Hotărârea nr. 205/2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA AradROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 205 din 8 mai 2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30946/23.04.2018,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30948/23.04.2018,
Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC CTP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20284/16.03.2018;
Analizând adresa SC CTP SA Arad nr. 3108/12.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27320/12.04.2018,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru și 8 abțineri (20 prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Compania de Transport Public SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele mă suri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. IF/IF Verif. CM
1 ex. Serviciul societăți comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 8.05.2018
Cod PMA-S4-02
|
anexa la HCLM nr. |
ANEXA Nr___ la Hotărârea ConsiHului1 oca! al | |
|
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018 |
Municipiului Arad | |
|
mii lei |
Nr. Ztâ din l.Ofr 2O)8 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
% |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6® 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd,6) |
1 |
37.338 |
43.350 |
1,16 |
45.000 |
45 700 |
1,04 |
1.02 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
37.338 |
43.350 |
1.16 |
45.000 |
45.700 |
1,04 |
1,02 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
18.667 |
20 550 |
1,10 |
20.000 |
19.700 |
0,97 |
0,99 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | |||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 | ||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
36.612 |
43.218 |
1,18 |
44.770 |
45.470 |
1,04 |
1.02 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
36.560 |
43.138 |
1,18 |
44.700 |
45.400 |
1,04 |
1,02 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
9851 |
11.976 |
1,22 |
12.500 |
12.500 |
1,04 |
1,00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate |
10 |
2.106 |
2.162 |
1,03 |
2.300 |
2.300 |
1,06 |
1,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
23.305 |
27.330 |
1,17 |
28.150 |
28 800 |
1,03 |
1,02 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
18 963 |
26 465 |
1,40 |
27.250 |
27.850 |
1,03 |
1 02 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
17.618 |
24 880 |
1,41 |
25 500 |
26 000 |
1.02 |
1,02 | |||
|
C2 |
bonusurl |
14 |
1.345 |
1.585 |
1,18 |
1 750 |
1.850 |
1,10 |
1,06 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
207 |
301 |
1,45 |
300 |
300 |
1,00 |
1,00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
4.135 |
564 |
0,14 |
600 |
650 |
1,06 |
1,08 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1.298 |
1.670 |
1,29 |
1.750 |
1.800 |
1,05 |
1,03 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
52 |
80 |
1,54 |
70 |
70 |
0,88 |
1,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) |
22 |
726 |
132 |
0,18 |
230 |
230 |
1.75 |
1,00 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
130 |
32 |
50 |
50 | ||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
596 |
100 |
0,17 |
180 |
180 |
1,81 |
1,00 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 | ||||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
596 |
100 |
0,17 |
180 |
180 |
1,81 |
1,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
% |
EstV^li an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
X | ||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 | |||||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 | |||||||||
|
8 |
Minimlm 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
429 |
6.012 |
14,01 |
750 |
800 |
0,12 |
1,07 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 |
4.862 | |||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
1.193 |
6.012 |
5,04 |
750 |
800 |
0,12 |
1,07 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
610 |
650 |
1,07 |
650 |
650 |
1,00 |
1,00 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
601 |
633 |
1,05 |
640 |
650 |
1,01 |
1,02 | ||
|
• INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
% |
Ești i an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
s |
6=5/4 |
7 |
B |
9 |
10 | |
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49|H2*1000 |
50 |
2.629 |
3.484 |
1,33 |
3.548 |
3.571 |
1,02 |
1,01 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata,recalculat cf Legii anuale a bugetului de statfrd 12-rd14)rd49/12*1000 |
51 |
2.443 |
3.275 |
1.34 |
3.320 |
3.333 |
1,01 |
1,00 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe teta) personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
62 |
68 |
1.10 |
70 |
70 |
1,03 |
1.00 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat |
53 | |||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
981 |
997 |
1.02 |
995 |
995 |
1,00 |
1,00 | ||
|
8 |
Plă(i restante |
55 |
580 |
560 |
0,97 |
560 |
560 |
1,00 |
1,00 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
1.705 |
1.500 |
0,88 |
1500 |
1500 |
1.00 |
1,00 | ||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPAKEjSCU
SC COMPANIA DE TRANSPOfîLuBLIC SA
ARAD ,Calea Victoriei ,nr 35B-37
CU11708600
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
% |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
B |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
37.338 |
43.350 |
1,16 |
45.000 |
45.700 |
1,04 |
1,02 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
37.338 |
43.350 |
1,16 |
45.000 |
45.700 |
1,04 |
1,02 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
18.667 |
20.550 |
1,10 |
20.000 |
19.700 |
0,97 |
0,99 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | |||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 | ||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8*Rd.20+Rd.21) |
7 |
36.612 |
43.218 |
1,18 |
44.770 |
45.470 |
1,04 |
1,02 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
36.560 |
43.138 |
1,18 |
44.700 |
45.400 |
1,04 |
1.02 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
9.851 |
11.976 |
1,22 |
12.500 |
12.500 |
1,04 |
1,00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
2.106 |
2.162 |
1,03 |
2.300 |
2.300 |
1,06 |
1,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
23.305 |
27.330 |
1.17 |
28.150 |
28.800 |
1,03 |
1,02 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
18.963 |
26.465 |
1,40 |
27.250 |
27.850 |
1,03 |
1,02 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
13 |
17.618 |
24.880 |
1,41 |
25.500 |
26.000 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
1.345 |
1.585 |
1,18 |
1,750 |
1 850 |
1.10 |
1,06 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
207 |
301 |
1,45 |
300 |
300 |
1,00 |
1,00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
4.135 |
564 |
0,14 |
600 |
650 |
1,06 |
1,08 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1.298 |
1.670 |
1,29 |
1.750 |
1.800 |
1,05 |
1,03 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
52 |
80 |
1,54 |
70 |
70 |
0,88 |
1,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
726 |
132 |
0,18 |
230 |
230 |
1.75 |
1,00 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
130 |
32 |
50 |
50 | ||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
596 |
100 |
0,17 |
180 |
180 |
1,81 |
1,00 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 | ||||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | ||||||||||
|
3 |
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
596 |
100 |
0,17 |
180 |
180 |
1,81 |
1,00 | |||
|
1 INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | ||||||
|
Propuneri an 2018 |
% |
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
B |
fi |
10 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28,29 |
30 | |||||||||
|
7 |
Participarea salarlatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 | |||||||||
|
8 |
Minimlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b> |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
bl |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
|
d> |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
429 |
6 012 |
14,01 |
750 |
800 |
0,12 |
1.07 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 |
4 862 | |||||||
|
alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
1.193 |
6 012 |
750 |
600 |
0,12 |
1.07 | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
610 |
650 |
1.07 |
650 |
650 |
1,00 |
1,00 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariat! total |
49 |
601 |
633 |
1.05 |
640 |
650 |
1,01 |
102 | | ||
|
u INDICATOR) |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
• % |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
a |
9 |
10 | |
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
2.629 |
3.484 |
1,33 |
3.548 |
3.571 |
1,02 |
1,01 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de statfrd 12-rd14)rd49/12'1000 |
51 |
2.443 |
3.275 |
1,34 |
3.320 |
3.333 |
1,01 |
1,00 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu {mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49) |
52 |
62 |
68 |
1,10 |
70 |
70 |
1,03 |
1,00 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat |
53 | |||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale (Rd.7/Rd,1)x1000 |
54 |
981 |
997 |
1,02 |
995 |
995 |
1,00 |
1,00 | ||
|
B |
Plăti restante |
55 |
580 |
560 |
0,97 |
560 |
560 |
1,00 |
1,00 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
1.705 |
1.500 |
0,88 |
1500 |
1500 |
1,00 |
1,00 | ||
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
(D
SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA
ARAD .Calea Victoriei ,nr 35B-37
CU11708600
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | |||||||||||
|
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c Sd/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIM! |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
34.742 |
37.165 |
37.338 |
10.975 |
21.865 |
32.445 |
43.350 |
1,16 |
1,07 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd,13+Rd.14), din care: |
2 |
34.742 |
37.165 |
37.338 |
10.975 |
21.865 |
32.445 |
43.350 |
1,16 |
1,07 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
19.793 |
20.930 |
17.545 |
5.325 |
10.865 |
16.095 |
21.350 |
1,22 |
0,89 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 | ||||||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
19.372 |
20.450 |
17.090 |
5.220 |
10.650 |
15.770 |
20.900 |
1,22 |
0,88 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
118 |
130 |
96 |
25 |
50 |
75 |
100 |
1,04 |
0,81 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
303 |
350 |
359 |
80 |
165 |
250 |
350 |
0,97 |
1,18 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
4 |
10 |
66 |
0,00 |
16,50 | |||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
13.994 |
15.000 |
18.667 |
4.950 |
10.050 |
15.150 |
20.550 |
1,10 |
1,33 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
13.994 |
15.000 |
18.667 |
4.950 |
10.050 |
15.150 |
20.550 |
1,10 |
1,33 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | ||||||||||||
|
dl |
din producția de imobilizări |
12 |
62 |
20 |
78 |
0,00 |
1,26 | |||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | ||||||||||||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
889 |
1.205 |
982 |
700 |
950 |
1.200 |
1.450 |
1,48 |
1,10 | |||
|
fi) |
din amenzi și penalități |
15 | ||||||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 |
405 |
0 |
450 |
450 |
450 |
450 | ||||||
|
- active corporale |
17 |
405 |
0 |
450 |
450 |
450 |
450 | |||||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | ||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
889 |
800 |
982 |
250 |
500 |
750 |
1.000 |
1,02 |
1,10 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 | ||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||
|
Realizat 2016 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
al |
din imobilizări financiare |
23 | ||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||
|
c) |
din diferente de curs |
25 | ||||
|
d) |
din dobânzi |
26 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | ||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
33.808 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)t din care: |
30 |
33.752 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii {Rd.32+Rd.40+Rd.46)r din care: |
31 |
10.109 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
8.505 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
4.985 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb,alte |
35 |
1.400 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
3.585 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
94 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
3.422 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
4 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terfi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
915 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
204 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
121 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 | ||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
121 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
590 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
689 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
59 | |||
|
b1) [cheltuieli privind consultanta juridică |
49 | |||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
0 | |||
|
ci) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 | ||||
|
% |
% | ||||||
|
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
AN | ||
|
4a |
5 |
6a |
6b |
6C |
6d |
7 |
8 |
|
37.045 |
36.612 |
10.452 |
21.215 |
31.882 |
43.218 |
1.18 |
1,08 |
|
37.005 |
36.560 |
10.432 |
21.175 |
31.822 |
43.138 |
1,18 |
1,08 |
|
10.910 |
9.851 |
3.358 |
6.211 |
9.018 |
11.976 |
1,22 |
0,97 |
|
9.189 |
8.407 |
2.840 |
5.175 |
7.450 |
9.876 |
1.17 |
0,99 |
|
5.507 |
4.733 |
1.650 |
3.300 |
4.900 |
6.428 |
1,36 |
0,95 |
|
1.500 |
1.283 |
650 |
1.250 |
1.850 |
2.416 |
1,88 |
0,92 |
|
4.007 |
3.450 |
1.000 |
2.050 |
3.050 |
4.012 |
1,16 |
0,96 |
|
134 |
112 |
30 |
60 |
100 |
148 |
1,32 |
1,19 |
|
3.538 |
3.496 |
1.160 |
1.815 |
2.450 |
3.300 |
0,94 |
1,02 |
|
10 |
66 |
0,00 |
16,50 | ||||
|
1.008 |
740 |
335 |
670 |
1.005 |
1.340 |
1,81 |
0,81 |
|
278 |
165 |
150 |
300 |
450 |
600 |
3,64 |
0,81 |
|
190 |
122 |
55 |
110 |
165 |
220 |
1,80 |
1,01 |
|
190 |
122 |
55 |
110 |
165 |
220 |
1,80 |
1,01 |
|
540 |
453 |
130 |
260 |
390 |
520 |
1,15 |
0,77 |
|
713 |
704 |
183 |
366 |
563 |
760 |
1,08 |
1,02 |
|
60 |
62 |
15 |
30 |
45 |
60 |
0,97 |
1,05 |
|
0 |
0 |
3 |
5 |
7 |
10 | ||
|
3 |
5 |
7 |
10 | ||||
|
INDICATORI |
r- Nr. rd. |
Realizat 2016 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 | ||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | |||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: |
57 |
0 | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate |
58 | ||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniul educatie,invatamant, social si sport, din care : |
59 | ||||
|
d3) |
pentru cluburile sportive |
60 | ||||
|
d4) |
ch de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
61 | ||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
32 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
50 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
39 | ||||
|
■interna |
65 |
39 | ||||
|
-externa |
66 | |||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
36 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
54 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
172 | |||
|
H) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
38 | |||
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
108 | |||
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
20 | |||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărllorcorporale și necorporale, din care: |
73 | ||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||
--------o
|
% |
% | ||||||
|
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 5fc 3a | |||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIM1 |
TRIM 11 |
TRIM III |
AN | ||
|
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
35 |
27 |
7 |
15 |
21 |
30 |
1.11 |
0,84 |
|
50 |
58 |
10 |
23 |
50 |
65 |
1.12 |
1.16 |
|
45 |
44 |
10 |
35 |
50 |
65 |
1,48 |
1.13 |
|
45 |
44 |
10 |
25 |
40 |
55 | ||
|
10 |
10 |
10 | |||||
|
43 |
36 |
17 |
34 |
52 |
69 |
1.92 |
1,00 |
|
40 |
54 |
15 |
30 |
45 |
65 |
1.20 |
1,00 |
|
185 |
158 |
54 |
106 |
158 |
215 |
1,36 |
0,92 |
|
43 |
37 |
10 |
20 |
30 |
40 |
1.08 |
0,97 |
|
102 |
108 |
32 |
64 |
96 |
128 |
1,19 |
1,00 |
|
30 |
5 |
5 |
10 |
15 |
20 |
4,00 |
0,25 |
|
2 |
2 |
2 |
2 | ||||
|
4. INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | |||||||||||
|
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIMI |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||||||||||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri |
77 |
6 |
10 |
8 |
5 |
10 |
15 |
25 |
3,13 |
1,33 | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
286 |
300 |
309 |
62 |
123 |
185 |
246 |
0.80 |
1,08 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
2.040 |
2.064 |
2.106 |
537 |
1.089 |
1.627 |
2.162 |
1,03 |
1,03 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | ||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
1.017 |
994 |
1.038 |
262 |
539 |
802 |
1.062 |
1,02 |
1,02 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
117 |
120 |
98 |
25 |
50 |
75 |
100 |
1,02 |
0,84 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | ||||||||||||
|
e) |
ch. cu laxa de mediu |
84 | ||||||||||||
|
0 |
cheltuieli cu alte laxe și impozite |
85 |
906 |
950 |
970 |
250 |
500 |
750 |
1.000 |
1,03 |
1,07 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.B7+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
20.292 |
22.869 |
23,305 |
6.182 |
13.165 |
20,012 |
27.330 |
1.17 |
1,15 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
16.515 |
18.627 |
18.963 |
5.998 |
12.769 |
19.386 |
26.465 |
1,40 |
1.15 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.9Q+Rd.91), din care: |
88 |
15.066 |
17.302 |
17.618 |
5.660 |
11.980 |
18.280 |
24.880 |
1,41 |
1,17 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
10.177 |
11.548 |
11.534 |
3.813 |
7.910 |
12.125 |
16.340 |
1,42 |
1,13 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază fconform CCM) |
90 |
4.889 |
5.754 |
6.084 |
1.847 |
4.070 |
6.155 |
8.540 |
1,40 |
1,24 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | |||||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
1.449 |
1.325 |
1.345 |
338 |
789 |
1,106 |
1.585 |
1,18 |
0,93 | |||
|
a) ch 571/2 corn |
eltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 003 privind Codul fiscal, cu modificările și iletările ulterioare, din care: |
93 |
182 |
125 |
150 |
13 |
144 |
156 |
300 |
2,00 |
0,82 | |||
|
* tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | |||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
35 |
35 |
35 | ||||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
1.267 |
1.200 |
1.195 |
325 |
645 |
950 |
1.285 |
1,08 |
0,94 | ||||
|
c) tichete de vacantă: |
97 | |||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariatllor la profitul obțin ut în anul precedent |
98 | |||||||||||||
|
el alte cheltuieli conform CCM. |
99 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2016 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
0 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | |||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri fudecătoresti |
102 | |||||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | |||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
228 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
84 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
84 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 | |||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
144 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
144 | ||||
|
•componenta variabilă |
110 | |||||
|
c) pentru AGA șl cenzori |
111 | |||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | |||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
3.549 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: |
114 |
1.311 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117)> din care: |
115 |
35 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
116 |
6 | ||||
|
- către alți creditori |
117 |
29 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 | ||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 | ||||
|
d) |
alte cheltuieli |
120 |
725 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale |
121 |
548 | |||
|
f) |
ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
122 |
3 | |||
|
f1) |cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 | |||||
|
% |
% | ||||||
|
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 51c 3a | |||||
|
Aprobat 2017 cfHCA |
Preliminat 2017 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM UI |
AN | ||
|
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
202 |
207 |
56 |
125 |
212 |
301 |
1,45 |
0,91 |
|
64 |
84 |
26 |
51 |
76 |
101 |
1,20 |
1,00 |
|
84 |
84 |
26 |
51 |
76 |
101 |
1,20 |
1,00 |
|
118 |
123 |
30 |
74 |
136 |
200 |
1,63 |
0,85 |
|
118 |
123 |
30 |
74 |
136 |
200 |
1,63 |
0,85 |
|
4.040 |
4.135 |
128 |
271 |
414 |
564 |
0,14 |
1.17 |
|
1.162 |
1.298 |
355 |
710 |
1.165 |
1.670 |
1,29 |
0,99 |
|
50 |
31 |
30 |
60 |
90 |
120 |
3,87 |
0,89 |
|
20 |
9 |
25 |
50 |
75 |
100 |
11,11 |
1,50 |
|
30 |
22 |
5 |
10 |
15 |
20 |
0,91 |
0,76 |
|
532 |
767 |
200 |
400 |
600 |
800 |
1,04 |
1,06 |
|
550 |
429 |
125 |
250 |
475 |
700 |
1,63 |
0,78 |
|
30 |
71 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0,70 |
23,67 |
|
30 |
71 |
50 |
0,70 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||
|
Realizat 2016 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea Ia profit a salariatllor |
124 | ||||
|
fi.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
125 | ||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 | ||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O). din care: |
127 |
0 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
128 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 | |||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: |
131 |
56 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care: |
132 |
56 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 | ||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
56 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136-t-Rd.137), din care: |
135 |
0 | |||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 | ||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 | ||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 | ||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 | ||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
140 |
934 | |||
|
venituri neimpozabile |
141 | |||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 | |||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
99 | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2) |
144 |
34.742 | |||
|
a| |
venituri din subvenții si transferuri |
145 |
13.994 | |||
|
b) |
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii.cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 | ||||
|
2 |
Chelt.naLsal.(Rd.87) (ani p rec=rd 87+rd 125),din care: |
147 |
20.064 | |||
|
a) |
creștere salarii ca urmare a maj.salariulul minim |
148 |
20.064 | |||
|
b) |
creștere salariata din reîntregire 2017 |
149 |
20.064 | |||
|
_c) |
150 | |||||
|
% |
% | ||||||
|
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 51c 3a | |||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIM1 |
TRIM II |
TRIM III |
AN | ||
|
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
40 |
52 |
20 |
40 |
60 |
80 |
1,54 |
0,93 |
|
40 |
51 |
20 |
40 |
60 |
80 |
1,57 |
0,91 |
|
40 |
51 |
20 |
40 |
60 |
80 |
1,57 |
0,91 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
1 | |||||||
|
120 |
726 |
523 |
650 |
563 |
132 |
0,18 |
0,78 |
|
20 |
130 |
0 |
10 |
20 |
32 |
0,25 |
1.31 |
|
37.165 |
37.338 |
10.975 |
21.865 |
32.445 |
43.350 |
1,16 |
1,07 |
|
15.000 |
18.667 |
4.950 |
10.050 |
15.150 |
20.550 |
1,10 |
1,33 |
|
22.667 |
23.098 |
5.998 |
12.769 |
19.386 |
26.465 |
1,15 |
1,15 |
|
22.667 |
23.098 |
300 |
600 |
900 |
1.200 |
0,05 |
1,15 |
|
22.667 |
23.098 |
405 |
810 |
1.215 |
1.620 |
0,07 |
1,15 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | |||||||||||
|
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 51c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIM 1 |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
3 |
Cheltcu salariile (Rd.88)(ani prec. =rd 88+rd 113) |
151 |
18.615 |
21.342 |
21.753 |
5.660 |
11.980 |
18.280 |
24.880 |
1.14 |
1,17 | |||
|
a) |
creștere salarii ca urmare a maj. Sal. Min. |
18.615 |
21.342 |
21.753 |
300 |
600 |
900 |
1.200 |
0,06 |
1,17 | ||||
|
bl |
creșteri salariale din reîntregire 2017 |
18.615 |
21.342 |
21.753 |
405 |
810 |
1.215 |
1.620 |
0,07 |
1,17 | ||||
|
4 |
Nr. de personal proqnozat ta finele anului |
152 |
606 |
650 |
610 |
62S |
630“ |
630 |
650 |
1,07 |
1,01 | |||
|
5 |
Nr.mediu de salariat) |
153 |
§28 |
625 |
60Î |
626 |
623 |
627 “ |
633 |
1,05 |
0,96 | |||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala [(rd 147-rd 93*-rd 9BWrd 1531/12*1000 |
154 |
2.638 |
3.006 |
3.182 |
804 |
1.683 |
2.556 |
3.445 |
1,08 |
1,21 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată recalculat cf Legii anuate a bugetului de stat: rd 147/rd 153/12*1000 |
155 |
2.662 |
3.022 |
3.203 |
806 |
1.703 |
2.577 |
3.484 |
1,09 |
1,20 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.1S3) |
156 |
55 |
58 |
60 |
18 |
35 |
52 |
68 |
1,14 |
1,09 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat fven excl subv/nr personal) |
157 |
33 |
35 |
29 |
9 |
18 |
27 |
35 |
1,21 |
0.88 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153 |
158 | ||||||||||||
|
c1) |
Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice, din care: |
159 | ||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 | |||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
161 | |||||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
162 | |||||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
163 | |||||||||||||
|
8 |
Plăți restante |
164 |
320 |
600 |
580 |
575 |
570 |
565 |
560 |
0,97 |
1,81 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
1.680 |
1.500 |
1.705 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
0,88 |
1,01 | |||
|
- de la operatori cu capital integrai/majoritar de stat |
166 | |||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
541 |
1.500 |
566 |
600 |
600 |
700 |
1.000 |
1.77 |
1,05 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
168 | |||||||||||||
|
- de la bugetul local |
169 |
1.139 |
1.139 |
900 |
900 |
800 |
500 |
0,44 |
1,00 | |||||
|
- de la alte entitati |
170 | |||||||||||||
|
10 |
Credite pt finanțarea.actiVitâtii curente /sold-ramas.derambursatl ,.,t. |
171 |
1.450 |
1.450 |
1.750 |
17^0 |
1750 |
1750 |
1450 |
0,83 |
1,21 ' | |||
Ufjn-ATII
CONDUCĂTORI):
COMPARTIMENT
FINANCIAR CORI
jLUI ABIL
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
mit lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2016 |
% 4=3/2 |
Prevederi an 2017 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
22.570 |
20.556 |
0,91 |
22.165 |
18.671 |
0,84 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
22.570 |
20.556 |
0,91 |
22.165 |
18.671 |
0,84 |
|
2. |
Venituri financiare | ||||||
|
3. |
Venituri extraordinare | ||||||
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Anexa nr.4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Udld finalizării |
an 2017 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Preliminat |
an 2018 |
an 2019 |
an 2020 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
7.970 |
429 |
6.012 |
750 |
800 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
550 |
429 |
700 |
750 |
800 | ||
|
a) - amortizare |
550 |
429 |
700 |
750 |
800 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget |
7.020 |
0 |
4.862 | ||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
400 |
0 |
450 |
0 |
0 | ||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
950 |
1193 |
6012 |
750 |
800 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
950 |
1193 |
4978 |
750 |
800 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
31,12,2018 |
950 |
1.193 |
1.150 |
750 |
800 | ||
|
-diverse imob. Corp.cf lista investiții |
950 |
1.193 |
1.150 |
750 |
800 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
3828 |
0 |
0 | ||
|
achiziție 3 buc autobuze second hand |
31,12,2018 |
170 | ||||||
|
achiziție 5 buc autobuze noi |
31,12,2018 |
3.375 | ||||||
|
kit măsurare inaltime bandaje tramvaie |
31,12,2018 |
25 | ||||||
|
achiziție 1 buc automacara second-hand |
31,12,2018 |
230 | ||||||
|
kit electric macara |
31,12,2018 |
28 | ||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 |
1034 |
0 |
___0 |
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
1034 |
0 |
0 | ||
|
- achiziție si montaj 1 buc macaz Caius lacob |
31,12,2018 |
250 | ||||||
|
- achiziție si montaj 1 buc macaz Piața Podgoria |
31,12,2018 |
250 | ||||||
|
- achiziție si montaj 2 buc aparate cale str Cocorilor |
31,12,2018 |
400 | ||||||
|
-DALI amenajare statii autobuz |
31,12,2018 |
134 | ||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | |||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b)- externe |
Anexa nr.5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2017 |
an 2018 |
an 2019 |
an 2020 | ||||
|
Preliminat /realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
B |
9 |
10 |
|
Pct 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului | |||||||||
|
1 |
majorare tarife transport |
4500 |
-580 |
-10 |
-10 | |||||
|
2 |
creștere alte venituri |
450 |
300 |
320 | ||||||
|
2 |
intensificare control |
350 | ||||||||
|
3 | ||||||||||
|
Măsură n............ | ||||||||||
|
TOTAL Pct. I |
726 |
580 |
5300 |
-580 |
300 |
-10 |
320 |
-10 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor | |||||||||
|
1 |
creștere costuri exploatare |
-6600 |
560 |
-200 |
10 |
-320 |
10 | |||
|
2 |
creștere costuri financiare |
-20 | ||||||||
|
Cauza n...................... | ||||||||||
|
TOTAL Pct. II |
-6620 |
560 |
-200 |
10 |
-320 |
10 | ||||
|
Pct III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
726 |
580 |
-594 |
560 |
100 |
560 |
0 |
560 | |
CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
ROMÂNIA
- PROIECT -
AVIZAT
JUDEȚUL ARAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Nr. 163 din 3.05.2018 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.
din 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Compania de Transport Public SA Arad
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30946/23.04.2018,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30948/23.04.2018,
Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC CTP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20284/16.03.2018;
Analizând adresa SC CTP SA Arad nr. 3108/12.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27320/12.04.2018,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Compania de Transport Public SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art.3. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art.4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30946/23.04.2018
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2018”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza urmatoarelor prevederi:
-
- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al SC Compania de Transport Publci SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale
Nr. 30948/23.04.2018
RAPORT al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 2352/16.03.2018 si nr. 3108/12.04.2018, inregistrate la Primaria Municipiului Arad cu nr. 20284/16.03.2018 si nr. 27320/12.04.2018 a S.C. Compania de Transport Public SA Arad, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad este insotit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de adminsitratie în ședința din data de 22.12.2017
2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic nu a depasit platile restante programate pentru finele anului 2017. Pentru anul 2018 operatorul economic a programat reducerea platilor restante fata de nivelul planificat pentru anul 2017.
SC C.T.P. SA Arad isi propune o creștere a veniturilor totale cu 16%, fata de nivelul realizat in anul 2017, respectiv de la 37.338 mii lei la 43.350 mii lei, raportat la creșterea cheltuielilor totale cu 18% fata de nivelul realizat in 2017, respectiv de la 36.612 mii lei la 43.218 mii lei.
Productivitatea muncii planificata pentru anul 2018 este de 68 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2017 de 62 mii lei/persoana, inregistrand o crestere de 10%
Operatorul economic a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 o crestere a cheltuielilor de natura salariala
In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 cheltuieli de natura salariala sunt in cuantum de 26.465 mii lei, fata de cheltuielile salariale planificate pentru anul 2017, in cuantum de 18.627 mii lei.
Cresterea de 40% a cheltuielilor de natura salariala se datoreza modificarilor legislative aduse de O.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015, H.G.R. nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie la 1.900 lei, reintregirea fondului de salarii negociat in anul 2017 pentru intreg anul 2018 si o crestere suplimentara aplicabila din luna mai 2018 care sa permita mentinerea diferentei salariale intre diferite categorii de personal ( calificati, necalificati, studii superioare, functii) :
-
- transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in cuantum de 1.620 mii lei;
-
- majorarea salariului mediu brut, in cuantum de 1.200 mii lei;
-
- reintregirea fondului de salarii negociat in anul 2017 pentru intreg anul 2018 si o crestere suplimentara aplicabila din luna mai 2018 care sa permita mentinerea diferentei salariale intre diferite categorii de personal, in cuantum de 5.018 mii lei;
In anul 2018, castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.484 lei/persoana, in crestere cu 8,77 % fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat la nivelul anului 2017 de 3.203 lei/persoana.
Cresterea castigului mediu lunar pe salariat de 8,77 %, reprezinta o crestere suplimentara aplicabila din luna mai 2018 care sa permita mentinerea diferentei salariale intre diferite categorii de personal.
Fundamentarea cheltuielilor salariale este descrisa in adresa nr. 3108/12.04.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 27320/12.04.2018
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM:
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de
hotărâre, inclusiv majorările salariale solicitate de 8,77 % pentru menținerea diferentelor salariale intre diferitele categorii de angajati.
Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Vizat,
Serviciu Juridic, contencios