Hotărârea nr. 202/2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.202 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 40238/10.06.2016;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 40239/10.06.2016;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 11/2016, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 37579/31.05.2016.
- adoptareahotărâriicu 12voturipentruși 5 abțineri (17 prezenți din totalul de 22).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezentat hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generala a Acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piete S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței

de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxx

Contrasemnează

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. IF./IF. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice

Cod PMA -S1-02

1 ex. InstituțiaPrefectului-JudețulArad

1 ex. Dosar ședință CLMA 22.06.2016

S.C. TIRGURI OBOARE SI PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-Xxxxxxx Xxxxxxxx, Nr.13,

Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Către,

PRIMĂRIA W3|GȘ?3ULUS ARAD

«M&î.....B.M208

Aiiexn.,,,,,,.,!i’idiOGi!v;_l..,_s.........

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Subscrisa SC "TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE” SA ARAD, cu sediul în Arad, P-ța M. Viteazul nr.13, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 02/37/96 , CUI -RO 8145406 cont: RO 69 BUCU575004242511RO01 - ALPHA BANK ARAD, reprezentată prin director general ing.Xxxxxx Xxxxxxx, alăturat vă înaintăm Proiectul BVC pe anul 2016 qu anexele aferente.

DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx

CONTABIL SEF, Ec. Xxxx Xxxxxxxx

ICERT

Nr. Certificat: 00659

ISO 9001:2008

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A.ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,

Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Nr. W/s 1 MAI. 2016

NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Fundamentarea in vederea susținerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a avut in vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare si funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost conceput ca un element de legătură intre realizatul pe anul 2015 si bugetul previzionat pentru anii 2016 , 2017 si 2018, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos in anii 2016, 2017 si 2018 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC Târguri Oboare Piețe S.A.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2016 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare;

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr.51/2013

- Ordonanța 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

- Contractul colectiv de munca la nivel de societate pentru anul 2016.

Fundamentarea structurii veniturilor si cheltuielilor s-a realizat astfel :

1. Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2016 , sunt in valoare de 5.480 mii lei, mai mari decât veniturile totale realizate in anul 2015, reprezentând o creștere de 0,50 %, din care :

J Cifra de afaceri - pentru anul 2016 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 5.400 mii lei, la nivelul prognozat pentru anul 2015.

J Venituri financiare preliminate pentru anul 2016 sunt in valoare de 50 mii lei si reprezintă :

- Venituri din dobânzi pentru depozitele constituite in anul 2015 cu scadenta in anul 2016

Venituri din diferente de curs valutar aferente contractului de concesiune

2. Cheltuielile totale in valoare de 5.269,10 mii lei au fost estimate in condiții de maxima eficienta si sunt in directa corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2016.

Principalele categorii de cheltuieli sunt :

V Cheltuieli cu bunuri si servicii - sunt estimate in cuantum de 1.742,44 mii lei si s-au stabilit ținând cont de programul de reparații si intretinere la nivel de societate si luând in calcul creșterea preturilor la utilitati .

J Cheltuielile cu alte servicii executate de terti - sunt estimate in cuantum de 1.182,44 mii lei si s-au stabilit in conformitate cu planul anual de achiziții vizând contractele de servicii incheiate cu diverși furnizori.

J Cheltuielile cu impozite si taxe - sunt estimate in cuantum de 230 mii lei , in creștere ușoara fata de 2015 , creștere care se datoreaza punerii in funcție a unor obiective de investiții realizate in cursul anului 2015 cat si a modificărilor de impozitare impuse de actualul cod fiscal.

S Fundamentarea fondului de salarii s-a făcut ținând seama de următoarele aspecte :

Prevederile contractului colectiv de munca valabil in SC TOP SA- drepturi salariale

Numărul mediu de salariati aflati in activitate - 50 de persoane

In aceste condiții , câștigul mediu lunar pe salariat prevăzut pentru anul 2016 este de 2.982,78 lei fata de 3.044,12 lei in creștere cu 2,06%.Menționam ca aceasta creștere se datoreaza creșteri sporului de vechime la unii salariati. Deasemenea avem salariati care vor ieși la pensie ( anticipat sau limita de varsta ), de aici rezulta acordarea unor ajutoare de pensionare echivalent a doua salarii medii pe unitate.

Alte cheltuieli cu personalul, in valoare de 133,14 mii lei , din care :

> Cheltuieli sociale, reprezentând 5% din fondul de salarii, conform cu art.21 din Legea nr.571/2013 , in valoare de 20 mii lei
> Cheltuieli cu tichetele de masa , in valoare de 113,14 mii lei acordate in conformitate cu Legea nr. 142/ 1998

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete :

> Pentru anul 2016 pentru directorul general a fost prevăzută suma de 93,89 mii lei , in conformitate cu prevederile Ordonanței 109 / 2011 privind guvernanta corporatista
> Pentru membrii Consiliului de Administrație a fost prevăzută suma de 168,91 mii lei , in conformitate cu prevederile Ordonanței 109 / 2011 privind guvernanta corporatista. Pentru membrii Consiliului de Administrație indemnizația lunara s-a calculat 20% din salariul directorului general, adica 20% din 7.824 lei , reprezentând 1.565 lei/ persoana / luna, astfel ajungând la o valoare anuala de 169.998 lei ( 9 membrii * 12 luni *1.565 lei).
> Pentru membrii comisiei de cenzori a fost prevăzută suma de 56,31 mii lei

J Alte cheltuieli de exploatare - in cuantum de 666,48 mii lei sunt constituite din cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale . Valoarea cheltuielilor cu amortizarea a scăzut cu 0,84 % datorita amortizării integrale a unor mijloace fixe..

S Cheltuielile financiare - au fost stabilite in cuantum de 4 mii lei si se compun din cheltuieli din diferente de curs valutar aferente contractului de concesiune.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2016 realizarea unui profit brut de 210,90 mii lei.

In ceea ce privește lista de investiții , societatea noasta isi propune realizarea următoarelor obiective de investiții :

> Instalație climatizare/ventilație Hala Piața Fortuna - 130.000 lei
> Module acoperire mese Piața Obor - 130.000 lei
> Lucrări de betonare drum acces Piața Obor - 50.000 lei
> Sistem ventilație Hala Flori Piața Mihai Viteazul - 40.000 lei
> Autoutilitara marca Logan ( 5 locuri) + remorca - 50.000 lei
> Mese fibra sticla Piața Miorița - 130.000 lei
> Lucrări de reparații la platoul din Piața Catedralei - 50.000 lei
> Lucrări de reparații acoperiș Hala agroalimentara Piața Aurel Vlaicu -80.000 lei
> Sistem supraveghere Piața Obor - 50.000 lei
> închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul - 159.000 lei

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizați si sa avizați proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Târguri Oboare Piețe SA pentru anul 2016.

Director geneneral ,

Ing.Xxxxxx Xxxxxxx

Contabil sef, ec.Xxxx Xxxxxxxx

s.c. TÎRGURl, OBOARE Șl PIEȚE SA

ARAD

RAPORTUL

!ff_na „ ³ MAl. 2

__Data.............

Comisiei de cenzori privind verificarea proiectului de BVC pe anul 2016 la SC Târguri Oboare Piețe SA Arad

Subsemnatii Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx si Xxxxxx Xxxx , cenzori la SC TOP SA , am procedat la verificarea proiectului de BVC al SC TOP SA pentru anul 2016.

Elaborarea BVC pe anul 2016 s-a făcut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finatelor , cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva IV a Comunităților Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate ,cu respectarea prevederilor Ordinul 20 / 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuiel întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si cu Ordonanța 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

In ce privește veniturile s-a estimat un total de 5.430 mii lei fata de 5.458,62 mii lei realizați in anul 2015 , deci cu 1,44% mai puțin.

Veniturile din activitatea de baza s-au estimat la valoarea de 5.480 mii lei , fata de 5.452,57 mii lei realizați in anul 2015.

Veniturile financiare s-au estimat la valoarea de 50 mii lei fata de 61,82 mii lei realizați in anul 2015.

Fundamentarea veniturilor din exploatare s-a făcut prin extrapolare luandu-se ca baza anul 2015, iar pentru veniturile financiare s-a prevăzut o creștere cu 0,73% datorita utilizării disponibilităților din depozite la realizarea obiectivelor de investiții propuse si a scăderii dobânzilor practicate de către băncii.

In ceea ce privește costurile s-a estimat un total de 5.269,10 mii lei fata de 5.250,39 mii lei realizați in anul 2015.

In ce privește cheltuielile cu bunuri si servicii s-au prognozat pentru anul 2016 la valoarea de 1.742,44 mii lei in creștere cu 0,28 % fata de 2015 , adica 1.737,57 mii lei.

In ce privește cheltuielile cu personalul s-au prognozat pentru anul 2016 la valoare de 2.626,18 mii lei , cu 2,16% mai mult decât realizatul lui 2015 , adica 2.570,62 mii lei .

Cheltuielile materiale, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu lucrări si servicii executate de terti si alte cheltuieli s-au estimat ținând cont de programul de achiziții pe anul 2016.

Cheltuielile cu impozitele si taxele s-au determinat avand in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Arad.

Profitul brut prognozat pentru anul 2016 este de 177,16 mii lei .

In ce privește investițiile , proiectul de buget estimează realizarea de investiții din surse proprii in suma de 869 mii lei

Numărul de personal s-a estimat la 50 angajați, ramanand neschimbat fata de 2015.

Avand in vedere cele aratate mai sus propunem avizarea BVC pe anul 2016.

CERT

Nr Certificat: 00659

1809001:2008

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A.ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,

Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Nr. MAI. 2016

Raport control financiar de gestiune a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 la SC TOP SA Arad

Subsemnata ec.Xxxx Xxxxxxxx in calitate de responsabil cu controlul financiar de gestiune la SC TOP SA, numita in baza Deciziei nr.21/29.04.2014,ținând cont de prevederile Hotărârii 1151/2012 am procedat la verificarea modului de intocmire si fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 al SC TOP SA si a modului de respectare a prevederilor :

- Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare;

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr.51/2013

Ordonanța 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.
- Contractul colectiv de munca la nivel de societate pentru anul 2016;
- Legea nr.31/1990 privind societățile cu completările si modificările ulterioare;

Astfel Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 al SC TOP SA respecta legislația in vigoare aplicabila SC TOP SA.

Ec.Xxxx Xxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 1

S.C.TÎRGUR1, OBOARE Șl PIEȚE S.A.

^ARAD 31. MAI. 20 8 _Mr IM.___Data—

Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA SediuL'Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii Iei

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI					Nr. rd.	2015	2016	%	2017	2018	9 = 7/5	10 = 8/7
0	i		J__________________________________________2_______		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
i.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 - Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)				1	5.452,57	5.480,00	100,50	5.660,84	5.633,44	103,30	99,52
	1		Venituri din exploatare		2	5.390,75	5.430,00	100,73	5.609,19	5.582,04	103,30	99,52
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare		5	61,82	50,00	80,88	51,65	51,40	103,30	99,52
	3		Venituri extraordinare		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ii	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 - Rd. 18)				7	5.250,39	5.269,10	100,36	5.347,72	5.321,83	101,49	99,52
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	5.242,30	5.265,10	100,43	5.343,59	5.317,72	101,49	99,52
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	1.737,57	1.742,44	100,28	1.799,94	1.791,23	103,30	99,52
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	232,81	230,00	98,79	237,59	236,44	103,30	99,52
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		II	2.570,62	2.626,18	102,16	2.617,58	2.604,91	99,67	99,52
			CD	Cheltuieli de natura salariata ( Rd.l3+Rd.l4 )	12	1.924,14	1.979,61	102,88	2.044,94	2.035,04	103,30	99,52
			CI	ch. cu salariile	13	1.813,41	1.846,47	101,82	1.907,40	1.898,17	103,30	99,52
			C2	bonusuri	14	110,73	133,14	120,24	137,53	136,87	103,30	99,52
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	93,88	93,88	100,00	96,98	96,51	103,30	99,52
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	453,62	460,47	101,51	475,67	473,36	103,30	99,52
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	701,30	666,48	95,03	688,47	685,14	103,30	99,52

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	1 %	Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI				Nr. rd.	2015	2016	1 %	2017	2018	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2		Cheltuieli financiare	21	8,09	4,00	49,44	4,13	4,11	103,30	99,52
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iii	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			22	202,18	210,90	104,31	313,12	311,61	148,47	99,52
IV	IMPOZIT PE PROFIT			23	38,33	33,74	88,04	34,86	34,69	103,30	99,52
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			24	163,85	177,16	108,12	278,27	276,92	157,07	99,52
	1		Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	163,85	177,16	108,12	278,27	276,92	157,07	99,52
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	72,47	10,00	13,80	10	10	100,00	72,47
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	5,40	0,74	13,70	0,74	0,74	100,00	5,40
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	85,98	166,42	193,55	267,53	266,18	160,76	99,50
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	1 %	Estimări an	Estimări an	%
INDICATORI					Nr. rd.	2015	2016	1 %	2017	2018	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care				37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		_âL_	cheltuieli materiale		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli		42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	1.130,00	869,00	76,90	917,47	1084,99	105,58	118,26
	1		Alocații de la buget		44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHE	LTUIELI		PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE				47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	50	50	100,00	50	50	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total		49	50	50	100,00	50	50	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_)		50	2.982,78	3.044,12	102,06	3.179,01	3.163,62	104,43	99,52
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000		51	3.022,35	3.077,45	101,82	3.179,01	3.163,62	103,30	99,52
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 48)		52	107,82	108,60	100,73	112,18	111,64	103,30	99,52
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)		53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000		54	962,92	961,51	99,85	944,69	944,69	98,25	100,00
	8		Plăți restante, în prețuri curente		55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Creanțe restante, în prețuri curente		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 2

Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Detalierea indicatorilor economico-financiariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				% 7=6d/5	% 8=5/3a
							Aprobat		Preliminat/ Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
							Conform HCLM 108/30.04.20 15	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)				1	5.432,04	5.450,00	5.450,00	5.452,57	1.052,50	2.390,00	3.880,50	5.480,00	100,50	100,38
	1		Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 9+Rd. 13+Rd. I4+Rd. 15),din care:		2	5.353,62	5.380,00	5.380,00	5.390,75	1.037,50	2.365,00	3.842,50	5.430,00	100,73	100,69
		a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	5.278,30	5.350,00	5.350,00	5.273,68	1.030,00	2.350,00	3.820,00	5.400,00	102,40	99,91
			al)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2)	din servicii prestate	5	5.278,30	5.350,00	5.350,00	5.273,68	1.030,00	2.350,00	3.820,00	5.400,00	102,40	99,91
			a3)	din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări		12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd 21+Rd. 22), din care:		14	75,32	30,00	30,00	117,07	7,50	15,00	22,50	30,00	25,63	155,43
			fi)	din amenzi si penalități	15	75,32	30,00	30,00	117,07	7,50	15,00	22,50	30,00	25,63	155,43
			12)	din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ing.Xxxxxx Xxxxxxx

0			2
			f4)	din valorificarea certificatelor CO₂
			f5)	alte venituri
	2		Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care.
		a)	din imobilizări financiare
		b)	din investiții financiare
		c)	din diferente de curs
		d)	din dobânzi
		e)	alte venituri - financiare
	3		Venituri extraordinare

II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care.
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:
Al	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd 38+Rd. 39), din care:
a)	cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE )
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
	bl)	cheltuieli cu piesele de schimb
	b2)	cheltuieli cu combustibilii
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de in /entar
d)	cheltuieli privind energia si apa
e)	cheltuieli privind mărfurile
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 42+Rd. 43+Rd.45), din care:
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparațiile
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:
	bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat
	b2)	- către operatori cu capital privat
c)	prime de asigurare
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd 57+Rd. 62+Rd. 67+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care:

Nr. rd.	Realizat 2014	2015			2016				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		1 Preliminat / Realizat 2015	Tnm I	Tnm 11	Trim III	An
		Conform HCLM 108/30.04.20 15	Conform Hotărârii C.A.	1 Preliminat / Realizat 2015	Tnm I	Tnm 11	Trim III	An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
20	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	78,42	70,00	70,00	61,82	15,00	25,00	38,00	50,00	80,88	78,83
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	78,42	70,00	70,00	61,82	15,00	25,00	38,00	50,00	80,88	78,83
27	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	5.120,33	5.209,67	5.209,67	5.250,39	1.186,63	2.634,49	3.951,73	5.269,10	100,36	102,54
30	5.118,00	5.205,67	5.205,67	5.242,30	1.185,63	2.632,49	3.948,73	5.265,10	100,43	102,43
31	1.738,52	1.728,44	1.728,44	1.737,57	435,61	871,22	1.306,83	1.742,44	100,28	99,95
32	461,47	506,00	506,00	437,55	131,50	263,00	394,50	526,00	120,21	94,82
33	145,5	166,00	166,00	141,90	41,50	83,00	124,50	166,00	116,98	97,53
34	29,22	40,00	40,00	23,65	10,00	20,00	30,00	40,00	169,13	80,94
35	0,00	10,00	10,00	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	100,00	100,00
36	29,22	30,00	30,00	23,65	7,50	15,00	22,50	30,00	126,85	80,94
37	20,52	10,00	10,00	33,41	2,50	5,00	7,50	10,00	29,93	162,82
38	266,23	290,00	290,00	238,59	77,50	155,00	232,50	310,00	129,93	89,62
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	24,89	28,00	28,00	47,16	8,50	17,00	25,50	34,00	72,09	189,47
41	13,26	15,00	15,00	31,78	5,25	10,50	15,75	21,00	66,08	239,67
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	11,63	13,00	13,00	15,38	3,25	6,50	9,75	13,00	84,53	132,24
46	1.252,16	1.194,44	1.194,44	1.252,86	295,61	591,22	886,83	1.182,44	94,38	100,06

0	1		2
			cheltuieli cu colaboratorii
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:
			bl)	cheltuieli privind consultanta juridică
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:
			el)	cheltuieli de protocol, din care:
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
			c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu mod ficările ulterioare
				- ch. de promovare a produselor
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care:
			dl)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive
			d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:
			- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:
			- internă
			- externă
		g)	cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:
			il)	cheltuieli de asigurare si pază
			i2)	cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:
				- aferente bunurilor de natura domeniului public

Nr. rd.	Realizat 2014	2015			2016				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim ni	An
		Conform HCLM 108/30.04.20 15	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim ni	An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	47,36	50,00	50,00	44,66	12,50	25,00	37,50	50,00	111,96	94,30
49	47,36	50,00	50,00	44,66	12,50	25,00	37,50	50,00	111,96	94,30
50	27,77	35,00	35,00	37,81	8,75	17,50	26,25	35,00	92,57	136,15
51	11,57	15,00	15,00	13,76	3,75	7,50	11,25	15,00	109,01	118,93
52	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	16,2	20,00	20,00	24,05	5,00	10,00	15,00	20,00	83,16	148,46
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3,00	3,00	3,00	2,00	0,75	1,50	2,25	3,00	150,00	66,67
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3,00	3,00	3,00	2,00	0,75	1,50	2,25	3,00	150,00	66,67
62	1,64	2,00	2,00	1,66	0,50	1,00	1,50	2,00	120,48	101,22
63	0,31	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,48
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	20,85	26,00	26,00	23,58	6,50	13,00	19,50	26,00	110,26	113,09
68	7,44	8,00	8,00	8,85	2,25	4,50	6,75	9,00	101,69	118,95
69	1.080,13	990,44	990,44	13)46,96	244,36	488,72	733,08	977,44	93,36	96,93
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


0	1	2
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale
		i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011
		i?)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri
	j)	alte cheltuieli
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsâminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care:
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale
	c)	ch. cu taxa de licența
	d)	ch. cu taxa de autorizare
	e)	ch. cu taxa de mediu
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)
	co	Cheltuieli de natura salariata ( Rd. 88 + Rd. 92)
	CI	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:
		a) salarii de baza
		b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)
		c) alte bonificații (conform CCM)
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
			-tichete de cresâ, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
		b) tichete de masă;
		c) tichete de vacanta;
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent
		e) alte cheltuieli conform CCM.
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

Nr. rd.	Realizat 2014	2015			2016				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
		Conform HCLM 108/30.04.20 15	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	63,66	80,00	80,00	85,68	20,00	40,00	60,00	80,00	93,37	134,59
79	316,07	210,00	210,00	232,81	57,50	115,00	172,50	230,00	98,79	73,66
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	316,07	210,00	210,00	232,81	57,50	115,00	172,50	230,00	98,79	73,66
86	2.438,77	2.608,71	2.608,71	2.570,62	656,52	1.313,03	1.969,54	2.626,18	102,16	105,41
87	1.644,47	1.836,56	1.836,56	1.813,41	461,62	923,24	1.384,86	1.846,47	101,82	110,27
88	1.530,94	1.703,42	1.703,42	1.702,68	428,33	856,67	1.285,00	1.713,33	100,63	111,22
89	1033,25	1.100,75	1.100,75	1.110,52	303,35	606,70	910,05	1.213,40	109,26	107,48
90	486,74	586,67	586,67	576,16	120,98	241,97	362,95	483,93	83,99	118,37
91	10,95	16,00	16,00	16,00	4,00	8,00	12,00	16,00	100,00	146,12
92	113,53	133,14	133,14	110,73	33,29	66,57	99,86	133,14	120,24	97,53
93	15,83	20,00	20,00	23,74	5,00	10,00	15,00	20,00	84,25	149,97
94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	97,7	113,14	113,14	86,99	28,29	56,57	84,86	113,14	130,06	89,04
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1		2
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
			c) cheltuieli de natura salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105-Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:
			a) pentru directori/directorat
				- componenta fixa
				- componenta variabila
			b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere
				- componenta fixa
				- componenta variabila
			c) pentru cenzori
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii
		C5	Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+ Rd. 117+Rd. 118-Rd. 119), din care:
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
			e) ch. privind contribuția unitâtii la schemele de pensii
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:
		a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care;
			- către bugetul general consolidat
			- către alti creditori
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
		d)	alte cheltuieli
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

Nr. rd.	Realizat 2014	2015			2016				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
		Conform HCLM 108/30.04.20 15	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	314,56	319,10	319,10	303,59	79,78	159,55	239,32	319,24	105,15	96,51
105	93,89	93,88	93,88	93,88	23,46	46,92	70,38	93,88	100,00	99,99
106	93,89	93,88	93,88	93,88	23,46	46,92	70,38	93,88	100,00	99,99
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	164,36	168,91	168,91	153,40	42,23	84,46	126,68	169,02	110,18	93,33
109	164,36	168,91	168,91	153,40	42,23	84,46	126,68	169,02	110,18	93,33
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	56,31	56,31	56,31	56,31	14,09	28,17	42,26	56,34	100,05	100,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	479,74	453,05	453,05	453,62	115,12	230,24	345,36	460,47	101,51	94,56
114	371,74	339,55	339,55	335,81	86,46	172,91	259,37	345,82	102,98	90,33
115	12,03	10,00	10,00	13,48	2,24	4,48	6,72	8,96	66,47	112,05
116	95,97	103,50	103,50	104,33	26,42	52,85	79,27	105,69	101,30	108,71
117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	624,64	658,52	658,52	701,30	36,00	333,24	499,86	666,48	95,03	112,27
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	624,64	658,52	658,52	701,30	166,62	333,24	499,86	666,48	95,03	112,27

0	1		2
		f)	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:
			fi)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele
			fl.l)	provizioane privind participarea la profit a salariatiilor
			fl.2)	provizioane in legătură cu contractul de mandat
			f2)	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:
			fl.l)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:
				- din participarea salariatilor la profit
				- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante
				venituri din alte provizioane
	2		Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:
			al)	aferente creditelor pentru investiții
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care:
			bl)	aferente creditelor pentru investirii
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă
		c)	alte cheltuieli financiare
	3	Cheltuieli extraordinare
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)
	venituri neimpozabile
	cheltuieli nedeductibile fiscal
IV	IMPOZIT PE PROFIT
V	DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 87 )
	2		Cheltuieli cu salariile ( Rd. 88 )
	3		Mr. de personal prognozat la finele anului
	4		Nr. mediu de salariati

Nr. rd.	Realizat 2014	2015			2016				7=6d/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
		Conform HCLM 108/30.04.20 15	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130a	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	2,33	4,00	4,00	8,09	1,00	2,00	3,00	4,00	49,44	347,21
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	2,33	4,00	4,00	8,09	0,75	8,84	9,59	4,00	49,44	347,21
141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	311,71	240,33	240,33	202,18	-134,13	-244,49	-71,23	210,90	104,31	64,86
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	73,49	38,45	38,45	38,33	0,00	0,00	0,00	33,74	88,04	52,16
149
150	1.644,47	1.836,56	1.836,56	1.813,41	461,62	923,24	1.384,86	1.846,47	101,82	110,27
151	1.530,94	1.703,42	1.703,42	1.702,68	428,33	856,67	1.285,00	1.713,33	100,63	111,22
152	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
153	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 2014	2015			2016				7=6d/5	8=5/3a
							Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
							Conform HCLM 108/30.04.20 15	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	i		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.151 /Rd. 153)712* 1000		154	2.551,57	2.839,03	2.839,03	2.837,80	713,88	1.427,78	2.141,67	2.855,55	100,63	111,22
	5	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd.l50-rd,93-rd,98/Rd. 153)7121000		155	2.714,40	3.027,60	3.027,60	2.982,78	761,03	1.522,07	2.283,10	3.044,12	102,06	109,89
	6	a)	Productivitatea muncii în unităti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanâ) (Rd. 2/Rd. 153)		156	107,07	107,60	107,60	107,82	20,75	47,30	76,85	108,60	100,73	100,69
		b)	Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) W=QPF/Rd.l53		157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		el)	Elemente de calcul a productivității muncii în unităti fizice, din care		158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- cantitate de produse finite ( QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- preț mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- valoare=QPFxp	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161 /Rd. 2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Plăti restante		163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Creanțe restante, din care :		164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de la operatori cu capital privat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Pozițiile 154 si 155 sunt exprimate in lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Xxxx Xxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 3

Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA

Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.l 3.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.l+Rd.2+Rd.3) , din care :	5.190,00	5.315,23	102	5.450,00	5.452,57	100
1	Venituri din exploatare	5.100,00	5.232,65	103	5.380,00	5.390,75	100
2	Venituri financiare	90,00	82,58	92	70,00	61,82	88
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, ing.Xxxxxx Xxxxxxx

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -CONTABIL ec.Xxxx Xxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 4

Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEiE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2015		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		1.130,00	525,71	874,00	0,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		1.130,00	525,71	874,00
		a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit		1.130,00	525,71	874,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.130,00	525,71	874,00
1		Investiții în curs, din care:		97,38	97,38	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:		97,38	97,38	0,00	0,00	0,00
	1	Hala Piața Miorița		59,70	59,70	0,00	0,00	0,00
	2	Investiție Piața Catedralei- proiect si avize	proiect cictnt	37,68	37,68	0,00	0,00	0,00
2		Investiții noi, din care:		1.130,00	525,71	874,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al str ' ii sau a unității administrativ teritoriale:		1 0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privai, al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:	-	1.130,00	525,71	869,00
	1	Hala Piața Miorița		604,00	0,00	0,00
	2	Instalație climatizare Hala Piața Catedralei	2015	108,58	108,58	0,00
	3	Copertine umbrire Piața Catedralei	2015	163,24	163,24	0,00
	4	Module acoperire mese Piața Obor	2015	127,92	127,92	0,00
	5	Lucrări de betonare drum acces ( in spatele gheretelor ) - Piața Obor	2015	65,97	65,97	0,00
	6	Lucrări de reparații la platoul din Piața Catedralei	2015	60,29	60,00	0,00
	1	Instalație climatizare/ventilatie Hala Piața Fortuna	2016	0,00	0,00	130,00
	2	Module acoperire mese Piața Obor	2016	0,00	0,00	130,00
	3	Lucrări de betonare drum acces Piața Obor	2016	0,00	0,00	50,00
	4	Sistem ventilație Hala Flori Piața Mihai Viteazul	2016	0,00	0,00	40,00
	5	Autoutilitara marca Logan ( 5 locuri) + remorca	2016	0,00	0,00	50,00
	6	Mese fibra sticla Piața Miorița	2016	0,00	0,00	130,00
	7	Lucrări de reparații la platoul din Piața Catedralei	2016	0,00	0,00	50,00
	8	Lucrări de reparații acoperiș Hala agroalimentara Piața Aurel Vlaicu	2016	0,00	0,00	80,00
	9	Sistem supraveghere Piața Obor	2016	0,00	0,00	50,00
	10	închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul	2016	0,00	0,00	159,00
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitâtii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:		1.130,00	526,00	0,00
		Hala Piața Miorița		604,00	0,00	0,00
		Instalație climatizare Hala Piața Catedralei	2015	108,58	108,58	0,00
		Copertine umbrire Piața Catedralei	2015	163,24	163,24	0,00
		Module acoperire mese Piața Obor	2015	127,92	127,92	0,00
		Lucrări de betonare drum acces (in spatele gheretelor ) - Piața Obor	2015	65,97	65,97	0,00

	Lucrări de reparații la platoul din Piața Ca* Oralei	2(T"	60,29	60,29
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ing. Xxxxxx Xxxxxxx

ec.Xxxx Xxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 5

Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE: PIEi^ SA

Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

ciraci

f-RO8M‘

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor		202,18	0	210,90	0	313,12	0	311,61	0
1	Măsura 1........		X	X
2	Măsura 2.........		X	X
3	Alte măsuri		X	X
4	TOTAL Pct. I		202,18	X	210,9	X	313,12	X	311,61	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1	Cauza 1.........		X	X
2	Cauza 2.........		X	X
3	Alte cauze		X	X
4	TOTAL Pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		202,18	X	210,9	X	313,12	X	311,61	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚI^

Ing.Xxxxxx Xxxxxxx M

& 1 tu r

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL ec.Xxxx Xxxxxxxx

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA

Lista de investiții pentru anul 2016

Nr.C rt	Denumire obiectiv	Prevederi buget 2016 -surse proprii	Obs.
1	Instalație climatizare/ventilatie Hala Piața Fortuna	130.000,00
2	Module de acoperire mese Piața Obor	128.700,00
3	Lucrări de betonare drum acces Piața Obor	50.000,00
4	Sistem ventilație Hala Flori Piața Mihai Viteazul	18.500,00
5	Autoutilitara marca Logan ( 5 locuri )+remorca	50.000,00
6	Mese fibra sticla Piața Miorița	130.000,00
7	Compartimentări interioare (vestiar) - Hala Piața Catedralei	40.300,00
8	Lucrări de reparații acoperiș Hala Agroalimentara Piața Aurel Vlaicu	80.000,00
9	Sistem supraveghere Piața Obor	50.000,00
10	închidere sector III si modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul + proiect	180.500,00
11	Vitrine frigorifice - 2 buc	11.000,00
	Total	869.000,00
	Președinte CA, &7J	Director general, ing.Xxxxxx Xxxxxxx \h OD j! WzȘ/	Contabil sef, ec.Xxxx Xxxxxxxx

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T Nr. 195 din 17.06.2016

Avizat

S E C R E T A R LilioaraStepanescu

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 40238/10.06.2016;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 40239/10.06.2016;
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 11/2016, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 37579/31.05.2016.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezentat hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piete S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Serviciul societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice Red./Dact.C.Neamțiu

Cod:PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 40238 din 10.06.2016

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE SI PIETE SA Arad, pentru anul 2016”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza urmatoarelor prevederi :

- art. 6 din O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, al SC TÂRGURI, OBOARE SI PIETE SA Arad, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotarari privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Targuri, Oboare si Piete SA Arad, pentru anul 2016, in forma comunicata de operatorul economic, anexa la proiectul de hotarare.

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor

de utilitati publice

Nr. 40239/10.06.2016

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedereadresa nr. 37579/31.05.2016 a SC TÂRGURI, OBOARE SI PIETE SA Arad prin care comunica Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele :

1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC TARGURI, OBOARE SI PIETE SA Arad pentru anul 2016, a fost intocmit in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,
2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC TARGURI, OBOARE SI PIETE SA Arad este insotit de Nota de fundamentare si urmatoarele anexe care au stat la baza fundamentarii acestuia :

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

anexa nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- Nota de fundamentare este insotita de Lista de investitii pentru anul 2016, Raportul comisiei de cenzori privind verificarea proiectului de BVC pe anul 2016, Raportul de control financiar de gestiune a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 la SC TOP SA Arad si de catre Acordul Sindicatului din cadrul societatii

3. Sunt indeplinite conditiile pentru majorarea cheltuielilor de natura salariala, in baza prevederilor Legii nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, si anume:

- cheltuielile de natura salariala prevazute in bugetul propus pentru anul 2016, fata de nivelul cheltuielilor cu salariile prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, sunt majorate cu 2,88 %, respectiv cu sumele reprezentand cresteri ale sporului de vechime pentru unii dintre angajati si alte drepturi salariale acordate angajatilor in baza contractului colectiv de munca -ajutoare de pensionare echivalentul a doua salarii medii pe unitate pentru fiecare salariat care va iesi la pensie anticipat sau la limita de varsta in anul 2016

Conditiile cumulative obligatorii in cazul majorarii cheltuielilor :

- bugetul pentru anul precedent sa fie aprobat de catre consiliul local, cf prevederilor OG nr. 26/2013 ( a fost aprobat prin HCLM nr. 108/2015 )
- nivelul rezultatului brut, al platilor restante si al cheltuielilor cu slariile sa fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent ( BVC 2015 )

- sursele proprii de finanțare a activitatii curente si de investiții repartizate din profitul net, prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel incat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016) .

4. In baza prevederilor O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul a depus spre aprobare consiliului local, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, cu respectarea termenelor legale,
5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC TOP SA Arad pentru anul 2016, este avizat de catre Consiliul de administratie, prin Deciziei CA nr. 57/2015

In bazaconsiderentelor expuse mai sus si in conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013,privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNEM :

AprobareaBugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TOP SA Arad pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotarare

Viceprimar Titiriga Catalin

Director executiv, Xxxxxxx Xxxxx

Șef Serviciu,

Xxxxxxx Xxxxxxxx