Hotărârea nr. 177/2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2016ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.177
31 mai 2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-
- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 12030 din 24 02 2016;
-
- raportulDirecției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 12033 din 24 02 2016;
-
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
-
- prevederile art. 1 dinOrdinul Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
-
- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;
-
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3714/21.01.2016;
-
- adoptareahotărârii cu 17voturipentruși2abțineri (19 prezenți din totalul de 22).
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să susținăși să aprobe în adunarea generală bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art.3. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgentă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxxx Xxxxxxxx Contrasemnează
S E C R E T A R
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice
1 ex. InstituțiaPrefectului-JudețulArad
Cod PMA -S1-02
1 ex. Dosar ședință CLMA 31.05.2016
Entitatea ..£ u>np^ ar -nprjjwîr Tvnu'c /4- 4W)
Situația cheltuielilor cu serviciile de consultanță, asistență și/sau de reprezentare juridică plătite unor prestatori externi și a cheltuielilor cu funcționarea compartimentelor juridice poprii în perioada 2013 - 2015
UM = lei
|
Nr. crt. |
Numâr/data/obiectul contractului |
Prestator servicii juridice |
Număr aprobare angajare cheltuieli cf. art.l alin.2) și 3) din OUG 26/2012 |
Cheltuieli cu servicii juridice externe plătite |
Cheltuieli funcționare compartiment juridic propriu' |
Observații*” | ||||
|
Onorarii pentru servicii prestate |
Onorarii de succes |
Alte cheltuieli |
TOTAL cheltuieli |
Număr personal |
Cheltuieli funcționare” | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 (4+3+6) |
8 |
9 |
10 |
|
ANUL 2013 | ||||||||||
|
1 |
^6 6P/ |
COMMfaffii MU | ||||||||
|
2 | ||||||||||
|
3 | ||||||||||
|
4 | ||||||||||
|
I |
FOT AL 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
/?(>» f | ||||
|
ANUL 2014 | ||||||||||
|
1 |
M/3 | |||||||||
|
2 | ||||||||||
|
3 | ||||||||||
|
4 | ||||||||||
|
II |
'OTAL 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
ANUL 2015 | ||||||||||
|
1 |
6/2-66/ |
/Meu £0/3 | ||||||||
|
2 | ||||||||||
|
3 | ||||||||||
|
4 | ||||||||||
|
nr |
OTAL 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
........4 |
62.$6/ | |||
|
TOTAL GENERAL I + II + III |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
Notă: *Se va specifica biroul/ serviciul/direcția/alte structuri
** Se cuprind cheltuieli de personal, deplasări ș.a
***Se vor prezenta argumentele care fundamentează decizia de angajare a serviciilor juridice externe, categoria serviciilor: consultanță, asistență și/j&g-reprezern litigiilor precum și beneficii obținute (sume câștigate în litigii) și alte aspecte relevante /Zv*
w, staqiul /
//
, CondJfctflKgJiM
Tel. (40) 257 338.590
(40) 257 338.592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597
Fax. (40) 257 253.685 e-mall: ctpg> ctparad.ro www.ctparad.ro
S.C. COMPAMEA K>S TRANSPORT PHJKB0.EC S.A. ARA©
Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37 310158 ARAD I ROMÂNIA
Reg.Com.J02/680/95 C.U.I.: R01708600
■ operator de date cu caracter personal înregistratlaA-N.SJ,.D.CJ> cu nr. 29075/2013 -
Nr CTP SA : 534/21.01.2016
Âl IÂNJ<
Ane<r.........••-e:--..........
Primăria Municipiului Arad, Serviciul Societăți Comerciale
Alăturat va inaintam Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016,Nota de fundamentare a bugetului,documentul privind acordul sindicatului referitor la prevederile bugetare si extras din referatul responsabilului privind controlul financiar de gestiune in ce privește modul de fundamentare al BVC 2016.
Director economic , Ec. Bortoi Adgela
SC COMPANIA DE TRANSPORT OBLIC SA ARAD ,Calea Victoriei ,nr 35B-37 CU11708600
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2016
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 |
Estimări an 2018 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
33.090 |
35.012 |
1,06 |
35.000 |
35.200 |
1,00 |
1,01 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
33.048 |
34.970 |
1,06 |
35.000 |
35.200 |
1,00 |
1,01 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
11.860 |
12.400 |
1,05 |
11.450 |
11.400 |
0,92 |
1,00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
0 | |||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
42 |
42 | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
32.630 |
34.837 |
1,07 |
34.888 |
35.088 |
1,00 |
1,01 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
32.522 |
34.787 |
1,07 |
34.758 |
34.968 |
1,00 |
1,01 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
10.631 |
11.245 |
1,06 |
12.100 |
12.150 |
1,08 |
1,00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
2.145 |
2.238 |
1,04 |
2.100 |
2.120 |
0,94 |
1,01 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
18.588 |
20 179 |
1,09 |
19.378 |
19.498 |
0,96 |
1,01 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
15.132 |
16.375 |
1,08 |
15.650 |
15.750 |
0,96 |
1,01 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
13.557 |
15.000 |
1,11 |
14.200 |
14.250 |
0,95 |
1,00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
1.575 |
1.375 |
0.87 |
1.450 |
1.500 |
1,05 |
1,03 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 | |||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
263 |
278 |
1,06 |
278 |
278 |
1,00 |
1,00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale |
18 |
3.193 |
3.526 |
1,10 |
3.450 |
3.470 |
0,98 |
1,01 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1.158 |
1.125 |
0,97 |
1.180 |
1.200 |
1,05 |
1,02 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
108 |
50 |
0,46 |
130 |
120 |
2,60 |
0,92 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 | |||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
460 |
175 |
0,38 |
112 |
112 |
0,64 |
1,00 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0 | |||||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
460 |
175 |
0,38 |
112 |
112 |
0,64 |
1,00 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
23 |
9 |
0,39 |
5 |
5 |
0,56 |
1,00 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
107 | | |||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
437 |
166 |
0,38 |
107 | |
0,65 |
1,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 |
Estimări an 2018 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 | |||||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 | |||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
648 |
520 |
0,80 |
550 |
600 |
1,06 |
1,09 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
132 |
0 |
0,00 |
0 | |||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
334 |
520 |
1,56 |
550 |
600 |
1,06 |
1,09 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
634 |
670 |
1,06 |
650 |
650 |
0,97 |
1,00 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
657 |
650 |
0,99 |
650 |
650 |
1,00 |
1,00 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 |
Estimări an 2018 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6-5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
1.919 |
2.099 |
1.09 |
2.200 |
2.300 |
1,05 |
1,05 | |||
|
3a |
Câștig mediu lunar pe salariat det pe baza ch natsal.excl.creșteri salar minim si reîntregire fd.sal. |
50a |
1.919 |
1.946 |
1.01 |
2.200 |
2.300 |
1,13 |
1,05 | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
1.720 |
1.923 |
1,12 |
2.050 |
2.150 |
1,07 |
1,05 | |||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat det pe baza ch cu salariile excl.salar minim si reîntregire fd salarii |
51a |
1.720 |
1.779 |
1,03 |
2.050 |
2.150 |
1,15 |
1,05 | ||||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
50 |
54 |
1,07 |
54 |
54 |
1,00 |
1,01 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 | ||||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
986 |
995 |
1,01 |
997 |
997 |
1,00 |
1,00 | |||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
20 |
660 |
33,00 |
650 |
640 |
0,98 |
0,98 | |||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
1 475 |
1.500 |
1,02 |
1400 |
1300 |
0,93 |
0,93 | |||
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-C0NTABIL
SC CTP SA
NOTA DE FUNDAMENTARE A BVC PE ANUL 2016
Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare si analiza pe termen scurt si mediu a activitatii economico-financiare,urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in condiții de eficienta.
In conformitate cu prevederile OG nr 26/2013 "privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct ori indirect o participatie majoritara " cu modificările si completările ulterioare ,SC CTP SA are obligația Întocmirii BVC pentru anul curent,precum si estimări pentru următorii 2 ani.
Fundamentarea BVC al SC CTP SA pentru anul 2016 s-a făcut pe baza principiului contabil al "prudentei " si al "continuității activitatii", in condiții de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării intregii activitati.
La fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC pe anul 2016 s-au avut in vedere următoarele :
Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr 339/2015
Ordinul MFP nr 20/2016 privind aprobarea structurii si formatului bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia
OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct ori indirect o participatie majoritara " cu modificările si completările ulterioare
HG 1017/2015 privind stabilirea salariului minim pe economie pentru anul 2016
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Contractul Colectiv de munca incheiat la nivelul societății
Indicatori macroeconomici pentru anul 2016
Realizările preliminate ale societății privind execuția BVC pentru anul 2015
Propunerile direcțiilor si compartimentelor de specialitate din cadrul societății pentru anul 2016 privind programele de mentenanta,investiții,asigurarea stării de securitate si sanatate in munca ,protecția mediului,formare profesionala
Legislația si reglementările aplicabile in vigoare
Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 se prezintă astfel:
-
I. Veniturile totale sunt realizate ,in principal,din prestarea de servicii de transport public de persoane,realizat cu tramvaiele si autobuzele in municipiul si județul Arad, in conformitate cu contractele de delegare ale serviciilor de transport încheiate cu cele 2 autoritati locale.Tarifele utilizate la fundamentarea BVC sunt cele actuale, neavandu-se in vedere majorări de tarif in cursul anului 2016.Nivelurile prognozate s-au stabilit ținând seama de realizările preliminate ale anului 2015,nr de calatori transportat! si km parcurși.
S-a estimat un total al veniturilor in suma de 35.012 mii lei,fata de 34.870 mii lei bugetat in anul 2015 si 33.090 mii lei preliminat a se realiza in anul 2015.Veniturile totale bugetate constau in procent de 99,88% din venituri din exploatare,diferența fiind reprezentata de venituri extraordinare.Veniturile proprii din activitatea de baza s-au estimat la 21.300 mii lei ,fata de 21.800 mii lei bugetat in anul anterior ,din care s-a realizat 19.928 mii lei.Deși nivelul realizat al veniturilor proprii din activitatea de baza in anul 2015 este inferior celui bugetat,in proiectarea BVC pentru anul 2016 s-a procedat la creșterea cu 7% a veniturilor bugetate fata cele realizate ,prin luarea in calcul a influentei unor factori cu impact pozitiv cum ar fi creșterea numărului de calatori ca urmare a introducerii tramvaielor noi in circulație,a intensificării controlului si ca urmare a efectului reducerii cotei de TVA.
Veniturile estimate pentru anul 2016,repartizate pe activitati sunt:
-12.200 mii lei pentru activitatea de transport in comun cu tramvaiele
-5.300 mii lei pentru activitatea de transport județean cu autobuzele
-1.000 mii lei pentru activitatea de transport urban cu autobuzele
-2.800 mii lei pentru transport in regim comandat: convenții si curse speciale
-12.400 mii lei sunt veniturile din subvenții,suma egala celei încasate in anul 2015 din bugetul CLM Arad si superioara cu 300 mii lei celei încasate din bugetul CJ Arad. Necesarul de subvenții este cuantificat in funcție de aplicarea modului de calcul actual al subvenției pentru activitatea de transport ,mod stabilit in conformitate cu prevederile contractelor de delegare ale serviciilor, incheiate cu CLM si CJ Arad si de programele de circulație aprobate pentru anul 2016 de către cele 2 autoritati locale.Valoric,subvențiile bugetate sunt in suma de 9.400 mii lei pentru transportul urban si 3.000 mii lei pentru transportul județean.
ll.Costurile totale au fost dimensionate in volum si structura funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate in anul 2016, de cheltuielile necesare realizării programelor de circulație, a programului de mentenanta,de cheltuielile cu energia si combustibilul necesare acoperirii programelor de circulație,de cheltuielile cu personalul care sunt puternic influențate de modificările legislative in ce privește salariul minim pe economie,de cheltuielile de formare profesionala,de protecția mediului,astfel incat societatea sa funcționeze in condiții de eficienta economica dar si de siguranța si securitate a calatorilor si personalului propriu.
Cheltuielile totale prognozate in propunerea BVC pentru anul 2016 sunt in suma de 34.837 mii lei fata de 34.760 mii lei bugetat pentru anul 2015 si 32.630 mii lei preliminat a se realiza in anul 2015.
Din punct de vedere structural,cheltuieli le se prezintă astfel:
1.Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au estimat la nivelul a 11.245 mii lei ,fata de 12.320 mii lei bugetat in anul 2015 si 10.631 mii iei preliminat a se realiza in anui 2015.
Stocurile s-au estimat la nivelul a 9.750 mii lei ,fata de 10.700 mii lei bugetat pentru anul 2015 si 9.200 mii lei realizat in anul anterior.S-a prevăzut un nivel al cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb in suma de 700 mii lei,superior celui realizat in anul 2015 datorita faptului ca sunt necesare cheltuieli de mentenanta suplimentare ca urmare a învechirii parcului .Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt cele cu combustibilul si energia .In ce privește cheltuielile cu combustibilul s-a estimat o cheltuiala de 4.200 mii lei,calculata funcție de programul de circulație auto si preturile existente pe piața carburantilor.ln ce privește cheltuielile cu energia si utilitățile, s-a estimat o valoare de 3.600 mii lei,similara cu cea realizata in anul 2015.
Cheltuielile cu serviciile executate de terti s-au estimat la un nivel similar cu cel realizat in anul 2015 ,dar inferior celui bugetat pentru același an.
Cheltuielile cu impozitele si taxele s-au estimat in creștere fata de anul 2015 ,atat nivel bugetat cat si realizat si cuprind in principal cheltuielile cu redeventa datorata celor 2 autoritati locale,precum si impozitele si taxele locale
-
2. Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 20.179 mii lei ,in creștere fata de nivelul bugetat si respectiv realizat in anul anterior,cu un procent de 9%.
Cheltuielile cu salariile s-au stabilit in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 si ale legislației aplicabile in domeniu,precum si prin luarea in considerare a prevederilor Contractului de munca la nivel de unitate .Astfel,s-a cumulat nivelul bugetat al salariilor pentru anul 2015 cu creșterea generata de majorarea salariului minim pe economie la 1250 lei lunar,incepand cu luna mai 2016.Menționam ca de la data respectiva,un număr de cca 540 salariati ai societății ,din totalul de 640 salariat! ,vor avea salariul de incadrare de 1250 lei.Pe langa creșterea de fond de salarii rezultata din aplicarea salariului minim pe economie,Legea Bugetului de Stat pe anul 2016 prevede dreptul agentilor economici de a-si majora fondul de salarii cu reîntregirea fondului din anul anterior prin cumularea creșterilor acordate in anul 2015 pe un exercițiu financiar intreg (in cazul CTP creșterile au aplicate in anul 2015 din luna octombrie ) si cu o creștere suplimentara de fond in condițiile respectării stricte a unor limite si obligații prevăzute de art.54 a Legii Bugetului de Stat.Condltllle pe care operatorii economici trebuie sa le 'îndeplinească pentru a putea aplica aceste creșteri salariale sunt :sa aiba bugetul aprobat conform legislației in vigoare,sa fi realizat in anul anterior profitul bugetat si sa nu fi depășit datoriile bugetate iar pentru anul 2016 sa bugeteze profit anual si trimestrial pe care sa II si realizeze si totodată sa înregistreze o scădere a datoriilor fata de anul precedent.
Astfel,am procedat la majorarea fondului de salarii bugetat pentru anul precedent cu creșterea rezultata din aplicarea salariului minim pe economie incepand cu luna mai 2016,cu reîntregirea fondului de salarii negociat in anul 2015 si cu o creștere suplimentara aplicabila din luna august 2016,care sa readuca in vigoare diferentele salariale (in cifre absolute) la salariul de baza ,care se înregistrau la sfârșitul anului 2015 intre diferitele categorii de personal a societății.
Cheltuielile cu bonusurile s-au bugetat in scădere cu 200 mii lei fata de anul anterior,nefolosindu-se dreptul pe care il da legiuitorul de a bugeta si realiza cheltuieli pentru acțiuni social-culturale in procent de 5% la fondul de salarii fata de cel din anii anteriori de numai 2%.
Cheltuielile cu contractele de mandat sunt similare cu cele bugetate in anul anterior.
-
3. Cheltuielile de exploatare altele decât cele de mai sus s-au cuantificat la un nivel similar cu cel realizat in anul anterior.
iii.Profitul prognozat brut este in suma de 175 mii lei.Repartizarea profitului pe destinațiile legale se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare,respectiv pentru constituirea fondului de rezerva si pentru acoperirea pierderilor din anii precedent!.
-
IV. Programul de investiții bugetat este doar din surse proprii .Valoarea investițiilor prevăzute pentru anul 2016 este in suma de 520 mii lei ,1a nivelul cheltuielilor cu amortizarea.
-
V. Necesarul de personal s-a estimat la un număr mediu de 650 salariati iar pentru sfârșitul anului s-a estimat un număr de 670 salariati.Creșterea de personal este generata de intenția societății de a angaja un număr suplimentar de 6 controlori cu norma întreaga si a unui număr de cca 18 vatmani si șoferi ,in scopul reducerii numărului de ore suplimentare realizate.
-
VI.Creanțele si datoriile restante s-au bugetat la un nivel ușor diminuat fata de valorile bugetate in anul anterior.ln ce privește masurile de imbunatatire a rezultatului brut si a reducerii plăților restante «societatea va lua masuri concrete de intensificare a controlului in mijloacele de transport cu echipe proprii si in colaborare cu angajatii Politiei Locale Arad si al Consiliului Județean Arad in scopul scăderii numărului calatorilor fraudulosi si a creșterii veniturilor incasate .De asemenea , se va acționa in scopul creșterii veniturilor din alte activitati ,cu efect asupra creșterii profitului la nivel de societate.ln ce privește scăderea datoriilor restante, se va urmări mai atent modul de încasare ai creanțelor,crearea unui cash-flow favorabil care sa permită plata la timp a obligațiilor bugetare si scăderea numărului de zile de intarziere in ce privește plata către furnizorii societății.
Director general.
Director
nomic,
Ec.Bortoj/Angela
SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA
ARAD .Calea Victoriei ,nr 35B-37
CU11708600
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2014 |
Prevederi 2015 |
BVC 2016 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2015 cf HG |
Aprobat 2015 cf HCA |
Preliminat 2015 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM Ut |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
33.818 |
34.870 |
34.870 |
33.090 |
8.922 |
17.501 |
25.778 |
35.012 |
1,06 |
0,98 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
33.783 |
34.818 |
34.818 |
33.048 |
8.915 |
17.480 |
25.750 |
34.970 |
1,06 |
0,98 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
21.535 |
22.300 |
22.300 |
20.358 |
5.715 |
11.280 |
16.050 |
21.770 |
1,07 |
0,95 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 | |||||||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
21.056 |
21.800 |
21.800 |
19.928 |
5.600 |
11.050 |
15.700 |
21.300 |
1,07 |
0,95 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
112 |
100 |
100 |
110 |
30 |
60 |
90 |
120 |
1,09 |
0,98 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
367 |
400 |
400 |
320 |
85 |
170 |
260 |
350 |
1,09 |
0,87 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
24 |
24 |
0,00 |
1,00 | |||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
11.496 |
11.700 |
11.700 |
11.860 |
3.000 |
5.800 |
9.100 |
12.400 |
1,05 |
1,03 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
11.496 |
11.700 |
11.700 |
11.860 |
3.000 |
5.800 |
9.100 |
12.400 |
1,05 |
1,03 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
38 |
18 |
18 |
56 |
0,00 |
1,47 | |||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | |||||||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
690 |
800 |
800 |
750 |
200 |
400 |
600 |
800 |
1,07 |
1,09 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
1 | ||||||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 | |||||||||||||
|
- active corporale |
17 | ||||||||||||||
|
- active necorporale |
18 | ||||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | |||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | |||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
690 |
800 |
800 |
749 |
200 |
400 |
600 |
800 |
1,07 |
1,09 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2014 |
Prevederi 2015 |
BVC 2016 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2015 cf HG |
Aprobat 2015 cf HCA |
Preliminat 2015 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | |||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | |||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | |||||||||||||
|
dl |
din dobânzi |
26 | |||||||||||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 | ||||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
35 |
52 |
52 |
42 |
7 |
21 |
28 |
42 |
1,00 |
1,20 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
33.345 |
34.760 |
34.760 |
32.630 |
8.865 |
17.386 |
25.620 |
34.837 |
1,07 |
0,98 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
33.173 |
34.610 |
34.610 |
32.522 |
8.848 |
17.356 |
25.580 |
34.787 |
1,07 |
0,98 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
11.623 |
12.320 |
12.320 |
10.631 |
3.239 |
6.065 |
8.357 |
11.245 |
1,06 |
0,91 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
10.204 |
10.700 |
10.700 |
9.200 |
2.885 |
5.320 |
7.250 |
9.750 |
1,06 |
0,90 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
6.164 |
6.600 |
6.600 |
5.542 |
1.600 |
3.250 |
4.550 |
6.100 |
1,10 |
0,90 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
495 |
700 |
700 |
491 |
200 |
350 |
550 |
700 |
1,43 |
0,99 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
4.816 |
5.150 |
5.150 |
4.193 |
1.100 |
2.200 |
3.100 |
4.200 |
1,00 |
0,87 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
71 |
100 |
100 |
114 |
35 |
70 |
100 |
130 |
1,14 |
1,61 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
3.946 |
4.000 |
4.000 |
3.520 |
1.250 |
2.000 |
2.600 |
3.600 |
1,02 |
0,89 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
23 |
24 |
0,00 |
1,04 | |||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
608 |
660 |
660 |
714 |
185 |
380 |
565 |
770 |
1,08 |
1,17 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
104 |
120 |
120 |
136 |
30 |
70 |
100 |
140 |
1,03 |
1,31 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
99 |
120 |
120 |
97 |
25 |
50 |
75 |
100 |
1,03 |
0,98 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
2 |
8 |
8 |
2 |
0,00 |
1,00 | |||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
97 |
112 |
112 |
95 |
25 |
50 |
75 |
100 |
1,05 |
0,98 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
405 |
420 |
420 |
481 |
130 |
260 |
390 |
530 |
1,10 |
1,19 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
811 |
960 |
960 |
717 |
169 |
365 |
542 |
725 |
1,01 |
0,88 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
90 |
100 |
100 |
75 |
20 |
40 |
60 |
80 |
1,07 |
0,83 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 | |||||||||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
12 |
12 | |||||||||||
|
C1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
4 |
4 | |||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 2014 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 | ||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | |||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 | ||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 | ||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | ||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 | ||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 | ||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
31 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
74 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
27 | ||||
|
-interna |
65 |
23 | ||||
|
-externa |
66 |
4 | ||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
45 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
64 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
199 | |||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
63 | |||
|
Î2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
114 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
15 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 | ||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||
|
% |
% | |||||||
|
Prevederi 2015 |
BVC 2016 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||
|
Aprobat 2015 cf HG |
Aprobat 2015 cf HCA |
Preliminat 2015 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
AN | ||
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
8 |
8 | |||||||
|
32 |
32 |
33 |
7 |
15 |
22 |
30 |
0,91 |
1,06 |
|
80 |
80 |
60 |
7 |
30 |
45 |
65 |
1,08 |
0,81 |
|
40 |
40 |
30 |
5 |
15 |
15 |
45 |
1,50 |
1,11 |
|
30 |
30 |
25 |
4 |
12 |
12 |
35 |
1,40 |
1,09 |
|
10 |
10 |
5 |
1 |
3 |
3 |
10 |
2,00 |
1,25 |
|
45 |
45 |
41 |
10 |
20 |
30 |
40 |
0,98 |
0.91 |
|
65 |
65 |
56 |
15 |
30 |
45 |
60 |
1,07 |
0.88 |
|
550 |
550 |
187 |
50 |
100 |
150 |
200 |
1,07 |
0,94 |
|
60 |
60 |
51 |
12 |
25 |
37 |
50 |
0,98 |
0,81 |
|
140 |
140 |
119 |
30 |
60 |
90 |
120 |
1,01 |
1.04 |
|
20 |
20 |
9 |
3 |
10 |
10 |
1,11 |
0,60 | |
|
10 | ||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2014 |
Prevederi 2015 |
BVC 2016 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2015 cf HG |
Aprobat 2015 cf HCA |
Preliminat 2015 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
7 |
5 |
5 |
8 |
2 |
4 |
6 |
10 |
1,25 |
1,14 | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
308 |
75 |
75 |
265 |
60 |
130 |
190 |
250 |
0,94 |
0,86 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
2.110 |
2.100 |
2.100 |
2.145 |
580 |
1.141 |
1.658 |
2.238 |
1,04 |
1,02 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | |||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
1.079 |
1.045 |
1.045 |
1.045 |
275 |
531 |
743 |
1.018 |
0,97 |
0,97 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
119 |
100 |
100 |
115 |
30 |
60 |
90 |
120 |
1,04 |
0,97 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | |||||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 | |||||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
912 |
955 |
955 |
985 |
275 |
550 |
825 |
1.100 |
1,12 |
1,08 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
18.360 |
18.950 |
18.950 |
18.588 |
4.724 |
9.580 |
14.725 |
20.179 |
1,09 |
1,01 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
14.517 |
15.423 |
15.423 |
15.132 |
3.835 |
7.770 |
11.945 |
16.375 |
1,08 |
1,04 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
13.032 |
13.800 |
13.800 |
13.557 |
3.500 |
7.100 |
10.950 |
15.000 |
1,11 |
1,04 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
9.458 |
10.180 |
10.180 |
9.920 |
2.400 |
4.900 |
7.600 |
10.350 |
1,04 |
1,05 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
3.574 |
3.620 |
3.620 |
3.637 |
1.100 |
2.200 |
3.350 |
4.650 |
1,28 |
1,02 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 | |||||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
1.485 |
1.623 |
1.623 |
1.575 |
335 |
670 |
995 |
1.375 |
0,87 |
1,06 | |||
|
a) ch nr. 5 corni |
eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea H/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și sletările ulterioare, din care: |
93 |
105 |
273 |
273 |
256 |
15 |
30 |
45 |
75 |
0,29 |
2,44 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | ||||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
60 |
200 |
200 |
198 |
32 |
32 |
32 |
0,16 |
3,30 | |||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
1.380 |
1.350 |
1.350 |
1.319 |
320 |
640 |
950 |
1.300 |
0,99 |
0,96 | ||||
|
c) tichete de vacantă; |
97 | ||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | ||||||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
70 |
70 | ||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 | |||||||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | ||||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2014 |
Prevederi 2015 |
BVC 2016 |
c 6d/c 5 |
c 51c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2015 cf HG |
Aprobat 2015 cf HCA |
Preliminat 2015 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 | ||||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | ||||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
270 |
278 |
278 |
263 |
66 |
139 |
205 |
278 |
1,06 |
0,97 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
84 |
84 |
84 |
84 |
21 |
42 |
63 |
84 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
84 |
84 |
84 |
84 |
21 |
42 |
63 |
84 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 | ||||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
151 |
152 |
152 |
137 |
38 |
76 |
114 |
152 |
1,11 |
0,91 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
151 |
152 |
152 |
137 |
38 |
76 |
114 |
152 |
1,11 |
0,91 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 | ||||||||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
35 |
42 |
42 |
42 |
7 |
21 |
28 |
42 |
1,00 |
1,20 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: |
113 |
3.573 |
3.249 |
3.249 |
3.193 |
823 |
1.671 |
2.575 |
3.526 |
1,10 |
0,89 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
2.608 |
2.224 |
2.224 |
2.192 |
563 |
1.144 |
1.762 |
2.414 |
1,10 |
0,84 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
97 |
106 |
106 |
100 |
27 |
54 |
84 |
115 |
1,15 |
1,03 | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
691 |
732 |
732 |
717 |
185 |
376 |
580 |
794 |
1,11 |
1,04 | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
177 |
187 |
187 |
184 |
47 |
96 |
148 |
203 |
1,10 |
1,04 | ||||
|
e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii |
118 | ||||||||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale___________________________________________ |
119 | ||||||||||||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: |
120 |
1.080 |
1.240 |
1.240 |
1.158 |
305 |
570 |
840 |
1.125 |
0,97 |
1,07 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
47 |
90 |
90 |
93 |
25 |
35 |
50 |
50 |
0,54 |
1,98 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
3 |
50 |
50 |
65 |
15 |
15 |
20 |
20 |
0,31 |
21,67 | ||||
|
- către alți creditori |
123 |
44 |
40 |
40 |
28 |
10 |
20 |
30 |
30 |
1,07 |
0,64 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. | |||||
|
Realizat 2014 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a | ||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | ||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
526 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
488 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
19 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 |
19 | |||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 | ||||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
130a | ||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care. |
131 |
0 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
132 | ||||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 | |||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
172 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 |
171 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 | ||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
171 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: |
140 |
1 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 | ||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 |
1 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 | ||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | ||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
473 | |||
|
venituri neimpozabile |
146 | |||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 |
54 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
0 | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) |
150 |
14.517 | |||
|
2 |
ch nat sal excl min.si reintreg. |
150a |
14.517 | |||
|
% |
% | |||||||
|
Prevederi 2015 |
BVC 2016 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||
|
Aprobat 2015 cf HG |
Aprobat 2015 cf HCA |
Preliminat 2015 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
AN | ||
|
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 |
|
500 |
500 |
484 |
150 |
275 |
400 |
525 |
1,08 |
0,92 |
|
650 |
650 |
516 |
130 |
260 |
390 |
520 |
1,01 |
1,06 |
|
65 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0,46 |
3,42 | ||
|
65 |
30 |
0,46 |
3,42 | |||||
|
0 | ||||||||
|
150 |
150 |
108 |
17 |
30 |
40 |
50 |
0,46 |
0,63 |
|
150 |
150 |
107 |
17 |
30 |
40 |
50 |
0,47 |
0,63 |
|
150 |
150 |
107 |
17 |
30 |
40 |
50 |
0,47 |
0,63 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1,00 | ||
|
1 |
0,00 |
1,00 | ||||||
|
110 |
110 |
460 |
57 |
115 |
158 |
175 |
0,38 |
0,97 |
|
200 |
200 |
150 |
200 |
1,33 |
2,78 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
15.423 |
15.423 |
15.132 |
3.835 |
7.770 |
11.945 |
16.375 |
1,08 |
1,04 |
|
15.423 |
15.423 |
15.132 |
3.680 |
7.334 |
11.166 |
15.252 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
Realizat 2014 |
Prevederi 2015 |
BVC 2016 |
c 6d/c 5 |
c 5/c 3a | |||||||||||
|
Aprobat 2015 cf HG |
Aprobat 2015 cf HCA |
Preliminat 2015 |
TRIM I |
TRIM II |
TRIM III |
AN | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
13.032 |
13.800 |
13.800 |
13.557 |
3.500 |
7.100 |
10.950 |
15.000 |
1,11 |
1,04 | |||
|
4 |
|ch sal excl min.si reintreg. |
151a |
13.032 |
13.800 |
13.800 |
13.557 |
3.345 |
6.664 |
10.171 |
13.877 | |||||
|
5 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
678 |
750 |
750 |
634 |
635 |
645 |
655 |
670 |
1,06 |
0,94 | |||
|
6 |
Nr.mediu de salariati |
153 |
689 |
715 |
715 |
657 |
635 |
645 |
645 |
650 |
0,99 |
0,95 | |||
|
7 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151a/Rd.153V12*1000 |
154 |
1.576 |
1.608 |
1.608 |
1.720 |
1.756 |
1.722 |
1.752 |
1.779 |
1,03 |
1,09 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150a-Rd 93-Rd 98/Rd. 153)712*1000 |
155 |
1.756 |
1.798 |
1.798 |
1.919 |
1.843 |
1.887 |
1.916 |
1.946 |
1,01 |
1,09 | |||
|
8 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
49 |
49 |
49 |
50 |
14 |
27 |
40 |
54 |
1,07 |
1,03 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153) |
157 |
32 |
32 |
32 |
32 |
9 |
18 |
26 |
35 |
1,08 |
1,00 | |||
|
C1) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care |
158 | |||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
159 | ||||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
160 | ||||||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
161 | ||||||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
162 | ||||||||||||||
|
9 |
Plăți restante |
163 |
503 |
925 |
925 |
680 |
675 |
670 |
665 |
660 |
0,97 |
1,35 | |||
|
10 |
Creanțe restante, din care: |
164 |
1.538 |
1.500 |
1.500 |
1.550 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
0,97 |
1,01 | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
165 | ||||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
166 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul de stat |
167 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
168 | ||||||||||||||
|
- de la alte entitati |
169 | ||||||||||||||
|
11 |
Credite pt finanțarea activitatii curente /sold ramas de rambursați____________________ |
170 |
2.275 |
1.900 |
1.900 |
1.874 |
1768 |
1662 |
1556 |
1450 |
0,77 |
0,82 | |||
CONDUCĂTORUL
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2014 |
% 4=3/2 |
Prevederi an 2015 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
35.700 |
33.818 |
0,95 |
34.870 |
33.090 |
0,95 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
35.700 |
33.783 |
0,95 |
34.818 |
33.048 |
0,95 |
|
2. |
Venituri financiare |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
35 |
52 |
42 |
0,81 | |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
UHia finalizării |
an 2015 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Preliminat |
an 2016 |
an 2017 |
an 2018 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
6.598 |
648 |
520 |
550 |
600 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
650 |
516 |
520 |
550 |
600 | ||
|
a) - amortizare |
650 |
516 |
520 |
550 |
600 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget |
5.948 |
132 | |||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
6.598 |
334 |
520 |
550 |
600 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
-mijloace de transport,utilaje,aparate tehnologice | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
5.948 |
132 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) |
|
- | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
5.948 |
132 | ||||||
|
modernizare pantografe 120 buc. |
2015 |
268 |
0 | |||||
|
modernizare tramvaie 10 buc. |
2015 |
5.580 |
40 | |||||
|
achiz si montaj elem.de accesibilitate pers, cu handicap |
2015 |
100 |
92 | |||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
2015 |
650 |
202 |
520 |
550 |
600 | |
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
|
a)- interne | ||||||||
|
b)- externe |
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CANTABIL A Z'\
/
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2015 |
an 2016 |
an 2017 |
an 2018 | ||||
|
Preliminat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 red. termen încasare creanțe |
X |
X |
25 |
-20 |
-10 |
-10 | |||
|
2 |
Măsura 2 intensificare control |
X |
X |
600 |
300 |
100 | ||||
|
■ | ||||||||||
|
Măsură n............ |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
625 |
-20 |
300 |
-10 |
100 |
-10 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor | |||||||||
|
1 |
Cauza 1...creștere costuri exploatare |
X |
X |
800 |
365 |
100 | ||||
|
2 |
Cauza 2 scădere populație |
X |
X |
110 | ||||||
|
■ | ||||||||||
|
Cauza n...................... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X |
910 | |||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
460 |
680 |
175 |
-20 |
-63 |
-10 |
0 |
-10 | |
Referat al responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind întocmirea BVC al SC CTP SA pentru anul 2016 - extras
In conformitate cu prevederile art 2 lit c ale HG 1151/2012 privind Normele metodologice de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, in calitate de persoana desemnata in acest scop de conducătorul unitatii, prin decizia nr 4/06.01.2014, am procedat la verificarea respectării" prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia".
S-a constatat ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2016 a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare ,respectiv : Legea Bugetului de stat pe anul 2016,Ordinul 20/2015 privind aprobarea formatului si anexelor BVC,Ordinul 2032/2013 privind aprobarea formatului si anexelor BVC,Legea 227/2015 Cod Fiscal,OG 26/2013 privind disciplina financiara la unii operatori economici,OUG 88/2014 privind modificarea OG 26/2013,HG 1017/2015 privind garantarea salariului minim pe economie.
In fundamentarea BVC al CTP pentru anul 2016 s-a pornit de la BVC al societății pentru anul 2015,gradul de realizare al acestuia , eventualele modificări prognozate a se implementa in cursul anului 2016,programul de investiții din surse proprii ale societății,subvențiile solicitate a fi repartizate de către cele doua autoritati locale ,respectiv Primăria Arad si Consiliul Județean Arad,planul de achiziții aprobat la nivelul societății,numărul de salariati,contractul colectiv de munca in vigoare,organigrama societății.
Consideram ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2016 întrunește condițiile legale impuse de actele normative in vigoare pentru a fi supus aprobării autoritatii locale si Adunării Generale a Acționarilor.
Control financiar de gestiune ,
Persoana desemnata ,
Ec.Bortoi Ang ‘la
Compania de Transport Public Arad
Consiliul de Administrație
Proces verbal al Ședinței Consiliului de administrație al SC CTP SA din data de 19.01.2016
Extras
La ședința Consiliului de Administrație a SC CTP SA din data de 19.01.2016 a fost supus avizării Proiectul BVC pentru anul 2016,întocmit in conformitate cu reglementările legale in vigoare.La ședința a participat din partea Sindicatului Liber al SC CTP SA, dl Xxxxx Xxxx-lider sindical.
S-a luat la cunoștința de prevederile legale in ce privește estimarea cheltuielilor cu salariile incluse in proiectul BVC,respectiv majorarea cheltuielilor cu salariile din BVC aprobat pentru anul 2015 cu suma rezultata din aplicarea HG 1017/2015 referitoare la salariul minim pe economie ,cu suma aferenta reîntregirii fondului de salarii acordat in anul 2015 si cu o creștere salariala previzionata a se acorda salariatilor incepand cu luna august 2016,in scopul neuniformizarii salariilor din unitate ca urmare a creșterii salariului minim pe economie.Fata de valoarea bugetata pentru anul 2015, s-a bugetat o creștere a cheltuielilor cu salariile(salarii de baza+sporuri, bonificații conform CCM) pentru anul 2016 in suma de 1.591 mii lei,din care 503 mii lei din creștere salar minim,621 mii lei din reîntregire fond de salarii in anul 2016 si diferența din creșteri salariale in scopul evitării uniformizării salariilor din unitate .
Sindicatul/.ijber al SC CTP SA,
Secretariat Consiliul de Administrație al SC CTP SA,
jfcr U.C.C.J.R-F GOOJA rCLAUDIU-PETRli' CONSILIER JURIDIC ; 02D - 0146 .
L COLEGUL C0H3LSRL0R JUROO J
Sm ARAD iE
DECIZIA nr. 1 din 19.01.2016
Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 19.01.2016, având în vedere :
-
> Raportul nr.394/18.01.2016 emis de Director General privind activitatea societății pe luna decembrie 2015 și situația datoriilor la zi, cu anexe;
-
> Raportul nr.417/18.01.2016 privind gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță ale Directorului General pentru luna noiembrie 2015, conform contract de mandat;
-
> Nota de fundamentare nr.439/18.01.2016 cu privire la avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru anul 2016;
-
> Referatul nr.410/18.01.2016 emis de conducerea societății cu privire la modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2016;
-
> Referatul nr.310/14.01.2016 emis de Serviciul Tehnic cu privire la propunerea de aprobare a scoaterii din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu al S.C. Compania de Transport Public S.A., urmare inventarierii pe anul 2015;
DECIDE
Art.l. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății pe luna decembrie 2015 și situația datoriilor la zi, cu anexe, anexa 1 făcând parte integrantă din prezenta decizie.
Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanța ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna noiembrie 2015, conform contractului de mandat, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.
Art.3. Se avizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru anul 2016 în forma propusă, anexa 3 făcând parte integrantă din prezenta decizie.
Art.4. Se aprobă modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2016, anexa 4 făcând parte integrantă din prezenta decizie.
M. CHMMA B! TUM8P0IT HIUC 8JL AUP
Art.5. Se aprobă scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu al S.C. Compania de Transport Public S.A., urmare inventarierii pe anul 2015, referatul făcând parte integrantă din prezenta decizie.
Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
-
- Primăria Municipiului Arad - Biroul Societăți Comerciale;
-
- Acționarii societății;
-
- Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Macra Oaudia Anca
Vizat pentru legalitate Cons.jur. Xxxxx Xxxxxxx
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
P R O I E C Ț
Nr. 84 din 26.05.2016
Ed.l.rev.1
Avizat
S E C R E T A R LilioaraStepanescu
H O T Ă R Â R E A nr. din 2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-
- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 12030 din 24 02 2016
-
- raportulDirectiei Comunicare, Serviciului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr. 12033 din 24 02 2016
-
- prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
-
- prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1
-
- Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54
-
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, al SC Compania de Transport Public SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 3714/21.01.2016
In temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Se mandateaza reprezentantii consiliului local in adunareagenerala a actionarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad,sa sustina si sa aprobe in adunarea generala bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin prezenta hotarare .
Art.3. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea stricta a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr._______________________________
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2016”, în sustinerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
In baza prevederilor art. 6 din O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016; Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, al SC CTP SA Arad, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate
Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobareabugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2016
PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția comunicare
Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor
de utilitati publice
Nr._________________________
RAPORT
al serviciului de specialitate
Având în vedere adresa nr. 3714/21.01.2016 a SC CTP SA Arad prin care comunica Proiectul BVC pentru anul 2016, si in considerarea urmatoarelor aspecte :
-
1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad pentru anul 2016, a fost intocmit in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,
-
2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad este insotit de Nota de fundamentare si urmatoarele anexe :
anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
anexa nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor
-
- Nota de fundamentare este insotita de Referatul pentru controlul financiar de gestiune privind intocmirea BVC al SC CTP pentru anul 2016 si de extrasul din procesul verbal al sedintei CA al SC CTP SA din data de 19.01.2016, vizat de catre Sindicatul Liber al societatii,
-
3. Sunt indeplinite conditiile pentru majorarea cheltuielilor de natura salariala, in baza prevederilor Legii nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, si anume:
-
- cheltuielile de natura salariala prevazute in bugetul propus pentru anul 2016, fata de nivelul cheltuielilor cu salariile prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, sunt majorate cu 8 %, respectiv cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; sumele aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru anul 2016 urmarea negocierilor salariale din anul 2015, si cu o crestere previzionata a se acorda unor angajati incepand cu luna august 2016, in scopul neuniformizarii salariilor urmare a cresterii salariului minim pe economie .
Conditiile cumulative obligatorii in cazul majorarii cheltuielilor :
-
- bugetul pentru anul precedent sa fie aprobat de catre consiliul local, cf prevederilor OG nr. 26/2013 ( a fost aprobat prin HCLM nr. 105/2015 )
-
- nivelul rezultatului brut, al platilor restante si al cheltuielilor cu salariile sa fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent ( BVC 2015 )
-
- sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel incat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016 ) .
Condițiile cumulative obligatorii privitoare la programarea/reducerea platilor restante si a pierderilor contabile in cazul majorarii cheltuielilor :
-
- reducerea platilor restante programate in bugetul de venituri si cheltuieli fata de nivelul anului precedent (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016 )
-
- sa programeze acoperirea pierderilor contabile inregistrate din anii precedenti
-
- sa prevada masuri pentru reducerea platilor restante si a pierderilor contabile ( anexa nr. 4 la Nota de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016 )
-
4. In baza prevederilor O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul a depus spre aprobare consiliului local, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, cu respectarea termenelor legale
-
5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad pentru anul 2016, este avizat de catre Consiliul de administratie, prin Deciziei CA nr. 1/2016
In bazaconsiderentelor expuse mai sus si in conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013,privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,
PROPUNEM :
AprobareaBugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotarare .
Viceprimar, Xxxxxx Xxxxxxx
Șef Birou,
Viceprimar, Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Director executiv, Xxxxxxx Xxxxx
Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx
Consilier, Xxxxxxx Xxxxxx