cod de bare	22900000-9 22458000-5	buc	150000.00	0.35	52,500.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
184	Patine de gheata	37411220-0	buc	150.00	160.00	24,000.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
185	Rotopercutor 800W	44511000-5	buc.	3.00	725.00	2,175.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
186	Trusă chei (fixe + inelare)	44511000-5	buc	3.00	200.00	600.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
187	Mașină de înfiletat	44511000-5	buc	3.00	900.00	2,700.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
188	Polizor unghiular Profesional 1400W	44511000-5	buc	1.00	515.00	51500	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
189	Genți din piele, pentru scule GT LINE BCF 135	44500000-5	buc	5.00	385.00	1,925.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
190	Trusă șurubelnițe (stelare + drepte)	44500000-5	buc	3.00	42.00	126.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
191	Trusă chei tubulare, cu crichel	44500000-5	buc	1.00	70.00	70.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
192	Șurubelnițe stelare și drepte	44500000-5	buc	4.00	5.00	2000	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului

193	Cablu desfundat sifon, de 4 mm și 8 mm, lOmetri liniari.	44500000-5	buc	4.00	80.00	320.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
194	Chei fixe de 10; 17 și 19 mm	44500000-5	buc	3.00	5.00	15.00	cumpărăm directa	in decursul anului	in decursul anului
195	Lampă gaz	44500000-5	buc	3.00	90.00	270.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
196	Clește Papagal SPK11/2 ‘ Șl 1"	44500000-5	buc	4.00	726.00	2,904.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
197	Clește Suedez super D=Max 1*	44500000-5	buc	4.00	201.00	804.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
198	Clește Suedez super D=Max 11/2"	44500000-5	buc	4.00	901.00	3,604.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
199	Lanternă cu acumulator	44500000-5	buc	2.00	516.00	1.032.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
200	Set imbusuri	44500000-5	buc	6.00	386.00	2,316.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
201	Cheie reglabilă	44500000-5	buc	4.00	43.00	172.00	cumpărare directa	in decursul anului	in decursul anului
	TOTAL					1,838,241.00
	TOTAL GENERAL					2,829,742.00

Director economic

întocmit

Compartiment Achiziții

Ec. Xxxx Xxxxxx

li

ȘfDrJJJA

SC RECONS SA

Nr. 88/10.01.2018

Vteat, \ Director general, Meheletm Nicolae

§WECONS

Serviciu! Parcari și Ridicări Vehicule, Compartiment Achiziții, Xxxxxx Xxxx

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN SURSE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

Nr. Crt.	Obiectiv	Termen	COSTURI ESTIMATIVE lei
1	AUTOUTILITARĂ - 3BUC*45.000	31.12.2018	135.000
2	MAȘINA DE SUDAT PROFILE PVC	31.12.2018	21.715
3	MAȘINA DE DEBAVURAT	31.12.2018	25.900
4	MAȘINA DE FREZAT PANTOGRAF	31.12.2018	12.700
5	USCĂTORAER PNEUMATIC	31.12.2018	11.505
6	MAȘINA DE DEBITAT PROFILE LA 2 CAPETE	31.12.2018	12.400
7	CIRCULAR DEBITAT ( LEMN SI PAL)	31.12.2018	38.750
8	FREZA LEMN	31.12.2018	21.000
9	SET CUTITE LEMN STRATIFICAT	31.12.2018	16.000
10	GRUP HIDRAULIC HPP FLEX(P1CAMER CU AER COMPRIMAT)	31.12.2018	23.150
11	SCHELA P + 5	31.12.2018	280.000
12	INVERTOR SUDURA - BOOSTER PRO 210 2 BUCX7000	31.12.2018	7.000
13	K1T SUDARE, TAIERE CU BUTELII	31.12.2018	6.200
14	MAȘINĂ DE CAROTAT	31.12.2018	14.050
15	MAȘINĂ ELECTRICĂ DE DESFUNDAT ȘEVI CU ACCESORII	31.12.2018	9.320
16	MOTOPOMPA APA MURDARĂ	31.12.2018	6.367
17	MAȘINA DE FINISAT BETON	31.12.2018	4.900
18	HIDROCURAȚITOR TRACTABIL	31.12.2018	51.500
19	TRACTOR TUNS GAZON MULTIFUNCȚIONAL	31.12.2018	50.675
20	MAȘINA DE TUNS IARBA CU AUTOPROPULSIE	31.12.2018	4.750
21	TRIMER IARBĂ 2 BUC*3.240	31.12.2018	6.480
22	MAȘINĂ DE MATURAT PE MOTORINĂ	31.12.2018	16.000
23	POMPA PRESIUNE PT CURĂȚARE CU JET DE APĂ	31.12.2018	7.200
24	AUTOUTILITARĂ	31.12.2018	45.000
25	REMORCĂ ÎN 2 AXE	31.12.2018	5.250
26	REMORCĂ IN 1 AX	31.12.2018	3.000
	TOTAL		835.812

Nota : Valorile nu conțin TV

S.C. RECONS S.A.

Nr.

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN SURSE PROPRII PE ANUL 2018

Nr. Crt.	Obiectiv	Termen	COSTURI ESTIMATIVE lei
1	COPIATOR MULTIFUNCȚIONAL A3	31.12.2018	7.000
2	TRACTOR PENTRU TUNS GAZONUL	CF. 12.2018	30.000
3	ROBOT PENTRU CURATAT PISCINA	31.12.2018	9.000
4	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI ALARMARE	31.12.2018	7.000
1	TOTAL		53.000

Nota : Valorile nu conțin TVA

Director Economic. Ardei n Cornelia

Compartiment Achiziții, Xxxxxx Xxxx

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

Nr. 166 din 3.05.2018

AVIZAT

SECRETAR

Lilioara

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr.30943/23.04.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr._30945/23.04.2018,

În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 16006/02.03.2018,

Analizând adresa SC Recons SA Arad nr. 1230/05.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26891/11.04.2018,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Cod PMA S4 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30943/23.04.2018

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6 alin.(1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare

Serviciul Societăți Comerciale

Nr. 30945/23.04.2018_____________________

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresele nr. 572/01.03.2018 si nr. 1230/05.04.2018, inregistrate la Primaria Municipiului Arad cu nr. 16066/02.03.2018 si nr. 26891/11.04.2018, ale SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

- anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli nr. 510/23.02.2018
- Programul de investiții pentru anul 2018 nr.88/10.01.2018
- dovada supunerii controlului financiar de gestiune a Bugetului de Venituri și Cheltuieli -Raport de control nr. 450A/20.02.2018
- dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale - Proces-verbal nr. 481/21.02.2018
- avizarea Proiectului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA pentru anul 2018 prin Decizia Consiliului de Administrație al SC Recons SA nr. 2/28.02.2018
- aprobarea Proiectului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA pentru anul 2018 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor al SC Recons SA nr. 2/28.02.2018

2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic desi a programat in bugetul pentru anul 2017 plati restante in cuantum de 30 mii lei, nu a inregistrat plati restante la sfarsitul anului 2017. Pentru anul 2018 operatorul nu a programat plati restante.

SC Recons SA își propune o creștere a veniturilor totale cu 40% față de nivelul realizat în 2017, respectiv de la 6.391 mii lei la 8.960 mii lei, raportat la creșter ea cheltuielilor totale cu 19% față de nivelul realizat în 2017, respectiv de la 7.511 mii lei la 8.952 mii lei.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2018 este de 77 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2017 de 69 mii lei/persoana, inregistrand o creștere de 11,59 % .

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2018, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, sunt majorate de la 3.415 mii lei la 4.093 mii lei.

Creșterea este cauzată de modificările legislative, respectiv OG. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 și HGR nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie la 1.900 lei și anume:

- transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat în cuantum de 586 mii lei
- majorarea salariului de bază minim brut pe țară în cuantum de 2 mii lei
- creșteri aferente reîntregirii salariilor în cuantum de 90 mii lei

În anul 2018, câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat, este de 2.403 lei/persoană, față de 2.466 lei/persoană, castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2017.

Fundamentarea cheltuielilor salariale este descrisa in adresa nr. 1230/05.04.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 26891/11.04.2018

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv.

Xxxxxxx Xxxxx

Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx

Vizat,

Serviciul Juridic, contencios

Hotărârea nr. 208/2018

Nr.88/10.01.2018

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII ■ 2017

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional_____________________________

Diverse bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Situații extreme

Director economic

întocmit

Compartiment Achiziții

Ec. Xxxx Xxxxxx

li

Compartiment Achiziții, Xxxxxx Xxxx

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30943/23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza următoarelor prevederi:

RAPORT al serviciului de specialitate

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

PROPUNEM