Hotărârea nr. 353/2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat al SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA Arad pentru anul 2017

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 353 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA Arad pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 62889/22.09.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 62890/22.09.2017,

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 308/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017,

Ținând cont de adresa nr. 1916/08.09.2017 a SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 59517/08.09.2017, prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2017,

Adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (22 prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 și art. 115 alin (1) lit b) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului SC Gospodărirea Comunală SA prin includerea sumei de 25 mii lei, reprezentând transferuri de capital de la bugetul local Arad, în vederea realizării documentației „DALI - Reabilitare împrejmuire la Cimitirul Eternitatea”.

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică de către Serviciul Administrație Publică Locală celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx-Xxxx Xxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML./SML Verif. SF

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 29.09.2017

Cod PMA -S4-02

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2017

			INDICATORI		Nn rd.	Realizat 2016	Buget an 2017 cf. HCLMnr. 182/09.06.2017	Influente	Buget rectificat an 2017	%	Estlmld an 2018	Estimări an 2019	%
			INDICATORI		Nn rd.	Realizat 2016	Buget an 2017 cf. HCLMnr. 182/09.06.2017	Influente	Buget rectificat an 2017	%	Estlmld an 2018	Estimări an 2019	11=9/7	12-10/9
0	■t		2		3	4	5	6	7	S>?M	1	10	11	n
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1“Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	4,654	5,386		5,386	116	5,100	5,150	95	101
	1		VtnUuri totala din axptoatara, din care:		2	4,653	5,356		5,386	116	5,100	5,150	95	101
			•)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3				0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare	4				0
	2		Venituri financiaro		5	1			0	0
	3		Venituri extraordinara		6				0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7«Rd,6.Rd.20.Rd.21)		7	4,579	5,351		5,351	117	5,046	5,073	94	101
	1		Cheltuieli do exploatare, din care:		a	4,579	5,351		5.351	117	5,045	5,073	94	101
		A.	cheltuieli cu bunuri sl servicii		9	1,073	1,137		1,137	106	1,099	1,110	97	101
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	90	146		146	162	120	120	82	100
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	2,969	3,738		3,738	126	3,477	3,493	93	100
			co	Cheltuieli da naturii salorialA (Rd.13+Rd.14>	12	2,261	2,926		2,926	128	2,720	2,730	93	100
			CI	eh. cu salariile	13	2,094	2,567		2,567	123	2,400	2,400	93	100
			C2	bonusuri	14	107	359		359	192	320	330	89	103
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente dSDonUkUuflktf de Dww>«l	16				0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete	17	170	184		184	108	202	202	110	100
			9	cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile soedale sl alto obliaatll leaale	15	518	621		628	121	555	551	88	101
		D.	alte cheltuieli da exploatare		19	447	330		330	74	350	350	106	100
			Cheltuieli financiare		20	0	0		0		0	0

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2016	Buget an 2017 cf. HCLM nr. 182/08.06.2017	Influența	Buget rectificat an 2017	%	Estimări an 201S	Estimări an 2019	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2016	Buget an 2017 cf. HCLM nr. 182/08.06.2017	Influența	Buget rectificat an 2017	%	Estimări an 201S	Estimări an 2019	11=9/7	12=10/9
0	1		2		3	4	5	6	7		s	10	11	12
	1		Cheltuieli extraordinare		21	0	0		0		0	0
III			REZULTATUL BRUT (proflVplardara)		22	76	35		35	47	54	n	164	143
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	22	20		20	01	22	26	110	118
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IUPf17tn ll 1H ODnPTT		24	53	15		15	28	32	51	213	159
	1		Rezerv® legala		25	4	2		2	50	3	4	150	133
	2		prevăzute de lege		26	0	0		0
	3		Acoperirea pierderilor contabila din anii pracedanțl		27	0	0		0		0	0
	4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum $1 pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29				0
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27, 28. 29	30	49	13		13	27	29	47	223	162
	7			Participarea saiartaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerdțld financiar de referință	31	0	0		0		0	0
	8			Mini mim 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In carul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital integral sau majoritar de stal, din care:	32				0
		•)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0
		b>		- dividende cuvenite bugetului local	33a				0
		o		- dividende cuvenite altor acționar)	34				0
	9			Profitul ne repartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 ’ Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		13		13		29	47	223	162
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0

			INDICATORI		Nr. rtL	Realizat 2016	Buget an 2017 cf. HCLM nr. 182/08.06J017	Influențe	Buget rectificai an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
			INDICATORI		Nr. rtL	Realizat 2016	Buget an 2017 cf. HCLM nr. 182/08.06J017	Influențe	Buget rectificai an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	11-9/7	12—10/9
0	1		2		3	4	5	6	7	•>TM	t	10	H	11
		M		cheltuieli materiale	38				0
		b>		cheltuieli cu salariile	39				0
		=)		cheltuieli privind prestările de servidi	40				0
		■1)		Cholti»oll cu redama sl publicitate	41				0
		•)		alte cheltuieli	42				<1
VIII				SUR3E UE FINARțMRF A l!\|IEJII11ILLA, din care'	43	45	350	25	375	633	300	300	BB	100
	1			Alocații de la buget	44	0	50	25	7S			□	0
				□locații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	45	337	25	362	904	300	300	13	1DD
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47				0
	1			Nr de personal prognozatla finele anului	4S	93	107		107	115	B9	9<1	*3	101
				Nrmediu de salariați total	49	91	111		111	122	B5	t»	77	101
	3			Câștigul mediu lunar pe salariat (let/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49V12‘1000	M	2,689	2,117		2,197	«5	7,997	2.M5	121	H
				Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoanfi) (Rd,13/Rd.49)/12M000	51	1,91»	1,927			190	2,353	2,326	122	M
				■’radudlYiLatea muncii în unități valorice pe utal personal mediu (mii lel/persoanâ) (Rd.2/Rd.49)	52	51	49		49	96	60	60	122	IM
	r-			personal mediu (cantitate produse finito.' persoană)	53				0
	7			Cheltuieli totala ta 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1 JstOOO	54	M4	994		994	181	■19	9B5	99	1W
	3			Plăți restante	55	0	0		0
	9			Creanțe restante	56				0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx-Xxxxx Xxxx

semnează pentru legalitate

Irul municipiului arad

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării	an 2016		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării	Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		281	45	375	300	300
	1	Surse proprii, din care:		281	45	300	300	300
		a) - amortizare			45	300	300	300
		b) - profit		281
	2	Alocații de la buget				75
	3	Credite bancare, din care:
		a) - Interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
		- (denumire sursă)
		~ (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		281	45	362	300	300
	1	investiții în curs, din care:				75
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		-mijloace de transport, utiiaje.aparate tehnologice
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				75
		Construcție capelă Cimitir Pomenirea - etapa l demolare				50
		DALI - Reabilitare împrejmuire la Cimitirul Eternitatea		*		25

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:				%
		- (denumire obiectiv)		-

- (denumire obiectiv)

		INDICATORI	Data finalizării	an 2016		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării	Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8

		d) pentru bunurile tuate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
					*
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		a; pentru pununie luate in concesiune, incninate sau in locație oe gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		aj pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)


		o) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		⁰	⁰			I I

		INDICATORI	Data finalizării	an 2016		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării	Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		achiz si montaj eierri.de accesibilitate pers, cu handicap
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		—
		0) pentru cununie luate in concesiune, incninate sau in locație oe gestiune, exclusiv, cele ain domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)			*
		•
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		281	45	287	300	300
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
		a) - interne
		b)- externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bogdan/Xxxx Xxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEP ANESCU

ROMANIA

JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

Nr. 357/22.09.2017

AVIZAT SECRETAR Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

rectificat al SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA Arad pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 62889/22.09.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 62890/22.09.2017,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului SC Gospodărirea Comunală SA prin includerea sumei de 25 mii lei, reprezentând transferuri de capital de la bugetul local Arad, în vederea realizării documentației „DALI - Reabilitare împrejmuire la Cimitirul Eternitatea”.

Art.2.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică de către Serviciul Administrație Publică Locală celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Serviciul Societăți Comerciale

Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 62889/22.09.2017

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA , pentru anul 2017”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA nr. 15/06.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA și adresa SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA nr. 1916/08.09.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017

Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA , pentru anul 2017, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare

Serviciul societăți comerciale

Nr. 62890/22.09.2017

RAPORT al serviciului de specialitate

Considerente tehnice

Prin adresa nr. 1916/08.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 59517/08.09.2017, SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2017.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală SA Arad este însoțit de:

- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat 31.08.2017
- Hotărârea nr. 15/06.09.2017 a Adunării Generale a Acționarilor;

Considerente juridice

- art. 4 și art. 10 alin. 2 lit. f din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea nr. 308/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu art. 10 alin. (2) lit.f și art. 4 din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM :

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2017, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexată la proiectul de hotărâre.

Director executiv Șef Serviciu,

Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Viza Serviciului Juridic, contencios

Numele și prenumele:

Semnătura:_____________________