Hotărârea nr. 207/2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2017ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 207 din 27 iunie 2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2017
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34778/22.05.2017,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 37272/31.05.2017 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art. 1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări pr in Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, comunicat Primăriei Municipiului Arad prin adresele nr. 20533/30.03.2017 și nr. 37119/31.05.2017,
Adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (19 prezenți din totalul de 22),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE Arad S.A., conform ane xelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Arad SA, să susțină și să aprobe, în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE Arad S.A. și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 27.06.2017
Cod PMA -S1-02
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)
Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD
Codul unic de înregistrare : 14593668
ANEXA 1
la Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016
Anexa l la Hotărârea nr. 207/27.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2017 - rev. 1 /
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) |
% |
Estimări an 2018 |
Estimări an 2019 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
“T” |
T““ |
T" |
“5“ |
6=5/4 |
“T" |
8 |
“5“ |
* 1b | ||
|
L |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
93.030 |
93.030 |
100,00 |
111.000 |
115.000 |
119,32 |
103,6 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
92.963 |
93.030 |
100,07 |
111.000 |
115.000 |
119,32 |
103,6 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 | ||||||||||
|
b> |
transferuri, cf prevederilor legale in vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
67 |
0 |
0,00 |
0 |
0 | |||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
123.865 |
92.515 |
74,69 |
110.680 |
114.680 |
119,63 |
103,61 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
121.210 |
92.324 |
76,17 |
110.480 |
114.480 |
119,67 |
103,62 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
86.579 |
70.100 |
80,97 |
88.580 |
92.580 |
126,36 |
104,52 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
2.286 |
1.608 |
70,34 |
1.700 |
1.700 |
105,72 |
100 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
15.886 |
16.654 |
104,83 |
16.600 |
16.600 |
99,68 |
100 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd 13+Rd 14) |
12 |
12.554 |
13.338 |
106,25 |
13.300 |
13.300 |
99,72 |
100 | |||
|
C1 |
ch cu salariile |
13 |
11 642 |
11.637 |
99,96 |
11.600 |
11.600 |
99,68 |
100 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
912 |
1 701 |
186,51 |
1.700 |
1.700 |
99.94 |
100 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care |
15 |
0 |
0 | ||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0 |
0 | |||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
260 |
235 |
90,38 |
300 |
300 |
127.66 |
100 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (2016) |
Propuneri % an curek// |
Estimări an 2018 |
Estimări an 2019 |
% | |||||
|
(2017) | |||||||||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
“2” |
6=5/4 |
"7“ |
â |
T" |
U | ||||
|
__ cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
3.072 |
3,081 |
100,29 |
3.000 |
3.000 |
97,37 |
100 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
16.459 |
3.962 |
24,07 |
3.600 |
3.600 |
90,86 |
100 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
2.655 |
191 |
7,19 |
200 |
200 |
104,71 |
100 | ||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 | |||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
-30.835 |
515 |
-1,67 |
320 |
320 |
62,14 |
100 | ||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0 |
290 |
259 |
259 |
89,26 |
100 | |||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
-30.835 |
225 |
-0,73 |
61 |
61 |
27,07 |
100 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0 |
26 |
16 |
16 |
62,14 |
100 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | |||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 | |||||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
-30.835 |
199 |
-0,64 |
45 |
45 |
22.53 |
100 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 | |||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (2016) |
Propun»"-an cure\_ (2017) |
% |
Estimări an 2018 |
Estimări an 2019 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 VI VII |
2 |
—3“ |
“Z“ |
“T" |
6=5/4 |
“T“ |
8 |
16 | |||
|
3 3 |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | ||||||||||
|
3 |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
1 ■ |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
-30.835 |
199 |
-0,64 |
45 |
45 |
22,53 |
100 | |
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | ||||||||||
|
l! 31 |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
cheltuieli materiale |
38 | ||||||||||
|
311 |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
a: |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
|
si: |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
VIII |
as |
alte cheltuieli |
42 | ||||||||
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
4.958 |
16.769 |
338,22 |
134.980 |
3.980 |
804,94 |
2,95 | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 | |||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
4.958 |
16.769 |
338,22 |
134.980 |
3.980 |
804,94 |
2,95 | ||
|
X |
SATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Mr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
280 |
270 |
96,43 |
270 |
270 |
100 |
100 | ||
|
2 |
Mr.mediu de salariați total |
49 |
271 |
270 |
99,63 |
270 |
270 |
100 |
100 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (leî/persoană) ieterminat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2) |
50 |
3.806 |
3 937 |
103,44 |
3.765 |
3.765 |
95,64 |
100 | ||
|
Indicatori |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (2016) |
Propunq<’ an curenvi (2017) |
Estimări an 2018 |
Estimări an 2019 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
T“ |
iJ |
"T“ |
T" |
” 6=5/4 |
—7“ |
8 |
T" |
10 | |
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
3 580 |
3.592 |
100,33 |
3.580 |
3.580 |
99,68 |
100 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49) |
52 |
343 |
345 |
100,44 |
411 |
426 |
119,32 |
103,6 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană} |
53 |
1 733 |
1 649 |
95.11 |
1 649 |
1.649 |
100,02 |
100 | ||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
1 331 |
994 |
74 69 |
997 |
997 |
100,27 |
100 01 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
62668 |
50.000 |
79,79 |
30.000 |
20.000 |
60 |
66,67 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
42.332 |
35.000 |
82,68 |
30 000 |
20 000 |
85 71 |
66,67 | ||
Q
ANEXA 2 la OrdinuÎM.F.P. nr. 20/07.01.2016
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)
Anexa 2 la Hotărârea nr. 207/27.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD
Codul unic de înregistrare : 14593668
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - rev. 1
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2015 |
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | |||||||||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 21 27.01.2016 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
8 | |||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
106.610 |
129.654 |
129.654 |
93.030 |
45.027 |
7.069 |
1.160 |
93.030 |
100,00 |
87,26 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd,13+Rd.14), din care: |
2 |
98.248 |
129.654 |
129.654 |
92.963 |
45.027 |
7 069 |
1.160 |
93.030 |
100,07 |
94,62 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
92.348 |
125.654 |
125.654 |
95.074 |
45.015 |
7 057 |
1.148 |
88.850 |
93,45 |
102,95 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
92 035 |
125 104 |
125 104 |
92 750 |
44 665 |
6 707 |
798 |
87 450 |
94 29 |
100,78 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 | |||||||||||||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
2 | ||||||||||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
311 |
550 |
550 |
2 324 |
350 |
350 |
350 |
1 400 |
60 24 |
747,27 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
89 | ||||||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c1 |
Subvenții, cf prevederilor legale in vigoare |
10 | |||||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 | |||||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției In curs de execuție |
13 | |||||||||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
|
c INDICATORI |
7 Nr. rd. |
Realizat an 2015 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
5.811 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
5 939 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor șt alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 |
80 | |||
|
- active corporale |
17 |
80 | ||||
|
- active necorporale |
18 | |||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
58 | |||
|
M) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
179 | |||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
-445 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
8.362 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
8 090 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
3 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
35 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
234 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
106.116 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
101.773 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
72.576 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
70.232 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
63 871 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
724 | |||
|
□1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
150 | |||
|
’2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
113 | |||
|
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev! |
% |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | ||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 21 27.01.2016 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 |
|
4.000 |
4.000 |
-2.111 |
12 |
12 |
12 |
4.180 |
-198,01 |
-36,33 |
|
4 000 |
4 000 |
-2 243 |
0,00 |
-37,77 | ||||
|
0 |
0 |
-9 |
0 |
0 |
0 |
4.131 |
-11,25 | |
|
9 |
0 |
0 |
4 131 |
-11,25 | ||||
|
58 |
0,00 |
100,00 | ||||||
|
83 |
12 |
12 |
12 |
49 |
59,04 |
18,65 | ||
|
0 |
0 |
67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,80 |
|
2 | ||||||||
|
65 | ||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
129.318 |
129.318 |
123.865 |
38.144 |
14.120 |
6.737 |
92.515 |
74,69 |
116,73 |
|
128.482 |
128.482 |
121.210 |
38.055 |
14.100 |
6.727 |
92.324 |
76,17 |
119,10 |
|
100.170 |
100.170 |
86.579 |
31.744 |
9.133 |
1.557 |
70.100 |
80,97 |
119,29 |
|
95.335 |
95.335 |
84.960 |
31.350 |
8.543 |
927 |
68.187 |
80,26 |
120,97 |
|
89 072 |
89 072 |
81 342 |
30 630 |
8 029 |
0 |
65 650 |
80,71 |
127,35 |
|
720 |
720 |
698 |
458 |
252 |
665 |
1 488 |
213,18 |
96,41 |
|
100 |
100 |
139 |
90 |
130 |
440 |
742 |
533,81 |
92,67 |
|
120 |
120 |
122 |
16 |
16 |
16 |
65 |
53,28 |
107,96 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2015 | ||||
|
□ |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
C) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
64 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
5 491 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
82 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
1.212 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
1 166 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43-t-Rd.44) din care: |
42 |
4 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 | ||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
4 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
42 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
1.132 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
133 | |||
|
b!) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
60 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate [Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
12 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
8 | |||
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
4 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||
|
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | ||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 2/ 27.01.2016 |
Trim. > |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 |
|
85 |
85 |
72 |
39 |
39 |
39 |
157 |
218,06 |
112,50 |
|
5 458 |
5 458 |
2 848 |
223 |
223 |
223 |
892 |
31,32 |
51,87 |
|
2.554 |
2.554 |
166 |
13 |
218 |
313 |
554 |
333,73 |
13,70 |
|
2 498 |
2 498 |
117 |
205 |
300 |
505 |
431,62 |
10,03 | |
|
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
100,00 |
|
4 |
4 |
4 |
0,00 |
100,00 | ||||
|
52 |
52 |
45 |
13 |
13 |
13 |
49 |
108,89 |
107,14 |
|
2.281 |
2.281 |
1.453 |
381 |
372 |
317 |
1.359 |
93,53 |
128,36 |
|
40 |
40 |
16 |
10 |
49 |
59 |
368,75 | ||
|
1 002 |
1 002 |
500 |
66 |
66 |
66 |
200 |
40,00 |
375,94 |
|
60 |
60 |
60 |
15 |
15 |
15 |
60 |
100,00 |
100,00 |
|
35 |
35 |
12 |
9 |
9 |
9 |
35 |
291,67 |
100,00 |
|
20 |
20 |
8 |
5 |
5 |
5 |
20 |
250,00 |
100,00 |
|
15 |
15 |
4 |
4 |
4 |
4 |
15 |
375,00 |
100,00 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2015 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | |||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: |
57 |
0 | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical și sănătate |
58 | ||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
59 | ||||
|
d3) |
- pentru clubunle sportive |
60 | ||||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
61 | ||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
50 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
22 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
6 | ||||
|
-tntema |
65 |
6 | ||||
|
-externa |
66 | |||||
|
g> |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
50 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
210 | |||
|
0 |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
370 | |||
|
1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
361 | |||
|
2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
8 | |||
|
3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
1 | |||
|
—----------------------------- Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | ||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 21 27.01.2016 |
Trim. J |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |
|
4 |
4a |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
100 |
100 |
44 |
56 |
7 |
1 |
100 |
227,27 |
88,00 |
|
40 |
40 |
14 |
7 |
8 |
8 |
31 |
221.43 |
63,64 |
|
40 |
40 |
4 |
2 |
2 |
2 |
7 |
175,00 |
66,67 |
|
40 |
40 |
4 |
2 |
2 |
2 |
7 |
175,00 |
66,67 |
|
66 |
66 |
49 |
14 |
14 |
14 |
59 |
120,41 |
98,00 |
|
200 |
200 |
72 |
15 |
15 |
15 |
60 |
83,33 |
34.29 |
|
580 |
580 |
531 |
139 |
139 |
139 |
557 |
104,90 |
143,51 |
|
450 |
450 |
438 |
113 |
113 |
113 |
450 |
102,74 |
121,33 |
|
60 |
60 |
57 |
14 |
14 |
14 |
57 |
100,00 |
712,50 |
|
40 |
40 |
7 |
12 |
12 |
12 |
50 |
714,29 |
700,00 |
|
..... <1 INDICATOR! |
r- Nr. rd. |
Realizat an 2015 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 | ||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||
|
•7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | ||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
285 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
2.072 | ||||
|
a) |
ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | ||||
|
b) |
ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 | ||||
|
c) |
ch cu taxa de licență |
82 | ||||
|
d) |
ch cu taxa de autorizare |
83 | ||||
|
e) |
ch cu taxa de mediu |
84 |
293 | |||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
1 779 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
18.030 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
12.630 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
11.673 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
7 321 | ||||
|
b) sporuri, prime șt alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
4 304 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
48 | ||||
|
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care; | ||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 21 27.01.2016 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 |
|
30 |
30 |
29 |
0,00 | |||||
|
218 |
218 |
215 |
65 |
65 |
65 |
258 |
120,00 |
75,44 |
|
1.713 |
1.713 |
2.286 |
790 |
51 |
581 |
1.608 |
70,34 |
110,33 |
|
418 |
418 |
829 |
230 |
47 |
20 |
479 |
57,78 |
. 282 94 |
|
1 295 |
1 295 |
1 457 |
560 |
4 |
561 |
1 129 |
7,49 |
81,90 |
|
16.769 |
16.769 |
15.886 |
4.126 |
4.171 |
4.164 |
16.654 |
104,83 |
88,11 |
|
13.312 |
13.312 |
12.554 |
3.295 |
3.343 |
3.336 |
13.338 |
106,25 |
99,40 |
|
11.822 |
11.822 |
11.642 |
2.918 |
2.903 |
2.896 |
11.637 |
99,96 |
99,73 |
|
7 078 |
7 078 |
7 034 |
1 721 |
1 721 |
1 721 |
6 884 |
97,87 |
96,08 |
|
4 673 |
4 673 |
4 542 |
1.162 |
1 147 |
1.140 |
4 614 |
101,59 |
105,53 |
|
71 |
71 |
66 |
35 |
35 |
35 |
139 |
210,61 |
137.50 |
|
INDICATORI |
Nn rd. |
Realizat an 2015 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
957 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, alin. 3, lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
234 | ||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | |||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | |||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
508 | ||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | |||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | |||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
215 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
1.626 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
1 626 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 | |||||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | |||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
298 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
98 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
98 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 | |||||
|
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | ||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 2/ 27.01.2016 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 |
|
1.490 |
1.490 |
912 |
377 |
440 |
440 |
1.701 |
186,51 |
95,30 |
|
591 |
591 |
176 |
145 |
145 |
145 |
582 |
330,68 |
75.21 |
|
609 |
609 |
517 |
161 |
224 |
224 |
833 |
161,12 |
101,77 |
|
290 |
290 |
219 |
71 |
71 |
71 |
286 |
130,59 |
101,86 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
310 |
310 |
260 |
59 |
59 |
59 |
235 |
90,38 |
87,25 |
|
98 |
98 |
98 |
25 |
25 |
25 |
98 |
100,00 |
100,00 |
|
98 |
98 |
98 |
25 |
25 |
25 |
98 |
100,00 |
100,00 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2015 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
134 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
134 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 | |||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
66 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | |||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.11B+Rd.119), din care: |
113 |
3.476 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
2 491 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj |
115 |
59 | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
707 | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
219 | ||||
|
e) ch. privind contnbuțiia unității la schemele de pensii |
118 | |||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 | |||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: |
120 |
9.095 | ||||
|
al |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
4.130 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
5 | ||||
|
- către alți creditori |
123 |
4 125 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | ||||
|
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | ||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 21 27.01.2016 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 |
|
138 |
138 |
132 |
34 |
34 |
34 |
137 |
103,79 |
98,51 |
|
138 |
138 |
132 |
34 |
34 |
34 |
137 |
103,79 |
98,51 |
|
74 |
74 |
30 |
0.00 |
45 45 | ||||
|
3.147 |
3 147 |
3.072 |
772 |
769 |
769 |
3.081 |
100,29 |
88,38 |
|
2 276 |
2 276 |
2 221 |
559 |
556 |
556 |
2 230 |
100,41 |
89,16 |
|
61 |
61 |
58 |
15 |
15 |
15 |
59 |
101,72 |
98,31 |
|
631 |
631 |
619 |
155 |
154 |
154 |
617 |
99,68 |
87,55 |
|
179 |
179 |
174 |
43 |
44 |
44 |
175 |
100,57 |
79,45 |
|
9.830 |
9.830 |
16.459 |
1.395 |
745 |
425 |
3.962 |
24,07 |
180,97 |
|
4.000 |
4.000 |
9.786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
236,95 |
|
42 |
0,00 |
840,00 | ||||||
|
4 000 |
4 000 |
9 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
236,22 |
|
1 |
_ | |||||||
|
----------------< INDICATORI |
p Nr rd. |
Realizat an 2015 | ||||
|
_0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | ||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
149 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
4 816 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
0 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 | ||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 | ||||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
130a | ||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
131 | ||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
132 |
0 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 | |||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
4.343 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
137 |
397 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 | ||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
397 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
140 |
74 | |||
|
31) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 | ||||
|
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | ||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 21 27.01.2016 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 |
|
326 |
326 |
38 |
26 |
26 |
32 |
111 |
292,11 |
25,50 |
|
5 504 |
5 504 |
6 634 |
1 369 |
719 |
393 |
3 851 |
58,05 |
137,75 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
836 |
836 |
2.655 |
89 |
20 |
10 |
191 |
7,19 |
61,13 |
|
600 |
600 |
242 |
0,00 |
60,96 | ||||
|
600 |
600 |
242 |
0,00 |
60,96 | ||||
|
0,00 | ||||||||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
Realizat an 2015 |
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | |||||||||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 2/ 27.01.2016 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | |||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
3 872 |
236 |
236 |
2413 |
89 |
20 |
10 |
191 |
7,92 |
62,32 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
494 |
336 |
336 |
-30.835 |
6.883 |
-7.051 |
-5.577 |
515 |
-1,67 |
-6.242 | |||
|
venituri neimpozabile |
146 | ||||||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 |
1 280 |
1 300 |
1 300 |
1 238 |
1 300 |
105,01 |
97 | |||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
270 |
262 |
262 |
0 |
290 |
0 | |||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | |||||||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) |
150 |
12 630 |
13 312 |
13 312 |
12 554 |
3 295 |
3 343 |
3 336 |
13 338 |
106 |
99 | |||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
11 673 |
11 822 |
11 822 |
11 642 |
2 918 |
2 903 |
2 896 |
11 637 |
100 |
100 | |||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
280 |
280 |
280 |
280 |
270 |
270 |
270 |
270 |
98 |
96 | |||
|
4 |
Nr.mediu de salariat) |
153 |
275 |
280 |
280 |
271 |
270 |
270 |
270 |
270 |
102 |
106 | |||
|
5 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 |
154 |
3 537 |
3 518 |
3518 |
3 580 |
X |
X |
X |
3 592 |
100,33 |
101,21 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd. 150-rd .93-rd.98)/Rd. 153]/12* 1000 |
155 |
3 756 |
3 786 |
3 786 |
3 806 |
X |
X |
X |
3 937 |
103,44 |
101,33 | |||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoanâ) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
357 |
463 |
463 |
343 |
X |
X |
X |
345 |
100 44 |
96,02 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=(QPF/Rd.153) |
157 |
1 758 |
2.164 |
2.164 |
1 733 |
X |
X |
X |
1 649 |
95,11 |
98,58 | |||
|
C1) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care |
158 | |||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) (1Gcal=1,163Mwh) |
159 |
483 556 |
606 036 |
606 036 |
469.757 |
X |
X |
X |
445 122 |
94,76 |
97 15 | ||||
|
- preț mediu (p) {mii lei) |
160 |
0,1871 |
0,2064 |
0,2064 |
0,1841 |
X |
X |
X |
0,2310 |
125,48 |
98.40 | ||||
|
INDICATORI |
Nn rd. |
Realizat an 2015 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
- valoare=QPF x p |
161 |
90 473 | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
162 |
0,9209 | ||||
|
7 |
Plăți restante |
163 |
87 752 | |||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
164 |
72 185 | |||
|
de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
165 |
72 171 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
166 |
14 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
167 | |||||
|
- de la bugetul local |
168 | |||||
|
- de la alte entrtati |
169 | |||||
|
9 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
170 |
9 000 | |||
DIRECTOR GENERAL dr.ing. Xxxxx Xxxxx/
A.#]
I
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
|
Prevederi an precedent (2016) |
Propuneri an curent (2017) rev1 |
% |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: | ||||||
|
conform HCLM 175/ 31.05.2016 |
conform Deciziei CA nr. 2/ 27.01.2016 |
Trim. I |
Trim. li |
Trim. III |
An 2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
' 6c |
6 |
7 |
8 |
|
125 086 |
125 086 |
86 482 |
X |
X |
X |
102 823 |
118,90 |
95,59 |
|
0 9648 |
0,9648 |
0,9303 |
X |
X |
X |
1 1053 |
118 81 |
101 02 |
|
30 000 |
30 000 |
62 668 |
X |
X |
X |
50 000 |
79,79 |
71.41 |
|
60 000 |
60 000 |
42 332 |
X |
X |
X |
35 000 |
82,68 |
58.64 |
|
60 000 |
60 000 |
42 332 |
X |
X |
X |
35 000 |
82 68 |
58,66 |
|
X |
X |
X | ||||||
|
X |
X |
X | ||||||
|
X |
X |
X | ||||||
|
X |
X |
X | ||||||
|
5 000 |
5 000 |
0 |
X |
X |
X |
0 |
0,00 | |
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Toma'yaljentina
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lîlioara STEPANESCU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)
Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD
Codul unic de înregistrare : 14593668
ANEXA 3
la Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016
Anexa 3 la Hotărârea nr. 207/27.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Gradul de realizare a veniturilor totale
DIRECTOR GENERAL dr.ing. Xxxxx Xxxxx
DIRECTOR ECONOMIC ec. Xxxx Xxxxxxxxx
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
|
mii lei | |||||||
|
Nr |
INDICATORI |
Prevederi an 2015 |
% |
Prevederi an precedent (2016) |
% | ||
|
Crt |
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
133.916 |
106.610 |
79,61 |
129.654 |
93.030 |
71,75 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
133 916 |
98.248 |
73,37 |
129 654 |
92.963 |
71,70 |
|
2. |
Venituri financiare |
0 |
8 362 |
0 |
67 | ||
|
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
ANEXA 4
la Ordinul M F P nr 20/07 01 2016
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Anexa 4 la Hotărârea nr. 207/27.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Operatorul economic CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S A. (C.E.T. ARAD)
Sediul / Adresa ARAD. Calea 6 Vânători. F N._ Jud ARAD
Codul unic de înregistrare : 14593668
PROGRAMUL DE INVESTIȚII. DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE
mu lei lara TVA
|
INDICATORI |
Dala finalizam imestiției |
An prccendcnt 2016 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2017 |
An 2018 |
An 2019 | ||||
|
O |
1 |
2 |
4 |
5 |
(i |
7 |
8 | |
|
1. |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
+ |
242.025 |
4.958 |
16.971 |
134.980 |
3.980 | |
|
A |
Centrala de regenerare cu turbina pe gaz și recuperare de căldură, (Etapa Ii), din care: |
2018 |
233.638 |
0 |
10.000 |
131.000 |
0 | |
|
1 |
Surse proprii, din care |
867 |
0 |
0 |
1 000 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
867 |
0 |
0 |
1 000 |
0 | |||
|
b) - profit |
0 | |||||||
|
2 |
Alocații dc la bugei | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a)- interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse din care |
232 771 |
0 |
10 000 |
1 30 000 |
0 | ||
|
a) Fonduri PNI Dec. CE / 4564 / 2012 ( 25% din valoarea eligibila) |
19 186 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) Atragere capital privat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) Majorare capital (conform IICLM nr 402/22 12 2015) |
213 585 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) Alte surse |
() |
0 |
10 000 |
130 000 |
0 | |||
|
AI |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții (Centrală de cugenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură, (Etapa I), din care: |
2023 |
3.750 |
3.711 |
3.750 |
3.750 |
3.750 | |
|
1 |
Surse proprii, din care : |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - profil |
0 | |||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a)- interne |
0 |
() |
0 |
0 |
0 | |||
|
t>) - externe | ||||||||
<1
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precendenl 2016 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2017 |
An 2018 |
An 2019 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4 |
Alte surse, din care |
3.751 |
3.711 |
3 750 |
3.750 |
3.750 | ||
|
a) Fonduri PNI - Dec CE /4564 / 2012 ( 25% din valoarea eligibila) |
() |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) Atragere capital privat |
0 |
0 |
( |
0 |
0 | |||
|
c) Majorare capital (conform HCLM nr 402/22.12.2015) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) Amortizare și profit dm am prcccdcnți |
3.750 |
3 711 |
3.750 |
3.750 |
3.750 | |||
|
B |
închidere depozit de zgură și cenușă, din care: |
2016 |
2.050 |
1.236 |
0 |
0 |
0 | |
|
1 |
Surse proprii, din care |
2.050 |
1 236 |
0 |
0 |
() | ||
|
a) - amortizare |
2050 |
1 236 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - profil | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care | |||||||
|
C |
Modernizare "Sistem excitație Generator Gl" |
2016 |
1.350 |
0 |
(1 |
0 |
0 | |
|
1 |
Surse proprii, dm care |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care |
0 | ||||||
|
D |
Montare EPA (electropompă alimentare) de 260t/h |
2017 |
0 |
0 |
2.250 |
0 |
0 | |
|
1 |
Surse proprii, dm care |
0 |
0 |
2.250 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
0 |
0 |
2.250 |
0 |
0 | |||
|
?) - profil | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
i) - interne | ||||||||
|
t>) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
________2 | ||||||
c
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An prccendcnl 2016 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2017 |
An 2018 |
An 2019 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
E |
Dotații, din care: |
2017 |
434 |
11 |
321 |
230 |
230 | |
|
1 |
Surse proprii, din care |
434 |
II |
321 |
230 |
230 | ||
|
a) - amortizare |
434 |
11 |
321 |
230 |
230 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocați) de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
F |
Documentații tehnice de proiectare privind creșterea eficienței și reducerea consumului propriu tehnologic pe parte electrică de la SC CET ARAD SA (Montare electropompă de alimentare de 261) t/h, înlocuire electropompă de termoficare nr.6 și 7) |
2017 |
0 |
0 |
iNii |
0 |
0 | |
|
1 |
Surse proprii, din care |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
0 |
0 |
ISO |
0 |
0 | |||
|
b) - profit |
0 | |||||||
|
2 |
Alocațn de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care |
0 |
0 |
0 |
0 |
() | ||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care | |||||||
|
G |
Studiu de fezabilitate privind „Centrala de cogenerare cu turbină cu gaze și recuperare de căldură”. |
2017 |
803 |
0 |
20(1 |
0 |
0 | |
|
I |
Surse proprii, din care : |
S03 |
0 |
200 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
803 |
0 |
200 |
0 |
0 | |||
|
b) - profit |
0 | |||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
i) - interne | ||||||||
|
t>) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
o
|
INDICATORI |
Dala finalizării investiției |
An precendcnl 2016 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2017 |
An 2018 |
An 2019 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
II |
Reactualizarea studiului privind sistarea lucrărilor ta Cazanul nr.3 de 420 1/h și grupul nr.3 de 50 MW întocmit de SC ISPE SA octombrie 1999, proiect tehnic de demolare, avize și acorduri. |
2017 |
ii |
0 |
113 |
0 |
0 | |
|
1 |
Surse proprii, din care |
0 |
0 |
113 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
0 |
0 |
113 |
0 |
0 | |||
|
b) - profil |
0 | |||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
1 |
Studiu de fezabilitate privind „Modernizarea turbinei de abur DSL 50-1 nr.l de la SC CE T ARAI) SA„ |
2017 |
0 |
0 |
157 |
1) |
0 | |
|
1 |
Surse proprii, din care |
0 |
() |
157 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
O |
0 |
157 |
0 |
0 | |||
|
b) - profil |
0 | |||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
II. |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
242.025 |
4.958 |
16.971 |
134.980 |
3.980 | ||
|
1 |
Investiții noi, (A +G - Etapa II), din care: |
234.441 |
0 |
10.200 |
131.000 |
0 | ||
|
t) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic |
234.441 |
0 |
10 200 |
1.31.001) |
0 | |||
|
- (denumire sursă) - Surse proprii |
1,670 |
0 |
200 |
1.000 |
0 | |||
|
- (denumire sursă) - Alte surse |
232.771 |
0 |
10.000 |
130 (100 |
0 | |||
|
3)penini bunurile de natura domeniului public al statului sau al inilății administrată - teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
i |
:)penlni bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității idinimsiratn - teritoriale : | |||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
Au prcccndent 2016 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2017 |
An 2018 |
An 2019 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administram - teritoriale | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
2. |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), ( B+C+D+F+H+I), din care: ) |
3.40(1 |
1.236 |
2.70» |
1) |
1) | ||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic |
3 400 |
1 236 |
2 700 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire sursă) - Surse proprii |
3 400 |
1 236 |
2 700 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire sursă) Alte surse |
0 |
() |
0 |
0 |
0 | |||
|
b)penlni bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administram - teritoriale | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
Opentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administram - teritoriale | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, cxclush cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administram - teritoriale | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
3 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
434 |
11 |
321 |
23(1 |
230 | ||
|
4 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentm investiții, din care: |
3.750 |
3.711 |
3.750 |
3.75(1 |
3.750 | ||
|
i) - interne |
3 750 |
3.7 H |
3 750 |
3 750 |
3 750 | |||
|
a) - externe | ||||||||
ANEXA 5
la Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD ț
Anexa 5 la I lotărârca nr. 207/27.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)
Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD
Codul unic de înregistrare : 14593668
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mu lei
|
Nr.c rt. |
Masuri |
Termen de realizare |
An precedent (2016) |
An curent (2017) |
An 2018 |
An 2019 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. t |
Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 Creșterea gradului de încasare a creanțelor restante |
anual |
X |
X |
515 |
-12 668 |
320 |
-20 000 |
320 |
-10 000 |
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
515 |
-12.668 |
320 |
-20.000 |
320 |
-10.000 | ||
|
Pcl. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1 |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2 |
X |
X | |||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
-30.835 |
62.668 |
-30.320 |
50.000 |
-30.000 |
30.000 |
-29.680 |
20.000 | |
DIRECTOR GENERAL Dr irig Xxxxx Xxxxx
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxx
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
ROMÂNIA
P R O I E C T Nr. 187/31.05.2017
Avizat
S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Â R Â R E A nr.
din 2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2017
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34778/22.05.2017,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 37272/31.05.2017 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art.1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, comunicat Primariei Municipiului Arad prin adresele nr. 20533/30.03.2017 și nr. 37119/31.05.2017,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE Arad S.A., conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Arad SA, să susțină și să aprobe, în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE Arad S.A. și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. SECRETAR
Cod PMA S1 01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 34778/22.05.2017
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2017”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza următoarelor prevederi:
-
- art. 6 din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completarile ulterioare;
-
- art. 59 din Legea nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al SC CET Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,
Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2017.
PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor
de utilități publice
Nr. 37272/31.05.2017
RAPORT
al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 20533/30.03.2017 a SC CET Arad SA prin care comunică Proiectul BVC pentru anul 2017 completată prin asdresa nr. 37119/31.05.2017 și în considerarea următoarelor aspecte:
-
1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit prin anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.
-
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor
Nota de fundamentare este însoțită de Programul de activitate pentru 2017, Programul de investiții, Lista de dotări pentru 2017, Programul de asigurare a mentenanței pentru anul 2017 și dovada consultării organizațiilor sindicale.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune.
-
3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, în baza prevederilor art. 59 alin. (1) lit. A) și e) din Legea nr. 6/2 017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, referitoare la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:
- cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 6,25%, respectiv de la 12.554.000 la 13.338.000 și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și sume reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.
-
4. În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 59 alin. (6) din Legea nr. 6/2017, referitor la aplicarea în anul 2017 a alin. (3) al art. 9 din OG nr. 26/2013, apreciem respectată condiția privind creșterea procentuală de 0,33 % a câștigului mediu brut lunar pe salariat de la 3.580 la 3.592, reprezentând 80% din indicele de creștere a productivității muncii. În anul 2017 se propune o creștere a productivității muncii de la 343 la 345 (0,44 %)
-
5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2017, este avizat de către Consiliul de Administrație, în ședința din 22.03.2017.
PROPUNEM:
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE Arad SA, pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.
VICEPRIMAR, Xxxxxx Xxxxxxx
Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx
Vizat,
Serviciul Juridic, contencios
Numele și prenumele
Semnătura____________________