Hotărârea nr. 150/2017
privind aprobarea Situatiilor Financiare la data de 31 decembrie 2016ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 150 din 9 mai 2017 privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2016
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxxxxx Xxxxx, exprimată în Expunerea de motive nr. 28418 din 28 aprilie 2017,
Luând în considerare Raportul nr. 28420 din 28 aprilie 2017 al Direcției Economice,
Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. (a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1: Se aprobă Situațiile Financiare la data de 31 decembrie 2016, conform Anexelor 1 - 132, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, precum și tuturor celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședința CLMA
09.05.2017
Cod PMA -S1-02
Anexa 1
BILANȚ la data de.3.!:!?:2016
cod 01 ____ ________ lei
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Sold la începutul anului |
Sold la sfârșitul perioadei |
|
A |
B |
C |
1 |
2 |
|
1. |
ACTIVE |
01 |
X |
X |
|
2. |
ACTIVE NECURENTE |
02 |
X |
X |
|
3. |
Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) |
03 |
4.013.089 |
2.714.663 |
|
4. |
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) |
04 |
71.257.760 |
82.010.425 |
|
5. |
Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) |
OS |
3.775.346.113 |
4.326.423.037 |
|
6. |
Alte active nefinanciare (ct.2150000) |
06 |
0 |
0 |
|
7. |
Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: |
07 |
56.046.739 |
56.064.250 |
|
8. |
Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) |
08 |
44.917.134 |
44.917.879 |
|
9. |
Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209-4910200-4960200), din care: |
09 |
72.635 |
65.531 |
|
10. |
Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) |
10 |
72.635 |
37.644 |
|
11. |
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) |
15 |
3.906.736.336 |
4.467.277.906 |
|
12. |
ACTIVE CURENTE |
18 |
X |
X |
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
|
13. |
Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803) |
19 |
41.135.993 |
47.215.856 |
|
14. |
Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mal mică de un an- |
20 |
X |
X |
|
15. |
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: |
21 |
3.894.357 |
3.733.708 |
|
16. |
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301} |
21.1 |
0 |
0 |
|
17. |
Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101 +4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care: |
22 |
3.539.187 |
3.218.201 |
|
18. |
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) |
22.1 |
0 |
0 |
|
19. |
Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650 100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101 **+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care: |
23 |
38.044.623 |
36.341.447 |
|
20. |
Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000) |
24 |
34.291.321 |
28.319.597 |
|
21. |
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: |
25 |
7.158.660 |
142.829 |
|
22. |
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) |
26 |
4.254.96S |
73.473 |
|
23. |
împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 +2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) |
27 |
2.158.212 |
1.996.351 |
|
24. |
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) |
30 |
51.255.852 |
42.214.335 |
|
25. |
Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) |
31 |
0 |
0 |
|
26. |
Conturi la trezorerii și instituții de credit: |
32 |
X |
X |
|
27. |
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) |
33 |
170.370.862 |
150.205.197 |
|
28. |
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) |
33.1 |
1.131.756 |
1.668.052 |
|
29. |
depozite |
34 |
X |
X |
|
30. |
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) |
35 |
1.490.987 |
1.321.089 |
|
31. |
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) |
35.1 |
0 |
0 |
|
32. |
depozite |
36 |
X |
X |
|
33. |
Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1 +35+35.1) |
40 |
172.993.605 |
153.194.338 |
|
34. |
Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901 +5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000) |
41 |
0 |
0 |
|
35. |
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) |
41.1 |
0 |
0 |
|
36. |
Cheltuieli în avans (ct. 4710000) |
42 |
16.918 |
35.317 |
|
37. |
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31 +40+41 +41.1+42) |
45 |
265.402.368 |
242.659.846 |
|
38. |
TOTAL ACTIVE (rd.15+45) |
46 |
4.172.138.704 |
4.709.937.752 |
|
39. |
DATORII |
50 |
X |
X |
|
40. |
DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an |
51 |
X |
X |
|
41. |
Sume necurente* sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201 + 4620201+4620209+5090000), din care: |
52 |
3.636.284 |
84.459 |
|
42. |
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) |
53 |
3.572.979 |
2.231 |
|
43. |
împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) |
54 |
223.173.256 |
185.725.239 |
|
44. |
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) |
55 |
11.979.852 |
12.595.217 |
|
45. |
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) |
58 |
238.789.392 |
198.404.915 |
|
46. |
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an |
59 |
X |
X |
|
47. |
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: |
60 |
11.647.073 |
8.605.430 |
|
48. |
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) |
60.1 |
4.298.603 |
2.430.969 |
|
49. |
Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: |
61 |
7.223.806 |
5.780.171 |
|
50. |
Avansuri primite (ct.4190000) |
61.1 |
0 |
0 |
|
51. |
Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501 + 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care: |
62 |
17.081.381 |
8.430.600 |
|
52. |
Datoriile instituțiilor publice către bugete |
63 |
X |
X |
|
53. |
Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) |
63.1 |
3.043.453 |
3.458.963 |
|
54. |
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 +4550502+4550503) |
64 |
0 |
0 |
|
55. |
Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) |
65 |
4.359.500 |
89.701 |
|
56. |
din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) |
66 |
102.966 |
15.717 |
|
57. |
împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) |
70 |
0 |
0 |
|
58. |
împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709-1690100) |
71 |
296.044 |
145.863 |
|
59. |
Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) |
72 |
6.509.337 |
7.029.142 |
|
60. |
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: |
73 |
769.422 |
994.257 |
|
61. |
Pensii, indemnizații de șomaj, burse |
73.1 |
X |
X |
|
62. |
Venituri în avans (ct.4720000) |
74 |
237.094 |
548.241 |
|
63. |
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) |
75 |
0 |
0 |
|
64. |
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) |
78 |
40.899.851 |
25.843.234 |
|
65. |
TOTAL DATORII (rd.58+78) |
79 |
279.689.243 |
224.248.149 |
|
66. |
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII « CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 - rd.9O) |
80 |
3.892.449.461 |
4.485.689.603 |
|
67. |
CAPITALURI PROPRII |
83 |
X |
X |
|
68. |
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+104 0101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1 050500+1060000+1320000+1330000+1390100) |
84 |
3.652.407.927 |
4.201.505.989 |
|
69. |
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) |
85 |
556.025.938 |
246.777,217 |
|
70. |
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) |
86 |
0 |
0 |
|
71. |
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor) |
87 |
0 |
37.406.397 |
|
72. |
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor) |
88 |
315.984.404 |
0 |
|
73. |
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) |
90 |
3.892.449.461 |
4.485.689.603 |
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPANEffi?U
Anexa 2
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2016
cod 02____ - lei-
|
Nr. Crt. |
DENUMIREA INDICATORULUI |
Cod rând |
An precedent |
An curent |
|
A |
B |
C |
1 |
2 |
|
I. |
VENITURI OPERAȚIONALE |
01 |
0 |
0 |
|
1. |
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+734 0000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+735060 0+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7 450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) |
02 |
393.926.620 |
402.968.330 |
|
2. |
Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) |
03 |
14.928.535 |
17.754.615 |
|
Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) |
04 |
41.565.254 |
53.036.076 | |
|
4. |
Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+781 0300+7810401+7810402+7770000) |
05 |
41.720.117 |
41.464.400 |
|
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) |
06 |
492.140.526 |
515.223.421 | |
|
II. |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
07 |
0 |
0 |
|
1. |
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) |
08 |
127.699.086 |
136.360.008 |
|
2. |
Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+676 0000+6770000+6780000+6790000) |
09 |
74.841.491 |
129.962.623 |
|
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+602 0600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+607000 0+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6 140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270 000+6280000+6290100) |
10 |
118.079.314 |
111.848.783 | |
|
4. |
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+682 0101+6820109+6820200+6890100+6890200) |
11 |
475.617.273 |
86.164.582 |
|
S. |
Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109) |
12 |
6.995.257 |
11.905.303 |
|
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) |
13 |
803.232.421 |
476.241.299 | |
|
III. |
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ |
14 |
0 |
0 |
|
- EXCEDENT (rd.06- rd.13) |
15 |
0 |
38.982.122 | |
|
- DEFICIT (rd.13-rd,06) |
16 |
311.091.895 |
0 |
|
IV. |
VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400) |
17 |
9.250.631 |
7.101.412 |
|
V. |
CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) |
18 |
13.859.429 |
9.239.879 |
|
VI. |
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ |
19 |
0 |
0 |
|
-EXCEDENT (rd.17-rd.18) |
20 |
0 |
0 | |
|
-DEFICIT(rd.18-rd.17) |
21 |
4.608.798 |
2.138.467 | |
|
vii. |
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ |
22 |
408.023.695 |
456.650.797 |
|
- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21) |
23 |
0 |
36.843.655 | |
|
-DEFICIT (rd.16+21-15-20) |
24 |
315.700.693 |
0 | |
|
VIII. |
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) |
25 |
595.548 |
1.146.488 |
|
IX. |
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) |
26 |
879.259 |
583.746 |
|
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ |
27 |
0 |
0 | |
|
- EXCEDENT (rd.25-rd.26) |
28 |
0 |
562.742 | |
|
- DEFICIT (rd.26-rd.25) |
29 |
283.711 |
0 | |
|
XI. |
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT) |
29.1 |
0 |
0 |
|
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) |
29.2 |
0 |
37.406.397 | |
|
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) |
29.3 |
315.984.404 |
0 | |
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) |
29.4 |
0 |
0 | |
|
XII. |
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET) |
30 |
0 |
0 |
|
- EXCEDENT (rd. 29,2 - rd.29.4) |
31 |
0 |
37.406.397 | |
|
- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) |
32 |
315.984.404 |
0 |
*) Notă: Se determină potrivit ari. 13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Datele se preiau până ia 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200
expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 )
w Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD SCU
Lilioara STEP
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 3
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12,2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
|
rk.il |
Rir< |
Mhjrtr |
3 î 1 : 5 ș i 5 â | |
I î 1 -? 1 f * î s t |
I ? ț * <n « î * I * |
Su*113 • Fwifcw «avrM n*>m«nxt2r |
traaur MW* |
Î4ir |
VMSfl |
*îMi« |
KI0OX |
52K2P1 |
S2SC33I |
S32MO3 | ||||
|
» |
• «MtU4 |
nkrw. ■»! |
1 |
117*4 4A1 |
14150* |
a |
J«J »=: |
icnjn |
31211 |
uaarnv | ||||||||
|
S> |
413311733 |
3U3M? |
1S7GU3S1 |
t |
UKfc»; |
tn&MJ |
15W |
c |
23 52r£i» |
3 UT42C |
H23i |
l$ 5»T««» |
c |
234 |5Î | ||||
|
1 h-j—a* ta Ml ■*•■ kt »• * OțWibMX |
*4 |
tțXJJJ«EJ2 |
t |
-2 oaM1 |
14 *42 ±12 |
c |
1 IJ4IX4 |
317J4T |
<0421 |
0 |
*»««« |
8 |
c |
-117047 |
0 |
8 |
0 |
M3|7> |
|
'.>ruin |
3257J52 |
ÎMI |
• |
M*41? |
c |
0 |
« |
0 |
2 CIT. IST |
C |
0 |
0 |
C |
0 |
c |
C | ||
|
inii |
1T |
«3347502 |
1 MS |
0 |
91»17Mt |
p |
1134 r« |
lS7lț |
11322 |
2C1T.I5T |
c |
4 |
p |
Q |
0 |
0 |
0 | |
|
1 hunwaa nildri:lrii*>ti naim |
-K2M:U |
S |
c |
91091731 |
« |
»1jtw |
■31222 |
C |
e |
0 |
p |
0 |
c |
c |
c |
t | ||
|
2 Alt |
ariasix |
c |
c |
27IH1SC |
c |
0 |
0 |
0 |
0 |
« |
8 |
0 |
e |
p |
0 |
p |
c | |
|
t hurwia Mioai tcfc miti tainuta |
<2 |
-«7.195100 |
0 |
c |
271*StX |
0 |
0 |
0 |
c |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
e |
c |
• |
|
7 Ci «x»r i ■ t Mi c rta vrt ■)« an «■ wmw ■ c hw Hani M «u wer ar |
tl |
11 15! 20» |
c |
-747J3S3 |
• ts«3t«r? |
c |
0 |
OJ114I |
11» |
0 |
8 |
c |
-117047 |
p |
0 |
c |
N137I | |
|
l Humor x >■ ■cbwMacrM'MamtvterKtpinJan^tj |
»• |
1 703T0 M2 |
c |
9 |
■ 4S4J43J7 |
0 |
0 |
157U4I |
4144$ |
||*J 4ST |
1 1M2ÎÎ |
P |
0 |
*«4<7 |
0 |
fl |
#1434 |
M2JK |
|
crraracuptrik tactdtAuivwiaprctsrnr |
14! |
•9.104931 |
t |
0 |
c |
b |
<11441 |
C |
0 |
C |
C |
c |
c |
D | ||||
|
trmflniftiiicidi-uuuUfiKicin! |
142 |
n 104911 |
0 |
C |
9I£-534 |
0 |
0 |
4]1»45 |
c |
« |
c- |
1 |
0 |
C | ||||
|
i>w nm»»» anc-ipon&U’aiwWiru fcttU i".u JKiienr |
14J |
4 03*417 |
c |
c |
8 |
0 |
G |
C |
c |
1004 <47 |
0 |
c |
c |
• |
0 | |||
|
iînroa m UMfi». preta» U ț krtu uuU |
1$ |
ISCTUiltJ |
e |
•4414M2 |
145W4 7K |
0 |
0 |
ÎM4J77 |
*14*4 |
e |
1252tM |
c |
c |
jtx |
« |
c |
*1441 |
1 ±2I*1> |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
Pagina 1 /1
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 4
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorului |
Cod rând |
TOTAL |
5310101 |
5310402 |
5xx |
|
I. Numerar din activitatea operaționala |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Incasari |
02 |
7.746.344 |
0 |
28.017 |
7.718.327 |
|
2. Plăti |
03 |
7.908.183 |
0 |
28.021 |
7.880.162 |
|
3. Numerar net din activitatea operaționala |
04 |
*161.839 |
0 |
-4 |
-161.835 |
|
II. Numerar din activitatea de investiții |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Incasari |
06 |
2.147.876 |
0 |
0 |
2.147.876 |
|
2. Plăti |
07 |
2.141.413 |
0 |
0 |
2.141.413 |
|
3. Numerar net din activitatea de investiții |
08 |
6.463 |
0 |
0 |
6.463 |
|
III. Numerar din activitatea de finanțare |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Incasari |
10 |
45.861.855 |
0 |
0 |
45.861.855 |
|
2. Plăti |
11 |
45.758.446 |
0 |
0 |
45.758.446 |
|
3. Numerar net din activitatea de finanțare |
12 |
103.409 |
0 |
0 |
103.409 |
|
IV. Creșterea (descreșterea) neta de numerar si echivalentde numerar |
13 |
-51.967 |
0 |
-4 |
-51.963 |
|
V. Numerar si echivalent de numerar la începutul anului |
14 |
1.490.987 |
0 |
0 |
1.490.987 |
|
Diferente de curs favorabile |
15 |
2.065 |
0 |
6 |
2.059 |
|
3. Diferente de curs nefavorabile |
16 |
119.996 |
0 |
2 |
119.994 |
|
Numerar si echivalent de numerar ta sfirsitul anului |
17 |
1.321.089 |
0 |
0 |
1.321.089 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Pagina 1/1
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 5
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA la data de 31 decembrie 2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
|
Denumirea indicatorilor |
Nr rând |
Disponibil la începutul anului |
incaș ari |
Plăti |
Disponibil la sfârșitul perioadei |
|
TOTAL (rd 02 la 01) |
01 |
164.226 |
23.118 |
17.564 |
169.780 |
|
- Sume primite ca donații si sponsorizări (ct550/analitic distinct) |
02 |
26.339 |
5.535 |
418 |
31.456 |
|
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 |
03 |
137.887 |
17.583 |
17.146 |
138.324 |
|
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Paza obșteasca comuncata |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând alocația pentru nou nascuti |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând sprijin producătorilor agricoli |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale |
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Sume din fondul de tezaur |
09 |
0 |
~6" |
0 |
0 |
|
- Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Alte disponibilități cu destinație speciala |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Ajutor financiar in echivalent a 10Oeuro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibllizate pe baza de titluri executorii |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Pagina 1/1
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 6
SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE la 31 decembrie 2016
|
Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori |
Cod rând |
Plăti efectuate de la titlul 56 si 58 |
din care: |
Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare |
Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent |
Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti |
din care: |
|
Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) |
Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | ||||||||||
|
Programe din Fondul European de |
01 |
5.220.008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
^“o |
0 |
0 |
0 |
|
Programul de cooperare elvețiano- |
21 |
66.011 |
50.684 |
50.684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte facilitați si instrumente postaderare |
31 |
101.383 |
52.317 |
18.712 |
33.605 |
24.602 |
9.003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total (cod 01 la 39.2) |
40 |
5.387.402 |
103.001 |
69.396 |
33.605 |
24.602 |
9.003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
Pagina 1/1
Anexa 7
Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare la 30 decembrie 2016
|
cod 33 |
lei | |||||||||||||||||
|
Denumirea programului cu finanțare UE/atți donatori |
Cod rând |
Sold la începutul anului |
încasări FINImdus. topiși} |
Dobânzi/ omidoane |
încasări din corturi de debiti FIN ani precedați |
încasări de la Buget de stil ptjmbRMnfldfițl și din venit iri din privatizare |
Plăți efectuate du FEN |
in care plăți, către/pentnt |
Mâți efectuate dm Buget de stai șl din venituri tiii privatizare |
Weretțe de curs faverabde/ nefavorabile |
Sdd la linele perioadei | |||||||
|
Agață de plăți |
Buget de stat* |
Bugete Iacale' |
DASS* |
ȘomaT |
Sănătate* |
Insttuța finarțate tfinvenăuri proprii venituri propruși sub reții’ |
Ați beneficiarii fermieri. UN G. sccxonietcj | |||||||||||
|
A |
B |
1 |
z |
3 |
4 |
5 |
B>(7*.«W |
7 |
1 |
3 |
to |
0 |
IZ |
Q |
U |
15 |
IS |
I5»S) |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEOR) |
01 | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul Social European (FSE) |
02 | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
03 | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurali țFEADR) |
04 | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)________________ |
05 | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul European de Garantare Agricoli (FEGA) |
06 | |||||||||||||||||
|
Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA) |
07 | |||||||||||||||||
|
Programe instrumentul European de Vecinătate $i Parteneriat (ENPI) |
08 | |||||||||||||||||
|
Sume aferente Fondului European pentru Refuglall |
09 | |||||||||||||||||
|
Sume aferente Fondului European de Retumare |
10 | |||||||||||||||||
|
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisant)lor țărilor Ierte |
11 | |||||||||||||||||
|
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe |
12 | |||||||||||||||||
|
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen |
13 | |||||||||||||||||
|
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție |
14 | |||||||||||||||||
|
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 |
15 | |||||||||||||||||
|
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013 (proiect My European City) |
16 |
13.215 |
13.054 |
13.054 |
-161 | |||||||||||||
|
Mecanismul financiar SEE |
17 | |||||||||||||||||
|
Mecanismul financiar norvegian |
18 | |||||||||||||||||
|
Asistentă tehnică in cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică |
19 | |||||||||||||||||
|
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică |
20 | |||||||||||||||||
|
Programul de cooperare etvețiamrtomân vizând reducerea dlsparltățitor economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse |
21 | |||||||||||||||||
|
Fondul European de Ajustare la Globallzaro |
21.1 | |||||||||||||||||
|
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE |
21.2 | |||||||||||||||||
|
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE |
21.3 | |||||||||||||||||
|
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene |
21.4 | |||||||||||||||||
|
cod 33 |
lei | |||||||||||||||||
|
Denumirea programului cu finanțare UE/al|l donatori |
Cod rând |
Soldb Începutul anului |
încasări FEH (irduw Inpqi) |
Da bănii/ comiți oara |
încasări din cnntirl de deUtt FEN ani precedați |
încasări de h Buget de stat ptJndispcnibd&ți șl din venituri (fin privai dan! |
Plăți efectuate dfe FIN |
din rarr. plăți, călru/penlnr |
Plăți efectuata du Buget de stat șl din venit uri d« privat bare |
Werențe de cure favorabile/ nefavorabile |
Sddhltnda perioadei | |||||||
|
AgcntD de plăti |
Buget de stat* |
Bugete bede* |
B1SS‘ |
Șomaf |
Sănătate' |
InxtitiXii finarțatc din venituri propii venituri proprușl wbvertii* |
Ați beneficiarii fermieri, UNG. socxom.dc.) | |||||||||||
|
A |
a |
1 |
Z |
1 |
4 |
5 |
7 |
i |
9 |
(D |
ti |
Q |
n |
14 |
15 |
îf |
15*10 | |
|
Fondul do ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014*2020 |
21.5 | |||||||||||||||||
|
Fondul pentru azil, mlgrația șl Integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020 |
21.6 | |||||||||||||||||
|
Fondul pentru securitate Internă (FSh aferente cadrului financiar 2014-2020 |
21.7 | |||||||||||||||||
|
Asistentă tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor Interne aferente cadrului financiar 2014 2020 |
21. B | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională <FEDR) aferente cadrulw financiar 2014-2020 |
21.9 | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul Social European (FSEJ aferente cadrului financiar 2014*2020 |
22 | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul de Coeziune (FC> aferente cadrului financiar 2014*2020 |
23 | |||||||||||||||||
|
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrutui financiar 2014*2020 |
24 | |||||||||||||||||
|
Programul dm Fondul European pentru Pescuit si Afacen Manttme IFEPAM) aferente cadrului financiar 2014*2020 |
. 25 | |||||||||||||||||
|
Programa Instrumentul de Asistență peniru Preaderare (IP A II) aferente cadrului financiar 2014-2020 |
26 | |||||||||||||||||
|
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020 |
27 | |||||||||||||||||
|
Fondul European de Garantare Agncdă {FEGAJ aferente cadrului financiar 2014-2020 |
28 | |||||||||||||||||
|
Asistenta tehnică in cadrul Programului Operațional Asistentă Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 |
29 | |||||||||||||||||
|
Asistentă tehnică In cadrul programelor operaționale, adele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 |
30 | |||||||||||||||||
|
Total (cod 01 la 98) |
99 |
13.215 |
13.054 |
13.054 |
-161 | |||||||||||||
*) Se completează cu sumele virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 8
VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATIADMINISTRAT1V-TERITORIALE la 31 decembrie 2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Nr. rând |
Prevederi anuale |
Realizat |
|
I. COMUNE |
0 |
0 | ||
|
VENITURI TOTAL |
000102 |
1 |
0 |
0 |
|
Venituri proprii |
4990 |
2 |
0 |
0 |
|
1. Venituri curente, din care: |
000202 |
3 |
0 |
0 |
|
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
4 |
0 |
0 |
|
- Cote defalcate din Impozitul pe venit |
04.02.01 |
5 |
0 |
0 |
|
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
6 |
0 |
0 |
|
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata |
11.02 |
7 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si AAinicipiului București |
11.02.01 |
8 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București |
11.02.02 |
9 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri |
11.02.05 |
11 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
12 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a Infrastructurii din spațiul rural |
11.02.07 |
13 |
0 |
0 |
|
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
14 |
0 |
0 |
|
- Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
15 |
0 |
0 |
|
- Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
16 |
ol |
0 |
|
2, Venituri din capital |
390002 |
17 |
0 |
0 |
|
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: |
40.02 |
18 |
0 |
0 |
|
- incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor Instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii |
40.02.06 |
19 |
0 |
0 |
|
■incasari din rambursarea microcreditelorde la persoane fizice 4 juridice |
40.02.07 |
191 |
0 |
0 |
|
- împrumuturi temporare din trezoreria statului |
40.02.10 |
20 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de fucționare |
40.02.11 |
21 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare |
40.02.13 |
211 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
212 |
0 |
0 |
|
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata |
40.02.16 |
213 |
0 |
0 |
|
- Incasari din încasarea altor împrumuturi acordate |
40.02.50 |
214 |
0 |
0 |
|
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice |
22 |
0 |
0 | |
|
- Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
23 |
0 |
0 |
|
- Subvenții de ia alte administrații |
43.02 |
24 |
0 |
0 |
|
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate si prefmantări |
45.02 |
241 |
0 |
0 |
|
Denumirea Indicatorilor |
Cod indicator |
Nr. rând |
Prevederi anuale |
Realizat |
|
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
242 |
0 |
0 |
|
CHELTUIELI TOTAL |
5002 |
25 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
26 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
27 |
0 |
0 |
|
II. ORAȘE |
0 |
0 | ||
|
VENITURI TOTAL |
000102 |
29 |
0 |
0 |
|
Venituri proprii |
4990 |
30 |
0 |
0 |
|
1. Venituri curente, din care: |
000202 |
31 |
0 |
0 |
|
a) Cote sl sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
32 |
0 |
0 |
|
- Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
33 |
0 |
0 |
|
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
34 |
0 |
0 |
|
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata |
11.02 |
35 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului București |
11.02.01 |
36 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sl sectoarelor Municipiului București |
11.02.02 |
37 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri |
11.02.05 |
39 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
40 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a Infrastructurii din spațiul rural |
11.02.07 |
41 |
0 |
0 |
|
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
42 |
0 |
0 |
|
- Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
43 |
0 |
0 |
|
- Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
44 |
0 |
0 |
|
2. Venituri din capital |
390002 |
45 |
0 |
0 |
|
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: |
40.02 |
46 |
0 |
0 |
|
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor actlvitati finanțate integral din venituri proprii |
40.02.06 |
47 |
0 |
0 |
|
^’^pcasari din rambursarea mrcrocreditelorde la persoane fizice .'f juridice |
40.02.07 |
471 |
0 |
0 |
|
- împrumuturi temporare din trezoreria statului |
40.02.10 |
48 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcflonare |
40.02.11 |
49 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare |
40.02.13 |
491 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
492 |
0 |
0 |
|
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata |
40.02.16 |
493 |
0 |
0 |
|
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate |
40.02.50 |
494 |
0 |
0 |
|
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice |
50 |
0 |
0 | |
|
- Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
51 |
0 |
0 |
|
- Subvenții de la alte administrații |
43.02 |
52 |
0 |
o' |
|
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate șl prefinanțări |
45.02 |
521 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Nr. rând |
Prevederi anuale |
Realizat |
|
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
522 |
0 |
0 |
|
CHELTUIELI TOTAL |
5002 |
53 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
54 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
55 |
0 |
0 |
|
III. MUNICIPII |
0 |
0 | ||
|
VENITURI TOTAL |
000102 |
57 |
0 |
0 |
|
Venituri proprii |
4990 |
58 |
0 |
0 |
|
1. Venituri curente, din care: |
000202 |
59 |
0 |
0 |
|
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
60 |
0 |
0 |
|
- Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
61 |
0 |
0 |
|
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
62 |
0 |
0 |
|
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata |
11.02 |
63 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului București |
11.02.01 |
64 |
0 |
0 |
|
"'Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București |
11.02.02 |
65 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri |
11.02.05 |
67 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
68 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural |
11.02.07 |
69 |
0 |
0 |
|
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
70 |
0 |
0 |
|
- Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
71 |
0 |
0 |
|
- Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
72 |
0 |
0 |
|
2. Venituri din capital |
390002 |
73 |
0 |
0 |
|
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: |
40.02 |
74 |
0 |
0 |
|
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor Instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii |
40.02.06 |
75 |
0 |
0 |
|
■Incasari din rambursarea microcreditelorde la persoane fizice juridice |
40.02.07 |
751 |
0 |
0 |
|
- împrumuturi temporare din trezoreria statului |
40.02.10 |
76 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare |
40.02.11 |
77 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare |
40.02.13 |
771 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
772 |
0 |
0 |
|
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata |
40.02.16 |
773 |
0 |
0 |
|
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate |
40.02.50 |
774 |
0 |
0 |
|
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice |
78 |
0 |
0 | |
|
- Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
79 |
0 |
0 |
|
- Subvenții de la alte administrații |
43.02 |
80 |
0 |
0 |
|
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări |
45.02 |
801 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Nr. rând |
Prevederi anuale |
Realizat |
|
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
802 |
0 |
0 |
|
CHELTUIELI TOTAL |
5002 |
81 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
82 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
83 |
0 |
0 |
|
IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU) |
0 |
0 | ||
|
VENITURI TOTAL |
000102 |
85 |
0 |
0 |
|
Venituri proprii |
4990 |
86 |
0 |
0 |
|
1. Venituri curente, din care: |
000202 |
87 |
0 |
0 |
|
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
88 |
0 |
0 |
|
- Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
89 |
0 |
0 |
|
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
90 |
0 |
0 |
|
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata |
11.02 |
91 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor sl ^Municipiului București |
11.02.01 |
92 |
0 |
0 |
|
• Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București |
11.02.02 |
93 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri |
11.02.05 |
95 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
96 |
0 |
0 |
|
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
97 |
0 |
0 |
|
- Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
98 |
0 |
0 |
|
- Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
99 |
0 |
0 |
|
2. Venituri din capital |
390002 |
100 |
0 |
0 |
|
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: |
40.02 |
101 |
0 |
0 |
|
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții sl servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii |
40.02.06 |
102 |
0 |
0 |
|
- Incasari din rambursarea microcreditelorde la persoanele fizice si juridice |
40.02.07 |
1021 |
0 |
0 |
|
tnprumuturi temporare din trezoreria statului |
40.02.10 |
103 |
0 |
0 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare |
40.02.11 |
104 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare |
40.02.13 |
1041 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
1042 |
0 |
0 |
|
- Sume primite In cadrul mecanismului decontării cererilor de plata |
40.02.16 |
1043 |
0 |
0 |
|
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate |
40.02.50 |
1044 |
0 |
0 |
|
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice |
105 |
0 |
0 | |
|
- Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
106 |
0 |
0 |
|
- Subvenții de la alte administrații |
43.02 |
107 |
0 |
0 |
|
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări |
45.02 |
1071 |
0 |
0 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
1072 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Nr. rând |
Prevederi anuale |
Realizat |
|
CHELTUIELI TOTAL |
5002 |
108 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
109 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
110 |
0 |
0 |
|
CORELAȚII |
0 |
0 | ||
|
VENITURI TOTAL |
000102 |
112 |
466.538.410 |
456.170.493 |
|
Venituri proprii |
4990 |
113 |
298.522.000 |
298.035.125 |
|
1. Venituri curente, din care: |
000202 |
114 |
435.031.400 |
430.396.318 |
|
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
115 |
154.303.000 |
154.265.181 |
|
- Cote defalcate din Impozitul pe venit |
04.02.01 |
116 |
152.201.000 |
152.190.587 |
|
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
117 |
2.102.000 |
2.074.594 |
|
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata |
11.02 |
118 |
137.127.400 |
132.779.503 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului București |
11.02.01 |
119 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ^antarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, —Zaselor, municipiilor sl sectoarelor Municipiului București |
11.02.02 |
120 |
119.036.400 |
114.968.180 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri |
11.02.05 |
122 |
0 |
0 |
|
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
123 |
17,177.000 |
17.177.000 |
|
• Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural |
11.02.07 |
124 |
o] |
0 |
|
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
125 |
0 |
0 |
|
- Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
126 |
0 |
0 |
|
- Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
127 |
0 |
0 |
|
2. Venituri din capital |
390002 |
128 |
618.000 |
418.310 |
|
3. Incaș ari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: |
40.02 |
129 |
0 |
0 |
|
- Incasaridin rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutll si servicii publice de Interes local sau a unor activitatl finanțate integral din venituri proprii |
40.02.06 |
130 |
0 |
0 |
|
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului |
40.02.10 |
131 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 'Olurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare |
40.02.11 |
132 |
0 |
0 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare |
40.02.13 |
1321 |
0 |
0 |
|
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
1322 |
0 |
0 |
|
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata |
40.02.16 |
1323 |
0 |
0 |
|
- Incaș ari din rambursarea altor împrumuturi acordate |
40.02.50 |
1324 |
0 |
0 |
|
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice |
133 |
23.580.010 |
18.973.554 | |
|
- Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
134 |
22.181.000 |
17.737.062 |
|
- Subvenții de la alte administrații |
43.02 |
135 |
1.399.010 |
1.236.492 |
|
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate șl prefinanțări |
45.02 |
1351 |
7.309.000 |
6.382.311 |
|
Sume primite de la UE/altl donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
1352 |
0 |
0 |
|
CHELTUIELI TOTAL |
5002 |
136 |
628.295.330 |
475.802.112 |
|
Excedent |
98.02 |
137 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Nr. rând |
Prevederi anuale |
Realizat |
|
Deficit |
99.02 |
138 |
161.756,920 |
-19.631.619 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEBANESCU
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 9
SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE la 31 decembrie 2016
|
Derwirea ird catarilor |
Cod rând |
01 - Bugeldestat |
02- Bugel local |
03-Buget ii asigu arilor sociale de stal |
04 - Bugetii asigix arilor pentru șomaj |
05- Buget ti Icnddu național iric de asrgirari sociale cte sănătate |
15- BugetJ instituțiilor pt±ilce sl activităților finanțate integral <in venitul proprii |
06- Bugetii fondul lor eterne nerarrtxjrsatoile |
06- Bugetii credtelor eterne |
07- Bugetd credleior interne |
Yt - BugetU instituții or ptijlice sl activităților finanțata integral sau parțial dn venituri preprii |
??- BugeM instiUjilor pitii ce si activităților f nantate Integrd dn venitul prqpni | |
|
1 |
Total plăti (tilM Vlîl cod 56+ titîii X cod 58) |
001 |
0 |
5387.462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Total pian (tilIiX VIII cod56 rd 31a rd 10} |
002 |
0 |
5286019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Burui si serj cil (titivi II) |
OM |
0 |
46452 |
0 |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
0 |
0 |
D |
|
10 |
AciiwnefinandareflitftJ XIII} |
oro |
0 |
5239.567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
□ |
0 |
0 |
c |
|
11 |
Total plăti țlitid X cod 58) |
ou |
0 |
101-383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
• |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Chel tu el i de personal (lillii 1) |
012 |
0 |
10394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Bunuri si servicii '(blid II) |
013 |
0 |
79.229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* 0 |
D |
0 |
0 |
|
19 |
Active nefrnandare (ttid XIII) |
019 |
0 |
11.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE
la 31 decembrie 2016
|
N |
Denumirea si simbolul conturilor |
Cod rând |
Sold la începutul anului |
Sold la sfirsilul perioadei |
|
1 |
Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care: |
01 |
0 |
0 |
|
- din finanțare bugetara (ct. 770) |
02 |
0 |
0 | |
|
- din alte surse de finanțare |
03 |
0 |
0 | |
|
2 |
Acreditive deschise la dispoziția terților (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care: |
04 |
0 |
0 |
|
- din finanțare bugetara (ct. 770) |
05 |
0 |
0 | |
|
- din alte surse de finanțare |
06 |
0 |
0 | |
|
3 |
Disponibilități la alti readenti, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care: |
07 |
11.447.619 |
11.622.061 |
|
-din finanțare bugetara (ct.770) |
08 |
4.737.014 |
4.882.256 | |
|
- din alte surse de finanțare |
09 |
6.710.605 |
6.739.805 | |
|
-fr |
Disponibilități ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României in străinătate, mai puțin dobanda încasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11 +12) din care: |
10 |
0 |
0 |
|
- din finanțare bugetara (ct. 770) |
11 |
0 |
0 | |
|
- din alte surse de finanțare |
12 |
0 |
0 | |
|
5 |
Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiuni lor diplomatice si altor reprezentante ale României in strainate (contul 542) -TOTAL (rd 15+15) din care: |
13 |
0 |
0 |
|
- din finanțare bugetara (ct 770) |
14 |
0 |
0 | |
|
- din alte surse de finanțare |
15 |
0 |
0 | |
|
6 |
Alte disponibilități provenite din finanțare bugetara (ct 770) aflate In conturi de disponibil in lei fa trezorerie (ct. 5581 +5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la instituții de credit din tara, mai puțin dobanda încasata in cont(ct 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care: |
16 |
0 |
0 |
|
7 |
TOTAL (rd. 01 +04+07+10+13+16 |
17 |
11.447.619 |
11.622.061 |
Județul: 02 Județul Arad
Mile AU tu. U I pag: 1
Unitatea adminlstrativ-teritorlala: 3519925 C0NSIUUL LOCAL AL MUNICIPIULUI'RAD
Situația
.rilor/partilor sociale deținute dlrect/indtrect de către UAT, l\ ?:ratorii economici
O6-DJ-:017
|
Nr. Crt. |
Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este acționar direct sau Indirect |
Unitatea Administrativ teritoriala este acționara |
Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de către unitatea administrativ teritoriala (lei) |
Ponderea In Capitalul social al operatorului economic | |||||||
|
Cod unic de identificare |
Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic |
Denumirea operalorului Economic |
Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS) |
Capitalul social al operatorului economic (lei) | |||||||
|
Direct |
Indirect |
Direct |
Indirect | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
B |
9 |
10 |
11 = 9/6’100 11 =10/6100 | |
>
| |||||||||||
12 Operatorfi) economic(i) la care UAT deține actiuni/partl sociale
Total valoare acțiuni raportate la data: 31-12-2016:
44.917.«78, an
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^
Ionel BULBUc/1®/ Contrasemnează
|0? SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
SITUAȚIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECȚIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31 decembrie 2016
|
Denumire |
Cod rd. |
Număr |
|
Copii aflati In familii substitutive |
001 |
0 |
|
Copii protejați in: |
002 |
0 |
|
Centre de plasament |
003 |
0 |
|
Centre de primire a copilului in regim de urgenta |
004 |
0 |
|
Centre matemale |
005 |
0 |
|
Persoane cu handicap Institutionalizate in unitati de protecție speciala a persoanelor cu handicap |
006 |
0 |
|
Asistent! personali pentru persoanele cu handicap |
007 |
356 |
|
indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav |
008 |
976 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEP,ANESCU
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR la 31 decembrie 2016
|
Denumirea elementului de capital |
Cod rând |
Sold la începutul anului |
Creșteri |
Reduceri |
Sold la sfârșitul anului |
|
Fondul activelor fixe necorporale - Ct. 100 |
01 |
0 |
132.000 |
0 |
132.000 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului-Ct. 101 |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului-Ct. 1020101 |
03 |
43.844.257 |
95.687.321 |
579.685 |
138.951.893 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a instituției publice - Ct 1020102 |
03.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau Intrate, potrivit legii, In proprietatea privata a statului, altele decât active fixe - Ct. 1020103 |
03.2 |
0 |
O |
0 |
0 |
|
ondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale - Ct 103 |
04 |
3.249.964.505 |
384.083.017 |
44.358.283 |
3.589.689.239 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativteritoriale - Ct 1040101 |
05 |
331.424.961 |
110.472.683 |
5.060.422 |
436.837.222 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a instituției publice din administrația locala -Ct. 1040102 |
05.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților adminlstrativ-teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, In proprietatea privata a unităților adminlstrativ-teritoriale, altele decât active fixe -Ct. 1040103 |
05.2 |
O |
0 |
0 |
0 |
|
Rezerve din reevaluare - Ct 105 |
06 |
27.174.204 |
335.245.404 |
326.523.973 |
35.895.635 |
|
Diferente din reevaluare sl diferente de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) - Ct. 106 |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat - Ct. 132 |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ondul de rezerva constituit conform legii nr.95/2006 - Ct 133 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fondul de risc-Ct 135 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fondul de dezvoltare a spitalului - Ct 13901 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte fonduri - Ct. 13909 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor |
17 |
556.025.938 |
816.088.760 |
1.125.337.481 |
246.777.217 |
|
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold debitor |
18 |
- 0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rezultatul patrimonial al exercițiului - Ct 121 sold creditor |
19 |
0 |
o’ |
0 |
37.406.397 |
|
Rezultatul patrimonial al exercițiului - Ct. 121 sold debitor |
20 |
315.984.404 |
897.234.451 |
1.250.625.252 |
0 |
|
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 rd20) |
3.892.449.461 |
0 |
0 |
4.485.689.603 |
PREȘEDINTE jU
Ionel BLtWC WW Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Cf Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 14
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2016
|
Denumirea activelor fixe |
Nr. rând |
La 31.12.2016 |
Sold la începutul anului |
Creșteri | ||||||
|
Nr |
Mp |
TOTAL, din care: |
diferente din reevaluare |
achiziții |
transferuri primite cu titlu gratuit |
Donații si sponsorizări |
Alte cai | |||
|
ACTIVE FIXE NECORPORALE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli de dezvoltare |
02 |
0 |
0 |
618.014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare |
03 |
0 |
0 |
3.218.612 |
1.199 |
0 |
1.199 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte active fixe necorporale |
04 |
0 |
0 |
26.943.207 |
909.282 |
42 |
685.749 |
0 |
0 |
223.491 |
|
TOTAL rd 02 la rd 04 |
05 |
0 |
0 |
30.779.833 |
910.481 |
42 |
686.948 |
0 |
0 |
223.491 |
|
ACTIVE FIXE CORPORALE |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Amenajări la terenuri |
07 |
0 |
0 |
26.464.507 |
54.805 |
54.805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Construcții, din care: |
08 |
0 |
0 |
119.892.619 |
21.370.419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.370.419 |
|
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Drumuri industriale si agricole |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte. |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-Tunele |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Canale pentru navigație |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-Alte active fixe Încadrate in grupa construcții, din care: |
16 |
0 |
0 |
119.892.619 |
21.370.419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.370.419 |
|
- locuințe ANL: |
16.1 |
0 |
0 |
30.005.615 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Q
|
Denumirea activelor fixe |
Nr. rând |
Li. _ 1.12.2016 |
Sold la începutul anului |
Creșteri | ||||||
|
Nr |
Mp |
TOTAL, din care: |
diferente din reevaluare |
achiziții |
transferuri primite cu titlu gratuit |
Donații si sponsorizări |
Alte cai | |||
|
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații |
17 |
0 |
0 |
45.708.306 |
4.117.232 |
3.972.192 |
0 |
0 |
145.040 | |
|
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale |
[Î8 |
0 |
0 |
11.000.600 |
2.652.860 |
0 |
2205.743 |
3.099 |
176.670 |
267.348 |
|
TOTAL (rd 07 +08 + 17 + 18) |
19 |
0 |
0 |
203.066.032 |
28.195.316 |
54.805 |
6.177.935 |
3.099 |
176.670 |
21.782.807 |
|
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19) |
20 |
0 |
0 |
233.845.865 |
29.105.797 |
54.847 |
6.864.883 |
3.099 |
176.670 |
22.006.298 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 14
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2016
|
Derurirea activelor |
Nr.rand |
Reduceri |
Sold la slarsihi arwiu |
Ajustări de valoare |
VaJoarea contabi la neta | |||||||||||
|
Total, dn care |
Diferente din reevaluare |
Bininare amortizare |
Dezmentrari si casari |
TransIeruri si cu titlu graiul |
Vanzarl |
Al te cai |
Sddla inceputd and ii |
C resieri |
Reduceri |
Sddla star silii aniii |
Domeniul privat ai slabi ii |
Dement ii privat al UAT |
Proprietatea privata a instituția publice | |||
|
ACTIVE FIXE NECORPORALE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i 0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cheltueli dedendtare |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6iaow |
77252 |
309.007 |
0 |
386.259 |
0 |
0 |
231.755 |
|
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare |
03 |
655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 |
3.219.156 |
2701.858 |
77.899 |
191.630 |
2588.127 |
0 |
0 |
631.029 |
|
Alte active i» necor parale |
04 |
299.727 |
0 |
0 |
172.722 |
0 |
0 |
127.005 |
27552762 |
23587.634 |
2098067 |
252510 |
25.832583 |
0 |
0 |
1.719579 |
|
TOTAL rd 02 lard 04 |
05 |
300.382 |
0 |
0 |
172.722 |
0 |
0 |
127.660 |
31.389932 |
26.766744 |
2484.973 |
444.448 |
20.807269 |
0 |
0 |
2582663 |
|
ACTIVE FIXE CORPORALE |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Amenajări ta leremri |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26519.312 |
22571776 |
1.711.012 |
0 |
24.282788 |
0 |
0 |
2236524 |
|
Construcții, din care: |
08 |
5840-291 |
0 |
0 |
O |
0 |
568525 |
5.271766 |
135.422747 |
77711603 |
17.461020 |
8J1656S |
86.858.058 |
0 |
0 |
48564 689 |
|
• Drimxi publice, eclusivpoduri, podele, pasarele si viaducte si tunete |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Drirnun industriale si agricole |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
□ |
0 |
0 |
0 |
|
• Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si UaCLde $i lirele |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
□ |
0 |
ci |
0 |
|
- Poduri, podele, pasarele si viaducte pentru transporturi fercMalesI rutiere; viaducte. |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Tinda |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
□ |
0 |
0 |
|
- Piste pentru aeroporturi si pi altor me de staționare pentru avioane si autovetic Je; construcții aeroportuare |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
|
- Canale pentru navigația |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Alte active fire încadrate in grupa construcții, din care |
16 |
xxxxxxx |
0 |
0 |
0 |
0 |
568525 |
5.271.766 |
135.422747 |
77.711.603 |
17.463.020 |
8316565 |
86.858058 |
0 |
0 |
48564 689 |
|
- lOcurteANL. |
16.1 |
568525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
.568 525 |
0 |
29.437.090 |
731.069 |
6M.57I |
43626 |
1.317.014 |
0 |
o |
28.120.0/ b |
|
Oanjnirea actndor fire |
Nr. rând |
■leduceri |
Soidla star sini anii ii |
Ajustări de valoare |
Valoarea cortâbila neta | |||||||||||
|
Total, dncare |
Diferente dn reevaluare |
Sini nare amortizare |
D ciment» ari si casari |
Transferul sl cu ti du gratii t |
Vamal |
Alte cai |
Sddta incepteii amin |
Creșteri |
Reduceri |
Sddta star silii amili |
D omeni ii priretai slăbite |
Domeriii privai a) DAT |
Proprietatea pivota a instituției publica | |||
|
instalații tehnice, mjloace da transport animale si piantaiii |
17 |
14.282184 |
0 |
0 |
14.137144 |
0 |
0 |
145.040 |
35541354 |
22426.854 |
4.133.021 |
1.184215 |
25375.660 |
0 |
0 |
10.167.604 |
|
Mobil er, aparaltea birotica, echipamente de protecție a «lorilor urare si materiale sl alte active fire cor por ale |
18 |
865 354 |
0 |
0 |
S96.005 |
0 |
0 |
267549 |
127081106 |
6.484.673 |
1.042929 |
882820 |
8644.782 |
0 |
0 |
6.143.324 |
|
TOTAL (rd 07 * 08 + 17-*- 1B) |
19 |
20.907.829 |
0 |
0 |
14.735.149 |
0 |
568525 |
5.684.155 |
210.273.519 |
129.194 906 |
24.349,962 |
10101600 |
143.161288 |
0 |
0 |
67112231 |
|
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19) |
20 |
21288 211 |
0 |
0 |
14.907 871 |
0 |
568525 |
5.811.815 |
241.663.451 |
155961650 |
26.034555 |
10.828.040 |
171 960557 |
0 |
0 |
69.694 894 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEP/VNESCU
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 15
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2016
|
Denumirea activelor fixe |
Nr. rând |
La 31.12.2015 |
Sold la începutul anului |
Creșteri | |||||||
|
Ha |
Nr |
Nț) |
TOTAL, din care: |
diferente din reevaluare |
achiziții |
transferuri primite cu titlu gratuit |
Donații si sponsorizări |
Alte cai | |||
|
ACTIVE FIXE NECORPORALE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
înregistrări ale evenimentelor culturat-sporlive |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132.000 |
0 |
132.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Active fixe necorporale in curs de execuție |
03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95.830 |
0 |
95.830 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL(rd02 + rd03) |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227.830 |
0 |
227.830 |
0 |
0 |
0 |
|
ACTIVE FIXE CORPORALE |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Amenajări la terenuri |
06 |
0 |
0 |
0 |
16.085.004 |
4.698.388 |
0 |
4.674.673 |
0 |
0 |
23.715 |
|
Terenuri |
07 |
0 |
0 |
0 |
494.902.361 |
447.454.299 |
316.853.422 |
0 |
0 |
0 |
130.600.877 |
|
Construcții, din care: |
08 |
0 |
0 |
0 |
3.070.785.977 |
176.130.919 |
82.463.676 |
46.051.837 |
0 |
0 |
47.615.406 |
|
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podele, pasarele si viaducte si tunele |
09 |
0 |
0 |
0 |
388.951.343 |
58.820.201 |
52.007 |
46.051.837 |
0 |
0 |
12.716.357 |
|
- Drumuri industriale si agricole |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Păduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte. |
12 |
0 |
0 |
0 |
363.987.906 |
193.310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193.310 |
|
- Tunele |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Rste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Canale pentru navigație |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Alte active fixe incadrate in grupa construcții |
16 |
0 |
0 |
0 |
2.317.846.728 |
117.117.408 |
82.411.669 |
0 |
0 |
0 |
34.705.739 |
|
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații |
17 |
0 |
0 |
0 |
43.391.459 |
28.234.096 |
509.421 |
1.276.005 |
0 |
0 |
26.448.670 |
|
Denumirea activelor fixe |
Nr. rând |
«^31*12.2015 |
Sold la începutul anului |
Creșteri | |||||||
|
Ha |
Nr |
lvț> |
TOTAL din care: |
diferente din reevaluare |
achiziții |
transferuri prirrite cu titlu gratuit |
Donații si sponsorizări |
AHecai | |||
|
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
68,922 |
0 |
0 |
o’ |
0 |
0 |
0 |
|
Active fixe corporale in curs de execuție |
19 |
0 |
0 |
0 |
147.499.024 |
55.265.142 |
7.000 |
55.258.141 |
0 |
0 |
1 |
|
Alte active ale statului |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL(rd 06+07+08 + 17+ 18 + 19+20) |
21 |
0 |
0 |
0 |
3.772.732.747 |
711.782.844 |
399.833.519 |
107.260.656 |
0 |
0 |
204.688.669 |
|
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21) |
22 |
0 |
0 |
0 |
3.772.732.747 |
712.010.674 |
399.833.519 |
107.488.486 |
0 |
0 |
204.688.669 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 15
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2016
|
Denumirea activelor fi® |
Nr.rand |
Rerfoceri |
Sold la star si tii anviii |
Valoarea activei or fi® neamortizabile | |||||||||||
|
Total, dn care |
Reevaluare |
Dezmembrări si casați |
Transferul si cu litiu grăbit |
Vanzari |
Alte cai |
FondJ activelor fixe necorporale (CL10Q) |
Domeniii publicai stabili (cL101) |
Domeniul privat al stabili (ct.1020101) |
Proprietatea privata a insliUiei piiiice (ct1020102) |
Demenții pudic dUAT (ct 103) |
Dcmeriii privat al DAT (CL1040101) |
Proprietatea privata a instituției pudice dnacfin riști alia locala (CL1040102) | |||
|
ACTIVE FIXE NECORPORALE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
înregistrări ale evenimentelor cUtual-sporbve |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
132000 |
132000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Active fi® necorporale in curs de ewcuti a |
03 |
95.630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95.830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL (rd 02 + rd 03) |
04 |
95.830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95.630 |
132000 |
132000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ACTIVE FIXE CORPORALE |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Amenajări la terenuri |
06 |
3.366472 |
3022.004 |
0 |
0 |
0 |
344.468 |
17.416320 |
o |
0 |
0 |
0 |
16.164.749 |
1.252.171 |
0 |
|
Terenul |
07 |
33260.630 |
7.687.920 |
0 |
0 |
0 |
25572702 |
909.096030 |
6 |
0 |
138.951393 |
0 |
434.313944 |
335.833133 |
0 |
|
Construcții, dn care |
06 |
73650399 |
23.185632 |
0 |
0 |
0 |
50.465267 |
3173265397 |
o |
0 |
0 |
0 |
3073511 139 |
99.754358 |
0 |
|
* Drunui pifolice. eclusivpoduri, podețe, pasarele sl viaducte si lirele |
09 |
5647313 |
7.845572 |
0 |
0 |
0 |
801.741 |
439.124.231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439.124.231 |
o |
0 |
|
• Drimuri industriale si agricde |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
• tnlrastr uctua pentru transport terod ar, erei usiv podul, podele, pasarele si viaducte sl lirele |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Podui, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte. |
12 |
3487.871 |
826.492 |
0 |
0 |
0 |
2.661379 |
360.693345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360.633345 |
0 |
0 |
|
■ Tunete |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicUe; construcții aeroportuare |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Canale pentru navrgatie |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Alte activa fi® incadrate n grupa construcții |
16 |
61.515715 |
14.513568 |
0 |
0 |
0 |
47.002.147 |
2373448.421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227369X563 |
99.754.858 |
0 |
|
Instalata tehnice, mijloace de transport animale si plantații |
17 |
5995.070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.995.070 |
65.630.485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65630.485 |
0 |
0 |
|
Demrnirea activelor |
Nr rând |
Reduceri |
SddlastarsiM |
Valoarea activelor hm neamortizable | |||||||||||
|
Total, dn caro |
Reevaluare |
Dezmerrtxari sicasari |
Translenri si cu Mu grăbit |
Vanzari |
Al te cai |
andia |
FcndJ ac li vei or fim necor porale (ct_100) |
Domenii pdiical SUtUu (ct.101) |
Domenii privai al siaiiiti (ct 1020101) |
Picprieiaiea privata a institut a publice {CL1020102) |
Domerid public al UAT (Ct103) |
Domeniul privat al UAT (cL 1040101) |
Proprietatea privata a insulei prtlice dn adnnistraîia locala (ct 1040102} | ||
|
Mobilier, aparaiira birotica, echipamente de proiecte a valorilor imane si materiale sl alte active fim corporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68.922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68.922 |
0 |
0 |
|
Activa fim corporale in curs de emeufe |
W |
26921.289 |
0 |
230.062 |
0 |
0 |
26 691227 |
175 842.577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
C |
|
AJie active ale statUu |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL (rdD6+07+ 00+ 17+10+ 19 + 20) |
21 |
143.15MJ6D |
33.835564 |
23(1062 |
0 |
0 |
109.063.734 |
4341321231 |
0 |
0 |
138.951.893 |
0 |
3584689239 |
436.K37222 |
0 |
|
TOTAL ACTIVE FIXE (fdO4 + 21) |
22 |
K3 290.190 |
33.895564 |
230.062 |
0 |
0 |
109.164564 |
4341,453231 |
132000 |
0 |
133.951593 |
0 |
3589.689.231? |
436.637222 |
3 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEP SCU
Anexa 40b
SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de.?.!’.1.22016
cod 18 lei
|
Nr. rând |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Sold la începutul anului |
Sold la sfârșitul perioadei |
|
A |
B |
C |
1 |
2 |
|
ACTIVE FINANCIARE |
1 |
X |
x | |
|
X |
X |
X | ||
|
A |
NUMERAR SI DEPOZITE, din care: |
2 |
X |
X |
|
A1 |
Numerar |
3 |
X |
X |
|
Numerar in lei în casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct 5310101) |
4 |
0 |
0 | |
|
Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150l01+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+<±5170301 + <±5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+(±5290301 + ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+<±5570101 + ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5800300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care: |
5 |
170.370.862 |
150.205.197 | |
|
Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101) |
5.1 |
0 |
0 | |
|
Fonduri externe nerambursabile preaderare |
6 |
0 |
0 | |
|
Fonduri externe nerambursabile postaderare |
7 |
0 |
0 | |
|
Total (în baze cash) (rd.04+05) |
8 |
170.370.862 |
150.205.197 | |
|
■ |
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701) |
9 |
0 |
0 |
|
1 |
Total (în baze accrual) (rd.08+09) |
10 |
170.370.862 |
150.205.197 |
|
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300 |
11 |
X |
X | |
|
Disponibil din fondul de rulment |
12 |
X |
X | |
|
Total (în baze cash) (rd.11) |
13 |
X |
X | |
|
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701) |
14 |
X |
X | |
|
Total (în baze accrual) (rd.13+14) |
15 |
X |
X | |
|
Depozite constituite din fondul de rulment |
16 |
X |
X | |
|
Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale |
17 |
X |
X | |
|
Total (în baze accrual)( rd.16+17) |
18 |
X |
X | |
|
Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 +ct.5600401+ct.5620401) |
19 |
0 |
0 | |
|
Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701) |
20 |
Q |
0 | |
|
Total (în baze accrual)(rd. 19+20) |
21 |
0 |
0 | |
|
Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) |
22 |
0 |
0 | |
|
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) |
|
A2 |
Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: |
30 |
X |
X |
|
- Disponibilități la Instituții de credit rezidente |
31 |
X |
X | |
|
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care: |
32 |
1.490.987 |
1.321.089 | |
|
Fonduri externe nerambursabile preaderare |
33 |
1.347.914 |
1.182.067 | |
|
Fonduri externe nerambursablle postaderare |
34 |
0 |
0 | |
|
Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402) |
35 |
0 |
0 | |
|
Total (în baze cash) (rd.32+35) |
36 |
1.490.987 |
1.321.089 | |
|
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) |
37 |
0 |
0 | |
|
i__ |
Total (în baze accrual) (rd.36+37) |
38 |
1.490.987 |
1.321.089 |
|
Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) |
39 |
0 |
0 | |
|
Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) |
40 |
0 |
0 | |
|
Total (în baze accrual) (rd.39+40) |
41 |
0 |
0 | |
|
Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102) |
42 |
0 |
0 | |
|
Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale Instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202) |
43 |
0 |
0 | |
|
- disponibilități la alți rezldențl |
50 |
X |
X | |
|
Disponibilități ale Instituțiilor publice aflate la alți rezidențl (terți) (ct. 4610109+ct .4610209+ct.2670108+ ct. 2670208) |
51 |
11.447.619 |
11.622.061 | |
|
Total (în baze cash)( rd.51) |
52 |
11.447.619 |
11.622.061 | |
|
A.3 |
Alte disponibilități |
60 |
X |
X |
|
-disponibilități la instituții de credit din străinătate |
61 |
X |
X | |
|
Disponibilități ale reprezentatelor din străinătate ( ct.5120402) |
62 |
0 |
0 | |
|
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702) |
63 |
0 |
0 | |
|
Total (în baze accrual) (rd.62+63) |
64 |
0 |
0 | |
|
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) |
65 |
0 |
0 | |
|
Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202) |
66 |
0 |
0 | |
|
B |
TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: |
70 |
X |
X |
|
Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate |
71 |
X |
X | |
|
B.1 |
Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală) |
72 |
X |
X |
|
Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de; |
73 |
0 |
0 | |
|
-Banca centrală (S.121) |
74 |
0 |
0 | |
|
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
75 |
0 |
0 | |
|
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii. Auxiliari financiari, Societăți de asigurare. Fondurile de pensii) (S.125. S.126. S.128, S.129) |
76 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) |(S.21, S.22) |
77 |
0 |
0 |
|
I |
Total (la valoare nominala) (rd. 73) |
76 |
0 |
0 |
|
B.2 |
Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate |
85 |
X |
X |
|
Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.8B+rd.89+rd.9O), din care emise de: |
86 |
0 |
0 | |
|
-Banca centrală (S.121) |
87 |
0 |
0 | |
|
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
88 |
0 |
0 | |
|
-Alti rezident! (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128. S.129) |
89 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) |
90 |
0 |
0 | |
|
Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de: |
91 |
0 |
0 | |
|
-Banca centrală (S.121) |
92 |
0 |
0 | |
|
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
93 |
0 |
0 | |
|
-Alt! rezident! (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare șl fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |
94 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) |
95 |
0 |
0 | |
|
-Societăți nefinanciare (S.11) |
96 |
0 |
0 | |
|
I |
'Total (rd.86+91) |
97 |
0 |
6 |
|
C |
CREDITE ACORDATE, din care: |
110 |
X |
X |
|
C1 |
Credite pe termen scurt - acordate |
111 |
X |
X |
|
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313) |
112 |
181.585 |
0 | |
|
D |
ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII |
120 |
X |
X |
|
Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv |
121 |
X |
X | |
|
Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) |
122 |
X |
X | |
|
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct .2960101) (S.11) |
123 |
0 |
0 | |
|
I |
Acțiuni cotate deținute de autorităyie locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) |
124 |
0 |
0 |
|
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) |
125 |
0 |
0 | |
|
Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) |
126 |
0 |
0 | |
|
TT |
Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice focale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) |
130 |
X |
X |
|
Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 ct.2960102) (S.11) |
131 |
44.917.134 |
44.917.879 | |
|
Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) |
132 |
0 |
0 | |
|
Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- ct.2960102) (S.128, S.129) |
133 |
0 |
0 | |
|
Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) |
134 |
44.917.134 |
44.917.879 | |
|
D.3 |
Alte participați! |
140 |
X |
X |
|
Participațiile autorităților focale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103) |
141 |
0 |
0 |
|
Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) |
142 |
0 |
0 | |
|
E |
ALTE CONTURI DE PRIMIT |
155 |
X |
X |
|
E.1 |
Credite comerciale și avansuri acordate |
156 |
X |
X |
|
Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: |
157 |
72.635 |
37.644 | |
|
-de la populație (gospodăriile populației) (S.14) |
156 |
0 |
0 | |
|
-de Ta societăți nefinanciare (S.11), |
15S |
72.635 |
37.644 | |
|
-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163) |
160 |
0 |
0 | |
|
- Administrația centrală (exclusivfondurile de securitate socială) (S.1311) |
161 |
0 |
0 | |
|
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) |
162 |
0 |
0 | |
|
- Fonduri de securitate socială (S.1314) |
163 |
0 |
0 | |
|
-de la nerezidenți (S21.S22) |
164 |
0 |
0 | |
|
Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : |
165 |
3.539.187 |
3.218.201 | |
|
- de la gospodăriile populației (S.14) |
166 |
1.813.695 |
2.191.044 | |
|
- de la societăți nefinanciare (S.11), |
167 |
1.725.492 |
1.027.157 | |
|
-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171) |
166 |
0 |
0 | |
|
- Administrația centrală (exclusivfondurile de securitate socială) (S.1311) |
169 |
0 |
0 | |
|
- Administrația locală (exclusivfondurile de securitate socială) (S.1313) |
170 |
0 |
0 | |
|
- Fonduri de securitate socială (S.1314) |
171 |
0 |
0 | |
|
-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate |
171.1 |
0 |
0 | |
|
-de la nerezidenți (State membre și instituții șl organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) |
172 |
0 |
0 | |
|
E.2 |
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale șl avansurile |
175 |
X |
X |
|
k J |
Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: |
176 |
34.291.321 |
28.319.597 |
|
-de la gospodăriile populației (S.14) |
177 |
26.733.938 |
21.686.976 | |
|
-de la societăți nefinanciare (S.11), |
176 |
7.557.383 |
6.632.621 | |
|
-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182) |
179 |
0 |
0 | |
|
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) |
160 |
0 |
0 | |
|
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) |
161 |
0 |
0 | |
|
- Fonduri de securitate socială (S.1314) |
182 |
0 |
0 | |
|
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) |
183 |
0 |
0 | |
|
Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct. 4610209) |
184 |
0 |
0 | |
|
Total creanțe (rd.176+184) |
185 |
34.291.321 |
28.319.597 | |
|
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori |
190 |
0 |
0 | |
|
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) |
191 |
2.423.763 |
36.833 | |
|
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.458O3O2) |
192 |
478.161 |
0 | |
|
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) |
193 |
0 |
0 |
|
Sume de primit de la Comisia European ă/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct .4500505). Total, din care: (rd.195+196) |
194 |
4.254.969 |
73.473 | |
|
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) |
195 |
4.254.969 |
73.473 | |
|
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) |
196 |
0 |
0 | |
|
DATORII FINANCIARE |
200 |
X |
X | |
|
A |
NUMERAR SI DEPOZITE, din care: |
201 |
X |
X |
|
A.2 |
Alte depozite |
202 |
X |
X |
|
Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.428O1O1+ct.428D201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care: |
203 |
268.807 |
529.269 | |
|
- salariaților (gospodăriile populației) (S.143) |
204 |
268.607 |
502.727 | |
|
L |
- societăți nefinanciare (S.11) |
205 |
0 |
26.542 |
|
- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) |
206 |
0 |
0 | |
|
- Administrația centrală (exclusv fondurile de securitate socială) (S.1311) |
207 |
0 |
0 | |
|
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) |
208 |
0 |
0 | |
|
- Fonduri de securitate socială (S.1314) |
209 |
0 |
0 | |
|
B. |
ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI |
220 |
X |
X |
|
B.1 |
ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) |
221 |
X |
X |
|
împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni ș produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - d.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: |
222 |
0 |
0 | |
|
-Banca centrală (S.121) |
223 |
0 |
0 | |
|
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
224 |
0 |
0 | |
|
-Alti rezident! (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii. Auxiliari financiari. Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126. S.128, S.129) |
225 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22) |
226 |
0 |
0 | |
|
I |
Total (la valoare nominală) rd.222 |
227 |
0 |
0 |
|
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) |
228 |
0 |
0 | |
|
Total (în baze accrual)(rd.227+228) |
229 |
0 |
0 | |
|
B.2 |
ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) |
240 |
X |
X |
|
împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200-ct. 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de: |
241 |
0 |
0 | |
|
-Banca centrală (S.121) |
242 |
0 |
0 | |
|
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
243 |
0 |
0 | |
|
-Alti rezident! (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126. S.128, S.129) |
244 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21.S.22) |
245 |
0 |
0 | |
|
I |
Total (la valoare nominală) (rd.241) |
246 |
0 |
0 |
|
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) |
247 |
X |
X | |
|
Total (în baze accrual) (rd .246+247) |
248 |
X |
X | |
|
c. |
CREDITE PRIMITE, din care: |
260 |
X |
X |
|
C.1 |
Credite pe termen scurt primite |
261 |
X |
X |
|
Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ d.5190101 + ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: |
262 |
296.044 |
145.863 | |
|
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
263 |
0 |
0 | |
|
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari. Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |
264 |
0 |
o | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21. S.22) |
265 |
296.044 |
145.863 | |
|
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) (S.1311) |
265.1 |
0 |
0 | |
|
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311) |
266 |
0 |
0 | |
|
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311) |
267 |
0 |
o | |
|
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) |
267.1 |
0 |
0 | |
|
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) |
268 |
296.044 |
145.863 | |
|
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.518 0608+ct. 5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: |
269 |
0 |
0 | |
|
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
270 |
0 |
0 | |
|
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari. Societăți de asigurare. Fondurile de pensii) (S.125. S.126, S.128, S.129) |
271 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) |
272 |
0 |
c | |
|
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) |
272.1 |
0 |
0 | |
|
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) |
273 |
0 |
0 | |
|
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273) |
274 |
0 |
0 | |
|
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274) |
275 |
296.044 |
145.863 | |
|
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat |
276 |
X |
X | |
|
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt). conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: |
277 |
0 |
0 | |
|
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) |
278 |
0 |
0 | |
|
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) |
279 |
0 |
0 |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații Internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) |
280 |
0 |
0 | |
|
- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale) |
281 |
0 |
0 | |
|
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasiftcarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord ate/achizitionate de: |
282 |
0 |
0 | |
|
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) |
283 |
0 |
0 | |
|
-Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra |
284 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) |
284.1 |
0 |
0 | |
|
-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) |
284.2 |
0 |
0 | |
|
C.2 |
Credite pe termen lung primite |
285 |
X |
X |
|
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (cL1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : |
286 |
223.173.256 |
185.725.239 | |
|
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
287 |
0 |
0 | |
|
-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare. Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |
288 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene. State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) |
289 |
223.173.256 |
185.725.239 | |
|
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct. 1670203) |
289.1 |
0 |
0 | |
|
Total (în baze cash)(rd.286) |
290 |
223.173.256 |
185.725239 | |
|
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct. 1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : |
291 |
X |
X | |
|
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
292 |
X |
X | |
|
-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126. S.128, S.129) |
293 |
X |
X | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene } (S.21, S.22) |
294 |
X |
X | |
|
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct. 1680703) |
294.1 |
X |
X | |
|
Total dobânzi de plătit țrd.291) |
295 |
X |
X | |
|
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) |
296 |
X |
X | |
|
Credite pe termen tung primite rezultate din reclasifîcarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat |
297 |
X |
X | |
|
Credite pe termen lung provenind din reclasifîcarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt). conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: |
298 |
0 |
0 | |
|
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (in cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) |
299 |
0 |
0 |
|
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) |
300 |
0 |
0 | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) |
301 |
0 |
G | |
|
- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul structurării creditelor comerciale) |
302 |
0 |
0 | |
|
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor corn erciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: |
303 |
X |
X | |
|
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) |
304 |
X |
X | |
|
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) |
305 |
X |
X | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) |
306 |
X |
X | |
|
- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale) |
307 |
X |
X | |
|
E |
ALTE CONTURI DE PLĂTIT |
310 |
X |
X |
|
E.1 |
Credite comerciale șl avansuri primite |
311 |
X |
X |
|
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către: |
312 |
3.572.979 |
2.231 | |
|
- Societăți nefinanciare (S.11) |
313 |
3.572.979 |
2.231 | |
|
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317): |
314 |
0 |
0 | |
|
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) |
315 |
0 |
0 | |
|
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) |
316 |
0 |
0 | |
|
- Fonduri de securitate socială (5,1314) |
317 |
0 |
0 | |
|
- Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii. Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |
318 |
0 |
0 | |
|
I |
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) |
319 |
0 |
0 |
|
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către : |
320 |
7.223.806 |
5.780.171 | |
|
- Societăți nefinanciare (S.11) |
321 |
7.209.860 |
5.780.171 | |
|
*■ Instituții publice, din care (rd.323+324+325): |
322 |
0 |
0 | |
|
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) |
323 |
0 |
0 | |
|
- Administrația locală (exclusivfondurile de securitate socială) (S.1313) |
324 |
0 |
0 | |
|
- Fonduri de securitate socială (S.1314) |
325 |
0 |
0 | |
|
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari. Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |
326 |
0 |
0 | |
|
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) |
327 |
13.946 |
0 | |
|
E.2 |
Aite datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri |
330 |
X |
X |
|
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+et.xxxxxxx) |
331 |
15.088.803 |
5.907.624 |
|
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct4270100+ ct.4270300 +ct.4280101) |
332 |
6.509.337 |
7.029.142 | |
|
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000) |
333 |
769.422 |
994.257 | |
|
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) |
334 |
0 |
0 | |
|
Total (rd.331+332+333+334) |
335 |
22.367.562 |
13.931.023 | |
|
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori |
340 |
0 |
0 | |
|
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Șl FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) |
341 |
o |
0 | |
|
Alte datorii |
342 |
X |
X | |
|
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care: |
342.1 |
11.979.852 |
12.595.217 | |
|
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) |
342.2 |
0 |
0 | |
|
i |
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariate câștigate în instanță ( ct.1510203) |
342.3 |
11.979.852 |
11.389.621 |
|
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) |
3424 |
0 |
470.490 | |
|
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) |
342.5 |
0 |
735.106 | |
|
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct1510103+ ct 1510104+ ct.1510108), din care: |
343 |
0 |
0 | |
|
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) |
343.1 |
0 |
0 | |
|
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103) |
343.2 |
0 |
0 | |
|
r |
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008- 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) |
343.3 |
0 |
0 |
|
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) |
343.4 |
0 |
0 | |
|
E.3 |
Plăți restante |
345 |
X |
X |
|
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către: |
346 |
X |
X | |
|
-Societăți nefinanciare (S.11) |
346.1 |
X |
X | |
|
-Instituții publice, din care (rd .348+349+350): |
347 |
X |
X | |
|
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) |
348 |
X |
X | |
|
- Administrația locală (exclusivfondurile de securitate socială) (S.1313) |
349 |
X |
X | |
|
- Fonduri de securitate socială (S.1314) |
350 |
X |
X | |
|
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S. 129) |
351 |
X |
X | |
|
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21. S.22) |
352 |
X |
X | |
|
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat |
353 |
X |
X |
|
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate |
354 |
X |
X | |
|
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate |
355 |
X |
X | |
|
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.357+358+359), din care, către : |
356 |
X |
X | |
|
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
357 |
X |
X | |
|
-Altl rezident! (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii. Auxiliari financiari. Societăți de asigurare. Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |
358 |
X |
X | |
|
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) |
359 |
X |
X | |
|
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361 +362+363) din care, către : |
360 |
X |
X | |
|
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) |
361 |
X |
X | |
|
-Alti rezident! (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari. Societăți de asigurare. Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |
362 |
X |
X | |
|
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) |
363 |
X |
X | |
|
Creditori bugetari (ct.467) |
364 |
X |
X | |
|
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) |
375 |
X |
X |
eXpert Bugetar (c) AdkCom SOFT 2016
NOTĂ
|
Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) |
utilizator Anexa 40 |
Cod SEC 2010 |
|
Societăți nefinanciare |
S.11 | |
|
Societăți financiare |
S.12 | |
|
Banca centrată |
S.121 | |
|
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala |
S.122 | |
|
Fonduri de piață monetară |
S.123 | |
|
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară |
S.124 | |
|
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asie urare și fondurile de pensii |
S125 | |
|
Auxiliari financiari |
S126 | |
|
Societăți de asigurare (SA) |
S128 | |
|
Fondurile de pensii (FP) |
S129 | |
|
Adm Inistrații publice |
S.13 | |
|
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socialăi |
S.1311 | |
|
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) |
S.1313 | |
|
Fonduri de securitate socială |
S.1314 | |
|
Gospodăriile Populației |
S. 14 | |
|
Restul lumii |
S.2 | |
|
State membre șt instituții și organisme ale Uniunii Europene |
S.21 | |
|
State membre ale Uniunii Europeane |
S.211 | |
|
Instituții și organisme ale Uniunii Europene ____ |
S.212 | |
|
State nonmembre și organizații intemați£>0fi*W^idf?iKale Uniunii Europene |
S22 |
PREȘEDINTE DE ȘHEJnȚ}®^^ ■ .^1
Ionel BJJlBUĂ yS. ^oj Contrasemnează
// A£7 SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
V Lilioara-ȘTEP/^SCU
Anexa 17
CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ană precedent! |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA REt-DEZVOLTARE |
439.235.000 |
466.538.410 |
675.577.252 |
199.404.541 |
476.172.711 |
456.170.493 |
19.518.110 |
199.888.649 | |
|
TOTAL VENITURI |
439.235.000 |
466.538.410 |
675.577.252 |
199.404.541 |
476.172.711 |
456.170.493 |
19.518.110 |
199.888.649 | |
|
VENITURI PROPRII |
311.961.000 |
298.522.000 |
510.960.827 |
196.627.348 |
314.333.479 |
298.035.125 |
13.069.577 |
199.856.125 | |
|
1. VENITURI CUR04TE |
416.935.000 |
435.031.400 |
641.396.180 |
196.209.379 |
445.186.801 |
430.396.318 |
11.817.725 |
199.182.137 | |
|
A. VENITURI FISCALE |
387.750.000 |
401.460.400 |
560.584.932 |
152.515.527 |
408.069.405 |
398.291.206 |
5.737.959 |
156.555.767 | |
|
A1. WPOZIT REVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
185.346.000 |
158.803.000 |
158.696.224 |
0 |
158.696.224 |
158.693.325 |
2.899 |
0 | |
|
A12. IMPOZIT REVENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
185.346.000 |
158.803.000 |
158.696.224 |
0 |
158.696.224 |
158.693.325 |
2.899 |
0 | |
|
Inpozit pe venit |
03.02 |
4.700.000 |
4.500.000 |
4.431.043 |
0 |
4.431.043 |
4.428.144 |
2.899 |
0 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare |
03.02.18 |
4.700.000 |
4.500.000 |
4.431.043 |
0 |
4.431.043 |
4.428.144 |
2.899 |
0 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04,02 |
180.646.000 |
154.303.000 |
154.265.181 |
0 |
154.265.181 |
154.265.181 |
0 |
0 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
178.708.000 |
152.201.000 |
152.190.587 |
0 |
152.190.587 |
152.190.587 |
0 |
0 |
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit |
04.02.04 |
1.938.000 |
2.102.000 |
2.074.594 |
0 |
2.074.594 |
2.074.594 |
0 |
0 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
76.800.000 |
84.001.000 |
217.237.831 |
128.223.007 |
89.014.824 |
84.945.471 |
4.445.149 |
127.847.211 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
76.800.000 |
84.001.000 |
217.237.831 |
128.223.007 |
89.014.824 |
84.945.471 |
4.445.149 |
127.847.211 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
52.760.000 |
58.760.000 |
174.387.155 |
114.445.652 |
59.941.503 |
60.098.739 |
2.348.414 |
111.940.002 |
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
18.807.000 |
18.807.000 |
24.618.793 |
5.930.245 |
18.688.548 |
18.510.449 |
166.882 |
5.941.462 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
33.953.000 |
39.953.000 |
149.768.362 |
108.515.407 |
41.252.955 |
41.588.290 |
2.181.532 |
105.998.540 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
21.540.000 |
23.240.000 |
38.469.535 |
13.223.963 |
25.245.572 |
22.842.210 |
388.397 |
15.238.928 |
|
Inpozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
9.900.000 |
11.800.000 |
16.663.499 |
4.704.727 |
11.958.772 |
11.424.966 |
105.717 |
5.132.816 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
9.660.000 |
9.660.000 |
19.410.639 |
7.886.165 |
11.524.474 |
9.658.002 |
263.481 |
9.489.156 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
1.980.000 |
1.780.000 |
2.395.397 |
633.071 |
1.762.326 |
1.759.242 |
19.199 |
616.956 |
|
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea |
07.02.03 |
2.500.000 |
2.000.000 |
4.301.000 |
475.400 |
3.825.600 |
2.004.445 |
1.706.328 |
590.227 |
|
Alte impozite si taxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
1.000 |
80.141 |
77.992 |
2.149 |
77 |
2.010 |
78.054 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
123.304.000 |
156.606.400 |
182.279.428 |
23.991.466 |
158.287.962 |
152.593.082 |
1.259.956 |
28.426.390 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
105.109.000 |
137.127.400 |
132.779.503 |
0 |
132.779.503 |
132.779.503 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru |
11.02.02 |
104.322.000 |
119.036.400 |
114.968.180 |
0 |
114.968.180 |
114.968.180 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
787.000 |
17.177.000 |
17.177.000 |
0 |
17.177.000 |
17.177.000 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru |
11.02.09 |
0 |
914.000 |
634.323 |
0 |
634.323 |
634.323 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi cens -fl |
Stingeri pe alte cai decât inc as ari |
Drepturi constatate de incasat | ||||
|
anuale aprobate ta finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ani precedent! |
din anul curent |
realizate | ||||
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
0 |
97.000 |
75.090 |
68.248 |
6.842 |
54.043 |
12 |
21.035 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0 |
97.000 |
75.090 |
68.248 |
6.842 |
54.043 |
12 |
21.035 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
140.000 |
150.000 |
409.490 |
257.338 |
152.152 |
147.720 |
142.366 |
119.404 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
115.000 |
125.000 |
389.490 |
257.338 |
132.152 |
127.720 |
142.366 |
119.404 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
25.000 |
25.000 |
20.000 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor |
16.02 |
18.055.000 |
19.232.000 |
49.015.345 |
23.665.880 |
25.349.465 |
19.611.816 |
1.117.578 |
28.285.951 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
15.700.000 |
15.700.000 |
43.225.700 |
21.632.987 |
21.592.713 |
16.012.711 |
855.185 |
26.357.804 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF |
16.02.02.01 |
9.500.000 |
9.500.000 |
21.516.311 |
10.053.058 |
11.463.253 |
9.909.604 |
583.461 |
11.023.246 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
6.200.000 |
6.200.000 |
21.709.389 |
11.579.929 |
10.129.460 |
6.103.107 |
271.724 |
15.334.558 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de |
16.02.03 |
2.355.000 |
3.515.000 |
5.779.675 |
2.030.919 |
3.748.756 |
3.589.135 |
262.393 |
1.928.147 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării |
16.02.50 |
0 |
17.000 |
9.970 |
1.974 |
7.996 |
9.970 |
0 |
0 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.300.000 |
2.050.000 |
2.371.449 |
301.054 |
2.070.395 |
2.059.328 |
29.955 |
282.166 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.300.000 |
2.050.000 |
2.371.449 |
301.054 |
2.070.395 |
2.059.328 |
29.955 |
282.166 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.300.000 |
2.050.000 |
2.371.449 |
301.054 |
2.070.395 |
2.059.328 |
29.955 |
282.166 |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
29.185.000 |
33.571.000 |
80.811.248 |
43.693.852 |
37.117.396 |
32.105.112 |
6.079.766 |
42.626.370 | |
|
CI, VBSimjRi DIN FROPRETATE |
9.163.000 |
9.063.000 |
31.187.862 |
21.484.962 |
9.702.900 |
8.915.329 |
898.685 |
21.373.848 | |
|
Venituri din proprietate |
30.02 |
9.163.000 |
9.063.000 |
31.187.862 |
21.484.962 |
9.702.900 |
8.915.329 |
898.685 |
21.373.848 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si |
30.02.01 |
0 |
0 |
119.966 |
119.966 |
0 |
0 |
0 |
119.966 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.02.05 |
6.700.000 |
6.700.000 |
12.327.292 |
5.140.740 |
7.186.552 |
6.664.539 |
562.106 |
5.100.647 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile |
30.02.05.30 |
6.700.000 |
6.700.000 |
12.327.292 |
5.140.740 |
7.186.552 |
6.664.539 |
562.106 |
5.100.647 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
0 |
33.783 |
33.783 |
0 |
0 |
|
Dividende de la societățile oi companiile naționale oi |
30.02.08.03 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
0 |
33.783 |
33.783 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
2.400.000 |
2.300.000 |
18.706.821 |
16.224.256 |
2.482.565 |
2.217.007 |
336.579 |
16.153.235 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SH1VICII |
20.022.000 |
24.508.000 |
49.623.386 |
22.208.890 |
27.414.496 |
23.189.783 |
5.181,081 |
21.252.522 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activ itali |
33.02 |
8.477.000 |
8.477.000 |
7.367.574 |
30.541 |
7.337.033 |
7.350.554 |
1 |
17.019 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
200.000 |
200.000 |
135.739 |
0 |
135.739 |
135.739 |
0 |
0 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru |
33.02.10 |
58.000 |
58.000 |
12.881 |
0 |
12.881 |
12.881 |
0 |
0 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor |
33.02.12 |
60.000 |
60.000 |
59.544 |
0 |
59.544 |
59.544 |
0 |
0 |
|
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura |
33.02.24 |
5.000 |
5.000 |
3.535 |
0 |
3.535 |
3.535 |
0 |
0 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputată si |
33.02.28 |
50.000 |
50.000 |
38.042 |
23.907 |
14.135 |
24.098 |
1 |
13.943 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte actrvitati |
33.02.50 |
8.104.000 |
8.104.000 |
7.117.833 |
6.634 |
7.111.199 |
7.114.757 |
0 |
3.076 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.474.271 |
1.940 |
1.472.331 |
1.473.762 |
250 |
259 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.474.271 |
1.940| |
1.472.331 |
1.473.762 |
250 |
259] |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
* Prevederi bugetare |
Drepturi cens. |..• |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ană precedenti |
din anul curent | |||||
|
Amenzi, penalilati si conliscari |
35.02 |
7.100.000 |
8.000.000 |
26.365.361 |
14.438.893 |
11.926.468 |
8.063.823 |
3.495.214 |
14.806.324 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform |
35.02.01 |
2.700.000 |
3.400.000 |
12.354.682 |
6.521.837 |
5.832.845 |
3.493.729 |
2.552.238 |
6.308.715 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte |
35.02.01.02 |
2.700.000 |
3.400.000 |
12.354.682 |
6.521.837 |
5.832.845 |
3.493.729 |
2.552.238 |
6.308.715 |
|
Renalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a |
35.02.02 |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
0 |
590 |
|
Incaș ari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si |
35.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50 |
50 |
0 |
|
încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate |
35.02.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50 |
50 |
H 0 |
|
Alte amenzi, penalilati si confiscări |
35.02.50 |
4.400.000 |
4.600.000 |
14.010.089 |
7.916.466 |
6.093.623 |
4.570.144 |
942.926 |
8.497.019 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
2.845.000 |
6.431.000 |
14.416.180 |
7.737.516 |
6.678.664 |
6.301.644 |
1.685.616 |
6.428.920 |
|
Varsarrinte din venituri si/sau disponibiitatile instituțiilor |
36.02.05 |
210.000 |
210.000 |
265.522 |
37.709 |
227.813 |
227.809 |
6 |
37.707 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
1.735.000 |
1.717.000 |
8.715.961 |
7.403.666 |
1.312.295 |
1.439.508 |
1.440.963 |
5.835.490 |
|
Veniluri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul |
36.02.14 |
70.000 |
32.000 |
203.641 |
159.273 |
44.368 |
31.760 |
22.453 |
149.428 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
130.000 |
130.000 |
329.152 |
0 |
329.152 |
112.012 |
0 |
217.140 |
|
Contribuția asociației de poprietari pentru lucrările de |
36.02.31 |
0 |
64.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti |
36.02.32 |
0 |
3.288.000 |
3.678.855 |
0 |
3.678.855 |
3.485.235 |
193.620 |
0 |
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anuo rprecedenti, |
36.02.32.02 |
0 |
2.614.000 |
2.613.103 |
0 |
2.613.103 |
2.613.103 |
0 |
0 |
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti, |
36.02.32.03 |
0 |
674.000 |
1.065.752 |
0 |
1.065.752 |
872.132 |
193.620 |
0 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
700.000 |
990.000 |
1.223.049 |
136.868 |
1.086.181 |
1.005,320 |
28.574 |
189.155 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea |
37.02.03 |
-13.432.000 |
-11.832.360 |
•6.500.000 |
0 |
-6.500.000 |
-6,500.000 |
0 |
0 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
13.432.000 |
11.832.360 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
6.500.000 |
0 |
0 |
|
IL VENITURI DIN CAPITAL |
135.000 |
618.000 |
2.344.150 |
417.969 |
1.926.181 |
418.310 |
1.251.852 |
673.988 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
135.000 |
618.000 |
2.344.150 |
417.969 |
1.926.181 |
418.310 |
1.251.852 |
673.988 |
|
Veniluri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02,01 |
50.000 |
50.000 |
32.132 |
4.488 |
27.644 |
26.655 |
281 |
5.196 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului |
39.02.07 |
0 |
483.000 |
2.274.211 |
383.615 |
1.890.596 |
381.483 |
1.250.693 |
642.035 |
|
Depozite speciale pentru construcții de construinte |
39.02.10 |
85.000 |
85.000 |
37.807 |
29.866 |
7.941 |
10.172 |
878 |
26.757 |
|
IV. SUBVENȚII |
15.705.000 |
23.580.010 |
22.825.201 |
598.133 |
22.227.068 |
18.973.554 |
3.851.647 |
0 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVB.E ALE ADMNSTRATIQ |
15.705.000 |
23.580.010 |
22.825.201 |
598.133 |
22.227.068 |
18.973.554 |
3.851.647 |
0 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
14.913.000 |
22.181.000 |
21.306.225 |
478.161 |
20.828.064 |
17.737.062 |
3.569.163 |
0 |
|
A. De capital |
1.348.000 |
6.976.000 |
7.065.166 |
478.161 |
6.587.005 |
3.732.525 |
3.332.641 |
0 | |
|
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de |
42.02.01 |
io1 |
5.463.000 |
5.462.766 |
0 |
5.462.766 |
2.362.091 |
3.100.675 |
0 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale |
42.02.20 |
1.348.000 |
1.513.000 |
1.602.400 |
478.161 |
1.124.239 |
1.370.434 |
231.966 |
0 |
|
B. Curente |
13.565.000 |
15.205.000 |
14.241.059 |
0 |
14.241.059 |
14.004.537 |
236.522 |
0 | |
|
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si |
42.02.34 |
464.000 |
464.000 |
88.131 |
0 |
88.131 |
87.121 |
1.010 |
0 |
|
Subvenții de la bugetul de s lat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
146.000 |
186.000 |
182.200 |
0 |
182.200 |
168,293 |
13.907 |
0 |
L
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi cons._. ■ |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ană precedenti |
din anul curent | |||||
|
Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
9.000.000 |
10.600.000 |
10.597.828 |
0 |
10.597.828 |
10.597.828 |
d |
0 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatil |
42.02.66 |
3.955.000 |
3.955.000 |
3.372.900 |
0 |
3.372.900 |
3.151.295 |
221.605 |
0 |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.02 |
792.000 |
1.399.010 |
1.518.976 |
119.972 |
1.399.004 |
1.236.492 |
282.484 |
0 |
|
Alte subvenții primite de la administrația centrata pentru |
43.02.20 |
0 |
0 |
119.972 |
119.972 |
0 |
0 |
119.972 |
o |
|
Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de |
43.02.23 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
0 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
0 |
|
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor |
43.02.30 |
0 |
607.010 |
607.004 |
0 |
607.004 |
550.578 |
56.426 |
0 |
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
6.460.000 |
7.309.000 |
9.011.721 |
2.179.060 |
6.832.661 |
6.382.311 |
2.596.886 |
32.524 |
|
Fondul European de Dezvoltare regionala |
45.02.01 |
6.208.000 |
6.643.000 |
8.738.618 |
2.177.292 |
6.561.326 |
6.249.757 |
2.488.861 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.01.01 |
0 |
0 |
1.948.736 |
1.948.736 |
0 |
0 |
1.948.736 |
0 |
|
Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
6.208.000 |
6.643.000 |
6.789.882 |
228.556 |
6.561.326 |
6.641.425 |
148.457 |
0 |
|
Corecții financiare |
45.02.01.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-391.668 |
391.668 |
0 |
|
Fondul Social European |
45.02.02 |
0 |
120.000 |
119.500 |
0 |
119.500 |
119.500 |
0 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.02.02 |
0 |
120.000 |
119.500 |
0 |
119.500 |
119.500 |
0 |
0 |
|
Alte f acifitati si instrumente postaderare |
45.02.16 |
252.000 |
252.000 |
153.603 |
1.768 |
151.835 |
13.054 |
108.025 |
32.524 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.16.01 |
43.000 |
43.000 |
33.733 |
1.767 |
31.966 |
9.003 |
390 |
24.340 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.16.02 |
209.000 |
209.000 |
119.870 |
1 |
119.869 |
4.051 |
107.635 |
8.184 |
|
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea |
45.02.19 |
0 |
294.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume primite h contul plăților efectuate &i anul curent |
45.02.19.01 |
0 |
294.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
408.730.000 |
426.395.050 |
637.116.132 |
196.329.351 |
440.786.781 |
425.814.404 |
12.336.731 |
198.964.997 | |
|
TOTAL VENITURI |
408.730.000 |
426.395.050 |
637.116.132 |
196.329.351 |
440.786.781 |
425.814.404 |
12.336.731 |
198.964.997 | |
|
VENITURI PROPRII |
311.696.000 |
295.096.000 |
505.674.422 |
196.209.379 |
309.465.043 |
294.891.700 |
11.817.725 |
198.964.997 | |
|
1. VBMITURICURENTE |
403.373.000 |
420.391.040 |
631.953.925 |
196.209.379 |
435.744.546 |
421.171.203 |
11.817.725 |
198.964.997 | |
|
A. VENITURI FISCALE |
387.750.000 |
401.460.400 |
560.584.932 |
152.515.527 |
408.069.405 |
398.291.206 |
5.737.959 |
156.555.767 | |
|
A1. NPOZfT PE VBMIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPfTAL |
185.346.000 |
158.803.000 |
158.696.224 |
0 |
158.696.224 |
158.693.325 |
2.899 |
0 | |
|
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DN CAPfTAL |
185.346.000 |
158.803.000 |
158.696.224 |
0 |
158.696.224 |
158.693.325 |
2.899 |
0 | |
|
Impozit pe venit |
03.02 |
4.700.000 |
4.500.000 |
4.431.043 |
0 |
4.431.043 |
4.428.144 |
2.899 |
0 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare |
03.02.18 |
4.700.000 |
4.500.000 |
4.431.043 |
0 |
4.431.043 |
4.428.144 |
2.899 |
0 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
180.646.000 |
154.303.000 |
154.265.181 |
0 |
154.265.181 |
154.265.181 |
0 |
0 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
178.708.000 |
152.201.000 |
152.190.587 |
0 |
152.190.587 |
152.190.587 |
0 |
0 |
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit |
04.02.04 |
1.938.000 |
2.102.000 |
2.074.594 |
0 |
2.074.594 |
2.074.594 |
0 |
0 |
|
A3. BvFOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
76.800.000 |
84.001.000 |
217.237.831 |
128.223.007 |
89.014.824 |
84.945.471 |
4.445.149 |
127.847.211 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
76.800.000 |
84.001.000 |
217.237.831 |
128.223.007 |
89.014.824 |
84.945.471 |
4,445.149 |
127.847.211 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
52.760.000 |
58.760.000 |
174.387.155 |
114.445.652 |
59.941.503 |
60.098.739 |
2.348.414 |
111.940.002 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
', Prev ederi bugel are |
Drepturi cont, .1^ |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate latinele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ani precedenti |
din anul curent | |||||
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
18.807.000 |
18.807.000 |
24.618.793 |
5.930.245 |
18.688.548 |
18.510.449 |
166.882 |
5.941.462 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
33.953.000 |
39.953.000 |
149,768.362 |
108.515.407 |
41.252.955 |
41.588.290 |
2.181.532 |
105.998.540 |
|
Inpozit pe terenuri |
07.02.02 |
21.540.000 |
23.240.000 |
38.469.535 |
13.223.963 |
25.245.572 |
22.842.210 |
388.397 |
15.238.928 |
|
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
9.900.000 |
11.800.000 |
16.663.499 |
4.704.727 |
11.958.772 |
11.424.966 |
105.717 |
5.132.816 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
9.660.000 |
9.660.000 |
19.410.639 |
7.886.165 |
11.524.474 |
9.658.002 |
263.481 |
9.489.156 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
1.980.000 |
1.780.000 |
2.395.397 |
633.071 |
1.762.326 |
1.759.242 |
19.199 |
616.956 |
|
Taxe judiciare de tirribru, taxe de timbru pentru activitatea |
07.02.03 |
2.500.000 |
2.000.000 |
4.301.000 |
475.400 |
3.825.600 |
2.004.445 |
1.706.328 |
590.227 |
|
Alte impozite si taxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
1.000 |
80.141 |
77.992 |
2.149 |
77 |
2.010 |
78.054 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERV ICU |
123.304.000 |
156.606.400 |
182.279.428 |
23.991.466 |
158.287.962 |
152.593.082 |
1.259.956 |
28.426.390 | |
|
Sume delalcate din TVA |
11.02 |
105.109.000 |
137.127.400 |
132.779.503 |
0 |
132.779.503 |
132.779.503 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru |
11.02.02 |
104.322.000 |
119.036.400 |
114.968.180 |
0 |
114.968.180 |
114.968.180 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
787.000 |
17.177.000 |
17.177.000 |
0 |
17.177.000 |
17.177.000 |
H 0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru |
11.02.09 |
0 |
914.000 |
634.323 |
0 |
634.323 |
634.323 |
0 |
0 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
0 |
97.000 |
75.090 |
68.248 |
6.842 |
54.043 |
12 |
21.035 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0 |
97.000 |
75.090 |
68.248 |
6.842 |
54.043 |
12 |
21.035 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
140.000 |
150.000 |
409.490 |
257.338 |
152.152 |
147.720 |
142.366 |
119.404 |
|
impozit pe spectacole |
15.02.01 |
115.000 |
125.000 |
389.490 |
257.338 |
132.152 |
127.720 |
142.366 |
119.404 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
25.000 |
25.000 |
20.000 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor |
16.02 |
18.055.000 |
19.232.000 |
49.015.345 |
23.665.880 |
25.349.465 |
19.611.816 |
1.117.578 |
28.285.951 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
15.700.000 |
15.700.000 |
43.225.700 |
21.632.987 |
21.592.713 |
16.012.711 |
855.185 |
26.357.804 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF |
16.02.02.01 |
9.500.000 |
9.500.000 |
21.516.311 |
10,053.058 |
11.463.253 |
9.909.604 |
583.461 |
11.023.246 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
6.200.000 |
6.200.000 |
21.709.389 |
11.579.929 |
10.129.460 |
6.103.107 |
271.724 |
15.334.558 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de |
16.02.03 |
2.355.000 |
3.515.000 |
5.779.675 |
2.030.919 |
3.748.756 |
3.589.135 |
262.393 |
1.928.147 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării |
16.02.50 |
0 |
17.000 |
9.970 |
1.974 |
7.996 |
9.970 |
0 |
0 |
|
A6. ALTE IMPOZITESITAXEFISCALE |
2.300.000 |
2.050.000 |
2.371.449 |
301.054 |
2.070.395 |
2.059.328 |
29.955 |
________282.166 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.300.000 |
2.050.000 |
2.371.449 |
301.054 |
2.070.395 |
2.059.328 |
29.955 |
282.166 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.300.000 |
2.050.000 |
2.371.449 |
301.054 |
2.070.395 |
2.059.328 |
29.955 |
282.166 |
|
C. VENITURI NHRSCALE |
15.623.000 |
18.930.640 |
71.368.993 |
43.693.852 |
27.675.141 |
22.879.997 |
6.079.766 |
42.409.230 | |
|
C1. VeifTURI DIN PROPRETATE |
9.163.000 |
9.063.000 |
31.187.862 |
21.484.962 |
9.702.900 |
8.915.329 |
898.685 |
21.373.848 | |
|
Venituri din proprietate |
30.02 |
9.163.000 |
9.063.000 |
31.187.862 |
21.484.962 |
9.702.900 |
8.915.329 |
898.685 |
21.373.848 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si |
30.02.01 |
O |
0 |
119.966 |
119.966 |
o1 |
0 |
0 |
119.966 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.02.05 |
6.700.000 |
6.700.000 |
12.327.292 |
5.140.740 |
7.186.552 |
6.664.539 |
562.106 |
5.100.647 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile |
30.02.05.30 |
6.700.000 |
6.700.000 |
12.327.292 |
5.140.740 |
7.186.552 |
6.664.539 |
562.106 |
5.100.647 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
\ Prevederi bugetare |
Drepturi cons>.. |
Incaș ari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incaș ari |
Drepturi constatate de incasa! | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
0 |
33.783 |
33.783 |
0 |
0 |
|
Dividende de la societățile oi companiile naționale oi |
30.02.08.03 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
0 |
33.783 |
33.783 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
2.400.000 |
2.300.000 |
18.706.821 |
16.224.256 |
2.482.565 |
2.217.007 |
336.579 |
16.153.235 |
|
C2. VANZARl DE BUNURI SI SffiVICH |
6.460.000 |
9.867.640 |
40.181.131 |
22.208.890 |
17.972.241 |
13.964.668 |
5.181.081 |
21.035.382 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
8.477.000 |
8.477.000 |
7.367.574 |
30.541 |
7.337.033 |
7.350.554 |
1 |
17.019 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
200.000 |
200.000 |
135.739 |
0 |
135.739 |
135.739 |
0 |
0 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru |
33.02.10 |
58.000 |
58.000 |
12.881 |
0 |
12.881 |
12.881 |
0 |
0 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor |
33.02.12 |
60.000 |
60.000 |
59.544 |
0 |
59.544 |
59.544 |
0 |
0 |
|
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura |
33.02.24 |
5.000 |
5.000 |
3.535 |
0 |
3.535 |
3.535 |
0 |
0 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, irrputatii si |
33.02.28 |
50.000 |
50.000 |
38.042 |
23.907 |
14.135 |
24.098 |
1 |
13.943 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
8.104.000 |
8.104.000 |
7.117.833 |
6.634 |
7,111.199 |
7.114.757 |
0 |
3.076 |
|
Venituri din laxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.474.271 |
1.940 |
1.472.331 |
1.473.762 |
250 |
259 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.474.271 |
1.940 |
1.472.331 |
1.473.762 |
250 |
259 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
7.100.000 |
8.000.000 |
26.365.361 |
14.438.893 |
11.926.468 |
8.063.823 |
3.495.214 |
14.806.324 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform |
35.02.01 |
2.700.000 |
3.400.000 |
12.354.682 |
6.521.837 |
5.832.845 |
3.493.729 |
2.552.238 |
6.308.715 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte |
35.02.01.02 |
2.700.000 |
3.400.000 |
12.354.682 |
6.521.837 |
5.832.845 |
3.493.729 |
2.552.238 |
6.308.715 |
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a |
35.02.02 |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
0 |
590 |
|
Incasan din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si |
35.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50 |
50 |
0 |
|
încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate |
35.02.03.01 |
0 |
u |
0 |
0 |
0 |
-50 |
50 |
0 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
4.400.000 |
4.600.000 |
14.010.089 |
7.916.466 |
6.093.623 |
4.570.144 |
942.926 |
8.497.019 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
2.715.000 |
3.623.000 |
11.473.925 |
7.737.516 |
3.736.409 |
3.576.529 |
1.685.616 |
6.211.780 |
|
Varsarrinte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor |
36.02.05 |
210.000 |
210.000 |
265.522 |
37.709 |
227.813 |
227.809 |
6 |
37.707 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
1.735.000 |
1.717.000 |
8.715.961 |
7.403.666 |
1.312.295 |
1.439.508 |
1.440.963 |
5.835.490 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul |
36.02.14 |
70.000 |
32.000 |
203.641 |
159.273 |
44.368 |
31.760 |
22.453 |
149.428 |
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti |
36.02.32 |
0 |
674.000 |
1.065.752 |
0 |
1.065.752 |
872.132 |
193.620 |
0 |
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenli, |
36.02.32.03 |
0 |
674.000 |
1.065.752 |
0 |
1.065.752 |
872.132 |
193.620 |
0 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
700.000 |
990.000 |
1.223.049 |
136.868 |
1.086.181 |
1.005.320 |
28.574 |
189.155 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
-13.432.000 |
-11.832.360 |
-6.500.000 |
0 |
-6.500.000 |
-6.500.000 |
0 |
0 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea |
37.02.03 |
-13.432.000 |
-11.832.360 |
-6.500.000 |
0 |
-6.500.000 |
-6.500.000 |
0 |
0 |
|
IV. SUBVENTB |
5.357.000 |
6.004.010 |
5.162.207 |
119.972 |
5.042.235 |
4.643.201 |
519.006 |
0 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NNBLEALEADMNISTRATE |
5.357.000 |
6.004.010 |
5.162.207 |
119.972 |
5.042.235 |
4.643.201 |
519.006 |
0 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
4.565.000 |
4.605.000 |
3.643.231 |
0 |
3.643.231 |
3.406.709 |
236.522 |
0 |
|
B. Curente |
4.565.000 |
4.605.000 |
3.643.231 |
0 |
3.643.231 |
3.406.709 |
236.522 |
0 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi cons, \ |
Incaș ari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incaș ari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ană precedenti |
din anul curent | |||||
|
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si |
42.02.34 |
464.000 |
464.000 |
88.131 |
0 |
88.131 |
87.121 |
1.010 |
0 |
|
Subvenții de ta bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
146.000 |
186.000 |
182.200 |
0 |
182.200 |
168.293 |
13.907 |
0 |
|
Subventi de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.66 |
3.955.000 |
3.955.000 |
3.372.900 |
0 |
3.372.900 |
3.151.295 |
221.605 |
0 |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.02 |
792.000 |
1.399.010 |
1.518.976 |
119.972 |
1.399.004 |
1.236.492 |
282.484 |
0 |
|
Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru |
43.02.20 |
0 |
0 |
119.972 |
119.972 |
0 |
0 |
119.972 |
0 |
|
Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de |
43.02.23 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
0 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
0 |
|
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor |
43.02.30 |
0 |
607.010 |
607.004 |
0 |
607.004 |
550.578 |
56.426 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
30.505.000 |
40.143.360 |
38.461.120 |
3.075.190 |
35.385.930 |
30.356.089 |
7.181.379 |
923.652 | |
|
TOTAL VBMITURI |
30.505.000 |
40.143.360 |
38.461.120 |
3.075.190 |
35.385.930 |
30.356.089 |
7.181.379 |
923.652 | |
|
VENITURI PROPRII |
265.000 |
3,426.000 |
5.286.405 |
417.969 |
4.868.436 |
3.143.425 |
1.251.852 |
891.128 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
13.562.000 |
14.640.360 |
9.442.255 |
□ |
9.442.255 |
9.225.115 |
0 |
217.140 | |
|
C. VENITURI NEFiSCALE |
13.562.000 |
14.640.360 |
9.442.255 |
0 |
9.442.255 |
9.225.115 |
0 |
217.140 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
13.562.000 |
14.640.360 |
9.442.255 |
0 |
9.442.255 |
9.225.115 |
0 |
217.140 | |
|
Diverse venituri |
36.02 |
130.000 |
2.808.000 |
2.942.255 |
0 |
2.942.255 |
2.725.115 |
0 |
217.140 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
130.000 |
130.000 |
329.152 |
0 |
329.152 |
112.012 |
0 |
217.140 |
|
Contribuția asociației de poprietari pentru lucrările de |
36.02.31 |
0 |
64.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti |
36.02.32 |
0 |
2.614.000 |
2.613.103 |
0 |
2.613.103 |
2.613.103 |
0 |
0 |
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, |
36.02.32.02 |
0 |
2.614.000 |
2.613.103 |
0 |
2.613.103 |
2.613.103 |
0 |
0 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
13.432.000 |
11.832.360 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
6.500.000 |
0 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
13.432.000 |
11.832.360 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
6.500.000 |
0 |
0 |
|
IL VB'JITURI DIN CAPITAL |
135.000 |
618.000 |
2.344.150 |
417.969 |
1.926.181 |
418.310 |
1.251.852 |
673.988 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
135.000 |
618.000 |
2.344.150 |
417.969 |
1.926.181 |
418.310 |
1.251.852 |
673.988 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
50.000 |
50.000 |
32.132 |
4.488 |
27.644 |
26.655 |
281 |
5.196 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului |
39.02.07 |
O |
483.000 |
2.274.211 |
383.615 |
1.890.596 |
381.483 |
1.250.693 |
642.035 |
|
Depozite speciale pentru construcții de construmte |
39.02.10 |
85.000 |
85.000 |
37.807 |
29.866 |
7.941 |
10.172 |
878 |
26.757 |
|
IV. SUBVENȚII |
10.348.000 |
17.576.000 |
17.662.994 |
478.161 |
17.184.833 |
14.330.353 |
3.332.641 |
0 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI |
10.348.000 |
17.576.000 |
17.662.994 |
478.161 |
17.184.833 |
14.330.353 |
3.332.641 |
0 | |
|
Subventi de la bugetul de stat |
42.02 |
10.348.000 |
17.576.000 |
17.662.994 |
478.161 |
17.184.833 |
14.330.353 |
3.332.641 |
0 |
|
A. De capital |
1.348.000 |
6.976.000 |
7.065.166 |
478.161 |
6.587.005 |
3.732.525 |
3.332.641 |
0 | |
|
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de |
42.02.01 |
0 |
5.463.000 |
5.462.766 |
0 |
5.462.766 |
2.362.091 |
3.100.675 |
0 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale |
42.02.20 |
1.348.000 |
1.513.000 |
1.602.400 |
478.161 |
1.124.239 |
1.370.434 |
231.966 |
0 |
|
B. Curente |
9.000.000 |
10.600.000 |
10.597.828 |
0 |
10.597.828 |
10.597.828 |
0 |
0 | |
|
Finanțarea Programei National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
9.000.000 |
10.600.000 |
10.597.828 |
0 |
10.597.828 |
10.597.828 |
0 |
______________0 |
Q___________•
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi consiu.ate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
6.460.000 |
7.309.000 |
9.011.721 |
2.179.060 |
6.832.661 |
6.382.311 |
2.596.886 |
32.524 |
|
Fondul European de Dezvoltare regionala |
45.02.01 |
6.208.000 |
6.643.000 |
8.738.618 |
2.177.292 |
6.561.326 |
6.249.757 |
2.488.861 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.01.01 |
0 |
0 |
1.948.736 |
1.948.736 |
0 |
0 |
1.948.736 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
6.208.000 |
6.643.000 |
6.789.882 |
228.556 |
6.561.326 |
6.641.425 |
148.457 |
0 |
|
Corecții financiare |
45.02.01.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-391.668 |
391.668 |
0 |
|
Fondul Social European |
45.02.02 |
0 |
120.000 |
119.500 |
0 |
119.500 |
119.500 |
0 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45 02.02.02 |
0 |
120.000 |
119.500 |
0 |
119.500 |
119.500 |
0 |
0 |
|
Alte facilitați si instrumente postaderare |
45.02.16 |
252.000 |
252.000 |
153.603 |
1.768 |
151.835 |
13.054 |
108.025 |
32.524 |
|
Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent |
45.02.16.01 |
43.000 |
43.000 |
33.733 |
1.767 |
31.966 |
9.003 |
390 |
24.340 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.16.02 |
209.000 |
209.000 |
119.870 |
1 |
119.869 |
4.051 |
107.635 |
8.184 |
|
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea |
45.02.19 |
0 |
294.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume primite n contul plăților efectuate n anul curent |
45.02.19.01 |
0 |
294.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEP CU
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 18
CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Rati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
458.591.280 |
561.800.000 |
628.295.330 |
522.254.972 |
723.680.816 |
475.802.112 |
247.878.704 |
417.404.480 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
458.591.280 |
561.800.000 |
628.295.330 |
522.254.972 |
723.680.816 |
475.802.112 |
247.878.704 |
417.404.480 | |
|
Partea Fa SERVICII RJBLICE GENERALE |
50.02 |
41.831.000 |
71.442.000 |
61.745.760 |
38.213.703 |
38.914.154 |
31.195.741 |
7.718.413 |
33.001.332 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
4.261.000 |
38.239.000 |
37.251.000 |
29.519.835 |
30.225.286 |
22.712.918 |
7.512.368 |
25.335.926 |
|
Autoritari executive si legislative |
51.02.01 |
4.261.000 |
38.239.000 |
37.251.000 |
29.519.835 |
30.225.286 |
22.712.918 |
7.512.368 |
25.335.926 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
4.261.000 |
38.239.000 |
37.251.000 |
29.519.835 |
30.225.286 |
22.712.918 |
7.512.368 |
25.335.926 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
37.570.000 |
26.722.000 |
21.713.760 |
5.966.414 |
5.961.414 |
5.823.469 |
137.945 |
4.872.156 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale |
54.02.05 |
0 |
14.743.000 |
B.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, |
54.02.07 |
0 |
2.937.000 |
2.937.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
807.000 |
807.000 |
165.459 |
165.459 |
147.249 |
18.210 |
249.946 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
37.570.000 |
8.235.000 |
9.052.000 |
5.800.955 |
5.795.955 |
5.676.220 |
119.735 |
4.622.210 |
|
TranzactH pnvind datorta publica si împrumuturi |
55 02 |
0 |
6.481.000 |
2.781.000 |
2.727.454 |
2.727.454 |
2.659.354 |
68.100 |
2.793.250 |
|
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor |
55.02.00 |
0 |
6.481.000 |
2.781.000 |
2.727.454 |
2.727.454 |
2.659.354 |
68.100 |
2.793.250 |
|
Partea a Ika APARARE ORDNE PUBLICA SI SIGURANȚA |
59 02 |
593.000 |
10.281.000 |
10.281.000 |
8.716.209 |
8.716.209 |
8.058.937 |
657.272 |
8.157.856 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
593.000 |
10.281.000 |
10.281.000 |
8.716.209 |
8.716.209 |
8.058.937 |
657.272 |
8.157.856 |
|
Ordine publica |
61 02 03 |
438.000 |
9.755.000 |
9.755.000 |
8.422.666 |
8.422.666 |
7.791.254 |
631.412 |
8.020 687 |
|
Politie locala |
61.02 03.04 |
438 000 |
9.755.000 |
9.755.000 |
8.422.666 |
8.422.666 |
7.791.254 |
631.412 |
8.020.687 |
|
Protecție civila si protecție contra tncendfifor (protecție civila |
61.02 05 |
155,000 |
512.000 |
512.000 |
285.202 |
285.202 |
265.342 |
19.860 |
134.436 |
|
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței |
61.02.50 |
0 |
14.000 |
14.000 |
8.341 |
8.341 |
2.341 |
6.000 |
2.733 |
|
Partea a UF a CHH.TUe_l SOCIAL-CULTURA LE |
64.02 |
98.848.000 |
267.297.000 |
286.325.410 |
242.681.077 |
259.447.263 |
222.247.015 |
37.200.248 |
202.830.402 |
|
Invatamant |
65.02 |
12.010.000 |
119.223.000 |
133.714.410 |
127.086.982 |
127.086.982 |
123.462.318 |
3.624.664 |
119.193.650 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
2.043.000 |
44.124.000 |
47.566.270 |
45.987.261 |
45.987.261 |
44.602.323 |
1.384.938 |
42.848.316 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
1.516.000 |
21.704.000 |
24.040.480 |
22.912.671 |
22.912.671 |
22.098.846 |
813.825 |
21.463.181 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
527.000 |
22.420.000 |
23.525.790 |
23.074.590 |
23.074.590 |
22.503.477 |
571.113 |
21.385.135 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
9.781.000 |
72.043.000 |
83.220.920 |
78.654.289 |
78.654.289 |
76.565.005 |
2.089.284 |
74.189.360 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
2.457.000 |
22.113.000 |
25.627.860 |
24.149.558 |
24.149.558 |
23.176.989 |
972.569 |
21.865.858 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
7.324.000 |
49.628.000 |
56.435.960 |
53.588.148 |
53.588.148 |
52.491.634 |
1.096.514 |
51.428.854 |
|
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
302.000 |
1.157.100 |
916.583 |
916.583 |
896.382 |
20.201 |
894.648 |
|
Invatamant postliceal |
65.02.05 |
0 |
1.373.000 |
1.070.220 |
1.041.599 |
1.041.599 |
1.004.116 |
37.483 |
1.002.313 |
|
Invatamant nedefinibil prin nivel |
65.02,07 |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 |
|
Invatamant special |
65.02.07.04 |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 |
|
Denumirea indicatorilor |
1----------- Cod indicator |
- Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente^ bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
inițiale |
definitive | |||||||||
|
Serv ici auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
186,000 |
891.000 |
911.000 |
607.033 |
607.033 |
600.160 |
6.873 |
455.561 | |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
186.000 |
891.000 |
911.000 |
607.033 |
607.033 |
600.160 |
6.873 |
455.561 | |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
0 |
0 |
154.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 | |
|
Sanatate |
66.02 |
80.000 |
5.517.000 |
6.064.000 |
5.397.331 |
5.397.331 |
4.677.311 |
720.020 |
4.660.554 | |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
0 |
1.000.000 |
1.507.000 |
1.159.912 |
1.159.912 |
1.159.912 |
0 |
1.159.912 | |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
0 |
1.000.000 |
1.507.000 |
1.159.912 |
1.159.912 |
1.159.912 |
0 |
1.159.912 | |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
80.000 |
4.507.000 |
4.547.000 |
4.237.419 |
4.237.419 |
3.517.399 |
720.020 |
3.500.642 | |
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii |
66.02.50 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Alte institut» si acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
10.000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
86.431.000 |
109.670.000 |
108.990.000 |
77.840.518 |
94.606.704 |
62.550.280 |
32.056.424 |
47.116.404 | |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
10.645.000 |
28.678.000 |
30.201.000 |
20.910.963 |
31.791.696 |
20.873.105 |
10.918.591 |
15.483.849 | |
|
Institut» publice de spectacole si concede |
67.02.03.04 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 | |
|
Consolidarea st restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
9.659.000 |
12.354.000 |
13.619.000 |
6.237.992 |
17.118.725 |
6.232.923 |
10.885.802 |
218.992 | |
|
Alte serv ic» culturale |
67.0203.30 |
986.000 |
1.954.000 |
1.982.000 |
1.523.623 |
1.523.623 |
1.490.834 |
32.789 |
2.115.509 | |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
74.096.000 |
60.386.000 |
58.087.000 |
43.787.532 |
49.672.985 |
29.747.447 |
19.925.538 |
19.788.361 | |
|
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 | |
|
Tineret |
67.02.05.02 |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 | |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive |
67.02.05.03 |
74.096.000 |
47.649.000 |
43.350.000 |
31.730.323 |
37.615.776 |
17.690.238 |
19.925.538 |
7.731.152 | |
|
Servicii religioase |
67.02.06 |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 | |
|
Alte servicii «i domeniile culturii, recreero si religiei |
67.02.50 |
1.690.000 |
17.869.000 |
16.965.000 |
10.080.579 |
10.080.579 |
8.868.284 |
1.212.295 |
8.782.750 | |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
327.000 |
32.887.000 |
37.557.000 |
32.356.246 |
32.356.246 |
31.557.106 |
799.140 |
31.859.794 | |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
7.000 |
3.017.000 |
3.017.000 |
2.879.227 |
2.879.227 |
2.642.719 |
236.508 |
2.647.180 | |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.750.595 | |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.750.595 | |
|
Asistenta sociala pentru 1 arrilie si copii |
68.02.06 |
0 |
118.000 |
118.000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
476 | |
|
Crese |
68.02.11 |
0 |
723.000 |
723.000 |
592.946 |
592.946 |
587.161 |
5.785 |
593.454 | |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
4.181.000 |
4.181.000 |
2.620.276 |
2.620.276 |
2.575.822 |
44 454 |
2.609.112 | |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 | |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
2.430.000 |
2.430.000 |
1.932.655 |
1.932.655 |
1.888.201 |
44.454 |
1.921.491 | |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
320.000 |
8.513.000 |
8.513.000 |
7.695.079 |
7.695.079 |
7.361.636 |
333.443 |
7.258.977 | |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
320.000 |
8.513.000 |
8.513.000 |
7.695.079 |
7.695.079 |
7.361.636 |
333.443 |
7.258.977 | |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. |
69.02 |
159.007.000 |
72.282.000 |
72.170.000 |
53.539.021 |
231.939.127 |
48.931.122 |
183.008.005 |
41.141.754 | |
|
Locuințe, servicu si dezvoltare publica |
70.02 |
155.970.000 |
35.724.000 |
35.898.000 |
23.107.058 |
201.507.164 |
19.772.380 |
181.734.784 |
16.642.220 | |
|
Locuințe |
70.02.03 |
13.965.000 |
5.791.000 |
5.830.000 |
2.506.082 |
2.506.082 |
2.144.251 |
361.831 |
5.538.026 | |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
13.965.000 |
5.791.000 |
5.830.000 |
2.506.082 |
2.506.082 |
2.144.251 |
361.831 |
5.538.026 | |
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169.220 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
" Credite de angajament |
Credile inițiale |
bugetare definitive |
4 Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
FJati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective |
|
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169.220 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
9.800.000 |
20.000.000 |
19.960.000 |
16.764.616 |
195.164.722 |
14.183,609 |
180 981.113 |
5.737.922 |
|
Alte serv ies in domeniul locuinței, servicilor si dezvoltării |
70.02.50 |
132.205.000 |
9.723.000 |
9.898.000 |
3.665.849 |
3.665.849 |
3.274.009 |
391.840 |
5.197.052 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
3.037.000 |
36.558 000 |
36.272.000 |
30.431 963 |
30.431.963 |
29.158.742 |
1.273.221 |
24.499534 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
28.000 |
28.148.000 |
27.351.000 |
23.531.332 |
23.531.332 |
22.534.564 |
996.768 |
21.445.266 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
28.000 |
17.348.000 |
16.551.000 |
15.107.944 |
15.107.944 |
14.313.551 |
794.393 |
13.115.988 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
3.009.000 |
8.410.000 |
8.921.000 |
6.900.631 |
6.900.631 |
6.624.178 |
276.453 |
3.054.268 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI BCONOMCE |
79.02 |
158.312.280 |
140.498.000 |
197.773.160 |
179.104.962 |
184.664.063 |
165.369.297 |
19.294.766 |
132.273.136 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
100.900.280 |
30.778.000 |
112.491.160 |
105.136.502 |
105.136.502 |
100.733.912 |
4.402.590 |
91.824.633 |
|
Energie termea |
81.02.06 |
49.174.280 |
30.347.000 |
110.605.160 |
104.625.572 |
104.625.572 |
100.547.201 |
4 078.371 |
91.788.133 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.02.50 |
51.726.000 |
431.000 |
1.886.000 |
510.930 |
510.930 |
186.711 |
324.219 |
36.500 |
|
Transporturi |
84.02 |
57.412.000 |
109.636.000 |
85.198.000 |
73.887.460 |
79.446.561 |
64.554.385 |
14.892 176 |
40.367.503 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
56.777.000 |
109.406 000 |
84.563.000 |
73 806.185 |
79.365.286 |
64 473.110 |
14.892.176 |
40.252.290 |
|
Drumuri si poduri |
94.02.03.01 |
8.871.000 |
8.577.000 |
1.622.000 |
791.846 |
791.846 |
784,773 |
7.073 |
37.610 |
|
Transport in comun |
04 02.03.02 |
2.433.000 |
14 796.000 |
17.286.000 |
15.239.756 |
15.239.756 |
15.145 491 |
94.265 |
13.569.238 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
45.473.000 |
86.033.000 |
65.655.000 |
57.774.583 |
63.333.684 |
48.542.846 |
14.790.838 |
26.645.442 |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81.275 |
0 |
115.213 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
Turism |
87.02.04 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
122.565.000 |
161 756.920 |
0 |
0 |
19631.619 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
122.565.000 |
161.756.920 |
0 |
0 |
19.631.619 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
408730.000 |
460.895.050 |
400.641.408 |
400.636.408 |
382.098.337 |
18.538.071 |
353.098.289 | |
|
TOTAL CHa.TUia.1 |
0 |
408.730.000 |
460.895.050 |
400.641.408 |
400.636.408 |
382.098.337 |
18.538.071 |
353.098.289 | |
|
Partea Fa SERVO PUBLICEGENERALE |
50.02 |
0 |
61.361.000 |
50.937.760 |
31.043.064 |
31.038.064 |
25.827.358 |
5.210.706 |
25.257.140 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
0 |
32.318.000 |
31.495.000 |
26.068.541 |
26.068.541 |
21.057.879 |
5.010 662 |
21.233.867 |
|
Auloritati executive si legislative |
51.02.01 |
0 |
32.319.000 |
31.495.000 |
26.068.541 |
26.068.541 |
21.057.879 |
5.010.662 |
21.233.867 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
0 |
32.318.000 |
31 495.000 |
26.068.541 |
26.068.541 |
21.057.879 |
5 010.662 |
21.233.867 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
0 |
22.562.000 |
16.661.760 |
2.247.069 |
2.242.069 |
2.110.125 |
131.944 |
1.230.023 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția auloritatdor locale |
54.02.05 |
0 |
14.743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe. |
54.02.07 |
0 |
2.937.000 |
2.937.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
807.000 |
807.000 |
165.459 |
165.459 |
147.249 |
18.210 |
153.314 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
0 |
4 075 000 |
4.000.000 |
2.081 610 |
2.076610 |
1.962.876 |
113.734 |
1.076.709 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02 |
0 |
6.481.000 |
2.781.000 |
2,727.454 |
2.727.454 |
2.659.354 |
68.100 |
2.793.250 |
|
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor |
55.02.00 |
0 |
6.481.000 |
2.781.000 |
2,727.454 |
2.727.454 |
2.659.354 |
68.100 |
2.793.250 |
|
Partea a IFa A PARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
59.02 |
0 |
9688.000 |
9688000 |
8.360.592 |
8.360.592 |
7.703.320 |
657.272 |
7.816.619ț |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
inițiale |
definitive |
bugetare | |||||||
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
0 |
9.688.000 |
9.688.000 |
8.360.592 |
8.360.592 |
7.703.320 |
657.272 |
7.816.619 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
0 |
9.317.000 |
9.317.000 |
8.213.029 |
8.213.029 |
7.581.617 |
631.412 |
7.717.414 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
0 |
9.317.000 |
9.317.000 |
8.213.029 |
8.213,029 |
7.581.617 |
631.412 |
7.717.414 |
|
Protecție civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila |
61.02.05 |
0 |
357.000 |
357.000 |
139.222 |
139.222 |
119.362 |
19.860 |
96.472 |
|
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței |
61.02.50 |
O |
14.000 |
14.000 |
8.341 |
8.341 |
2.341 |
6.000 |
2.733 |
|
Partea a Hi-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE |
64.02 |
0 |
205.257.000 |
228.668.410 |
204.953.602 |
204.953.602 |
197.364.114 |
7.589.488 |
194.800.183 |
|
Invatamant |
65.02 |
0 |
109.144.000 |
123.713.410 |
120.098.233 |
120.098.233 |
116.671.207 |
3.427.026 |
114.701.944 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
0 |
42.222.000 |
45.557.270 |
44.579.582 |
44.579.582 |
43.194.644 |
1.384.938 |
42.291.909 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
0 |
20.185.000 |
22.558.480 |
21.994.338 |
21.994.338 |
21.180.513 |
813.825 |
20.941.868 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
0 |
22.037.000 |
22.998.790 |
22.585.244 |
22.585.244 |
22.014.131 |
571.113 |
21.350.041 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
0 |
64.032.000 |
75.414.920 |
73.218.929 |
73.218.929 |
71.327.283 |
1.891.646 |
70.255.172 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
19.736.000 |
23.447.860 |
22.556.278 |
22.556.278 |
21.781.347 |
774.931 |
21.805.723 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
0 |
43.994.000 |
50.809.960 |
49.746.068 |
49.746.068 |
48.649.554 |
1.096.514 |
47.554.801 |
|
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
302.000 |
1.157.100 |
916.583 |
916.583 |
896.382 |
20.201 |
894.648 |
|
Invatamant postliceal |
65.02.05 |
0 |
1.373.000 |
1.070.220 |
1.041.599 |
1.041.599 |
1.004.116 |
37.483 |
1.002.313 |
|
Invatamant nedefinibil prin nivel |
65.02.07 |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 |
|
Invatamant special |
65.02.07.04 |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
0 |
725.000 |
725.000 |
461.323 |
461.323 |
454 450 |
6.873 |
454.450 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
725.000 |
725.000 |
461.323 |
461.323 |
454.450 |
6.873 |
454.450 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
0 |
0 |
154.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 |
|
Sanatate |
66.02 |
0 |
4.437.000 |
4.522.000 |
4.198.139 |
4.198.139 |
3.478.119 |
720.020 |
3.525.290 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
0 |
4.427,000 |
4.467.000 |
4.160.419 |
4.160.419 |
3.440.399 |
720.020 |
3.487.570 |
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii |
66.02.50 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
0 |
59.084.000 |
63.203.000 |
48.533.647 |
48.533.647 |
45.890.345 |
2.643.302 |
44.909.070 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
0 |
15.274.000 |
15.692.000 |
13.752.228 |
13.752.228 |
13.719.439 |
32.789 |
13.662.286 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.0203.04 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
0 |
350.000 |
350.000 |
118.351 |
118.351 |
118.351 |
0 |
118.351 |
|
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
0 |
554.000 |
742.000 |
484.529 |
484.529 |
451.740 |
32.789 |
394.587 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
0 |
24.845.000 |
28.095.000 |
22,636.713 |
22.636.713 |
20.283.963 |
2.352.750 |
19.593.302 |
|
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 |
|
Tineret |
67.02.05.02 |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive |
67.02.05.03 |
0 |
12.108.000 |
13.358.000 |
10.579.504 |
10.579.504 |
8.226.754 |
2.352.750 |
7.536.093 |
|
Servica religioase |
67.02.06 |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 |
|
Denumirea indicatorilor |
1----------- Cod indicator |
L7----- Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte servicii in domeniile culturii, recreern si religiei |
67.02.50 |
0 |
16.228.000 |
15.679.000 |
9.083.262 |
9.083.262 |
8.825.499 |
257.763 |
8.592.038 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
0 |
32.592.000 |
37.230 000 |
32.123.583 |
32.123.583 |
31.324.443 |
799.140 |
31.663.879 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
0 |
3.010.000 |
3.010.000 |
2.872.245 |
2.872.245 |
2.635.737 |
236.508 |
2.640.827 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.718.654 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.718.654 |
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
0 |
118.000 |
118000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
143 |
|
Crese |
68.02.11 |
0 |
723.000 |
723.000 |
592.946 |
592.946 |
587.161 |
5.785 |
593.454 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
4.181.000 |
4.181.000 |
2.620.276 |
2.620.276 |
2.575.822 |
44.454 |
2.568.179 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
2.430.000 |
2.430.000 |
1.932.655 |
1.932.655 |
1.888.201 |
44.454 |
1.880.558 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor st asistentei sociale |
68.02.50 |
0 |
8.225.000 |
8.193.000 |
7.469.398 |
7.469.398 |
7.135.955 |
333.443 |
7.142.622 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
0 |
8.225.000 |
8.193.000 |
7.469.398 |
7.469.398 |
7.135.955 |
333.443 |
7.142.622 |
|
Partea a IV-a SfflVO SI DEZVOLTARE PUBLICA, |
69.02 |
0 |
51.140.000 |
51.181.000 |
40.201.140 |
40.201.140 |
38.174.509 |
2.026.631 |
32.103.597 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
0 |
17.563.000 |
17.648.000 |
10.737.021 |
10.737.021 |
9.983.350 |
753.671 |
8.508.624 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
0 |
1.565.000 |
1.565.000 |
1.133.502 |
1.133.502 |
771.671 |
361.831 |
585.029 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
0 |
1.565.000 |
1.565.000 |
1.133.502 |
1.133.502 |
771.671 |
361.831 |
585.029 |
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169.220 |
|
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
0 |
210000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169.220 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
0 |
10.200.000 |
10.160.000 |
6.964.616 |
6.964.616 |
6.964.616 |
0 |
5.737.922 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării |
70.02.50 |
0 |
5.588.000 |
5.713.000 |
2.468.392 |
2.468.392 |
2.076.552 |
391.840 |
2.016.453 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
0 |
33.577.000 |
33.533.000 |
29.464.119 |
29.464.119 |
28.191.159 |
1.272.960 |
23.594.973 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
0 |
28.142.000 |
27.323.000 |
23.523.827 |
23.523.827 |
22.527.059 |
996.768 |
21.445.266 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
0 |
17.342.000 |
16.523.000 |
15.100.439 |
15.100.439 |
14.306.046 |
794.393 |
13.115.988 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
0 |
5.435.000 |
6.210.000 |
5.940.292 |
5.940.292 |
5.664.100 |
276.192 |
2.149.707 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
0 |
81.284.000 |
120.419.880 |
116.083.010 |
116.083.010 |
113.029.036 |
3.053.974 |
93.120.750 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
0 |
5.716.000 |
67.794.880 |
67.665.551 |
67.665.551 |
67.640.453 |
25.098 |
67.172.573 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
0 |
5.500.000 |
67.630.880 |
67.604.953 |
67.604.953 |
67.604.953 |
0 |
67.137.073 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.02.50 |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 |
|
Transporturi |
84.02 |
0 |
75.484.000 |
52.541.000 |
48.336.459 |
48.336.459 |
45.307.583 |
3028.876 |
25.867.177 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
0 |
75.484.000 |
52.541.000 |
48.336.459 |
48.336.459 |
45.307.583 |
3.028.876 |
25.867.177 |
|
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
0 |
45.000 |
45.000 |
44 683 |
44.683 |
37.610 |
7.073 |
37.610 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
0 |
12.533.000 |
14.383.000 |
13.826.221 |
13.826.221 |
13.826.221 |
0 |
10.835.908 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
0 |
62.906.000 |
38.113.000 |
34.465.555 |
34.465.555 |
31.443.752 |
3.021.803 |
14.993.659 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
Turism |
87.02.04 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod ' indicator |
Credite de angajament |
Credile bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Partea a VII-a REZERVE EXCED0MT/DB=ICfT |
96.02 |
0 |
122.565.000 |
161.756.920 |
0 |
0 |
19.631.619 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
122.565.000 |
161.756.920 |
0 |
0 |
19.631.619 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
458.591.280 |
153.070.000 |
167.400.280 |
121.613.564 |
323.044.408 |
93.703.775 |
229.340.633 |
64.306.191 | |
|
TOTAL CHB-TUBJ |
458.591.280 |
153.070.000 |
167.400.280 |
121.613.564 |
323.044.408 |
93.703.775 |
229.340.633 |
64.306.191 | |
|
Partea l-a SERVO FUBLICE GENERALE |
50.02 |
41.831.000 |
10.081.000 |
10.808.000 |
7.170.639 |
7.876.090 |
5.368.383 |
2.507.707 |
7.744.192 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
4.261.000 |
5.921.000 |
5.756.000 |
3.451.294 |
4.156.745 |
1.655.039 |
2.501.706 |
4.102.059 |
|
Autoritati executive si legislative |
51.02.01 |
4.261.000 |
5.921.000 |
5.756 000 |
3.451.294 |
4.156.745 |
1.655.039 |
2.501.706 |
4.102,059 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
4.261.000 |
5.921.000 |
5.756.000 |
3.451.294 |
4.156.745 |
1.655.039 |
2.501.706 |
4.102.059 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
37.570.000 |
4.160.000 |
5.052.000 |
3.719.345 |
3.719.345 |
3.713.344 |
6.001 |
3.642.133 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96.632 |
|
Alte serv ic» publice generale |
54.02.50 |
37.570.000 |
4.160.000 |
5.052.000 |
3.719.345 |
3.719.345 |
3.713.344 |
6.001 |
3.545.501 |
|
Partea a ll-a A PARARE ORDNE PUBLICA SI SIGURANȚA |
59.02 |
593.000 |
593.000 |
593.000 |
355.617 |
355 617 |
355.617 |
0 |
341.237 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
593.000 |
593.000 |
593.000 |
355.617 |
355.617 |
355.617 |
0 |
341.237 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
438.000 |
438.000 |
438.000 |
209.637 |
209.637 |
209.637 |
0 |
303.273 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
438.000 |
438.000 |
438.000 |
209.637 |
209.637 |
209.637 |
0 |
303.273 |
|
Protecție civila si proteclie contra incendiilor (protecție civila |
61.02.05 |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
145.980 |
145.980 |
145.980 |
0 |
37.964 |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE |
64.02 |
98.848.000 |
62.040.000 |
57.657.000 |
37.727.475 |
54.493.661 |
24.882.901 |
29.610.760 |
8.030.219 |
|
Invatamant |
65.02 |
12.010.000 |
10.079.000 |
10.001.000 |
6.988.749 |
6.988.749 |
6.791.111 |
197.638 |
4.491.706 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
2.043.000 |
1.902.000 |
2.009.000 |
1.407.679 |
1.407.679 |
1.407.679 |
0 |
556.407 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
1.516.000 |
1.519.000 |
1.482.000 |
918.333 |
918.333 |
918.333 |
0 |
521,313 |
|
invatamant primar |
65.02,03.02 |
527.000 |
383.000 |
527.000 |
489.346 |
489.346 |
489.346 |
0 |
35.094 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
9.781.000 |
8.011.000 |
7.806.000 |
5.435.360 |
5.435.360 |
5.237.722 |
197.638 |
3.934.188 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
2.457.000 |
2.377.000 |
2.180.000 |
1.593.280 |
1.593.280 |
1.395.642 |
197.638 |
60.135 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
7.324.000 |
5.634.000 |
5.626.000 |
3.842.080 |
3.842.080 |
3.842.080 |
0 |
3.874.053 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 |
|
Sanatate |
66.02 |
80.000 |
1.080.000 |
1.542.000 |
1.199.192 |
1.199.192 |
1.199.192 |
0 |
1.135.264 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
86.431.000 |
50.586.000 |
45.787.000 |
29.306.871 |
46.073.057 |
16.659.935 |
29.413.122 |
2.207.334 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
10.645.000 |
13.404.000 |
14.509.000 |
7.158.735 |
18.039.468 |
7.153.666 |
10885.802 |
1.821.563 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
9.659.000 |
12.004.000 |
13.269.000 |
6.119.641 |
17.000.374 |
6.114.572 |
10.885.802 |
100.641 |
|
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
986.000 |
1.400.000 |
1.240.000 |
1.039.094 |
1.039.094 |
1.039.094 |
0 |
1.720.922 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive |
67.02.05.03 |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.2721 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 |
|
W» I 1 | |||||||||
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte servicii ri domeniile culturii, recreeră si religiei |
67.02.50 |
1.690.000 |
1.641.000 |
1.286.000 |
997.317 |
997.317 |
42.785 |
954.532 |
190.712 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
327.000 |
295.000 |
327.000 |
232.663 |
232.663 |
232.663 |
0 |
195.915 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
6.982 |
6.982 |
6.982 |
0 |
6.353 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 |
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
116.355 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
116.355 |
|
Partea a IV-a SfflVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. |
69.02 |
159.007.000 |
21.142.000 |
20.989.000 |
13.337.881 |
191.737.987 |
10.756.613 |
180.981.374 |
9.038.157 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
155.970.000 |
18.161.000 |
18.250.000 |
12.370.037 |
190.770.143 |
9.789.030 |
180.981.113 |
8.133.596 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1,372.580 |
0 |
4.952.997 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
188.200.106 |
7.218.993 |
180.981.113 |
0 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltară |
70.02.50 |
132.205.000 |
4.135.000 |
4.185.000 |
1.197.457 |
1.197.457 |
1.197.457 |
0 |
3.180.599 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
3.037.000 |
2.981,000 |
2.739.000 |
967.844 |
967.844 |
967.583 |
261 |
904.561 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
28.000 |
6,000 |
28,000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
3.009.000 |
2.975.000 |
2.711.000 |
960.339 |
960.339 |
960.078 |
261 |
904.561 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
158.312.280 |
59.214.000 |
77.353.280 |
63.021.952 |
68.581.053 |
52.340.261 |
16.240.792 |
39.152.386 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
100.900.280 |
25.062.000 |
44.696.280 |
37.470.951 |
37.470.951 |
33.093.459 |
4.377.492 |
24.652.060 |
|
Biergie termica |
81.02.06 |
49.174.280 |
24.847.000 |
42.974.280 |
37.020.619 |
37.020.619 |
32.942.248 |
4.078.371 |
24.651.060 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.02.50 |
51.726.000 |
215.000 |
1.722.000 |
450.332 |
450.332 |
151.211 |
299.121 |
1.000 |
|
Transporturi |
84.02 |
57.412.000 |
34.152.000 |
32.657.000 |
25.551.001 |
31.110.102 |
19.246.802 |
11.863.300 |
14.500.326 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
56.777.000 |
33.922.000 |
32.022.000 |
25.469.726 |
31.028.827 |
19.165.527 |
11.863.300 |
14.385.113 |
|
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
8.871.000 |
8.532.000 |
1.577.000 |
747.163 |
747.163 |
747.163 |
0 |
0 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
2.433.000 |
2.263.000 |
2.903.000 |
1.413.535 |
1.413.535 |
1.319.270 |
94.265 |
2.733.330 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
45.473.000 |
23.127.000 |
27.542.000 |
23.309.028 |
28.868.129 |
17.099.094 |
11.769.035 |
11.651.783 |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81.275 |
0 |
115.213 |
|
Partea a Vli-a REZSWE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
122.565.000 |
161.756.920 |
0 |
0 |
19.631.619 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
122.565.000 |
161.756.920 |
0 |
0 |
19.631.619 |
0 |
0 |
MUNICIPIUL ARAD
© O
Anexa 19
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02.01.03 - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
4.261.000 |
38.239.000 |
37.251.000 |
29.519.835 |
30.225.286 |
22.712.918 |
7.512.368 |
25.335.926 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
32.318.000 |
31.495.000 |
26.068.541 |
26.068.541 |
21.057.879 |
5.010.662 |
21.233.867 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
32.318.000 |
31.495.000 |
26.068.541 |
26.068.541 |
21.057.879 |
5.010.662 |
21.233.867 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
32.318.000 |
31.495.000 |
26.068.541 |
26.068.541 |
21.057.879 |
5.010.662 |
21.233.867 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
17.628.000 |
17.628.000 |
17.628.000 |
17.628.000 |
14.547.301 |
3.080.699 |
14.591.765 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
14 408.000 |
14.408.000 |
14.408.000 |
14.408.000 |
11.852255 |
2.555.745 |
11.908.613 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
12.730.000 |
12.730.000 |
12.730.000 |
12.730.000 |
10.471.215 |
2.258.785 |
10.533.904 |
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara |
10.01.12 |
0 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
144.003 |
105.997 |
148.631 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
128.000 |
128.000 |
128.000 |
128.000 |
9.079 |
118.921 |
8.816 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
~0 |
1.300.000 |
1.300.000 |
1.300.000 |
1.300.000 |
1.227.958 |
72.042 |
1.217.262 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
3.220.000 |
3.220.000 |
3.220.000 |
3.220.000 |
2.695.046 |
524.954 |
2.683.152 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
2.250.000 |
2.250.000 |
2.250.000 |
2.250.000 |
1.876.709 |
373.291 |
1.886.973 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
71.000 |
71.000 |
71.000 |
71.000 |
58.813 |
12.187 |
59.123 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
745.000 |
745.000 |
745.000 |
745.000 |
615.871 |
129.129 |
618.815 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
17.761 |
3.239 |
17.839 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
125.892 |
7.108 |
100.402 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
14.290.000 |
13.527.000 |
8.365.724 |
8.365.724 |
6.435.761 |
1.929.963 |
6.567.285 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
8.347.000 |
8.539.000 |
6.704.287 |
6.704.287 |
5.211.886 |
1.492.401 |
5.152.686 |
|
Furnituri de birou |
20.01 01 |
0 |
1.315.000 |
1.315.000 |
770.269 |
770.269 |
646.336 |
123.933 |
546.314 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
164.000 |
164.000 |
160.617 |
160.617 |
160.617 |
0 |
123.424 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
400.000 |
550.000 |
531.300 |
531.300 |
531.300 |
0 |
515.660 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
200.000 |
200.000 |
55.571 |
55.571 |
55.571 |
0 |
54.794 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
405.000 |
405.000 |
294.378 |
294.378 |
294.378 |
0 |
234.023 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
826.000 |
826.000 |
489.776 |
489.776 |
413.956 |
75.820 |
437.962 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
813.000 |
807.000 |
799.692 |
799.692 |
625.610 |
174.082 |
642.129 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.115 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
4.224.000 |
4.272.000 |
3.602.684 |
3.602.684 |
2.484.118 |
1.118.566 |
2.563.265 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
480.000 |
480.000 |
129.338 |
129.338 |
122.824 |
6.514 |
122.824 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
553.000 |
453.000 |
295.508 |
295.508 |
295.508 |
0 |
514.480 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
553.000 |
453.000 |
295.508 |
295.508 |
295.508 |
0 |
514.480 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
2.379.000 |
1.574.000 |
207.709 |
207.709 |
207.709 |
0 |
208.512 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Cr&b'ite de angajament |
Credite inițiale |
bugetare definitive |
Angajamente' bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
2.233.000 |
1.528.000 |
194.687 |
194.687 |
194.687 |
0 |
195.569 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
146.000 |
46.000 |
13.022 |
13.022 |
13.022 |
0 |
12.943 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
725.000 |
725.000 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
0 |
16.000 |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
133.000 |
133.000 |
62.222 |
62.222 |
39.625 |
22.597 |
39.625 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
1.653.000 |
1.603.000 |
950.660 |
950.660 |
542.209 |
408.451 |
513.158 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
81.000 |
81.000 |
62.836 |
62.836 |
9 467 |
53.369 |
9.467 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
50.000 |
50.000 |
20.410 |
20.410 |
20.410 |
0 |
22.282 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
168.000 |
118.000 |
76.302 |
76.302 |
74.986 |
1.316 |
55.997 |
|
Executarea silita a creanțelor bugetare |
20.30.09 |
0 |
460.000 |
430.000 |
281.637 |
281.637 |
22.250 |
259.387 |
0 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
894.000 |
924.000 |
509.475 |
509.475 |
415.096 |
94.379 |
425.412 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
400.000 |
340.000 |
74.817 |
74,817 |
74.817 |
0 |
74.817 |
|
Despăgubiri civile |
59.17 |
0 |
400.000 |
340.000 |
74.817 |
74.817 |
74.817 |
H 0 |
74.817 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
4.261.000 |
5.921.000 |
5.756.000 |
3.451.294 |
4.156.745 |
1.655.039 |
2.501.706 |
4.102.059 | |
|
Total cheltuieli |
4.261.000 |
5.921.000 |
5.756.000 |
3.451.294 |
4.156.745 |
1.655.039 |
2.501.706 |
4.102.059 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
316.000 |
100.000 |
302.000 |
101.383 |
101.383 |
101.383 |
0 |
276.390 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
158.000 |
100.000 |
151.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238.134 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186.766 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.299 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125.630 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41.837 |
|
Alte facilitați si instrumente pos(aderare |
56.16 |
158.000 |
100.000 |
151 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51.368 |
|
Finanțarea naționala *) |
56.16.01 |
40.000 |
20 000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.424 |
|
Finanțarea externa nerambursabila *) |
56.16.02 |
73.000 |
63.000 |
63.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.894 |
|
Cheltuieli neeligibile *) |
56.16.03 |
45.000 |
17.000 |
38.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.050 |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri |
58 |
158.000 |
0 |
151.000 |
101.383 |
101.383 |
101.383 |
0 |
38.256 |
|
Alte facilita?! ?i instrumente postaderare |
58.16 |
158.000 |
0 |
151.000 |
101.383 |
101.383 |
101.383 |
0 |
38.256 |
|
Finan?area naționala |
58.16.01 |
40.000 |
0 |
50.000' |
36.652 |
36.652 |
36.652 |
0 |
11.428 |
|
Finanțare externa nerambursabila |
50.16.02 |
73.000 |
0 |
63.000 |
52.317 |
52.317 |
52.317 |
0 |
23.424 |
|
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
45.000 |
0 |
38.000 |
12.414 |
12.414 |
12.414 |
0 |
3.404 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
3.945.000 |
5.821.000 |
5.454.000 |
3.349.911 |
4.055.362 |
1.553.656 |
2.501.706 |
3.825.669 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3.945.000 |
5.821.000 |
5.454.000 |
3.349.911 |
4.055.362 |
1.553.656 |
2.501.706 |
3.825.669 |
|
Active fixe |
71.01 |
3.945.000 |
5.821.000 |
5.454.000 |
3.349.911 |
4.055.362 |
1.553.656 |
2.501.706 |
3.825.669 |
|
Construcții |
71.01.01 |
610.000 |
2.328.000 |
1.691.000 |
1.631.929 |
2.337.380 |
392.929 |
1.944.451 |
544.978 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
1.975.000 |
1.822.000 |
1.975.000 |
530.009 |
530.009 |
530.009 |
0 |
2.461.912 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
90.000 |
90 000 |
90.000 |
24.836 |
24 836 |
24.836' |
0 |
257.976 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
1.270.000 |
1.581.000 |
1.698.000 |
1.163.137 |
1.163.137 |
605.882 |
557.255 |
560.803 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara S SCU
DE ȘEDINȚĂ
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEP SCU
Pagina 7/7
MUNICIPIUL ARAD
c #
Anexa 20
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 54.02 - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
37.570.000 |
26.722.000 |
21.713.760 |
5.966.414 |
5.961.414 |
5.823.469 |
137.945 |
4.872.156 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
22.562.000 |
16.661.760 |
2.247.069 |
2.242.069 |
2.110.125 |
131.944 |
1.230.023 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
22.562.000 |
16.661.760 |
2.247.069 |
2.242.069 |
2.110.125 |
131.944 |
1.230.023 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
22.562.000 |
16.661.760 |
2.247.069 |
2.242.069 |
2.110.125 |
131.944 |
1.230.023 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
555.000 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
39.988 |
15.012 |
38.500 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
545.000 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
34.730 |
10.270 |
33.721 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
35.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
29.168 |
3.832 |
28.708 |
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara |
10.01.12 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
5.000 |
0 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
5.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
5.562 |
1.438 |
5.013 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
5.258 |
4.742 |
4.779 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
3.221 |
3.279 |
2.809 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
76 |
224 |
71 |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
1.808 |
692 |
1.755 |
|
Contribuții de asigurați pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
23 |
177 |
22 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
130 |
370 |
122 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
7.264.000 |
7.689.000 |
2.192.069 |
2.187.069 |
2.070.137 |
116.932 |
1.191.523 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
2.686.000 |
2.653.000 |
990.973 |
985.973 |
869.041 |
116.932 |
829.335 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
84.000 |
84.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
7.474 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
65.000 |
80.000 |
18.706 |
18.706 |
17.471 |
1.235 |
17.334 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.173 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
20.000 |
20.000 |
1.505 |
1.505 |
1.505 |
0 |
1.505 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
2.472.000 |
2.424.000 |
965.762 |
965.762 |
850.065 |
115.697 |
797.849 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
430.000 |
630.000 |
393.902 |
393.902 |
393.902 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
430.000 |
630.000 |
393.902 |
393.902 |
393.902 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
52.000 |
52.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20 06.01 |
0 |
52.000 |
52.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
____________0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
57.000 |
90.000 |
25.900 |
25.900 |
25.900 |
0 |
25.900 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
4.014.000 |
4.239.000 |
781294 |
781.294 |
781.294 |
0 |
336.288 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
127.000 |
127.000 |
71.807 |
71.807 |
71.807 |
0 |
71.643 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
3.867.000 |
4.092.000 |
709.487 |
709.487 |
709.487 |
0 |
264,055 |
|
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 |
0 |
14.743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția |
50.04 |
0 |
14.743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
37.570.000 |
4.160.000 |
5.052.000 |
3.719.345 |
3.719.345 |
3.713.344 |
6.001 |
3.642.133 | |
|
Total cheltuieli |
37.570.000 |
4.160.000 |
5.052.000 |
3.719.345 |
3.719.345 |
3.713.344 |
6.001 |
3.642.133 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
37.570.000 |
4.160.000 |
5.052.000 |
3.719.345 |
3.719.345 |
3.713.344 |
6.001 |
3.642.133 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
37.569.000 |
4.160.000 |
5.051.000 |
3.718.600 |
3.718.600 |
3.712.599 |
6.001 |
3.642.133 |
|
Active fixe |
71.01 |
37.569.000 |
4.160.000 |
5.051.000 |
3.718.600 |
3.718.600 |
3.712.599 |
6.001 |
3.642.133 |
|
Construcții |
71.01.01 |
37.569.000 |
4.000.000 |
5.051.000 |
3.718.600 |
3.718.600 |
3.712.599 |
6.001 |
3.538.814 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
95.862 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.457 |
|
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
72 |
1.000 |
0 |
1.000 |
745 |
745 |
745 |
0 |
0 |
|
Active financiare |
72.01 |
1.000 |
0 |
1.000 |
745 |
745 |
745 |
0 |
0 |
|
Participare la capitalul social al societăților |
72.01.01 |
1.000 |
0 |
1.000 |
745 |
745 |
7451 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 21
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.05 - la data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
14.743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
14.743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
14.743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
14.743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 |
0 |
14.743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția |
50.04 |
0 |
14,743.000 |
8.917.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 22
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 54.02.07 - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
2.937.000 |
2.937.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
2.937.000 |
2.937.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
2.937,000 |
2.937.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
2.937.000 |
2.937.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
2.937.000 |
2.937.000 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
2.937.000 |
2.937.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
2.937.000 |
2.937.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 23
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.10 - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
807.000 |
807.000 |
165.459 |
165.459 |
147.249 |
18.210 |
249.946 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
807.000 |
807.000 |
165.459 |
165.459 |
147.249 |
18.210 |
153.314 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
807.000 |
807.000 |
165.459 |
165.459 |
147.249 |
18.210 |
153.314 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
807.000 |
807.000 |
165.459 |
165.459 |
147.249 |
18.210 |
153.314 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
39.988 |
15.012 |
38.500 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
34.730 |
10.270 |
33.721 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
35.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
29.168 |
3.832 |
28.708 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
5.000 |
0 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
5.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
5.562 |
1.438 |
5.013 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
5.258 |
4.742 |
4.779 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
3.221 |
3.279 |
2.809 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
76 |
224 |
71 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
1.808 |
692 |
1.755 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
23 |
177 |
22 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
130 |
370 |
122 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
752.000 |
752.000 |
110.459 |
110.459 |
107.261 |
3.198 |
114.814 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
408.000 |
408.000 |
46.464 |
46.464 |
43.266 |
3.198 |
50.603 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
79.000 |
79.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.474 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01 03 |
0 |
65.000 |
65.000 |
12.816 |
12.816 |
11.581 |
1.235 |
11 444 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
20.000 |
20.000 |
1.505 |
1.505 |
1.505 |
0 |
1.505 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
200.000 |
200.000 |
32.143 |
32.143 |
30.180 |
1.963 |
30.180 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
75.000 |
75.000 |
210 |
210 |
210 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
75.000 |
75.000 |
210 |
210 |
210 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
52.000 |
52.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasau interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
52.000 |
52.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
57.000 |
57.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
_____________0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
6 |
135.000 |
135.000 |
63.785 |
63.785 |
63.785 |
0 |
64.211 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
115.000 |
115.000 |
63.785 |
63.785 |
63.785 |
0 |
63.621 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96.632 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96.632 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96.632 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96.632 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96.632 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89.175 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.457 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 24
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 54.02.50 - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
37.570.000 |
8.235.000 |
9.052.000 |
5.800.955 |
5.795.955 |
5.676.220 |
119.735 |
4.622.210 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
4.075.000 |
4.000.000 |
2.081.610 |
2.076.610 |
1.962,876 |
113.734 |
1.076.709 | |
|
Tolal cheltuieli |
0 |
4.075.000 |
4.000.000 |
2.081.610 |
2.076.610 |
1,962.876 |
113.734 |
1.076.709 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
4.075.000 |
4.000.000 |
2.081.610 |
2.076.610 |
1.962.876 |
113.734 |
1.076.709 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara |
10.01.12 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
. 0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
3.575.000 |
4.000.000 |
2.081.610 |
2.076.610 |
1.962.876 |
113.734 |
1.076.709 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
2.278.000 |
2.245.000 |
944.509 |
939.509 |
825.775 |
113.734 |
778.732 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
l— 0 |
0 |
0 |
0 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
0 |
15.000 |
5.890 |
5.890 |
5.890 |
0 |
5.890 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.173 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
2.272.000 |
2.224. 0n |
933.619 |
933.619 |
819.885 |
113.734 |
767.669 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
355.000 |
555.000 |
393.692 |
393.692 |
393.692 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
355.000 |
555.000 |
393.692 |
393.692 |
393.692 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
0 |
33.000 |
25.900 |
25.900 |
25.900 |
0 |
25.900 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
942.000 |
1.167.000 |
717.509 |
717.509 |
717.509 |
0 |
272.077 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
12.000 |
12.000 |
8.022 |
8.022 |
8.022 |
0 |
8.022 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
930.000 |
1.155.000 |
709.487 |
709.487 |
709.487 |
0 |
264.055 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
37.570.000 |
4.160.000 |
5.052.000 |
3.719.345 |
3.719.345 |
3.713.344 |
6.001 |
3.545.501 | |
|
Total cheltuieli |
37.570.000 |
4.160.000 |
5.052.000 |
3.719.345 |
3.719.345 |
3.713.344 |
6.001 |
3.545.501 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
37.570.000 |
4.160.000 |
5.052.000 |
3.719.345 |
3.719.345 |
3.713.344 |
6.001 |
3.545.501 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
37.569.000 |
4.160.000 |
5.051.000 |
3.718.600 |
3.718.600 |
3.712,599 |
6.001 |
3.545.501 |
|
Active fixe |
71.01 |
37.569.000 |
4.160.000 |
5.051.000 |
3.718.600 |
3.718.600 |
3.712.599 |
6.001 |
3.545.501 |
|
Construcții |
71.01.01 |
37.569.000 |
4.000.000 |
5.051.000 |
3.718.600 |
3.718.600 |
3.712.599 |
6.001 |
3.538.814 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
—0 |
0 |
0 |
—0 |
0 |
6.687 | |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
l^țJ^S |
aÂA/X c |
0 |
o |
0 |
0 | |
|
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
72 |
1.000 |
/ ♦/ "O- |
X7l\00 |
745 |
745 |
7451 |
0 |
0 |
|
Active financiare |
72.01 |
1.000 |
W |
745 |
745 |
745 |
o |
0 | |
|
Participare la capitalul social a! societăților |
72.01.01 |
1.000 |
dw |
745 |
745 |
745 |
0 |
0 | |
\°'X
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Ljjx Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Pagina 1/1
expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 ’ jonej BULBUC"'
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 25
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 55.02 - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente (egale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
6.481.000 |
2.781.000 |
2.727.454 |
2.727.454 |
2.659.354 |
68.100 |
2.793.250 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
6.481.000 |
2.781.000 |
2.727.454 |
2.727.454 |
2.659.354 |
68.100 |
2.793.250 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
6.481.000 |
2.781.000 |
2.727.454 |
2.727.454 |
2.659.354 |
68.100 |
2.793.250 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
6.481.000 |
2.781.000 |
2.727.454 |
2.727.454 |
2.659.354 |
68.100 |
2.793.250 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
1.133.000 |
1.183.000 |
1.182.454 |
1.182.454 |
1.169.583 |
12.871 |
1.111.895 |
|
comisioane si alte costuri aferente |
20.24 |
0 |
1.133.000 |
1.183.000 |
1.182.454 |
1.182.454 |
1.169.583 |
12.871 |
1.111.895 |
|
Comisioane si alte costuri aferente |
20.24.01 |
0 |
1.133.000 |
1.183.000 |
1.182.454 |
1.182.454 |
1.169.583 |
12.871 |
1.111.895 |
|
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
0 |
5.348.000 |
1.598.000 |
1.545.000 |
1.545.000 |
1.489.771 |
55.229 |
1.681.355 |
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
30.02 |
0 |
5.348.000 |
1.598.000 |
1.545.000 |
1.545,000 |
1.489.771 |
55229 |
1.681.355 |
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
30.02.01 |
0 |
3.954.000 |
1.504.000 |
1.451.000 |
1.451.000 |
1.401.710 |
49.290 |
1.356.164 |
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale |
30.02.05 |
0 |
1.394.000 |
94.000 |
94.000 |
94.000 |
88.061 |
5.939 |
325.191 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 26
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 61.02 - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
593.000 |
10.281.000 |
10.281.000 |
8.716.209 |
8.716.209 |
8.058.937 |
657.272 |
8.157.856 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
9.688.000 |
9.688.000 |
8.360.592 |
8.360.592 |
7.703.320 |
657.272 |
7.816.619 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
9.688.000 |
9.688.000 |
8.360.592 |
8.360.592 |
7.703.320 |
657.272 |
7.816.619 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
9.688 000 |
9.688.000 |
8.360.592 |
8.360.592 |
7.703.320 |
657.272 |
7.816.619 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
6.516.000 |
6.516.000 |
6.516.000 |
6.516.000 |
5.878.588 |
637.412 |
5.922.483 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
3.972.000 |
3.915.000 |
3.915.000 |
3.915.000 |
3.343.217 |
571.783 |
3.381.014 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
3.639 000 |
3.457000 |
3.457.000 |
3.457.000 |
2.967.227 |
489.773 |
3.006.259 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
50.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
69.008 |
992 |
69.646 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
0 |
3.000 |
0 |
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara |
10.01,12 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
210 |
1.790 |
332 |
|
indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
0 |
28.000 |
0 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
250.000 |
355.000 |
355.000 |
355.000 |
306.772 |
48.228 |
304.777 |
|
Cheltuieli salariale in natura |
10.02 |
0 |
1.750.000 |
1.785.000 |
1.785.000 |
1.785.000 |
1.780.359 |
4.641 |
1.780.849 |
|
Norme de hrana |
10.02.02 |
0 |
1.750.000 |
1.785.000 |
1.785.000 |
1.785.000 |
1.780.359 |
4.641 |
1.780.849 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
794.000 |
816.000 |
816.000 |
816.000 |
755.012 |
60.988 |
760.620 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
579.000 |
579.000 |
579.000 |
579.000 |
529.661 |
49.339 |
536.572 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
16.685 |
3.315 |
16.892 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
160 000 |
176 000 |
176 000 |
176.000 |
173.524 |
2.476 |
175.682 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
8.146 |
1.854 |
8.263 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03,06 |
0 |
25.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
26996 |
4.004 |
23.211 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
3.172.000 |
3.172.000 |
1.844.592 |
1.844.592 |
1.824.732 |
19.860 |
1.894.136 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
1.426.000 |
1.501.000 |
1.013.823 |
1.013.823 |
993.963 |
19.860 |
1.264.719 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
201.000 |
201.000 |
158.219 |
158.219 |
158.219 |
0 |
147.844 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
35.000 |
35.000 |
34.586 |
34.586 |
34.586 |
0 |
36.744 |
|
încălzit, iluminat si forța motnca |
20.01.03 |
0 |
122.000 |
122.000 |
70.713 |
70.713 |
70.713 |
0 |
77.298 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
37.000 |
37.000 |
16.005 |
16.005 |
16.005 |
0 |
16.026 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
201.000 |
201.000 |
1.991 |
1.991 |
1.991 |
0 |
217.875 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
104.000 |
104.000 |
54.076 |
54.076 |
47.807 |
6.269 |
50.455 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
206.000 |
211.000 |
157.979 |
157.979 |
157.979 |
0 |
156.521 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
35.000 |
35.000 |
32.553 |
32.553 |
32.553 |
0 |
_______39.035 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
483.000 |
553.000 |
487.701 |
487.701 |
474.110 |
13.591 |
522.921 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
590.000 |
575.000 |
127.277 |
127.277 |
127.277 |
0 |
87.179 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
515.000 |
440.000 |
320.526 |
320.526 |
320.526 |
0 |
178.807 |
|
Uniforme si echipament" |
20.05.01 |
0 |
250.000 |
254.000 |
193.730 |
193.730 |
193.730 |
0 |
134.045 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
265.000 |
186.000 |
126.796 |
126.796 |
126.796 |
0 |
44.762 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
285.000 |
285.000 |
172.760 |
172.760 |
172.760 |
0 |
172,760 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
255.000 |
255.000 |
169.699 |
169.699 |
169.699 |
0 |
169.699 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
30.000 |
30.000 |
3.061 |
3.061 |
3.061 |
0 |
3.061 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
6.000 |
6.000 |
4.989 |
4.989 |
4.989 |
0 |
579 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
100.000 |
100.000 |
87.974 |
87.974 |
87.974 |
0 |
87.974 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
25.000 |
25.000 |
14.763 |
14.763 |
14.763 |
0 |
13.270 |
|
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din |
20.25 |
0 |
15.000 |
15.000 |
115 |
115 |
115 |
0 |
126 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
210.000 |
225.000 |
102.365 |
102.365 |
102.365 |
0 |
88.722 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
62.000 |
77.000 |
69.888 |
69.888 |
69.888 |
0 |
69.888 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
1.000 |
1.000 |
161 |
161 |
161 |
0 |
160 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
145.000 |
145.000 |
32.316 |
32.316 |
32.316 |
0 |
18.674 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
593.000 |
593.000 |
593.000 |
355.617 |
355.617 |
355.617 |
0 |
341237 | |
|
Total cheltuieli |
593.000 |
593.000 |
593.000 |
355.617 |
355.617 |
355.617 |
0 |
341.237 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
593.000 |
593.000 |
593.000 |
355.617 |
355.617 |
355.617 |
0 |
341.237 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
593.000 |
593.000 |
593.000 |
355.617 |
355.617 |
355.617 |
0 |
341.237 |
|
Active fixe |
71.01 |
593.000 |
593.000 |
593.000 |
355.617 |
355.617 |
355.617 |
0 |
341.237 |
|
Construcții |
71.01.01 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52.664 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
306.000 |
308.000 |
308.000 |
282.937 |
282.937 |
282.937 |
0 |
194.011 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
29.999 |
29.999 |
29.999 |
0 |
60.395 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
42.681 |
42.681 |
42.681 |
0 |
34.167 |
MUNICIPIUL ARAD
O o
Anexa 27
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 61.02.03.04 Politie Locala - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
438.000 |
9.755.000 |
9.755.000 |
8.422.666 |
8.422.666 |
7.791.254 |
631.412 |
8.020.687 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
9.317.000 |
9.317.000 |
8.213.029 |
8.213.029 |
7.581.617 |
631.412 |
7.717.414 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
9.317.000 |
9.317.000 |
8.213.029 |
8.213.029 |
7.581.617 |
631.412 |
7.717.414 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
9.317.000 |
9.317.000 |
8.213.029 |
8.213.029 |
7.581.617 |
631.412 |
7.717.414 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
6.510.000 |
6.510.000 |
6.510.000 |
6.510.000 |
5.878.588 |
631.412 |
5.922.483 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
3.966.000 |
3.909.000 |
3.909.000 |
3.909.000 |
3.343.217 |
565.783 |
3.381.014 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
3.639.000 |
3.457.000 |
3.457.000 |
3.457.000 |
2.967.227 |
489.773 |
3.006.259 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
50.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
69.008 |
992 |
69.646 |
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara |
10.01.12 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
210 |
1.790 |
332 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
0 |
25.000 |
0 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
250.000 |
355.000 |
355.000 |
355.000 |
306.772 |
48.228 |
304.777 |
|
Cheltuieli salariate in natura |
10.02 |
0 |
1.750.000 |
1.785.000 |
1.785.000 |
1.785.000 |
1.780.359 |
4.641 |
1.780.849 |
|
Norme de hrana |
10.02.02 |
0 |
1.750.000 |
1.785.000 |
1.785.000 |
1.785.000 |
1.780.359 |
4.641 |
1.780.849 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
794.000 |
816.000 |
816.000 |
816.000 |
755.012 |
60.988 |
760.620 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
579.000 |
579.000 |
579.000 |
579.000 |
529.661 |
49.339 |
536.572 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
16.685 |
3.315 |
16.892 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
160.000 |
176.000 |
176.000 |
176.000 |
173.524 |
2.476 |
175.682 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
8.146 |
1.854 |
8.263 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
25.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
26.996 |
4.004 |
23.211 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
2.807.000 |
2.807.000 |
1.703.029 |
1.703.029 |
1.703.029 |
0 |
1.794.931 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
1.275.000 |
1.345.000 |
931.128 |
931.128 |
931.128 |
0 |
1.201.757 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
200.000 |
200.000 |
158.219 |
158.219 |
158.219 |
0 |
147.844 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
35.000 |
35.000 |
34.586 |
34.586 |
34.586 |
0 |
36.744 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
120.000 |
120.000 |
70.673 |
70.673 |
70.673 |
0 |
77.258 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
30.000 |
30.000 |
14.114 |
14.114 |
14.114 |
0 |
14.106 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
200.000 |
200.000 |
1.541 |
1.541 |
1.541 |
0 |
217.062 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
55.000 |
55.000 |
21.730 |
21.730 |
21.730 |
0 |
24.378 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
200.000 |
200.000 |
154.459 |
154.459 |
154.459 |
0 |
153.266 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
35.000 |
35.000 |
32.553 |
32.553 |
32.553 |
0 |
39.035 |
|
Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si |
20.01.30 |
0 |
400.000 |
470.000 |
443.253 |
443.253 |
443.253 |
0 |
492.064 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
550.000 |
535.000 |
91.300 |
91.300 |
91.300 |
0 |
_______51.202 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
cVcrdite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
450.000 |
380.000 |
297.635 |
297.635 |
297.635 |
0 |
178.541 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
250.000 |
250.000 |
190.335 |
190.335 |
190.335 |
0 |
133.779 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
200.000 |
130.000 |
107.300 |
107.300 |
107.300 |
0 |
44.762 |
|
Deplasați, delăsări, transferări |
20.06 |
0 |
280.000 |
280.000 |
172.760 |
172.760 |
172.760 |
0 |
172.760 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
250.000 |
250.000 |
169.699 |
169.699 |
169.699 |
0 |
169.699 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
30.000 |
30.000 |
3.061 |
3.061 |
3.061 |
0 |
3.061 |
|
Carii, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
5.000 |
5.000 |
4.989 |
4.989 |
4.989 |
0 |
579 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
100.000 |
100.000 |
87.974 |
87.974 |
87.974 |
r" 0 |
87.974 |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
25.000 |
25.000 |
14.763 |
14.763 |
14.763 |
0 |
13.270 |
|
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din |
20.25 |
0 |
15.000 |
15.000 |
115 |
115 |
115 |
0 |
126 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
107.000 |
122.000 |
102.365 |
102.365 |
102.365 |
0 |
88.722 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
o |
o |
0 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
60.000 |
75.000 |
69.888 |
69.888 |
69.888 |
0 |
69.888 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
1.000 |
1.000 |
161 |
161 |
161 |
0 |
160 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
44.000 |
44.000 |
32.316 |
32.316 |
> 32.316 |
0 |
18.674 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
438.000 |
438.000 |
438.000 |
209.637 |
209.637 |
209.637 |
0 |
303.273 | |
|
Total cheltuieli |
438.000 |
438.000 |
438.000 |
209.637 |
209.637 |
209.637 |
0 |
303.273 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
438.000 |
438.000 |
438.000 |
209.637 |
209.637 |
209.637 |
0 |
303.273 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
438.000 |
438.000 |
438.000 |
209.637 |
209.637 |
209.637 |
0 |
303.273 |
|
Active fixe |
71.01 |
438.000 |
438.000 |
438.000 |
209.637 |
209.637 |
209.637 |
0 |
303.273 |
|
Construcții |
71.01.01 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52.664 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
153.000 |
153.000 |
153.000 |
136.957 |
136.957 |
136.957 |
0 |
156.047 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
29.999 |
29.999 |
29.999 |
0 |
60.395 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
42.681 |
42.681 |
42.681 |
0 |
34.167 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 28
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor- la data de 31.12.2016
ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ / Ionel BU UC
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
155.000 |
512.000 |
512.000 |
285.202 |
285.202 |
265.342 |
19.860 |
134.436 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
357.000 |
357.000 |
139.222 |
139.222 |
119.362 |
19.860 |
96.472 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
357.000 |
357.000 |
139222 |
139.222 |
119.362 |
19.860 |
96.472 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
357.000 |
357.000 |
139.222 |
139.222 |
119.362 |
19.860 |
96.472 |
|
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
357.000 |
357.000 |
139.222 |
139.222 |
119.362 |
19.860 |
96.472 |
|
Bunuri st servicii |
20.01 |
0 |
144.000 |
149.000 |
80.354 |
80.354 |
60.494 |
19.860 |
60.229 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
2.000 |
2.000 |
40 |
40 |
40 |
0 |
40 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
49.000 |
49.000 |
32.346 |
32.346 |
26.077 |
6.269 |
26.077 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
~ol |
J 0 |
0 |
0 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
6.000 |
11.000 |
3.520 |
3.520 |
3.520 |
0 |
3.255 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
83.000 |
83.000 |
44.448 |
44.448 |
30.857 |
13.591 |
30.857 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
40.000 |
40.000 |
35.977 |
35.977 |
35.977 |
0 |
35.977 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
65.000 |
60.000 |
22.891 |
22.891 |
22.891 |
0 |
266 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
0 |
4.000 |
3.395 |
3.395 |
3.395 |
0 |
266 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
65.000 |
56.000 |
19.496 |
19.496 |
19.496 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
103.000 |
103.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
101.000 |
101.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
145.980 |
145.980 |
145.980 |
0 |
37.964 | |
|
Total cheltuieli |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
145.980 |
145.980 |
145.980 |
0 |
37.964 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
145.980 |
145.980 |
145.980 |
0 |
37.964 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
145.980 |
145.980 |
145.980 |
0 |
37.964 |
|
Active fixe 1*^ |
71.01 |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
145.980 |
145.980 |
145.980 |
0 |
37.964 |
|
Mașini, echipamente si mijlo^d^d^ran^^țrș |
J1.01.02 |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
145.980 |
145.980 |
145.980 |
0 |
37.964 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
LilioaraSTEP.AT^ESCU Pag,na 171
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 29
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
14.000 |
14.000 |
8.341 |
8.341 |
2.341 |
6.000 |
2.733 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
14.000 |
14.000 |
8.341 |
8.341 |
2.341 |
6.000 |
2.733 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
14.000 |
14.000 |
8.341 |
8.341 |
2.341 |
6.000 |
2.733 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
14.000 |
14.000 |
8.341 |
8.341 |
2.341 |
6.000 |
2.733 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
0 |
6.000 |
0 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
0 |
6.000 |
0 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
0 |
3.000 |
0 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
0 |
3.000 |
0 |
|
TITLUL li BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
8.000 |
8.000 |
2.341 |
2.341 |
2.341 |
0 |
2.733 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
7.000 |
7.000 |
2.341 |
2.341 |
2.341 |
0 |
2.733 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
6.000 |
6.000 |
1.891 |
1.891 |
1.891 |
0 |
1.920 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
1.000 |
1.000 |
450 |
450 |
450 |
0 |
813 |
|
Carii, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 30
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
12.010.000 |
119.223.000 |
133.714.410 |
127.086.982 |
127.086.982 |
123.462.318 |
3.624.664 |
119.193.650 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
109.144.000 |
123.713.410 |
120.098.233 |
120.098.233 |
116.671.207 |
3.427.026 |
114.701.944 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
109.144.000 |
123.713.410 |
120.098.233 |
120.098.233 |
116.671.207 |
3.427.026 |
114.701.944 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
109.144.000 |
123.713.410 |
120.098.233 |
120.098.233 |
116.671.207 |
3.427.026 |
114.701.944 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
80.243.000 |
90.415.400 |
90.415.400 |
90.415.400 |
87.609.203 |
2.806.197 |
88.046.394 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
65.561.000 |
73.260.987 |
73.260.987 |
73.260.987 |
71.458.502 |
1.802.485 |
71.907.124 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
60.681.500 |
67.654.327 |
67.654.327 |
67.654.327 |
66.426.142 |
1.228.185 |
66.749.677 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
18.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
700 |
5.300 |
1.696 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
415.000 |
413.340 |
413.340 |
413.340 |
271.594 |
141.746 |
263.876 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
224.000 |
233.640 |
233.640 |
233.640 |
186.209 |
47.431 |
199.718 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
4.156.500 |
4.933.380 |
4.933.380 |
4.933.380 |
4.573.664 |
359.716 |
4.688.386 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
14.000 |
11.500 |
11.500 |
11.500 |
119 |
11.381 |
119 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
52.000 |
8.800 |
8.800 |
8.800 |
74 |
8.726 |
3.652 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
14.682.000 |
17.154.413 |
17.154.413 |
17.154.413 |
16.150.701 |
1.003.712 |
16.139.270 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
9.886.900 |
11.625.460 |
11.625.460 |
11.625.460 |
11.328.617 |
296.843 |
11.362.457 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
409.100 |
453.650 |
453.650 |
453.650 |
343.931 |
109.719 |
345.865 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
3.355.700 |
3.893.391 |
3.893.391 |
3.893.391 |
3.696.232 |
197.159 |
3.715.188 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
205.500 |
229.817 |
229.817 |
229.817 |
117.104 |
112.713 |
117.605 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
824.800 |
952.095 |
952.095 |
952.095 |
664.817 |
287.278 |
598.155 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
24.382.000 |
26.300.000 |
24.025.413 |
24.025.413 |
23.404.584 |
620.829 |
21.029.890 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
13.850.000 |
14.220.000 |
13.465.638 |
13.465.638 |
13.438.716 |
26.922 |
13.880.170 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
405.000 |
410.760 |
388.377 |
388.377 |
388.377 |
0 |
445.428 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
724.000 |
794.030 |
764.626 |
764.626 |
764.626 |
0 |
766.203 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
8.051.000 |
7.783.140 |
7.572.661 |
7.572.661 |
7.572.661 |
0 |
7.834.985 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
1.778.000 |
1.596.150 |
1.513.803 |
1.513.803 |
1.513.803 |
0 |
1.499.870 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
14.000 |
11.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
9.229 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
11.000 |
12.700 |
12.045 |
12.045 |
12.045 |
0 |
17.970 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
140.000 |
213.000 |
171.958 |
171.958 |
171.958 |
0 |
155.470 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
566.000 |
476.570 |
406.544 |
406.544 |
406.544 |
0 |
405.548 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
393.000 |
423.060 |
385.034 |
385.034 |
385.034 |
0 |
380.661 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
___________°1 |
1.768.000 |
2.499.590 |
2.240.5901 |
2.240.590 |
2.213.668 |
26.922 |
2.364.806 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
T---------------- Angajamente bugetare |
y----;------ Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
6.670.000 |
6.633.000 |
5.490.925 |
5.490.925 |
4.897.018 |
593.907 |
4.876.532 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
58.000 |
58.000 |
12.881 |
12.881 |
12.881 |
0 |
12.881 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
58.000 |
58.000 |
12.881 |
12.881 |
12.881 |
0 |
12.881 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
1.897.000 |
3.331.000 |
3.182.836 |
3.182.836 |
3.182.836 |
0 |
337.823 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
20.000 |
27.000 |
26.237 |
26.237 |
26.237 |
0 |
0 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
16.000 |
14.000 |
13.532 |
13.532 |
13.532 |
0 |
7.213 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
1.861.000 |
3.290.000 |
3.143.067 |
3.143.067 |
3.143.067 |
0 |
330.610 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
63.000 |
55.000 |
26.140 |
26.140 |
26.140 |
0 |
26.140 |
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
58.000 |
48.900 |
20.131 |
20.131 |
20.131 |
0 |
20.131 |
|
Deplasau in străinătate |
20.06.02 |
0 |
5.000 |
6.100 |
6.009 |
6.009 |
6.009 |
0 |
6.009 |
|
Carii, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
58.000 |
61 000 |
43.807 |
43.807 |
43.807 |
0 |
20.539 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
88.000 |
96.000 |
76.012 |
76.012 |
76.012 |
0 |
74.512 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
155.000 |
106.000 |
75.087 |
75.087 |
75.087 |
0 |
71.640 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
1.543.000 |
1.740.000 |
1.652.087 |
1.652.087 |
1.652.087 |
0 |
1.729.653 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
8.000 |
9.000 |
7.854 |
7.854 |
7.854 |
0 |
7.854 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
380.000 |
380.000 |
350.199 |
350.199 |
350.199 |
0 |
350.200 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
1 155.000 |
1.351.000 |
1.294.034 |
1.294.034 |
1.294.034 |
0 |
1.371.599 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
715.000 |
715.000 |
451.474 |
451 474 |
451.474 |
0 |
451.474 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
715.000 |
715.000* |
451.474 |
451.474 |
451 474 |
0 |
451.474 |
|
Transferuri către inslitutii publice |
51.01.01 |
0 |
715.000 |
715.000 |
451.474 |
451.474 |
451.474 |
0 |
451.474 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
284.000 |
1.147.000 |
749.021 |
749.021 |
749.021 |
0 |
706.323 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
284.000 |
1.147.000 |
749.021 |
749.021 |
749.021 |
0 |
706.323 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.16 |
0 |
284.000 |
233.000 |
114.698 |
114.698 |
114.698 |
0 |
72.000 |
|
Finanțarea învățământului particular sau |
55.01.63 |
0 |
0 |
914.000 |
634.323 |
634.323 |
634.323 |
0 |
634.323 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
760.000 |
1.515.010 |
1.131.897 |
1.131.897 |
1.131.897 |
0 |
1.136.696 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
760.000 |
1.515.010 |
1.131.897 |
1 131.897 |
1.131.897 |
0 |
1.136.696 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
0 |
607.010 |
550.578 |
550.578 |
550.578 |
0 |
550.578 |
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
0 |
760.000 |
895.000 |
576.519 |
576.519 |
576.519 |
0 |
581.318 |
|
Tichete de cresa si tichete sociale pentru |
57.02.03 |
0 |
0 |
13.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
2.760.000 |
3.621.000 |
3.325.028 |
3.325.028 |
3.325.028 |
0 |
3.331.167 |
|
Burse |
59.01 |
0 |
2.760.000 |
3.621.000 |
3.325.028 |
3.325.028 |
3.325.028 |
0 |
3.331.167 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
12.010.000 |
10.079.000 |
10.001.000 |
6.988.749 |
6.988.749 |
6.791.111 |
197.638 |
4.491.706 | |
|
Total cheltuieli |
12.010.000 |
10.079.000 |
10.001.000 |
6.988.749 |
6.988.749 |
6.791.111 |
197.638 |
4.491.706 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457.726 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457.726 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
q |
o |
0 |
_____d |
457.7261 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55.578 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312281 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89.867 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
12.010.000 |
10.079.000 |
10.001.000 |
6.988.749 |
6.988.749 |
6.791.111 |
197.638 |
4.033.980 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
12.010.000 |
10.079.000 |
10.001.000 |
6.988.749 |
6.988.749 |
6.791.111 |
197.638 |
4.033.980 |
|
Active fixe |
71.01 |
12.010.000 |
10.079.000 |
10.001.000 |
6.988.749 |
6.988.749 |
6.791.111 |
197.638 |
4.033.980 |
|
Construcții |
71.01.01 |
9.774.000 |
8.371.000 |
7.765.000 |
5.111.235 |
5.111.235 |
4.913.597 |
197.638 |
2.431.755 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
787.300 |
554.000 |
787.300 |
619.574 |
619.574 |
619.574 |
0 |
165.222 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
792.000 |
485.000 |
792.000 |
613.379 |
613.379 |
613.379 |
0 |
121.677 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
656.700 |
669.000 |
656.700 |
644.561 |
644.561 |
644.561 |
0 |
1.315.326 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 31
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.03 învățământ preșcolar șî primar - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
2.043.000 |
44.124.000 |
47.566.270 |
45.987.261 |
45.987.261 |
44.602.323 |
1.384.938 |
42.848.316 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
42.222.000 |
45.557.270 |
44.579.582 |
44.579.582 |
43.194.644 |
1.384.938 |
42.291.909 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
42.222.000 |
45.557.270 |
44.579.582 |
44.579.582 |
43.194.644 |
1.384.938 |
42.291.909 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
42.222.000 |
45.557.270 |
44.579.582 |
44.579.582 |
43.194.644 |
1.384.938 |
42.291.909 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
30.984.770 |
33.940.680 |
33.940.680 |
33.940.680 |
32.779.540 |
1.161.140 |
32.984.079 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
25.315.910 |
27.476.810 |
27.476.810 |
27.476.810 |
26.749.645 |
727.165 |
26.985.393 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
24.003.785 |
26.179.247 |
26.179.247 |
26.179.247 |
25.734.761 |
444.486 |
25.952.083 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
420 |
420 |
420 |
420 |
0 |
420 |
152 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
190.580 |
179.898 |
179.898 |
179.898 |
107.202 |
72.696 |
109.312 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
67.570 |
71.510 |
71.510 |
71.510 |
56.637 |
14.873 |
63.379 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
1.022.115 |
1.030.495 |
1.030.495 |
1.030.495 |
850.971 |
179.524 |
858.418 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
11.800 |
9.800 |
9.800 |
9.800 |
0 |
9.800 |
0 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
19.640 |
5.440 |
5.440 |
5.440 |
74 |
5.366 |
2.049 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
5.668.860 |
6.463.870 |
6.463.870 |
6.463.870 |
6.029.895 |
433.975 |
5.998.686 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
3.762.685 |
4.341.180 |
4.341.180 |
4.341.180 |
4.222.477 |
118.703 |
4.224.555 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
175.593 |
176.187 |
176.187 |
176.187 |
129.527 |
46.660 |
130.776 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03 03 |
0 |
1.269.983 |
1.463.314 |
1.463.314 |
1.463.314 |
1.381.512 |
81.802 |
1.381.771 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03 04 |
0 |
99.415 |
90.560 |
90.560 |
90.560 |
43.634 |
46.926 |
43.943 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
361.184 |
392.629 |
392.629 |
392.629 |
252.745 |
139.884 |
217.641 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.582.160 |
10.931.160 |
10.063.358 |
10.063.358 |
9.839.560 |
223.798 |
8.733.244 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
5.697.600 |
5.698.600 |
5.492.362 |
5.492.362 |
5.489.446 |
2.916 |
5.650.494 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
222.640 |
218.500 |
215.618 |
215.618 |
215.618 |
0 |
241.018 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
499.320 |
539.770 |
528.567 |
528.567 |
528.567 |
0 |
501.410 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
3.118.600 |
2.740.540 |
2.652.564 |
2.652.564 |
2.652.564 |
0 |
2.699.257 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
593.600 |
500.550 |
481.677 |
481.677 |
481.677 |
0 |
486.034 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
203.280 |
176.830 |
156.182 |
156.182 |
156.182 |
0 |
157.601 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
213.400 |
244.460 |
237.767 |
237.767 |
237.767 |
0 |
238.437 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
845.640 |
1.276.830 |
1.219.187 |
1.219.187 |
1.216.271 |
2.916 |
1.326.737 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
2.982.200 |
2.585.200 |
2.118.759 |
2.118.759 |
1.897.877 |
220.882 |
1.837,129 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
^t«6ite de angajament |
Credite bugetare |
Angajament bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||||
|
inițiale |
definitive | |||||||||||
|
Hrana |
20.03 |
0 |
58.000 |
58.000 |
12.881 |
12.881 |
12.881 |
0 |
12.881 | |||
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
58.000 |
58.000 |
12.881 |
12.881 |
12.881 |
0 |
12.881 | |||
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
813.120 |
1.460.120 |
1.388.481 |
1.388.481 |
1.388.481 |
0 |
184.583 | |||
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
16.000 |
14.000 |
13.532 |
13.532 |
13.532 |
0 |
7.213 | |||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
797.120 |
1.446.120 |
1.374.949 |
1.374.949 |
1.374.949 |
0 |
177.370 | |||
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
28.000 |
22.000 |
8.561 |
8.561 |
8.561 |
0 |
8.561 | |||
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
28.000 |
22.000 |
8.561 |
8.561 |
8.561 |
0 |
8.561 | |||
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
30.160 |
24.160 |
18.765 |
18.765 |
18.765 |
0 |
9.046 | |||
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
42.160 |
45.160 |
39.033 |
39.033 |
39.033 |
0 |
37.533 | |||
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
65.120 |
46.120 |
39.471 |
39.471 |
39.471 |
0 |
39.471 | |||
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
865.800 |
991.800 |
945.045 |
945.045 |
945.045 |
0 |
953.546 | |||
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
240.000 |
240.000 |
215.404 |
215.404 |
215.404 |
0 |
215.404 | |||
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
625.320 |
751.320 |
729.641 |
729.641 |
729.641 |
0 |
738.142 | |||
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
47.890 |
167.650 |
140.089 |
140.089 |
140.089 |
0 |
139.953 | |||
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
47.890 |
167.650 |
140.089 |
140.089 |
> 140.089 |
0 |
139.953 | |||
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
0 |
114.110 |
104.136 |
104.136 |
104.136 |
0 |
104.136 | |||
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
0 |
47.890 |
53.540 |
35.953 |
35.953 |
35.953 |
0 |
35.817 | |||
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
607.180 |
517.780 |
435.455 |
435.455 |
435.455 |
0 |
434.633 | |||
|
Burse |
59.01 |
0 |
607.180 |
517.780 |
435.455 |
435.455 |
435.455 |
0 |
434.633 | |||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
2.043.000 |
1.902.000 |
2.009.000 |
1.407.679 |
1.407.679 |
1.407.679 |
0 |
556.407 | ||||
|
Total cheltuieli |
2.043.000 |
1.902.000 |
2.009.000 |
1.407.679 |
1.407.679 |
1.407.679 |
0 |
556.407 | ||||
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.095 | |||
|
Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.095 | |||
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.095 | |||
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.520 | |||
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.575 | |||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
2.043.000 |
1.902.000 |
2.009.000 |
1.407.679 |
1.407.679 |
1.407.679 |
0 |
546.312 | |||
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2.043.000 |
1.902.000 |
2.009.000 |
1.407.679 |
1.407.679 |
1.407.679 |
0 |
546.312 | |||
|
Active fixe |
71.01 |
2.043.000 |
1.902.000 |
2.009.000 |
1.407.679 |
1.407.679 |
1.407.679 |
0 |
546.312 | |||
|
Construcții |
71.01.01 |
1.328.000 |
1.338.000 |
1.294.000 |
738.804 |
738.804 |
738.804 |
0 |
479.849 | |||
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
387.000 |
245.000 |
387.000 |
362.823 |
362.823 |
362.823 |
0 |
40.299 | |||
|
Mobilier, aparatura birotica si alte , |
71.01.03 |
173.000 |
106.000 |
173.000 |
159.692 |
159.692 |
159.692 |
0 |
9.484 | |||
|
Alte active fixe |
/1.01.30 |
155.000 |
213.000 |
155.000 |
146.360 |
146.360 |
146.360 |
0 |
16.680 | |||
|
/ */ 1 C-l l c\ \ "A—_ eXpert Bugetar (c) Adi-Com VOTȚ |
» u u |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ? /Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează /r SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Pagina 21 2 2S (/ Lilioara STEPAWESCU | ||||||||||
r
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 32
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.03.01 învățământ preșcolar - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
1.516.000 |
21.704.000 |
24.040.480 |
22.912.671 |
22.912.671 |
22.098.846 |
813.825 |
21.463.181 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
20.185.000 |
22.558.480 |
21.994.338 |
21.994.338 |
21.180.513 |
813.825 |
20.941.868 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
20.185.000 |
22.558.480 |
21.994.338 |
21.994.338 |
21.180.513 |
813.825 |
20.941.868 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
20.185.000 |
22.558.480 |
21.994.338 |
21.994.338 |
21.180.513 |
813.825 |
20.941.868 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
13.572.840 |
15.931.320 |
15.931.320 |
15.931.320 |
15.341.293 |
590.027 |
15.474.605 |
|
Cheltuieli salanale in bani |
10.01 |
0 |
11.091.520 |
12.901.960 |
12.901.960 |
12.901.960 |
12.545.460 |
356.500 |
12.658.403 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
10.650.250 |
12.479.852 |
12.479.852 |
12.479.852 |
12.269.570 |
210.282 |
12.366.174 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
40 |
40 |
40 |
40 |
0 |
40 |
0 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
138.570 |
120.068 |
120.068 |
120.068 |
66.410 |
53.658 |
68.142 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
17.080 |
19.960 |
19.960 |
19.960 |
10.585 |
9.375 |
12.182 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
257.960 |
268.420 |
268.420 |
268.420 |
198.895 |
69.525 |
209.856 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
11.300 |
9.300 |
9.300 |
9.300 |
0 |
9.300 |
0 |
|
Alte dreptun salanale in bani |
10.01.30 |
0 |
16.320 |
4.320 |
4.320 |
4.320 |
0 |
4.320 |
2.049 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
2,481.320 |
3.029.360 |
3.029.360 |
3.029.360 |
2.795.833 |
233.527 |
2.816.202 |
|
Contribuții de asigurați sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
1.645.042 |
2.030.511 |
2.030.511 |
2.030.511 |
1.966.978 |
63.533 |
1.982.091 |
|
Contribuții de asigurați de șomaj |
10.03.02 |
0 |
83.605 |
90.051 |
90.051 |
90.051 |
60.686 |
29.365 |
61.309 |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
542.028 |
686.003 |
686.003 |
686.003 |
644.437 |
41.566 |
646.434 |
|
Contribuții de asigurați pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
65.825 |
50.735 |
50.735 |
50.735 |
21.107 |
29.628 |
21.290 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
144.820 |
172.060 |
172.060 |
172.060 |
102.625 |
69.435 |
105.078 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
6612 160 |
6.621.160 |
6.059.608 |
6.059.608 |
5.835.810 |
223.798 |
5.463.853 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
3.119.600 |
3.237.600 |
3.161.309 |
3.161.309 |
3.158.393 |
2.916 |
3.252.776 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
123.640 |
133.000 |
132.580 |
132.580 |
132.580 |
0 |
150.473 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
430.320 |
460.820 |
454.705 |
454.705 |
454.705 |
0 |
422.329 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
1.619.600 |
1.387.070 |
1.363.507 |
1.363.507 |
1.363.507 |
0 |
1.378.270 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
227.600 |
213.740 |
209.839 |
209.839 |
209.839 |
0 |
211.863 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
135.280 |
109.410 |
101.966 |
101.966 |
101.966 |
0 |
103.127 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
104.400 |
130.900 |
130.148 |
130.148 |
130.148 |
0 |
119.689 |
|
AJte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
477.640 |
801.540 |
767.764 |
767.764 |
764.848 |
2.916 |
867.025 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
2.338.200 |
1.954.200 |
1.554.678 |
1.554.678 |
1.333.796 |
220.882 |
1.278.979 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^iTNț Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
ECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEP ANE S CU
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
CU
Lilioara STEP
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
<C<4ite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||||
|
Angajament bugetare |
Angajamente legale | |||||||||
|
inițiale |
definitive | |||||||||
|
Hrana |
20.03 |
0 |
58.000 |
58.000 |
12.881 |
12.881 |
12.881 |
0 |
12.881 | |
|
Hrana pentru oameni |
20.03,01 |
0 |
58.000 |
58.000 |
12.881 |
12.881 |
12.881 |
0 |
12.881 | |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
448.120 |
587.120 |
585.824 |
585.824 |
585.824 |
0 |
181222 | |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
16.000 |
14.000 |
13.532 |
13.532 |
13.532 |
0 |
7.213 | |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
432.120 |
573.120 |
572292 |
572292 |
572292 |
0 |
174.009 | |
|
Deplasați, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
15.000 |
9.000 |
4.236 |
4.236 |
4.236 |
0 |
4.236 | |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
15.000 |
9.000 |
4.236 |
4.236 |
4236 |
0 |
4236 | |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
14.160 |
11.160 |
8.937 |
8.937 |
8.937 |
0 |
8.937 | |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
20.160 |
29.160 |
27.840 |
27.840 |
27.840 |
0 |
26.440 | |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
29.120 |
17.1201 |
15.226 |
15.226 |
15.226 |
0 |
15.226 | |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
569.800 |
717.800 |
688.677 |
688.677 |
688.677 |
0 |
683.156 | |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
240.000 |
240.000 |
215.404 |
215.404 |
215.404 |
0 |
215.404 | |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
329.320 |
477.320 |
473273 |
473273 |
473.273 |
0 |
467.752 | |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
0 |
6.000 |
3.410 |
3.410 |
3.410 |
0 |
3.410 | |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
0 |
6.000 |
3.410 |
3.410 |
> 3.410 |
0 |
3.410 | |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
O |
6.000 |
3.410 |
3.410 |
3.410 |
0 |
3.410 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1.516.000 |
1.519.000 |
1.482.000 |
918.333 |
918.333 |
918.333 |
0 |
521.313 | ||
|
Total cheltuieli |
1.516.000 |
1.519.000 |
1.482.000 |
918.333 |
918.333 |
918.333 |
0 |
521.313 | ||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.516.000 |
1.519.000 |
1.482.000 |
918.333 |
918.333 |
918.333 |
0 |
521.313 | |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.516.000 |
1.519.000 |
1.482.000 |
918.333 |
918.333 |
918.333 |
0 |
521.313 | |
|
Active fixe |
71.01 |
1.516.000 |
1.519.000 |
1.482.000 |
918.333 |
918.333 |
918.333 |
0 |
521.313 | |
|
Construcții |
71.01.01 |
1.328.000 |
1.338.000 |
1.294.000 |
738.804 |
738.804 |
738.804 |
0 |
479.849 | |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
172.529 |
172.529 |
172.529 |
0 |
32.997 | |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
7.000 |
0 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
0 |
2.847 | |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.620 | |
PREȘEDINTE DE
Ionel BULB
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD SCU
LilioaraSTEP/
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 33
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.03.02 învățământ primar - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
527.000 |
22.420.000 |
23.525.790 |
23.074.590 |
23.074.590 |
22.503.477 |
571.113 |
21.385.135 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
22.037.000 |
22.998.790 |
22.585.244 |
22.585.244 |
22.014.131 |
571.113 |
21.350.041 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
22.037.000 |
22.998.790 |
22.585.244 |
22.585.244 |
22.014.131 |
571.113 |
21.350.041 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
22.037.000 |
22.998.790 |
22.585.244 |
22.585.244 |
22.014.131 |
571.113 |
21.350.041 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
17.411.930 |
18.009.360 |
18.009.360 |
18.009.360 |
17.438.247 |
571.113 |
17.509.474 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
14.224.390 |
14.574.850 |
14.574.850 |
14.574.850 |
14.204.185 |
370.665 |
14.326.990 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
13.353.535 |
13.699.395 |
13.699.395 |
13.699.395 |
13.465.191 |
234.204 |
13.585.909 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
380 |
380 |
380 |
380 |
0 |
380 |
152 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
52.010 |
59.830 |
59.830 |
59.830 |
40.792 |
19.038 |
41.170 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
50.490 |
51.550 |
51.550 |
51.550 |
46.052 |
5.498 |
51.197 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
764.155 |
762.075 |
762.075 |
762.075 |
652.076 |
109.999 |
648.562 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
3.320 |
1.120 |
1.120 |
1.120 |
74 |
1.046 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
3.187.540 |
3.434.510 |
3.434.510 |
3.434.510 |
3.234.062 |
200.448 |
3.182.484 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
2.117.643 |
2.310.669 |
2.310.669 |
2.310.669 |
2.255.499 |
55.170 |
2.242.464 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
91.988 |
86.136 |
86.136 |
86.136 |
68.841 |
17.295 |
69.467 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
727.955 |
777.311 |
777.311 |
777.311 |
737.075 |
40236 |
735.337 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
33.590 |
39.825 |
39.825 |
39.825 |
22.527 |
17298 |
22.653 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
216.364 |
220.569 |
220.569 |
220.569 |
150.120 |
70.449 |
112.563 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
3.970.000 |
4.310.000 |
4.003.750 |
4.003.750 |
4.003.750 |
0 |
3.269.391 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
2.578.000 |
2.461.000 |
2.331.053 |
2.331.053 |
2.331.053 |
0 |
2.397.718 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
99.000 |
85.500 |
83.038 |
83.038 |
83.038 |
0 |
90.545 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
69.000 |
78.950 |
73.862 |
73.862 |
73.862 |
0 |
79.081 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
1.499.000 |
1.353.470 |
1.289.057 |
1.289.057 |
1.289.057 |
0 |
1.320.987 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
366.000 |
286.810 |
271.838 |
271.838 |
271.838 |
0 |
274.171 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
68.000 |
67.420 |
54.216 |
54.216 |
54.216 |
0 |
54.474 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
109.000 |
113.560 |
107.619 |
107.619 |
107.619 |
0 |
118.748 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
368.000 |
475.290 |
451.423 |
451.423 |
451.423 |
0 |
459.712 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
644.000 |
631.000 |
564.081 |
564.081 |
564.081 |
0 |
558.150 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
365.000 |
873.000 |
802.657 |
802.657 |
802.657 |
0 |
3.361 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
365.000 |
873.000 |
802.657 |
802.657 |
802.657 |
0 |
_________3.361 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
nQ— Oedite de angajament |
Credite bugetare |
-— ‘ Angajam bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
13.000 |
13.000 |
4.325 |
4.325 |
4.325 |
0 |
4.325 |
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
13.000 |
13.000 |
4.325 |
4.325 |
4.325 |
0 |
4.325 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
16.000 |
13.000 |
9.828 |
9.828 |
9.828 |
0 |
109 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
22.000 |
16.000 |
11.193 |
11.193 |
11.193 |
0 |
11.093 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
36.000 |
29.000 |
24.245 |
24.245 |
24245 |
0 |
24.245 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
296.000 |
274.000 |
256.368 |
256.368 |
256.368 |
0 |
270.390 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
296.000 |
274.000 |
256.368 |
256.368 |
256.368 |
0 |
270.390 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
47.890 |
161.650 |
136.679 |
136.679 |
136.679 |
0 |
136.543 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
47.890 |
161.650 |
136.679 |
136.679 |
136.679 |
0 |
136.543 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
0 |
108.110 |
100.726 |
100.726 |
100.726 |
0 |
100.726 |
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
0 |
47.890 |
53.540 |
35.953 |
35.953 |
35.953 |
0 |
35.817 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
607.180 |
517.780 |
435.455 |
435.455 |
435.455 |
0 |
434.633 |
|
Burse |
59.01 |
0 |
607.180 |
517.780 |
435.455 |
435.455 |
435.455 |
0 |
434.633 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
527.000 |
383.000 |
527,000 |
489.346 |
489.346 |
489.346 |
0 |
35.094 | |
|
Total cheltuieli |
527.000 |
383.000 |
527.000 |
489.346 |
489.346 |
489.346 |
0 |
35.094 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
> 0 |
0 |
10.095 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.095 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.095 |
|
Finanțarea naționala |
56,01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.520 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.575 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
527.000 |
383.000 |
527.000 |
489.346 |
489.346 |
489.346 |
0 |
24.999 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
527.000 |
383.000 |
527.000 |
489.346 |
489.346 |
489.346 |
0 |
24.999 |
|
Active fixe |
71.01 |
527.000 |
383.000 |
527.000 |
489.346 |
489.346 |
489.346 |
0 |
24.999 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
206.000 |
64.000 |
206.000 |
190294 |
190.294 |
190.294 |
0 |
7.302 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
166.000 |
106.000 |
166.000 |
152.692 |
152.692 |
152.692 |
0 |
6.637 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
155.000 |
213.000 |
155.000 |
146.360 |
146.360 |
146.360 |
0 |
11.060 |
Anexa 34
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.04 ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plat! efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
9.781.000 |
72.043.000 |
83.220.920 |
78.654.289 |
78.654.289 |
76.565.005 |
2.089284 |
74.189.360 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
64.032.000 |
75.414.920 |
73.218.929 |
73.218.929 |
71.327.283 |
1.891.646 |
70255.172 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
64.032.000 |
75.414.920 |
73.218.929 |
73.218.929 |
71.327283 |
1.891.646 |
70.255.172 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
64.032.000 |
75.414.920 |
73.218.929 |
73.218.929 |
71.327283 |
1.891.646 |
70.255.172 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
47.200.230 |
54.719.500 |
54.719.500 |
54.719.500 |
53218.012 |
1.501.488 |
53.435.339 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
38.579.040 |
44.379.357 |
44.379.357 |
44.379.357 |
43.393.382 |
985.975 |
43.569.641 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
35.456.415 |
40.309.830 |
40.309.830 |
40.309.830 |
39.590.996 |
718.834 |
39.666.924 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
12.980 |
1.580 |
1.580 |
1.580 |
0 |
1.580 |
811 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
203.520 |
225.242 |
225242 |
225.242 |
160.082 |
65.160 |
151.319 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
126.430 |
161.130 |
161.130 |
161.130 |
129.572 |
31.558 |
136.339 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
2.775.135 |
3.677.515 |
3.677.515 |
3.677.515 |
3.512.613 |
164.902 |
3.612.709 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
2.200 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
119 |
1.581 |
119 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
2.360 |
2.360 |
2.360 |
2.360 |
0 |
2.360 |
1.420 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
8.621.190 |
10.340.143 |
10.340.143 |
10.340.143 |
9.824.630 |
515.513 |
9.865.698 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
5.882.215 |
7.053.980 |
7.053.980 |
7.053.980 |
6.898.534 |
155.446 |
6.942.243 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
219.457 |
264.383 |
264.383 |
264.383 |
207.919 |
56.464 |
208.811 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
1.971.667 |
2.343.952 |
2.343.952 |
2.343.952 |
2246.316 |
97.636 |
2.269.422 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
97.485 |
133.612 |
133.612 |
133.612 |
71.318 |
62.294 |
71.593 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
450.366 |
544.216 |
544216 |
544.216 |
400.543 |
143.673 |
373.629 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
13.682.840 |
15.251.840 |
13.873.827 |
13.873.827 |
13.483.669 |
390.158 |
12.225.033 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
8.072.400 |
8.441.400 |
7.914.237 |
7.914.237 |
7.890.231 |
24.006 |
8.170.637 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
177.360 |
187.260 |
168.058 |
168.058 |
168.058 |
0 |
199.709 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
219.680 |
249.260 |
231.170 |
231.170 |
231.170 |
0 |
259.904 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
4.910.400 |
5.020.600 |
4.905.629 |
4.905.629 |
4.905.629 |
0 |
5.121260 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
1.169.400 |
1.080.600 |
1.017.725 |
1.017.725 |
1.017.725 |
0 |
999.435 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
13.200 |
10.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
0 |
9.229 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
10.680 |
12.380 |
12.045 |
12.045 |
12.045 |
0 |
17.970 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
140.000 |
213.000 |
171.958 |
171.958 |
171.958 |
o |
155.470 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
358.720 |
295.740 |
246.454 |
246.454 |
246.454 |
0 |
244.039 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
170.600 |
169.600 |
144.087 |
144.087 |
144.087 |
0 |
139.044 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
902.360 |
1.202.760 |
1.007.911 |
1.007.911 |
983.905 |
24.006 |
1.024.577 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
C re Site de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |||
|
Angajamente bugetare |
Angajamente legale | ||||||||
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
3.671.800 |
4.031.800 |
3.357.317 |
3.357.317 |
2.991.165 |
366.152 |
3.031.427 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
1.073.880 |
1.860.880 |
1.784.853 |
1.784.853 |
1.784.853 |
0 |
153.240 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
20.000 |
27.000 |
26.237 |
26237 |
26.237 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
1.053.880 |
1.833.880 |
1.758.616 |
1.758.616 |
1.758.616 |
0 |
153.240 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
34.000 |
32.000 |
17.579 |
17.579 |
17.579 |
0 |
17.579 |
|
Deplasări interne, delăsări, transferări |
20.06.01 |
0 |
29.000 |
25.900 |
11.570 |
11.570 |
11.570 |
0 |
11.570 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
5.000 |
6.100 |
6.009 |
6.009 |
6.009 |
0 |
6.009 |
|
Carii, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
26.840 |
35.840 |
25.042 |
25.042 |
25.042 |
0 |
11.493 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
43.840 |
48.840 |
36.579 |
36.579 |
36.579 |
0 |
36.579 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
88.880 |
58.880 |
35.616 |
35.616 |
35.616 |
0 |
32.169 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
671.200 |
742200 |
702.604 |
702.604 |
702.604 |
0 |
771.909 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
7.520 |
8.520 |
7.854 |
7.854 |
7.854 |
0 |
7.854 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
140.000 |
140.000 |
134.795 |
134.795 |
134.795 |
0 |
134.796 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
523.680 |
593.680 |
559.955 |
559.955 |
559.955 |
0 |
629.259 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
284.000 |
1.147.000 |
749.021 |
749.021 |
749.021 |
0 |
706.323 |
|
A. Transferuri interne |
55.01 |
0 |
284.000 |
1.147.000 |
749.021 |
749.021 |
749.021 |
o |
706.323 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
284.000 |
233.000 |
114.698 |
114.698 |
114,698 |
0 |
72.000 |
|
Finanțarea învățământului particular sau |
55.01.63 |
0 |
0 |
914.000 |
634.323 |
634.323 |
634.323 |
0 |
634.323 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
712.110 |
1.193.360 |
987.008 |
987.008 |
987.008 |
0 |
991.943 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
712.110 |
1.193.360 |
987.008 |
987.008 |
987.008 |
0 |
991.943 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
0 |
492.900 |
446.442 |
446.442 |
446.442 |
0 |
446.442 |
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
0 |
712.110 |
700.460 |
540.566 |
540.566 |
540.566 |
0 |
545.501 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
2.152.820 |
3.103220 |
2.889.573 |
2.889.573 |
2.889.573 |
0 |
2.896.534 |
|
Burse |
59.01 |
0 |
2.152.820 |
3.103220 |
2.889.573 |
2.889.573 |
2.889.573 |
0 |
2.896.534 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
9.781.000 |
8.011.000 |
7.806.000 |
5.435.360 |
5.435.360 |
5.237.722 |
197.638 |
3.934.188 | |
|
Total cheltuieli |
9.781.000 |
8.011.000 |
7.806.000 |
5.435.360 |
5.435.360 |
5.237.722 |
197.638 |
3.934.188 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447.631 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447.631 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447.631 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.058 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303.706 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o* |
0 |
0 |
89.867 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
9.781.000 |
8.011.000 |
7.806.000 |
5.435.360 |
5.435.360 |
5.237.722 |
197.638 |
3.486.557 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
9.781.000 |
8.011.000 |
7.806.000 |
5.435.360 |
5.435.360 |
5.237.722 |
197.638 |
3.486.557 |
|
Active fixe |
71.01 |
9.781.000 |
8.011.000 |
7.806.000 |
5.435.360 |
5.435.360 |
5.237.722 |
197.638 |
3.486.557 |
|
Construcții |
71.01.01 |
8276.0001 |
6.883.000 |
6.301.000 |
4.242.719 |
4.242.719 |
4.045.081 |
197.638 |
1.951.906 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71,01.02 |
384.300 |
293.000 |
384.300 |
240.753 |
240.753 |
240.753 |
O |
123.812 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71,01,03 |
619.000 |
379.000 |
619.000 |
453.687 |
453.687 |
453.687 |
0 |
112.193 |
|
Alte active fixe |
71,01.30 |
501.700 |
456.000 |
501.700 |
498.201 |
498.201 |
498.201 |
0 |
1298.646 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Anexa 35
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.04.01 învățământ secundar inferior- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
2.457.000 |
22.113.000 |
25.627.860 |
24.149.558 |
24.149.558 |
23.176.989 |
972.569 |
21.865.858 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
19.736.000 |
23.447.860 |
22.556.278 |
22.556.278 |
21.781.347 |
774.931 |
21.805.723 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
19.736.000 |
23.447.860 |
22.556.278 |
22.556.278 |
21.781.347 |
774.931 |
21.805.723 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
19.736.000 |
23.447.860 |
22.556.278 |
22.556.278 |
21.781.347 |
774.931 |
21.805.723 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
16.108.930 |
18.783.580 |
18.783.580 |
18.783.580 |
18.216.702 |
566.878 |
18.285.927 |
|
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
0 |
13.159.980 |
15.210.047 |
15.210.047 |
15.210.047 |
14.832.486 |
377.561 |
14.888.312 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
12.252.875 |
13.898.230 |
13.898.230 |
13.898.230 |
13.622.246 |
275.984 |
13.646.893 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
360 |
360 |
360 |
360 |
0 |
360 |
0 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
47.280 |
56.252 |
56.252 |
56.252 |
29.674 |
26.578 |
26.093 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
51.510 |
60.510 |
60.510 |
60.510 |
48.183 |
12.327 |
47.502 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
804.925 |
1.191.665 |
1.191.665 |
1.191.665 |
1.132.383 |
59282 |
1.166.972 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
670 |
670 |
670 |
670 |
0 |
670 |
0 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
2.360 |
2.360 |
2.360 |
2.360 |
0 |
2.360 |
852 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
2.948.950 |
3.573.533 |
3.573.533 |
3.573.533 |
3.384.216 |
189.317 |
3.397.615 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
1.973.565 |
2.425.204 |
2.425.204 |
2.425.204 |
2.369.872 |
55.332 |
2.402.631 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03 02 |
0 |
82.250 |
93.681 |
93.681 |
93.681 |
71.117 |
22.564 |
71.745 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
674.815 |
804.692 |
804.692 |
804.692 |
770.051 |
34.641 |
782.317 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
31.450 |
43.536 |
43.536 |
43.536 |
23.937 |
19.599 |
24.147 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
1003.06 |
0 |
186.870 |
206.420 |
206.420 |
206.420 |
149.239 |
57.181 |
116.775 |
|
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
2497.000 |
2.593.000 |
1.862.129 |
1.862.129 |
1.654.076 |
208.053 |
1.600.689 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
655.000 |
790.000 |
644.901 |
644.901 |
631.233 |
13.668 |
633.480 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
16.000 |
11.000 |
8.133 |
8.133 |
8.133 |
0 |
10.331 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
24.000 |
17.000 |
15.586 |
15.586 |
15.586 |
0 |
16.652 |
|
încălzit, iluminat si forța motnca |
20.01.03 |
0 |
274.000 |
329.000 |
302.873 |
302.873 |
302.873 |
0 |
312.899 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
67.000 |
64.000 |
56.482 |
56.482 |
56.482 |
0 |
56.760 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
140.000 |
195.000 |
154.251 |
154.251 |
154.251 |
0 |
137.763 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01,08 |
0 |
38.000 |
18.000 |
7.703 |
7.703 |
7.703 |
0 |
7.703 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
5.000 |
5.000 |
4.757 |
4.757 |
4.757 |
0 |
3.765 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
91.000 |
151.000 |
95.116 |
95.116 |
81.448 |
13.668 |
87.109 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
1.615.000 |
1.524.000 |
954.415 |
954.415 |
760 030 |
194.385 |
759.675 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Cr&arfe de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |||
|
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale | ||||||
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
35.000 |
83.000 |
80.875 |
80.875 |
80.875 |
0 |
15.409 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
35.000 |
83.000 |
80.875 |
80.875 |
80.875 |
0 |
15.409 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Carii, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
4.000 |
4.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
386 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
4.000 |
6.000 |
4.890 |
4.890 |
4.890 |
0 |
4.890 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
3.000 |
3.000 |
294 |
294 |
294 |
0 |
294 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
180.000 |
182.000 |
174.754 |
174.754 |
174.754 |
0 |
186.555 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
140.000 |
140.000 |
134.795 |
134.795 |
134.795 |
0 |
134.796 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
40.000 |
42.000 |
39.959 |
39.959 |
39.959 |
0 |
51.759 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
177.140 |
659.270 |
554.656 |
554.656 |
554.656 |
0 |
555.940 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
177.140 |
659.270 |
554.656 |
554.656 |
554.656 |
0 |
555.940 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
0 |
474.280 |
431.040 |
431.040 |
431.040 |
0 |
431.040 |
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
0 |
177.140 |
184.990 |
123.616 |
123.616 |
123.616 ’ |
0 |
124.9C3I |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
952.930 |
1.412.010 |
1.355.913 |
1.355.913 |
1.355.913 |
0 |
1.363.167 |
|
Burse |
59.01 |
0 |
952.930 |
1.412.010 |
1.355.913 |
1.355.913 |
> 1.355.913 |
0 |
1.363.167 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
2.457.000 |
2.377.000 |
2.180.000 |
1.593.280 |
1.593.280 |
1.395.642 |
197.638 |
60.135 | |
|
Total cheltuieli |
2.457.000 |
2.377.000 |
2.180.000 |
1.593.280 |
1.593.280 |
1.395.642 |
197.638 |
60.135 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.074 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.074 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.074 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
2.457.000 |
2.377.000 |
2.180.000 |
1.593.280 |
1.593.280 |
1.395.642 |
197.638 |
59.061 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2.457.000 |
2.377.000 |
2.180.000 |
1.593.280 |
1.593.280 |
1.395.642 |
197.638 |
59.061 |
|
Active fixe |
71.01 |
2.457.000 |
2.377.000 |
2.180.000 |
1.593.280 |
1.593.280 |
1.395.642 |
197.638 |
59.061 |
|
Construcții |
71.01.01 |
2.417.000 |
2.377.000 |
2.140.000 |
1.593.280 |
1.593.280 |
1.395.642 |
197.638 |
27.645 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
40.000 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.721 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.050 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
0 |
0 |
_ |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.645 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEP/p^ȘSCU
Pagina 2/2
Anexa 36
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.04.02 învățământ secundar superior- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
7.324.000 |
49.628.000 |
56.435.960 |
53.588.148 |
53.588.148 |
52.491.634 |
1.096.514 |
51.428.854 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
43.994.000 |
50.809.960 |
49.746.068 |
49.746.068 |
48.649.554 |
1.096.514 |
47.554.801 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
43.994.000 |
50.809.960 |
49.746.068 |
49.746.068 |
48.649.554 |
1.096.514 |
47.554.801 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
43.994.000 |
50.809.960 |
49.746.068 |
49.746.068 |
48.649.554 |
1.096.514 |
47.554.801 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
30.800.310 |
35.530.030 |
35.530.030 |
35.530.030 |
34.615.621 |
914.409 |
34.765.663 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
25.181.230 |
28.845.240 |
28.845.240 |
28.845.240 |
28.245.613 |
599.627 |
28.369.621 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
22.985.610 |
26.123.430 |
26.123.430 |
26.123.430 |
25.684.807 |
438.623 |
25.740.736 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
12.140 |
1.220 |
1.220 |
1.220 |
0 |
1.220 |
811 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
154.870 |
167.620 |
167.620 |
167.620 |
130.408 |
37212 |
125.226 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
74.320 |
100.020 |
100.020 |
100.020 |
81.389 |
18.631 |
88.837 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
1.952.760 |
2.451.920 |
2.451.920 |
2.451.920 |
2.348.890 |
103.030 |
2.413.324 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
1.530 |
1.030 |
1.030 |
1.030 |
119 |
911 |
119 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
5.619.080 |
6.684.790 |
6.684.790 |
6.684.790 |
6.370.008 |
314.782 |
6.396.042 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
3.872.000 |
4.572.966 |
4.572.966 |
4.572.966 |
4.478.769 |
94.197 |
4.487.797 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
135.967 |
167.413 |
167.413 |
167.413 |
135.220 |
32.193 |
135.507 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
1.284.662 |
1.521.785 |
1.521.785 |
1.521.785 |
1.459.807 |
61.978 |
1.470.897 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
65.405 |
89.280 |
89.280 |
89.280 |
46.812 |
42.468 |
46.886 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
261.046 |
333.346 |
333.346 |
333.346 |
249.400 |
83.946 |
254.955 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
11.185.840 |
12.658.840 |
12.011.698 |
12.011.698 |
11.829.593 |
182.105 |
10.624.344 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
7.417.400 |
7.651.400 |
7.269.336 |
7.269.336 |
7.258.998 |
10.338 |
7.537.157 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
161.360 |
176.260 |
159.925 |
159.925 |
159.925 |
0 |
189.378 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
195.680 |
232260 |
215.584 |
215.584 |
215.584 |
0 |
243.252 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
4.636.400 |
4.691.600 |
4.602.756 |
4.602.756 |
4.602.756 |
0 |
4.808.361 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
1.102.400 |
1.016.600 |
961.243 |
961.243 |
961.243 |
0 |
942.675 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
13.200 |
10.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
0 |
9.229 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
10.680 |
12.380 |
12.045 |
12.045 |
12.045 |
0 |
17.472 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
0 |
18.000 |
17.707 |
17.707 |
17.707 |
0 |
17.707 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
320.720 |
277.740 |
238.751 |
238.751 |
238.751 |
0 |
236.336 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20 01.09 |
0 |
165.600 |
164.600 |
139.330 |
139.330 |
139.330 |
0 |
135279 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
811.360 |
1.051.760 |
912.795 |
912.7951 |
902.457 |
10.338 |
937.468 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite inițiale |
bugetare definitive |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
2.056.800 |
2.507.800 |
2.402.902 |
2.402.902 |
2.231.135 |
171.767 |
2.271.752 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
1.038.880 |
1.777.880 |
1.703.978 |
1.703.978 |
1.703.978 |
0 |
137.831 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
20 000 |
27.000 |
26.237 |
26.237 |
26.237 |
0 |
iO |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
1.018.880 |
1.750.880 |
1.677.741 |
1.677.741 |
1.677.741 |
0 |
137.831 |
|
Depiasari, detasari. transferări |
20.06 |
0 |
33.000 |
31.000 |
17.579 |
17.579 |
17.579 |
0 |
17.579 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
28.000 |
24.900 |
11.570 |
11.570 |
11.570 |
0 |
11.570 |
|
Depiasari in străinătate |
20.06.02 |
0 |
5.000 |
6.100 |
6.009 |
6.009 |
6.009 |
0 |
6.009 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
22.840 |
31.840 |
23.042 |
23.042 |
23.042 |
0 |
11.107 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
39.840 |
42.840 |
31.689 |
31.689 |
31.689 |
0 |
31.689 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
85.880 |
55.880 |
35.322 |
35.322 |
35.322 |
0 |
31 875 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
491.200 |
560.200 |
527.850 |
527.850 |
527.850 |
0 |
585.354 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
7.520 |
8.520 |
7.854 |
7.854 |
7.854 |
0 |
7.854 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
483.680 |
551.680 |
519.996 |
519.996 |
519.996 |
0 |
577.500 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
284.000 |
397.000 |
238.698 |
238.698 |
238.698 |
0 |
196.000 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
284.000 |
397.000 |
238.698 |
238.698 |
238.698 |
0 |
196.000 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
284.000 |
233.000 |
114.698 |
114.698 |
114.698 |
0 |
72.000 |
|
Finanțarea invatamântului particular sau |
55.01.63 |
0 |
0 |
164.000 |
124.000 |
124.000 |
124.000 |
0 |
124.000 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
534.790 |
533.710 |
431.982 |
431.982 |
431.982 |
0 |
435.427 |
|
putoare sociale |
57.02 |
0 |
534.790 |
533.710 |
431.982 |
431.982 |
431.982 |
0 |
435.427 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
0 |
18.620 |
15.402 |
15.402 |
15.402 |
0 |
15.402 |
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
0 |
534.790 |
515.090 |
416.580 |
416.580 |
416.580 |
0 |
420.025 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
1.189.060 |
1.690.380 |
1.533.660 |
1.533.660 |
1.533.660 |
0 |
1.533.367 |
|
Burse |
59.01 |
0 |
1.189.060 |
1.690.380 |
1.533.660 |
1.533.660 |
1.533.660 |
0 |
1.533.367 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
7.324.000 |
5.634.000 |
5.626.000 |
3.842.080 |
3.842.080 |
3.842.080 |
0 |
3.874.053 | |
|
Total cheltuieli |
7.324.000 |
5.634.000 |
5.626.000 |
3.842.080 |
3.842.080 |
3.842.080 |
0 |
3.874.053 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446.557 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446.557 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446.557 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53.928 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302.970 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89.659 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
7.324.000 |
5.634.000 |
5.626.000 |
3.842.080 |
3.842.080 |
3.842.080 |
0 |
3.427.496 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCiARE |
71 |
7.324.000 |
5.634.000 |
5.626.000 |
3.842.080 |
3.842.080 |
3.842.080 |
0 |
3.427.496 |
|
Active fixe |
71.01 |
7.324.000 |
5.634.000 |
5.626.000 |
3.842.080 |
3.842.080 |
3.842.080 |
0 |
3.427.496 |
|
Construcții |
71.01.01 |
5.859.000 |
4.506.000 |
4.161.000 |
2.649.439 |
2.649.439 |
2.649439 |
0 |
1.924.261 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
344.300 |
293.000 |
344.300 |
240.753 |
240.753 |
240.753 |
0 |
106-091 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătii |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
619.000 |
379.000 |
619,000 |
453.687 |
453.687 |
453.687 |
0 |
104.143 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
501.700 |
456.000 |
501.700 |
498201 |
498.201 |
498.201 |
0 |
1.293.001 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPAJ^CU
Anexa 37
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.03 învățământ profesional- la data de 31.12.2016
eXpert Bugetar (c) Adi-Corrr SOFT 2016
TE DE ȘEDINȚĂ o^l BULBUC
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
LilioatsJTEP SCU
Pagina 1/1
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
302.000 |
1.157.100 |
916.583 |
916.583 |
896.382 |
20.201 |
894.648 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
302.000 |
1.157.100 |
916.583 |
916.583 |
896.382 |
20201 |
894.648 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
302.000 |
1.157.100 |
916.583 |
916.583 |
896.382 |
20201 |
894.648 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
302.000 |
1.157.100 |
916.583 |
916.583 |
896.382 |
20201 |
894.648 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
290.990 |
405.890 |
405.890 |
405.890 |
385.689 |
20201 |
383.749 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
237.830 |
324.070 |
324.070 |
324.070 |
315.283 |
8.787 |
311.708 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
217.930 |
288.170 |
288.170 |
288.170 |
283.943 |
4.227 |
279295 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
1.370 |
1.370 |
1.370 |
1.370 |
0 |
1.370 |
0 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
600 |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
17.450 |
33.930 |
33.930 |
33.930 |
31.340 |
2.590 |
32.413 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
53.160 |
81.820 |
81.820 |
81.820 |
70.406 |
11.414 |
72.041 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
36.650 |
55.810 |
55.810 |
55.810 |
49.893 |
5.917 |
51.815 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
1.240 |
3.289 |
3.289 |
3.289 |
1.582 |
1.707 |
1.559 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
12.190 |
17.475 |
17.475 |
17.475 |
16.458 |
1.017 |
16.208 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de < |
10.03.04 |
0 |
630 |
796 |
796 |
796 |
569 |
227 |
560 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
2.450 |
4.450 |
4.450 |
4.450 |
1.904 |
2.546 |
1.899 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
0 |
750.000 |
510.323 |
510.323 |
510.323 |
0 |
510.323 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
0 |
750.000 |
510.323 |
510.323 |
510.323 |
0 |
510.323 |
|
Finanțarea învățământului particular sau |
55.01.63 |
0 |
0 |
750.000 |
510.323 |
510.323 |
510.323 |
0 |
510.323 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
180 |
380 |
370 |
370 |
370 |
0 |
576 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
180 |
380 |
370 |
370 |
370 |
0 |
576 |
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
0 |
180 |
380 |
370 |
370 |
370 |
0 |
576 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
10.830 |
830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Burse |
59.01 |
0 |
10.830 |
830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
© ©
Anexa 38
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.05 învățământ postlîceal- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
1.373.000 |
1.070.220 |
1.041.599 |
1.041.599 |
1.004.116 |
37.483 |
1.002.313 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.373.000 |
1.070.220 |
1.041.599 |
1.041.599 |
1.004.116 |
37.483 |
1.002.313 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.373 000 |
1.070 220 |
1.041.599 |
1.041.599 |
1.004.116 |
37.483 |
1.002.313 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.373.000 |
1.070.220 |
1.041.599 |
1.041.599 |
1.004.116 |
37.483 |
1.002.313 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
1.266.000 |
963.220 |
963.220 |
963.220 |
925.737 |
37.483 |
933.676 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
1.034.050 |
772.820 |
772.820 |
772.820 |
755.427 |
17.393 |
768.249 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
641.300 |
597.250 |
597.250 |
597.250 |
587.858 |
9.392 |
594.473 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
20.900 |
4.200 |
4.200 |
4.200 |
2.383 |
1.817 |
2.404 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
30.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
311.250 |
169.370 |
169.370 |
169.370 |
165.186 |
4.184 |
171.372 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
30.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
231.950 |
190.400 |
190.400 |
190.400 |
170.310 |
20.090 |
165.427 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
135.000 |
123.300 |
123.300 |
123.300 |
119.112 |
4.188 |
116.451 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
6.050 |
5.080 |
5.080 |
5.080 |
3.685 |
1.395 |
3.772 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
78 050 |
50,125 |
50.125 |
50125 |
39281 |
10.844 |
37.928 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
5.600 |
2,645 |
2.645 |
2.645 |
1.203 |
1.442 |
1.214 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
7.250 |
9.250 |
9.250 |
9.250 |
7.029 |
2.221 |
6.062 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
107.000 |
107.000 |
78.379 |
78.379 |
78.379 |
0 |
68.637 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
80.000 |
80.000 |
59.039 |
59,039 |
59.039 |
0 |
59.039 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
4.701 |
4.701 |
4.701 |
0 |
4.701 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
0 |
4.889 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
22.000 |
22.000 |
14.468 |
14.468 |
14.468 |
0 |
14.468 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
15.000 |
15.000 |
14.401 |
14.401 |
14.401 |
0 |
14.401 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
4.000 |
4.000 |
3.908 |
3.908 |
3.908 |
0 |
3.908 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
9.000 |
9.000 |
3.180 |
3.180 |
3.180 |
0 |
3.180 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
20.000 |
20.000 |
13.492 |
13.492 |
13.492 |
0 |
13.492 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
6.000 |
6.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
10.000 |
10.000 |
9.502 |
9.502 |
9.502 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
9.502 |
9.502 |
9.502 |
0 |
0 |
|
Deplasări, delăsări, transferări |
20.06 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
___________0 |
|
O____________Q_______________ | |||||||||
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legate de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
2.000 |
2.000 |
400 |
400 |
400 |
0 |
400 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
6.000 |
6.000 |
4.438 |
4.438 |
4.438 |
0 |
4.198 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
6.000 |
6.000 |
4.438 |
4.438 |
4.438 |
0 |
4.198 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 39
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.07 învățământ nedefinibil prin nivel- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
632.000 |
632.000 |
632.000 |
632.000 |
560.048 |
71.952 |
583.841 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
580.000 |
568.000 |
568.000 |
568.000 |
512.527 |
55.473 |
536.197 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
700 |
3.300 |
733 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
0 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
1.927 |
2.073 |
841 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
44.894 |
11.106 |
45.887 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
125.866 |
34.134 |
109.459 |
|
Contribuții de asigurau sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
107.000 |
107.000 |
107.000 |
107.000 |
88.494 |
18.506 |
79.208 |
|
Contribuții de asigurați de șomaj |
10.03.02 |
0 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
2.800 |
5.200 |
2.506 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
29.123 |
6.877 |
26.067 |
|
Contribuții de asigurați pentru accidente de < |
10.03.04 |
0 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
949 |
2.051 |
855 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
4.500 |
1.500 |
823 |
Anexa 40
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.07.04 învățământ special- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
inițiale |
definitive | |||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 | ||
|
SECTIUNEADE FUNCȚIONARE |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 | ||
|
Total cheltuieli |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 | ||
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
792.000 |
685.914 |
106.086 |
693.300 | |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
632.000 |
632.000 |
632.000 |
632.000 |
560.048 |
71.952 |
583.841 | |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
580.000 |
568.000 |
568.000 |
568.000 |
512.527 |
55.473 |
536.197 | |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
700 |
3.300 |
733 | |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
0 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
1.927 |
2.073 |
841 | |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
44.894 |
11.106 |
45.887 | |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J 0 |
0 |
183 | |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
125.866 |
34.134 |
109.459 | |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
107.000 |
107.000 |
107.000 |
107.000 |
88.494 |
18.506 |
79.208 | |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
2.800 |
5.200 |
2.506 | |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
29.123 |
6.877 |
26.067 | |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
949 |
2.051 |
855 | |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
4.500 |
1.500 |
823 | |
Anexa 41
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.11 Servicii auxiliare pentru educație - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
186.000 |
891.000 |
911.000 |
607.033 |
607.033 |
600.160 |
6.873 |
455.561 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
725.000 |
725.000 |
461.323 |
461.323 |
454.450 |
6.873 |
454.450 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
725.000 |
725.000 |
461.323 |
461.323 |
454.450 |
6.873 |
454.450 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
725.000 |
725.000 |
461.323 |
461.323 |
454.450 |
6.873 |
454.450 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.000 |
10.000 |
9.849 |
9.849 |
2.976 |
6.873 |
2.976 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
10.000 |
10.000 |
9.849 |
9.849 |
2.976 |
6.873 |
2.976 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
715.000 |
715.000 |
451.474 |
451.474 |
451.474 |
0 |
451.474 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
715.000 |
715.000 |
451.474 |
451.474 |
451.474 |
0 |
451.474 |
|
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
0 |
715.000 |
715.000 |
451.474 |
451.474 |
451.474 |
0 |
451.474 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 | |
|
Total cheltuieli |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
’ 145.710 |
0 |
1.111 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 |
|
Active fixe |
71.01 |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 |
|
Construcții |
71.01.01 |
170.000 |
150.000 |
170.000 |
129.712 |
129.712 |
129.712 |
0 |
0 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
15.998 |
15.998 |
15.998 |
0 |
1.111 |
Anexa 42
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.11.03 Internate și cantine pentru elevi - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
186.000 |
891.000 |
911.000 |
607.033 |
607.033 |
600.160 |
6.873 |
455.561 | |
|
SECTIUNEADE FUNCȚIONARE |
0 |
725.000 |
725.000 |
461.323 |
461.323 |
454.450 |
6.873 |
454.450 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
725.000 |
725.000 |
461.323 |
461.323 |
454.450 |
6.873 |
454.450 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
725.000 |
725.000 |
461.323 |
461.323 |
454.450 |
6.873 |
454.450 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.000 |
10.000 |
9.849 |
9.849 |
2.976 |
6.873 |
2.976 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
10.000 |
10.000 |
9.849 |
9.849 |
2.976 |
6.873 |
2.976 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
715.000 |
715.000 |
451.474 |
451.474 |
451.474 |
0 |
451.474 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
715.000 |
715.000 |
451.474 |
451.474 |
451.474 |
0 |
451.474 |
|
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
0 |
715.000 |
715.000 |
451.474 |
451.474 |
451.474 |
0 |
451.474 |
|
SECTIUNEADE DEZVOLTARE |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 | |
|
Total cheltuieli |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 |
|
Active fixe |
71.01 |
186.000 |
166.000 |
186.000 |
145.710 |
145.710 |
145.710 |
0 |
1.111 |
|
Construcții |
71.01.01 |
170.000 |
150.000 |
170.000 |
129.712 |
129.712 |
129.712 |
0 |
0 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
15.998 |
15.998 |
15.998 |
0 |
1.111 |
Anexa 43
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului- la data de 31.12.2016
>
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
0 |
154.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
0 |
154.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
154.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
154.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
0 |
154.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
0 |
154.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 |
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
0 |
0 |
141.000 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ti chete de cresa si tichete sociale pentru |
57.02.03 |
0 |
0 |
13.000 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
0 |
4.800 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
<9 <9
Anexa 44
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 66.02 SĂNĂTATE- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
80.000 |
5.517.000 |
6.064.000 |
5.397.331 |
5.397.331 |
4.677.311 |
720.020 |
4.660.554 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
4.437.000 |
4.522.000 |
4.198.139 |
4.198.139 |
3.478.119 |
720.020 |
3.525.290 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
4.437.000 |
4.522.000 |
4.198.139 |
4.198.139 |
3.478.119 |
720.020 |
3.525.290 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
4.437.000 |
4.522.000 |
4.198.139 |
4.198.139 |
3.478.119 |
720.020 |
3.525.290 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
3.776.000 |
3.816.000 |
3.816.000 |
3.816.000 |
3.113.580 |
702.420 |
3.161.703 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
3.080.000 |
3.109.000 |
3.109.000 |
3.109.000 |
2.541.031 |
567.969 |
2.582.670 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
2.720.000 |
2.749.000 |
2.749.000 |
2.749.000 |
2.288.184 |
460.816 |
2.323.493 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
360.000 |
360.000 |
360.000 |
360.000 |
252.847 |
107.153 |
259.177 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
696.000 |
707.000 |
707.000 |
707.000 |
572.549 |
134.451 |
579.033 |
|
Contribuții de asigurau sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
487.000 |
492.000 |
492.000 |
492.000 |
400.227 |
91.773 |
406.519 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
16.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
12.690 |
4.310 |
12.894 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
160.000 |
163.500 |
163.500 |
163.500 |
131.972 |
31.528 |
134.089 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
6.000 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
3.812 |
2.688 |
3.874 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
27.000 |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
23.848 |
4.152 |
21.657 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
651.000 |
651.000 |
344.419 |
344.419 |
326.819 |
17.600 |
325.867 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
120.000 |
120.000 |
70.108 |
70.108 |
52.508 |
17.600 |
56.440 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
11.000 |
11.000 |
2.578 |
2.578 |
2.578 |
0 |
5.935 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
13.000 |
13.000 |
2.776 |
2.776 |
2.776 |
0 |
7.715 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
1.000 |
1.000 |
999 |
999 |
999 |
0 |
999 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
95.000 |
95.000 |
63.755 |
63.755 |
46.155 |
17.600 |
41.791 |
|
Medicamente si materiale sanitare |
20.04 |
0 |
431.000 |
431.000 |
259.560 |
259.560 |
259.560 |
0 |
259.560 |
|
Medicamente |
20.04.01 |
0 |
153.000 |
153.000 |
77.795 |
77.795 |
77.795 |
0 |
77.795 |
|
Materiale sanitare |
20.04.02 |
0 |
278.000 |
278.000 |
181.765 |
181.765 |
181.765 |
0 |
181.765 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
64.000 |
64.000 |
11.769 |
11.769 |
11.769 |
0 |
6.885 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
7.795 |
7.795 |
7.795 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
54.000 |
54.000 |
3.974 |
3.974 |
3.974 |
0 |
6.885 |
|
Deplasări, delăsări, transferări |
20.06 |
0 |
15.000 |
15.000 |
1.822 |
1.822 |
1.822 |
0 |
1.822 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
15.000 |
15.000 |
1.822 |
1.822 |
1.822 |
0 |
1.822 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
19.000 |
19.000 |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
1.000 |
1.000 |
560 |
560 |
560 |
0 |
560 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
____________0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
10.000 |
55.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
10.000 |
55.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
Transferuri de la bugetele locale către instituții |
51.01.46 |
0 |
10.000 |
55.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
O |
37.720 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
80.000 |
1.080.000 |
1.542.000 |
1.199.192 |
1.199.192 |
1.199.192 |
0 |
1.135.264 | |
|
Total cheltuieli |
80.000 |
1.080.000 |
1.542.000 |
1.199.192 |
1.199.192 |
1.199.192 |
0 |
1.135.264 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
Transferuri de capital |
51.02 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
Transferuri din bugetele locale pentru |
51.02.28 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
|
Active fixe |
71.01 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEP.^ESCU
Anexa45
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi - la data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Xxxxx Xxxxxx
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
1.000.000 |
1.507.000 |
1.159.912 |
1.159.912 |
1.159.912 |
0 |
1.159.912 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
Transferuri de la bugetele locale către instituții |
51.01.46 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
Transferuri de capital |
51.02 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
Transferuri din bugetele locale pentru |
51.02.28 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 46
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 66.02.06.01 Spitale generale - la data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINJ^O^ Xxxxx Xxxxxx '
Contrasemnează
ECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
1.000.000 |
1.507.000 |
1.159.912 |
1.159.912 |
1.159.912 |
0 |
1.159.912 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE |
51 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
Transferuri de la bugetele locale către instituții |
51.01.46 |
0 |
0 |
45.000 |
37.720 |
37.720 |
37.720 |
0 |
37.720 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE |
51 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
Transferuri de capital |
51.02 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
|
Transferuri din bugetele locale pentru |
51.02.28 |
0 |
1.000.000 |
1.462.000 |
1.122.192 |
1.122.192 |
1.122.192 |
0 |
1.122.192 |
cP cP
Anexa 47
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 66.02.08 SERVICII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
80.000 |
4.507.000 |
4.547.000 |
4.237.419 |
4.237.419 |
3.517.399 |
720.020 |
3.500.642 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
4.427.000 |
4.467.000 |
4.160.419 |
4.160.419 |
3.440.399 |
720.020 |
3.487.570 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
4.427.000 |
4.467 000 |
4 160.419 |
4160.419 |
3.440.399 |
720.020 |
3.487.570 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
4.427.000 |
4.467.000 |
4.160.419 |
4.160419 |
3440.399 |
720.020 |
3 487.570 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
3.776 000 |
3.816 000 |
3.816.000 |
3816.000 |
3.113.580 |
702.420 |
3.161.703 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
3.080 000 |
3.109.000 |
3.109.000 |
3 109.000 |
2.541 031 |
567.969 |
2.582.670 |
|
Salam de baza |
10.01.01 |
0 |
2.720.000 |
2.749.000 |
2.749.000 |
2.749.000 |
2.288.184 |
460.816 |
2.323.493 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
360.000 |
360 000 |
360.000 |
360.000 |
252.847 |
107.153 |
259.177 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
696.000 |
707.000 |
707.000 |
707.000 |
572.549 |
134.451 |
579.033 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
487.000 |
492.000 |
492.000 |
492.000 |
400.227 |
91.773 |
406.519 |
|
Conlnbulit.de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
16.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
12690 |
4.310 |
12.894 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
160.000 |
163.500 |
163.500 |
163.500 |
131 972 |
31.528 |
134.089 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
6.000 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
3.812 |
2.688 |
3.874 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
27.000 |
28.000 |
28.000 |
28 000 |
23.848 |
4.152 |
21.657 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
651.000 |
651.000 |
344.419 |
344,419 |
326.819 |
17.600 |
325.867 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
120 000 |
120 000 |
70.108 |
70108 |
52.508 |
17.600 |
56440 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
11.000 |
11.000 |
2.578 |
2.578 |
2.578 |
0 |
5.935 |
|
Materiale pentru curățenie |
f20.01.02 |
0 |
13 000 |
13 000 |
2.776 |
2.776 |
2776 |
0 |
7.715 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
1.000 |
1.000 |
999 |
999 |
999 |
0 |
999 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
95.000 |
95.000 |
63.755 |
63.755 |
46.155 |
17.600 |
41.791 |
|
Medicamente si materiale sanitare |
20.04 |
0 |
431.000 |
431.000 |
259.560 |
259.560 |
259.560 |
0 |
259.560 |
|
Medicamente |
20.04.01 |
0 |
153.000 |
153.000 |
77.795 |
77.795 |
77.795 |
0 |
77.795 |
|
Materiale sanitare |
20.04.02 |
0 |
278.000 |
278.000 |
181.765 |
181.765 |
181.765 |
0 |
181.765 |
|
Bunun de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
64.000 |
64.000 |
11.769 |
11.769 |
11.769 |
0 |
6.885 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
7.795 |
7.795 |
7.795 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
54.000 |
54.000 |
3.974 |
3.974 |
3.974 |
0 |
6.885 |
|
Deplasări, detasan, transferau |
20.06 |
0 |
15.000 |
15.000 |
1.822 |
1.822 |
1.822 |
0 |
1.822 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
15.000 |
15.000 |
1.822 |
1.822 |
1.822 |
0 |
1.822 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
19.000 |
19.000 |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
1.000 |
1.000 |
560 |
560 |
560 |
0 |
560 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
____________0 |
Q___________Q
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 | |
|
Total cheltuieli |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
|
Active fixe |
71.01 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
0 |
13.072 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anexa 48
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATI ALE |
51 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
o |
o |
0 |
0 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transferuri de la bugetele locale către instituții |
51.01.46 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anexa 49
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.50.50 Alte instituții si acțiuni sanitare- la data de 31.12.2016
* » 7
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transferuri de la bugetele locale către instituții |
51.01.46 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c® (O
Anexa 50
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTELOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.02 Cultură, recreere și religie- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
86.431.000 |
109.670.000 |
108.990.000 |
77.840.518 |
94.606.704 |
62.550.280 |
32.056.424 |
47.116.404 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
59.084.000 |
63.203.000 |
48.533.647 |
48.533.647 |
45.890.345 |
2.643.302 |
44.909.070 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
59.084.000 |
63.203.000 |
48.533.647 |
48.533.647 |
45.890.345 |
2.643.302 |
44.909.070 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
59.084.000 |
63.203.000 |
48.533.647 |
48.533.647 |
45.890.345 |
2.643.302 |
44.909.070 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
800.000 |
825.000 |
825.000 |
825.000 |
567.237 |
257.763 |
565.667 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
667.000 |
692.000 |
692.000 |
692.000 |
462.203 |
229.797 |
461.430 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
442.127 |
157.873 |
441.777 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
3.439 |
3.561 |
3.869 |
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara |
10.01.12 |
0 |
0 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
11.152 |
13.848 |
11.152 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
809 |
49.191 |
190 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4.676 |
5.324 |
4.442 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
105.034 |
27.966 |
104.237 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
73.390 |
6.610 |
73.323 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
2.305 |
2.695 |
2.304 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
23.945 |
14.055 |
23.937 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
685 |
1.315 |
755 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
4.709 |
3.291 |
3.918 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
26.140.000 |
27.004.000 |
17.546.551 |
17.546.551 |
15.161.012 |
2.385.539 |
14.181.307 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
11.271.000 |
11.456.000 |
8.063.856 |
8.063.856 |
6.085.330 |
1.978.526 |
6.057.868 |
|
Furnituri de birou |
20,01.01 |
0 |
98.000 |
98.000 |
30.599 |
30.599 |
30.599 |
0 |
23.840 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
108.000 |
110.000 |
24.124 |
24.124 |
24.124 |
0 |
22.709 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
935.000 |
905.000 |
130.887 |
130.887 |
130.887 |
0 |
136.185 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
317.000 |
317.000 |
74.016 |
74.016 |
74.016 |
0 |
70.493 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
74.000 |
74.000 |
10.882 |
10.882 |
10.882 |
0 |
30.131 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
62.000 |
62.000 |
46.520 |
46.520 |
46.520 |
0 |
46.520 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
120.000 |
120.000 |
2.957 |
2.957 |
2.957 |
0 |
2.957 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
98.000 |
98.000 |
38.155 |
38.155 |
38.155 |
0 |
38.155 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
264.000 |
269.000 |
36.205 |
36.205 |
36.205 |
0 |
36.205 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
9.195.000 |
9.403.000 |
7.669.511 |
7.669.511 |
5.690.985 |
1.978.526 |
5.650.673 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
2.828.000 |
3.866.000 |
2.473.044 |
2.473.044 |
2.066.031 |
407.013 |
2.216.031 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
960.000 |
1.180.000 |
965.685 |
965.685 |
965.685 |
0 |
___________0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
■■— Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
3.128 |
3.128 |
3.128 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
950.000 |
1.170.000 |
962.557 |
962.557 |
962.557 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
300.000 |
300.000 |
34.515 |
34.515 |
34.515 |
0 |
34.515 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
100.000 |
100.000 |
34.515 |
34.515 |
34.515 |
0 |
34.515 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
250.000 |
250.000 |
150 |
150 |
150 |
0 |
2.759 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
100.000 |
100.000 |
26.590 |
26.590 |
26.590 |
0 |
26.590 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
10.431.000 |
9.852.000 |
5.982.711 |
5.982.711 |
5.982.711 |
0 |
5.843.544 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
110.000 |
132.000 |
100.010 |
100.010 |
100.010 |
0 |
95.360 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
10.311.000 |
9.710.000 |
5.882.701 |
5.882,701 |
5.882.701 |
0 |
5.748.184 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE |
51 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
15.037.000 |
17.037.000 |
13.951.304 |
13.951.304 |
13.951.304 |
0 |
13.951.304 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
15.037.000 |
17.037.000 |
13.951.304 |
13.951.304 |
13.951.304 |
0 |
13.951.304 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
15.037.000 |
17.037.000 |
13.951.304 |
13.951.304 |
13.951.304 |
0 |
13.951.304 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061 444 |
3.061 444 |
0 |
3.061 444 |
|
Susținerea cultelor |
59.12 |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
86.431.000 |
50.586,000 |
45.787.000 |
29.306.871 |
46.073.057 |
16.659.935 |
29.413.122 |
2.207.334 | |
|
Total cheltuieli |
86.431.000 |
50.586.000 |
45.787.000 |
29.306.871 |
46.073.057 |
16.659.935 |
29.413.122 |
2.207.334 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55.294 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
0 |
50.000 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Transferuri interne |
55.01 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investiții ale regiilor autonome si societăților |
55.01.12 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55.294 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55.294 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.107 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39.950 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.237 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
86.431.000 |
50.586.000 |
45.737.000 |
29.306.871 |
46.073.057 |
16.659.935 |
29.413.122 |
2.152.040 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
86.431.000 |
50.586.000 |
45.737.000 |
29.306.871 |
46.073.057 |
16.659.935 |
29.413.122 |
2.152.040 |
|
Active fixe |
71.01 |
85.989.000 |
50.586.000 |
45.295.000 |
29.306.871 |
46.073.057 |
16.659.935 |
29.413.122 |
2.152.040 |
|
Construcții |
71.01.01 |
80.533.000 |
47.381.000 |
39.715.000 |
28.098 410 |
44.864.596 |
15.575.474 |
29.289.122 |
1.811 103 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
2.020.000 |
432.000 |
2.020.000 |
390.044 |
390.044 |
390.044 |
0 |
146.368 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
2.431.000 |
1.706.000 |
2.431.000 |
681.817 |
681.817 |
681.817| |
0 |
______108.175 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
1.005.000 |
1.067.000 |
1.129.000 |
136.600 |
136.600 |
12.600 |
124.000 |
86.394 |
|
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
442.000 |
0 |
442.000 |
o |
o |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
d© (P
Anexa 51
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03 Servicii culturale- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
10.645.000 |
28.678.000 |
30.201.000 |
20.910.963 |
31.791.696 |
20.873.105 |
10.918.591 |
15.483.849 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
15.274.000 |
15.692.000 |
13.752.228 |
13.752.228 |
13.719.439 |
32.789 |
13.662.286 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
15.274.000 |
15.692.000 |
13.752.228 |
13.752.228 |
13.719.439 |
32.789 |
13.662286 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
15.274.000 |
15.692.000 |
13.752.228 |
13.752.228 |
13.719.439 |
32.789 |
13.662.286 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
904.000 |
1.092.000 |
602.880 |
602.880 |
570.091 |
32.789 |
512.938 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
562.000 |
387.000 |
114.735 |
114.735 |
84.688 |
30.047 |
91.511 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
7.000 |
7.000 |
6.679 |
6.679 |
6.679 |
0 |
5.498 |
|
încălzit, iluminat si torta motnca |
20.01.03 |
0 |
130.000 |
100.000 |
19.965 |
19.965 |
19.965 |
0 |
22.918 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
35.000 |
35.000 |
6.228 |
6.228 |
6.228 |
0 |
6.030 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
_0 |
|
Alte bunuri st servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
370.000 |
225.000 |
81.063 |
81.863 |
51.816 |
30.047 |
57.065 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
250.000 |
568.000 |
424.169 |
424.169 |
421.427 |
2.742 |
421.427 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
80.000 |
125.000 |
63.976 |
63.976 |
63.976 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
80.000 |
125.000 |
63.976 |
63.976 |
63.976 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
12.000 |
12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
12.000 |
12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
0 |
14,370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
10.645.000 |
13.404.000 |
14.509.000 |
7.158.735 |
18.039.468 |
7.153.666 |
10.885.802 |
1.821.563 | |
|
Total cheltuieli |
10.645.000 |
13.404.000 |
14.509.000 |
7.158.735 |
18.039.468 |
7.153.666 |
10.885.802 |
1.821.563 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52.518 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52.518 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52.518 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.691 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
37.590 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.237 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
10.645.000 |
13.404.000 |
14.509.000 |
7.158.735 |
18.039.468 |
7.153.666 |
10.885.802 |
1.769.045 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
10.645.000 |
13.404.000 |
14.509.000 |
7.158.735 |
18.039.468 |
7.153.666 |
10.885.802 |
1.769.045 |
|
Active fixe |
71.01 |
10.645.000 |
13.404.000 |
14.509.000 |
7.158.735 |
18.039.468 |
7.153.666 |
10.885.802 |
1.769.045 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Construcții |
71,01.01 |
7.769.000 |
12.154.000 |
11.633.000 |
6.378.234 |
17.258.967 |
6.373.165 |
10.885.802 |
1.768.711 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
1.787.000 |
199.000 |
1.787.000 |
213.884 |
213.884 |
213.884 |
0 |
0 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
576.000 |
551.000 |
576.0001 |
566.617 |
566.617 |
566.617 |
0 |
334 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
513.000 |
500.000 |
513.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD SCU
Lilioara STEP'
Anexa 52
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |
51 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13-149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
|
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
0 |
14.370.000 |
14.600.000 |
13.149.348 |
13.149.348 |
13.149.348 |
0 |
13.149.348 |
Anexa 53
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice- la data de 31.12.2016
w w
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^^Țgț^ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
9.659.000 |
12.354.000 |
13.619.000 |
6.237.992 |
17.118.725 |
6.232.923 |
10.885.802 |
218.992 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
350.000 |
350.000 |
118.351 |
118.351 |
118.351 |
0 |
118.351 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
350.000 |
350.000 |
118.351 |
118.351 |
118.351 |
0 |
118.351 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
350.000 |
350.000 |
118.351 |
118.351 |
118.351 |
0 |
118.351 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
350.000 |
350.000 |
118.351 |
118.351 |
118.351 |
0 |
118.351 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
250.000 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
250.000 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
50.000 |
180.000 |
118.351 |
118.351 |
118.351 |
0 |
118.351 |
|
Bunuri de natura obiectelor de Inventar |
20.05 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
9.659.000 |
12.004.000 |
13.269.000 |
6.119.641 |
17.000.374 |
6.114.572 |
10.885.802 |
100.641 | |
|
Total cheltuieli |
9.659.000 |
12.004.000 |
13.269.000 |
6.119.641 |
17.000.374 |
6.114.572 |
10.885.802 |
100.641 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
52.518 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
52.518 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52.518 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.691 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37.590 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.237 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
9.659.000 |
12.004.000 |
13.269.000 |
6.119.641 |
17.000.374 |
6.114.572 |
10.885.802 |
48.123 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
9.659.000 |
12.004.000 |
13.269.000 |
6.119.641 |
17.000.374 |
6.114.572 |
10.885.802 |
48.123 |
|
Active fixe |
71.01 |
9.659.000 |
12J»^ȘJțr |
^ș.13.269.000 |
6.119.641 |
17.000.374 |
6.114.572 |
10.885.802 |
48.123 |
|
Construcții |
71.01.01 |
7.574.000 |
/LSoXoDO |
^^M84.000 |
6.119.641 |
17.000.374 |
6.114.572 |
10.885.802 |
48.123 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
1.572.000 |
/ & /.m-a |
ț^2.ooo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
513.000 |
-Li 5°« |
,^j¥ooo |
0' |
0 |
___________0 |
0 |
0 |
ra
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 54
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.30 Alte servicii culturale- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
986.000 |
1.954.000 |
1.982.000 |
1.523.623 |
1.523.623 |
1.490.834 |
32.789 |
2.115.509 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
554.000 |
742.000 |
484.529 |
484.529 |
451.740 |
32.789 |
394.587 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
554.000 |
742.000 |
484.529 |
484.529 |
451.740 |
32.789 |
394.587 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
554.000 |
742.000 |
484.529 |
484.529 |
451.740 |
32.789 |
394.587 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
554.0001 |
742.000 |
484.529 |
484.529 |
451.740 |
32.789 |
394.587 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
312.000 |
267.000 |
114.735 |
114.735 |
84.688 |
30.047 |
91.511 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
7.000 |
7.000 |
6.679 |
6.679 |
6.679 |
0 |
5.498 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
130.000 |
100.000 |
19.965 |
19.965 |
19.965 |
0 |
22.918 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
35.000 |
35.000 |
6.228 |
6.228 |
6.228 |
O |
6.030 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
120.000 |
105.000 |
81.863 |
81.863 |
51.816 |
30.047 |
57.065 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
200.000 |
388.000 |
305.818 |
305.818 |
303.076 |
2.742 |
303.076 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
30.000 |
75.000 |
63.976 |
63.976 |
63.976 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
30.000 |
75.000 |
63.976 |
63.976 |
63.976 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli < |
20.30 |
0 |
12.000 |
12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
12.000 |
12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
986.000 |
1.400.000 |
1.240.000 |
1.039.094 |
1.039.094 |
1.039.094 |
0 |
1.720.922 | |
|
Total cheltuieli |
986.000 |
1.400.000 |
1.240.000 |
1.039.094 |
1.039.094 |
1.039.094 |
0 |
1.720.922 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
986.000 |
1.4C_.0(._ |
1.240.000 |
1.039.094 |
1.039.094 |
1.039.094 |
0 |
1.720.922 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
986.000 |
1.400.000 |
1.240.000 |
1.039.094 |
1.039.094 |
1.039.094 |
0 |
1.720.922 |
|
Active fixe |
71.01 |
986.000 |
1.400.000 |
1.240.000 |
1.039.094 |
1.039.094 |
1.039.094 |
0 |
1.720.922 |
|
Construcții |
71.01.01 |
195.000 |
650.000 |
449.000 |
258.593 |
258.593 |
258.593 |
0 |
1.720.588 |
|
Mașini, echipamente si mtjtoace/fferfr^Ă0dI¥^' |
7\01.02 |
215.000 |
199.000 |
215.000 |
213.884 |
213.884 |
213.884 |
0 |
0 |
|
Mobilier, aparatura birotica si ajfe^dtive/^,' |
7T,C\1.03 |
576.000 |
551.000 |
576.000 |
566.617 |
566.617 |
566.617 |
o |
334 |
ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEP SCU
Anexa 55
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.02.05 Servicii recreative și sportive - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
74.096.000 |
60.386.000 |
58.087.000 |
43.787.532 |
49.672.985 |
29.747.447 |
19.925.538 |
19.788.361 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
24.845.000 |
28.095.000 |
22.636.713 |
22.636.713 |
20.283.963 |
2.352.750 |
19.593.302 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
24.845.000 |
28.095.000 |
22.636.713 |
22.636.713 |
20.283.963 |
2.352.750 |
19.593.302 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
24.845.000 |
28.095.000 |
22.636.713 |
22.636.713 |
20.283.963 |
2.352.750 |
19.593.302 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
12.108.000 |
13.358.000 |
10.579.504 |
10.579.504 |
8.226.754 |
2.352.750 |
7.536.093 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
8.818.000 |
9.173.000 |
7.723.923 |
7.723.923 |
5.775.444 |
1,948.479 |
5.744.789 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
13.000 |
15.000 |
14.591 |
14.591 |
14,591 |
0 |
14.591 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
200.000 |
200.000 |
81.492 |
81.492 |
81.492 |
0 |
84.744 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
150.000 |
150.000 |
66.355 |
66.355 |
66.355 |
0 |
63.094 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
30.000 |
30.000 |
3.264 |
3.264 |
3.264 |
0 |
22.714 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
40.000 |
40.000 |
38.885 |
38.885 |
38.885 |
0 |
38.885 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
8.385.000 |
8.738.000 |
7.519.336 |
7.519.336 |
5.570.857 |
1.948.479 |
5.520.761 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
2.550.000 |
3.270.000 |
2.045.575 |
2.045.575 |
1.641.304 |
404.271 |
1.791.304 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
730.000 |
905.000 |
810.006 |
810.006 |
810.006 |
0 |
0 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
3.128 |
3.128 |
3.128 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
720.000 |
895.000 |
806.878 |
806.878 |
806.878 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
12.737.000 |
14.737.000 |
12.057.209 |
12.057.209 |
12.057.209 |
0 |
12.057.209 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
12.737.000 |
14.737.000 |
12.057.209 |
12.057.209 |
12.057.209 |
0 |
12.057.209 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
12.737.000 |
14.737.000 |
12.057.209 |
12.057.209 |
12.057.209 |
0 |
12.057.209 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 | |
|
Total cheltuieli |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 |
|
Active fixe ____, |
71.01 |
73.654.000 |
35.541.000 |
29.550.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 |
|
Co n s tructii O_M - |
^J^l.01 |
71.281.000 |
33.744.000 |
27.053.000 |
20.738.375 |
26.623.828 |
9.175.040 |
17.448.788 |
24.259 |
|
Mașini, echipamente si mijloace d/tifenfport. |
7<®X2 |
195.000 |
195.000 |
195.000 |
173.244 |
173.244 |
173.244 |
0 |
98.791 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte/acilte |
71.^ iii |
1.855.000 |
1.155.000 |
1.855.000 |
115.200 |
115.200 |
115.200 |
0 |
72.009 |
|
AJte active fixe 1 « |
$1.0^4 |
323.000 |
447.000 |
447.000 |
124.000 |
124.000 |
0 |
124.000 |
0 |
|
Reparații capitale aferente aclivetțțjrHțe |
ȚI-OJJ? / |
442.000 |
0 |
442.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFTă£§, ^'PR^EDFNTE DE ȘEDINȚĂ Pagina 1 / 1
Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara
Anexa 56
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.02.05.01 SPORT- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 |
|
A. Transferuri interne |
55.01 |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
11.350.000 |
13.350.000 |
10.705.730 |
10.705.730 |
10.705.730 |
0 |
10.705.730 |
Anexa 57
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.05.02 TINERET- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
1.387.000 |
1.387.000 |
1.351.479 |
1.351.479 |
1.351.479 |
0 |
1.351.479 |
Anexa 58
L^^ED&ȚE DE ȘEDINȚĂ loiie/BULBU
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
74.096.000 |
47.649.000 |
43.350.000 |
31.730.323 |
37.615.776 |
17.690238 |
19.925.538 |
7.731.152 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
12.108.000 |
13.358.000 |
10.579.504 |
10.579.504 |
8.226.754 |
2.352.750 |
7.536.093 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
12.108.000 |
13.358.000 |
10.579.504 |
10.579.504 |
8.226.754 |
2.352.750 |
7.536.093 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
12.108.000 |
13.358.000 |
10.579.504 |
10.579.504 |
8.226.754 |
2.352.750 |
7.536.093 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
'20 |
0 |
12.108.000 |
13.358.000 |
10.579.504 |
10.579.504 |
8.226.754 |
2.352.750 |
7.536.093 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
8.818.000 |
9.173.000 |
7.723.923 |
7.723.923 |
5.775.444 |
1.948.479 |
5.744.789 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
13.000 |
15.000 |
14.591 |
14.591 |
14.591 |
0 |
14.591 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
200.000 |
200.000 |
81.492 |
81.492 |
81.492 |
0 |
84.744 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
150.000 |
150.000 |
66.355 |
66.355 |
66.355 |
0 |
63.094 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
30.000 |
30.000 |
3.264 |
3.264 |
3264 |
0 |
22.714 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
40.000 |
40.000 |
38.885 |
38.885 |
38.885 |
0 |
38.885 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
8.385.000 |
8.738.000 |
7.519.336 |
7.519.336 |
5.570.857 |
1.948.479 |
5.520.761 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
2.550.000 |
3.270.000 |
2.045.575 |
2.045.575 |
1.641.304 |
404.271 |
1.791.304 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
730.000 |
905.000 |
810.006 |
810.006 |
810.006 |
0 |
0 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
3.128 |
3.128 |
3.128 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
720.000 |
895.000 |
806.878 |
T 36.878 |
806.878 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 | |
|
Total cheltuieli |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
74.096.000 |
35.541.000 |
29.992.000 |
21.150.819 |
27.036.272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 |
|
Active fixe |
71.01 |
73.654.000 |
35.541.000 |
29.550.000 |
21.150.819 |
27.036272 |
9.463.484 |
17.572.788 |
195.059 |
|
Construcții |
71.01.01 |
71.281.000 |
33.744.000 |
27.053.000 |
20.738.375 |
26.623.828 |
9.175.040 |
17.448.788 |
24259 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
195.000 |
195.000 |
195.000 |
173.244 |
173.244 |
173.244 |
0 |
98.791 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
1.855.000 |
1.155.000 |
1.855.000 |
115.200 |
115.200 |
115.200 |
0 |
72.009 |
|
Alte active fixe |
323.000 |
447.000 |
447.000 |
124.000 |
124.000 |
0 |
124.000 |
0 | |
|
Reparații capitale aferente activelor fixe/ț |
W;.\ |
442.000 |
0 |
442.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
f S c7 ’ci
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioar^STEPA^SCU
Anexa 59
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.06 SERVICII RELIGIOASE- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 | |
|
Total cheltuteli |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 |
|
Susținerea cultelor |
59.12 |
0 |
2.737.000 |
3.737.000 |
3.061.444 |
3.061.444 |
3.061.444 |
0 |
3.061.444 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anexa 60
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei* la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
1.690.000 |
17.869.000 |
16.965.000 |
10.080.579 |
10.080.579 |
8.868.284 |
1.212.295 |
8.782.750 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
16.228.000 |
15.679.000 |
9.083.262 |
9.083.262 |
8.825.499 |
257.763 |
8.592.038 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
16.228.000 |
15.679.000 |
9.083.262 |
9.083.262 |
8.825.499 |
257.763 |
8.592.038 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
16.228.000 |
15.679.000 |
9.083.262 |
9.083.262 |
8.825.499 |
257.763 |
8.592.038 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
800.000 |
825.000 |
825.000 |
825.000 |
567.237 |
257.763 |
565.667 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
667.000 |
692.000 |
692.000 |
692.000 |
462.203 |
229.797 |
461.430 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
442.127 |
157.873 |
441.777 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
3.439 |
3.561 |
3.869 |
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara |
10.01.12 |
0 |
0 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
11.152 |
13.848 |
11.152 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
809 |
49.191 |
190 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4.676 |
5.324 |
4.442 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
105.034 |
27.966 |
104237 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
73.390 |
6.610 |
73.323 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
2.305 |
2.695 |
2.304 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
23.945 |
14.055 |
23.937 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
685 |
1.315 |
755 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
4.709 |
3.291 |
3.918 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
13.128.000 |
12.554.000 |
6.364.167 |
6.364.167 |
6.364.167 |
0 |
6.132.276 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
1.891.000 |
1.896.000 |
225.198 |
225.198 |
225.198 |
0 |
221.568 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
88.000 |
88.000 |
30.599 |
30.599 |
30.599 |
0 |
23.840 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
88.000 |
88.000 |
2.854 |
2.854 |
2.854 |
0 |
2.620 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
605.000 |
605.000 |
29.430 |
29.430 |
29.430 |
0 |
28.523 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
132.000 |
132.000 |
1.433 |
1.433 |
1.433 |
0 |
1.369 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
44.000 |
44.000 |
7.618 |
7.618 |
7.618 |
0 |
7.417 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
22.000 |
22.000 |
7.635 |
7.635 |
7.635 |
0 |
7.635 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
120.000 |
120.000 |
2.957 |
2.957 |
2.957 |
0 |
2.957 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
88.000 |
88.000 |
38.155 |
38.155 |
38.155 |
0 |
38.155 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
264.000 |
269.000 |
36.205 |
36.205 |
36.205 |
0 |
36.205 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
440.000 |
440.000 |
68.312 |
68.312 |
68.312 |
0 |
72.847 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
28.000 |
28.000 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
0 |
3.300 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
150.000 |
150.000 |
91.703 |
91.703 |
91.703 |
0 |
___________0 |
C_______
__________Credite bugetare . .____
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
150.000 |
150.000 |
91.703 |
91.703 |
91.703 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
300.000 |
300.000 |
34.515 |
34.515 |
34.515 |
0 |
34.515 |
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
100.000 |
100.000 |
34.515 |
34.515 |
34.516 |
0 |
34.515 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si matenaie documentare |
20.11 |
0 |
250.000 |
250.000 |
150 |
150 |
150 |
0 |
2.759 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
100.000 |
100.000 |
26.590 |
26.590 |
26.590 |
0 |
26.590 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
10.409.000 |
9.830.000 |
5.982.711 |
5.982.711 |
5.982.711 |
O |
5.843.544 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
110.000 |
132.000 |
100.010 |
100.010 |
100.010 |
0 |
95.360 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
10.299.000 |
9.698.000 |
5.882.701 |
5.882.701 |
5.B82.701 |
0 |
5.748.184 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
2.300.000 |
2.300.000 |
1.894.095 |
1.894.095 |
1.894.095 |
0 |
1.894.095 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
2.300.000 |
2.300.000 |
1.894.095 |
1.894.095 |
1.894.095 |
0 |
1.894.095 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.1fl |
0 |
2.300.000 |
2.300.000 |
1.894.095 |
1.894.095 |
1.894.095 |
0 |
1.894.095 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1.690.000 |
1.641.000 |
1.286.000 |
997.317 |
997.317 |
42.785 |
954.532 |
190.712 | |
|
Total cheltuieli |
1.690.000 |
1.641.000 |
1.286.000 |
997.317 |
997.317 |
42.785 |
954.532 |
190.712 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
O |
0 |
0 |
2.776 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
0 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
~oi |
0 |
0 |
0 |
|
Investiții ale regiilor autonome si societăților |
55.01.12 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.776 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.776 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.360 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.690.000 |
1.641.000 |
1.236.000 |
997.317 |
997.317 |
42.785 |
954.532 |
187.936 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.690.000 |
1.641.000 |
1.236.000 |
997.317 |
997.317 |
42.785 |
954.532 |
187.936 |
|
Active fixe |
71.01 |
1.690.000 |
1.641.000 |
1.236.000 |
997.317 |
997.317 |
42.785 |
954.532 |
187.936 |
|
Construcții |
71.01.01 |
1.483.000 |
1.483.000 |
1.029.000 |
981.801 |
981.801 |
27.269 |
954.532 |
18.133 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
2.916 |
2.916 |
2.916 |
0 |
47.577 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.832 |
|
| Alte active fixe |
71.Q1.30 |
169.000 |
120.000 |
169.000 |
12.600 |
12.600 |
12.600 |
0 |
86.394 |
v XX
£/ .^^EȘEplHTE DE ȘEDINȚA
®l Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează
& fi SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
sl'Ui <y «O I
Anexa 61
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 68.02 Asigurări și asistență socială- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
327.000 |
32.887.000 |
37.557.000 |
32.356.246 |
32.356.246 |
31.557.106 |
799.140 |
31.859.794 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
32.592.000 |
37.230.000 |
32.123.583 |
32.123.583 |
31.324.443 |
799.140 |
31.663.879 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
32.592.000 |
37.230.000 |
32.123.583 |
32.123.583 |
31.324.443 |
799.140 |
31.663.879 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
32.592.000 |
37.230.000 |
32.123.583 |
32.123583 |
31.324.443 |
799.140 |
31.663.879 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
15.679.000 |
15.740.000 |
15.740.000 |
15.740.000 |
14.940.860 |
799.140 |
15.105.657 |
|
Cheltuieli salanale in bani |
10.01 |
0 |
12.840.000 |
12.874.000 |
12.874.000 |
12.874.000 |
12.189.487 |
684.513 |
12.318.946 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
12.030.000 |
12.064.000 |
12.064.000 |
12.064.000 |
11.550.911 |
513.089 |
11.673.003 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
483.000 |
484,000 |
484.000 |
484.000 |
369.793 |
114.207 |
372.474 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
31.000 |
31.500 |
31.500 |
31.500 |
15.012 |
16.488 |
15.335 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4.653 |
5.347 |
5.298 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
286.000 |
284.500 |
284.500 |
284.5001 |
249.118 |
35.382 |
252.836 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
2.839.000 |
2.866.000 |
2.866,000 |
2.866.000 |
2.751.373 |
114.627 |
2.786.711 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
1.992.000 |
1.997.000 |
1.997.000 |
1.997.000 |
1.932.054 |
64.946 |
1.946.337 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
63.000 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
59.390 |
4.110 |
60.022 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
655.000 |
655.500 |
655.500 |
655.500 |
633.115 |
22.385 |
640.056 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
22.000 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
19.934 |
1.566 |
20.146 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
107.000 |
128.500 |
128.500 |
128.500 |
106.880 |
21.620 |
120.150 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
6162.000 |
6.069.000 |
4.608.107 |
4.608.107 |
4.608.107 |
0 |
4.541.156 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
2.594.000 |
2.615.000 |
1.913.450 |
1.913.450 |
1.913.450 |
0 |
1.880.907 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
227.000 |
208.000 |
149.738 |
149.738 |
149.738 |
0 |
137.936 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
130.000 |
149.000 |
120.592 |
120.592 |
120.592 |
0 |
112.581 |
|
încălzit, Iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
813.000 |
790.000 |
605.610 |
605.610 |
605.610 |
0 |
604.922 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
281.000 |
281.000 |
209.416 |
209.416 |
209.416 |
0 |
210.634 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
70.000 |
70.000 |
41.453 |
41.453 |
41.453 |
0 |
35.243 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
90.000 |
90.000 |
27.455 |
27.455 |
27.455 |
0 |
26.241 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
130.000 |
130.000 |
111.832 |
111.832 |
111.832 |
0 |
107.035 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
170.000 |
170.000 |
77.494 |
77.494 |
77.494 |
0 |
77.494 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
683.000 |
727.000 |
569.860 |
569.860 |
569.860 |
0 |
568.821 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
524.000 |
451.000 |
339.897 |
339.897 |
339.897 |
0 |
339.897 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.184.177 |
1.184.177 |
1.184.177 |
0 |
1.244,275 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.184.177 |
1.184.177 |
1.184.177 |
0 |
1.244.275 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite inițiale |
bugetare definitive |
T-----W Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective |
|
Medicamente si materiale sanitare |
20.04 |
0 |
2.000 |
2,000 |
1.587 |
1.587 |
1.587 |
0 |
1.587 |
|
Medicamente |
20.04.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.587 |
1.587 |
1.587 |
0 |
1.587 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
169.000 |
169.000 |
141.623 |
141.623 |
141.623 |
0 |
48.824 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
18.596 |
18.596 |
18.596 |
0 |
o |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
16.000 |
16.000 |
14.739 |
14.739 |
14.739 |
0 |
110 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
133.000 |
133.000 |
108.288 |
108.288 |
108.288 |
0 |
48.714 |
|
Deplasați, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
176.000 |
176.000 |
118.070 |
118.070 |
118.070 |
0 |
117.345 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
165.000 |
165.000 |
114.443 |
114.443 |
114.443 |
0 |
114.443 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
11.000 |
11.000 |
3.627 |
3.627 |
3.627 |
0 |
2.902 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
105.000 |
105.000 |
49.955 |
49.955 |
49.955 |
0 |
49.955 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
48.000 |
48.000 |
16.646 |
16.646 |
16.646 |
0 |
15.784 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
1.037.000 |
996.000 |
842.702 |
842.702 |
842.702 |
0 |
842.582 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
60.000 |
60.000 |
56.864 |
56.864 |
56.864 |
0 |
56.864 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
972.000 |
931.000 |
785.838 |
785.838 |
785.838 |
0 |
785.718 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
110.000 |
110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A Transferun interne |
55.01 |
0 |
110.000 |
110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
110.000 |
110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
10.641.000 |
15.311.000 |
11.775.476 |
11.775.476 |
11.775.476 |
0 |
12.017.066 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
10.641.000 |
15.311.000 |
11.775.476 |
11.775.476 |
11.775.476 |
0 |
12.017.066 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
10.641.000 |
15.311.000 |
11.775.476 |
11.775.476 |
11.775.476 |
0 |
12.017.066 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
327.000 |
295.000 |
327.000 |
232.663 |
232.663 |
232.663 |
0 |
195.915 | |
|
Total cheltuieli |
327.000 |
295.000 |
327.000 |
232.663 |
232.663 |
232.663 |
0 |
195.915 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.931 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.931 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.282 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.307 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.411 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
iOl |
0 |
0 |
0 |
0+ |
0 |
0 |
1.564 |
|
Programe din Fondul Social European (FSE) |
56.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.109 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.02.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.109 |
|
Alte facilitați si instrumente postaderare |
56.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.540 |
|
Finanțarea naționala *) |
56.16.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.340 |
|
Finanțarea externa nerambursabila *) |
56.16.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.200 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
327.000 |
295.000 |
327.000 |
232.663 |
232.663 |
232.663 |
0 |
151.984 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
327.000 |
295.000 |
327.000 |
232.663 |
232.663 |
232.663 |
0| |
151.984 |
|
Active fixe |
71.01 |
327.000 |
295.000 |
327.000 |
232.663 |
232.663 |
232.663 |
0 |
151.984 |
|
Construcții |
71.01.01 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
86.291 |
86.291 |
86291 |
0 |
0 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
84.000 |
75.000 |
84.000 |
79.563 |
79.563 |
79.563 |
0 |
129.494 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
78.000 |
55.000 |
78.000 |
66.809 |
66.809 |
66.809 |
0 |
15.203 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.287 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEP CU
Anexa 62
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legate de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
7.000 |
3.017.000 |
3.017.000 |
2.879.227 |
2.879.227 |
2.642.719 |
236.508 |
2.647.180 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
3.010.000 |
3.010.000 |
2.872.245 |
2.872.245 |
2.635.737 |
236.508 |
2.640.827 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
3.010.000 |
3.010.000 |
2.872.245 |
2.872.245 |
2.635.737 |
236.508 |
2.640.827 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
3010.000 |
3.010.000 |
2.872.245 |
2.872.245 |
2.635-737 |
236.508 |
2.640.827 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
2.310.000 |
2.310.000 |
2.310.000 |
2.310.000 |
2.073.492 |
236.508 |
2.085.957 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
1.885.000 |
1.885.000 |
1.885.000 |
1.885.000 |
1.691.840 |
193.160 |
1.700.308 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
1.535.000 |
1.535.000 |
1.535.000 |
1.535.000 |
1.393.270 |
141.730 |
1.398.181 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
117.000 |
117.000 |
117.000 |
117.000 |
84.363 |
32.637 |
84.927 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
233.000 |
233.000 |
233.000 |
233.000 |
214.207 |
18.793 |
217.200 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
425.000 |
425.000 |
425.000 |
425.000 |
381.652 |
43.348 |
385.649 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
298.000 |
298.000 |
298.000 |
298.000 |
268.117 |
29.883 |
270.130 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
8.438 |
562 |
8.503 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
97.000 |
97.000 |
97.000 |
97.000 |
87.730 |
9.270 |
88.413 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
4.119 |
881 |
4.150 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
13.248 |
2.752 |
14.453 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
700.000 |
700.000 |
562.245 |
562.245 |
562.245 |
0 |
554.870 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
540.000 |
560.000 |
498.684 |
498.684 |
498.684 |
0 |
498.650 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
10.829 |
10.829 |
10.829 |
0 |
10.829 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
300.000 |
300.000 |
268.889 |
268.889 |
268.889 |
0 |
268.751 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
100.000 |
100.000 |
99.699 |
99.699 |
99.699 |
0 |
100.368 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
20.000 |
20.000 |
8.799 |
8.799 |
8.799 |
0 |
8.799 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
100.000 |
120.000 |
110.468 |
110.468 |
110.468 |
0 |
109.498 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
50.000 |
30.000 |
8.097 |
8.097 |
8.097 |
0 |
8.097 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.298 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.298 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
56.000 |
56.000 |
44.060 |
44.060 |
44.060 |
0 |
7.283 |
|
Uniforme st echipament |
20.05.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
18.596 |
18.596 |
18.596 |
0 |
0 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
16.000 |
16.000 |
14.739 |
14.739 |
14.739 |
0 |
110 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
20.000 |
20.000 |
10.725 |
10.725 |
10.725 |
0 |
7.173 |
|
Deplasări, delăsări, transferări |
20 06 |
0 |
20.000 |
20.000 |
330 |
330 |
330 |
0 |
_________330 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
330 |
330 |
330 |
6 |
330 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
a |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
20.000 |
20.000 |
8.420 |
8.420 |
8.420 |
0 |
8.420 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
10.000 |
10.000 |
2.654 |
2.654 |
2.654 |
0 |
1.792 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
6.982 |
6.982 |
6.982 |
0 |
6.353 | |
|
Total cheltuieli |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
6.982 |
6.982 |
6.982 |
0 |
6.353 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
6.982 |
6.982 |
6.982 |
0 |
6.353 |
|
TITLUL XJII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
6.982 |
6.982 |
6.982 |
0 |
6.353 |
|
Active fixe |
71.01 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
6.982 |
6.982 |
6.982 |
0 |
6.353 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
6.982 |
6.982 |
6.982 |
0 |
6.353 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPANJESCU
Anexa 63
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05 Asistentă socială în caz de boli si invalidități** la data de 31.12.2016 9 îl
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.750.595 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.718.654 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.718.654 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.718.654 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
7.485.000 |
7.485.000 |
7.485.000 |
7.485.000 |
7.306.050 |
178.950 |
7.393.488 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
6.140.000 |
6.137.000 |
6.137.000 |
6.137.000 |
5.977.852 |
159.148 |
6.040.630 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
6.139.000 |
6.136.000 |
6.136.000 |
6.136.000 |
5.977.852 |
158.148 |
6.040.630 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
1.345.000 |
1.348.000 |
1.348.000 |
1.348.000 |
1.328.198 |
19.802 |
1.352.858 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
944.000 |
947.000 |
947.000 |
947.000 |
946.072 |
928 |
950.494 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
28.601 |
1.399 |
28.898 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
310.850 |
150 |
314.114 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
8.985 |
9.077 | |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
33.690 |
17.310 |
50.275 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.221 |
1.221 |
1.221 |
0 |
1.221 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.221 |
1.221 |
1.221 |
0 |
1.221 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
6.000 |
6.000 |
1.221 |
1.221 |
1.221 |
0 |
1.221 |
|
Apa. canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
8.840.000 |
13.510.000 |
11.082.355 |
11.082.355 |
11.082.355 |
0 |
11.323.945 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
8.840.000 |
13.510.000 |
11.082.355 |
11.082.355 |
11.082.355 |
0 |
11.323.945 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
8.840.000 |
13.510.000 |
11.082.355 |
11.082.355 |
11.082.355 |
0 |
11.323.945 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.832 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.832 |
|
Programe din Fondul Social E/'bpș^fi'(FSE)<4/ |
X.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.109 |
|
Finanțarea Uniunii Europene/ ?/ |
55^2.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.109 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Pa9ina 1 / 1
LilioaraJSTEPAKfcSCU
Anexa 64
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate- la data de 31.12.2016
eXpert Bugetar (c) Adr-Com SOFT 2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^
Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Pagina 1 / 1
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite cugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.750.595 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.718.654 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.718.654 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
16.335.000 |
21.005.000 |
18.568.576 |
18.568.576 |
18.389.626 |
178.950 |
18.718.654 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
7.485.000 |
7.485.000 |
7.485.000 |
7.485.000 |
7.306.050 |
178.950 |
7.393.488 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
6.140.000 |
6.137.000 |
6.137.000 |
6.137.000 |
5.977.852 |
159.148 |
6.040.630 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
6.139.000 |
6.136.000 |
6.136.000 |
6.136.000 |
5.977.852 |
158.148 |
6.040.630 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
1.345.000 |
1.348.000 |
1.348.000 |
1.348.000 |
1.328.198 |
19.802 |
1.352.858 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
944.000 |
947.000 |
947.000 |
947.000 |
946.072 |
928 |
950.494 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
28.601 |
1.399 |
28.898 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
310.850 |
150 |
314.114 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
8.985 |
15 |
9.077 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
33.690 |
17.310 |
50.275 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.221 |
1.221 |
1.221 |
0 |
1.221 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.221 |
1.221 |
1.221 |
0 |
1.221 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
6.000 |
6.000 |
1.221 |
1.221 |
1.221 |
0 |
1.221 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
8.840.000 |
13.510.000 |
11.082.355 |
11.082.355 |
11.082.355 |
0 |
11.323.945 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
8.840.000 |
13.510.000 |
11.082.355 |
11.082.355 |
11.082.355 |
0 |
11.323.945 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
8.840.000 |
13.510.000 |
11.082.355 |
11.082.355 |
11.082.355 |
0 |
11.323.945 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Io1 |
“V |
c |
31.941 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
___0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.941 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
X. 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.832 | |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
*/ d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.832 | |
|
Programe din Fondul Social European (FSE) |
56.02 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.109 | ||
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.02.02 |
' I 1 |
1—fc/°l |
0 |
0 |
0 |
o4 |
0 |
27.109 |
Anexa 65
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
118.000 |
118.000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
476 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
118.000 |
118.000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
143 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
118.000 |
118.000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
143 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
118.000 |
118.000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
143 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
8.000 |
8.000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
143 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
8.000 |
8.000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
143 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
8.000 |
8.000 |
142 |
142 |
142 |
0 |
143 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
110.000 |
110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
110.000 |
110.000 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
110.000 |
110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
|
TITLUL XJII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active < |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
Anexa 66
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.11 Crese- la data de 31.12.2016
>
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
723.000 |
723.000 |
592.946 |
592.946 |
587.161 |
5.785 |
593.454 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
723.000 |
723.000 |
592.946 |
592.946 |
587.161 |
5.785 |
593.454 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
723.000 |
723.000 |
592.946 |
592.946 |
587.161 |
5.785 |
593.454 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
723.000 |
723.000 |
592.946 |
592.946 |
587.161 |
5.785 |
593.454 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
259.000 |
320.000 |
320.000 |
320.000 |
314.215 |
5.785 |
320.508 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
203.000 |
260.000 |
260.000 |
260.000 |
255.817 |
4.183 |
261.029 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
189.000 |
246.000 |
246.000 |
246.000 |
243.103 |
2.897 |
247.946 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
6.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
6.651 |
349 |
6.894 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
6.000 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
5.720 |
780 |
5.846 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
2.000 |
500 |
500 |
500 |
343 |
157 |
343 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
56.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
58.398 |
1.602 |
59.479 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
39.000 |
41.000 |
41.000 |
41.000 |
40.678 |
322 |
41.502 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
1.000 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.182 |
318 |
1.208 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
13.000 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
13.306 |
194 |
13.577 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
1.000 |
500 |
500 |
500 |
387 |
113 |
395 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații ( |
10.03.06 |
0 |
2.000 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
2.845 |
655 |
2.797 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
464.000 |
403.000 |
272.946 |
272.946 |
272.946 |
0 |
272.946 |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
10.000 |
10.000 |
4.050 |
4.050 |
4.050 |
0 |
4.050 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
454.000 |
393.000 |
268.896 |
268.896 |
268.896 |
0 |
268.896 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
454.000 |
393.000 |
268.896 |
268.896 |
268.896 |
0 |
268.896 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEP CU
Anexa 67
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15 Prevenirea excluderii sociale- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
4.181.000 |
4.181.000 |
2.620.276 |
2.620.276 |
2.575.822 |
44.454 |
2.609.112 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
4.181.000 |
4.181.000 |
2.620.276 |
2.620.276 |
2.575.822 |
44.454 |
2.568.179 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
4.181.000 |
4.181.000 |
2.620.276 |
2.620.276 |
2.575.822 |
44.454 |
2.568.179 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
4.181.000 |
4.181.000 |
2.620.276 |
2.620.276 |
2.575.822 |
44.454 |
2.568.179 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
435.000 |
435.000 |
435.000 |
435.000 |
390.546 |
44.454 |
393.919 |
|
Cheltuieli salariate în bani |
10.01 |
0 |
357.000 |
356.000 |
356.000 |
356.000 |
317.547 |
38.453 |
320.523 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
322.000 |
321.000 |
321.000 |
321.000 |
292.889 |
28.111 |
295.714 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
21.701 |
8.299 |
21.852 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
2.957 |
2.043 |
2.957 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
78.000 |
79.000 |
79.000 |
79.000 |
72.999 |
6.001 |
73.396 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
50.785 |
3.215 |
51.256 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
1.546 |
454 |
1.552 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
16.526 |
1.474 |
16.6B1 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
484 |
516 |
489 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
3.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
3.658 |
342 |
3.418 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
1.995.000 |
1.995.000 |
1.497.655 |
1.497.655 |
1.497.655 |
0 |
1.486.639 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
366.000 |
366.000 |
215.683 |
215.683 |
215.683 |
0 |
216.340 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
7.000 |
8.000 |
7.589 |
7.589 |
7.589 |
0 |
8.246 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
64.000 |
63.000 |
44.857 |
44.857 |
44.857 |
0 |
44.857 |
|
încălzit, iluminat si torta motnca |
20.01.03 |
0 |
63.000 |
63.000 |
45.942 |
45.942 |
45.942 |
0 |
45.942 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
27.000 |
27.000 |
22.543 |
22.543 |
22.543 |
0 |
22.543 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.471 |
1.471 |
1.471 |
0 |
1.471 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
10.000 |
10.000 |
4.199 |
4.199 |
4.199 |
0 |
4.199 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
170.000 |
170.000 |
77.494 |
77.494 |
77.494 |
0 |
77.494 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
15.000 |
15.000 |
11.588 |
11.588 |
11.588 |
0 |
11.588 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
74.000 |
74.000 |
61.140 |
61.140 |
61.140 |
0 |
61.140 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.184.177 |
1.184.177 |
1.184.177 |
0 |
1.189.801 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.184.177 |
1.184.177 |
1.184.177 |
0 |
1.189.801 |
|
Medicamente si materiale sanitare |
20.04 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.587 |
1.587 |
1.587 |
0 |
1.587 |
|
Medicamente |
20.04.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.587 |
1.587 |
1.587 |
0 |
1.587 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
28.000 |
28.000 |
27.804 |
27.804 |
27.804 |
0 |
_______10.507 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
28.000 |
28.000 |
27.804 |
27.804 |
27.804 |
0 |
10.507 |
|
Deplasări, delăsări, transferări |
20.06 |
0 |
6.000 |
6.000 |
2.240 |
2.240 |
2.240 |
0 |
2.240 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
2.240 |
2.240 |
2.240 |
0 |
2.240 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
5.000 |
5.000 |
1.275 |
1.275 |
1.275 |
0 |
1.275 |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
3.000 |
3.000 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
0 |
2.142 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.607 |
1.607 |
1.607 |
0 |
1.607 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.607 |
1.607 |
1.607 |
0 |
1.607 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 |
Anexa 68
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 68.02.15.01 Ajutor social - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
1.751.000 |
1.751.000 |
687.621 |
687.621 |
687.621 |
0 |
687.621 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioa^ȘTEPOjESCU
Anexa 69
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 68.02.15.02 Cantine de ajutor social - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
2.430.000 |
2.430.000 |
1.932.655 |
1.932.655 |
1.888.201 |
44.454 |
1.921.491 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
2.430.000 |
2.430.000 |
1.932.655 |
1.932.655 |
1.888.201 |
44.454 |
1.880.558 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
2.430.000 |
2.430.000 |
1.932.655 |
1.932.655 |
1.888.201 |
44.454 |
1.880.558 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
2.430.000 |
2.430.000 |
1.932.655 |
1.932.655 |
1.888.201 |
44.454 |
1.880.558 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
435.000 |
435.000 |
435.000 |
435.000 |
390546 |
44.454 |
393.919 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
357.000 |
356.000 |
356.000 |
356.000 |
317.547 |
38.453 |
320.523 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
322.000 |
321.000 |
321.000 |
321.000 |
292.889 |
28.111 |
295.714 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
21.701 |
8.299 |
21.852 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
2.957 |
2.043 |
2.957 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
78.000 |
79.000 |
79.000 |
79.000 |
72.999 |
6.001 |
73.396 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
50.785 |
3.215 |
51.256 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
1.546 |
454 |
1.552 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
16.526 |
1.474 |
16.681 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
484 |
516 |
489 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
3.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
3.658 |
342 |
3.418 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
1.995.000 |
1.995.000 |
1.497.655 |
1.497.655 |
1.497,655 |
0 |
1.486.639 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
366.000 |
366.000 |
215.683 |
215.683 |
215683 |
0 |
216.340 |
|
Furnituri de birou |
20 01 01 |
0 |
7.000 |
8.000 |
7.589 |
7.589 |
7.589 |
0 |
8.246 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
64.000 |
63.000 |
44.857 |
44.857 |
44.857 |
0 |
44.857 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
63 000 |
63.000 |
45.942 |
45.942 |
45.942 |
0 |
45.942 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
27.000 |
27.000 |
22.543 |
22.543 |
22.543 |
0 |
22.543 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.471 |
1.471 |
1.471 |
0 |
1.471 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
10.000 |
10.000 |
4.199 |
4.199 |
4.199 |
0 |
4.199 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
170.000 |
170.000 |
77.494 |
77.494 |
77.494 |
0 |
77.494 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
15.000 |
15.000 |
11.588 |
11.588 |
11.588 |
0 |
11.588 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
74.000 |
74.000 |
61.140 |
61.140 |
61.140 |
0 |
61.140 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.184.177 |
1.184.177 |
1.184.177 |
0 |
1.189.801 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.184.177 |
1.184.177 |
1.184.177 |
0 |
1.189.801 |
|
Medicamente si matenale sanitare |
20.04 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.587 |
1.587 |
1.587 |
0 |
1.587 |
|
Medicamente |
20.04.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.587 |
1.587 |
1.587 |
0 |
1.587 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
28.000 |
28.000 |
27.804 |
27.804 |
27.804 |
0 |
_______10.507 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugelare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
28.000 |
28.000 |
27.804 |
27.804 |
27.804 |
0 |
10.507 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
6.000 |
6.000 |
2.240 |
2.240 |
2.240 |
0 |
2.240 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
2.240 |
2.240 |
2.240 |
0 |
2.240 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
5.000 |
5.000 |
1.275 |
1.275 |
1.275 |
0 |
1.275 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
3.000 |
3.000 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
0 |
2.142 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.607 |
1.607 |
1.607 |
0 |
1.607 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
10.000 |
10.000 |
1.607' |
1.607 |
1.607 |
0 |
1.607 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
40.933 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.933 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
_ |
~o| |
0 |
40.933 |
Anexa 70
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
320.000 |
8.513.000 |
8.513.000 |
7.695.079 |
7.695.079 |
7.361.636 |
333.443 |
7.258.977 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
8.225.000 |
8.193.000 |
7.469.398 |
7.469.398 |
7.135.955 |
333.443 |
7.142.622 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
8.225.000 |
8.193.000 |
7.469.398 |
7.469.398 |
7.135.955 |
333.443 |
7.142.622 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
8.225.000 |
8.193.000 |
7.469.398 |
7.469.398 |
7.135.955 |
333.443 |
7.142.622 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
5.190.000 |
5.190.000 |
5.190.000 |
5.190.000 |
4.856.557 |
333.443 |
4.911.785 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
4.255.000 |
4.236.000 |
4.236.000 |
4.236.000 |
3.946.431 |
289.569 |
3.996.456 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
3.845.000 |
3.826.000 |
3.826.000 |
3.826.000 |
3.643.797 |
182.203 |
3.690.532 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
330.000 |
330.000 |
330.000 |
330.000 |
257.078 |
72.922 |
258.801 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
9.292 |
15.708 |
9.489 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4.653 |
5.347 |
5.298 |
|
Alte drepturi salanale in bani |
10.01.30 |
0 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
31.611 |
13.389 |
32.336 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
935.000 |
954.000 |
954.000 |
954.000 |
910.126 |
43.874 |
915.329 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
657.000 |
657.000 |
657.000 |
657.000 |
626.402 |
30.598 |
632.955 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
19.623 |
1.377 |
19.861 |
|
Contribuții de asiguran sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
216.000 |
216.000 |
216.000 |
216.000 |
204.703 |
11.297 |
207.271 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
5.959 |
41 |
6.035 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03 06 |
0 |
35.000 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
53.439 |
561 |
49.207 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
2.985.000 |
2.953.000 |
2.273.898 |
2.273.898 |
2.273.898 |
0 |
2.225.337 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
1.670.000 |
1.671.000 |
1.197.720 |
1.197.720 |
1.197.720 |
0 |
1.164.553 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
200.000 |
180.000 |
131.320 |
131.320 |
131.320 |
0 |
118.861 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
60.000 |
80.000 |
74.514 |
74.514 |
74.514 |
0 |
66.098 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
450.000 |
427.000 |
290.779 |
290.779 |
290.779 |
0 |
290.229 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
150.000 |
150.000 |
87.174 |
87.174 |
87.174 |
0 |
87.723 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
70.000 |
70.000 |
41.453 |
41.453 |
41.453 |
0 |
35.243 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
80.000 |
80.000 |
25.984 |
25.984 |
25.984 |
0 |
24.770 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
100.000 |
100.000 |
98.834 |
98.834 |
98.834 |
0 |
94.037 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
560.000 |
584.000 |
447.662 |
447.662 |
447.662 |
0 |
447.592 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
400.000 |
347.000 |
270.660 |
270.660 |
270.660 |
0 |
270.660 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.176 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.176 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
85.000 |
85.000 |
69.759 |
69.759 |
69.759 |
0 |
_______31.034 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
CrL^X de angajament |
Credite bugetare |
._________».......... |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale | ||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
85.000 |
85.000 |
69.759 |
69.759 |
69.759 |
0 |
31.034 |
|
Deplasări, detasarf, transferări |
20.06 |
0 |
150.000 |
150.000 |
115.500 |
115.500 |
115.500 |
0 |
114.775 |
|
Deplasări interne, delăsări, transferări |
20.06.01 |
0 |
140.000 |
140.000 |
111.873 |
111.873 |
111.873 |
0 |
111.873 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
10.000 |
10.000 |
3.627 |
3.627 |
3.627 |
0 |
2.902 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
80.000 |
80.600 |
40.260 |
40.260 |
40.260 |
0 |
40.260 |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
25.000 |
25.00C |
7.800 |
7.800 |
7.800 |
0 |
7.800 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
573.000 |
593.000 |
572.199 |
572.199 |
572.199 |
0 |
572.079 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
60.000 |
60.000 |
56.864 |
56.864 |
56.864 |
0 |
56.864 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
508.000 |
528.000 |
515.335 |
515.335 |
515.335 |
0 |
515.215 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
50.000 |
50.000 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
0 |
5.500 |
|
Autoare sociale |
57.02 |
0 |
50.000 |
50.000 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
0 |
5.500 |
|
Autoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
50.000 |
50.000 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
0 |
5.500 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
116.355 | |
|
Total cheltuieli |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
> 225.681 |
0 |
116.355 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.990 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
iol |
0 |
11.990 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.450 |
|
Rnantarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
1.475 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
5601.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.411 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.564 |
|
Alte facilitați si instrumente postaderare |
56.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.540 |
|
Finanțarea naționala *) |
56.16.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.340 |
|
Finanțarea externa nerambursabila *) |
56.16.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.200 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
104.365 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
104.365 |
|
Active fixe |
71.01 |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
104.365 |
|
Construcții |
71.01.01 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
86.291 |
86.291 |
86.291 |
0 |
0 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
77.0001 |
68.000 |
77.000 |
72.581 |
72.581 |
72.581 |
0 |
82.208 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
78.000 |
55.000 |
78.000 |
66.809 |
66.809 |
66.809 |
0 |
14.870 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
- |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
7.287 |
PREȘEDINTE Dff ȘEDINȚĂ
Ionel BUtpflcj-/ !Ș | Contrasemnează
•£ / SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
7 \Șâ- Xxxxxxxx Xxxxxx^CU
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT2016 v Pagina 2/2
Anexa 71
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
320.000 |
8.513.000 |
8.513.000 |
7.695.079 |
7.695.079 |
7.361.636 |
333.443 |
7.258.977 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
8.225.000 |
8.193.000 |
7.469.398 |
7.469.398 |
7.135.955 |
333.443 |
7.142.622 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
8.225.000 |
8.193.000 |
7.469.398 |
7.469.398 |
7.135.955 |
333.443 |
7.142.622 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
8.225.000 |
8.193.000 |
7.469.398 |
7.469.398 |
7.135.955 |
333.443 |
7.142.622 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
5.190.000 |
5.190.000 |
5.190.000 |
5.190.000 |
4.856.557 |
333.443 |
4.911.785 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
4.255.000 |
4.236.000 |
4.236.000 |
4.236.000 |
3.946.431 |
289.569 |
3.996.456 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
3.845.000 |
3.826.000 |
3.826.000 |
3.826.000 |
3.643.797 |
182.203 |
3.690.532 |
|
Sporuri pentru condiții de munca |
10.01.05 |
0 |
330.000 |
330.000 |
330.000 |
330.000 |
257.078 |
72.922 |
258.801 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
9.292 |
15.708 |
9.489 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4.653 |
5.347 |
5.298 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
31.611 |
13.389 |
32.336 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
935.000 |
954.000 |
954.000 |
954.000 |
910.126 |
43.874 |
915.329 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
657.000 |
657.000 |
657.000 |
657.000 |
626.402 |
30.598 |
632.955 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
19.623 |
1.377 |
19.861 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
216.000 |
216.000 |
216.000 |
216.000 |
204.703 |
11.297 |
207271 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
5.959 |
41 |
6.035 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
35.000 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
53.439 |
561 |
49.207 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
2.985.000 |
2.953.000 |
2.273.898 |
2.273.898 |
2.273.898 |
0 |
2.225.337 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
1.670.000 |
1.671.000 |
1.197.720 |
1.197.720 |
1.197.720 |
0 |
1.164.553 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
200.000 |
180.000 |
131.320 |
131.320 |
131.320 |
0 |
118.861 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
60.000 |
80.000 |
74.514 |
74.514 |
74.514 |
0 |
66.098 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
450.000 |
427.000 |
290.779 |
290.779 |
290.779 |
0 |
290.229 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
150.000 |
150.000 |
87.174 |
87.174 |
87.174 |
0 |
87.723 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
70.000 |
70.000 |
41.453 |
41.453 |
41.453 |
0 |
35.243 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
80.000 |
80.000 |
25.984 |
25.984 |
25.984 |
0 |
24.770 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
100.000 |
100.000 |
98.834 |
98.834 |
98.834 |
0 |
94.037 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
560.000 |
584.000 |
447.662 |
447.662 |
447.662 |
0 |
447.592 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
400.000 |
347.000 |
270.660 |
270.660 |
270.660 |
0 |
270.660 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.176 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.176 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar | |
20.05 |
0 |
85.000 |
85.000 |
69.759 |
69.759 |
69.759 |
0 |
31.034 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |||
|
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale | ||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
85.000 |
85.000 |
69.759 |
69.759 |
69.759 |
0 |
31.034 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
150.000 |
150.000 |
115.500 |
115.500 |
115.500 |
0 |
114.775 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
140.000 |
140.000 |
111.873 |
111.873 |
111.873 |
0 |
111 873 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
10.000 |
10.000 |
3.627 |
3.627 |
3.627 |
0 |
2.902 |
|
Carii, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
80.000 |
80.000 |
40.260 |
40.260 |
40.260 |
0 |
40.260 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
25.000 |
25.000 |
7.800 |
7.800 |
7.800 |
0 |
7.800 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
573.000 |
593.000 |
572.199 |
572.199 |
572.199 |
0 |
572.079 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
60.000 |
60.000 |
56.864 |
56.864 |
56.864 |
0 |
56.864 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
508.000 |
528.000 |
515.335 |
515.335 |
515.335 |
0 |
515.215 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
0 |
50.000 |
50.000 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
0 |
5.500 |
|
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
50.000 |
50.000 |
5.500 |
5.500 |
5.50C |
0 |
5.50G |
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 |
0 |
50.000 |
50.000 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
0 |
5.500 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
116.355 | |
|
Total cheltuieli |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
> 225.681 |
0 |
116.355 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.990 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.990 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.450 |
|
Finanțarea naționala |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.475 |
|
Finanțarea Uniunii Europene |
56.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.411 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.564 |
|
Alte facilitați si instrumente postaderare |
56.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.540 |
|
Finanțarea naționala *) |
56.16.01 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1.340 |
|
Finanțarea externa nerambursabila *) |
56.16.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.200 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
104.365 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
104.365 |
|
Active fixe |
71.01 |
320.000 |
288.000 |
320.000 |
225.681 |
225.681 |
225.681 |
0 |
104.365 |
|
Construcții |
71.01.01 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
86.291 |
86.291 |
86.291 |
0 |
0 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
77.000 |
68.000 |
77.000 |
72.581 |
72.581 |
72.581 |
0 |
82.208 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
78.000 |
7-55^000 |
78.000 |
66.809 |
66.809 |
66.809 |
0 |
14.870 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
_________7.287 | ||
fă
PREȘEDINTE DE ȘEDllfl* )
Xxxxx Xxxxxx-'^dC ("vrW /° / Contrasemnează
” Secretarul municipiului arad
><7 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 "-“■ O Pagina 2/2
Anexa 72
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
155.970.000 |
35.724.000 |
35,898.000 |
23.107.058 |
201.507.164 |
19.772.380 |
181.734.784 |
16.642.220 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
17.563.000 |
17.648.000 |
10.737.021 |
10.737.021 |
9.983,350 |
753.671 |
8.508.624 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
17.563.000 |
17.648.000 |
10.737.021 |
10.737.021 |
9.983.350 |
753.671 |
8.508.624 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
17.398.000 |
17.483.000 |
10.572.021 |
10.572.021 |
9.818.350 |
753.671 |
8.508.624 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
17.398.000 |
17.483.000 |
10.572.021 |
10.572.021 |
9.818.350 |
753.671 |
8.508.624 |
|
Bunuri si servicii |
20,01 |
0 |
16.260.000 |
16.260.000 |
9.751.980 |
9.751.980 |
9.332.820 |
419.160 |
8.121.631 |
|
Încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
10.310.000 |
10.220.000 |
7,023,856 |
7.023.856 |
7.023.856 |
0 |
5.794.447 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
200.000 |
200.000 |
158.569 |
158.569 |
158.569 |
0 |
157.328 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
5.750.000 |
5.840.000 |
2.569.555 |
2.569.555 |
2.150.395 |
419.160 |
2.169.856 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
635.000 |
630.000 |
547.395 |
547.395 |
216.084 |
331.311 |
216.084 |
|
Bunun de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
170.000 |
170.000 |
98.640 |
98.640 |
98.640 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
170.000 |
170.000 |
98.640 |
98.640 |
98.640 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
3.000 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
325.000 |
415.000 |
174.006 |
174.006 |
170.806 |
3.200 |
170.909 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
180.000 |
180.000 |
127.566 |
127.566 |
127.566 |
0 |
127.566 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
145,000 |
235.000 |
46.440 |
46.440 |
43.240 |
3.200 |
43.343 |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
165,000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
0 |
165,000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165,000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite externe contractate de |
81.01.01 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.0001 |
165.000 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
155.970.000 |
18.161.000 |
18.250.000 |
12.370.037 |
190.770.143 |
9.789.030 |
180.981.113 |
8.133.596 | |
|
Total cheltuieli |
155.970.000 |
18.161.000 |
18.250.000 |
12,370,037 |
190.770.143 |
9.789.030 |
180.981.113 |
8.133.596 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
155.970.000 |
18.161.000 |
18.250.000 |
12.370,037 |
190.770.143 |
9.789.030 |
180.981.113 |
8.133.596 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
155.970,000 |
18.161.000 |
18.250.000 |
12.370.037 |
190.770,143 |
9.789.030 |
180.981.113 |
8.133.596 |
|
Active fixe |
71.01 |
155.970.000 |
18.161.000 |
18,250.000 |
12.370.037 |
190.770.143 |
9.789.030 |
180.981.113 |
. 133.596 |
|
Construcții /C VU- |
^3X1.01 |
155.935.000 |
18.161.000 |
18.215.000 |
12.370.037 |
190.770.143 |
9.789.030 |
180.981.113 |
8.118.067 |
|
Mașini, echipamente si mijloace/igițransport |
7L0?\p2 |
35,000 |
0 |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
_______15.529 |
va DE $EDINTĂ
\rU_7 /Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Pagina 1 /1
Xxxxxxxx Xxxxxx^SCU
Anexa 73
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.02.03 Locuințe- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
13.965.000 |
5.791.000 |
5.830.000 |
2.506.082 |
2.506.082 |
2.144.251 |
361.831 |
5.538.026 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.565.000 |
1.565.000 |
1.133.502 |
1.133.502 |
771.671 |
361.831 |
585.029 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.565.000 |
1.565.000 |
1.133.502 |
1.133.502 |
771.671 |
361.831 |
585.029 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.400.000 |
1.400.000 |
968.502 |
968.502 |
606.671 |
361.831 |
585.029 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
1.400.000 |
1.400.000 |
968.502 |
968.502 |
606.671 |
361.831 |
585.029 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
445.000 |
450.000 |
255.784 |
255.784 |
228.464 |
27.320 |
225.799 |
|
încălzit, iluminat si torta metrica |
20.01.03 |
0 |
110.000 |
110.000 |
59.240 |
59.240 |
59240 |
0 |
56.525 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
20.000 |
20.000 |
9.341 |
9.341 |
9.341 |
0 |
9.391 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
315.000 |
320.000 |
187.203 |
187.203 |
159.883 |
27.320 |
159.883 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
605.000 |
600.000 |
526.112 |
526.112 |
194.80T |
331.311 |
194.801 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
70.000 |
70.000 |
18.720 |
18.720 |
18.720 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
70.000 |
70.000 |
18.720 |
18.720 |
18.720 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
280.000 |
280.000 |
167.886 |
167.886 |
164.686 |
3.200 |
164.429 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
180.000 |
180.000 |
127.566 |
127.566 |
127.566 |
0 |
127.566 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
100.000 |
100.000 |
40.320 |
40.320 |
37.120 |
3.200 |
36.863 |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite externe contractate de |
81.01.01 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 | |
|
Total cheltuieli |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 |
|
Active lixe |
71.01 |
13.965.000 |
4.22g,Q0Q |
_ 4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 |
|
Construcții |
71.01.01 |
13.930.000 |
4 7^.230.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.937.468 | |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
35.000 |
£\35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.529 | |
PREȘEDINTE DE ȘEpiN1
Contrasemnează
ECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 74
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe* la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
13.965.000 |
5.791.000 |
5.830.000 |
2.506.082 |
2.506.082 |
2.144.251 |
361.831 |
5.538.026 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.565.000 |
1.565.000 |
1.133.502 |
1.133.502 |
771.671 |
361.831 |
585.029 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.565.000 |
1.565.000 |
1.133.502 |
1.133.502 |
771.671 |
361.831 |
585.029 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.400.000 |
1.400.000 |
968.502 |
968.502 |
606.671 |
361.831 |
585.029 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
1.400.000 |
1.400.000 |
968.502 |
968.502 |
606.671 |
361.831 |
585.029 |
|
Bunuri si servicii |
20,01 |
0 |
445.000 |
450.000 |
255.784 |
255.784 |
228.464 |
27.320 |
225.799 |
|
încălzit, iluminat si torta metrica |
20.01.03 |
0 |
110.000 |
110.000 |
59.240 |
59.240 |
59.240 |
0 |
56.525 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
—0 |
20.000 |
20.000 |
9.341 |
9.341 |
9.341 |
0 |
9.391 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
315.000 |
320.000 |
187203 |
187.203 |
159.883 |
27.320 |
159.883 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
605.000 |
600.000 |
526.112 |
526.112 |
194.801 |
331.311 |
194.801 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
70.000 |
70.000 |
18.720 |
18.720 |
18.720 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
70.000 |
70.000 |
18.720 |
18.720 |
18.720 |
0 |
0 |
|
Ale cheltuieli |
20.30 |
0 |
280.000 |
280.000 |
167.886 |
167.886 |
164.686 |
3.200 |
164.429 |
|
Prime de asigurare non-viata |
20.30.03 |
0 |
180.000 |
180.000 |
127.566 |
127.566 |
127.566 |
0 |
127.566 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
100.000 |
100.000 |
40.320 |
40.320 |
37.120 |
3.200 |
36.863 |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite externe contractate de |
81.01.01 |
0 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 | |
|
Total cheltuieli |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
13.965.000 |
4.226.000 |
4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 |
|
Active fixe |
71.01 |
13.965.000 |
Or & |
73-^4.265.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.952.997 |
|
Construcții |
71.01.01 |
13.930.000 |
4^X30.000 |
1.372.580 |
1.372.580 |
1.372.580 |
0 |
4.937.468 | |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
35.000 |
/ c/ |
■<pș.ooo |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.529 |
PREȘEDINTE DE ȘEDIN^ # /
Xxxxx Xxxxxx / Contrasemnează
M SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilîoara STEPANpSCU
eXpert Bugetar (c) Adi-Gom SOFT 2016 / Pagina 1J 1
Anexa 75
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05 Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plat! efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169.220 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169.220 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169.220 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169220 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169.220 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
180.000 |
180.000 |
149228 |
149.228 |
149.228 |
0 |
147.937 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
180.000 |
180.000 |
149.228 |
149.228 |
149.228 |
0 |
147.937 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
30.000 |
30.000 |
21.283 |
21.283 |
21.283 |
0 |
21.283 |
Anexa 76
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.02.05.01 Alimentare cu apă- la data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169220 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169220 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169220 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169220 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
210.000 |
210.000 |
170.511 |
170.511 |
170.511 |
0 |
169220 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
180.000 |
180.000 |
149.228 |
149.228 |
149.228 |
0 |
147.937 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
180.000 |
180.000 |
149228 |
149.228 |
149.228 |
0 |
147.937 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
30.000 |
30.000 |
21.283 |
21.283 |
21283 |
0 |
21283 |
Anexa 77
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
9.800.000 |
20.000.000 |
19.960.000 |
16.764.616 |
195.164.722 |
14.183.609 |
180.981.113 |
5.737.922 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
10.200.000 |
10.160.000 |
6.964.616 |
6.964.616 |
6.964.616 |
0 |
5.737.922 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
10.200.000 |
10.160.000 |
6.964.616 |
6.964.616 |
6.964.616 |
0 |
5.737.922 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
10.200.000 |
10.160.000 |
6.964.616 |
6.964.616 |
6.964.616 |
0 |
5.737.922 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.200.000 |
10.160.000 |
6.964.616 |
6.964.616 |
6.964.616 |
0 |
5.737.922 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
10.200.000 |
10.160.000 |
6.964.616 |
6.964.616 |
6.964.616 |
0 |
5.737.922 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
10.200.000 |
10.110.000 |
6.964.616 |
6.964.616 |
6.964.616 |
0 |
5.737.922 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
188.200.106 |
7.218.993 |
180.981.113 |
0 | |
|
Total cheltuieli |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
188.200.106 |
7.218.993 |
180.981.113 |
0 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
188.200.106 |
7.218.993 |
180.981.113 |
0 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
188.200.106 |
7.218.993 |
180.981.113 |
0 |
|
Active fixe |
71.01 |
9.80 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
188.200.106 |
7.218.993 |
180.981.113 |
0 |
|
Construcții |
71.01.01 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
9.800.000 |
188.200.106 |
7.218.993 |
180.981.113 |
0 |
Anexa 78
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor șl dezvoltării publice - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
132.205.000 |
9.723.000 |
9.898.000 |
3.665.849 |
3.665.849 |
3.274.009 |
391.840 |
5.197.052 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
5.588.000 |
5.713.000 |
2.468.392 |
2.468.392 |
2.076.552 |
391.840 |
2.016.453 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
5.588.000 |
5.713.000 |
2.468.392 |
2.468.392 |
2.076.552 |
391.840 |
2.016.453 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
5.588.000 |
5.713.000 |
2.468.392 |
2.468.392 |
2.076.552 |
391.840 |
2.016.453 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
5.588.000 |
5.713.000 |
2.468.392 |
2.468.392 |
2.076.552 |
391.840 |
2.016.453 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
5.435.000 |
5.470.000 |
2.382.352 |
2.382.352 |
1.990.512 |
391.840 |
2.009.973 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
5.435.000 |
5,470.000 |
2.382.352 |
2.382.352 |
1.990.512 |
391.840 |
2.009.973 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
100.000 |
100.000 |
79.920 |
79.920 |
79.920 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
100.000 |
100.000 |
79.920 |
79.920 |
79.920 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
’ 0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
3.000 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
45.000 |
135.000 |
6.120 |
6.120 |
6,120 |
0 |
6.480 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
45.000 |
135.000 |
6.120 |
6.120 |
6.120 |
0 |
6.480 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
132.205.000 |
4.135.000 |
4.185.000 |
1.197.457 |
1.197.457 |
1.197.457 |
0 |
3.180.599 | |
|
Total cheltuieli |
132.205.000 |
4.135.000 |
4.185.000 |
1.197.457 |
1.197.457 |
1.197.457 |
0 |
3.180.599 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
132.205.000 |
4.135.000 |
4.185.000 |
1.197.457 |
1.197.457 |
1.197.457 |
0 |
3.180.599 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
132.205.000 |
4.135.000 |
4.185.000 |
1.197.457 |
1.197.457 |
1.197.457 |
0 |
3.180.599 |
|
Active fixe |
71.01 |
132.205.000 |
4.135.000 |
4.185.000 |
1.197.457 |
1.197.457 |
1.197.457 |
0 |
3.180.599 |
|
Construcții |
71.01.01 |
132.205.000 |
4.135,000 |
4.185.000 |
1.197.457 |
1.197.457 |
1.197.457 |
0 |
3.180.599 |
Anexa 79
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
3.037.000 |
36.558.000 |
36.272.000 |
30.431.963 |
30.431.963 |
29.158.742 |
1.273221 |
24.499.534 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
33.577.000 |
33.533.000 |
29.464.119 |
29.464.119 |
28.191.159 |
1.272.960 |
23.594.973 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
33.577.000 |
33.533.000 |
29.464.119 |
29.464.119 |
28.191.159 |
1.272.960 |
23.594.973 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
29.880.000 |
29.836.000 |
25.949.725 |
25.949.725 |
24.676.765 |
1.272.960 |
23.594.973 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
29.817.000 |
29.773.000 |
25.915.942 |
25.915.942 |
24.642.982 |
1.272.960 |
23.561.190 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
29.067.000 |
29.373.000 |
25.516.030 |
25.516.030 |
24.400.213 |
1.115.817 |
23.318.421 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
28.142.000 |
27.323.000 |
23.523.827 |
23.523.827 |
22.527.059 |
996.768 |
21.445.266 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
925.000 |
2.050.000 |
1.992.203 |
1.992.203 |
1.873.154 |
119.049 |
1.873.155 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
750.000 |
400.000 |
399.912 |
399.912 |
242.769 |
157.143 |
242.769 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
33.783 |
33.783 |
0 |
33.783 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
33.783 |
33.783 |
0 |
33.783 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
33.783 |
33.783 |
0 |
33.783 |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
3.697.000 |
3.697.000 |
3.514.394 |
3.514.394 |
3.514.394 |
0 |
0 |
|
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
0 |
3.697.000 |
3.697.000 |
3.514.394 |
3.514.394 |
3.514.394 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
3.697.000 |
3.697.000 |
3.514.394 |
3.514.394 |
3.514.394 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite aferente datoriei publice |
81.01.05 |
0 |
3.697.000 |
3.697.000 |
3.514.394 |
3.514.394 |
3.514.394 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
3.037.000 |
2.981.000 |
2.739.000 |
967.844 |
967.844 |
967.583 |
261 |
904.561 | |
|
Total cheltuieli |
3.037.000 |
2.981.000 |
2.739.000 |
967.844 |
967.844 |
967.583 |
261 |
904.561 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
393.000 |
452.000 |
445.867 |
445.867 |
445.867 |
0 |
445.867 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE |
51 |
0 |
0 |
14.000 |
9.354 |
9.354 |
9.354 |
0 |
9.354 |
|
Transferuri de capital |
51.02 |
0 |
0 |
14.000 |
9.354 |
9.354 |
9.354 |
0 |
9.354 |
|
Alte transferuri de capital către instituții publice |
51.02.29 |
0 |
0 |
14.000 |
9.354 |
9.354 |
9.354 |
0 |
9.354 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
393.000 |
438.000 |
436.513 |
436.513 |
436.513 |
0 |
436.513 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
393.000 |
438.000 |
436.513 |
436.513 |
436.513 |
0 |
436.513 |
|
Transferuri din bugetul local către asociațiile de |
55.01.42 |
0 |
393.000 |
438.000 |
436.513 |
436.513 |
436.513 |
0 |
436.513 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
3.037.000 |
2.588.000 |
2.287.000 |
521.977 |
521.977 |
521.716 |
261 |
458.694 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3.037.000 |
2^80000 |
2.287.000 |
521.977 |
521.977 |
521.716 |
261 |
458.694 |
|
Active fixe |
71.01 |
3.037.000 |
<^.287.000 |
521.977 |
521.977 |
521.716 |
261 |
458.694 | |
|
Construcții |
71.01.01 |
3.037.000 |
/^2.588,000 |
' ^2^87.000 |
521.977 |
521.977 |
521.716 |
261 |
455.739 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.623 | |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
Inii |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 |
Pagina 1 /1
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA\
Xxxxx Xxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioa^STEPffiJESCU
Anexa 80
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor-la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |||
|
inițiale |
definitive | ||||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
28.000 |
28.148.000 |
27.351.000 |
23.531.332 |
23.531.332 |
22.534.564 |
996.768 |
21.445266 | |||
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
28.142.000 |
27.323.000 |
23.523.827 |
23.523.827 |
22.527.059 |
996.768 |
21.445266 | |||
|
Total cheltuieli |
0 |
28.142.000 |
27.323.000 |
23.523.827 |
23.523.827 |
22.527.059 |
996.768 |
21.445.266 | |||
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
28.142.000 |
27.323.000 |
23.523.827 |
23.523.827 |
22.527.059 |
996.768 |
21.445.266 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
28.142.000 |
27.323.000 |
23.523.827 |
23.523.827 |
22.527.059 |
996.768 |
21.445266 | ||
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
28.142. 30 |
27.323.000 |
23.523.827 |
23.523.827 |
22.527.059 |
996.768 |
21.445.266 | ||
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
28.142.0001 |
27.323.000 |
23.523.827 |
23.523.827 |
22.527.059 |
996.768 |
21.445266 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 | |||
|
Total cheltuieli |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 | |||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 | ||
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
’ 7.505 |
O |
0 | ||
|
Active fixe |
71.01 |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 | ||
|
Construcții |
71.01.01 |
28.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 | |||
|
PREȘEDINTE DE ȘEDlWTA J Xxxxx Xxxxxx k Ja I Contrasemnează WX " Â / SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD LilioaraȘTEg^ESCU | |||||||||||
Anexa 81
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 74.02.05.01 Salubritate- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
10.800.000 |
10.800.000 |
8.423.388 |
8.423.388 |
8.221.013 |
202.375 |
8.329.278 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 82
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
28.000 |
17.348.000 |
16.551.000 |
15.107.944 |
15.107.944 |
14.313.551 |
794.393 |
13.115.988 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
17.342.000 |
16.523.000 |
15.100.439 |
15.100.439 |
14.306.046 |
794.393 |
13.115.988 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
17.342.000 |
16.523.000 |
15.100.439 |
15.100.439 |
14.306.046 |
794.393 |
13.115.988 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
17.342.000 |
16.523.000 |
15.100.439 |
15.100.439 |
14,306.046 |
794.393 |
13.115.988 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
17.342.000 |
16.523.000 |
15.100.439 |
15.100.439 |
14.306.046 |
794.393 |
13.115.988 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
17.342.000 |
16.523.000 |
15.100.439 |
15.100.439 |
14.306.046 |
794.393 |
13.115.988 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
17.342.000 |
16.523.000 |
15.100.439 |
15.100.439 |
14.306.046 |
794.393 |
13.115.988 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 | |
|
Total cheltuieli |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 |
|
Active fixe |
71.01 |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
0 |
0 |
|
Construcții |
71.01.01 |
28.000 |
6.000 |
28.000 |
7.505 |
7.505 |
7.505 |
o |
0 |
Anexa 83
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale- la data de 31.12.2016
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEP
SCU
Pagina 1 /1
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
3.009.000 |
8.410.000 |
8.921.000 |
6.900.631 |
6.900.631 |
6.624.178 |
276.453 |
3.054.268 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
5.435.000 |
6.210.000 |
5.940.292 |
5.940.292 |
5.664.100 |
276.192 |
2.149.707 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
5.435.000 |
6.210.000 |
5.940.292 |
5.940.292 |
5.664.100 |
276.192 |
2.149.707 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.738.000 |
2.513.000 |
2.425.898 |
2.425.898 |
2.149.706 |
276.192 |
2.149.707 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
1.675.000 |
2.450.000 |
2.392.115 |
2.392.115 |
2.115.923 |
276.192 |
2.115.924 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
925.000 |
2.050.000 |
1.992.203 |
1.992.203 |
1.873.154 |
119.049 |
1.873.155 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
925.000 |
2.050.000 |
1.992.203 |
1.992.203 |
1.873.154 |
119.049 |
1.873.155 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
750.000 |
400.000 |
399.912 |
399.912 |
242.769 |
157.143 |
242.769 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
33.783 |
33.783 |
0 |
33.783 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
33.783 |
33.783 |
0 |
33.783 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
63.000 |
63.000 |
33.783 |
33.783 |
33.783 |
0 |
33.783 |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
3.697.000 |
3.697.000 |
3.514.394 |
3.514.394 |
3.514.394 |
0 |
0 |
|
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
0 |
3.697.000 |
3.697.000 |
3.514.394 |
3.514.394 |
3.514.394 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
3.697.000 |
3.697.000 |
3.514.394 |
3.514.394 |
3.514.394 |
0 |
0 |
|
Rambursări de credite aferente datoriei publice |
81.01.05 |
0 |
3.697.000 |
3.697.000 |
3.514.394 |
3.514.394 |
3.514.394 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
3.009.000 |
2.975.000 |
2.711.000 |
960.339 |
960.339 |
960.078 |
261 |
904.561 | |
|
Total cheltuieli |
3.009.000 |
2.975.000 |
2.711.000 |
960.339 |
960.339 |
960.078 |
261 |
904.561 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
393.000 |
452.000 |
445.867 |
445.867 |
445.867 |
0 |
445.867 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE |
51 |
0 |
0 |
14.000 |
9.354 |
9.354 |
9.354 |
0 |
9.354 |
|
Transferuri de capital |
51.02 |
0 |
0 |
14.000 |
9.354 |
9.354 |
9.354 |
0 |
9.354 |
|
Alte transferuri de capital către instituții publice |
51.02.29 |
0 |
0 |
14.000 |
9.354 |
9.354 |
9.354 |
0 |
9.354 |
|
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
393.000 |
438.000 |
436.513 |
436.513 |
436.513 |
0 |
436.513 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
393.000 |
438.000 |
436.513 |
436.513 |
436.513 |
0 |
436.513 |
|
Transferuri din bugetul local către asociațiile de |
55.01.42 |
0 |
v 438.000 |
436.513 |
436.513 |
436.513 |
0 |
436.513 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
3.009.000 |
/ ^2:582.060' |
2.259.000 |
514.472 |
514.472 |
514.211 |
261 |
458.694 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3.009.00Cy |
ef 2.58^000 |
>^.259.000 |
514.472 |
514.472 |
514.211 |
261 |
458.694 |
|
Active fixe |
71.01 |
3.009.00$ |
£/ 2.98^000 |
'5^.259.000 |
514.472 |
514.472 |
514.211 |
261 |
458.694 |
|
Construcții |
71.01.01 |
3.009.00^ |
/ «2 .259.000 |
514.472 |
514.472 |
514.211 |
261 |
455.739 | |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
a |
C- 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.623 | |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 | |
Anexa 84
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
81.02 Combustibili și energie- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
100.900.280 |
30.778.000 |
112.491.160 |
105.136.502 |
105.136.502 |
100.733.912 |
4.402.590 |
91.824.633 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
5.716.000 |
67.794.880 |
67.665.551 |
67.665.551 |
67.640.453 |
25.098 |
67.172.573 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
5.716.000 |
67.794.880 |
67.665.551 |
67.665.551 |
67.640.453 |
25.098 |
67.172.573 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
5.716.000 |
67.794.880 |
67.665.551 |
67.665.551 |
67.640.453 |
25.098 |
67.172.573 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
216.000 |
656.880 |
528.478 |
528.478 |
503.380 |
25.098 |
35.500 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ale bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
. 0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
0 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
0 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
0 |
5.500.000 |
67.138.000 |
67.137.073 |
67.137.073 |
67.137.073 |
0 |
67.137.073 |
|
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț |
40.03 |
0 |
5.500.000 |
11.138.000 |
11.137.073 |
11.137.073 |
11.137.073 |
0 |
11.137.073 |
|
Alte subvenții |
40.30 |
0 |
0 |
56.000.000 |
56.000.000 |
56.000.000 |
56.000.000 |
0 |
56.000.000 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
100.900.280 |
25.062.000 |
44.696.280 |
37.470.951 |
37.470.951 |
33.093.459 |
4.377.492 |
24.652.060 | |
|
Total cheltuieli |
100.900.280 |
25.062.000 |
44.696.280 |
37.470.951 |
37.470.951 |
33.093.459 |
4.377.492 |
24.652.060 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
60.961.000 |
9.750.000 |
7.257.000 |
5.585.140 |
5.585.140 |
5.286.019 |
299.121 |
32.940 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
60.961.000 |
9.750.000 |
7.257.000 |
5.585.140 |
5.585.140 |
5.286.019 |
299.121 |
32.940 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
9.400.000 |
9.700.000 |
5.700.000 |
5.220.008 |
5.220.008 |
5.220.008 |
0 |
32.940 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
9.400.000 |
9.700.000 |
5.700.000 |
5.220.008 |
5.220.008 |
5.220.008 |
0 |
32.940 |
|
Programul de cooperare elvetiano-Roman |
56.25 |
51.561.000 |
50.000 |
1.557.000 |
365.132 |
365.132 |
66.011 |
299.121 |
0 |
|
Finanțarea naționala |
56.25.01 |
13.333.000 |
13.000 |
250.000 |
60.196 |
60.196 |
15.327 |
44.869 |
0 |
|
Finanțarea externa nerambursabila |
56.25.02 |
38.198.000 |
37.000 |
1.277.000 |
304.936 |
304.936 |
50.684 |
254.252 |
0 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.25.03 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
39.939.280 |
15.312.000 |
37.439.280 |
31.885.811 |
31.885.811 |
27.807.440 |
4.078.371 |
24.619.120 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
39.939.280 |
37.439.280 |
31.885.811 |
31.885.811 |
27.807.440 |
4.078.371 |
24.619.120 | |
|
Active fixe |
71.01 |
39.939.280 |
^\37.439.280 |
31.885.811 |
31.885.811 |
27.807.440 |
4.078.371 |
24.619.120 | |
|
Construcții |
71.01.01 |
34.459.48ty |
C’/14.8«P,QPO |
7-^1.959.480 |
26.687.637 |
26.687.637 |
22.642.952 |
4.044.685 |
19.488.480 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
5.047.80# |
\>X°47.800 |
5.047.800 |
5.047.800 |
5.047.800 |
0 |
5.047.800 | |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
432.00țț |
fîWooo |
f) 432.000 |
150.374 |
150.374 |
116.688 |
33.686 |
82.840 |
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^^Sț^Z Contrasemnează Pagina 1 /1
Xxxxx Xxxxx SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
// Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 85
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 81.02.06 Energie termică- la data de 31.12.2016
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
Pagina 1/1
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plat! efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
49.174.280 |
30.347.000 |
110.605.160 |
104.625.572 |
104.625.572 |
100.547.201 |
4.078.371 |
91.788.133 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
5.500.000 |
67.630.880 |
67.604.953 |
67.604.953 |
67.604.953 |
0 |
67.137.073 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
5.500.000 |
67.630.880 |
67.604.953 |
67.604.953 |
67.604.953 |
0 |
67.137.073 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
5.500.000 |
67.630.880 |
67.604.953 |
67.604.953 |
67.604.953 |
0 |
67.137.073 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
0 |
492.880 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
0 |
0 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
0 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
0 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
467.880 |
0 |
0 |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
0 |
5.500.000 |
67.138.000 |
67.137.073 |
67.137.073 |
67.137.073 |
0 |
67.137.073 |
|
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț |
40.03 |
0 |
5.500.000 |
11.138.000 |
11.137.073 |
11.137.073 |
1 11.137.073 |
0 |
11.137.073 |
|
Alte subvenții |
40.30 |
0 |
0 |
56.000.000 |
56.000.000 |
56.000.000 |
56.000.000 |
0 |
56.000.000 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
49.174.280 |
24.847.000 |
42.974.280 |
37.020.619 |
37.020.619 |
32.942.248 |
4.078.371 |
24.651.060 | |
|
Total cheltuieli |
49.174.280 |
24.847.000 |
42.974.280 |
37.020.619 |
37.020.619 |
32.942.248 |
4.078.371 |
24.651.060 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
9.400.000 |
9.700.000 |
5.700.000 |
5.220.008 |
5.220.008 |
5.220.008 |
0 |
32.940 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
9.400.000 |
9.700.000 |
5.700.000 |
5.220.008 |
5.220.008 |
5.220.008 |
0 |
32.940 |
|
Programe din Fondul European de Dezvoltare |
56.01 |
9.400.000 |
9.700.000 |
5.700.000 |
5.220.008 |
5.220.008 |
5.220.008 |
0 |
32.940 |
|
Cheltuieli neeligibile |
56.01.03 |
9.400.000 |
9.700.000 |
5.700.000 |
5.220.008 |
5.220.008 |
5.220,008 |
0 |
32.940 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
39.774.280 |
15.147.000 |
37.274.280 |
31.800.611 |
31.800.611 |
27.722.240 |
4.078.371 |
24.618.120 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
39.774.280 |
15.147.000 |
37.274.280 |
31.800.611 |
31.800.611 |
27.722.240 |
4.078.371 |
24.618.120 |
|
Active fixe |
71.01 |
39.774.280 |
15.147.000 |
37.274.280 |
31.800.611 |
31.800.611 |
27.722.240 |
4.078.371 |
24.618.120 |
|
Construcții |
71.01.01 |
34.459.480 |
14.880.000 |
31.959.480 |
26.687.637 |
26.687.637 |
22.642.952 |
4.044.685 |
19.488.480 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
5.047.800 |
0 |
5.047.800 |
5.047.800 |
5.047.800 |
5.047.800 |
0 |
5.047.800 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
267.000 |
267.000 |
267.000 |
65.174 |
65.174 |
31.4881 |
33.686 |
81.840 |
Anexa 86
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii și energia- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
51.726.000 |
431.000 |
1.886.000 |
510.930 |
510.930 |
186.711 |
324.219 |
36.500 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
216.000 |
164.000 |
60.598 |
60.598 |
35.500 |
25.098 |
35.500 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
51.726.000 |
215.000 |
1.722.000 |
450.332 |
450.332 |
151.211 |
299.121 |
1.000 | |
|
Total cheltuieli |
51.726.000 |
215.000 |
1.722.000 |
450.332 |
450.332 |
151.211 |
299.121 |
1.000 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
51.561.000 |
50.000 |
1.557.000 |
365.132 |
365.132 |
66.011 |
299.121 |
0 |
|
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
56 |
51.561.000 |
50.000 |
1.557.000 |
365.132 |
365.132 |
66.011 |
299.121 |
0 |
|
Programul de cooperare elvetiano-Roman |
56.25 |
51.561.000 |
50.000 |
1.557.000 |
365.132 |
365.132 |
66.011 |
299.121 |
0 |
|
Finanțarea naționala |
56.25.01 |
13.333.000 |
13.000 |
250.000 |
60.196 |
60.196 |
15.327 |
44.869 |
0 |
|
Finanțarea externa nerambursabila |
56.25.02 |
38.198.000 |
37.000 |
1.277.000 |
304.936 |
304.936 |
50.684 |
254.252 |
0 |
|
Cheltuieli neeligibtle |
56.25.03 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
85.200 |
85.200 |
85.200 |
0 |
1.000 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
85.200 |
85.200 |
85.200 |
0 |
1.000 |
|
Active fixe |
71.01 |
165.000 |
165.000 |
165.000 |
85.200 |
85.200 |
85200 |
0 |
1.000 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
165.000 |
i6^cm |
165.000 |
85.200 |
85.200 |
85.200 |
0 |
1.000 |
Anexa 87
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.02 TRANSPORTURI - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
inițiale |
definitive | |||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
57.412.000 |
109.636.000 |
85.198.000 |
73.887.460 |
79.446.561 |
64.554.385 |
14.892.176 |
40.367.503 | ||
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
75.484.000 |
52.541.000 |
48.336.459 |
48.336.459 |
45.307.583 |
3.028.876 |
25.867.177 | ||
|
Total cheltuieli |
0 |
75.484.000 |
52.541.000 |
48.336.459 |
48.336.459 |
45.307.583 |
3.028.876 |
25.867.177 | ||
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
52.365.000 |
29.422.000 |
26.310.524 |
26.310.524 |
23.281.648 |
3.028.876 |
25.775.441 | |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
43.365.000 |
18.572.000 |
15.489.878 |
15.489.878 |
12.461.002 |
3.028.876 |
14.954.795 | |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
45.000 |
108.000 |
67.752 |
67.752 |
60.679 |
7.073 |
60.680 | |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
45.000 |
108.000 |
67.752 |
67.752 |
60.679 |
7.073 |
60.680 | |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
43.300.000 |
18.444.000 |
15.404.998 |
15.404.998 |
12.383.195 |
3.021.803 |
14.878.355 | |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
20.000 |
20.000 |
17.128 |
17.128 |
17.128 |
0 |
15.760 | |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
20.000 |
20.000 |
17.128 |
17.128 |
17.128 |
0 |
15.760 | |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
0 |
9.000.000 |
10.850.000 |
10.820.646 |
10.820.646 |
J 10.820.646 |
H 0 |
10.820.646 | |
|
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț |
40.03 |
0 |
9.000.000 |
10.850.000 |
10.820.646 |
10.820.646 |
10.820.646 |
0 |
10.820.646 | |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
23.119.000 |
23.119.000 |
22.025.935 |
22.025.935 |
22.025.935 |
0 |
91.736 | |
|
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
0 |
23.119.000 |
23.119.000 |
22.025.935 |
22.025.935 |
22.025.935 |
0 |
91.736 | |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
23.119.000 |
23.119.000 |
22.025.935 |
22.025.935 |
22.025.935 |
0 |
91.736 | |
|
Rambursări de credite externe contractate de |
81.01.01 |
0 |
23.119.000 |
23.119.000 |
22.025.935 |
22.025.935 |
22.025.935 |
0 |
91.736 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
57.412.000 |
34.152.000 |
32.657.000 |
25.551.001 |
31.110.102 |
19.246.802 |
11.863.300 |
14.500.326 | ||
|
Total cheltuieli |
57.412.000 |
34.152.000 |
32.657.000 |
25.551.001 |
31.110.102 |
19246.802 |
11.863.300 |
14.500.326 | ||
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 | |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 | |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 | |
|
Investiții ale regiilor autonome si societăților |
55.01.12 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
57.412.000 |
34.152.000 |
32.147.000 |
25.068.421 |
30.627.522 |
18.764.222 |
11.863.300 |
14.017.746 | |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
57.412.000 |
^i^im |
32.147.000 |
25.068.421 |
30.627.522 |
18.764.222 |
11.863.300 |
14.017.746 | |
|
Active fixe |
71.01 |
57.258.000 |
/ C<34;T527000 |
-;\31.993.000 |
25.068.421 |
30.627.522 |
18.764222 |
11.863.300 |
14.017.746 | |
|
Construcții |
71.01.01 |
53.935.00^ |
30.829.Q00 |
1^.710.000 |
23.809.870 |
29.368.971 |
17.694.576 |
11.674.395 |
11.641.828 | |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
2.516.001 |
S/ 2£16,<J00 |
.476.000 |
710.730 |
710.730 |
710.730 |
0 |
2.307.880 | |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67.443 | |||
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
807.00(\ |
'.bot.ooo |
L / 807.000 |
547.821 |
547.821 |
358.916 |
188.905 |
595 | |
|
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
154.000 |
/ 154.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează Pagina 111
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 88
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.02.03 Transport rutier - la data de 31.12.2016
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT-Ș
'DINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxx£
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD SCU
Lilioara STEP.
Pagina 1/1
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
56.777.000 |
109.406.000 |
84.563.000 |
73.806.185 |
79.365.286 |
64.473.110 |
14.892.176 |
40252290 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
75.484.000 |
52.541.000 |
48.336.459 |
48.336.459 |
45.307.583 |
3.028.876 |
25.867.177 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
75.484.000 |
52.541.000 |
48.336.459 |
48.336.459 |
45.307.583 |
3.028.876 |
25.867.177 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
52.365.000 |
29.422.000 |
26.310.524 |
26.310.524 |
23281.648 |
3.028.876 |
25.775.441 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
43.365.000 |
18.572.000 |
15.489.878 |
15.489.878 |
12.461.002 |
3.028.876 |
14.954.795 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
45.000 |
108.000 |
67.752 |
67.752 |
60.679 |
7.073 |
60.680 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
45.000 |
108.000 |
67.752 |
67.752 |
60.679 |
7.073 |
60.680 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
43.300.000 |
18.444.000 |
15.404.998 |
15.404.998 |
12.383.195 |
3.021.803 |
14.878.355 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
20.000 |
20.000 |
17.128 |
17.128 |
17.128 |
0 |
15.760 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
20.000 |
20.000 |
17.128 |
17.128 |
17.128 |
0 |
15.760 |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
0 |
9.000.000 |
10.850.000 |
10.820.646 |
10.820.646 |
' 10.820.646 |
0 |
10.820.646 |
|
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț |
40.03 |
0 |
9.000.000 |
10.850.000 |
10.820.646 |
10.820.646 |
10.820.646 |
0 |
10.820.646 |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
23.119.000 |
23.119.000 |
22.025.935 |
22.025.935 |
22.025.935 |
0 |
91.736 |
|
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
0 |
23.119.000 |
23.119.000 |
22.025.935 |
22.025.935 |
22.025.935 |
0 |
91.736 |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
23.119.000 |
23.119.000 |
22.025.935 |
22.025.935 |
22.025.935 |
0 |
91.736 |
|
Rambursări de credite externe contractate de |
81.01.01 |
0 |
23.119.000 |
23.119.000 |
22.025.935 |
22.025.935 |
22.025.935 |
0 |
91.736 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
56.777.000 |
33.922.000 |
32.022.000 |
25.469.726 |
31.028.827 |
19.165.527 |
11.863.300 |
14.385.113 | |
|
Total cheltuieli |
56.777.000 |
33.922.000 |
32.022.000 |
25.469.726 |
31.028.827 |
19.165.527 |
11.863.300 |
14.385.113 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 |
|
Investiții ale regiilor autonome si societarilor |
55.01.12 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
56.777.000 |
33.922.000 |
31.512.000 |
24.987.146 |
30.546.247 |
18.682.947 |
11.863.300 |
13.902.533 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
56.777.000 |
33.922.000 |
31.512.000 |
24.987.146 |
30.546.247 |
18.682.947 |
11.863.300 |
13.902.533 |
|
Active fixe |
71.01 |
56.623.000 |
33.922.000 |
31.358.000 |
24.987.146 |
30.546.247 |
18.682.947 |
11.863.300 |
13.902.533 |
|
Construcții |
71.01.01 |
53.300.000 |
30.599.000 |
28.075.000 |
23.728.595 |
29.287.696 |
17.613.301 |
11.674.395 |
11.641.828 |
|
Mașini, echipamente si mijloace deJrafțsppfiȚ^ |
*£01.02 |
2.516.000 |
2.516.000 |
2.476.000 |
710.730 |
710.730 |
710.730 |
0 |
2.250.750 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte/tfeliy^^ |
-ftrXo3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.955 |
|
Alte active fixe / |
71®rl\o |
807.000 |
807.000 |
807.000 |
547.821 |
547.821 |
358.916 |
188.905 |
0 |
|
Reparații capitale aferente activilor/fixe //I |
710? I |
154.000 |
0 |
154.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Anexa 89
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.02.03.01 Drumuri și poduri- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
8.871.000 |
8.577.000 |
1.622.000 |
791.846 |
791.846 |
784.773 |
7.073 |
37.610 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
45.000 |
45.000 |
44.683 |
44.683 |
37.610 |
7.073 |
37.610 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
45.000 |
45.000 |
44.683 |
44.683 |
37.610 |
7.073 |
37.610 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
45.000 |
45.000 |
44.683 |
44.683 |
37.610 |
7.073 |
37.610 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
45.000 |
45.000 |
44.683 |
44.683 |
37.610 |
7.073 |
37.610 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
45.000 |
45.000 |
44.683 |
44.683 |
37.610 |
7.073 |
37.610 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
45.000 |
45.000 |
44.683 |
44.683 |
37.610 |
7.073 |
37.610 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
8.871.000 |
8.532.000 |
1.577.000 |
747.163 |
747.163 |
747.163 |
0 |
0 | |
|
Total cheltuieli |
8.871.000 |
8.532.000 |
1.577.000 |
747.163 |
747.163 |
747.163 |
0 |
0 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
8.871.000 |
8.532.000 |
1.577.000 |
747.163 |
747.163 |
747.163 |
0 |
0 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
8.871,000 |
8.532.000 |
1.577.000 |
747.163 |
747.163 |
747.163 |
0 |
0 |
|
Aclive fixe |
71.01 |
8.717.000 |
8.532.000 |
1.423.000 |
747.163 |
747.163 |
747.163 |
0 |
0 |
|
Construcții |
71.01.01 |
8.717.000 |
8.532.000 |
1.423.000 |
747.163 |
747.163 |
747.163 |
0 |
0 |
|
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
154.000 |
0 |
154.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Anexa 90
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.02.03.02 Transport în comun - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
2.433.000 |
14.796.000 |
17.286.000 |
15.239.756 |
15.239.756 |
15.145.491 |
94.265 |
13.569238 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
12.533.000 |
14.383.000 |
13.826.221 |
13.826.221 |
13.826221 |
0 |
10.835.908 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
12.533.000 |
14.383.000 |
13.826.221 |
13.826.221 |
13.826.221 |
0 |
10.835.908 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
9.000.000 |
10.850.000 |
10.820.646 |
10.820.646 |
10.820.646 |
0 |
10.820.646 |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
0 |
9.000.000 |
10.850.000 |
10.820.646 |
10.820.646 |
10.820.646 |
0 |
10.820.646 |
|
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț |
40.03 |
0 |
9.000.000 |
10.850.000 |
10.820.646 |
10.820.646 |
10.820.646 |
0 |
10.820.646 |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
3.533.000 |
3.533.000 |
3.005.575 |
3.005.575 |
3.005.575 |
0 |
15.262 |
|
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
0 |
3.533.000 |
3.533.000 |
3.005.575 |
3.005.575 |
3.005.575 |
0 |
15.262 |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
3.533.000 |
3.533.000 |
3.005.575 |
3.005.575 |
3.005.575 |
0 |
15262 |
|
Rambursări de credite externe contractate de |
81.01.01 |
0 |
3.533.000 |
3.533.000 |
3.005.575 |
3.005.575 |
3.005.575 |
0 |
15262 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
2.433.000 |
2.263.000 |
2.903.000 |
1.413.535 |
1.413.535 |
' 1.319.270 |
94.265 |
2.733.330 | |
|
Total cheltuieli |
2.433.000 |
2.263.000 |
2.903.000 |
1.413.535 |
1.413.535 |
1.319.270 |
94.265 |
2.733.330 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 |
|
Investiții ale regiilor autonome si societăților |
55.01.12 |
0 |
0 |
510.000 |
482.580 |
482.580 |
482.580 |
0 |
482.580 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
2.433.000 |
2.263.000 |
2.393.000 |
930.955 |
930.955 |
836.690 |
94265 |
2.250.750 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2.433.000 |
2.263.000 |
2.393.000 |
930.955 |
930.955 |
836.690 |
94265 |
2.250.750 |
|
Active fixe |
71.01 |
2.433.000 |
2.263.000 |
2.393.000 |
930.955 |
930.955 |
836.690 |
94265 |
2.250.750 |
|
Construcții XT |
71.01.01 |
310.000 |
140.000 |
310.000 |
91.524 |
91.524 |
91.524 |
0 |
0 |
|
Mașini, echipamente si mijto^d’e^de'franspdftȚ^ |
X1.01.02 |
1.916.000 |
1.916.000 |
1.876.000 |
710.730 |
710.730 |
710.730 |
0 |
2250.750 |
|
Alte active fixe / |
S\01.30 |
207.000 |
207.000 |
207.000 |
128.701 |
128.701 |
34.436 |
94265 |
0 |
ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ Ionel B C
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 91
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.02.03.03 Străzi - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
45.473.000 |
86.033.000 |
65.655.000 |
57.774.583 |
63.333.684 |
48.542.846 |
14.790.838 |
26.645.442 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
62.906.000 |
38.113.000 |
34.465.555 |
34.465.555 |
31.443.752 |
3.021.803 |
14.993.659 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
62.906.000 |
38.113.000 |
34.465.555 |
34.465.555 |
31.443.752 |
3.021.803 |
14.993.659 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
43.320.000 |
18.527.000 |
15.445.195 |
15.445.195 |
12.423.392 |
3.021.803 |
14.917.185 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
43.320.000 |
18.527.000 |
15.445.195 |
15.445.195 |
12.423.392 |
3.021.803 |
14.917.185 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
0 |
63.000 |
23.069 |
23.069 |
23.069 |
0 |
23.070 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
0 |
63.000 |
23.069 |
23.069 |
23.069 |
0 |
23.070 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
43.300.000 |
18.444.000 |
15.404.998 |
15.404.998 |
12.383.195 |
3.021.803 |
14.878.355 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
20.000 |
20.000 |
17.128 |
17.128 |
17.128 |
0 |
15.760 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
20.000 |
20.000 |
17.128 |
17.128 |
17.128 |
0 |
15.760 |
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
0 |
19.586.000 |
19.586.000 |
19.020.360 |
19.020.360 |
1 19.020.360 |
0 |
76.474 |
|
TITLUL XVII RANBURSARI DE CREDITE |
81 |
0 |
19.586.000 |
19.586.000 |
19.020.360 |
19.020.360 |
19.020.360 |
0 |
76.474 |
|
Rambursări de credite externe |
81.01 |
0 |
19.586.000 |
19.586.000 |
19.020.360 |
19.020.360 |
19.020.360 |
o |
76.474 |
|
Rambursări de credite externe contractate de |
81.01.01 |
0 |
19.586.000 |
19.586.000 |
19.020.360 |
19.020.360 |
19.020.360 |
0 |
76.474 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
45.473.000 |
23.127.000 |
27.542.000 |
23.309.028 |
28.868.129 |
17.099.094 |
11.769.035 |
11.651.783 | |
|
Total cheltuieli |
45.473.000 |
23.127.000 |
27.542.000 |
23.309.028 |
28.868.129 |
17.099.094 |
11.769.035 |
11.651.783 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
45.473.000 |
23.127.000 |
27.542.000 |
23.309.028 |
28.868.129 |
17.099.094 |
11.769.035 |
11.651.783 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
45.473.000 |
23.127.000 |
27.542.000 |
23.309.028 |
28.868.129 |
17,099.094 |
11.769.035 |
11.651.783 |
|
Active fixe |
71.01 |
45.473.000 |
23.127.000 |
27.542.000 |
23.309.028 |
28.868.129 |
17.099.094 |
11.769.035 |
11.651.783 |
|
Construcții |
71.01.01 |
44.273.000 |
21.927.000 |
26.342.000 |
22.889.908 |
28.449.009 |
16.774.614 |
11.674.395 |
11.641.828 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.955 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
419.120 |
419.120 |
324.480 |
94.640 |
0 |
!«Y Reședințe de ședință
ici-l $ lopq BUL'BUC Contrasemnează
V-lA 4* Uf SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
W Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 92
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81.275 |
0 |
115213 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81.275 |
0 |
115213 | |
|
Total cheltuieli |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81.275 |
0 |
115213 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81275 |
0 |
115.213 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81275 |
0 |
115.213 |
|
Active fixe |
71.01 |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81275 |
0 |
115213 |
|
Construcții |
71.01.01 |
635.000 |
230.000 |
635.000 |
81.275 |
81.275 |
81275 |
0 |
0 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.130 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.488 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Anexa 93
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 87.02 Alte acțiuni economice - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
Anexa 94
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 87.02.04 Turism - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
84.000 |
84.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 95
CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR EXTERNE - VENITURI la 30.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ£âX>^
Xxxxx Xxxxxx
f/ I T * irVlv *
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
lei
|
Denumirea Indicatorilor |
Cod Indicator |
Credite bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
dJn anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 |
|
SURSĂ DE FINANȚARE |
06 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
0 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
0 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06) |
00.16 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
0 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
0 |
|
Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03) |
41.06 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
o |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
0 |
|
Sume aferente creditelor externe |
41.06.03 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
0 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
0 |
CONTUL DE EXECUȚIE 2B: ADMINISTRAȚIA LOCALA - CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI
Anexa 96
la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE+ DEZVOLTARE |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.104.569 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.104.569 | |
|
Partea a IV-a SSWfCII SI DEZVOLTARE PUBLICA, |
69,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Proiecția mediului |
74.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.06.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI BXNOMCE |
79.06 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Transporturi |
84.06 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6,170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Transport in comun |
84.06.03.02 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579.274 |
|
Străzi |
84.06.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 |
|
Partea a VIL a REZERVE EXCEDENT/DEEFICfT |
96.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.837.157 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.837.157 |
0 |
0 |
|
Partea a VH-a REZERVE EXCHOBtfT/DEFICfT |
96.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.837.157 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.837.157 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.104.569 | |
|
TOTAL CHELTUEJ |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.104.569 | |
|
partea a N-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. |
69.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Protecția mediului |
74.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.06.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMCE |
79.06 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Transporturi |
84.06 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Transport in comun |
84.06.03.02 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579.274 |
|
Străzi |
84.06.03.03 |
0 |
xSq.lT* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 |
|
Partea a VD-a REZERVE EXCEDEZ'/DEFICIT |
96.06 |
✓X 0 |
0 |
0 |
2.837.157 |
0 |
0 | ||
|
Deficit |
99.06 |
L i o |
7\ o |
0 |
0 |
2.837.157 |
0 |
0 | |
PREȘEDINTE DE ȘEDINffi^xjl^ J*)
Ionel BUI^BUC Contrasemnează
zX X^Lu,;;gj£jX SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
/ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 97
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.06 Protec'ția Mediului - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plat! efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41.094 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.201 |
Anexa 98
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.06.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
0 |
0 |
d |
0 |
0 |
0 |
46.295 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.295 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41.094 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.201 |
PREȘEDINTE DE ȘEI Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 99
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.06 TRANSPORTURI- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058274 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058274 | |
|
Total cheltuieli |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058274 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Active fixe |
71.01 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579.274 |
Anexa 100
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.06.03 Transport rutier - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 | |
|
Total cheltuieli |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058274 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Active fixe |
71.01 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
11.058.274 |
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579.274 |
PREȘEDINTE DE Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
MUNICIPIULUI ARAD SCU
Anexa 101
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.06.03.02 Transport în comun- Ia data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
MUNICIPIULUI ARAD ESCU
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.037.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579.274 | |
|
SECTIUNEADE DEZVOLTARE |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579274 | |
|
Total cheltuieli |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579274 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579.274 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCiARE |
71 |
3.200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579274 |
|
Active fixe |
71.01 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579.274 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
3200.000 |
6.170.000 |
6.170.000 |
2.837.157 |
2.837.157 |
2.837.157 |
0 |
9.579274 |
Anexa 102
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.06.03.03 Srăzl - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 |
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.479.000 |
Anexa 103
CONTUL DE EXECUȚIE 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
tncasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de ăncasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ană precedenti |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA REt DEZVOLTA RE |
3.373.000 |
3.592.000 |
2.151.614 |
246.474 |
1.905.140 |
1.683.249 |
431.532 |
36.833 | |
|
TOTAL VENITURI |
3.373.000 |
3.592.000 |
2.151.614 |
246.474 |
1.905.140 |
1.683.249 |
431.532 |
36.833 | |
|
I. VBMfTURICURENTE |
478.000 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 | |
|
C. VENITURI NBRSCALE |
478.000 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SHTVO |
478.000 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
478.000 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 |
|
Sume primite de la administrațiile locale in cadrul unor |
37.08.06 |
478.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.08.50 |
0 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 |
|
IV. SUBVENȚII |
2.895.000 |
3.165.000 |
1.955.916 |
246.474 |
1.709.442 |
1.487.551 |
431.532 |
36.833 | |
|
Donații din străinătate |
44.08 |
2.895.000 |
3.165.000 |
1.955.916 |
246.474 |
1.709.442 |
1.487.551 |
431.532 |
36.833 |
|
Donații din straînatale |
44.08.01 |
2.895.000 |
3.165.000 |
1.955.916 |
246.474 |
1.709.442 |
1.487.551 |
431.532 |
36.833 |
|
Curente |
44.08.01.01 |
2.895.000 |
3.165.000 |
1.916.916 |
246.474 |
1.670.442 |
1.448.551 |
431.532 |
36.833 |
|
De capital |
44.08.01.02 |
0 |
0 |
39.000 |
0 |
39.000 |
39.000 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
2.895.000 |
3.592.000 |
2.151.614 |
246.474 |
1.905.140 |
1.683.249 |
431.532 |
36.833 | |
|
TOTAL VENITURI |
2.895.000 |
3.592.000 |
2.151.614 |
246.474 |
1.905.140 |
1.683.249 |
431.532 |
36.833 | |
|
L VENITURI CURENTE |
0 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 | |
|
C. VBMITURI NHRSQALE |
0 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
0 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
0 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.08.50 |
0 |
427.000 |
195.698 |
0 |
195.698 |
195.698 |
0 |
0 |
|
IV. SU8VS4TH |
2.895.000 |
3.165.000 |
1.955.916 |
246.474 |
1.709.442 |
1.487.551 |
431.532 |
36.833 | |
|
Donații din străinătate |
44.08 |
2.895.000 |
3.165.000 |
1.955.916 |
246.474 |
1.709.442 |
1.487.551 |
431.532 |
36.833 |
|
Donații din străinătate |
44.08.01 |
2.895.000 |
3.165.000 |
1.955.916 |
246.474 |
1.709.442 |
1.487.551 |
431.532 |
36.833 |
|
Curente |
44.08.01.01 |
2.895.000 |
3.165.000 |
1.916.916 |
246.474 |
1.670.442 |
1.448.551 |
431.532 |
36.833 |
|
De capital |
44.08.01.02 |
0 |
0 |
39.000 |
0 |
39.000 |
39.000 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTA RE |
478.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
TOTAL VENITURI |
478.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
1. VENITURICURBVTE |
478.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi co. «te |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constalale de incasat | |||
|
anuale aprobate la linele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care; |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
C. VENITURI NEFISCALE |
478.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
02. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
478.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
478.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
’ 0 |
0 |
|
Sume primite de la administrațiile locale in cadrul unor |
37.08.06 |
478.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează
Anexa 104
CONTUL DE EXECUȚIE 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
39.000 |
3.373.000 |
3.592.000 |
2.117.865 |
2.117.865 |
1.948.198 |
169.667 |
1.927.255 | |
|
TOTAL CHB.TUIB_I |
39.000 |
3.373.000 |
3.592.000 |
2.117.865 |
2.117.865 |
1.948.198 |
169.667 |
1.927.255 | |
|
Partea a Dl-a CHH_TUE_I SOCIAL-CULTURA LE |
64.08 |
0 |
3.210.000 |
3.429.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.801.814 |
|
Invatamant |
65.08 |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.739.453 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.739.453 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.08.04.01 |
0 |
116.000 |
1 B6.000 |
125.015 |
125.015 |
120.856 |
4.159 |
104.505 |
|
Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
2.807.000 |
2.956.000 |
1.831.485 |
1.831.485 |
1.682.736 |
148.749 |
1.634.948 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62.361 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.08.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.850 |
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.08.06 |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60.511 |
|
Partea a N-a S0WICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, |
69.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Locuințe, servicn si dezvoltare publica |
70.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Locuințe |
70.08.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.08.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMCE |
79.08 |
39.000 |
163.000 |
163.000 |
161.365 |
161.365 |
144.606 |
16.759 |
108.786 |
|
Alte acțiuni economice |
87.08 |
39.000 |
163.000 |
163.000 |
161.365 |
161.365 |
144.606 |
16.759 |
108.786 |
|
Turism |
87.08.04 |
39.000 |
163.000 |
163.000 |
161.365 |
161.365 |
144.606 |
16.759 |
108.786 |
|
Partea a VU-a REZERVE EXCEDENT/DEHCIT |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264.949 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264.949 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
3.333.000 |
3.553.000 |
2.078.943 |
2.078.943 |
1.909.276 |
169.667 |
1.900.220 | |
|
TOTAL CHH.TUELI |
0 |
3.333.000 |
3.553.000 |
2.078.943 |
2.078.943 |
1.909.276 |
169.667 |
1.900.220 | |
|
Partea a UFa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.08 |
0 |
3.210.000 |
3.429.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.796.950 |
|
Invatamant |
65.08 |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.738.285 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.738.285 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.08.04.01 |
0 |
116.000 |
186.000 |
125.015 |
125.015 |
120.856 |
4.159 |
104.505 |
|
Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
2.807.000 |
2.956.000 |
1.831.485 |
1.831.485 |
1.682.736 |
148.749 |
1.633.780 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.665 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.08.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.850 |
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.08.06 |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
O |
0 |
0 |
56.815 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMCE |
79.08 |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103.270 |
|
Alte acțiuni economice |
87.08 |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103.270 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod * indicator |
„ .Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angaja mente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
ChettuieG efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Turism |
87.00.04 |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103.270 |
|
Partea a Vil-a REZERVE EXCEDBTT/DEFtCrr |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264.949 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99,08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264.949 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
27.035 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
27.035 | |
|
Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE |
64.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.864 |
|
Invatamant |
65.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 |
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.08,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 |
|
Partea a IV-a SERVO SI DEZVOLTARE FUBLICA, |
69.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Locuințe |
70.08.03 |
0 |
0 |
0 |
ir |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.08.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.08 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
Alte acțiuni economice |
87.08 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
Turism |
87.08.04 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DSTOT |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264.949 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264.949 |
0 |
0 |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Anexa 105
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08 ÎNVĂȚĂMÂNT- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.739.453 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.738.285 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.738.285 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.738.285 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
240.000 |
229.000 |
229.000 |
229.000 |
76.092 |
152.908 |
55.561 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
176.000 |
162.000 |
162.000 |
162.000 |
59.427 |
102.573 |
43.895 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
15.841 |
4.159 |
0 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
126.000 |
132.000 |
132.000 |
132.000 |
43.586 |
88.414 |
43.895 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
30.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
64.000 |
67.000 |
67.000 |
67.000 |
16.665 |
50.335 |
11.666 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
37.500 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
12.642 |
26.358 |
7.642 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
5.700 |
5.900 |
5.900 |
5.900 |
400 |
5.500 |
400 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
9.000 |
9.800 |
9.800 |
9.800 |
2.770 |
7.030 |
2.771 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
3.100 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
265 |
3.035 |
265 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
8.700 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
588 |
8.412 |
588 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
2.683.000 |
2.913.000 |
1.727.500 |
1.727.500 |
1.727.500 |
0 |
1.682.724 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
532.000 |
532.000 |
330.824 |
330.824 |
330.824 |
0 |
317.310 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
23.000 |
23.000 |
18.130 |
18.130 |
18.130 |
0 |
5.785 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
509.000 |
509.000 |
312.694 |
312.694 |
312.694 |
0 |
311.525 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
1.701.000 |
2.169.000 |
1.317.576 |
1.317.576 |
1.317.576 |
0 |
1.269.588 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
13.000 |
16.000 |
1.775 |
1.775 |
1.775 |
0 |
1.775 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
1.688.000 |
2.153.000 |
1.315.801 |
1.315.801 |
1.315.801 |
0 |
1.267.813 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
38.000 |
38.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
412.000 |
174.000 |
79.100 |
79.100 |
79.100 |
0 |
95.093 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
412.000 |
174.000 |
79.100 |
79.100 |
79.100 |
0 |
95.093 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
T |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STE
ESCU
Anexa 106
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.08.04 învățământ secundar- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.739.453 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.738.285 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.738.285 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
2.923.000 |
3.142.000 |
1.956.500 |
1.956.500 |
1.803.592 |
152.908 |
1.738.285 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
240.000 |
229.000 |
229.000 |
229.000 |
76.092 |
152.908 |
55.561 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
176.000 |
162.000 |
162.000 |
162.000 |
59.427 |
102.573 |
43.895 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
15.841 |
4.159 |
0 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
126.000 |
132.000 |
132.000 |
132.000 |
43.586 |
88.414 |
43.895 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
30.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
64.000 |
67.000 |
67.000 |
67.000 |
16.665 |
50.335 |
11.666 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
37.500 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
12.642 |
26.358 |
7.642 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
5.700 |
5.900 |
5.900 |
5.900 |
400 |
5.500 |
400 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
9.000 |
9.800 |
9.800 |
9.800 |
2.770 |
7.030 |
2.771 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
3.100 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
265 |
3.035 |
265 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
8.700 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
588 |
8.412 |
588 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
2.683.000 |
2.913.000 |
1.727.500 |
1.727.500 |
1.727.500 |
0 |
1.682.724 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
532.000 |
532.000 |
330.824 |
330.824 |
330.824 |
o |
317.310 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
23.000 |
23.000 |
18.130 |
18.130 |
18.130 |
0 |
5.785 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
509.000 |
509.000 |
312.694 |
312.694 |
312.694 |
0 |
311.525 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
1.701.000 |
2.169.000 |
1.317.576 |
1.317.576 |
1.317.576 |
0 |
1.269.588 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
13.000 |
16.000 |
1.775 |
1.775 |
1.775 |
0 |
1.775 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
1.688.000 |
2.153.000 |
1.315.801 |
1.315.801 |
1.315.801 |
0 |
1.267.813 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
38.000 |
38.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
412.000 |
174.000 |
79.100 |
79.100 |
79.100 |
0 |
95.093 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
412.000 |
174.000 |
79.100 |
79.100 |
79.100 |
0 |
95.093 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efecluale |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
—0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
~0^ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
—0 |
843 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anexa 107
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.08.04.01 învățământ secundar inferior- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
116.000 |
186.000 |
125.015 |
125.015 |
120.856 |
4.159 |
104.505 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
116.000 |
186.000 |
125.015 |
125.015 |
120.856 |
4.159 |
104.505 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
116.000 |
186.000 |
125.015 |
125.015 |
120.856 |
4.159 |
104.505 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
116.000 |
186.000 |
125.015 |
125.015 |
120.856 |
4.159 |
104.505 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
20.841 |
4.159 |
0 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
15.841 |
4.159 |
0 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
15.841 |
4.159 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
91.000 |
161.000 |
100.015 |
100.015 |
100.015 |
0 |
104.505 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
|
Deplasați, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
50.000 |
110.000 |
58.493 |
58.493 |
58.493 |
0 |
79.690 |
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
0 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
50.000 |
108.000 |
58.493 |
58.493 |
58.493 |
0 |
79.690 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
31.000 |
41.000 |
31.522 |
31.522 |
31.522 |
0 |
24.815 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
31.000 |
41.000 |
31.522 |
31.522 |
31.522 |
0 |
24.815 |
Anexa 108
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.08.04.02 învățământ secundar superior- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
2.807.000 |
2.956.000 |
1.831.485 |
1.831.485 |
1.682.736 |
148.749 |
1.634.948 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
2.807.000 |
2.956.000 |
1.831.485 |
1.831.485 |
1.682.736 |
148.749 |
1.633.780 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
2.807.000 |
2.956.000 |
1.831.485 |
1.831.485 |
1.682.736 |
148.749 |
1.633.780 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
2.807.000 |
2.956.000 |
1.831.485 |
1.831.485 |
1.682.736 |
148.749 |
1.633.780 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
215.000 |
204.000 |
204.000 |
204.000 |
55251 |
148.749 |
55.561 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
156.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
43.586 |
98.414 |
43.895 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
126.000 |
132.000 |
132.000 |
132.000 |
43.586 |
88.414 |
43.895 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
30.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
59.000 |
62.000 |
62.000 |
62.000 |
11.665 |
50.335 |
11.666 |
|
Contribuții de asigurați sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
32.500 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
7.642 |
26.358 |
7.642 |
|
Contribuții de asigurați de șomaj |
10.03.02 |
0 |
5.700 |
5.900 |
5.900 |
5.900 |
400 |
5.500 |
400 |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
9.000 |
9.800 |
9.800 |
9.800 |
2.770 |
7.030 |
2.771 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
3.100 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
265 |
3.035 |
265 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
8.700 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
58B |
8.412 |
588 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
2.592.000 |
2.752.000 |
1.627.485 |
1.627.485 |
1.627.485 |
0 |
1.578.219 |
|
Bunuri si servicii c |
20.01 |
0 |
522.000 |
522.000 |
320.824 |
320.824 |
320.824 |
0 |
317.310 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
13.000 |
13.000 |
8.130 |
8.130 |
8.130 |
0 |
5.785 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
509.000 |
509.000 |
312.694 |
312.694 |
312.694 |
0 |
311.525 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 |
|
Deplasați, de ta sari, transferări |
20.06 |
0 |
1.651.000 |
2.059.000 |
1.259.083 |
1.259.083 |
1.259.083 |
0 |
1.189.898 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
13.000 |
14.000 |
1.775 |
1.775 |
1.775 |
0 |
1.775 |
|
Deplasați in străinătate |
20.06.02 |
0 |
1.638.000 |
2.045.000 |
1.257.308 |
1.257.308 |
1.257.308 |
0 |
1.188.123 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
38.000 |
38.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
381.000 |
133.000 |
47.578 |
47.578 |
47.578 |
0 |
70.278 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
381.000 |
133.000 |
47.578 |
47.578 |
47.578 |
0 |
70.278 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.168 |
|
__ |
•__ | |||||||||
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătii |
Cheltuieli efective | ||
|
inițiale |
definitive | |||||||||
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 | |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 | |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
Anexa 109
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.08 Asigurări și asistență socială - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62.361 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.665 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.665 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.665 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
131.000 |
131.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.665 |
|
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
—0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
. 0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
124.000 |
124.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.665 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
124.000 |
124.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.665 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
166.000 |
156.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
156.000 |
156.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
156.000 |
156.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
_______2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 | |
Anexa 110
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.08.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.850 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.850 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.850 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.850 |
|
TITLUL II BUNURI Si SERVICII |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
1.850 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.850 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.850 |
Anexa 111
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.08.06 Asistență socială pentru familie și copii - la data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEffl^ȚĂ p Ionel BULBUjSL^~
.o1; '' *
!q I Contrasemnează
l SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioar^TEPANpSCU
,'o
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60.511 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.815 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
287.000 |
287.000 |
6 |
0 |
0 |
0 |
56.815 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
287.000 |
287.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.815 |
|
TITLUL li BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
131.000 |
131.000 |
0 |
—0 |
0 |
0 |
56.815 |
|
Deplasări, detas ari .transfera» |
20.06 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detașa», transfera» |
20.06.01 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
124.000 |
124.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.815 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
124.000 |
124.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.815 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
156.000 |
156.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A Transferuri interne |
55.01 |
0 |
156.000 |
156.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
0 |
156.000 |
156.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
icr |
0 |
0 |
3.696 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.696 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
__ 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
_________3.696 |
IVÎ
Anexa 112
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.08 Locuințe, servicii și dezvoltare publică- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
16.655 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
________16.655 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxx Xxxxxx Contrasemnează
Anexa 113
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.08.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.655 |
Anexa 114
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.08 Alte acțiuni economice- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
39.000 |
163.000 |
163.000 |
161.365 |
161.365 |
144.606 |
16.759 |
108.786 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103270 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103270 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103270 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
60241 |
16.759 |
61.150 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
49.335 |
8.665 |
50.037 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
57.000 |
57.000 |
57.000 |
57.000 |
49.335 |
7.665 |
49.414 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
623 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
10.906 |
8.094 |
11.113 |
|
Contribuții de asigurați sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
7.794 |
1.206 |
7.807 |
|
Contribuții de asigurați de șomaj |
10.03.02 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
245 |
1.755 |
246 |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
2.565 |
1.435 |
2.570 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
72 |
1.928 |
72 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
230 |
1.770 |
418 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
46.000 |
47.000 |
45.443 |
45.443 |
45.443 |
0 |
42.120 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
5.000 |
6.000 |
5.835 |
5.835 |
5.835 |
0 |
5.336 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
500 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
5.000 |
5.000 |
4.835 |
4.835 |
4.835 |
0 |
4.836 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
6.000 |
3.000 |
2.491 |
2.491 |
2.491 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
6.000 |
3.000 |
2.491 |
2.491 |
2.491 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
4.000 |
3.000 |
2.117 |
2.117 |
2.117 |
0 |
2.170 |
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
2.000 |
1.000 |
431 |
431 |
431 |
0 |
431 |
|
Deplasați in străinătate |
20.06.02 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.686 |
1.686 |
1.686 |
0 |
1.739 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
31.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
0 |
34.614 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
31.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
0 |
34.614 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 | |
|
Total cheltuieli |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
Active fixe |
71.01 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
39.000 |
36.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
3.266 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.250 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD seu
Lil loara STEP.
Anexa 115
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 87.08.04 Turism - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legate |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
39.000 |
163.000 |
163.000 |
161.365 |
161.365 |
144.606 |
16.759 |
108.786 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103.270 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103.270 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
123.000 |
124.000 |
122.443 |
122.443 |
105.684 |
16.759 |
103.270 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
60.241 |
16.759 |
61.150 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
49.335 |
8.665 |
50.037 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
57.000 |
57.000 |
57.000 |
57.000 |
49.335 |
7.665 |
49.414 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
623 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
10.906 |
8.094 |
11.113 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
7.794 |
1.206 |
7.807 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
245 |
1.755 |
246 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
2.565 |
1.435 |
2.570 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
72 |
1.928 |
72 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
230 |
1.770 |
418 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
46.000 |
47.000 |
45.443 |
45.443 |
45.443 |
0 |
42.120 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
5.000 |
6.000 |
5.835 |
5.835 |
5.835 |
0 |
5.336 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
500 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
5.000 |
5.000 |
4.835 |
4.835 |
4.835 |
0 |
4.836 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
6.000 |
3.000 |
2.491 |
2.491 |
2.491 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
6.000 |
3.000 |
2.491 |
2.491 |
2.491 |
0 |
0 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
4.000 |
3.000 |
2.117 |
2.117 |
2.117 |
0 |
2.170 |
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
2.000 |
1.000 |
431 |
431 |
431 |
0 |
431 |
|
Deplasați in străinătate |
20.06.02 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.686 |
1.686 |
1.686 |
0 |
1.739 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
31.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
0 |
34.614 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
31.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
0 |
34.614 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 | |
|
Total cheltuieli |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
Active fixe |
71.01 |
39.000 |
40.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
5.516 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
39.000 |
36.000 |
39.000 |
38.922 |
38.922 |
38.922 |
0 |
_________3.266 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.250 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxx^SCU
Anexa 116
CONTUL DE EXECUȚIE 2E: ADMINISTRAȚIA LOCALA - INSTITUT!! Șl ACTIVITATI FINANȚATE DIN VBUTURI PROPRII Șl SUBVENȚII - VBITURI la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
hcasari realizate |
Stingeri pe alte cat decât inc as ari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ană precedenti |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SBOTIUNLEHJNCTIONARE+DEZVOLTARE |
29.275.000 |
30.307.000 |
21.345.372 |
70.402 |
21.274.970 |
21.097.362 |
130.618 |
117.392 | |
|
TOTAL VB1TTURI |
29.275.000 |
30.307.000 |
21.345.372 |
70.402 |
21.274.970 |
21.097.362 |
130.618 |
117.392 | |
|
L V BUTURI CURBITE |
14.176.000 |
14.978.000 |
7.744.523 |
70.402 |
7.674.121 |
7.496.513 |
130.618 |
117.392 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
14.176.000 |
14.978.000 |
7.744.523 |
70.402 |
7.674.121 |
7.496.513 |
130.618 |
117.392 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRETATE |
457.000 |
459.000 |
304.157 |
52.758 |
251.399 |
280.327 |
0 |
23.830 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
457.000 |
459.000 |
304.157 |
52.758 |
251.399 |
280.327 |
0 |
23.830 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
457.000 |
459.000 |
304.157 |
52.758 |
251.399 |
280.327 |
0 |
23.830 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile |
30.10.05.30 |
457.000 |
459.000 |
304.157 |
52.758 |
251.399 |
280.327 |
0 |
23.830 |
|
C2. VÂNZ ARI DE BUNURI SI SSWICB |
13.719.000 |
14.519.000 |
7.440.366 |
17.644 |
7.422.722 |
7.216.186 |
130.618 |
93.562 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
12.885.000 |
13.524.000 |
6.771.705 |
2.176 |
6.769.529 |
6.734.653 |
26.727 |
10.325 |
|
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
1.512.000 |
2.071.000 |
1.109.267 |
0 |
1.109.267 |
1.109.267 |
0 |
0 |
|
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate |
33.10.13 |
841.000 |
841.000 |
801.398 |
0 |
801.398 |
801.398 |
0 |
0 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, canine si |
33.10.14 |
9.833.000 |
9.863.000 |
4.247.643 |
0 |
4.247.643 |
4.239.070 |
0 |
8.573 |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea |
33.10.16 |
244.000 |
244.000 |
87.435 |
0 |
87.435 |
60.708 |
26.727 |
0 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie |
33.10.17 |
40.000 |
40.000 |
76.200 |
0 |
76.200 |
76.200 |
0 |
0 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări |
33.10.19 |
400.000 |
450.000 |
430.663 |
2.176 |
428.487 |
428.911 |
0 |
1.752 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
15.000 |
15.000 |
19.099 |
0 |
19.099 |
19.099 |
0 |
0 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
679.000 |
696.000 |
375.912 |
14.987 |
360.925 |
288.577 |
4.098 |
83.237 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
679.000 |
696.000 |
375.912 |
14.987 |
360.925 |
288.577 |
4.098 |
83.237 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
155.000 |
299.000 |
292.749 |
481 |
292.268 |
192.956 |
99.793 |
0 |
|
Donat» si sponsorizări |
37.10.01 |
126.000 |
270.000 |
292.749 |
481 |
292.268 |
192.956 |
99.793 |
0 |
|
Varsaninte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea |
37.10.03 |
-1.191.000 |
-1.189.000 |
-1.152.495 |
0 |
-1.152.495 |
-1.152.495 |
0 |
0 |
|
Varsairinte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
1.191.000 |
1.189.000 |
1.152.495 |
0 |
1.152.495 |
1.152.495 |
0 |
0 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.10.50 |
29.000 |
29.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II VENITURI DIN CAPITAL |
14.000 |
14.000 |
27 |
0 |
27 |
27 |
0 |
0 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
14.000 |
14.000 |
27 |
0 |
27 |
27 |
0 |
0 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.10.01 |
14.000 |
14.000 |
27 |
0 |
27 |
27 |
0 |
0 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATU3 |
15.085.000 |
15.315.000 |
13.600.822 |
0 |
13.600.822 |
13.600.8221 |
0 |
_____________0 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
\ Prevederi bugetare |
Drepturi c<. |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incaș at | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ani precedent! |
din anul curent | |||||
|
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
15.085.000 |
15.315.000 |
13.600.822 |
0 |
13.600.822 |
13.600.822 |
0 |
0 |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
15.085.000 |
15.315.000 |
13.600.822 |
0 |
13.600.822 |
13.600.822 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
28.070.000 |
29.104,000 |
20.192.850 |
70.402 |
20.122.448 |
19.944.840 |
130.618 |
117.392 | |
|
TOTAL VENITURI |
28.070.000 |
29.104.000 |
20.192.850 |
70.402 |
20.122.448 |
19.944.840 |
130.618 |
117.392 | |
|
I. VENITURI CURBTTE |
12.985.000 |
13.789.000 |
6.592.028 |
70.402 |
6.521.626 |
6.344.018 |
130.618 |
117.392 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
12.985.000 |
13.789.000 |
6.592.028 |
70.402 |
6.521.626 |
6.344.018 |
130.618 |
117.392 | |
|
Ci. VENITURI DIN PROPRETATE |
457.000 |
459.000 |
304.157 |
52.758 |
251.399 |
280.327 |
a |
23.830 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
457.000 |
459.000 |
304.157 |
52.758 |
251.399 |
280.327 |
0 |
23.830 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
457.000 |
459.000 |
304.157 |
52.758 |
251.399 |
280.327 |
0 |
23.830 |
|
Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile |
30.10.05.30 |
457.000 |
459.000 |
304.157 |
52.758 |
251.399 |
280.327 |
0 |
23.830 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
12.528.000 |
13.330.000 |
6.287.871 |
17.644 |
6.270.227 |
6.063.691 |
130.618 |
93.562 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte aclivitati |
33.10 |
12.885.000 |
13.524.000 |
6.771.705 |
2.176 |
6.769.529 |
6.734.653 |
26.727 |
10.325 |
|
Taxe si alte venituri in mvatarrant |
33.10.05 |
1.512.000 |
2.071.000 |
1.109.267 |
0 |
1.109.267 |
1.109.267 |
0 |
0 |
|
Contribuția de intretinere a persoanelor asistate |
33.10.13 |
841.000 |
841.000 |
801.398 |
0 |
801.398 |
801.398 |
0 |
0 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si |
33.10.14 |
9.833.000 |
9.863.000 |
4.247.643 |
0 |
4.247.643 |
4.239.070 |
0 |
8.573 |
|
Venituri din valorii icarea produselor obținute din activitatea |
33.10.16 |
244.000 |
244.000 |
87.435 |
0 |
87.435 |
60.708 |
26.727 |
0 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie |
33.10.17 |
40.000 |
40.000 |
76.200 |
0 |
76.200 |
76.200 |
0 |
0 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări |
33.10.19 |
400.000 |
450.000 |
430.663 |
2.176 |
428.487 |
428.911 |
0 |
1.752 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte aclivitati |
33.10.50 |
15.000 |
15.000 |
19.099 |
0 |
19.099 |
19.099 |
0 |
0 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
679.000 |
696.000 |
375.912 |
14.987 |
360.925 |
288.577 |
4.098 |
83.237 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
679.000 |
696.000 |
375.912 |
14.987 |
360.925 |
288.577 |
4.098 |
83.237 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
-1.036.000 |
-890.000 |
-859.746 |
481 |
-860.227 |
-959.539 |
99.793 |
0 |
|
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
126.000 |
270.000 |
292.749 |
481 |
292.268 |
192.956 |
99.793 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea |
37.10.03 |
-1.191.000 |
•1.189.000 |
•1.152.495 |
0 |
-1.152.495 |
-1.152.495 |
0 |
0 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.10.50 |
29.000 |
29.000 |
o4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTENTVELE ALE ADMNISTRAT1E1 |
15.085.000 |
15.315.000 |
13.600.822 |
0 |
13.600.822 |
13.600.822 |
0 |
0 | |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
15.085.000 |
15.315.000 |
13.600.822 |
0 |
13.600.822 |
13.600.822 |
0 |
0 |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
15.085.000 |
15.315.000 |
13.600.822 |
0 |
13.600.822 |
13.600.822 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTA RE |
1205.000 |
1.203.000 |
1.152.522 |
0 |
1.152.522 |
1.152.522 |
0 |
0 | |
|
TOTAL VENITURI |
1.205.000 |
1.203.000 |
1.152.522 |
0 |
1.152.522 |
1.152.522 |
0 |
0 | |
|
L VBMfTURI CURBATE |
1.191.000 |
1.189.000 |
1.152.495 |
0 |
1.152.495 |
1.152.495 |
0 |
0 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
1.191.000 |
1.189.000 |
1.152.495 |
0 |
1.152.495 |
1.152.495 |
0 |
0 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SISHWICII |
1.191.000 |
1.189.000 |
1.152.495 |
0 |
1.152.495 |
1.152.495 |
0 |
0 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Co', indicator |
Prevederi bugetare |
Dreplur Jale |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, dtn care: |
din ană precedent! |
din anul curent | |||||
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
1.191.000 |
1.189.000 |
1.152.495 |
0 |
1.152.495 |
1.152.495 |
0 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10,04 |
1.191.000 |
1.189.000 |
1.152.495 |
0 |
1.152.495 |
1.152.495 |
0 |
0 |
|
IL VENITURI DIN CAPITAL |
14.000 |
14.000 |
27 |
0 |
27 |
27 |
0 |
0 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
14.000 |
14.000 |
27 |
0 |
27 |
27 |
0 |
0 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.10.01 |
14.000 |
14.000 |
27 |
0 |
27 |
27 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx Xxxxxx
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD -------„S(?u
Lilioara STEP
CONTUL DE EXECUȚIE 2E ADMINISTRAȚIA LOCALA - INSTITUȚII Șl ACTIVITATl FINANȚATE DIN V SUTURI PROPRII Șl SUBVBq’ll - CHELTUIELI la data de 31.12.2016
Anexa 117
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuiefi efective | ||
|
inițiale |
definitive |
bugetare | |||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
1.203.000 |
29.275.000 |
30.307.000 |
21.839.790 |
21.839.790 |
20.775.774 |
1.064.016 |
20.792.296 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
1.203.000 |
29.275.000 |
30.307.000 |
21.839.790 |
21.839.790 |
20.775.774 |
1.064.016 |
20.792.296 | |
|
Partea a Ul-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE |
64.10 |
1.203.000 |
29.275.000 |
30.307.000 |
21.839.790 |
21.839.790 |
20.775.774 |
1.064.016 |
20.792.296 |
|
Invatamant |
65.10 |
21.000 |
13.449.000 |
14.193.000 |
7.017.067 |
7.017.067 |
6.403.882 |
613.185 |
6.334.834 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 |
|
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
5.000 |
1.275.000 |
1.453.000 |
673.127 |
673.127 |
527.984 |
145.143 |
524.248 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
27.000 |
27.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
5.000 |
1.248.000 |
1.426.000 |
671.127 |
671.127 |
527.984 |
143.143 |
524.248 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
1.135.000 |
1.681.000 |
1.373.156 |
1.373.156 |
1.170.779 |
202.377 |
1.151.023 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
16.000 |
10.556.000 |
10.586.000 |
4.579.119 |
4.579.119 |
4.545.119 |
34.000 |
4.511.150 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
16.000 |
10.556.000 |
10.586.000 |
4.579.119 |
4.579.119 |
4.545.119 |
34.000 |
4.511.150 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
1.182.000 |
14.985.000 |
15.273.000 |
14.215.236 |
14.215.236 |
13.764.405 |
450.831 |
13.814.188 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
1.182.000 |
14.985.000 |
15.273.000 |
14.215.236 |
14.215.236 |
13.764.405 |
450.831 |
13.803.055 |
|
Instituia publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
1.182.000 |
14.985.000 |
15.273.000 |
14.215.236 |
14.215.236 |
13.764.405 |
450.831 |
13.803.055 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreeru si religiei < |
67.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.133 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
60.10 |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
643.274 |
|
Asistenta acordata persoanelor in vărs ta |
68.10.04 |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
643.274 |
|
Partea aVU-a REZERVE EXCffiBWDSTCIT |
96.10 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321.588 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321.588 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
28.070.000 |
29.104.000 |
20.687.296 |
20.687.296 |
19.623.280 |
1.064.016 |
20.437.535 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
28.070.000 |
29.104.000 |
20.687.296 |
20.687.296 |
19.623.280 |
1.064.016 |
20.437.535 | |
|
Partea a Ul-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
0 |
28.070.000 |
29.104.000 |
20.687.296 |
20.687.296 |
19.623.280 |
1.064.016 |
20.437.535 |
|
Invatamant |
65.10 |
0 |
13.444.000 |
14.172.000 |
7.001.281 |
7.001.281 |
6.388.096 |
613.185 |
6.305.220 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 |
|
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
1.270.000 |
1.448.000 |
673.127 |
673.127 |
527.984 |
145.143 |
497.224 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
27.000 |
27.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
1.243.000 |
1.421.000 |
671.127 |
671.127 |
527.984 |
143.143 |
497.224 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
1.135.000 |
1.681.000 |
1.373.156 |
1.373.156 |
1.170.779 |
202.377 |
1.151.023 |
|
Servicu auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
0 |
10.556.000 |
10.570.0001 |
4.563.333 |
4.563.333 |
4.529.333 |
34.000 |
4.508.560 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod ' indicator |
r Credite de angajament |
Credite inițiale |
bugetare definitive |
Angajak^Jte bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65,10.11.03 |
0 |
10.556.000 |
10.570.000 |
4.563.333 |
4.563.333 |
4.529.333 |
34.000 |
4.506.560 |
|
Cultura, recreere sl religie |
67.10 |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 |
|
institutn publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
841.000 |
841.000 |
607,487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638.203 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638.203 |
|
Partea a VILa REZHWE, EXCEDENT/DEFtCTT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321.588 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321.588 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1.203.000 |
1.205.000 |
1.203.000 |
1.152.494 |
1.152.494 |
1.152.494 |
0 |
354.761 | |
|
TOTAL CHB.TUEJ |
1.203.000 |
1.205.000 |
1.203.000 |
1.152.494 |
1.152.494 |
1.152.494 |
0 |
354.761 | |
|
Partea a tll-a CHB.TUH.I SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
1.203.000 |
1.205.000 |
1.203.000 |
1.152.494 |
1.152.494 |
1.152.494 |
0 |
354.761 |
|
Invatamant |
65.10 |
21.000 |
5.000 |
21.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
29.614 |
|
hvatarrent secundar |
65.10.04 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 |
|
Servicii auxiliare pentru educalle |
65.10.11 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
320.076 |
|
Servicn culturale |
67.10.03 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
308.943 |
|
Institutn publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
308.943 |
|
Alte servicii n domeniile culturii, recreern si religiei |
67.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.133 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 |
|
Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT,'DERCIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321.588 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321.588 |
0 |
0 |
Contrasemnează
* Secretarul municipiului arad
/ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa 118
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
21.000 |
13.449.000 |
14.193.000 |
7.017.067 |
7.017.067 |
6.403.882 |
613.185 |
6.334.834 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
13.444.000 |
14.172.000 |
7.001.281 |
7.001.281 |
6.388.096 |
613.185 |
6.305220 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
13.444.000 |
14.172.000 |
7.001.281 |
7.001.281 |
6.388.096 |
613.185 |
6.305220 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
13.444.000 |
14.172.000 |
7.001.281 |
7.001281 |
6.388.096 |
613.185 |
6.305220 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
1.650.000 |
1.803.000 |
1.803.000 |
1.803.000 |
1.189.815 |
613.185 |
1.204.516 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
1.347.000 |
1.412.000 |
1.412.000 |
1.412.000 |
971.002 |
440.998 |
989.657 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
688.000 |
363.500 |
363.500 |
363.500 |
221.628 |
141.872 |
219.598 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
803 |
19.197 |
810 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
579.000 |
998.500 |
998.500 |
998.500 |
748.571 |
249.929 |
769249 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
303.000 |
391.000 |
391.000 |
391.000 |
218.813 |
172.187 |
214.859 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
179.900 |
237.500 |
237.500 |
237.500 |
153.962 |
83.538 |
149.843 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
18.600 |
25.800 |
25.800 |
25.800 |
4.658 |
21.142 |
4.995 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
70.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
50.646 |
30.354 |
51.837 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de < |
10.03.04 |
0 |
16.200 |
21.400 |
21.400 |
21.400 |
1.440 |
19.960 |
1.435 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
18.300 |
25.300 |
25.300 |
25.300 |
8.107 |
17.193 |
6.749 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
11.794.000 |
12.369.000 |
5.198.281 |
5.198.281 |
5.198.281 |
o |
5.100.704 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
1.977.000 |
2.191.000 |
868.157 |
868.157 |
868.157 |
0 |
894.145 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
91.000 |
85.000 |
11.164 |
11.164 |
11.164 |
0 |
11.211 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
84.400 |
83.400 |
30.437 |
30.437 |
30.437 |
0 |
25.788 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
725.500 |
835.000 |
430.079 |
430.079 |
430.079 |
0 |
432.626 |
|
Apa. canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
110.500 |
157.500 |
86.200 |
86.200 |
86.200 |
0 |
89.620 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
37.000 |
37.000 |
16.769 |
16.769 |
16.769 |
0 |
15.094 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
19.000 |
19.000 |
3.462 |
3.462 |
3.462 |
0 |
3.455 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
10.500 |
10.500 |
4.320 |
4.320 |
4.320 |
0 |
4.322 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
41.600 |
67.600 |
8.647 |
8.647 |
8.647 |
0 |
8.656 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
133.500 |
150.000 |
77.578 |
77.578 |
77.578 |
0 |
75.168 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
724.000 |
746.000 |
199.501 |
199.501 |
199.501 |
0 |
228.205 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
186.000 |
300.000 |
50.032 |
50.032 |
50.032 |
0 |
49.601 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
9.014.000 |
8.990.000 |
3.905.141 |
3.905.141 |
3.905.141 |
0 |
3.901.993 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
c£L/he de angajament |
Oedite bugetare |
Angajam eC-r* bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Hrana pentru oameni |
20,03.01 |
0 |
9.014.000 |
8.990.000 |
3.905.141 |
3.905.141 |
3.905.141 |
0 |
3.901.993 |
|
Medicamente si materiale sanitare |
20.04 |
0 |
0 |
10.000 |
1.093 |
1.093 |
1.093 |
0 |
1.093 |
|
Materiale sanitare |
20.04.02 |
0 |
0 |
8.000 |
815 |
815 |
815 |
0 |
815 |
|
Dezinfectant! |
20.04.04 |
0 |
0 |
2.000 |
278 |
278 |
278 |
0 |
278 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
278.000 |
317.000 |
130.684 |
130.684 |
130.684 |
0 |
21.085 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
12.000 |
12.000 |
1.361 |
1.361 |
1.361 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
266.000 |
305.0001 |
129.323 |
129.323 |
129.323 |
0 |
21.085 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
35.000 |
~67.000 |
10.556 |
10.556 |
10.556 |
0 |
10.546 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
31.500 |
63.500 |
10.556 |
10.556 |
10.556 |
0 |
10.546 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
3.500 |
3.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiale de laborator |
20.09 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
36.000 |
37.000 |
13.267 |
13267 |
13.267 |
0 |
8.082 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
29.000 |
38.000 |
2.900 |
2.900 |
2.900 |
0 |
2.900 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
7.000 |
11.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
231.000 |
407.000 |
216.451 |
216.451 |
216.451 |
0 |
211.259 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
4.000 |
4.000 |
2.111 |
2.111 |
> 2.111 |
0 |
1.911 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
4.000 |
6.000 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
0 |
1.800 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
223.000 |
397.000 |
212.540 |
212.540 |
212.540 |
0 |
207.548 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
21.000 |
5.000 |
21.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
29.614 | |
|
Total cheltuieli |
21.000 |
5.000 |
21.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
29.614 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
21.000 |
5.000 |
21.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
29.614 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
21.000 |
5.000 |
21.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
29.614 |
|
Active fixe |
71.01 |
21.000 |
5.000 |
21.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
29.614 |
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.528 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
17.748 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
& 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.324 | |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
5.000 |
LOTx 5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.014 | |
Contrasemnează
ECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Anexa 119
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10.03 învățământ preșcolar și primar - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 | |
|
SECTIUNEADE FUNCȚIONARE |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
396.000 |
362.000 |
362.000 |
362.000 |
130.335 |
231.665 |
129.890 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
303.000 |
274.000 |
274.000 |
274.000 |
106.365 |
167.635 |
106.115 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
1.000 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
6 |
1.494 |
6 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
302.000 |
272.500 |
272.500 |
272.500 |
106.359 |
166.141 |
106.109 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
93.000 |
88.000 |
88.000 |
88.000 |
~23.970 |
64.030 |
23.775 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
55.900 |
47.500 |
47.500 |
47.500 |
17.042 |
30.458 |
16.961 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
6.600 |
7.800 |
7.800 |
7.800 |
533 |
7.267 |
529 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
5.607 |
13.393 |
5.580 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
4.700 |
5.900 |
5.900 |
5.900 |
152 |
5.748 |
151 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
6.800 |
7.800 |
7.800 |
7.800 |
636 |
7.164 |
554 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
87.000 |
111.000 |
29.665 |
29.665 |
29.665 |
0 |
18.523 |
|
Bunuri si servicii < |
20.01 |
0 |
43.000 |
43.000 |
7.687 |
7.687 |
7.687 |
0 |
7.892 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
2.500 |
2.500 |
1.068 |
1.068 |
1.068 |
0 |
1.068 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
1.900 |
1.900 |
32 |
32 |
32 |
0 |
172 |
|
încălzit, iluminat si torta metrica |
20.01.03 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
100 |
100 |
37 |
37 |
37 |
0 |
37 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
36.000 |
36.000 |
6.550 |
6.550 |
6.550 |
0 |
6.615 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
4.000 |
9.000 |
376 |
376 |
376 |
0 |
376 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
6.000 |
25.000 |
10.632 |
10.632 |
10.632 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
6.000 |
25.000 |
10.632 |
10.632 |
10.632 |
0 |
o |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
o’ |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
31.000 |
31.000 |
10.970 |
10.970 |
10.970 |
0 |
10.255 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.071 |
1.071 |
1.071 |
0 |
1.071 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
29.000 |
29.000 |
9.899 |
9.899 |
9.899 |
0 |
9.184 |
Anexa 120
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.03.02 învățământ primar- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
483.000 |
473.000 |
391.665 |
391.665 |
160.000 |
231.665 |
148.413 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
396.000 |
362.000 |
362.000 |
362.000 |
130.335 |
231.665 |
129.890 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
303.000 |
274.000 |
274.000 |
274.000 |
106.365 |
167.635 |
106.115 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
1.000 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
6 |
1.494 |
6 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
302.000 |
272.500 |
272.500 |
272.500 |
106.359 |
166.141 |
106.109 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
93.000 |
88.000 |
88.000 |
88.000 |
23.970 |
64.030 |
23.775 |
|
Contribuții de asigurați sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
55.900 |
47.500 |
47.500 |
47.500 |
17.042 |
30.458 |
16.961 |
|
Contribuții de asigurați de șomaj |
10.03.02 |
0 |
6.600 |
7.800 |
7.800 |
7.800 |
533 |
7.267 |
529 |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
5.607 |
13.393 |
5.580 |
|
Contribuții de asigurați pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
4.700 |
5.900 |
5.900 |
5.900 |
152 |
5.748 |
151 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
6.800 |
7.800 |
7.800 |
7.800 |
636 |
7.164 |
554 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
87.000 |
111.000 |
29.665 |
29.665 |
29.665 |
0 |
18.523 |
|
Bunuri si servicii ‘ |
20.01 |
0 |
43.000 |
43.000 |
7.687 |
7.687 |
7.687 |
0 |
7.892 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
2.500 |
2.500 |
1.068 |
1.068 |
1.068 |
0 |
1.068 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
1.900 |
1.900 |
32 |
32 |
32 |
0 |
172 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
100 |
100 |
37 |
37 |
37 |
0 |
37 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
36.000 |
36.000 |
6.550 |
6.550 |
6.550 |
0 |
6.615 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
4.000 |
9.000 |
376 |
376 |
376 |
0 |
376 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
6.000 |
25.000 |
10.632 |
10.632 |
10.632 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
6.000 |
25.000 |
10.632 |
10.632 |
10.632 |
0 |
0 |
|
Deplasați, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Carii, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
31.000 |
31.000 |
10.970 |
10.970 |
10.970 |
0 |
10.255 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.071 |
1.071 |
1.071 |
0 |
1.071 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
29.000 |
29.000 |
9.899 |
9.899 |
9.899 |
0 |
9.184 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Anexa 121
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10.04 învățământ secundar - la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
5.000 |
1.275.000 |
1.453.000 |
673.127 |
673.127 |
527.984 |
145.143 |
524248 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.270.000 |
1.448.000 |
673.127 |
673.127 |
527.984 |
145.143 |
497224 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.270.000 |
1.448.000 |
673.127 |
673.127 |
527.984 |
145.143 |
497224 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.270.000 |
1.448.000 |
673.127 |
673.127 |
527.984 |
145.143 |
497224 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
190.000 |
224.000 |
224.000 |
224.000 |
78.857 |
145.143 |
79.587 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
132.000 |
151.000 |
151.000 |
151.000 |
63.995 |
87.005 |
64.712 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
105.000 |
105.000 |
105.000 |
105.000 |
56.391 |
48.609 |
56.000 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
27.000 |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
7.604 |
38.396 |
8.712 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
58.000 |
73.000 |
73.000 |
73.000 |
14.862 |
58.138 |
14.875 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
31.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
10.369 |
31.631 |
10.518 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
6.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
345 |
6.655 |
350 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
10.000 |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
3.405 |
7.595 |
3.441 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
5.500 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
99 |
6.401 |
101 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
5.500 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
644 |
5.856 |
465 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
1.080.000 |
1.224.000 |
449.127 |
449.127 |
449.127 |
0 |
417.637 |
|
Bunuri si servicii r |
20.01 |
0 |
521.000 |
527.000 |
212.327 |
212.327 |
212.327 |
0 |
234.684 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
61.500 |
51.500 |
4.937 |
4.937 |
4.937 |
0 |
4.937 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
40.500 |
39.500 |
10.318 |
10.318 |
10.318 |
0 |
9.839 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
44.000 |
44.500 |
1.693 |
1.693 |
1.693 |
0 |
1.693 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
13.000 |
13.000 |
22 |
22 |
22 |
0 |
22 |
|
Carburanți si lubrifiant] |
20.01.05 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
10.500 |
10.500 |
4.320 |
4.320 |
4.320 |
0 |
4.322 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
18.500 |
18.500 |
368 |
368 |
368 |
0 |
378 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
98.000 |
98.500 |
58.660 |
58.660 |
58.660 |
0 |
56.943 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
224.000 |
240.000 |
132.009 |
132.009 |
132.009 |
0 |
156.550 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
122.000 |
187.000 |
29.775 |
29.775 |
29.775 |
0 |
30.636 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
182.000 |
154.000 |
72.160 |
72.160 |
72.160 |
0 |
21.885 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
182.000 |
154.000 |
72.160 |
72.160 |
72.160 |
0 |
21.885 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
vJi'edite de angajament |
Credite bugetare |
AngajarrK^fe bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
32.000 |
36.000 |
6.637 |
6.637 |
6.637 |
0 |
6.627 |
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
28.500 |
32.500 |
6.637 |
6.637 |
6.637 |
0 |
6.627 |
|
Deplasați in străinătate |
20.06.02 |
0 |
3.500 |
3.500 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
|
Materiale de laborator |
20.09 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
31.000 |
28.000 |
12.010 |
12.010 |
12.010 |
0 |
8.082 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
15.000 |
15.000 |
2.200 |
2.200 |
2.200 |
0 |
2.200 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
169.000 |
269.000 |
114.018 |
114.018 |
114.018 |
0 |
113.523 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.040 |
1.040 |
1.040 |
0 |
840 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
4.000 |
6.000 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
0 |
1.800 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
163.000 |
261.000 |
111.178 |
111.178 |
111.178 |
0 |
110.883 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
O |
0 |
27.024 | |
|
Total cheltuieli |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 |
|
Active fixe |
71.01 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
, 0 |
0 |
27.024 |
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
1.528 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.210 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.272 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
5.000 |
5.000 |
5.0001 |
0 |
° |
_______________2] |
0 |
3.014 |
Anexa 122
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10.04.01 învățământ secundar inferior- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
27.000 |
27.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
27.000 |
27.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
27.000 |
27.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
27.000 |
27.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
10 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
|
TITLUL ti BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
8.000 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
J 0 |
0 |
0 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
“ol |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
2.0 ' |
2.000 |
0 |
0 |
O |
0 | |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Deplasări interne, detasari, transferară |
20.06.01 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
/JW. |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
/\e'-4.ooo |
P\ 4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘED Xxxxx Xxxxx
Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
U
Lilioara STEP AN
Anexa 123
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10.04.02 învățământ secundar superior- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
5.000 |
1.248.000 |
1.426.000 |
671.127 |
671.127 |
527.984 |
143.143 |
524.248 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.243.000 |
1.421.000 |
671.127 |
671.127 |
527.984 |
143.143 |
497.224 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.243.000 |
1.421.000 |
671.127 |
671.127 |
527.984 |
143.143 |
497.224 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.243.000 |
1.421.000 |
671.127 |
671.127 |
527.984 |
143.143 |
497.224 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
188.000 |
222.000 |
222.000 |
222.000 |
78.857 |
143.143 |
79.587 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
130.000 |
149.000 |
149.000 |
149.000 |
63.995 |
85.005 |
64.712 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
105.000 |
105.000 |
105.000 |
105.000 |
56.391 |
48.609 |
56.000 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
25.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
7.604 |
36.396 |
8.712 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
58.000 |
73.000 |
73.000 |
73.000 |
14.862 |
58.138 |
14.875 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
31.000 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
10.369 |
31.631 |
10.518 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
6.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
345 |
6.655 |
350 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
10.000 |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
3.405 |
7.595 |
3.441 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
5.500 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
99 |
6.401 |
101 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
5.500 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
644 |
5.856 |
465 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
1.055.000 |
1.199.000 |
449.127 |
449.127 |
449.127 |
0 |
417.637 |
|
Bunuri si servicii < |
20.01 |
0 |
511.000 |
517.000 |
212.327 |
212.327 |
212.327 |
0 |
234.684 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
53.500 |
43.500 |
4.937 |
4.937 |
4.937 |
0 |
4.937 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
40.500 |
39.500 |
10.318 |
10.318 |
10.318 |
0 |
9.839 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
42.000 |
42.500 |
1.693 |
1.693 |
1.693 |
0 |
1.693 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
13.000 |
13.000 |
22 |
22 |
22 |
0 |
22 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
10.500 |
10.500 |
4.320 |
4.320 |
4.320 |
0 |
4.322 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
18.500 |
18.500 |
368 |
368 |
368 |
0 |
378 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
98.000 |
98.500 |
58.660 |
58.660 |
58.660 |
0 |
56.943 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
224.000 |
240.000 |
132.009 |
132.009 |
132.009 |
0 |
156.550 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
120.000 |
185.000 |
29.775 |
29.775 |
29.775 |
0 |
30.636 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
180.000 |
152.000 |
72.160 |
72.160 |
72.160 |
0 |
21.885 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
180.000 |
152.000 |
72.160 |
72.160 |
72.160 |
0 |
21.885 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajam'ferf^ bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||||
|
inițiale |
definitive | |||||||||||
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
25.000 |
29.000 |
6.637 |
6.637 |
6.637 |
0 |
6.627 | |||
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
21.500 |
25.500 |
6.637 |
6.637 |
6.637 |
0 |
6.627 | |||
|
Deplasați in străinătate |
20.06.02 |
0 |
3.500 |
3.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Materiale de laborator |
20.09 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
31.000 |
28 30 |
12.010 |
12.010 |
12.010 |
0 |
8.082 | |||
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
15.000 |
15.000 |
2.200 |
2.200 |
2.200 |
0 |
2.200 | |||
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
165.000 |
265.000 |
114.018 |
114.018 |
114.018 |
0 |
113.523 | |||
|
Reclama si publicitate |
20,30.01 |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.040 |
1.040 |
1.040 |
0 |
840 | |||
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
4.000 |
6.000 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
0 |
1.800 | |||
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
159.000 |
257.000 |
111.178 |
111.178 |
111.178 |
0 |
110.883 | |||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 | ||||
|
Total cheltuieli |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 | ||||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 | |||
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.024 | |||
|
Active fixe |
71.01 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
> |
0 |
0 |
27.024 | ||
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.528 | |||
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.210 | |||
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.272 | |||
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.014 | |||
Anexa 124
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10.05 învățământ postliceal - la data de 31.12.2016
|
Denumirea Indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
1.135.000 |
1.681.000 |
1.373.156 |
1.373.156 |
1.170.779 |
202.377 |
1.151.023 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.135.000 |
1.681.000 |
1.373.156 |
1.373.156 |
1.170.779 |
202.377 |
1.151.023 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
1.135.000 |
1.681.000 |
1.373.156 |
1,373.156 |
1.170.779 |
202.377 |
1.151.023 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
1.135.000 |
1.681.000 |
1.373.156 |
1.373,156 |
1.170.779 |
202,377 |
1.151.023 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
1.030.000 |
1.183.000 |
1.183.000 |
1.183,000 |
980.623 |
202.377 |
995.039 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
890.000 |
965.000 |
965.000 |
965.000 |
800.642 |
164.358 |
818.830 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
560.000 |
235.000 |
235.000 |
235.000 |
165.231 |
69.769 |
163.592 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
20.000 |
20.000 |
20,000 |
20.000 |
803 |
19.197 |
810 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
fond aferent plătii cu ora |
10.01.11 |
0 |
250.000 |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
634.608 |
45.392 |
654.428 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
140.000 |
218.000 |
218,000 |
218.000 |
179.981 |
38.019 |
176.209 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
85.000 |
140.000 |
140.000 |
140.000 |
126.551 |
13.449 |
122.364 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
3.780 |
6.220 |
4,116 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
40.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
41.634 |
8.366 |
42.816 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de ‘ |
10.03.04 |
0 |
5.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
1.189 |
6.811 |
1.183 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
6.827 |
3.173 |
5.730 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
105.000 |
498.000 |
190.156 |
190.156 |
190.156 |
0 |
155.984 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
78.000 |
258.000 |
63.731 |
63.731 |
63.731 |
0 |
61.762 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
5.000 |
10.000 |
1.486 |
1.486 |
1.486 |
0 |
1.306 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
5.000 |
8.000 |
2.359 |
2.359 |
2.359 |
0 |
2.359 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
20.000 |
110.000 |
3.772 |
3.772 |
3.772 |
0 |
3.772 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
15.000 |
40.000 |
6.960 |
6.960 |
6.960 |
0 |
6.960 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
4.000 |
30.000 |
1.820 |
1.820 |
1.820 |
0 |
1.820 |
|
Materiale st prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
9.000 |
25.000 |
15.067 |
15.067 |
15.067 |
0 |
15,067 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
20.000 |
35.000 |
32,267 |
32.267 |
32.267 |
0 |
30.478 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
6.000 |
50.000 |
12,602 |
12.602 |
12.602 |
0 |
12,602 |
|
Medicamente si materiale sanitare |
20.04 |
0 |
0 |
10.000 |
1.093 |
1.093 |
1.093 |
0 |
1.093 |
|
Materiale sanitare |
20.04.02 |
0 |
0 |
8.000 |
815 |
815 |
815 |
0 |
815 |
|
Dezinfectant! |
20.04.04 |
0 |
0 |
2.000 |
278 |
278 |
278 |
0 |
278 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
10.000 |
50.000 |
27.602 |
27.602 |
27.602 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
10.000 |
50.000 |
27.602 |
27.602 |
27.602 |
0 |
0 |
|
Deplasări, delăsări, transferări |
20.06 |
0 |
2.000 |
30.000 |
3.919 |
3.919 |
3.919 |
0 |
3.919 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
2.000 |
30.000 |
3.919 |
3.919 |
3.919 |
0 |
3.919 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
1.000 |
5.000 |
1.257 |
1.257 |
1.257 |
0 |
0 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
1.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
1.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
6.000 |
80.000 |
79.952 |
79.952 |
79.952 |
0 |
76.608 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
6.000 |
80.000 |
79.952 |
79.952 |
79.952 |
0 |
76.608 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Anexa 125
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
16.000 |
10.556.000 |
10.586.000 |
4.579.119 |
4.579.119 |
4.545.119 |
34.000 |
4.511.150 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
10.556.000 |
10.570.000 |
4.563.333 |
4.563.333 |
4.529.333 |
34.000 |
4.508.560 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
10.556.000 |
10.570.000 |
4.563.333 |
4.563.333 |
4.529.333 |
34.000 |
4.508.560 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
10.556.000 |
10.570.000 |
4.563.333 |
4.563.333 |
4.529.333 |
34.000 |
4.508.560 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
0 |
34.000 |
0 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
0 |
22.000 |
0 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
0 |
22.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
0 |
12.000 |
0 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
0 |
8.000 |
0 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.522.000 |
10.536.000 |
4.529.333 |
4.529.333 |
4.529.333 |
0 |
4.508.560 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
1.335.000 |
1.363.000 |
584.412 |
584.412 |
584.412 |
0 |
589.807 |
|
Furnituri de birou ‘ |
20.01.01 |
0 |
22.000 |
21.000 |
3.673 |
3.673 |
3.673 |
0 |
3.900 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
37.000 |
34.000 |
17.728 |
17.728 |
17.728 |
0 |
13.418 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
661.000 |
680.000 |
424.614 |
424.614 |
424.614 |
0 |
427.161 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
82.000 |
104.000 |
79.218 |
79.218 |
79218 |
0 |
82.638 |
|
Carburanți si lubrifianti |
20.01.05 |
0 |
29.000 |
29.000 |
16.769 |
16.769 |
16.769 |
0 |
15.094 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
15.000 |
15.000 |
3.462 |
3.462 |
3.462 |
0 |
3.455 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
19.000 |
19.000 |
6.422 |
6.422 |
6.422 |
0 |
6.421 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
26.000 |
26.000 |
3.851 |
3.851 |
3.851 |
0 |
3.158 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
444.000 |
435.000 |
28.675 |
28.675 |
28.675 |
0 |
34.562 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
54.000 |
54.000 |
7.279 |
7.279 |
7.279 |
0 |
5.987 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
9.009.000 |
8.985.000 |
3.905.141 |
3.905.141 |
3.905.141 |
0 |
3.901.993 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
9.009.000 |
8.985.000 |
3.905.141 |
3.905.141 |
3.905.141 |
0 |
3.901.993 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
80.000 |
88.000 |
20.290 |
20.290 |
20.290 |
0 |
-800 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
12.000 |
12.000 |
1.361 |
1.361 |
1.361 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
68.000 |
76.000 |
18.929 |
18.929 |
18.929 |
0 |
-800 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
3.000 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
12.000 |
12.000 |
700 |
700 |
700 |
0 |
700 |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
25.000 |
27.000 |
11.511 |
11.511 |
11.511 |
0 |
10.873 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
25.000 |
27.000 |
11.511 |
11.511 |
11.511 |
0 |
10.873 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 | |
|
Total cheltuieli |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 |
|
Active fixe |
71.01 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.538 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPAjNESCU
Anexa 126
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.11.03 Internate și cantine pentru elevi- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
16.000 |
10.556.000 |
10.586.000 |
4.579.119 |
4.579.119 |
4.545.119 |
34.000 |
4.511.150 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
10.556.000 |
10.570.000 |
4.563.333 |
4.563.333 |
4.529.333 |
34.000 |
4.508.560 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
10.556.000 |
10.570.000 |
4.563.333 |
4.563.333 |
4.529.333 |
34.000 |
4.508.560 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
10.556.000 |
10.570.000 |
4.563.333 |
4.563.333 |
4.529.333 |
34.000 |
4.508.560 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
0 |
34.000 |
0 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
0 |
22.000 |
0 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
0 |
22.000 |
0 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
0 |
12.000 |
0 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
0 |
8.000 |
0 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții de asigurați pentru accidente de |
10.03.04 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
10.522.000 |
10.536.000 |
4.529.333 |
4.529.333 |
4.529.333 |
0 |
4.508.560 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
1,335.000 |
1.363.000 |
584.412 |
584.412 |
584.412 |
0 |
589.807 |
|
Furnituri de birou ( |
20.01.01 |
0 |
22.000 |
21.000 |
3.673 |
3.673 |
3.673 |
0 |
3.900 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
37.000 |
34.000 |
17.728 |
17.728 |
17.728 |
0 |
13.418 |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
0 |
661.000 |
680.000 |
424.614 |
424.614 |
424.614 |
0 |
427.161 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
82.000 |
104.000 |
79.218 |
79.218 |
79.218 |
0 |
82.638 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
29.000 |
29.000 |
16.769 |
16.769 |
16.769 |
0 |
15.094 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
15.000 |
15.000 |
3.462 |
3.462 |
3.462 |
0 |
3.455 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
19.000 |
19.000 |
6.422 |
6.422 |
6.422 |
0 |
6.421 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
26.000 |
26.000 |
3.851 |
3.851 |
3.851 |
0 |
3.158 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
444.000 |
435.000 |
28.675 |
28.675 |
28.675 |
0 |
34.562 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
54.000 |
54.000 |
7.279 |
7.279 |
7.279 |
0 |
5.987 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
9.009.000 |
8.985.000 |
3.905.141 |
3.905.141 |
3.905.141 |
0 |
3.901.993 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
9.009.000 |
8.985.000 |
3.905.141 |
3.905.141 |
3.905.141 |
0 |
3.901.993 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
80.000 |
88.000 |
20.290 |
20.290 |
20.290 |
0 |
-800 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
12.000 |
12.000 |
1.361 |
1.361 |
1.361 |
0 |
0 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
68.000 |
76.000 |
18.929 |
18.929 |
18.929 |
0 |
-800 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
3.000 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Pregătire profesionala |
20,13 |
0 |
12.000 |
12.000 |
700 |
700 |
700 |
0 |
700 |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
25.000 |
27.000 |
11.511 |
11.511 |
11.511 |
0 |
10.873 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
25.000 |
27.000 |
11.511 |
11.511 |
11.511 |
0 |
10.873 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 | |
|
Total cheltuieli |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
16.000 |
O |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 |
|
Active fixe |
71.01 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.590 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
16.000 |
0 |
16.000 |
15.786 |
15.786 |
15.786 |
0 |
2.538 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Anexa 127
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10 Cultură, recreere și religie * la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
1.182.000 |
14.985.000 |
15.273.000 |
14.215.236 |
14.215236 |
13.764.405 |
450.831 |
13.814.188 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.019.169 |
450.831 |
7.031.500 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
5.755.000 |
5.825.000 |
5.825.000 |
5.825.000 |
5.584.118 |
240.882 |
5.604.010 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
5.520.000 |
5.505.000 |
5.505.000 |
5.505.000 |
5.306.592 |
198.408 |
5.329.602 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
160.000 |
245.000 |
245.000 |
245.000 |
236.641 |
8.359 |
237.685 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
0 |
17.000 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
6.494 |
16.506 |
6.494 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
17.391 |
17.609 |
13.229 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
1.715.000 |
1.645.000 |
1.645.000 |
1.645.000 |
1.435,051 |
209.949 |
1.427.490 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
1.308.000 |
1.190.000 |
1.190.000 |
1.190.000 |
1.042.717 |
147.283 |
1.041.756 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
27.491 |
3.509 |
27.492 |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
290.531 |
20.469 |
290.538 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de f |
10.03.04 |
0 |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
22.348 |
4.652 |
22.354 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
38.000 |
86.000 |
86.000 |
86.000 |
51.964 |
34.036 |
45.350 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
6.315.000 |
6.621.000 |
5.608.528 |
5.608.528 |
5.608.528 |
0 |
6.462.612 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
3.495.000 |
3.748.000 |
3.264.574 |
3.264.574 |
3.264.574 |
0 |
3.773.320 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
55.000 |
53.000 |
38.365 |
38.365 |
38.365 |
0 |
39.752 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
33.000 |
35.000 |
26.209 |
26.209 |
26.209 |
0 |
23.099 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
604.000 |
604.000 |
475.711 |
475.711 |
475.711 |
0 |
475.711 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
46.000 |
46.000 |
16.209 |
16.209 |
16209 |
0 |
16.209 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
0 |
32.670 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
31.000 |
31.000 |
11.237 |
11.237 |
11.237 |
0 |
9.802 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
50.000 |
50.000 |
13.813 |
13.813 |
13.813 |
0 |
13.813 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
112.000 |
112.000 |
98.346 |
98.346 |
98.346 |
0 |
98.346 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
2.050.000 |
2.303.000 |
2.129.941 |
2.129.941 |
2.129.941 |
0 |
2.638.496 |
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si |
20.01.30 |
0 |
475.000 |
475.000 |
415.743 |
415.743 |
415.743 |
0 |
425.422 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
215.000 |
285.000 |
186.642 |
186.642 |
186.642 |
0 |
186.777 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
250.000 |
275.000 |
254.065 |
254.065 |
254.065 |
0 |
591.907 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
250.00C |
275.000 |
254.065 |
254.065 |
254.065 |
0 |
591.907 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
120.000 |
120.000 |
24.377 |
24.377 |
24.377 |
0 |
24.377 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
80.000 |
80.000 |
11.376 |
11.376 |
11.376 |
0 |
11.376 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
40.000 |
40.000 |
13.001 |
13.001 |
13.001 |
0 |
13.001 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
30.000 |
30.000 |
16.852 |
16.852 |
16.852 |
0 |
16.852 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
28.000 |
28.000 |
26.943 |
26.943 |
26.943 |
0 |
26.943 |
|
Proiecția muncii |
20.14 |
0 |
22.000 |
22.000 |
4.609 |
4.609 |
4.609 |
0 |
4.609 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
2.155.000 |
2.113.000 |
1.830.466 |
1.830.466 |
1.830.466 |
0 |
1.837.827 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
0 |
3.000 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
35.000 |
58.000 |
54.416 |
54.416 |
54.416 |
0 |
54.416 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
2.105.000 |
2.040.000 |
1.773.050 |
1.773.050 |
1.773.050 |
0 |
1.780.411 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
320.076 | |
|
Total cheltuieli |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
320.076 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
320.076 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
320.076 |
|
Active fixe |
71.01 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
320.076 |
|
Construcții |
71.01.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
35.055 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
1.011.500 |
1.076.000 |
1.011.500 |
987.442 |
987.442 |
987.442 |
0 |
271.505 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
51.000 |
45.000 |
51.000 |
50.200 |
50.200 |
50.200 |
0 |
1.996 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
89.500 |
79.000 |
89.500 |
69.066 |
69.066 |
69.066 |
0 |
11.520 |
PREȘEDINTE DE Ionel
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara ȘȚEP
ESCU
Anexa 128
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.10.03 Servicii culturale- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
1.182.000 |
14.985.000 |
15.273.000 |
14.215.236 |
14.215.236 |
13.764.405 |
450.831 |
13.803.055 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.019.169 |
450.831 |
7.031.500 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
10.01 |
0 |
5.755.000 |
5.825.000 |
5.825.000 |
5.825.000 |
5.584.118 |
240.882 |
5.604.010 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
5.520.000 |
5.505.000 |
5.505.000 |
5.505.000 |
5.306.592 |
198.408 |
5.329.602 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
160.000 |
245.000 |
245.000 |
245.000 |
236.641 |
8.359 |
237.685 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
0 |
17.000 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
6.494 |
16.506 |
6.494 |
|
AJte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
0 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
17.391 |
17.609 |
13.229 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
1.715.000 |
1.645.000 |
1.645.000 |
1.645.000 |
1.435.051 |
209.949 |
1.427.490 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
1.308.000 |
1.190.000 |
1.190.000 |
1.190.000 |
1.042.717 |
147283 |
1.041.756 |
|
Contribuții de asigurați de șomaj |
10.03.02 |
0 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
27.491 |
3.509 |
27.492 |
|
Contribuții de asigurați sociale de sanatate |
10.03.03 |
0 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
290.531 |
20.469 |
290.538 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de < |
10.03.04 |
0 |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
22.348 |
4.652 |
22.354 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
38.000 |
86.000 |
86.000 |
86.000 |
51.964 |
34.036 |
45.350 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
6.315.000 |
6.621.000 |
5.608.528 |
5.608.528 |
5.608.528 |
0 |
6.462.612 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
3.495.000 |
3.748.000 |
3.264.574 |
3.264.574 |
3.264.574 |
0 |
3.773.320 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
55.000 |
53.000 |
38.365 |
38.365 |
38.365 |
0 |
39.752 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
33.000 |
35.000 |
26.209 |
26.209 |
26209 |
0 |
23.099 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
604.000 |
604.000 |
475.711 |
475.711 |
475.711 |
0 |
475.711 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
46.000 |
46.000 |
16.209 |
16.209 |
16209 |
0 |
16209 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
0 |
32.670 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
31.000 |
31.000 |
11.237 |
11.237 |
11237 |
0 |
9.802 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
50.000 |
50.000 |
13.813 |
13.813 |
13.813 |
0 |
13.813 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
112.000 |
112.000 |
98.346 |
98.346 |
98.346 |
0 |
98.346 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
2.050.000 |
2.303.000 |
2.129.941 |
2.129.941 |
2.129.941 |
0 |
2.638.496 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
475.000 |
475.000 |
415.743 |
415.743 |
415.743 |
0 |
425.422 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
215.000 |
285.000 |
186.642 |
186.642 |
186.642 |
0 |
186.777 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
250.000 |
275.000 |
254.065 |
254.065 |
254.065 |
0 |
591.907 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Ojdite de angajament |
Credite bugetare |
Angajam^-*/ bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05,30 |
0 |
250.000 |
275.000 |
254.065 |
254.065 |
254.065 |
0 |
591.907 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
120.000 |
120.000 |
24.377 |
24.377 |
24.377 |
0 |
24.377 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
80.000 |
80.000 |
11.376 |
11.376 |
11.376 |
0 |
11.376 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
40.000 |
40.000 |
13.001 |
13.001 |
13.001 |
0 |
13.001 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
30.000 |
30.000 |
16.852 |
16.852 |
16.852 |
0 |
16.852 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
28.000 |
28.000 |
26.943 |
26.943 |
26.943 |
0 |
26.943 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
22.000 |
22.000 |
4.609 |
4.609 |
4.609 |
0 |
4.609 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
2.155.000 |
2.113.000 |
1.830.466 |
1.830.466 |
1.830.466 |
0 |
1.837.827 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
0 |
3.000 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
35.000 |
58.000 |
54.416 |
54.416 |
54.416 |
0 |
54.416 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
2.105.000 |
2.O40.000 |
1.773.050 |
1.773.050 |
1.773.050 |
0 |
1.780.411 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
308.943 | |
|
Total cheltuieli |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
308.943 | ||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
308.943 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
, 1.136.708 |
0 |
308.943 |
|
Active fixe |
71.01 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
308.943 |
|
Construcții |
71.01.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
1.011.500 |
1.076.000 |
1.011.500 |
987.442 |
987.442 |
987.442 |
0 |
265.427 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
51.000 |
45.000 |
51.000 |
50.200 |
50.200 |
50.200 |
0 |
1.996 |
|
lAlte active fixe |
71.01.30 |
89.500 |
79.000 |
89.500 |
69.066 |
69.066 |
69.066 |
0 |
11.520 |
Anexâ 129
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte- la data de 31.12.2016
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
1.182.000 |
14.985.000 |
15.273.000 |
14.215.236 |
14.215.236 |
13.764.405 |
450.831 |
13.803.055 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
13.785.000 |
14.091.000 |
13.078.528 |
13.078.528 |
12.627.697 |
450.831 |
13.494.112 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.470.000 |
7.019.169 |
450.831 |
7.031.500 |
|
Cheltuieli salariate in bani |
10.01 |
0 |
5.755.000 |
5.825.000 |
5.825.000 |
5.825.000 |
5.584.118 |
240.882 |
5.604.010 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
0 |
5.520.000 |
5.505.000 |
5.505.000 |
5.505.000 |
5.306.592 |
198.408 |
5.329.602 |
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
0 |
160.000 |
245.000 |
245.000 |
245.000 |
236.641 |
8.359 |
237.685 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 |
0 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
0 |
17.000 |
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
0 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
6.494 |
16.506 |
6.494 |
|
Alte drepturi salariate in bani |
10.01.30 |
0 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
17.391 |
17.609 |
13.229 |
|
Contribuții |
10.03 |
0 |
1.715.000 |
1.645.000 |
1.645.000 |
1.645.000 |
1.435.051 |
209.949 |
1.427.490 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 |
0 |
1.308.000 |
1.190.000 |
1.190.000 |
1.190.000 |
1.042.717 |
147.283 |
1.041.756 |
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 |
0 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
27.491 |
3.509 |
27.492 |
|
Contribuții de asigurări sociale de sanalate |
10.03.03 |
0 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
311.000 |
290.531 |
20.469 |
290.538 |
|
Contribuții de asigurări pentru accidente de < |
10.03.04 |
0 |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
22.348 |
4.652 |
22.354 |
|
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10.03.06 |
0 |
38.000 |
86.000 |
86.000 |
86.000 |
51.964 |
34.036 |
45.350 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
6.315.000 |
6.621.000 |
5.608.528 |
5.608.528 |
5.608.528 |
0 |
6.462.612 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
3.495.000 |
3.748.000 |
3.264.574 |
3.264.574 |
3.264.574 |
0 |
3.773.320 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
0 |
55.000 |
53.000 |
38.365 |
38.365 |
38.365 |
0 |
39.752 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
33.000 |
35.000 |
26.209 |
26.209 |
26.209 |
0 |
23.099 |
|
încălzit, iluminat si torta motrica |
20.01.03 |
0 |
604.000 |
604.000 |
475.711 |
475.711 |
475.711 |
0 |
475.711 |
|
Apa, canal si salubritate |
20.01.04 |
0 |
46.000 |
46.000 |
16.209 |
16.209 |
16.209 |
0 |
16.209 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
39.000 |
0 |
32.670 |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
0 |
31.000 |
31.000 |
11.237 |
11.237 |
11.237 |
0 |
9.802 |
|
Transport |
20.01.07 |
0 |
50.000 |
50.000 |
13.813 |
13.813 |
13.813 |
0 |
13.813 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
112.000 |
112.000 |
98.346 |
98.346 |
98.346 |
0 |
98.346 |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter |
20.01.09 |
0 |
2.050.000 |
2.303.000 |
2.129.941 |
2.129.941 |
2.129,941 |
0 |
2.638.496 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
475.000 |
475.000 |
415.743 |
415.743 |
415.743 |
0 |
425.422 |
|
Reparații curente |
20.02 |
0 |
215.000 |
285.000 |
186.642 |
186.642 |
186.642 |
0 |
186.777 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
250.000 |
275.000 |
254.065 |
254.065 |
254.065 |
0 |
591.907 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Sădite de angajament |
Credite bugetare |
n lydjdi ii vi itu bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
250.000 |
275.000 |
254.065 |
254.065 |
254.065 |
0 |
591.907 |
|
Deplasări, detasari, transferări |
20.06 |
0 |
120.000 |
120.000 |
24.377 |
24.377 |
24.377 |
0 |
24.377 |
|
Deplasați interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
0 |
80.000 |
80.000 |
11.376 |
11.376 |
11.376 |
0 |
11.376 |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 |
0 |
40.000 |
40.000 |
13.001 |
13.001 |
13.001 |
0 |
13.001 |
|
Cârti, publicații si materiale documentare |
20.11 |
0 |
30.000 |
30.000 |
16.852 |
16.852 |
16.852 |
0 |
16.852 |
|
Pregătire profesionala |
20.13 |
0 |
28.000 |
28.000 |
26.943 |
26.943 |
26.943 |
0 |
26.943 |
|
Protecția muncii |
20.14 |
0 |
22.000 |
22.000 |
4.609 |
4.609 |
4.609 |
0 |
4.609 |
|
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
2.155.000 |
2.113.000 |
1.830.466 |
1.830.466 |
1.830.466 |
0 |
1.837.827 |
|
Reclama si publicitate |
20.30.01 |
0 |
10.000 |
10.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
0 |
3.000 |
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Chirii |
20.30.04 |
0 |
35.000 |
58.000 |
54.416 |
54.416 |
54.416 |
0 |
54.416 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
0 |
2.105.000 |
2.040.000 |
1.773.050 |
1.773.050 |
1.773.050 |
0 |
1.780.411 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
o |
308.943 | |
|
Total cheltuieli |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
308.943 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.136.708 |
0 |
308.943 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
, 1.136.708 |
0 |
308.943 |
|
Active fixe |
71.01 |
1.182.000 |
1.200.000 |
1.182.000 |
1.136.708 |
1.136.708 |
1.135.708 |
0 |
308.943 |
|
Construcții |
71.01.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
1.011.500 |
1.076.000 |
1.011.500 |
987.442 |
987.442 |
987.442 |
0 |
265.427 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active |
71.01.03 |
51.000 |
45.000 |
51.000 |
50.200 |
50.200 |
50200 |
0 |
1.996 |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
89.500 |
79.Q0Q |
89.500 |
69.066 |
69.066 |
69.066 |
0 |
11.520 |
Contrasemnează
/ */SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD seu
Lilioara STEP
Anexa 130
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei- la data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.133 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.133 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.133 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.133 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.133 |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.133 |
|
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.055 |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.078 |
Anexa 131
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.10 Asigurări și asistență socială- la data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘL'QjNTÂ Ionel BUL
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
643274 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638203 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638203 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638203 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
I20 |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638.203 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
140.000 |
140.000 |
93.809 |
93.809 |
93.809 |
l- 0 |
80.797 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
80.000 |
80.000 |
33.824 |
33.824 |
33.824 |
0 |
22.717 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
8.396 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
68 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
50.000 |
50.000 |
49.985 |
49.985 |
49.985 |
0 |
49.616 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
581.000 |
581.000 |
435.6421 |
435.642 |
435.642 |
0 |
423.461 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
581.000 |
581.000 |
435.642 |
435.642 |
435.642 |
—0 |
423.461 |
|
Medicamente si materiale sanitare |
20.04 |
0 |
120.000 |
120.000 |
78.036 |
78.036 |
78.036 |
0 |
103.118 |
|
Medicamente |
20.04.01 |
0 |
40.000 |
40.000 |
24.058 |
24.058 |
24.058 |
0 |
33.956 |
|
Materiale sanitare |
20,04.02 |
0 |
70.000 |
70.000 |
44.407 |
44.407 |
44.407 |
0 |
64.304 |
|
Dezinfectant! |
20.04.04 |
0 |
10.000 |
10.000 |
9.571 |
9.571 |
9.571 |
0 |
4.858 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
0 |
0 |
—0 |
0 |
0 |
0 |
30.827 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.822 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.735 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3270 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
X 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
|
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
5.071 | |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
vrv 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | ||
o>l
O
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Liltoara STEP SCU
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
Pagina 1/1
Anexa 132
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.10.04 ASISTENȚĂ ACORDATĂ PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ- la data de 31.12.2016
PREȘEDINTE DE Xxxxx Xxxxxx*
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
643274 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638.203 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638.203 | |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638.203 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
841.000 |
841.000 |
607.487 |
607.487 |
607.487 |
0 |
638.203 |
|
Bunuri si servicii |
20.01 |
0 |
140.000 |
140.000 |
93.809 |
93.809 |
93.809 |
0 |
80.797 |
|
Materiale pentru curățenie |
20.01.02 |
0 |
80.000 |
80.000 |
33.824 |
33.824 |
33.824 |
0 |
22.717 |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
8.396 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet |
20.01.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |
20.01.30 |
0 |
50.000 |
50.000 |
49.985 |
49.985 |
49.985 |
0 |
49.616 |
|
Hrana |
20.03 |
0 |
581.000 |
581.000 |
435.642 |
435.642 |
435.642 |
0 |
423.461 |
|
Hrana pentru oameni |
20.03.01 |
0 |
581.000 |
581.000 |
435.642 |
435.642 |
435.642 |
0 |
423.461 |
|
Medicamente si materiale sanitare |
20.04 |
0 |
120.000 |
120.000 |
78.036 |
78.036 |
78.036 |
0 |
103.118 |
|
Medicamente |
20.04.01 |
0 |
40.000 |
40.000 |
24.058 |
24.058 |
24.058 |
0 |
33.956 |
|
Materiale sanitare |
20.04.02 |
0 |
70.000 |
70.000 |
44.407 |
44.407 |
44.407 |
0 |
64.304 |
|
Dezinfectant! |
20.04.04 |
0 |
10.000 |
10.000 |
9.571 |
9.571 |
9.571 |
0 |
4.858 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.827 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.822 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.735 |
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.270 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
|
Total cheltuieli |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
» ROX o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | ||
|
Active fixe |
71.01 |
/ -?/0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
o r* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.071 | |
Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD LilioaraȘTEP A țMfeȘCU
R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
P R O I E C T
Nr. 133/02.05.2017
Avizat
S E C R E T A R, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
H O T Ă R Â R E A Nr.
din 2017
privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2016
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxxxxx Xxxxx, exprimată în Expunerea de motive nr. 28418 din 28 aprilie 2017,
Luând în considerare Raportul nr. 28420 din 28 aprilie 2017 al Direcției Economice,
Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. (a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1: Se aprobă Situațiile Financiare la data de 31 decembrie 2016, conform Anexelor 1 - 132, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, precum și tuturor celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
S E C R E T A R,
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 28418/28 aprilie 2017
E X P U N E R E D E M O TI V E
Având în vedere:
-
• Prevederile din Legea privind finanțele publice locale, nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
-
• Darea de seamă privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2016 și alte raportări, centralizată la nivelul Serviciului Buget din cadrul Direcției Economice;
P R O P U N:
Aprobarea Situațiilor Financiare Centralizate la data de 31 decembrie 2016, cf. Anexelor 1 - 132 la proiectul de hotărâre.
P R IM A R, Xxxxxxxx Xxxxx
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr.28420 /28 aprilie 2017
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET
Având în vedere:
-
• Darea de seamă centralizată a Municipiului Arad, la data de 31 decembrie 2016, înregistrată la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad cu nr.1676/15 februarie 2017
-
• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, articol 57, alin.(4): “ Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative ”;
P R O P U N E M: aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2016, cf. Anexelor 1 -, cuprinzând următoarele:
-
• Anexa 1 - Bilanț;
-
• Anexa 2 - Rezultat patrimonial;
-
• Anexele 3-4 Fluxuri de trezorerie;
-
• Anexa 5 - Disponibil cu destinație specială;
-
• Anexa 6 - Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FENpostaderare;
-
• Anexa 7 - Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FENpostaderare;
-
• Anexa 8 - Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale;
-
• Anexa 9 - Situația plăților efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nearmbursabile (FEN) postaderare;
-
• Anexa 10 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei;
-
• Anexa 11 - Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici;
-
• Anexa 12 - Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap;
-
• Anexa 13 - Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor;
-
• Anexa 14 - Situația activelor fixe amortizabile;
-
• Anexa 15 - Situația activelor fixe neamortizabile;
-
• Anexa 16 - Situația activelor și datoriilor din administrația locală;
-
• Anexa 17 - Cont de execuție buget local - Venituri;
-
• Anexa 18 - Cont de execuție buget local - Cheltuieli;
-
• Anexele 19 -94 Cont de execuție instituții publice - cheltuieli, pe capitole, subcapitole și
paragrafe;
-
• Anexa 95 - Cont de execuție buget credite externe - Venituri;
-
• Anexa 96 - Cont de execuție buget credite externe - Cheltuieli;
-
• Anexele 97 -102 Cont de execuție instituții publice - cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe;
-
• Anexa 103 - Cont de execuție buget fonduri externe nerambursabile - Venituri;
-
• Anexa 104 - Cont de execuție buget fonduri externe nerambursabile - Cheltuieli;
-
• Anexele 105 - 115 Cont de execuție instituții publice - cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe;
-
• Anexa 116 - Cont de execuție buget venituri proprii și subventii - Venituri;
-
• Anexa 117 - Cont de execuție buget venituri proprii și subventii - Cheltuieli;
-
• Anexele 118 - 132 Cont de execuție instituții publice - cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe.
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxxx