Logo site

Hotărârea nr. 153/2015

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015
Download Document PDF

H O T Ă R Â R E A nr. 153 din 29 mai 2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 19424 din 31 03 2015;

  • - raportulDirectiei comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 19426 din 31 03 2015;

  • - prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Finațelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

  • - prevederile art.49 din Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015;

  • - proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 7596/06 februarie 2015;

-rapoartelecomisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

  • - adoptareahotărârii cu 16 voturipentruși 7 abțineri (23 prezenți din totalul de 23).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.“a”, alin. (3) lit. “c”, alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, prezentat în anexa, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxx                               Contrasemnează

S E C R E T A R

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact IF/IF Verif. C.M.

1 ex. ServiciulSocietati Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice

1 ex. InstituțiaPrefectului-JudețulArad

1 ex. Dosar ședință CLMA 29.05.2015

Cod PMA -S1-02



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx r.p@,cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911


TUV

AUSTRIA


TOV AUXTRIA CERT GMB H

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007


Nr.


S.C. CET HIDROCARBURI/S.A.

IEȘIRE Nk.^2_________M -

DATA Q g FJTR            _


Către,



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

Referitor la: BVC 2015 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD


Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de funcționare, Programul de investiții avizate in ședința Consiliului de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA Arad conform Deciziei CA nr. 1/05.02.2015.


Cu stima,



Contabil-șef


ec. Uivărăâanu Marta


l/l



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro


J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 TNGB 00 16 0000 3746 8911


ISO 9001:2008

ISC 14001.2004

OHSAS 13001 2007


DECIZIA nr. 1 din 5 februarie 2015


|șc CET HIDROpWtfl 3

IEȘIRE NR. . .    2.    ......-

IgATA J.5.HB......20B-........-


Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990. republicata, cu modificările si completările ulterioare,

prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, inscris la O.R.C. de pe

langa Tribunalul Arad,

Legea nr. 186/2014 privind Bugetul de stat pe anul 2015,

Ordinul 2032/2013 aprobarea formatului si structurii BVC,

OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare.


Urmarea ședinței din data dc 5 februarie 2015 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,


DECIDE :

Art.l. Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2015 .

Art.2. Se aproba Programul de funcționare al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015, înregistrat sub nr.526/04.02.2015.

Art.3. Se aproba Programul de investiții al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015, Înregistrat sub nr.527/04.02.2015.

Art.4. Se aproba Lista de dotatii a SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2015. înregistrata sub nr.510/04.02.2015.

Art.5. Se aproba Programul de achiziții publice al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2015, înregistrat sub nr.533/05.02.2015.



SECRETAR,

jr. Dpbra Rodica




S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: contact@,cetharad.ro xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

TU/

AUSTRIA


TUVAUBTRl» CERT GMBH

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007


S.C-. CET H1DROCARBUI

IEȘIRE NR.     _

data           0 4 FEB. 201!

Către,

Consiliul de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2014

Proiectul de Buget pentru anul 2015 înaintat spre aprobare, este fundamentat pe execuția bugetara a anului 2014, Programul de activitate propus pentru anul 2015, precum si pe prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societăți la care statul este acționar majoritar:

  • -  Legea 186/2014 privind Bugetul de stat pe anul 2015,

Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,

Ordin nr 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii BVC .

Veniturile au fost fundamentate ținând cont de următoarele aspecte:

  • -  cantitatea de energie termica estimata a fi vânduta este ușor majorata fata de anul 2014 ca urmare prognozei de scădere a temperaturilor exterioare fata de anul trecut (an declarat cel mai călduros din istorie). In condițiile menținerii actualului tarif sau chiar al reducerii coroborat cu creșterea prețului la gaz pentru consumatorii casnici de la 1 iulie 2015 prognozam o reducere a nr. de debranșări in cursul anului 2015.

Toate aceste estimări sunt făcute in condițiile următoare:

  • -  prețul de achiziție al energiei termice pt. populație de la SC CET ARAD SA a crescut de la

1 ianuarie 2015 de la 115,44 lei/Gcal la 158,13 lei/Gcal (36,98%), iar la agenți economici de la 115,44 lei/Gcal la 188.01 lei/Gcal (62,86%);

menținerea tarifului local de facturare la populație de 290 lei/Gcal rezultând o subvenție a tarifului de 70.36 lei/Gcal.

- - estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf Legii 325/2006 in suma de 17.400.000 lei.

~ in capitolul „Alte venituri” sunt cuprinse lucrări executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse.

Menționam ca pana la aceasta data nu exista o hotărâre a Consiliului Local Municipal de majorare a prețului local de livrare energie termica, atat pentru populație cat si pentru agenti economici, fundamentarea BVC 2015 s-a efectuat cu specificațiile HCLM ARAD 314/2014 in care prețul de facturare populație era stabilit la 290 lei/gcal(inclusiv TVA)


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: contact@,cetharad.ro xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911


TUV

AUSTRIA


SYSTEM CERTIFIED


ru v       ce ar cm»h

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001.2007


Cheltuielile au fost fundamentate pornind de la Programul de funcționare propus pentru anul 2015 adică in perioada 01 mai 2015 - 31 august 2015, agentul termic este asigurat de SC CET HIDROCARBURI SA Arad, iar in restul perioadei din an societatea va achiziționa energia termica de la SC CET ARAD SA. In situații deosebite SC CET HIDROCARBURI SA Arad, prin capacitatile de producție proprii, poate asigura intreaga cantitate de energie termica necesara consumului SACET.

In aceasta situație se estimează următoarele cheltuieli principale:

  • -  achiziționarea a 310.400 Gcal energie termica la prețul mediu de 164,43.02 lei/Gcal cf Deciziei ANRE 2821/17.12.2014, precum si producerea a 29.600 Gcal energie termica cu 4.055mii mc gaz. In fundamentarea acestor cantitati s-a pornit de la diminuarea pierderilor de energie termica in transport si distribuție;

prețul mediu al gazului consumat pentru producerea energiei termice, este estimat la 1.471,57 lei/mii mc, majorat fata de prețul mediu de achiziție al gazului in anul 2014 care a fost de 1197 lei/mii mc datorita calendarului de scumpire al gazului prevăzut in legislația in vigoare;

cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de producție este estimata la 3.062.100 lei cu 6.47% mai puțin decât anul 2014 datorita montării la sfârșitul anului 2014 a convertizoarelor de frecventa pe pompele de circulație a agentului termic pentru încălzire 18 puncte termice, in condițiile in care prețul energiei electrice achiziționate ramane la același nivel al lunii decembrie 2014.Pentru celelalte puncte termice ramase se vor monta convertizoare de frecventa in regie proprie in cursul anului 2015 aceasta investiție fiind de altfel cuprinsa in „Planul de investiții 2015”.

cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare este diminuata fata de 2014 cu 1,74% , ne propunem o reducere a pierderilor de apa cu cel puțin 5%;

  • -  cheltuiala cu combustibilul netehnologic, se reduce fata de nivelul bugetat in anul 2014, cu 16,25% mai mult cu 3% fata de cheltuiala realizata in 2014 .

cheltuielile cu obiectele de inventar in suma de 709.258 lei reprezintă cheltuiala cu contoarele de energie termica inlocuite ca urmare a expirării duratei de funcționare si a verificărilor metrologice;

in cadrul capitolului „Servicii”, s-a estimat o creștere a acestor servicii ca urmare a etapei de acordare licența furnizare ET, etapa in care se pot solicita diverse analize, evaluări, studii efectuate de persoane autorizate neutre;

in capitolul „Transport bunuri” si persoane sunt cuprinse cheltuielile unitatii cu transportul personalului de la si la locul de munca asa cum sunt ele prevăzute in acte normative respectiv Codul Fiscal si in Contractul Colectiv de Munca;

  • -  Cheltuielile cu paza au fost estimate tinandu-se cont de majorarea salariului minim pe economie;

salarizarea personaluluiramane la nivelul anului 2014, diminuarea fiind data de reducerea cotei de CAS cu 5%, cf legislației in vigoare ;

cheltuielile cu „impozit clădiri, taxa teren” s-au redus fata de 2014, ca urmare a reducerii cotei de impunere a CONSTRUCȚIILOR SPECIALE,de la 1.5 % din valoarea acestora la 1% conform modificărilor legislative ale Codului Fiscal.

Proiectul BVC-ului pentru anul 2015 are la baza reducerea cheltuielilor activitatii SC CET HIDROCARBURI SA Arad, cu excepția achiziției energiei termice de la SC CET ARAD SA in condițiile unui trend ușor crescut ale vânzărilor de energie termica.


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx r.p@,cetharad.ro web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

TUV

AUSTRIA


TOV AU1TWA CEKT CMBH

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007


Se estimează realizarea unui profit de 23.830 lei in condițiile acordării sumei de; 17.400.000 lei de către Autoritatea Publica Locala, unicul acționar al societății, pentru acoperirea diferenteTdintre prețul de livrare aprobat si costurile reale in baza L325/2006

Fata de cele prezentate înaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.


Contabil-șef


ec. Uivărăâanu .Marta


CET^

/h


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro


arad s.c.                  Rteii

IEȘIRE NR._____________. ,

căt!bta__04FE8,2015 -___

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SC CET HIDROCARBURI SA


.ro


76052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911


Vă propunem spre aprobare programul de funcționare pe anul 2015 al principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA ,corelat cu programul de funcționare al S.C. CET ARAD SA:

Nr. crt.

Agregatul energetic

în funcțiune

în rezervă

în reparație planificată

1

C7-90 t/h

—

01.01.2015-03.05.2015

14.05.2015-31.12.2015

04.05.2015-13.05.2015

2

C6-75 t/h

01.01.2015-31.03.2015

01.11.2015-31.12.2015

01.04.2015-05.07.2015

13.07.2015-31.10.2015

06.07.2015-12.07.2015

3

APT-xx

—

In conservare

4

CAF-1

01.02.2015-28.02.2015

01.05.2015-31.05.2015

01.07.2015-31.07.2015

01.01.2015-31.01.2015

07.03.2015-01.05.2015

01.06.2015-30.06.2015

01.08.2015-31.12.2015

02.03.2015-06.03.2015

5

CAF-2

01.01.2015-31.01.2015

01.06.2015-30.06.2015

01.08.2015-31.08.2015

01.02.2015-31.05.2015

01.07.2015-02.07.2015

11.07.2015-31.07.2015

01.09.2015-31.12.2015

03.07.2015-10.07.2015

6

CAF-4

01.11.2015-30.11.2015

01.01.2015- 03.09.2015

10.09.2015-31.10.2015

01.12.2015-31.12.2015

04.09.2015-09.09.2015

7

CAF-5

01.12.2015-31.12.2015

01.01.2015-07.10.2015

13.10.2015-30.11.2015

08.10.2015-12.10.2015

8

Mag. 1

01.01.2015-20.07.2015

26.07.2015-31.12.2015

—

20.07.2015-26.07.2015

9

Mag. 2

01.01.2015-13.07.2015

19.07.2015-31.12.2015

—

13.07.2015-19.07.2015

10

Mag. 3

01.01.2015-06.07.2015

12.07.2015-31.12.2015

06.07.2015-12.07.2015

11

Mag. 4

01.01.2015-01.07.2015

05.07.2015-31.12.2015

—

01.07.2015-05.07.2015

12

Mag. 900

01.01.2015-01.05.2015

01.09.2015-31.12.2015

01.05.2015-01.07.2015

06.07.2015-27.07.2015

01.08.2015-01.09.2015

01.07.2015-05.07.2015

27.07.2015-31.07.2015


Contabi l-șef


Inginer sef ing.Xxxxxxx Xxxxxx

S.C. CcT HIDROCARBURI 8. A

IEȘIRE NR.______________

DATA 04 FEB, ZQfi uși

A DE DOTAȚII pe anul 2015

Nr crt.

Denumire

Cant

Preț unitar

Valoare

1.Utilaje independente

1.

Conductometru digital laborator

1

4000

4000

2.

PH-metru digital de laborator

1

3000

3000

3.

Aparat portabil măsurare calitate aer

1

8000

8000

4.

Aparat portabil măsurători emisii

1

15000

15000

5.

Redresor 220 V cc ,16 KW,63 A

1

21500

21500

6.

Compresori aer 380 V,Q=31 mc/h,P=16 bari

2

5000

10000

7.

Electropompa submersibila 380V

1

8000

8000

8.

Electropompa submersibila 220 V

2

5000

10000

9.

Motopompa ape uzate

3

3600

10800

10.

Aparat sudura 220 V

2

3000

6000

11.

Placa compactoare

1

7500

7500

12.

Ciocan demolator

1

7500

7500

13.

Aparat de măsura prize de pamant, măsurare R cu 3 sau 4 poli

1

5000

5000

14.

Picon miniexcavator Komatsu

1

20300

20300

Total 1

136.600

Z.Tehnică de calcul și informatizare

15.

Copiator

1

8000

8000

16.

Actualizare programe antivirus

1

10000

10000

17.

Licențe

1

10000

10000

Total 2

28.000

3.Mijloace de transport

18.

Camion

1

100000

100000

19.

Automacara

1

160000

160000

20.

Autoturism

1

60000

60000

21.

Autoutilitara

1

45000

45000

Total 3

365.000

Total general

529.600


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911


rUVAUtTWACEWTOWK

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007



ec. Uivărăși


Contabi l-șef u Marta


SC CET HIDROCARBURI SA

SC. CET HIOROC

IEȘIRE NR._______,g_

DATA


PROGRAM INVESTIȚII pe anul 2014


I

SURSE ATRASE

RON

1

Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa

4.500.000

2

Modernizare rețele termice aferente PT 2 Miron Costin

6.900.000

TOTAL SURSE ATRASE

11.400.000

II.A

SURSE PROPRII

II.A.1

Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecventa

250.000

II.A.2

Modernizare instalații de termoficare secundara cu convertizoare frecventa

135.000

II.A.3

Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură

100.000

II.A.4

Finalizare implementare sistem informatic integrat

100.000

II.A.5

Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 5, PT2zV, PT MC , PT23, PT O.Terezia si PT 4C.

150.000

II.A.6

Echilibrare hidraulica rețele distribuție

100.000

II.A.7

Dezvoltare rețele la noi consumatori

180.000

II A 8

Modernizare racord PT 6V

250.000

II.A.9

Instalare sistem securizare acces in PT-uri

25.000

II.A.10

Instalații de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2/II, PT 2'

100.000

II.A.11

Modernizare parc contoare

135.000

TOTAL II.A

1.525.000

II.B

STUDII si PROIECTE

II.B.1

Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi

22.500

II.B.2

Proiectare instalație fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica

50.000

TOTAL II.B.

72.500

II.C

II.C. DOTATII (conform „Lista dotatii 2015 anexata)

529.600

Total surse proprii

2.127.100

TOTAL GENERAL

13.527.100


Contabil-șef


ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx


06/02/2015

1/2


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Sediul/Adresa. ARAD, BDUL IULIU MANIU NR.65-71

Cod unic de înregistrare RO26176052

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

5

3

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

86.904

90.314

103,92%

86.284

84.310

95,54%

97,71%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

60.127

72.913

121,27%

72183,4

70739,7

99,00%

98,00%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

2.364

12.249

518,11%

12126,8

11884,3

99,00%

98,00%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

19

1

5,15%

0,8

70

80,00%

8750,00%

3

Venituri extraordinare

6

26.758

17.400

14100

13500

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

73.978

90.290

122,05%

86.262

84.244

95,54%

97,66%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

73.978

90.290

122,05%

86.262

84.244

95,54%

97,66%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

54.168

70.787

130,68%

67247,2

65229,8

95,00%

97,00%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

817

587

71,79%

587

587

100,00%

100,00%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

16.354

16.473

100,72%

16.473

16.473

100,00%

100,00%

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

12.571

12.953

103,04%

12.953

12.953

100,00%

100,00%

C1

ch. cu salariile

13

11.684

12.036

103,01%

12.036

12.036

100,00%

100,00%

C2

bonusuri

14

887

917

103,40%

917

917

100,00%

100,00%

C3

alte cheltuieli cu personalul,

15

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0,00%

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

331

334

100,00%

334

334

100,00%

100,00%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obliqatii leqale

18

3.453

3.186

92,27%

3.186

3.186

100,00%

100,00%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.639

2.444

92,62%

1955,1

1955,1

80,00%

100,00%

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

#DIV/0!

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

12.926

24

0,00%

22

65

94,84%

291,07%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

1

Rezerve legale

25

108

108

100,00%

108

108

100,00%

100,00%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

68.478

68.454

99,97%

0,00%

#DIV/0!

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3 '

5

6=5/4

7

8

9

10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

1

Alocații de la buget

44

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

210

2.364

1125,71%

0,00%

#DIV/0!

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

337

337

100,00%

337

337

100,00%

100,00%

2

Nr.mediu de salariați total

49

337

337

100,00%

337

337

100,00%

100,00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.108

3.203

103,04%

3.203

3.203

100,00%

100,00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.889

2.976

103,01%

2.976

2.970

100,00%

100,00%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

178

216

121,27%

214

210

99,00%

98,00%

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

636

655

103,00%

653

638

99,71%

97,73%

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

851

1.000

117,44%

1.000

999

100,00%

99,95%

8

Plăți restante

55

62.534

88.273

141,16%

93.000

100.000

105,35%

107,53%

9

Creanțe restante

56

13.517

15.950

118,00%

18.000

21.000

112,85%

116,67%

CONDUCĂTORUL



CONTABIL

ec. Uivarasarru Mart a

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic....................................................

Sediul/Adresa..............................................................

Cod unic de înregistrare...............................................

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

Propuneri

7=6/5

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

82.750

82.750

86.904

90.314

103,92%

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

71.440

71.440

60.127

72.913

121,27%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

67.604

67.604

57.302

59.763

104,29%

a1)

din vânzarea produselor

4

59.001

59.001

49.262

51.675

104,90%

a2)

din servicii prestate

5

1.450

1.450

1.323

1.450

109,59%

a3)

din redevențe și chirii

6

200

200

228

200

87,67%

a4)

alte venituri

7

6.953

6.953

6.489

6.438

99,22%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

400

400

38

400

1052%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

2.836

2.836

2.364

12.249

518,11%

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

2.836

2.836

2.364

12.249

518,11%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

600

600

422

500

118,46%

f1)

din amenzi și penalități

15

600

600

422

500

118,46%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

100

100

19

1

5,15%

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

100

100

19

1

5,26%

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

11.210

11.210

26.758

17.400

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

82.633

82.633

73.978

90.290

122,05%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

82.633

82.633

73.978

90.290

122,05%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

62.113

62.113

54.168

70.787

130,68%

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

60.577

60.577

52.898

69.155

130,73%

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

46.805

46.805

40.549

57.006

140,59%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.512

1.512

1.120

1.476

131,79%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.077

1.077

812

1.102

135,75%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

186

186

155

160

102,95%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

1.126

1.126

950

709

74,67%

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

11.134

11.134

10.279

9.964

96,93%

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

Propuneri

7=6/5

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

256

256

149

236

158,15%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

170

170

111

150

135,40%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

20

20

17

20

115,65%

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

20

20

17

20

115,65%

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

c)

prime de asigurare

45

66

66

21

66

312,07%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.280

1.280

1.121

1.395

124,50%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

55

55

48

55

115,60%

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

33

33

31

32

103,23%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

50

78

78

50

75

150,00%

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

36

36

15

34

134,00%

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

42

42

35

42

118,57%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

42

42

41

42

101,22%

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

265

265

268

287

107,20%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

25

25

13

25

194,64%

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd,66), din care:

64

25

25

13

25

194,64%

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

117

117

100

117

116,69%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

30

30

17

30

177,11%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

389

389

350

419

119,82%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

189

189

183

221

120,43%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

140

140

139

140

100,44%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

43

43

27

43

160,40%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

17

17

0

15

#DIV/0!

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului nr. 109/2011

76

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

J)

alte cheltuieli

78

321

321

276

387

140,51%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1.010

1.010

817

587

71,79%

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

161

161

161

104

64,40%

c)

ch. cu taxa de licență

82

10

10

10

10

100,00%

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

25

25

8

25

298,51%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

813

813

637

448

70,24%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

16.950

16.950

16.354

16.473

100,72%

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

12.951

12.951

12.571

12.953

103,04%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

12.035

12.035

11.684

12.036

103,01%

a) salarii de bază

89

10.737

10.737

10.388

10.761

103,59%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.298

1.298

1.296

1.275

98,38%

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

916

916

887

917

103,40%

a) ch 571/2

corni

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 003 privind Codul fiscal, cu modificările și jletările ulterioare, din care:

93

240

240

222

241

108,62%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

676

676

665

676

101,65%

c) tichete de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

0

0

0,00%

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0,00%

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

302

302

331

334

100,99%

a) pentru directori/directorat

105

98

98

98

98

100,00%

-componenta fixă

106

98

98

98

98

100,00%

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

119

119

136

138

101,47%

-componenta fixă

109

119

119

136

138

101,47%

-componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

85

85

97

98

101,03%

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

3.697

3.697

3.453

3.186

92,27%

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

2.770

2.770

2.536

2.233

88,05%

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

58

58

59

62

105,32%

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

745

745

727

748

102,95%

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

124

124

131

143

108,90%

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de oensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121 +Rd.124+Rd,125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

2.560

2.560

2.639

2.444

92,62%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli (en pens, despag rețele,penalit.vz

126

60

60

120

79

65,57%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

2.500

2.500

2.518

2.365

93,91%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

0

0

0

0

#DIV/0!

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care.

137

0

0

0

0

#DIV/0!

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

0

0

0

#DIV/0!

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

0

0

0

0

#DIV/0!

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

0

0

0

#DIV/0!

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

118

118

12.926

24

0,18%

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

12.951

12.951

12.571

12.953

103,04%

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

12.035

12.035

11.684

12.036

103,01%

3

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

337

337

337

337

100,00%

4

Nr.mediu de salariați

153

337

337

337

337

100,00%

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153V12*1000

154

2.976

2.976

2.889

2.976

103,01%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12‘1000

155

3.203

3.203

3.108

3.203

103,04%

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

212

212

178

216

121,27%

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

157

759

759

636

655

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

Propuneri

7=6/5

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

282.320

282.320

214.213

220.650

103,00%

- preț mediu (p)

160

219

219

241

290

100,00%

valoaro-QPF x p

161

61.837.035

61.837.035

51.626.515

63.924.570

123,82%

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

87%

87%

86%

88%

102,11%

7

Plăți restante

163

73.504

73.504

62.534

88.273

141,16%

8

Creanțe restante, din care:

164

11.877

11.877

13.518

15.950

117,99%

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

113

113

301

355

117,99%

- agenti economici

166

9.215

9.215

11.559

13.639

117,99%

- de la alte entitati

169

2.548

2.548

1.658

1.956

117,99%



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

84.849

72.174

85,06%

82.750

86.904

105,02%

1

Venituri din exploatare

74.884

72.048

96,21%

71.440

60.127

84,16%

2.

Venituri financiare

115

126

109,57%

100

19

19,41%

3.

Venituri extraordinare

9850

0

0,00%

11.210

26.758

238,69%

ing


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

/■> obanc Alicescu Conjel


CONTABIL SEF


ec. Xxxxxxxxxx Xxxx a



Pagina 1 din 1


Data 06/02/2015 Oral0:32

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Mr. Cr

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

90.314

33.838

9.316

5.496

41.664

1

Venituri totale din exploatare

2

72.913

33.838

9.316

5.496

24.263

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

59.763

27.750

7.789

4.636

19.588

a1)

din vânzarea produselor

4

51.675

25.728

5.767

2.614

17.566

a2)

din servicii prestate

5

1.450

363

363

363

363

a3)

din redevențe și chirii

6

200

50

50

50

50

a4)

alte venituri

7

6.438

1.609

1.609

1.609

1.609

b)

din vânzarea mărfurilor

8

400

100

100

100

100

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

12.249

5.862

1.302

635

4.450

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

12.249

5.862

1.302

635

4.450

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

500

125

125

125

125

f1)

din amenzi și penalități

15

500

125

125

125

125

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

- active corporale

17

0

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

0

2

Venituri financiare

22

1

0

0

0

1

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

1

0

0

0

1

e)

alte venituri financiare

27

0

Venituri extraordinare

28

17.400

17.400

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

90.290

34.874

15.479

12.132

27.806

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

90.290

34.874

15.479

12.132

27.806

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),

31

70.787

29.998

10.603

7.256

22.931

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

69.155

29.590

10.195

6.849

22.521

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

57.006

26.163

7.215

4.315

19.313

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.476

369

369

369

369

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.102

276

276

276

276

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

160

40

40

40

40

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

709

177

177

177

177

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

9.964

2.881

2.434

1.987

2.662

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

236

59

59

59

61

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

150

38

38

38

38

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

20

5

5

5

5

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

20

5

5

5

5

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

c)

prime de asigurare

45

66

16

16

16

18

Ur. Cr

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

46

1.395

349

349

349

349

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

55

14

14

14

14

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

32

8

8

8

8

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

75

19

19

19

19

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

34

8

8

8

8

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

52

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

42

10

10

10

10

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu

55

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

42

10

10

10

12

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

0

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

287

72

72

72

72

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

25

6

6

6

6

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

25

6

6

6

6

-interna

65

0

0

0

0

0

-externa

66

0

0

a

~0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

117

29

29

29

29

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

30

8

8

8

8

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

419

105

105

105

105

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

221

55

55

55

55

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

71

140

35

35

35

35

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

43

11

11

11

11

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

73

15

4

4

4

4

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

78

387

97

97

97

97

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

587

147

147

147

147

a)

ch. cu laxa pl.aclivitalea de exploatate a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice

81

104

26

26

26

26

c)

ch. cu taxa de licență

82

10

3

3

3

3

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

25

6

6

6

6

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

448

112

112

112

112

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

16.473

4.118

4.118

4.118

4.118

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

12.953

3.238

3.238

3.238

3.238

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

12.036

3.009

3.009

3.009

3.009

a) salarii de bază

89

10.761

2.690

2.690

2.690

2.690

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului

90

1.275

319

319

319

319

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

Cr

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din

92

917

229

229

229

229

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

241

60

60

60

60

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

b) tichete de masă;

96

676

169

169

169

169

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

100

0

0

0

0

0

a) ch.

cu plățile compensatorii aferente

101

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

104

334

84

84

84

84

a) pentru directori/directorat

105

98

25

25

25

25

-componenta fixă

106

98

25

25

25

25

-componenta variabilă

107

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

138

35

35

35

35

-componenta fixă

109

138

35

35

35

35

-componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

98

25

25

25

25

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

112

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

113

3.186

796

796

796

796

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

2.233

558

558

558

558

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

62

15

15

15

15

c) ch.

privind contribuția la asigurări sociale de

116

748

187

187

187

187

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

117

143

36

36

36

36

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de

118

0

0

0

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

~0

0

0

0

0

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din

120

2.444

611

611

611

611

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),

121

0

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

122

0

- către alți creditori

123

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

0

d)

alte cheltuieli

126

79

20

20

20

20

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

2.365

591

591

591

591

f)

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

131

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

132

0

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

0

- venituri din alte provizioane

135

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din

136

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

±1

cheltuieli din diferențe de curs valutar

140

0

>4r. Cr

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

24

-1.036

-6.163

-6.637

13.858

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV V VI

IMPOZIT PE PROFIT

148

Plăți restante

149

88.273

Creanțe restante

150

15.950

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

337

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

337


CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL ec. Uivarasa^u Marta

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii le

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent

Valoare

Aprob at

t/

an curent

an N+1

an N+:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0

0

0

l

1

Surse proprii, din care:

0

0

0

0

(

a) - amortizare

0

0

0

0

(

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

I

a) - interne

0

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

I

- SURSE DE LA BL SAU BS

0

0

- (denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2.424

613

13.527

1.258

1.106

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

l

economic:

0

0

0

0

l

statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

I

statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

i

în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

0

0

0

0

i

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

“ol

l

economic:

0

0

0

0

l

statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

1

statului sau al unității administrativ teritoriale:

c

0

0

0

1

în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

0

0

0

0

3

existente (modernizări), din care:

2.371

568

12.998

750

70

economic:

1.718

162

1.598

750

70

convertizoare frecventa

250

0

250

250

25

convertizoare frecventa

23/09/2014

250

162

135

0

păcură

0

0

100

0

Finalizare implementare sistem informatic integrat

100

0

100

0

distanta PT 5, PT2zV, PT MC , PT23, PT 0.Terezia si PT 4C.

50

0

150

0

Echilibrare hidraulica rețele distribuție

100

0

100

50

5

Dezvoltare rețele la noi consumatori

180

0

180

150

15

Modernizare racord PT 6V

250

0

250

200

20

Instalare sistem securizare acces in PT-uri

25

0

25

0

UTA, PT 2/II, PT 2'

100

0

100

0

Modernizare parc contoare

340

0

135

100

5

centrala CET Hidrocarburi

23

0

23

0

aeromecanica

50

0

50

0

statului sau al unității administrativ teritoriale:

653

406

11.400

0

RAREȘ, Xxxxxxx Xxxxxx, PT21, LIBELULA

P

23/09/2014

100

3

0

0

c

21 EROUL NECUNOSCUT

22/12/2014

553

403

0

0

c

Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa

0

0

4.500

0

c

Modernizare rețele termice aferente PT 2 Miron Costin

0

0

6.900

0

(

statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

(

în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

0

0

0

0

(

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

P

“54l

45

510

500

40(

Dotări (imobilizări necorporale)

P

20

0

20

8

(

5

nai nu ursari ut? rate aierente ureuiieiur pentru investirii.

0

0

0

0

0

a) - interne

0

b)- externe

CONDUCĂTORUL UNITĂTO^ ■’

UUIXUU^H I URUL miUIDADTIIUIPNTIII III FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr.

Crt.

Plăți restante

Sold inițial an curent(N)

Reduceri

Sold final an curent(N)

Reduceri Total an N+1

Sold final an N+1

Reduceri Total an N+2

Sold final an N+2

Total an curent (N)

din care: Surse an curent (N)

încasări creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:

1a.

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori

62.534

0

62.534

22

62.512

65

62.446

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Pagina 1 din 1


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL ec. Uivafâsanu Marta

Data 06/02/2015 Ora 10:33

Anexa nr.7


Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




Pagina 1 din 1


Mii lei

Nr.crt

Valoarea împrumutului conform contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent (N-1)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul N+1

Valoarea anuală scadentă în anul N+2

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care'

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16           17

18

A .Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investiții

Total B

Total General A+B

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ec Uivar/spnu Marta

Data 06/02/2015 Ora 10 34

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent(N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

12.925

62534

24

51998

22

43620

65

36607

1

anulare penalitati

6512

6512

10536

10536

8378

8378

7013

7013

2

aprobarea unui tarif real

X

X

0

0

0

3

acoperire pierderi

20245

17.400

14100

13500

TOTAL Pct. I

X

X

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

1

Cauza Ineacordare acoperire pierderi

X

X

-17.376

-14.078

-13.435

2

Cauza 2 menținerea penalităților

X

X

62534

62534

62534

3

Cauza3 =cauza1+cauza2

X

X

-17376

84080,5

-14.078

101537

-13.435

118195,45

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ec. Uivarâ anu Marta

ROMANIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -


AVIZAT

SECRETAR

LilioaraStepanescu


Nr. 113 din 24.04.2014

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2015

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 19424 din 31 03 2015 -raportulDirectiei comunicare, Serviciului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr. 19426 din 31 03 2015

  • - - prevederile O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

  • - Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 7596/06 februarie 2015,

In temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. c), alin. (9) si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,prezentat in anexa la prezenta hotarare .

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandateaza reprezentantii consiliului local in adunareagenerala a actionarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, sa sustina si sa aprobe in adunarea generala, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin prezenta hotarare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr.______________________________________

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CETHidrocarburi SA, pentru anul 2015”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6, O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; art. 49 din Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015; Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistratla Primaria MunicipiuluiArad, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobareabugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria municipiului Arad

Direcția comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice

Nr.

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere:

  • - Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - prevederile O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad, sub nr. 7596/06 februarie 2015

In baza prevederilor legale mai sus mentionate, propunem aprobareaBugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2015

Viceprimar, Xxxxxx Xxxxxxx

Viceprimar, Xxxxxxxx Xxxxxxx


Director executiv,                 Șef Serviciu,

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx