Hotărârea nr. 186/2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2017ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 186 din 8 iunie 2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2017
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34702/22.05.2017,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 37413/31.05.2017, precum și rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art.1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al SC TOP SA Arad, comunicat la Primăria Municipiului Arad cu adresele nr. 5704/01.02.2017 și 37269/31.05.2017,
Adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru, 3 consilieri nu au participat la vot (22 prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice
Cod PMA -S1-02
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 08.06.2017
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Anexa 1 la Hotărârea nr. 186/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.I3.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. ni. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | |||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6-5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4) |
1 |
5.630,84 |
5.570,00 |
98,92 |
5.753,81 |
5.725,96 |
103,30 |
99,52 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
5.589,97 |
5.520,00 |
98,75 |
5.702,16 |
5.674,56 |
103,30 |
99,52 | |||
|
a ) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
40,87 |
50,00 |
122,34 |
51,65 |
51,40 |
103,30 |
99,52 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18) |
7 |
5.373,66 |
5.536,56 |
103,03 |
5.724,12 |
5.696,42 |
103,39 |
99,52 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
X |
5.373,40 |
5.532,56 |
102,96 |
5.719,99 |
5.692,30 |
103,39 |
99,52 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
1.817,36 |
1.872,54 |
103,04 |
1.934,33 |
1.924,97 |
103,30 |
99,52 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
233,77 |
230,00 |
98,39 |
237,59 |
236,44 |
103,30 |
99,52 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
II |
2.597,53 |
2.702,11 |
104,03 |
2.796,13 |
2.782,60 |
103,48 |
99,52 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natura salariata ( Rd.I3+Rd.l4 ) |
12 |
1.945,75 |
2.149,10 |
110,45 |
2.220,02 |
2.209,27 |
103,30 |
99,52 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
13 |
1.828,32 |
1.956,60 |
107,02 |
2.021,17 |
2.011,38 |
103,30 |
99,52 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
117,43 |
192,50 |
163,93 |
198,85 |
197,89 |
103,30 |
99,52 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat |
17 |
93,88 |
93,88 |
100,00 |
96,98 |
96,51 |
103,30 |
99,52 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
IX |
456,22 |
463,83 |
101,67 |
479,14 |
476,82 |
103,30 |
99,52 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
724,74 |
727,91 |
100,44 |
751,93 |
748,29 |
103,30 |
99,52 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
21 |
0,26 |
4,00 |
1.538,46 |
4,13 |
4,11 |
103,30 |
99,52 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
ni |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
257,18 |
33,44 |
13,00 |
29,69 |
29,54 |
88,78 |
99,52 | |||
|
INDICATORI |
Nr ni |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
-1 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
45,21 |
5,35 |
11,83 |
5,53 |
5,50 |
103,30 |
99,52 | ||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din cure: |
2-1 |
211,97 |
28,09 |
13,25 |
24,16 |
24,04 |
86,02 |
99,52 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele colînanțalc din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23, 24, 25 și 26. |
.30 |
211,97 |
28,09 |
13,25 |
24,16 |
24,04 |
86,02 |
99,52 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință |
31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regidor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stal, din care: |
32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
.33 |
0,00 |
0,0(1 |
0,09 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
49,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
.34 |
1,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 2‘> se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
160,54 |
28,09 |
17,50 |
24,16 |
24,04 |
86,02 |
99,52 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
INDICATORI |
Nr nl |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent |
% |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6- 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
869,00 |
2.660,00 |
306,10 |
1631 |
150 |
61,32 |
9,20 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
1.481,00 |
0,00 |
74,05 |
0,00 | ||
|
alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
869,00 |
660,00 |
306,10 |
150,00 |
150,00 |
61,32 |
9,20 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognoza! la linele anului |
4K |
50 |
50 |
100,00 |
50 |
50 |
100,00 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
50 |
50 |
100,00 |
50 |
50 |
100,00 |
100,00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata * ) |
50 |
3.027,52 |
3.227,67 |
106,61 |
3.368,61 |
3.352,31 |
10437 |
99,52 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențai de bonificațiile și bonusuriie în lei și sau natură (Rd, I3/Rd. 49)/l2 * 1000 |
51 |
3.047,20 |
3.261,00 |
107,02 |
3.368,61 |
3.352,31 |
103,30 |
99,52 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 48) |
52 |
111,80 |
110,40 |
98,75 |
114,04 |
113,49 |
103,30 |
99,52 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană) |
53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 |
54 |
954,33 |
994,00 |
104,16 |
994,84 |
994,84 |
100,08 |
100,00 | ||
|
8 |
Plăți restante, in prețuri curente |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
9 |
Creanțe restante, in prețuri curente |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Anexa 2 la Hotărârea nr. 186/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul. Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Detalierea indicatorilor economico-jlnanciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr rd |
Realizat 2015 |
Prevederi an precedent 2016 |
Propuneri an curent 2017 |
% 7=6d/5 |
% 8=5/3a | |||||||||
|
Aprobat |
l'ielinnnal Realizat 2016 |
1 nm 1 |
Irim 11 |
Imn 111 |
An | ||||||||||
|
Conform IICLM 203 22 06 21 16 |
Conform liolantrh CA | ||||||||||||||
|
0 |
I |
1__?______________________________________ |
3 |
3a |
4 |
4*i |
5 5uf5|> |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd 2<Rd 22<Rd 28) |
1 |
5.452,57 |
5.480,00 |
5.480,00 |
5.630,84 |
1.370,00 |
2.755,00 |
4.142,50 |
5.570,00 |
98,92 |
103,27 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare (Rd. ItRd 9+Rd. 13 + Rd 14+Rd I5).dmcare |
5.390,75 |
5.430,00 |
5.430,00 |
5.589,97 |
1.357,50 |
2.730,0(1 |
4.105,00 |
5.520,00 |
98,75 |
103,70 | ||||
|
a) |
dtn producția vândută (Rd 4+Rd 5<Rd. 6«Rd 7), din care |
3 |
5.273,68 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.521,08 |
1.350,00 |
2.700,00 |
4.050,00 |
5.450,00 |
98,71 |
104,69 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
5.273,68 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.521,08 |
1.350,00 |
2.700,00 |
4.050,00 |
5.450,00 |
98,71 |
104,69 | |||
|
a3) |
din redevente si chirii |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
h) |
din vânzarea mărfurilor |
K |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 1 (H Rd. 1 1), din care: |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
el |
subvenții, cf prevederilor legale in vigoare |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în v igoare |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execuție |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd. 10+Rd. 17+Rd 2O*Rd. 21 + Rd. 22), din care: |
14 |
117,07 |
30,00 |
30,00 |
68,89 |
7,50 |
30,00 |
55,00 |
70,00 |
101,61 |
58,85 | |||
|
ri) |
din amenzi si penalități |
15 |
117,07 |
30,00 |
30,00 |
68,89 |
7,50 |
30,00 |
55,00 |
70,00 |
101,61 |
58,85 | |||
|
H) |
din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd. 1X Rd. 19), din care: |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- active corporale |
17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
active necorporale |
18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
0,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr rd |
Realizai 2015 | ||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
3 u | ||
|
O) |
din subvenții pentru investiții |
(),()() | ||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO; |
2(. |
0,00 | |||
|
fS) |
alte venituri |
21 |
(),()() | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd. 24-Rd. 25+Rd. 26iRd. 27+Rd. 2H), din cure |
22 |
61,H2 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0,00 | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
(1,01) | |||
|
c) |
din diferente de curs |
25 |
0,00 | |||
|
<D |
din dobânzi |
2 ti |
6I.H2 | |||
|
e) |
alte venituri - financiare |
Î7 |
(1,00 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
2N |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALEtitd jihitd i.u>ii<d. 144) |
29 |
5.250,50 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd. 3URd 79+Rii K(>HRd. IU)), din care |
)li |
5.242,31) | |||
|
A. Cheltuieli eu bunuri si servicii (Rd 32 < Rd. 411' Rd. 46), din care |
11 |
1.737,57 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd 33+Rd 34-Rd J7fR<l. HțiRd JO), din cure |
32 |
437,55 | |||
|
a) |
cheltuieli eu materiile prime ( MA T CONSUMABILI. ) |
33 |
141,9 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
23,65 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
0,00 | |||
|
1.2) |
cheltuieli eu combustibilii |
36 |
23,65 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
33,41 | |||
|
<D |
cheltuieli privind energia si apa |
3K |
238,59 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0,00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli priv ind serviciile executate de terii (Rd. 42 OUI 4.11 Rd.45), din care' |
4(1 |
47,16 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea si reparațiile |
41 |
3I.7H | |||
|
1») |
cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care: |
42 |
0,00 | |||
|
bl) |
către operatori cu capital miegral/majoritar de stat |
43 |
(),(><) | |||
|
1>2) |
către operatori cu capital privat |
44 |
0,00 | |||
|
2016 |
2017 |
7=6<l/5 |
8=5/311 | |||||
|
AjhoImI |
PlL'llIHllUlI f Realizat 20IA |
Innt 1 |
Inin 1! |
I nrn III |
Au | |||
|
Coliliain HCLM 202/22 (16 21 16 |
Conform llolurarn C A | |||||||
|
4 |
4a |
5 5a 15b |
ba |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
50,00 |
50,00 |
40,87 |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
122,34 |
66,11 |
|
o.oo |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
|
50,00 |
50,00 |
40,87 |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
122,34 |
66,11 |
|
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.269,10 |
5.269,10 |
5.373,66 |
1.334,85 |
2.676,71 |
4.023,57 |
5.536,56 |
103,03 |
102,35 |
|
5.265,10 |
5.265,10 |
5.373,40 |
1.334,85 |
2.676,71 |
4.021,57 |
5.532,56 |
102,96 |
102,50 |
|
1.742,44 |
1.742,44 |
1.817,36 |
435,21 |
877,43 |
1.312,64 |
1.872,54 |
103,04 |
104,59 |
|
526,00 |
526,00 |
430,10 |
131,00 |
269,00 |
395,00 |
536,00 |
124,62 |
98,30 |
|
166,00 |
166,00 |
140,07 |
44,00 |
88,00 |
132,00 |
176,00 |
125,65 |
98,71 |
|
40,00 |
40,00 |
23,81 |
7,50 |
20,00 |
22,50 |
40,00 |
168,00 |
100,68 |
|
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
10,00 |
100,00 |
100,00 |
|
30,00 |
30,00 |
23,81 |
7,50 |
15,00 |
22,50 |
30,00 |
126,00 |
100,68 |
|
10,00 |
10,00 |
19,42 |
2,00 |
6,00 |
8,00 |
10,00 |
51,49 |
58,13 |
|
310,00 |
310,00 |
246,80 |
77,50 |
155,00 |
232,50 |
310,00 |
125,61 |
103,44 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34,00 |
34,00 |
74,25 |
8,25 |
15,50 |
25,75 |
34,00 |
45,79 |
157,44 |
|
21,00 |
21,00 |
60,64 |
5,25 |
10,50 |
15,75 |
21,00 |
34,63 |
190,81 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Nr rd. |
Realizat 3015 |
2016 |
2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
INDICATORI |
Aprobai |
hdiminiii / JîcjIi/ui 2011 |
Înalt |
Imn 11 |
Imn tu |
An | |||||||
|
C<>1> Ionii IICLM 202/22 06.2 16 |
Conform 1lolararn CA | ||||||||||||
|
i |
2 |
3 |
3u |
4 |
4a |
5 5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
1538 |
13,00 |
13,00 |
13,61 |
3,00 |
5,00 |
10,00 |
13,00 |
95,52 |
88,49 | |
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd 47+Rd. 48+Rd. 5()+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 67+ Rd. 68+Rd. 691 Rd 78), din cure |
46 |
1.252,86 |
1.182,44 |
1.182,44 |
1.313,01 |
295,96 |
592,93 |
891,89 |
1302,54 |
99,20 |
104,80 | |
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0,(10 |
(1,00 |
0,0(1 |
(1,00 |
0,00 |
(1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: |
48 |
44,66 |
50,00 |
50,00 |
42,31 |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
118,18 |
94,74 | |
|
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
49 |
44,66 |
50,00 |
50,00 |
42,31 |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
118,18 |
94,74 | |
|
c) |
cheltuieli de protocol» reclama st publicitate (Kd. M + Kd. 33), din care:______________________________________________________________________ |
50 |
37,81 |
35,00 |
35,00 |
35,68 |
5,75 |
12,50 |
21,25 |
35,00 |
98,09 |
94,37 | |
|
el) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
1.3,76 |
15,00 |
15,00 |
11,86 |
3,75 |
7,50 |
11,25 |
15,00 |
126,48 |
86,19 | |
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
sș |
0,00 |
0.00 |
0.0(1 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă si publicitate, din care: |
53 |
24,05 |
20,00 |
20,00 |
23,82 |
2,00 |
5,00 |
(0,00 |
20,00 |
83,96 |
99,04 | |
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
- ch. de promovare a produselor |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.0(1 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
il) |
Ch. cu sponsorizarea {Rd SKiRd. 5‘HRd. 60+Rd 6l),dmcare |
57 |
2,(HI |
3,00 |
3,00 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
375,00 |
40,00 | |
|
dl) |
ch. de sponsorizare a duhurilor sportive |
58 |
0,00 |
0,0(1 |
0,0(1 |
0,0(1 |
(1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
<12) |
ch. de sponsorizare a iiiiitâlnlor tle cult |
59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
C13) |
eh. privitul acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
375,00 |
40,00 | |
|
c) |
cheltuieli eu transportul de bunuri si persoane |
63 |
1,66 |
2,00 |
2,00 |
1,54 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,0(1 |
129,87 |
92,77 | |
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care |
63 |
1,66 |
0,(10 |
0,00 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,84 | |
|
- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 (Rd. 66), din care' |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,(10 |
(1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
ittfernâ |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
externă |
66 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
g) |
:heltuieli poștale si taxe de telecomunicații |
67 |
23,58 |
26,00 |
26,00 |
22,12 |
6,50 |
13,00 |
19,50 |
26,00 |
117,54 |
93,81 | |
|
ID |
:helluieh cu serviciile bancare si asimilate |
68 |
8,85 |
9,00 |
9,00 |
8,85 |
2,25 |
4,50 |
6,75 |
9,00 |
101,69 |
100,00 | |
|
i) * |
tlte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: |
69 |
1.046,96 |
977,44 |
977,44 |
1.174,39 |
250,96 |
501,93 |
752,89 |
1.107,54 |
94,31 |
112,17 | |
|
INDICATORI |
Nr rd |
Realizat 2015 |
2016 |
2017 |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Apiokit |
Pidiminat / Realizai 2(116 |
Inm 1 |
I mn II |
Inm IIt |
An | ||||||||||
|
Contam) ItCLM 202/22.06.2t 16 |
Confunn Ihilararii CA. | ||||||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
.3a |
4 |
4a |
5 5ar5b |
6u |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
îl) |
cheltuieli de asigurare si paza |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01) |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesionala |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care: |
73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i(>) |
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
7h |
0,0(1 |
(),oo |
(1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si tihe anuniiiri |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
85,68 |
80,00 |
80,00 |
27,14 |
17,51) |
35,00 |
52,50 |
70,00 |
257,92 |
31,68 | |||
|
B. C heltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate <«d MtriRd si iUd K?-Ril 83- Rd 84-Rd 85), din care: |
79 |
232,81 |
230,00 |
230,00 |
233,77 |
57,50 |
115,00 |
172,50 |
230,00 |
98,39 |
100,41 | ||||
|
a) |
eh, cu laxa pt. aclivilatea de exploatare a resurselor minerale |
Kll |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
I» |
eh. cu redesenla pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale |
XI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 | |||
|
C) |
eh. cu taxa de licența |
H2 |
0,00 |
0,00 |
(),00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
eh. cu laxa de autorizare |
K3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
eh. cu i'txn de mediu |
84 |
tl.lHJ |
ti.pl 1 |
0,(10 |
0,00 |
0,0 IJ |
(1,00 |
<1,1X1 |
0,(8) |
0,00 |
0,00 | |||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe si impozite |
85 |
2.32,81 |
230,00 |
230,00 |
233,77 |
57,50 |
115,00 |
172,50 |
230,00 |
98,39 |
100,41 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87(Rd IIKHRd 1(1-1 HUI III) |
80 |
2.570,62 |
2.626,18 |
2.626,18 |
2.597,53 |
660,16 |
1.320,32 |
1.990,49 |
2,702,11 |
104,03 |
101,05 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natura salariata ( Rd 88 i Rd. 92) |
87 |
1.813,41 |
1.846,47 |
1.846,47 |
1.828,32 |
475,70 |
951,38 |
1.437,09 |
1.956,60 |
107,02 |
100,82 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile(Rd. 89i Rd. 9(HRd. 91), din care' |
88 |
1.702,68 |
1.713,33 |
1.713,33 |
1.7111,89 |
432,57 |
865,13 |
1.297,71 |
1.764,10 |
103,11 |
100,48 | |||
|
a) salarii de baza |
89 |
1110,52 |
1.213,40 |
1.213,40 |
1.222,13 |
306,28 |
612,56 |
918,85 |
1.236,60 |
101,18 |
110,05 | ||||
|
li) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (contbrm CCM) |
90 |
576,16 |
483,93 |
483,93 |
482,9] |
122,29 |
244,57 |
366,86 |
511,50 |
105,92 |
«3,82 | ||||
|
c) alle bonificații (contbrm CCM) |
91 |
16 |
16,00 |
16,00 |
5,85 |
4,00 |
8,00 |
12,00 |
16,00 |
273,50 |
36,56 | ||||
|
C2 |
Botmsuri (Rd. 93>Rd. 96-Rd 97+Rd. 9s+ Rd. 99), dtn care: |
92 |
110,73 |
133,14 |
133,14 |
117,43 |
43,13 |
86,25 |
139,38 |
192,50 |
163,93 |
106,05 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care; |
93 |
23,74 |
20,00 |
20,00 |
11,81 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
20,00 |
169,35 |
49,75 | ||||
|
Nr rd. |
Realizat 2015 |
2016 |
2017 |
7=6d/5 |
8=5/31 | |||||||||||
|
INDICATORI |
Aprobat |
Preliiiiinat / Realizai 2tll( |
Imn 1 |
1 ni» II |
Imn III |
An | ||||||||||
|
Conform IICLM 202/22 06.21 16 |
Confonn Hotărârii CA | |||||||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a+5b |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
(),()() |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
86,99 |
113,14 |
113,14 |
105,62 |
43,13 |
86,25 |
129,38 |
172,50 |
16332 |
121,42 | |||||
|
c) tichete de vacantă; |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
d) eh. privind participarea salariatilor la profitul obținui in anul precedent |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102+Rd. 103), din cure: |
l(M) |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
a) eh. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b) ch. eu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0,00 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
c) cheltuieli de naturii salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+ Rd. IPX), din care |
104 |
303,59 |
319,24 |
319,24 |
312,99 |
70,41 |
140,84 |
211,25 |
281,68 |
90,00 |
103,10 | ||||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
23,47 |
46,94 |
70,41 |
93,88 |
100,00 |
100,00 | |||||
|
- componenta lîxa |
106 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
23,47 |
46,94 |
70,41 |
93,88 |
100,00 |
100,00 | |||||
|
- componenta variabila |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
t>) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere |
I0K |
153,4 |
169,02 |
169,02 |
162,77 |
32,86 |
65,73 |
98,59 |
131,46 |
80,76 |
106,11 | |||||
|
- componenta fixa |
109 |
153,4 |
169,02 |
169,02 |
162,77 |
32,86 |
65,73 |
98,59 |
131,46 |
80,76 |
106,11 | |||||
|
- componenta variabila |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
c) pentru cenzori |
III |
56,31 |
56,34 |
56,34 |
56,34 |
14,08 |
28,17 |
42,25 |
5634 |
100,00 |
100,05 | |||||
|
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările si proiecția socială, fondurile speciale si alte ibligatii legale (Rd. 1 I4+Rd. 115 +Rd. 116+ Rd. 117+ Rd. 1 IS+Rd. 1 19), din care: |
113 |
453,62 |
460,47 |
460,47 |
456,22 |
114,05 |
228,10 |
342,15 |
463,83 |
101,67 |
100,57 | ||||
|
< |
i) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
335,81 |
345,82 |
345,82 |
337,44 |
85,61 |
171,23 |
256,84 |
348,16 |
103,18 |
100,49 | ||||
|
>) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj |
115 |
13,48 |
8,96 |
8,96 |
13,54 |
2,28 |
4,56 |
6,84 |
9,29 |
68,61 |
100,45 | |||||
|
•) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
104,33 |
105,69 |
105,69 |
105,24 |
26,16 |
52,31 |
78,47 |
106,38 |
101,08 |
100,87 | |||||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
Realizat 21115 |
2016 |
2017 |
7=6d/5 |
8=5/3t | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2016 |
h un l |
l'niu IE |
Inni II! |
An | ||||||||||
|
Contorul ItCt.M 202/22 (I6.2t 16 |
Conform llolararn C A. | ||||||||||||||
|
i |
2 |
3 |
3a |
4 |
4n |
5 5u<5b |
6u |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
d) eh. privind contribuțiile Iu fondurile* speciale aferente fondului de salarii |
1 7 |
(),()() |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
e) eh. privind contribuția unității la schemele de pensii |
1 8 |
11,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
0 cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
1 9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
D. Alte* cheltuieli de exploatare (Rd. 121 tRd. !24tRd. !25tRd. 1261 Rd. 1271Rd 128), din care |
120 |
701,.31» |
666,48 |
666,48 |
724,74 |
181,98 |
.36.3,96 |
545,94 |
727,91 |
100,44 |
103,34 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 122*Rd. 123), din care, |
121 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,(10 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- către alti creditori |
12.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
(1,00 |
0,00 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
O |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
1 ’s |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
<i) |
uite cheltuieli |
126 |
0,00 |
0.00 |
0 (10 |
0,00 |
0,(10 |
0,00 |
0.(10 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale |
12? |
7111,.311 |
666,48 |
666,48 |
724,74 |
181,98 |
.36.3,96 |
545,94 |
727,91 |
100,44 |
103,34 | |||
|
0 |
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 129 - Rd. t .31), din care |
J .'8 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
fl) |
cheltuieli privind ajustările si provizioanele |
129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 | |||
|
(l.i) |
provizioane privind participarea la profil a salari al iilur |
1 0 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
11.21 |
provizioane in legătură cu contractul de mandat |
13 (la |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,110 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
12) |
venituri din provizioane si ajustări pentru depteciere sau pierderi de valoare, din care' |
151 |
(1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(1.00 |
(1,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
n.t> |
din anularea provizioanelor (Rd. 133-Rd. 134 i-Rd. 135), din care: |
132 |
0,00 |
0,00 |
(1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- din participarea salariatilor la profit |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
venituri din alte provizioane |
P5 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd. 1371 Rd. 1401 Rd. 14.3), din care. |
126 |
8,09 |
4,1111 |
4,00 |
11,26 |
0,00 |
0,01) |
2,(IU |
4,1)0 |
100,00 |
3,21 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile Rd 1.38 (Rd. 139), din care |
137 |
0,00 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investim |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 i |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
112) |
aferente creditelor pentru activitatea cureniâ |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,(10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr rd |
Realizat 2015 |
2016 |
2017 |
7=6d/5 |
8=5/3: |
-■ | ||||||||||
|
Apiohai |
Pi eliminai Reiih/.rt 2014 |
Jnm 1 |
Inm f! |
1 nm llf |
An | ||||||||||||
|
Conhirm IICLM 202 22 06 2( 16 |
Conform llolararn CA. | ||||||||||||||||
|
0 |
t |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5=5a)-5h |
6a |
6h |
6c |
6d |
7 |
8 | ||||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. I4l+Rd. 1-12), din care |
140 |
8,09 |
4,00 |
4,00 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
4,00 |
100,00 |
3,21 | |||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29) |
145 |
202,18 |
210,90 |
210,90 |
257,18 |
35,15 |
78,29 |
118,93 |
33,44 |
13,00 |
127,20 | |||||
|
venituri neimpozabile |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
14? |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
38,33 |
33,74 |
33,74 |
45,21 |
5,62 |
12,53 |
19,03 |
5,35 |
11,83 |
117,95 | |||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | |||||||||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 87 ) |
150 |
1.813,41 |
1.846,47 |
1.846,47 |
1.828,32 |
475,70 |
951,38 |
1.437,09 |
1.956,60 |
107,02 |
100,82 | |||||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile ( Rd. 88 ) |
151 |
1.702,68 |
1.713,33 |
1.713,33 |
1.710,89 |
432,57 |
865,13 |
1.297,71 |
1.764,10 |
103,11 |
100,48 | |||||
|
3 |
Nr. de personal prognoza! la linele anului |
152 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
100,00 |
100,00 | |||||
|
4 |
Nr mediu de .salariat) |
153 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
100,00 |
100,00 | |||||
|
5 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.151 / Rd.l53)/|2*I(HK) |
154 |
2.837,80 |
2.855,55 |
2.855,55 |
2.851,48 |
720,95 |
1.441,88 |
2.162,85 |
2.940,17 |
103,11 |
100,48 | ||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/per.soanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd. l50-rd,93*-rd,98/Rd. 153) ••12*1000 |
155 |
2.982,78 |
3.044,12 |
3.044,12 |
3.027,52 |
792,83 |
1.585,63 |
2.378,48 |
3.227,67 |
106,61 |
101,50 | |||||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii in unitâti valorice pe total personal mediu in picturi curente (lei-persoană) (Rd. 2/Rd. 153) |
156 |
107,82 |
108,60 |
108,60 |
111,80 |
27,15 |
54,60 |
82,10 |
110,40 |
98,75 |
103,70 | ||||
|
b) |
Productivitatea muncit in unitâti fizice pe total personal mediu (utiitâti fizice/persoană) W=QPI«7Rd. 153 |
157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
cl) |
Elemente de calcul a productivității muncii în unitâti fizice, din care |
158 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- cantitate de produse finite ( QPF) |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
- preț mediu (p) |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
- valoare QPFxp |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare Rd. I6l/Rd. 2 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
7 |
’lati restante |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
8 |
Creanțe restante, din care : |
164 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
* de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat |
165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
INDICATORI |
Ni rd |
Realizat 21)15 |
2016 |
2017 |
7=6 <1/5 |
8=5/3a | |||||||||
|
Aprobai |
1*1 L'lllillfldl ir Kcaliziit 2016 |
1 fiii» 1 |
Imn II |
1 HUI III |
An | ||||||||||
|
Conform IICLM 202.22 06 20 16 |
Confunn t tolănim CA | ||||||||||||||
|
0 |
j |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 u |
5-5a)5h |
6ii |
6 b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
- de la operatori eu capital privat |
I6n |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
1 67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
■ de la bugetul local |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la alte entitati |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
i’nziiiile 155 suni exprimați' in lei
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Gheorghe Săpfăcarc-^:
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Anexa 3 la Hotărârea nr. 186/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Gradul de realizare a veniturilor totale
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxx
mii lei
|
Nr. |
INDICATORI |
Prevederi an 2015 |
% |
Prevederi an precedent 2016 |
% | ||
|
crt. |
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Venituri totale (Rd.l+Rd.2+Rd.3), din care : |
5.450,00 |
5.452,57 |
100 |
5.480,00 |
5.630,84 |
103 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
5.380,00 |
5.390,75 |
100 |
5.430,00 |
5.589,97 |
103 |
|
2 |
Venituri financiare |
70,00 |
61,82 |
88 |
50,00 |
40,87 |
82 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr. 13.
Anexa 4 la Hotărârea nr 186/08.09.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent 2016 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat Preliminat |
an curent 2017 |
an 2018 |
an 2019 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care |
869,00 |
420,73 |
2.660,00 |
1.631,00 |
150,00 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
869,00 |
420,73 |
660,00 |
150,00 |
150,00 | ||
|
a) - amortizare |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - profit |
869,00 |
420,73 |
660,00 |
150,00 |
150,00 | |||
|
2 |
Alocații de la buget |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
1.481,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) - interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
- (denumire sursa) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- (denumire sursa) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
869,00 |
420,73 |
660,00 |
150,00 |
150,00 | |||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
98,18 |
97,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâti administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâti administrativ teritoriale: |
98,18 |
98,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 |
Hala Piața Miorița |
60,30 |
60,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
Investiție Piața Catedralei- proiect si avize |
proiect sistat |
37,68 |
37,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
înv Piața Mihai Viteazul Sect III |
0,20 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
nvestitii noi, din care: |
874,00 |
525,71 |
874,00 |
1.481,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau a unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
- |
869,00 |
543,75 |
2.660,00 |
1.481,00 |
0,00 | ||
|
1 |
Instalație cliniatizare/ventilatie Hala Piața Fortuna |
2016 |
129,85 |
129,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Module acoperire mese Piața Obor |
2016 |
128,70 |
128,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Lucrări de betonare drum acces Piața Obor |
2016 |
49,50 |
49,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
Sistem ventilație Hala Flori Piața Mihai Viteazul |
2016 |
18,04 |
18,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
5 |
Autoutilitara marea Logan ( 5 locuri) + remorca |
2016 |
51,31 |
51,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
6 |
Mese fibra sticla Piața Miorița |
2016 |
51,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
7 |
Comparimentari interioare ( vestiar ) Piața Catedralei |
2016 |
70,00 |
64,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
8 |
Lucrări de reparații acoperiș Hala agroalimentara Piața Aurel Vlaicu |
2016 |
79,00 |
79,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
9 |
Sistem supraveghere Piața Obor |
2016 |
50,00 |
11,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
10 |
închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul |
2016 |
180,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
11 |
Vitrine frigorifice -2 buc |
2016 |
10,91 |
10,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
12 |
Studiu de fezabilitate pentru lucrarea " Construire Hala Agroalimentara, deviere si refacere instalații afectate, amenajari exterioare, demolare construcții, dezafectare tarabe si construcții provizorii-Piata Miorița" |
2016 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
1 |
Module de acoperire mese Piața Obor |
2017 |
0,00 |
0,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Mese fibra sticla Piața Miorița |
2017 |
0,00 |
0,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Lucrări de reparații acoperiș Piața Miorița |
2017 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul |
2017 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
5 |
Xerox |
2017 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
6 |
Construire hala agroalimentara, deviere si refacere instalații afectate, amenajari exterioare. Demolare construcții, dezafectare tarabe si chioșcuri provizorii Piața Miorița Arad |
2018 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
1.481,00 |
0,00 | |
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1») pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
428,59 |
377,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 |
1 Instalație climatizare/ventilatie Hala Piața Fortuna |
2016 |
129,85 |
129,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Module acoperire mese Piața Obor |
2016 |
128,70 |
128,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Lucrări de betonare drum acces Piața Obor |
2016 |
49,50 |
49,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
Sistem ventilație Hala Flori Piața Mihai Viteazul |
2016 |
18,04 |
18,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
5 |
Autoutilitara marca Logan ( 5 locuri) + remorca |
2016 |
51,31 |
51,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
6 |
Mese fibra sticla Piața Miorița |
2016 |
51,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
7 |
Coniparimentari interioare ( vestiar ) Piața Catedralei |
2016 |
70,00 |
64,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
8 |
Lucrări de reparații acoperiș Hala agroalinientara Piața Aurel Vlaicu |
2016 |
79,00 |
79,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
9 |
Sistem supraveghere Piața Obor |
2016 |
50,00 |
11,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
10 |
închidere sector HI si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul |
2016 |
180,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
11 |
Vitrine frigorifice -2 buc |
2016 |
10,91 |
10,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
12 |
Studiu de fezabilitate pentru lucrarea " Construire Hala Agroalinientara, deviere si refacere instalații afectate, amenajări exterioare, demolare construcții, dezafectare tarabe si construcții provizorii-Piata Miorița" |
2016 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
Dotări (alte achiziții dc imobilizări corporale) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Rambursări dc rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a)- interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe z |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TRAGUR1 OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr. 13.
Anexa 5 la Hotărârea nr. 186/08.09.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor
mii lei
|
Nr. crt. |
Masuri |
Termen de realizare |
an precedent 2016 |
an curent 2017 |
an 2018 |
an 2019 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor |
257,18 |
0 |
33,44 |
0 |
29,69 |
0 |
29,54 |
0 | |
|
1 |
Măsura 1........ |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsura 2......... |
X |
x | |||||||
|
3 |
Alte măsuri |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. 1 |
257,18 |
X |
33,44 |
X |
29,69 |
X |
29,54 |
X | |
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1 | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......... |
X |
X | |||||||
|
3 |
Alte cauze |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X | |||||||
|
Pct. 111 |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. 11 |
257,18 |
X |
33,44 |
X |
29,69 |
X |
29,54 |
X | |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
P R O I E C T
Avizat
S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. 189/31.05.2017
H O T Â R Â R E A nr.
din 2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2017
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34702/22.05.2017,
Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 37413/31.05.2017, precum și rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 -legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu art.1 ale Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al SC TOP SA Arad, comunicat la Primăria Municipiului Arad cu adresele nr. 5704/01.02.2017 și 37269/31.05.2017.
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 34702/22.05.2017
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativ a de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, pentru anul 2017”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
În baza urmatoarelor prevederi:
-
- art. 6 din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- art. 59 din Legea nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
-
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,
Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2017, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.
PRIMAR, Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor
de utilități publice
Nr. 37413/31.05.2017
RAPORT
al serviciului de specialitate
Având în vedere adresele nr. 5704/01.02.2017 și nr. 37269/31.05.2017 a SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
-
1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.
-
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad este însoțit de următoarele anexe la nota de fundamentare:
anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor
Nota de fundamentare este însoțită de Lista de investiții pentru anul 2017 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune.
-
3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, în baza prevederilor Legii nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, art. 59 referitor la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:
- cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 10,45%, respectiv de la 1.945.750 la 2.149.100 și includ următoarele: cu sumele reprezentând creșteri ale sporului de vechime pentru unii dintre angajați și alte drepturi salariale acordate angajaților în baza contractului colectiv de muncă - ajutoare de pensionare echivalentul a două salarii medii pe unitate pentru fiecare salariat care va ieși la pensie anticipat sau la limită de varstă în anul 2017.
-
4. În ceea ce privește majorarea cheltuielilor de natură salarială, operatoruil economic se încadrează în prevederile condițiilor stabilite la art. 59 alin. (7) din Legea nr. 6/2017, referitoare la aplicarea în anul 2017 a alin. (3) al art. 9 din OG nr. 26/2013.
-
5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2017, în forma prezentată inițial spre aprobare a fost avizat de către Consiliul de Administrație si Adunarea Generala a Actionarilor de la SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad în ședința din data de 31.01.2017.
În 31.05.2017 proiectul de buget inițial a fost modificat prin includerea sumei de 2000 mii lei, reprezentând transferuri de la bugetul local pentru investiții.
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM:
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.
VICEPRIMAR Bibarț Călin
Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Șef Serviciu,
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Vizat,
Serviciu Juridic, Contencios