Hotărârea nr. 207/2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad pentru anul 2018ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 207 din 8 mai 2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad pentru anul 2018
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30938/23.04.2018,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30941/23.04.2018,
Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018,
Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modi ficare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 11448/15.02.2018,
Analizând adresa SC TOP SA Arad nr. 860/11.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27418/12.04.2018,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și o abținere (20 prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. IF/IF Verif. CM
1 ex. Serviciul societăți comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 8.05.2018
Cod PMA-S4-02
anexa la HGLM nr.- ......_ .......—
ANEXA Nr
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe amil 2018
la Hotărârea Consiliului Local al Miir.to piului Arad
N1 • din
|
INDICATORI |
Nr. rd |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
___miuci_________ % | |||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6-5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
l. |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4) |
1 |
5.485,48 |
5.470,00 |
99,72 |
5.541,11 |
5.568,46 |
101,30 |
100,49 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
5.449,16 |
5.420,00 |
99,46 |
5.490,46 |
5.517,56 |
10130 |
100,49 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
36,32 |
50,00 |
137,67 |
50,65 |
50,90 |
10130 |
100,49 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
ii |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18) |
7 |
5.382,67 |
5.432,55 |
100,93 |
5.469,76 |
5.496,76 |
100,69 |
100,49 | |||
|
l |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
5.38237 |
5.430,55 |
100,90 |
5.467,74 |
5.494,73 |
100,68 |
100,49 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
1.745,27 |
1.754,56 |
100,53 |
1.77737 |
1.786,14 |
10130 |
100,49 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
167,67 |
190,00 |
11332 |
192,47 |
193,42 |
10130 |
100,49 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
2.655,28 |
2.718,74 |
10239 |
2.720,67 |
2.734,10 |
100,07 |
100,49 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd.l3+Rd. 14 ) |
12 |
2.093,42 |
2.517,44 |
120,25 |
2.550,17 |
2.562,75 |
10130 |
100,49 | |||
|
CI |
eh. cu salariile |
13 |
1.928,06 |
2.324,94 |
120,58 |
2.355,16 |
2.366,79 |
101,30 |
100,49 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
16536 |
192,50 |
116,41 |
195,00 |
195,97 |
10130 |
100,49 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat |
17 |
93,88 |
112,73 |
120,08 |
114,20 |
114,76 |
10130 |
100,49 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și proteefia socială, fondurile speciale și alte obliga(ii legale |
18 |
458,06 |
55,59 |
12,14 |
5631 |
56,59 |
10130 |
100,49 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
814,15 |
767,25 |
94,24 |
777,22 |
781,06 |
10130 |
100,49 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
21 |
030 |
2,00 |
666,67 |
2,03 |
2,04 |
10130 |
100,49 | |||
|
INDICATORI 0 |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri psk curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
9 = 7/5 |
10-8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6-5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
102,81 |
37,45 |
36,43 |
71,35 |
71,70 |
190,51 |
100,49 | ||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0,00 |
5,99 |
0,00 |
6,19 |
6,16 |
103,30 |
99,52 | ||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
102,81 |
31,46 |
30,60 |
65,16 |
65,54 |
207,12 |
100,59 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 și 26. |
30 |
102,81 |
31,46 |
30,60 |
65,16 |
65,54 |
207,12 |
100,59 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integrai sau majoritar de stat, din care: |
32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se |
35 |
102,81 |
31,46 |
30,60 |
65,16 |
65,54 |
207,12 |
100,59 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
_a}J |
cheltuieli materiale |
38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
J±J |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
INDICATORI q |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
718,00 |
660,00 |
91,92 |
150 |
150 |
22,73 |
100,00 | ||
|
1 |
Alocafii de la buget |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat Ia finele anului |
48 |
50 |
50 |
100,00 |
50 |
50 |
100,00 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
50 |
49 |
98,00 |
50 |
50 |
102,04 |
100,00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *_) |
50 |
2.908,20 |
3.592,59 |
123,53 |
3.925,27 |
3.944,65 |
109,26 |
100,49 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
51 |
2.937,83 |
2.951,63 |
100,47 |
3.925,27 |
3.944,65 |
132,99 |
100,49 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) |
52 |
108,98 |
110,61 |
101,49 |
109,81 |
11035 |
99,27 |
100,49 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana! mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**) |
53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (cantitate [produse finite / persoana ) |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale 1a 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 |
55 |
981,26 |
993,15 |
101,21 |
987,12 |
987,12 |
9939 |
100,00 | ||
|
9 |
Plăți restante, în prețuri curente |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
10 |
Creanțe restante, în prețuri curente |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara^TEPA^EȘCU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA
|
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13. Cod unic de înregistrare: RO 8145406 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018 |
S.C.TÎRGURI OBOARE Șl PIEȚE S.A. ARAD Nr.^ # o»i» |
— | ||||||||||||
|
mii îpî . | ||||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | |||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4) |
1 |
5.485,48 |
5.470,00 |
99,72 |
5.541,11 |
5.568,46 |
10130 |
100,49 | |||||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
5.449,16 |
5.420,00 |
99,46 |
5.490,46 |
5.517,56 |
10130 |
100,49 | |||||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
36,32 |
50,00 |
137,67 |
50,65 |
50,90 |
101,30 |
100,49 | |||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
ii |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18) |
7 |
5.382,67 |
5.432,55 |
100,93 |
5.469,76 |
5.496,76 |
100,69 |
100,49 | |||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
5.382,37 |
5.430,55 |
100,90 |
5.467,74 |
5.494,73 |
100,68 |
100,49 | |||||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
1.745,27 |
1.754,56 |
100,53 |
1.77737 |
1.786,14 |
10130 |
100,49 | |||||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
167,67 |
190,00 |
113,32 |
192,47 |
193,42 |
101,30 |
100,49 | |||||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
2.655,28 |
2.718,74 |
10239 |
2.720,67 |
2.734,10 |
100,07 |
100,49 | |||||
|
CO |
Cheltuieli de natura salariata ( Rd. 13+Rd. 14) |
12 |
2.093,42 |
2.517,44 |
120,25 |
2.550,17 |
2.562,75 |
10130 |
100,49 | |||||
|
CI |
ch. cu salariile |
13 |
1.928,06 |
2.324,94 |
120,58 |
2.355,16 |
2.366,79 |
101,30 |
100,49 | |||||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
165,36 |
192,50 |
116,41 |
195,00 |
195,97 |
10130 |
100,49 | |||||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat |
17 |
93,88 |
112,73 |
120,08 |
114,20 |
114,76 |
10130 |
100,49 | |||||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
458,06 |
55,59 |
12,14 |
5631 |
56,59 |
101,30 |
100,49 | |||||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
814,15 |
767,25 |
94,24 |
777,22 |
781,06 |
10130 |
100,49 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
21 |
0.30 |
2.00 |
666.67 |
2.03 |
2.04 |
101.30 |
100.49 | |||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an* curent |
p % |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
iii |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
102,81 |
37,45 |
36,43 |
7135 |
71,70 |
190,51 |
100,49 | ||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0,00 |
5,99 |
0,00 |
6,19 |
6,16 |
10330 |
99,52 | ||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
102,81 |
31,46 |
30,60 |
65,16 |
65,54 |
207,12 |
100,59 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 și 26. |
30 |
102,81 |
31,46 |
30,60 |
65,16 |
65,54 |
207,12 |
100,59 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
• dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se |
35 |
102,81 |
31,46 |
30,60 |
65,16 |
65,54 |
207,12 |
100,59 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
cheltuieli materiale |
38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
_bL |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
¥ INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
3 % |
Estimări an |
Estimări an |
% | |||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
718,00 |
660,00 |
91,92 |
150 |
150 |
22,73 |
100,00 | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
IX |
CHELTU |
[ELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
50 |
50 |
100,00 |
50 |
50 |
100,00 |
100,00 | |||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
50 |
49 |
98,00 |
50 |
50 |
102,04 |
100,00 | |||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ♦_) |
50 |
2.908,20 |
3.592,59 |
123,53 |
3.925,27 |
3.944,65 |
109,26 |
100,49 | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat •*) |
51 |
2.937,83 |
2.953,95 |
100,55 |
3.925,27 |
3.944,65 |
132,88 |
100,49 | |||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) |
52 |
108,98 |
110,61 |
101,49 |
109,81 |
110,35 |
99,27 |
100,49 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana! mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat ♦*) |
53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (cantitate [produse finite / persoana ) |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 |
55 |
981,26 |
993,15 |
101,21 |
987,12 |
987,12 |
99,39 |
100,00 | |||
|
9 |
Plăți restante, în prețuri curente |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
10 |
Creanțe restante, în prețuri curente |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 2
Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Detalierea indicatorilor econoniico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2016 |
Prevederi an precedent 2017 |
Propuneri an curent 2018 |
% 7=6d/5 |
% 8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat Realizat 2017 |
Tnm 1 |
Tnm 11 |
Tnm III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM 186/08,06,2 017 |
Conform Hotărârii C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
l |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28) |
l |
5.630,84 |
5.570,00 |
5.570,00 |
5.485,48 |
1.367,50 |
2.735,00 |
4.102,50 |
5.470,00 |
99,72 |
97,42 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 9+Rd. I3+Rd. I4+Rd. 15),din care: |
2 |
5.589,97 |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.449,16 |
1.355,00 |
2.710,00 |
4.065,00 |
5.420,00 |
99,46 |
97,48 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care: |
3 |
5.521,08 |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.397,67 |
1337,50 |
2.675,00 |
4.012,50 |
5.350,00 |
99,12 |
97,76 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
5.521,08 |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.397,67 |
1.337,50 |
2.675,00 |
4.012,50 |
5350,00 |
99,12 |
97,76 | |||
|
a3) |
din redevente si chirii |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care: |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care: |
14 |
68,89 |
70,00 |
70,00 |
51,49 |
17,50 |
35,00 |
52,50 |
70,00 |
135,95 |
74,74 | |||
|
fi) |
din amenzi si penalități |
15 |
68,89 |
70,00 |
70,00 |
51,49 |
17,50 |
35,00 |
52,50 |
70,00 |
135,95 |
74,74 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor si alic operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care: |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- active corporale |
17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
ANEXA Nr. 1
INDICATORI
|
0 |
1 |
2 | ||
|
- active necorporale | ||||
|
<3) |
din subvenții pentru investiții | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 | |||
|
15) |
alte venituri | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care: | |||
|
a) |
din imobilizări financiare | |||
|
b) |
din investiții financiare | |||
|
c) |
din diferente de curs | |||
|
d) |
din dobânzi | |||
|
e) |
alte venituri - financiare | |||
|
3 |
Venituri extraordinare | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 3O+Rd. 136+Rd. 144) | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care: | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care: | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care: | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE ) | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia si apa | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 42+Rd. 43+Rd.45). din care: | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea si reparațiile | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care: | |||
|
Nr. rd. |
Realizat 2016 |
2017 |
2018 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2017 |
Tnm 1 |
Tnm 11 |
Tnm 11! |
An | |||||
|
Conform HCLM 186/08,06,2 017 |
Conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
40,87 |
50,00 |
50,00 |
36,32 |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
137,67 |
88,87 |
|
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
40,87 |
50,00 |
50,00 |
3632 |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
137,67 |
88,87 |
|
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
29 |
5.373,66 |
5.536,56 |
5.536,56 |
5382,67 |
1355,63 |
2.718,74 |
4.084,89 |
5.432,55 |
100,93 |
100,17 |
|
30 |
5373,40 |
5.532,56 |
5.532,56 |
538237 |
1355,63 |
2.718,24 |
4.083,89 |
5.430,55 |
100,90 |
100,17 |
|
31 |
1.81736 |
1.872,54 |
1.872,54 |
1.745,27 |
441,46 |
889,93 |
1.33139 |
1.754,56 |
100,53 |
96,03 |
|
32 |
430,10 |
536,00 |
536,00 |
381,70 |
121,00 |
249,00 |
365,00 |
437,00 |
114,49 |
88,75 |
|
33 |
140,07 |
176,00 |
176,00 |
136,44 |
44,00 |
88,00 |
132,00 |
126,00 |
9235 |
97,41 |
|
34 |
23,81 |
40,00 |
40,00 |
22,44 |
7,50 |
20,00 |
22,50 |
26,00 |
115,86 |
94,25 |
|
35 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
36 |
23,81 |
30,00 |
30,00 |
22,44 |
7,50 |
15,00 |
22,50 |
26,00 |
115,86 |
94,25 |
|
37 |
19,42 |
10,00 |
10,00 |
29,13 |
2,00 |
6,00 |
8,00 |
15,00 |
51,49 |
150,00 |
|
38 |
246,8 |
310,00 |
310,00 |
193,69 |
67,50 |
135,00 |
202,50 |
270,00 |
139,40 |
78,48 |
|
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40 |
74,25 |
34,00 |
34,00 |
71,79 |
24,50 |
48,00 |
7430 |
99,00 |
137,90 |
96,69 |
|
41 |
60,64 |
21,00 |
21,00 |
61,64 |
21,50 |
43,00 |
6430 |
86,00 |
139,52 |
101,65 |
|
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
INDICATORI
|
1 |
2 | |
|
bl) |
• către operatori cu capital integral/majoritar de stat | |
|
b2) |
- către operatori cu capital privat | |
|
C) |
prime de asigurare | |
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 5O+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 67+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care: | |
|
JLL |
cheltuieli cu colaboratorii | |
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: | |
|
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică | |
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care: | |
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: | |
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | ||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă si publicitate, din care: | |
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | ||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | ||
|
- ch. de promovare a produselor | ||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr,2/2O15 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care: | |
|
dl) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | |
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educatiejnvatamant.social si sport, din care: | |
|
d3) |
- pentru cluburile sportive | |
|
d4) |
- ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati | |
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | |
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | |
|
- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care: | ||
|
- internă | ||
|
Nr. rd. |
Realizat 2016 |
2017 |
2018 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2017 |
Trim l |
Tnm 11 |
Tnm III |
An | |||||
|
Conform HCLM 186/08,06,2 017 |
Conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 |
13,61 |
13,00 |
13,00 |
10,15 |
3,00 |
5,00 |
10,00 |
13,00 |
128,08 |
7438 |
|
46 |
1.313,01 |
1302,54 |
1302,54 |
1.291,78 |
295,96 |
592,93 |
891,89 |
1.21836 |
9433 |
9838 |
|
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
42,31 |
50,00 |
50,00 |
43,93 |
1230 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
113,82 |
103,83 |
|
49 |
4231 |
50,00 |
50,00 |
43,93 |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
113,82 |
103,83 |
|
50 |
35,68 |
35,00 |
35,00 |
30,53 |
5,75 |
12,50 |
21,25 |
35,00 |
114,64 |
85,57 |
|
51 |
11,86 |
15,00 |
15,00 |
10,51 |
3,75 |
7,50 |
11,25 |
15,00 |
142,72 |
88,62 |
|
52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
23,82 |
20,00 |
20,00 |
20,02 |
2,00 |
5,00 |
10,00 |
20,00 |
99,90 |
84,05 |
|
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
57 |
0,80 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
100,00 |
375,00 |
|
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
61 |
0,80 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
100,00 |
375,00 |
|
62 |
1,54 |
2,00 |
2,00 |
1,78 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
11236 |
115,58 |
|
63 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
INDICATORI
|
0 |
1 |
2 | ||
|
- externa | ||||
|
g) |
cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | |||
|
0 |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | |||
|
il) |
cheltuieli de asigurare si pază | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care: | |||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public | ||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | |||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri | |||
|
J) |
alte cheltuieli | |||
|
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsâminte asimilate (Rd. 8O+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din Care: | ||||
|
a) |
eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | |||
|
b) |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu | |||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe si impozite | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113) | ||||
|
co |
Cheltuieli de natura salariaia ( Rd. 88 + Rd. 92) | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care: | |||
|
a) salarii de bază | ||||
|
Nr. rd. |
Realizat 2016 |
2017 |
2018 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||
|
Aprobat |
Prehnunat / Realizat 2017 |
Triml |
Tnm 11 |
Tnm Hi |
An | |||||
|
Conform HCLM 186/08,06,2 017 |
Conform Hotărârii CA. | |||||||||
|
3 |
3a |
4 |
4a |
5ra5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
67 |
22,12 |
26,00 |
26,00 |
19,48 |
6,50 |
13,00 |
19,50 |
26,00 |
133,47 |
88,07 |
|
68 |
8,85 |
9,00 |
9,00 |
6,98 |
2,25 |
4,50 |
6,75 |
9,00 |
128,94 |
78,87 |
|
69 |
1.17439 |
1.107,54 |
1.107,54 |
1.124,10 |
250,96 |
501,93 |
752,89 |
1.018,56 |
90,61 |
95,72 |
|
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78 |
27,14 |
70,00 |
70,00 |
61,98 |
17,50 |
35,00 |
52,50 |
75,00 |
121,01 |
22837 |
|
79 |
233,77 |
230,00 |
230,00 |
167,67 |
57,50 |
115,00 |
172,50 |
190,00 |
11332 |
71,72 |
|
80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85 |
233,77 |
230,00 |
230,00 |
167,67 |
57,50 |
115,00 |
172,50 |
190,00 |
11332 |
71,72 |
|
86 |
2.597,53 |
2.702,11 |
2.702,11 |
2.655,28 |
674,69 |
134935 |
2.034,06 |
2.718,74 |
10239 |
102,22 |
|
87 |
1.82832 |
1.956,60 |
1.956,60 |
1.928,06 |
576,25 |
1.152,47 |
1.738,72 |
2324,94 |
120,58 |
105,46 |
|
88 |
1.710,89 |
1.764,10 |
1.764,10 |
1.762,70 |
533,12 |
1.066,22 |
1.59934 |
2.132,44 |
120,98 |
103,03 |
|
89 |
1222,13 |
1.236,60 |
1.236,60 |
1.214,19 |
383,67 |
76733 |
1.151,00 |
1.534,66 |
12639 |
9935 |
INDICATORI
|
0 |
1 |
2 | ||
|
b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care: | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care: | ||||
|
- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | ||||
|
b) tichete de masă; | ||||
|
c) vouchere de vacantă; | ||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 10I+Rd. 102+Rd. 103), din care: | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | ||||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care: | |||
|
a) pentru directori/directorat | ||||
|
- componenta fixa | ||||
|
- componenta variabila | ||||
|
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere | ||||
|
- componenta fixa | ||||
|
- componenta variabila | ||||
|
Nr. rd. |
Realizat 2016 |
2017 |
2018 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||
|
Aprobat |
Preliminat .• Realizat 2017 |
Trim I |
Trim 11 |
Tnm HI |
An | |||||
|
Conform HCLM 186/08,06,2 017 |
Conform Holararn C.A. | |||||||||
|
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
90 |
482,91 |
511,50 |
51130 |
532,51 |
145,45 |
290,89 |
43634 |
581,78 |
109,25 |
110,27 |
|
91 |
5,85 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
4,00 |
8,00 |
12,00 |
16,00 |
100,00 |
273,50 |
|
92 |
117,43 |
192,50 |
192,50 |
165,36 |
43,13 |
86,25 |
13938 |
192,50 |
116,41 |
140,82 |
|
93 |
11,81 |
20,00 |
20,00 |
17,78 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
20,00 |
112,49 |
150,55 |
|
94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
96 |
105,62 |
172,50 |
17230 |
147,58 |
43,13 |
86,25 |
12938 |
17230 |
116,89 |
139,73 |
|
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
104 |
312,99 |
281,68 |
281,68 |
269,16 |
84,55 |
169,10 |
253,66 |
338,21 |
125,65 |
86,00 |
|
105 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
28,18 |
5636 |
8435 |
112,73 |
120,08 |
100,00 |
|
106 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
28,18 |
5636 |
84,55 |
112,73 |
120,08 |
100,00 |
|
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
162,77 |
131,46 |
131,46 |
118,94 |
39,46 |
78,92 |
11838 |
157,84 |
132,71 |
73,07 |
|
109 |
162,77 |
131,46 |
131,46 |
118,94 |
39,46 |
78,92 |
11838 |
157,84 |
132,71 |
73,07 |
|
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
INDICATORI
|
0 |
I |
2 | ||
|
c) pentru AGA si cenzori | ||||
|
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care: | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care; | |||
|
- către bugetul general consolidat | ||||
|
- către alti creditori | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | |||
|
d) |
alte cheltuieli | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale | |||
|
0 |
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care: | |||
|
0) |
cheltuieli privind ajustările si provizioanele | |||
|
n.t) |
provizioane privind participarea la profit a salariatiilor | |||
|
n.2) |
provizioane in legătura cu contractul de mandat | |||
|
f2) |
venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | |||
|
R.1) |
din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care: | |||
|
- din participarea salariatilor la profit | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante | ||||
|
venituri din alte provizioane | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care: | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care: | |||
|
al) (aferente creditelor pentru investiții | ||||
|
Nr. rd. |
Realizat 2016 |
2017 |
2018 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||
|
Aprobat |
Preliminat' Realizat 2017 |
Trim 1 |
Tnm II |
Tnm III |
An | |||||
|
Conform HCLM 186/08,06,2 017 |
Conform Hotarani C.A. | |||||||||
|
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
111 |
5634 |
5634 |
5634 |
5634 |
16,91 |
33,82 |
50,73 |
67,64 |
120,06 |
100,00 |
|
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
113 |
456,22 |
463,83 |
463,83 |
458,06 |
13,89 |
27,78 |
41,68 |
55,59 |
12,14 |
100,40 |
|
114 |
724,74 |
727,91 |
727,91 |
814,15 |
181,98 |
363,96 |
545,94 |
767,25 |
94,24 |
11234 |
|
115 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
724,74 |
727,91 |
727,91 |
814,15 |
181,98 |
363,96 |
545,94 |
767,25 |
94,24 |
11234 |
|
122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
123 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
131 |
0,26 |
4,00 |
4,00 |
030 |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
2,00 |
100,00 |
11538 |
|
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
INDICATORI
|
0 |
1 |
2 | ||
|
a2) [aferente creditelor pentru activitatea curentă | ||||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care: | |||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29) | |||
|
venituri neimpozabile | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2) | |||
|
a) |
- venituri din subvenții si transferuri | |||
|
b) |
- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat | |||
|
2 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 87 ) | |||
|
a) |
- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe |ară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări | |||
|
b) |
- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregim acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017 | |||
|
c) |
- sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative pnvind contribuțiile sociale obligatorii; | |||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile ( Rd. 88 ) | |||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului | |||
|
5 |
Nr. mediu de salariati | |||
|
Nr. rd. |
Realizat 2016 |
2017 |
2018 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||
|
Aprobat |
Preliminat Realizat 2017 |
Tnm I |
Tnm 11 |
Tnm III |
An | |||||
|
Conform HCLM 186/08,06,2 017 |
Conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
135 |
0,26 |
4,00 |
4,00 |
030 |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
2,00 |
100,00 |
11538 |
|
136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
137 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
140 |
257,18 |
33,44 |
33,44 |
102,81 |
11,87 |
16,26 |
17,61 |
37,45 |
36,43 |
39,98 |
|
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
143 |
45,21 |
535 |
535 |
17,02 |
1,90 |
2,60 |
2,82 |
5,99 |
35,21 |
37,65 |
|
144 |
5.589,97 |
5.520,00 |
5320,00 |
5.449,16 |
1355,00 |
2.710,00 |
4.065,00 |
5.420,00 |
99,46 |
97,48 |
|
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
147 |
1.828,32 |
1.956,60 |
1.956,60 |
1.928,06 |
576,25 |
1.152,47 |
1.738,72 |
2324,94 |
120,58 |
105,46 |
|
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,78 |
77,56 |
11634 |
155,11 |
100,00 |
100,00 |
|
149 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,10 |
120,21 |
18031 |
241,77 |
100,00 |
100,00 |
|
151 |
1.710,89 |
1.764,10 |
1.764,10 |
1.762,70 |
533,12 |
1.066,22 |
1.59934 |
2.132,44 |
120,98 |
103,03 |
|
152 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
100,00 |
100,00 |
|
153 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
98,00 |
100,00 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2016 |
2017 |
2018 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2017 |
Tnm 1 |
Tnm II |
Tnm UI |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM 186/08,06,2 017 |
Conform Hotarani C.A. | ||||||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana )detcmiinat pe baza cheltuielilor de natura salaraiala ( Rd.l47-rd93*-rd98) / Rd.l53)/12*l000 |
154 |
2.831,80 |
2.906,83 |
2.906,83 |
2.908,20 |
906,67 |
1.81330 |
2.702,96 |
3.592,59 |
123,53 |
102,70 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
3.027,52 |
3.227,67 |
3.227,67 |
2.937,83 |
738,50 |
1.476,96 |
2.215,46 |
2.953,95 |
100,55 |
97,04 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153) |
156 |
111,80 |
110,40 |
110,40 |
108,98 |
27,65 |
5531 |
82,96 |
110,61 |
101,49 |
97,48 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anauale a bugetului de stat |
157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii în unitâti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite l persoana ) W~QPF/Rd.l53 |
158 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
el) |
Elemente de calcul a productivității muncii în unitâti fizice, din care |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- cantitate de produse finite (QPF) |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
* preț mediu (p) |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- valoare-QPFxp |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161 /Rd. 2 |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
8 |
Plăti restante |
164 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- de la operatorii cu capital integral majoritar de stat |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul local |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la alte entitati |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat) |
171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
y in limita prevăzută la art 25 ai )se vor evidenția distinof sumei CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, ing.NistorStelian
Legea nr.227/20I5 privind Codul fiscal cu m^di/icarile st completările ulterioare
in calcul la determinarea creșterii câștigului mefyii brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat
V\ CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
I * / ec.Chis Efrianuela
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 3
Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Gradul de realizare a veniturilor totale
ing.Xxxxxx Xxxxxxx —
mii lei
|
Nr. |
INDICATORI |
Prevederi an 2016 |
% |
Prevederi an precedent 2017 |
% | ||
|
crt. |
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I |
Venituri totale (Rd.l+Rd.2+Rd.3), din care: |
5.480,00 |
5.630,84 |
103 |
5.500,00 |
5.485,48 |
100 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
5.430,00 |
5.589,97 |
103 |
5.450,00 |
5.449,16 |
100 |
|
2 |
Venituri financiare |
50,00 |
40,87 |
82 |
50,00 |
36,32 |
73 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
contabil ec.Chis Esnanuela
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
ANEXA Nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare
mii Iei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent 2017 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat / Preliminat |
an curent 2018 |
an 2019 |
an 2020 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care |
869,00 |
420,73 |
660,00 |
150,00 |
150,00 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
869,00 |
420,73 |
660,00 |
150,00 |
150,00 | ||
|
a) - amortizare |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - profit |
869,00 |
420,73 |
660,00 |
150,00 |
150,00 | |||
|
2 |
Alocații de Ia buget |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a)- interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
- (denumire sursa) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- (denumire sursa) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTITH, din care: |
869,00 |
420,73 |
660,00 |
150,00 |
150,00 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
37,88 |
97,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale: |
37,88 |
37,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Investiție Piața Catedralei- proiect si avize |
proiect sistat |
37,68 |
37,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
înv Piața Mihai Viteazul Sect III |
0,20 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
874,00 |
525,71 |
874,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al stătu Iu i său a unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
- |
660,00 |
353,90 |
718,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1 |
Module de acoperire mese Piața Obor |
2017 |
126,75 |
126,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Mese |
2017 |
66,00 |
66,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Lucrări de reparații acoperiș Piața Miorița |
2017 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul |
2017 |
272,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
5 |
Xerox |
2017 |
4,45 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
6 |
Proiectare si compartimentări Piața Aurel Vlaicu |
2017 |
33,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
7 |
Echipamente si accesorii de climatizare Hala Flori Piața Mihai Viteazul |
2017 |
66,70 |
66,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
1 |
închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul |
2018 |
0,00 |
0,00 |
439,74 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Studiu de fezabilitate+proiect tehnic Compartimentări interioare Piața Aurel Vlaicu |
2018 |
0,00 |
0,00 |
278,26 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
59330 |
287,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 |
Module de acoperire mese Piața Obor |
2017 |
126,75 |
126,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Mese |
2017 |
66,00 |
66,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Lucrări de reparații acoperiș Piața Miorița |
2017 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
Închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul |
2017 |
272,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
5 |
Xerox |
2017 |
4,45 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
6 |
Proiectare si compartimentări Piața Aurel Vlaicu |
2017 |
3330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
c7Ț |
Echipamente si accesorii de climatizare Hala Flori Piața Mihai Viteazul |
2017 |
66,70 |
66,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4: |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:^___ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
t, Ă |
a) - interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
K |
- |
b) -ex/erne \ /// |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
tnn Nistnr StAlian
CONDUCĂTOKtJf. COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA Sedîul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
ANEXA Nr. 5
Masuri de inibunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent 2017 |
an curent 2018 |
an 2019 |
an 2020 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influen |
e (+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | ||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct.I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Măsura 1........ |
102,81 |
X |
37,45 |
71,35 |
71,70 | ||||
|
2 |
Măsura 2......... |
X |
X | |||||||
|
3 |
Alte măsuri |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. I |
102,81 |
X |
37,45 |
X |
71,35 |
X |
71,70 |
X | |
|
Pct II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute Ia Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......... |
X |
X | |||||||
|
3 |
Alte cauze |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X | |||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
102.8Î#/ / s/ |
" XV>. |
37,45 |
X |
71,35 |
X |
71,70 |
X | |
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL ec Chis Erpanuela
SC Târguri, Oboare, Piețe SA
Lista de investiții pentru anul 2018
|
Nr. crt. |
Denumire obiectiv |
Valoare propusă surse proprii |
Valoare propusă surse locale |
Obs. |
|
1 |
închidere sector III șî modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul |
439.740,00 | ||
|
2 |
Studiu de fezabilitate ,proiect tehnic + execuție Compartimentări Piața Aurel Vlaîcu |
168.260,00 | ||
|
3 |
Lucrări de alimentare cu energie electrică a obiectivului nou Hală Agroalimentară Piața Miorița |
40.000,00 | ||
|
4 |
Lucrări de reparații platou , rețea de canalizare și poartă acces Piața Miorița |
70.000,00 | ||
|
5 |
Construire Hală Agroalimentară, deviere și refacere instalații afectate, amenajări interioare Demolare construcții, dezafectare tarabe și chioșcuri provizorii Piața Miorița |
0 |
1.481.000,00 | |
|
Total |
718.000,00 |
1.481.000,00 |
Contabil șef,
/fc. Xxxx Xxxxxxxx
ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
- PROIECT -
Nr 165 din 3.05.2018
H O T Ă R Â R E A nr.
din 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad pentru anul 2018
AVIZAT
SECRETAR
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30938/23.04.2018,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30941/23.04.2018,
Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018,
Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 11448/15.02.2018,
Analizând adresa SC TOP SA Arad nr. 860/11.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27418/12.04.2018,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, in clusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului
Arad
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
Cod PMA - S4 - 01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30938/23.04.2018
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, pentru anul 2018”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza urmatoarelor prevederi:
-
- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale
Nr. 30941/23.04.2018
RAPORT al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 611/14.03.2018 si nr. 860/11.04.2018 inregistrate la Primaria Municipiului Arad cu nr. 19173/14.03.2018 si nr. 27418/12.04.2018 a SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor
Nota de fundamentare este însoțită de Lista de investiții pentru anul 2018 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune.
Comisia de cenzori constituita la nivelul SC TOP SA Arad, in urma verificarii proiectului de buget pentru anul 2018, propune avizarea bugetului pentru anul 2018.
-
2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic nu a programat plati restante pentru anul 2018.
Veniturile totale prevazute pentru anul 2018, sunt in cuantum de 5.470 mii lei fata de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2017 in cuantum de 5.485,48 mii lei
Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2018 sunt in cuantum de 5.432,55 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2017 in cuantum de 5.382,67 mii lei.
Productivitatea muncii planificata pentru anul 2018 este de 110,61 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2017 de 108,98 mii lie/persoana, inregistrand o crestere de 1,49 %.
Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2018, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, sunt majorate cu 18,82 %, respectiv de la 1.956,60 mii lei la 2.324,94 mii lei.
Aceasta creștere se datoreza in principal modificărilor legislative OG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 si HGR nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie la 1.900 lei si anume:
-
- transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in suma de 241,77 mii lei
-
- majorarea salariului mediu brut, in suma de 155,11 mii lei
În anul 2018 castigul mediu lunat pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 2.953,95 lei/persoana in crestere cu 0,54% fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2017 de 2.937,83 lei/persoana realizat in anul 2017.
Fundamentarea cheltuielilor salariale este descrisa in adresa nr. 860/11.04.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 27418/12.04.2018
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare a fost avizata de către Adunarea Generala a Actionarilor de la SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad în ședința din data de 06.02.2018.
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2018, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Vizat,
Serviciu Juridic, contencios