Hotărârea nr. 208/2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 208 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 41668/23.06.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 41670/23.06.2017 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art. 1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, comunicat cu adresa nr. 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 41047/20.06.2017,

Adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (19 prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. CET Hidrocarburi S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA, să susțină și să aprobe, în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. CET Hidrocarburi S.A. și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 27.06.2017

Cod PMA -S1-02

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI 26176052

Anexa l la Hotărârea nr. 208/27.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

< f f mu ]_OI

			INDICATORI		Nr. FCi.	Preliminat 2016	BVC 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
			INDICATORI		Nr. FCi.	Preliminat 2016	BVC 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4		6=5/4	7	8	g	10
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.G)		1	150 748	95,371	0 63	100 203	100,203	1.05	1 00
	1		Venituri totale din exploatare, din caro:		2	94 747	'9,145	0 84	83.102	83,102	1 05	1 00
				subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	10 461	13.389	1 28	12 000	12 000	0 90	1 00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4
	2		Venituri financiare		5	1		1.00	1	1	1.00	1.00
	3		Venituri extraordinare		6	56,000	16,225	0 29	17,100	17.100	1 05	1.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd.2D+Rd,211		7	92,011	95.369	1 04	99,124	99 124	1 04	1 00
	1		Cheltuieli de exploatare, din caro*		8	92,011	95,369	1 04	99,124	99,124	1 04	1 00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	74,137	/6 613	1.03	80,443	80,443	1 05	1 00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminto asimilate		10	637	374	0 59	392	392	1 05	1.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	15,076	16 756	1 11	16,661	16,661	0 99	1 00
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11,903	13,335	1.12	13 335	13 335	1 00	1 00
			C1	ch. cu salariile	13	11,079	12,000	1 08	12,000	12,000	1 00	1 00
			C2	bonusuri	14	824	1,335	1.62	1,335	1 335	1 00	1 00
			C3	alto cheltuieli cu personalul, din care:	15		0
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului do mandat si a altor organe do conducere si control, comisii sl comitate	17	283	262	0 92	262	262	1 00	1 00
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția sociala, fondurile speciale și alte obligații legate	18	2 890	3,159	1.09	3,064	3,064	097	1 00
		D.	alte cheltuieli do exploatare		19	2,160	1,627	0.75	1 627	1,627	1 00	1 00
	2		Cheltuieli financiaro		20	0
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/picrderc)		22	58.737	2	0.00	1 079	1,079	599 17	1 00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din caro:		24	58,737	2	0 00	1,079	1.079	599.17	1.00
	1		Rezerve legale		25
	2		Alto rozorvo reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii proccdonti		27	58 737	2	000	1.079	1,079	599 17	1 00

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2016	BVC 2017
0	1		2	3	4	5
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu do bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință	31
	8		Minimlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	Valoare
	1		Alocații de la buget	44	0	0
			alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	337	315
	2		Nr.mediu de salariat) total	49	310	315

%	O Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
%	O Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=8/7
6-5/4	7	B	9	10
















	0	0		#DIV/0!
		0

	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0.93	337	337	1.07	1.00
1 02	337	337	1.07	1.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 201G	BVC 2017	%	CT Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 201G	BVC 2017	%	CT Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6-N4	7	0	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pc salariat (lei/persoană) determinat pc baza cheltuielilor de natură salarlala (Rd.12/Rd.48)/12'1000	50	3,200	3 528	1 10	3.297	3 297	0 93	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.48)/12*1000	51	2,978	3,175	1.07	2,967	2,967	0.93	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice po total personal mediu (mii lel/porsoana) (Rd.2/Rd,48)	52	219	251	1,15	247	247	0.98	1.00
	6	Productivitatea muncii in unități fizice po total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	685	766	1 12	723	730	0.94	1.01
	7	Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (Rtl.7/Rd,1)x1000	54	610	1 000	1.64	989	989	0.99	1.00
	8	Plăți restante	□□	40 004	40 000	1 00	44 000	48,400	1.10	1.10
	9	Creanțe restante	56	14.672	14 500	0 99	15950	17545	.1,10	1.10

nota:la calculul productivității af anului 2016 s au ajustat veniturile realizate cu veniturile ciaie nu Un strict de activitatea curenta, resp. vz patrimoniu, acop pierderi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Pa9Pi.i i?

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI 26176052

Anexa 2 la Hotărârea nr. 208/27.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa 2

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	%
							2016		BVC 2017	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
							Realizat 2016 tpen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIM l	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4	col 4/col 3a
0	1		2		3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	79,564	150,748	88 323	95,371	38,549	6,835	4,661	45,325	0,63	1.89
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	70.685	94,747	73,322	79,145	38.549	6,835	4,661	29,099	0.84	1.34
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	62,972	63,194	61 912	64,856	31,555	5,621	3,858	23,821	1.03	1.00.
			a1)	din vânzarea produselor	4	55.646	55,250	54,257	57,200	29,641	3,707	1,944	21,908	1.04	0 99
			a2)	din servicii prestate	5	1,202	1.319	1,450	1.450	363	363	363	362	1.10	1 10
			a3)	din redevențe și chirii	6	119	831	200	200	50	50	50	50	0.24	7 00
			a4)	alte venituri	7	6,005	5.795	6.005	6,005	1,501	1,501	1,501	1,501	1.04	0 96
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	9	20,355	400	400	40	120	120	120	0.02	2317.26
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	7,333	10,461	10,510	13,389	6,829	969	558	5,033	1.28	1.43
			c1	subvenții, cf. prevederilor legate în vigoare	IO	7,333	10,461	10,510	13 389	6,829	969	558	5,033	i.28	1.43
			C2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care:		14	372	237	500	500	125	125	125	125	2.11	0.64
			f1)	din amenzi și penalități	15			500	500	125	125	125	125	2.11	0.64
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18-r-Rd.19), din care:	16
				- active corporale	17
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1	1	1	1	G	0	0	1	1.00	1.00

			INDICATORI				2016		'V 2017					%	%
					Nr, rd.	Realizat 2015			'V 2017					%	%
									BVC 2017	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
							Realizat 2016 \pen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4	col 4/col 3a
0	1		2		3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		C)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26	1	1 ^H	1	1				1	1.00	1 00
		e)	alte venituri financiare		27				0
	3		Venituri extraordinare		28	8,878	56,000	15 000	16,225	0	0	0	16,225	0.29	6.31
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	87,726	92,011	88,321	95,369	38,367	13,192	11,396	32,414	1.04	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)_t din care:			30	87,726	92,011	88,321	95,369	38,367	13,192	11,396	32,414	1.04	1.05
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			.31	69,014	74,137	68,352	76,613	33.999	8,689	6,453	27,471	1.03	1.07
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	67,681	72,039	65,816	73,694	33,270	7,960	5,724	26,741	1.02	1.06
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	56,779	57,874	55,148	62 927	30,568	5,268	3,032	24,059	1.09	1,02
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	817	863	1,054	1,234	309	309	309	309	1 43	1 06
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	516	573	680	860	215	215	215	215	1.50	1.11
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	134	122	160	150	38	38	38	38	1.23	0.91
		C)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	563	233	386	373	93	93	93	93	1.60	0 41
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	9,504	9,122	9,228	9,160	2,300	2,290	2,290	2,280	1 00	0.96
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	18	3,947	0						0.00	219 30
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	101	540	886	936	234	234	234	234	1 73	5.36
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	64	498	800	850	213	213	213	213	1.71	7.73
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	16	21	20	20	5	5	5	5	0.95	1.35
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	16	21	20	20	5	5	5	5	0 95	1.35
		c)	prime de asigurare		45	21	22	66	66	16	16	16	16	3.03	1.05
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd,62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1,232	1,558	1,650	1 983	496	496	496	496	1.27	1.26
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	113	467	205	205	51	51	51	51	0 44	4 13
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	27	35	32	20	5	5	5	5	0.57	1,30
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51-rRd.53), din care:		50	41	42	76	75	19	19	19	19	1.79	1.02
			c1) (cheltuieli de protocol, din care:		51	10	13	34	33	8	8	8	8	2.54	1.30

			INDICATORI				2016		2017					%	%
					Nr. rd.	Realizat 2015			2017					%	%
									BVC 2017	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
							Realizat 2016 \pen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIMI	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4	col 4/col 3a
0	1		2		3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	29	42	42	11	11	11	11	1 45	0.94
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
				- ch.de promovare a produselor	56	31	0	42	0	0	0	0	0	flDIV/0’	0 00
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57
			d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
			d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	271	264	287	287	72	72	72	72	1.09	0 98
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	10	17	25	25	6	6	6	6	1 44	1 67
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	10	10	25		6	6	6	6	2.50	1 00
			•interna		65	10	10	25	25	6	6	6	6	2.50	1.00
			-externa		66
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	111	107	117	122	31	31	31	31	1.15	0.96
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	37	24	50	50	13	13	13	13	2.08	065
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	374	382	448	544	136	136	136	136	1 42	1 02
			H)	cheltuieli de asigurare și pază	70	215	226	243	320	80	80	80	80	1 41	1.05
			I2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	141	143	147	147	37	37	37	37	1.03	1 01
			Î3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	7	43	30	8	8	8	8	445	2.40
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15	6	15	47	12	12	12	12	7 93	040
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
			15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76

			INDICATORI		try		2016		2017					%	%
					Nr. rd.	Realizat 2015			2017					%	%
									BVC 2017	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
							Realizat 2016 \pen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4	col 4/col 3a
0	1		2		3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77
		j)	alte cheltuieli		78	275	254	442		169	169	169	169	2.65	0.93
		B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsâminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	564	637	589	374	93	93	93	93	0.59	1.13
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	104	70	70	70	17	17	17	17	1.00	0.67
		c)	ch. cu taxa de licență		82	8	10	21	21	5	5	5	5	2.10	1,22
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83
		e)	ch. cu taxa de mediu		84	4	16	24	25	6	6	6	6	1.57	3.60
		n	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	448	541	474	258	64	64	64	64	0.48	1.21
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	15,572	15,076	16,473	16,756	3,867	4,003	4,442	4,443	1.11	0.97
		CO	Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)		87	12,281	11,903	12,953	13,335	3,065	3,134	3,568	3,568	1.12	0.97
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	11,439	11,079	12,036	12,000	2,800	2,800	3,200	3,200	1.08	0.97
			a) salarii de bază		89	10,208	9,884	10,761	10,481	2,420	2,420	2,820	2,820	1.06	0.97
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		. .90	1,231	1,195	1,275	1,231	308	308	308	308	1 03	0 97
			c) alte bonificații (conform CCM)/ mai sal minim		91	0	0	0	288	72	72	72	72
		C2	Bonusurl (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	842	824	917	1,335	265	334	368	368	1.62	098
			a) ch 571/2 corni	eltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 003 privind Codul fiscal, cu modificările și □letările ulterioare, din care:	93	188	184	241	385	96	96	96	96	2.10	0.98
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
			b) tichete de masă;		96	655	640	676	676	169	169	169	169	1.06	0.98
			c) tichete de vacantă/malorare tichete masa		97				274	0	69	103	103	#DIV/0!	3DIW0!
			d) ch. privind participarea saiariațitor la profitul obtinutîn anul precedent		98
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101

			INDICATORI		Nr. rd.	O Realizat 2015
0	1		2		3	3a
			b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.10B+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	329
			a) pentru directori/directorat		105	98
				-componenta fixă	106	98
				-componenta variabilă	107
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		.108	138
				-componenta fixă	109	138
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGA și cenzori		111	93
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd. 116+Rd.117+Rd,118+Rd.119), dIn care:		113	2,961
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	2,058
			b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj		115	58
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	712
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	134
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de oensii		118
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd. 127+Rd.128), din care:			120	2,576
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	151
			- către bugetul general consolidat		122
			- către a Iți creditori		'123	151
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124

2016		2017					%	%
2016		BVC 2017	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
Realizat 2016 \pen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4	col 4/col 3a
4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8

						-
283	334	262	66	66	66	66	0.92	0 86
98	98	98	25	25	25	25	1.00	1 00
98	98	98	25	25	25	25	1.00	1 00

129	138	164	41	41	41	41	1.27	0.94
129	138	164	41	41	41	41	1.27	0.94

56	98	0	0	0	0	0	0.00	0.60

2,890	3,186	3,159	737	804	809	810	1.09	0.98
2.004	2,233	2,213	513	563	568	568	1.10	0 97
56	62	61	14	15	15	16	1.10	0 97
690	748	742	173	189	189	189	1.08	0.97
141	143	142	36	36	36	36	1.01	1.05


2,160	2,907	1,627	407	407	407	407	0.75	0.84
0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00

0		0					#DIV/0!	0 00

			INDICATORI		' o.		2016		2017					%	%
					Nr. rd.	Realizat 2015			2017					%	%
									BVC 2017	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/col 3a
							Realizat 2016 \pen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4	col 4/col 3a
0	1		2		3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
		d>	alte cheltuielifen pens, despag rețele, penaliati..)		126	61	163	543	300	75	75	75	75	1.84	2.67
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	2,365	1,997	2,364	1,327	332	332	332	332	0.66 ’	0.84
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0		0	0	0	0	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profita salarlatilor	130
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0		0
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:	132
				- din participarea salarlatilor la profit	133
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134
				- venituri din alte provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	0	0	0	0	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0	0		0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		^c)	alte cheltuieli financiare		143
	3		Cheltuieli extraordinare		144

III			REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.1-Rd.29)		145	-8.162	58,737	2	2	182	-6,357	-6,735	12,912	0 00	-7.20
				venituri neimpozabile	146
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	0	0	0	0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	12,281	11,903	12,953	13,335	3,065	3,134	3,568	3,568	1.12	0.97
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	11,439	11,079	12,036	12,000	2,800	2,800	3,200	3,200	1.08	0 97
	3		Nr. de personal proqnozat la finele anului		152	337	337	337	315	315	315	315	315	0 93	1.00

			INDICATORI r		Nr. rd.	Realizat 2015	2016		2017					%	%
							2016		BVC 2017	TRIMESTRE 2016				col 6/col 4	col 4/coi 3a
							Realizat 2016 \pen	Aprobat an 2016	BVC 2017	TRIM 1	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	col 6/col 4	col 4/coi 3a
0	1		2		3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	4		Nr. mediu de salariat!		153	337	310	337	316	3ÎT	315	3i5	315	1.02	0.92
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile fRd.1S1/Rd. 1631/12*10(10		154	2,829	2 978	2,976	3 175	X	X	X	X	1.07	1.05
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150-Rd 93-Rd 90/Rd.153)/12‘1000		155	3,037	3,200	3.203	3,528	X	X	X	X	1.10	1.05
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	210	219	218	251	X	X	X	X	1.15	1.05
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)		157	669		676	766	X	X	X	X	1.12	1 02
		ci)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		158					X	X	X	X
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159	225,509	230,844	227,764	241,190	X	X	X	X	1.04	1.02
				- preț mediu (p)	160	279		284	293	X	X	X	X	#DIV/0!	0.00
				- valoare=QPF x p	161	62,977,898		64,766,971	70.675,806	X	X	X	X	#DIV/0!	0 00
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	89	G3	83	83	X	X	X	X	1.32	0.71
	7		Plăți restante		163	67.588	40 004	71 273	40,000	40 000	4O.OO0	40,000	40,000	1.00	0.59
	8		Creanțe restante, din care:		164	14.672	14 672	17 545	14,500	12,000	11,000	12,500	14,500	0.99	1.00
				- de la operatori cu capital integral/majoritarde stat	165	227	90	391	323	200	180	250	323	3 59	0.40
				- de la operatori cu capital privat	166	12,956	8 777	15.003	12.399	13 500	12,500	10 500	12,399	1.41	0.68
				- de ta bugetul de stat	167
				- de la bugetul local	168
				- de la alte entitati	169	1.489	1,249	2.152	1,778	1.800	1.500	1,200	1,778	1 42	0.84
	a		Credite pt finanțarea activitatii curente /sold ramas de-rambursati_________________________		170

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

EC UIVARA34NU MARTA

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxx SCU

Anexa 3 la Hotărârea nr. 208/27.06.2017 a Consiliului Loeal al Municipiului Arad

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI 26176052

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an 2016		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Preliminat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	90,313	79.562	0.88	88,323	150,748	1.71
1	Venituri din exploatare	72.912	70.683	0.97	73,322	94,747	1.29
2.	Venituri financiare	1	•I	1.20	1	1	1.00
3.	Venituri extraordinare	17400	8.878	0.51	15,000	56,000	3.73

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. Xxxxxxx Xxxxxx

% c-----

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARAS^J^ARTA

PREȘEDINTE DE .ȘEDIKI A Xxxx-Xxxxxxxx Xxxx Nl J* i

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI 26176052

Anexa 4 la I lotârârea nr. 208/27.06.2017 a Consiliului Local al. Municipiului Arad

Anexa nr.4

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2016		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		2365	1997	1,327	0	0
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	“ol
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- SURSE DE LA BL SAU BS		0	0
		- (denumire sursă)				33,901
		-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13334	78	33901	780	730
	1	Investiții în curs, din care:		100	11	50	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		100	11	50	0	0
		STUDII si PROIECTE		100	11	50	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	12688	43	32628	280	230
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	658	0	32223	200	150
II.A.1	Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecventa	250		50	150	150
II.A.2	Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură	100		30	0	0
ILA.3	Implementare program informatic gestiune stocuri	0		25	0	0
	Finalizare implementare sistem informatic integrat	100	0	0	0	0
II.A.1	Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 2Miron Costin	0		35	0	0
II.B.	Proiect demolare CAF 1-2-3	135		25	50	0
0	TOTAL ILB.			85	0	0
II.C	II.C. DOTATII (conform „Lista dotatii 2017 anexata)			578	0	0
0	Total surse proprii	23		1308	0	0
0	TOTAL GENERAL	50		30087	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	12030	43	405	80	80
II.A	SURSE PROPRII	4500		0	0	0
II.A.1	Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecventa	6900		150	0	0

II.A.2	Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură	0		50	0	0
	Instalare sistem securizare acces in PT-uri	100	30	0	0	0
II.A.8	Instalare sistem securizare acces in PT-uri	0		25	0	0
II.A.9	Instalații de hidrofor in punctele termice PT 3V, PTUTA, PT 2'	100		50	50	50
II.A.1I	Modernizare parc contoare	130		120	30	30
	Modernizare racord PT 6V	250		0	0	0
	Alimentare cu energie electrică a modulelor termice aferente modernizării rețelelor termice PT 32 ALFA	15	13	0	0	0
II.B.2	Proiect modificare inst. Interioară gaz	35	0	10	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	25	0	645	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	522	24	578	500	500
	Dotări (imobilizări necorporale)
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne		0
	b)- externe

CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CQNTABIL

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI 26176052

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa 5 la Hotărârea nr. 208/27.06.201 ~t a Consiliului Local al Municipiului Arac

Anexa nr.5

mit lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2016		an 2017		an 2018		an 2019
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pctl	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		58,737	40,004
1	anulare penalitati	imediat	X	X	0	-3G.OOO		0	0	0
2	recunoașterea prețului rea!	imediat	X	X	15000		15000		15000
3	acoperire pierderi înregistrate	imediat	X	X	20000
4	preluarea cu plata a patrim tehn-edil tr+distr	imediat	X	X	1000
5	acoperire capital negativ	imediat	X	X	36000
	TOTAL Pct. I		X	X	72000	-36000	15000	0	15000	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1			X	X
2	lipsa licența		X	X	-15000	15000	-17000	17000	-18000	18000
3			X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	■15000		17000	17000	-18000	18000
Pct, III	TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II		L		57000	-21000	-2000	17000	-3000	18000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING.Xxxxxxx Xxxxxx

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxx-Xxxxxxxx STOENEȘC/Jj

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

EC. Xxxxxxxxxx Xxxxx

ontrasemnează pentru legalitate ■CRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

ROMÂNIA

- PROIECT -

AVIZAT SECRETAR Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr.188/31.05.2017

ed.1, rev.1/23.06.2017

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 41668/23.06.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 41670/23.06.2017 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art.1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. CET Hidrocarburi S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hodrocarburi SA, să susțină și să aprobe, în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. CET Hidrocarburi S.A. și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 41668/23.06.2017

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2017”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor:

- art. 6 din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 din Legea nr. 7/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa nr. 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 41047/20.06.2017

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotarâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice

Nr. 41670/23.06.2017

RAPORT

al serviciului de specialitate

Considerații tehnice:

Prin adresa 2347/20.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 41047/20.06.2017, SC CET Hidrocarburi SA Arad comunică Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost refăcut față de variantă transmisă prin adresa 28452/28.04.2017 și a fost modificat, prin reducerea cheltuielilor salariale prevăzute pentru anul 2017. Ca urmare a acestor modificări, Consiliul de Administrație a avizat bugetul propus de conducerea societății, prin emiterea Deciziei nr. 8/20.06.2017.

În urma analizei documentației transmisă de SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad s-au constatat următoarele:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor.

Documentația este însoțită de expunerea de motive a contabilului- șef, care prezintă modificările aduse față de varianta inițială, precum și de o Informare privind majorarea cheltuielilor cu personalul, care influențează Nota de fundamentare și Raportul Auditorului.

Programul de investiții și Lista de dotări pentru anul 2017, Programul de funcționare pentru anul 2017 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale sunt nemodificate.

3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, cu privire la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:

- cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 12%, respectiv de la 11903 mii lei la 13335 mii lei și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, sume reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora și sume pentru creșterile salariale pentru aj ustarea salariilor ca urmare a dezechilibrelor induse de creșterea salariului minim brut pe țară.
- Câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuilelilor de natură salarială crește cu 10% în anul 2017, față de nivelul realizat în 2016, respectiv de la 3200 lei la 3528 lei și se încadrează în limita indicatorului de creștere prevăzut de lege, respectiv maxim 80% din cresterea productivității muncii. Pentru productivitatea muncii este prevăzută o creștere de 15%, de la 219 în 2016 la 251 în 2017.

- Majorarea cheltuielii de natură salarială de 456 lei, prevăzută pentru ajustarea salariilor în vederea reducerii dezechilibrelor induse de creșterea salariului minim brut pe țară conduce la o creștere a venitului mediu brut lunar pe salariat cu 4 %.

Sunt îndeplinite condițiile cumulative, prevăzute de lege, pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, după cum urmează:

- bugetul pentru anul precedent a fost aprobat de către consiliul local, cf. prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 174/2016)
- nivelul rezultatului brut, plăților restante și cheltuielilor de natură salarială a fost realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent
- sursele proprii de finanțare a activitații curente și de investiții repartizate din profitul net prevăzute în bugetul pentru 2017 nu sunt afectate astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare
- sunt programate în BVC trimestrial și anual programe pentru reducerea plăților restante față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent
- este programată acoperirea pierderilor contabile înregistrată din anii precedenți
- sunt programe pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile

4. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, în forma

prezentată spre aprobare a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad în ședința din data de 20.06.2017.

Considerații juridice:

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 din Legea nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- art. 1, alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/2016 al Ministrului Finanțelor Publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

În baza considerentelor expuse mai sus

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.

VICEPRIMAR,

Xxxxxx Xxxxxxx

Director Executiv, Șef Serviciu,

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

Vizat,

Serviciul Juridic, contencios