Hotărârea nr. 182/2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 182 din 8 iunie 2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34697/22.05.201,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale

Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 34698/22.05.2017,

Luând în considerare raporatele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu prevederile art.1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 29060/02.05.2017,

Adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri nu au participat la vot (22 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către reprezentanții A.G.A. și S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

Cod PMA -S1-02

1 ex. Dosar ședință CLMA 08.06.2017

SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA

Anexa 1 la Hotărârea nr 182708 06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ARAD, STR. IULIU MANIU FN

CUI RO 1680258

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimăr an 2018	Estimăr an 2019	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimăr an 2018	Estimăr an 2019	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	0	9	10
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd Z+Rd.5+Rd.6)		1	4.654	5.386	116	5.100	5.150	0,95	1,01
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	4.653	5.386	116	5.100	5.150	0,95	1,01
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4
	2		Venituri financiare		5	1
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	4.579	5.351	117	5.046	5.073	0,94	1,01
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		a	4 579	5.351	117	5.046	5.073	0,94	1,01
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	1.073	1.137	106	1.099	1 110	0,97	1,01
		B.	cheltuieli cu Impozite, taxe si varsamlnte asimilate		10	90	146	162	120	120	0,82	1,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	2 969	3.738	126	3.477	3.493	0,93	1,00
			CO	Cheltuieli de natură saiarfală(Rd.13+Rd.14)	12	2.281	2.926	128	2.720	2.730	0,93	1,00
			C1	ch. cu salariile	13	2.094	2.567	123	2.400	2.400	0,93	1,00
			C2	bonusuri	14	187	359	192	320	330	0,89	1,03
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	170	184	108	202	202	1.10	1,00
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale	18	518	628	121	555	561	0,88	1,01
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	447	330	74	350	350	1,06	0,00
	2		Cheltuieli financiare		20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)		22	75	35	47	54	77	1,54	1.43
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	22	20	91	22	26	1,10	1,18
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	53	15	28	32	51	2,13	1,59
	1		Rezerve legale		25	4	2	50	3	4	1,50	1 33
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de ege		26	0	0					SDIV/01
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!		27	0	0		0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26						0,00	0,00
	S		Alte repartizări prevăzute de lege	29							#DIV/0!
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 26, 29	30	49	13	-22	29	47	2,23
	7		Participarea salariațiior la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0
	8		Mlnlmlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:	32
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			f/DIV/0!			SDIV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34
	9		Profitul narepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		13	#DlV/0!	29	47	2,23
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37
		a}	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	45	350	778	300	300	0,86	1,00
	1		Alocații de la buget	44	0	50			0
			alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	45	337	749	300	300	0,89	1,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	46	93	107	115	89	90	0,83	1,01
	2		Nr.mediu de saiariati total	49	91	111	122	85	86	0,77	1,01

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=0/7
0	1	2	3	4	5	6-5/4	7	B	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.089	2.197	105	2.667	2.645	1,21	0,99
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.918	1.927	101	2.353	2.326	1,22	0,99
	5	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49)	52	51	49	95	60	60	1,24	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)xl000	54	984	994	101	989	985	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55	0	0
	9	Creanțe restante	56 \|

SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA ARAD, STR. IULIU MANIU FN CUI RO 1680258

Anexa 2 la Hotărârea nr. 182/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevâzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.									%	%
									Realizat 2016	BVC 2017				col 6d/col fi	col 5/col 3a
						Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotărârii AGA	Realizat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/col fi	col 5/col 3a
0	1		2		3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	4.817	6.046	6.046	4.654	747	1.800	3.521	5.386	1,16	0,97
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din		2	4.816	6.046	6.046	4.653	747	1.800	3.521	5.386	1,16	0,97
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	5.042	5.541	5.541	4.617	738	1.783	3.494	5.350	1,16	0,92
			a1)	din vânzarea produselor	4		8	8
			a2)	din servicii prestate	5	3.796	3.762	3.762	3.227	400	1.113	2.539	3.850	1,19	0,85 -x
			a3)	din redevențe și chirii	6	1.241	1.666	1.666	1.253	300	600	850	1.300	1,04	1,01 î
			a4)	alte venituri	7	5	105	105	137	38	70	105	200	1,46	27,40
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	7	8	8	6	1	2	4	6	1,00	0,86
		c)	din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),		9	0	0	0	0	0	0	0	0
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10					•
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	-264
		0	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	31	497	497	30	8	15	23	30	1,00	0,97
			fi)	din amenzi și penalități	15
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		472	472
				- active corporale	17		472	472
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	31	25	25	30	8	15	23	30	1,00	0,97
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1	0	0	1
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		dl.	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27	0			0

			INDICATORI		Nr. rd.									%	%
									Realizat 2016	BVC 2017				col 6d/col 5	col 5/col 3a
						Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotărârii AGA	Realizat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/col 5	col 5/col 3a
0	1		2		3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	4.462	4.417	4.417	4.579	1.175	2.449	3.727	5.351	1,17	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	4.462	4.417	4.417	4.579	1.175	2.449	3.727	5.351	1,17	1,03
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	1.285	1.018	1.018	1.073	278	613	910	1.137	1,06	0,84
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	877	446	446	720	179	417	614	728	1,01	0,82
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din		34	680	289	289	592	140	340	500	595	1,01	0.87
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	92	59	59	115	28	68	90	110	0,96	1,25
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	268	230	230	223	60	120	180	273	1.22	0,83
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	87	8	8	32	14	28	42	35	1,09	0,37
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	102	145	145	93	24	48	70	95	1,02	0,91
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	8	4	4	3	1	1	2	3	1,00	0,38
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	216	137	137	126	33	66	99	131	1,04	0.58
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	113	40	40	32	9	18	27	35	1,09	0.28
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	82	81	81	75	19	38	57	76	1,01	0,91
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	82	77	77	75	19	38	57	76	1,01	0,91
			b2)	- către operatori cu capital privat	44		4	4	0
		c)	prime de asigurare		45	21	16	16	19	5	10	15	20	1,05	0,90
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	192	435	435	227	66	130	197	278	1,22	1,18
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	-92	18	18	26	14	28	42	56	2.15	-0,28
			b!)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	18	18	26	7	14	21	27	1,04	1.73
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	14	9	9	6	1	3	5	6	1,00	0,43
			C1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	8	8	2	0	1	2	2	1,00	0,25
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	1	1	4	1	2	3	4	1,00	0,67

			INDICATORI		Nr. rd.

						Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16
0	1		2		3	3a	4
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
				- ch.de promovare a produselor	56	6	1
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57
			d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
			d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	1	2
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	1	1
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din		64	1	1
			-interna		65	1	1
			-externa		66
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	17	21
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	4	5
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	23	42
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70
			■2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10	18
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	10
			14}	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	10	10
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	10
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76
			7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	4
		j)	alte cheltuieli		78	224	337

						%	%
	Realizat 2016	BVC 2017				col 6d/col £	col 5/col 3a
Aprobat cont Hotărârii AGA	Realizat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM UI	AN	col 6d/col £	col 5/col 3a
4	5	6a	6b	6c	6d	7	8


1	4	1	2	3	4





2	0				0		0,00
1	0				0		0,00
1	0						0,00
1							0,00

21	35	10	19	28	38	1,09	2,06
5	11	4	8	12	15	1.36	2,75
42	19	8	14	23	29	1,53	0,83

18	18	5	9	16	19	1,06	1,80
10	1	2	4	6	9	9,00	0,50
10	0				0		0,00
							0,00.

		1	1	1	1
4							0,00
337	130	29	58	87	134	1,03	0,58

	INDICATORI		Nr. rd.

				Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16
1	2		3	3a	4
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.804-Rd.81 +Rd.a2+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din			79	161	90
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81
c)	ch. cu taxa de licență		82
d)	ch. cu taxa de autorizare		83
e)	ch. cu taxa de mediu		84
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	161	90
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.874-Rd.1004-Rd.1044-Rd.113), din care:			86	2.191	2.890
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	1.660	2.165
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.894-Rd.90-i-Rd.91), din care:		88	1.584	1.918
	a) salarii de bază		89	1.436	1.848
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	148	70
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0
C2	Bonusuri (Rd.934-Rd.964-Rd.974-Rd.984- Rd.99), din care:		92	76	247
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din		93	15	93
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
	b) tichete de masă;		96	61	154
	c) tichete de vacantă;		37
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent		98
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.10l4-Rd.102-i-Rd.103), din care:		100
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101
	b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102

						%	%
	Realizat 2016	BVC 2017				col 6d/col 5	col 5/col 3a
Aprobat conf. Hotărârii AGA	Realizat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/col 5	col 5/col 3a
4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
90	90	22	44	66	146	1,62	0,56





90	90	22	44	66	146	1,62	0,56
2.890	2.969	793	1.628	2.505	3.738	1,26	1,36
2.165	2.281	621	1.274	1.964	2.926	1,28	1,37
1.918	2.094	584	1.168	1.752	2.567	1,23	1,32
1.848	1.957	529	1.058	1.587	2.327	1,19	1,36
70	137	55	110	165	240	1,75	0,93
	0
247	187	37	10fț	212	359	1,92	2,46
93	15	21	42	63	85	5,67	1,00

	15	17	17	17	35	2,33
154	172	16	64	149	274	1,59	2,82

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16
0	1		2		3	3a	4
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	148	216
			a) pentru directori/directorat		105	54	72
				componenta fixă	106	54	72
				•componenta variabilă	107
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	48	72
				-componenta fixă	109	48	72
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGA și cenzori		111	46	72
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.1 19), din care:		113	383	509
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	267	352
			b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj		115	8	11
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	87	116
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	21	30
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii		118
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale_________________________________		119
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	825	419
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	0	0
			- către bugetul general consolidat		122
			- către alți creditori		123
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124		236
		“l	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
		d)	alte cheltuieli		126	191

						%	%
	Realizat 2016	BVC 2017				col 6d/col £	col 5/coi 3a
Aprobat conf. Hotărârii AGA	Realizat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/col £	col 5/coi 3a
4	5	6a	6b	6c	6d	7	8

216	170	32	72	116	184	1,08	1,15
72	72	18	36	54	72	1,00	1,33
72	72	18	36	54	72	1,00	1,33

72	91	14	36	62	112	1,23	1,90
72	91	14	42	77	112	1,23	1,90

72	7					0,00	0,15

509	518	140	282	425	628	1,21	1,35
352	359	97	196	295	435	1,21	1,34
11	11	3	6	9	14	1,27	1,38
116	118	32	64	97	143	1,21	1,36
30	30	8	16	24	36	1,20	1,43


419	447	82	164	246	330	0,74	0,54
0	12	0	0	0	0	0,00

	12					0,00
236	96				0

	39	7	14	21	30	0,77	0,20

			INDICATORI		Nr. rd.									%	%
									Realizat 2016	BVC 2017				col 6d/coi 5	col 5/col 3a
						Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotărârii AGA	Realizat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/coi 5	col 5/col 3a
0	1		2		3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	634	183	183	300	75	150	225	300	1.00	0,47
		0	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din		128	0	0	0	0	0	0	0	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	0			0
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132
				- din participarea salariaților la profit	133
				- din deprecierea imobilizărilor coroorale si a activelor circulante	134
				- venituri din alte provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138-r-Rd.139), din care:		137	0	0	0	0	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă______________________________	139
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142
		c)	alte cheltuieli financiare		143
	3		Cheltuieli extraordinare		144
III			REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.1-		145	355	1.629	1.629	75	•428	-649	-206	35	0,47	0,21
				venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)	146								34
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147								53
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	231	92	92	22				20
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	1.660	2.165	2.165	2.281	621	1.274	1.964	2.926	1,28	1,37
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	1.584	1.918	1.918	2.094	584	1.168	1.752	2.567	1,23	1,32
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	88	88	88	93	93	93	93	107	1.15	1,06
	4		Nr.medlu de salariati		153	84	84	84	91	91	91	91	111	1,22	1,08

			INDICATORI		Nr. rd.									%	%
									Realizat 2016	BVC 2017				col 6d/col 5	col 5/col 3a
						Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotărârii AGA	Realizat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	col 6d/col 5	col 5/col 3a
0	1		2		3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1.571	1.903	1.903	1.918	2.139	2.139	2.139	1.927	1,01	1,22
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150-Rd 93-Rd		155	1.647	2.056	2.056	2.089	2.198	2.256	2.321	2.133	1,02	1,27
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	57	72	72	51	8	20	39	49	0,95	0,89
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)		157	57	72	72	51	8	20	39	49	0,95	0,89
		C1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		158
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159
				• preț mediu (p)	160
				- valoare^QPF x p	161
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162
	7		Plăți restante		163
	8		Creanțe restante, din care:		164
				* de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165
				- de la operatori cu capital privat	166
				- de la bugetul de stat	167
				- de la bugetul local	168
				- de la alte entitati	169
	9		Credite pt finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat!__________________		170

Anexa 3 la Hotărârea nr. 182/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Preveder an 2016		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.410	4.818	1,09	6.046	4.653	0,77
1	Venituri din exploatare	4.410	4.817	1,09	6.046	4.653	0,77
2.	Venituri financiare	0	1		0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe SĂPJ^CAN^^ȚȚ^x^ r/z" ! ,,

h o

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD LilioaraȘTEPARESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4 la Hotărârea nr. 182/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării	an 2016		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării	Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		281	45	350	300	300
	*	Surse proprii, din care:		281	45	300	300	300
		a) - amortizare			45	300	300	300
		b) - profit		281
	2	Alocații de la buget				50
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
		- (denumire sursă)
		- (denumire sursă)
I!		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		281	45	337	300	300
	1	Investiții în curs, din care:				50
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		-mijloace de transport,utilaje.aparate tehnologice
		- (denumire obiectiv)
		*
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				50
		Construcșie capelă cimitir Pomenirea - etapa I demolare				50


		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)

	- (denumire obiectiv)
	•*
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
2	Investiții noi, din care:
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
	- (denumire obiectiv)
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	achrz si montaj elem.de accesibilitate pers, cu handicap
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	281	45	287	300	300
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
	a)- interne
	b)- externe

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Anexa 5 la Hotărârea nr. 182/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2015		an 2016		an 2017		an 2018
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	i	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și
1	Măsura 1		X	X
2	Măsura 2		X	X
	•
	•
	Măsură n............		X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor
1	Cauza 1.........................		X	X
2	Cauza 2.........................		X	X
	•
	•
	Cauza n......................		X	X
	TOTAL Pct II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					0	0	0	0	____J

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Lilioara STEPANES

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 185/31.05.2017

Avizat

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E A nr.

din 2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34697/22.05.201,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 34698/22.05.2017,

Luând în considerare raporatele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu prevederile art.1 ale Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 29060/02.05.2017,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Cod PMA S1 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 34697/22.05.2017

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2017”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor:

- art. 6 din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 din Legea nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2017, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, ing.Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor

de utilități publice

Nr. 34698/22.05.2017

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 29060/02.05.2017 a SC Gospodărirea Comunală Arad SA prin care comunică Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare este însoțită de Programul de investiții pentru anul 2017 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale din data de 28.04.2017.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform raport înregistrat sub numărul 759/28.04.2017.

3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, în baza prevederilor Legii nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, art. 59 referitor la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:

- cheltuielile de natură salarială prevazute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 28% respectiv de la 2.281.000 la 2.926.000 și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.02.2017, sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent și sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată în condiții justificate pentru asigurarea desfășurării activității.

Condițiile cumulative îndeplinite, prevăzute de lege, în cazul majorării cheltuielilor de natură salarială sunt următoarele:

- bugetul pentru anul precedent să fie aprobat de către consiliul local, cf prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 203/2016)
- nu programează în BVC trimestrial și anual plăți restante
- nu planifică în BVC pentru 2017 pierderi anuale
- nivelul plăților restante să fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent (BVC 2016)
- nu au înregistrat în utimii doi ani consecutivi pierderi brute.

4. În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 6/2017, referitor la aplicarea în anul 2017 a alin. (3) al art. 9 din OG nr. 26/2013, apreciem respectată condiția privind creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat (1%) peste indicele de creștere a productivității muncii datorită majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent și a personalului angajat pe perioadă determinată.
5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2017, în forma prezentată spre aprobare a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Gospodărirea Comunală Arad SA în ședința din data de 28.04.2017.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitațile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile și completările ulterioare,

PROPUNEM:

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.

VICEPRIMAR,

Xxxxxx Xxxxx

Director Executiv, Șef Serviciu, Consilier,

Xxxxxxx Xxxxx Neamț iu Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Vizat, Serviciul Juridic, Contencios