Hotărârea nr. 181/2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 181 din 8 iunie 2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34773/22.05.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 34774/22.05.2017,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de speicalitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, precum și de prevederile art.1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 28167/27.04.2017,

Adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 7 împotrivă, 1 abținere și 2 consilieri nu au participat la vot (22 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad să susțină și să aprobe în Adunarea Generală bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către reprezentanții A.G.A. și S.C Compania de Transport Public S.A. Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 08.06.2017

Cod PMA -S1-02

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, Calea Victoriei nr 35B-37

CU11708600

Anexa 1 la Hotărârea nr.181/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd,6)		1	34.347	37.165	1,08	38.500	39.000	1,04	1.01
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		~~r~	34.347	37.lot»	“W	38.500	39.000	1,04	1,01
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13.784	15.000	1,09	15.000	15.000	1,00	1,00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
	2		Venituri financiare		5	0	0
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	33.627	37.045	1,10	38.380	38.860	1,04	1,01
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	33.571	37.005	7710	38.310	38.790	1,04	1,01
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	10.108	10.910	1,08	11.100	11.200	1,02	1,01
		B.	cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	2.040	2.064	1.01	2.100	2.100	1,02	1,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	20.292	22.869	1,13	23.910	24.290	1,05	1,02
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16.515	18.627	1.13	19.425	19.725	1,04	1,02
			C1	eh. cu salariile	13	15.065	17.302	1.15	18.100	18.400	1,05	1,02
			C2	bonusurl	14	1.450	1.325	0,91	1.325	1.325	1,00	1,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete	17	228	202	0,89	202	202	1,00	1,00
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.549	4 040	1.14	4.283	4.363	1,06	1,02
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	“1.131	1 1'62	1,03	1.200	1.200	1,03	1,00
	2		Cheltuieli financiare		20	56	40	0,71	70	70	1,75	1,00
	3		Cheltuieli extraordinare		21		0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	720	120	0,17	120	140	1,00	1,17
IV			MPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	720	120	0,17	120	140	1,00	1,17
	1		Rezerve legale		25		20
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de ege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!		27	720	100	0,14	120	140	1.20 \|	1.17

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	a	9	10
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanlate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30
	7		Participarea salarlatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință	31
	S		Minlmim 50% vărsăminte la bugetul do stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32
		a)	* dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34
	9		Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama sl publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.003	7.970	7,95	600	620	0,08	1,03
	1		Alocații de la buget	44	403	7.020	TÎ.55
			alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	483	7.970	16,50	600	620	0,08	1.03
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	606	650	1,07	650	650	1,00	1,00
	2		Nr.mediu de salariat! total	49	628	625	1,00	650	650	1,04	1,00

PngiAB Zdift 3

		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	7.
		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	B	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (loi/porsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000		50	2.191	2.484	1,13	2.500	2.550	1,01	1,02
	3a		Câștig mediu lunar pe salariat det. pe baza ch nat.sal.excl.creșteri salar minim si reîntregire fd.sal.	50a	2.024	2.251	1,11	2.300	2.350	1,02	1,02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninal pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	1.999	2.307	1,15	2.350	2.400	1.02	1.02
			Câștigul mediu lunar pe salariat det pe baza ch cu salariile excl.salar minim si reîntregire fd salarii	51a	1.841	2.075	1.13	2.125	2.175	1,02	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii leUpersoană) (Rd.2ZRd.49)		52	55	59	1,09	59	60	1.00	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	979	997	1.02	997	996	1.00	1,00
	8	Plăfl restante		55	319	600		590	580	0,98	0,98
	9	Creanțe restante		56	1.680	1.500	0,89	1450	1400	0,97	0.97

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD .Calea Victoriei ,nr 35B-37 CU11708600

Anexa 2 la Hotărârea nr.181/08.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

			INDICATORI		Nn rd.								%	%
						Realizat 2015			BVC 2017				c 6d/c 5	c 5/c 3a
						Realizat 2015	Aprobat 2016 cf HCA	Preliminat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	c 6d/c 5	c 5/c 3a
0	1		2		3	3a	4a	5	Ga	6b	6c	6d	7	8
1.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.2B)		1	33.135	35.012	34.347	9.713	18.605	27.931	37.165	1,08	1,04
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	33.135	34.970	34.347	9.713	18.605	27.931	37.165	1,08	1,04
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	20.356	21.770	19.793	5.013	9 893	14.906	20.930	1.06	0,97
			a1)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	19.928	21.300	19.372	4.903	9.663	14.551	20.450	1,06	0,97
			a3)	din redevențe și chirii	6	109	120	118	30	60	95	130	1,10	1,08
			a4)	alte venituri	7	319	350	303	80	170	260	350	1,16	0,95
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	24		4	0	2	5	10	2.50	0,17
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	11.930	12.400	13.784	4.500	8 300	12.400	15.000	1,09	1,16
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10	11.930	12.400	13.784	4.500	8.300	12.400	15.000	1,09	1,16
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		<0	din producția de imobilizări		12	56		62	0	10	20	20	0,32	1,11
		e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție		13
		0	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	769	800	704	200	400	600	1.205	1.71	0,92
			f1)	din amenzi și penalități	15
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							405
				- active corporale	17							405
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	769	800	704	200	400	600	800	1,14	0,92
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24	----------Ea	^{1 ri}'^{n 7}

			INDICATORI		Nr. rd.
0	1		2		3
		c)	din diferente de curs		25
			din dobânzi		“26"
		e)	alte venituri financiare		27
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29
-	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.B6+Rd.12O), din care:			30
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care*.			31
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care		32
		a'	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb,alte	35
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36
		c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37
		d	cheltuieli privind energia și apa		38
		•	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41
		b}	cheltuieli privind chiriile (Rd.43-t-Rd.44) din care:		42
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43
			b2)	- către operatori cu capital privat	44
		c)	prime de asigurare		45
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48
			b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Rd.51+Rd.53), din care:		50
			C1)	cheltuieli de protocol, din care:	51
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52
			=2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53

							%	%
Realizat 2015			BVC 2017				c 6d/c 5	C 51c 3a
Realizat 2015	Aprobat 2016 cf HCA	Preliminai 2016	TRIM 1	TRIM II	TRIM III	AN	c 6d/c 5	C 51c 3a
3a	4a	s	6a	6b	6c	6d	7	8



	42
32.677	34.837	33.627	9.124	18.202	27.360	37.045	1,10	1,03
32.570	34.787	33.571	9.114	18.182	27.330	37.005	1,10	1,03
10.653	11.245	10.108	2.964	5.558	8.112	10.910	1,08	0,95
9.205	9.750	8.505	2.540	4.672	6.805	9.189	1,08	0,92

5.542	6.020	4.985	1.400	2.800	4.100	5.507	1,10	0,90
1.335	1.900	1.400	400	800	1.100	1.500	1,07	1,05
4.207	4.120	3.585	1.000	2.000	3.000	4.007	1,12	0,85
114	130	94	40	70	100	134	1.43	0,82
3.525	3 600	3.422	1.100	1.800	2.600	3.538	1,03	0,97
24		4	0	2	5	10	2,50	0,17
723	770	915	255	525	770	1.008	1.10	1.27
145	140	204	75	155	220	278	1,36	1,41
97	100	121	45	100	150	190	1,57	1,25
0	0	0
97	100	121	45	100	150	190	1,57	1,25
481	530	590	135	270	400	540	0,92	1,23
725	725	688	169	361	537	713	1,04	0,95

78	80	59	15	28	40	60	1,02	0,76

			INDICATORI		Nr. rd.								%	%
						Realizat 2015			BVC 2017				c 6d/c 5	c 51c 3a
						Realizat 2015	Aprobat 2016 cf HCA	Preliminat 2016	TRIM l	TRIM II	TRIM III	AN	c 6d/c 5	c 51c 3a
_0_	1		2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr,193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
				- ch.de promovare a produselor	5G
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57
			d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
			d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	33	30	32	8	18	24	35	1,09	0,97
		n	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care;		63	61	65	50	8	25	40	50	1,00	0,82
			* cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64
			-interna		65
			-externa		66
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	41	40	36	10	22	32	43	1,19	0,88
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	56	60	54	12	20	28	40	0,74	0.96
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	191	200	172	44	93	141	185	1,08	0,90
			11)	cheltuieli de asigurare și pază	70	55	50	38	11	23	34	43	1,13	0,69
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	119	120	108	25	55	80	102	0,94	0,91
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9	10	20	5	10	20	30	1.50	2,22
			I4)	cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		10
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8	10	6	3	5	7	10	1,67	0,75
		j)	alte cheltuieli		78	265	250	285	72	155	232	300	1,05	1,08
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	2.145	2.238	2.040	500	1.004	1.501	2.064	1,01	0.95

			INDICATORI		Nr. rd.								%	%
						Realizat 2015			BVC 2017				c 6d/c 5	c 51c 3a
						Realizat 2015	Aprobat 2016 Cf HCA	Preliminat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	c 6d/c 5	c 51c 3a
0	1		2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a)	ch. cu taxa pt.aclivitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	1.045	1.018	1.017	240	469	704	994	0,98	0,97
		c)	ch. cu taxa de licență		82	115	120	117	25	60	85	120	1,03	1,02
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83
		e)	ch. cu taxa de mediu		84
		n	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	985	1.100	906	235	475	712	950	1,05	0,92
		C. Cheltuieli cu personalul • (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	18.550	20.179	20.292	5.355	11.014	16.790	22.869	1,13	1,09
		CO	Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)		87	15.136	16.375	16.515	4.360	8.972	13.674	18.627	1,13	1,09
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89-f-Rd.904-Rd.91), din care:		88	13.561	15.000	15.065	4.045	8.310	12.697	17.302	1,15	1.11
			a) salarii de bază		89	9.920	10.350	10.177	2.719	5.562	8.555	11.548	1,13	1,03
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3.641	4.650	4.888	1.326	2.748	4.142	5.754	1,18	1,34
			c) alte bonificații (conform CCM)		91
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1.575	1.375	1.450	315	662	977	1.325	0,91	0,92
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	256	75	183	15	62	77	125	0,68	0,71
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	198	32	32	0	32	32	65	2,03	0,16
			b) tlchete de masă;		96	1.319	1.300	1.267	300	600	900	1.200	0,95	0,96
			c) tichete de vacanță;		97
			d) ch. privind participarea salariaților ia profitul obtinut în anul precedent		98
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99
		C3	Alte cheltuieli cu personalul Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101
			b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103

Pagina 4 din 7

			INDICATORI		Nn rd.								%	%
						Realizat 2015			BVC 2017				c 6d/c 5	c Sic 3a
						Realizat 2015	Aprobat 2016 cf HCA	Preliminat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM HI	AN	c 6d/c 5	c Sic 3a
_0_	1		2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd,10B+Rd.111+Rd.112), din care:		104	221	278	228	50	101	151	202	0,89	1,03
			a) pentru directori/directorat		105	84	84	84	21	42	63	84	1.00	1,00
				-componenta fixă	106
				-componenta variabilă	107
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	137	152	144	29	59	88	118	0,82	1.05
				-componenta fixă	109
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGA și cenzori		111	42	42	28
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii _		112
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd,114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	3.193	3.526	3.549	945	1.941	2.965	4.040	1,14	1,11
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	2.193	2.414	2.438	647	1.329	2.030	2.766	1,13	1,11
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj, garantare		115	100	115	111	31	63	96	131	1,18	1,11
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	717	794	796	213	437	668	910	1,14	1,11
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	183	203	204	54	112	171	233	1,14	1.11
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii		118
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri șneciale_________________________________________		119
		0. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd. 127+Rd. 128), din care:			120	1.222	1.125	1.131	295	606	927	1.162	1,03	0.93
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	118	50	32	15	25	40	50	1,56	0,27
			- către bugetul general consolidat		122	88	20	8	5	10	15	20	2,50	0,09
			- către alți creditori		123	30	30	24	10	15	25	30	1,25	0,80
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
		d)	alte cheltuieli		126	484	525	551	135	276	410	532	0,97	1,14
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	515	520	548	145	305	477	550	1,00	1,06

P.ni|i<ia 5 din 7

			INDICATORI		Nr. rd.								%	%
						Realizat 2015			BVC 2017				c 6d/c 5	c 51c 3a
						Realizat 2015	Aprobat 2016 cf HCA	Preliminat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	c 6d/c 5	c 51c 3a
0	1		2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		0	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	105	30	0	0	0	0	30	0,23	0,00
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	105	30					30
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a sa lari ați lor	130
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
			«)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132
				- din participarea salariaților la profit	133
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134
				- venituri din alte provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	107	50	56	10	20	30	40	0,71	0,52
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	107	50	56	10	20	30	40	0.71	0,52
			a1j	aferente creditelor pentru investiții	138
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	107	50	56	10	20	30	40	0,71	0,52
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0	0	0	0	0	0	0
			bl)	aferente creditelor pentru investiții	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		c)	alte cheltuieli financiare		143
	3		Cheltuieli extraordinare		144

III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	458	175	720	589	403	571	120	0,17	1,57
				venituri neimpozabile	146
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			MPOZITPE PROFIT		148
V l			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)		150	15.136	16.375	16.515	4.360	8.972	13.674	18.627	1,13	1,09
	2	ch nat sal excl min.si reintreg.			150a	15.136	15.252	15.252	3.979	8.137	12.385	16.884	1,11	1,01
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	13.561	15.000	15.065	4.045	8.310	12.697	17.302	1,15	1.11
	4		[ch sal excl min.si reintreg.		151a	13.561	13.877	13.877	3.664	7.475	11.408	15.559	1,12	1,02
	5		Mr. de personal prognozat la finele anului		152	634	670	606	610	615	625	650	1,07	0,96
	6		4r.mediu de salariați		153	657	650	628	610	613	617	625	1,00	0,96

Pagina 6 din 7

			INDICATORI		Nr. rd.								%	%
						Realizat 2015			BVC 2017				c 6d/c 5	c 5/c 3a
						Realizat 2015	Aprobat 2016 cf HCA	Preliminat 2016	TRIM 1	TRIM II	TRIM III	AN	c 6d/c 5	c 5/c 3a
0	1		2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	7	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151 a/Rd.153)/12*1000		154	1 720	1 779	1 841	2.002	2 032	2.054	2.075	1,13	1,07
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150a-Rd 93-Rd 98/Rd.153)/12‘1000		155	1.887	1.946	2 000	2 166	2.195	2.216	2.235	1,12	1,06
	8	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	49	52	53	16	30	45	59	1,13	1,09
		b)	Productivitatea muncii în'unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)		157	32	35	31	9	17	25	35	1,15	0,96
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		158
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159
				- preț mediu (p)	160
				- valoare=QPF x p	161
				• pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162
	9		Plăți restante		163	1.112	660	319	600	600	600	600	1,88	0,29
	10		Creanțe restante, din care:		164	1.883	1 500	1 680	1 500	1.500	1 500	1.500	0.89	0,89
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165
				• de la operatori cu capital privat	166
				- de la bugetul de stat	167
				- de la bugetul local	168
				- de la alte entitati	169
	11		Credite pt finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)_______________________		170	1.450	1.450	1.450	1450	1450	1450	1450	1,00	1,00

Gheorț

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an 2016		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Preliminat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	34.870	33.135	0,95	35.012	34.347	0,98
1	Venituri din exploatare	34.818	33.135	0,95	34.970	34.347	0,98
2.	Venituri financiare	0	0		0	0
3.	Venituri extraordinare	52	0		0	0	0

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării	an 2016		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării	Aprobat	Preliminat	an 2017	an 2018	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.030	1.003	7.970	600	620
	1	Surse proprii, din care:		520	520	550	600	620
		a) - amortizare		520	520	550	600	620
		b) - profit
	2	Alocații de la buget		510	483	7.020
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:				400
		- (denumire sursă)
		- (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		510	483	7.970	600	620
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		-mijloace de transport,utilaje.aparate tehnologice
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

•		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	3	nvestiții efectuate Ia imobilizările corporale existente modernizări), din care:	510	483	7.020	‘ 0	0

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		510	483
	achiz si montaj 2 ap cale bucla Pta Romana	2016	410	398
	studiu adaptabilitate st tramv pers dizabilitati	2016	100	85
	modernizare tramvaie GT6,GT8-10 buc				7.000
	DALI amenajare statii de autobuz in mun.Arad				20
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2016			950	600	620
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
	a) - interne
	b)-externe					•

Constrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2016		an 2017		an 2018		an 2019
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.l	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului
1	majorare tarife transport				1589	-1589		-10		-10
2	intensif. control,atragere noi calatori				1000	-1000	300		320
	•
	•
	Măsură n............
	TOTAL Pct. I				2589	-2589	300	-10	320	-10
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor
1	creștere costuri exploatare				-3909	2551	-300		-300

	•
	•
	Cauza n......................
	TOTAL Pct. II				-3909	2551	-300		-300
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct II		720	319	-600	281	0	-10	20	______-10

Constrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 184/31.05.2017

Avizat

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

H O T Â R Â R E A nr. din 2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr._34773/22.05.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 34774/22.05.2017,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de speicalitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 -legea bugetului de stat pe anul 2017, precum și de prevederile art.1 ale Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărire a disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 28167/27.04.2017,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Cod:PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 34773/22.05.2017

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2017”, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor:

- art. 6 din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 din Legea nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al SC CTP SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2017.

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor

de utilități publice

Nr. 34774/22.05.2017

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 28167/27.04.2017 a SC Compania de Transport Public SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, în vederea aprobării de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune.

3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, în baza prevederilor Legii nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, art. 59 referitor la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:

- cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 13%, respectiv de la 16.515.000 la 18.627.000 și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, sume aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru anul 2017 și cu o creștere previzionată a se acorda unor angajați începând cu luna iunie 2017, care să permită menținerea diferențelor salariale între diferite categorii de personal ale societății (necalificați, calificați, studii superioare, funcții de conducere).

Condițiile cumulative îndeplinite, prevăzute de lege, în cazul majorării cheltuielilor de natură salarială sunt următoarele:

- bugetul pentru anul precedent să fie aprobat de către consiliul local, cf. prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 177/2016)
- să nu fi realizat în utimii doi ani consecutivi pierderi brute
- să nu fi depășit plățile restante bugetate pentru anul 2016

să nu bugeteze pentru anul 2017 pierderi brute.

4. În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 6/2017, referitor la aplicarea în anul 2017 a alin. (3) al art. 9 din OG nr. 26/2013, apreciem respectată condiția privind creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat (13%) peste indicele de creștere a productivității muncii datorită majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.02.2017, reântregirii fondului de salarii negociat în anul 2016 pentr u întreg exercițiul 2017 și creșterii suplimentare aplicabilă din iunie 2017, care să permită menținerea diferențelor salariale între diferitele categorii de personal.
5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru anul 2017, în forma prezentată spre aprobare a fost avizat de către Consiliul de Administrație al S .C. Compania de Transport Public S.A. Arad în ședința din data de 27.02.2017.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.

VICEPRIMAR, Xxxxxx Xxxxxxx

Director Executiv, Xxxxxxx Xxxxx

Șef Serviciu, Consilier,

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Vizat,

Serviciul Juridic, Contencios