Logo site

Hotărârea nr. 183/2017

 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 183 din 8 iunie 2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34699/22.05.2017,

Analizând raportul  Direcției   Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale

Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 34701/22.05.2017,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu prevederile art. 1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 28201/27.04.2017,

Adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri nu au participat la vot (22 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către reprezentanții A.G.A. și S.C. Recons S.A. Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxxx Xxxxxxxx


Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

Cod PMA -S1-02


1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 08.06.2017

MUNICIPIUL ARAD

SC RECONS SA

ARAD ,B-DUL lULIU MANIU FN

CUI RO8189348


Anexa 1 la Hotărârea nr. 183/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad


Anexa nr.1

la Ordinul 20/07.01.2016


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2016

PROPUNERI AN 2017

%

Estimări an 2018

Estimări an 2019

9=7/5

10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

L_

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd,6)

1

9.757

10.256

1,05

10.260

10.510

1,00

1.02

_1

Venituri totale din exploatare, din care:

~T~

975/

10.246

1,05

16.250

16,500

1,00

1,02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

10

10

10

1,00

1,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

10.136

10.000

0,99

9.984

10.198

1,00

1,02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

H

10.136

1'O.ODU

"u.yg1

9.984

10.198

1,00

1,02

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3.370

4.779

1.42

4.680

4.600

0,98

0,98

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

486

479

0.99

550

550

1,15

1,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.040

4.494

1,48

4.494

4.778

1,00

1,06

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd,14)

12

2.289

3.521

1,54

3.521

3.776

1,00

1,07

C1

ch. cu salariile

13

2.165

3.180

1.47

3.180

3.435

1,00

1,08

C2

bonusuri

14

124

341

2,75

341

341

1,00

1,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

1S

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

207

201

0,97

201

216

1,00

1,07

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

544

772

1,42

772

786

1,00

1,02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.24U

0,66

260

270

1,05

1,04

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pîerdere)

22

-379

256

-0,68

276

312

1,08

1,13

IV

IMPOZIT PE PROFIT

“ 335 ■

56

61

67

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-714

200

-0,28

215

245

1,08

1.14

1

Rezerve legale

1 <hn3

13

14

15

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2016

PROPUNERI AN 2017

%

Estimări an 2018

Estimări an 2019

9=7/5

10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

2.473

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau

32

a)

• dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

187

201

230

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b>

cheltuieli cu salariile

“33“

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

“50”

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

“52”

TTTT J____

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

-

^-?05

893

4.36

416

450

0,47

1,08

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2016

PROPUNERI AN 2017

%

Estimări an 2018

Estimări an 2019

9=7/5

10=8/7

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Alocații de la buget

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2U5~

893 "

4,36

416

450

0,47

1,08

X

DATE DE FUNDAMENTARE

4/

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

86

116

1,35

116

116

1,00

1,00

2

Nr.mediu de salariați total

40

85

TT6~

1,36

116

116

1,00

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.244

2.529

1,13

2.529

2.713

1,00

1,07

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.123

2.284

1,08

2.284

2.468

1,00

1,08

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

80

88

1,10

88

91

1,00

1,02

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.039

975

0,94

973

970

1,00

1,00

8

Plăți restante

“55“

“35

30

0,67

20

10

0,67

0,50

9

Creanțe restante

56

“372

“350

0,94

340

330

0,97

0,97

Nota-La calculul productivității muncii rd. 52 col 4 din veniturile totale din exploatare rd. 2 au fost scăzute veniturile din vanzarea activelor in suma de 2.955 mii lei(teren str. Mucius Scaevola nr. 11.)



Contrasemnează




SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD


LilioaraSTEPAN


Pagina 3 din 3


Anexa 2 fa Hotărârea nr. 183/08.06.2013

MUNICIPIUL ARAD

SC RECONS SA

ARAD, B-DUL IUL1U MANIU FN

CUI RO8189348


a Consiliului Local al Municipiului Arad

Anexa nr.2

la Ordinul 20/07.01.2016

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017

INDICATORI

Nr.

rd.

%

%

Realizat

2016

BVC 2017

col 6dfcol 5

col 5/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2016 conf HCLM 176/2016

Aprobat an 2016 conf HCLM 479/2016

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT

LATRIM III

AN 2017

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

6 491

10.206

10.446

9.757

1.893

4.267

7.086

10.256

1,05

1.50

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care;

2

6.487

10.205

10.445

9.757

1.891

4.261

7.079

10.246

1,05

1,50

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

5 939

7.110

7.045

6.304

1.626

3.901

6.609

9.663

1,53

1,06

a1)

din vânzarea produselor

4

396

370

370

633

70

245

392

700

1.11

1,60

a2)

din servicii prestate

5

2.396

3.604

3.299

2.183

755

1.438

3.415

5.115

2,34

0,91

a3)

din redevențe și chirii

6

3.144

3.134

3.374

3.485

800

2.217

2.800

3.845

1,10

1,11

a4)

alte venituri

7

3

2

2

3

1

1

2

3

1,00

1,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11)r din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

JL

din producția de imobilizări

12

9

65

44

15

40

60

100

2,27

4,89

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

124

227

227

177

200

200

200

200

1.13

1,43

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

415

2.868

3.108

3.232

50

120

210

283

0,09

7,79

f1)

din amenzi șl penalități

15

34

7

7

20

0

0,00

0,59

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

2.861

2.861

2.955

0

0,00

- active corporale

17

2.861

2.861

2.955

0

0,00

• active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

381

240

257

50

120

210

283

1,10

0,67

2

Venituri financiare

Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

4

1

1

0

2

6

7

10

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare                                 |

24 1

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2016

BVC 2017

col 6d/col 5

col 5/cof 3a

Realizat

2015

Aprobat an 2016 conf HCLM 176/2016

Aprobat an 2016 conf HCLM 479/2016

CUMULAT LA TRIM l

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT

LATRIM III

AN 2017

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6b

6c

6d

7

8

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

4

1

1

0

2

6

7

10

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

6.616

10.798

11.038

10.136

2.125

4.468

7.186

10.000

0,99

1.53

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.85+Rd.120), din care:

30

6.616

10.798

11.038

10.136

2.125

4 468

7.186

10.000

0,99

1,53

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

3.294

3.469

3.664

3.370

872

1.922

3.263

4.779

1.42

1,02

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

2.199

2.245

2.194

2.062

585

1.175

1.840

3.083

1.50

0,94

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

153

180

250

347

86

172

258

342

0,99

2,27

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.018

1.290

1.098

898

284

568

852

1.903

2,12

0,88

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4

53

53

32

13

26

39

53

1,66

8,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

81

93

93

74

20

40

90

140

1,89

0,91

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

220

240

216

180

60

120

180

237

1,32

0,82

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

808

536

630

637

155

315

550

601

0,94

0,79

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

35

45

45

20

13

30

46

64

3,20

0,57

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

22

31

31

7

7

18

28

38

5,43

0.32

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

13

14

14

13

6

12

18

26

2,00

1,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.060

1.179

1.425

1.288

274

717

1.377

1.632

1,27

1,22

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

41

45

57

64

10

28

39

57

0,89

1,56

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

22

25

25

25

6

12

18

25

1,00

1,14

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

19

29

33

15

4

9

13

19

1,27

0,79

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1

1

0

1

1

1

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2016

BVC 2017

col 6d/cof

col 5/col 3a

Realizat

2015

Aprobat an 2016 conf HCLM 176/2016

Aprobat an 2016 conf HCLM 479/2016

CUMULAT

LA TRIM

CUMULAT

LATRIM II

CUMULAT

LATRIM III

AN 2017

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6b

6c

6d

7

8

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

19

28

32

15

4

8

12

18

1,20

0,79

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

19

28

32

15

0,00

0,79

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd,60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităfilor de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1

2

2

2

1

1

2

2

1,00

2.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

2

1

1

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1

1

□

-interna

65

1

1

0

■externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

56

75

75

66

17

17

40

70

1,06

1,18

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

36

40

40

29

8

16

24

33

1,14

0,81

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

179

207

366

346

134

256

379

453

1.31

1,93

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

169

188

346

339

119

238

357

427

1,26

2,01

I2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

7

10

10

4

2

5

8

11

2,75

0,57

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3

2

3

3

1

1

2

3

1,00

1,00

M)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

12

12

12

12

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

5

5

0

7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

0

i)

alte cheltuieli

_zl_L

726

780

851

766

100

390

880

998

1.30 Ș

1.06

INDICATORI

Nn rd.

%

%

Realizat 2016

BVC 2017

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Realizat

2015

Aprobat an 2016 conf HCLM 176/2016

Aprobat an 2016 conf HCLM 479/2016

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT

LATRIM III

AN 2017

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6b

6c

6d

7

8

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

263

413

458

486

121

273

378

479

0,99

1,85

a)

ch. cu taxa pt.aclivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

87

110

110

134

33

97

114

150

1.12

1.54

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

176

303

348

352

88

176

264

329

0.93

2,00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

2.820

3.575

3.575

3.040

1.092

2.190

3.360

4.494

1,48

1,08

CO

Cheltuieli de natura salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

2.098

2.651

2.651

2.289

840

1.699

2.626

3.521

1.54

1,09

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

1.988

2.460

2.460

2.165

787

1.575

2.393

3.180

1.47

1,09

a) salarii de bază

89

1.670

2.236

2.236

1 782

700

1 400

2 130

2.830

1.59

1,07

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

318

224

224

383

87

175

263

350

0,91

1,20

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

110

191

191

124

53

124

233

341

2,75

1,13

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

30

62

62

41

20

40

60

80

1.95

1,37

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

20

35

35

41

9

18

27

39

0,95

2.05

b) tichete de masă;

96

80

129

129

83

33

84

173

261

3,14

1.04

ci tichete de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

ei alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2015

Aprobat an 2016 conf HCLM 176/2016

0

1

2

3

3a

4

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

219

297

a) pentru directori/directorat

105

78

78

•componenta fixă

106

78

78

•componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de admlnistrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

141

141

-componenta fixă

109

141

141

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

78

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

Rd.114+Rd.115+Rd. 116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

503

627

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

354

443

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

15

18

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

134

166

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale______

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

239

3.341

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

54

35

- către bugetul general consolidat

122

22

20

- către alți creditori

123

32

15

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

2.983

C>

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

ilte cheltuieli

126

%

%

Realizat 2016

BVC 2017

col 6d/col £

col 5/col 3a

Aprobat an 2016 conf HCLM 479/2016

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM IU

AN 2017

4a

5

6b

6c

6d

7

8

297

207

60

107

153

201

0,97

0,95

78

78

33

53

72

92

1,18

1,00

78

78

33

53

72

92

1,18

1.00

141

129

27

54

81

109

0,84

0,91

141

129

27

55

82

109

0,84

0,91

78

0

0

0

0

0

627

544

192

384

581

772

1,42

1,08

443

379

135

270

409

543

1,43

1,07

18

16

6

12

18

24

1,50

1,07

166

149

51

102

154

205

1,38

1.11

3.341

3.240

40

83

185

248

0,08

13,56

39

39

1

5

12

19

0,49

0,72

24

21

0

2

6

10

0,48

0,95

15

18

1

3

6

9

0,50

0,56

2.983

2.983

0

0

0

0

0,00

I

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat 2015

Aprobat an 2016 conf HCLM 176/2016

0

1

2

3

3a

4

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

185

212

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

111

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

111

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.1334-Rd.1344-Rd.135), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.1374-Rd.1404-Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.1384-Rd.139), din care:

137

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.14H-Rd.142), din care:

140

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

5

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

-125

-592

venituri neimpozablle(ELEM SIMILARE VENIT)

146

109

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

111

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

293

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

2.098

2.651

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

1.988

2.460

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

79

117

4

Nr.mediu de sa lari a ți

153

84

117

%

%

Realizat 2016

BVC 2017

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Aprobat an 2016 conf HCLM 479/2016

CUMULAT LA TRIM I

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM III

AN 2017

4a

5

6b

6c

6d

7

8

208

184

39

78

173

229

1,24

0,99

111

34

0

0

0

0

0.00

111

42

0.00

0

0

0

8

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-592

-379

-232

-201

-100

256

-0.68

3.03

109

3.063

27

54

81

108

0,04

57

57

0.00

293

335

0

0

0

56

0,17

2.651

2.289

840

1.699

2.626

3.521

1.54

1,09

2.460

2.165

787

1.575

2.393

3.180

1,47

1,09

117

86

116

116

116

116

1,35

1,09

117

85

116

116

116

116

1,36

1,01

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Realizat 2016

BVC 2017

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2016 conf HCLM 176/2016

Aprobat an 2016 conf HCLM 479/2016

CUMULAT LA TRIM 1

CUMULAT LATRIM II

CUMULAT LATRIM III

AN 2017

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6b

6c

6d

7

8

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd. 153)112*1000

154

1.972

1.752

1.752

2.123

2.261

2.263

2.292

2.284

1,08

1.08

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd 93-Rd 98/Rd.153)/12*1000

155

2.081

1.888

1.888

2.244

2356

2.384

2 458

2.529

1.13

1,08

6

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

77

87

89

80

16

37

61

88

1.10

1.04

b)

Productivitatea muncit in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)

157

77

87

89

80

16

37

61

88

1.10

1,04

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere In venituri totale de exploatare * Rd.161/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

564

450

450

45

30

30

30

30

0,67

0,08

8

Creanțe restante, din care:

164

349

400

400

372

350

350

350

350

0,94

1,07

- de la operatori cu capital iniegral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

349

400

400

372

350

350

350

350

0,94

1,07

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

166

- de la alte entitali

169

9

Credite pt finanțarea actlvitatii curente fsold rarnas de rambursat)_______________________

170

Nota-La calculul productivității muncii rd. 156 si 157 col 5, din veniturile totale din exploatare rd. 2 au fost scăzute veniturile din vanzarea activelor in suma de 2.955 mii leifteren str. Mucius Scaevota nr. 11.)



Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxx

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2015

% 4=3/2

Prevederi an 2016

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

6.741

6.491

i0,96

10.446

9.757

0,93

1

Venituri din exploatare

6.739

6.487

0,96

10.445

9.757

0,93

2.

Venituri financiare

2

4

2,00

1

0

0,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0



Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2016

Valoare

Aprobat

Realizat

Estimat an 2017

Estimat an 2018

Estimat an 2019

_0_

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

541

205

893

416

450

1

Surse proprii, din care:

212

184

229

235

240

a) - amortizare

212

184

229

235

240

b) - profit

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

329

21

664

181

210

- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti

329

21

664

181

210

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

403

205

893

416

450

1

Investiții în curs, din care:

193

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2017

164

0

- (denumire obiectiv)

2017

164

0

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

29

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

0

12

19

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2017

19

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2016

12

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

176

0

519

150

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2016

15

-Instalație incalzire+centrala

2016

15

0

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2016

161

0

519

150

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

227

0

355

266

450

a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXA

227

0

355

266

450

b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b)- externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Gheorg>e SĂPLĂCAN___


mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2016

an 2017

an 2018

an 2019

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-379

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor

X

X

567

2

Măsura 2 Reducerea cheltuielilor

X

X

68

>20

36

3

Măsură 3 încasarea creanțelor restante

45

15

10

10

TOTAL Pct. I

X

X

635

15

20

10

36

10

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor

1

Cauza 1 Creșterea cheltuielilor

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

•

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-379

635

15

20

10

36

______10

PREȘEDINȚĂ DE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 186/31.05.2017


Avizat

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E A nr.

din 2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34699/22.05.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 34701/22.05.2017,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 -legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu prevederile art. 1 ale Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 28201/27.04.2017,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către reprezentanții A.G.A. și S.C. Recons S.A. Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 34699/22.05.2017

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativ a de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza următoarelor prevederi:

  • - art. 6 din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 59 din Legea nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017.

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice

Nr. 34701/22.0.52017

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 28201/27.04.2017 a SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul BVC pentru anul 2017, și în considerarea urmatoarelor aspecte:

  • 1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.

  • 2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

anexa nr. 3  - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Nota de fundamentare este însoțită de Programul de investiții pentru anul 2017 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune.

  • 3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, în baza prevederilor Legii nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, art. 59 referitor la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:

- cheltuielile de natură salarială prevazute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltu ieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 54% respectiv de la 2.289.000 la 3.521.000 și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.02.2017, și sume pentru creșterile salariale a unor angajați pentru menținerea diferențelor salariale între diferitele categorii de personal ale societății (coeficienți de ierarhizare pentru salariați: necalificați=1, calificați=1,2, maiștri =1,3, studii superioare=1,5).

Condițiile cumulative obligatorii în cazul majorării cheltuielilor:

  • -  bugetul pentru anul precedent să fie aprobat de către consiliul local, cf. prevederilor OG nr.

26/2013 ( a fost aprobat prin HCLM nr. 176/2016 )

  • -   să prevadă rezultatul brut la nivelul estimat pentru anul 2017 avut în vedere la elaborarea BVC 2016

  • -   nivelul rezultatului brut al plăților restante și a cheltuielilor de natură salarială realizat conform bugetului aprobat pentru anul 2016

  • -  să nu programeze în BVC pierderi anuale

  • -   să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți

  • -   creșterea câștigului mediu brut/salariat nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii

  • 4. În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 6/2017, referitor la aplicarea în anul 2017 a alin. (3) al art. 9 din OG nr. 26/2013, apreciem respectată condiția privind creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat (8%) peste indicele de creștere a productivității muncii datorită majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și sume pentru creșterile salariale a unor angajați pentru menținerea diferențelor salariale între diferitele categorii de personal ale societății (coeficienți de ierarhizare pentru salariați: necalificați=1, calificați=1,2, maiștri =1,3, studii superioare=1,5).

  • 5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2017, în forma prezentată spre aprobare a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad în ședința din data de 26.04.2017.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economic i la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM :

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.

VICEPRIMAR, Xxxxxx Xxxxx

Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx


Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx


Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx


Vizat,

Serviciul Juridic, Contencios