Logo site

Hotărârea nr. 408/2016

 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice SF Utilităti Bazin de înot de polo Arad, str. Eugen Popa FN
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 408 din 22 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice “SF - Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 71861/01.11.2016,

Analizând raportul de specialitate nr.71862/01.11.2016 al Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile din cadrul Direcției Tehnice,

Având în vedere Avizul Consiliului Tehnico Economic nr. 27/19.10.2016,

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică “SF - Utilități Bazin de înot de polo -Arad, str. Eugen Popa FN”, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Arad prin direcțiile de specialitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx X- Xxxx Xxxx


Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții Dezvoltare Imobile

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 22.11.2016

Anexa 2 la Hotărârea nr. 408 din 22.11.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :
„Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN” Faza : Studiu de fezabilitate

TITULAR :       MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR :    MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :

  • A. Valoarea totală a investiției: 1.465.510 lei (inclusiv TVA)

din care C + M: 929.110 lei (inclusiv TVA)

  • B. Date tehnice:

Capacități:

  • - racord apă potabilă:                    3,5 l/s

  • - racord canal menajer:                15,3 l/s

  • - racord canal pluvial:                  56,6 l/s

  • - racord gaz metan de joasă presiune: 144,0 Nm3/h

  • - branșament electric:         Pi = 186 kW/0,4 kV

  • C.  Durata de realizare a investiției : 6 luni

  • D.  Eșalonarea investiției: anul 1 integral

  • E.   Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listei de investiții aprobate în condițiile legii.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx X- Xxxx Xxxx


Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


AVIZAT SECRETAR Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx


Nr.373/15.11.2016

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2016 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice

SF - Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN'

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 71861/01.11.2016,

Analizând raportul de specialitate nr.71862/01.11.2016 al Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile din cadrul Direcției Tehnice,

Având în vedere Avizul Consiliului Tehnico Economic nr. 27/19.10.2016,

Analizând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Arad,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2) și art. 115, alin.

  • (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică “SF - Utilități Bazin de înot de polo -Arad, str. Eugen Popa FN”, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Arad prin direcțiile de specialitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR


Anexa 2 la

Hotărârea nr.din 2014

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :
„Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN” Faza : Studiu de fezabilitate

TITULAR :       MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR :    MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :

  • A. Valoarea totală a investiției: 1.465.510 lei (inclusiv TVA)

din care C + M: 929.110 lei (inclusiv TVA)

  • B. Date tehnice:

Capacități:

  • - racord apă potabilă:                    3,5

  • - racord canal menajer:                15,3

  • - racord canal pluvial:                  56,6

  • - racord gaz metan de joasă presiune: 144,0 Nm3/h

  • - branșament electric:         Pi = 186 kW/0,4 kV

  • C.  Durata de realizare a investiției : 6 luni

  • D.  Eșalonarea investiției: anul 1 integral

  • E.   Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listei de investiții aprobate în condițiile legii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.71862/01.11.2016

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată și ale art. 37 (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- aprobarea documentației tehnico-economice ”SF - Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN”, în susținerea căruia formulez următoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

Realizarea obiectivului „Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN” se face în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, Subprogramul „Bazine de înot”, de către Compania Națională de Investiții (CNI). Finanțarea lucrărilor este asigurată de către CNI, municipiul Arad participând cu o cotă de cofinanțare de 30% din valoarea lucrărilor de bază, în conformitate cu Convenția nr. 53126/08.08.2011.

Asigurarea cu utilități a Bazinului de înot de polo este sarcina beneficiarului final al investiției, municipiul Arad.

Din acest motiv, propun:

Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind: aprobarea documentației tehnico-economice ”SF - Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN”

PRIMAR,

Ing. Xxxxxxxx Xxxxx

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA TEHNICĂ
Serviciul Investiții, Dezvoltare Imobile

Nr. 71862/01.11.2016

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 71861/01.11.2016 a domnului Xxxxxxxx Xxxxx, primarul municipiului Arad

Obiect : Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea documentației tehnico-economice ”SF - Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN”.

Realizarea obiectivului „Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN” se face în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, Subprogramul „Bazine de înot”, de către Compania Națională de Investiții (CNI). Finanțarea lucrărilor este asigurată de către CNI, municipiul Arad participând cu o cotă de cofinanțare de 30% din valoarea lucrărilor de bază, în conformitate cu Convenția nr. 53126/08.08.2011.

Promovarea investiției se datorează necesității asigurării cu utilități a bazinului de polo, care fără acestea ar deveni nefuncțional.

Documentația tehnico-economică a fost întocmită de către SC ELECTROPROIECT ADA SRL Petroșani, în conformitate cu HGR 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare.

A Soluțiile tehnice:

În cadrul proiectului se propune realizarea unor lucrări de investiții pentru asigurarea cu utilități a imobilului “Bazin de înot de polo”.

Asigurarea cu utilități presupune:

  • - Racord apă potabilă;

  • - Racord canalizare menajeră;

  • - Racord canalizare pluvial;

  • - Racord gaz metan de joasă presiune;

  • - Branșament electric.

Asigurarea cu utilități a imobilului “bazin de înot de polo” presupune realizarea următoarelor construcții cu caracter definitiv:

(1) Racordul la apă potabilă - conducta din PE-ID Dn 125 mm îngropată - lungime 100 m, cămin apometru cu o suprafață construită de 1,8 mp, amplasate pe domeniul public al municipiului Arad. Rețeaua de alimentare cu apă de la căminul apometru aflat la limita de proprietate până la bazinul de înot de polo se realizează cu conducta din PE ID ^160 mm, PN 10 în lungime totală de 150 m, montată îngropat. Lungime totală conductă îngopată: 250 m; suprafată construită: 1,8 mp.

Racordul la rețeaua de apă potabilă a orașului se face astfel: din căminul de vane existent pe strada Radu de la Afumați se pleacă cu conducta din PE ID ^ 125 mm, montată îngropat în lungul străzii Santinelei pe o lungime de 80 m până în căminul de vane nou proiectat montat pe str. Santinelei colț cu Xxxxx Xxxx. Din acest cămin de vane nou proiectat se realizează prin subtraversarea drumului asfaltat de pe str. Santinelei montarea unei conducte din PE ID Q 125 mm în lungime de 20 m, după care se realizează tot cu conducte din PE ID Q 125 mm prin foraj orizontal, subtraversarea străzii asfaltate Xxxxx Xxxx până la căminul de apometru proiectat. Această lucrare se realizează pe domeniul public, nefiind afectați proprietarii privați. Ramificația la 90o, realizată după traversarea drumului asfaltat de pe strada Santinelei, se face prin montarea unei „cutii de concesie branșament” confecționatș din fontș, în interiorul căreia se montează tija de manevră.

De la căminul de apometru proiectat amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate cu terenul pe care se realizează obiectivul „Bazin de înot de polo”, și până la intrarea în interiorul construcției se va monta conducta din PE ID Q 160 mm, montată îngropat, pe o lungime de 150 m.

Căminul de vane va fi executat din beton armat turnat monolit. Dimensiunile interioare ale căminului vor fi de 1,5 x 1,5 m, și adâncimea de 2,3 m. Se poate utiliza și cămin de vizitare prefabricat din beton, având aceleași caracteristici de gabarit. Accesul în cămin se face printr-un capac cu ramă, realizat din material fontă, sau compozit, fără sistem de închidere cu cheie, pas liber (lumina) minim 550 mm, având forma circulară sau pătrată.

  • (2) Racordul la canalizare

Pentru preluarea apelor pluviale și menajere se va realiza extinderea rețelei de canalizare de la strada Radu de la Afumați până la noul imobil « Bazin de înot de polo » aflat pe strada Eugen Popa.

Lucrările necesare pentru racordarea la rețeaua de canalizare prevăd realizarea unui cămin de racord comun de preluare a apelor menajare și pluviale montat pe terenul de realizare a imobilului ce urmează a se racorda la canalizare cu Di=1000 mm, din acesta, se va realiza un racord în lungime de 5 m cu conducta din PVC cu Dn Q 315 mm, montat cu o înclinație de 8 o/oo până la căminul de vizitare colector Di=1000mm proiectat. Din căminul de vizitare colector proiectat, montat pe strada Eugen Popa, se va monta conducta de PVC cu Dn Q 315 mm, în lungul str. Santinelei, până la căminul de vizitare existent pe str. Radu de la Afumați.

Căminele de vizitare vor fi realizate din tuburi circulare cu Dn=1000 mm la bază și Dn=800 mm către suprafață. Tubul cu Dn=1000 mm, va fi montat pe o fundație realizată din beton simplu B100. Trecerea între tubul Dn 1000 mm și cel cu Dn 800 mm, se face cu ajutorul unei piese tronconice. Canalul este prevăzut cu capac cu ramă din fontă carosabilă, acesta putând avea forma patrătă min. 500x500 mm sau circulară min. Q 500 mm.

  • (3) Racordul la gaz metan.

Pentru alimentarea cu gaz metan a clădirii s-a proiectat un sistem de alimentare cu gaze cu presiune joasă p=25-23 mbar.

Soluția de alimentare presupune realizarea extinderii conductei de distribuție din str. Santinelei cu țeavă PE100 SDR11 de diametru 63 mm, în lungime de 40 m. Conform studiului de rentabilitate efectuat de E.On Distribuție SA investiția este economic justificată pentru efectuarea extinderii rețelei de către operator.

Realizarea instalației de racordare (branșament/stație de reglare măsurare) se va face în baza contractului de racordare.

  • (4) Racordul la energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului “Bazin de înot de polo” se va realiza din stâlpul de medie tensiune tip SE, care actualmente este folosit ca și stâlp terminal. Pe stâlpul existent se vor executa lucrările de trecere din LEA în LES care constau în:

  • - Montarea unui separator;

  • - Montarea suportului de capete terminale cu descărcători incluși;

  • - Pozarea verticală a cablului în tub de protecție;

  • - Se va reface priza de împământare a stâlpului.

De la stâlpul tip SE existent, până la postul de transformare montat în avelopa de beton și amplasat la limita de proprietate se va realiza un LES cu cablu armat m.t. cu izolație uscată din polietilenă reticulară XLPE, cu manta exterioară din PE cu rezistența mărită la propagarea focului. Lungimea rețelei de LES m.t. este de 350 m. Lucrarea se va realiza pe domeniul public, iar traversarea drumurilor asfaltate se va face prin foraj orizontal.

Alimentarea obiectivului „Bazin de înot de polo” din postul de transformare în avelopa de beton, 20/0,4 kV se face cu cablu armat de joasă tensiune tip CYABY 2(3x185+95). Pe tot traseul cuprins, în postul de transformare în anvelopa și conexiunea pe barele tabloului principal “UFE”, montarea cablului se realizează îngropat în pământ.

Terenul care urmează a fi ocupat permanent sau temporar de lucrare aparține Primariei Municipiului Arad, parțial fiind dat cu drept de folosință gratuit pe toata durata realizării construcțiilor “Bazin de înot de polo” către SC COMPANIA NAȚIONALA DE INVESTIȚII C.N.I. SA. Lucrările privind asigurarea cu utilități (alimentare cu energie electrică, apă- canalizare și gaz) nu impun exproprieri, scoateri de terenuri din circuitul agricol sau forestier. Lucrările ce se vor executa în exteriorul imobilului vor fi realizate pe domeniul public și constau în săparea de șanțuri, montarea de cabluri, tuburi sau tevi și aducerea terenului la starea inițială.

B Soluții economice

Valoarea estimată a lucrărilor de racordare la utilități = 1.465.510 lei cu TVA

Din care C+M = 929.110 lei cu TVA

Durata estimată a realizării investiției efective, adică lucrările de proiectare tehnică, avizare și construcții-montaj se estimează la 6 luni după obținerea tuturor avizelor, autorizației de construire și emiterea ordinului de începere a lucrărilor, respectiv:

  • - 2 luni pentru proiectare;

  • - 4 luni pentru execuția lucrărilor.

Nu se impune o etapizare a lucrărilor descrise, ele putând fi executate în orice ordine sau în paralel.

Finanțarea acestui obiectiv de investiții se va face din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listei de investiții aprobate în condițiile legii.

Propunerea de aprobare a documentației tehnico-economice ”SF - Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN” se face în conformitate cu:

  • -      prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 44, alin. (1) conform căruia documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și cele din împrumuturi interne și externe, contractate direct de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative“;

  • -   prevederile art. 36, alin. (1) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele de mai sus considerăm oportună adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea documentației tehnico-economice ”SF - Utilități Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN”.

DIRECTOR EXECUTIV,                    ȘEF SERVICIU,

Xxxxxxx Xxxxx                                 Giurgiu Lucia

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx J20/844/2010; CUI: 27711706

STUDIU DE FEZABILITATE

UTILITATI BAZIN DE INOT POLO - ARAD

STR.EUGEN POPA FN

Beneficiar,

MUNICIPIUL ARAD

SIMBOL:    08-2016- SF

ARAD

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx J20/844/2010; CUI: 27711706

LISTA DE SEMNĂTURI

STUDIU DE FEZABILITATE

UTILITATI BAZIN DE INOT POLO - ARAD

STR.EUGEN POPA FN

Beneficiar,

MUNICIPIUL ARAD

SIMBOL:    08-2016- SF

Administrator:        Ing. Xxxx Xxxxxx

Sef proiect:          Ing. Xxxx Xxxxxxx

Colectiv de colaborare:     Ing. Xxxxxxx Xxxxx

Ing. Imling Raul

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx J20/844/2010; CUI: 27711706

BORDEROU GENERAL

STUDIU DE FEZABILITATE

UTILITATI BAZIN DE INOT POLO - ARAD

STR.EUGEN POPA FN

Beneficiar,

MUNICIPIUL ARAD

SIMBOL:    08-2016- SF

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx J20/844/2010; CUI: 27711706

  • A. PARTEA SCRISĂ:

pag-

Titlul lucrării

Lista de semnături

Borderou general

Capitolul I. Date generale

Capitolul II Descrierea investiției

Capitolul III Date tehnice ale investiției

Capitolul IV Scenarii tehnico-economice

Capitolul V Durata de realizare si etapele principale

Capitolul VI Costurile etimative ale investitiei

Capitolul VII Analiza cost beneficiu

Capitolul VIII Sursele de finantare

Capitolul IX Estimari privind forta de munca

Capitolul X Principalii indicatori tehnico economici

Capitolul XI Avize și acorduri de principiu

Fila finală

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx J20/844/2010; CUI: 27711706

FILA FINALĂ

STUDIU DE FEZABILITATE

UTILITATI BAZIN DE INOT POLO - ARAD

STR.EUGEN POPA FN

Beneficiar,

MUNICIPIUL ARAD

SIMBOL:    08-2016- SF

Lucrarea a fost multiplicată în 5 exemplare scrise si 2 exemplare in format electronic , din care:

- 4 exemplare scrise si 1 exemplar in format electronic la beneficiar;

-1 exemplar scris si 1 exemplar in format electronic la S.C.

Electroproiect Ada S.R.L., Jud.Hunedoara

STUDIU DE FEZABILITATE

UTILITATI BAZIN DE INOT POLO- ARAD

STR.EUGEN POPA FN

A. PARTEA SCRISĂ:

pag-

  • 1.1     Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2    Amplasamentul

  • 1.3     Titularul investiției

  • 1.4     Beneficiarul investiției

  • 1.5     Elaboratorul studiului

  • 2.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

  • 2.1     Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

  • 2.2      Descrierea investiției

  • 2.2.1   Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung

  • 2.2.2   Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse

  • 2.2.2.1     Scenarii propuse

  • 2.2.2.2     Scenariul recomandat de către elaborator

  • 2.2.2.3     Avantajele scenariului recomandat

  • 2.2.2.4    Analiză SWOT

  • 2.2.3   Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

  • 2.3     Date tehnice ale investiției

  • 2.3.1  Zona și amplasamentul

  • 2.3.2   Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

  • 2.3.3   Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan

  • 2.3.4   Studii de teren

  • 2.3.4.1     Studii topografice

  • 2.3.4.2     Studiu geotehnic

  • 2.3.4.3     Alte studii de specialitate necesare, după caz

  • 2.3.5   Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate,

și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

  • 2.3.6  Situația existentă a utilităților și analiza de consum

  • 2.3.6.1     Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

  • 2.3.6.2     Soluții tehnice de asigurare cu utilități

  • 2.3.7  Concluziile evaluării impactului asupra mediului

  • 2.4     Durata de realizare și etapele principale

  • 2.5     graficul de realizare a investiției

  • 3.   COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1     VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

  • 3.2     Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

  • 4.  ANALIZA COST-BENEFICIU

  • 4.1     Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

  • 4.2     Analiza opțiunilor

  • 4.3     Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară

  • 4.3.1 Modelul financiar

  • 4.4    Analiza economică inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică

  • 4.5     Analiza de senzitivitate

  • 4.6     Analiza de risc

  • 5.  SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

  • 6.  ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

  • 6.1     Număr de locuri de muncă create În faza de execuție

  • 6.2     Număr de locuri de muncă create În faza de operare

  • 7.   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

  • 7.1     VALOAREA TOTALĂ (INV), INCLUSIV TVA (MII LEl)

  • 7.2     Eșalonarea investiției (INV/C+M)

  • 7.3     Durata de realizare (luni)

  • 7.4     Capacități (În unități fizice și valorice)

  • 8.  AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

  • 9.  ANEXE

9.1     Anexa 1 - Notificare mediu...............................................................................................................................................

  • B. PARTEA DESENATA:

  • 1.  Plan de situație existent

  • 2.  Plan de situație proiectat

  • 3. Plan de incadrare in zona

DATE GENERALE

  • 1.1  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„UTILITATI BAZIN POLO- ARAD, STR.EUGEN POPA FN“

  • 1.2 AMPLASAMENTUL

Municipiul Arad, Romania

  • 1.3 TITULARUL INVESTIȚIEI

Xxxxxxxx Xxxxx - Primar

Bulevardul Revoluției Nr.75

310130 Arad Romania

Telefon 0257/281850

Fax 0257/284744

  • 1.4 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Municipiul ARAD

  • 1.5 ELABORATORUL STUDIULUI

S.C. Electroproiect ADA S.R.L., Strada Viitorului, nr.35/18, localitatea Petroșani, județul Hunedoara.

2.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1.SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

In conformitate cu HCLM Arad nr.172/2008, a fost transmis in folosința gratuita Companiei de Investiții SA terenul in suprafata de 15.728 mp, situat in Arad,str. Eugen Popa FN( delimitat de str. Santinelei si str. Redutei) pe toata durata realizării construcției „Bazin de inot polo”, in cadrul Programului „Bazine de inot”.

  • 2.2.DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Bazinul de inot polo, pentru a functiona, are nevoie de asiguarea utilitatilor obiectivului, in acest scop fiind efectuat acest studiu de fezabilitate.

Studiul actual este elaborat în conformitate cu conținutul cadru din HG nr.28/2008.

  • 2.2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG

Tema de proiectare a fost pusa la dispozitia proiectantului de catre investitor.

2.2.2.SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTIȚII POT FI ATINSE

2.2.2.1.SCENARII PROPUSE

Pe parcursul elaborării documentației s-au luat în studiu mai multe variante de realizare a investiției de comun acord cu beneficiarul.

Pentru atingerea obiectivelor din proiectul de investiție se conturează doua scenarii tehnico -economice :

a) Scenariul 1- „fara proiect”- varianta zero - pastrarea situatiei existente. Acest scenariu va fi folosit doar pentru analiza SWOT si se presupune ca proiectul nu a fost implementat.

b^Scenariul 2-„cu proiect” - varianta cu investitie, respectiv varianta I si II.

Acest scenariu presupune ca proiectul este pe deplin implementat. Scenariul a fost studiat in doua variante:

Acest scenariu presupune ca proiectul este pe deplin implementat. Scenariul a fost studiat in doua variante:

Varianta I

Utilitatile necesare sunt:

  • 1- racord apa potabila;

  • 2- racord canal apa menajera si ape pluviale ;

  • 3- racord gaz metan;

  • 4- bransament electric.

Varianta II

Utilitatile necesare sunt:

  • 1- racord apa potabila;

  • 2- racord canal apa menajera si ape pluviale ;

  • 3- racord gaz metan si agent termic;

  • 4- bransament electric.

Avand in vedere ca beneficiarul are in derulare un proiect de adaptare a proiectului pilot la conditiile specifice ale amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului, utilitatile vor fi in concordanta cu necesitatile obiectivului stabilite prin tema de proiectare.

2.2.2.2.SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR

Prezenta documentație tratează varianta a I-a aleasă de proiectant de comun acord cu beneficiarul, în urma analizei punctelor tari și punctelor slabe ale fiecărui scenariu. Pe parcursul executiei obiectivului „Bazin de inot de polo”, beneficiarul poate opta pentru cea de a adoua varianta daca considera ca este mai viabila, aceasta detaliindu-se la faza de proiect tehnic.

  • 2.2.2.3.AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT

Pentru a se putea sublinia cât mai bine avantajele scenariului propus de către elaborator se va recurge la un tablou de analiză SWOT, astfel se pot analiza mai bine atât avantajele, cât și dezavantajele scenariilor propuse.

2.2.2.4.ANALIZĂ SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

Scenariul I

Pastrarea situației existente

Nu atinge nici un obiectiv propus

Scenariul II - varianta 1

Se folosește pentru asigurarea necesarului de apa calda si caldura, racordul pe gaz metan,care are un cost de achizitie si montaj, precum si un cost de exploatare care se amortizează în timp și devin profitabile.

Atingerea obiectivului stabilit prin temă pentru asigurarea cantității de  apa calda si caldura

necesara, conform necesarului de utilitati stabilit de proiectantul   obiectivului.   Ușoara  întreținere   a

instalației.

Scenariu II - varianta II

Se doreste folosirea gazului metan si a agentului termic din sistemul centralizat.

Costuri mari ale investiției,in faza de achizitie precum si costuri mari de întreținere.

Oportunități

Amenințări

Scenariul I

In cazul in care   nu se realizeaza bransarea la

utilitati, intreaga investitie de realizare a obiectivului ”Bazin de inot de polo”, este nefunctionala.

Scenariul II - varianta I

Creșterea nivelului de dezvoltare a zonei .

Impact scăzut asupra mediului.

Este o bună oportunitate pentru îmbunătățirea nivelului de trai si a calitatii vietii pentru locuitorii orasului.

Un nivel mai crescut de confort si atragerea populatiei in activitati sportive. încadrarea in arhitectura zonei.

Scenariul II- varianta II

Cheltuieli mari cu montarea si intretinerea, cheltuieli mari in exploatare. Necesitatea adaptarii proiectului pilot la regimul de functionare in paralel a celor doua surse de alimentare.

Scenariul I - pastrarea situației existente

Soluția presupune :

> utilizarea altor obiective similare existente ;

Scenariul II - VARIANTA I

Utilitatile necesare sunt:

  • 1- racord apa potabila;

  • 2- racord canal apa menajera si ape pluviale ;

  • 3- racord gaz metan;

  • 4- bransament electric.

> Solutia presupune:

- bransarea bazinului de inot de polo la reteaua de gaz metan .

Scenariul II - VARIANTA II

Utilitatile necesare sunt:

  • 1- racord apa potabila;

  • 2- racord canal apa menajera si ape pluviale ;

  • 3- racord gaz metan si agent termic;

  • 4- bransament electric.

Solutia presupune:

- bransarea bazinului de inot de polo la reteaua de gaz metan si la reteaua de termoficare a orasului.

> Deoarece costurile de achizitie, montare si intretinere sunt foarte mari, acest scenariu nu este viabil.

Pentru a exista baza de fundamentare a Analizei Economice, s-a modelat analiza financiara (in varianta cu proiect), luand in calcul „veniturile si costurile operaționale”, estimate pentru a se mentine in functionare acest bazin de inot de polo.

  • 2.2.3. DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCȚIONALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ, DUPĂ CAZ

Din punct de vedere constructiv, cladirea care urmeaza sa deserveasca imobilul cu funcție de bazin de inot de polo are urmatoarele dimensiuni:

-dimensiuni bazin -33,3 mx25,00m, adancime -2,30 m;

-inaltimea libera 10,00m;

-400 de locuri pentru spectatori;

-bazin didactic de agrement 25,00mx12,50m;

Adincime bazin didactic :1,20m-1,80m, adancime libera 5,00 m.

Construcția care va adaposti cele doua bazine si gradenele , va fi un monobloc organizat pe trei caturi.

  • 2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI
  • 2.3.1.ZONA ȘI AMPLASAMENTUL

Municipiul Arad este așezat în extremitatea vestică a României, în șesul întins al Tisei, la 46°11' lat. N și 21°19' long. E, în câmpia aluvionară a Aradului, parte a Câmpiei de Vest. Este primul oraș important din România la intrarea dinspre Europa Centrală, fiind situat pe malul râului Mureș, în apropierea ieșirii acestuia din culoarul Deva-Lipova. Teritoriul administrativ al municipiului este de 252,85 kmp.

Amplasamentul: Judetul Arad, Municipului Arad, strada Eugen Popa FN.

2.3.2.STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE OCUPAT

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile se afla in domeniul public al Judetului Arad si este dat in cu drept de folosinta gratuita pe toata durata realizarii constructiilor „Bazin de inot de polo” lui S.C.

  • C.N.I. S.A..

2.3.3.SITUAȚIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFAȚA TOTALĂ, REPREZENTÂND TERENURI DIN INTRAVILAN/EXTRAVILAN

Zonele studiate sunt in suprafata totala de 15.729 mp, este liber de constructii supraterane si este situat in intravilanul Municipiului Arad, pe strada Eugen Popa FN.

2.3.4.STUDII DE TEREN

2.3.4.1.STUDII TOPOGRAFICE

Nu este cazul.

2.3.4.2.STUDIU GEOTEHNIC

Nu este cazul.

  • 2.3.4.3. ALTE STUDII DE SPECIALITATE NECESARE, DUPĂ CAZ Nu este cazul.

  • 2.3.5. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE, ȘI VARIANTELE CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, CU RECOMANDAREA VARIANTEI OPTIME PENTRU APROBARE

Lucrările pentru asigurarea cu utilitati a imobilului „Bazin de inot de polo” se vor desfasura pe domeniul public, urmand ca acestea sa fie ingropate la adancimea corespunzătoare pentru fiecare tip de utilitate conform normelor si normativelor in vigoare. Suprafata construita ocupata definitiv este de 24 mp, fiind compusa din camine de vizitare si postul de transformare 20/0.4 kV.

Suprafața ocupată temporar de lucrări este de cca. 700 m2, si va fi realizata atat pe domeniul public cat si in interiorul imobilului. Această suprafață va fi refăcută la finalizarea lucrărilor de construcție și adusă la starea inițială.

  • 2.3.6. Situația existentă a utilităților și analiza de consum
  • 2.3.6.1.Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

Necesarul de energie electrica s-a stabilit in urma insumarii consumatorilor din cadrul bazinului , si pus la dispozitie de catre beneficar,astfel

Pinstalata= 508,56 kW;

Necesarul de gaz este dat de consumul centralelor termice, astfel:

Dmax = 144Nm3/h;

Necesarul de apa potabila,:

Dmax = 168m3/zi

2.3.6.2.SOLUȚII TEHNICE DE ASIGURARE CU UTILITĂȚI

In cadrul proiectului se propune realizarea unor lucrari de investitii pentru asigurarea cu utilitati a imobilului “Bazin de inot de polo”.

Asigurarea cu utilitati presupune:

  • -  Racord apa potabila;

  • -  Racord canalizare menajera;

  • -  Racord canalizare pluvial;

  • -  Racord gaz metan de joasa presiune;

  • -  Bransament electric.

Asigurarea cu utilitati a imobilului “bazin de inot de polo” presupune realizarea următoarelor construcții cu caracter definitiv:

  • l.Racordul la apa potabila - conducta din PE-ID Dn 125 mm ingropata - lungime 100m, camin apometru cu o suprafata construita de 1.8 mp, amplasate pe domeniul public al municipiului Arad. Reteaua de alimentare cu apa de la caminul apometru aflat la limita de proprietate pana la bazinul de inot de polo se realizeaza cu conducta din PE ID ^160 mm, PN 10 in lungime totala de 150 m, montata ingropat. Lungime totala conducta ingopata: 250 m; suprafata construita: 1.8 mp.

  • l.Racordul la canalizare - este necesar a se monta conducta PVC DN250, racordat la caminul de vizitare exisent. Lucrari executate pe domeniul public al Municipiului Arad: montare conducta PVC Dn 250 ingropata in lungime de 75 m, realizare camin de vizitare si control 2 buc, suprafata ocupata 4.5 mp. Lucrari realizate in incinta imobilului: montare conducta PVC Dn 250 ingropata L=110 m, realizare camin de vizitare si control 2 buc, suprafata ocupata 4.5 mp. Lungime totala conducta ingropata: 185 m, suprafata construita: 9 mp.

3.Racordul la gaz metan de joasa presiune se realizeaza cu teava de otel cu DN 150 mm in interiorul imobilului pe o lungime de 108 m. Teava se va monta aparent prin fixare cu colier pe pereti sau pe suporti montati special pentru acest lucru. In exteriorul imobilului bransarea la reteau municipala se face din strada Santinelei, conform informatiilor puse la dispozitie de beneficiar.

4.Racordul la energie electrica - se realizeaza pe medie tensiune si presupune montarea de cablu armat de 20 kV montat ingropat in lungime de 350 m, montarea unui post de transformare prefabricat in anvelopa de beton 20/0.4 kV, 400 kVA, suprafata ocupata cca. 10 mp, montarea ingropata de cablu armat de joasa tensiune in lungime de 150 m. Lungime totala cablu ingropat: 500m; suprafata ocupata definitive de constructii: 10 mp.

1. Racordarea la reteaua de apa potabila

Racordul la reteaua de apa potabila a orasului se face astfel: din caminul de vane existent pe strada Radu de la Afumati se pleaca cu conducta din PE ID ^ 125 mm, montata ingropat in lungul strazii Santinelei pe o lungime de 80 m pana in caminul de vane nou proiectat montat pe str. Santinelei colt cu Xxxxx Xxxx. Din acest camin de vane nou proiectat se realizeaza prin subtraversarea drumului asfaltat de pe str. Santinelei montarea unei conducte din PE ID Q 125 mm in lungime de 20 m, dupa care se realizeaza tot cu conducte din PE ID Q 125 mm prin foraj orizontal, subtraversarea strazii asfaltate Xxxxx Xxxx pana la căminul de apometru proiectat. Aceasta lucrare se realizeaza pe domeniul public, nefiind afectati proprietari privati.

Ramificatia la 90o, realizata dupa traversarea drumului asfaltat de pe strada santinelei, se face prin montarea unei „cutii de concesie branșament” confectionata din fonta, in interiorul careia se monteaza tija de manevra.

De la caminul de apometru proiectat amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate cu terenul pe care se realizeaza obiectivul „Bazin de inot de polo”, si pana la intrarea in interiorul constructiei se va monta conducta din PE ID Q 160 mm, montata ingropat, pe o lungime de 150 m.

Caminul de vane va fi executat din beton armat turnat monolit. Dimensiunile interioare ale caminului vor fi de 1,5 x 1.5 m, si adancimea de 2.3 m. Se poate utiliza si camin de vizitare prefabricat din beton, avand aceleasi caracteristici de gabarit. Accesul in camin se face printr-un capac cu rama, realizat din material fonta, sau compozit, fara sistem de inchidere cu cheie, pas liber (lumina) minim 550 mm, avand forma circulara sau patrata.

Caminul de apometru va fi executat din beton armat turnat monolit. Dimensiunile interioare ale caminului vor fi de 1,5 x 1.2 m, si adancimea de 1.4 m. Accesul in camin se face printr-un capac cu rama, realizat din material fonta, sau compozit, fara sistem de inchidere cu cheie, pas liber (lumina) minim 550 mm, avand forma circulara sau patrata.

Dupa realizarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala, suprafetele ocupate la suprafata terenului fiind date de gurile caminelor noi proiectate.

  • 2. Racordarea la rețeaua de canalizare

Pentru preluarea apelor pluviale si menajere, se va realiza extinderea retelei de canalizare de la strada Radu de la Afumati pana la noul imobil « bazin de inot de polo » aflat pe strada Eugen Popa.

Lucrarile necesare pentru racordarea la reteaua de canalizare prevad realizarea unui camin de racord comun de preluare a apelor menajare si pluviale montat pe terenul de realizare a imobilului ce urmeaza a se racorda la canalizare cu Di=1000 mm, din acesta, se va realiza un racord in lungime de 5 m cu conducta din PVC cu Dn Q 315 mm, montat cu o inclinatie de 8 o/oo pana la caminul de vizitare colector Di=1000mm proiectat. Din caminul de vizitare colector proiectat, montat pe strada Eugen Popa, se va monta conducta de PVC cu Dn Q 315 mm, in lungul str. Santinelei, pana la caminul de vizitare existent pe str. Radu de la Afumati.

Căminele de vizitare vor fi realizate din tuburi circulare cu Dn=1000 mm la baza si Dn=800 mm catre suprafața. Tubul cu Dn=1000 mm, va fi montat pe o fundație realizata din beton simplu B100. Trecerea intre tubul Dn 1000 mm si cel cu Dn 800 mm, se face cu ajutorul unei piese tronconice. Canalul este prevazut cu capac cu rama din fonta carosabila, acesta putand avea forma patrata min. 500x500 mm sau circulara min. Q 500 mm.

  • 3. Racordul la gaz metan

Pentru alimentarea cu gaz metan a cladirii s-a proiectat un sistem de alimentare cu gaze cu presiune joasa p=25-23 mbar.

Racordul la reteaua de gaz metan cuprinde lucrarile ce se vor executa,in functie de solutia data de operator de retea.. Firida de bransament va fi executata din metal.

Lucrarile necesare pentru realizarea racordului constau in montarea conductei realizate din teava de otel, cu Dn 150 mm, de la firida de bransament pana la firida montata la intrarea in cladire a conductei de gaz. Teava se va monta aparent prin fixare cu colier pe pereti sau pe suporti metalici montati special pentru acest lucru. .

  • 4. Racordul la energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului “Bazin de inot de polo” se va realiza din stalpul de medie tensiune tip SE, care actualmente este folosit ca si stalp terminal. Pe stalpul existent se vor executa lucrarile de trecere din LEA in LES care constau in:

  • -  Montarea unui separator ;

  • -  Montarea suportului de capete terminale cu descarcatori inclusi;

  • -  Pozarea vertica a cablului in tub de protectie;

  • -  Se va reface priza de impamantare a stalpului.

De la stalpul tip SE existent, pana la postul de transformare montat in avelopa de beton si amplasat la limita de proprietate, se va realiza un LES cu cablu armat m.t. cu izolatie uscata din polietilena reticulara XLPE, cu manta exterioara din PE cu rezistenta marita la propagarea focului. Lungimea retelei de LES m.t. este de 350 m. Lucrarea se va realiza pe domeniul public, iar traversarea drumurilor asfaltate se va face prin foraj orizontal.

Alimnetarea obiectivului Bazin de inot de polo” din postul de transformare in avelopa de beton, 20/0.4 kV, se face cu cablu armat de joasa tensiune tip CYABY 2(3x185+95). Pe tot traseul cuprins in postul de transformare in anvelopa si conexiunea pe barele tabloului principal “UFE”, montarea cablului se realizeaza ingropat in pamant.

Pentru implementarea proiectului, vor fi realizate următoarele lucrări:

  • •  Lucrari de terasamente si pregatire a terenului;

  • •  Sapatura santuri si pozare conducta apa potabila;

  • •  Sapatura gropi si realizare camine de vizitare din beton armat turnat monolit;

  • •   Subtraversari carosabil prin foraj orizontal;

  • •  Sapatura santuri si pozare conducta pentru canalizare;

  • •  Lucrari pentru montare firida de bransament pentu gaz;

  • •   Sapatura si santuri si pozare cablu electric;

  • •  Lucrari pentru trecerea din LEA in LES executate pe stalpul existent;

  • •  Lucrari de montare post trafo prefabricat 20/0.4 kV;

  • •  Lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala;

  • •  lucrări pentru siguranța circulației și semnalizarea rutieră.

Dupa realizarea tuturor lucrărilor de bransare la utilitati, terenul se va aduce la starea initiala.

Alegerea solutiilor de realizare a bransamentelor s-a facut tinandu-se cont de cerintele beneficiarului , astfel:

  • -  racordul la apa potabila, canalizare menajera, canalizare pluviala s-a realizat conform informatiilor primite de la beneficiar, si a fisei de solutii eliberate pentru organizarea de santier care este aceeasi si pentru solutia finala de racord apa si canalizare, si in urma discutiilor cu operatorul de la S.C. Compania de Apa Arad S.A.;

  • -  racordul la gaz metan de joasa presiune s-a realizat conform informatiilor primite de la beneficiar in urma discutiilor cu operatorul de la E-ON Gaz;

  • -  racordul la energie electrica s-a realizat conform s-a realizat conform informatiilor primite de la beneficiar in urma discutiilor cu operatorul de ENEL Energie S.A.

  • 2.3.7.CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

  • 1. Terenul care urmează a fi ocupat permanent sau temporar de lucrare aparține Primăriei Municipiului Arad, parțial fiind dat cu drept de folosința gratuit pe toata durata realizarii construcțiilor “Bazin de inot de polo” catre SC COMPANIA NAȚIONALA DE INVESTIȚII C.N.I. SA. Lucrarile privind asigurarea cu utilitati (alimentare cu energie electrica, apa - canalizare si gaz) nu impun exproprieri, scoateri de terenuri din circuitul agricol sau forestier. Lucrarile ce se vor executa in exteriorul imobilului vor fi realizate pe domeniul public si constau in saparea de santuri, montarea de cabluri, tuburi sau tevi si aducerea terenului la starea initiala.

  • 2. Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive

  • - In cadrul constructiilor se vor prevedea masuri de diminuare a poluarii mediului cu metale grele si alte elemente chimice nocive(produse petroliere).

  • 3. Producerea de deseuri

Dupa expirarea duratei de viata a constructiilor se vor recupera in totalitate materialele din care aceste a sunt realizate.

  • - stalpii, lampile, aparatele de iluminat si confectiile metalice sunt total reciclabile;

  • - dimensiunile si greutatile reduse ale acestora produc avantaje datorita costurilor si gabaritelor reduse in procesele de ecologizare si reciclare.

  • 4. Impactul asupra solului, aerului si a apelor

Imobilul va fi alimentat cu utilitati prin retele subterane, nu se vor produce interventii majore asupra solului, pamantul excavat in urma executiei retelei subterane si a fundatiilor neavand volum important si fiind directionat catre alte constructii sau mutat in zone de ecologizare.

  • 2.4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata estimată a realizării investitiei efective, adică lucrările de proiectare tehnică, avizare si constructii-montaj se estimează la 6 luni dupa obtinerea tuturor avizelor, autorizatiei de construire si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, respectiv:

  • -   2 luni pentru proiectare;

  • -   4 luni pentru executia lucrarilor.

Nu se impune o etapizare a lucrărilor descrise, ele putând fi executate în orice ordine sau in paralel.

  • 2.5. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

În documentația tehnico-economică prezentată la sfârșitul fiecărui an se va stabili graficul de realizare a investiției.

Nr.

Crt.

DENUMIRE

ETAPA

DURATA IN LUNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

PROIECTARE

2

LUCRĂRI

  • 3.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

    • 3.1.VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

„UTILIATI BAZIN DE INOT POLO- ARAD

STR.EUGEN POPA FN “

(conform H.G. nr.28/2008)

In mii lei/mii euro la cursul 4.5341 lei/euro din data de 17/06/2016

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

5.07

1.12

1.01

6.08

1.34

3.3

Proiectare si inginerie

30.40

6.70

6.08

36.48

8.05

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie

4.00

0.88

0.80

4.80

1.06

3.5

Consultanta

10.13

2.36

2.03

12.16

2.68

3.6

Asistenta tehnica

15.20

3.35

3.04

18.24

4.02

TOTAL CAPITOL 3

64.80

14.29

12.96

77.75

17.15

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

759.06

167.41

151.81

910.87

200.89

4.1.1

Ob. 1 -Bransament apa

105.36

23.24

21.07

126.43

27.89

4.1.2

Ob.2-Bransament canalizare menajera si pluviala

236.80

52.23

47.36

284.16

62.67

4.1.3

Ob.3-Bransament gaz metan

90.96

20.06

18.19

109.16

24.07

4.1.4

Ob.4-Bransament energie electrica

325.94

71.89

65.19

391.12

86.26

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

254.20

56.06

50.84

305.04

67.28

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,013.26

223.48

202.65

1,215.91

268.17

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

25.33

5.59

6.08

31.41

6.93

5.1.1

Lucrari de constructii

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

10.13

2.23

2.43

12.56

2.77

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.07

2.22

2.42

12.48

2.75

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

107.81

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

143.20

31.58

28.64

171.84

37.90

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL Constructii+Montaj

774.26

170.76

154.85

929.11

204.92

TOTAL UTILIATI BAZIN DE INOT POLO- ARAD

STR.EUGEN POPA FN

1,221.26

269.35

244.25

1,465.51

323.22

Administrator

Ing. Xxxxxx Xxxx


întocmit,

Ing. Xxxxxxx Xxxx

EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-1.BRANSAMENT APA

Nr.

Denumirea categoriei de lucrari

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Cantitate

U.M.

Valoare/U.M. lei

Total valoare mii lei

mii lei

mii lei

mii euro

crt.

2

3

4

5

6

7

Lucrari de constructii si instalatii

1

Lucrari de terasamente(sapatura de pamant, imprastiere+compactare, asternere pat de nisip, transport cu roaba +incarcare auto pamant, nisip, etc.)

280.000

mc

184.719

51.721

10.344

62.066

13.689

2

Procurare si montare teava cu DN=125

100.000

ml

29.840

2.984

0.597

3.581

0.790

3

Procurare si montare teava cu DN=160

150.000

ml

43.000

6.450

1.290

7.740

1.707

4

Camin executat din beton armat monolit+capac

4.000

buc

7406.630

29.627

5.925

35.552

7.841

5

Montare:contor, ramificatii,mufe,filtru,vane de concesie,moansoane,etc.

1.000

set

2136.710

2.137

0.427

2.564

0.566

6

Diverse(transporturi, manipulari diverse,etc.)

250.000

ml

49.772

12.443

2.489

14.932

3.293

TOTAL CAPITOL I

105.362

21.072

126.434

27.885

Utilaje si echipamente

7

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (cf. lista anexa)

Dotari

8

Dotari

TOTAL CAPITOL

105.362

21.072

126.434

27.885

TOTAL OBIECT

105.362

21.072

126.434

27.885

In mii lei/mii euro la cursul 4.5341 lei/euro din data de 17/06/2016

EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-2.BRANSAMENT CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Nr.

Denumirea categoriei de lucrari

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Cantitate

U.M.

Valoare/U.M. lei

Total valoare mii lei

mii lei

mii lei

mii euro

crt.

2

3

4

5

6

7

Lucrari de constructii si instalatii

1

Lucrari de terasamente(sapatura de pamant, imprastiere+compactare, asternere pat de nisip, transport cu roaba +incarcare auto pamant, nisip, etc.)

948

mc

67.137

63.646

12.729

76.375

16.845

2

Procurare si montare teava DN(200-400mm)

790

ml

89.95

71.061

14.212

85.273

18.807

3

Camin executat din beton armat monolit+capac

27

buc

2288.49

61.789

12.358

74.147

16.353

4

Diverse(transporturi, manipulari diverse,etc.)

790

ml

51.021

40.307

8.061

48.368

10.668

TOTAL CAPITOL I

236.802

47.360

284.163

62.672

Utilaje si echipamente

5

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (cf. lista anexa)

Dotari

6

Dotari

TOTAL CAPITOL

236.802

47.360

284.163

62.672

TOTAL OBIECT

236.802

47.360

284.163

62.672

In mii lei/mii euro la cursul 4.5341 lei/euro din data de 17/06/2016

EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-3. BRANȘAMENT GAZ METAN

Nr.

Denumirea categoriei de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Cantitate

U.M.

Valoare/U.M. lei

Total valoare mii lei

mii lei

mii lei

mii euro

crt.

2

3

4

5

6

7

Lucrari de constructii si instalatii

1

Lucrari de terasamente(sapatura de pamant, imprastiere+compactare, asternere pat de nisip, transport cu roaba +incarcare auto pamant, nisip, etc.)

180

mc

150

27.000

5.400

32.400

7.146

2

Procurare si montare teava

250

ml

178

44.500

8.900

53.400

11.777

3

Procurare si montare (robineti, piesa legatura, regulator, etc)

1

set

3227.98

3.228

0.646

3.874

0.854

3

Diverse(transporturi, manipulari diverse,etc.)

250

ml

64.942

16.236

3.247

19.483

4.297

TOTAL CAPITOL I

90.963

18.193

109.156

24.074

Utilaje si echipamente

3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (cf. lista anexa)

1

set

109200.000

109.200

21.840

131.040

28.901

Dotari

4

Dotari

TOTAL CAPITOL

200.163

40.033

240.196

52.975

TOTAL OBIECT

200.163

40.033

240.196

52.975

In mii lei/mii euro la cursul 4.5341 lei/euro din data de 17/06/2016

EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT- 4. BRANȘAMENT ENERGIE ELECTRICA

Nr.

Denumirea categoriei de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Cantitate

U.M.

Valoare/U.M. lei

Total valoare mii lei

mii lei

mii lei

mii euro

crt.

2

3

4

5

6

7

Lucrari de constructii si instalatii

1

Lucrari de racordare la stâlpul m.t. existent

1

set

15688.62

15.689

3.138

18.826

4.152

2

Montare cablu m.t ingropat

380

ml

313.96

119.305

23.861

143.166

31.575

3

Montare post trafo in anvelopa din beton

1

buc

2878.27

2.878

0.576

3.454

0.762

4

Montare cablu j.t. ingropat

150

ml

1024.58

153.687

30.737

184.424

40.675

5

Diverse(transporturi, manipulari diverse,etc.)

530

ml

64.861

34.376

6.875

41.252

9.098

TOTAL CAPITOL I

325.935

65.187

391.122

86.262

Utilaje si echipamente

6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (cf. lista anexa)

1

buc

145000.000

145.000

29.000

174.000

38.376

Dotari

7

Dotari

TOTAL CAPITOL

470.935

94.187

565.122

124.638

TOTAL OBIECT

470.935

94.187

565.122

124.638

In mii lei/mii euro la cursul 4.5341 lei/euro din data de 17/06/2016

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - cu montaj

Evaluare estimativa - preturi iunie 2016

Obiect nr. 4 - BRANSAMENT ELECTRIC

nr.crt.

Denumire utilaj/echipament

U.M.

cantitate

pret unitar[lei]

pret total[lei]

1

Post de transformare in beton de 20/0.4kV, 400KVA

buc

1

145000

145000

Total

145000

Total general(fara TVA)                                                   145000

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - cu montaj

Evaluare estimativa - preturi iunie 2016

Obiect nr. 3- BRANSAMENT GAZ METAN

nr.crt.

Denumire utilaj'/echipament

U.M.

cantitate

pret unitar[lei]

pret total[lei]

1

STATIE DE REGLARE SI MASURA

buc

1

105000

105000

2

CONTOR GAZ

buc

1

4200

4200

Total

109200

Total general(fara TVA)

109200

  • 3.2. EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Pe parcursul realizării investiției vor fi decontate lucrările aferente fiecărei etape în concordanță cu graficul de eșalonare al variantei alese (Varianta I-Anexa nr. 1).

Nr.

Crt.

DENUMIRE

ETAPA

DURATA IN UNITATI VALORICE(MII LEI)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

PROIECTARE

32.4

32.4

2

LUCRARI

289.11

289.11

289.11

289.11

  • 4. ANALIZA COST-BENEFICIU

4.1.IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI ȘI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ

Municipiul Arad este așezat în extremitatea vestică a României, în șesul întins al Tisei, la 46°11' lat. N și 21°19' long. E, în câmpia aluvionară a Aradului, parte a Câmpiei de Vest. Este primul oraș important din România la intrarea dinspre Europa Centrală, fiind situat pe malul râului Mureș, în apropierea ieșirii acestuia din culoarul Deva-Lipova. Teritoriul administrativ al municipiului este de 252,85 kmp.

In cadrul proiectului se propune realizarea unor lucrari de investitii pentru asigurarea cu utilitati a imobilului “Bazin de inot de polo”.

Asigurarea cu utilitati presupune:

  • -  Racord apa potabila;

  • -  Racord canalizare menajera;

  • -  Racord canalizare pluvial;

  • -  Racord gaz metan de joasa presiune;

  • -  Bransament electric.

Necesitatea si oportunitatea promovării investiției se datoreaza necesitatii asigurării cu utilitati a bazinului de polo ,care fara acestea ar devenii nefunctional.Aceste utilitati pentru functionarea bazinului de polo, sunt necesare pentru a putea fi folosit de populatie, sportivi,vizitatori ocazionali si alte categorii.

Având în vedere ca pe lângă situația prezentată mai sus, există o capacitate de diminuare a cheltuielilor utilizatorilor bazinului prin reducerea costurilor de transport de la si inspre bazin, nevoia de a consolida atât managementul zonei cât și capacitatea actuală a serviciilor oferite de alte bazine este evidentă.

Prin urmare, asigurarea cu utilitati a bazinului de polo este una din principalele priorități ale administratiei locale. Părțile interesate publice, precum și societatea civilă, au deja, prin rezultatele perioadei anterioare , o perspectivă directă a beneficiilor în acest domeniu și promovează implementarea de proiecte comune care să asigure un management eficient al problemelor comunitare.

Având în vedere cele menționate mai sus,institutiile membre intenționează să obțină, prin proiect, un rezultat dublu: sprijinirea identificării acelor măsuri comune care pot trata cel mai bine beneficiile comune și sprijinirea unor investiții/măsuri pentru gestionarea comună a necesitatilor investitiilor.

Rezultatul pe care institutiile doresc să îl obțină prin acest obiectiv este o regiune mai bine pregătită și integrată în termenii de dezvoltare zonala.

Astfel, asigurarea cu utilitati a bazinului de polo este o necesitate.

Acest studiu respecta principiile egalității de șanse și nediscriminării bazata pe sex, rasa sau origine etnica, religie , handicap sau orientare sexuala. Nici un grup cu potențial de risc nu va fi discriminat, în special cei care se confruntă cu discriminări multiple (de exemplu, minorități etnice, femei), precum și asupra cerințelor pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Regiunea se caracterizează prin diferențe între zonele urbane și rurale, în ceea ce privește dezvoltarea economică, inovarea, coeziunea socială și accesul la serviciile publice. Prin urmare, aplicarea principiului egalității de șanse și a nediscriminării va contribui la nivelarea unor astfel de diferențe, în domenii cum ar fi creșterea economică, serviciile publice, competențele profesionale, inovația, mobilitatea forței de muncă, etc.Activitățile prevăzute sunt în conformitate cu principiul egalității între bărbați și femei și nu generează nici o discriminare între sexe.

Aceasta investiție nu va avea avea efecte negative asupra mediului sau climatului extern din zona de acțiune .Acest proiect nu este generator de deseuri care sa afecteze mediul, si nici sa afecteze calitatea aerului, eficiența resurselor, biodiversității și ecosistemului.

Obiectivele investitiei sunt:

  • -  Crearea unui mediu sportiv conform normativelor si standardelor in vigoare si atractiv pentru locuitori si implicit cresterea gradului de atractivitate a zonei, fapt ce conduce la dezvoltarea municipiului;

  • -  Crearea/mentinerea locurilor de munca pe timpul executiei lucrarilor respectiv crearea de locuri de munca dupa executie pentru activitatea de intretinere a acesteia;

- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si calitatii vietii;

- Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice si sociale a localitatii;

  • - Impactul social pozitiv;

- Aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala;

  • - Redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul unui arhitectonicii moderne;

  • - Favorizarea si atragerea investitiilor.

Obiectivele investitionale ale proiectului sunt :

  • - asigurarea cu utilitati a bazinului de polo.

Acest proiect vizeaza reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.

  • 4.2.ANALIZA OPȚIUNILOR

Pe parcursul elaborării documentației s-au luat în studiu mai multe variante de realizare a investiției de comun acord cu beneficiarul.

Utilitatile necesare sunt:

  • 1- racord apa potabila;

  • 2- racord canal apa menajera si ape pluviale ;

  • 3- racord gaz metan;

  • 4- bransament electric.

Varianta II

Utilitatile necesare sunt:

  • 1- racord apa potabila;

  • 2- racord canal apa menajera si ape pluviale ;

  • 3- racord gaz metan si agent termic;

  • 4- bransament electric.

Pentru estimarea necesarului de asistenta financiara, a fost necesara constructia unui model financiar - in conformitate cu recomandările „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit A nalysis- Working Document no.4”, pentru intreaga viata economica a proiectului- 20 ani, perioada ce a fost folosita ca baza pentru analiza fluxului de numerar.

Valoarea totala a investitiei estimata( cu TVA) este de 1.465,513mii lei, respectiv 323.220 mii EURO(TVA inclus), la cursul de 1 EURO=4,5341 lei din 17iunie 2016.

Perioada de referință la care se raportează ACB este o perioadă de 15 ani. Durata de referință la care se raportează ACB este durata de viață a proiectului, astfel se consideră că investiția de față trebuie să aibă parametri optimi pe o durată de minim 15 ani. Ca și obiectiv principal ACB, regăsește ajutorul adoptării deciziilor sociale.

Pentru a se putea realiza o ACB cât mai la obiect se impune identificarea subiecților care vor primi beneficii și a celor care suportă costurile:

Beneficiari:

  • > Beneficiarii direcți se pot considera locuitorii Municipiului Arad;

  • > Persoanele care tranziteaza Municipiul;

  • > Persoanele aflate in vizita in Municipiul Arad.

Cei ce suportă costurile:

-      Costurile vor fi suportate de Primaria Municipiului Arad.

Evoluția prezumată a costurilor de operare - costurile de operare și întreținere, atât în cazul scenariului inerțial („fără proiect”), cât și în cazul implementării proiectului propus, sunt exprimate în lei, exclusiv TVA.

Evoluția prezumată a costurilor de operare se poate observa în Anexa nr.2 și reprezintă: costurile cu salariile personalului angajat, costurile de întreținere a instalațiilor, costurile cu materialul de intervenție, etc.

Costuri de operare

Anexa nr.2.1

Lei

An

Salariul mediu pe angajat

Total costuri salariale

Nr. de revizii pe an

Pret pe revizie

Cheltuieli cu revizia

Costuri cu întreținerea curativa(schimbarea componente-lor defectate accidental)

Cheltuieli cu revizia și întreținerea curativa

Cheltuieli totale

1

2

1,250

45,000

2

3,000

6,000

2,800

8,800

53,800

3

1,313

47,250

2

3,150

6,300

2,940

9,240

56,490

4

1,378

49,613

2

3,308

6,615

3,087

9,702

59,315

5

1,447

52,093

2

3,473

6,946

3,241

10,187

62,280

6

1,519

54,698

2

3,647

7,293

3,403

10,696

65,394

7

1,595

57,433

3

3,829

11,487

3,574

15,060

72,493

8

1,675

60,304

3

4,020

12,061

3,752

15,813

76,117

9

1,759

63,320

3

4,221

12,664

3,940

16,604

79,923

10

1,847

66,485

3

4,432

13,297

4,137

17,434

83,919

11

1,939

69,810

4

4,654

18,616

4,344

22,960

92,769

12

2,036

73,300

4

4,887

19,547

4,561

24,108

97,408

13

2,138

76,965

4

5,131

20,524

4,789

25,313

102,278

14

2,245

80,814

4

5,388

21,550

5,028

26,579

107,392

15

2,357

84,854

4

5,657

22,628

5,280

27,908

112,762

Nr. Salariati 3 cate 8 ore pe zi

Evoluția veniturilor - întrucât proiectul nu se încadrează în categoria investițiilor generatoare de venituri, singurele așa-zise intrări de fluxuri vor fi economiile la cheltuielile cu zilele de spitalizare a populației in cazul in care se va construi imobilul ISU, prin creșterea sigurantei populatiei si prevenirea incendiilor si sunt prezentate în Anexa nr. 3. Aceste fluxuri au fost luate în considerare ca „intrări” (venituri), în scopul demonstrării sustenabilității proiectului, ulterior fazei de implementare.

EVOLUȚIA PREZUMATĂ A VENITURILOR FINANCIARE

An

Necesar de utilitati /zi daca s-ar face bransarea obiectivului

Numar de zile pe an

Costuri cu utilitatile daca s-ar face bransarea obiectivului la utilitati

Venituri din bilete /zi daca s-ar face bransarea obiectivului

Numar de zile pe an

Venituri din bilete /an daca s-ar face bransarea obiectivului

Costuri intretinerea obiectivului daca nu ar fi functional

Economii din scaderea consumului de energie termica

Venituri totale

1

5,383

365.00

1,964,795

8,009

182.50

1,461,642.50

2,555,000

590,205

2,051,848

2

5,652

365.00

2,063,035

8,409

365.00

3,069,449.25

2,682,750

619,715

3,689,165

3

5,935

365.00

2,166,186

8,830

365.00

3,222,921.71

2,816,888

650,701

3,873,623

4

6,231

365.00

2,274,496

9,271

365.00

3,384,067.80

2,957,732

683,236

4,067,304

5

6,543

365.00

2,388,221

9,735

365.00

3,553,271.19

3,105,618

717,398

4,270,669

6

6,870

365.00

2,507,632

10,222

365.00

3,730,934.75

3,260,899

753,268

4,484,203

7

7,214

365.00

2,633,013

10,733

365.00

3,917,481.48

3,423,944

790,931

4,708,413

8

7,574

365.00

2,764,664

11,269

365.00

4,113,355.56

3,595,142

830,478

4,943,833

9

7,953

365.00

2,902,897

11,833

365.00

4,319,023.34

3,774,899

872,002

5,191,025

10

8,351

365.00

3,048,042

12,425

365.00

4,534,974.50

3,963,644

915,602

5,450,576

11

8,768

365.00

3,200,444

13,046

365.00

4,761,723.23

4,161,826

961,382

5,723,105

12

9,207

365.00

3,360,466

13,698

365.00

4,999,809.39

4,369,917

1,009,451

6,009,260

13

9,667

365.00

3,528,490

14,383

365.00

5,249,799.86

4,588,413

1,059,923

6,309,723

14

10,150

365.00

3,704,914

15,102

365.00

5,512,289.85

4,817,834

1,112,920

6,625,209

15

10,658

365.00

3,890,160

15,857

365.00

5,787,904.35

5,058,725

1,168,566

6,956,470

  • 4.3.ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

Rațiunea finantarii sub forma de grant, este aceea ca proiectele de infrastructura publica nu pot totdeauna sa acopere intregul cost de investitii si costurile de operare si intretinere din veniturile viitoare.

Pentru estimarea necesarului de finantare este necesara constructia unui model financiar pentru intreaga viata economica a proiectului (15 ani) care poate fi folosit ca baza pentru analiza fluxului de numerar.

Analiza financiară se realizează pe baza unor previziuni care reprezintă evoluția prezumată a costurilor de operare care însumează: costurile salariale, costurile cu întreținerea și alte costuri care ar putea să influențeze investiția.

În evoluția costurilor se abordează scenariul propus prin varianta tehnică descrisă mai sus.

Înainte de a efectua analiza financiară - pe baza incrementală - trebuie mai întâi să prezentăm fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente:

  • > Modelul financiar: această informație este necesară pentru a înțelege modul de formare a veniturilor și cheltuielilor, precum și a detaliilor tehnice ale analizei financiare.

  • > Proiecțiile financiare: aceste proiecții vor prezenta costurile investiționale și operaționale aferente proiectului.

  • >  Sustenabilitatea proiectului: această analiză va indica performanțele financiare ale proiectului (VAN - Valoarea actualizată netă, RIR - rata internă de rentabilitate, BCR - raportul beneficiu/cost), va stabili în ce măsură proiectul necesită finanțare nerambursabilă și în ce măsură se va susține după încetarea finanțării.

  • 4.3.1.MODELUL FINANCIAR

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a veniturilor generate de proiect în faza operațională.

Valoarea actualizată netă (VAN) este un indicator ce permite cuantificarea diferenței între volumul total al încasărilor realizate pe întreaga perioadă de funcționare a obiectivului și costurile totale (cu investiția și cu operarea), cu ajutorul tehnicii actualizării (a discontării). Această tehnică, bazată pe concepte matematico-economice, permite aflarea valorii prezente a unor sume de bani ce se vor înregistra (încasări sau cheltuieli) într-o perioadă de timp viitoare.

Valoarea actualizată netă (VAN) a unui proiect de investiții se calculează astfel:


Unde : St= cash-flow-ul net anual al proiectului

at = factorul de actualizare

r = rata de actualizare

În practica evaluării proiectelor de investiții, valoarea actualizată netă aferentă trebuie să fie mai mare sau egală cu zero. Se acceptă valori negative ale VAN în cazul analizei financiare pentru proiectele a căror beneficii nu pot fi cuantificate imediat, implementarea acestora fiind un profit cuantificat la nivel zonal.

Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea , o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanțare ale UE - datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): unitati de interventii in situatii de urgenta, drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apă, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativ este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitive - același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio-economice.

Raportul beneficiu/cost (BCR) este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției.

BCR =


VPI )o VP(O)0


Unde: VP(i)0= valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată( inclusiv valoarea reziduală).

VP(O)0=valoarea actualizată a ieșirilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada actualizată (inclusiv costurile investiționale).

Întrucât toți acești indicatori depind într-o foarte mare măsură de rata de actualizare, se impune prezentarea unei scurte justificări a valorii alese.

Rata de actualizare recomandată în cadrul Ghidului Solicitantului este de 5% pentru analiza financiară, respectiv de 5% pentru analiza economică.

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Pentru a fi precauți, orizontul de timp luat în calcul nu trebuie să depășească durata de viață economică a proiectului, estimată la minim 15 ani. Prin urmare orizontul de timp a fost stabilit la 15 ani.

Conceptul de „incremental”

Atât veniturile, cât și cheltuielile vor fi luate în considerare în cadrul analizei financiare (și al analizei economice - Cost-beneficiu) conform conceptului de incremental - iar viabilitatea proiectului nu trebuie să ia în considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent dacă proiectul ar fi fost sau nu implementat.

Analiza financiară, împreună cu analiza economică reprezintă cele mai puternice argumente în favoarea deciziei de investiție. În concluzie, nu ne putem aștepta ca un investitor să „plătească” pentru rezultatele care ar fi fost obținute oricum, fără investiția sa.

Metoda incrementală se bazează pe comparația dintre scenariile „cu proiect” și „fără proiect”. Această diferență dintre cele două cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizează în fiecare an și este comparată cu valoarea prezentă a investiției, pentru a se stabili dacă valoarea actualizată netă (VAN) a proiectului are o valoare pozitivă sau negativă.

Prezenta documentație tratează varianta a I-a aleasă de proiectant de comun acord cu beneficiarul, în urma analizei punctelor tari și punctelor slabe ale fiecărui scenariu.

Alternativa propusă înregistrează următorii indicatori de performanță (conform Anexa nr.4):

Analiza financiară se realizează pe baza unor previziuni care reprezintă evoluția prezumată a costurilor de operare care însumează: costurile salariale, costurile cu întreținerea și alte costuri care ar putea să influențeze investiția.

În evoluția costurilor se abordează scenariile propuse mai sus.

Având în vedere situațiile impuse pe baza scenariilor s-a ajuns la ACB financiară prezentată în Anexa nr.4, unde au fost preluate valorile de investiție din devizul general pentru varianta I în valoare de 1.465,513 mii lei (cu TVA).

ANALIZA FINANCIARA

Scenariul I

An

Costuri de investiții

Total costuri salariale

Costuri de exploatare

Venituri totale

Valoarea reziduala

Flux de numerar net

1

1,465,513

2,051,848

586,335

2

45,000

8,800

3,689,165

3,635,365

3

47,250

9,240

3,873,623

3,817,133

4

49,613

9,702

4,067,304

4,007,989

5

52,093

10,187

4,270,669

4,208,389

6

54,698

10,696

4,484,203

4,418,808

7

57,433

15,060

4,708,413

4,635,920

8

60,304

15,813

4,943,833

4,867,716

9

63,320

16,604

5,191,025

5,111,102

10

66,485

17,434

5,450,576

5,366,657

11

69,810

22,960

5,723,105

5,630,336

12

73,300

24,108

6,009,260

5,911,852

13

76,965

25,313

6,309,723

6,207,445

14

80,814

26,579

6,625,209

6,517,817

15

84,854

27,908

6,956,470

1,245,686

8,089,394

Rata de actualizare

5.00%

Rata interna a rentabilitatii financiare (RIR)

5.51%

valoarea finaciara actuala a investitiei (VNA)

310,372 lei

Raportul B/C

25.08

  • 4.4.ANALIZA ECONOMICĂ INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ

La alternativa propusă de analiza cost/beneficiu financiară, s-a executat o analiză cost/beneficiu economică.

ACB economică presupune determinarea impactului proiectului din punct economic, care este prezentă în Anexa nr. 5.

Ca și costuri s-au luat în calcul costurile de exploatare și costurile de investiție.

Având în vedere că pe piață prețurile sunt distorsionate, prin prisma politicilor care se află pe piață, acestea trebuie aduse la prețurile lor real.

Pentru a se putea determina beneficiile și costurile sa recurs la determinarea factorului de conversie (Cf) pentru toate variabilele de intrare in analiză, prin factorul de conversie se ajunge de la prețurile contabile la prețurile economice și factorul de conversie standard (SCF).

Anexa nr. 5

ANALIZA ECONOMICĂ

An

Costuri de investiții

Chelt. salariale

Costuri de exploatare

Venituri

Venituri sociale estimate din reducerea cheltuielilor clientilor cu transport in si dinspre bazinul de inot

Valoarea reziduala a investiției

Flux de numerar net

Cf.

0.910

1.000

0.899

0.899

0.899

0.899

1

1,333,617

0

1,844,611

131,254

642,248

2

0

45,000

7,911

3,316,559

137,817

3,401,464

3

47,250

8,024

3,873,623

144,708

3,963,057

4

49,613

8,425

3,656,506

151,943

3,750,412

5

52,093

8,846

3,839,331

159,540

3,937,932

6

54,698

9,288

4,031,298

167,517

4,134,829

7

57,433

9,753

4,232,863

175,893

4,341,570

8

60,304

10,240

4,444,506

184,688

4,558,649

9

63,320

14,547

4,666,731

193,922

4,782,787

10

66,485

15,275

4,900,068

203,618

5,021,926

11

69,810

16,038

5,145,071

213,799

5,273,022

12

73,300

16,840

5,402,325

224,489

5,536,673

13

76,965

17,682

5,672,441

235,713

5,813,507

14

80,814

18,566

5,956,063

247,499

6,104,182

15

84,854

19,495

6,253,866

259,874

1,019,083

7,428,475

Rata de actualizare

5.50%

Rata internă a rentabilității economice(RER)

5.57%

Valoarea economica neta (VNAE)

290,016 lei

Raportul B/C

29.66

Factor de conversie standard

Factorul de conversie standard este este definit conform următoarei formule și se bazează pe datele macroeconomice prevăzute mai jos(valori în milioane de euro):

Unde: M=valoare importurilor=2694

X=valoarea exporturilor=1856,9

TM=taxă de import=512

TX=taxă de export=0

Pe baza ACB economică s-a determinat fluxul de numerar net (cash flow-ul net). Folosind o rata de actualizare de 4% s-au determinat VNA economic, RER si raportul C/B economic.

  • 4.5.ANALIZA DE SENZITIVITATE

Pentru a determina factorii critici care ar putea să influențeze rezultatele pe termen lung ale investiției, se realizează analiza de senzitivitate.

Ca și factori critici care se analizează si care ar putea să influențeze succesul investiției se redau:

  • -     evenimente neașteptate care ar putea schimba previziunea care s-a efectuat asupra evoluției venitului;

  • -     anumite politici sau evoluția pieții neprevizibile a forței de muncă, ceea ce ar putea duce la creșteri salariale mai mari decât cele previzionate;

-      Costurile de întreținere. Costurile mai mari prin creșterea costului componentelor

sistemului de iluminat, influența cotelor bursiere asupra barilului de petrol cotat la bursele externe sau creșterea accizelor poate influența costurile carburanțiilor. Astfel pot fi influențate costurile de întreținere.

Variația indicatorilor de performanță se poate observa în Anexele nr. 6.1.-6.3. Pe baza acestor anexe sa realizat analiza de senzitivitate, în tabelul următor se află variația indicatorilor de performanță:

Scenariul I Analiza de senzitivitate - variația venitului cu -1%

An

Costuri de investitii

Cheltuieli salariale

Costuri de exploatare

Venituri

Valoarea reziduala

Flux de numerar net

1

1,465,513.0

0.0

1,846,663

-381,150

2

45,000

8,800.0

3,320,248

3,266,448

3

47,250

9,240.0

3,486,260

3,429,770

4

49,613

9,702.0

3,660,573

3,601,259

5

52,093

10,187.1

3,843,602

3,781,322

6

54,698

10,696.5

4,035,782

3,970,388

7

57,433

15,060.1

4,237,571

4,165,079

8

60,304

15,813.1

4,449,450

4,373,333

9

63,320

16,603.8

4,671,922

4,591,999

10

66,485

17,434.0

4,905,519

4,821,599

11

69,810

22,959.7

5,150,794

5,058,025

12

73,300

24,107.6

5,408,334

5,310,926

13

76,965

25,313.0

5,678,751

5,576,473

14

80,814

26,578.7

5,962,688

5,855,296

15

84,854

27,907.6

6,260,823

1,245,686.1

7,393,747

Rata de actualizare

5.00%

Rata interna a rentabilitatii financiare (RIR)

5.04%

valoarea financiara actuala a investitiei (VNA)

278,824 lei

Raportul B/C

26.340

Analiza de senzitivitate - variația cheltuielilor salariale cu +1%

An

Costuri de investitii

Cheltuieli salariale

Costuri de exploatare

Venituri

Valoarea reziduala

Flux de numerar net

1

1,465,513.0

0.0

2,051,847.5

586,335

2

49,500

8,800.0

3,689,164.5

3,630,865

3

57,173

9,240.0

3,873,622.7

3,807,210

4

66,034

9,702.0

4,067,303.9

3,991,568

5

76,270

10,187.1

4,270,669.1

4,184,212

6

88,091

10,696.5

4,484,202.5

4,385,415

7

101,745

15,060.1

4,708,412.6

4,591,607

8

117,516

15,813.1

4,943,833.3

4,810,504

9

135,731

16,603.8

5,191,024.9

5,038,690

10

156,769

17,434.0

5,450,576.2

5,276,373

11

181,069

22,959.7

5,723,105.0

5,519,077

12

209,134

24,107.6

6,009,260.2

5,776,018

13

241,550

25,313.0

6,309,723.2

6,042,860

14

278,990

26,578.7

6,625,209.4

6,319,640

15

322,234

27,907.6

6,956,469.9

1,245,686.1

7,852,015

Rata de actualizare

5.00%

Rata interna a rentabilitatii financiare (RIR)

5.35%

valoarea financiara actuala a investitiei (VNA)

263,819 lei

Raportul B/C

19.959

Analiza de senzitivitate - variația costurilor de exploatare cu +1%

An

Costuri de investitii

Cheltuieli salariale

Costuri de exploatare

Venituri

Valoarea reziduala

Flux de numerar net

1

1,465,513.0

2,051,847.5

586,335

2

45,000

9,680.0

3,689,164.5

3,634,485

3

47,250

10,164.0

3,873,622.7

3,816,209

4

49,613

10,672.2

4,067,303.9

4,007,019

5

52,093

11,205.8

4,270,669.1

4,207,370

6

54,698

11,766.1

4,484,202.5

4,417,739

7

57,433

16,566.1

4,708,412.6

4,634,414

8

60,304

17,394.4

4,943,833.3

4,866,135

9

63,320

18,264.2

5,191,024.9

5,109,441

10

66,485

19,177.4

5,450,576.2

5,364,913

11

69,810

25,255.6

5,723,105.0

5,628,040

12

73,300

26,518.4

6,009,260.2

5,909,442

13

76,965

27,844.3

6,309,723.2

6,204,914

14

80,814

29,236.5

6,625,209.4

6,515,159

15

84,854

30,698.4

6,956,469.9

1,245,686.1

8,086,603

Rata de actualizare

5.00%

Rata interna a rentabilitatii financiare (RIR)

5.51%

valoarea financiara actuala a investitiei (VNA)

295,472 lei

Raportul B/C

28.945

ANALIZA DE SENZITIVITATE

Alternative

VNA

RIR

B/C

Valori fără variații

310,372

5.51%

26.34

Venituri totale -1%

278,824

31,549

11.31%

5.04%

0.47%

26.340

0,000

0.00%

Costuri salariale +1%

263,819

46,554

17.65%

5.35%

0,16%

19.959

6.38

1.31%

Costuri de exploatare +1%

295,472

14,900

5.04%

5.51%

0,00%

28.945

-2.605

-0.91%

Variație VNA


5 04%


Variația B/C

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

340

340

28945

19.959

Valori fără variații

Venituri totale -1%

Costuri salariale +1% Costuri de exploatare +1%

Astfel se observă că variațiile cele mai mari care ar putea să influențeze indicatorii de performanță prin variația de 1 % sunt costurile de exploatare, dar unitatea propusă pentru realizarea investiției este relativ ușor de întreținut, neimplicând costuri majore de exploatare, astfel nu se pot contura riscuri majore prin variații de preț la variabilele intrate în analiză.

  • 4.6.ANALIZA DE RISC

Conform analizei de senzitivitate se observă sensibilitatea indicatorului de performanță VNA la variația costurilor de exploatare. Pentru a se putea întâmpina acest risc trebuie indentificați factorii care ar putea să determine variația costurilor.

Pentru ca implementarea proiectului să poată demara se impune, pe fiecare nivel de implementare identificarea pre-conditiilor, ipotezelor, riscurilor dar si a unor măsuri de administrare. Având în vedere caracterul punctual si clar al proiectului nu sunt necesare anumite pre-conditii inainte de începerea activitătiilor, cu exceptia asigurării resurselor necesare pentru implementarea proiectului si a obtinerii avizel or si autorizatiilor necesare pentru desfăsurarea proiectului.

Cu privire la asigurarea resurselor umane enumerăm:

  • - resurse umane: personal necesar executării lucrărilor de constructii;

  • - resurse umane: personal necesar in faza de operare.

Riscuri asumate

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt:

  • -      Riscuri interne: sunt cele direct legate de proiect și care pot apărea în timpul și/sau ulterior fazei de implementare:

  • •   Executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcții-montaj;

  • •   Nerespectarea graficului de execuție;

  • •   Organizarea deficitară a fluxului informațional între diferitele entități implicate în implementarea proiectului;

  • •   Creșterea costurilor investiționale datorită lucrărilor de execuție;

  • •   Lipsa capacității financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale și/sau a ratei de cofinanțare.

În cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului se impune identificarea și adoptarea de către promotorul proiectului și principalele entități implicate a unor soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute.

  • -      Riscuri externe: sunt aflate în strânsă legătură cu mediul socio-economic și cel politic, având o influență considerabilă asupra proiectului:

  • >  Riscuri economice:

  • •        Creșterea inflației;

  • •       Deprecierea monedei naționale;

  • •       Creșterea prețurilor la materiile prime și energie;

  • •       Creșterea ratei dobânzii.

  • >  Riscuri sociale:

  • •       Creșterea costurilor forței de muncă;

  • •        Lipsa personalului calificat.

5.SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri

de 100% Buget de stat .

  • 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

    • 6.1. NUMĂR DE LOCURI DE MUNCĂ CREATE ÎN FAZA DE EXECUȚIE

  • - se creează circa 50 locuri de muncă;

  • 6.2. NUMĂR DE LOCURI DE MUNCĂ CREATE ÎN FAZA DE OPERARE

  • - se creează circa 3 locuri de muncă.

  • 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1.VALOAREA TOTALĂ (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI)

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

„UTILIATI BAZIN DE INOT POLO- ARAD STR.EUGEN POPA FN “ (conform H.G. nr.28/2008)

In mii lei/mii euro la cursul 4.5341 lei/euro din data de 17/06/2016

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL Constructii+Montaj

774.26

170.76

154.85

929.11

204.92

TOTAL UTILIATI BAZIN DE INOT POLO- ARAD

STR.EUGEN POPA FN

1,221.26

269.35

244.25

1,465.51

323.22

  • 7.2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

-               Anul 1-TOTAL : 1,465.51 MII LEI /323.22 MII EURO

Din care C+M          929.11 MII LEI/204.92 MII EURO

  • 7.3.DURATA DE REALIZARE (LUNI)

6luni

  • 7.4.CAPACITĂȚI (ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE)

Total suprafața imobil 700 MP, valoare totala 1,465.51 mii lei , rezulta un pret de 2,09 mii lei/mp.

8. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

Documentația pentru obținerea avizelor si acordurilor,s-au pus la dispoziția beneficiarului si au fost depuse la operatorii de utilitati ,iar celelate documentații pentru obținerea avizelor , pentru aceasta etapa de proiectare, se vor atasa.

Arad


Parcul Pădurice i 4


Zona Industriala ■


E671


țțț Primăria Arad


rcu/ icilierii


E671

(^) — Zona afectata de lucrări

Verificator / Expert

CERINȚA DE VERIFICARE:

Referat / Expertiza Nr./Data

Proiectat

Ing. Xxxx Xxxxxx

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

Proiect nr. 8/2016

Desenat

Ing. Poienar I.

Sef proiect

Ing. Pana D.

S.C. ELECTROPROIECT Xxx X.X.X. Xxxxxșani

SCARA: 1:5000

Data:    06. 2016

PLAN INCADRARE IN ZONA

Faza:

SF

Studiu de fezabilitate pentru UTILITATI BAZIN DE INOT DE POLO

Plansa nr. 1