Logo site

Hotărârea nr. 175/2016

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2016
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.175

31 mai 2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 12035 din 24.02.2016;

  • - raportulDirecției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 12037 din 24.02.2016;

  • - prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

  • - prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;

  • - proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 5368/28.01.2016;

  • - adoptareahotărârii cu 14 voturipentruși 5 abțineri ( 19 prezenți din totalul de 22).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. CET Arad SA, prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Arad SA, să susținăși să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotarare.

Art.3. Conducerea S.C. CET Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxx Xxxxxxxx


Contrasemnează

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

Cod PMA -S1-02


1 ex. InstituțiaPrefectului-JudețulArad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.05.2016

ANEXA 1

la Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2015)

Propuneri an curent (2016)

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

T“

“3“

4

”3“

6^574”

7

“3“

9

—1(T

(VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

108.880

129.654

119,08

125.523

125.871

96,81

100,28

1

\/enituri totale din exploatare, din care:

2

100.418

129.654

129,11

125.523

125.871

96,81

100,28

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

\/enituri financiare

5

8.462

0

0,00

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

100,25

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

108.447

129.318

119,25

125.103

125.412

96,74

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

104.173

128.482

123,34

124.267

124.576

96,72

100,25

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

72.385

100.170

138,39

100.260

100.824

100,09

100,56

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

2.006

1.713

85,39

1.631

1.406

95,21

86,2

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

18.030

16.769

93,01

16.872

16.842

100,61

99,82

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

12.630

13.312

105,40

13.396

13.372

100,63

99,82

C1

ch. cu salariile

13

11.673

11.822

101,28

11.900

11.876

100,66

99,8

02

bonusuri

14

957

1.490

155,69

1.496

1.496

100,4

100

03

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.626

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

1.626

0

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

298

310

104,03

310

310

100

100

INDICATOR

Nr. rd.

0

1

~7~

“T“

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

Realizat/ Preliminat an precedent (2015)

Propu i

I an cui. .1 (2016)

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

“5”

”7”

"T"

9

3.476

3.147

90,54

3.166

3.160

100,6

99,81

11.752

9.830

83,65

5.504

5.504

55,99

100

4.274

836

19,56

836

836

100

100

0

0

433

336

77,60

420

459

125

109,29

273

262

95,88

275

281

105,13

102,27

160

74

46,40

145

178

195,04

122,62

22

17

77,60

21

23

125

109,29

138

57

41,52

124

155

215,53

124,89

INDICATOR;

Nr. rd.

0

1

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

Nr.mediu de salariați total

49

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2)

50

Realizat/ Preliminat an precedent (2015)

Propu i an cuiv. i (2016)

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

0

9=7/5

4)

10=8/7

4-

—S“

“7”

8

“To

138

57|

41,52

124

155

215,53

124,89

11.554

242.025

2.094,73

36.440

176.890

15,06

485,43

11.554

242.025

2.094,73

36.440

176.890

15,06

485,43

280

280

100,00

280

_

280

100

100

275

280

101,82

280

280

100

100

3.756

3.786

100,79

3.810

3.803

100,63

99,83,1

INDICATOF

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2015)

Propu 1 an cui.. .£ (2016)

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

% l

9=7/5

10=8/7

0

1

T"

“5“

""S”

6=5/4

7

T”

10

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.537

3.518

99,47

3.542

3.535

100,66

99,8

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

365

463

126,81

448

450

96,81

100,28

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

1.758

2.164

123,09

2.164

2.164

100

100

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

996

997

100,14

997

996

99,92

99,97

8

Plăți restante

55

87.752

30.000

34,19

20.000

10.000

66,67

50

9

Creanțe restante

56

72.185

60.000

83,12

40.000

20.000

66,67

50

DIRECTOR GENERAL Ing. Xxxxx Xxxxx



DIRECTOR ECONOMIC Ec.Xxxx Xxxxxxxxx


S.C. CENTRALAELECTRICADETERMOFICARE- ARAD SJL

310162- Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP-118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad rp-xxxxxxxx@xxxxxxxx

S.C. CET ARS.D s.A.

/,21c/M

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la S.C. CET ARAD S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar item (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clienții, cu bugetul consolidat al statului).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2016 comparativ cu cele din anul 2015, precum și la cele estimate pentru următorii 2 ani (2017-2018).

La bugetarea veniturilor și a cheltuielilor s-a folosit metoda analitică, procedeul ponderării cantităților cu tarifele aprobate de A.N.R.E.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 este întocmit în conformitate cu prevederile:

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea Armatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de iundamentare a acestuia;

-Legii nr. 339/2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016;

-Legii nr. 340/2015 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completărle ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și compietărle ulterioare;


S.Co C^ITRALAEILECTRBCĂDETERSVBOFIC^^-ARAD

S«A.

310162- Arad, Calea6 Vâmtori FN, (CP- 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx, xxxxxxxx@xxxxxxxx

-Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificările și completărle ulterioare;

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 aprobată prin Legea nr. 769/200Iprivind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările Și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările Și completările ulterioare;

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară (an 2016 compartiv cu an 2015) pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

-1. Producția de energie termică estimată: 357.000 Gcal, în scădere cu 2,72%;

-2. Producția de energie electrică estimată: 190.845 Mwh, în scădere cu 1,56%;

-3. Venituri totale: 129.654 mii lei, în scădere cu 3,18%;

-4. Cheltuieli totale: 129.318 mii lei, în scădere cu 3,40%;

-5. Rezultatul brut al exercițiului: 336 mii lei, în creștere cu 614,89%.

Numărul de personal prognozat în anul 2016 este de 280 persoane, iar câștigul mediu rnnar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile este de 3.518 lei, cu 0,53% mai mic față de cel realizat în anul 2015.

Investițiile prognozate a se realiza în anul 2016 sunt structurate pe tipuri de investiții, iar în cadrul acestora pe surse de finanțare, astfel:

  • I. Centrală de cogenerare cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator de căldură (etapa I + II)

total, din care:233.638 miilei

a) Surse proprii total, din care:                        867 miilei

-amortizare                                   867 miilei

310162- Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP-1118, OP-10, Arad) Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx@xxxxxxxx

b) Surse atrase total, din care:

-fonduri PNI

-majorare capital social (HCLM 402/2015)

II. închidere depozit de zgură și cenușă

-Compartiment nr. 2 total, din care:

232.771 miilei

19.186 miilei

213.585 miilei

2.050 miilei

a) Surse proprii total, din care:

2.050 miilei

-amortizare

2.050 miilei

III. Modernizare „Sistem excitație Generator Gl” total, din care:

1.350 miilei

a) Surse proprii total, din care:

1.350 miilei

-amortizare

1.350 miilei

iii. Dotații total, din care:_____

______434 miilei

a) Surse proprii total, din care:

434 miilei

-amortizare

434 miilei

IV. Studii și proiecte total, din care:____________________

______803 miilei

a) Surse proprii total, din care:

803 miilei

-amortizare

803 miilei


DIRECTOR ECONOMIC, ec. Xxxx Xxxxxxxxx



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE = ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat g'cetaraa.rQ: rlirp-rf.rif.c r-iot.-irnH rn

s.c. CET ARAD s.a.

NR:      jg


Aprobat

DIRECTOR GENERAL ING. MOISĂ PA VEL

PROGRAM DE ACTIVITATE -2016 /j arad Sb

'A             X’//

\N-. p

  • 1. Funcționarea în regim de asigurare a încălzirii pentru SACET '<>$• . v

în conformitate cu:

  • - prognozele de consum de energie termică destinat consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică - SACET a municipiului Arad, corelate cu cantitățile contractate cu operatorul de transport și distribuție SC CET HIDROCARBURI SA,

  • - programul de funcționare pentru anul 2016, înregistrat cu nr. 6211/23.11.2015,

  • - programul de mentenanță a echipamentelor de producere de energie electrică și termică, precum și analizele de reducere a costurilor și de creștere a eficienței energetice pe conturul centralei,

Programul de activitate al SC CET Arad SA propus pentru anul 2016 este următorul:

  • A) în perioada 01.01.2016 - 30.04.2016, SC CET ARAD SA va funcționa cu Grupul de 50 MW, și Cazanul nr.2 pe gaze naturale, asigurând livrarea de energie termică pentru consumatorii racordați la SACET în baza contractului de vânzare cumpărare încheiat cu SC CET HIDROCARBURI SA. și livrarea de energie electrică pe platforma PZU (piața pentru ziua următoare) a OPCOM. De asemenea Grupul este pregătit tehnologic pentru a asigura servicii de sistem în cazul solicitării de cantități suplimentare de energie electrică, în plus față de cele programate.

  • B) începând cu 01.05.2016 până la data de 31.06.2016, Grupul de 50 de MW va fi trecut în program de reparații curente, iar începând cu 01.05.2016, grupul va fi trecut în reparație planificată pentru o perioadă de 3 luni, astfel:

- 01.06.2016 - 31.08.2016, Grup în Reparație planificată.

Programul de reparații va înceta în data de 31.08.2016 când Grupul de 50 de MW va disponibil pentru funcționare, începând cu 01.09.2016. în situația existenței pe platforma PZU a unor prețuri bune pentru energia electrică Grupul va putea fi pornit începând cu această dată.

  • C) Funcționarea unității de 50 MW pentru asigurarea agentului termic în regim de cogenerare, este programată pentru data de 01.10.2016 odată cu reînceperea sezonului de

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE -ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat Scetarad.ro;

r!ir<^rtr>r:S<-i=fnmrl rn

furnizare de încălzire 2016-2017. Producerea de energie termică și electrică se va face tot în baza contractelor aflate în vigoare.

  • 2. Programul de reparații pentru anul 2016 și pregătirea instalațiilor pentru funcționarea în perioada de asigurarea încălzirii între lunile octombrie 2016 -aprilie 2017

  • A) în perioada 01.05.2016 - 31.05.2016:

Grupul este în reparație curenta, însemnând că în această perioada, este planificată asigurarea Măsurilor din programul de restructurare a societății SC CET Arad în care sunt prevăzute asigurarea stării de rezervă a Cazanului nr. 1 cu funcționare doar pe gaze naturale, în cazul în care Cazanul nr. 2 este oprit în avarie.

La Cazanul nr.l de 420 t/h sunt prevăzute executarea de revizii și asigurarea etanșeității tubulaturilor de admisie a aerului necesar arderii și a tubulaturilor de evacuare a gazelor de ardere din acest cazan, modificare privind automatizarea funcționării.

La instalațiile la care s-a instituit „regimul de conservare” nu se efectuează reparații, nu se înlocuiesc piese, cheltuielile de conservare fiind asigurate la minimum necesar menținerii acestui regim, respectiv verificări integritate instalație și anti blocaj, gresari, masuri anti rugina, prevenire incendii sau a altor evenimente.

  • B) în perioada 01.06.2016-31.08.2016 :

La echipamentele comune aferente funcționării cazanului nr.2 și în caz de necesitate a funcționării cazanului nr. 1, se vor efectua cu prioritate următoarele lucrări:

Revizie cu reabilitarea părților uzate ale ventilatoarelor gaze arse 2 buc.

Revizie cu reabilitarea părților uzate ale ventilatoarelor de aer 2 buc

Revizie cu modernizarea sistemelor de etanșare la Preîncălzitoarele de aer rotativ nr. 1 și nr. 2 aferente ambelor cazane. Operațiuni care constau în următoarele:

a- Refacerea etanșărilor radiale

b- Refacerea etanșărilor de manta

c- Refacerea etanșărilor inelare și adaptarea la proiectul tehnic elaborat de ICPET în anul 2011

d- Modernizarea acționărilor etanșărilor radiale cu adoptarea soluției tehnice elaborate prin proiectul tehnic al ICPET.

e- Verificarea integrității rulmentului din lagărul inferior la PAR - 2 înlocuirea țevilor de apa la preincalzitoarele din sistemul regenerativ al Turbinei.

Data red. 27.01.2016                                           Pagina2din5                          Nr. exemplare: 1

Redactat: Birou Dir. Tehnic                                                                                             Se transmite:

Nume fișier: Program de activitate 2016 v2

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE -

ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariate cetarad.ro;

rlirAr'tnr©r~p-tnmr! rn

înlocuirea etajelor rotorice și statorice la Electropompa nr.3 de alimentare cu apă a cazanelor de 420 t/h

Verificarea și refacerea liniei de centrare a arborilor de la turbina cu abur DSL 50-1 și de la Generatorul TH-60 în urma reparației de la rotorul generatorului.

Revizii stații electrice de 110 Kv, 6 Kv și servicii 0,4 Kv

Revizii transformataore de 110 /6 Kv și transformatoare 6/0,4 kv servicii

Revizii în secția de tratare ape, recipienți acizi, leșie și ape neutralizate.

Toate operațiunile menționate la acest capitol se pot efectua doar cu instalațiile oprite și se vor executa cu personal propriu din secția Reparații și din secțiile de exploatare aferente centralei.

  • 3. Aprovizionarea cu combustibilul aferent funcționării pentru anul 2016

Având în vedere că din toamna anului 2014, SC CET Arad SA nu mai funcționează pe cărbune - lignit energetic, datorită impunerilor pe legislația de mediu, centrala va funcționa doar pe gaze naturale pentru producția de energie electrică și pentru producerea de energie termică pentru municipalitate în regim de cogenerare de inalta eficientă.

Referitor la alimentarea cu gaze naturale, SC CET ARAD SA derulează la momentul actual, un contract cu societatea C-Gaz Romania SA , care livrează gaze prin rețeaua de transport a SC TRANSGAZ SA. Contractul este valabil până la 30.09.2016, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Societatea selectată a ofertat cele mai avantajoase condiții de furnizare de gaze naturale pentru producția de energie termică pentru populație.

Menționăm că, în condițiile OUG 34/2006 actualizată cu modificările în vigoare, SC CET Arad SA desfășoară activitate relevantă în domeniul energiei și se încadrează la Anexa 2b al OUG 34, care permite atribuirea unui contract de furnizare „fără publicarea unui anunț de participare”.

  • 4. Programul de investiții

A) Lucrări de conformare pe Autorizația Integrată de Mediu nr. 10/2006

La momentul actual SC CET Arad SA își desfășoară activitatea curentă cu deosebit de mare dificultate, deși onorează obligațiile contractuale privind livrarea agentului termic către populația municipiului Arad. Toate conturile societății sunt blocate de toți furnizorii mari de servicii și materie primă (gaze naturale). Sumele puse în execuție ajung la 81.108.707 RON.


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE -

ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secrefarigt gcetarad.ro: riirf^r'tnr â            rn

Având în vedere că operatorul SC CET HIDROCARBURI SA înregistrează mari debite către SC CET ARAD SA la data prezentei, iar din frecvența extrem de scăzută a plăților pe care operatorul le efectuează (ultima factură achitată parțial - ianuarie 2015), există permanent riscul lipsei de lichidități pentru ca CET ARAD să-și plătească lucrările pe care le are finalizate, sau le are de finalizat, în conformitate progrmaul de investiții aferent anului 2016,

Solicitarea survine ca urmare a necesității finalizării plăților la investiția:

  • -  „Centrală pe cogenerare cu turbină pe gaze și recuperare decăldură” - Etapa I „Finalizare cazan nr.2 de 420 t/h cu funcționare pe gaze naturale”, investiție care este implementată în planul național de Investiții la poziția 7, Aexa 3, PNI aprobat prin HG. Nr. 1096/11.12 2013. Investiția este finalizată dar nu este achitată integral. Poprirea s-a instituit pentru suma totală de 21.040.897 RON

  • -  închiderea depozitului de zgură și cenușă, Compartimentul 2, în cursul anului 2016, operațiune care necesită 2.150.000 RON pentru anul 2016. Investiția este în stadiul de predare de amplasament

Aceste sume sunt prevăzute în cadrul planului de buget pentru anul 2016, dar datorită neîncasării la timp a sumelor aferente energiei termice produse de CET ARAD și vândute către operatorul de termoficare CET Hidrocarburi, există un puternic blocaj în asigurarea cash-flow-ului necesar îndeplinirii acestei sarcini.

B) Programul de investiții pentru asigurarea producției de energie termică din instalațiile SC CET ARAD SA

Etapa I. Având în vedere că Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) este mult mai avantajos în localitățile aglomerate din mediul urban în raport cu soluția de încălzire individuală, concluzie relevată și de o serie de studii tehnico-economice și de oportunitate, SACET ARAD face parte din modelul european de asigurare a serviciului public de încălzire, care se extinde la nivelul UE, în timp ce în România, din păcate, acesta s-a redus de trei ori în ultimii 20 de ani,

SC CET ARAD SA a propus alocarea de fonduri din surse atrase pentru finanțarea Etapei a Ii-a a investiției „Centrală pe cogenerare cu turbină pe gaze și recuperare de căldură”, investiție cu care SC CET Arad SA este înregistrată în Planul Național de Investiții, astfel:

  • 1. Etapa I: CET Arad a finalizat Cazanul nr.2 pe gaze naturale, și s-au efectuat probele tehnologice. Cazanul nr.2 este în funcțiune la momentul actual și va funcționa în condițiile expuse la pct. 1 al programului de activitate.


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE -ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail:            ■■           , -

r1îrprtr>ro'<~^tni iH m

  • 2. Etapa II a investiției „Centrală pe cogenerare cu turbină pe gaze și recuperare de căldură” înregistrată în Planul Național de Investiții la Anexa 3 poz. 7 din HG nr. 1096/2013, care constă în construcția unei Centrale pe ciclu combinat cu trubină pe gaze (TG), cazan recuperator (KR) și acumulator de căldură (AKU) necesită finanțare.

în condițiile în care Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad cu nr. 402 din 22.12.2015 se materializează prin demararea procedurilor privind majorarea de capital social al SC CET ARAD SA cu suma de 213.585.000 lei, cu avizul conform al Consiliului Concurenței și notificarea Comisiei Europene, a Prefectului Județului Arad și a Consiliului Județean Arad, se vor demara și procedurile pentru achiziția unui contract de proiectare și lucrări și a echipamentelor necesare construcției „Ciclului combinat cu Turbină pe Gaze cu cazan recuperator și acumulator de căldură”. Durata realizării Etapei a Il-a a investiției este estimată la 24 luni de la semnarea contracrtului de proiectare și lucrări

De asemenea în condițiile existenței de lichidități, SC CET ARAD SA va moderniza sistemul de excitație de la generatorul G1 deoarece pentru sistemul de excitație actual nu se mai găsesc piese de schimb întrucât nu se mai fabrică.

  • 5. Operare comercială a SC CET Arad SA post restructurare

Producția de energie termică în cogenerare (producție combinată de energie termică și electrică produsă în același sistem) asigură, prin mecanismele de implementare în vigoare la data prezentei cum este „Schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență”, ce se acordă doar centralelor electrice de termoficare care funcționează în regim de cogenerare, cum este cea de la SC CET ARAD SA, rămâne la momentul actual pentru Arad cea mai eficientă soluție de furnizare a energiei termice. Cu investițiile aferente Etapei II ce trebuie efectuate pentru a creste eficienta centralei în producția de energie termică, prin implementarea unui potențial dublat de producție de energie electrica, prețul de producție al energiei termice furnizată la „gardul centralei”, poate să scadă substanțial, în beneficiul populației, la nivelul pe care investitorii ce vor fi atrași trebuie sa-1 agreeze și să-1 implementeze.

în Anexe se prezintă volumele producțiilor de energie termică și electrică la SC CET Arad pentru 2016, 2017, funcționând cu investiția realizată în Etapa I.

DIRECTOR TEHNIC

ING. Xxxxx Xxxxxx

SC CET ARAD SA

APROBAT


Serviciul Tehnic


s.c. CET ARAD s.A.


Nr.


Denumire


A. FONDURI


DIRECTOR GENERAL ing. Xxxxx Xxxxx

PROGRAM INVESTIȚII 2016 ,//

lucrare                           Valoare estimativa

'■X O'o *

LEF>-^ EU

1 EU = 4,5 Iei

ATRASE (lucrări C + M)


1. Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură

(Etapa I + II), din care: - fonduri PNI

- Majorare capital

(conf. HCLM nr. 402/22.12.20H

Total Â1

B. SURSE PROPRII

19.185.523 213.585.000

5)

4.263.449

47.463.333

232.770.523 Lei

51.726.782 €

Bl. Lucrări C + M

1. Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură (Etapa I + II).

867.009

192.668

(regularizare taxe construcții, certificări și acorduri)

2. închidere depozit zgura și cenușă compartiment nr. 2

2.050.000

455.556

(copertare și dezafectare instalații)

3. Modernizare „Sistem excitație Generator Gl”

1.350.000

300.000

Total Bl

4.267.009 Lei

948.224 €

B2. Dotații (conform anexa)

1. Utilaje independente ( AMC, SDV, aparate de sudura, pompe, compresoare)

250.768

55.726

2. Tehnica de calcul si informatizare

130.000

28.889

3. Imobilizări necorporale

53.000

11.889

Total B2

434.268 Lei

96.504 €

B3. Studii si proiecte

1. Studii de consultanta și audit în conformitate cu HG 1096/2013, în vederea obținerii fondurilor din Planul Național de Investiții

135.000

30.000

2. Proiect tehnic si documentații obținere avize și acorduri, pentru Etapa II „Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare

667.723

148.383

de căldură”

Total B3

802.723 Lei

178.383 €

TOTAL SURSE PROPRII (Bl + B2 + B3)          5.504.000 Lei 1.223.111 €

Sursa proprie pe anul 2016 se constituie conform legii din:

1. Amortismente:                                              5.504.000 Lei 1.223.111 €

TOTAL SURSE PROPRII 5.504.000 Lei 1.223.111 €

Director tehnic

ing.Xxxxx Xxxxxx


Sef Serviciu Tehnic

ing.Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx



S.C CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; dxxxxxxx@xxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

SC CET ARAD SA Serviciul Tehnic


S.C. CET ARAD s.A.

nt..6#z2              '


LISTĂ DOTATII 9 pe anul 2016



Nr crt

_

Denumire produs/obiect/utilaj

UM

Cant.

(buc)

Preț unitar

Valoare

Observații

euro

lei

euro

lei

Utilaje independente

1

Aparat măsurare prize de pamant

buc

1

1.700

7.650

1.700

7.650

PRAM

2

Megaoh metru 1000 - 5000Vcc domeniu 10 M Q -10.000 GQ cu descărcare automata si cronometru inclus

buc

1

2.300

10.350

2.300

10 350

PRAM

3

Punte de masurat rezistente mici (sarcini inductive mari) 0,1 -2.000 curent măsură >10 A

buc

1

3.200

14.400

3.200

14.400

PRAM

4

Presa hidraulica cu cap rotativ pentru sertizat papuci Cu - Al 25 - 240 mmp model Klauke HK 120/42

buc

1

919

4.136

919

4.136

Secția Electrica

5

Invertor pentru sudura 230 V , electrod 1,6-4 mm, curent sudare 100 -160 A

buc

1

1.954

8.793

1.954

8.793

Reparații TM

6

Instalație preîncălzire + TT - țevi oțeluri aliate termorezistente

buc

1

1.756

7.900

1.756

7.900

Reparații TM

7

Trusa aleza] cu prelungitor (0 -160) micrometru de interior cu prelungitoare pana la 400 mm

set

1

2.442

10.989

2.442

10.989

Reparații TM

8

Micrometru de exterior 0-200mm

set

1

1.111

5.000

1.111

5.000

Reparații TM

9

PH - METRU

buc

1

667

3.000

667

3.000

STA

10

Balanța analitica

buc

1

1.067

4.800

1.067

4.800

STA

11

Calibrator - generator de curent

buc

2

900

4.050

1.800

8.100

AMC

12

Modul senzor presiune HEISE 0 - 2 bar

buc

1

1.500

6.750

1.500

6.750

AMC

13

Dispozitiv de curățat țevi

buc

1

1.978

8.900

1.978

8.900

TM

Ș.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A. 310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro: dircetar@inext.ro Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

14

Autocamionetă 1,8 - 3,5 tone

buc

1

22.222

100.000

22.222

100.000

Serv. MecSef Comp.Transp

15

Autoutilitară 0,5 -1,0 tone

buc

1

11.111

50.000

11.111

50.000

Serv. MecSef Comp.Transp

Total A

55.726

250.768

-

B. Tehnica de calcul si informatizare

1

Repetor digital Motorola DR 3000

buc

1

6.667

30.000

6.667

30.000

BTIC

2

Centrală convențională de avertizare incendiu FS 5200 cu 32 zone

buc

3

1.111

5.000

3.333

15.000

BTIC

Leptop

buc

2

556

2.500

1 111

5.000

BTIC

PRAM

4

Imprimatntă HP LaserJet A3 5200

buc

1

5.556

25.000

5.556

25.000

BTIC

5

Imprimatntă EPSON DFX 9000 A3

buc

1

5.556

25.000

5.556

25.000

BTIC

6

Statie radio portabila

buc

15

444

2.000

6.667

30.000

BTIC

Total B

28.889

130.000

C. Imobilizări necorporale

1

Licența (Windows 7, Windows 8, Microsoft Office)

buc

1

6.889

31.000

6.889

31.000

BTIC

2

Program AUTOCAD

buc

1

5000

22500

5000

22500

STeh.

Total C

11.889

53.500

Total general

96.504

434.268


Director Tehnic ing. Xxxxx Xxxxxx



Șef Serviciu Tehnic ing. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx

ANEXA 2

la Ordir. M.F.P nr. 20/07.01.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent (2015)

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

112.485

133.916

133.916

108.880

53.817

12.939

8.762

129.654

119,08

96,80

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

111.857

133.916

133.916

100.418

53.817

12.939

8.762

129.654

129,11

89,77

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

90.162

127.066

127.066

95.740

53.817

12.939

8.762

125.654

131,25

106,19

a1)

din vânzarea produselor

4

89 986

127.066

127 066

95.738

53.680

12.802

8.625

125 104

130,67

106,39

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

10

2

0,00

20,00

a4)

alte venituri

7

166

137

137

137

550

b)

din vânzarea mărfurilor

8

89

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

0

1

2

3

3a

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

21.695

f1)

din amenzi și penalități

15

7.032

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

14.663

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

628

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

o)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

27

e)

alte venituri financiare

27

601

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

111.458

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

110.799

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

64.004

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

62.656

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

55.370

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.369

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

464

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

292

Prevederi an precedent (2u ,

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform

Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

6.850

6.850

4.589

0

0

0

4.000

87,16

21,15

6.000

6 000

3.638

4.000

109,95

51,73

32

32

50

50

58

800

800

861

0,00

5,87

0

0

8.462

0

0

0

0

0,00

1.347,45

8.090

3

35

0,00

129,63

334

0,00

55,57

0

0

0

0

0

0

0

133.869

133.869

108.447

46.784

19.618

17.473

129.318

119,25

97,30

132.622

132.622

104.173

46.527

19.442

17.306

128.482

123,34

94,02

103.117

103.117

72.385

39.176

12.590

9.990

100.170

138,39

113,09

100.014

100.014

70.089

38.550

10.739

8.214

95.335

136,02

111,86

93.305

93 305

63.871

36.001

9.977

7.634

89.072

139,46

115,35

888

888

724

182

182

182

720

99,45

52,89

80

80

113

25

25

25

100

88 50

24,35

166

166

150

31

31

31

120

80,00

51,37

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent (2b . ,

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

85

77

77

64

21

21

21

85

132,81

75,29

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

5.832

5.744

5.744

5.430

2.346

559

377

5.458

100,52

93,11

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:

40

299

1.699

1.699

1.211

259

583

1.451

2.554

210,90

405,02

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

242

1.639

1.639

1 166

245

569

1.437

2.498

214,24

481,82

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

4

10

10

4

1

1

1

4

100,00

100,00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4

10

10

4

1

1

1

4

100,00

100,00

c)

prime de asigurare

45

53

50

50

41

13

13

13

52

126,83

77,36

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd .47+ Rd .48+Rd .50+ Rd .57+ Rd .62+ Rd .63+ Rd .67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.049

1.404

1.404

1.085

367

1.268

325

2.281

210,23

103,43

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

100

100

0

10

10

10

40

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

61

80

80

129

27

945

15

1.002

776,74

211,48

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

59

60

60

60

15

15

15

60

100,00

101,69

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

20

35

35

12

9

9

9

35

291,67

60,00

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

14

20

20

8

5

5

5

20

250,00

57,14

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

6

15

15

4

4

4

4

15

375,00

66,67

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

0

1

2

3

3a

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

0

d1)

ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

43

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

20

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

20

-interna

65

20

-externa

66

g)

cheltuieli poștaie și taxe de telecomunicații

67

48

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

150

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

438

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

338

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

90

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

10

Prevederi an precedent (20 ,

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform

HCLM 152/

29.05.2015

conform

Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

130

130

50

25

25

25

100

200,00

116,28

50

50

17

10

10

10

40

235,29

85,00

35

35

17

10

10

10

40

235,29

85,00

30

30

17

10

10

10

40

235,29

85,00

5

5

0

72

72

50

17

17

17

66

132,00

104,17

250

250

207

50

50

50

200

96,62

138,00

512

512

400

168

138

138

580

145,00

91,32

400

400

329

113

113

113

450

136,78

97,34

10

10

51

15

15

15

60

117,65

56,67

50

50

20

10

10

10

40

200,00

200,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

0

1

2

3

3a

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

>6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

>7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

269

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

4.580

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

3.494

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1.086

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

23.593

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

15.648

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

14.390

a) salarii de bază

89

8.436

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

5.754

c) alte bonificații (conform CCM)

91

200

Prevederi an precedent (20. ,

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform

Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

52

52

0

30

30

175

175

220

51

64

51

218

99,09

81,78

1.632

1.632

2.006

683

200

675

1.713

85,39

43,80

603

603

288

153

63

54

418

145,14

8,24

1.029

1.029

1.718

530

137

621

1.295

75,38

158,20

16.421

16.421

18.030

4.216

4.200

4.189

16.769

93,01

76,42

11.481

11.481

12.630

3.341

3.328

3.320

13.312

105,40

80,71

10.421

10.421

11.673

2.968

2.955

2.947

11.822

101,28

81,12

7.117

7.117

7.321

1.770

1.770

1.770

7.078

96,68

86,78

3.251

3 251

4.304

1.180

1.167

1.159

4.673

108,57

74,80

53

53

48

18

18

18

71

147,92

24,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

0

1

2

3

3a

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1.258

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, alin. 3, lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

258

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

680

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

320

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

2.547

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

2.272

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

275

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

289

a) pentru directori/directorat

105

98

-componenta fixă

106

98

-componenta variabilă

107

Prevederi an precedent (20. ;

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform

Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.060

1.060

957

373

373

373

1.490

155,69

76,07

269

269

234

148

148

148

591

252,56

90,70

510

510

508

152

152

152

609

119,88

74,71

281

281

215

73

73

73

290

134,88

67,19

1.176

1.176

1.626

0

0

0

0

0,00

63,84

1.176

1.176

1.626

0,00

71,57

310

310

298

84

84

83

310

104,03

103,11

98

98

98

25

25

25

98

100,00

100,00

98

98

98

25

25

25

98

100,00

100,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

0

1

2

3

3a

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

134

-componenta fixă

109

134

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

57

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

5.109

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

3.904

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

74

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

900

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

231

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

18.622

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

10.156

- către bugetul general consolidat

122

26

- către alți creditori

123

10.130

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

9

Prevederi an precedent (20.

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform

Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

138

138

134

34

34

34

138

102,99

100,00

138

138

134

34

34

34

138

102,99

100,00

74

74

66

25

25

24

74

112,12

115,79

3.454

3.454

3.476

791

788

786

3.147

90,54

68,04

2.600

2.600

2.491

572

570

568

2.276

91,37

63,81

60

60

59

15

15

15

61

103,39

79,73

619

619

809

159

158

158

631

78,00

89,89

175

175

117

45

45

45

179

152,99

50,65

11.452

11.452

11.752

2.452

2.452

2.452

9.830

83,65

63,11

6.000

6.000

6.885

1.000

1.000

1.000

4.000

58,10

67,79

5

0,00

19,23

6.000

6.000

6.880

1.000

1.000

1.000

4.000

58,14

67,92

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2014

0

1

2

3

3a

o)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

5.218

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

2.905

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

334

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

1.193

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

859

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

859

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

859

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

659

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

506

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

506

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

Prevederi an precedent (20.-,

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform

Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

265

265

153

76

76

76

326

213,07

2,93

5.187

5.187

4.714

1.376

1.376

1.376

5.504

116,76

162,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.247

1.247

4.274

257

176

167

836

19,56

648,56

1.050

1.050

397

150

150

150

600

151,13

78,46

1.050

1 050

397

150

150

150

600

151,13

78,46

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

0

1

2

3

3a

c)

alte cheltuieli financiare

143

153

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

1.027

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

3.703

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

722

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

15.648

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

14.390

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

284

4

Nr.mediu de saiariați

153

337

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

3.558

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150rd.93-rd.98)/Rd.153]/12*1000

155

3.806

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

332

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=(QPF/Rd.153)

157

1.668

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

(1Gcal=1,163Mwh)

159

562.123

- preț mediu (p) (mii lei)

160

0,1353

- valoare=QPF x p

161

76.055

Prevederi an precedent (20..;

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform

Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

197

197

3.877

107

26

17

236

6,09

2.533,99

0

0

0

0

0

0

0

47

47

433

7.033

-6.679

-8.711

336

77,60

42,16

1.275

325

325

325

1.300

101,96

34,43

8

8

273

1.177

161

-1.181

262

95,88

37,81

11.481

11.481

12.630

3.341

3.328

3.320

13.312

105,40

80,71

10.421

10.421

11.673

2.968

2.955

2.947

11.822

101,28

81,12

280

280

280

X

X

X

280

100,00

98,59

280

280

275

X

X

X

280

101,82

81,60

3.101

3 101

3.537

X

X

X

3.518

99,47

99,41

3.337

3.337

3.756

X

X

X

3.786

100,79

98,71

478

478

365

X

X

X

463

126,81

110.01

2.217

2.217

1.758

X

X

X

2.164

123,09

105,42

620.682

620 682

483.556

X

X

X

606.036

125,33

86,02

0,1565

0,1565

0,1871

X

X

X

0,2064

110,32

138,29

97.137

97 137

90.473

X

X

X

125.086

138,26

118,96

INDICATORI

Nr. rcL

Realizat an 2014

Prevederi an precedent (20

Propuneri an curent (2016)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HCLM 152/ 29.05.2015

conform

Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2016

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

0,6799

0,7254

0,7254

0,9010

X

X

X

0,9648

107,08

132,51

7

Plăți restante

163

72.842

30.000

30.000

87 752

X

X

X

30.000

34,19

120,47

8

Creanțe restante, din care:

164

70.275

60.000

60.000

72.185

X

X

X

60.000

83,12

102,72

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

70.275

60.000

60.000

72.171

X

X

X

60.000

83,14

102,70

- de la operatori cu capital privat

166

14

X

X

X

- de la bugetul de stat

167

X

X

X

- de la bugetul local

168

X

X

X

- de la alte entitati

169

X

X

X

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

4.692

9.000

X

X

X

5.000

55,56

191,82

DIRECTOR GENERAL Ing. Moisă Pâvel



DIRECTOR ECONOMIC Ec.Xxxx Xxxxxxxxx

ANEXA 3

la Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

Gradul de realizare a veniturilor totale

DIRECTOR GENERAL Ing. Xxxxx Xxxxx




DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxx Xxxxxxxxx



mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2014

%

4=3/2

Prevederi an precedent (2015)

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

124.857

112.485

90,09

133.916

108.880

81,30

1

Venituri din exploatare

124.857

111.857

89,59

133.916

100.418

74,99

2.

Venituri financiare

0

628

0

8.462

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

s.c. GET ARfîD S.A.

ANEXA 4

la Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016


Nr._, l&V

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediu] / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

PROGRAMUL DE INVESTIȚII. DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE

mii lei fara TVA

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precendent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

*

117.176

11.554

242.025

36.440

176.890

A

Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură, (Etapa I + II), din care:

2017

110.501

7.783

233.638

31.960

9.910

1

Surse proprii, din care :

2.261

4.693

867

1.000

0

a) - amortizare

2.261

4.693

867

1.000

0

b) - profit

0

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

108.240

3.090

232.771

30.960

9.910

a) Fonduri PNI - Dec. CE / 4564 / 2012 ( 25% din valoarea eligibila)

39594

0

19.186

30.960

9.910

b) Atragere capital privat

68646

0

0

0

0

c) Majorare capital (conform HCLM nr. 402/22.12.2015)

0

0

213.585

—01

0

d) Amortizare și profit din anii precedenți

0

3.090

0

0

0

Al

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții (Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură ETAPA I), din care:

2032

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

1

Surse proprii, din care :

0

0

0

0

0

a) - amortizare

0

0

0

0

0

b) - profit

0

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

a) Fonduri PNI Dec. CE / 4564 / 2012 ( 25% din valoarea eligibila)

0

0

0

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precendent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent

2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b) Atragere capital privat

0

0

0

0

0

c) Majorare capital (conform HCLM nr. 402/22 12.2015)

0

0

0

0

0

d) Amortizare și profit din anii precedenți

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

B

închidere depozite de zgură și cenușă, din care:

2016

2.150

13

2.050

0

0

1

Surse proprii, din care :

2.150

13

2.050

0

0

a) - amortizare

2.150

13

2.050

0

0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

C

Parc fotovoltaic pe suprafețele dezafectate

2018

0

0

0

0

162.500

1

Surse proprii, din care :

0

0

0

0

500

a) - amortizare

0

500

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

162.000

D

Modernizare "Sistem excitație Generator Gl"

2016

0

0

1.350

0

0

1

Surse proprii, din care :

0

0

1.350

0

0

a) - amortizare

0

1.350

0

b)- profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

E

Dotații, din care:

2015

275

8

434

230

230

1

Surse proprii, din care :

275

8

434

230

230

a) - amortizare

275

8

434

230

230

b)- profit

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precendent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent

2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

F

Proiect tehnic și documentații obținere avize și acorduri, pentru Etapa II a investiției "Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură" inclusiv studii de consultanță și audit în vederea obținerii fondurilor din Planul Național de Investiții din care:

2015

500

0

803

500

500

1

Surse proprii, din care :

500

0

803

500

500

a) - amortizare

500

0

803

500

500

b) - profit

0

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

II.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

117.176

11.554

242.025

36.440

176.890

1

Investiții în curs, (A - Etapa I), din care:

10.501

7.783

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

10.501

7.783

0

0

0

- (denumire sursă) - Surse proprii

2.261

4.693

0

0

0

- (denumire sursă) - Alte surse

8.240

3.090

0

0

0

b)pentru bunurile de natura domeniuiui public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :

- (denumire sursă)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

2

Investiții noi, (A - Etapa II + F ), din care:

100.500

0

234.441

32.460

9.910

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

100.500

0

234.441

32.460

9.910

- (denumire sursă) - Surse proprii

500

0

1.670

1.500

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precendent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire sursă) - Alte surse

100.000

0

232.771

30.960

9910

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),      ( B + D+C), din care: )

2.150

13

3.400

0

163.000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

2.150

13

3.400

0

163.000

- (denumire sursă) - Surse proprii

2.150

13

3.400

0

1.000

- (denumire sursă) - Alte surse

0

0

0

0

162.000

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

275

8

434

230

230

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

a) - interne

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

b) - externe

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU TEHNIC ing. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx


DIRECTOR TEHNIC ing. Mâlos Robert


DIRECTOR GENERAL ing.MOf$a Pavel

■ - ■>« AMt1'




ANEXA 5 la Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (2015)

an curent (2016)

An 2017

An 2018

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

........ 10

PCt. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1: Creșterea gradului de încasare a creanțelor restante

anual

X

X

-97

-57.752

84

-10.000

39

-10.000

TOTAL Pct. I

X

X

-97

-57.752

84

-10.000

39

-10.000

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

N

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

433

87.752

336

30.000

420

20.000

459

10.000

DIRECTOR GENERAL

Ing. Moisă P^rtrel




DIRECTOR ECONOMIC




S.G CENTRALA ELECTRKĂ DE TERMOHCARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

Compartiment Control Financiar de Gestiune

S ... .5.RKD SJLI

■

i , .> .                                                           . I


Aprobat

Director general ing. Xxxxx Xxxxx ■z

Către ,

Serviciul Financiar Contabilitate

Ca răspuns la adresa dumneavoastră înregistrată sub nr. 344/20.01.2016, privind misiunea de control a proiectului de BVC pentru anul 2016, vă anexez două exempalre de raport în original.

Arad, 27.01.2016


ec. Xxxxxxx Xxxxxxx



S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE -ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-maii: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx: xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

Nr. 1094/26.02.2016

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

in antentia: Direcția Economica

Urmarea adresei dvs. nr.6615/18.02.2015 alaturat prezentei va transmitem Anexa nr.l complectată cu informațiile solicitate de dvs.

Director General

Ing. Xxxxx Xxxxx

//v C.E.T.

ARAD g

■<.. 2

'■Z * ■        ■

Director Economic Ec.Xxxx Xxxxxxxxx

SC Centrala Electrica de Termoficare SA

Situația cheltuielilor cu serviciile de consultanta, asistenta si/sau de reprezntare juridica plătite unor prestatori externi si a cheltuielilor cu funcționarea compartimentelor juridice proprii in perioada 2013 - 2015

UM = lei

Nr.crt.

Numar/data/obiectul contractului

Prestator servicii juridice

Număr aprobare angajare cheltuieli cf. art.l alin.2) si 30 din OUG 26/2012

Cheltuieli cu servicii juridice externe plătite

Cheltuieli funcționare compartiment juridic propriu

Observații

Onorarii pentru servici prestate

Onorarii de succes

Alte cheltuieli

TOTAL cheltuieli

Număr personal

Cheltuieli funcționare

0

1

2

3

4

5

6

7(4+5+6)

8

9

10

ANUL 2013

1

CONTARCTUL Nr.9/ 23.02.2010 si ACT ADIȚIONAL nr.4/01.01.2012 SERVICII cu caracter juridic permanent

Cabinet av. Xxxxx Xxxx

DECIZIA nr.7/23.02.2010 al Consiliul de Administartie al SC CET ARAD SA

54.000

54.000

2

170.046

ANUL 2014

1

CONTRACT Nr.9 / 23.02.2010 si ACT ADIȚIONAL nr.4/01.01.2012 si CONTRACTUL NR.54/01.08.2014 de SERVICII cu caracter juridic permanent

Cabinet av. Xxxxx Xxxx

DECIZIA nr.7/23.02.2010 si DECIZIA NR.15/22.12.2014 al Consiliul de Administartie al SC CET ARAD SA

56.400

56.400

2

69.491

2

CONTRACT Nr.46/25.06.2014 consultanta juridica

Soc. Civila de avocati" SERBAN & SERBAN1'

3.000

3.000

S-a incheiat contract de consultanta      juridica

jentru o zi cu Soc. Civila av. Serban & Serban, deoarece dna av Xxxxx Xxxx se afla in concediu.

ANUL 2015

1

CONTRACT NR.54/01.08.2014 si ACT ADIȚIONAL NR. 1/06.03.2015 de SERVICII cu caracter juridic permanent

Cabinet av. TOLEA OANA

DECIZIA nr. 15/22.12.2014 al Consiliul de Administartie al SC CET ARAD SA

60.000

60.000


în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S A. (C.E.T. ARAD), cu sediul social în municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/336/2002, CUI/CIF: ROI4593668.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se transmite atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (EXCEL), însoțit și de următoarele documente:

-Decizia Consiliului de Administrație privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al C.E.T. ARAD;

- Dovada că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

-Dovada consultării organizațiilor sindicale;

-Note de fundamentare privind construcția bugetară propusă, modul de calcul a fondului de salarii cu încadrarea în limitele legal stabilite, precum și programul de investiții.


DIRECTOR ECONOMIC, ec. Xxxx Xxxxxxxxx

SC CET ARAD SA

APROBAT

Director general

ing. Xxxxx Xxxxx


Compartiment Financiar Gestiune

s,c. CET ARAD sa.

js ARAD

.        3

RAPORT DE CONTROL

FINANCIAR DE GESTIUNE

MISIUNEA DE CONTROL

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

STRUCTURA CONTROLATĂ CONDUCEREA EXECUTIVĂ

ARAD

2016

  • I. INTRODUCERE

Subsemnata Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, responsabil cu exercitarea controlului financiar de gestiune, în baza programului de control nr. 6060/12.11.2015 am procedat la examinarea activității de elaborare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

Baza legală a misiunii de control financiar de gestiune:

  • 1. HG nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune

  • 2. Decizia internă nr.38/23.07.2015 pentru numirea responsabilului desemnat să exercite controlul financiar de gestiune

  • 3. Procedura internă nr. 6058/12.11.2015 privind controlul financiar de gestiune

  • 4. Programul de control financiar de gestiune nr.6060/12.11.2015 - pentru anul 2016

  • 5. Programul trimestrial și lunar nr. 6059/12.11.2015 - pentru anul 2016

Perioada stabilită pentru efectuarea controlului: ianuarie - martie 2016

Perioada supusă controlului: anul 2015

Documente și materiale examinate în cursul misiunii de control:

  • - OMPF 20/ 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

  • - HCLM Arad nr. 152/29.05.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local municipal

  • - Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/27.01.2015

Scopul misiunii de control: respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și respectarea prevederilor legale în execuția bugetului.

Obiectivele misiunii de control:

  • 1. Aprobarea și realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2015

  • 2. Planificarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2016

  • II. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și anexele de fundamentare au fost elaborate în baza prevederilor OMPF nr. 20/ 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Analiza elaborării și fundamentării Bugetului Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și realizarea BVC pe 2015 a fost efectuata pe fiecare anexa în parte:

Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli"

Bugetul cuprinde indicatorii economico - financiari previzionați pentru anul 2016 și pentru următorii 2 ani, respectiv 2017 și 2018.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2016 sunt în valoare de 129.654.000 lei, având o creștere de 19,08% față de anul 2015 și sunt formate din:

  • - venituri din producția vândută în valoare de 125.654.000 lei

  • - alte venituri din exploatare în valoare de 4.000.000 lei

S-a constatat că valoarea cheltuielilor totale realizate în anul 2015 nu a depășit valoarea aprobată prin buget.

Cheltuielile totale planificate pentru anul 2016 sunt în sumă de 129.318.000 lei, având o creștere de 19,25% în comparație cu anul 2015.

Profitul brut realizat în anul 2015 a fost în sumă de 433.000 lei, iar în anul 2016 a fost planificat un profit în valoare de 336.000 lei, având o scădere 22,40 %.

Anexa de fundamentare nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico -financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli"

Astfel principalii indicatori economico -finciari prevăzuți în Bugetul Venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și cei realizați în 2015 sunt evidentiati astfel:

Valoarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile realizată la finele anului 2015 a fost încadrată în fondul total de cheltuieli stabilit pentru această categorie. în anul 2016 a fost calculată o creștere a cheltuielilor de 38,39 %.

Valoarea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate realizate în anul 2015, respectiv de 2.006.000 lei, a depășit valoarea aprobată de 1.632.000 lei, având o creștere de 22,92 %. Rezultatul calculat are la bază creșterea cheltuielilor cu taxe și impozite . Pentru anul 2016 se preconizează o scădere a acestei categorii de cheltuieli cu 14,61% față de valoarea realizată în anul 2015.

Totalul fondului de cheltuieli cu personalul realizat în anul 2015 a fost depășit nivelul valorii aprobate prin buget cu 9,80 % . Pentru anul 2016 s-a constatat o scădere de 7% față de valoarea aprobată în anul 2015.

Alte Cheltuieli de exploatare realizate la sfârșitul anului 2015 au fost cu 2,62% mai mari în raport cu valoarea aprobată. Rezultatul se datorează creșterii cheltuielilor cu majorările și penalitățile datorate către alți creditori și către bugetul general consolidat.

Valoarea cheltuielilor financiare realizate în anul 2015 depășește valoarea aprobată cu 242,74 %. Pentru anul 2016 a fost stabilită o scădere de 80,44 %.

Valoarea cheltuielilor cu impozitul pe profit realizat la sfârșitul anului 2015 a depășit nivelul valorii aprobate prin buget cu 3312,50% pentru această categorie de cheltuieli. Acest rezultat se datorează creșterii cu 821,27% valorii profitului realizat în anul 2015 față de cel planificat.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2016 a fost preconizat că va scădea cu 0,53%, iar productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) va creste cu 26,81%.

Valoarea plăților restante calculate la sfârșitul anului 2015, respectiv 87.572.000 lei, a depășit cu 192,50% valoarea aprobată prin buget. Pentru anul 2016 a fost stabilită o scădere a valorii plăților restante cu 65,81%.

La sfârșitul anului 2015, valoarea creanțelor restante de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat, în sumă de 72.185.000 lei, a depășit valoarea stabilită cu un procent de 20,30% în bugetul planificat si aprobat. în anul 2016 a fost calculată o scădere a valorii creanțelor restante cu 16,88%.

A fost analizat gradul de realizare trimestrială a indicatorilor economico-fmanciari planificați pentru anul 2016. în trimestrul I si II se estimează cele mai mari valori privind veniturile și cheltuielile totale în comparație cu trimestrul 111.

Valoarea creditelor bancare în anul 2015 au fost în suma de 9.000.000 lei, iar în anul 2016 sunt estimate în valoare de 5.000.000 lei având un procet de scădere de 45%.

Nu au fost contractate împrumuturi în anul 2015 și nu sunt previzionale nici în anul 2016.

Anexa de fundamentare nr. 3 ”Gradul de realizare a veniturilor totale”

A fost calculat gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani. în anul 2014 gradul de realizare a veniturilor totale este de 90,09%, iar în anul 2015 este în proporție de 81,30% din valoarea aprobată. Prin comparația procentelor aferente celor doi ani, se constată că gradul de realizare a veniturilor totale este în scădere.

Pe baza acestui indicator a fost calculată si estimată valoarea veniturilor totale pentru anul 2016, respectiv 129.654.000 lei.

Anexa de fundamentare nr. 4 ”Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”

Valoarea investiției privind centrala de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură (etapa 1+11) realizate la sfârșitul anului 2015 se încadrează la valoarea aprobată, fiind realizat un procent de 7,04% din totalul fondului aprobat.

Pentru anul 2016 a fost stabilită o valoare a investiției de 233.638.000 lei finanțată în proporție de 91,42% din alte surse, respectiv din majorarea capitalului conform HCLM nr.402/22.12.2015. Din fondurile PNI (Planul Național de Investiții) - Decizia Comisiei Europene / 4564 / 06.07.2012 - 25% din valoarea eligibilă, a fost stabilită o finanțare de 8,21% din totalul investiției pentru anul 2016.

Pentru închiderea depozitului de zgură și cenușă, la sfârșitul anului 2015, a fost realizat un procent de 0,60 % din totalul cheltuielilor aprobate. Pentru anul 2016 a fost calculată o valoare a investiției de 2.050.000 lei finanțată integral din surse proprii, respectiv din amortizare.

La sfârșitul anului 2018 au fost planificate investiții privind instalarea de panouri fotovoltanice pe suprafețele dezafectate în valoare de 162.500.0001ei.

în decursul anului 2016 au fost planificate investiții privind modemizrea „sistemului de excitație pentru generatorul Gl” în valoare totala de 1.350.000 lei finanțate din surse proprii, respectiv din amortizare.

Valoarea investiților realizate în decursul anului 2015 pentru dotații a fost în valoare de 8.000 lei, ceea ce reprezintă un procent de 2,90% din totalul valorii aprobate . Pentru anul 2016 valoarea stabilita pentru această categorie de investiții, respectiv 434.000 lei, va fi finanțată integral din surse proprii.

în decursul anului 2015 nu au fost realizate investiții privind proiectele tehnice și documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor pentru etapa II a investiției „ Centrala de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de căldură „. De-asemenea nu au fost realizate invesții privind studiile de consultanța și audit in vederea obținerii fondurilor din Planul Național de Investiții.

Pentru anul 2016 au fost planificate cheltuieli cu aceste investiții în suma de 803.000 lei finanțate din surse proprii.

Anexa de fundamentare nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducre a plăților restante.

Pentru anul 2016 măsurile propuse pentru îmbunătățirea rezultatului brut și reducrea plăților restante, respectiv creșterea gradului de încasare a creanțelor restante , vor avea o scădere în procent de 66% a datoriilor către alți creditori.

  • III. CONCLUZII

Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra activităților supuse controlului și toate constatările sunt efectuate pe baza documentației puse la dispoziția auditorului de către conducerea executivă.

în baza verificărilor, calculelor, comparațiilor și analizelor efectuate, s-a constatat următoarele:

  • - la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor la acesta au fost respectate prevederile OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și prevederile OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

  • - valoarea indicatorilor economico - financiari a fost calculată în baza documentelor justificative, respectiv a notelor de fundamentare elaborate de compartimentele entității

  • - nu au fost constatate depășiri ale bugetului realizat, respectiv a cheltuielilor totale si a veniturilor totale realizate la finalul anului 2015 față de bugetul planificat si cel aprobat

  • - la planificarea și fundamentarea bugetului pentru anul 2016 au fost luate în considerare rezultalele obținute în perioadele anterioare și nu au fost constatate diferențe semnificative în comparație cu anul 2015

  • - la completarea anexelor au fost respectate corelațiile dintre valorile indicatorilor economico - financiari

  • - nu au fost constatate erori de calcul la determinarea indicatorilor stabiliți pentru elaborarea bugetului.

Data: 27.01.2015                                   Control financiar de gestiune,

ec. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP ■ 118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

Serviciul Financiar-Contabilitate

Nr. 'ohh /             _________


SE APROBĂ: DIRECTOR GENERAL, ing MOISĂPAVEL

r . ... ■

Către,

Compartimentul Control Financiar de Gestiune

D-nei Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

în conformitate cu prevederile cap. II. „Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare” din Instrucțiunile pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Alăturat prezentei vă transmitem proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. CET ARAD S.A. spre a fi supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR ECONOMIC,


ȘEF SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE,


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-IO, Arad) Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160,e-mail: --                                7 ■ ...

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: R044 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: ■

SERVICIU RESURSE UMANE

Nr.                 $/■

APROBAT

DIRECTOR GENERAL ^ing. Paveî Mdisă


ARAD Bi

Către,


Sindicatul Liber TERMOELECTRICA Arad

Sindicatul Liber ENERGIA Arad

Sindicatul EXPLOENERG Arad

Având în vedere:

- prevederile Legii 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2016;

-prevederile art. 6 din OG nr.26/21.08.2013, referitoare la consultarea prealabila a sindicatelor, privind aprobarea BVC pentru anul 2016;

Se convoacă COMISIA MIXTĂ, în data de 28.01.2016, ora 900, în sala de consiliu.

ORDINEA DE ZI:

  • 1.    Prezentarea proiectului de BVC pentru anul 2016.

  • 2.    Diverse


.S'.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE. TERAIOFICARE ARAD S.A.

3 10162 ARAD-Calea 6 Vânători FN, tel./fax: 0257-213160, J02336/19.04.2002, CUI-R 14593668 Cod 1BAN R046RZBR0000060003332970 Raiffeisen Bank Arad

s.c. CET ARAD s.A.

Nr.


DECIZIA nr. 2 din 27 ianuarie 2016


Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Arad S.A.,

Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., inscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea ședinței din data de 27 ianuarie 2016 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art.l. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2016, Înregistrat sub nr. 392/22.01.2016.

Art.2. Se aproba Programul de activitate al SC CET Arad SA pentru anul 2016, Înregistrat sub nr. 486/27.01.2016.

Art.3. Se aproba Programul de investiții si Lista de dqiatu ale SC CET Arad SA, pentru anul 2016, Înregistrate sub nr. 6873/29.12.2015 si nr. 6782/29.12.2015 .

Art.4. Se aproba Programul de asigurarea mentenantei pentru anul 2016, al SC CET Arad SA, Înregistrat sub nr 246/14 01 2016

Art.5. întrunirea adunării generale in ședința ordinara in data de 4 aprilie 2015, ora 13.00 la sediul SC CET Arad SA din Municipiul Arad strada 6 Vanatori FN, județul Arad, cu următoarea ordine de zi:

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2016.

aprobarea indicatorilor de performanta, aferenti contractului de mandat al directorului general, pentru anul 2016.


I ADMINISTRAȚIE, liu


SECRETAR,

av. To}ea,Oana


PREȘEDINTE CQNSILIU  ing. Ne&mtiu Co W


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C Ț

Nr. 82 din 26.05.2016

Ed.l.rev.1

Avizat

S E C R E T A R LilioaraStepanescu

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 12035 din 24.02.2016

  • - raportulDirectiei Comunicare, Serviciului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr. 12037 din 24.02.2016

  • - prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,

  • - prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1

  • - Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016, art. 54

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, al SC CET Arad SA, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 5368/28.01.2016

În temeiul art. 36alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. CET Arad SA,prezentat in anexa la prezenta hotarare .

Art.2. Se mandateaza reprezentantii consiliului local in adunareagenerala a actionarilor de la SC CET Arad SA, sa sustina si sa aprobe in adunarea generala, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin prezenta hotarare .

Art.3. Conducerea S.C. CET Arad SA va executa Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea stricta a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr._____________________________

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2016”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6 din O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016; Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, al SC CET Arad SA, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobareabugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2016

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria municipiului Arad

Direcția comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice

Nr._____________________

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedereadresa nr. 5368/28.01.2016 a SC CET Arad SA prin care comunica Proiectul BVC pentru anul 2016, si in considerarea urmatoarelor aspecte :

  • 1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2016, a fost intocmit in conformitate cu modelul stabilit prin anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,

  • 2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA este insotit de Nota de fundamentare si urmatoarele anexe :

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

anexa nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

  • - Nota de fundamentare este insotita de Programul de activitate pentru 2016, Programul de investitii si Lista de dotatii pentru 2016, Raportul de control financiar de gestiune, Procesul verbal de sedinta privind consultarea sindicatelor din cadrul societatii,

  • 3. Sunt indeplinite conditiile pentru majorarea cheltuielilor de natura salariala, in baza prevederilor Legii nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, si anume:

  • - cheltuielile de natura salariala prevazute in bugetul propus pentru anul 2016, fata de

nivelul cheltuielilor cu salariile prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, sunt majorate cu 5,4 %, respectiv cu sumele reprezentand cresteri ale sporului de vechime

pentru unii angajati si alte drepturi salariale acordate angajatilor in baza contractului colectiv de munca - sporuri de fidelitate si indemnizatia de concediu .

Conditiile cumulative obligatorii in cazul majorarii cheltuielilor :

  • -  bugetul pentru anul precedent sa fie aprobat de catre consiliul local, cf prevederilor OG nr. 26/2013 ( a fost aprobat prin HCLM nr. 108/2015 )

  • -  nivelul rezultatului brut sa fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent (BVC 2015)

  • -   sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel incat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016 ) .

Condițiile cumulative obligatorii privitoare la programarea/reducerea platilor restante si a pierderilor contabile in cazul majorarii cheltuielilor :

  • -  reducerea platilor restante programate in bugetul de venituri si cheltuieli fata de nivelul anului precedent

  • -   sa nu programeze in bugetul de venituri si cheltuieli trimestrial si anual pierderi

  • -   sa prevada masuri pentru reducerea platilor restante si a pierderilor contabile ( anexa nr. 4 la Nota de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016 )

  • 4. In baza prevederilor O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul a depus spre aprobare consiliului local, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, cu respectarea termenelor legale

  • 5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2016, este avizat de catre Consiliul de administratie, prin Deciziei CA nr. 2/2016

In bazaconsiderentelor expuse mai sus si in conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013,privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNEM :

AprobareaBugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotarare

Viceprimar, Xxxxxx Xxxxxxx

Viceprimar, Xxxxxxxx Xxxxxxx


Director executiv, Xxxxxxx Xxxxx

Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx

Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx