Hotărârea nr. 503/2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al SC RECONS SA Arad, pentru anul 2017JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 503 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, al SC RECONS SA Arad, pentru anul 2017
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 83124/13.12.2017,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 83126/13.12.2017,
În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finațelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 191/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017,
Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad nr. 3938/30.10.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 71984/30.10.2017 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pentru anul 2017,
Având în vedere adresa nr. 71984/13.11.2017 a Primăriei Municipiului Arad,
Ținând cont de adresele SC Recons SA Arad nr. 4149/29.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 80182/29.11.2017 și nr. 4188/29.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 80177/29.11.2017, prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pentru anul 2017,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru și 6 abțineri (19 prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA Arad și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Red./Dact. SML./SML Verif. CM 1 ex. Serviciul Societăți Comerciale 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad 1 ex. Dosar ședință CLMA 21.12.2017
Anexa la Hotărârea nr. 503/21.12.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2017 RECTIFICAT
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC APROBAT HCLM 183/08.06.2 017 |
PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2017 |
% 6=5/4* 100 |
Estimări an 2018 |
Estimări an 2019 |
9=775*1 00 |
10=8/7* 100 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
10.256 |
7.253 |
70,72 |
10.260 |
10.510 |
141,46 |
102,44 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
10.246 |
7.243 |
70,69 |
if).,256 |
H0.56C) |
141,52 |
102,44 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 | ||||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100,00 |
100,00 | ||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
10.000 |
8.596 |
85,96 |
9.984 |
10.198 |
116,15 |
102,14 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
10.000 |
8.596 |
85,96 |
9.984 |
10.198 |
116,15 |
102,14 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
4.779 |
3.391 |
70,96 |
4.680 |
4.600 |
138,01 |
98,29 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
479 |
510 |
106,47 |
550 |
550 |
107,84 |
100,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
4.494 |
4.445 |
98,91 |
4.494 |
4.778 |
101,10 |
106,32 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
3.521 |
3.415 |
96,99 |
3.521 |
3.776 |
103,10 |
107,24 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
3.180 |
3.180 |
100,00 |
3.180 |
3.435 |
100,00 |
108,02 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
341 |
235 |
68,91 |
341 |
341 |
145,11 |
100,00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
201 |
248 |
123,38 |
201 |
216 |
81,05 |
107,46 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
772 |
782 |
101,30 |
772 |
786 |
98,72 |
101,81 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
1$ |
248 |
^6 |
100,81 |
260 |
270 |
104,00 |
103,85 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 | ||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
256 |
-1.343 |
-524,61 |
276 |
312 |
-20,55 |
113,04 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
56 |
0 |
0,00 |
61 |
67 |
109,84 | ||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
200 |
-1.343 |
-671,50 |
215 |
245 |
-16,01 |
113,95 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 | |
13 |
0 |
0,00 |
14 |
15 |
107,14 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
I BVC APROBAT HCLM 183/08.06.2 017 |
PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2017 |
% 6=5/4* 100 |
Estimări an 2018 |
Estimări an 2019 |
9=7/5*1 00 |
10=8/7* 100 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | |||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
2.473 |
2.473 |
100,00 | ||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 | |||||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului |
31 | |||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsâmînte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau |
32 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b} |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
187 |
0 |
0,00 |
201 |
230 |
114,43 | |||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
cheltuieli materiale |
38 | ||||||||||
|
bL |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
|
& |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
alte cheltuieli |
42 | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC APROBAT HCLM 183/08.06.2 017 |
PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2017 |
% 6=5/4* 100 |
âsumări an 2018 |
Estimări an 2019 |
9=7/5*1 00 |
10=8/7* 100 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
VII 1— |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
893 |
1.083 |
121,28 |
416 |
450 |
38,41 |
108,17 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
190 | ||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
893 |
1.083 |
121,28 |
416 |
450 |
38,41 |
108,17 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
116 |
116 |
100,00 |
116 |
116 |
100,00 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
116 |
116 |
100,00 |
116 |
116 |
100,00 |
100,00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
2.529 |
2.453 |
96,98 |
2.529 |
2.713 |
103,12 |
107,24 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
2.284 |
2.284 |
100,00 |
2.284 |
2.468 |
100,00 |
108,02 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
88 |
62 |
70,95 |
88 |
91 |
141,52 |
102,44 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 | |||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
975 |
1.185 |
121,55 |
973 |
970 |
82,11 |
99,71 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
30 |
30 |
100,00 |
20 |
10 |
66,67 |
50,00 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
350 |
350 |
100,00 |
340 |
330 |
97,14 |
97,06 | ||
|
ROMANIA |
- PROIECT - |
AVIZAT |
|
JUDETUL ARAD |
SECRETAR | |
|
MUNICIPIUL ARAD |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |
|
CONSILIUL LOCAL |
Nr.470/13.12.2017 H O T Ă R Â R E A nr.____ din 2017 |
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al SC RECONS SA Arad, pentru anul 2017
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 83124/13.12.2017,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăț i Comerciale, înregistrat sub nr. 83126/13.12.2017,
În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finațelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 191/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017,
Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad cu nr. 3938/30.10.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 71984/30.10.2017 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2017,
Având în vedere adresa nr. 71984/13.11.2017 a Primăriei Municipiului Arad,
Ținând cont de adresele SC Recons SA Arad nr. 4149/29.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 80182/29.11.2017 și nr. 4188/29.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 80177/29.11.2017, prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2017,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA Arad și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N./D.C.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 83124/13.12.2017
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC RECONS SA Arad, pentru anul 2017”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și
Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad nr. 4188/29.11.2017 inregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 80177/29.11.2017 și Decizia nr. 32/29.11.2017 a Consiliului de Administrație de la SC Recons SA Arad
Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri pentru aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul Societăți Comerciale
Nr. 83126/13.12.2017
RAPORT
al serviciului de specialitate
Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Recons SA Arad
Considerente tehnice:
Prin adresa nr. 4188/29.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 80177/29.11.2017, SC Recons SA ARAD solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2017.
Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:
-
1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016;
-
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad este însoțit de:
-
- Referatul privind privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;
-
- Programul de investiții cu finanțare din surse proprii pe anul 2017 - rectificat;
-
- Plan de investiții pentru anul 2017 cu finanțare din transferuri cf.HCLM nr.191/08.06.2017 și a Dispoziției Primarului nr.1744/13.06.2017;
-
- Decizia nr. 32/29.11.2017 a Consiliului de Administrație a SC Recons SA Arad prin care se avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
Considerente juridice:
-
- art. 4 și art. 10 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
-
- Hotărârea nr. 191/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017
Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu art. 10 alin. (2) lit.b), c) și d) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2017, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
Director Executiv, Șef Serviciu,
Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Vizat,
Serviciul Juridic, contencios
Numele și prenumele:
Semnătura:_________________________