Logo site

Hotărârea nr. 174/2016

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.174

31 mai 2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 13620 din 1.03.2016;

  • - raportulDirecției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 13623 din 1.03.2016;

  • - prevederile art. 6 și urm. din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile art. 1 din Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completarile ulterioare;

  • - prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;

  • - proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 9632/15.02.2016;

  • - adoptareahotărârii cu 13 voturipentruși 6 abțineri ( 19 prezenți din totalul de 22).

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare, cu excepția cheltuielilor alocate pentru serviciile de consultanță și asistență juridică, în condițiile existenței și salarizării unei structuri proprii cu consilieri juridici angajați.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, să susțina și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strict a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxx Xxxxxxxx


Contrasemnează

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

Cod PMA -S1-02


1 ex. InstituțiaPrefectului-JudețulArad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.05.2016

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

ARAD, B-DUL IULIU Ml AN IU NR. 65-71

CUI 26176052

Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat

2015

BVC 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

79.564

88.323

1,11

90.601

90.601

1,03

1,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

70.685

73.322

1,04

74.000

74.000

1,01

1,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

7.333

10.510

1,43

12.000

14.000

1,14

1,17

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1

1

1,00

1

1

1,00

1,00

3

Venituri extraordinare

6

8.878

15.000

1,69

16.600

16.600

1,11

1,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

87.726

88.322

1,01

91.673

91.673

1,04

1,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

87.726

88.322

1,01

91.673

91.673

1,04

1,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

69.014

68.352

0,99

71.769

71.769

1,05

1,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

564

589

1,04

619

619

1,05

1,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

15.572

16.473

1,06

16.377

16.377

0,99

1,00

)

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

12.281

12.953

1,05

12.953

12.953

1,00

1,00

C1

ch. cu salariile

13

11.439

12.036

1,05

12.036

12.036

1,00

1,00

C2

bonusuri

14

842

917

1,09

917

917

1,00

1,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

329

334

1,01

334

334

1,00

1,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale

18

2.961

3.186

1,08

3.090

3.090

0,97

1,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.576

2.908

1,13

2.908

2.908

1,00

1,00

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-8.162

2

0,00

-1.072

-1.072

-645,57

1,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-8.162

2

0,00

-1.072

-1.072

-645,57

1,00

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-8.162

2

0,00

-1.072

-1.072

-645,57

1,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 2015

BVC 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

0

0

#DIV/0!

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

337

337

1,00

337

337

1,00

1,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

337

337

1,00

337

337

1,00

1,00

)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.037

3.203

1,05

3.203

3.203

1.00

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.829

2.976

1,05

2.976

2.976

1,00

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

210

218

1,04

220

220

1,01

1,00

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

669

676

1,01

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.103

1.000

0,91

1.012

1.012

1.01

1,00

8

Plăți restante

55

67.588

71.273

1,05

78.400

86.240

1,10

1,10

9

Creanțe restante

56

14.672

17.545

1,20

19300

21229

1,10

1,10


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ec. uivarasXnu marta



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



< c CET HIDROCARBURI SA •IEȘIRE NR.

pata_ ~~2 U4 EB. 2016


pR.iMAR.lA MUNICIPIULUI ARA.



Ansxc ’ .inoJCCsi


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET

Referitor la: răspuns solicitare cf adresei

Va transmitem datele solicitate prin adresa dvs. nr 6615/18.02.2016, reprezentând cheltuieli efectuate de SC CET HIDROCARBURI SA ARAD in perioada 2013-2015cu serviciile juridice proprii si externe angajate de societate.


Cu stima,


Director general ing.J&bancu Alicescirwi^ȘP^


Contabil-șef


ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx


Situația cheltuielilor cu serviciile de consultanță, asis iță/ reprezentare juridică plătută unor prestau și a cheltuielilor cu funcționarea compartimentelor juridice in perioada 2013-2015


Contabil Sef

Ec. Xxxxxxxxxx Xxxx



J02/1141/2009 Â


LEI

Nr. crt.

Număr/dată/ obiectul contractului

Prestator servicii juridice

Număr aprobare

Cheltuieli cu servicii juridice externe plătite

Cheltuieli funcționare compartiment juridic propriu

Observații

angajare cheltuieli

Onorarii pentru servicii

Onorarii de succes

Alte cheltuieli

TOTAL cheltuieli

cf.art.1 alin.2) si 3)

din OUG 26/2012

Nr. pers

Ch. Funct.

T"

1

2

3

4

5

6

7(4+5+61

8

9

10

Contract nr.8/D/2012

SERBA&SERBAN

SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI

Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/2013

33.036

33.036

3 posturi ocupate din 4 posturi bugetate

147.605

Post liber suspendat -detașarea unui jurist la Tribunalul Arad sinus-a mai angajat alt personal de specialitate

2

ACT ADIȚIONAL

3

4

F

TOTAL 2013

33.036

T

T

33.036

147.605

1

Contract nr.8/D/2012

SERBA&SERBAN

SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI

Decizia Consiliului de Administrație nr.14/2013

30.680

30.680

3 posturi ocupate din 4 posturi bugetate

142.620

Post liber suspendat -detașarea unui jurist la Tribunalul Arad si nu s-a mai angajat alt personal de specialitate

2

ACT ADIȚIONAL

3

4

ir

TOTAL 2014

30.680

“o

30.6W

142.620

1

Contract nr.8/D/2012

SERBA&SERBAN

SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI

Decizia Consiliului de Administrație nr.6/2014

26.644

26.644

3 posturi ocupate din 4 posturi bugetate

136.285

Post liber suspendat -detașarea unui jurist la Tribunalul Arad si nu s-a mai angajat alt personal de specialitate

2

ACT ADIȚIONAL

3

4

TOTAL 201Î

>

26.644

“0

o

26.644

136.235

TOTAL GENERAL l+ll+ll

90.360

0

0

90.360

426.510

ropriu nu au fost cuprinse cheltuielile de executare silita si taxe judiciare

Nota: In cheltuieli funcționare compartipg-^rt'jWft

,, C.E.T.

£ HIDROCARBURI £ obancu


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65 71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911


Nr. ^3^ din âo/fj

Către, Consiliul de Administrație
al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2016

Proiectul de Buget pentru anul 2016 înaintat spre aprobare, este fundamentat pe execuția bugetara a anului 2015, Programul de activitate propus pentru anul 2016, precum si pe prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societăți la care statul este acționar majoritar:

Legea 339/18.12.2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016,

Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,

Ordin nr 20/2016privind aprobarea formatului si structurii BVC .

Veniturile au fost fundamentate ținând cont de următoarele aspecte:

  • -  cantitatea de energie termica estimata a fi vânduta este ușor majorata fata de anul 2015, ca urmare a diminuări cu cca 8% a prețului energiei termice pentru populație dar si a trendului de creștere a vânzărilor 2015 fata de 2014cu cca 3%;

prețul de achiziție al energiei termice pt. populație de la SC CET ARAD SA a scăzut din ianuarie 2016 de la 158.13 lei/Gcal la 145.83 lei/Gcal (7.77%), iar la agenți economici a crescut de la 188.01 lei/Gcal la 199.12 lei/Gcal (5.9%);

  • -  diminuarea tarifului local de facturare la populație de la 290 lei/Gcal la 266.58 lei/gcal inel TVA rezultând o subvenție a tarifului de 70.36 lei/Gcal inel TVA;

estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf Legii 325/2006 in suma de 15.000.000\qv,

in capitolul „Alte venituri” sunt cuprinse lucrări executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse.

Menționam ca pentru anul 2016 preturile energiei termice livrate au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.389/22.12.2015 si prin Decizia ANRE nr. 2385/26.11.2015:

preț facturare secundar populație : 266.58 lei/gcal inel TVA;

preț facturare secundar agent economic : 400.88 lei/gcal inel TVA.

Cheltuielile au fost fundamentate pornind de la Programul de funcționare propus pentru anul 2016 adică in perioada 01 mai 2016 - 31 august 2016, agentul termic este asigurat de SC CET HIDROCARBURI SA Arad, iar in restul perioadei din an societatea va achiziționa energia termica de la SC CET ARAD SA. In situații deosebite SC CET HIDROCARBURI SA Arad, prin capacitatile de producție proprii, poate asigura intreaga cantitate de energie termica necesara consumului SACET.

In aceasta situație se estimează următoarele cheltuieli principale:


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911


TUV

AUSTRIA


SYSTEM CERTIFIED


TUV AUlTRtA CER- GMBH

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007


  • -  achiziționarea a 323.084 Gcal energie termica la prețul mediu de 157.51 lei/Gcal cf Deciziei ANRE 2385/2015, precum si producerea a 27.400 Gcal energie termica cu 3.605 mii mc gaz;

  • -  prețul mediu al gazului consumat pentru producerea energiei termice, este estimat la 1.181,5 lei/mii mc, fiind ultimul preț de achiziție gaz pentru anul 2015;

  • -  cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de producție este estimata la 2.844.187 lei cu 7.11% mai puțin decât anul 2015 datorita montării convertizoarelor de frecventa pe pompele de circulație a agentului termic pentru încălzire in 19 puncte termice in 2014 si 21 puncte termice in 2015:

cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare este diminuata fata de 2015 cu 7.5% datorita eforturilor susținute de eliminare a pierderilor de apa;

  • -  cheltuiala cu combustibilul netehnologic, se menține la nivelul bugetat in anul 2015, ca urmare a menținerii preturilor combustibililor tehnologici achiziționați;

  • -  cheltuielile cu obiectele de inventar in suma de 386.080 lei reprezintă cheltuiala cu contoarele de energie termica înlocuite ca urmare a expirării duratei de funcționare si a verificărilor metrologice;

in cadrul capitolului „Servicii”, s-a estimat o creștere a acestor servicii ca urmare a etapei de acordare licența furnizare ET, etapa in care se pot solicita diverse analize, evaluări, studii efectuate de persoane autorizate neutre precum si a expertizelor impuse de judecarea dosarelor inițiate de SC CET ARAD SA pentru recuperarea creanțelor lor fata de SC CET HIDROCARBURI SA Arad;

in capitolul „Transport bunuri” si persoane sunt cuprinse cheltuielile unitatii cu transportul personalului de la si la locul de munca asa cum sunt ele prevăzute in acte normative respectiv Codul Fiscal si in Contractul Colectiv de Munca;

  • -  Cheltuielile cu paza au fost estimate tinandu-se cont de majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2016;

salarizarea personalului ramane la nivelul anului 2015 nu sunt modificări in structura personalului si nici a nivelului de salarizare al acestuia ;

la capitolul onorarii judecătorești si executionale s-au estimat cheltuieli de 205.000 lei, in cea mai mare parte fiind determinate de dosarele existente pe rol;

la capitolul cheltuieli financiare, excepționale sunt cuprinse si penalitățile calculate de diverși furnizori ca urmare a imposibilității achitării la termenul scadent a achizițiilor efectuate.

Proiectul BVC-ului pentru anul 2016 are la baza reducerea cheltuielilor activitatii SC CET HIDROCARBURI SA Arad cu 2.18% fata de BVC 2015.

Se estimează realizarea unui profit de 2.917 lei in condițiile acordării sumei de 15.000.000 lei de către Autoritatea Publica Locala, unicul acționar al societății, pentru acoperirea diferenței dintre prețul de livrare aprobat si costurile reale in baza L325/2006.

In Anexa 5 sunt prevăzute masurile de imbunatatire a situației economice a societății, printre care amintim:

  • - este necesara acoperirea pierderilor induse de prestrea serviciului de termoficare, pierderi care au generat capitaluri negative si risc crescut fata de colaboratori;

  • - preluarea cu plata a unei parti din patrimoniul societății, reprezentând partea de transport si distribuție al agentului termic, de către Autoritatea Publica Locala.

Fata de cele prezentate înaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.


Contabil-șef ec. Uivărăsâț

u Marta


SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL (ULIU MANIU NR. 65-71 CUI 26176052

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2014

2015

2016

%

%

BVC 2016

TRIMESTRE 2016

col 6/col 4

col 4/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

86.903

79.564

90.313

88.323

38.867

13.256

8.458

27.744

1,11

0,92

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

60.126

70.685

72.912

73.322

35.117

9.506

4.708

23.993

1,04

1,18

a)

din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care:

3

57.302

62.972

59.763

61.912

29.606

8.040

3.997

20.271

0,98

1,10

a1)

din vânzarea produselor

4

49262

55.646

51.675

54.257

27 692

6 125

2 083

18.357

0,98

1,13

a2)

din servicii prestate

5

1323

1.202

1.450

1.450

363

363

363

362

1,21

0,91

a3)

din redevențe și chirii

6

228

119

200

200

50

50

50

50

1,69

0,52

a4)

alte venituri

7

6489

6.005

6.438

6.005

1.501

1.501

1.501

1.501

1,00

0,93

b)

din vânzarea mărfurilor

8

38

9

400

400

100

100

100

100

44,44

0,24

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

2364

7.333

12.249

10.510

5.286

1.242

485

3.497

1,43

3,10

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

2364

7 333

12.249

10.510

5.286

1.242

485

3.497

1,43

3,10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

422

372

500

500

125

125

125

125

1,34

0,88

«)

din amenzi și penalități

15

422

372

500

500

125

125

125

125

1,34

0,88

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

19

1

1

1

0

0

0

1

1,00

0,05

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2014

2015

2016

%

%

BVC 2016

TRIMESTRE 2016

col 6/col 4

col 4/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

19

1

1

1

1

1,00

0,05

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

26758

8.878

17.400

15.000

3.750

3.750

3.750

3.750

1,69

0,33

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

73.977

87.726

90.291

88.322

34.877

15.053

11.076

26.771

1,01

1,19

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

73.977

87.726

90.291

88.322

34.877

15.053

11.076

26.771

1,01

1,19

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

54.168

69.014

70.787

68.352

29.967

10.143

6.167

21.861

0,99

1,27

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

52.898

67.681

69.155

65.816

29.333

9.509

5.533

21.227

0,97

1,28

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

40549

56.779

57.006

55.148

26.720

6.895

2.919

18.613

0,97

1,40

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1120

817

1.476

1.054

210

210

210

210

1,29

0,73

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

812

516

1.102

680

170

170

170

170

1,32

0,64

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

155

134

160

160

40

40

40

40

1,19

0,87

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

950

563

709

386

97

97

97

97

0,69

0,59

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

10279

9.504

9.964

9.228

2.307

2.307

2.307

2.307

0,97

0,92

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

18

0

0,00

#DIV/0!

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

149

101

236

886

221

221

221

221

8,79

0,68

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

111

64

150

800

200

200

200

200

12,43

0,58

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

17

16

20

20

5

5

5

5

1,28

0,92

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

17

16

20

20

5

5

5

5

1,28

0,92

c)

prime de asigurare

45

21

21

66

66

16

16

16

16

3,17

0,99

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.121

1.232

1.396

1.650

412

412

412

412

1,34

1,10

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

48

113

55

205

51

51

51

51

1,81

2,36

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

31

27

32

32

8

8

8

8

1,19

0,87

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

50

41

76

76

19

19

19

19

1,85

0,82

c1) [cheltuieli de protocol, din care:

51

15

10

34

34

9

9

9

9

3,40

0,67

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2014

0

1

2

3

3a

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

35

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

41

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

268

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

13

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

13

-interna

65

13

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

100

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

17

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

349

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

183

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

139

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

27

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

2015

2016

%

%

BVC 2016

TRIMESTRE 2016

col 6/col 4

col 4/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

31

42

42

11

11

11

11

1,35

0,89

31

42

42

11

11

11

11

1,35

0,76

271

287

287

72

72

72

72

1,06

1,01

10

25

25

6

6

6

6

2,40

0,80

10

25

25

6

6

6

6

2,50

0,77

10

0

25

6

6

6

6

2,50

0,77

111

117

117

29

29

29

29

1,06

1,11

37

30

50

13

13

13

13

1,35

2,18

374

419

448

112

112

112

112

1,20

1,07

215

221

243

61

61

61

61

1,13

1,18

141

140

147

37

37

37

37

1,04

1,02

3

43

43

11

11

11

11

15,31

0,10

15

15

15

4

4

4

4

1,00

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2014

2015

2016

%

%

BVC 2016

TRIMESTRE 2016

col 6/col 4

col 4/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

276

275

387

442

111

111

111

111

1,61

1,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

816

564

587

589

147

147

147

147

1 04

0,69

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

161

104

104

70

17

17

17

17

0,67

0,65

c)

ch. cu taxa de licență

82

10

8

10

21

5

5

5

5

2.56

0,82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

8

4

25

25

6

6

6

6

5,66

0,55

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

637

448

448

474

118

118

118

118

1,06

0,70

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

16.355

15.572

16.473

16.473

4.035

4.035

4.035

4.035

1,06

0,95

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

12.571

12.281

12.953

12.953

3.238

3.238

3.238

3.238

1,05

0,98

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

11.684

11.439

12.036

12.036

3.009

3.009

3.009

3.009

1,05

0,98

a) salarii de bază

89

10388

10.208

10.761

10.761

2.690

2.690

2.690

2.690

1,05

0,98

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1296

1.231

1.275

1.275

319

319

319

319

1,04

0,95

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

887

842

917

917

229

229

229

229

1,09

0,95

a) ch

571/2 corni

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. !003 privind Codul fiscal, cu modificările și gletările ulterioare, din care:

93

222

188

241

241

60

60

60

60

1,28

0,85

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

665

655

676

676

169

169

169

169

1,03

0,98

c) tichete de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

INDICATORI

2015

2016

%

%

Nr. rd.

Realizat 2014

BVC 2016

TRIMESTRE 2016

col 6/col 4

col 4/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

331

329

334

334

84

84

84

84

1,01

0,99

a) pentru directori/directorat

105

98

98

98

98

25

25

25

25

1,00

1,00

-componenta fixă

106

98

98

98

98

25

25

25

25

1,00

1,00

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

136

138

138

138

35

35

35

35

1,00

1,01

-componenta fixă

109

136

138

138

138

35

35

35

35

1,00

1,01

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

97

93

98

98

25

25

25

25

1,05

0,96

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

3.453

2.961

3.186

3.186

714

714

714

714

1,08

0,86

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

2536

2.058

2.233

2.233

489

489

489

489

1,09

0,81

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

59

58

62

62

23

23

23

23

1,07

0,98

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

727

712

748

748

161

161

161

161

1,05

0,98

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

131

134

143

143

41

41

41

41

1,07

1,02

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de nensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

2.638

2.576

2.444

2.908

727

727

727

727

1,13

0,98

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

0

151

0

0

0

0

0

0

0,00

. #DIV/0!

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

0

151

0

0,00

#DIV/0!

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2014

2015

2016

%

%

BVC 2016

TRIMESTRE 2016

col 6/col 4

col 4/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli(en pens, despag rețele, penaliati..)

126

120

61

79

543

136

136

136

136

8,92

0,51

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

2518

2.365

2.365

2.365

591

591

591

591

1,00

0,94

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

0

0

0

0

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.141+Rd.142), din care:

140

0

0

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

12.926

-8.162

22

2

3.990

-1.796

-2.619

973

0,00

-0,63

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

0

0

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

12.571

12.281

12.953

12.953

3.238

3.238

3.238

3.238

1,05

0,98

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

11.684

11.439

12.036

12.036

3.009

3.009

3.009

3.009

1,05

0,98

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

337

337

337

337

337

337

337

337

1,00

1,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2014

2015

2016

%

%

BVC 2016

TRIMESTRE 2016

col 6/col 4

col 4/col 3a

Realizat 2015

Aprobat an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

4

Nr.mediu de salariati

153

337

337

337

337

337

337

337

337

1,00

1,00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile /Rd.151/Rd153 V12*1000

154

2.889

2.829

2.976

2.976

X

X

X

X

1,05

0,98

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150-Rd 93-Rd 98/Rd.153)/12*1000

155

3.109

3.037

3.203

3.203

X

X

X

X

1,05

0,98

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

178

210

216

218

X

X

X

X

1,04

1,18

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)

157

636

669

655

676

X

X

X

X

1,01

1,05

c!)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

X

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

214213

225.509

220.650

227.764

X

X

X

X

1,01

1,05

- preț mediu (p)

160

241

279

290

284

X

X

X

X

1,02

1,16

- valoare=QPF x p

161

51626515

62.977.898

63.988.500

64.766.971

X

X

X

X

1,03

1,22

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

69

89

81

83

X

X

X

X

0,93

1,28

7

Plăți restante

163

62534

67.588

88.273

71 273

45.000

65.000

65.000

71.273

1,05

1,08

8

Creanțe restante, din care:

164

13518

14.672

15.950

17.545

12.000

15.000

15.000

17.545

1,20

1,09

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

301

227

355

391

1,72

0,75

- de la operatori cu capital privat

166

11559

12.956

13.639

15.003

1,16

1,12

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

1658

1.489

1.956

2.152

1,44

0,90

9

Credite pt finanțarea activitatii curente /sold ramas de rambursa»------------------------

170

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Pagina 8 din 14

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI 26176052

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2014

% 4=3/2

Prevederi an 2015

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

82.750

86.904

1,05

90.313

79.564

0,88

1

Venituri din exploatare

71.440

60.127

0,84

72.912

70.685

0,97

2.

Venituri financiare

100

19

0,19

1

1

1,00

3.

Venituri extraordinare

11210

26.758

2,39

17.400

8.878

0,51

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


ING. BOBANCU ALICEAM/ cbRNE'S!


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

EC. UIVARASĂfllU MARTA

Anexa nr.4

Pro gr? d de investiții, dotări și sursele de finanțr

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0

0

0

0

1

Surse proprii, din care:

0

0

0

0

0

a) - amortizare

0

0

0

0

0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

- SURSE DE LA BL SAU BS

0

0

- (denumire sursă)

-

13527,100

13.334,100

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

13.527,100

153

13.334,100

1.258

1.106

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

economic:

0

0

0

0

0

unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

economic:

0

0

0

0

0

unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

3

(modernizări), din care:

12.998

139

12.813

750

700

economic:

1.598

139

1.413

750

700

frecventa

250

0

250

250

250

convertizoare frecventa

28/12/2015

140

139

0

0

___________0]

Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură

100

0

100

0

0

Finalizare implementare sistem informatic integrat

—

100

0

100

0

0

Modernizare sistem teletransmisie prin manda de la distanta PT 5, PT2zV, PT MC , PT23, PT 0. . erezia si PT 4C.

150

0

100

0

0

Echilibrare hidraulica rețele distribuție

100

0

100

50

50

Dezvoltare rețele la noi consumatori

180

0

180

150

150

Modernizare racord PT 6V

250

0

250

200

200

Instalare sistem securizare acces in PT-uri

20

0

25

0

0

2/11, PT 2'

100

0

100

0

0

Modernizare parc contoare

135

0

135

100

50

Hidrocarburi

23

0

23

0

0

aeromecanica

50

0

50

0

0

unității administrativ teritoriale:

11.400

0

11.400

0

0

Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa

4.500

0

4.500

0

0

Modernizare rețele termice aferente PT 2 Miron Costin

6.900

0

6.900

0

0

unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

p

510

15

502

500

400

Dotări (imobilizări necorporale)

p

20

0

20

8

6

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

b)- externe

UUHUUVM I ISfXVL.

nnmiDADTIMCMTI II III FINANCIAR CONTABIL



SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI 26176052


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Anexa nr.5


mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2015

an 2016

an 2017

an 2018

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-8.162

67.588

1

anulare penalitati

imediat

X

X

0

-28.000

0

0

0

2

recunoașterea prețului real

imediat

X

X

15000

15000

15000

3

acoperire pierderi înregistrate

imediat

X

X

40000

4

preluarea cu plata a patrim tehn-edil tr+distr

imediat

X

X

40000

5

acoperire capital negativ

imediat

X

X

36000

TOTAL Pct. I

X

X

131000

-28000

15000

0

15000

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

X

X

2

lipsa licența

X

X

-15000

15000

-17000

17000

-18000

18000

3

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

-15000

15000

-17000

17000

-18000

18000

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

116000

-13000

-2000

17000

-3000

18000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ING. BOBANCU ALICESgU qpRNEL^ £/


EC. UIVARAS,


MARTA


CET^ SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA Zn         310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

' LnJ\ J tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788

S email: contact@,cetharad.ro xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro ^ARAD J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBAN R056INGB0016000037468911


TU'v'

AUSTRIA


EN ISO 9001.2008 20 100 112005022 EN ISO 14001:2004 20 104 112005023


CERTIFIED lîmwrai


OHSAS 18001:2007 20 116 112005024


Nr. 177/05.02.2016


APROBAT

DIRECTOR GENERAL

ING. BOB<Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

RAPORT DE CONTROL

FINANCIAR DE GESTIUNE

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

STRUCTURA CONTROLATĂ CONDUCEREA EXECUTIVĂ

ARAD

2016

  • I. INTRODUCERE

Subsemnatul Sfâșie Petru, responsabil cu exercitarea controlului financiar de gestiune, am procedat la examinarea activității de elaborare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

Baza legală a misiunii de control financiar de gestiune:

  • 1. HG nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune

  • 2. Decizia internă nr. 56/02.12.2013 pentru numirea responsabilului desemnat să exercite controlul financiar de gestiune

Perioada stabilită pentru efectuarea controlului: ianuarie - februarie 2016

Perioada supusă controlului: anul 2015.

Documente și materiale examinate în cursul misiunii de control:

  • - OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

  • - Balanța de verificare 12.2015; BVC 2015; BVC 2016, programe anuale.

Scopul controlului: respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Obiectivele misiunii de control:

  • 1. Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2015

  • 2. Planificarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2016

  • II. CONSTATĂRI

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și anexele de fundamentare au fost elaborate în baza prevederilor OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Analiza realizării BVC 2015 și planificarea BVC 2016, cu indicatorii economico- financiari, s-a realizat în baza anexelor parte din Bugetul Venituri și Cheltuieli pe 2016.

Analiza elaborării și fundamentării Bugetului Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și a fost efectuată pe fiecare anexă în parte :

1. Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli"- cuprinde indicatorii economico -financiari previziționați pentru anul 2016 și pentru anii 2017 și 2018.

A). Veniturile totale prevăzute pentru anul 2016 sunt în valoare de 88.323.000 lei, având o creștere de 11% față de veniturile din anul 2015 preliminat, fiind formate din:

  • - venituri totale din exploatare în valoare de 73.322.000 lei (producție vândută, subvenții legale, penalități) cu o creștere previzională de 3,7%.

- alte venituri financiare, și extraordinare în valoare de 15.001.000 lei. Veniturile extraordinare de 15.000.000 lei reprezintă estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta conform Legii 325/2006.

B). Cheltuielilor totale realizate(preliminat) în anul 2015 au fost cu 2,84% mai reduse decât valoarea din bugetul preconizat.

Cheltuielile totale planificate pentru anul 2016 sunt în sumă de 88.322.000 lei, în scădere cu 2,18% în comparație cu previzionarea din anul 2015. Principalele cheltuieli sunt cu achiziționarea/producerea energiei termice, a energiei electrice, a apei și a bunurilor necesare activității.

în anul 2016 a fost planificat un profit în valoare de 2.917 lei, cu condiția primirii de la Autoritatea Publică Locală a 15.000.000 lei pentru acoperirea diferenței dintre prețul de livrare aprobat și costurile reale in baza Legii 325/2006.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 este fundamentat pe execuția BVC 2015, pe programul de activitate previzionat pentru anul 2016(plan achiziții, program producere agent termic, cheltuieli cu activitatea curentă).

  • 2. Anexa de fundamentare nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” are rolul de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr. 1.

Astfel principalii indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul Venituri și Cheltuieli pentru 2016 sunt repartizați pe trimestre în funcție de perioada de furnizare a energiei termice pentru căldură, perioada octombrie-aprilie astfel:

Veniturile din exploatare previzionale sunt mai mari pe trimestrele I și IV ca urmare a vânzării energiei termice pentru încălzire în sezonul rece și mai mici în sezonul cald trimestrele II și III. Valoarea cheltuielilor este de asemenea mai mare în sezonul rece: trimestrele 1, IV.

Cheltuielile totale cu personalul pentru anul 2016 sunt previzionale la nivelul aprobat pentru anul 2015, pentru anul 2016 se preconizează aceeași structura și nivel de salarizare a personalului. Acestea sunt defalcate simetric pe cele patru trimestre.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2016 are la bază datele rezultate din desfășurarea activității pe anul 2015, din cantitatea de energie termică estimată a fi vândută, din prețul de achiziție și vânzare aprobat precum și din acordarea sumei de 15.000.0001ei de către Autoritatea Publică Locală, unicul acționar al societății, pentru acoperirea diferenței de preț dintre prețul de livrare și costurile reale în baza Legii 325/2006.

în aceste condiții profitul brut estimat pentru 2016 este de 2.917 lei .

  • 3.  Anexa de fundamentare nr. 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale” are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani: în anul 2014 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 105% față de veniturile preconizate, iar în anul 2015 este da fost de 88% realizare venituri față de cele aprobate, un etalon fiind veniturile extraordinare- subvenții primite cf. Legii 325/2006.

Pe baza acestui indicator a fost calculată și estimată valoarea veniturilor totale pentru anul 2016, respectiv 88.323.000 lei, cu o creștere previzională de 3,7% față de 2015. S-a constatat că există concordanță între informațiile din anexa nr. 3 și informațiile prezentate în cadrul celorlalte anexe.

  • 4. Anexa de fundamentare nr. 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Cheltuielile cu investițiile și dotările sunt cuprinse în BVC 2016 pe baza Programului de investiții pe anul 2016 și Lista de dotații pe anul 2016 aprobate de conducerea societății, acestea fiind întocmite prin centralizarea programelor anuale aprobate la nivelul societății de la compartimentele implicate; sunt specificate investițiile aprobate și realizate/preliminat pentru 2015 și estimate sume pentru anii 2016, 2017 și 2018.

Sumele necesare achiziționării acestor investiții și imobilizări, care cuprind și studii cu proiecte, sunt cele din BVC 2016 propus.

  • 5. Anexa de fundamentare nr. 5 - "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante" - are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Pentru anul 2016 măsurile propuse pentru și reducerea plăților restante, respectiv creșterea gradului de încasare a creanțelor restante sunt:

acoperirea pierderilor Înregistrate ca urmare a prestării serviciului de termoficare,

anulare penalitati calculate de către furnizorul de energie termica, avand același acționar si apartinand aceluiași sistem de termoficare a Municipiului Arad.

preluarea cu plata a unei părți din patrimoniul societății de către Autoritatea Publică Locală.

  • III. CONCLUZII

Responsabilitatea controlorului financiar de gestiune este de a exprima o opinie asupra indicatorilor economico-fmanaciari, a datelor înscrise în Bugetul Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 iar toate constatările sunt efectuate pe baza documentației puse la dispoziție de către conducerea executivă și a documentației existente la data verificărilor efectuate.

In baza analizei și verificărilor efectuate, elaborarea bugetului pe 2016 respectă prevederile legale și fundamentarea lui este realizată în documentația anexelor la buget întocmite în baza planificărilor aprobate și a realizării BVC 2015, s-a constatat următoarele:

  • - Bugetul pentru anul 2016 este fundamentat pe execuția bugetară a anului 2015 la data efectuării analizei, precum și pe prevederile legale specifice în vigoare cu privire la fundamentarea BVC: OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexelor de fundamentare a acestuia, OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

  • -  Valoarea indicatorilor economico - financiari a fost calculată în baza documentelor justificative, respectiv a notelor-de fundamentare elaborate de compartimentele societății și a programelor anuale aprobate de conducere;

La planificarea și fundamentarea bugetului pentru anul 2016 au fost luate în considerare rezultalele obținute în perioadele anterioare, programele de achiziții, mentenanță, reparații, fond salarii precum și majorarea valorii energiei termice achiziționate în anul 2016 astfel: dacă veniturile totale preconizate pentru 2016 vor avea o creștere de 3,7%, cheltuielile totale se vor micșora cu 2,18% rezultând un profit de 2.917 lei. La completarea anexelor au fost respectate corelațiile dintre valorile indicatorilor economico - financiari cu Bugetul Venituri și Cheltuieli.

Data: 05.02.2016                                   Control financiar de gestiune,

ec. Sfâșie Petru


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DETERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: wivw.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

S C. CET HlbROcGĂâU&Es,A.

IEȘIRE NR       £---CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

?fl1R -^-iSC CET HIDROCARBURI SA

Vă propunem spre aprobare programul de funcționare pe anul 2016 al principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA ,corelat cu programul de funcționare al S.C. CET ARAD SA:

Director general ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (



1

.E.î. V i HIDROCARB'J''! ' «        S'A- _ -n

C C.u.i.po?61163=2a

■ twtAȘfy'



Inginer sef ing.Xxxxxxx Xxxxxx


Nr.

crt.

Agregatul energetic

în funcțiune

în rezervă

în reparație planificată

1

C7-90 t/h

—

01.01.2016-15.05.2016

21.05.2016-31.12.2016

16.05,2016-20.05.2016

2

C6-75 t/h

—

01.01.2016-05.06.2016

11.06.2016-31.12.2016

06.06.2016-10.06.2016

APT-xx

—

In conservare

4

CAF-4

01.05.2016-30.06.2016

01.01.2016- 10.04.2016

25.04.2016-30.04.2016

01.09.2016-31.12.2016

11.04.2016-24.04.2016

l

1 j

5

CAF-5

01.07.2016-31.08.2016

01.01.2016-24.04.2016

01.09.2016-31.12.2016

25.04.2016-30.04.2016

6

Mag. 1

01.01.2016-17.07.2016

24.07.2016-31.12.2016

----------------------------

18.07.2016-23.07.2016

7

Mag. 2

01.01.2016-10.07.2016

16.07.2016-31.12.2016

1 1.07.2016-15.07.2016

8

Mag. 3

01.01.2016-05.07.2016

10.07.2016-31.12.2016

----------------------------

06.07.2016-09.07.2016

9

Mag. 4

01.01.2016-03.07.2016

06.07.2016-31.12.2016

-------------------—.....-

04.07.2016-05.07.2016

10

Mag. 900

01.01.2016-30.04.2016

01.09.2016-31.12.2016

01.05.2016-19.06.2016

01.07.2016-31.08.2016

20.06.2016-30.06.2016

Redactat: CV

Data: 05.02.2016

Fișier: Program funcționare 2016

pag. 1/1


GET


< S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI

K1



S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

^ARAD emad; cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 TNGB 00 16 0000 3746 8911


DECIZIA nr. 2


din 8 februarie 2016


Consiliul de Administrație ai S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,


SYSTEM

CERTIFIEt


ISO 9001:20

ISO 14001:20

OHSAS 1SOO1:2C



Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, inscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Ordinul 2032/2013 aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli.

OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,


Urmarea ședinței din data de 8 februarie 2016 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței, /

DECIDE :

Art.l. Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016.

Art.2. Se aproba Programul de funcționare al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016. inregistrat sub nr. 526/05.02.2016.

Art.3. Se aproba Programul de investiții al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016, inregistrat sub nr. 527/05.02.2016.

Art.4. Se aproba Lista de dotatii a SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, înregistrata sub nr. 528/05.02.2016.

Art.5. Se aproba Programul de achiziții publice al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, inregistrat sub nr. 529/05.02.2016.

PREȘEDINTE CONSILIU DE

jr. Manta.Elbrj


INISTRAȚIE,


A6, '

C.E.T.

f-s hidrocarburi «

i <a S.A. g

V® C.u.i. RO26176G52

J02/1141/2009 //




S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERM0F1CARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad. Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

tel. 0257/307766,0257/307775 fax:0257/270407 ,0257/280788

email: contact//cetharad.ro xxx@xxxxxxxxxxx web: wvvw.cetharad.ro

J02/1141 02.11.2009.RO 26176052Cont IBAN RO56 1NGB 00 16 0000 3746 8911

TU

AUSTRIA

I W S'RJ


2C133 -1X05022

22134 ‘' 2005023

201'6 •■2005024


Nr. 174/04.02.2016

Către: Directorul General al SC CET Hidrocarburi SA Arad

Referitor la consultarea prealabilă a BVC pe 2016 de către organizațiile sindicale, în vederea aprobării acestuia conform prevederilor legale.

Prin Prezenta confirmăm că organizațiile sindicale din SC CET Hidrocarburi SA Arad au fost consultate cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pe anul 2016 care va fi supus spre aprobare Consiliului de Administrație și CLM Arad.

Dorim să precizăm că solicităm majorarea fondului de salarii pe 2016, cu suma aferentă creșterii salariului de bază, pentru salariații a căror salarii de bază este sub salariul minim pe economie, de 1250 lei. începând cu 01 Mai 2016. în această situație sunt 40 de salariați.

în condițiile în care salariul de 1250 lei, minim pe economie, reprezintă salariul minim pentru salariații care efectuează muncă necalificată, solicităm ca salariul de bază minim, pentru salariații noștri care execută muncă calificată, să fie egal cu 1,5 * 1250 lei, conform contractelor colective.

Soluția propusă de administrație pentru această situație, de a proceda la rectificarea de buget, daca va fi necesar, pentru acoperirea cheltuielilor generate de creșterea salariului de bază, pentru salariații care au salariul de baza sub salariul minim pe economie, nu o considerăm oportună și solicităm majorarea fondului de salarii în condițiile menționate mai sus.

Cu stimă,


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr._________________________

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2016”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor :

  • - art. 6 din O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • - art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotarari privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, in forma comunicata de operatorul economic, anexa la proiectul de hotarare

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor

de utilitati publice

Nr.______________________

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedereadresa 9632/15.02.2016 a SC CET Hidrocarburi SA Arad prin care comunica Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele :

  • 1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, a fost intocmit in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,

  • 2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad este insotit de Nota privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli si urmatoarele anexe care au stat la baza fundamentarii acestuia :

anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

anexa nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Nota privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, intormita de catre conducerea societatii, este insotita de :

  • -  Raportul de control financiar de gestiune

  • -  Dovada consultarii organizatiei sindicale din cadrul societatii, privind bugetul de venituri si cheltuieli 2016

  • -  Programul de functionare pe anul 2016

  • 3. Nu sunt prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2016, majorari ale cheltuielilor de natura salariala, fata de nivelul prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2015, aprobat conform prevederilor legale ( HCLM nr. 153/2015 )

  • 4. In baza prevederilor O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul a depus spre aprobare consiliului local, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, cu respectarea termenelor legale,

  • 5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, este avizat de catre Consiliul de administratie, prin Deciziei CA nr. 2/2016

In bazaconsiderentelor expuse mai sus si in conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013,privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNEM :

AprobareaBugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotarare

Viceprimar

Bognar Levente

Viceprimar

Titiriga Catalin

Director executiv, Xxxxxxx Xxxxx


Șef serviciu,


Xxxxxxx Xxxxxxxx


Vizat,

Serviciul juridic, contencios


Consilier, Xxxxxxx Xxxxxxx


Consilier, Xxxxxx Xxxxx