Hotărârea nr. 204/2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC C.E.T. Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2018ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 204 din 8 mai 2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC C.E.T. Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2018
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 30936/23.04.2018,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30937/23.04.2018,
Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19 766/15.03.2018,
Având în vedere adresa SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 1381/11.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27185/12.04.2018,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru și 8 abțineri (20 prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Conducerea S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. IF/IF Verif. CM
1 ex. Serviciul societăți comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 8.05.2018
Cod PMA-S4-02
|
anexa la HCLM nr BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018 mii lei |
' 1..... ANEXA Nr___ la Hotărârea Consiliului cecal al Municipiului Arad Nr. ^04 din | ||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
% |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | ||||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6J |
1 |
88.943 |
87.826 |
1 |
88.230 |
88.585 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
75.057 |
70.675 |
1 |
71.029 |
71.384 |
1.01 |
1.01 | ||||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
12.773 |
11.578 |
1 |
11.635 |
11.694 |
1,01 |
1.01 | ||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
0 |
0 |
#DIV/0! |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.01 |
1,01 | ||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
13.885 |
17.150 |
1 |
17.200 |
17.200 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
n |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
89.143 |
87.816 |
1 |
88.172 |
88.529 |
1.00 |
1,00 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
89.143 |
87.816 |
1 |
88.172 |
88.529 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
72.326 |
69.482 |
1 |
69.830 |
70.179 |
1,01 |
1,01 | ||||
|
B. |
cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
313 |
374 |
1 |
376 |
378 |
1,01 |
1,01 | ||||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
15.114 |
16.685 |
1 |
16.685 |
16.685 |
1,00 |
1.00 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
12.127 |
15.759 |
1 |
15.759 |
15.759 |
1,00 |
1.00 | ||||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
11.115 |
14.436 |
1 |
14.436 |
14.436 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
1.012 |
1.323 |
1 |
1.323 |
1.323 |
1.00 |
1,00 | ||||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0 |
0 | ||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
262 |
389 |
1 |
389 |
389 |
1,00 |
1.00 | ||||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale |
18 |
2.725 |
537 |
0 |
537 |
537 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1.390 |
1.275 |
1 |
1.281 |
1.288 |
1,01 |
1,01 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
in |
REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere) |
22 |
-200 |
10 |
0 |
58 |
56 |
5.73 |
0,96 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 | |||||||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
-200 |
10 |
0 |
58 |
56 |
5,73 |
0,96 | ||||
|
1 |
Rezerve legale |
25 | |||||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | |||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
-200 |
10 |
0 |
58 |
56 |
5,73 |
0,96 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
% |
EskJri an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6-5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
0 | ||||||||
|
7 |
Participarea salaria(ilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#D1V/O! | ||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
#DIV/0! |
SDIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nereparlizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
C) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
a) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 | ||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SDIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
289 |
291 |
1 |
291 |
291 |
1.00 |
1,00 | ||
|
2 |
Nr.medlu de salariat! total |
49 |
285 |
291 |
1 |
291 |
291 |
1,00 |
1,00 | ||
|
INDICATORI |
Nn rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
% |
M'" Est ri an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei,persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49J/12*1000 |
50 |
3.437 |
4.403 |
1 |
4.513 |
4.513 |
1,02 |
1,00 | |||
|
3a |
Câștig mediu lunar pe salariat det pe baza cli natsal.excl.creșteri salar minim si reîntregire fd.sal. |
50a |
3 205 |
3 288 |
1 |
3 261 |
3 261 |
0,99 |
1,00 | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat |
51 | ||||||||||
|
5 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
263 |
243 |
1 |
244 |
245 |
1.01 |
1.01 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
808 |
713 |
1 |
713 |
713 |
1.00 |
1,00 | |||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
1.002 |
1.000 |
1 |
999 |
999 |
1,00 |
1,00 | |||
|
8 |
Plăti restante |
55 |
11 100 |
30.500 |
3 |
30.000 |
30.000 |
0,98 |
1,00 | |||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
10.307 |
13.000 |
1 |
12000 |
12000 |
0.92 |
1,00 | |||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
SC CET HIDROCARBURI SA A R< ARAD .B-Xxxxxxxx Xxxxx NR. 65-71 CUI RO 26176052
se CFT HtHRQf ARBURI SA. data_ * “fiit, ZUlp,
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018
mii lei
|
INDICATORI |
Nr rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
'A |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6*5f4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
68,943 |
87,826 |
1 |
88,230 |
88,585 |
1.00 |
1 00 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
75,057 |
70,675 |
1 |
71,029 |
71,384 |
1.01 |
1.01 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
12,773 |
11,578 |
1 |
11,635 |
11.694 |
1.01 |
1.01 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare |
0 |
0 |
#DIV/0! |
0 |
0 |
#DIV/0l |
#DIW0! | ||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.01 |
1.01 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
13,865 |
17,150 |
1 |
17.200 |
17,200 |
1.00 |
1.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
89,143 |
87,816 |
1 |
88,172 |
88,529 |
1.00 |
1.00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
89,143 |
87,816 |
1 |
88,172 |
88,529 |
1.00 |
1.00 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
72,326 |
69,482 |
1 |
69.830 |
70,179 |
1.01 |
1.01 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamlnte asimilate |
10 |
313 |
374 |
1 |
376 |
378 |
1.01 |
1.01 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
15,114 |
16,685 |
1 |
16,685 |
16,685 |
1.00 |
1.00 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
12,127 |
15,759 |
1 |
15,759 |
15,759 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
11,115 |
14,436 |
1 |
14,436 |
14,436 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
1,012 |
1,323 |
1 |
1,323 |
1,323 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0 |
0 | |||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
262 |
389 |
1 |
389 |
389 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările șl protecția sociala, fondurile soeciale sl alte obllaatii leaale |
18 |
2,725 |
537 |
0 |
537 |
537 |
1.00 |
1.00 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1,390 |
1,275 |
1 |
1,281 |
1,286 |
1.01 |
1.01 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) |
22 |
-200 |
10 |
0 |
58 |
56 |
5.73 |
0.96 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 | ||||||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
-200 |
10 |
0 |
58 |
56 |
5.73 |
0.96 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 | ||||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege |
26 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedentl |
27 |
-200 |
10 |
0 |
58 |
56 |
5.73 |
0.96 | |||
|
A INDIChfORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
Î0 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateior de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
0 | ||||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
#DIV/0' |
#DM0i |
#DIV/0' | ||||||
|
e |
Minimim 60% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
SDIV/01 |
#DJV/O! |
#DIV/0' | ||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
#DIV/0« |
#DIV/0’ |
SDlV/0! | ||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||
|
Vi |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
|
VIU |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 | ||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTipi |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0' |
#DIV/0' | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
209 |
291 |
1 |
291 |
291 |
1 00 |
1 00 | ||
|
2 |
Nr.mediu de safariați total |
49 |
285 |
291 |
1 |
291 |
291 |
1 00 |
1 00 | ||
|
INDiaXdRI |
Nr. rd. |
Preliminat 2017 |
Propuneri an 2018 |
0 |
Estimări an 2019 |
Estimări an 2020 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6-5/4 |
7 |
8 |
8 |
10 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
3.437 |
4,403 |
1 |
4,513 |
4,513 |
1.02 |
1.00 | |||
|
3a |
Câștig mediu lunar pe salariat det. pe baza ch nat.sal.excl.creșteri salar minim si reîntregire fd.sal. |
5Oa |
3 205 |
3 263 |
1 |
3 261 |
3.261 |
0.99 |
1.00 | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat |
51 | ||||||||||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
263 |
243 |
1 |
244 |
245 |
1.01 |
1.01 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
jpa |
713 |
1 |
713 |
713 |
1.00 |
1.00 | |||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
1.002 |
1.000 |
1 |
999 |
999 |
1.00 |
1.00 | |||
|
_B_ |
Plăți restante |
55 |
11,100 |
30.500 |
3 |
30.000 |
30,000 |
098 |
1.00 | |||
|
9 |
Creanțe restante |
55 |
10,307 |
13.000 |
1 |
12000 |
12000 |
0 92 |
1.00 | |||
x CONDUCĂTSRUL COMPART1M %¥lNANCIAR-tfO
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII^? Q „ %
/]/• QCJLi*___ 1$ hîdrocapburi
l Lh S.A.
Va C.U.l. RO26175052
J02/1141/2000 A,
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | ||||||||||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
150,749 |
95,371 |
88,943 |
43,428 |
9,593 |
8,819 |
25,988 |
87,826 |
0.99 |
0.59 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd,3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
94,748 |
79,145 |
75,057 |
30,409 |
9,592 |
4,687 |
25,987 |
70,675 |
0.94 |
0.79 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
63,195 |
64,855 |
61.683 |
24,633 |
7,648 |
3,667 |
21,049 |
56,998 |
0.92 |
0.98 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
55,250 |
57,200 |
54,817 |
22 725 |
5 658 |
1 843 |
19 244 |
49 470 |
0.90 |
0.99 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
1.319 |
1,450 |
1,195 |
363 |
363 |
363 |
363 |
1.450 |
1.21 |
0.91 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
831 |
200 |
80 |
25 |
25 |
25 |
25 |
100 |
1.25 |
0.10 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
5,795 |
6,005 |
5,591 |
1,521 |
1,602 |
1,436 |
1,418 |
5,977 |
1.07 |
0 96 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
20,855 |
400 |
353 |
463 |
463 |
463 |
463 |
1,850 |
5.24 |
0 02 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
10,461 |
13,390 |
12,773 |
5,250 |
1,420 |
495 |
4,412 |
11,578 |
0.91 |
1.22 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
10 |
10,461 |
13,390 |
12,773 |
5,250 |
1,420 |
495 |
4,412 |
11,578 |
0.91 |
1.22 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||||||||
|
<0 |
din producția de imobilizări |
12 | |||||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | |||||||||||||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
237 |
500 |
248 |
63 |
63 |
63 |
63 |
250 |
1 01 |
1.05 | |||
|
din amenzi și penalități |
15 |
237 |
500 |
248 |
63 |
63 |
63 |
63 |
250 |
1 01 |
1.05 | ||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (RdJ8+Rd.19), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0* | |||
|
- active corporale |
17 | ||||||||||||||
|
- active necorporale |
18 | ||||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | |||||||||||||
|
f4| |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | |||||||||||||
|
alte venituri |
21 | ||||||||||||||
|
1 |
o |
Nr. rd. |
_ |
% |
% | ||||||||||
|
INDICATORI |
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2017 cfHCA |
Preliminat 2017 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||||||||
|
^_0_ |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | ||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd,26+Rd,27), din care: |
22 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 00 |
1 00 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | |||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | |||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | |||||||||||||
|
din dobânzi |
26 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | |||||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
56,000 |
16,225 |
13,885 |
13019 |
4 131 |
17 150 |
1.24 |
0.25 | |||||
|
I II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
92,010 |
95 369 |
89,143 |
32,433 |
15,032 |
11,045 |
29,307 |
87,816 |
0 99 |
0 97 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd,79+Rd.86+Rd,120), din care: |
30 |
92,010 |
95,369 |
89,143 |
32,433 |
15,032 |
11,045 |
29,307 |
87,816 |
0 99 |
0,97 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din care: |
31 |
74,137 |
76612 |
72,326 |
27 850 |
10,448 |
6461 |
24,723 |
69,482 |
0 96 |
098 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
72,039 |
73,694 |
70,716 |
27,122 |
9,721 |
5,734 |
23,996 |
66,573 |
0 94 |
0.98 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
57,874 |
62,927 |
60,920 |
24,301 |
7,094 |
3,289 |
21,267 |
55.952 |
0 92 |
1 05 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
863 |
1.234 |
1.003 |
309 |
309 |
309 |
309 |
1,237 |
1.23 |
1 16 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb.alte |
35 |
573 |
860 |
725 |
215 |
215 |
215 |
215 |
860 |
1.19 |
1.27 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
122 |
150 |
120 |
38 |
38 |
38 |
38 |
150 |
1 25 |
0 98 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
233 |
373 |
180 |
92 |
92 |
92 |
92 |
369 |
2.05 |
0.77 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
9,122 |
9,160 |
8,613 |
2,419 |
2,225 |
2,043 |
2,327 |
9,015 |
1 05 |
0.94 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
3 947 |
0 00 | |||||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
541 |
936 |
508 |
234 |
234 |
234 |
234 |
936 |
1.84 |
0.94 | |||
|
a) |
cheltuieli cu intrețlnerea și reparațiile |
41 |
498 |
850 |
470 |
213 |
213 |
213 |
213 |
850 |
1 81 |
0 94 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
21 |
20 |
18 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
1 11 |
0 86 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majorltar de stat |
43 |
-â | ||||||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
21 |
20 |
18 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
1 11 |
0.86 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
22 |
66 |
20 |
16 |
16 |
16 |
16 |
66 |
3.30 |
0 91 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți Rd47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
1 557 |
1,982 |
1,102 |
493 |
493 |
493 |
493 |
1.974 |
1 79 |
0.71 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | |||||||||||||
|
b) |
:heltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
467 |
205 |
53 |
51 |
51 |
51 |
51 |
205 |
3 87 |
0.11 | |||
|
>1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
35 |
20 |
9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
2.22 |
0 26 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 51c 3a | ||||||||||||
|
Aprobat 2017 cfHCA |
Preliminat 2017 |
TRIM 1 |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | ||
|
C) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
42 |
75 |
21 |
19 |
19 |
19 |
19 |
75 |
3.57 |
0.50 | |||
|
C1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
13 |
33 |
10 |
8 |
8 |
8 |
8 |
33 |
3.30 |
0.77 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 | |||||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
29 |
42 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
42 |
3.82 |
0.38 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | ||||||||||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | ||||||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61)t din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate |
58 | |||||||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniul educație,invatamant, social si sport, din care: |
59 | |||||||||||||
|
d3) |
pentru cluburile sportive |
60 | |||||||||||||
|
d4) |
ch de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
61 | |||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
264 |
287 |
247 |
72 |
72 |
72 |
72 |
287 |
1.16 |
0.94 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
17 |
25 |
24 |
8 |
8 |
8 |
8 |
31 |
1.29 |
1.41 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
10 |
25 |
24 |
8 |
8 |
8 |
8 |
31 |
1.29 |
2.40 | ||||
|
-interna |
65 |
10 |
25 |
24 |
8 |
8 |
8 |
8 |
31 |
1.29 |
2.40 | ||||
|
-externa |
66 | ||||||||||||||
|
9) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
107 |
122 |
118 |
31 |
31 |
31 |
31 |
122 |
1.04 |
1.10 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
24 |
50 |
31 |
13 |
13 |
13 |
13 |
50 |
1.61 |
1.29 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
382 |
544 |
430 |
143 |
143 |
143 |
143 |
572 |
1.33 |
1.13 | |||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
226 |
320 |
277 |
87 |
87 |
87 |
87 |
348 |
1.26 |
1.23 | |||
|
Î2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
143 |
147 |
137 |
37 |
37 |
37 |
37 |
147 |
1.07 |
0.96 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
7 |
30 |
16 |
8 |
8 |
8 |
8 |
30 |
1.88 |
2.29 | |||
|
I4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
6 |
47 |
12 |
12 |
12 |
12 |
47 |
#DIV/0! |
0.00 | ||||
|
•aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | ||||||||||||||
|
INDICATORI X |
% |
% | |||||||||||
|
Nr. rd. |
BVC 2018 |
I | |||||||||||
|
Realizat 2016 |
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN |
c 6d/c 5 |
c 51c 3a | ||||
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | |
|
>5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | |||||||||||
|
fa) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | |||||||||||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | |||||||||||
|
j) |
alte cheltuieli(eval,bil en,studii,psi,pm,ssm,arh,legls,alarma,nedeci.tuv.apmarcat.rogv,deratizare,v erif contoare) |
78 |
254 |
674 |
176 |
158 |
158 |
158 |
158 |
631 |
3 55 |
0.70 | |
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85). din care: |
79 |
637 |
374 |
313 |
94 |
94 |
94 |
94 |
374 |
1,20 |
0.49 | ||
|
a) |
ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | |||||||||||
|
b) |
ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
70 |
70 |
70 |
17 |
17 |
17 |
17 |
70 |
0 99 |
1.00 | |
|
c) |
ch cu taxa de licență |
82 |
10 |
21 |
5 |
5 |
5 |
5 |
21 |
#DIW0! |
000 | ||
|
<0 |
ch cu taxa de autorizare |
83 | |||||||||||
|
e) |
ch cu taxa de mediu |
84 |
16 |
25 |
19 |
6 |
6 |
6 |
6 |
25 |
1.32 |
1.19 | |
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
541 |
258 |
224 |
65 |
65 |
65 |
65 |
259 |
1 15 |
041 | |
|
C, Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
15,076 |
16,756 |
15,114 |
4,171 |
4,171 |
4,171 |
4,171 |
16,685 |
1,10 |
1.00 | ||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
11,903 |
13,335 |
12,127 |
3,940 |
3,940 |
3,940 |
3,940 |
15,759 |
1.30 |
1 02 | |
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89-i-Rd.90-i-Rd.S1), din care: |
88 |
11,079 |
12,000 |
11.115 |
3,609 |
3,609 |
3,609 |
3,609 |
14,436 |
1.30 |
1.00 | |
|
a) salarii de bază |
89 |
9 884 |
10.481 |
9,944 |
2,572 |
2,572 |
2,572 |
2.572 |
10,287 |
1 03 |
1.01 | ||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
1 195 |
1,231 |
1 171 |
299 |
299 |
299 |
299 |
1,196 |
1.02 |
0.98 | ||
|
c) alte bonificații (conform CCM)/mai sat minim |
91 |
288 |
738 |
738 |
738 |
738 |
2.953 | ||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
824 |
1,335 |
1.012 |
331 |
331 |
331 |
331 |
1,323 |
1 31 |
1.23 | |
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
184 |
385 |
208 |
96 |
96 |
96 |
96 |
384 |
1.85 |
1.13 | ||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | ||||||||||||
|
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | ||||||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
640 |
676 |
804 |
235 |
235 |
235 |
235 |
939 |
1 17 |
1.26 | ||
|
c) tichete de vacantă/majorare tichete masa: |
97 |
274 | |||||||||||
|
INDICATORI |
Nn rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | ||||||||||||
|
Aprobat 2017 cfHCA |
Preliminat 2017 |
TRIMl |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | ||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | ||||||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | ||||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | ||||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 | ||||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | ||||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
283 |
262 |
262 |
97 |
97 |
97 |
97 |
389 |
1 48 |
093 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
98 |
98 |
98 |
33 |
33 |
33 |
33 |
133 |
1.36 |
1.00 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
98 |
98 |
98 |
33 |
33 |
33 |
33 |
133 |
1.36 |
1.00 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 | ||||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
129 |
164 |
164 |
64 |
64 |
64 |
64 |
256 |
1.56 |
1.27 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
129 |
164 |
164 |
64 |
64 |
64 |
64 |
256 |
1.56 |
1.27 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 | ||||||||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
56 |
0.00 | ||||||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
2.890 |
3,159 |
2,725 |
134 |
134 |
134 |
134 |
537 |
0.20 |
0 94 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115*Rd.118+Rd.119+Rd.120*Rd.121+Rd.122), din care: |
114 |
2,160 |
1,627 |
1,390 |
319 |
319 |
319 |
319 |
1,275 |
0.92 |
0.64 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117|, din care: |
115 |
0 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! | |||
|
- către bugetul general consolidat |
116 |
3 |
0.00 |
#DIV/0! | |||||||||||
|
- către alți creditori |
117 |
28 |
000 |
#DIV/0! | |||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 | |||||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 | |||||||||||||
|
d) |
alte cheltuielii en el pens, desp rețele, penali tati) |
120 |
163 |
300 |
16 |
70 |
70 |
70 |
70 |
280 |
17.50 |
0.10 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
1,997 |
1,327 |
1,343 |
249 |
249 |
249 |
249 |
995 |
0.74 |
0.67 | |||
|
• INDICATORI |
Nr. rd. | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 | ||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
122 | |||
|
«) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 | |||
|
f1.1) |
■provizioane privind participarea la profit a salariaților |
124 | |||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
125 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care: |
127 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
128 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: |
131 | |||
|
a> |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care: |
132 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: |
135 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 | |||
|
c» |
alte cheltuieli financiare |
138 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 | |||
|
' III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
140 | |||
|
venituri neimpozabile |
141 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 | ||||
|
tv |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2) |
144 | |||
|
a) |
venituri din subvenții si transferuri |
145 | |||
|
b) |
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii.cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 | |||
|
2 |
Cheltuieli de natură salariata (Rd.87), din care: |
147 | |||
|
a) |
148 | ||||
|
% |
% | ||||||||
|
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | ||||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||
|
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
i | |||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— ( | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
58,739 |
2 |
-200 |
10,995 |
-5,439 |
-2,226 |
-3,319 |
10 |
-0,05 |
0.00 |
|
94,748 |
79,145 |
75,057 |
30,409 |
9,592 |
4,687 |
25,987 |
70,675 |
0.94 |
0.79 |
|
10,461 |
13,390 |
12,773 |
5,250 |
1,420 |
495 |
4,412 |
11,578 |
0.91 |
1.22 |
|
11.903 |
13,335 |
12,127 |
3,940 |
3,940 |
3,940 |
3,940 |
15,759 |
1.30 |
1.02 |
|
• INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2016 |
BVC 2018 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | ||||||||||||
|
Aprobat 2017 cf HCA |
Preliminat 2017 |
TRIMI |
TRIM II |
TRIM III |
TRIM IV |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
6e |
7 |
8 | ||
|
b> |
149 | ||||||||||||||
|
c) |
150 | ||||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
11,079 |
12,000 |
11,115 |
3,609 |
3,609 |
3,609 |
3,609 |
14,436 |
1.30 |
1.00 | |||
|
4 |
Nr. de personal proanozat la finele anului |
152 |
310 |
315 |
289 |
291 |
1.01 |
0.93 | |||||||
|
5 |
Nr.mediu de salariat! |
153 |
310 |
315 |
285 |
291 |
1.02 |
0.92 | |||||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata [(rd 147-rd 93*-rd 98)/rd 152]/12*1000 inclusiv tichete masa |
154 |
3,150 |
3,426 |
3,437 |
4,403 |
1.28 |
1.09 | ||||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat nu sunt incluse: creșteri sat minim, transfer contribuții, reîntregire salarii, fara tichete |
155 |
2,978 |
3,098 |
3,205 |
3,288 |
1 03 |
1.08 | |||||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unitâțî valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
238 |
250 |
258 |
237 |
0.91 |
1 08 | ||||||
|
b) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat |
157 |
0 |
0 |
214 |
203 | |||||||||
|
c) |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153 |
158 | |||||||||||||
|
C1) |
Elemente de calcul al productivității muncii In unitati fizice, din care: |
159 | |||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
230,844 |
241,19C |
230,156 |
207,374 |
0.90 |
1.00 | ||||||||
|
- preț mediu (p) |
161 |
285 |
293 |
294 |
294 |
1.00 |
1.03 | ||||||||
|
- valoare=QPF x p |
162 |
65,711 |
70,669 |
67,590 |
61,048 |
0.90 |
1.03 | ||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
163 |
63 |
83 |
90 |
86 |
0.96 |
1 43 | ||||||||
|
8 |
Plăți restante |
164 |
40,004 |
40,000 |
11,100 |
30,500 |
2.75 |
0.28 | |||||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
14,672 |
14,500 |
10,307 |
13,000 |
1.26 |
0.70 | |||||||
|
- de la operatori cu capital fntegral/majoritar de stat |
166 |
90 |
323 |
91 |
300 |
3.30 |
1.01 | ||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
13,333 |
12,399 |
9,102 |
10,700 |
1.18 |
0.68 | ||||||||
|
- de la bugetul de stat |
168 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
169 | ||||||||||||||
|
- de la alte entitati |
170 |
1,249 |
1,778 |
1,320 |
2,000 |
1.52 |
1.06 | ||||||||
|
10 |
Credite pt finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)__ _ |
171 | |||||||||||||
le ȘEbUM
► 1 i
Pagina fi drn 16
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
‘vederi an 2016 |
4=3/2 |
evederi an 2017 |
7=6/B | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
88,323 |
150,748 |
1.71 |
95,372 |
88,944 |
0.93 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
73,322 |
94,747 |
1.29 |
79,146 |
75,057 |
0.95 |
|
2. |
Venituri financiare |
1 |
1 |
1.00 |
1 |
1 |
1.00 |
|
3. |
Venituri extraordinare |
15000 |
56,000 |
3.73 |
16,225 |
13,886 |
0.86 |
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2017 |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an 2018 |
an 2019 |
an 2020 | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) - amortizare |
1327 |
1343 |
995 |
950 |
950 | ||||
|
b) - profit | |||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | ||||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) - interne |
0 |
0 | |||||||
|
b) - externe | |||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- SURSE DE LA BL SAU BS |
0 |
0 | |||||||
|
- {denumire sursă) | |||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
1308 |
214 |
27372 |
720 |
670 | |||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
50 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
50 |
0 |
40 |
0 |
0 | ||||
|
Instalații de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2’ |
50 |
0 |
. 40 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
655 |
25 |
26870 |
220 |
170 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
515 |
25 |
295 |
150 |
100 | ||||
|
II.A.1 |
Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecventa |
150 |
0 |
100 |
100 |
100 | |||
|
II.A2 |
Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură |
50 |
_o |
35 |
0 |
0 | |||
|
II.A.3 |
Implementare program informatic gestiune stocuri |
50 |
0 |
20 |
0 |
0 | |||
|
II.A.7 |
Transmisie date module Alfa și Miron Costin |
25 |
0 |
40 |
0 |
0 | |||
|
II.A.10 |
Modernizare parc contoare |
120 |
0 |
50 |
50 |
0 | |||
|
Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 2 Miron Costin |
35 |
25 |
0 | ||||||
|
Droiect demolare CAF 1-2-3 |
25 |
0 |
0 | ||||||
|
Proiect modificare inst. Interioară gaz |
10 |
0 |
0 | ||||||
|
I B.2 |
Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 | |||
|
I B.3 |
Proiectare instalație fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
140 |
0 |
26575 |
70 |
70 | ||||
|
Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
Modernizare rețele termice aferente PT 2 Miron Costin |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
1 |
Reabilitarea rețelei de transport și distibuțiea energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou |
0 |
0 |
26375 |
___d |
0 |
|
II.A.4 |
Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 1 Gara, PT1z5, PT 9 , PT10, PT 6V si PT Lic. Ind. |
60 |
0 |
30 |
0 |
0 | |||
|
ILA.5 |
Echilibrare hidraulica rețele distribuție |
50 |
0 |
40 |
40 |
40 | |||
|
ILA.6 |
Dezvoltare rețele la noi consumatori |
30 |
0 |
30 |
30 |
30 | |||
|
II.B.1 |
Studiu strategie SACET |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 | ||||
|
ILA.8 |
Instalare sistem securizare acces in PT-uri |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
P |
578 |
189 |
437 |
500 |
500 | ||
|
Dotări (imobilizări necorporale) |
P | ||||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a)- interne |
0 | ||||||||
|
' b)- externe |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CANTABIL
bB ‘SEbuJVĂ
Anexa nr.5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2017 |
an 2018 |
an 2019 |
an 2020 | ||||
|
Preliminat /realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului |
-200 |
11,100 | |||||||
|
1 |
anulare penalitati |
imediat |
X |
X |
0 |
-30,500 |
-30,000 |
0 |
-30,000 | |
|
2 |
recunoașterea prețului real |
imediat |
X |
X |
17000 |
17000 |
17000 | |||
|
3 |
acoperire pierderi înregistrate |
imediat |
X |
X |
17000 | |||||
|
4 |
preluarea cu plata a patrim tehn-edil tr+d |
imediat |
X |
X |
1800 | |||||
|
5 |
acoperire capital negativ |
imediat |
X |
X |
36000 | |||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
71800 |
-30500 |
17000 |
-30000 |
17000 |
-30000 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor | |||||||||
|
1 |
X |
X | ||||||||
|
2 |
lipsa licența |
X |
X |
-17000 |
17000 |
-17000 |
17000 |
-17000 |
17000 | |
|
3 |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct II |
X |
X |
-17000 |
17000 |
-17000 |
17000 |
-17000 |
17000 | ||
|
Pct III |
TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II |
54800 |
-13500 |
0 |
-13000 |
0 |
-13000 | |||
ROMÂNIA
- PROIECT -
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
AVIZAT
SECRETAR Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. 162/2018 H O T Ă R Â R E A nr.
din 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC C.E.T. Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2018
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr._30936/23.04.2018,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 30937/23.04.2018,
Ținând seama de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19766/15.03.2018,
Având în vedere adresa SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 1381/11.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27185/12.04.2018,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Conducerea S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Art.4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 30936/23.04.2018
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC S. C. Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2018”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza urmatoarelor prevederi:
-
- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale
Nr. 30937/23.04.2018
RAPORT al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 1097/15.03.2018 si nr. 1381/11.04.2018 inregistrate la Primaria Municipiului Arad cu nr. 19766/15.03.2018 si nr. 27185/12.04.2018 19766/15.03.2018 a S.C.
Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexe lor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad este insotit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.
Adresa de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2018, este însoțită de Programul de functionare pentru 2018, Programul de investitii pentru 2018 si Lista de dotatii pentru 2018
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de adminsitratie în ședința din data de 15 martie 2018.
-
2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:
Operatorul economic nu a depasit platile restante programate pentru finele anului 2017. Pentru anul 2018 operatorul economic a programat reducerea platilor restante fata de nivelul planificat pentru anul 2017.
Veniturile totale prevăzute pentru anul 2018, sunt in cuantum de 87.826 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2017 de 88.943 mii lei
Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2018 sunt in cuantum de 87.816 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2017 de 89.143 mii lei.
Productivitatea muncii planificata pentru anul 2018 este de 243 mii lei/persoana fata de nivelul realizat in anul 2017 de 263 mii lei/persoana.
Cheltuielile cu personalul in anul 2018 sunt in cuantum de 16.685 mii lei sub nivelul cheltuielilor cu personalul bugetate pentu anul 2017 de 16.756 mii lei.
In anul 2017, suma prevazuta la capitolul - cheltuieli de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli a fost de 13.335 mii lei
In anul 2018 suma prevazuta la capitolul - cheltuieli de natura salariala, in proiectul de buget de venituri si cheltuieli este de 15.759 mii lei si se datoreaza modificarilor legislative aduse de O.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 si H.G.R. nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie la 1.900 lei, si anume:
-
- transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in cuantum de 1.627 mii lei,
-
- majorarea salariului mediu brut, in cuantum de 657 mii lei;
-
- reintregirea fondului de salarii ca urmare a majorarii salariale in septembrie 2017, in cuantum de 447 mii lei
In anul 2018, castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.288 lei/persoana, in crestere cu 2,6 % fata de castigul mediu lunar pe salariat, realizat la nivelul anului 2017 de 3.205 lei/persoana
Cresterea castigului mediu lunar pe salariat, se datoreaza acordarii unor cresteri salariale in cuantum de 2,6 % reprezentant acordarea unor drepturi salariale negociate cu organizatiile sindicale, in baza CCM
Fundamentarea cheltuielilor salariale este descrisa in adresa nr. 1381/11.04.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 27185/12.04.2018
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM:
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2018, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre, inclusiv majorarile salariale solicitate de 2,6% conform negocierilor colective cu organizatiile sindicale.
Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Vizat,
Serviciu Juridic, contencios