Logo site

Hotărârea nr. 203/2016

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2016
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.203 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • -  inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 40962/14.06.2016;

  • - raportulDirecției Comunicare, Serviciului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, înregistrat sub nr. 40963/14.06.2016;

  • - rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad

  • - prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile și completarile ulterioare;

  • - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/2016, pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

  • - prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completarile ulterioare;

  • - prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 40961/14.06.2016;

  • - adoptareahotărârii cu 13 voturipentruși 4 abțineri (17 prezenți din totalul de 22).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generala a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgența nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxx


Contrasemnează

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. IF./IF. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice

Cod PMA -S1-02


1 ex. InstituțiaPrefectului-JudețulArad

1 ex. Dosar ședință CLMA 22.06.2016

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A

Arad B-dul luliu Maniu f.n.jud Arad,

C.U.1.1680258,0.R.C.JO2/174/1998

Tel:0257/270352,fax0257/502,

PR1MÂRJA MUNICIPIULUI ARAD

.......VL1W1.5

Anexa.........indicativ., ........


E-mai 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr.988/14.06.2016

Către,

Primăria Municipiului ARAD, Serviciu Birou Societăți Comerciale -

Subscrisa SC.Gospodărirea Comunala SA ARAD,cu sediu in ARAD,Str.I.Maniu,F.N,Nr.ORC J/02/174/1998 CU1:RO 15802363 va inainteaza prin prezenta proiectul de Buget pentru anul 2016.

Director,

Xxxxxxx Xxxxxx



ContabiKsef, Ec.Junjan M cioara


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli la SC Gospodărirea Comunala S A Arad,asigura echilibru financiar intern, in desfasurarea activitatii economice in condiții de eficienta si îndeplinește următoarele funcții:

-Funcția de previziune;

-Funcția de control si execuție financiara;

-Funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societății.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezintă principalul instrument de programare si cuprinde indicatorii economico-financiari estimatii pentru anul 2016.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societății si se refera la venituri, cheltuieli si rezultat preconizat a se realiza la nivelul anului financiar

2016, comparativ cu cele programate si realizate /preliminate pentru anul2015.

Bugetul s-a intocmit avand in vedere :

Lg nr.339/2015,Lg Bugetului pe 2016

Lg nr.47/2014 cu modificările si completările ulterioare.

> OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

  • > OG nr.26/2O13 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari

  • > OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

  • > Programul anual al achizițiilor propus pentru anul 2016 nr.110-26.01.2016

  • I. VENITURI TOTALE

  • -  Venituri din vânzarea de produse finite - 8 mii lei

  • -  Venituri din amenajare și întreținere spații verzi, în baza contractelor încheiate cu Municipiul Arad pentru Obiectivul I și Obiectivul II - 1920mii lei.

  • -  Venituri din alte prestării de servicii 468 mii lei.

  • -  Venituri din închirierea unor utilaje agricole cu operator, în baza contractului încheiat cu Municipiul Arad - 40 mii lei

  • -  Venituri din capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân, în baza contractului încheiat cu Municipiul Arad - 580 mii lei

  • -  Venituri din capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân, în baza comenzilor sau protocoalelor încheiate cu primăriile din județ și diverși terți - 290 mii lei

  • -  Venituri din activitatea de vidanjat - 4mii lei

  • -  Venituri din servicii specifice înhumărilor prestate în cimitirele Pemenire, Aradul Nou, Eternitatea și Gai-448 mii lei

  • -  Venituri din închiriere teren locuri de veci - 1.666 mii lei

  • -  Venituri obținute în baza contractelor de închiriere, spații respectiv teren, cu diverși agenți economici:

  • •  SC Olam SRL, închiriat 15mp teren în incinta cimitirului Pomenirea, 85lei/lună* 12luni - lmie lei

  • •  PF Xxxxxxxx Xxxxxx, închiriat 13,5mp teren în incinta cimitirului Eternitatea, 388lei/lună* 12luni - 5 mii lei

  • •  SC Royal Vending SRL, închiriat câte lmp spațiu, pentru automate cafea, în incinta Cimitirului Eternitatea, Cimitirului Pomenirea și a punctului de lucru de pe strada Cometei 83 lei/lună*12- 1 mie lei

  • •  SC Clasz Prod SRL, închiriat 18,55 mp teren, în incinta Cimitirului Eternitatea, 315lei/lună*12 - 4 mii lei

  • •  SC IntercityTrading SRL contract de închiriere —900lei/lună*6luni -5 miilei

  • -  Venituri din eliberarea de autorizații pentru construirea de monumente funerare - 27mii lei

  • -  Venituri din taxa pentru intrarea cu autoturismul în incinta cimitirelor Eternitatea și Pomenirea - 73mii lei

  • -  Venituri din taxa de adopții la distanță - 5mii lei

  • -  Venituri din vânzarea de mărfuri specifice înhumărilor - 8 mii lei

  • -  Alte venituri din exploatare, refacturarea energiei electrice către RADM la punctul de lucru de pe strada Cometei - 25 mii lei

  • -  Venituri din vânzarea imobilului C-lea Timișorii, nr. 61, evaluat la 472 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE

  • -  Cheltuieli cu achiziția de piese de schimb - 59 miilei

  • -  Cheltuieli cu achiziția de carburanți și lubrefianți

  • •  motorină - 135 miilei

  • •  benzină - 80 miilei

  • •  lubrefianți - 15 miilei

  • -  Cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, 1 calculator, 1 imprimantă la Cimitir Eternitatea, 1 scaner la sector Tesa, 1 mașină de spălat industrială la Adăpost Câini - 8 miilei

  • -  Cheltuieli cu utilitățile

  • •  Apa canal, deversare ape uzate vidanjă - 46 miilei

  • •  Energia electrică - 91 miilei

  • •  Gaz-8 miilei

Cheltuieli cu achiziționarea de mărfuri la magazinul din incinta Cimitirului

Eternitatea - 4 miilei

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile -40 miilei

Cheltuieli privind chiriile

  • •  Contract închiriere spațiu sediu - 23 miilei

  • •  Contract închiriere spațiu punct de lucru secția Edilitară - 54 miilei

  • •  contract închiriere toalete ecologice cimitir Gai - 4 miilei

Cheltuieli cu primele de asigurare - 16 miilei

consultanța juridică - 18 miilei

cheltuieli de protocol - 8 miilei

cheltuieli de publicitate(anunțuri vânzare producție în curs de execuție) -lmiilei

Cheltuieli cu transportul de bunuri(curierat) - 2 miilei

cheltuieli de deplasare -1 miilei

cheltuieli cu serviciile de telefonie și internet

  • •  Telefonie fixă și internet -10 miilei

  • •  Telefonie mobilă - 10 miilei

  • •  Taxe poștale - Imiiilei

cheltuieli cu comisioanele bancare - 5 miilei

Cheltuieli cu contractele de service calculatoare, copiatoare, case de marcat

-7 miilei

Cheltuieli cu mentenanța site web - 3 miilei

Cheltuieli cu mentenanță programe informatice contabilitate, imobilizări, lex, salarii -8 miilei

cheltuieli cu pregătirea profesională -4 miilei

cheltuieli cu reevaluarea construcțiilor - 10 miilei

Cheltuielile cu anunțurile privind licitațiile - 4 miilei cheltuieli cu achiziția de echipamente de lucru - 16 miilei

  • -  cheltuieli cu materialul pentru plantat - 20 miilei

  • -  cheltuieli cu produsele de papetărie, birotică și tipizatele - 32 miilei

  • -  cheltuieli cu produsele de curățenie - 28 mii

  • -  cheltuieli cu achiziția de medicamente, material sanitar veterinar pentru Adăpostul de Căini - 22 miilei

  • -  cheltuieli cu hrana pentru câinii din adăpost - 90 miilei

  • -  cheltuieli cu uneltele de lucru - 8 miilei

  • -  Ridicare deșeuri menajere - 12 miilei

  • -  cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare la 31.12.2015 - 10 miilei

  • -  cheltuieli cu măsurătorile topografice - 6 miilei

  • -  cheltuieli cu colectare, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase 5 miilei

  • -  cheltuieli cu transportul și distrugerea deșeurilor de origine animală - 10 miilei

  • -  cheltuieli cu depozitarea deșeurilor solide - 60miilei

  • -  cheltuieli cu medicina muncii - 8 miilei

  • -  servicii de consultanță și asistență tehnică ISO - 4 miilei

  • -  cheltuieli cu implementarea sistemului de control managerial intern conform OG 119/1999 - 6 miilei

  • -  Cheltuieli cu impozite taxe locale 70 miilei

  • -  Cheltuieli cu taxe de mediu, înscriere radiere autovehicule - 5 miilei

  • -  Cheltuieli cu impozitul pe construcțiile speciale - 10 miilei

  • -  Cheltuielile cu personalul:

  • •  Fond salarii de încadrare 154.000/lună*12 - 1.848miilei

  • •  Fond ore suplimentare 5.800lei/lună*12 - 70 miilei-1918 mii lei.

  • •  Cheltuieli sociale prevăzute de CCM,in limita a 5 %din fondul de salariifbonusuri cu ocazia sărbătorilor de Paști si Crăciun si zilei de 8 Martie ,si ajutoare de înmormântare )93 mii lei.

Tichete de masă 14.000/lună*llluni - 154 miilei

  • •  Cheltuieli aferente contractului de mandat director 6.000/lună*12 -72 miilei

  • •  Cheltuieli aferente contractelor de mandat CA 6.000/lună*12 - 72 miilei

  • •  Cheltuieli aferente contractelor de mandat AGA 6.000/lună*12 - 72 miilei

  • •  Cheltuieli cu bugetele asigurărilor sociale 1.918(fond salarii)+93(cheltuieli sociale )+216(contracte mandat)*22.83,(procent total contribuții) - 509 miilei

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor - 183miilei

Conducătorul unității,                           Compartiment contabilitate,

Pacurar Adjean,                                   Ec. Junjan lytârioara

an



SC Gospodărirea Com ARAD SA,

Anexa

la nota de fundamentare privind BVC pe anul 2016

Referitor la creșterile cheltuelilor de natura salariata prevăzute in conformitate cu Lg 339/2015 art.54 al a.si b. operatorii economici pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevăzut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Facem următoarea precizare creșterile cu salariile au survenit urmare a majorărilor salariului minim pe economie, deasemenea in luna ianuarie 2016 a avut loc negocierea Contractului Colectiv de munca urmat de negocieri salariate individuale.Urmare a acestui fapt cheltuielile cu salariile personalului angajat pe baza de contract individual de munca au crescut cu 21% fata de realizat pe anul 2015.Cheltuielile aferente contractului de mandat director general, au crescut cu 33% fata de anul 2015 datorita faptului ca in anul 2015 salariul a fost doar pe 8 luni după ieșirea din reorganizare a societății iar in pentru anul 2016 cheltuiala cu salariu este pe 12 luni..Consiliu de Administrație si ,AGA au o indemnizație de 20% din salariul directorului general.,tot in aceleași condiții pentru 2015 cheltuiala cu indemnizația pe 8 luni,iar pentu anul 2016 pe 12 luni.



PROPUNERI INVESTIȚII 2016

  • 1. Echipament pentru lucrul la înălțime, nacelă lbuc. - 72 miilei

  • 2. Tocător deșeuri vegetale lbuc. - 45 miilei

  • 3. Compactor lbuc - 45 miilei

  • 4. Tractor tuns iarba 2buc. - 27 miilei

  • 5. Platformă autolbuc-8 miilei

  • 6. Motocoase 4buc - 16 miilei

  • 7. Motocultivator lbuc - 4 miilei

  • 8. Motofierăstrău lbuc-4 miilei

  • 9. Stâlpi pentru iluminat, sistem de supraveghere video în Cimitirul Eternitatea respectiv Cimitirul Pomenirea-35 miilei

  • 10. Platforme depozitare deșeuri vegetale în Cimitirul Eternitatea respectiv Cimitirul Pomenirea - 25 miilei


Compartiment contabilitate,

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA AD S.A ARAD, STR.IULIU MANIU FN

CUI RO 1680258

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2015

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.116

6.046

118

5.044

5.094

0,83

1,01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5.116

6.046

118

5.044

5.094

0,83

1,01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

3.766

4.417

117

4.446

4.491

1,01

1,01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3.766

4.417

117

4.446

4.491

1,01

1,01

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1.310

1.018

78

1.099

1.110

1,08

1,01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

90

90

100

90

91

1,00

1,01

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.191

2.890

132

3.072

3.103

1,06

1,01

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

1.660

2.165

130

2.299

2.322

1,06

1,01

C1

ch. cu salariile

13

1.584

1.918

121

2.032

2.052

1,06

1,01

C2

bonusuri

14

76

247

325

267

270

1,08

1,01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

148

216

146

218

220

1,01

1,01

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

383

509

133

555

561

1,09

1,01

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

175

419

239

185

187

0,44

0,00

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.350

1.629

121

598

603

0,37

1,01

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

238

261

110

96

97

0,37

1,01

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.112

1.368

123

502

506

0,37

1,01

1

Rezerve legale

25

68

81

119

30

31

0,37

1,03

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

75

51

52

0,68

1,02

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat 2015

0

1

2

3

4

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.044

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

135

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

454

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

455

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

198

1

Alocații de la buget

44

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

186

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

88

2

Nr.mediu de salariați total

49

84

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

5

6=5/4

7

8

9

10

0,00

0,00

1.212

4

421

423

0,35

143

106

60

60

0,42

535

118

180

181

0,34

534

117

181

182

0,34

281

142

219

221

0,78

1,01

0

0

281

151

179

221

0,64

1,23

88

100

89

90

1,01

1,01

84

100

85

86

1,01

1,01

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2015

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.647

2.148

130

2.254

2.250

1,05

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.571

1.903

121

1.992

1.988

1,05

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

61

72

118

59

59

0,82

1,00

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

736

731

99

881

882

1.21

1,00

8

Plăți restante

55

0

0

9

Creanțe restante

56

SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA

Anexa 2


ARAD ,STR. IULIU MANIU FN

CUI RO 1680258

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Preliminat /Realizat 2015

BVC2016

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Realizat

2014

Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15

Aprobat conf.

Hotărârii AGA

TRIM I

TRIM II

TRIM III

AN

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

0

4.410

4.410

5 116

1.085

2.727

4.558

6.046

1,18

#DIV/0!

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din

2

0

4.410

4.410

5.116

1.085

2.727

4.558

6.046

1,18

#DIV/0!

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0

4.404

4.404

5.042

1.077

2.712

4.063

5.541

1,10

#DIV/0!

a1)

din vânzarea produselor

4

2

4

6

8

a2)

din servicii prestate

5

4.350

4.350

3.796

750

1.850

2.770

3.762

0,99

#DIV/0!

a3)

din redevențe și chirii

6

17

17

1.241

300

808

1.212

1.666

1,34

#DIV/0!

a4)

alte venituri

7

37

37

5

25

50

75

105

21,00

#DIV/0!

b)

din vânzarea mărfurilor

8

6

6

7

2

3

5

8

1,14

#DIV/0!

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),

9

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

#DIV/0!

#DIV/0!

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în

11

dl

din producția de imobilizări

12

#DIV/0!

#DIV/0!

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0

0

0

67

6

12

490

497

7,42

#DIV/0!

f1)

din amenzi și penalități

15

14

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

472

472

- active corporale

17

472

472

- active necorporale

18

f3>

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

53

6

12

18

25

0,47

#DIV/0!

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

Pagina 1 din 15

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Preliminat /Realizat 2015

BVC2016

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Realizat

2014

Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15

Aprobat conf.

Hotărârii AGA

TRiM I

TRIM II

TRIM III

AN

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

#DIV/0!

#DIV/0!

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

0

2.781

2.781

3.766

996

2.077

3.405

4.417

1,17

#DIV/0!

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

0

2.781

2.781

3.766

996

2.077

3.405

4.417

1,17

#DIV/0!

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

0

757

757

1 310

208

497

793

1.018

0,78

#DIV/0!

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

0

497

497

548

93

239

321

446

0,81

#DIV/0!

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

34

370

370

360

50

150

210

289

0,80

#DIV/0!

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

60

60

92

15

30

45

59

0,64

#DIV/0!

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

310

310

268

40

110

170

230

0,86

#DIV/0:

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar________________________

37

15

15

83

2

7

8

8

0,10

#DIV/0!

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

108

108

'02

40

80

100

145

1,42

#DIV/0!

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

4

4

3

1

2

3

4

1,33

#DIV/0!

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

0

79

79

203

34

78

107

137

0,67

#DIV/0!

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

19

19

105

10

30

35

40

0,38

#DIV/0!

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

50

50

82

20

40

60

81

0,99

#DIV/0!

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

50

50

82

19

38

57

77

0,94

#DIV/0!

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1

2

3

4

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

prime de asigurare

45

10

10

16

4

8

12

16

1,00

#DIV/0!

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

0

181

181

559

81

180

365

435

0,78

#DIV/0!

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

2

2

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

15

15

15

4

9

14

18

1,20

#DIV/0!

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

15

15

15

4

9

14

18

1,20

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

50

4

4

9

2

5

7

9

1,00

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

2

2

8

2

4

6

8

1,00

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Preliminat /Realizat 2015

BVC 2016

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Realizat 2014

Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15

Aprobat conf.

Hotărârii AGA

TRIM I

TRIM II

TRIM III

AN

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

#DIV/0i

#DIV/0!

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din

53

2

2

1

0

1

1

1

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

#DIV/0!

#DIV/0!

- ch.de promovare a produselor

56

2

2

1

0

1

1

1

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

1

2

2

#DIV/0!

#DIV/0!

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

1

1

1

1

1

1

1

1,00

#DlV/0!

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din

64

1

1

1

1

1,00

#DIV/0!

-interna

65

1

1

1

~1

1

1

1

1,00

#DIV/0!

-externa

66

#DIV/0!

#DIV/0!

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

6

6

15

5

10

15

21

1,40

#DIV/0!

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

4

2

3

4

5

1.25

#DIV/0!

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

23

23

23

17

26

35

42

1,83

#DIV/0!

■1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

#DIV/0!

#DIV/0!

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

7'

10

10

10

4

9

14

18

1,80

#DIV/0!

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2

2

2

2

5

8

10

5,00

#DIV/0!

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

10

10

10

10

10

10

10

1,00

#DIV/0!

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

10

10

10

0,00

#DIV/0!

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

76

Pagina 3 din 15

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2014

0

1

2

3

3a

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din

79

0

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

0

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

0

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

0

a) salarii de bază

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

%

%

Preliminat /Realizat 2015

BVC 2016

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15

Aprobat cont.

Hotărârii AGA

TRIM I

TRIM II

TRIM III

AN

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1

1

1

1

2

3

4

4,00

#DIV/0!

130

130

492

50

125

287

337

0,68

#DIV/0!

43

43

90

22

45

64

90

1,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

3

10

10

30

30

90

22

45

64

90

1,00

#DIV/0!

1.881

1.881

2.191

723

1.449

2.172

2.890

1,32

#DIV/0!

1.443

1.443

1.660

542

1.086

1.629

2.165

1,30

#DIV/0!

1.283

1.283

1.584

480

960

1.439

1.918

1,21

#DIV/0!

1.267

1.267

1.436

462

924

1.386

1.848

1,29

#DIV/0!

16

16

148

18

36

53

70

0,47

#DiV/0!

0

160

160

76

62

126

190

247

3,25

#DIV/0!

23

46

70

93

SDIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

160

160

76

39

80

120

154

2,03

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Preliminat /Realizat 2015

BVC 2016

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Realizat

2014

Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15

Aprobat conf.

Hotărârii AGA

TRIM I

TRIM II

TRIM III

AN

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

0

108

108

148

54

108

162

216

1,46

#DIV/0!

a) pentru directori/directorat

105

48

48

54

18

36

54

72

1,33

#DIV/0!

-componenta fixă

106

48

48

54

18

36

54

72

1,33

#D!V/0!

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

30

30

48

18

36

54

72

1,50

#DIV/0!

-componenta fixă

109

30

30

48

18

36

54

72

1,50

#DIV/0!

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

30

30

46

18

36

54

72

1,57

#DIV/0!

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.1 19), din care:

113

0

330

330

383

127

255

381

509

1,33

#DIV/0!

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

220

220

267

88

176

264

352

1,32

#DlV/0!

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

8

8

8

3

6

8

11

1,38

#DlV/0!

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

81

81

87

29

58

87

116

1,33

#DIV/0!

d) ch. privind contribuțiile ia fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

21

21

21

7

15

22

30

1.43

#DIV/0!

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri sneciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd,127+Rd.128), din care:

120

0

100

100

175

43

86

376

419

2,39

#DIV/0!

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- către bugetul general consolidat

122

#DIV/0!

#D!V/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2014

0

1

2

3

3a

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

f)

valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din

131

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariatilor la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142\din care:

140

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

145

0

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

%

%

Preliminat /Realizat 2015

BVC 2016

col 6d/coi 5

col 5/col 3a

Aprobat an 2015confHCLM nr.107/30.04.20 15

Aprobat conf.

Hotărârii AGA

TRIM I

TRIM II

TRIM III

AN

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

236

236

#DIV/0!

#DIV/0!

100

100

175

43

86

140

183

1,05

#DIV/0!

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DiV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.629

1.629

1.350

89

650

1.153

1.629

1,21

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

0/

Zo

%

Preliminat /Realizat 2015

BVC 2016

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Realizat

2014

Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15

Aprobat conf.

Hotărârii AGA

TRIM 1

TRIM II

TRIM III

AN

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

261

261

238

14

40

72

261

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

0

1.443

1.443

1.660

542

1.086

1.629

2.165

1,30

#DIV/0!

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

0

1.283

1 283

1.584

480

960

1.439

1.918

1,21

#DIV/0!

3

Nr. de personal prognozat Ia finele anului

152

80

80

88

88

88

88

88

1,00

#DIV/0!

4

Nr.mediu de salariat!

153

76

76

84

84

84

84

84

1,00

#DIV/0!

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

IRd.151/Rd.1531/12*1000

154

#DIV/0!

1.407

1.407

1.571

1.905

1.905

1.903

1.903

1,21

#DIV/0!

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd 93-Rd 98/Rd.153)/12*1000

155

#D(V/0!

1.582

1.582

1.647

2.060

2.063

2.062

2.056

1,25

#DIV/0!

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

#DIV/0!

58

58

61

13

32

54

72

1,18

#DlV/0!

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)

157

&DIV/0!

58

58

61

13

32

54

72

1,18

#DIV/0!

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

#DIV/0!

#DIV/0!

8

Creanțe restante, din care:

164

51

51

#DlV/0!

#DIV/0!

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la operatori cu capital privat

166

51

51

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la bugetul de stat

167

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la bugetul local

168

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la alte entitati

169

#DIV/0!

#DIV/0!

9

Credite pt finanțarea activitatii curente /sold ramas de rambursat)___________________

170

#DIV/0!

#DlV/0!

/ z& *^0^                 . /

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII /        f* fa»                         CONDUCĂTORUL

4 S-o 1 \                  COMPARTIMENTULUI

1/1/           R        u O                  FINANCIAR CONTABIL

V//      \    Jz

I Z/                                                                Pagina 7 din 15

INDICATORI

Nr. rd.

%

%

Preliminat /Realizat 2015

BVC 2016

col 6d/col 5

col 5/col 3a

Realizat

2014

Aprobat an 2015conf HCLM nr.107/30.04.20 15

Aprobat conf.

Hotărârii AGA

TRIM I

TRIM II

TRIM III

AN

ol

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2014

% 4=3/2

Preveder

an 2015

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

0

0

#DIV/0!

4.410

5.116

1,16

1

Venituri din exploatare

#DIV/0!

4.410

5.116

1,16

2.

Venituri financiare

0

0

0

0

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării

an 2015

Valoare

Aprobat

Preliminat

an 2016

an 2017

an 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

370

198

281

219

221

1

Surse proprii, din care:

370

198

281

219

221

a) - amortizare

b) - profit

370

198

281

219

221

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

186

281

179

221

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-mijloace de transport,utilaje,aparate tehnologice

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

achiz si montaj elem.de accesibilitate pers, cu handicap

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

186

281

179

221

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCI/$jpONTABIL



Anexa nr5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2015

an 2016

an 2017

an 2018

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

0

0

0

0



S.C. Gospodărirea Com Ara S.A. ARAD B-dul luliu Maniu F.N.

Nr.994.15.06.2016

PROCES - VERBAL

încheiat, azi 15.06.2016 la sediul S.C. Gospodărirea Com Arad S.A. din Arad, B-dul luliu Maniu F.N., între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de Buget pentru anul 2016.

Proiectul de buget a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Liber Spatii-Verzi și a fost avizat, în forma prezentată.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces- verbal în vederea prezentării Proiectului de Buget Consiliului de administrație spre avizare.



CONTAB1H SET, ec. JunjanLMarioara

PREȘEDINTELE SINDICATULUI, Xxxx Xxxx


rsiNilCMUL

I SPAT31 VERZI


Sc Gospodărire Com ARAD SA

Controlor revizor financiar


Proces -verbal (Raport)

De control financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune s-a desfasurat in perioada 16.05.20.05.2016,in baza HG nr.1151/2012 .Reaponsabil cu perioada verificata este d-na Ec.Xxxxxx Xxxxxxxx -Contabil -sef.

Controlul financiar de gestiune a avut ca scop verificarea activitatii,conform dispozițiilor legale referitoare la "Elaborarea Bugetului de Venituri si cheltuieli (BVC)pe anul 2016".

Obiectivele de control au fost :

l.)Elaborarea bugetului devenituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2016.

Referitor la obiectivul de control, am constatat următoarele:

Din verificarea documentelor reiese ca la începutul anului 2016, proiectul de Buget V-C cuprinde următorii indicatorii economici:

Venituri totale-6046 mii lei

Cheltuieli totale-4417 mii lei

Datele cuprinse in buget au la baza prevederile Lg nr.339/19.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016,Ordinul MFP nr 20 /2016privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuielisi OG.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative -teritoriale sunt acționari unici sau majoritari,sau dețin direct ori indirect o participare majora.

Datele cuprinse in BVC pentru 2016 au la baza licitațiile pentru obiectivele de Spatii -Verzi in nr de 2,si contractul de prestării servicii Prindere si adapostire Câini fara stapani ,si Cimitirele Eternitatea si Pomenirea ,prin prestare servicii si închiriere locuri.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregi societății si se refera la veniturile,cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2016 comparativ cu cele programate realizate /preliminate pentru anul 2015 precum si estimări pentru anul 2016 si 2017.

In urma verificărilor efectuate rezulta ca elaborarea Bugetului de Venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2016 a fost efectuata in conformitate cu prevederile LG 339/2015-a bugetului de

stat pe anul 2O16.Prezentul proces-verbal a fost întocmit in 3 exemplare ,din care unul se preda I responsabilei Contabil -sef Ec.Xxxxxx Xxxxxxxx, unul se preda la conducătorul societății si unul ramane in cadrul biroului Control Financiar de Gestiune.

Contabil Sef,

EC. Marroara Jtinjan

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Sediu: Arad, Calea luliu Mniu, f.nr., jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel : 0257/270352, fax: 0257'270502

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx

DECIZIA nr. 37

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de 15.06.2016

Consiliul de Administrație al S.C “Gospodărirea Comunală Arad” S.A , întrunit în ședința extraordinară din data de 15.06.2016 la sediul societății,

Având în vedere:

Analiza și discuțiile privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul

2016 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.,

In temeiul:

  • - Prevederile Legii nr. 31 /1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată,

  • - Cap.V art.17- 19 din Actul Constitutiv al societății,

DECIDE:

Art.l. Consiliul de administrație avizează proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016;în forma prezentată la data de 15.06.2016.

PREȘEDINTE,



Co^;

3

C.I.F.

RO1680258


Secretar de ședință »              9

Xxxxxxx Xxxxxx


ROMÂNIA

Avizat

S E C R E T A R LilioaraStepanescu


JUDEȚUL ARAD

P R O I E C T Nr. 196 din 17.06.2016


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 40962/14.06.2016;

  • - raportulDirectiei Comunicare, Serviciului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr. 40963/14.06.2016;

  • - prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/2016, pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

  • - prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completarile ulterioare;

  • - prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA,înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 40961/14.06.2016;

În temeiul art. 36alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generala a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, să susținăși să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgența nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     SECRETAR

Serviciul societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice Red./Dact.C.Neamțiu

Cod:PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 40962 din 14.06.2016

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunala Arad SA, pentru anul 2016”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor :

  • - art. 6 din O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • - art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotarari privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2016, in forma comunicata de operatorul economic, anexa la proiectul de hotarare

PRIMAR, Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice

Nr. 40963/14.06.2016

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedereadresa nr. 988/14.06.2016 a SC Gospodarirea Comunala Arad SA înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 40961/14.06.2016 prin care comunica Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele :

  • 1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2016, a fost intocmit in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,

  • 2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA este insotit de Nota de fundamentare si urmatoarele anexe care au stat la baza fundamentarii acestuia :

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

anexa nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

  • 3. Sunt indeplinite conditiile pentru majorarea cheltuielilor de natura salariala, in baza prevederilor Legii nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, si anume:

3.1. Cheltuielile de natura salariala prevazute in bugetul propus pentru anul 2016, fata de nivelul cheltuielilor cu salariile prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, sunt majorate cu 30%, și includ următoarele: sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si sume aferente majorarilor salariale acordate personalului angajat pe baza de contract individual de munca, urmarea negocierii Contractului Colectiv de Munca pentru anul 2016. (Anexa la nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 )

În anul 2015, cheltuielile de natură salarială au fost prevăzute pentru o perioadă de 8 luni, după ieșirea societății din reorganizare (în luna mai 2015), iar pentru anul 2016, cheltuielile de natură salarială sunt prevăzute pentru o perioadă de 12 luni. De asemenea, cheltuielile aferente contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație al societății pentru anul 2015 au fost prevăzute pentru o perioadă de 8 luni.

Conditiile cumulative îndeplinite, prevăzute de lege, in cazul majorarii cheltuielilor de natură sunt următoarele:

  • - bugetul pentru anul precedent sa fie aprobat de catre consiliul local, cf prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 107/2015 )

  • - nivelul platilor restante sa fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent (BVC 2015)

- sursele proprii de finanțare a activitatii curente si de investiții repartizate din profitul net, prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel incat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016).

În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 alin. (6) din Legea nr. 339/2015, referitor la aplicarea în anul 2016 a alin. (3) al art. 9 din OG nr. 26/2013, apreciem respectată condiția privind creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat (30%) peste indicele de creștere a productivității muncii (18%) deoarece în anul 2014 societatea a fost în reorganizare și nu a avut un buget aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad, la care să raportăm prevederile anului 2015.

In bazaconsiderentelor expuse mai sus si in conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013,privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNEM

AprobareaBugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotarare.

Viceprimar Titiriga Catalin

Director executiv,


Șef Birou,


Xxxxxxx Xxxxx


Xxxxxxx Xxxxxxxx

Vizat,

Serviciul juridic, contencios